醫療服務集團有限公司

公佈 2023 年第二季度業績

強大的新業務渠道為其奠定了基礎

下半年增長

賓夕法尼亞州本薩勒姆--(美國商業資訊)--醫療保健服務集團公司 (納斯達克股票代碼：HCSG) 公佈截至2023年6月30日的三個月收入為4.189億美元，GAAP淨收入為860萬美元，基本和攤薄後每股普通股0.12美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為2630萬美元。

第二季度業績

•本季度收入為4.189億美元，其中家政和洗衣以及餐飲和營養板塊的收入分別為1.908億美元和2.281億美元。

•家政和洗衣以及餐飲和營養板塊的利潤率分別為8.7％和5.5％。

•據報道，直接服務成本為3.677億美元，佔87.8％。直接成本包括CECL AR儲備金增加1,130萬美元。

•銷售和收購報告為4140萬美元；經調整遞延薪酬增加的230萬美元后，實際銷售和收購為3,910萬美元，佔9.3％。

•有效税率為 24.6%。該公司預計，2023年的税率為24％至26％。

•本季度來自運營的現金流為740萬美元，受到應計工資增加1,880萬美元以及與現金收取時間相關的應收賬款增加3,900萬美元的影響。該季度的DSO為83天。

首席執行官泰德·瓦爾表示：“在第二季度，我們實現了強勁的核心收益，並增加了本已強勁的新業務渠道，同時應對了艱難的現金收取環境。行業基本面繼續改善，穩定的勞動力市場和部分州級報銷增長為入住率逐步但穩定的復甦做出了貢獻。儘管該行業的最低人員配置要求可能是什麼樣子仍然存在不確定性，但我們仍然希望CMS在最終確定規則之前能夠充分考慮對運營商的影響，並對客户管理任何此類規則的能力充滿信心。”

瓦爾先生總結説：“進入下半年，我們有三個明確的優先事項。首先是繼續將直接成本控制在86％，不包括CECL。第二個是收集我們的賬單，在5月和6月的強勁勢頭基礎上再接再厲。第三個，也許也是最具影響力的因素是實現了我們的業務發展工作，從而啟動了新的設施。隨着我們在2023年下半年和2024年轉向增長模式，內部的熱情很高。”

電話會議和即將舉行的活動

公司將於美國東部時間2023年7月26日星期三上午8點30分舉行電話會議，討論截至2023年6月30日的三個月業績。可以通過電話撥打 1 (888) 330-3451，會議編號：4431380 進行通話。電話會議將同時在公司網站www.hcsg.com投資者關係頁面的 “活動與演講” 部分進行網絡直播。該網絡直播的重播也將在財報電話會議之日起的一年內在網站上公佈。

關於前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿以及其中以引用方式納入的任何附表都可能包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述，這些陳述不是歷史事實，而是基於當前對我們的業務和行業的預期、估計和預測以及我們的信念和假設。諸如 “相信”、“預期”、“計劃”、“期望”、“估計”、“將”、“目標” 之類的詞語以及類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述。我們不應將納入前瞻性陳述視為表明我們的任何計劃都將實現。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。此類前瞻性信息還存在各種風險和不確定性。此類風險和不確定性包括但不限於我們向醫療保健行業（主要是長期護理提供者）提供服務所產生的風險；COVID-19 疫情或其他潛在疫情的影響和未來影響；在截至2023年6月30日的六個月中，我們的合併收入中有很大一部分由一位客户提供；與醫療保健行業相關的信貸和收款風險；銀行倒閉的影響；我們在工傷補償和一般責任方面的索賠經驗保險（包括因與 COVID-19 有關的人身傷害和生命損失而產生的任何訴訟索賠、執法行動、監管行動和調查）；管理醫療保健行業、我們提供的勞動力和服務的法律和法規變更或解釋的影響，包括與我們的服務應納税性有關的州和地方法規，例如最低工資提高；公司對銷售、一般和管理費用的預期；以及風險因素在截至2022年12月31日財年的10-K表格第一部分中，在 “政府對客户的監管”、“服務協議和收款” 和 “競爭” 下以及第1A項下進行了描述。表格10-K中的 “風險因素”。

這些因素，加上客户和/或破產客户延遲還款，已經導致並將繼續導致在不久的將來出現大量額外壞賬。此外，我們的經營業績將受到持續通貨膨脹的不利影響，尤其是在無法將用於提供服務的勞動力和勞動力相關成本、材料、供應和設備成本的增加（包括潛在關税和 COVID-19 的影響）轉嫁給我們的客户的情況下。

此外，我們認為，為了改善財務業績，我們必須繼續與新客户簽訂服務協議，留住現有客户併為其提供新服務，在與現有客户簽訂的當前服務協議的基礎上實現適度提價和/或在各個運營層面維持內部成本削減戰略。此外，我們認為，我們維持管理人員內部發展的能力是影響未來經營業績和成功執行預期增長戰略的重要因素。無法保證我們在這方面會取得成功。

非公認會計準則財務信息的使用

為了補充HCSG的合併財務信息，該信息是根據美利堅合眾國公認的會計原則（“GAAP”）編制的，該公司認為某些非公認會計準則財務指標可用於評估經營業績並將此類業績與其他公司進行比較。

公司公佈了扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”），不包括影響可比性的項目（“調整後的息税折舊攤銷前利潤”）。我們無法將前瞻性息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤率指標與公認會計原則進行對賬，因為預測和量化此類對賬所需的某些金額存在固有困難。非公認會計準則財務指標的列報不應孤立地考慮，也不能替代根據公認會計原則編制的財務報表。

醫療保健服務集團有限公司

合併收益表

（未經審計）

（以千計，每股數據除外）

醫療保健服務集團有限公司

簡明的合併資產負債表

（未經審計）

（以千計）

醫療保健服務集團有限公司

非公認會計準則財務指標的對賬

（未經審計）

（以千計）

(1) 壞賬支出調整反映了GAAP壞賬支出（CECL）和歷史註銷佔收入的百分比之間的差異，兩者都基於相同的七年回顧期。