附件 107
備案費表計算
S-1
(表格 類型)
創新的 眼鏡公司。
(註冊人在其章程中明確規定的姓名)
| 安防 類型 |
安防 班級標題 |
收費 計算 規則 |
金額
為 已註冊 (1) |
建議 最大 產品 單價 單位 |
建議 最大 聚合 產品 價格(1)(2) |
收費 費率 |
註冊量
費用(3) |
攜帶 前進 表單類型 |
攜帶 前進 檔案號 |
攜帶 轉發初始生效日期 |
申請費
之前 實收 連接 未售出 證券將被 結轉 |
| 權益 | 單位， 由 | 規則第457(G)條 | - | - | - | - | - | ||||
| 權益 | 普通股，每股票面價值0.00001美元 | 規則第457(O)條 | - | - | $15,000,000.00 | $0.0001102 | $1,653.00 | ||||
| 權益 | 預籌資金 認股權證購買普通股(4) | 規則第457(G)條 | - | - | - | - | - | ||||
| 權益 | 行使預融資認股權證後可發行的普通股 | 規則第457(O)條 | - | - | 上面包含了 | - | - | ||||
| 權益 | 購買普通股股份的認股權證(4) | 規則第457(G)條 | - | - | - | - | - | ||||
| 權益 | 認股權證行使時可發行的普通股 | 規則第457(O)條 | - | - | $15,000,000.00 | $0.0001102 | $1,653.00 | ||||
| 權益 | 代理人購買普通股股份的配售認股權證(4) | 規則第457(G)條 | - | - | - | - | - | ||||
| 權益 | 行使配售代理認股權證可發行普通股 (5) | 規則第457(O)條 | - | - | $750,000.00 | $0.0001102 | $82.65 | ||||
| 產品總金額 | $30,750,000.00 | $3,388.65 | |||||||||
| 以前支付的總費用 | - | ||||||||||
| 費用補償合計 | - | ||||||||||
| 應繳淨額 費用 | $3,388.65 | ||||||||||
| (1) | 估計 僅用於根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)下的第457(O)條計算註冊費。 |
| (2) | 根據《證券法》第416(A)條 ，還登記了為防止股票拆分、股票分紅或類似交易導致的稀釋而可能發行的數量不詳的額外證券。 |
| (3) | 根據證券法下的規則457(O)，基於建議的最高發行價的估計計算。 |
| (4) | 根據證券法第457(G)條，不需要單獨註冊 費用。 |
| (5) | 估計僅用於根據證券法第457(G)條計算註冊費的目的。我們已同意在本次發售結束時，向Maxim Group LLC(或其指定人)發行配售代理認股權證，使其有權在本次發售中購買至多4.0%的普通股。我們已經計算了代表認股權證相關普通股的建議最高總髮行價 ，假設該等認股權證可按相當於本次發售中出售的每股價格的125%的每股價格行使。 |