附錄 99.1
Simulations Plus 報告了 2023 財年第三季度
總收入為1,620萬美元,攤薄後每股收益(EPS)為0.20美元
維持全年收入預期為5,930萬至6,200萬美元(+10-15%),每股收益預期為0.63美元至0.67美元
加利福尼亞州蘭開斯特,2023年7月6日——領先的藥物發現和開發建模和仿真軟件及服務提供商Simulations Plus, Inc.(納斯達克股票代碼:SLP)今天公佈了截至2023年5月31日的2023財年第三季度的財務業績。
第三季度財務摘要(2023財年與2022財年)
•總收入增長了9%,達到1,620萬美元
•軟件收入增長了10%,達到1,060萬美元,佔總收入的65%
•服務收入增長了5%,達到560萬美元,佔總收入的35%
•毛利增長7%,達到1,330萬美元;毛利率為82%
•淨收入為400萬美元,攤薄後每股收益為0.20美元,而淨收入為410萬美元,攤薄後每股收益為0.20美元
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為650萬美元,佔總收入的40%
九個月財務摘要(2023財年與2022財年)
•總收入增長了4%,達到4,390萬美元
•軟件收入增長了2%,達到2720萬美元,佔總收入的62%
•服務收入增長了9%,達到1,680萬美元,佔總收入的38%
•毛利增長5%,達到3570萬美元;毛利率為81%
•淨收入為940萬美元,攤薄後每股收益為0.46美元,而淨收入為1150萬美元,攤薄後每股收益為0.56美元
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,570萬美元,佔總收入的36%
管理層評論
Simulations Plus首席執行官肖恩·奧康納説:“我們的第三季度表現穩健,收入符合我們的預期。”“在行業支出有限仍然面臨挑戰的環境中,我們的團隊繼續表現異常出色。本季度我們戰略優先事項的強勁執行帶來了盈利增長,使我們有望實現2023財年的既定目標。
“第三季度收入比去年同期增長了9%,這主要得益於MonolixSuite對軟件領域的強勁貢獻以及服務領域PKPD和PBPK收入的增長。毛利率保持強勁,為82%,這反映了軟件銷售利潤率提高以及我們有能力將價格上漲轉嫁給客户的有利組合。我們的續訂協調計劃正在按計劃進行,該計劃旨在簡化和調整軟件產品續訂以提高採購效率。我們的客户對這一舉措做出了積極的迴應,我們將在2023年剩餘時間內繼續調整進程。在第三季度,我們還完成了2000萬美元的加速股票回購計劃。根據ASR計劃回購的普通股總數為492,041股,平均每股成本為40.65美元。
“6月20日,我們宣佈收購建模和仿真公司Immunetrics。此次收購將我們強大的定量系統藥理學 (QSP) 專業知識擴展到腫瘤學、免疫學和自身免疫性疾病等快速增長的治療領域。Immunetrics 帶來了久經考驗的 QSP 技術,在市場上享有很高的聲譽,以及
我們相信這支才華橫溢的團隊將增強我們在生物模擬領域的領導地位。我很高興歡迎 Immunetrics 團隊加入 Simulations Plus。
“隨着我們進入第四季度,我們九個月的表現使我們對先前提出的指導充滿信心。我們的客户渠道保持穩健,盈利能力強勁,資產負債表健全。我們仍然專注於繼續推動創新和紀律嚴明的增長,這將為我們的股東帶來有吸引力的長期回報。”
2023 財年指導方針
| | | | | | | | | | | |
| 2023 財年指導方針 | | 年度增長 |
收入 | 5,930 萬美元-6200 萬美元 | | 10-15% |
軟件組合 | 60-65% | | — |
服務組合 | 35-40% | | — |
攤薄後的每股收益 | $0.63-$0.67 | | 5-10% |
季度分紅
公司董事會宣佈向截至2023年7月31日的登記股東派發公司普通股每股0.06美元的現金股息,將於2023年8月7日支付。未來任何股息的申報將由董事會每季度決定,並將取決於收益、財務狀況、資本要求和其他因素。
環境、社會和治理 (ESG)
我們將環境、社會和治理 (ESG) 工作重點放在可以產生最積極影響的地方。要詳細瞭解我們的最新舉措和優先事項,請訪問我們的 ESG 網站。
網絡直播和電話會議詳情
首席執行官肖恩·奧康納和首席財務官威爾·弗雷德裏克將於美國東部夏令時間今天下午5點主持電話會議和網絡直播,討論公司本季度業績的細節和某些前瞻性信息。可以在此處註冊或致電 1-201-389-0879 進行通話。網絡直播將在我們的網站上的 “電話會議和演示文稿” 下播出。電話會議結束大約一小時後,網站將提供網絡直播的重播。
非公認會計準則定義
調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益(虧損)、股票薪酬、貨幣匯兑損失(收益)以及任何與收購或金融交易相關的費用。不包括的貨幣兑換是指以外幣計價的交易的匯率波動。外幣交易的影響是指轉換以本位幣以外的貨幣發生的收入和支出的影響。公司認為,所提出的非公認會計準則財務指標有助於人們瞭解經營業績,並對其不同時期的業績進行有意義的比較。除其他外,公司管理層使用非公認會計準則財務指標來評估其與歷史業績相關的持續運營,用於內部規劃和預測目的以及基於績效的薪酬的計算。我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤是投資者和分析師通常使用的一種衡量標準,除了我們提出的公認會計原則指標外,還用於評估公司的財務業績。我們的管理層還認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於評估我們的核心經營業績。但是,根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則,調整後的息税折舊攤銷前利潤不是衡量財務業績的指標,不應將其視為淨收入或營業收入的替代方案,也不應被視為衡量我們流動性的經營活動提供的淨現金的替代方案。公司調整後的息税折舊攤銷前利潤指標可能
不要提供與該行業其他公司提供的信息直接可比的信息,因為該行業的其他公司可能以不同的方式計算非公認會計準則財務業績,尤其是與非經常性、異常項目相關的信息。
關於 Simulat
Simulations Plus 為全球客户提供服務已超過 25 年,是生物模擬市場的領先提供商,提供支持藥物發現、開發、研究和監管申報的軟件和諮詢服務。我們提供的解決方案可以將人工智能 (AI) /機器學習、基於生理的藥代動力學、定量系統藥理學/毒理學和種羣 PK/PD 建模方法聯繫起來。我們的技術已獲得全球主要製藥、生物技術和監管機構的許可和應用。欲瞭解更多信息,請訪問我們的網站 www.simulations-plus.com。在領英 | 推特 | YouTube 上關注我們。
前瞻性陳述
除歷史信息外,本新聞稿中討論的事項均為涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。諸如 “相信”、“期望” 和 “預期” 之類的詞語意味着這些是我們在撰寫本文時的最佳估計,但無法保證預期或預期的結果或事件會真正發生,因此我們未來的實際業績可能與這些陳述有很大不同。可能導致或促成此類差異的因素包括但不限於:我們成功將Immunetrics業務與我們自己的業務整合的能力,以及我們可能因此產生的費用,我們保持競爭優勢的能力,客户對新軟件和現有軟件的改進版本的接受,製藥行業的總體經濟狀況,我們為增長融資的能力,我們繼續吸引和留住高素質技術人員的能力,市場狀況, 宏觀經濟因素,以及可持續的市場。有關我們風險因素的更多信息載於我們的季度和年度報告中,並已提交給美國證券交易委員會。
投資者關係聯繫人:
約翰·威爾豐
財務概況
310-622-8248
slp@finprofiles.com
Renee Bouche
模擬加上投資者關係
661-723-7723
renee.bouche@simulations-plus.com
模擬 PLUS, INC.
簡明的合併運營報表和綜合收益表
在截至2023年5月31日和2022年5月31日的三個月和九個月中
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至5月31日的三個月 | | 截至5月31日的九個月 |
(以千計,普通股每股金額除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | | | |
軟件 | | $ | 10,632 | | | $ | 9,647 | | | $ | 27,193 | | | $ | 26,767 | |
服務 | | 5,602 | | | 5,312 | | | 16,755 | | | 15,405 | |
總收入 | | 16,234 | | | 14,959 | | | 43,948 | | | 42,172 | |
收入成本 | | | | | | | | |
軟件 | | 908 | | | 730 | | | 2,636 | | | 2,245 | |
服務 | | 2,053 | | | 1,829 | | | 5,616 | | | 5,900 | |
總收入成本 | | 2,961 | | | 2,559 | | | 8,252 | | | 8,145 | |
毛利 | | 13,273 | | | 12,400 | | | 35,696 | | | 34,027 | |
運營費用 | | | | | | | | |
研究和開發 | | 945 | | | 655 | | | 3,428 | | | 2,439 | |
銷售、一般和管理 | | 8,231 | | | 6,799 | | | 23,259 | | | 17,371 | |
運營費用總額 | | 9,176 | | | 7,454 | | | 26,687 | | | 19,810 | |
| | | | | | | | |
運營收入 | | 4,097 | | | 4,946 | | | 9,009 | | | 14,217 | |
| | | | | | | | |
其他收入(支出),淨額 | | 843 | | | (112) | | | 2,617 | | | 6 | |
| | | | | | | | |
所得税前收入 | | 4,940 | | | 4,834 | | | 11,626 | | | 14,223 | |
所得税準備金 | | (932) | | | (747) | | | (2,199) | | | (2,701) | |
淨收入 | | $ | 4,008 | | | $ | 4,087 | | | $ | 9,427 | | | $ | 11,522 | |
| | | | | | | | |
每股收益 | | | | | | | | |
基本 | | $ | 0.20 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.47 | | | $ | 0.57 | |
稀釋 | | $ | 0.20 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.46 | | | $ | 0.56 | |
| | | | | | | | |
已發行普通股的加權平均值 | | | | | | | | |
基本 | | 19,972 | | | 20,212 | | | 20,123 | | | 20,180 | |
稀釋 | | 20,355 | | | 20,768 | | | 20,512 | | | 20,731 | |
| | | | | | | | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | | | | | | | | |
外幣折算調整 | | 144 | | | 24 | | | 174 | | | (251) | |
綜合收入 | | $ | 4,152 | | | $ | 4,111 | | | $ | 9,601 | | | $ | 11,271 | |
模擬 PLUS, INC.
簡明的合併資產負債表
| | | | | | | | | | | | | | |
| | (未經審計) | | (已審計) |
(以千計,股票和每股金額除外) | | 2023年5月31日 | | 2022年8月31日 |
資產 | | | | |
流動資產 | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 55,131 | | | $ | 51,567 | |
應收賬款,扣除可疑賬款備抵49美元和12美元 | | 10,214 | | | 13,787 | |
預付所得税 | | — | | | 1,391 | |
預付費用和其他流動資產 | | 4,730 | | | 3,377 | |
短期投資 | | 67,234 | | | 76,668 | |
流動資產總額 | | 137,309 | | | 146,790 | |
長期資產 | | | | |
資本化計算機軟件開發成本,扣除累計攤銷16,857美元和15,672美元 | | 11,000 | | | 9,563 | |
財產和設備,淨額 | | 701 | | | 632 | |
經營租賃使用權資產 | | 982 | | | 1,420 | |
知識產權,扣除累計攤銷8,903美元和7,928美元 | | 8,007 | | | 9,057 | |
其他無形資產,扣除累計攤銷1,943美元和2,662美元 | | 7,698 | | | 7,560 | |
善意 | | 12,921 | | | 12,921 | |
其他資產 | | 516 | | | 439 | |
總資產 | | $ | 179,134 | | | $ | 188,382 | |
| | | | |
負債和股東權益 | | | | |
流動負債 | | | | |
應付賬款 | | $ | 357 | | | $ | 225 | |
應計補償 | | 3,818 | | | 3,254 | |
應計費用 | | 552 | | | 931 | |
應繳所得税 | | 793 | | | — | |
| | | | |
經營租賃負債——流動部分 | | 330 | | | 461 | |
遞延收入 | | 3,172 | | | 2,864 | |
流動負債總額 | | 9,022 | | | 7,735 | |
長期負債 | | | | |
遞延所得税,淨額 | | 110 | | | 1,456 | |
經營租賃責任 | | 612 | | | 943 | |
| | | | |
負債總額 | | 9,744 | | | 10,134 | |
承付款和意外開支 | | — | | | — | |
股東權益 | | | | |
優先股,面值0.001美元——授權1,000萬股;未發行和流通股票 | | $ | — | | | $ | — | |
普通股,面值0.001美元,額外實收資本——已授權5000萬股;19,926,819股和20,260,070股已發行和流通股票 | | 143,666 | | | 138,512 | |
留存收益 | | 25,858 | | | 40,044 | |
累計其他綜合虧損 | | (134) | | | (308) | |
股東權益總額 | | 169,390 | | | 178,248 | |
負債和股東權益總額 | | $ | 179,134 | | | $ | 188,382 | |
模擬 PLUS, INC.
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(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(每股收益除外,以百萬計) | | | | 2022 財年 | | 2023 財年 | | 2022 | | 2023 |
| | | | | | | | | Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q1 | | Q2 | | Q3 | | FY | | FY |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
軟件 | | | | | | | | | | $ | 7.4 | | | $ | 9.8 | | | $ | 9.6 | | | $ | 5.9 | | | $ | 6.1 | | | $ | 10.5 | | | $ | 10.6 | | | $ | 32.7 | | | $ | 27.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務 | | | | | | | | | | 5.0 | | | 5.0 | | | 5.3 | | | 5.8 | | | 5.9 | | | 5.3 | | | 5.6 | | | 21.2 | | | 16.8 | |
總計 | | | | | | | | | | $ | 12.4 | | | $ | 14.8 | | | $ | 15.0 | | | $ | 11.7 | | | $ | 12.0 | | | $ | 15.8 | | | $ | 16.2 | | | $ | 53.9 | | | $ | 43.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
毛利率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
軟件 | | | | | | | | | | 90.0 | % | | 92.0 | % | | 92.4 | % | | 86.1 | % | | 85.4 | % | | 92.0 | % | | 91.5 | % | | 90.6 | % | | 90.3 | % |
服務 | | | | | | | | | | 60.0 | % | | 59.3 | % | | 65.6 | % | | 68.2 | % | | 69.7 | % | | 66.2 | % | | 63.4 | % | | 63.5 | % | | 66.5 | % |
總計 | | | | | | | | | | 77.8 | % | | 80.9 | % | | 82.9 | % | | 77.2 | % | | 77.7 | % | | 83.4 | % | | 81.8 | % | | 79.9 | % | | 81.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營收入 | | | | | | | | | | $ | 3.8 | | | $ | 5.5 | | | $ | 4.9 | | | $ | 0.7 | | | $ | 0.9 | | | $ | 4.0 | | | $ | 4.1 | | | $ | 14.9 | | | $ | 9.0 | |
營業利潤率 | | | | | | | | | | 30.6 | % | | 37.0 | % | | 33.1 | % | | 5.9 | % | | 7.3 | % | | 25.6 | % | | 25.2 | % | | 27.7 | % | | 20.5 | % |
淨收入 | | | | | | | | | | $ | 3.0 | | | $ | 4.4 | | | $ | 4.1 | | | $ | 1.0 | | | $ | 1.2 | | | $ | 4.2 | | | $ | 4.0 | | | $ | 12.5 | | | $ | 9.4 | |
攤薄後的每股收益 | | | | | | | | | | $ | 0.15 | | | $ | 0.21 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.05 | | | $ | 0.06 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.60 | | | $ | 0.46 | |
調整後 EBITDA | | | | | | | | | | $ | 5.2 | | | $ | 7.1 | | | $ | 6.5 | | | $ | 2.5 | | | $ | 3.0 | | | $ | 6.2 | | | $ | 6.5 | | | $ | 21.2 | | | $ | 15.7 | |
運營現金流 | | | | | | | | | | $ | 3.6 | | | $ | 2.6 | | | $ | 3.8 | | | $ | 7.9 | | | $ | 4.7 | | | $ | 5.5 | | | $ | 8.5 | | | $ | 17.9 | | | $ | 18.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按地區劃分的收入明細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
美洲 | | | | | | | | | | $ | 8.5 | | | $ | 9.7 | | | $ | 11.2 | | | $ | 8.4 | | | $ | 8.5 | | | $ | 10.6 | | | $ | 10.8 | | | $ | 37.7 | | | $ | 29.9 | |
EMEA | | | | | | | | | | 3.0 | | | 3.7 | | | 1.9 | | | 1.7 | | | 2.1 | | | 3.6 | | | 3.4 | | | 10.4 | | | 9.1 | |
亞太地區 | | | | | | | | | | 0.9 | | | 1.4 | | | 1.9 | | | 1.6 | | | 1.3 | | | 1.5 | | | 2.1 | | | 5.8 | | | 5.0 | |
總計 | | | | | | | | | | $ | 12.4 | | | $ | 14.8 | | | $ | 15.0 | | | $ | 11.7 | | | $ | 12.0 | | | $ | 15.8 | | | $ | 16.2 | | | $ | 53.9 | | | $ | 43.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
軟件性能指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每位客户的平均收入(以 000 為單位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
商用 | | | | | | | | | | $ | 71.0 | | | $ | 101.0 | | | $ | 95.0 | | | $65.0 | | $68.0 | | $110.0 | | $97.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務性能指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
待辦事項 | | | | | | | | | | $ | 15.4 | | | $ | 17.0 | | | $ | 16.7 | | | $ | 15.9 | | | $ | 15.8 | | | $ | 15.4 | | | $ | 15.7 | | | | | |
*由於四捨五入,數字可能相加
模擬 PLUS, INC.
調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收入的對賬*
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2022 財年 | | 2023 財年 | | 2022 | | 2023 |
(單位:百萬) | | | | | | | | | | Q1 | | Q2 | | Q3 | | Q4 | | Q1 | | Q2 | | Q3 | | | | FY | | FY |
淨收入 | | | | | | | | | | $ | 3.0 | | | $ | 4.4 | | | $ | 4.1 | | | $ | 1.0 | | | $ | 1.2 | | | $ | 4.2 | | | $ | 4.0 | | | | | $ | 12.5 | | | $ | 9.4 | |
不包括: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
利息收入和支出,淨額 | | | | | | | | | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.4) | | | (0.8) | | | (1.0) | | | (1.1) | | | | | (0.7) | | | (2.9) | |
所得税準備金 | | | | | | | | | | 0.8 | | | 1.1 | | | 0.7 | | | (0.1) | | | 0.4 | | | 0.9 | | | 0.9 | | | | | 2.6 | | | 2.2 | |
折舊和攤銷 | | | | | | | | | | 0.8 | | | 1.0 | | | 0.9 | | | 0.9 | | | 0.9 | | | 0.9 | | | 0.9 | | | | | 3.6 | | | 2.8 | |
基於股票的薪酬 | | | | | | | | | | 0.6 | | | 0.7 | | | 0.7 | | | 0.7 | | | 0.9 | | | 1.2 | | | 1.1 | | | | | 2.7 | | | 3.1 | |
匯兑的(收益)損失 | | | | | | | | | | (0.1) | | | (0.1) | | | 0.2 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | 0.3 | | | | | 0.2 | | | 0.3 | |
兼併與收購費用 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | | | 0.3 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | | | 0.3 | | | 0.8 | |
調整後 EBITDA | | | | | | | | | | $ | 5.2 | | | $ | 7.1 | | | $ | 6.5 | | | $ | 2.5 | | | $ | 3.0 | | | $ | 6.2 | | | $ | 6.5 | | | | | $ | 21.2 | | | $ | 15.7 | |
*由於四捨五入,數字可能相加