附錄 99.1
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FalconStor 軟件有限公司
文森特·西塔
首席財務官
vincent.sita@falconstor.com
FalconStor Software 公佈2023年第一季度業績
擴大混合雲勢頭推動 ARR 增長
德克薩斯州奧斯汀（2023 年 5 月 10 日）——混合雲世界災難恢復和備份現代化的值得信賴的數據保護領導者 FalconStor Software, Inc.（OTCQB: FALC）今天公佈了截至 2023 年 3 月 31 日的2023年第一季度的財務業績。
FalconStor首席執行官託德·布魯克斯表示：“隨着我們與IBM為IBM客户提供混合雲數據保護解決方案的聯合銷售持續增長，我們在第一季度取得的進展令我們感到鼓舞。”“IBM 對混合雲的關注是其增長戰略的關鍵要素，正如他們過去幾個季度的每份財報公告中所詳述的那樣。我們的聯合解決方案使全球的 IBM 客户能夠優化其每個操作環境中的數據保護，無論這些環境是在本地運行還是在雲中運行。此外，隨着越來越多的企業委託 MSP 管理其 IT 環境，我們與 IBM 的合作使 MSP 能夠擴展他們向 IBM 和非 IBM 客户提供的備份即服務產品。”
“儘管第一季度的總收入同比增長了11％，但總收入與上一季度相比下降了11％，這是因為我們繼續在傳統業務中從永久收入轉向年度經常性收入，並繼續增加混合雲收入。布魯克斯説，與上一季度相比，我們在第一季度的混合雲ARR運行率增長了81％，這繼續表明自2022年下半年初我們與IBM的關係正式啟動以來，我們不斷擴大的合作伙伴銷售已得到早期證實。“此外，儘管與2022年第一季度相比，我們的淨收入有了實質性改善，但我們在第一季度並未盈利，隨着混合雲收入的增加，我們必須繼續嚴格管理運營支出，以實現穩定的季度盈利能力。”
2023 年第一季度財務業績
1
電話會議和網絡直播信息
世衞組織：FalconStor首席執行官託德·布魯克斯和FalconStor首席財務官文森特·西塔
時間：2023 年 5 月 10 日星期三，中部時間下午 4:00；美國東部時間下午 5:00
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FALCONSTOR 2023 年第一季度財務電話會議和演講
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電話會議：
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非公認會計準則財務指標
本新聞稿中使用的非公認會計準則財務指標不是根據公認的會計原則編制的，可能與其他公司使用的非公認會計準則財務指標不同。公司管理層在制定運營決策時會參考這些非公認會計準則財務指標，因為它們提供了有關公司經營業績的有意義的補充信息。此外，這些非公認會計準則財務指標有助於管理層與公司的歷史經營業績進行內部比較，以及與競爭對手的經營業績進行比較。我們在本新聞稿中納入了這些非公認會計準則財務指標（應將其視為其可比公認會計原則指標的補充而不是替代品），因為我們認為它們有助於投資者提高管理層在財務和運營決策中使用的補充信息的透明度。非公認會計準則財務指標不包括（i）折舊、（ii）攤銷、（iii）重組費用、（iv）遣散費、（v）董事會費用、（vi）股票薪酬、（vii）包括所得税、利息和其他支出（收入）的非營業支出（收入）。有關我們的公認會計準則和非公認會計準則財務業績的對賬，請參閲本新聞稿中提供的淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。
關於 FalconStor 軟件
FalconStor 是值得信賴的數據保護軟件領導者，致力於為混合雲世界實現災難恢復和備份操作的現代化。該公司使企業客户和託管服務提供商能夠保護、遷移和保護其數據，同時將數據存儲和長期保留成本降低多達95％。全球 1,000 多家組織和託管服務提供商使用 FalconStor 進行標準化，將其作為未來雲優先數據保護的基礎。我們的產品由領先的託管服務提供商、系統集成商、經銷商和原始設備製造商組成的全球網絡提供和支持。
# # #
FalconStor 和 FalconStor Software 是 FalconStor Software, Inc. 在美國和其他國家的商標或註冊商標。此處包含的所有其他公司和產品名稱可能是其各自所有者的商標。
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2
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|
|
3
FalconStor 軟件公司及其子公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
|
|
2023年3月31日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
|
|
（未經審計） |
|
|
|
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
1,839,227 |
|
|
$ |
2,011,062 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
1,790,174 |
|
|
|
2,278,802 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
1,033,747 |
|
|
|
897,493 |
|
合同資產，淨額 |
|
|
247,451 |
|
|
|
181,933 |
|
流動資產總額 |
|
|
4,910,599 |
|
|
|
5,369,290 |
|
財產和設備，淨額 |
|
|
78,126 |
|
|
|
86,263 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
17,370 |
|
|
|
34,416 |
|
軟件開發成本，淨額 |
|
|
46,001 |
|
|
|
53,057 |
|
其他資產，淨額 |
|
|
37,741 |
|
|
|
98,747 |
|
善意 |
|
|
4,150,339 |
|
|
|
4,150,339 |
|
其他無形資產，淨額 |
|
|
13,285 |
|
|
|
20,086 |
|
合同資產，淨額 |
|
|
263,768 |
|
|
|
357,914 |
|
總資產 |
|
$ |
9,517,229 |
|
|
$ |
10,170,112 |
|
負債和股東赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
436,711 |
|
|
$ |
387,379 |
|
應計費用 |
|
|
1,220,138 |
|
|
|
1,427,979 |
|
經營租賃負債 |
|
|
17,370 |
|
|
|
34,416 |
|
短期應付票據 |
|
|
101,227 |
|
|
|
177,149 |
|
遞延收入，淨額 |
|
|
3,589,822 |
|
|
|
3,684,742 |
|
流動負債總額 |
|
|
5,365,268 |
|
|
|
5,711,665 |
|
其他長期負債 |
|
|
956,267 |
|
|
|
956,023 |
|
應付票據，淨額 |
|
|
2,165,874 |
|
|
|
2,163,090 |
|
遞延所得税負債，淨額 |
|
|
537,766 |
|
|
|
537,651 |
|
遞延收入，淨額 |
|
|
1,402,131 |
|
|
|
1,281,107 |
|
負債總額 |
|
|
10,427,306 |
|
|
|
10,649,536 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
A 系列可贖回可轉換優先股 |
|
|
16,253,084 |
|
|
|
15,928,018 |
|
股東赤字總額 |
|
|
(17,163,161 |
) |
|
|
(16,407,442 |
) |
負債總額和股東赤字 |
|
$ |
9,517,229 |
|
|
$ |
10,170,112 |
|
4
FalconStor 軟件公司及其子公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
收入： |
|
|
|
|
|
|
||
產品收入 |
|
$ |
1,022,186 |
|
|
$ |
594,928 |
|
支持和服務收入 |
|
|
1,246,210 |
|
|
|
1,454,179 |
|
總收入 |
|
|
2,268,396 |
|
|
|
2,049,107 |
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
||
產品 |
|
|
34,129 |
|
|
|
20,719 |
|
支持和服務 |
|
|
341,188 |
|
|
|
394,549 |
|
總收入成本 |
|
|
375,317 |
|
|
|
415,268 |
|
毛利 |
|
|
1,893,079 |
|
|
|
1,633,839 |
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
||
研究和開發成本 |
|
|
618,527 |
|
|
|
705,981 |
|
銷售和營銷 |
|
|
802,566 |
|
|
|
1,189,846 |
|
一般和行政 |
|
|
892,654 |
|
|
|
849,939 |
|
重組成本 |
|
|
— |
|
|
|
744 |
|
運營費用總額 |
|
|
2,313,747 |
|
|
|
2,746,510 |
|
營業收入（虧損） |
|
|
(420,668 |
) |
|
|
(1,112,671 |
) |
利息和其他費用 |
|
|
(79,863 |
) |
|
|
(117,995 |
) |
所得税前收入（虧損） |
|
|
(500,531 |
) |
|
|
(1,230,666 |
) |
所得税支出（福利） |
|
|
(52,761 |
) |
|
|
(121,260 |
) |
淨收益（虧損） |
|
$ |
(447,770 |
) |
|
$ |
(1,109,406 |
) |
減去：A系列可贖回可轉換優先股股息的累積額 |
|
|
315,215 |
|
|
|
300,921 |
|
減去：A系列可贖回可轉換優先股贖回價值的增加 |
|
|
9,851 |
|
|
|
14,815 |
|
歸屬於普通股股東的淨收益（虧損） |
|
$ |
(772,836 |
) |
|
$ |
(1,425,142 |
) |
歸屬於普通股股東的每股基本淨收益（虧損） |
|
$ |
(0.11 |
) |
|
$ |
(0.20 |
) |
歸屬於普通股股東的攤薄後每股淨收益（虧損） |
|
$ |
(0.11 |
) |
|
$ |
(0.20 |
) |
已發行基本股的加權平均值 |
|
|
7,119,735 |
|
|
|
7,082,276 |
|
加權平均攤薄後已發行股數 |
|
|
7,119,735 |
|
|
|
7,082,276 |
|
5
FalconStor 軟件公司及其子公司
補充信息
未經審計的淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
淨收益（虧損） |
|
$ |
(447,770 |
) |
|
$ |
(1,109,406 |
) |
所得税支出 |
|
|
(52,761 |
) |
|
|
(121,260 |
) |
利息和其他費用 |
|
|
(79,863 |
) |
|
|
(117,995 |
) |
折舊和攤銷 |
|
|
25,101 |
|
|
|
35,519 |
|
重組成本 |
|
|
- |
|
|
|
744 |
|
其他重組成本 |
|
|
66 |
|
|
|
4,302 |
|
董事會費用 |
|
|
117,973 |
|
|
|
184,435 |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
5,331 |
|
|
|
8,184 |
|
調整後 EBITDA |
|
$ |
(431,923 |
) |
|
$ |
(1,115,477 |
) |
6