雷神科技將舉辦2023年投資者日，重申2025年財務前景並提高股東的目標資本回報率

公司將從 “雷神科技” 發展到 “RTX”

制定戰略，執行積壓的1,800億美元關鍵國防和航空航天技術，推動豐厚的財務回報

弗吉尼亞州阿靈頓，2023年6月18日——雷神科技（紐約證券交易所代碼：RTX）將於明天，即2023年6月19日，即2023年6月19日，以面對面和網絡直播的方式舉辦投資者日，屆時將舉行管理層演講，時間為巴黎當地時間上午 8:30 至上午 11:45。活動期間，RTX董事長兼首席執行官格雷格·海斯以及高級領導團隊的其他成員將提供公司長期增長戰略、業務調整和財務前景的最新情況。

除了提供公司戰略的最新情況外，公司領導層將：

•重申 2023 年 RTX 財務前景

•重申2020年至2025年銷售增長和利潤擴張承諾

•重申 2025 年 90 億美元的自由現金流*承諾

•到2025年將合併後的股東資本回報承諾擴大到330億至350億美元

•將總成本協同目標從15億美元提高到20億美元

作為其投資組合調整的一部分，該公司宣佈現在將以RTX的名義進行代理，該調整仍有望在7月份進行。正如1月份宣佈的那樣，該公司將經營三家重點業務以更好地滿足客户需求——柯林斯航空航天公司、普惠公司和雷神。

董事長兼首席執行官格雷戈裏·海斯説：“在我們尊重我們的遺產的同時，我們一直在展望未來——而那個未來就是 RTX。”

海耶斯繼續説：“在過去的幾年中，我們鞏固了行業領先地位，積壓了增長最快的商用航空航天平臺和特許經營權的1800億美元，這些平臺和特許經營權服務於最關鍵的國防優先事項。”“RTX正在利用其廣度、規模和運營紀律為我們的客户提供服務併為我們的股東創造價值，為實現我們的2025年財務承諾鋪平了明確的道路。此外，隨着業務調整和我們繼續進行的戰略投資，RTX在2025年以後的持續盈利增長方面處於獨特的地位。”

為長期可持續增長做好準備

作為一家不受平臺限制的公司，RTX 在從不斷增長的商業航空航天和國防市場中受益方面處於獨特的地位。此外，預計對下一代技術和擴大產能的戰略投資將推動公司實現其2020年至2025年調整後的年銷售*增長承諾，即6％至7％，並在2025年之後保持長期增長。

RTX的差異化技術組合和對創新的承諾將使公司能夠在四個關鍵領域——聯網航空、可持續航空、互聯戰場和綜合解決方案——抓住可觀的收入協同機會。

推動卓越運營和利潤擴張

管理層將討論 RTX 如何利用其規模和能力為客户和股東實現一流的業績。該公司的核心操作系統、對數字解決方案的投資以及業務調整將推動卓越運營、結構性成本降低和運營現代化，從而使RTX能夠更好地為客户提供服務。因此，RTX將其總成本協同目標從15億美元提高到20億美元。這些舉措以及我們的銷售增長將成為實現調整後的細分市場利潤率*擴張承諾的催化劑，即從2020年到2025年約550至650個基點。

執行資本部署優先事項

此外，管理層將討論其強勁的經營業績預計將如何加速自由現金流的產生，這將使公司能夠向股東返還大量現金。RTX計劃在2025年創造90億美元的自由現金流*，同時對研發和資本支出進行嚴格投資以推動未來的增長，這仍然是關鍵優先事項。RTX有望在合併後的四年內實現向股東返還200億美元的目標，現在預計從合併結束到2025年底，將通過分紅和股票回購獲得330億至350億美元的回報。

2023 年財務展望

RTX 重申了 2023 年全年的展望

•銷售額為720億至730億美元

•調整後的每股收益*為4.90美元至5.05美元

•大約48億美元的自由現金流*

•回購30億美元的股票

網絡直播和材料

會議將於美國東部時間凌晨 2:30（巴黎當地時間上午 8:30）開始在互聯網上直播，網址為www.rtx.com/investors。個人可以收聽電話會議並下載完整的投資者演示文稿，該演示文稿將在電話會議上使用。

關於 RTX

RTX 是世界上最大的航空航天和國防公司。我們擁有 180,000 名員工的全球團隊突破了已知科學的極限，重新定義了我們連接和保護世界的方式。我們正在推動航空發展，建立更智能的防禦系統，創造創新以使我們更深入地進入太空。自7月1日起，該公司將

完成對三個以客户為中心的業務部門的重組——柯林斯航空航天公司、雷神公司和普惠公司。該公司的2022年銷售額為670億美元，總部位於弗吉尼亞州阿靈頓。

非公認會計準則財務指標的使用和定義

雷神科技公司（“RTX” 或 “公司”）根據美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）報告其財務業績。

 

我們使用某些非公認會計準則財務信息來補充根據公認會計原則確定的財務信息的報告。提供的非公認會計準則信息為投資者提供了更多有用的信息，但不應孤立地考慮或作為相關公認會計原則指標的替代品。此外，其他公司對非公認會計準則指標的定義可能有所不同，這限制了這些指標與其他公司進行比較的用處。我們鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務指標。GAAP財務指標與非公認會計準則財務指標的對賬包含在我們網站rtx.com的 “投資者” 下。

調整後的淨銷售額、有機銷售額、調整後的有機銷售額、調整後的營業利潤（虧損）和利潤率、調整後的分部營業利潤（虧損）和利潤率、調整後的淨收益、調整後的每股收益（“EPS”）和自由現金流是非公認會計準則財務指標。調整後的淨銷售額代表合併淨銷售額（一項公認會計準則衡量標準），不包括可能不定期出現的重大非經營項目和/或重要運營項目（以下稱為 “淨重要和/或非經常項目”）。有機銷售額代表合併淨銷售額（一項公認會計原則衡量標準）的變化，不包括前十二個月內完成的外幣折算、收購和剝離以及淨重要和/或非經常項目的影響。調整後的有機銷售額按淨銷售額與2020年調整後的預計銷售額進行比較時的淨銷售額變化計算，不包括外幣折算的影響、收購和資產剝離的影響以及淨重要和/或非經常性項目。調整後的營業利潤（虧損）代表營業利潤（虧損）（一項公認會計準則衡量標準），不包括重組成本、收購會計調整以及淨重要和/或非經常項目。調整後的營業利潤率代表調整後的營業利潤（虧損）佔調整後淨銷售額的百分比。調整後的分部營業利潤（虧損）代表我們業務板塊的合併營業利潤（虧損），不包括重組成本以及淨重要和/或非經常項目。調整後的分部營業利潤率代表調整後的分部營業利潤（虧損）佔調整後分部銷售額（調整後我們業務板塊的合併銷售額）的百分比。收購會計調整包括與收購相關的收購無形資產的攤銷、通過收購獲得的不動產、廠房和設備的公允價值調整的攤銷、與收購的虧損或低於市場合同相關的客户合同義務的攤銷以及商譽減值。

調整後的淨收益代表持續經營業務的淨收益（一項公認會計準則衡量標準），不包括重組成本、收購會計調整以及淨重要和/或非經常項目。調整後的每股收益代表持續經營業務的攤薄後每股收益（一項公認會計原則指標），不包括重組成本、收購會計調整以及淨重要和/或非經常性項目。對於業務板塊，如果適用，淨銷售額的調整同樣反映了不包括淨重要和/或非經常項目的持續業務，有機銷售同樣不包括外匯、收購和資產剝離的影響，淨重要和/或非經常項目的影響，營業利潤（虧損）和營業利潤率（也稱為銷售回報率（“ROS”）的調整同樣反映了持續經營，不包括重組、收購會計調整以及淨重要和/或非經常性項目的影響物品。

自由現金流是一種非公認會計準則財務指標，表示運營現金流（GAAP指標）減去資本支出。管理層認為，自由現金流是衡量流動性的有用指標，也是評估RTX為其活動提供資金的能力的額外基礎，包括為收購融資、還本付息、回購RTX的普通股以及向股東分配收益。

該公司最近宣佈，打算將其核心業務結構簡化為三個主要業務領域：柯林斯航空航天、普惠和雷神。公司計劃從2023年7月1日開始實施重組。RTX沒有出於細分市場報告目的在該細分市場結構下運營，也沒有使用這種衡量本期或前幾個時期的細分市場經營業績的指標，並將在提交截至2023年9月30日的季度和九個月的10-Q表季度報告時開始在此基礎上報告比較業績。在RTX發佈截至2023年9月30日的季度和九個月的中期財務報表之前，更新後的金額不符合公認會計原則，因此被視為非公認會計準則指標。

當我們在前瞻性基礎上提供調整後淨銷售額、有機銷售額、調整後的營業利潤（虧損）和利潤率、調整後的分部營業利潤率、調整後的每股收益和自由現金流的預期時，由於相關公認會計準則衡量標準中將排除在公認會計準則指標之外的項目可能存在很大的變異性、複雜性且可見度低，如果不付出不合理的努力，通常無法對非公認會計準則預期與相應的公認會計準則指標之間的差異進行調節未來時期，例如不尋常的收益和損失、未決訴訟的最終結果、外匯匯率的波動、潛在收購和資產剝離的影響和時機以及其他結構性變化或其可能的意義。排除項目的可變性可能會對我們未來的公認會計原則業績產生重大影響，甚至可能不可預測。

關於前瞻性陳述的警示聲明

本新聞稿包含的聲明如果不是歷史或當前事實陳述，則構成證券法下的 “前瞻性陳述”。有時候，向公眾發佈的其他信息中也可能包含口頭或書面前瞻性陳述。這些前瞻性陳述旨在根據目前認為有效且不是歷史事實陳述的假設，向雷神科技公司（“RTX”）管理層提供當前對我們未來運營和財務業績的預期或計劃。前瞻性陳述可以通過使用 “相信”、“期望”、“預期”、“計劃”、“戰略”、“前景”、“估計”、“項目”、“目標”、“預期”、“將”、“應該”、“參見”、“指導”、“展望”、“目標”、“自信”、“步入正軌” 等詞語來識別。除其他外，前瞻性陳述可能包括與未來銷售、收益、現金流、經營業績、現金使用、股票回購、納税和税率、研發支出、成本節約、其他財務業績指標、潛在的未來計劃、戰略或交易、信用評級和淨負債、RTX在2018年收購羅克韋爾·柯林斯的其他預期收益有關的聲明，UTC 與雷神公司（“雷神”）之間的合併（“合併”）)) 或 UTC 將 Otis Worldwide Corporation 和 Carrier Global Corporation 分拆為獨立的獨立公司（“分離交易”），包括合併產生的估計協同效應和客户成本節約，以及分離交易的預期收益和成本以及其他不完全是歷史事實的陳述。所有前瞻性陳述都涉及風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際結果與實際結果存在重大差異

前瞻性陳述中表達或暗示的內容。對於這些聲明，我們聲稱保護1995年《美國私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述。此類風險、不確定性和其他因素包括但不限於：（1）美國和全球全球經濟、資本市場和政治條件變化的影響，例如對俄羅斯的全球制裁和出口管制的影響，以及由此產生的任何變化，包括與金融市場狀況、大宗商品價格或供應（包括能源供應）波動、通貨膨脹、利率和外匯匯率、全球供應鏈和勞動力市場中斷以及地緣政治風險有關的任何變化; (2) 相關風險隨着美國政府的銷售，包括預算限制導致的國防開支變化或變化、扣押導致的支出削減、持續的解決方案、政府關閉、債務上限或為避免違約或其他原因而採取的措施以及計劃資金的不確定性；（3）RTX先進技術和新產品與服務的開發、生產、交付、支持和性能以及預期收益（包括我們在客户合同下的預期回報）的實現面臨的挑戰，以及在RTX競爭激烈的行業中運營面臨的挑戰；（4）與RTX依賴美國和非美國供應商和大宗商品市場相關的風險，包括制裁、向RTX或其供應商交付材料和服務的延遲和中斷以及價格上漲的影響；（5）與RTX國際業務相關的風險，包括貿易政策的變化和制裁的實施、外匯波動、經濟狀況、政治因素、銷售，方法，以及美國或地方政府法規；(6)航空航天業的狀況；（7）RTX 吸引、培訓和留住合格人員並維持其文化和高道德標準的能力，以及我們的人員繼續在全球範圍內運營設施和業務的能力；（8）與2019年冠狀病毒病（COVID-19）疫情對 RTX 的業務、供應鏈、運營及其運營行業的影響和風險，包括全球航空旅行的減少，以及從 COVID-19 中持續恢復的時間和程度；(9) 範圍，管理收購、投資、資產剝離和其他交易的性質、時機和挑戰，包括實現增長和創新的協同效應和機會、承擔負債和其他風險以及相關成本和支出的產生；(10) 遵守法律、環境、監管和其他要求，包括《國際武器貿易條例》和《出口管理條例》等進出口要求、反賄賂和反腐敗要求等例如《反海外腐敗法》、工業合作協議義務以及美國和RTX及其業務運營所在的其他國家的採購和其他法規；（11）未決、威脅和未來的法律訴訟、調查和其他突發事件的結果，包括與美國政府審計和爭議有關的突發事件；（12）可能影響RTX進行理想融資或戰略交易能力的因素，包括其資本結構、債務水平，資本支出和研究以及發展支出，以及信貸的可獲得性、信貸市場狀況和其他因素；(13) 與RTX未來回購普通股或申報現金分紅的時間和範圍相關的不確定性，這些不確定性可能由於包括市場狀況以及其他投資活動水平和現金使用水平在內的各種因素而隨時停止、加速、暫停或推遲；(14) 與從成本等RTX戰略舉措中實現預期收益相關的風險削減、重組、數字化轉型和其他運營舉措；(15) 與 UTC 和 RTX 的傳統業務整合以及合併以及這些交易預期收益的實現相關的風險；(16) 美國和 RTX 及其業務運營所在的其他國家因新的税收立法或其他事態發展而導致的額外税收風險的風險；(17) 與 RTX 產品安全故障或其他影響 RTX 或其業務的故障相關的風險客户或供應商的產品或系統；（18）與對RTX的網絡攻擊有關的風險信息技術基礎設施、產品、供應商、客户和合作夥伴、RTX 設施和人員面臨的威脅，以及 RTX 無法控制的其他事件，例如

公共衞生危機、破壞性天氣或其他自然行為；（19）我們計劃的會計估算變化對我們財務業績的影響；（20）養老金和其他退休後計劃估算值以及假設和繳款變化的影響；（21）與商譽和其他無形資產減值相關的風險；（22）氣候變化和氣候相關法規、客户和市場需求、產品和技術變化的影響；以及（23）(i) 合併為免税重組的預期資格，以及 (ii) 出於美國聯邦所得税的目的，UTC 和前 UTC 股東的分離交易和其他內部重組均免税。有關識別可能導致實際業績與前瞻性陳述中所述結果存在重大差異的因素的更多信息，請參閲RTX、UTC和Raytheon不時向美國證券交易委員會提交或提供給證券交易委員會的S-4、10-K、10-Q和8-K表的報告。任何前瞻性陳述僅代表其發表之日，除非適用法律要求，否則RTX沒有義務更新或修改此類陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。