新人
真實
資產
收入
和
生長
基金
投資組合
的
投資
三月
31,
2023
(未經審計)
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
收視率
(2)
價值
長期的
投資
-
136.2%
(96.0%
的
總計
投資))
X
132,592,445
公司
債券
-
35.4%
(25.0%
的
總計
投資)
X
132,592,445
空氣
運費
&
物流
-
0.2%
$
1,000
貨貨
飛機
管理
Inc.
144A
4.750%
2/01/28
BB
$
894,150
總計
空氣
運費
&
物流
894,150
建房
產品
-
0.4%
1,600
進階
排水
系統
Inc.
144A
6.375%
6/15/30
Ba2
1,567,740
總計
建房
產品
1,567,740
資本
市場
-
0.2%
1,150
狩獵
科司
Inc.
144A
5.250%
4/15/29
BB-
898,716
總計
資本
市場
898,716
商業廣告
服務
&
供應品
-
1.2%
800
打掃
港口
Inc.
144A
5.125%
7/15/29
BB+
762,119
1,085
打掃
港口
Inc.
144A
4.875%
7/15/27
BB+
1,046,491
750
卡萬塔
持有
公司，
144A
4.875%
12/01/29
B
667,305
1,950
廢品
連接
INC
4.200%
1/15/33
BBB+
1,871,485
總計
商業廣告
服務
&
供應品
4,347,400
施工
&
工程學
-
0.2%
300
GMR
海得拉巴
國際
機場
有限公司，
144A
4.250%
10/27/27
BB+
261,390
600
IHS
荷蘭
霍爾德科
BV，
144A
8.000%
9/18/27
B+
529,836
總計
施工
&
工程學
791,226
多樣化
房地產投資信託基金
-
0.1%
300
鐵
高山
Inc.
144A
4.500%
2/15/31
BB-
257,799
總計
多樣化
房地產投資信託基金
257,799
多樣化
房地產投資信託基金
-
0.4%
1,550
古德曼
我們
金融
五
有限責任公司，
144A
4.625%
5/04/32
BBB+
1,449,248
總計
多樣化
REITs
1,449,248
多樣化
電信
服務
-
1.0%
1,200
有線電視
光路
有限責任公司，
144A
3.875%
9/15/27
B1
965,676
1,405
CellneX
金融
公司
小莎，
144A
3.875%
7/07/41
BBB-
1,031,930
1,150
邊疆
通信
持有量
有限責任公司，
144A
6.000%
1/15/30
BB-
874,627
385
《伊利亞特》
持有
薩蘇，
144A
6.500%
10/15/26
BB-
366,913
455
《伊利亞特》
持有
薩蘇，
144A
7.000%
10/15/28
BB-
431,699
總計
多樣化
電信
服務
3,670,845
電式
公用事業
-
5.6%
289
ACWA
電源
管理
和
投資
一
有限公司，
144A
5.950%
12/15/39
BBB-
274,671
1,135
AEP
傳輸
公司
有限責任公司
5.400%
3/15/53
A2
1,182,234
200
奇卡朗
里斯特林多
Tbk
PT，
144A
4.950%
9/14/26
BB+
190,500
925
讓路
能量
運營中
有限責任公司，
144A
3.750%
2/15/31
BB
797,813
720
胞質
能量
公司
3.750%
12/01/50
BBB-
539,561
600
康索西奧
德爾曼太郎
小莎，
144A
5.200%
4/11/38
BBB
552,000
900
歐元
EDP
-
Energias
De
葡萄牙
Sa
,
註冊表
S
5.943%
4/23/83
BB+
956,529
600
歐元
EDP
-
Energias
De
葡萄牙
Sa
,
註冊表
S
4.496%
4/30/79
BB+
643,050
1,750
EDP
金融
BV，
144A
6.300%
10/11/27
BBB
1,811,433
325
電氣
冰霜
De
墨西哥
持有量
Sa
De
簡歷：
144A
4.900%
11/20/26
Ba2
283,784
1,800,000
科普
加普雷薩斯
《陽歌》
De
麥德林
ESP，
144A
8.375%
11/08/27
Baa3
293,788
新人
真實
資產
收入
和
生長
基金
(續)
投資組合
的
投資
三月
31,
2023
(未經審計)
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
收視率
(2)
價值
電式
公用事業
(續)
$
625
愛克斯隆
公司
4.050%
4/15/30
BBB
$
596,270
3,150
國貿中心
持有量
公司，
144A
4.950%
9/22/27
BBB+
3,168,381
600
拉馬爾
資金來源
有限公司，
144A
3.958%
5/07/25
BB+
570,000
579
LLPL
資本
PTE
有限公司，
144A
6.875%
2/04/39
Baa3
512,750
1,250
下一步
能量
資本
持有量
INC
6.051%
3/01/25
A-
1,271,627
1,210
英鎊
NGG
金融
可編程控制器
,
註冊表
S
5.625%
6/18/73
BBB-
1,447,577
795
NRG
能量
Inc.
144A
7.000%
3/15/33
BBB-
823,556
183
NRG
能量
INC
6.625%
1/15/27
BB+
182,605
1,250
太平洋
燃氣
和
電式
公司
6.150%
1/15/33
BBB
1,282,966
395
圖案
能量
運營
低壓
/
圖案
能量
運營
Inc.
144A
4.500%
8/15/28
BB-
361,363
155
PPL
資本
資金來源
INC
7.828%
3/30/67
BBB
134,025
500
續費
風
能量
AP2
/
續費
電源
Pvt
有限責任公司
其他
9
子公司，
144A
4.500%
7/14/28
Ba3
420,247
1,350
南方
公司
燃氣
資本
公司
5.150%
9/15/32
BBB+
1,361,287
1,225
WEC
能量
集團化
INC
5.150%
10/01/27
BBB+
1,246,335
總計
電式
公用事業
20,904,352
能量
裝備
&
服務
-
0.1%
350
銀河系
管道
資產
Bidco
有限公司，
144A
3.250%
9/30/40
AA2
275,261
總計
能量
裝備
&
服務
275,261
金融
服務
-
0.6%
343
Cometa
Energia
Sa
De
簡歷：
144A
6.375%
4/24/35
Baa3
323,530
325
印地安人
鐵路
金融
公司
有限公司，
144A
3.570%
1/21/32
BBB-
281,135
650
米內耶薩
資本
BV，
144A
5.625%
8/10/37
Baa3
507,776
5,721
BRL
瑞士人
已投保
巴西
電源
金融
薩爾，
144A
9.850%
7/16/32
AAA級
996,060
總計
金融
服務
2,108,501
燃氣
公用事業
-
1.2%
1,255
計算機輔助設計
阿爾塔天然氣公司
有限責任公司
5.250%
1/11/82
BB+
747,243
1,375
計算機輔助設計
阿爾塔天然氣公司
有限責任公司
7.350%
8/17/82
BB+
985,289
800
費雷爾加斯
低壓
/
費雷爾加斯
金融
公司，
144A
5.375%
4/01/26
B
749,000
875
費雷爾加斯
低壓
/
費雷爾加斯
金融
公司，
144A
5.875%
4/01/29
B
748,125
1,150
全國
燃氣
公司
的
特立尼達
&
多巴哥
有限公司，
144A
6.050%
1/15/36
BBB-
1,022,764
275
蘇必利爾
加號
低壓
/
蘇必利爾
一般信息
合作伙伴
Inc.
144A
4.500%
3/15/29
BB-
245,539
總計
燃氣
公用事業
4,497,960
地面
交通運輸
-
0.3%
500
魯莫
盧森堡
薩爾，
144A
5.250%
1/10/28
BB
460,000
300
魯莫
盧森堡
薩爾，
144A
4.200%
1/18/32
Ba2
240,000
450
跨網
SoC
有限公司，
144A
8.250%
2/06/28
BB-
447,714
總計
地面
交通運輸
1,147,714
健康狀況
關懷
提供者
&
服務
-
1.0%
1,070
包含
健康狀況
公司
4.750%
2/01/30
B+
972,839
180
包含
健康狀況
公司
4.625%
4/01/31
B+
157,238
935
宗旨
醫療保健
公司，
144A
6.125%
6/15/30
BB-
922,377
1,725
宗旨
醫療保健
公司
6.125%
10/01/28
B+
1,653,275
總計
健康狀況
關懷
提供者
&
服務
3,705,729
健康狀況
關懷
房地產投資信託基金
-
0.7%
565
CTR
夥伴關係
低壓
/
CareTrust
資本
公司，
144A
3.875%
6/30/28
BB+
483,075
620
Healthak
屬性
臨時
INC
5.250%
12/15/32
BBB+
621,808
1,660
WellTower
操作
有限責任公司
3.850%
6/15/32
BBB+
1,466,241
總計
健康狀況
關懷
REITs
2,571,124
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
收視率
(2)
價值
酒店
&
度假村
房地產投資信託基金
-
0.5%
$
560
RLJ
住宿
托拉斯
LP，
144A
3.750%
7/01/26
BB-
$
512,625
560
RLJ
住宿
托拉斯
LP，
144A
4.000%
9/15/29
BB-
467,669
555
維西
屬性
低壓
/
維西
注意事項
公司
Inc.
144A
4.500%
1/15/28
BBB-
513,957
440
XHR
LP，
144A
4.875%
6/01/29
B+
373,158
總計
酒店
&
度假村
REITs
1,867,409
酒店，
餐飲業
&
休閒
-
0.7%
1,075
CDI
第三方託管
發行人
Inc.
144A
5.750%
4/01/30
B+
1,038,278
1,000
希爾頓酒店
國內
運營中
公司
Inc.
144A
4.000%
5/01/31
BB+
875,700
620
希爾頓酒店
宏偉
度假
借款人
第三方託管
有限責任公司
/
希爾頓酒店
宏偉
度假
借款人
Esc，
144A
5.000%
6/01/29
BB-
550,675
425
萬豪酒店
所有權
度假村
Inc.
144A
4.500%
6/15/29
B+
361,781
總計
酒店，
餐飲業
&
休閒
2,826,434
獨立的
電源
和
可再生
電
生產者
-
2.2%
597
阿爾法
去沙羅洛
SpA2021
1,
144A
4.550%
9/27/51
BBB-
437,805
745
亞特蘭蒂卡
可持續發展
基礎設施
PLC，
144A
4.125%
6/15/28
BB+
668,637
314
碧藍
電源
能量
有限公司，
144A
3.575%
8/19/26
BB
238,368
500
加爾平山
公司，
144A
3.750%
3/01/31
BB+
421,737
1,530
讓路
能量
運營中
有限責任公司，
144A
3.750%
1/15/32
BB
1,271,554
250
星座
能量
世代
有限責任公司
5.800%
3/01/33
BBB
257,849
400
星座
能量
世代
有限責任公司
5.600%
3/01/28
BBB
411,642
600
EnfraGen
Energia
蘇爾
Sa
/
EnfraGen
西班牙
Sa
/
素數
Energia
水療中心，
144A
5.375%
12/30/30
BBB-
360,263
270
下一步
能量
運營中
合作伙伴
LP，
144A
4.500%
9/15/27
BA1
257,769
525
NRG
能量
Inc.
144A
5.250%
6/15/29
BB+
487,391
755
英鎊
上證
可編程控制器
,
註冊表
S
3.740%
4/14/71
BBB-
850,051
1,435
地形圖
電源
運營中
有限責任公司，
144A
4.750%
1/15/30
BB-
1,286,744
379
UEP
培諾諾姆
第二部分：
SA2020
1,
144A
6.500%
10/01/38
BB
284,016
1,250
維斯特拉
運營
公司
有限責任公司，
144A
5.125%
5/13/25
BBB-
1,218,157
總計
獨立的
電源
和
可再生
電
生產者
8,451,983
工業
房地產投資信託基金
-
1.3%
5,000
序曲
低壓
4.625%
1/15/33
A
4,941,438
總計
工業
REITs
4,941,438
機械設備
-
0.5%
1,080
海圖
行業
Inc.
144A
7.500%
1/01/30
Ba3
1,115,878
650
洗
多個家庭
採辦
Inc.
144A
5.750%
4/15/26
B-
615,062
總計
機械設備
1,730,940
媒體
-
1.1%
500
CCO
持有量
有限責任公司
/
CCO
持有量
資本
公司，
144A
6.375%
9/01/29
BB+
477,500
2,000
CCO
持有量
有限責任公司
/
CCO
持有量
資本
公司
4.500%
5/01/32
BB+
1,635,640
575
直播電視
融資
有限責任公司
/
直播電視
融資
共同義務人
Inc.
144A
5.875%
8/15/27
BBB-
520,778
1,880
vz
安全
融資
BV，
144A
5.000%
1/15/32
BB
1,533,544
總計
媒體
4,167,462
辦公室
房地產投資信託基金
-
0.5%
745
亞歷山德里亞
真實
地產
股票
INC
5.150%
4/15/53
BBB+
682,598
1,175
亞歷山德里亞
真實
地產
股票
INC
4.750%
4/15/35
BBB+
1,101,127
總計
辦公室
REITs
1,783,725
新人
真實
資產
收入
和
生長
基金
(續)
投資組合
的
投資
三月
31,
2023
(未經審計)
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
收視率
(2)
價值
油,
燃氣
&
消耗品
燃料
-
7.8%
$
600
Antero
中游
合作伙伴
低壓
/
Antero
中游
金融
公司，
144A
7.875%
5/15/26
BB
$
610,944
450
卡魯梅特
專業
產品
合作伙伴
低壓
/
卡魯梅特
金融
公司，
144A
8.125%
1/15/27
B-
428,259
510
CNX
中游
合作伙伴
LP，
144A
4.750%
4/15/30
BB
438,600
1,365
克雷斯特伍德
中游
合作伙伴
低壓
/
克雷斯特伍德
中游
金融
公司，
144A
5.625%
5/01/27
BB
1,315,055
745
迪特
中游
Inc.
144A
4.375%
6/15/31
BB+
649,037
700
迪特
中游
INC
4.300%
4/15/32
N/R
627,094
163
能源公司
以色列
金融
有限公司，
144A
,
註冊表
S
5.375%
3/30/28
BB-
146,071
1,500
能量
轉接
低壓
5.550%
2/15/28
BBB-
1,523,182
850
鏈接
中游
有限責任公司
5.375%
6/01/29
BBB-
818,125
350
鏈接
中游
有限責任公司，
144A
5.625%
1/15/28
BBB-
343,000
450
EQM
中游
合作伙伴
低壓
5.500%
7/15/28
BB
408,739
395
EQM
中游
合作伙伴
LP，
144A
7.500%
6/01/30
BB
382,656
525
EQM
中游
合作伙伴
LP，
144A
4.750%
1/15/31
BB
435,750
205
EQM
中游
合作伙伴
LP，
144A
7.500%
6/01/27
BB
205,816
490
計算機輔助設計
吉布森
能量
INC
5.250%
12/22/80
BB
306,258
730
赫斯
中游
運營
LP，
144A
5.500%
10/15/30
BB+
678,802
1,065
計算機輔助設計
凱埃拉
公司
5.950%
3/10/81
BB
687,408
650
計算機輔助設計
凱埃拉
公司
6.875%
6/13/79
BB
460,454
2,250
仁德
摩根
INC
4.800%
2/01/33
BBB
2,170,859
1,560
Kinetik
持有量
LP，
144A
5.875%
6/15/30
BB+
1,501,500
500
利維坦
邦德
有限公司，
144A
,
註冊表
S
6.750%
6/30/30
BB
467,069
1,175
MPLX
低壓
5.650%
3/01/53
BBB
1,129,963
2,000
MPLX
低壓
5.000%
3/01/33
BBB
1,957,141
575
NGL
能量
運營中
有限責任公司
/
NGL
能量
金融
公司，
144A
7.500%
2/01/26
B
554,808
200
油品公司
中環
小莎，
144A
4.000%
7/14/27
Baa3
171,044
1,150
OneOK
INC
6.100%
11/15/32
BBB
1,190,532
1,714
計算機輔助設計
彭比納
管道
公司
4.800%
1/25/81
BB+
1,054,678
700
祕魯
液化天然氣
SRL，
144A
5.375%
3/22/30
B+
559,434
345
平原區
全
美國
管道
低壓
(3個月
倫敦銀行同業拆借利率
參考文獻
率
+
4.110%
跨頁)
(3)
8.974%
11/15/71
BB
305,404
200
普羅米加斯
Sa
ESP
/
氣體
德爾
帕西菲卡
SAC，
144A
3.750%
10/16/29
Baa3
157,723
935
Sunoco公司
低壓
/
Sunoco公司
金融
公司
4.500%
4/30/30
BB+
845,586
625
Sunoco公司
低壓
/
Sunoco公司
金融
公司
5.875%
3/15/28
BB+
600,000
1,250
塔爾加
資源
公司
6.125%
3/15/33
BBB-
1,294,393
500
塔爾加
資源
公司
6.250%
7/01/52
BBB-
492,896
190
計算機輔助設計
橫貫加拿大
托拉斯
4.200%
3/04/81
BBB-
112,649
519
圖洛
油
PLC，
144A
10.250%
5/15/26
B-
400,149
600
風險投資
全球
卡爾卡西厄
經過
有限責任公司，
144A
4.125%
8/15/31
BB+
527,148
2,000
風險投資
全球
卡爾卡西厄
經過
有限責任公司，
144A
6.250%
1/15/30
BB+
2,015,000
500
西式
中游
運營中
低壓
4.300%
2/01/30
BBB-
455,147
400
威廉斯
科司
Inc./The
5.400%
3/02/26
BBB
407,504
240
威廉斯
科司
Inc./The
5.650%
3/15/33
BBB
247,853
總計
油,
燃氣
&
消耗品
燃料
29,083,730
真實
地產
管理
&
發展
-
0.2%
725
歐元
桃子
屬性
金融
GMBH，
144A
4.375%
11/15/25
BB
630,657
總計
真實
地產
管理
&
發展
630,657
住宅
房地產投資信託基金
-
0.6%
1,750
阿瓦隆灣
社區
INC
5.000%
2/15/33
A-
1,775,272
620
太陽
社區
運營中
低壓
5.700%
1/15/33
BBB
620,406
總計
住宅
REITs
2,395,678
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
收視率
(2)
價值
零售
房地產投資信託基金
-
1.9%
$
1,970
同意
低壓
4.800%
10/01/32
Baa1
$
1,898,030
4,150
金光
房地產
操作
有限責任公司
4.600%
2/01/33
BBB+
3,891,376
1,460
斯莫特
集團化
托拉斯
2,
144A
5.125%
9/24/80
BBB+
1,232,302
總計
零售
REITs
7,021,708
專業化
房地產投資信託基金
-
2.8%
1,000
美國
塔樓
公司
5.500%
3/15/28
BBB+
1,019,532
1,000
美國
塔樓
公司
5.650%
3/15/33
BBB+
1,029,278
2,400
王冠
古堡
INC
5.000%
1/11/28
BBB+
2,419,000
1,750
數位
房地產
托拉斯
低壓
5.550%
1/15/28
BBB
1,743,218
1,250
額外的
空間
存儲
低壓
5.700%
4/01/28
BBB
1,258,475
850
鐵
高山
信息
管理
服務
Inc.
144A
5.000%
7/15/32
BB-
729,922
2,475
SBA
通信
公司
3.125%
2/01/29
BB
2,153,101
總計
專業化
REITs
10,352,526
專業
零售
-
0.1%
545
LCM
投資
持有量
第二部分：
有限責任公司，
144A
4.875%
5/01/29
BB-
455,947
總計
專業
零售
455,947
交易
公司
&
總代理商
-
0.8%
1,400
阿什泰德
資本
Inc.
144A
5.550%
5/30/33
BBB
1,383,352
1,800
美聯航
租金
北
美國
Inc.
144A
6.000%
12/15/29
BBB-
1,824,786
總計
交易
公司
&
總代理商
3,208,138
交通運輸
基礎設施
-
0.6%
400
空中飛人
國際賽
De
託庫門
小莎，
144A
5.125%
8/11/61
BBB
309,879
200
空中飛人
國際賽
De
託庫門
小莎，
144A
4.000%
8/11/41
BBB
159,467
1,025
航空航天公司
多米尼卡諾斯
Siglo
XXI
小莎，
144A
6.750%
3/30/29
BB
1,004,500
383
自動驗證法
德爾
溶膠
南非/科斯塔
里加，
144A
7.375%
12/30/30
B
343,483
200
dp
世界
有限公司/美聯航
阿拉伯人
阿聯酋，
144A
5.625%
9/25/48
Baa2
193,044
200
埃納
大師
信任，
144A
4.000%
5/19/48
BBB
150,139
總計
交通運輸
基礎設施
2,160,512
無線
電信
服務
-
0.6%
250
CT
信任，
144A
5.125%
2/03/32
BA1
209,145
450
西蒂奧斯
拉丁美洲
SAB
De
簡歷：
144A
5.375%
4/04/32
Baa3
402,188
1,000
斯普林特
光譜
公司
有限責任公司
/
斯普林特
光譜
公司
第二部分：
有限責任公司
/
斯普林特
光譜
公司
(三)
有限責任公司，
144A
5.152%
3/20/28
A1
993,625
400
Telefonica
電影
智利
小莎，
144A
3.537%
11/18/31
BBB+
318,960
500
T-Mobile
美國
INC
5.050%
7/15/33
BBB-
502,475
總計
無線
電信
服務
2,426,393
總計
公司
債券
(成本
$141,895,887)
132,592,445
股票
描述
(1)
價值
X
120,975,237
普普通通
股票
-
32.3%
(22.8%
的
總計
投資)
X
120,975,237
多樣化
電信
服務
-
0.8%
288,862
香港電訊
托拉斯
&
香港電訊
有限責任公司
$
383,458
4,333,545
NetLink
NBN
托拉斯
2,804,082
總計
多樣化
電信
服務
3,187,540
電式
公用事業
-
7.2%
314,712
CK
基礎設施
持有量
有限責任公司
1,712,309
279,004
中電
持有量
有限責任公司
2,016,119
324,692
聯繫方式
能量
有限責任公司
1,575,394
38,984
埃默拉
INC
1,601,474
67,465
尾部
Sa
1,465,326
新人
真實
資產
收入
和
生長
基金
(續)
投資組合
的
投資
三月
31,
2023
(未經審計)
股票
描述
(1)
價值
電式
公用事業
(續)
741,218
意大利國家電力公司
水療中心
$
4,520,649
25,185
OGE
能量
公司
948,467
9,174
頂峯
西
資本
公司
726,948
358,012
電源
資產
持有量
有限責任公司
1,920,670
151,486
紅色
電子學
公司
Sa
2,665,594
48,439
南方
文書主任/
3,370,386
191,164
上證
可編程控制器
4,265,602
總計
電式
公用事業
26,788,938
金融
服務
-
0.3%
1,202,495
固態硬盤
能量
效率
收入
托拉斯
可編程控制器
1,246,053
總計
金融
服務
1,246,053
燃氣
公用事業
-
2.5%
13,041
阿爾塔天然氣公司
有限責任公司
217,398
361,566
APA
集團化
2,456,195
86,637
埃納加斯
Sa
1,664,790
277,251
洪
金剛
&
中國
燃氣
公司
有限責任公司
244,095
32,083
意大利天然氣公司
水療中心
195,685
7,288
自然科學
能量
集團化
Sa
219,395
845,574
新名
水療中心
4,483,262
總計
燃氣
公用事業
9,480,820
地面
交通運輸
-
0.3%
441,432
Aurizon
持有量
有限責任公司
994,264
總計
地面
交通運輸
994,264
健康狀況
關懷
提供者
&
服務
-
0.3%
142,406
西耶納
高年級
活生生
INC
1,131,661
總計
健康狀況
關懷
提供者
&
服務
1,131,661
居家
耐用品
-
0.1%
21,738
甜柿
可編程控制器
337,541
總計
居家
耐用品
337,541
獨立的
電源
和
可再生
電
生產者
-
1.2%
538
加拿大人
太陽能
基礎設施
基金
INC
496,521
37,666
資本
電源
公司
1,160,498
62,474
讓路
能量
Inc.
班級
A,
班級
A
1,876,094
14,298
下一步
能量
合作伙伴
低壓
868,604
總計
獨立的
電源
和
可再生
電
生產者
4,401,717
工業
企業集團
-
0.1%
222,150
NWS
持有量
有限責任公司
198,881
總計
工業
企業集團
198,881
工業
房地產投資信託基金
-
0.7%
367,876
尼克斯
工業
房地產投資信託基金
2,653,933
總計
工業
REITs
2,653,933
媒體
-
0.1%
80,454
塞斯
Sa
528,178
總計
媒體
528,178
多個實用程序
-
4.1%
51,717
ACEA
水療中心
707,147
71,174
加拿大人
公用事業
有限公司，
班級
A
1,983,287
51,209
自治領
能量
INC
2,863,095
股票
描述
(1)
價值
多個實用程序
(續)
123,490
意昂集團
硒
$
1,540,503
85,081
恩吉
Sa
1,346,380
79,007
全國
柵極
PLC，
贊助
adr
5,371,686
350,486
任
-
雷德斯
能量標籤
Nacion ais
SGPS
Sa
1,026,539
179,243
矢量
有限責任公司
454,441
總計
多個實用程序
15,293,078
油,
燃氣
&
消耗品
燃料
-
9.8%
38,399
迪特
中游
INC
1,895,758
176,411
恩布里奇
INC
6,730,080
41,837
能量
轉接
低壓
521,707
100,991
企業
產品
合作伙伴
低壓
2,615,667
106,615
吉布森
能量
INC
1,703,947
45,707
凱埃拉
公司
1,000,718
216,800
仁德
摩根
INC
3,796,168
6,641
麥哲倫
中游
合作伙伴
低壓
360,341
55,008
OneOK
INC
3,495,208
164,080
彭比納
管道
公司
5,315,148
47,874
平原區
全科醫生
持有量
LP，
班級
A,
班級
A
628,107
19,741
TC
能量
公司
767,876
267,399
威廉斯
科司
Inc./The
7,984,534
總計
油,
燃氣
&
消耗品
燃料
36,815,259
真實
地產
管理
&
發展
-
2.3%
250,449
大量的
投資
有限責任公司
1,270,896
479,888
凱德置地
印度
托拉斯
393,828
369,881
CK
資產
持有量
有限責任公司
2,242,466
282,182
希慎
發展
公司
有限責任公司
802,178
810,526
漢語
土地
公司
有限責任公司
1,096,091
213,050
太陽
洪
凱
屬性
有限責任公司
2,984,745
964
太古股份
屬性
有限責任公司
2,481
總計
真實
地產
管理
&
發展
8,792,685
交通運輸
基礎設施
-
2.3%
608,356
阿特拉斯
動脈
有限責任公司
2,568,469
437,313
中國
商户
港口
持有量
公司
有限責任公司
671,359
396,575
中遠集團
航運
港口
有限責任公司
265,181
511,220
Dalrymple
海灣
基礎設施
有限責任公司
916,691
218,566
Enav
水療中心，
144A
914,775
6,428
Grupo
Aeroptuario機場
德爾
森特羅
北語
SAB
De
簡歷：
adr
575,370
13,142
Grupo
Aeroptuario機場
德爾
帕西菲卡
SAB
De
簡歷：
adr
2,564,135
總計
交通運輸
基礎設施
8,475,980
水
公用事業
-
0.2%
60,038
佩農
集團化
可編程控制器
648,709
總計
水
公用事業
648,709
總計
普普通通
股票
(成本
$110,487,507)
120,975,237
股票
描述
(1)
價值
X
112,410,726
真實
產業
投資
托拉斯
普普通通
股票
-
30.0%
(21.2%
的
總計
投資)
X
112,410,726
數據
中心
房地產投資信託基金
-
0.2%
10,325
數位
房地產
托拉斯
Inc.：
$
1,015,051
總計
數據
中心
REITs
1,015,051
多樣化
房地產投資信託基金
-
3.3%
426,567
算盤
屬性
集團成員：
745,675
60,376
美國
資產
托拉斯
Inc.：
1,122,390
19,127
無敵艦隊
霍夫勒
屬性
Inc.：
225,890
80,507
布羅德斯通
網絡
租賃
Inc.：
1,369,424
新人
真實
資產
收入
和
生長
基金
(續)
投資組合
的
投資
三月
31,
2023
(未經審計)
股票
描述
(1)
價值
多樣化
房地產投資信託基金
(續)
219,790
憲章
會館
長
谷地
房地產投資信託基金：
$
618,251
366
Hulic
房地產投資信託基金
Inc.：
413,142
35,168
ICade：
1,655,915
700,631
LXI
房地產投資信託基金
PLC控制
852,851
83,959
梅林
屬性
索西米
撒切爾：
734,595
4,550
星星
亞洲
投資
公司股價下跌。
1,881,397
684,764
斯托克蘭德：
1,833,656
290,132
大踏步
屬性
集團成員：
237,660
10,528
可濕性粉劑
凱裏
Inc.：
815,393
總計
多樣化
REITs
12,506,239
健康狀況
關懷
房地產投資信託基金
-
2.9%
2,224,609
保證
PLC控制
1,340,853
10,485
Cofinimmo
撒切爾：
929,200
160,262
Healthak
屬性
Inc.：
3,520,956
101,917
歐米茄
醫療保健
投資者
Inc.：
2,793,545
115,642
內科醫生
房地產
信任你。
1,726,535
60,727
薩布拉
健康狀況
關懷
房地產投資信託基金
Inc.：
698,361
總計
健康狀況
關懷
REITs
11,009,450
酒店
&
度假村
房地產投資信託基金
-
0.7%
159,657
蘋果
熱情好客
房地產投資信託基金
Inc.：
2,477,876
總計
酒店
&
度假村
REITs
2,477,876
工業
房地產投資信託基金
-
5.2%
238,415
凱德置地
上升線
房地產投資信託基金：
514,073
576,824
半人馬座
工業
房地產投資信託基金：
1,165,308
246,300
德克薩斯
行業
房地產投資信託基金：
438,202
106,227
夢想
工業
真實
地產
投資
信任你。
1,155,410
474,710
FIBRA
麥格理
墨西哥：
753,424
702,255
弗雷澤
物流
&
商業廣告
信任你。
693,139
52,293
興趣
辦公室
&
倉庫
內華達州：
992,456
472,709
倫敦公制
屬性
PLC控制
1,029,709
196,575
LXP
工業
信任你。
2,026,688
813,505
楓樹
工業
信任你。
1,452,439
2,763,747
楓樹
物流
信任你。
3,565,134
1,984
雄鹿
工業
Inc.：
67,099
1,208,551
TF
行政管理部門
工業
S
De
RL
De
簡歷：
2,229,985
790,911
Tritax
大的
盒
房地產投資信託基金
PLC控制
1,368,576
1,146,531
城市
物流
房地產投資信託基金
PLC控制
1,810,381
總計
工業
REITs
19,262,023
抵押貸款
房地產投資信託基金
-
0.4%
16,554
黑石集團
抵押貸款
托拉斯
Inc.
班級
A
295,489
41,303
KKR
真實
地產
金融
托拉斯
Inc.：
470,441
45,314
喜達屋
屬性
托拉斯
Inc.：
801,605
總計
抵押貸款
REITs
1,567,535
多户住宅
住宅
房地產投資信託基金
-
1.5%
93,386
公寓
收入
房地產投資信託基金
公司股價下跌。
3,344,153
2,047
Centerspace：
111,828
23,591
權益
住宅市場：
1,415,460
1,768,627
家
房地產投資信託基金
PLC報告(4)
621,806
總計
多户住宅
住宅
REITs
5,493,247
辦公室
房地產投資信託基金
-
2.0%
9,403
波士頓
屬性
Inc.：
508,890
284,526
半人馬座
辦公室
房地產投資信託基金：
273,145
5,942
科維洛
南非/法國：
345,647
312,031
克倫威爾
屬性
集團成員：
116,186
90,275
東風
政府
屬性
Inc.：
1,240,379
18,734
Gecina
撒切爾：
1,944,597
股票
描述
(1)
價值
辦公室
房地產投資信託基金
(續)
24,738
海伍德
屬性
Inc.：
$
573,674
46,806
NSI
內華達州：
1,177,658
85,171
皮埃蒙特
辦公室
房地產
托拉斯
Inc.
班級
A
621,748
44,837
郵寄
房地產
托拉斯
Inc.
班級
A
682,419
總計
辦公室
REITs
7,484,343
其他
專業化
房地產投資信託基金
-
3.5%
125,888
四
轉角
屬性
托拉斯
Inc.：
3,381,352
71,927
遊戲
和
休閒
屬性
Inc.：
3,744,520
183,417
維西
屬性
Inc.：
5,983,062
總計
其他
專業化
REITs
13,108,934
零售
房地產投資信託基金
-
9.8%
5,322
阿卡迪亞
房地產
信任你。
74,242
40,562
布里克斯莫爾
屬性
集團化
Inc.：
872,894
921,827
凱德置地
中國
信任你。
776,540
972,350
凱德置地
集成
商業廣告
信任你。
1,450,192
336,761
憲章
會館
零售
房地產投資信託基金：
852,206
191,340
選擇
屬性
真實
地產
投資
信任你。
2,055,684
163,000
克倫比
真實
地產
投資
信任你。
1,838,047
157,022
CT
真實
地產
投資
信任你。
1,862,421
1,775,971
財運
真實
地產
投資
信任你。
1,471,109
725,570
弗雷澤
中心點
信任你。
1,251,132
947
克內迪克斯
零售
房地產投資信託基金
公司股價下跌。
1,678,003
103,478
金光
房地產
公司股價下跌。
2,020,925
352,269
鏈接
房地產投資信託基金：
2,265,171
81,020
全國
零售
屬性
Inc.：
3,577,033
35,213
房地產
收入
公司股價下跌。
2,229,687
72,361
RioCan
真實
地產
投資
信任你。
1,091,706
183,696
RPT
房地產行業：
1,746,949
6,531
掃羅
中心
Inc.：
254,709
1,038,449
斯莫特
集團成員：
1,922,256
27,460
西蒙
屬性
集團化
Inc.：
3,074,696
32,084
神靈
房地產
資本
Inc.：
1,278,227
54,897
烏爾施塔特
比德爾
屬性
Inc.
班級
A
964,540
290,264
附近地區
有限責任公司：
379,621
1,005,445
路點
房地產投資信託基金
有限責任公司：
1,750,429
總計
零售
REITs
36,738,419
自助存儲
房地產投資信託基金
-
0.1%
204
CubeSmart應用程序
9,429
2,044
生命
存儲
Inc.：
267,948
總計
自助存儲
REITs
277,377
電信
塔樓
房地產投資信託基金
-
0.4%
10,985
王冠
古堡
Inc.：
1,470,232
總計
電信
塔樓
REITs
1,470,232
總計
真實
地產
投資
托拉斯
普普通通
股票
(成本
$116,232,292)
112,410,726
股價下跌：
描述
(1)
息票
收視率
(2)
價值
X
74,826,698
$25
標準桿
(或
類似)
零售業
首選
-
20.0%
(14.1%
的
總計
投資)
X
74,826,698
多樣化
房地產投資信託基金
-
0.4%
56,476
無敵艦隊
霍夫勒
屬性
INC
6.750%
N/R
$
1,179,784
9,947
全球
網絡
租賃
INC
7.250%
BB-
205,405
總計
多樣化
REITs
1,385,189
電式
公用事業
-
3.1%
33,520
胞質
能量
公司
5.875%
BBB-
808,838
69,272
DTE
能量
公司
4.375%
BBB-
1,481,035
33,402
杜克
能量
公司
5.625%
BBB-
836,720
新人
真實
資產
收入
和
生長
基金
(續)
投資組合
的
投資
三月
31,
2023
(未經審計)
股價下跌：
描述
(1)
息票
收視率
(2)
價值
電式
公用事業
(續)
47,117
杜克
能量
公司
5.750%
BBB-
$
1,199,128
17,555
腸胃
阿肯色州
有限責任公司
4.875%
A
394,461
9,582
腸胃
密西西比州
有限責任公司
4.900%
A
221,153
6,696
腸胃
新的
奧爾良
有限責任公司
5.500%
BBB
164,119
15,093
腸胃
德克薩斯州
INC
5.375%
BBB-
377,325
43,427
佐治亞州
電源
公司
5.000%
Baa2
1,089,583
30,372
完整的
持有
INC
6.000%
BBB
753,226
13,129
下一步
能量
資本
持有量
INC
5.650%
BBB
337,415
28,000
南方
文書主任/
5.250%
BBB-
683,760
72,624
南方
文書主任/
4.950%
BBB-
1,641,302
83,985
南方
文書主任/
4.200%
BBB-
1,679,700
總計
電式
公用事業
11,667,765
金融
服務
-
0.2%
24,126
布魯克菲爾德
金融
INC
4.625%
BBB
371,299
15,267
全國
農村
公用事業
合作社
金融
公司
5.500%
A3
356,943
總計
金融
服務
728,242
燃氣
公用事業
-
0.2%
29,469
尖頂
INC
5.900%
BBB
708,730
總計
燃氣
公用事業
708,730
酒店
&
度假村
房地產投資信託基金
-
1.9%
16,300
查塔姆
住宿
托拉斯
6.625%
N/R
334,150
45,882
鑽石石
熱情好客
公司
8.250%
N/R
1,193,850
61,577
鵝卵溪
酒店
托拉斯
6.300%
N/R
1,157,647
38,834
鵝卵溪
酒店
托拉斯
5.700%
N/R
632,994
29,713
鵝卵溪
酒店
托拉斯
6.375%
N/R
553,256
11,112
RLJ
住宿
托拉斯
1.950%
N/R
278,467
49,119
峯會
酒店
屬性
INC
6.250%
N/R
930,314
25,822
峯會
酒店
屬性
INC
5.875%
N/R
457,308
46,033
太陽石
酒店
投資者
INC
5.700%
N/R
881,992
41,480
太陽石
酒店
投資者
INC
6.125%
N/R
839,555
總計
酒店
&
度假村
REITs
7,259,533
獨立的
電源
和
可再生
電
生產者
-
0.6%
40,412
布魯克菲爾德
BRP
持有量
加拿大
INC
4.625%
BBB-
620,324
74,604
布魯克菲爾德
可再生
合作伙伴
低壓
5.250%
BBB-
1,472,683
總計
獨立的
電源
和
可再生
電
生產者
2,093,007
工業
房地產投資信託基金
-
0.6%
14,123
雷克斯福德
工業
房地產
INC
5.875%
BBB-
321,298
85,469
雷克斯福德
工業
房地產
INC
5.625%
BBB-
1,859,797
總計
工業
REITs
2,181,095
多個實用程序
-
2.8%
24,508
BIP
百慕大羣島
持有量
I
有限責任公司
5.125%
BBB-
449,232
12,759
布魯克菲爾德
基礎設施
金融
ULC
5.000%
BBB-
232,852
67,058
布魯克菲爾德
基礎設施
合作伙伴
低壓
5.125%
BBB-
1,254,655
20,114
布魯克菲爾德
基礎設施
合作伙伴
低壓
5.000%
BBB-
373,718
46,364
胞質
能量
公司
5.875%
BBB-
1,126,182
63,927
胞質
能量
公司
4.200%
BBB-
1,268,951
19,362
胞質
能量
公司
5.625%
BBB-
469,528
35,916
DTE
能量
公司
5.250%
BBB-
827,145
66,320
DTE
能量
公司
4.375%
BBB-
1,316,452
28,220
鎳源
INC
6.500%
BBB-
677,280
109,139
Sempra
能量
5.750%
BBB-
2,700,099
總計
多個實用程序
10,696,094
股價下跌：
描述
(1)
息票
收視率
(2)
價值
辦公室
房地產投資信託基金
-
1.0%
22,771
城市
辦公室
房地產投資信託基金
INC
6.625%
N/R
$
402,363
84,719
哈德森
太平洋
屬性
INC
4.750%
BA1
847,190
15,936
服務級別
綠色
房地產
公司
6.500%
BB
296,888
84,609
沃納多
房地產
托拉斯
5.250%
BA1
1,143,914
59,844
沃納多
房地產
托拉斯
5.250%
BA1
777,972
29,377
沃納多
房地產
托拉斯
4.450%
BA1
334,604
總計
辦公室
REITs
3,802,931
油,
燃氣
&
消耗品
燃料
-
0.1%
11,330
NuSTAR
能量
低壓
10.820%
B2
270,221
總計
油,
燃氣
&
消耗品
燃料
270,221
真實
地產
管理
&
發展
-
0.7%
74,014
布魯克菲爾德
屬性
合作伙伴
低壓
5.750%
BB
921,474
56,713
布魯克菲爾德
屬性
合作伙伴
低壓
6.500%
BB
902,304
43,706
布魯克菲爾德
屬性
合作伙伴
低壓
6.375%
BB
659,086
797
數字橋
集團化
INC
7.125%
N/R
14,984
總計
真實
地產
管理
&
發展
2,497,848
住宅
房地產投資信託基金
-
1.4%
31,127
美國
居所
4
租金
6.250%
BB+
756,075
76,625
美國
居所
4
租金
5.875%
BB+
1,801,454
92,452
中心空間
6.625%
N/R
2,255,829
2,174
美國中部地區
公寓
社區
INC
8.500%
BBB
121,005
17,745
UMH
屬性
INC
6.375%
N/R
388,260
總計
住宅
REITs
5,322,623
零售
房地產投資信託基金
-
3.1%
139,055
同意
房地產
公司
4.250%
Baa2
2,447,368
66,499
聯邦制
房地產
投資
托拉斯
5.000%
Baa2
1,414,434
60,423
金光
房地產
公司
5.125%
Baa2
1,186,104
93,888
金光
房地產
公司
5.250%
Baa2
1,905,926
21,200
掃羅
中心
INC
6.125%
N/R
455,588
30,009
掃羅
中心
INC
6.000%
N/R
664,699
55,861
立地
中心
公司
6.375%
BB+
1,309,382
31,051
神靈
房地產
資本
INC
6.000%
Baa3
717,899
37,702
烏爾施塔特
比德爾
屬性
INC
6.250%
N/R
819,641
36,797
烏爾施塔特
比德爾
屬性
INC
5.875%
N/R
760,962
總計
零售
REITs
11,682,003
專業化
房地產投資信託基金
-
3.9%
56,512
數位
房地產
托拉斯
INC
5.250%
Baa3
1,214,443
52,645
數位
房地產
托拉斯
INC
5.850%
Baa3
1,221,891
65,206
數位
房地產
托拉斯
INC
5.200%
Baa3
1,401,929
52,590
全國
存儲
聯屬
托拉斯
6.000%
N/R
1,210,096
51,744
公眾
存儲
4.875%
A3
1,128,019
47,294
公眾
存儲
4.000%
A3
874,939
53,269
公眾
存儲
4.000%
A3
983,878
41,830
公眾
存儲
4.625%
A3
874,247
43,840
公眾
存儲
4.100%
A3
811,478
13,796
公眾
存儲
5.600%
A3
351,108
22,628
公眾
存儲
4.125%
A3
419,976
20,858
公眾
存儲
5.050%
A3
491,206
37,982
公眾
存儲
3.900%
A3
692,412
25,266
公眾
存儲
4.750%
A3
549,788
23,768
公眾
存儲
5.150%
A3
569,719
27,797
公眾
存儲
3.875%
A3
505,905
30,028
公眾
存儲
4.700%
A3
647,704
新人
真實
資產
收入
和
生長
基金
(續)
投資組合
的
投資
三月
31,
2023
(未經審計)
股價下跌：
描述
(1)
息票
收視率
(2)
價值
專業化
房地產投資信託基金
(續)
32,210
公眾
存儲
3.950%
A3
$
582,679
總計
專業化
REITs
14,531,417
總計
$25
帕爾
(或
類似)
零售
擇優
(成本
$88,146,358)
74,826,698
本金
金額
(000)
(5)
描述
(1)
息票
成熟性
收視率
(2)
價值
X
51,653,122
$1,000
標準桿
(或
類似)
機構
首選
-
13.8%
(9.7%
的
總計
投資)
X
51,653,122
電式
公用事業
-
4.1%
$
1,485
美國
電式
電源
公司
INC
3.875%
2/15/62
BBB
$
1,183,042
995
科米德
融資
(三)
6.350%
3/15/33
Baa2
995,506
2,390
杜克
能量
公司
4.875%
不適用
(6)
BBB-
2,293,444
1,335
愛迪生
國際
5.000%
不適用
(6)
BB+
1,106,041
840
愛迪生
國際
5.375%
不適用
(6)
BB+
742,838
900
英鎊
電工
De
法國
Sa
,
註冊表
S
5.875%
不適用
(6)
BBB-
918,878
2,028
埃默拉
INC
6.750%
6/15/76
BB+
1,889,659
1,855
意大利國家電力公司
水療中心，
144A
8.750%
9/24/73
BBB-
1,840,214
2,440
下一步
能量
資本
持有量
INC
5.650%
5/01/79
BBB
2,147,362
800
下一步
能量
資本
持有量
INC
3.800%
3/15/82
BBB
660,000
450
南方
加利福尼亞
愛迪生
公司
(3個月
倫敦銀行同業拆借利率
參考文獻
率
+
4.199%
跨頁)
(3)
4.516%
不適用
(6)
Baa3
438,750
1,220
南方
文書主任/
4.000%
1/15/51
BBB-
1,119,273
總計
電式
公用事業
15,335,007
金融
服務
-
0.4%
260
全國
農村
公用事業
合作社
金融
公司
5.250%
4/20/46
A3
241,217
1,295
橫貫加拿大
托拉斯
5.625%
5/20/75
BBB-
1,204,429
總計
金融
服務
1,445,646
地面
交通運輸
-
0.3%
989
BNSF
資金來源
托拉斯
I
6.613%
12/15/55
A
930,194
總計
地面
交通運輸
930,194
獨立的
電源
和
可再生
電
生產者
-
0.3%
645
計算機輔助設計
資本
電源
公司
7.950%
9/09/82
BB
467,789
495
維斯特拉
公司，
144A
8.000%
不適用
(6)
Ba3
462,360
265
維斯特拉
公司，
144A
7.000%
不適用
(6)
Ba3
233,200
總計
獨立的
電源
和
可再生
電
生產者
1,163,349
海軍陸戰隊
交通運輸
-
0.2%
940
皇家
資本
BV
,
註冊表
S
4.875%
不適用
(6)
N/R
910,691
總計
海軍陸戰隊
交通運輸
910,691
多個實用程序
-
3.3%
3,070
中心點
能量
INC
6.125%
不適用
(6)
BBB-
2,904,987
1,680
胞質
能量
公司
4.750%
6/01/50
BBB-
1,451,486
1,520
自治領
能量
INC
4.350%
不適用
(6)
BBB-
1,257,423
1,295
自治領
能量
INC
5.750%
10/01/54
BBB-
1,217,894
1,410
自治領
能量
INC
4.650%
不適用
(6)
BBB-
1,238,741
1,185
鎳源
INC
5.650%
不適用
(6)
BBB-
1,113,900
1,565
Sempra
能量
4.125%
4/01/52
BBB-
1,260,788
2,135
Sempra
能量
4.875%
不適用
(6)
BBB-
1,999,564
總計
多個實用程序
12,444,783
油,
燃氣
&
消耗品
燃料
-
5.2%
1,410
恩布里奇
INC
5.750%
7/15/80
BBB-
1,254,467
1,535
恩布里奇
INC
6.250%
3/01/78
BBB-
1,395,928
1,630
恩布里奇
INC
7.625%
1/15/83
BBB-
1,590,044
本金
金額
(000)
(5)
描述
(1)
息票
成熟性
收視率
(2)
價值
油,
燃氣
&
消耗品
燃料
(續)
$
3,240
恩布里奇
INC
5.500%
7/15/77
BBB-
$
2,854,323
2,855
恩布里奇
INC
6.000%
1/15/77
BBB-
2,635,722
1,219
能量
轉接
低壓
(3個月
倫敦銀行同業拆借利率
參考文獻
率
+
3.018%
跨頁)
(3)
7.831%
11/01/66
BA1
883,775
610
能量
轉接
低壓
6.500%
不適用
(6)
BB
536,800
2,810
企業
產品
運營中
有限責任公司
5.250%
8/16/77
BBB
2,376,193
1,980
企業
產品
運營中
有限責任公司
5.375%
2/15/78
BBB
1,589,326
780
計算機輔助設計
國際
管道
有限公司/百威英博
6.625%
11/19/79
BB
539,605
1,149
橫貫加拿大
托拉斯
5.500%
9/15/79
BBB-
958,475
1,100
橫貫加拿大
托拉斯
5.600%
3/07/82
BBB-
920,138
1,773
橫貫加拿大
托拉斯
5.875%
8/15/76
BBB-
1,650,681
285
橫貫加拿大
托拉斯
5.300%
3/15/77
BBB-
237,975
總計
油,
燃氣
&
消耗品
燃料
19,423,452
總計
$1,000
帕爾
(或
類似)
體制性
擇優
(成本
$57,369,046)
51,653,122
股價下跌：
描述
(1)
息票
收視率
(2)
價值
X
13,898,416
敞篷車
首選
證券
-
3.7%
(2.6%
的
總計
投資)
X
13,898,416
電式
公用事業
-
2.1%
42,154
美國
電式
電源
公司
INC
6.125%
BBB
$
2,122,454
52,929
下一步
能量
INC
6.926%
BBB
2,453,259
27,258
下一步
能量
INC
6.219%
BBB
1,331,281
13,353
PG&E
公司
5.500%
N/R
1,900,532
總計
電式
公用事業
7,807,526
燃氣
公用事業
-
0.4%
26,912
尖頂
INC
7.500%
N/R
1,348,829
總計
燃氣
公用事業
1,348,829
獨立的
電源
和
可再生
電
生產者
-
0.4%
16,152
AES
公司/The
6.875%
BB
1,445,766
總計
獨立的
電源
和
可再生
電
生產者
1,445,766
工業
房地產投資信託基金
-
0.1%
8,146
LXP
工業
托拉斯
6.500%
N/R
395,325
總計
工業
REITs
395,325
多個實用程序
-
0.5%
8,721
阿爾岡昆
電源
&
公用事業
公司
7.750%
N/R
260,496
17,272
鎳源
INC
7.750%
BBB-
1,804,233
總計
多個實用程序
2,064,729
辦公室
房地產投資信託基金
-
0.0%
7,952
權益
英聯邦
6.500%
N/R
198,721
總計
辦公室
REITs
198,721
零售
房地產投資信託基金
-
0.2%
13,413
RPT
房地產
7.250%
BB
637,520
總計
零售
REITs
637,520
總計
敞篷車
擇優
證券
(成本
$13,710,479)
13,898,416
股票
描述
(1)
價值
1,630,983
投資
公司
-
0.4%
(0.3%
的
總計
投資)
X
1,630,983
236,128
數位
9
基礎設施
PLC/基金
$
177,906
269,493
JLEN
環境
資產
集團化
有限責任公司
遠見卓識
集團化
持有量
398,459
309,312
可再生能源
基礎設施
集團化
有限公司/The
476,667
新人
真實
資產
收入
和
生長
基金
(續)
投資組合
的
投資
三月
31,
2023
(未經審計)
投資
在……裏面
衍生品
股票
描述
(1)
價值
259,509
紅杉
經濟上的
基礎設施
收入
基金
有限責任公司
$
257,562
288,961
喜達屋
歐洲人
真實
地產
金融
有限責任公司
320,389
總計
投資
公司
(成本
$1,870,353)
1,630,983
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
收視率
(2)
價值
X1,375,350.00
資產擔保
和
抵押貸款擔保
證券
-
0.4%
(0.2%
的
總計
投資)
X
1,375,350
$
200
阿倫
2021年-ACEN
抵押貸款
信任，
(3個月
倫敦銀行同業拆借利率
參考文獻
率
+
4.000%
擴展)、
2021
亞肯，
144A(3)
8.684%
4/15/34
BB-
$
144,928
100
通信
2014-CCRE19
抵押貸款
信任，
2014
CR19，
144A
4.697%
8/10/47
BBB-
86,598
165
通信
2015-CCRE24
抵押貸款
信任，
2015
CR24
3.463%
8/10/48
BBB-
132,583
225
GS
抵押貸款
證券
托拉斯
2016-GS4，
2016
GS4
3.954%
11/10/49
A-
186,544
45
哈德森
碼數
2019-55HY
抵押貸款
信任，
2019
55HY，
144A
2.943%
12/10/41
N/R
28,538
50
太平紳士
摩根
追逐
商業廣告
抵押貸款
證券
托拉斯
2020-ACE，
2020
王牌，
144A
3.640%
1/10/37
AA3
46,237
525
本土化
商業廣告
抵押貸款
證券
托拉斯
2019-
邁爾，
(1個月
倫敦銀行同業拆借利率
參考文獻
率
+
4.329%
擴展)、
2019
邁爾，
144A(3)
9.157%
7/15/36
N/R
470,474
310
本土化
商業廣告
抵押貸款
證券
托拉斯
2019-
邁爾，
(1個月
倫敦銀行同業拆借利率
參考文獻
率
+
2.829%
擴展)、
2019
邁爾，
144A(3)
7.657%
7/15/36
N/R
279,448
總計
資產擔保
和
抵押貸款擔保
證券
(成本
$1,581,627)
1,375,350
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
(7)
參考
費率
(7)
傳播
(7)
成熟性
(8)
收視率
(2)
價值
X
629,658
變量
費率
資深人士
貸款
利益
-
0.2%
(0.1%
的
總計
投資)
(7)
X
629,658
電式
公用事業
-
0.2%
$
632
ExGen
可再生能源
四、
有限責任公司，
術語
貸款
7.460%
3個月
倫敦銀行同業拆借利率
2.500%
12/15/27
BB-
$
629,658
總計
電式
公用事業
629,658
總計
變量
費率
高年級
貸款
利益
(成本
$629,670)
629,658
總計
長期的
投資
(成本
$531,923,219)
509,992,635
本金
金額
(000)
描述
(1)
息票
成熟性
價值
短期
投資
-
5.7% (4.0%
的
總計
投資))
X
21,234,742
回購
協議
-
5.7%
(4.0%
的
總計
投資)
X
21,234,742
$
19,003
回購
協議
使用
固定
收入
清算
公司，
日期
3/31/23,
回購
價格
$19,005,444,
抵押品
通過
$20,079,500,
美國
財務處
備註：
2.250%,
到期
11/15/25,
價值
$19,383,304
1.440%
4/03/23
$
19,003,163
2,232
回購
協議
使用
固定
收入
清算
公司，
日期
3/31/23,
回購
價格
$2,231,847,
抵押品
通過
$2,358,000,
美國
財務處
備註：
2.250%,
到期
11/15/25,
價值
$2,276,244
1.440%
4/03/23
2,231,579
總計
回購
協議
(成本
$21,234,742)
21,234,742
總計
短期
投資
(成本
$21,234,742)
21,234,742
總計
投資
(成本
$553,157,961
)
-
141.9%
531,227,377
借款
-
(42.5)%
(9),(10)
(159,195,000)
其他
資產
&
負債，
網絡
- 0.6%(11)
2,215,388
網絡
資產
適用範圍
至
普普通通
股票
-
100%
$
374,247,765
部分
F
的
表格
N端口
曾經是
準備好
在……裏面
符合
使用
美國
大體上
接受
會計學
原則
(“美國
《公認會計原則》)
和
在……裏面
從眾心理
使用
這個
適用
規則
和
條例
的
這個
美國
證券
和
交易所
選委會
(“美國證券交易委員會”)
相關
至
臨時
文件。
部分
F
的
表格
N端口
會嗎？
不
包括
全
信息
和
腳註
所需
通過
美國
公認會計原則
為
完成
金融
發言。
一定的
腳註
披露
通常情況下
包括在內
在……裏面
金融
陳述
準備好
在……裏面
符合
使用
美國
公認會計原則
有
vbl.已
濃縮的
或
省略
從…
這
報告
根據
至
這個
規則
的
這個
美國證券交易委員會。
為
a
全部
集
的
這個
基金的
注
至
金融
聲明，
請
請參閲
至
這個
基金的
多數
最近
已歸檔
每年一次
或
半年一次
報告情況。
公平
價值
測量結果
這個
基金的
投資
在……裏面
證券
是
已錄製
在…
他們的
估計
公平
價值
利用
估值
方法
已批准
通過
這個
衝浪板
的
董事/
受託人。
公平
價值
是
已定義
AS
這個
價格
那
會不會
BE
收到
在
銷售
一個
投資
或
正在轉移
a
責任
在……裏面
一個
井然有序
交易記錄
至
一個
獨立的
買者
在……裏面
這個
本金
或
多數
優勢
市場
為
這個
投資。
美國
公認會計原則
建立
這個
三層結構
層次結構
哪一個
是
使用
至
最大化
這個
使用
的
可觀察到的
市場
數據
和
最小化
這個
使用
的
看不見
輸入
和
至
建立
分類
的
公平
價值
量測
為
披露
目的。
可觀察到的
輸入
反思
這個
假設
市場
與會者
會不會
使用
在……裏面
定價
這個
資產
或
責任。
可觀察到的
輸入
是
基於
在……上面
市場
數據
已獲得
從…
消息來源
獨立的
的
這個
報告
實體。
看不見
輸入
反思
管理層的
假設
關於
這個
假設
市場
與會者
會不會
使用
在……裏面
定價
這個
資產
或
責任。
看不見
輸入
是
基於
在……上面
這個
最好的
信息
可用
在……裏面
這個
情況。
這個
以下是
是
a
摘要
的
這個
三層結構
層次結構
的
估值
輸入
級別。
水平
1
–
輸入量
是
未調整
和
價格
是
已確定
使用
引自
價格
在……裏面
主動型
市場
為
完全相同
證券。
水平
2
–
價格
是
已確定
使用
其他
顯着性
可觀察到的
輸入
(包括
引自
價格
為
相似的
證券，
利息
差餉、
學分
價差，
等)。
水平
3
–
價格
是
已確定
使用
顯着性
看不見
輸入
(包括
管理層的
假設
在……裏面
確定
這個
公平
價值
的
投資)。
這個
以下是
表格
摘要
這個
市場
價值
的
這個
基金的
投資
AS
的
這個
結束
的
這個
報告
句號，
基於
在……上面
這個
輸入
使用
至
價值
他們：
期貨
合同
-
短的
描述
數
的
合同
期滿
日期
概念上的
金額
價值
未實現
欣賞
(折舊)
美國
財務處
10年期
注意事項
(15)
6/23
$
(1,675,750)
$
(1,723,828)
$
(48,078)
美國
財務處
長
邦德
(17)
6/23
(2,138,750)
(2,229,656)
(90,906)
美國
財務處
超
10年期
注意事項
(115)
6/23
(13,506,427)
(13,931,172)
(424,745)
美國
財務處
超
邦德
(20)
6/23
(2,721,024)
(2,822,500)
(101,476)
總計
$(20,041,951)
$(20,707,156)
$(665,205)
利息
費率
掉期
-
場外交易
未清除
交易對手
概念上的
金額
基金
支付/接收
漂浮
費率
漂浮
費率
索引
固定
費率
(按年計算)
固定
費率
付款
頻率
有效
日期
(12)
任選
終端
日期
成熟性
日期
價值
未實現
欣賞
(折舊)
摩根
斯坦利
資本
服務
有限責任公司
$
112,400,000
收納
1個月
倫敦銀行同業拆借利率
1.994%
每月
6/01/18
7/01/25
7/01/27
$
4,638,335
$
4,638,335
水平
1
水平
2
水平
3
總計
長期的
投資：
公司
債券
$
–
$
132,592,445
$
–
$
132,592,445
普普通通
股票
65,974,348
55,000,889
–
120,975,237
真實
地產
投資
托拉斯
普普通通
股票
75,421,424
36,367,496
621,806
112,410,726
$25
帕爾
(或
類似)
零售
擇優
74,073,472
753,226
–
74,826,698
$1,000
帕爾
(或
類似)
體制性
擇優
–
51,653,122
–
51,653,122
敞篷車
擇優
證券
12,549,587
1,348,829
–
13,898,416
投資
公司
1,154,316
476,667
–
1,630,983
資產擔保
和
抵押貸款擔保
證券
–
1,375,350
–
1,375,350
變量
費率
高年級
貸款
利益
–
629,658
–
629,658
短期
投資：
回購
協議
–
21,234,742
–
21,234,742
投資
在……裏面
衍生品：
利息
費率
掉期*
–
4,638,335
–
4,638,335
期貨
合同*
(665,205)
–
–
(665,205)
總計
$
228,507,942
$
306,070,759
$
621,806
$
535,200,507
*
表示
網絡
未實現
欣賞
(折舊)。
新人
真實
資產
收入
和
生長
基金
(續)
投資組合
的
投資
三月
31,
2023
(未經審計)
為
基金
投資組合
遵守
目的：
這個
基金的
工業
分類
請參閲
至
任何
一
或
更多
的
這個
工業
子分類
使用
通過
一
或
更多
廣泛地
公認的
市場
索引
或
收視率
羣組
索引，
和/或
AS
已定義
通過
基金
管理層。
這
定義
可能
不
應用
為
目的
的
這
報告，
哪一個
可能
聯合收割機
工業
子分類
vt.進入，進入
部門
為
報告
放鬆點。
(1)
全
百分比
如圖所示
在……裏面
這個
投資組合
的
投資
是
基於
在……上面
網絡
資產
適用
至
常見
股票
除非
否則
注意到了。
(2)
為
金融
報告
目的：
這個
收視率
已披露
是
這個
最高值
的
標準
&
窮人的
集團化
(“標準
&
窮人“)，
穆迪
投資者
服務，
Inc.
(“穆迪”)
或
惠譽
Inc.
(“惠譽”)
評級。
這
治療
的
拆分評級
證券
可能
相去甚遠
從…
那
使用
為
其他
目的：
這樣的
AS
為
基金
投資
政策。
收視率
在下面
BBB
通過
標準
&
窮人，
BAA
通過
穆迪
或
BBB
通過
惠譽
是
考慮
至
BE
在下面
投資
年級。
持有量
指定
N/R
是
不
額定
通過
任何
的
這些
國家
評級
經紀公司。
(3)
變量
率
保安。
這個
率
如圖所示
是
這個
優惠券
AS
的
這個
結束
的
這個
報告
句號。
(4)
為
公平
價值
測量
披露
目的：
投資
分類
AS
水平
3.
(5)
本金
金額
(000)
計價的
在……裏面
美國
美元，
除非
否則
注意到了。
(6)
永久
保安。
成熟性
日期
是
不
適用。
(7)
高年級
貸款
大體上
支付
利息
在…
費率
哪一個
是
定期
調整後
通過
參考文獻
至
a
基地
短期內，
漂浮
放貸
率
(參考文獻
費率)
加
一個
已分配
固定的
率
(跨頁)。
這些
漂浮
放貸
費率
是
大體上
(i)
這個
放貸
率
已引用
通過
這個
倫敦
銀行間
提供
費率
(“LIBOR”)，
或
(Ii)
這個
素數
率
提供
通過
一
或
更多
重大
美聯航
州政府
銀行。
高年級
貸款
可能
BE
考慮
受限
在……裏面
那
這個
基金
通常情況下
是
合同約定的
有義務的
至
接收
批核
從…
這個
座席
銀行
和/或
借款人
之前
至
這個
處置
的
a
前輩
貸款。
這個
率
如圖所示
是
這個
優惠券
AS
的
這個
結束
的
這個
報告
句號。
(8)
高年級
貸款
大體上
是
主題
至
強制性
和/或
任選
提前還款。
因為
的
這些
強制性
提前還款
條件
和
因為
那裏
可能
BE
顯着性
經濟上的
激勵措施
為
a
借款人
至
預付，
提前還款
的
前輩
貸款
可能
發生。
AS
a
結果，
這個
實際
剩餘
成熟度
的
前輩
貸款
保持
可能
BE
基本上
較少
比
這個
述明
到期日
展示了。
(9)
借款
AS
a
百分比
的
總計
投資
是
30.0%.
(10)
這個
基金
隔離物
100%
的
它的
合資格
投資
(不包括
任何
投資
分別
已承諾
AS
抵押品
為
專一
投資
在……裏面
衍生品，
什麼時候
適用)
在……裏面
這個
投資組合
的
投資
AS
抵押品
為
借款。
(11)
其他
資產
較少
負債
包括
這個
未實現
欣賞
(折舊)
的
一定的
非處方藥
(“場外交易”)
衍生物
AS
井
AS
這個
場外交易
已清除
和
交易所交易
衍生品，
什麼時候
適用。
(12)
有效
日期
表示
這個
日期
在……上面
哪一個
兩者都有
這個
基金
和
交易對手
開始
利息
付款
應計項目
在……上面
每一個
合同。
144A
投資
是
免税
從…
註冊
在……下面
規則
144A
的
這個
證券
行動
的
1933,
AS
經修訂。
這些
投資
可能
僅限
BE
轉售
在……裏面
交易記錄
免税
從…
註冊，
哪一個
是
通常情況下
那些
交易記錄
使用
合格
機構
買家。
adr
美國
託管人
收據
BRL
巴西人
真實
計算機輔助設計
加拿大人
美元
科普
哥倫比亞語
比索
歐元
歐元
英鎊
英鎊
英鎊
倫敦銀行同業拆借利率
倫敦
銀行間
提供
費率
註冊表
S
監管
S
允許
美國
公司
至
賣
證券
至
人
或
實體
設於
外面
的
這個
美聯航
州政府
如果沒有
正在註冊
那些
證券
使用
這個
證券
和
交易所
佣金。
具體來説，
監管
S
提供
a
安全
港灣
從…
這個
註冊
要求
的
這個
證券
行動
為
這個
優惠
和
銷售額
的
證券
通過
兩者都有
國外
和
國內
發行人
那
是
製造
外面
這個
美聯航
各州。
房地產投資信託基金
真實
地產
投資
托拉斯