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會員2023-03-310001632127美國公認會計準則：可轉換債務成員CABO：2028 Notes 會員2023-03-310001632127Cabo：2026 年票據和 2028 年票據會員美國公認會計準則：可轉換債務成員2023-03-310001632127美國公認會計準則：可轉換債務成員CABO：2026 Notes 會員2022-12-310001632127美國公認會計準則：可轉換債務成員CABO：2028 Notes 會員2022-12-310001632127Cabo：2026 年票據和 2028 年票據會員美國公認會計準則：可轉換債務成員2022-12-310001632127美國公認會計準則：可轉換債務成員CABO：2028 Notes 會員2023-01-012023-03-310001632127Cabo：2026 年票據和 2028 年票據會員美國公認會計準則：可轉換債務成員2023-01-012023-03-310001632127美國公認會計準則：可轉換債務成員CABO：2028 Notes 會員2022-01-012022-03-310001632127Cabo：2026 年票據和 2028 年票據會員美國公認會計準則：可轉換債務成員2022-01-012022-03-310001632127美國公認會計準則：可轉換債務成員CABO：2026 Notes 會員2023-01-012023-03-310001632127美國公認會計準則：可轉換債務成員CABO：2026 Notes 會員2022-01-012022-03-310001632127美國公認會計準則：可轉換債務成員CABO：2026 Notes 會員2022-03-310001632127美國公認會計準則：可轉換債務成員CABO：2028 Notes 會員2022-03-310001632127美國公認會計準則：長期債務成員2023-03-310001632127美國公認會計準則：長期債務成員2022-12-310001632127CABO：三菱日聯銀行會員2022-05-030001632127CABO：三菱日聯銀行會員US-GAAP：信用證會員2023-03-310001632127美國公認會計準則：現金流對衝會員US-GAAP：利率互換成員2023-03-31cabo: 衍生工具0001632127美國公認會計準則：現金流對衝會員CABO：First Interrates互換協議成員2023-03-310001632127美國公認會計準則：現金流對衝會員CBO：第二利率互換協議成員2023-03-310001632127US-GAAP：倫敦同業銀行向LIBOR成員提供利率CABO：First Interrates互換協議成員2023-02-270001632127US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率CABO：First Interrates互換協議成員2023-02-280001632127US-GAAP：倫敦同業銀行向LIBOR成員提供利率CBO：第二利率互換協議成員2023-02-280001632127US-GAAP：隔夜指數互換率成員的擔保隔夜融資利率CBO：第二利率互換協議成員2023-03-010001632127US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2023-03-310001632127US-GAAP：累計收益虧損淨現金流HedgeParent會員2022-12-310001632127US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住美國公認會計準則：貨幣市場基金成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2023-03-310001632127US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住美國公認會計準則：貨幣市場基金成員US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員2023-03-310001632127US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：商業票據成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-03-310001632127US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：商業票據成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-03-310001632127US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-03-310001632127US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：利率互換成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-03-310001632127US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：公允價值輸入二級會員CABO: TermLoan 會員美國公認會計準則：信用額度成員2023-03-310001632127US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：公允價值輸入二級會員CABO: TermLoan 會員美國公認會計準則：信用額度成員2023-03-310001632127US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：循環信貸機制成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員美國公認會計準則：信用額度成員2023-03-310001632127US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：循環信貸機制成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員美國公認會計準則：信用額度成員2023-03-310001632127US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-03-310001632127US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住美國公認會計準則：SeniorNotes會員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-03-310001632127US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住美國公認會計準則：可轉換債務成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-03-310001632127US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住美國公認會計準則：可轉換債務成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-03-310001632127US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：公允價值輸入三級會員cabo：mbineOptionmBI 會員2023-03-310001632127US-GAAP：公允價值公允價值披露的估算記住US-GAAP：公允價值輸入三級會員cabo：mbineOptionmBI 會員2023-03-310001632127CABO：衡量輸入權益波動率成員cabo：mbineOptionCable One 成員2023-03-310001632127CABO：衡量輸入權益波動率成員cabo：mbineOptionmBI 會員2023-03-310001632127CABO：衡量輸入權益波動率成員cabo：mbineOptionCable One 成員2022-12-310001632127CABO：衡量輸入權益波動率成員cabo：mbineOptionmBI 會員2022-12-310001632127cabo：mbineOptionCable One 成員cabo: 測量輸入bitdaVolatility成員2023-03-310001632127cabo：mbineOptionmBI 會員cabo: 測量輸入bitdaVolatility成員2023-03-310001632127cabo：mbineOptionCable One 成員cabo: 測量輸入bitdaVolatility成員2022-12-310001632127cabo：mbineOptionmBI 會員cabo: 測量輸入bitdaVolatility成員2022-12-310001632127US-GAAP：測量輸入折扣率會員cabo：mbineOptionCable One 成員2023-03-310001632127US-GAAP：測量輸入折扣率會員cabo：mbineOptionmBI 會員2023-03-310001632127US-GAAP：測量輸入折扣率會員cabo：mbineOptionCable One 成員2022-12-310001632127US-GAAP：測量輸入折扣率會員cabo：mbineOptionmBI 會員2022-12-310001632127cabo：mbineOptionCable One 成員CBO：衡量債務成員的輸入成本2023-03-310001632127cabo：mbineOptionCable One 成員CBO：衡量債務成員的輸入成本2022-12-3100016321272022-05-2000016321272015-07-022023-03-310001632127US-GAAP：限制性股票成員US-GAAP：出售一般和管理費用會員2023-01-012023-03-310001632127US-GAAP：限制性股票成員US-GAAP：出售一般和管理費用會員2022-01-012022-03-310001632127US-GAAP：股票增值權SARS會員US-GAAP：出售一般和管理費用會員2023-01-012023-03-310001632127US-GAAP：股票增值權SARS會員US-GAAP：出售一般和管理費用會員2022-01-012022-03-310001632127US-GAAP：出售一般和管理費用會員2023-01-012023-03-310001632127US-GAAP：出售一般和管理費用會員2022-01-012022-03-310001632127US-GAAP：限制性股票成員2022-12-310001632127US-GAAP：限制性股票成員2023-01-012023-03-310001632127US-GAAP：限制性股票成員2023-03-310001632127US-GAAP：限制性股票單位 RSU 成員2023-01-012023-03-310001632127US-GAAP：股票增值權SARS會員2022-12-310001632127US-GAAP：股票增值權SARS會員2022-01-012022-12-310001632127US-GAAP：股票增值權SARS會員2023-01-012023-03-310001632127US-GAAP：股票增值權SARS會員2023-03-310001632127cabo：mbineOptionmBI 會員2023-01-012023-03-310001632127cabo：mbineOptionmBI 會員2022-01-012022-03-310001632127Cabo：2026 年票據和 2028 年票據會員2023-01-012023-03-31 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
（Mark One）
| | | | | |
| þ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年3月31日
要麼
| | | | | |
| o | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
在從 _____ 到 _____ 的過渡時期
委員會檔案編號：001-36863
___________________
Cable One, Inc.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
___________________
| | | | | | | | |
| 特拉華 | | 13-3060083 |
（州或其他司法管轄區 公司或組織） | | （美國國税局僱主識別號） |
|
210 E. Earl Drive, 鳳凰, 亞利桑那州 | | 85012 |
| （主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
(602) 364-6000
（註冊人）’s 電話號碼（包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.01美元 | | 卡波 | | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人是否：（1）在過去的12個月中（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天內是否受到此類申報要求的約束。 是的þ沒有 o
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的þ沒有 o
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | þ | | 加速過濾器 | o | |
| | | | | |
| 非加速過濾器 | o | | 規模較小的申報公司 | o | |
| | | | | |
| | | 新興成長型公司 | o | |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 o沒有 þ
註明截至最近可行日期發行人每類普通股的已發行股票數量：
| | | | | | | | |
班級描述 | | 截至2023年4月28日的已發行股份 |
| 普通股，面值0.01美元 | | 5,681,414 |
CABLE ONE, INC.
表格 10-Q
目錄
| | | | | | | | |
第一部分：財務信息 | 1 |
| | |
第 1 項。 | 簡明合併財務報表 | 1 |
| | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 23 |
| | |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 35 |
| | |
第 4 項。 | 控制和程序 | 35 |
| | |
第二部分：其他信息 | 36 |
| | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 36 |
| | |
第 1A 項。 | 風險因素 | 36 |
| | |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 36 |
| | |
第 3 項。 | 優先證券違約 | 36 |
| | |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | 36 |
| | |
第 5 項。 | 其他信息 | 36 |
| | |
第 6 項。 | 展品 | 37 |
| | |
簽名 | | 38 |
此處提及的 “Cable One”、“我們”、“我們” 或 “公司” 是指 Cable One, Inc. 及其全資子公司。
關於前瞻性陳述的警示性聲明
本文件包含涉及風險和不確定性的 “前瞻性陳述”。這些陳述可以通過以下事實來識別：它們與歷史或當前事實並不完全相關，而是基於當前對我們的行業、業務、戰略、收購和戰略投資、股息政策、財務業績和財務狀況的預期、估計、假設和預測。前瞻性陳述通常包括諸如 “意願”、“應該”、“預期”、“估計”、“預期”、“期望”、“項目”、“打算”、“計劃”、“相信” 之類的詞語以及與討論未來運營或財務業績相關的類似實質詞語和術語。與任何預測或預測一樣，前瞻性陳述本質上容易受到不確定性和情況變化的影響。我們的實際業績可能與我們的前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。因此，不應過分依賴我們或代表我們發表的任何前瞻性陳述。可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中存在重大差異的重要因素包括政府監管、經濟、戰略、政治和社會狀況以及以下因素，我們在截至2022年12月31日的10-K表年度報告（“2022年10-K表”）中討論了這些因素：
•來自我們市場的歷史和新進入者的競爭水平不斷提高；
•最近和未來的技術變化，以及我們開發、部署和運營新技術、服務產品和客户服務平臺的能力；
•我們繼續增加住宅數據和商業服務收入和客户羣的能力；
•節目費用和轉播費增加；
•我們從供應商那裏獲得硬件、軟件和運營支持的能力；
•我們可能無法實現因收購我們尚未擁有的Hargray Acquisition Holdings, LLC（“Hargray”）的剩餘權益（“Hargray 收購”）而產生的預期收益；
•與我們現有或未來的收購和戰略投資相關的風險；
•我們的新企業資源規劃系統的實施擾亂業務運營的風險；
•我們的網絡和信息系統的完整性和安全性；
•可能的安全漏洞和其他幹擾的影響，包括網絡攻擊；
•我們未能獲得必要的知識產權和所有權來經營我們的業務，以及針對我們的知識產權索賠和訴訟的風險；
•為對我們的數據服務施加網絡中立性和其他新要求而採取的立法或監管措施；
•對我們的視頻和語音服務的額外監管；
•我們續訂有線電視系統特許經營權的能力；
•電線杆連接成本增加；
•地方政府特許經營權和廣播運輸法規的變化；
•我們的負債水平對我們的業務、財務狀況或經營業績和現金流的潛在不利影響；
•我們的債務條款對我們的業務和公司行為的限制；
•利率繼續上升的可能性，導致我們償還浮動利率債務的義務大幅增加；
•脱離倫敦銀行同業拆借利率（“LIBOR”）和採用替代參考利率；
•與我們的可轉換債務相關的風險；
•我們繼續支付股息的能力；
•我們的章程、章程和特拉華州法律中可能阻止收購和限制某些爭議的司法論壇的條款；
•不利的經濟狀況、勞動力短缺、供應鏈中斷、通貨膨脹率的變化和住房部門的搬遷活動水平；
•流行病、流行病或疾病疫情，例如 COVID-19 疫情，已經並且可能繼續擾亂我們的業務和運營，這可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大影響；
•對我們的住宅數據和商業服務產品的需求降低；
•我們股價的波動；
•股權獎勵、可轉換債務以及未來潛在的可轉換債務和股票發行所產生的稀釋；
•損害我們的聲譽或品牌形象；
•我們留住關鍵員工（我們稱之為員工）的能力；
•我們承擔未來債務的能力；
•我們的章程中可能限制董事責任的條款；以及
•我們在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中不時詳述的其他風險和不確定性，包括但不限於我們 2022 年表格 10-K 中 “風險因素” 中描述的風險和不確定性。
我們在本文件中作出的任何前瞻性陳述僅代表其發表之日。除非法律要求，否則我們沒有義務更新或修改我們的前瞻性陳述，無論是由於新信息、後續事件還是其他原因，我們都沒有義務更新或修改我們的前瞻性陳述。
第一部分： 財務信息
第 1 項。簡明合併財務報表
CABLE ONE, INC.
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | |
| （以千美元計，面值除外） | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 資產 | | | | |
| 流動資產： | | | | |
| 現金和現金等價物 | | $ | 202,732 | | | $ | 215,150 | |
| 應收賬款，淨額 | | 46,149 | | | 74,383 | |
| 預付費和其他流動資產 | | 81,305 | | | 57,172 | |
| 流動資產總額 | | 330,186 | | | 346,705 | |
| 股權投資 | | 1,191,217 | | | 1,195,221 | |
| 不動產、廠房和設備，淨額 | | 1,724,660 | | | 1,701,755 | |
| 無形資產，淨額 | | 2,648,431 | | | 2,666,585 | |
| 善意 | | 928,947 | | | 928,947 | |
| 其他非流動資產 | | 55,906 | | | 74,677 | |
| 總資產 | | $ | 6,879,347 | | | $ | 6,913,890 | |
| | | | |
| 負債和股東權益 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 應付賬款和應計負債 | | $ | 145,855 | | | $ | 164,518 | |
| 遞延收入 | | 24,354 | | | 23,706 | |
| 長期債務的當前部分 | | 18,919 | | | 55,931 | |
| 流動負債總額 | | 189,128 | | | 244,155 | |
| 長期債務 | | 3,784,250 | | | 3,752,591 | |
| 遞延所得税 | | 964,553 | | | 966,821 | |
| 其他非流動負債 | | 198,803 | | | 192,350 | |
| 負債總額 | | 5,136,734 | | | 5,155,917 | |
| | | | |
| 承付款和意外開支（參見附註15） | | | | |
| | | | |
| 股東權益 | | | | |
優先股 ($)0.01面值； 4,000,000授權股份； 無已簽發或未決） | | — | | | — | |
普通股 ($)0.01面值； 40,000,000授權股份； 6,175,399已發行股份；以及 5,700,002和 5,766,011分別截至2023年3月31日和2022年12月31日的已發行股份） | | 62 | | | 62 | |
| 額外的實收資本 | | 583,739 | | | 578,154 | |
| 留存收益 | | 1,665,334 | | | 1,624,406 | |
| 累計其他綜合收益（虧損） | | 32,089 | | | 50,031 | |
庫存股，按成本計算（475,397和 409,388分別截至2023年3月31日和2022年12月31日持有的股份） | | (538,611) | | | (494,680) | |
| 股東權益總額 | | 1,742,613 | | | 1,757,973 | |
| 負債和股東權益總額 | | $ | 6,879,347 | | | $ | 6,913,890 | |
參見簡明合併財務報表的附註。
CABLE ONE, INC.
的簡明合併報表 運營和綜合收益
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
3月31日 | | |
| （千美元，每股數據除外） | | 2023 | | 2022 | | | | |
| 收入 | | $ | 421,894 | | | $ | 426,726 | | | | | |
| 成本和支出： | | | | | | | | |
| 運營（不包括折舊和攤銷） | | 112,161 | | | 119,421 | | | | | |
| 銷售、一般和管理 | | 86,745 | | | 87,766 | | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 85,428 | | | 87,919 | | | | | |
| 資產出售和處置的（收益）虧損，淨額 | | 5,456 | | | 2,490 | | | | | |
| 出售業務的（收益）虧損 | | — | | | (22,087) | | | | | |
| 總成本和支出 | | 289,790 | | | 275,509 | | | | | |
| 運營收入 | | 132,104 | | | 151,217 | | | | | |
| 利息支出 | | (41,163) | | | (30,080) | | | | | |
| 其他收入（支出），淨額 | | 5,294 | | | 88,060 | | | | | |
| 所得税前收入和權益法投資收益（虧損），淨額 | | 96,235 | | | 209,197 | | | | | |
| 所得税準備金 | | 22,295 | | | 41,501 | | | | | |
| 權益法投資收益（虧損）之前的收益，淨額 | | 73,940 | | | 167,696 | | | | | |
| 權益法投資收益（虧損），淨額 | | (16,514) | | | 3,780 | | | | | |
| 淨收入 | | $ | 57,426 | | | $ | 171,476 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 普通股每股淨收益： | | | | | | | | |
| 基本 | | $ | 10.04 | | | $ | 28.49 | | | | | |
| 稀釋 | | $ | 9.62 | | | $ | 26.85 | | | | | |
| 加權平均已發行普通股： | | | | | | | | |
| 基本 | | 5,718,745 | | 6,018,881 | | | | |
| 稀釋 | | 6,128,594 | | 6,444,963 | | | | |
| | | | | | | | |
| 現金流套期保值和其他未實現收益（虧損），扣除税款 | | $ | (17,942) | | | $ | 57,404 | | | | | |
| 綜合收入 | | $ | 39,484 | | | $ | 228,880 | | | | | |
參見簡明合併財務報表的附註。
CABLE ONE, INC.
簡明的股東合併報表’公平
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （千美元，每股數據除外） | | 普通股 | | 額外
付費
資本 | | 已保留
收益 | | 累積其他 全面 收益（損失） | | 財政部
股票，
不惜成本 | | 總計
股東
公平 |
| 股份 | | 金額 | | | | | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | | 5,766,011 | | $ | 62 | | | $ | 578,154 | | | $ | 1,624,406 | | | $ | 50,031 | | | $ | (494,680) | | | $ | 1,757,973 | |
| 淨收入 | | — | | — | | — | | 57,426 | | — | | — | | 57,426 | |
| 現金流套期保值和其他未實現收益（虧損），扣除税款 | | — | | — | | — | | — | | (17,942) | | — | | (17,942) | |
| 基於股權的薪酬 | | — | | — | | 5,585 | | — | | — | | — | | 5,585 | |
| 發放扣除沒收後的股權獎勵 | | (6,111) | | — | | — | | — | | — | | — | | — | |
| 回購普通股 | | (56,766) | | — | | — | | — | | — | | (41,751) | | (41,751) | |
| 股權獎勵的預扣税 | | (3,132) | | — | | — | | — | | — | | (2,180) | | (2,180) | |
支付給股東的股息 ($)2.85每股普通股） | | — | | — | | — | | (16,498) | | — | | — | | (16,498) | |
| 截至2023年3月31日的餘額 | | 5,700,002 | | $ | 62 | | | $ | 583,739 | | | $ | 1,665,334 | | | $ | 32,089 | | | $ | (538,611) | | | $ | 1,742,613 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （千美元，每股數據除外） | | 普通股 | | 額外
付費
資本 | | 已保留
收益 | | 累積其他 全面 收益（損失） | | 財政部
股票，
不惜成本 | | 總計
股東
公平 |
| 股份 | | 金額 | | | | | |
| 截至2021年12月31日的餘額 | | 6,046,362 | | $ | 62 | | | $ | 555,640 | | | $ | 1,456,543 | | | $ | (82,795) | | | $ | (136,355) | | | $ | 1,793,095 | |
| 淨收入 | | — | | — | | | — | | | 171,476 | | | — | | | — | | | 171,476 | |
| 現金流套期保值和其他未實現收益（虧損），扣除税款 | | — | | — | | | — | | | — | | | 57,404 | | | — | | | 57,404 | |
| 基於股權的薪酬 | | — | | — | | | 5,205 | | | — | | | — | | | — | | | 5,205 | |
| 發放扣除沒收後的股權獎勵 | | 15,909 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 回購普通股 | | (47,800) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (69,695) | | | (69,695) | |
| 股權獎勵的預扣税 | | (2,681) | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,676) | | | (4,676) | |
支付給股東的股息 ($)2.75每股普通股） | | — | | — | | | — | | | (16,662) | | | — | | | — | | | (16,662) | |
| 截至2022年3月31日的餘額 | | 6,011,790 | | $ | 62 | | | $ | 560,845 | | | $ | 1,611,357 | | | $ | (25,391) | | | $ | (210,726) | | | $ | 1,936,147 | |
參見簡明合併財務報表的附註。
CABLE ONE, INC.
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束
3月31日 |
| （以千計） | | 2023 | | 2022 |
| 來自經營活動的現金流： | | | | |
| 淨收入 | | $ | 57,426 | | | $ | 171,476 | |
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | | |
| 折舊和攤銷 | | 85,428 | | | 87,919 | |
| 非現金利息支出，淨額 | | 2,317 | | | 2,373 | |
| 基於股權的薪酬 | | 5,585 | | | 5,205 | |
| 註銷債務發行成本 | | 3,340 | | | — | |
| 遞延所得税的變化 | | 3,143 | | | 23,788 | |
| 資產出售和處置的（收益）虧損，淨額 | | 5,456 | | | 2,490 | |
| 出售業務的（收益）虧損 | | — | | | (22,087) | |
| 權益法投資（收益）虧損，淨額 | | 16,514 | | | (3,780) | |
| 公允價值調整 | | (4,852) | | | (84,735) | |
| 運營資產和負債的變化： | | | | |
| 應收賬款，淨額 | | 28,234 | | | 19,431 | |
| 預付費和其他流動資產 | | (26,220) | | | (13,408) | |
| 應付賬款和應計負債 | | (14,004) | | | (447) | |
| 遞延收入 | | 648 | | | (115) | |
| 其他 | | (1,228) | | | 609 | |
| 經營活動提供的淨現金 | | 161,787 | | | 188,719 | |
| | | | |
| 來自投資活動的現金流： | | | | |
| 為債務和股權投資支付的現金 | | — | | | (10,673) | |
| 資本支出 | | (96,106) | | | (99,448) | |
| 與資本支出有關的應計費用的變化 | | (4,745) | | | 225 | |
| 出售不動產、廠房和設備的收益 | | 137 | | | 250 | |
| 用於投資活動的淨現金 | | (100,714) | | | (109,646) | |
| | | | |
| 來自融資活動的現金流： | | | | |
| 長期債務借款的收益 | | 638,000 | | | — | |
| 支付債務發行成本 | | (7,898) | | | — | |
| 償還長期債務 | | (643,164) | | | (8,676) | |
| 回購普通股 | | (41,751) | | | (69,695) | |
| 為股權獎勵繳納預扣税 | | (2,180) | | | (4,676) | |
| 支付給股東的股息 | | (16,498) | | | (16,662) | |
| 用於融資活動的淨現金 | | (73,491) | | | (99,709) | |
| | | | |
| 現金和現金等價物的變化 | | (12,418) | | | (20,636) | |
| 現金和現金等價物，期初 | | 215,150 | | | 388,802 | |
| 現金和現金等價物，期末 | | $ | 202,732 | | | $ | 368,166 | |
| | | | |
| 補充現金流披露： | | | | |
| 為利息支付的現金，扣除資本化利息 | | $ | 33,914 | | | $ | 22,393 | |
| 為所得税支付的現金，扣除收到的退款 | | $ | 43,386 | | | $ | (42) | |
參見簡明合併財務報表的附註。
CABLE ONE, INC.
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
1. 業務描述和陳述基礎
業務描述。Cable One是向美國的住宅和商業客户提供數據、視頻和語音服務的完全集成的提供商 24美國西部、中西部和南部各州。截至 2023 年 3 月 31 日，Cable One 向以下機構提供服務 1.1百萬住宅和商業客户，其中大約 1,063,000訂閲了數據服務， 167,000訂閲了視頻服務和 128,000訂閲了語音服務。
2022年1月1日，公司完成了一項合資交易，在該交易中，公司出資了某些光纖業務（包括Hargray的某些光纖資產和Delta Communications, L.L.C.（“Clearwave Fiber”）的大部分業務）（“Clearwave Fiber”），某些非關聯的第三方投資者向新成立的實體Clearwave Fiber LLC（“Clearwave Fiber”）提供了現金。公司大約是 58對Clearwave Fiber的投資百分比估值為美元440.0截至截止日期為百萬.Clearwave Fiber採用權益會計法在Cable One的資產負債表上列報，其每期淨收益（虧損）的比例在Cable One的合併財務報表中每延遲一個季度反映在Cable One的合併財務報表中。請參閲備註 4，瞭解有關本次交易和公司其他股權投資的更多細節。
演示基礎。 簡明的合併財務報表及其附註是根據：（i）美國公認的中期財務信息會計原則（“GAAP”）；（ii）經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）S-X條例第10-01條關於必須向美國證券交易委員會提交的財務報表的指導方針編制。根據此類指導方針的允許，GAAP通常要求的某些票據和其他財務信息已被省略。管理層認為，簡明的合併財務報表反映了公允報公司截至本文所述期間的財務狀況、經營業績和現金流所必需的所有正常和經常性調整。這些簡明的合併財務報表未經審計，應與公司經審計的合併財務報表及2022年表格10-K中包含的附註一起閲讀。
此處提供的2022年12月31日年終資產負債表數據源自2022年10-K表中包含的公司經審計的合併財務報表，但不包括公認會計原則要求的所有披露。該公司的中期經營業績可能並不代表其未來的業績。
對上期數額進行了某些重新分類，以符合本年度的列報方式。
整合原則。 隨附的簡明合併財務報表包括公司賬目，包括其子公司。合併中刪除了所有跨公司賬户和交易。
細分報告。 會計準則編纂280- 分部報告要求披露用於識別實體應申報分部的因素。根據公司首席運營決策者出於績效監控和資源分配的目的對公司經營業績的審查和評估，公司確定其運營，包括分配資源和資本部署的決策，是在合併的基礎上組織和管理的。因此，管理層已確定 一在此組織和報告結構下，運營分部是其可報告的分部。
估算值的使用。 根據公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層做出某些估計和假設，這些估計和假設會影響此處報告的金額。管理層的估計和假設以歷史經驗和在當時情況下被認為合理的其他各種因素為基礎。由於估算所涉及的固有不確定性，未來一段時間內公佈的實際結果可能會出現 受這些估計值和基本假設變化的影響。
最近通過的會計公告。 2020 年 3 月， 財務會計準則委員會發布了第2020-04號會計準則更新（“ASU”）， 參考利率改革（主題 848）：促進參考利率改革對財務報告的影響。ASU 2020-04 提供了可選的權宜之計和例外情況，用於將公認會計原則應用於參考倫敦銀行同業拆借利率和其他即將終止的參考利率的合約、套期保值關係和其他交易。該公司在2023年第一季度將其某些債務工具和利率互換從倫敦銀行同業拆借利率（“SOFR”）過渡到有擔保隔夜融資利率（“SOFR”）時採用了更新的指導方針。公司還將在2023年6月30日之前將其剩餘的基於倫敦銀行同業拆借利率的債務工具過渡到SOFR時適用更新的指導方針。ASU 2020-04的通過沒有也不會對公司的合併財務報表產生重大影響。
2. 收入
按產品線和其他收入相關披露劃分的收入如下（以千計）：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
3月31日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| 住宅： | | | | | | | |
| 數據 | $ | 242,697 | | | $ | 230,153 | | | | | |
| 視頻 | 70,286 | | | 84,658 | | | | | |
| 聲音 | 9,748 | | | 11,896 | | | | | |
| 商務服務 | 76,260 | | | 76,498 | | | | | |
| 其他 | 22,903 | | | 23,521 | | | | | |
| 總收入 | $ | 421,894 | | | $ | 426,726 | | | | | |
| | | | | | | |
| 特許經營和其他監管費用 | $ | 7,101 | | | $ | 8,094 | | | | | |
| 遞延佣金攤銷 | $ | 1,303 | | | $ | 1,253 | | | | | |
其他收入主要包括監管收入、廣告銷售、滯納金和重新連接費。
各政府機構向公司收取的費用，包括特許經營費，每月轉給公司的客户，並定期匯給當局。由於公司是委託人，這些費用按毛額列報在視頻和語音收入中，相應的費用包含在簡明合併運營報表和綜合收益表中的運營支出中。
遞延佣金攤銷費用包含在簡明合併運營報表和綜合收益表中的銷售、一般和管理費用中。
當期遞延收入負債包括可退還的客户預付款、預付費用和安裝費。截至2023年3月31日，公司的剩餘履約義務與可退還的客户預付款有關，包括向客户提供未來的數據、視頻和語音服務。在 $ 中23.7截至2022年12月31日的當期遞延收入的百萬美元21.1在截至2023年3月31日的三個月中，有100萬人獲得了認可。非流動遞延收入負債包括企業客户的預付費用和安裝費。
3. 運營資產和負債
應收賬款包括以下內容（以千計）：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 貿易應收賬款 | $ | 40,489 | | | $ | 48,958 | |
| 應收所得税 | — | | | 1,668 | |
其他應收賬款(1) | 9,385 | | | 26,948 | |
| 減去：信用損失備抵金 | (3,725) | | | (3,191) | |
| 應收賬款總額，淨額 | $ | 46,149 | | | $ | 74,383 | |
(1)餘額包括Clearwave Fiber根據過渡服務協議提供的服務應付的款項 $3.9百萬和 $15.6百萬分別截至2023年3月31日和2022年12月31日。
信貸損失備抵的變化如下（以千計）：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
3月31日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| 期初餘額 | $ | 3,191 | | | $ | 2,541 | | | | | |
| 增加-計入成本和支出 | 2,491 | | | 1,718 | | | | | |
| 扣除額-註銷 | (3,451) | | | (3,261) | | | | | |
| 已收回的款項 | 1,494 | | | 1,582 | | | | | |
| 期末餘額 | $ | 3,725 | | | $ | 2,580 | | | | | |
預付資產和其他流動資產包括以下內容（以千計）：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 預付費維修和保養 | $ | 12,605 | | | $ | 4,059 | |
| 軟件實施成本 | 1,401 | | | 1,349 | |
| 預付保險 | 2,080 | | | 3,506 | |
| 預付租金 | 3,196 | | | 2,125 | |
| 預付費軟件 | 7,240 | | | 8,897 | |
| 遞延佣金 | 4,666 | | | 4,596 | |
| 利率互換資產 | 23,707 | | | 25,794 | |
| 預付所得税 | 12,891 | | | — | |
| 所有其他流動資產 | 13,519 | | | 6,846 | |
| 預付資產和其他流動資產總額 | $ | 81,305 | | | $ | 57,172 | |
其他非流動資產包括以下內容（以千計）：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 經營租賃使用權資產 | $ | 11,266 | | | $ | 11,325 | |
| 遞延佣金 | 9,026 | | | 8,916 | |
| 軟件實施成本 | 6,135 | | | 6,472 | |
| 債務發行成本 | 3,545 | | | 1,904 | |
| 債務投資 | 2,133 | | | 2,102 | |
| 持有待售資產 | 889 | | | 914 | |
| 利率互換資產 | 19,023 | | | 40,289 | |
| 所有其他非流動資產 | 3,889 | | | 2,755 | |
| 其他非流動資產總額 | $ | 55,906 | | | $ | 74,677 | |
應付賬款和應計負債包括以下內容（以千計）：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 應付賬款 | $ | 34,052 | | | $ | 39,554 | |
| 應計編程成本 | 20,111 | | | 20,456 | |
| 應計薪酬和相關福利 | 19,047 | | | 26,515 | |
| 應計銷售税和其他營業税 | 10,739 | | | 14,541 | |
| 應計的特許經營費 | 2,730 | | | 3,902 | |
| 存款 | 6,200 | | | 6,236 | |
| 經營租賃負債 | 4,010 | | | 3,924 | |
| 應計保險費用 | 6,217 | | | 5,525 | |
| 現金透支 | 15,151 | | | 9,445 | |
| 應付利息 | 10,651 | | | 5,801 | |
| 應繳所得税 | — | | | 13,006 | |
| 所有其他應計負債 | 16,947 | | | 15,613 | |
| 應付賬款和應計負債總額 | $ | 145,855 | | | $ | 164,518 | |
其他非流動負債包括以下內容（以千計）：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 經營租賃負債 | $ | 6,618 | | | $ | 6,733 | |
| 應計薪酬和相關福利 | 8,956 | | | 8,973 | |
| 遞延收入 | 7,725 | | | 8,070 | |
MBI 網絡期權（定義見附註 4）(1) | 172,330 | | | 164,350 | |
| 所有其他非流動負債 | 3,174 | | | 4,224 | |
| 其他非流動負債總額 | $ | 198,803 | | | $ | 192,350 | |
(1)代表公司與MBI剩餘股權（定義見附註4）相關的看漲期權和看跌期權的淨值，包括 負債的 $7.2百萬和美元165.1截至分別為百萬 2023 年 3 月 31 日，負債為美元6.5百萬和美元157.9截至分別為百萬 2022 年 12 月 31 日。有關MBI Net Option（定義見附註 4）的更多信息，請參閲附註 4 和 9。
4. 股權投資
開啟 2022年1月1日 公司完成了一項合資交易，在該交易中，公司出資了某些光纖業務（包括Hargray的某些光纖資產和Clearwave的大部分業務），某些非關聯的第三方投資者向新成立的實體Clearwave Fiber捐贈了現金。公司大約是 58對Clearwave Fiber的投資百分比估值為美元440.0截至截止日期為百萬.公司確認的非現金收益為美元22.1在截至2022年3月31日的季度中，與該交易相關的數百萬美元。
2022 年 3 月 24 日 公司額外投資了 $5.4百萬美元來自光纖互聯網服務提供商 Point Broadband Holdings, LLC（“Point Broadband開啟 2022年4月1日 該公司將其位於佛羅裏達州塔拉哈西的系統捐贈給了光纖互聯網服務提供商（“MetroNet”）MetroNet Systems, LLC，以換取美元的現金對價7.0百萬美元且股權少於 10% 在 MetroNet 中價值為 $7.0百萬。開啟 2022年6月1日 公司以不到的價格完成了少數股權投資 10互聯網服務提供商 Visionary Communications, Inc.（“Visionary”）的所有權百分比，價格為美元7.2百萬。2022 年 9 月 6 日， 公司與光纖互聯網服務提供商 Northwest Fiber Holdco, LLC（“Ziply”）簽訂了訂閲協議，根據該協議，公司同意最多投資 1 美元50.0在 Ziply 中花了不到一百萬美元 10% 股權。公司資助了 $22.22022 年 11 月為百萬美元，預計將為剩餘的美元提供資金27.82023 年為一百萬。
公司沒有現成公允價值的股權投資的賬面價值是根據截至各自收購日的公允估值確定的。由於特殊目的收購公司Tristar Acquisition I Corp已上市（“Tristar”），因此公司投資的Tristar的賬面價值將根據市場信息每季度重新計量為公允價值。
公司股權投資的賬面價值包括以下內容（千美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所有權百分比 | | 3月31日
2023 | | 十二月三十一日
2022 |
| 成本法投資 | | | | | |
| MetroNet | 10% | | $ | 7,000 | | | $ | 7,000 | |
下一頁鏈接(1) | 20% | | 77,245 | | | 77,245 | |
| 點寬帶 | 10% | | 42,623 | | | 30,373 | |
| Tristar | 10% | | 23,995 | | | 23,413 | |
| 有遠見 | 10% | | 7,190 | | | 7,190 | |
| Ziply | 10% | | 22,222 | | | 22,222 | |
| 其他 | 10% | | 13,301 | | | 13,624 | |
| 成本法投資總額 | | | $ | 193,576 | | | $ | 181,067 | |
| | | | | |
| 權益法投資 | | | | | |
| 清波纖維 | ~58% | | $ | 395,284 | | | $ | 409,514 | |
MBI(2) | 45.0% | | 568,672 | | | 571,075 | |
Wisper(3) | 40.4% | | 33,685 | | | 33,565 | |
| 權益法投資總額 | | | $ | 997,641 | | | $ | 1,014,154 | |
| | | | | |
| 股票投資總額 | | | $ | 1,191,217 | | | $ | 1,195,221 | |
(1)無線互聯網服務提供商AMG Technology Investment Group, LLC（“Nextlink”）
(2)公司持有看漲期權，可購買Mega Broadband Investments Holdings LLC的全部但不少於全部剩餘股權。Mega Broadband Investments LLC是一家數據、視頻和語音服務提供商（“MBI”），該公司尚未擁有該公司的股權 2023年1月1日 以及 2024 年 6 月 30 日。 如果看漲期權未被行使，則MBI的某些投資者持有看跌期權向公司出售（並促使除公司以外的所有MBI成員出售）公司尚未擁有的全部但不少於MBI剩餘股權 2025年7月1日 和 2025 年 9 月 30 日。 看漲期權和看跌期權（統稱為 “MBI淨期權”）是使用蒙特卡羅模擬按公允價值衡量的，這些模擬依賴於圍繞MBI的股權價值、MBI和公司的股票波動率、MBI和公司扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”）波動率、風險調整後的貼現率和公司的債務成本的假設，除其他外。最終的 MBI 收購價格分配得出 $630.7百萬美元分配給 MBI 股權投資和 $19.7百萬和美元75.5百萬美元分別分配給看漲期權和看跌期權。MBI淨期權每季度按公允價值進行重新計量。MBI淨期權負債的賬面價值為美元172.3百萬和美元164.4截至目前為百萬 分別於2023年3月31日和2022年12月31日，幷包含在簡明合併資產負債表中的其他非流動負債中。有關MBI Net Option的更多信息，請參閲註釋9。
(3)Wisper ISP, LLC，一家無線互聯網服務提供商（“Wisper”）。
MBI的賬面價值比公司在MBI淨資產中的標的權益高出約美元496.4百萬和美元497.8截至 2023 年 3 月 31 日，百萬以及 分別為2022年12月31日。
權益法投資收益（虧損），增加（減少）相應投資的賬面價值，延遲一個季度入賬，以及公司Point Broadbads投資和MBI Net Option的公允價值變化如下（以千計）：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
3月31日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| 權益法投資收益（虧損） | | | | | | | |
| 清波纖維 | $ | (14,231) | | | $ | — | | | | | |
MBI(1) | (2,403) | | | 2,781 | | | | | |
| Wisper | 120 | | | 999 | | | | | |
| 總計 | $ | (16,514) | | | $ | 3,780 | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他收入（支出），淨額 | | | | | | | |
按市值計價調整(2) | $ | 12,833 | | | $ | 125 | | | | | |
| MBI 淨期權公允價值變動 | $ | (7,980) | | | $ | 84,610 | | | | | |
(1)該公司發現了一美元186.6MBI 某些有限壽命無形資產的公允價值與 MBI 記錄的相應賬面價值之間的百萬差額，其中 $84.0百萬歸因於該公司 45% 按比例分配。該公司正在相應資產的生命週期內加速攤銷其份額。在截至2023年3月31日的三個月中，公司確認了美元0.8其在MBI淨收入中所佔比例的百萬美元和美元3.2其按比例分攤的基差攤銷份額的百萬美元。在截至2022年3月31日的三個月中，公司確認了美元6.7其在MBI淨收入中所佔比例的百萬美元和美元4.0其按比例分攤的基差攤銷份額的百萬美元。
(2)金額包括 $12.3由於Point Broadband的股權進行了可觀的市場交易，其在2023年第一季度對Point Broadband的投資獲得了100萬美元的非現金按市值計價收益。
公司每季度評估每項股權投資的減值指標。所列任何期間均未記錄任何減值。
5. 不動產、廠房和設備
不動產、廠房和設備包括以下各項（以千計）：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 電纜分配系統 | $ | 2,519,620 | | | $ | 2,454,452 | |
| 客户駐地設備 | 345,942 | | | 339,132 | |
| 其他設備和固定裝置 | 446,490 | | | 450,301 | |
| 建築物和裝修 | 138,562 | | | 138,467 | |
| 資本化軟件 | 66,167 | | | 58,740 | |
| 在建工程 | 228,061 | | | 230,644 | |
| 土地 | 12,541 | | | 12,541 | |
| 使用權資產 | 9,197 | | | 11,323 | |
| 不動產、廠房和設備，毛額 | 3,766,580 | | | 3,695,600 | |
| 減去：累計折舊和攤銷 | (2,041,920) | | | (1,993,845) | |
| 不動產、廠房和設備，淨額 | $ | 1,724,660 | | | $ | 1,701,755 | |
該公司出資了 $280.0向Clearwave Fiber合資企業淨賺了數百萬美元的財產、廠房和設備 2022年1月1日 並認出了一個 $22.12022 年第一季度該交易的非現金收益為百萬美元。
該公司歸類 $0.9截至2023年3月31日和2022年12月31日，有數百萬件待售不動產、廠房和設備。 此類資產包含在簡明合併資產負債表中的其他非流動資產中。
不動產、廠房和設備的折舊和攤銷費用為美元67.3百萬和美元67.1截至三個月的百萬美元 2023年3月31日 分別是 2022.
6. 商譽和無形資產
商譽賬面金額為美元928.9截至2023年3月31日和2022年12月31日，均為百萬人。該公司有 不歷史上記錄了任何商譽減值。
無形資產包括以下內容（千美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 有用生活
範圍
（以年為單位） | | 格羅斯
攜帶
金額 | | 累積的
攤銷 | | 網
攜帶
金額 | | 格羅斯
攜帶
金額 | | 累積的
攤銷 | | 網
攜帶
金額 |
| 有限壽命的無形資產 | | | | | | | | | | | | | |
| 客户關係 | 13.5 – 17 | | $ | 784,381 | | | $ | 243,037 | | | $ | 541,344 | | | $ | 784,381 | | | $ | 225,445 | | | $ | 558,936 | |
| 商標和商品名稱 | 2.7 – 4.2 | | 11,846 | | | 7,201 | | | 4,645 | | | 11,846 | | | 6,675 | | | 5,171 | |
| 無線許可證 | 10 – 15 | | 1,418 | | | 322 | | | 1,096 | | | 1,418 | | | 286 | | | 1,132 | |
| 有限壽命無形資產總額 | | | $ | 797,645 | | | $ | 250,560 | | | $ | 547,085 | | | $ | 797,645 | | | $ | 232,406 | | | $ | 565,239 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 無限期無形資產 | | | | | | | | | | | | | |
| 特許經營協議 | | | | | | | $ | 2,100,546 | | | | | | | $ | 2,100,546 | |
| 商標和商品名稱 | | | | | | | 800 | | | | | | | 800 | |
| 無限期無形資產總額 | | | | | | | $ | 2,101,346 | | | | | | | $ | 2,101,346 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 無形資產總額，淨額 | | | | | | | $ | 2,648,431 | | | | | | | $ | 2,666,585 | |
無形資產攤銷費用為美元18.2百萬和美元20.8截至三個月的百萬美元 2023年3月31日 分別是 2022 年。
截至2023年3月31日，現有有限壽命無形資產的未來攤銷額如下（以千計）：
| | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度 | | 金額 |
| 2023 年（剩下的九個月） | | $ | 54,463 | |
| 2024 | | 65,828 | |
| 2025 | | 60,840 | |
| 2026 | | 55,326 | |
| 2027 | | 51,445 | |
| 此後 | | 259,183 | |
| 總計 | | $ | 547,085 | |
未來時期的實際攤銷費用可能 由於無形資產收購或剝離、使用壽命估計值的變化、減值或其他相關因素，與上述金額有所不同。
7. 債務
長期債務的賬面金額包括以下各項（以千計）：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 高級信貸額度（定義如下） | $ | 2,269,030 | | | $ | 2,273,904 | |
| 優先票據（定義如下） | 650,000 | | | 650,000 | |
| 可轉換票據（定義如下） | 920,000 | | | 920,000 | |
| 融資租賃負債 | 4,740 | | | 4,844 | |
| 債務總額 | 3,843,770 | | | 3,848,748 | |
| 減去：未攤銷債務折扣 | (15,255) | | | (16,313) | |
| 減去：未攤銷的債務發行成本 | (25,346) | | | (23,913) | |
| 減去：長期債務的流動部分 | (18,919) | | | (55,931) | |
| 長期債務總額 | $ | 3,784,250 | | | $ | 3,752,591 | |
高級信貸設施。在2023年2月22日之前，公司簽訂了信貸協議（“信貸協議”），規定優先擔保定期貸款，原始本金總額為美元700.02025 年到期的百萬美元（“定期貸款 A-2”），美元250.02027 年到期的百萬美元（“定期貸款 B-2”），美元625.02027 年到期的百萬美元（“定期貸款 B-3”）和美元800.02028 年到期的百萬美元（“定期貸款 B-4”），以及一美元500.02025年到期的百萬循環信貸額度（“循環信貸額度”，以及定期貸款A-2、定期貸款B-2、定期貸款B-3和定期貸款B-4，“優先信貸額度”）。循環信貸額度還使公司能夠簽發信用證，從而減少循環信貸額度下的可用借款金額。
2023年2月22日，公司修訂並重述了信貸協議（經修訂和重述的 “新信貸協議”），除其他外，以（i）將循環信貸額度下的承諾本金總額增加美元500.0百萬到美元1.0十億；（ii）將循環信貸額度的預定到期日從2025年10月延長至2028年2月；（iii）將定期貸款B-3的未償本金增加1美元150.0百萬到美元757.0百萬（“TLB-3 Upsize”）；（iv）將定期貸款 B-2 和定期貸款 B-3 的預定到期日從 2027 年 10 月延長至 2029 年 10 月（需根據下表附註中所述進行調整，該附註彙總了公司截至2023年3月31日的未償定期貸款）；(v) 將定期貸款 B-2 和定期貸款 B-3 的固定利差從 2027 年 10 月延長至 2029 年 10 月 2.00% 至 2.25%；以及 (vi) 將循環信貸額度、定期貸款B-2和定期貸款B-3的基準利率從倫敦銀行同業拆借利率過渡到SOFR plus a 10基點信用利差調整。除上述情況外，新信貸協議沒有對定期貸款B-2、定期貸款B-3、定期貸款B-4或循環信貸額度的主要條款進行任何實質性修改。新信貸協議生效後，公司提取了美元488.0循環信貸額度下的百萬美元，再加上 TLB-3 Upsize 的淨收益，償還了所有 $638.3其未償定期貸款的本金總額為百萬美元 A-2。
有關優先信貸額度的更多詳情，請參閲下表，該表彙總了公司截至2023年3月31日的未償定期貸款，以及2022年表格10-K中包含的公司經審計的合併財務報表附註10和19。
截至2023年3月31日，該公司有大約 $1.8十億未償定期貸款總額和美元488.0百萬的借款和美元512.0在循環信貸額度下有100萬美元可供借款。 截至2023年3月31日，公司未償定期貸款摘要如下（千美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 樂器 | | 抽獎日期 | | 原校長 | | 每年攤銷(1) | | 傑出本金 | | 最終預定到期日 | | 最終預定本金付款 | | 基準利率 | | 固定利潤 | | 利率 |
| 定期貸款 B-2 | | 1/7/2019 | | $ | 250,000 | | | 1.0% | | $ | 240,000 | | | 10/30/2029(2) | | $ | 223,750 | | | SOFR + 10bps | | 2.25% | | 7.16% |
| 定期貸款 B-3 | | 6/14/2019 10/30/2020 2/22/2023 | | 325,000 300,000 150,000 | | 1.0% | | 755,030 | | | 10/30/2029(2) | | 704,695 | | | SOFR + 10bps | | 2.25% | | 7.16% |
| 定期貸款 B-4 | | 5/3/2021 | | 800,000 | | | 1.0% | | 786,000 | | | 5/3/2028 | | 746,000 | | | LIBOR | | 2.00% | | 6.84% |
| 總計 | | | | $ | 1,825,000 | | | | | $ | 1,781,030 | | | | | $ | 1,674,445 | | | | | | | |
(1)按季度等額分期支付（以原始本金的百分比表示，如果有任何預付款，則需按慣例進行調整）。所有貸款均可隨時預付，無需支付罰款或溢價（受倫敦銀行同業拆借利率的慣例破損條款約束）。
(2)在每種情況下，如果大於美元，定期貸款B-2和定期貸款B-3的最終到期日都將調整為2028年5月3日150.0截至2028年5月3日，定期貸款B-4的本金總額為百萬美元（以及最終到期日早於2029年10月30日之後的91天的定期貸款B-4的任何再融資債務）仍未償還。
高級票據。2020 年 11 月，公司發行了 $650.0百萬本金總額為 4.002030年到期的優先票據（“優先票據”）的百分比。優先票據的利率為 4.00年息百分比，每半年派息一次，於每年的5月15日和11月15日分期支付。優先票據的條款受截至2020年11月9日的契約（“優先票據契約”）管轄，該契約包括公司、其擔保方和作為受託人的北卡羅來納州紐約銀行梅隆信託公司（“BNY”）。
在2025年11月15日之前的任何時候和不時地，公司可以將部分或全部優先票據兑換成現金，贖回價格等於 100其本金的百分比，加上優先票據契約中描述的 “整體” 溢價以及截至但不包括適用的贖回日的應計和未付利息（如果有）。從2025年11月15日起，公司可以隨時不時按優先票據契約中列出的適用贖回價格贖回部分或全部優先票據，加上截至但不包括適用的贖回日的應計和未付利息（如果有）。此外，在2023年11月15日之前，公司可以隨時不時兑換 40優先票據本金總額的百分比，其資金總額不超過一次或多次股票發行的淨現金收益，贖回價格等於 104截至適用贖回日（但不包括在內）的本金的百分比，加上應計和未付利息（如果有）。
發生控制權變更和低於投資等級的評級事件（均定義見優先票據契約）後，公司必須提出在以下日期回購優先票據 101此類優先票據本金的百分比，加上截至回購日期（但不包括回購日期）的應計和未付利息（如果有）。
可轉換票據。2021 年 3 月，該公司發行了 $575.0百萬本金總額為 0.0002026年到期的可轉換優先票據（“2026年票據”）的百分比和美元345.0百萬本金總額為 1.1252028年到期的可轉換優先票據的百分比（“2028年票據” 以及連同2026年票據的 “可轉換票據”，以及與優先票據合稱為 “票據”）。2026年票據和2028年票據的條款均受截至2021年3月5日的單獨契約（統稱為 “可轉換票據契約”，與優先票據契約一起稱為 “契約”）管轄，在每種情況下，均由公司、其擔保方和作為受託人的BNY。
2026年票據不計定期利息，2026年票據的本金不累計。2028 年票據的利率為 1.125每年的百分比。除非提前回購、轉換或贖回，否則2028年票據的利息每半年在每年的3月15日和9月15日分期支付一次。2026年票據計劃於2026年3月15日到期，2028年票據計劃於2028年3月15日到期。2026年票據和2028年票據的初始轉換率為 0.43942026年票據和2028年票據每1,000美元本金中公司普通股的份額（如適用）（相當於初始轉換價格為美元）2,275.83每股普通股）。
可轉換票據可由持有人選擇兑換。轉換為現金、公司普通股或其組合的方法由公司選擇。在2025年12月15日之前的工作日營業結束之前，只有在滿足特定條件和特定時期內，持有人才能選擇將2026年票據兑換。在2025年12月15日當天或之後，持有人可以在相關到期日之前的第二個預定交易日營業結束之前的任何時候轉換其2026年票據。在2027年12月15日之前的工作日營業結束之前，只有在滿足特定條件和特定時期內，2028年票據才能由持有人選擇兑換。在2027年12月15日當天或之後，持有人可以在相關到期日之前的第二個預定交易日營業結束之前的任何時間轉換其2028年票據。如果公司發生 “根本性變動”（定義見適用的可轉換票據契約），則適用系列可轉換票據的持有人可以要求公司以等於的購買價格以現金回購該系列的全部或部分可轉換票據 100待回購的該系列可轉換票據本金的百分比，加上基本變更回購日（但不包括基本變更回購日）的應計和未付利息。
公司不得在2024年3月20日之前贖回2026年票據，也不得在2025年3月20日之前贖回2028年票據。沒有為可轉換票據提供 “償債基金”。在2024年3月20日當天或之後以及2025年12月15日之前，公司可以選擇將2026年票據的全部或任何部分兑換為現金；在2025年3月20日當天或之後，在2027年12月15日之前，如果上次公佈的普通股每股銷售價格至少為，則公司可以選擇將2028年票據的全部或任何部分兑換為現金 130該系列可轉換票據當時至少有效的轉換價格的百分比 20任何交易日（無論是否連續），包括公司提供贖回通知之日之前的交易日 30以贖回價格等於的連續交易日週期，包括公司提供贖回通知之日之前的交易日 100待贖回的該系列可轉換票據本金的百分比，加上截至贖回日（但不包括贖回日）的應計和未付利息。
此外，在發生 “全面的根本性變更”（定義見適用的可轉換票據契約）之後，或者如果公司就該系列的任何可轉換票據發出贖回通知，則在某些情況下，對於選擇轉換與此類整體的基本變更相關的任何此類可轉換票據或轉換任何被稱為（或被視為召回的此類可轉換票據）的持有人，適用於該系列可轉換票據的轉換率將提高) 用於在相關兑換期內兑換，如情況可能是。
可轉換票據的賬面金額包括以下各項（以千計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 2026 年注意事項 | | 2028 筆記 | | 總計 | | 2026 年注意事項 | | 2028 筆記 | | 總計 |
| 總賬面金額 | $ | 575,000 | | | $ | 345,000 | | | $ | 920,000 | | | $ | 575,000 | | | $ | 345,000 | | | $ | 920,000 | |
| 減去：未攤銷的折扣 | (8,870) | | | (6,386) | | | (15,256) | | | (9,610) | | | (6,703) | | | (16,313) | |
| 減去：未攤銷的債務發行成本 | (242) | | | (180) | | | (422) | | | (262) | | | (189) | | | (451) | |
| 淨賬面金額 | $ | 565,888 | | | $ | 338,434 | | | $ | 904,322 | | | $ | 565,128 | | | $ | 338,108 | | | $ | 903,236 | |
可轉換票據的利息支出包括以下內容（千美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| 2026 年注意事項 | | 2028 筆記 | | 總計 | | 2026 年注意事項 | | 2028 筆記 | | 總計 | | | | | | | | | | | | |
| 合同利息支出 | $ | — | | | $ | 970 | | | $ | 970 | | | $ | — | | | $ | 970 | | | $ | 970 | | | | | | | | | | | | | |
| 折扣攤銷 | 740 | | | 318 | | | 1,058 | | | 740 | | | 318 | | | 1,058 | | | | | | | | | | | | | |
| 債務發行成本的攤銷 | 20 | | | 9 | | | 29 | | | 20 | | | 9 | | | 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出總額 | $ | 760 | | | $ | 1,297 | | | $ | 2,057 | | | $ | 760 | | | $ | 1,297 | | | $ | 2,057 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有效利率 | 0.5 | % | | 1.5 | % | | | | 0.5 | % | | 1.5 | % | | | | | | | | | | | | | | |
將軍。這些票據是公司的優先無抵押債務，由公司的全資國內子公司擔保，這些子公司為優先信貸額度提供擔保或為公司的某些資本市場債務提供擔保，本金總額超過美元250.0百萬。
每份契約都包含契約，除某些例外情況外，這些契約限制了 (i) 公司與他人合併或合併或出售或以其他方式處置公司及其子公司全部或基本全部資產（總體而言）的能力；(ii) 擔保人與他人合併、合併或與他人合併的能力。優先票據契約還包含一項契約，除某些例外情況外，該契約限制了公司為借款為債務提供任何留置權的能力和能力。
每份契約都規定了慣常的違約事件，包括（在某些情況下受慣例寬限期和補救期限制），除其他外，公司或任何擔保人違反與相關票據有關的協議或契約，未能在最終到期時償還某些其他債務，在最終到期之前加速償還某些債務，未能支付某些最終判決，某些擔保無法執行以及某些破產、破產或重組；就每份可轉換票據契約而言，未能遵守公司在適用的可轉換票據契約下轉換相關可轉換票據的義務，也沒有根據適用的可轉換票據契約發出根本變更通知或整體根本性變更通知。
未攤銷的債務發行成本包括以下內容（以千計）：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 循環信貸額度部分： | | | |
| 其他非流動資產 | $ | 3,545 | | | $ | 1,904 | |
| 定期貸款和票據部分： | | | |
| 長期債務（對立賬户） | 25,346 | | | 23,913 | |
| 總計 | $ | 28,891 | | | $ | 25,817 | |
公司記錄的債務發行成本攤銷額為美元1.3截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，利息支出均為百萬美元，計入簡明合併運營報表和綜合收益表中的利息支出。公司資本化了美元7.7百萬美元和註銷額 $3.3在截至2023年3月31日的三個月中，與簽訂新信貸協議相關的百萬美元債務發行成本。
截至2023年3月31日，未償借款的未來到期日如下（以千計）：
| | | | | | | | |
| 截至12月31日的年度 | | 金額 |
| 2023 年（剩下的九個月） | | $ | 13,683 | |
| 2024 | | 18,244 | |
| 2025 | | 18,244 | |
| 2026 | | 593,244 | |
| 2027 | | 18,244 | |
| 此後 | | 3,177,371 | |
| 總計 | | $ | 3,839,030 | |
2022年5月3日，公司與三菱日聯銀行有限公司（“MUFG”）簽訂了信用證協議，該協議規定或者額外的 $75.0百萬信用證發行能力。截至2023年3月31日， $10.3為履行政府補助計劃和某些一般和責任保險事項下的履約義務而持有數百萬張信用證，利率為 1.00每年%。
截至2023年3月31日，公司遵守了所有債務契約。
8. 利率互換
本公司是 二利率互換協議，被指定為現金流對衝，旨在管理其浮動利率SOFR債務利率波動的風險。利率互換公允價值的變化通過其他綜合收益報告，直到標的對衝債務的利息支出影響淨收益，此時相應的公允價值變化從累計其他綜合收益重新歸類為利息支出。
公司利率互換協議的重要條款摘要如下（千美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入口
日期 | | 有效
日期 | | 成熟度 日期(1) | | 名義上的
金額 | | 結算類型 | | 結算
頻率 | | 已修復
基準利率 |
交換 A(2) | 3/7/2019 | | 3/11/2019 | | 3/11/2029 | | $ | 850,000 | | | 獲得一個月的 SOFR，固定付款 | | 每月 | | 2.595% |
交換 B(3) | 3/6/2019 | | 6/15/2020 | | 2/28/2029 | | 350,000 | | | 獲得一個月的 SOFR，固定付款 | | 每月 | | 2.691% |
| 總計 | | | | | | | $ | 1,200,000 | | | | | | | |
(1)根據每份互換協議中規定的條款，每筆互換都可以在預定到期日之前終止，由公司或金融機構交易對手選擇。
(2)對掉期A進行了修訂，自2023年2月28日起生效，將參考利率從倫敦銀行同業拆借利率過渡到SOFR，導致固定基準利率從 2.653% 至 2.595%.
(3)對掉期B進行了修訂，自2023年3月1日起生效，將參考利率從倫敦銀行同業拆借利率過渡到SOFR，導致固定基準利率從 2.739% 至 2.691%.
公司利率互換的合併公允價值反映在簡明的合併資產負債表中，如下所示（以千計）：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 資產： | | | |
| 當前部分： | | | |
| 預付費和其他流動資產 | $ | 23,707 | | | $ | 25,794 | |
| 非當前部分： | | | |
| 其他非流動資產 | $ | 19,023 | | | $ | 40,289 | |
| 利率互換資產總額 | $ | 42,730 | | | $ | 66,083 | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
| 累計其他綜合收益 | $ | 32,279 | | | $ | 50,221 | |
公司的利率互換對簡明合併運營報表和綜合收益的綜合影響如下（以千計）：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
3月31日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| 利息（收入）支出 | $ | (5,644) | | | $ | 7,609 | | | | | |
| | | | | | | |
| 現金流套期保值的未實現收益（虧損），總額 | $ | (23,352) | | | $ | 75,831 | | | | | |
| 減去：税收影響 | 5,410 | | | (18,461) | | | | | |
| 現金流套期保值的未實現收益（虧損），扣除税款 | $ | (17,942) | | | $ | 57,370 | | | | | |
本公司不持有任何用於投機交易目的的衍生工具。
9. 公允價值測量
金融資產和負債。 公司已使用可用的市場信息或其他適當的估值方法估算了截至2023年3月31日其金融工具的公允價值。在解釋市場數據時需要相當大的判斷力才能得出公允價值的估計。因此，以下公允價值估算不一定代表公司在實際市場交易中將實現的金額。
截至2023年3月31日，公司金融資產和負債的賬面金額、公允價值和相關的公允價值層次結構水平如下（以千計）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 |
| 攜帶
金額 | | 公平
價值 | | 公允價值
等級制度 |
| 資產： | | | | | |
| 現金和現金等價物： | | | | | |
| 貨幣市場投資 | $ | 85,944 | | | $ | 85,944 | | | 第 1 級 |
| 商業票據 | $ | 40,073 | | | $ | 39,867 | | | 第 2 級 |
| 其他非流動資產（包括流動部分）： | | | | | |
| 利率互換資產 | $ | 42,730 | | | $ | 42,730 | | | 第 2 級 |
| | | | | |
| 負債： | | | | | |
| 長期債務（包括流動部分）： | | | | | |
| 定期貸款 | $ | 1,781,030 | | | $ | 1,753,395 | | | 第 2 級 |
| 循環信貸額度 | $ | 488,000 | | | $ | 475,800 | | | 第 2 級 |
| 高級票據 | $ | 650,000 | | | $ | 529,750 | | | 第 2 級 |
| 可轉換票據 | $ | 920,000 | | | $ | 716,818 | | | 第 2 級 |
| 其他非流動負債： | | | | | |
| MBI 網絡期權 | $ | 172,330 | | | $ | 172,330 | | | 第 3 級 |
貨幣市場投資主要持有美國國債和註冊貨幣市場基金，並使用基於市場報價（第一級）的市場方法進行估值。商業票據主要由優質公司持有，使用與商業票據（二級）類似的投資的報價進行估值。原始到期日為三個月或更短的貨幣市場投資和商業票據包含在簡明合併資產負債表中的現金和現金等價物中。利率互換是在簡明合併資產負債表中定期按公允價值計量的，公允價值使用標準估值模型確定，利率假設基於基礎市場觀察到的假設（第二級）。定期貸款、循環信貸額度、優先票據和可轉換票據的公允價值是根據活躍市場（第二級）中類似工具的市場價格估算的。MBI Net Option的公允價值是使用蒙特卡羅模擬來衡量的，該模擬使用了被認為不可觀察且對公允價值衡量具有重要意義的輸入（第三級）。
用於確定MBI淨期權公允價值的假設包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 有線電視一號 | | MBI | | 有線電視一號 | | MBI |
| 股票波動率 | 35.0 | % | | 31.0 | % | | 34.0 | % | | 31.0 | % |
| 息税折舊攤銷前利潤波 | 10.0 | % | | 10.0 | % | | 10.0 | % | | 10.0 | % |
| 經風險調整後的息税折舊攤銷前利潤貼現率 | 7.5 | % | | 8.5 | % | | 7.5 | % | | 8.5 | % |
| 債務成本 | 7.8 | % | | | | 7.5 | % | | |
公司定期評估在確定MBI淨期權公允價值時使用的每種假設。這些假設的任何重大變化都可能導致公允價值衡量標準顯著降低或提高。其中一個假設的變化不一定伴隨着另一項假設的變化。有關 MBI 網絡期權的更多信息，請參閲註釋 4。
由於這些工具的短期性質，應收賬款、應付賬款和其他金融資產和負債的賬面金額接近公允價值。
非金融資產和負債。 公司的非金融資產，例如不動產、廠房和設備、無形資產和商譽，不是經常按公允價值計量的。收購的資產，包括可識別的無形資產和商譽以及收購中承擔的負債，在相應的收購日期按公允價值入賬，但未來可能進行衡量期調整。當有證據表明可能存在減值時，非金融資產需要進行公允價值調整。在截至2023年3月31日或2022年3月31日的三個月中，沒有記錄任何物質減值。
10. 股東們’公平
國庫股票。庫存股票按成本入賬，在簡明合併財務報表中列為股東權益的減少。的國庫股 475,3972023年3月31日持有的包括根據公司股票回購計劃回購的股票和因預扣税而預扣的股份，如下所述。
股票回購計劃。2022 年 5 月 20 日，公司董事會（“董事會”）授權最高為 $450.0百萬股回購（普通股數量沒有上限）（“股票回購計劃”）。該公司有 $200.4截至2023年3月31日，股票回購計劃下剩餘的百萬股股票回購授權。根據股票回購計劃，可以不時在公開市場和私下談判的交易中進行額外購買。這些收購的規模和時機取決於多種因素，包括股價以及業務和市場狀況。自公司於2015年首次公開上市以來，至2023年3月31日，公司已回購 561,459其普通股，總成本為美元499.6百萬，包括 56,766 以總成本為美元購買的股票41.8在截至2023年3月31日的三個月中，有百萬人。
股權獎勵的預扣税。根據員工的選擇，公司在歸屬限制性股票和行使股票增值權（“SAR”）後扣留普通股，以支付適用的法定最低員工預扣税，然後公司以現金向税務機關繳納。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，匯出的金額為美元2.2百萬和美元4.7百萬，公司扣留了這筆款項 3,132和 2,681分別為普通股。
11. 基於股權的薪酬
我們的股東最近在2022年5月20日舉行的年度股東大會上批准了Cable One, Inc. 2022年綜合激勵薪酬計劃（“2022年計劃”）。2022年計劃規定授予激勵性股票期權、非合格股票期權、限制性股票獎勵、SAR、限制性股票單位（“RSU”）、績效限制型股票單位（“PRSU”）、基於現金的獎勵、基於績效的獎勵、股息等值單位（“DeU” 以及限制性股票獎勵、RSU 和 PRSU，“限制性股票”）和其他基於股票的獎勵，包括遞延股票單位，取代和取代了經修訂並重述了 Cable One, Inc. 2015 年綜合激勵薪酬計劃。作為公司長期激勵薪酬計劃的一部分，公司的董事、高級職員、員工和顧問有資格獲得2022年計劃下的補助金。2023 年 3 月 31 日， 415,502根據2022年計劃，股票可供發行。
與股權獎勵相關的補償支出在必要的服務期內（通常是裁決的歸屬期）以直線法確認，沒收被認定為已發生。 公司的股權薪酬支出包括在簡明合併運營報表和綜合收益表中的銷售、一般和管理費用中，如下（以千計）：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
3月31日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| 限制性股票 | $ | 5,210 | | | $ | 4,637 | | | | | |
| SARS | 375 | | | 568 | | | | | |
| 總計 | $ | 5,585 | | | $ | 5,205 | | | | | |
公司確認超額税收缺口為美元1.2百萬美元和超額税收優惠0.6在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，分別為百萬美元。與所有未償股權獎勵相關的遞延所得税資產為美元5.8百萬和美元6.6截至2023年3月31日和2022年12月31日，分別為百萬人。
限制性股票。 截至2023年3月31日的三個月中，限制性股票活動摘要如下：
| | | | | | | | | | | |
| 受限
股票 | | 加權
平均補助金
日期公允價值
每股 |
| 截至 2022 年 12 月 31 日，未兑現 | 42,467 | | $ | 1,611.99 | |
| 已授予 | 65,857 | | $ | 696.08 | |
| 被沒收 | (6,316) | | $ | 1,757.08 | |
| 已歸屬並已發行 | (9,648) | | $ | 1,586.62 | |
| 截至2023年3月31日的未繳款項 | 92,360 | | $ | 951.63 | |
| | | |
| 自 2023 年 3 月 31 日起已歸屬和延期 | 6,726 | | $ | 866.52 | |
截至 2023 年 3 月 31 日，有 $46.5與限制性股票相關的百萬美元未確認的薪酬支出，預計將在加權平均期內確認 2.1年份。
基於市場的獎勵補助金的重要投入和由此產生的加權平均撥款日期公允價值如下：
| | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | | |
| 無風險利率 | | 4.1 | % | | | | |
| 預期波動率 | | 39.1 | % | | | | |
| 模擬術語 | | 2.99年份 | | | | |
| 加權平均授予日期公允價值 | $ | 774.30 | | | | |
股票增值權。 在截至2023年3月31日的三個月中，SARs活動摘要如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票
讚賞
權利 | | 加權
平均值
運動
價格 | | 加權
平均值
格蘭特
日期博覽會
價值 | | 聚合
固有的
價值
（以千計） | | 加權
平均值
剩餘的
合同的
任期
（以年為單位） |
| 截至 2022 年 12 月 31 日，未兑現 | 41,115 | | $ | 1,072.88 | | | $ | 262.99 | | | $ | 591 | | | 6.1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 被沒收 | (375) | | $ | 1,274.05 | | | $ | 280.58 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的未繳款項 | 40,740 | | $ | 1,071.03 | | | $ | 262.83 | | | $ | 494 | | | 5.8 |
| | | | | | | | | |
| 自 2023 年 3 月 31 日起可行使 | 32,990 | | $ | 908.39 | | | $ | 217.83 | | | $ | 494 | | | 5.4 |
截至 2023 年 3 月 31 日，有 $2.5與SAR相關的百萬美元未確認的薪酬支出，預計將在加權平均期內確認 1.0年。
12. 所得税
該公司的有效税率是 23.2% 和 19.8分別為截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的百分比。
截至2023年3月31日的三個月中，與上一季度相比，有效税率的提高主要是由於1美元18.5與MBI淨期權相關的估值補貼的變化所得税支出增加了百萬美元，部分抵消了1美元4.9上一季度與Clearwave Fiber繳款相關的遞延所得税負債機構的百萬美元税收支出，但未再次發生。
13. 其他收入和支出
其他收入（支出）包括以下內容（以千計）：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
3月31日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| MBI 淨期權公允價值調整 | $ | (7,980) | | | $ | 84,610 | | | | | |
| 註銷債務發行成本 | (3,340) | | | — | | | | | |
| 利息和投資收入 | 3,941 | | | 3,443 | | | | | |
按市值計價調整及其他(1) | 12,673 | | | 7 | | | | | |
| 其他收入（支出），淨額 | $ | 5,294 | | | $ | 88,060 | | | | | |
(1)截至2023年3月31日的三個月包括一美元12.3由於Point Broadband的股權進行了可觀的市場交易，公司對Point Broadband的投資獲得了百萬美元的非現金按市值計價收益。
14. 普通股每股淨收益
普通股每股基本淨收益的計算方法是將淨收益除以該期間已發行普通股的加權平均數。計算攤薄後每股普通股淨收益時使用的分母還包括在歸屬或行使未償股權補償獎勵時可發行的任何普通股，前提是此類納入具有攤薄性，使用庫存股法計算，以及在轉換可轉換票據時發行的任何普通股，使用if-corpert法計算。
普通股每股基本收益和攤薄後淨收益的計算方法如下（千美元，每股金額除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
3月31日 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
| 分子： | | | | | | | |
| 淨收入-基本 | $ | 57,426 | | | $ | 171,476 | | | | | |
| 加：扣除税款的可轉換票據利息支出 | 1,543 | | | 1,543 | | | | | |
| 淨收益-攤薄 | $ | 58,969 | | | $ | 173,019 | | | | | |
| | | | | | | |
| 分母： | | | | | | | |
| 加權平均已發行普通股——基本 | 5,718,745 | | 6,018,881 | | | | |
攤薄型股權補償獎勵的影響(1) | 5,601 | | 21,834 | | | | |
如果轉換後的可轉換票據攤薄的影響(2) | 404,248 | | 404,248 | | | | |
| 已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 6,128,594 | | 6,444,963 | | | | |
| | | | | | | |
| 普通股每股淨收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 10.04 | | | $ | 28.49 | | | | | |
| 稀釋 | $ | 9.62 | | | $ | 26.85 | | | | | |
| | | | | | | |
| 每股普通股補充淨收益披露： | | | | | | | |
來自股票薪酬獎勵的反稀釋股票(1) | 25,313 | | 16,319 | | | | |
(1)基於股票的薪酬獎勵被排除在攤薄後的每股普通股淨收益的計算之外，其影響被認為具有反攤薄作用。
(2)基於轉化率 0.4394在所有報告期內，已發行可轉換票據的加權本金為1,000美元，普通股的份額。
15. 承付款和意外開支
合同義務。根據某些合同安排，公司有義務為商品和服務支付未來的款項。這些合同義務保障了未來在公司正常運營過程中使用的各種商品和服務的權利。根據適用的會計規則，與公司承諾有關的未來權利和義務，例如合同下的某些購買義務，在簡明的合併資產負債表中不反映為資產或負債。
截至2023年3月31日，除債務償還額（有關未償借款的最新未來到期日表，請參閲附註7），先前在2022年表格10-K中披露的合同義務沒有重大變化。
此外，作為其運營的一部分，公司經常承擔電線杆租賃費用和各政府機構收取的費用，包括特許經營費。但是，這些費用不包含在公司的合同義務中，因為就電線杆租賃費用而言，這些費用可以在短時間內取消，或者如果是政府當局收取的費用，則按月轉給公司的客户，並定期匯給當局。該公司還簽訂了特許經營協議，要求在特許經營區域內建造工廠和向客户提供服務。根據現有特許經營協議規定的這些義務，公司獲得了擔保債券或信用證，以保證市政和公用事業的業績並支付保險費。根據這些安排，只有在發生微不足道的不履約情況時才需要付款。
訴訟和法律事務。公司受到投訴和行政訴訟，並曾是其正常業務過程中出現的各種民事訴訟的被告。此類事項包括合同糾紛；指控疏忽、侵犯隱私、商標、版權和專利侵權以及違反適用的工資和工時法的訴訟；涉及現任和前任僱員的法定或普通法索賠；以及其他事項。儘管根據目前獲得的信息，無法確定地預測針對公司的任何法律索賠和訴訟的結果，但公司認為，沒有任何可能對其業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響的現有索賠或訴訟。
公司內部的監管’s 工業。該公司的業務受到聯邦通信委員會（“FCC”）、一些州政府和大多數地方政府的廣泛監管。聯邦通信委員會有權通過處以鉅額罰款、發佈停止和終止令和/或實施其他行政處罰來執行其法規，例如吊銷運營與有線電視運營有關的某些傳輸設施所需的聯邦通信委員會許可證。未來的立法和監管變化可能會對公司的運營產生不利影響。
股權投資。公司對其某些股權投資負有某些義務。有關詳細信息，請參閲註釋 4。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與本10-Q表季度報告以及截至2022年12月31日止年度的經審計合併財務報表及其附註及相關附註中包含的簡明合併財務報表和附註一起閲讀”管理’s 對財務狀況和經營業績的討論與分析，” 這兩者都包含在我們的 2022 年 10-K 表格中。我們在此討論的經營業績和財務狀況可能並不代表我們未來的業績和趨勢。
自始至終”管理’s 對財務狀況和經營業績的討論與分析，” 所有總數、百分比和同比變化都是使用精確的數字計算得出的。由於四捨五入，可能存在細微差異。
概述
我們是一家領先的寬帶通信提供商，致力於將客户和社區連接到最重要的事物。我們通過提供讓客户生活更輕鬆的解決方案，以及將他們當作我們的鄰居和當地業務合作伙伴來聯繫他們，努力提供輕鬆的體驗。在我們富含光纖的基礎設施的支持下，Cable One 系列品牌為住宅客户提供廣泛的連接和娛樂服務，包括千兆位速度、高級 Wi-Fi 和視頻。對於從中小型市場到企業、批發和運營商的企業，我們提供可擴展、具有成本效益的解決方案，使各種規模的企業都能發展、競爭和成功。我們認為，我們提供的服務對於發展新業務和推動我們在西部、中西部和南部的24個州所服務的非大都市、二級和三級市場的經濟增長至關重要。截至 2023 年 3 月 31 日，我們大約 74% 的客户位於七個州：亞利桑那州、愛達荷州、密西西比州、密蘇裏州、俄克拉荷馬州、南卡羅來納州和德克薩斯州。截至2023年3月31日，在經過的大約270萬套住宅中，我們為超過110萬户住宅和商業客户提供了服務。在這些客户中，約有1,063,000人訂閲了數據服務，16.7萬人訂閲了視頻服務，12.8萬人訂閲了語音服務。
我們幾乎所有的收入都來自三個主要產品線。按2023年前三個月佔我們總收入的份額排名，它們是住宅數據（57.5％）、住宅視頻（16.7％）和商業服務（向企業提供的數據、語音和視頻：18.1％）。由於競爭、產品成熟度和相對成本，這三個主要產品線的利潤率、增長率和/或資本密集度差異很大。
我們專注於發展利潤率更高的業務，即住宅數據和商業服務，而不是通過最大限度地利用客户主要服務單位（“PSU”）來增加收入。我們的戰略承認了住宅視頻服務盈利能力下降和住宅語音服務收入下降的全行業趨勢。住宅視頻服務的盈利能力下降主要是由於節目成本和轉播費的增加以及來自其他流媒體內容提供商的競爭，而住宅語音服務收入的下降主要是由於越來越多地使用無線語音服務而不是住宅語音服務。另外，我們還專注於留住在與我們的服務關係生命週期內可能產生更高的相對價值、不太受折扣吸引、需要更少的支持和更少的流失的客户。該戰略的重點是增加調整後的息税折舊攤銷前利潤，提高利潤率，使調整後的息税折舊攤銷前利潤減去資本支出，達到誘人的水平。
不包括我們最近完成的收購和未來任何潛在的收購和資產剝離的影響，上述趨勢通過以下方式影響了我們的三個主要產品線，預計將進一步影響：
•住宅數據。自2013年以來，我們的住宅數據客户和收入顯著增長。我們預計該產品線將在長期內持續增長，因為我們相信寬帶容量的升級、提供比許多競爭對手更高的接入速度的能力、數據服務產品的可靠性和靈活性以及我們的Wi-Fi支持服務，將使我們能夠繼續從現有客户那裏增加每單位的平均月收入（“ARPU”），並從使用其他提供商的數據訂閲者以及尚未使用其他提供商的家庭中獲得額外的市場份額訂閲來自的數據服務任何提供商。我們的寬帶工廠通常由光纖到户或混合光纖同軸網絡組成，具有充足的未使用容量，我們為數據客户提供互聯網產品的速度比大多數市場競爭對手提供的互聯網產品更快。我們相信，在大多數市場中，我們的網絡的容量和可靠性都超過了競爭對手，因此我們最有能力滿足客户不斷增長的消費需求。在 COVID-19 疫情的頭兩年，我們的住宅數據客户和收入增長率均有所提高，但現在已恢復到疫情前更加正常化的增長模式。
•住宅視頻。住宅視頻服務是一項日益昂貴和分散的業務，面對流媒體內容替代方案的激增，節目成本和轉播費用持續攀升。我們打算繼續我們的戰略，將重點放在利潤率更高的住宅數據和商業服務業務上，同時不再強調我們的住宅視頻業務。由於我們的視頻戰略，我們預計未來住宅視頻客户和收入將進一步下降。我們現在提供 Sparklight®TV，一種基於互聯網協議（“IPTV”）的視頻服務，允許使用我們的 Sparklight TV 應用程序的客户從雲端流式傳輸我們的視頻頻道。從線性視頻服務向 IPTV 視頻服務的過渡使我們能夠回收帶寬，騰出網絡容量以提高整個網絡的數據速度和容量。
•商務服務。自 2013 年以來，我們的業務數據客户和收入顯著增長。我們將這種增長歸因於我們對增加企業客户銷售的戰略重點以及我們為吸引企業商業客户所做的努力。我們預計，從長遠來看，商業數據客户和收入將持續增長。出售給企業客户的產品的利潤率仍然具有吸引力，我們預計這種情況將繼續下去。
我們的競爭繼續加劇，特別是來自電話公司；光纖、市政和合作超建商；固定無線接入數據提供商；頂級視頻提供商；以及直接廣播衞星電視提供商的競爭。由於我們面臨的競爭激烈，我們認為對我們的基礎設施進行投資很重要。此外，我們資本配置過程的一個關鍵目標是投資旨在推動收入和調整後息税折舊攤銷前利潤擴張的舉措。除其他外，我們將繼續投資資金，以增加光纖密度和覆蓋範圍，擴大我們的足跡，增加工廠和數據容量，增強網絡可靠性並改善客户體驗。我們為幾乎所有通過並部署了DOCSIS 3.1的家庭提供千兆數據服務，該服務與Sparklight TV一起進一步增加了我們的網絡容量，並促進了我們的住宅數據和商業服務產品線的未來增長。
我們預計將繼續將財政資源用於改善現有和新收購市場的基礎設施，並在現有網絡附近擴大高速數據服務。我們認為，這些投資對於持續滿足客户的需求和保持競爭力是必要的。與最近的收購相關的資本增強包括重建低容量市場；從模擬視頻服務中回收帶寬；實施 32 通道綁定；部署 DOCSIS 4.0；整合計費、會計和服務供應等後臺功能；將產品遷移到傳統的 Cable One 平臺；以及擴展我們的高容量光纖網絡。
我們的主要目標是繼續增長住宅數據和商業服務收入，提高利潤率，實現強勁的調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤減去資本支出。為了實現這些目標，我們打算繼續採用嚴格的成本管理方法，繼續關注預計相對價值更高的客户，並進一步計劃投資寬帶工廠升級，包括為住宅和商業客户部署DOCSIS 4.0功能和新的數據服務產品。除了通過市場擴張項目追求有機增長外，我們還計劃繼續在農村市場尋找與寬帶相關的收購和戰略投資機會。鑑於我們的戰略重點是利潤率更高的住宅數據和商業服務產品線，我們評估了相對於調整後息税折舊攤銷前利潤的資本支出水平，這與業內其他人不同，他們可能會將資本支出與收入進行比較，因為他們的住宅視頻客户羣要大得多。
近年來，除了全面收購外，我們還投資了幾家以寬帶為中心的提供商，為非城市市場提供服務，這些提供商遵循與我們相似的各種策略。此類戰略投資利用了在完全所有權模式下可能不存在的機會，使我們能夠更積極地參與光纖擴張業務，並有可能提供未來的收購或投資機會，同時使我們的管理團隊能夠專注於我們的核心業務，而不會給我們的現金流帶來負擔。
運營結果
關鍵績效指標摘要
下表總結了衡量我們經營業績的某些關鍵指標（千美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
3月31日 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | % 變化 |
| 收入 | $ | 421,894 | | | $ | 426,726 | | | $ | (4,832) | | | (1.1) | |
| 成本和支出總額 | $ | 289,790 | | | $ | 275,509 | | | $ | 14,281 | | | 5.2 | |
| 運營收入 | $ | 132,104 | | | $ | 151,217 | | | $ | (19,113) | | | (12.6) | |
| 淨收入 | $ | 57,426 | | | $ | 171,476 | | | $ | (114,050) | | | (66.5) | |
| 來自經營活動的現金流 | $ | 161,787 | | | $ | 188,719 | | | $ | (26,932) | | | (14.3) | |
| 來自投資活動的現金流 | $ | (100,714) | | | $ | (109,646) | | | $ | 8,932 | | | (8.1) | |
| 來自融資活動的現金流量 | $ | (73,491) | | | $ | (99,709) | | | $ | 26,218 | | | (26.3) | |
調整後 EBITDA(1) | $ | 228,774 | | | $ | 226,534 | | | $ | 2,240 | | | 1.0 | |
| 資本支出 | $ | 96,106 | | | $ | 99,448 | | | $ | (3,342) | | | (3.4) | |
(1)調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標。有關調整後息税折舊攤銷前利潤的定義以及調整後息税折舊攤銷前利潤與淨收益的對賬，請參閲下文 “調整後息税折舊攤銷前利潤的使用”。
PSU 和客户數量
所列期間的選定訂户數據如下（以千計，百分比除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日， | | 年度淨收益（虧損） |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | % 變化 |
| 住宅數據 PSU | 966.0 | | | 962.3 | | | 3.7 | | | 0.4 | |
| 家用視頻 PSU | 157.6 | | | 224.7 | | | (67.1) | | | (29.9) | |
| 住宅語音 PSU | 87.7 | | | 102.0 | | | (14.3) | | | (14.1) | |
| 住宅 PSU 總數 | 1,211.2 | | | 1,289.0 | | | (77.8) | | | (6.0) | |
| | | | | | | |
| 業務數據 PSU | 97.5 | | | 94.9 | | | 2.6 | | | 2.8 | |
| 商業視頻 PSU | 9.5 | | | 13.1 | | | (3.6) | | | (27.5) | |
| 商務語音 PSU | 40.6 | | | 41.2 | | | (0.6) | | | (1.5) | |
| 商業服務 PSU 總數 | 147.6 | | | 149.1 | | | (1.5) | | | (1.0) | |
| | | | | | | |
| 數據 PSU 總數 | 1,063.5 | | | 1,057.2 | | | 6.3 | | | 0.6 | |
| 視頻 PSU 總數 | 167.0 | | | 237.8 | | | (70.7) | | | (29.8) | |
| 語音 PSU 總數 | 128.3 | | | 143.2 | | | (14.9) | | | (10.4) | |
| PSU 總數 | 1,358.8 | | | 1,438.2 | | | (79.4) | | | (5.5) | |
| | | | | | | |
| 住宅客户關係 | 1,007.4 | | | 1,032.9 | | | (25.5) | | | (2.5) | |
| 企業客户關係 | 101.8 | | | 101.1 | | | 0.7 | | | 0.7 | |
| 總體客户關係 | 1,109.2 | | | 1,134.0 | | | (24.9) | | | (2.2) | |
| | | | | | | |
| 房屋過去了 | 2,719.7 | | | 2,671.9 | | | 47.8 | | | 1.8 | |
近年來，我們的客户結構已從結合數據、視頻和/或語音服務的雙重和三網融合套餐轉變，這符合我們專注於利潤率更高的住宅數據和商業服務產品線的戰略。這主要是因為一些住宅視頻客户已轉向直接廣播衞星服務和超值服務，並且家庭繼續停止提供住宅語音服務。此外，我們專注於向新客户銷售純數據套餐，而不是向這些客户交叉銷售視頻。
非財務指標和 ARPU 的使用
我們使用各種非財務指標來持續衡量、管理和監控我們的經營業績。此類指標包括已通過的房屋、PSU 和客户關係。通過的房屋代表我們活躍的工廠經過的可維修和可銷售的房屋和企業的數量。PSU 代表對特定服務產品的單次訂閲。住宅散裝多住宅 PSU 通常被歸類為住宅，按單個單元級別計算。擁有多條語音線路的企業語音客户被視為單個 PSU。客户關係代表訂閲一個或多個 PSU 的單個客户。
我們認為，房屋合格率、PSU和客户關係數量有助於投資者評估我們的經營業績。標題相似的類似衡量標準是投資者、分析師和同行用來比較我們行業表現的常用衡量標準，儘管我們對已通過住房、PSU和客户關係的衡量標準可能無法直接與其他公司報告的標題相似的衡量標準進行比較。
我們使用ARPU來評估和監控客户訂閲的每種服務所產生的收入額及其對總收入的貢獻，並分析和比較增長模式。住宅ARPU值等於適用的住宅服務收入（不包括安裝和激活費）除以該期間開始和結束時的PSU數量的相應平均值除以該期間的月數，但對於因該期間的收購或資產剝離而增加或減少的任何 PSU，相關的 ARPU 值表示適用的住宅服務收入（不包括安裝和激活費）除以按比例計算的期間的平均 PSU 數量這樣的時期。商業服務 ARPU 值表示商業服務收入除以每個期間開始和結束時的業務客户關係數的平均值除以該期間的月數，但對於因該期間的收購或資產剝離而增加或減少的任何業務客户關係，相關的 ARPU 值表示業務服務收入除以該期間按比例分配的業務客户關係平均數。
我們認為ARPU有助於投資者評估我們的經營業績。ARPU和類似標題的指標是投資者、分析師和同行用來比較我們行業表現的常用指標，儘管我們對ARPU的衡量標準可能無法直接與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。
截至2023年3月31日的三個月與截至2022年3月31日的三個月的比較
收入
收入減少了480萬美元，下降了1.1％，這主要是由於住宅視頻和住宅語音收入的減少以及2022年第二季度某些業務的剝離，但部分被住宅數據收入的增加所抵消。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，按服務提供劃分的收入，以及各項目在報告期內佔總收入的百分比如下（千美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 2023 年對比 2022 |
| 收入 | | 佔總數的百分比 | | 收入 | | 佔總數的百分比 | | $ Change | | % 變化 |
| 住宅數據 | $ | 242,697 | | | 57.5 | | | $ | 230,153 | | | 53.9 | | | $ | 12,544 | | | 5.5 | |
| 住宅視頻 | 70,286 | | | 16.7 | | | 84,658 | | | 19.8 | | | (14,372) | | | (17.0) | |
| 住宅之聲 | 9,748 | | | 2.3 | | | 11,896 | | | 2.8 | | | (2,148) | | | (18.1) | |
| 商務服務 | 76,260 | | | 18.1 | | | 76,498 | | | 17.9 | | | (238) | | | (0.3) | |
| 其他 | 22,903 | | | 5.4 | | | 23,521 | | | 5.5 | | | (618) | | | (2.6) | |
| 總收入 | $ | 421,894 | | | 100.0 | | | $ | 426,726 | | | 100.0 | | | $ | (4,832) | | | (1.1) | |
住宅數據服務收入增加了1,250萬美元，增長了5.5％，這主要是由於客户對高級套餐的訂閲量增加以及現有客户向更高等級的遷移。
住宅視頻服務收入減少了1,440萬美元，下降了17.0％，這主要是由於住宅視頻訂閲者的減少。
住宅語音服務收入減少了210萬美元，下降了18.0％，這主要是由於住宅語音用户的減少。
商業服務收入減少了20萬美元，下降了0.3％，這主要是由於2022年第二季度剝離了某些業務，在截至2022年3月31日的三個月中創造了240萬美元的商業服務收入，但部分被我們向中小型企業和企業客户提供的商業數據服務的有機增長所抵消。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，指定服務產品的ARPU如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
3月31日 | | 2023 年對比 2022 |
| 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 變化 |
| 住宅數據 | $ | 83.58 | | | $ | 79.96 | | | $ | 3.62 | | | 4.5 | |
| 住宅視頻 | $ | 142.29 | | | $ | 119.91 | | | $ | 22.38 | | | 18.7 | |
| 住宅之聲 | $ | 36.23 | | | $ | 38.33 | | | $ | (2.10) | | | (5.5) | |
| 商務服務 | $ | 250.01 | | | $ | 253.33 | | | $ | (3.32) | | | (1.3) | |
成本和開支
截至2023年3月31日的三個月，運營費用（不包括折舊和攤銷）為1.122億美元，與截至2022年3月31日的三個月相比減少了730萬美元，下降了6.1％。運營支出的減少主要歸因於視頻客户流失導致的節目支出減少了1,230萬美元，但部分被財產税增加320萬美元和健康保險成本增加110萬美元所抵消。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，運營費用佔收入的百分比分別為26.6％和28.0％。
截至2023年3月31日的三個月，銷售、一般和管理費用為8,670萬美元，與截至2022年3月31日的三個月相比減少了100萬美元，下降了1.2％。銷售、一般和管理費用的減少主要歸因於較低的健康保險成本為210萬美元，財產税為170萬美元，營銷成本為150萬美元，但部分被軟件成本增加的210萬美元以及與人工和其他薪酬相關的成本200萬美元所抵消。銷售、一般和行政事務截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，支出佔收入的百分比均為20.6％。
截至2023年3月31日的三個月，折舊和攤銷費用為8540萬美元，與截至2022年3月31日的三個月相比減少了250萬美元，下降了2.8％。折舊和攤銷費用的減少主要是由於 將無形資產攤銷費用降低到260萬美元。 在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，折舊和攤銷費用佔收入的百分比分別為20.2％和20.6％。
在截至2022年3月31日的三個月中，我們確認了與Clearwave光纖捐款相關的2,210萬美元非現金收益。
利息支出
截至2023年3月31日的三個月，利息支出為4,120萬美元，與截至2022年3月31日的三個月相比，增加了1,110萬美元，增長了36.8％。增長主要是由推動的 通過更高的利率。
其他收入（支出），淨額
截至2023年3月31日的三個月，其他淨收入為530萬美元，主要包括投資Point Broadband的1,230萬美元非現金按市值計價收益和390萬美元的利息和投資收益，部分被與MBI淨期權相關的800萬美元公允價值調整非現金虧損以及與簽訂新信貸協議相關的330萬美元債務發行成本所抵消。截至2022年3月31日的三個月，其他支出淨額為8,810萬美元，主要包括與MBI淨期權相關的公允價值調整產生的8,460萬美元非現金收益以及利息和投資收益。
所得税準備金
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，所得税準備金分別為2,230萬美元和4150萬美元，在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，我們的有效税率分別為23.2％和19.8％。有效税率的提高主要是由於與MBI淨期權相關的估值補貼的變化導致所得税支出增加了1,850萬美元，但部分被上一季度與Clearwave Fiber繳款相關的遞延所得税負債機構的490萬美元税收支出所抵消，但未再次發生。
權益法投資收益（虧損），淨額
截至2023年3月31日的三個月，權益法投資淨虧損為1,650萬美元，而截至2022年3月31日的三個月淨收益為380萬美元。這一變化主要是由於我們在Clearwave Fiber淨虧損中所佔的比例為1,420萬美元，以及我們在本年度MBI收益中的按比例份額減少了520萬美元。
淨收入
截至2023年3月31日的三個月，淨收入為5,740萬美元，而截至2022年3月31日的三個月為1.715億美元。
現金流套期保值和其他未實現收益（虧損），扣除税款
截至2023年3月31日的三個月，扣除税後的現金流套期保值和其他未實現虧損為1,790萬美元，而截至2022年3月31日的三個月的未實現收益為5,740萬美元。7,530 萬美元變化是由於截至三個月的遠期利率下降所致 2023年3月31日相比之下，截至三個月的遠期利率有所上升 2022年3月31日.
調整後息税折舊攤銷前利潤的使用
我們使用GAAP未定義的某些衡量標準來評估我們業務的各個方面。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標，應被視為根據公認會計原則報告的淨收益的補充，而不是優於或替代淨收益。調整後的息税折舊攤銷前利潤與以下的淨收益進行了調節，這是最直接可比的GAAP財務指標。
調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益加上利息支出、所得税準備金、折舊和攤銷、股權薪酬、遞延薪酬（收益）虧損、收購相關成本、資產銷售和處置虧損、系統轉換成本、（收益）虧損、權益法投資（收益）虧損、其他（收入）支出和其他異常項目，如下表所示。因此，它消除了由於我們業務的資本密集性質以及其他非現金或特殊項目而產生的鉅額非現金折舊和攤銷費用，並且不受我們的資本結構或投資活動的影響。該衡量標準的侷限性在於，它沒有反映用於創收的某些資本化有形和無形資產的定期成本以及我們的債務融資的現金成本。這些成本是通過其他財務衡量標準進行評估的。
我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們的業績。此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤通常與根據新信貸協議和優先票據契約計算槓桿率時使用的衡量標準相關，該衡量標準旨在確定新信貸協議中包含的契約的遵守情況以及根據優先票據契約採取某些行動的能力。調整後的息税折舊攤銷前利潤也是我們在激勵性薪酬計劃中使用的一項重要績效指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括用於強制性還本付息要求或其他非全權支出的現金，因此不代表可用於全權用途的剩餘資金。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
3月31日 | | 2023 年對比 2022 |
| （千美元） | 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 變化 |
| 淨收入 | $ | 57,426 | | | $ | 171,476 | | | $ | (114,050) | | | (66.5) | |
| | | | | | | |
| 加：利息支出 | 41,163 | | | 30,080 | | | 11,083 | | | 36.8 | |
| 所得税準備金 | 22,295 | | | 41,501 | | | (19,206) | | | (46.3) | |
| 折舊和攤銷 | 85,428 | | | 87,919 | | | (2,491) | | | (2.8) | |
| 基於股權的薪酬 | 5,585 | | | 5,205 | | | 380 | | | 7.3 | |
| 遞延補償的（收益）損失 | — | | | (65) | | | 65 | | | (100.0) | |
| 與收購相關的成本 | 201 | | | 1,282 | | | (1,081) | | | (84.3) | |
| 資產出售和處置的（收益）虧損，淨額 | 5,456 | | | 2,490 | | | 2,966 | | | 119.1 | |
| 系統轉換成本 | — | | | 573 | | | (573) | | | (100.0) | |
| 出售業務的（收益）虧損 | — | | | (22,087) | | | 22,087 | | | (100.0) | |
| 權益法投資（收益）虧損，淨額 | 16,514 | | | (3,780) | | | 20,294 | | | NM |
| 其他（收入）支出，淨額 | (5,294) | | | (88,060) | | | 82,766 | | | (94.0) | |
| | | | | | | |
| 調整後 EBITDA | $ | 228,774 | | | $ | 226,534 | | | $ | 2,240 | | | 1.0 | |
NM = 沒有意義。
我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於投資者評估我們的經營業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤和類似標題的指標是投資者、分析師和同行用來比較我們行業表現的常用指標，儘管我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的衡量標準可能無法直接與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。
財務狀況：流動性和資本資源
流動性
我們的主要資金需求是我們的持續運營、資本支出、潛在的收購和戰略投資、季度股息的支付和股票回購。我們認為，現有的現金餘額、我們的優先信貸額度和運營現金流將在未來12個月內為這些融資需求提供足夠的支持。但是，我們為運營提供資金、進行資本支出、進行未來收購和戰略投資、支付季度分紅和進行股票回購的能力取決於未來的經營業績和現金流，而這反過來又受當前的經濟狀況以及財務、商業和其他因素的影響，其中一些因素是我們無法控制的。
作為我們在MBI的45％少數股權的一部分，我們獲得了在2023年1月1日至2024年6月30日期間購買我們尚未擁有的全部但不少於全部MBI剩餘股權的權利但沒有義務（“看漲期權”）。如果我們不行使看漲期權，那麼隸屬於總部位於芝加哥的私募股權公司GTCR LLC的投資者有權但沒有義務向我們出售（並促使除我們之外的所有MBI成員出售），在這種情況下，我們有義務在2025年7月1日至9月30日期間購買我們在MBI中尚未擁有的全部但不少於全部直接和間接股權，2025 年（“看跌期權”）。行使看漲期權或看跌期權時應支付的購買價格（如適用）將根據基於MBI調整後息税折舊攤銷前利潤倍數的公式計算。我們尚未獲得我們認為在行使看漲期權或看跌期權後支付收購價所必需的資本。
下表彙總了我們在指定期間的淨現金流量（千美元）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
3月31日 | | 2023 年對比 2022 |
| 2023 | | 2022 | | $ Change | | % 變化 |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 161,787 | | | $ | 188,719 | | | $ | (26,932) | | | (14.3) | |
| 用於投資活動的淨現金 | (100,714) | | | (109,646) | | | 8,932 | | | (8.1) | |
| 用於融資活動的淨現金 | (73,491) | | | (99,709) | | | 26,218 | | | (26.3) | |
| 現金和現金等價物的變化 | $ | (12,418) | | | $ | (20,636) | | | $ | 8,218 | | | (39.8) | |
| 現金和現金等價物，期初 | 215,150 | | | 388,802 | | | (173,652) | | | (44.7) | |
| 現金和現金等價物，期末 | $ | 202,732 | | | $ | 368,166 | | | $ | (165,434) | | | (44.9) | |
經營活動提供的淨現金同比減少2690萬美元，這主要歸因於利息和納税額的增加以及營運資金變動的時機.
與上年同期相比，用於投資活動的淨現金減少了890萬美元，這主要是由於到 1,070 萬美元2022 年未發生的債務和股權投資，部分被用於資本支出的現金減少的 160 萬美元所抵消。
淨現金減少了2620萬美元在 fi 中使用來自... 的精彩活動 去年同期主要歸因於截至2023年3月31日的三個月中，循環信貸額度借款和 TLB-3 Upsize 的淨收益為6.301億美元，股票回購量與去年同期相比減少了2790萬美元，但部分被本年度未償定期貸款A-2的6.383億美元本金總額的償還所抵消。
2022 年 5 月 20 日，我們的董事會批准了高達 4.5 億美元的股票回購（普通股數量沒有上限）。截至2023年3月31日，根據股票回購計劃，我們還有2.04億美元的剩餘股票回購授權。根據股票回購計劃，可以不時在公開市場和私下談判的交易中進行額外購買。這些收購的規模和時機取決於多種因素，包括股價以及業務和市場狀況。自2015年首次公開上市以來，到2023年3月31日，我們已經回購了561,459股普通股，總成本為4.996億美元，包括 56,766 在截至2023年3月31日的三個月中，以總成本4180萬美元購買的股票。根據普通股的交易價格、市場狀況和其他因素，我們可能會不時繼續機會主義地回購股票。
我們目前預計將繼續為普通股支付可比的季度現金分紅，但須經董事會批准。在2023年第一季度，董事會批准了普通股每股2.85美元的季度股息，該股息於2023年3月10日支付，因此股息分配總額為1,650萬美元。
融資活動
高級信貸設施
在2023年2月22日之前，信貸協議規定了定期貸款A-2、定期貸款B-2、定期貸款B-3、定期貸款B-4和循環信貸額度。循環信貸額度使我們能夠簽發信用證，從而減少了循環信貸額度下的可用借款金額。
2023年2月22日，我們修改並重述了信貸協議，除其他外，（i）將循環信貸額度下的承諾本金總額增加5億美元至10億美元；（ii）將循環信貸額度的預定到期日從2025年10月延長至2028年2月；（iii）將定期貸款B-3下的未償本金增加1.5億美元，至7.570億美元；(iv) 將定期貸款B-2和定期貸款B-3的預定到期日從2027年10月延長至2029年10月（有待調整）如下表附註所述，該附註總了我們截至2023年3月31日的未償定期貸款）；（v）將定期貸款B-2和定期貸款B-3的固定利差從2.00％提高到2.25％；（vi）將循環信貸額度、定期貸款B-2和定期貸款B-3的基準利率從倫敦銀行同業拆借利率過渡到SOFR，外加10個基點的信用利差調整。除上述情況外，新信貸協議沒有對定期貸款B-2、定期貸款B-3、定期貸款B-4或循環信貸額度的主要條款進行任何實質性修改。新信貸協議生效後，我們在循環信貸額度下提取了4.88億美元，再加上 TLB-3 Upsize 的淨收益，償還了未償定期貸款A-2的全部6.383億美元本金總額。
截至 2023 年 3 月 31 日，我們有大約 18 億美元佔未償定期貸款總額的百分比ns 和 4.880 億美元借款額的 a還有5.12億美元可用於在循環信貸額度下借款。截至2023年3月31日，我們未償還的定期貸款摘要如下（千美元）：
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| 樂器 | | 抽獎日期 | | 原校長 | | 每年攤銷(1) | | 傑出本金 | | 最終預定到期日 | | 最終預定本金付款 | | 基準利率 | | 固定利潤 | | 利率 |
| 定期貸款 B-2 | | 1/7/2019 | | $ | 250,000 | | | 1.0% | | $ | 240,000 | | | 10/30/2029(2) | | $ | 223,750 | | | SOFR + 10 bps | | 2.25% | | 7.16% |
| 定期貸款 B-3 | | 6/14/2019 10/30/2020 2/22/2023 | | 325,000 300,000 150,000 | | 1.0% | | 755,030 | | | 10/30/2029(2) | | 704,695 | | | SOFR + 10 bps | | 2.25% | | 7.16% |
| 定期貸款 B-4 | | 5/3/2021 | | 800,000 | | | 1.0% | | 786,000 | | | 5/3/2028 | | 746,000 | | | LIBOR | | 2.00% | | 6.84% |
| 總計 | | | | $ | 1,825,000 | | | | | $ | 1,781,030 | | | | | $ | 1,674,445 | | | | | | | |
(1)按季度等額分期支付（以原始本金的百分比表示，如果有任何預付款，則需按慣例進行調整）。所有貸款均可隨時預付，無需支付罰款或溢價（受倫敦銀行同業拆借利率的慣例破損條款約束）。
(2)如果定期貸款B-4的本金總額超過1.5億美元（以及最終到期日早於2029年10月30日91天的定期貸款B-4的任何再融資債務）在2028年5月3日仍未償還，則在每種情況下，定期貸款B-2和定期貸款B-3的最終到期日將調整為2028年5月3日。
高級票據
2020年11月，我們完成了2030年到期的本金總額為6.5億美元的優先票據的發行。優先票據的年利率為4.00％，每半年派息一次，於每年的5月15日和11月15日分期支付。優先票據必須由我們現有和未來的每家全資國內子公司在優先無抵押的基礎上進行擔保，這些子公司為我們在優先信貸額度下的義務提供擔保，或者為我們或擔保人的某些資本市場債務提供擔保，本金總額超過2.5億美元。
可轉換票據
2021年3月，我們完成了2026年票據本金總額5.75億美元和2028年票據本金總額3.45億美元的可轉換票據的發行。可轉換票據是我們的優先無抵押債務，由我們的全資國內子公司擔保，這些子公司為優先信貸額度或為我們的某些票據提供擔保，本金總額超過2.5億美元。2026年票據不計定期利息，2026年票據的本金不累計。2028年票據的年利率為1.125％。除非提前回購、轉換或贖回，否則2028年票據的利息每半年在每年的3月15日和9月15日分期支付一次。2026年票據計劃於2026年3月15日到期，2028年票據計劃於2028年3月15日到期。2026年票據和2028年票據的初始轉換率為2026年票據和2028年票據每1,000美元本金中有0.4394股普通股（相當於普通股每股2,275.83美元的初始轉換價格）。2026年票據和2028年票據的初始轉換價格比2021年3月2日上次公佈的每股普通股1,820.83美元的銷售價格高出25.0％。可轉換票據可由持有人選擇兑換。轉換為現金、普通股或其組合的方法由我們選擇。
其他債務相關信息
未攤銷的債務發行成本包括以下內容（以千計）：
| | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
| 循環信貸額度部分： | | | |
| 其他非流動資產 | $ | 3,545 | | | $ | 1,904 | |
| 定期貸款和票據部分： | | | |
| 長期債務（對立賬户） | 25,346 | | | 23,913 | |
| 總計 | $ | 28,891 | | | $ | 25,817 | |
我們在簡明的合併運營報表和綜合收益表中的利息支出中記錄了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的債務發行成本攤銷額為130萬美元。在截至2023年3月31日的三個月中，我們資本化了770萬美元，註銷了與簽訂新信貸協議相關的330萬美元債務發行成本。
與可轉換票據相關的未攤銷債務折扣為 1,530 萬美元截至2023年3月31日和2022年12月31日，分別為1,630萬美元。在簡明的合併運營報表和綜合收益表中，我們在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的利息支出中記錄的債務折扣攤銷額均為110萬美元。
2022 年 5 月 3 日，我們與三菱日聯銀行簽訂了信用證協議，其中規定或者再增加7,500萬美元的信用證簽發能力，其中 1,030 萬美元已於 2023 年 3 月 31 日使用。
截至2023年3月31日，我們遵守了所有債務契約。
我們是兩項利率互換協議的當事方，這些協議旨在將總額為12億美元的浮動利率SOFR債務的利息支付義務轉換為固定利率。根據第一份互換協議，對於8.5億美元的名義金額，我們的每月還款義務按2.595％的固定基本利率確定。根據第二份互換協議，對於3.5億美元的名義金額，我們的每月還款義務按2.691％的固定基本利率確定。兩份利率互換協議都計劃於2029年第一季度到期，但根據每份互換協議中規定的條款，每份協議都可能在我們選擇的預定到期日之前終止，也可能在金融機構交易對手的預定到期日之前終止。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，我們確認的收益分別為560萬美元和利率互換虧損760萬美元，這反映在簡明合併運營報表和綜合收益報表中的利息支出中。
有關我們的融資活動、未償債務和利率互換的更多詳細信息，請參閲2022年表格10-K中包含的經審計的合併財務報表附註10和12以及本10-Q表季度報告中簡明合併財務報表的附註7和8。
資本支出
我們有大量的持續資本支出需求以及與收購業務相關的資本增強，包括重建低容量市場；從模擬視頻服務中回收帶寬；實施 32 通道綁定；部署 DOCSIS 4.0；整合計費、會計和服務供應等後臺功能；將產品遷移到傳統的 Cable One 平臺；以及擴展我們的高容量光纖網絡。資本支出主要由手頭現金和經營活動產生的現金流提供資金。
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，我們按類別劃分的資本支出如下（以千計）：
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束
3月31日 |
| 2023 | | 2022 |
客户駐地設備(1) | $ | 21,325 | | | $ | 27,805 | |
商用(2) | 7,227 | | | 7,794 | |
可擴展的基礎架構(3) | 15,859 | | | 15,760 | |
線路延伸線(4) | 9,707 | | | 13,901 | |
升級/重建(5) | 21,815 | | | 18,028 | |
支持資本(6) | 20,173 | | | 16,160 | |
| 總計 | $ | 96,106 | | | $ | 99,448 | |
(1)客户駐地設備包括在客户所在地產生的成本，包括安裝成本和客户駐地設備（例如調制解調器和機頂盒）。
(2)商業包括與保護商業服務客户和PSU（包括中小型企業和企業客户）相關的成本。
(3)可擴展基礎架構包括與客户駐地設備無關的成本，用於確保新客户和PSU的增長或提供服務增強（例如前端設備）。
(4)線路延伸包括與進入新服務區域相關的網絡成本（例如，光纖/同軸電纜、放大器、電子設備、準備和設計工程）。
(5)升級/重建包括修改或更換現有光纖/同軸電纜網絡（包括改進）的成本。
(6)支持資本包括因技術和物理過時（例如非網絡設備、土地、建築物和車輛）而更換或增強非網絡資產相關的成本，以及與客户安裝活動無關的資本化內部勞動力成本。
合同義務和或有承諾
截至2023年3月31日，除債務償還外（有關未償借款的最新未來到期日表，請參閲本10-Q表季度報告簡明合併財務報表附註7），先前在2022年表格10-K中披露的合同義務和或有承諾沒有重大變化。
資產負債表外安排
我們與特殊用途實體沒有任何資產負債表外安排或融資安排。
關鍵會計政策與估計
根據公認會計原則編制合併財務報表要求管理層做出影響合併財務報表中報告的金額的估計、假設和判斷。我們會持續評估我們的估計和假設。我們的估算基於歷史經驗和其他被認為在當時情況下是合理的假設，其結果構成了判斷資產和負債賬面價值的基礎，而這些資產和負債的賬面價值從其他來源看不出來。實際結果可能與這些估計有所不同。
如果會計政策對我們的經營業績和財務狀況很重要，並且需要管理層在適用時做出最困難、最主觀和最複雜的判斷，則該政策被認為是至關重要的。
我們在2022年表格10-K中描述的關鍵會計政策和估算披露沒有重大變化。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
市場風險是市場匯率和價格變動產生的潛在損失。除下文所述外，2022 年 10-K 表格中描述的市場風險披露沒有重大變化。
截至2023年3月31日，我們未償還的優先票據、2026年票據和2028年票據的本金總額分別為6.5億美元、5.75億美元和3.45億美元。儘管優先票據和2028年票據基於固定利率，2026年票據不計息，但利率的變化可能會影響此類票據的公允市場價值。截至2023年3月31日，優先票據、2026年票據和2028年票據的公允市場價值分別為5.298億美元、4.605億美元和2.563億美元。
第 4 項。控制和程序
披露控制和程序
公司管理層負責建立和維護適當的披露控制和程序（該術語在《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條中定義）。披露控制和程序是那些旨在確保在公司根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告的控制和程序。披露控制和程序包括但不限於旨在確保公司根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到收集並酌情傳達給包括公司首席執行官和首席財務官在內的管理層，以便及時就要求的披露做出決定。
在包括公司首席執行官和首席財務官在內的公司管理層的監督和參與下，截至2023年3月31日，公司根據《交易法》第13a-15（b）條和第15d-15（b）條對公司披露控制和程序的設計和運作有效性進行了評估。根據公司的評估，公司首席執行官兼首席財務官得出結論，公司的披露控制和程序自2023年3月31日起生效。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年3月31日的季度，公司對財務報告的內部控制（該術語的定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條），沒有發生對公司財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
第二部分：其他信息
第 1 項。法律訴訟
沒有。
第 1A 項。風險因素
先前在2022年表格10-K中披露的風險因素沒有重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
在截至2023年3月31日的三個月中，根據《交易法》第10b-18（a）（3）條，與公司及任何關聯購買者回購普通股有關的某些信息如下（千美元，每股數據除外）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時期 | | 總數
購買的股票百分比 | | 每股支付的平均價格 | | 的總數 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票(1) | | 根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值 |
2023 年 1 月 1 日至 31 日(2) | | 22,557 | | $ | 744.93 | | | 19,425 | | $ | 227,175 | |
| 2023 年 2 月 1 日至 28 日 | | 17,391 | | $ | 787.23 | | | 17,391 | | $ | 213,484 | |
| 2023 年 3 月 1 日至 31 日 | | 19,950 | | $ | 654.99 | | | 19,950 | | $ | 200,417 | |
| 總計 | | 59,898 | | $ | 727.26 | | | 56,766 | | |
(1)2022年5月20日，公司董事會批准了高達4.5億美元的股票回購（普通股數量沒有上限），該回購於2022年5月23日宣佈（“股票回購計劃”）。授權沒有到期日期。截至2023年3月31日，該公司在股票回購計劃下擁有2.04億美元的剩餘股票回購授權。根據股票回購計劃，可以不時在公開市場和私下談判的交易中進行額外購買。這些收購的規模和時機取決於多種因素，包括股價以及業務和市場狀況。
(2)包括根據公司激勵性薪酬計劃為履行與限制性股票歸屬和/或行使特別行政區有關的預扣税義務而從關聯公司扣留的股份。扣留的普通股的每股平均支付價格基於適用的歸屬或行使衡量日公司普通股的收盤價。
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
不適用。
第 6 項。展品
| | | | | | | | |
展覽
數字 | | 描述 |
| | |
| 10.1 | | 第四份重述協議，日期為2023年2月22日，Cable One, Inc.（其某些全資子公司當事方）、作為行政代理的北卡羅來納州摩根大通銀行及其貸款方之間的第四份重述協議（參照2023年2月24日提交的Cable One, Inc.表8-K最新報告附錄10.1納入此處）。 |
| | |
| 31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14條和第15d-14條所要求的首席執行官認證。* |
| | |
| 31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的第13a-14條和第15d-14條所要求的首席財務官認證。* |
| | |
| 32 | | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官和首席財務官進行認證。** |
| | |
| 101.INS | | 行內 XBRL 實例文檔（實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
| | |
| 101.SCH | | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。* |
| | |
| 101.CAL | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。* |
| | |
| 101.DEF | | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。* |
| | |
| 101.LAB | | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。* |
| | |
| 101.PRE | | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。* |
| | |
| 104 | | 本截至2023年3月31日的季度10-Q表季度報告的封面採用Inline XBRL格式（包含在附錄101附件中）。 |
________________________
* 隨函提交。
** 隨函提供。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | |
Cable One, Inc.
（註冊人） | |
| | | | |
| 來自： | //Julia M. Laulis | |
| 姓名： | 朱莉婭·M·勞利斯 | |
| 標題： | 董事會主席、總裁兼首席執行官 | |
日期：2023 年 5 月 4 日
| | | | | | | | | | | |
| 來自： | /s/Todd M. Koetje | |
| 姓名： | Todd M. Koetje | |
| 標題： | 首席財務官 | |
日期：2023 年 5 月 4 日
