附錄 99.1
美國商品指數基金信託基金
美國商品指數基金
每月賬户對賬單
截至2023年5月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 2,830,757 | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (12,281,461 | ) | ||
股息收入 | 415,991 | |||
利息收入 | 343,030 | |||
交易所買賣基金交易費 | 1,400 | |||
總收入(虧損) | $ | (8,690,283 | ) | |
開支 | ||||
管理費 | $ | 122,165 | ||
專業費用 | 28,646 | |||
經紀佣金 | 13,631 | |||
董事費和保險 | 5,842 | |||
支出總額 | $ | 170,284 | ||
淨收益(虧損) | $ | (8,860,567 | ) |
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 5 月 1 日初的淨資產價值 | $ | 196,399,664 | ||
提款(30萬股) | (15,814,292 | ) | ||
淨收益(虧損) | (8,860,567 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 171,724,805 | ||
每股淨資產價值(3,300,000 股) | $ | 52.04 |
致美國大宗商品 指數基金的股東:
根據《商品交易法 法》第4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據他所知和所信,截至2023年5月31日的月份 賬户對賬單中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司, 美國商品指數基金的發起人 |
美國商品基金有限責任公司 | |
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房 | |
加利福尼亞州核桃溪 94596 |
美國商品指數基金信託基金
美國銅指數基金
每月賬户對賬單
截至2023年5月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | (168,487 | ) | |
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (8,324,600 | ) | ||
股息收入 | 313,865 | |||
利息收入 | 239,927 | |||
交易所買賣基金交易費 | 350 | |||
總收入(虧損) | $ | (7,938,945 | ) | |
開支 | ||||
管理費 | $ | 72,895 | ||
專業費用 | 35,189 | |||
經紀佣金 | 103 | |||
董事費和保險 | 7,306 | |||
支出總額 | $ | 115,493 | ||
淨收益(虧損) | $ | (8,054,438 | ) |
淨資產價值變動表 | ||||
23 年 5 月 1 日初的淨資產價值 | $ | 139,438,481 | ||
提款(15 萬股) | (3,552,078 | ) | ||
淨收益(虧損) | (8,054,438 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 127,831,965 | ||
每股淨資產價值(5,70萬股) | $ | 22.43 |
致美國銅指數 基金的股東:
根據《商品交易法 法》第4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據他所知和所信,截至2023年5月31日的月份 賬户對賬單中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司, 美國銅指數基金的發起人 |
美國商品基金有限責任公司 | |
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房 | |
加利福尼亞州核桃溪 94596 |
美國商品指數基金信託基金
每月賬户對賬單
截至2023年5月31日的月份
損益表(虧損) | ||||
收入 | ||||
商品期貨的已實現交易收益(虧損) | $ | 2,662,270 | ||
商品期貨市值的未實現收益(虧損) | (20,606,061 | ) | ||
股息收入 | 729,856 | |||
利息收入 | 582,957 | |||
交易所買賣基金交易費 | 1,750 | |||
總收入(虧損) | $ | (16,629,228 | ) | |
開支 | ||||
管理費 | $ | 195,060 | ||
專業費用 | 63,835 | |||
經紀佣金 | 13,734 | |||
董事費和保險 | 13,148 | |||
支出總額 | $ | 285,777 | ||
淨收益(虧損) | $ | (16,915,005 | ) |
資產淨值變動報表 | ||||
月初淨資產價值 5/1/23 | $ | 335,838,145 | ||
提款(45萬股) | (19,366,370 | ) | ||
淨收益(虧損) | (16,915,005 | ) | ||
月底淨資產價值 | $ | 299,556,770 |
致美國 州大宗商品指數基金信託基金系列的股東:
根據《商品交易法 法》第4.22 (h) 條,下列簽署人表示,據他所知和所信,截至2023年5月31日的月份 賬户對賬單中包含的信息是準確和完整的。
//Stuart P. Crumbaugh | |
斯圖爾特·P·克魯姆博 | |
首席財務官 | |
美國商品基金有限責任公司, 美國商品指數基金信託基金的發起人 |
美國商品基金有限責任公司 | |
1850 Mt.暗黑破壞神大道,640 號套房 | |
加利福尼亞州核桃溪 94596 |