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合同US-GAAP：應收賬款會員2023-01-012023-06-300001418819US-GAAP：客户集中度風險成員IRDM：與美國政府成員簽訂的 Prime 合同US-GAAP：應收賬款會員2022-01-012022-06-300001418819IRDM：委員會成員2023-06-300001418819IRDM：委員會成員2022-12-310001418819IRDM：其他合約資產會員2023-06-300001418819IRDM：其他合約資產會員2022-12-310001418819US-GAAP：員工股權會員2023-04-012023-06-300001418819US-GAAP：員工股權會員2022-04-012022-06-300001418819US-GAAP：限制性股票成員2023-04-012023-06-300001418819US-GAAP：限制性股票成員2022-04-012022-06-300001418819US-GAAP：限制性股票成員2023-01-012023-06-300001418819US-GAAP：限制性股票成員2022-01-012022-06-300001418819US-GAAP：績效股成員2023-04-012023-06-300001418819US-GAAP：績效股成員2022-04-012022-06-300001418819US-GAAP：績效股成員2023-01-012023-06-300001418819US-GAAP：績效股成員2022-01-012022-06-300001418819US-GAAP：限制性股票成員2023-04-012023-06-300001418819US-GAAP：限制性股票成員2022-04-012022-06-300001418819US-GAAP：限制性股票成員2023-01-012023-06-300001418819US-GAAP：限制性股票成員2022-01-012022-06-300001418819US-GAAP：員工股權會員2023-04-012023-06-300001418819US-GAAP：員工股權會員2022-04-012022-06-300001418819US-GAAP：員工股權會員2023-01-012023-06-300001418819US-GAAP：員工股權會員2022-01-012022-06-300001418819IRDM：aireon 2022 PreferredEquity Investment 會員2023-01-012023-06-300001418819IRDM：aireon 2022 PreferredEquity Investment 會員2023-06-300001418819US-GAAP：其他投資成員2022-12-310001418819SRT: 最大成員US-GAAP：EquityMethodInvesteemberIRDM：託管協議會員2023-01-012023-06-300001418819US-GAAP：EquityMethodInvesteemberSRT: 最低成員IRDM：託管協議會員2023-01-012023-06-300001418819SRT: 最大成員IRDM：權力協議成員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2023-01-012023-06-300001418819SRT: 最大成員US-GAAP：服務協議會員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2023-01-012023-06-300001418819US-GAAP：EquityMethodInvesteemberIRDM：託管協議會員2023-04-012023-06-300001418819US-GAAP：EquityMethodInvesteemberIRDM：託管協議會員2023-01-012023-06-300001418819US-GAAP：服務協議會員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2023-04-012023-06-300001418819US-GAAP：服務協議會員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2023-01-012023-06-300001418819IRDM：管理和支持協議應收賬款會員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2023-06-300001418819IRDM：Aireon Investor Bridge Loan2023-06-300001418819IRDM：衞星股票投資會員2023-01-012023-06-300001418819IRDM：衞星股票投資會員2023-06-300001418819US-GAAP：EquityMethodInvesteemberIRDM：託管協議會員2022-04-012022-06-300001418819US-GAAP：EquityMethodInvesteemberIRDM：託管協議會員2022-01-012022-06-300001418819US-GAAP：服務協議會員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2022-04-012022-06-300001418819US-GAAP：服務協議會員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2022-01-012022-06-300001418819IRDM：Aireon Investor Bridge Loan2022-12-310001418819IRDM：管理和支持協議應收賬款會員US-GAAP：EquityMethodInvesteember2022-12-31

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

 

（Mark One）

x			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

截至的季度期間 2023年6月30日

或者

☐			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

委員會檔案編號 001-33963  

銥星通訊公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

DE						26-1344998
（州或其他司法管轄區 公司或組織）						（美國國税局僱主 證件號）

泰森斯大道 1750 號，套房 1400， 麥克萊恩, VA 22102

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

703-287-7400

（註冊人的電話號碼，包括區號）

 

根據《交易法》第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易符號

註冊的每個交易所的名稱

普通股，面值0.001美元

IRDM

納斯達克股票市場有限責任公司

（納斯達克全球精選市場）

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的  x不是 ☐

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的  x不是 ☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。 

大型加速過濾器

x

加速文件管理器

¨

非加速文件管理器

¨

規模較小的申報公司

¨

新興成長型公司

¨

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有x

註冊人普通股的股票數量，面值 $0.001截至2023年7月18日，每股未償還股份為 125,050,662.

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銥星通訊公司

目錄

 

商品編號

頁面

第一部分財務信息

財務報表:

簡明合併資產負債表

3

簡明合併運營報表和綜合收益（虧損）

4

股東權益變動簡明合併報表

5

簡明合併現金流量表

6

簡明合併財務報表附註

7

第 2 項。

管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

18

第 3 項。

關於市場風險的定量和定性披露

28

第 4 項。

控制和程序

28

第二部分。其他信息

第 1 項。

法律訴訟

29

第 1A 項。

風險因素

29

第 2 項。

未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

29

第 3 項。

優先證券違約

29

第 4 項。

礦山安全披露

29

第 5 項。

其他信息

29

第 6 項。

展品

30

簽名

31

2

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第一部分

銥星通訊公司

簡明合併資產負債表

（以千計，每股數據除外）

			6月30日 2023						2022年12月31日
			（未經審計）
資產
流動資產：
現金和現金等價物			$	103,456					$	168,770
應收賬款，淨額			92,147						82,273
庫存			55,762						39,776
預付費用和其他流動資產			17,317						15,385
流動資產總額			268,682						306,204
財產和設備，淨額			2,290,988						2,433,305
權益法投資			70,355						49,853
其他資產			108,510						122,072
無形資產，淨額			41,933						42,577
總資產			$	2,780,468					$	2,954,011
負債和股東權益
流動負債：
短期有擔保債務			$	16,500					$	16,500
應付賬款			24,848						21,372
應計費用和其他流動負債			48,980						67,963
遞延收入			33,913						35,742
流動負債總額			124,241						141,577
長期有擔保債務，淨額			1,464,536						1,470,685
遞延所得税負債，淨額			133,322						151,569
遞延收入，扣除流動部分			43,262						45,265
其他長期負債			14,914						16,360
負債總額			1,780,275						1,825,456
承付款和意外開支
股東權益：
普通股，面值0.001美元，已授權30萬股，截至2023年6月30日和2022年12月31日分別已發行和流通125,045股和125,902股			125						126
額外的實收資本			1,118,623						1,124,610
累計赤字			(170,482)						(47,744)
扣除税款後的累計其他綜合收益			51,927						51,563
股東權益總額			1,000,193						1,128,555
負債和股東權益總額			$	2,780,468					$	2,954,011

參見未經審計的簡明合併財務報表附註。

3

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銥星通訊公司

簡明合併運營報表和綜合收益（虧損）

（以千計，每股金額除外）

（未經審計）

						截至6月30日的三個月												截至6月30日的六個月
						2023						2022						2023						2022
收入：
服務						$	145,142					$	132,861					$	284,491					$	258,970
訂閲者設備						27,376						33,759						69,052						67,503
工程和支持服務						20,590						8,299						44,838						16,665
總收入						193,108						174,919						398,381						343,138
運營費用：
服務成本（不包括折舊和攤銷）						35,432						25,320						72,037						49,418
訂户設備成本						16,113						21,471						43,252						41,976
研究和開發						5,626						2,986						9,504						5,605
銷售、一般和管理						37,339						28,662						76,023						54,765
折舊和攤銷						114,569						75,681						190,388						151,342
運營費用總額						209,079						154,120						391,204						303,106
營業收入（虧損）						(15,971)						20,799						7,177						40,032
其他費用，淨額：
利息支出，淨額						(18,723)						(14,780)						(36,613)						(29,357)
其他收入（支出），淨額						419						(220)						638						(228)
其他支出總額，淨額						(18,304)						(15,000)						(35,975)						(29,585)
所得税前收入（虧損）						(34,275)						5,799						(28,798)						10,447
所得税優惠（費用）						5,211						(1,242)						10,664						(3,066)
權益法投資虧損						(1,677)						—						(2,832)						—
淨收益（虧損）						$	(30,741)					$	4,557					$	(20,966)					$	7,381
加權平均已發行股票——基本						126,239						128,351						126,569						129,355
加權平均已發行股票——攤薄						126,239						129,611						126,569						130,811
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）——基本和攤薄						$	(0.24)					$	0.04					$	(0.17)					$	0.06
綜合收益（虧損）：
淨收益（虧損）						$	(30,741)					$	4,557					$	(20,966)					$	7,381
外幣折算調整						(132)						(794)						(41)						481
扣除税款後現金流套期保值的未實現收益（見 注意事項 6)						10,061						10,442						405						38,434
綜合收益（虧損）						$	(20,812)					$	14,205					$	(20,602)					$	46,296

參見未經審計的簡明合併財務報表附註。

4

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銥星通訊公司

股東權益變動簡明合併報表

（以千計，每股金額除外）

（未經審計）

						截至2023年6月30日的三個月																																				截至2022年6月30日的三個月
																		額外的實收資本						累計赤字						累積的 其他綜合收入						股東權益總額																		額外的實收資本						留存收益						累積的 其他綜合收入						股東權益總額
						普通股																																				普通股
						股份						金額																														股份						金額
期初餘額						125,924						$	126					$	1,126,586					$	(83,120)					$	41,998					$	1,085,590					128,031						$	128					$	1,126,514					$	42,919					$	22,215					$	1,191,776
基於股票的薪酬						—						—						18,661						—						—						18,661						—						—						10,440						—						—						10,440
行使股票期權和授予獎勵						248						—						934						—						—						934						130						—						147						—						—						147
為支付員工税而扣留的股票						(16)						—						(888)						—						—						(888)						(13)						—						(466)						—						—						(466)
普通股的回購和退出						(1,111)						(1)						(10,020)						(56,621)						—						(66,642)						(969)						(1)						(8,532)						(26,465)						—						(34,998)
分紅						—						—						(16,650)						—						—						(16,650)						—						—						—						—						—						—
累積翻譯調整						—						—						—						—						(132)						(132)						—						—						—						—						(794)						(794)
現金流套期保值的未實現收益，扣除税款						—						—						—						—						10,061						10,061						—						—						—						—						10,442						10,442
淨收益（虧損）						—						—						—						(30,741)						—						(30,741)						—						—						—						4,557						—						4,557
期末餘額						125,045						$	125					$	1,118,623					$	(170,482)					$	51,927					$	1,000,193					127,179						$	127					$	1,128,103					$	21,011					$	31,863					$	1,181,104

						截至2023年6月30日的六個月																																				截至2022年6月30日的六個月
																		額外的實收資本						累計赤字						累積的 其他綜合收入						股東權益總額																		額外的實收資本						留存收益						累積的 其他綜合收益（虧損）						股東權益總額
						普通股																																				普通股
						股份						金額																														股份						金額
期初餘額						125,902						$	126					$	1,124,610					$	(47,744)					$	51,563					$	1,128,555					131,342						$	131					$	1,154,058					$	140,810					$	(7,052)					$	1,287,947
基於股票的薪酬						—						—						33,107						—						—						33,107						—						—						19,379						—						—						19,379
行使股票期權和授予獎勵						1,272						1						3,677						—						—						3,678						736						1						669						—						—						670
為支付員工税而扣留的股票						(130)						—						(7,917)						—						—						(7,917)						(104)						—						(4,024)						—						—						(4,024)
普通股的回購和退出						(1,999)						(2)						(17,991)						(101,772)						—						(119,765)						(4,795)						(5)						(41,979)						(127,180)						—						(169,164)
分紅						—						—						(16,863)						—						—						(16,863)						—						—						—						—						—						—
累積翻譯調整						—						—						—						—						(41)						(41)						—						—						—						—						481						481
現金流套期保值的未實現收益，扣除税款						—						—						—						—						405						405						—						—						—						—						38,434						38,434
淨收益（虧損）						—						—						—						(20,966)						—						(20,966)						—						—						—						7,381						—						7,381
期末餘額						125,045						$	125					$	1,118,623					$	(170,482)					$	51,927					$	1,000,193					127,179						$	127					$	1,128,103					$	21,011					$	31,863					$	1,181,104

參見未經審計的簡明合併財務報表附註。

5

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銥星通訊公司

簡明合併現金流量表

（以千計）

（未經審計）

						截至6月30日的六個月
						2023						2022
來自經營活動的現金流：
淨收益（虧損）						$	(20,966)					$	7,381
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
遞延所得税						(18,405)						2,364
折舊和攤銷						190,388						151,342
股票薪酬（扣除資本化金額）						29,557						17,924
遞延融資費用的攤銷						2,106						2,319
所有其他物品，淨額						2,971						194
運營資產和負債的變化：
應收賬款						(9,922)						(11,230)
庫存						(15,657)						1,545
預付費用和其他流動資產						(2,006)						(1,002)
其他資產						880						828
應付賬款						2,469						(1,129)
應計費用和其他流動負債						(887)						(6,692)
遞延收入						(3,092)						3,577
其他長期負債						(1,446)						(1,856)
經營活動提供的淨現金						155,990						165,565
來自投資活動的現金流：
資本支出						(45,287)						(31,018)
對關聯方的投資						(10,000)						(50,000)
用於投資活動的淨現金						(55,287)						(81,018)
來自融資活動的現金流：
定期貸款的付款						(8,250)						(8,250)
回購普通股						(119,765)						(169,164)
行使股票期權的收益						3,678						670
股票獎勵結算時的納税						(7,917)						(4,024)
支付普通股股息						(32,687)						—
用於融資活動的淨現金						(164,941)						(180,768)
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金的影響						(1,076)						2,505
現金和現金等價物以及限制性現金的淨減少						(65,314)						(93,716)
現金、現金等價物和限制性現金，期初						168,770						320,913
期末現金、現金等價物和限制性現金						$	103,456					$	227,197
補充現金流信息：
已支付的利息，扣除資本化金額						$	38,028					$	27,587
已繳所得税，淨額						$	1,894					$	938
非現金投資和融資活動的補充披露：
財產和設備已收到但未付款						$	4,109					$	4,747
已申報但未支付的股息						775						$	—
資本化股票薪酬						$	3,548					$	1,455

參見未經審計的簡明合併財務報表附註。

6

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銥星通訊公司

簡明合併財務報表附註

1. 列報基礎和合並原則

Iridium Communications Inc.（“公司”）根據美國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）編制了簡明合併財務報表。該公司的運營主要通過其主要運營子公司銥星衞星有限責任公司、銥星衞星有限責任公司的直接母公司銥控股有限責任公司及其各自的子公司進行，其運營資產歸其所有。隨附的簡明合併財務報表包括 (i) 公司、(ii) 其全資子公司和 (iii) 公司控制的所有非全資子公司的賬目。所有重要的公司間往來業務和餘額均已清除。

管理層認為，簡明合併財務報表反映了公司認為公允列報所涉過渡期間的經營業績和現金流以及公司在中期簡明合併資產負債表發佈之日的財務狀況所必需的所有正常經常性調整。中期經營業績不一定代表全年的經營業績。根據美國證券交易委員會（“SEC”）規定的指示、規則和條例，根據美國公認會計原則編制的合併財務報表中通常包含的某些信息和腳註披露已被壓縮或省略。這些簡明的合併財務報表應與公司於2023年2月16日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。

2. 重要會計政策

公允價值測量

公司定期和非經常性評估需要進行公允價值計量的資產和負債，以確定每個報告期對其進行分類的適當級別。公允價值是指假設在衡量日期在最有利的市場進行有序交易的情況下，出售資產或為轉移負債而支付的價格。美國公認會計原則建立了分層披露框架，該框架對用於衡量公允價值的投入的可觀測性水平進行優先排序和排名。

公允價值層次結構由以下層級組成：

•第一級，定義為可觀察的輸入，例如相同資產或負債的活躍市場報價；

•第 2 級，定義為除第 1 級價格之外的其他可觀察輸入，例如類似資產或負債的報價；非活躍市場的報價；或在資產或負債的整個期限內可觀察或可由可觀察的市場數據證實的其他投入；以及

•第 3 級，定義為不可觀察的輸入，其中市場數據很少或根本不存在，因此需要實體制定自己的假設。

公允價值估算基於某些市場假設和公司可用的信息。以下金融工具的賬面價值接近其截至2023年6月30日和2022年12月31日的公允價值：（1）現金及現金等價物，（2）預付費用和其他流動資產，（3）應收賬款，（4）應付賬款，以及（5）應計費用和其他流動負債。由於其短期性質，公允價值接近其持有價值。二級現金等價物可能包括貨幣市場基金、商業票據和短期美國機構證券。該公司還將其衍生金融工具歸類為二級。截至2023年6月30日或2022年12月31日，該公司沒有持有任何三級資產。在確定公允價值時，公司使用市場方法，利用估值模型，該模型納入了可觀察的輸入，例如利率、債券收益率和類似資產的報價。

租賃

對於新的租約，公司將在一開始就確定一項安排是或包含租約。租賃被列為（1）其他資產中的使用權（“ROU”）資產，以及（2）應計費用和其他負債中的ROU負債，幷包含在公司簡明合併資產負債表上的其他長期負債中。

ROU 的資產和負債在生效之日根據租賃期內租賃付款的現值進行確認。某些租賃包含因未來基準費率上漲而產生的可變合同義務，這些義務是根據觀察到的趨勢估算的，幷包含在現值的計量範圍內。該公司的租賃不提供隱含利率。公司根據生效日期的可用信息使用其增量借款利率來確定租賃付款的現值。ROU 資產還包括支付的任何租賃款項，不包括租賃激勵措施。租賃付款的租賃費用在租賃期內按直線法確認。

公司簽訂了包含租賃和非租賃部分的租賃協議，這些部分通常單獨核算。對於某些租賃，例如傳送網絡設施，公司選擇了將租賃和非租賃相結合的實際權宜之計

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組件作為單一租賃組件。在衡量新的租賃合同或重新衡量現有租賃合同時，對公司作為出租人或承租人的租賃徵收的税款不包括在合同對價和可變付款中。

庫存

庫存主要包括來自第三方製造商的成品和原材料。該公司將用户設備的製造外包給第三方製造商，並從第三方供應商那裏購買配件。公司的庫存成本包括間接費用分配，包括直接參與將庫存恢復到現有狀態的員工的工資和工資相關成本，以及運費。庫存使用加權平均成本法估值，並按成本或可變現淨值中較低者計入。

該公司與Benchmark Electronics Inc.（“Benchmark”）簽訂了製造協議，以製造其大部分訂户設備。根據協議，如果在協議規定的期限內未將材料用於生產，則公司可能需要按成本加價購買多餘的材料。然後，Benchmark將以公司支付的相同價格從公司回購此類材料，這與生產訂户設備所需的價格相同。

下表彙總了公司的庫存餘額：

			2023年6月30日						2022年12月31日
			（以千計）
成品			$	31,866					$	17,964
原材料			24,800						23,014
庫存估值儲備			(904)						(1,202)
總計			$	55,762					$	39,776

財產和設備

當存在減值指標時，公司對其長期資產進行減值評估。在截至2023年6月30日的季度中，該公司成功推出了剩餘六個地面備件中的五個。在成功完成五顆已發射衞星的在軌測試之後，該公司沒有使用、開發或發射剩餘的地面備用衞星的計劃。由於該公司認為與剩餘的地面備用衞星相關的在建工程將不再使用，因此該公司通過記錄加速折舊費用$來註銷該衞星在建工程的全部剩餘金額37.5百萬，在2023年第二季度。這反映了該公司對剩餘地面備件的使用壽命從12.5年到零的最新估計。2022年沒有類似的註銷情況。

承諾

2022年，該公司與太空探索技術公司和法國泰雷茲阿萊尼亞航天公司簽訂了發射和相關服務的協議，將發射公司多達五顆地面備用衞星。這些協議下的合同價格約為 $40.0總共百萬。截至2023年6月30日，公司已支付了與這些服務相關的幾乎所有款項，這些款項在隨附的簡明合併資產負債表中作為在建工程進行了資本化。

衍生金融工具

公司使用衍生品來管理其浮動利率債務的利率風險敞口。其衍生品以公允價值計量，並記錄在簡明合併資產負債表上的其他流動負債和其他資產中。當公司的衍生品被指定為現金流套期保值時，衍生品公允價值變化的有效部分記錄在公司簡明合併資產負債表中的累計其他綜合收益中，隨後在套期保值項目影響收益時計入收益。衍生品公允價值變動中的任何無效部分都將在套期保值利息支付影響收益的同一時期的收益中確認。在簡明合併運營報表和綜合收益表中，與現金流套期保值相關的損益在利息收入（支出）中確認，因為這與與套期保值項目相關的任何損益所使用的財務報表細列項目相同。來自套期保值活動的現金流包含在公司簡明合併現金流量表中的經營活動中，該報表與被套期保值的項目屬於同一類別。請參閲注意事項 6以獲取更多信息。

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3. 現金和現金等價物

現金和現金等價物

下表顯示了公司的現金和現金等價物餘額：

						2023年6月30日						2022年12月31日						定期博覽會 價值測量
						（以千計）
現金和現金等價物：
現金						$	15,407					$	16,247
貨幣市場基金						88,049						152,523						第 2 級
現金和現金等價物總額						$	103,456					$	168,770

4. 租賃

出租人安排

公司作為出租人的經營租賃主要包括與Aireon LLC（“Aireon”）簽訂的託管協議（見注意事項 12) 以及負責公司衞星太空的L3Harris Technologies, Inc.（“L3Harris”）。這些協議規定的費用將在衞星的使用壽命內予以確認，目前估計約為 12.5自其各自在職日期起的年份。與這些協議相關的租賃收入為 $5.3截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，每個月為百萬美元，美元10.7在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，每個月為百萬美元。租賃收入在公司簡明合併運營報表和綜合收益表中的服務收入中記為託管有效載荷和其他數據服務收入。

Aireon已根據其託管協議向公司付款，該公司預計Aireon將繼續這樣做。L3Harris已根據其託管安排預付了欠公司的所有款項。 下表顯示了截至2023年6月30日公司作為出租人的運營租賃的未來收入，不包括美元10.7在截至2023年6月30日的六個月中，按年度和總計確認的百萬美元：

截至12月31日的年度						金額
						（以千計）
2023						$	10,722
2024						21,445
2025						21,445
2026						21,445
2027						21,445
此後						56,017
租賃收入總額						$	152,519

5. 債務

定期貸款和循環貸款

根據貸款協議（迄今為止修訂的 “信貸協議”），公司此前簽訂了總額為美元的定期貸款1,650.0德意志銀行股份公司的本金總額為百萬美元（“定期貸款”）以及隨附的美元100.0百萬循環貸款（“循環貸款”）。定期貸款已多次重新定價，2022年12月，對定期貸款進行了修訂，以SOFR取代了最初的倫敦銀行同業拆借利率基準利率。定期貸款現在按調整後的SOFR（SOFR plus）的年利率計息。 0.10%（用於信用風險調整），再加上 2.50%，帶有 0.75% 調整後的 SOFR 下限。公司通常選擇一個月的利息期，從而產生使用一個月期限的SOFR產生的利息支出。定期貸款的所有其他條款保持不變，包括定期貸款在2026年11月到期。循環貸款的利率也進行了修改，從2022年12月30日開始，使用調整後的SOFR作為基準利率。循環融資機制現在按調整後的SOFR加上年利率計息 3.75%，未調整SOFR下限，到期日為2024年11月。本金等於 $16.5每年百萬美元（定期貸款全額本金的百分之一），按季度支付，剩餘本金在到期時到期。

2022年第四季度，公司預付了美元100.0定期貸款的百萬本金。截至2023年6月30日和2022年12月31日，該公司報告的總收入為美元1,496.3百萬和美元1,504.6定期貸款下的借款額分別為百萬美元。這些金額不包括 $15.3百萬和美元17.4截至2023年6月30日和2022年12月31日，未攤銷的遞延融資淨成本分別為百萬美元。截至2023年6月30日和2022年12月31日，隨附的簡明合併資產負債表中的借款本金淨餘額為美元1,481.0百萬和美元1,487.2分別為百萬。截至2023年6月30日和2022年12月31日，基於非處方藥

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出價水平（第 2 級——市場方法），定期貸款下借款的公允價值為 $1,499.2百萬和美元1,494.3分別為百萬。截至2023年6月30日或2022年12月31日，該公司尚未在循環貸款下借款。

信貸協議限制了公司產生留置權、進行合併或資產出售、支付股息、償還次級債務、承擔債務、進行投資和貸款以及進行信貸協議中規定的其他交易的能力。信貸協議規定了特定的例外情況，包括按過去十二個月未計利息、税項、折舊和攤銷前收益的百分比計量的一攬子例外情況（信貸協議中定義的 “息税折舊攤銷前利潤”），以及基於實現和維持特定槓桿比率的無限例外情況，用於承擔債務和留置權以及進行投資、限制性分紅和股票回購以及次級債務的支付。信貸協議還包含針對公司部分過剩現金流（定義見信貸協議）的年度強制性預付款轉移機制，該機制將在實現和維持特定槓桿比率的基礎上逐步取消。截至2022年12月31日，公司低於規定的槓桿率，因此不需要進行強制性的預付款。

信貸協議不包含與定期貸款有關的財務維護協議。關於循環貸款，信貸協議要求公司將合併後的第一留置權淨槓桿率（定義見信貸協議）維持在不大於 6.25如果大於，則變為 1 35已提取循環貸款的百分比。信貸協議包含其他慣常陳述和保證、肯定和否定契約以及違約事件。截至2023年6月30日，公司遵守了所有契約。

債務利息

產生的總利息包括遞延融資費用和資本化利息的攤銷。 下表列出了與定期貸款相關的遞延融資費用的利息和攤銷：

						截至6月30日的三個月												截至6月30日的六個月
						2023						2022						2023						2022
						（以千計）												（以千計）
產生的利息總額						$	21,971					$	15,931					$	43,307					$	31,233
遞延融資費用的攤銷						$	1,130					$	1,200					$	2,240					$	2,382
資本化利息						$	1,396					$	475					$	2,726					$	864

截至2023年6月30日和2022年12月31日，定期貸款的應計利息均為美元0.3百萬。

6. 衍生金融工具

公司面臨與定期貸款相關的利率波動的影響。公司通過使用對衝工具進入抵消頭寸，減少了受浮動利率變動相關的現金流波動的影響。這將減少衍生合約期限內浮動利率增加的負面影響。這些合約不用於交易或其他投機目的。從歷史上看，公司沒有因交易對手違約而蒙受任何損失，也預計將來也不會蒙受任何損失。

利率上限

2021年7月，公司簽訂了利率上限合同（“上限”），其生效日期為2021年12月。該上限管理公司在2026年11月定期貸款到期之前受部分定期貸款利率變動影響的敞口。2022年12月，公司修改了上限，以SOFR取代倫敦銀行同業拆借利率基準利率，這與定期貸款的修正一致。隨着倫敦銀行同業拆借利率改為SOFR，公司獲得的信用風險調整為 0.064%。修改後的上限現在規定，如果一個月的SOFR超過交易對手的款項，公司有權從交易對手那裏獲得付款 1.436%。在修改之前，如果一個月的倫敦銀行同業拆借利率超過上限，公司將根據上限條款獲得付款 1.5%。公司按年費率支付固定的每月保費 0.31% 代表上限。該上限的名義金額為美元1.0截至2023年6月30日和2022年12月31日，為十億美元。

該上限旨在反映定期貸款的條款，並抵消被套期保值的現金流。該公司將Cap指定為現金流對衝定期貸款基於SOFR的利息支付的可變性。上限公允價值變動的有效部分記錄在累計的其他綜合收益中。上限公允價值變動中任何無效的部分都作為利息支出記錄在當期收益中。

當前利率上限合約的對衝有效性基於長期假設衍生方法，包括所有價值變化。公司在對衝項目成立之初和持續每季度都會正式評估指定的衍生工具在抵消對衝項目現金流的變化方面是否非常有效。當套期保值工具被出售、到期、終止、行使、不再符合對衝會計資格、被取消指定或不再可能時，對衝會計將提前終止。

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衍生工具的公允價值

截至2023年6月30日和2022年12月31日，該公司的資產餘額為美元91.4百萬和美元92.3上限的公允價值和負債餘額分別為百萬美元9.7百萬和美元11.0上限溢價的公允價值分別為百萬。上限和上限溢價均計入其他資產的淨值。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，公司的總支出為美元0.8百萬和美元1.6上限溢價的利息支出分別為百萬美元。利息支出減少了 $9.0截至2023年6月30日的三個月為百萬美元和美元16.7截至2023年6月30日的六個月中，已收到的與上限相關的款項，為百萬美元。在截至2022年6月30日的三六個月中，公司沒有收到與上限相關的付款。

上限公允價值調整產生的損益記入公司簡明合併資產負債表中的累計其他綜合收益，並在利息支付到期之日重新歸類為利息支出。與衍生品合約相關的現金流包含在簡明合併現金流量表的經營活動現金流中。公司預計，在接下來的12個月中，從累計的其他綜合收益攤銷為收益的現金流套期保值的任何收益或虧損都將對公司的合併財務報表產生非實質性影響。

下表列出了公司在簡明合併運營報表和綜合收益表中記錄的與衍生工具相關的未實現損益金額及相關税收影響：

						截至6月30日的三個月												截至6月30日的六個月
						2023						2022						2023						2022
						（以千計）												（以千計）
未實現收益，扣除税款						$	10,061					$	10,442					$	405					$	38,434
税收優惠						$	3,076					$	3,197					$	140					$	11,652

7. 股票薪酬

2023年5月，公司股東批准了公司2015年股權激勵計劃（經修訂和重述的 “經修訂的2015年計劃”）的修正和重述。截至2023年6月30日，根據經修訂的2015年計劃，可供未來授予的剩餘股票總數為 13,088,697。經修訂的2015年計劃規定向公司及其關聯實體的員工、顧問和非僱員董事授予股票獎勵，包括非合格股票期權、激勵性股票期權、限制性股票、限制性股票單位（“RSU”）、股票增值權和其他股權證券。根據經修訂的2015年計劃可供發行的普通股數量減少了（i） 一根據增值獎勵（例如股票期權或股票增值權）發行的每股普通股的股份，行使價或行使價至少為 100授予當日標的普通股公允市場價值的百分比，以及（ii） 1.8根據任何非增值獎勵的股票獎勵發行的每股普通股的股份，也稱為 “全值獎勵”。經修訂的2015年計劃允許公司使用廣泛的股權激勵措施和績效現金激勵措施，以確保和保留員工、董事和顧問的服務，並提供長期激勵措施，使其員工、董事和顧問的利益與公司股東的利益保持一致。公司按公允價值核算股票薪酬。

限制性股票單位

授予僱員服役的限制性股票通常歸屬於 四年，和 25百分比在補助日一週年歸屬，其餘部分在此後按季度按比例歸屬，但須視是否繼續僱傭而定。一些限制性單位在完成規定的績效目標後向員工發放績效背心，但須繼續就業。授予董事會非僱員成員的限制性股票通常在撥款之日一週年時全部歸屬。授予非僱員顧問的限制性股票通常歸屬 50在贈款日期一週年之日為%，剩餘的 50% 此後每季度歸屬一次，直至贈款日期的兩週年。公司的限制性股票被歸類為股權獎勵，因為RSU將在歸屬後以公司的普通股結算。限制性股票的公允價值在授予日根據授予當日公司普通股的收盤價確定。相關薪酬支出在服務期內或根據某些受贈方的退休資格在更短的服務期內確認，並基於公司普通股的授予日期公允價值和預計歸屬的股票數量。每個報告期結束時不對獎勵的公允價值進行重新計量。限制性股票單位在歸屬之前沒有投票權，但是某些未歸屬的限制性股票單位有權累積股息，股票在結算時根據獎勵條款發行。

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RSU 摘要

下表總結了公司的RSU活動：

						股票標的限制性股票						加權- 平均值 授予日期 公允價值 每個 RSU
						（以千計）
截至 2022 年 12 月 31 日已發行						2,970						$	31.60
已授予						1,055						59.57
被沒收						(32)						42.89
已發佈						(793)						36.88
截至 2023 年 6 月 30 日的未付款						3,200						$	39.38
2023 年 6 月 30 日已歸檔且未發行 (1)						793

						股票標的限制性股票						加權- 平均值 授予日期 公允價值 每個 RSU
						（以千計）
截至 2021 年 12 月 31 日尚未發表						2,550						$	25.80
已授予						1,219						38.97
被沒收						(113)						31.12
已發佈						(665)						33.27
截至 2022 年 6 月 30 日未兑現						2,991						$	29.30
已歸檔且已於 2022 年 6 月 30 日未發行 (1)						882

(1)這些限制性股票是作為其董事會和委員會服務薪酬的一部分發放給公司董事會，詳見下文，已歸屬但尚未結算，這意味着普通股的標的股票尚未根據適用的薪酬計劃的條款發行和發行。

基於服務的 RSU

公司向董事會非僱員成員提供的大部分年度薪酬以限制性股票的形式支付。此外，公司董事會的某些成員可以選擇以限制性股票的形式獲得剩餘的年度薪酬或部分年薪酬。總金額約為 47,000和 54,000在截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，由於這些付款和選舉，向公司董事會非僱員成員發放了基於服務的限制性股票，預計授予日的公允價值為美元2.4百萬和美元2.1分別是百萬。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，公司授予了大約 626,000和 743,000分別向其員工發放基於服務的限制性股份，估計總撥款日期公允價值為美元37.9百萬和美元29.0分別是百萬。

基於性能的 RSU

在 2023 年 3 月和 2022 年 3 月，公司授予了大約 193,000和 248,000分別向公司高管和員工發放基於績效的年度激勵限制性單位（“獎勵限制性單位”），預計授予日期公允價值為美元11.9百萬和美元9.7分別為百萬。獎勵限制性股票的歸屬現在和過去都取決於公司在相應財年內實現既定績效目標的情況。當認為業績條件可能得到滿足時，公司會記錄與基於績效的限制性股票單位相關的股票薪酬支出。管理層認為，幾乎所有2023年獎勵限制性股票單位都將歸屬。績效目標的實現水平（如果有）將由公司董事會薪酬委員會確定，如果這些目標得以實現，則2023年獎金限制性股票單位將在2024年3月歸屬，前提是繼續僱用。基本上，所有2022年獎金限制性股票單位在確定績效目標的實現水平後都將在2023年3月歸屬。

此外，在 2023 年 3 月和 2022 年 3 月，公司授予了大約 134,000和 167,000長期的、基於績效的限制性單位分別分配給公司的高管（“執行限制性單位”）。2023年和2022年補助金的行政限制性股票單位的總撥款日期公允價值估計為美元8.2百萬和美元6.5分別為百萬。Executive RSU的授予取決於公司在兩年內實現既定績效目標的情況。行政限制性股票的歸屬最終將包括 0% 至 150根據授予的執行限制性股票單位所持股份數量的百分比

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在績效目標的實現水平上。如果公司實現業績目標， 50根據績效獲得的Executive RSU數量的百分比將在補助日兩週年時歸屬，其餘部分 50％將在補助金之日三週年之際歸屬，在每種情況下，都取決於高管在歸屬之日是否繼續任職，根據某些受贈人的退休資格，可以加快任職。2023 年 3 月，公司發放了大約 55,0002021年因超額實現截至2022年12月31日的業績期業績目標而向公司高管授予的與基於績效的限制性股票單位相關的額外股份。在 2022 年 3 月期間，大約 50,000由於截至2021年12月31日的業績期內未完全實現績效目標，2020年授予公司高管的基於績效的限制性股票被沒收。

股票期權獎勵

授予員工的股票期權獎勵的期限通常為 十年，（ii）背心 四年和 25服務第一年後歸屬的百分比，其餘部分按季度按比例歸屬，（iii）取決於歸屬日的就業情況，（iv）行使價等於授予之日標的股票的公允市場價值。股票期權的公允價值是在授予日使用Black-Scholes期權定價模型確定的。公司歷來向新僱用和晉升的員工授予股票期權，但現在只使用限制性股票。在截至2023年6月30日、2023年6月30日或2022年6月30日的三個月和六個月中，公司沒有授予任何股票期權。

選項摘要

公司股票期權活動摘要如下：

						股份						加權- 平均值 行使價格 每股						加權- 平均值 剩餘的 合同的 期限（年）						聚合 固有的 價值
						（以千計，年份和每股數據除外）
截至2022年12月31日的未償還期權						1,185						$	9.97					2.64						$	49,094
已取消或已過期						(4)						10.25
已鍛鍊						(479)						7.67												$	26,151
截至2023年6月30日未償還且可行使的期權						702						$	11.53					2.91						$	35,534

						股份						加權- 平均值 行使價格 每股						加權- 平均值 剩餘的 合同的 期限（年）						聚合 固有的 價值
						（以千計，年份和每股數據除外）
截至2021年12月31日的未償還期權						1,681						$	9.35					3.28						$	53,698
已鍛鍊						(71)						9.34												$	2,056
被沒收						(2)						14.24
截至2022年6月30日未償還的期權						1,608						$	9.34					2.78						$	45,361
期權可於2022年6月30日行使						1,575						$	9.09					2.70						$	44,851
期權可行使，預計將於2022年6月30日歸屬						1,607						$	9.34					2.78						$	45,358

13

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8. 股權交易

優先股

公司有權發行 2.0百萬股優先股，面值為美元0.0001每股。該公司先前發佈了 1.5百萬股優先股，全部轉換為普通股。剩下的 0.5截至2023年6月30日和2022年12月31日，100萬股授權優先股仍未指定和未發行。截至2023年6月30日和2022年12月31日，沒有已發行優先股。

分紅

當公司董事會不時宣佈時，股東有權從公司的資產或資金中獲得股息和其他現金、股票或財產分配，這些分配是合法和合同規定的用於此類目的的。在2022年12月和2023年5月，公司董事會分別批准了$的股息0.13每股普通股。股息分別於2023年3月30日和2023年6月30日支付給截至2023年3月15日和2023年6月15日的登記股東，總支付額為美元32.7截至2023年6月30日的六個月中，為百萬美元。公司與未歸屬限制性股票單位基礎的普通股股息相關的負債為 $0.8截至2023年6月30日，百萬人。

股票回購和退休

2021 年 2 月，公司董事會批准回購不超過 $300.0截至2022年12月31日，其百萬股普通股。2022 年 3 月，董事會擴大了回購計劃的授權，最多可額外增加一美元300.0截至2023年12月31日，其普通股的百萬股。董事會可以延長或縮短這一時限。可以不時在公開市場上以現行價格進行回購，也可以在市場外的談判交易中進行回購。公司記錄按成本計算的股票回購，其中包括經紀人佣金和相關的消費税。根據董事會批准的政策，所有股票在回購後立即退回。庫存股退回後，公司的政策是將回購價格超過所收購股票面值的部分分配給額外的實收資本，然後分配給留存收益/累計赤字。分配給額外實收資本的部分的計算方法是將一個百分比應用於截至退休之日的額外實收資本餘額，該百分比通過將要退出的股票數量除以已發行股票數量來確定。

公司回購並隨後退休 1.1百萬和 2.0在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，其普通股分別為百萬股，總收購價格為美元66.1百萬和美元119.2分別為百萬美元，不包括50萬美元的相關税款。公司回購並隨後退役 1.0百萬和 4.8在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，其普通股分別為百萬股，總收購價格為美元35.0百萬和美元169.2分別為百萬。截至2023年6月30日，$60.4截至2023年12月31日，根據該計劃，仍有數百萬美元可供回購。

9. 收入

下表彙總了公司的服務收入：

						截至6月30日的三個月												截至6月30日的六個月
						2023						2022						2023						2022
						（以千計）												（以千計）
商業服務收入：
語音和數據						$	54,957					$	48,482					$	107,405					$	93,365
物聯網數據						34,561						30,630						66,511						59,071
寬帶						14,028						12,097						27,476						23,611
託管的有效負載和其他數據						15,096						15,152						30,099						29,923
商業服務收入總額						118,642						106,361						231,491						205,970
政府服務收入						26,500						26,500						53,000						53,000
服務收入總額						$	145,142					$	132,861					$	284,491					$	258,970

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下表彙總了公司的工程和支持服務收入：

						截至6月30日的三個月												截至6月30日的六個月
						2023						2022						2023						2022
						（以千計）												（以千計）
商用						$	1,737					$	1,386					$	7,423					$	2,497
政府						18,853						6,913						37,415						14,168
工程和支持服務總收入						$	20,590					$	8,299					$	44,838					$	16,665

大約 36% 和 25截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司應收賬款餘額的百分比分別來自與美國政府機構簽訂的主要合同或分包合同。

公司與客户簽訂的合同通常不包含期限超過一年的履約義務。因此，公司沒有披露與截至報告期末未履行的履約義務的價值有關的細節。任何超過一年的履約義務的總價值對財務報表無關緊要。

收入確認、賬單和現金收取的時間導致在簡明的合併資產負債表上出現已計賬的應收賬款、未開票的應收賬款（合同資產）和遞延收入（合同負債）。公司根據其商定的合同條款定期開具賬單（用於服務）、在裝運時（針對設備）、在合同里程碑實現時或隨着工作進展（工程和支持服務）。計費可能在收入確認後進行，從而產生未開具賬單的應收賬款（合同資產）。公司還可能在確認收入之前收到客户的付款，從而產生遞延收入（合同負債）。公司確認了先前記為遞延收入的收入，金額為美元7.5百萬和美元6.8截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月分別為百萬美元，以及美元21.8百萬和美元15.6截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，分別為百萬美元。公司還將獲得合同的成本記錄在預付費用和其他流動資產（合同資產或佣金）中，這些資產未在簡明合併資產負債表上單獨披露。佣金在預計的使用期限內確認。 下表列出了未單獨披露的合同資產：

						2023年6月30日						2022年12月31日
						（以千計）
合同資產：
佣金						$	964					$	1,258
其他合同費用						$	2,104					$	2,255

10. 所得税

所得税前的虧損為美元34.3百萬和美元28.8截至2023年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元，而所得税優惠為美元5.2百萬和美元10.7截至2023年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元。有效税率為 15.2% 和 37.0截至2023年6月30日的三個月和六個月的百分比分別與聯邦法定税率不同 21% 主要是由於與不可扣除的高管薪酬和不可抵免的外國税收相關的税收支出，部分被美國税收抵免和與股票薪酬相關的離散税收優惠所抵消。

所得税前的收入為美元5.8百萬和美元10.4截至2022年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元，而所得税支出為美元1.2百萬和美元3.1截至2022年6月30日的三個月和六個月分別為百萬美元。有效税率為 21.4% 和 29.3截至2022年6月30日的三個月和六個月的百分比分別與聯邦法定税率不同 21% 主要是由於與不可扣除的高管薪酬、不可抵免的外國税收和美國州税相關的税收支出，部分被美國税收抵免和與股票薪酬相關的離散税收優惠所抵消。

11. 每股淨收益（虧損）

公司通過將歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）除以該期間已發行普通股的加權平均數來計算每股基本淨收益（虧損）。在淨收入時期，攤薄後的每股淨收益考慮了潛在稀釋普通股在攤薄效應時的影響。潛在的稀釋性普通股包括（i）行使未償還股票期權時可發行的普通股，以及（ii）在滿足某些服務和績效要求後可轉換為普通股的臨時發行的限制性股票。潛在稀釋性普通股的影響是使用庫存股法計算的。

15

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下表彙總了基本和攤薄後每股淨收益（虧損）的計算結果：

						截至6月30日的三個月												截至6月30日的六個月
						2023						2022						2023						2022
						（以千計，每股數據除外）
分子：
淨收益（虧損）——基本收益和攤薄後收益						$	(30,741)					$	4,557					(20,966)						7,381
分母：
加權平均普通股——基本						126,239						128,351						126,569						129,355
股票期權的稀釋效應						—						984						—						998
RSU 的稀釋效應						—						276						—						458
加權平均普通股——攤薄						126,239						129,611						126,569						130,811
每股淨收益（虧損）——基本收益和攤薄後收益						$	(0.24)					$	0.04					$	(0.17)					$	0.06

2022

下表顯示了具有反攤薄效應的標的股票期權和限制性股票的已發行股票的增量數量：

						截至6月30日的三個月												截至6月30日的六個月
						2023						2022						2023						2022
						（以千計）												（以千計）
基於性能的 RSU						82						—						202						—
基於服務的 RSU						620						293						676						41
股票期權						491						—						594						—

12。關聯方交易

Aireon LLC 和 Aireon Holdings LLC

該公司的衞星星座是Aireon的所在地® 系統，它通過一系列自動依賴監視廣播（“ADS-B”）接收器提供全球空中交通監控服務。該公司於2011年成立了Aireon，隨後由加拿大、意大利、丹麥、愛爾蘭和英國的空中導航服務提供商（“ANSP”）進行投資，以開發和銷售該服務。通過修訂和重述的有限責任公司協議（“Aireon Holdings LLC協議”），公司和其他Aireon投資者持有Aireon Holdings LLC（“Aireon Holdings LLC”）的權益。Aireon Holdings持有運營實體Aireon的100％會員權益。

2022 年 6 月，公司與 Aireon Holdings 簽訂了認購協議並投資了 $50.0百萬換取近似值 6% 優先會員權益。公司對Aireon的投資記作權益法投資。該公司對Aireon的投資的賬面價值為美元46.6截至2023年6月30日，百萬人。公司先前的投資此前被減記為賬面價值為零。

截至2023年6月30日和2022年12月31日，該公司在Aireon Holdings的全面攤薄所有權約為 39.5%，根據Aireon Holdings LLC協議中的條款，未來有待部分贖回。

Aireon已簽訂合同，向該公司支付在其星座上託管ADS-B接收器的費用，以及與提供空中交通監控數據有關的電力和數據服務費用。根據與Aireon達成的協議（“託管協議”），Aireon將向公司支付$的費用200.0百萬美元用於託管 ADS-B 接收器，其中 $86.5截至2023年6月30日，已經支付了數百萬美元。這些費用將在衞星的整個生命週期內予以確認，每年約為1,600萬美元。此外，Aireon 支付的電費最高約為 $3.7每年一百萬。Aireon還支付了美元的數據服務費19.8每年一百萬美元，用於根據數據傳輸服務協議提供空中交通監控數據。根據ASU 2016-02，公司將託管協議視為經營租賃。公司認可 $4.0截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，每個月的託管費收入為百萬美元8.0在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，每個月為百萬美元。 截至2023年6月30日和2022年12月31日，根據託管協議，Aireon沒有應收賬款。該公司從Aireon錄得的電力和數據服務收入為美元5.9在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，每個月為百萬美元11.7在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，每個月為百萬美元。

16

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根據兩項服務協議，公司還向Aireon提供行政服務和支持服務，費用按月支付。根據這兩份協議，應向公司支付的Aireon應收賬款總額為美元2.2截至2023年6月30日和2022年12月31日，均為百萬人。

公司和其他Aireon投資者已同意根據其全面攤薄的所有權按比例參與為投資者向Aireon提供的過渡貸款提供資金。公司對過渡貸款的最大融資承諾為美元10.7百萬。截至2023年6月30日或2022年12月31日，沒有未償還的過橋貸款金額。

衞星

2023年第一季度，公司與Satelles, Inc.（“Satelles”）簽訂了股票購買協議，並投資了 $10.0百萬，此外還有之前對衞星的股權投資。該公司在Satelles的完全攤薄的所有權約為 19.5截至2023年6月30日，%，對Satelles的投資現在計為權益法投資。該公司對Satelles的股權投資的賬面價值約為$22.9截至2023年6月30日，百萬人。

17

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第 2 項。			管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。

您應閲讀以下討論以及我們於2023年2月16日向美國證券交易委員會或SEC提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告，以及本10-Q表中包含的簡明合併財務報表。

本報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。為此，此處包含的任何非歷史事實陳述的陳述均可被視為前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括那些表達計劃、預期、意圖、突發事件、目標、目標或未來發展的陳述，或者其他不是歷史事實陳述的陳述。在不限制上述內容的前提下，“相信”、“預期”、“計劃”、“期望”、“打算” 等詞語旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於我們當前對未來事件的預期和預測，它們受到已知和未知的風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際業績和發展與此類陳述中表達或暗示的結果和發展存在重大差異。我們在2023年2月16日提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中 “風險因素” 標題下描述的重要因素可能導致實際業績與本文前瞻性陳述所顯示的結果存在重大差異。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

我們的業務概述

我們主要使用軌道衞星羣提供移動語音和數據通信服務。我們是唯一一家提供真正全球覆蓋範圍的通信服務商業提供商，可將人員、組織和資產與任何地方進行實時連接。我們的低地軌道 L 波段衞星網絡為世界上沒有地面無線或有線網絡或有線網絡或網絡有限的地區，包括偏遠陸域、公海、航空公司、極地地區和電信基礎設施受到政治衝突或自然災害影響的地區，提供可靠、耐候的通信服務。

我們通過我們的衞星網絡為企業、美國和外國政府、非政府組織和消費者提供語音和數據通信服務，該網絡的架構由66顆運行衞星組成，在軌備件和相關的地面基礎設施。我們利用互連的網狀架構，利用衞星之間的射頻交聯在衞星星座上路由流量。這種獨特的架構最大限度地減少了對支持星座的地面設施的需求，這促進了我們服務的全球覆蓋範圍，並使我們能夠在沒有實際存在的國家和地區提供服務。2023年5月，我們在范登堡太空部隊基地用太空探索技術公司獵鷹9號火箭發射了剩餘六顆地面備用衞星中的五顆，使我們在軌備用衞星總數達到14顆。在完成對五個已發射備件的在軌測試之後，我們認為，與剩餘的地面備件相關的在建工程將不再使用，從而加速折舊3,750萬美元。

我們通過批發分銷網絡向商業最終用户銷售我們的產品和服務，該網絡包括大約 100 家服務提供商、290 家增值經銷商（VAR）和 90 家增值製造商（VAM），他們要麼直接向最終用户銷售，要麼通過其他服務提供商、VAR 或經銷商間接銷售。這些分銷商經常將我們的產品和服務與其他互補的硬件和軟件集成，並使用我們的產品和服務開發了一系列針對特定業務領域的應用程序。

2023 年 1 月，我們宣佈與高通科技公司達成協議，在由高通的 Snapdragon 提供支持的智能手機中啟用衞星消息和緊急服務®移動平臺。該協議旨在支持我們在各種智能手機品牌中的衞星服務，並有可能在未來將我們的服務擴展到其他消費類設備。

截至2023年6月30日，我們在全球擁有約214萬名應計費訂閲者，比2022年6月30日的約187.5萬名應計費訂閲者增加了14％。我們擁有多元化的客户羣，最終用户屬於以下業務領域：陸地移動、物聯網或物聯網、海事、航空和政府。

18

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材料趨勢和不確定性

歷史上，我們的行業和客户羣因以下原因而增長：

•對遠程和可靠的移動通信服務的需求；

•越來越多的新產品和服務及相關應用；

•廣泛的批發分銷網絡，可進入不同且地理上分散的利基市場；

•救災和救濟機構以及應急人員對通信服務的需求增加；

•提高移動衞星服務的數據傳輸速度；

•要求使用移動衞星服務的監管規定；

•移動衞星服務和用户設備的價格普遍降低；以及

•通過在其他國家提供服務的能力來擴大地域市場。

儘管如此，我們在業務運營中仍面臨許多挑戰和不確定性，包括：

•我們維持衞星健康、容量、控制和服務水平的能力；

•我們開發和推出新的創新產品和服務的能力；

•總體經濟、商業和工業狀況的變化，包括貨幣匯率的影響；

•我們依賴單一的主要商業網關和主要的衞星網絡運營中心;

•來自其他移動衞星服務提供商的競爭，以及在較小程度上來自地面移動電話系統擴張和相關定價壓力的競爭；

•我們產品的市場接受度；

•現有和新地域市場的監管要求；

•與全球運營相關的挑戰，包括因我們運營所在市場的衝突或影響而產生的挑戰；

•電信業迅速而重大的技術變革；

•我們產生足夠的內部現金流來償還債務的能力；

•依靠我們的批發分銷網絡來有效地營銷和銷售我們的產品、服務和應用程序；

•依賴全球供應鏈，包括製造我們的大部分訂户設備和製造最終用户設備所需的某些組件的單一來源供應商，以及我們購買因需求激增、自然災害或其他事件而定期出現短缺的部件的能力；以及

•我們收入的很大一部分依賴少數重要客户，尤其是美國政府機構，因此，與其中任何客户的業務流失或下降都可能對我們的收入和相關應收賬款的可收性產生負面影響。

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截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月我們的經營業績比較

						截至6月30日的三個月																								改變
						2023						佔總收入的百分比						2022						佔總收入的百分比
（以千美元計）																														美元						百分比
收入：
服務						$	145,142					75		%				$	132,861					76		%				$	12,281					9		%
訂閲者設備						27,376						14		%				33,759						19		%				(6,383)						(19)		%
工程和支持服務						20,590						11		%				8,299						5		%				12,291						148		%
總收入						193,108						100		%				174,919						100		%				18,189						10		%
運營費用：
服務成本（不包括折舊）
和攤銷）						35,432						18		%				25,320						14		%				10,112						40		%
訂户設備成本						16,113						8		%				21,471						12		%				(5,358)						(25)		%
研究和開發						5,626						3		%				2,986						2		%				2,640						88		%
銷售、一般和管理						37,339						19		%				28,662						16		%				8,677						30		%
折舊和攤銷						114,569						60		%				75,681						44		%				38,888						51		%
運營費用總額						209,079						108		%				154,120						88		%				54,959						36		%
營業收入（虧損）						(15,971)						(8)		%				20,799						12		%				(36,770)						(177)		%
其他費用：
利息支出，淨額						(18,723)						(10)		%				(14,780)						(9)		%				(3,943)						27		%
其他收入（支出），淨額						419						—		%				(220)						—		%				639						(290)		%
其他支出總額，淨額						(18,304)						(10)		%				(15,000)						(9)		%				(3,304)						22		%
所得税前收入（虧損）						(34,275)						(18)		%				5,799						3		%				(40,074)						(691)		%
所得税支出						5,211						3		%				(1,242)						(1)		%				6,453						(520)		%
權益法投資虧損						(1,677)						(1)		%				—						—		%				(1,677)						100		%
淨收益（虧損）						$	(30,741)					(16)		%				$	4,557					2		%				$	(35,298)					(775)		%

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收入

商業服務收入

						截至6月30日的三個月
						2023																		2022																		改變
						收入						可計費 訂閲者(1)						ARPU (2)						收入						可計費 訂閲者(1)						ARPU (2)						收入						可計費 訂閲者						ARPU
						（收入以百萬計，訂閲者以千計）
商業服務：
語音和數據						$	55.0					405						$	46					$	48.5					394						$	42					$	6.5					11						$	4
物聯網數據						34.6						1,578						7.48						30.6						1,323						7.96						4.0						255						(0.48)
寬帶 (3)						14.0						16.1						296						12.1						14.1						292						1.9						2.0						4
託管的有效負載和其他數據						15.1						不適用												15.2						不適用												(0.1)						不適用
商業服務總額						$	118.7					1,999												$	106.4					1,731												$	12.3					268

(1)顯示的可計費訂户號碼在相應期限結束時。

(2)每單位平均月收入（ARPU）的計算方法是將相應時段的收入除以期初的可計費訂閲人數和期末的可計費訂閲者數量的平均值，然後將結果除以該期間的月數。計費訂閲者和 ARPU 數據不適用於託管負載和其他數據服務收入項目。

(3)商用寬帶服務由 Iridium OpenPort 組成®和 Iridim Certus®寬帶服務。

在截至2023年6月30日的三個月中，商業服務總收入比上年增長了1,230萬美元，增長了12％，這主要是由於語音和數據、物聯網和寬帶的增長。這些增長主要是由所有商業服務線路的計費用户增加以及商業語音、數據和寬帶的ARPU提高所推動的。在截至2023年6月30日的三個月中，商業語音和數據收入與去年同期相比增長了650萬美元，增長了13％，這主要是由於接入費的某些價格上漲以及所有後付費和預付費語音和數據服務的銷量增加，ARPU有所增加。在截至2023年6月30日的三個月中，商業物聯網收入與去年同期相比增長了400萬美元，增長了13％，這得益於物聯網計費用户增長了19％，這主要是由於消費類個人通信設備的持續增長。物聯網ARPU下降了6％，部分抵消了用户增加對收入的影響，這主要是由於使用較低的ARPU套餐的用户組合發生了變化，包括個人通信訂閲者。截至2023年6月30日的三個月中，商業寬帶收入與去年同期相比增長了190萬美元，增長了16％，這主要是由於寬帶計費用户的增加。與去年同期相比，託管有效載荷和其他數據服務收入保持相對平穩。

政府服務收入

						截至6月30日的三個月
						2023												2022												改變
						收入						可計費 訂閲者(1)						收入						可計費 訂閲者(1)						收入						可計費 訂閲者
						（收入以百萬計，訂閲者以千計）
政府服務						$	26.5					141						$	26.5					144						$	—					(3)

(1)顯示的可計費訂户號碼在相應期限結束時。

根據我們的增強型移動衞星服務合同或 EMSS 合同，我們向美國政府和其他授權客户提供通話時間和通話時間支持。根據我們於2019年9月簽訂的本協議的條款，授權客户使用指定的銥星®通過美國政府的專用網關提供的通話時間服務。費用不基於訂閲者或使用情況，允許無限數量的用户訪問這些服務。根據合同，在截至2023年6月30日的三個月中，收入與上年同期相比保持不變。

21

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訂户設備收入

在截至2023年6月30日的三個月中，用户設備收入與去年同期相比減少了640萬美元，下降了19％，這主要是由於包括芯片組在內的短脈衝數據設備的減少。

工程和支持服務收入

						截至6月30日的三個月
						2023						2022						改變
						（以百萬計）
商業工程和支持服務						$	1.7					$	1.4					$	0.3
政府工程和支持服務						18.9						6.9						12.0
全面的工程和支持服務						$	20.6					$	8.3					$	12.3

在截至2023年6月30日的三個月中，工程和支持服務收入與去年同期相比增加了1,230萬美元，增長了148％，這主要是由於某些政府合同（主要是太空開發署（SDA）授予的合同下的工作量增加。根據SDA合同，我們預計，在2023年剩餘時間和整個SDA合同有效期內，工程和支持服務收入以及相關費用將高於往年。

運營費用

服務成本（不包括折舊和攤銷）

服務成本（不包括折舊和攤銷）包括網絡工程和運營人員的成本，包括承包商、軟件維護、產品支持服務以及政府和商業工程和支持服務收入的服務成本。

截至2023年6月30日的三個月中，服務成本（不包括折舊和攤銷）比上年同期增加了1,010萬美元，增長了40％，這主要是由於某些政府項目下的工作量增加，包括上述SDA合同。

訂户設備成本

訂户設備的成本包括所售設備的直接成本，包括製造成本、間接費用分配和保修成本。

在截至2023年6月30日的三個月中，用户設備的成本與去年同期相比下降了540萬美元，下降了25％，這主要是由於設備銷售量的下降，如上所述。訂户設備成本的下降百分比超過了用户設備收入下降的百分比，這主要是由於產品組合造成的。

研究和開發

在截至2023年6月30日的三個月中，研發費用與去年同期相比增加了260萬美元，增長了88％，這要歸因於我們網絡在設備相關功能上的支出增加。

銷售、一般和管理

不能直接歸因於服務或產品銷售的銷售、一般和管理費用包括銷售和營銷成本，以及與員工相關的費用（例如工資、工資和福利）、法律、財務、信息技術、設施、賬單和客户服務費用。

在截至2023年6月30日的三個月中，銷售、一般和管理費用與去年同期相比增加了870萬美元，增長了30％，這主要是由於員工人數增加和員工股票薪酬支出增加所產生的人事成本，以及與上一季度相比，本季度產生的專業服務費用。我們預計，由於激勵成本（包括股權薪酬成本和員工人數增加）的增加，2023年全年的銷售、一般和管理費用將比上年增加約20％。

折舊和攤銷

與去年同期相比，折舊和攤銷費用增加了3,890萬美元。在成功完成已發射衞星的在軌測試後，我們現在認為，與剩餘的地面備用衞星相關的在建工程將不再使用，從而在2023年第二季度記錄了3,750萬美元的加速折舊費用，從而註銷了該資產。

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其他費用

利息支出，淨額

與上一季度相比，截至2023年6月30日的三個月中，利息支出淨額增加了390萬美元，增長了27％。增長主要是由於定期貸款基準利率的提高，投資現金餘額的利息收入和資本化利息的增加部分抵消了這一增長。

所得税

在截至2023年6月30日的三個月中，我們的所得税優惠為520萬美元，而去年同期的所得税支出為120萬美元。所得税支出的減少主要與2023年税前賬面收入相比的税前賬面虧損有關，以及股票薪酬税收優惠增加的淨影響部分被不可扣除的高管薪酬增加所抵消的税收支出所抵消。

權益法投資虧損

在截至2023年6月30日的三個月中，我們的權益法投資虧損為170萬美元。我們在去年同期沒有記錄任何收益或虧損。虧損的增加反映了權益法投資中記錄的虧損部分。

淨收益（虧損）

截至2023年6月30日的三個月，淨虧損為3,070萬美元，而去年同期的淨收入為460萬美元。如上所述，這一變化主要是由於折舊費用增加了3,890萬美元。

截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月我們的經營業績比較

						截至6月30日的六個月																								改變
						2023						佔總收入的百分比						2022						佔總收入的百分比
（以千美元計）																														美元						百分比
收入：
服務						$	284,491					72		%				$	258,970					75		%				$	25,521					10		%
訂閲者設備						69,052						17		%				67,503						20		%				1,549						2		%
工程和支持服務						44,838						11		%				16,665						5		%				28,173						169		%
總收入						398,381						100		%				343,138						100		%				55,243						16		%
運營費用：
服務成本（不包括折舊）
和攤銷）						72,037						18		%				49,418						14		%				22,619						46		%
訂户設備成本						43,252						11		%				41,976						12		%				1,276						3		%
研究和開發						9,504						2		%				5,605						2		%				3,899						70		%
銷售、一般和管理						76,023						19		%				54,765						16		%				21,258						39		%
折舊和攤銷						190,388						48		%				151,342						44		%				39,046						26		%
運營費用總額						391,204						98		%				303,106						88		%				88,098						29		%
營業收入						7,177						2		%				40,032						12		%				(32,855)						(82)		%
其他費用：
利息支出，淨額						(36,613)						(9)		%				(29,357)						(9)		%				(7,256)						25		%
其他收入（支出），淨額						638						—		%				(228)						—		%				866						(380)		%
其他支出總額，淨額						(35,975)						(9)		%				(29,585)						(9)		%				(6,390)						22		%
所得税前收入（虧損）						(28,798)						(7)		%				10,447						3		%				(39,245)						(376)		%
所得税優惠（費用）						10,664						3		%				(3,066)						(1)		%				13,730						(448)		%
權益法投資虧損						(2,832)						(1)		%				—						—		%				(2,832)						100		%
淨收益（虧損）						$	(20,966)					(5)		%				$	7,381					2		%				$	(28,347)					(384)		%

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收入

商業服務收入

						截至6月30日的六個月
						2023																		2022																		改變
						收入						可計費 訂閲者(1)						ARPU (2)						收入						可計費 訂閲者(1)						ARPU (2)						收入						可計費 訂閲者						ARPU
						（收入以百萬計，訂閲者以千計）
商業服務：
語音和數據						$	107.4					405						$	45					$	93.4					394						$	41					$	14.0					11						$	4
物聯網數據						66.5						1,578						7.33						59.1						1,323						7.83						7.4						255						(0.50)
寬帶 (3)						27.5						16.1						296						23.6						14.1						289						3.9						2.0						7
託管的有效負載和其他數據						30.1						不適用												29.9						不適用												0.2						不適用
商業服務總額						$	231.5					1,999												$	206.0					1,731												$	25.5					268

(1)顯示的可計費訂户號碼在相應期限結束時。

(2)每單位平均月收入（ARPU）的計算方法是將相應時段的收入除以期初的可計費訂閲人數和期末的可計費訂閲者數量的平均值，然後將結果除以該期間的月數。計費訂閲者和 ARPU 數據不適用於託管負載和其他數據服務收入項目。

(3)商業寬帶服務包括 Iridium OpenPort 和 Iridium Certus 寬帶服務。

在截至2023年6月30日的六個月中，商業服務總收入比上年增長了2550萬美元，增長了12％，這主要是由於語音和數據、物聯網和寬帶方面的計費用户增加。商業語音和數據收入比上年同期增長了1,400萬美元，增長了15％，這主要是由於接入費的某些價格上漲以及所有語音和數據服務的交易量增加，ARPU有所增加。在截至2023年6月30日的六個月中，商業物聯網收入與去年同期相比增長了740萬美元，增長了13％，這得益於物聯網計費用户增長了19％，這主要是由於消費類個人通信設備的持續增長。用户增長對收入的影響被物聯網ARPU下降6％部分抵消，這主要是由於使用較低的ARPU套餐的用户組合發生了變化，包括個人通信訂閲者。截至2023年6月30日的六個月中，商業寬帶收入與去年同期相比增長了390萬美元，增長了16％，這主要是由於寬帶計費用户的增加。

政府服務收入

						截至6月30日的六個月
						2023												2022												改變
						收入						可計費 訂閲者(1)						收入						可計費 訂閲者(1)						收入						可計費 訂閲者
						（收入以百萬計，訂閲者以千計）
政府服務						$	53.0					141						$	53.0					144						$	—					(3)

(1)顯示的可計費訂户號碼在相應期限結束時。

根據我們的 EMSS 合同，我們向美國政府和其他授權客户提供通話時間和通話時間支持。根據我們於2019年9月簽訂的該協議的條款，授權客户使用通過美國政府的專用網關提供的特定銥星通話時間服務。費用不基於訂閲者或使用情況，允許無限數量的用户訪問這些服務。根據EMSS合同，在截至2023年6月30日的六個月中，收入與上年同期相比保持不變。

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訂户設備收入

在截至2023年6月30日的六個月中，用户設備收入與去年同期相比增長了150萬美元，增長了2％，這主要是由於手機銷量的增加，但SBD設備銷售量的下降部分抵消了這一點。

工程和支持服務收入

						截至6月30日的六個月
						2023						2022						改變
						（以百萬計）
商業工程和支持服務						$	7.4					$	2.5					$	4.9
政府工程和支持服務						37.4						14.2						23.2
全面的工程和支持服務						$	44.8					$	16.7					$	28.1

與去年同期相比，截至2023年6月30日的六個月中，工程和支持服務收入增加了2810萬美元，增長了169％，這主要是由於某些政府項目（包括上述SDA合同）的工作量增加。根據SDA合同，我們預計，在2023年剩餘時間和整個合同有效期內，工程和支持服務收入以及相關費用將普遍高於往年。

運營費用

服務成本（不包括折舊和攤銷）

截至2023年6月30日的六個月中，服務成本（不包括折舊和攤銷）比去年同期增加了2,260萬美元，增長了46％，這主要是由於如上所述，某些政府工程合同下的工作量增加以及衞星運營成本的上漲。

訂户設備成本

如上所述，在截至2023年6月30日的六個月中，用户設備的成本與去年同期相比增加了130萬美元，增長了3％，這主要是由於手機銷量的增加。

研究和開發

在截至2023年6月30日的六個月中，研發費用與去年同期相比增加了390萬美元，增長了70％，這要歸因於我們網絡在設備相關功能上的支出增加。

銷售、一般和管理

截至2023年6月30日的六個月中，銷售、一般和管理費用與去年同期相比增加了2,130萬美元，增長了39％，這主要是由於管理層激勵措施增加，包括股權薪酬成本以及與去年同期相比增加的營銷和差旅費用。我們預計，與2022年相比，2023年的銷售、一般和管理費用將增加約20％，主要與股票薪酬成本有關。

折舊和攤銷

如上所述，與去年同期相比，折舊和攤銷費用增加了3,900萬美元，這主要與2023年第二季度剩餘的地面備用衞星的註銷有關。

其他費用

利息支出，淨額

截至2023年6月30日的六個月中，利息支出淨額與去年同期相比增加了730萬美元。增長主要是由於定期貸款基準利率的提高，投資現金餘額的利息收入和資本化利息的增加部分抵消了這一增長。

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所得税

在截至2023年6月30日的六個月中，我們的所得税優惠為1,070萬美元，而去年同期的所得税支出為310萬美元。所得税支出的減少主要與2023年税前賬面收入相比的税前賬面虧損有關，以及股票薪酬税收優惠增加的淨影響部分被不可扣除的高管薪酬增加所抵消的税收支出所抵消。

權益法投資虧損

在截至2023年6月30日的六個月中，我們的權益法投資虧損為280萬美元。我們在去年同期沒有記錄任何收益或虧損。虧損的增加反映了權益法投資中記錄的虧損部分。

淨收益（虧損）

截至2023年6月30日的六個月中，淨虧損為2,100萬美元，而去年同期的淨收入為740萬美元。如上所述，這一變動主要是由於與註銷剩餘的地面備件有關的折舊費用增加。

流動性和資本資源

我們的主要流動性來源是運營提供的現金、手頭現金和現金等價物以及下文所述的循環設施。預計這些來源將滿足我們的短期和長期流動性需求，即（i）定期貸款所需的本金和利息，（ii）資本支出，（iii）營運資金，（iv）董事會授權的計劃下的股票回購，以及（v）預計向普通股持有人支付的現金分紅。

截至2023年6月30日，我們的現金及現金等價物總餘額為1.035億美元，低於截至2022年12月31日的1.688億美元，這主要是由於回購了1.198億美元的普通股、4530萬美元的資本支出和3,270萬美元的股息，但被內部產生的運營現金流所抵消。

定期貸款

我們之前通過定期貸款向德意志銀行股份公司管理的多家貸款機構借入了總本金16.50億美元，或定期貸款，隨附的1億美元循環貸款或循環融資機制可供我們使用。這兩個設施都與貸款人簽訂了信貸協議或信貸協議。定期貸款已多次重新定價，2022年12月，定期貸款進行了修訂，用SOFR取代了最初的倫敦銀行同業拆借利率基本利率。現在，定期貸款的年利率為調整後的SOFR（SOFR加0.10％）加2.50％，調整後的SOFR下限為0.75％。我們通常選擇一個月的利息期，結果是使用一個月的SOFR計算利息。定期貸款的所有其他條款保持不變，包括2026年11月的到期。自2022年12月30日起，還對循環貸款進行了修改，使用調整後的SOFR作為基本利率。所有其他重要條款保持不變。現在，循環融資機制的年利率為調整後的SOFR加上3.75％（但不包括調整後的SOFR下限），沒有原始發行折扣，未提取金額的承諾費為每年0.5％，到期日為2024年11月。有關定期貸款和循環融資機制的進一步討論，請參閲本報告所含的簡明合併財務報表附註5。

2022年第四季度，我們預付了1億美元的定期貸款本金。截至2023年6月30日，我們在簡明合併資產負債表中報告的定期貸款借款總餘額為14.963億美元，扣除1,530萬美元的遞延融資淨成本，未償淨本金餘額為14.81億美元。我們沒有動用我們的循環設施。

我們的定期貸款不包含財務維持契約。就循環貸款而言，如果提取的循環貸款超過35％，則我們必須將合併後的第一留置權淨槓桿率維持在不超過6.25比1。信貸協議包含其他慣常陳述和保證、肯定和否定契約以及違約事件。截至2023年6月30日，我們遵守了信貸協議下的所有契約。

信貸協議限制了我們獲得留置權、參與合併或資產出售、支付股息、償還次級債務、承擔債務、進行投資和貸款以及參與信貸協議中規定的其他交易的能力。信貸協議規定了特定的例外情況，包括以過去十二個月扣除利息、税項、折舊和攤銷前收益或息税折舊攤銷前利潤的百分比來衡量的一攬子例外情況，以及基於實現和維持特定槓桿比率的無限例外情況，包括產生債務和留置權以及進行投資、限制性股息和股票回購以及次級債務的支付。信貸協議允許還款、預付款和重新定價交易，並要求每季度支付0.25％（或每年1,650萬美元）的本金。信貸協議還包含針對部分超額現金流（定義見信貸協議）的年度強制性預付款轉移機制，該機制將根據特定槓桿比率的實現和維持而逐步取消。截至2022年12月31日，我們的槓桿率低於規定水平，我們無需為2022年的現金流支付強制性預付款。

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合同義務

截至2023年6月30日，我們向我們的主要第三方設備供應商Benchmark購買庫存的不可取消購買義務約為4,430萬美元。我們的採購義務將在2023年到期，比2022年底減少了1,260萬美元，這主要是由於從供應鏈限制中恢復過來。

我們唯一的實質性長期現金需求是在定期貸款於2026年到期時償還其剩餘的本金，預計為14.551億美元。我們預計將在到期時或之前為這筆款項再融資。

分紅

2022年12月8日，我們的董事會開始了季度分紅。2022年12月和2023年5月，我們的董事會分別宣佈每股普通股0.13美元的季度現金分紅，該股息已於2023年3月和6月支付。截至2023年6月30日，支付的股息總額為3,270萬美元。雖然我們預計將繼續定期進行現金分紅，但未來宣佈的任何分紅將由董事會自行決定，除其他因素外，將取決於我們的經營業績、財務狀況和現金需求，以及董事會認為相關的其他因素。

現金流

下表彙總了我們的現金流：

						截至6月30日的六個月
						2023						2022						改變
						（以千計）
經營活動提供的現金						$	155,990					$	165,565					$	(9,575)
用於投資活動的現金						$	(55,287)					$	(81,018)					$	25,731
用於融資活動的現金						$	(164,941)					$	(180,768)					$	15,827

經營活動提供的現金流

截至2023年6月30日的六個月中，經營活動提供的淨現金比上年同期減少了960萬美元。來自營運資金的現金流減少了約1,370萬美元，這主要是由於庫存增加和遞延收入的確認。淨收益（虧損）的非現金調整增加部分抵消了這一點。我們現在預計，到2023年底，我們的庫存餘額將增長到約9,000萬美元，以補充庫存水平，包括上次購買。

用於投資活動的現金流

截至2023年6月30日的六個月中，用於投資活動的淨現金與去年同期相比減少了2570萬美元，這主要是由於我們對衞星的1,000萬美元投資以及資本支出增加，主要與支付發射的地面備件有關。由於通貨膨脹、網絡效率和業務發展機會，我們現在預計，到2029年，我們的資本支出平均每年約為5,000萬至6,000萬美元，其中不包括與發射地面備用衞星有關的成本，高於我們之前估計的每年4,000萬美元。

用於融資活動的現金流

截至2023年6月30日的六個月中，用於融資活動的淨現金與去年同期相比減少了1,580萬美元，這主要是由於回購普通股的減少，但部分被2023年支付的普通股股息所抵消，如上所述。

季節性

我們的經營業績受到商業客户季節性使用變化的影響，我們預計我們的業績將受到未來類似季節性的影響。三月至十月通常是商業語音服務收入和相關訂户設備銷售的高峯月份。美國政府收入和商業物聯網收入較少受到季節性使用變化的影響。

關鍵會計政策與估計

對我們的財務狀況和經營業績的討論和分析以我們的簡明合併財務報表為基礎，這些報表是根據美國普遍接受的會計原則（美國公認會計原則）編制的。編制這些財務報表需要使用影響報告的資產、負債、收入和支出金額的估計和判斷，以及對或有資產和負債的相關披露。我們會持續評估我們的估計，包括與收入確認、不動產和設備的使用壽命、長期資產和其他無形資產、遞延融資成本、所得税、股票薪酬和其他估算相關的估算。我們的估計基於歷史經驗和我們認為的其他各種假設

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在這種情況下是合理的。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值有所不同。我們的關鍵會計政策和估算值與2023年2月16日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告中描述的內容沒有變化。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。

截至2023年6月30日，我們在定期貸款項下的未償餘額總額為14.963億美元。根據我們的定期貸款，我們的年利率等於調整後的SOFR（信用風險調整的SOFR加上0.10％），再加上2.5％，調整後的SOFR下限為0.75％。因此，我們一直並將繼續受到利率波動的影響。SOFR每比上限水平高出25個基點，我們預計與定期貸款的未對衝部分相關的年度利息支出將再增加125萬美元。

我們沒有在循環貸款下借款。因此，儘管循環貸款的利息為調整後的SOFR加3.75％，沒有SOFR下限，但如果提取的話，我們目前不會受到循環貸款利率波動的影響。

可能使我們面臨信用風險集中的金融工具主要包括現金和現金等價物以及應收賬款。我們維持與信用評級較高的金融機構的現金和現金等價物，並維持超過聯邦保險限額的存款。我們的大部分現金投資於投資於美國國債、機構抵押貸款支持證券和/或美國政府擔保債務的貨幣市場基金。應收賬款應來自國內和國際客户。我們對客户的財務狀況進行信用評估，記錄儲備金，以估算信用損失。應付賬款既欠國內供應商，也欠國際供應商。

第 4 項。控制和程序。

評估披露控制和程序

截至本報告所涉期末，在包括首席執行官（首席執行官）和首席財務官（首席財務官）在內的管理層的監督和參與下，我們對披露控制和程序進行了評估，該術語的定義見經修訂的1934年《證券交易法》或《交易法》第13a-15（e）條。在評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作多麼良好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。此外，披露控制和程序的設計必須反映以下事實：存在資源限制，管理層必須運用判斷來評估可能的控制和程序相對於成本的好處。此外，任何控制系統的設計也在一定程度上基於對未來事件可能性的某些假設，無法保證任何設計在未來所有潛在條件下都能成功實現其既定目標；隨着時間的推移，由於條件的變化，控制可能會變得不充分，或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。由於控制系統的固有侷限性，因錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生而無法被發現。

根據這項評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序有效地提供了合理的保證，即我們在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息是在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告的，並經過積累並傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官適合於就必要的披露及時做出決定。

財務報告內部控制的變化

在截至2023年6月30日的季度中，我們對財務報告的內部控制沒有變化，如《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條所定義的那樣，這些變化對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或者有理由有可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。

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第二部分。

其他信息 

第 1 項。法律訴訟。

除了我們業務附帶的例行訴訟外，沒有待處理的重大法律訴訟。

第 1A 項。風險因素。

我們的業務受到風險和事件的影響，如果發生這些風險和事件，可能會對我們的財務狀況和經營業績以及證券的交易價格產生不利影響。除了本10-Q表季度報告中列出的其他信息外，您還應仔細考慮 “第一部分，第1A項” 中描述的因素。我們於 2023 年 2 月 16 日向美國證券交易委員會提交的截至 2022 年 12 月 31 日的財年 10-K 表年度報告中的 “風險因素”。

與《年度報告》中描述的風險因素相比，沒有實質性變化。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。

發行人購買股票證券

時期						(a) 購買的股票總數						(b) 每股支付的平均價格						(c) 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數						(d) 根據計劃或計劃可能購買的股票的最大美元價值
4 月 1 日至 30 日						494,795						$59.33						494,795						9710 萬美元
5 月 1 日至 31 日						581,443						$59.58						581,443						6,250 萬美元
6 月 1 日至 30 日						35,171						$59.91						35,171						6,040 萬美元
總計						1,111,409						$59.48						1,111,409						—

2021 年 2 月，我們的董事會批准了高達 $ 的回購300.0截至2022年12月31日，我們的百萬普通股。2022 年 3 月，我們的董事會批准了最多額外回購 $300.0截至2023年12月31日，我們的百萬普通股。上面列出的所有股票都是在公開市場交易中根據這些授權購買的。

第 3 項。優先證券違約。

沒有。 

第 4 項。礦山安全披露。

不適用。

第 5 項。其他信息。

內幕交易安排和政策

2023年5月22日，公司銷售與營銷執行副總裁Bryan J. Hartin通過了一項交易計劃，旨在滿足對第10b5-1（c）條的肯定辯護，該條涉及出售計劃在2023年6月1日至2024年3月2日期間歸屬的RSU贈款所依據的公司普通股。該計劃下的任何銷售都將不早於2023年8月21日開始，該計劃的有效期至2024年4月15日。根據該計劃可以出售的最大普通股數量為32,332股，該數字將減少每個歸屬日為履行預扣税義務而預扣的股票數量。

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第 6 項。展品。

以下證物清單包括使用本10-Q表格提交給美國證券交易委員會的證物。

展覽						描述
10.1						Iridium Communications Inc. 修訂和重述了2015年股權激勵計劃，此處引用了註冊人於2023年5月5日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.1。
31.1						根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14（a）條和第15d-14（a）條對首席執行官進行認證。
31.2						根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》頒佈的第13a-14（a）條和第15d-14（a）條對首席財務官進行認證。
32.1*						根據根據1934年《證券交易法》和根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18節第1350條頒佈的第13a-14（b）條和第15d-14（b）條對首席執行官和首席財務官進行認證。
101						以下財務信息來自注冊人截至2023年6月30日的季度10-Q表季度報告，該報告於2023年7月25日向美國證券交易委員會提交，格式為ixBRL（Inline Extensible 商業報告語言）： (i) 截至2023年6月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表； (ii) 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併運營報表和綜合收益（虧損）； (iii) 截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的簡明合併股東權益變動表； (iv) 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月的簡明合併現金流量表；以及 (iv) 簡明合併財務報表附註。
104						封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。

*			根據《美國法典》第 18 條第 1350 條，這些認證僅作為本季度報告的附帶提供，不以經修訂的 1934 年《證券交易法》第 18 條為目的提交，也不得以提及方式納入註冊人的任何申報中，無論此類申報中使用何種通用公司語言。

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簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

			銥星通訊公司
			來自：			/s/ 託馬斯·菲茨帕特里克
						託馬斯·J·菲茨帕特里克
						首席財務官 (作為經正式授權的官員和登記人的首席財務官員)

日期：2023 年 7 月 25 日

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