附件10.1
A
修好了，
R
莊園
C
REDIT
A
《綠色協定》
D
已添加的 截至
N
OVEMBER
15,
2021
其中
C
艾爾
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.,
T
他
G
UARANTORS不時派對 在這裏到
,
這個
L
Enders不時舉辦派對 在這裏到
,
和
BMO
H
稜角
B
坦克
不適用，
AS
A
明晰
A
紳士
BMO
C
大寫字母
M
市場
,
S
奧萊
L
EAD
A
Ranger和
S
奧萊
B
哦，看
R
跑步者
和
G
格林
S
聲調
F
手臂
C
REDIT
S
服務
,
ACA，
S
認證
A
紳士
-i-
T
能夠……
C
一家企業
S
檢查
閲讀
年齡
S
檢查
定義
;
I
跨國保護
第1.1條。 Definitions..............................................................................................2
第1.2節。 釋義 ........................................................................................26
第1.3節。 會計原則的變化 .........................................................27
第1.4節。 師 ..............................................................................................27
S
檢查
他
R
發展中的
F
可持續發展
第2.1條。 循環設施 ................................................................................27
第2.2條 搖擺線Loans...................................................................................28
第2.3條。 信用證 ...................................................................................30
第2.4條。 適用利率 .....................................................................33
第2.5條。 最低借款金額；最高歐洲美元貸款 ............34
第2.6條。 借款方式及指定適用利息
費率 .....................................................................................................34
第2.7條。 貸款到期日................................................................................36
第2.8條。 預付費..........................................................................................36
第2.9條。 默認率.........................................................................................39
第2.10節。 負債的證據....................................................................39
第2.11節。 承諾終止..................................................................40
第2.12節。 更換貸款人......................................................................40
第2.13節。 違約貸款人 ...............................................................................41
第2.14節。 正面風險敞口................................................44的現金抵押品
第2.15節。 增加循環信貸承諾；增加增量
定期貸款..........................................................................................45
第2.16節。 擴展選項.................................................................................46
S
檢查
EES
第3.1節。 費用......................................................................................................48
S
檢查
軸
;
C
更改輸入
C
不利因素
,
I
增加
C
OSTS
,
F
正在開發
I
新穎性
第4.1節。 Tax....................................................................................................49
第4.2節。 法律的變更 .....................................................................................52
第4.3節。 無法獲得存款或無法確定，或存款不足，
LIBOR..................................................................................................53
第4.4節。 增加的成本....................................................................................62
第4.5條。 資金彌償 ...............................................................................63
第4.6條。 貸款人對融資方式的酌情決定權 ....................................64
第4.7條。 貸款辦公室；緩解義務 .............................................64
-II-
S
檢查
蕾絲和花邊
A
應用 的
P
艾門茨
第5.1節。 Payments的放置和應用.....................................................64
第5.2節。 非工作日 ..............................................................................65
第5.3條。 付款設置Aside..............................................................................65
第5.4節。 帳户借記 ......................................................................................65
S
檢查
環保 和
W
陣列
第6.1節。 組織機構和資格 ............................................................66
第6.2節。 附屬公司 ..........................................................................................66
第6.3節。 債務的權威性和有效性 .................................................66
第6.4節。 收益的使用；保證金Stock............................................................67
第6.5條。 財務報告.................................................................................67
第6.6條。 沒有實質性的不利Change...............................................................68
第6.7條。 全面披露 .....................................................................................68
第6.8條。 商標、特許經營權和許可證 .................................................68
第6.9節。 政府當局和許可證 ...............................................68
第6.10節。 Good Title............................................................................................69
第6.11節。 訴訟和其他爭議 ......................................................69
第6.12節。 Tax....................................................................................................69
第6.13節。 批准 .............................................................................................69
第6.14節。 關聯交易 ...........................................................................69
第6.15節。 投資公司...........................................................................69
第6.16節。 ERISA ..................................................................................................69
第6.17節。 遵紀守法........................................................................70
第6.18節。 OFAC ...................................................................................................71
第6.19節。 勞工事務 .......................................................................................71
第6.20節。 其他協議 ................................................................................71
第6.21節。 償付能力 ...............................................................................................71
第6.22節。 無默認設置 ............................................................................................71
第6.23節。 不收取經紀費....................................................................................71
S
檢查
條件
P
記錄
第7.1節。 所有信用Events..................................................................................72
第7.2節。 初始信用事件 ...............................................................................72
S
檢查
奧維南茨
第8.1條。 企業.....................................................................74的維護
第8.2節。 物業保養...................................................................75
第8.3條。 税項及評税 ........................................................................75
第8.4條。 保險 ..............................................................................................75
第8.5條。 財務報告.................................................................................76
第8.6條。 檢查；實地審計 .......................................................................78
第8.7節。 借款和擔保 ..................................................................78
第8.8條。 留置權 .....................................................................................................80
-III-
第8.9條。 投資、收購、貸款和墊款 .................................82
第8.10節。 合併、合併和銷售 ......................................................83
第8.11節。 維持附屬公司 ................................................................84
第8.12節。 股息及某些其他受限制付款 ..............................85
第8.13節。 ERISA ..................................................................................................85
第8.14節。 遵紀守法........................................................................85
第8.15節。 遵守OFAC制裁方案和反腐敗
法律 .....................................................................................................86
第8.16節。 與附屬公司簽訂繁重的合同 ................................................87
第8.17節。 財政年度..................................................................88沒有變化
第8.18節。 附屬公司的成立 ....................................................................88
第8.19節。 企業性質的變化 ........................................................88
第8.20節。 收益的使用 ....................................................................................88
第8.21節。 沒有Restrictions.....................................................................................88
第8.22節。 金融契約 .............................................................................88
S
檢查
通風口
D
故障 和
R
埃米迪斯
第9.1條。 默認.................................................................................89的事件
第9.2節。 非破產違約 ....................................................................91
第9.3節。 破產違約............................................................................91
第9.4節。 未開立信用證的抵押品 .............................................92
第9.5條。 後默認集合 ......................................................................92
S
檢查
他
A
明晰
A
紳士
第10.1節。 委任及主管當局 .................................................................93
第10.2節。 作為貸款人的權利 ................................................................................93
第10.3節。 由行政代理人提出的訴訟；免責條款.94
第10.4節。 行政代理的依賴 .......................................................95
第10.5條。 職責委派............................................................................95
第10.6條。 行政代理..................................................96辭職
第10.7條。 不依賴管理代理和其他貸款人 ................96
第10.8節。 L/C發行商和Swingline貸款機構........................................................97
第10.9條。 對衝負債和銀行產品義務 ................................98
第10.10節。 指定更多代理.......................................................98
第10.11條。 訂立抵押品及強制執行抵押品的授權
文件；抵押品的管有 ...................................................98
第10.12節。 授權解除、限制或從屬於留置權或解除
Guaranties............................................................................................99
第10.13條。 授權行政代理人提交申索證明書.100
第10.14條。 ERISA的某些事項 ......................................................................101
第10.15條。 追討錯誤的付款 ......................................................102
S
檢查
他
G
烏蘭提斯
第11.1條。 ..................................................................................102的保證
第11.2條。 保證無條件的...................................................................103
-IV-
第11.3條。 只有在全額付款後才能解除；在某些情況下恢復
情況 ....................................................................................104
第11.4條。 代位權 ........................................................................................104
第11.5條。 從屬關係 .....................................................................................105
第11.6條。 放棄..............................................................................................105
第11.7條。 對Recovery.............................................................................105的限制
第11.8條。 保持加速狀態 ...........................................................................105
第11.9條。 對擔保人的利益 .........................................................................105
第11.10條。 Keepwell............................................................................................105
S
檢查
OLLATERAL
第12.1條。 抵押品 ............................................................................................106
第12.2條。 存款銀行 ...............................................................................106
第12.3條。 進一步的Assurances.............................................................................106
S
檢查
Iscellaneus
第13.1條。 通知...............................................................................................107
第13.2條。 繼承人和受讓人 ......................................................................108
第13.3條。 修訂......................................................................................112
第13.4條。 費用和費用；賠償 ................................................114
第13.5條。 無豁免，累計補救....................................................116
第13.6條。 Setoff....................................................................................116的權利
第13.7條。 貸款人之間的付款共享.......................................................117
第13.8條。 申述的存續 ...............................................................118
第13.9條。 彌償的存續 ......................................................................118
第13.10條。 對口；整合；有效性 ............................................118
第13.11條。 標題............................................................................................118
第13.12條。 條文的可分割性 ..................................................................118
第13.13條。 施工 .......................................................................................119
第13.14條。 超額利息...................................................................................119
第13.15條。 貸款人及L/發票人的債務若干.119.
第13.16條。 不承擔諮詢或受託責任 ..........................................120
第13.17條。 準據法；管轄權；同意送達法律程序文件 ............120
第13.18條。 放棄陪審團審訊 ...........................................................................121
第13.19條。 《美國愛國者法案》 .................................................................................121
第13.20條。 機密性...................................................................................121
第13.21條。 承認並同意EEA Financial的內部紓困
Institutions..........................................................................................122
第13.22條。 修正和重述............................................................123
第13.23條。 關於任何受支持的QFC的確認 ........................123
S
檢查
定義
;
I
跨國保護
第1.1條。 Definitions..............................................................................................2
第1.2節。 釋義 ........................................................................................26
第1.3節。 會計原則的變化 .........................................................27
-v-
第1.4節。 師 ..............................................................................................27
S
檢查
他
R
發展中的
F
可持續發展
第2.1條。 循環設施 ................................................................................27
第2.2條 搖擺線Loans...................................................................................28
第2.3條。 信用證 ...................................................................................30
第2.4條。 適用利率 .....................................................................33
第2.5條。 最低借款金額；最高歐洲美元貸款 ............34
第2.6條。 借款方式及指定適用利息
費率 .....................................................................................................34
第2.7條。 貸款到期日................................................................................36
第2.8條。 預付費..........................................................................................36
第2.9條。 默認率.........................................................................................39
第2.10節。 負債的證據....................................................................39
第2.11節。 承諾終止..................................................................40
第2.12節。 更換貸款人......................................................................40
第2.13節。 違約貸款人 ...............................................................................41
第2.14節。 正面風險敞口................................................44的現金抵押品
第2.15節。 增加循環信貸承諾；增加增量
定期貸款..........................................................................................45
第2.16節。 擴展選項.................................................................................46
S
檢查
EES
第3.1節。 費用......................................................................................................48
S
檢查
軸
;
C
更改輸入
C
不利因素
,
I
增加
C
OSTS
,
F
正在開發
I
新穎性
第4.1節。 Tax....................................................................................................49
第4.2節。 法律的變更 .....................................................................................52
第4.3節。 無法獲得存款或無法確定，或存款不足，
LIBOR..................................................................................................53
第4.4節。 增加的成本....................................................................................62
第4.5條。 資金彌償 ...............................................................................63
第4.6條。 貸款人對融資方式的酌情決定權 ....................................64
第4.7條。 貸款辦公室；緩解義務 .............................................64
S
檢查
蕾絲和花邊
A
應用 的
P
艾門茨
第5.1節。 Payments的放置和應用.....................................................64
第5.2節。 非工作日 ..............................................................................65
第5.3條。 付款設置Aside..............................................................................65
第5.4節。 帳户借記 ......................................................................................65
S
檢查
環保 和
W
陣列
第6.1節。 組織機構和資格 ............................................................66
-vi-
第6.2節。 附屬公司 ..........................................................................................66
第6.3節。 債務的權威性和有效性 .................................................66
第6.4節。 收益的使用；保證金Stock............................................................67
第6.5條。 財務報告.................................................................................67
第6.6條。 沒有實質性的不利Change...............................................................68
第6.7條。 全面披露 .....................................................................................68
第6.8條。 商標、特許經營權和許可證 .................................................68
第6.9節。 政府當局和許可證 ...............................................68
第6.10節。 Good Title............................................................................................69
第6.11節。 訴訟和其他爭議 ......................................................69
第6.12節。 Tax....................................................................................................69
第6.13節。 批准 .............................................................................................69
第6.14節。 關聯交易 ...........................................................................69
第6.15節。 投資公司...........................................................................69
第6.16節。 ERISA ..................................................................................................69
第6.17節。 遵紀守法........................................................................70
第6.18節。 OFAC ...................................................................................................71
第6.19節。 勞工事務 .......................................................................................71
第6.20節。 其他協議 ................................................................................71
第6.21節。 償付能力 ...............................................................................................71
第6.22節。 無默認設置 ............................................................................................71
第6.23節。 不收取經紀費....................................................................................71
S
檢查
條件
P
記錄
第7.1節。 所有信用Events..................................................................................72
第7.2節。 初始信用事件 ...............................................................................72
S
檢查
奧維南茨
第8.1條。 企業.....................................................................74的維護
第8.2節。 物業保養...................................................................75
第8.3條。 税項及評税 ........................................................................75
第8.4條。 保險 ..............................................................................................75
第8.5條。 財務報告.................................................................................76
第8.6條。 檢查；實地審計 .......................................................................78
第8.7節。 借款和擔保 ..................................................................78
第8.8條。 留置權 .....................................................................................................80
第8.9條。 投資、收購、貸款和墊款 .................................82
第8.10節。 合併、合併和銷售 ......................................................83
第8.11節。 維持附屬公司 ................................................................84
第8.12節。 股息及某些其他受限制付款 ..............................85
第8.13節。 ERISA ..................................................................................................85
第8.14節。 遵紀守法........................................................................85
第8.15節。 遵守OFAC制裁方案和反腐敗
法律 .....................................................................................................86
第8.16節。 與附屬公司簽訂繁重的合同 ................................................87
-vii-
第8.17節。 財政年度..................................................................88沒有變化
第8.18節。 附屬公司的成立 ....................................................................88
第8.19節。 企業性質的變化 ........................................................88
第8.20節。 收益的使用 ....................................................................................88
第8.21節。 沒有Restrictions.....................................................................................88
第8.22節。 金融契約 .............................................................................88
S
檢查
通風口
D
故障 和
R
埃米迪斯
第9.1條。 默認.................................................................................89的事件
第9.2節。 非破產違約 ....................................................................91
第9.3節。 破產違約............................................................................91
第9.4節。 未開立信用證的抵押品 .............................................92
第9.5條。 後默認集合 ......................................................................92
S
檢查
他
A
明晰
A
紳士
第10.1節。 委任及主管當局 .................................................................93
第10.2節。 作為貸款人的權利 ................................................................................93
第10.3節。 由行政代理人提出的訴訟；免責條款.94
第10.4節。 行政代理的依賴 .......................................................95
第10.5條。 職責委派............................................................................95
第10.6條。 行政代理..................................................96辭職
第10.7條。 不依賴管理代理和其他貸款人 ................96
第10.8節。 L/C發行商和Swingline貸款機構........................................................97
第10.9條。 對衝負債和銀行產品義務 ................................98
第10.10節。 指定更多代理.......................................................98
第10.11條。 訂立抵押品及強制執行抵押品的授權
文件；抵押品的管有 ...................................................98
第10.12節。 授權解除、限制或從屬於留置權或解除
Guaranties............................................................................................99
第10.13條。 授權行政代理人提交申索證明書.100
第10.14條。 ERISA的某些事項 ......................................................................101
第10.15條。 追討錯誤的付款 ......................................................102
S
檢查
他
G
烏蘭提斯
第11.1條。 ..................................................................................102的保證
第11.2條。 保證無條件的...................................................................103
第11.3條。 只有在全額付款後才能解除；在某些情況下恢復
情況 ....................................................................................104
第11.4條。 代位權 ........................................................................................104
第11.5條。 從屬關係 .....................................................................................105
第11.6條。 放棄..............................................................................................105
第11.7條。 對Recovery.............................................................................105的限制
第11.8條。 保持加速狀態 ...........................................................................105
第11.9條。 對擔保人的利益 .........................................................................105
第11.10條。 Keepwell............................................................................................105
-viii-
S
檢查
OLLATERAL
第12.1條。 抵押品 ............................................................................................106
第12.2條。 存款銀行 ...............................................................................106
第12.3條。 進一步的Assurances.............................................................................106
S
檢查
Iscellaneus
第13.1條。 通知...............................................................................................107
第13.2條。 繼承人和受讓人 ......................................................................108
第13.3條。 修訂......................................................................................112
第13.4條。 費用和費用；賠償 ................................................114
第13.5條。 無豁免，累計補救....................................................116
第13.6條。 Setoff....................................................................................116的權利
第13.7條。 貸款人之間的付款共享.......................................................117
第13.8條。 申述的存續 ...............................................................118
第13.9條。 彌償的存續 ......................................................................118
第13.10條。 對口；整合；有效性 ............................................118
第13.11條。 標題............................................................................................118
第13.12條。 條文的可分割性 ..................................................................118
第13.13條。 施工 .......................................................................................119
第13.14條。 超額利息...................................................................................119
第13.15條。 貸款人及L/發票人的債務若干.119.
第13.16條。 不承擔諮詢或受託責任 ..........................................120
第13.17條。 準據法；管轄權；同意送達法律程序文件 ............120
第13.18條。 放棄陪審團審訊 ...........................................................................121
第13.19條。 《美國愛國者法案》 .................................................................................121
第13.20條。 機密性...................................................................................121
第13.21條。 承認並同意EEA Financial的內部紓困
Institutions..........................................................................................122
第13.22條。 修正和重述............................................................123
第13.23條。 關於任何受支持的QFC的確認 ........................123
簽名頁............................................................................................................................. S-1
-ix-
E
Xhibit
E
Xhibit
E
Xhibit
E
Xhibit
E
Xhibit
E
Xhibit
E
Xhibit
E
Xhibit
E
Xhibit
美國税務合規證書
E
Xhibit
美國税務合規證書
E
Xhibit
美國税務合規證書
E
Xhibit
美國税務合規證書
E
Xhibit
附表1.1 — 加州-緬因州食品投資指南
S
日程安排
2.1/2.2 — 承付款
S
日程安排
S
日程安排
S
日程安排
S
日程安排
-1-
A
修好了，
R
莊園
C
REDIT
A
《綠色協定》
這是修改和重新設定的信用證 協議已簽訂 截至2021年11月15日 通過
和 其中 加州緬因州 食物， Inc.、 a 特拉華州 公司 (
“借款人”
), 這個 直接 和
間接全資子公司 借款人的國內子公司 時不時地
計時派對 對此 協議，如 擔保人、擔保人 幾個財務問題 來自中國的機構 時間到了 時間
一方 本協議， 作為貸款人， 和BMO H
稜角
B
坦克
不適用，
作為管理人員 代理AS
在此提供。
P
最新的
S
破爛不堪
W
在這裏
,
根據 這是肯定的 信貸協議 日期為 七月的 10, 2018 (經修訂)
在該日期之前 因此，在不實施的情況下， 修正案和重述 在此陳述，
這個
“現有信貸協議”
)、借款人和借款人之間的擔保人 締約一方，
貸款方和行政代理，即 本協議項下的貸款人已向
這個 借款人 a 旋轉 貸款 設施 在 和 主題 至 這個 條款 和 條件 集 第四
其中；
W
在這裏
, 這個 貸款 派對， 這個 行政性 座席 和 這個 出借人 慾望 至 修改
和 重述 這個 現有 信用 協議 在……裏面 它的 整體 在……裏面 訂單 至 提供 一個 增加 至 這個
循環信貸安排，並作出某些其他更全面的修訂 在此，它是
修訂和重述 將會生效 在滿足……時 先行條件
在此陳述；
W
在這裏
，in 與 前述內容 和AS 誘因 對於 貸款人至 延伸
和/或 繼續 至 延伸 這個 學分 設想中的 在此， 這個 貸款 各方 有 同意 至
繼續 至 安全 全 的 他們的 接合 和 幾個 義務 通過 授予 至 這個 行政性
代理，為了貸款人的利益， 抵押品的優先留置權 (定義見下文)；
和
W
在這裏
，這是 的意圖。 本合同雙方同意 本協議備註 構成一項創新
關於義務的 和法律責任 本協議項下的各方 現有的信用 協議，以及 當事人
在這裏到 特此 同意 那 全 義務 在……下面 這個 貸款 文件 (作為 已修訂 之前 至 這個
截止日期)應自截止日期起及之後繼續完全有效。
N
現在
,
T
因此，
，在考慮中 互惠銀行的 本協議所載協議， 及其他
好的，有價值的 對價，收據 和充足 其中有 特此確認，
雙方特此約定如下：
-2-
S
檢查
定義
;
I
跨國保護
.
第1.1條。 定義
. 以下術語在本文中使用時應具有 以下是
含義：
“被收購的企業”
收購中的一方，無論是在本合同日期之前還是之後。
“收購”
結果，直接 或間接地， 在(A)項中 收購 全部或 基本上都是 的 的資產 a
個人，或 任何企業的 或除法 對於一個人來説， (B)收購 毫不遜色的 超過51%的 這個
資本 股票， 夥伴關係 興趣， 會員資格 利益 或 股權 的 任何 人 (其他 比 a
人 那 是 a 附屬公司)、 或 否則 引起 任何 人 至 變成 a 子公司， 或 (C)a
合併或合併或與另一人的任何其他組合(不是
子公司)，但借款人或擔保人為尚存實體。
“其他 信用 延拓 修正案“
手段 一個 修正案 至 這 協議
(哪個 可能, 在… 這個 選擇權 的 這個 行政性 探員， BE 在……裏面 這個 表格 的 一個 修正案 和
重述 本協議) 提供以下服務 任何擴展 循環信貸 承諾和/或
擴展 增量 術語 貸款依據 至區段 2.16，其中 應 BE 與 這個
適用 條例的條文 這 協議 和 否則 滿意 至 當事人 就在那裏。 每個
額外的信用延期修正案應 由管理代理執行， L/C
發行人和/或 搖擺線 出借人(至 廣度 第2.16節 將需要 同意書 的
信用證 發行人 和/或 這個 搖擺線 貸款人， 分別 為 這個 修正案 已生效 在……裏面 這樣的
附加信用擴展修正案)、貸款各方和每個適用的擴展貸款人。
任何額外的信用延期修正案可以 包括髮表意見的條件 的
律師 和 其他 文件 始終如一 使用 這個 條件 在……裏面 部分 7.2 全 至 這個 程度
管理代理的合理請求 或此類交易的出借方 額外學分
延期修正案。
“已調整 倫敦銀行同業拆息“
按照以下公式確定：
調整後的LIBOR = 倫敦銀行同業拆借利率
“行政代理”
意思是BMO Harris Bank N.A.，In 它的身份是 行政性
本合同項下的代理人以及根據第10.6節擔任該職務的任何繼任者。
“行政管理 調查問卷“
手段 一個 行政性 問卷 在……裏面 a 表格
由管理代理提供。
“聯營公司”
意味着， 使用 尊重 至 a 指定 個人， 另一個 人 那 直接， 或
通過以下方式間接 一個或 更多的中介機構， 控制或 受控制 由或 是在 常見
與指定的人進行控制；
但前提是
在任何情況下，出於 在此定義中，任何
那個人 擁有，直接擁有 或間接地， 5%或 更多信息 證券 擁有 普通投票權
-3-
電源 為 這個 選 的 董事 或 治理 身軀 的 a 公司 或 5% 或 更多 的 這個
合夥企業或其他所有權權益 任何其他人(除 作為的有限責任合夥人 這樣的
其他人)將被視為控制該公司或其他人。
“協議”
根據本協議條款，不時進行修訂、修改、重述或補充。
《反貪法》
關於 或 關聯 至 受賄 或 腐敗 那 是 適用 至 任何 貸款 聚會 或 任何
子公司或附屬公司。
“適用” 保證金“
參賽費， 以及 承諾費 須根據以下條款支付 第3.1(A)條，直至 第一個 定價
日期，顯示的年利率 與I級相反的是， 此後，從一個定價日期起 至
這個 下一首 這個 適用範圍 保證金 手段 這個 費率 每 年金 已確定 在……裏面 符合 使用 這個
以下日程安排如下：
L
平層
T
奧託爾
F
空洞的
D
EBT至
C
應用化
R
ATIO用於
S
UCH
P
大米
D
吃
A
可應用性
M
Argin for
B
阿塞
R
吃
L
Oans Under
R
發展中的
F
ACILITY和
R
環境保護
O
BLIGATIONS應
是
:
A
可應用性
M
Argin for
E
URODOLLAR
L
Oans Under
R
發展中的
F
ACILITY和
信用證
P
工程化
F
EES應為
:
A
可應用性
M
Argin for
C
OMMITMENT
F
EE
應為
:
I
低於20.0%
0.00%
1.00%
0.15%
第二部分：
更大 比 或
等值20.0% 和
低於30.0%
0.25%
1.25%
0.20%
(三)
更大 比 或
等值30.0% 和
低於40.0%
0.50%
1.50%
0.20%
IV
更大 比 或
相當於40.0%
0.75%
1.75%
0.25%
出於本協議的目的， 這一術語
“定價日期”
在或上 11月後 27, 2021, 日期 在哪一個上面 行政部門 代理是 在收據中 的
借款人最近的財務報表(並在 年終財務報表案例，
審計 報告) 為 這個 財政 季 然後就結束了， 根據 第8.5條。 這個 適用範圍 保證金
應建立在以下基礎上 合計 融資債務與資本化之比 最近一次的比率
已完成的財政季度和適用的 按定價確定的保證金 日期應保留在
有效期至下一次定價日期。 如果借款人沒有交付 其財務報表按
財務報表日期 (如屬下列情況 年終財務報告 報表、審計報告)
須根據第8.5節交付，直至該等財務報表及審計報告
交付， 這個 適用範圍 保證金 應 BE 這個 最高值 適用範圍 保證金 (
即，
應用)。 如果 借款人隨後 提供這樣的服務 財務報表 在.之前 下一步定價
-4-
日期， 這個 適用範圍 保證金 應 BE 已確定 在……上面 這個 日期 的 送貨 的 這樣的 金融
陳述 和 留 在……裏面 效應 直到 這個 下一首 定價 約會。 在……裏面 全 其他 情況， 這個
適用保證金 應在 效果來自 定價日期 這會立即發生 在結束之後
的 這個 財政 季 覆蓋 通過 這樣的 金融 陳述 直到 這個 下一首 定價 約會。 每個
適用範圍的確定 由行政當局提供的保證金 代理人按照 這個
前述 應 BE 結論 和 裝訂 在……上面 這個 借款人 和 這個 出借人 如果 合情合理
下定決心。
“應用程序”
“作業 和 假設“
出借人 和 一個 合資格 受讓人 (帶 這個 同意書 的 任何 聚會 誰的 同意書 是 所需 通過
第13.2(B)條)，並由 管理代理， 基本上是在 證物G的格式
或管理代理批准的任何其他表格。
“授權代表”
由. 借款人依據 至第7.2節 或打開 任何更新 任何人的 這樣的列表 由以下人員提供 借款人
致行政代理，或任何其他或不同的官員 借款人的姓名或名稱由任何
借款人的授權代表在給行政代理的書面通知中。
“自救行動”
適用的EEA決議授權，適用於EEA金融機構的任何責任。
“自救” 立法“
第五十五條 指令的一部分 2014/59/歐盟 歐洲人 議會和 的 理事會 歐洲人
聯盟，實施 關於這類法律的法律 歐洲經濟區成員國 時不時地 時間，這是 描述
在歐盟自救立法時間表中。
“銀行 產品“
提供給任何 貸款方 由任何貸款人提供 或任何 其附屬公司： (A)貸方或 簽帳卡 為
商業客户 (包括，沒有 限制，“商業 信用卡“ 和採購
卡片)， (B)儲存 價值 紙牌， 和 (C)寄存處， 現金 管理層， 和 財政部 管理
服務 (包括： 如果沒有 限制， 受控 支出， 自動化 票據交換所
交易、退貨、透支和州際存管網絡服務)。
“銀行產品 義務“
是否 絕對的 或 或有 和 不管怎樣， 和 任何時間 創造了， 興起， 證據確鑿 或
已收購(包括所有續訂、延期和 對其進行修改和替換)
與銀行產品有關。
“基本利率”
宣佈感興趣的公司 或以其他方式建立 由管理部門 來自時間的代理 計時為
它的主要商業廣告 率
在效果上 在這樣的日子裏， 如有任何更改 基本利率 由以下原因導致
上述最優惠商業利率的變化 自下列日期起生效 Said中的相關更改
素數 商業廣告 率 (它 存在 已確認 和 同意 那 這樣的 率 可能 不 BE 這個
管理代理的最佳或 最低税率)，(B) 總和(I) 聯邦基金利率 在這樣的日子裏，
-5-
加
加
1.00%. 如本文所使用的，
術語
“倫敦銀行同業拆借利率”
每項費率 年(四捨五入 更高，如果 必要的， 發送到 下一個更高 十萬分之一 一種
(百分點) 對於存款 在美國 美元 一個月的 利息期 如報道所述 在
適用的彭博社 屏幕頁面 (或以上 其他商業上的 可用的來源 提供這樣的服務
由管理代理指定的報價 時間)截至上午11：00
(英國倫敦 時間)打開 這樣的一天 (或者， 如果是這樣的話 一天是 不是 營業日， 在 立即
在前 業務 日) 四分五裂 通過 (Ii)一名 (1) 減號 這個 歐洲美元 儲備 百分比，
提供
“基本利率貸款”
“實益所有權 認證“
A《受益所有權條例》所要求的。
“實益所有權條例”
“借款人”
“借錢”
額外的利息期限，或從 一種不同的類型變成這樣 按以下項下的出借人鍵入
a 設施 在……上面 a 單人 日期 和, 在……裏面 這個 案例 的 歐洲美元 貸款， 為 a 單人 利息 句號。
貸款的借款是 按比例製造和維護 從每一個 貸款機制下的貸款人
根據他們的説法 這類貸款的百分比。 借入是指
“高級”
預付款 資金 包括 這樣的 借債 至 這個 借款人， 是
“續”
利息期 對於 相同的類型 貸款的比例 開始於 這樣的借款， 而且是
“已轉換”
當這樣的借款從一個 另一方的貸款類型， 所有這些都是根據
至第2.6節。 Swingline貸款的借款由 Swingline貸款人根據
符合第2.2(B)節規定的程序。
“營業日”
授權或必需 向內靠近 芝加哥、伊利諾伊州和， 如果適用 工作日相關信息 至
預付款 或繼續 的，或 轉換為， 或付款 一種 歐洲美元 貸款，在 哪一個
在英國倫敦的銀行間歐洲美元市場，銀行正在處理美元存款。
“資本開支”
所有支出的數額 (無論是現金支付 或應計為 責任)由該人作出 在.期間
購買或租賃的期限(根據 資本租賃)固定資產或資本資產或
添加內容 至 財產， 種, 或 裝備 (包括 替補， 大寫 維修， 和
改善)，並就上述任何一項而言，均須在
該等人士須符合公認會計原則。
“資本租賃”
“指根據公認會計準則所要求的任何財產租賃
被利用 的資產負債表 承租人；
提供
會計學 之後的標準 閉幕式 日期 不會 原因 任何租約 那 曾經是 不 或者會 不
於該等採納或發行前為資本租賃，則視為資本租賃。
-6-
“資本化租賃債券”
懸而未決 這類紙張一張 受尊重的人 《資本論》 租約確定於 符合
GAA
P.
“現金質押化”
代理，用於 的好處 一個或 更多關於 信用證出票人 或出借人， 作為抵押， L/信用證的義務
或 義務 的 出借人 至 基金 參與度 在……裏面 尊重 的 信用證 義務， 現金 或 存款
帳户餘額主題 為第一次 優先完善的安全性 受惠人權益 行政管理部門的
座席 或, 如果 這個 行政性 座席 和 每一個 適用 信用證 發行人 應 同意 在……裏面 他們的 鞋底
慎重， 其他 學分 支持， 在……裏面 每一個 案例 根據 至 文件 在……裏面 表格 和 物質
令行政代理和各適用L信用證簽發人滿意。
“現金抵押品”
具有與前述相關的含義，並應包括 這種現金抵押品
和其他信貸支持。
“現金 等價物“
手段 (a) 現金 在……裏面 銀行 或 在……上面 手 和 (B)投資 使用 a
購買時三(3)個月或更短的期限，根據加州-
緬因州投資 指導方針為 隨信附上 作為日程安排 1.1,
1
在徵得所需貸款人同意的情況下，不定期進行。
“CERCLA”
手段 這個 全面 環境 迴應， 補償 和
負債 行動 的 1980, AS 已修訂 通過 這個 超級基金 修正 和 重新授權 行動 的
1986年，美國法典委員會42屆會議。
§§
9601
等順序，
“更改為 《法律》
以下是： (A)領養或 生效 任何法律， 規則、規章或 條約， (B)任何更改
在……裏面 任何 法律， 規則， 調節 或 條約 或 在……裏面 這個 行政管理， 解讀， 實施 或
任何政府當局均可適用該條例， 或(C)提出或發出任何要求，
規則， 指導方針 或 指令 (無論 或 不 擁有 這個 力 的 法律) 通過 任何 政府部門
權威；
提供
街道 改革 和 消費者 保護 行動 和 全 請求、 規則， 法規， 指導方針 或
其下的指令 或已發出 在連接中 就這樣， 和(Y) 所有請求， 規則、指導方針 或
頒佈的指令 由. 銀行地址為 國際清算組織， 巴塞爾協議 專責委員會 銀行業
監督 (或 任何 繼任者 或 相似的 當局) 或 這個 美聯航 州政府 或 國外 監管部門
當局，在 每宗個案 根據 巴塞爾協議III， 應在 每宗個案 被視為 成為 一個“改變” 在……裏面
法律“，不論頒佈、通過或 發出，或(B)任何“控制權變更”(或 詞語
的 喜歡 導入)、 AS 已定義 在……裏面 任何 協議 或 壓痕 關聯 至 任何 問題 的 材料
任何借款方或借款方的任何子公司的債務均應發生。
《控制權的變更》
或 孫子們， 或 任何 信任， 監護權， 監護權 或 託管權 為 這個 主要
的優勢 任何一個 如前所述， 或任何 家庭有限合夥企業， 類似的有限責任 公司
或由上述任何一項持有該實體100%表決權控制權的其他實體，終止於
1
-7-
隨時隨地 為了. 任何理由 (包括死亡 或喪失工作能力) 去擁有， 合法的 有益的是， 在…
借款人的投票權股票所代表的至少50%的選票。
“截止日期”
第7.2節中描述的每個條件應 在某種程度上滿意或放棄 可接受的
行政代理行使其自由裁量權。
“代碼”
就在那裏。
“抵押品”
對授予的留置權 給管理代理， 或任何安全受託人 因此，通過抵押品
文件。
“抵押品賬户”
《抵押品訪問協議》
貝利信 或其他 協議，在 表格和 內容令人滿意 發送到 管理代理，
在行政部門之間 代理和任何 第三方(包括 任何受託保管人，收貨人， 海關
經紀或其他類似的人)管有任何抵押品或 借款人的任何房東或
任何 子公司 為 任何 真實 物業 哪裏 任何 抵押品 是 位於， AS 這樣的 地主 棄權，
百利 信件 或 其他 協議 可能 BE 經修訂， 重申一下， 或 否則 改型 從… 時間 至
時間到了。
“抵押品文件”
指《安全協議》， 以及所有其他抵押貸款， 的事蹟
信任， 安全 協議， 質押 協議， 任務， 融資 聲明， 控制
協議， 和 其他 公文 AS 應 從… 時間 至 時間 安全 或 相關 至 這個 安全
義務或其任何部分。
“承諾”
“
《商品交易法》
不時修訂的，以及任何後續法規。
“連接 收入 税金“
衡量標準： 淨收入 (不論面額如何) 或者是那個 是特許經營權嗎 税種或分支機構 利得税。
“控制”
是指直接或間接擁有， 有權指揮或導致
管理的方向 或一家公司的政策 人，無論是通過 行使投票權的能力
權力， 通過 合同 或 否則的話。
“控制”
“受控”
就在那裏。
“受控 羣組“
行業或企業 (無論是否 成立為法團)在共同 控制哪些，合在一起 有沒有
根據《守則》第414節的規定，借款方、借款方和借款方均被視為單一僱主。
-8-
“信用事件”
任何信用證的到期日或金額增加。
“債務寬免 《法律》
全 其他 清算， 監護權， 破產， 作業 為 這個 效益 的 債權人，
暫停，重新安排， 接管、破產、重組或 相似債務人 救濟法
適用於美國或其他適用司法管轄區。
“默認”
或條件 該事件的發生 其中 如果有的話， 這段話 時間的流逝 或 贈送 通知，或
兩者都構成了違約事件。
“違約貸款人”
(I)為全部或任何部分提供資金 它的貸款在兩年內 (2)日期的營業日 這類貸款是
所需 至 BE 資金支持 如下所示 除非 這樣的 出借人 通知 這個 行政性 座席 和 這個
借款人以書面形式告知，這種失敗是 該貸款人決定一個或多個
提供資金的先決條件 (每個條件 先例，連同任何 適用
默認， 應 BE 特指 標識在 這樣的寫作) 還沒有 vbl.已 心滿意足， 或(Ii) 支付 發送到
管理代理， 任何L/中文 發行者，Swingline貸款人 或任何 其他貸款方是否 其他金額
根據本協議須由其支付的費用(包括 尊重其參與信用證或
搖擺線 貸款) 在 二 (2)業務 日數 的 這個 日期 什麼時候 到期， (B)有 已通知 這個
借款人，即 管理代理或 任何L/證書發行人 或者是搖擺線 貸款方進入 寫下這句話
不打算遵守 它在此項下的資金義務， 或已發表公開聲明
(除非該書面或公開聲明與 這類貸款人有義務為一個
貸款 如下所示 和 國家 那 這樣的 職位 是 基於 在……上面 這樣的 貸款人的 測定法 那 a
條件先於 資金(哪種條件 先例，連同 任何適用的默認設置，
應 BE 特指 已確定 在……裏面 這樣的 寫作 或 公共的 聲明) 不能 BE 滿意)， (C)有
失敗， 在 三 (3)業務 日數 之後 成文 請求 通過 這個 行政性 座席 或 這個
借款人，向管理代理和借款人書面確認其將遵守
憑藉其預期的資金 本合同項下的義務(
提供
違約 出借人 根據 至 這 (C)條 在 收據 的 這樣的 成文 確認 通過 這個
管理代理和 借款人)，或 (D)已有或已有 直接或 間接母公司 那
已經，在 隨時隨地 後 截止日期 (I)成為 主題是 一種 在法律程序下進行 任何債務人
浮雕 法律， (Ii)曾有 已獲委任 為 它 a 接收器， 託管人 保管員， 受託人， 管理員，
受讓人為 好處是 債權人的比例 或類似的 被控人 通過重組 或清盤
其業務或資產，包括聯邦存款 保險公司或任何其他州或
聯邦監管機構 主管部門代理 在這樣的情況下 一種能力 或(Iii)成為 主題是 一種 自救行動；
提供
收購 任何股權 在那個貸款方 或任何直接 或間接父代 它的公司
由這樣的一個政府當局 只要擁有這樣的所有權 利息不會導致 或提供該等
出借人 使用 豁免權 從… 這個 司法管轄權 的 法院 在 這個 美聯航 州政府 或 從… 這個
執法 的 判決 或 令狀 的 依附 在……上面 它的 資產 或 許可證 這樣的 出借人 (或 這樣的
政府當局) 拒絕， 否認，否認，否認 或否認 任何合同 或協議
製造 使用 這樣的 出借人。 任何 測定法 通過 這個 行政性 座席 那 a 出借人 是 a
違約 出借人 在……下面 第(A)條 穿過 (d) 在上面 應 BE 結論 和 裝訂 缺席
艙單 錯誤， 和 這樣的 出借人 應 BE 被視為 至 BE a 違約 出借人 (主題 至
-9-
第2.13(B)條) 交付 書面通知 這樣的人中 決心 借款人， L/C
發行人、Swingline貸款人和每家貸款人。
“指定支出賬户”
管理代理或其附屬公司，並以書面形式指定給管理代理
借款人的指定付款賬户(或其他 帳户作為借款人，並且
管理代理可能會另行同意)。
“性情”
(A)在正常業務過程中出售或租賃存貨，以及(B)出售、轉讓、
租借或以其他方式處置 借款方向本合同中的另一借款方 普通課程
它的業務。
“國內子公司”
“EEA金融 機構“
在任何歐洲經濟區成員國 它受 對An的監管 歐洲經濟區決議機構，
(B)在 歐洲經濟區成員國 哪一個是父級 所描述的機構的
在……裏面 條款 (a) 的 這 定義， 或 (C)任何 金融 機構 已建立 在……裏面 一個 歐洲經濟區 成員
作為一個子公司的國家/地區 第(A)或(A)款所描述的機構 (B)該定義為何；及
受其母公司的合併監管。
“歐洲經濟區成員國”
列支敦士登和挪威。
“歐洲經濟區 分辨率 權威人士“
受託 使用 公共的 行政性 權威 的 任何 歐洲經濟區 成員 國家 (包括 任何
受委)負責任何歐洲經濟區金融機構的決議。
“合格受讓人”
指任何人 這符合 須符合的規定 受讓人符合下列條件
第13.2(B)(Iii)條、 (v) 和 (Vi) (主題 至 這樣的 同意， 如果 任何， AS 可能 BE 所需 在……下面
第13.2(B)(Iii)條)。
“符合條件的行 生意興隆“
通過 這個 借款人或 任何其他 貸款方 或任何 業務 合情合理 相關 到了那裏， 包括，
無限制地，花費 骯髒的生意，更遠 加工、化肥或 營養素製造或
合作社 採購 或 相似的 企業 相關 至 借款人的 商業廣告 蛋 生產
公事。
“環境保護” 索賠“
手段 任何 調查， 請注意， 違規行為， 需求， 指控，
開拍，穿西裝， 禁令，判決， 秩序， 同意法令， 罰球， 好吧，留置權， 繼續進行或 索賠
(無論是行政、司法 或私密訪問 自然)，但不是 包括內部報告 準備好
通過 或 在……上面 代表 的 借款人 在……裏面 這個 普通 課程 的 商業， 產生 (A)依據 致， 或 在……裏面
與實際或被指控的違反任何環境的行為有關 法律，(B)在 與
任何危險 材料，(C)來自 任何減排措施， 移走，補救， 調查性、糾正性 或
響應 行動 在……裏面 連接 使用 a 危險的 材料， 環境 法律 或 訂單 的 a
-10-
政府當局或(D)任何實際或指稱的損害、傷害、威脅或傷害 健康，
安全、自然資源或環境。
“環境法”
保護 的 健康， 安全 和 這個 室內 或 室外 環境， (B) 保護環境，
管理、保護 或使用 自然的 資源和 野生動物；(C) 保護或 使用 曲面
水 或者地下水， (D) 管理層， 製造，擁有， 存在、使用、 一代人，
交通， 治療， 存儲， 處置， 釋放， 受到威脅 釋放， 減少， 移走，
調查、補救或處理或暴露於任何有害物質或(E)污染
(包括 任何 發佈 至 空氣, 土地， 曲面 水 或 地下水)， 和 任何 修訂如下： 規則，
根據其發佈的規章、命令或指令。
“環境保護” 責任“
損害賠償責任、環境補救費用、罰款、合規費用、罰款或
賠償)，任何貸款 一方或任何附屬公司 借款方的 直接或間接導致
從… 或 基於 在 (A)任何 實際 或 指稱 違犯 的 任何 環境 法律， (b) 這個
一代人， 使用, 處理， 交通， 存儲， 治療 或 處置 的 任何 危險的
材料，(C)曝露 任何有害物質， (D)釋放或威脅 發佈任何
危險的 材料 vt.進入，進入 這個 環境 或 (e) 任何 合同， 協議 或 其他 合法的
可執行性 雙方同意的 佈置 根據 至 哪一個 責任 是 假設 或 強加的 使用
尊重上述任何一項。
《ERISA》
其任何繼承者法規。
“歐盟自救立法時間表”
由貸款市場協會(或任何繼承人)，如不時有效。
“歐洲美元貸款”
“歐洲美元儲備 百分比“
一個小數點，在此位置保留 (包括但不限於任何緊急、邊緣、特殊和
補充準備金)由理事會徵收 美國聯邦儲備系統(或
任何 繼任者) 在……上面
“歐洲貨幣 負債“
, AS 已定義 在……裏面 這樣的 董事會的 D條 (或 任何
繼任者)， 受制於 任何修訂 這樣的人中 儲備金要求 通過這樣的 衝浪板或 它的
繼任者，考慮到 任何帳户 過渡性調整 就在那裏。 出於以下目的 其中之一 定義，
相關的 貸款應為 被視為 成為
“歐洲貨幣 負債“
如果沒有 效益 或 學分 為 任何 按比例分配， 豁免 或 偏移 在……下面 D條。
這個
歐洲美元儲備 百分比應為 被調整 自動打開 和AS 的 生效日期 的
任何此類準備金百分比的任何變化。
“違約事件”
“事件 損失“
毀壞或損壞 上述財產或(B)任何 譴責、扣押或奪取， 通過行使
-11-
的力量 徵用權或 否則，對於此類 財產， 或沒收 該等財產或
徵用這種財產的徵用權。
《交易法》
“排除在外 存款 帳户“
手段 a 存款 帳户 這個 平衡 的 哪一個 包含
獨家(和 在下列情況下被識別 成立為 單獨設立的帳户 為達到以下目的
的) (A)扣留 收入 税費 和 聯邦政府， 州政府， 本地 或 國外 就業 税費 在……裏面 這樣的
金額 AS 是 所需 在……裏面 這個 合理的 判斷 的 a 貸款 聚會 至 BE 付訖 至 這個 內部
收入服務或 任何其他美國人， 聯邦、州或 本地人或外國人 內部的政府機構
這個 以下是 月份 使用 尊重 至 員工 的 這樣的 貸款 聚會, (B)數額 所需 至 BE
轉給了一家 根據員工福利計劃 致司法部登記處。美國證券交易委員會。2510.3-102 代表或 為
這個 效益 的 員工 的 任何 貸款 聚會, (C)數額 哪一個 是 所需 至 BE 已承諾 或
否則 提供 AS 安全 根據 至 任何 要求 的 任何 政府部門 權威 或
外國養老金要求， (D)數額為 用於資助 工資債務(包括， 但不是
僅限於， 任何ZBA 工資單 和金額 付款對象： 任何就業機會 兩國之間的合同 任何
貸款 聚會 和 他們的 各自 員工)、 (e) 德克薩斯州 蛋 產品， 有限責任公司 和 南 德克薩斯州
塗抹器， Inc. 存款 帳户， 和 (F)其他 存款 帳目 維持 在……裏面 這個 普通
課程 的 業務 含 現金 金額 那 做 不 超 在… 任何 時間 $2,000,000 在……裏面 這個
彙總所有此類 本條(F)項下的賬目， 除非應 管理代理
在違約事件發生之後和持續期間。
“
排除的股票發行
“指(A)由 股權證券的任何附屬公司
至 這個 借款人 或 任何 擔保人， AS 適用， (B) 發行 的 股權 證券 通過 這個
借款人 給任何人 人 那 是 一個 股權 保持者 的 這個 借款人 之前 對這樣的人 發行， (C)
向借款人的董事、高級管理人員和員工發行借款人的股權證券
以及它的 子公司根據 致員工 股票期權 平面圖(或 其他員工 獎勵計劃
或其他補償安排)經借款人董事會批准，及(D)
發行股權 美國證券公司的證券 借款人按順序排列 以資助 購買對價(或 a
部分)與允許的收購或資本支出有關。
“除外財產”
指(A)在提交申請之前的任何使用意向商標申請
的 a “聲明 的 使用“ 或 “修正案 至 聲稱 使用“ 使用 這個 美聯航 州政府 專利 和
商標局 關於這一點， 在一定程度上， 如果有的話， 這一點，而且僅僅是 在此期間， 如果
其中的擔保權益的授予將 損害……的有效性或可執行性
這樣的使用意向 商標申請 在適用項下 聯邦法律； (B)任何 許可證 或許可證
頒發給任何 借款方身份 許可證持有人或 其持牌人或 任何租約 任何一筆貸款
一方是其承租人，在每一種情況下，僅限於 只要該條款允許，
許可，或有效租賃 (在生效後 第9-406至9-409條(首尾兩條包括在內) 的
統一商業 代碼輸入 適用的 州(或 任何繼任者 提供或 條文)或
任何其他 適用法律) 禁止 創建者 這樣的貸款 一方 一種安全 對以下項目感興趣 這樣的
許可證， 許可證， 或 租賃 在……裏面 人情 的 這個 行政性 座席 或 會不會 結果 在……裏面 一個 有效
無效、終止或 違反法律規定 任何條款 這種許可、執照 或租賃(之後 施捨
效應 至 分段 9-406 穿過 9-409, 包括在內， 的 這個 統一 商業廣告 代碼 在……裏面 這個
適用州 (或任何 後繼者條款 或條文) 或任何 其他適用範圍 法律)，在 每一個
除非及直至任何所需的同意 都是獲得的，
提供
-12-
不包括在內，以及抵押品 應包括和安全 抵押品中授予的利息 應
附加 致， (X)全部 收益， 替換 或 更換人員 任何人的 這樣的 排除在外 物品 轉介 至
此處 除非 這樣的 收益， 替換 或 更換人員 會不會 構成 排除在外 物品
根據本協議，(Y)根據所提及的任何該等除外項目而到期或將到期的所有付款權利
在此，以及(Z)如果和何時 阻止授予的禁令 的擔保權益
任何此類財產都是 刪除、終止或以其他方式 變得無法強制執行，因為 一件事 法律，
管理代理將是 當作已有，並在 曾經擁有過的所有時間， 擔保權益
在這樣的財產中， 以及抵押品 將被視為 包括，和 時時刻刻 把它包括在內，
該財產不採取進一步行動或 任何人發出的通知；及(C)不包括在內 存款賬户。
“
互換債務除外
“意思是，恕我直言 給任何擔保人， 任何互換債務
如果，並且 發送到 在一定程度上， 全部或 一份 的 保證 這樣的擔保人 的，或 助學金 通過
這樣的擔保人 擔保權益 為了確保，這樣 互換債務(或 對此的任何保證)
是或 變得不合法 在 商品交易所 採取行動或 任何規則， 監管或 令狀 這個
商品 期貨 交易 選委會 (或 這個 應用程序 或 官方 釋義 的 任何
該擔保人因任何原因未能構成一份符合條件的合同)
參與者“中的定義 《商品交易法》 以及在此基礎上的規則 當時
這個 擔保 的 這樣的 擔保人 或 這個 格蘭特 的 這樣的 安全 利息 vbl.成為 有效 使用
尊重 這類相關 互換債務。 如果一個 互換債務 在以下情況下產生 一位大師 協議
治理 更多 比 一 互換， 這樣的 排除 應 應用 僅限 至 這個 部分 的 這樣的 交換
這就是義務 可歸因於掉期 為此，這樣的 擔保或擔保 利息是或 vbl.成為
是非法的。
“排除在外 税金“
收件人或 需要滿足以下條件 被扣留 或扣減 從一個 付款對象： 收件人， (A)徵收的税項
在或由以下單位測量 淨收益(無論面值如何)， 特許經營税和分行利潤税，
在每一種情況下， (I)作為 這樣的結果是 正在組織收件人 根據法律 屬於的，具有的
它的 本金 辦公室 或, 在……裏面 這個 案例 的 任何 貸款人， 它的 適用 放貸 辦公室 設於 在……裏面, 這個
司法管轄權 令人印象深刻 這樣的 税收 (或 任何 政治 細分 (其中包括) 或 (Ii) 是 其他
連接税，(B)在 案件 一種 貸款人，美國聯邦政府 徵收的預扣税 關於金額
付款對象： 或用於 該帳户 這樣的人中 借款人與 尊重 一種適用的 對以下項目感興趣 一筆貸款 或
承諾符合 到一個 中國的法律 對環境的影響 日期： 其中(I)這樣 貸款人收購 這樣的興趣
在貸款或承諾書中(除非依據 借款人根據
第2.12條)或(Ii)該貸款人更改其貸款辦事處，但在每一種情況下 在何種程度上，
根據第4.1節規定的金額 關於這類税收 均應支付給 這樣的貸款人
轉讓人立即 在此之前 貸款人成為 一個聚會 在此之前或 對這樣的人 貸款人立即放貸
在它之前 更改了其 出借處， (C)税項 歸因於 這樣的接收者的 未能做到 依從
(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税 .
“現有的 信用 協議“
有 這個 含義 指定 在……裏面 這個 初步 陳述
在這裏。
“延長循環信貸承諾額”
指任何循環信貸承諾
其到期日已根據第2.16節延長。
-13-
“
展期循環貸款
“指任何循環貸款 根據擴展後的
循環信貸承諾。
“
擴展增量 術語 貸款
“指任何 遞增項 貸款到期日 的
應已根據第2.16節予以延長。
“
延拓
“具有第2.16(A)節規定的含義。
“
延期優惠
“具有第2.16(A)節規定的含義。
“設施”
“FATCA”
(或任何 已修訂或 後續版本 那是 實質上可比 而不是 物質上更多
遵守規定很繁瑣 有)，任何電流 或未來的法規 或官方 對其解釋，以及
根據守則第1471(B)(1)條訂立的任何協議。
《反海外腐敗法》
“聯邦政府 基金 費率“
與隔夜聯邦基金交易的平均利率 美聯儲成員
系統， AS 已出版 通過 這個 聯邦制 儲備 銀行 的 新的 約克市 在……上面 這個 業務 天 下一首
繼承這樣的一天；
提供
為 這樣的 天 應 BE 這樣的 率 在……上面 這樣的 交易記錄 在……上面 這個 下一首 在前 業務 天 AS 所以
發表於 下一個 接班人業務 天, 及(B)如 不是這樣的 費率為 這樣出版的 在這樣的情況下
下一首 成功 業務 天, 這個 聯邦制 基金 費率 為 這樣的 天 應 BE 這個 平均值 率
(如有需要，向上舍入至1%的1/100的整數倍)
在所決定的交易的日期進行代理 由管理代理執行；
提供
在任何情況下，聯邦基金利率不得低於0.00%。
“財務官”
該人的高級人員、司庫或控權人。
“外國貸款人”
指非美國人的貸款人。
“外國的 附屬公司“
其他司法管轄權 比 美國 美國的 或任何 其狀態 或 華盛頓特區 哥倫比亞,
(B)基本上進行所有 智能交通系統的 境外業務 的 美國 在美國， 及(C)有
其在美利堅合眾國以外的幾乎所有資產。
“正面曝光”
任何L/信用證出票人，該違約貸款人的 左輪手槍百分比 L信用證未償債務
關於L信用證以外的上述L/信用證發行人出具的信用證，應説明
這樣的違約 貸款人的參與 義務有 已重新分配 給其他人 貸款人或 現金
根據條款進行抵押 (B)就以下事項而言 Swingline貸款機構，
這樣的 違約 貸款人的 左輪手槍 百分比 的 傑出的 搖擺線 貸款 製造 通過 這個
-14-
Swingline貸款人(Swingline貸款除外)：該違約貸款人的參與
債務已重新分配給其他貸款人。
“基金”
手段 任何 人 (其他 比 a 天然的 人) 那 是 (或 將要 BE) 訂婚 在……裏面
製造、購買、持有或以其他方式 投資商業貸款和 類似的擴展
在其正常業務過程中的信貸。
“公認會計原則”
意見和 宣佈的聲明 《會計》 原則委員會 以及 美國學會 的
經認證 公眾 會計師 和 陳述 和 公告 的 這個 金融 會計核算
標準委員會(或 擁有類似服務的機構 可比功能 地位和權威 在
美國 會計學 職業)、 哪一個 是 適用 至 這個 環境 AS 的 這個 日期 的
決心。
“政府權威”
其他 國家， 或 的 任何 政治 細分 其中， 是否 狀態 或 本地人， 和 任何 代理機構，
權威、工具、監管機構、法院、中央 銀行或 其他實體 鍛鍊的高管，
立法機構， 司法， 徵税，監管 或 行政性 權力或 的功能 或 與之相關 至
政府 (包括 任何 超國家 身體 這樣的 AS 這個 歐洲人 友聯市 或 這個 歐洲人
中央銀行)。
“保證”
“擔保人”
)指任何 或有或有債務
否則， 的 這個 擔保人 保障 或 擁有 這個 經濟上的 效應 的 保障 任何
負債 或 其他 義務 的 任何 其他 人 (
“主要的 義務人“
) 在……裏面 任何 舉止，
是否 直接 或 間接地， 和 包括 任何 義務 的 這個 擔保人， 直接 或 間接的，
(A)至 購買 或 支付 (或 預付款 或 供應 資金 為 這個 購買 或 付款 的) 這樣的
負債或其他義務 或購買(或 提供，供應：提供或提供 用於購買的資金 的)
任何安全措施 對於 支付該筆款項， (B)購買 或租賃 財產， 證券或 服務於
的目的是 向業主保證 如此負債累累 或其他義務 在支付的費用中，
(C)至 維護 工作中 資本， 股權 資本 或 任何 其他 金融 陳述式 條件 或
流動資金 初級階段 如此作為義務人 關於 啟用 主要債務人 支付 如此負債累累 或
其他義務 或(D) 作為一個 帳户方 在尊重方面 任何人的 信件地址： 學分或 信件地址： 擔保
已發佈 至 支持 這樣的 負債 或 義務；
提供
包括在正常業務過程中託收或存款的背書。
“保證協議”
在第11節中，以及 簽訂和交付的其他擔保協議 為了保證
擔保債務 或任何部件 它的形式 和可接受的實質內容 致行政部門
探員。
“擔保人”
的子公司 借款人，以及 借款人，在其 容量為 擔保人 的 有擔保債務
另一個借款方的。
“危險的” 材料“
手段 任何 實質上， 化學物質， 化合物， 產品， 堅固， 汽油，
液體， 浪費， 副產品， 污染物， 污染物 或 材料 哪一個 是 危險的， 有毒的， 或 a
-15-
污染物 和 受管制 根據 至 任何 環境 法律 和 包括， 如果沒有 限制，
(A)石棉、多氯聯苯和 石油(包括原油 或其任何分數)
及(B)任何 材料分類 或被監管為 “危險的”“有毒的” 或者是“污染物” 或言語 的
根據環境法進口。 然而，就本協議而言，
各方 確認 和 同意 那 借款人 是 在……裏面 這個 活着 獸類 農業 業務 和
常規地產生、儲存、處理、運輸、堆肥、處置、 施用和/或銷售肥料
為 有益的 再利用 (化肥) 在……裏面 這個 普通 課程 的 商業， 那 糞肥 自然 休息時間
向下並釋放 氨、磷和 其他物質和 這樣的糞便和 它的組成
部件不應為本協議所述的“危險材料”。
“危險的” 材料 活動“
危險的 材料， 包括， 如果沒有 限制， 這個 製造， 附身， 存在， 使用,
一代人， 交通， 治療， 存儲， 處置， 釋放， 受到威脅 釋放， 減少，
對任何有害物質的移除、補救、處理或糾正或響應行動。
《套期保值協議》
衍生品交易或 選項或類似選項 涉及的協議，或 參照結算 到，一個或
更多 差餉、 貨幣， 大宗商品， 股權 或 債務 儀器 或 證券， 或 經濟上，
金融 或 定價 指數 或 措施 的 經濟上， 金融 或 定價 風險 或 價值 或 任何
類似交易 或任何 組合在一起 這些交易；
提供
相似的 計劃提供 為 付款 僅限 在……上面 帳户 的 服務 提供 通過 當前 或 原
各位董事， 各位警官， 員工 或 諮詢公司 的 任何 貸款 聚會 或 它的 附屬公司 應 BE a
套期保值協議
“對衝負債”
給任何人 的 貸款人，或 任何
聯屬 這樣的人中 出借人 在……裏面 尊重 的 任何 對衝 協議 AS 這樣的 貸款 聚會 可能 從…
時間 至 時間 請輸入 vt.進入，進入 使用 任何 一 或 更多 的 這個 出借人 聚會 至 這 協議 或 他們的
附屬公司， 是否 絕對的 或 或有 和 不管怎樣， 和 任何時間 創造了， 興起，
證據確鑿 或 收購的 (包括 全 續訂、 擴展部分 和 修改 其中 和
取代)；
然而，前提是
由該擔保人擔保的債務應排除所有被排除的互換債務。
“敵意收購”
通過要約收購的人 或類似的業主徵集 該等股本或其他
股權 它有 沒去過 已批准(之前 對這樣的人 收購)由 決議 董事會
該人的董事，或如該人不是法團，則採取類似的行動，或
這樣的批准已經被撤回。
“增加”
“增加日期”
“漸進式修訂”
“遞增條款 設施“
-16-
“遞增條款 貸款“
“增量定期貸款百分比”
意思是，對於 每個貸款人、 持有百分比 通過這樣的
所有未償還的增量定期貸款本金總額的貸款人(如有)。
“負債”
假設或 招致於 任何方式 通過這樣的 代表的人 借來的錢 (包括通過
債務證券的發行)，(B)財產延期購買價格的所有債務或
服務 (其他 比 貿易 帳目 應付 產生 在……裏面 這個 普通 課程 的 業務)、 (C)所有
以下列方式擔保的債務 對…的任何留置權 該等財產的 人，不論是或 不是這樣的人 有
假設 或 變成 負有法律責任 為 這個 付款 的 這樣的 負債累累， (D)所有 大寫 租賃
該等人士的義務 人，(E)所有義務 該人的身分 在上或與之一起 尊重字母 信用的問題，
銀行承兑匯票和在一定程度上的其他信貸延伸 上述任何一種都不是現金
抵押品， 是否代表借入的債務 錢，(F)全部 義務
購買、贖回、退休、使其失敗或以其他方式支付任何款項 尊重任何
中的股權 該人或 任何其他人 或任何搜查令， 權利或選項 為了獲得這樣的
股權，估值，年內 例如，一個 可贖回優先權益，以 它的更大 自願性
或 非自願的 清算 偏好 加 應計 和 未付工資 分紅， (G)全部 網絡 義務
（確定 AS 的 任何 時間 基於 在……上面 這個 終端 價值 (其中包括) 的 這樣的 人 在……下面 任何
利息 費率， 國外 貨幣， 和/或 商品 互換， 交易所， 帽子, 領子， 地板, 向前，
未來 或 選擇權 協議， 或 任何 其他 相似的 利息 費率， 貨幣 或 商品 對衝
安排； 和 (H)所有 擔保 的 這樣的 人 在……裏面 尊重 的 任何 的 這個 如上所述。 為 全
為此目的，任何人的債務應包括債務 任何合夥企業
或合營企業(本身為法團或有限責任公司的合營企業除外)
其中這樣的人 是普通合夥人 或合資企業，除非這樣 負債是明文規定的
對該人沒有追索權。
“保證税”
尊重任何人 付款方式： 或代收費用 不承擔任何義務 任何貸款 任何協議下的當事人 貸款
文件和(B)未在(A)項中另有描述的程度的其他税種。
“利息” 付款日期“
每一個 利息 期間 使用 尊重 至 這樣的 歐洲美元 貸款 和 在……上面 這個 成熟度 日期 和, 如果 這個
適用 利息 期間 是 更長 比 三(3) 三 月份, 在……上面 每一個 天 正在發生 每個
三(3) 月份 之後 這個 生效日期 的 這樣的 利息 句號， (B)與 尊重 至 任何 基座
利率貸款(除 Swingline Loans)， 年的最後一天 每個日曆季度 以及在 成熟度
日期；及(C)關於 任何Swingline貸款，(I)承貸 參照以下各項計算的利息 基本利率，即 最後的
每個歷月的日期，並在到期日及(Ii)參照
Swingline貸款機構的報價利率， 最後一天 有尊重的利息期 到了這樣的搖擺線
貸款，並在到期日。
“利息” 句號“
貸款或Swingline貸款 (計息於 Swingline貸款人的 報價費率)是超前的，
繼續， 或 vbl.創建 通過 轉換 和 結束 (A)在 這個 案例 的 歐洲美元 貸款， 一(1)，
二(2)、三(3)、六(6)或十二 (12)其後的月份及。(B)在 Swingline貸款的案例
計息 在 Swingline Lending‘s 報價利率， 在 第一次約會 (1)到 五(5) 業務
-17-
此後的天數為 共同同意由 借款人和 Swingline貸款機構，
然而，前提是
那就是：
貸款；
不是 一家企業 天, 最後 年月日 這樣的興趣 期限應為 被延伸 發送到 下一首
接下來的營業日，
提供
如果是這樣的話 延期會導致 最後一天 屬於一個
利息 期間 為 a 借債 的 歐洲美元 貸款 至 vbl.發生，發生 在……裏面 這個 以下是 曆法
月份, 最後 年月日 這樣的興趣 期間 應為 即刻 前置業務
日；以及
歐洲美元 貸款，a 月份 手段 一段時間 開始於 一 一天之內 一本日曆 月和
結束 在……上面 這個 從數字上講 對應 天 在……裏面 這個 下一首 曆法 月；
前提是，
然而，
利息期限為 結束或如果結束 利息期開始了 關於最後一筆生意 一天的一天
歷月， 那麼就是這樣 利息期 將會結束 在 最後一筆業務 年月日 日曆
該利息期結束的月份。
“美國國税局”
指美國國税局。
《L/證書發行者》
信用 在此， 在……裏面 每一個 案例 同舟共濟 使用 它的 接班人 在……裏面 這樣的 容量 AS 提供 在……裏面
第2.3(H)條。
“L/信用證義務”
貸方和所有未償還的債務。
“L/C參賽費”
“L/C昇華”
在此。
“法律上的 要求“
監管， 條例； 許可證， 許可證， 政府部門 批准， 禁令， 審判， 秩序，
同意法令 或其他 的要求 任何政府 當局，無論是聯邦的，州的， 或者是本地人。
“貸款人”
和 這個 其他 人 掛牌 在……上面
進度表 2.1/2.2 和 任何 其他 人 那 應 有 變成 聚會 在這裏到 根據 至 一個
轉讓及承擔，但依據本協議不再為當事人的任何此等人士除外
至 一個 分配和分配 假設。 除非 上下文 另有要求， 這個 術語
“貸款人”
包括Swingline貸款人。
“出借處”
-18-
“信用證”
“倫敦銀行同業拆借利率”
Libor指數利率 為了這樣的利益 期間(如有的話) 提供價格優惠， 及(B)如 Libor指數
費率 不能 BE 下定決心， 這個 算術 平均值 的 這個 費率 的 利息 每 年金 (四捨五入
更高，如果 必要的，到最近的 1/100% 1%)在 哪些存款 在美國 美元 立即
可用資金提供給 上午11：00的管理代理(英國倫敦時間) 二
(2)工作日前 開始的時候 這樣的利息期限 三(3) 或更大的專業 銀行
在銀行同業拆借 歐元兑美元市場 由管理人員選擇 送貨代理 在第一次
等同於該利息期的日期及期間 並在數量上與
本金金額 的 歐洲美元貸款 安排到 被製造出來 作為一部分 這樣的人中 借款，前提是
在任何情況下，倫敦銀行同業拆借利率不得低於0.00%。
“LIBOR指數利率”
如有需要，調高至下一個較高的百分之一個百分點) 對於在美國的存款
美元，相當於適用的Bloomberg屏幕上報告的利息期間
頁面(或 這類其他 市面上有售 來源提供 這樣的語錄 就像可能 被指定
由. 管理代理 從時間開始 TO TIME)
截至 上午11點 (英國倫敦 時間)打開 這個
利息期限開始前二(2)個營業日。
“留置權”
指任何抵押、留置權、擔保權益、質押、押記或產權負擔
任何財產的種類，包括賣方或出租人在任何有條件的條件下的權益
出售、資本租賃或其他所有權保留安排。
“貸款”
是否 傑出的 AS a 基座 費率 貸款 或 歐洲美元 貸款 或 否則， 每一個 的 哪一個 是 a
“類型”
“貸款” 文件“
抵押品 文件， 這個 擔保 協議， 和 每一個 其他 儀器 或 文檔 至 BE
根據本協議或根據本協議或以其他方式與本協議相關的交付。
“借款方”
“有價證券”
什麼時候 購得 哪一個 是 製造 在……裏面 符合 使用 這個 加州緬因州 投資 指導方針 AS
作為附表1.1附於本文件，作為 可不時將其修訂為 有同意的時間
所需的貸款方。
“材料 不利的 效果“
對經營、業務或財務狀況的影響 借款人或貸款人的 各方
及其附屬公司作為一個整體，(B)對任何人的能力造成重大損害 貸款方
執行其材質的步驟
任何貸款項下的債務 文件或(C)材料 對……的不利影響
(I) 合法性， 有效性， 裝訂 效應 或 可執行性 vbl.反對，反對 任何 貸款 聚會 的 任何 貸款
文檔 或 這個 材料 權利 和 補救措施 的 這個 行政性 座席 和 這個 出借人
或(Ii)根據任何抵押品文件授予的任何留置權的完善性或優先權。
-19-
“物質上的債務”
或 義務 在……裏面 尊重 的 一 或更多 套期保值協議 的 任何人 或 更多 的 這個 貸款
各方 和 它的 附屬公司 使用 一個 個人 傑出的 本金 金額 超過
$30,000,000. 為…的目的 確定物質債務， 的“義務” 任何貸款
當事人或任何人 附屬公司 任何套期保值 在任何時候達成協議 時間將是 最大值
集料 金額 (贈送 效應 至 任何 編織成網 協議) 那 這樣的 貸款 聚會 或 這樣的
若該套期保值協議於此時終止，附屬公司將須支付。
“最低要求 抵押品 金額“
由現金組成 或存款帳户 餘額，一筆金額 等於105% (或100% 如果這樣的現金
抵押品包括 一種 需求或 定期存款 帳户)的 前臺 暴露於 全L/中文 發行人
關於在下列日期簽發並未兑現的信用證 時間和(B)在其他情況下，數額
由行政代理和L/信用證發行人自行決定。
“穆迪”
“現金淨額 收益“
現金和現金等價物收益 由該人收到或為該人收到 帳目，扣除(I)合理
與此有關的直接費用 (Ii)出售， 使用或其他事務處理 已繳或應繳税款
通過 這樣的 人 AS a 直接 結果 的 這樣的 性情， 和 (Iii) 金額 的 任何 負債
特此允許 這就是 由以下方面保證 一位副院長 完善的留置權 在 資產主體 對這樣的人 處置
並被要求符合 因此而償還的 產權處置，(B)就任何 事件
損失 的 a 個人， 現金 和 現金 等價物 收益 收到 通過 或 為 這樣的 個人的 帳户
(無論 AS a 結果 的 付款 製造 在……下面 任何 適用 保險 政策 因此， 或 在……裏面
與譴責的聯繫 法律程序或其他程序)， 合理的淨值 產生的直接成本
關於 收取此類收益， 獎勵或其他付款， 和數量的
在此允許的任何債務，其擔保為 財產標的物上的先行完善留置權
發送到 事件 損失和 (C)與 尊重 任何產品 股權的 有價證券 一個人 或
發行任何 一個人的債務 個人， 現金和現金 收到的等值收益 由或為
該人的賬目，扣除合理因素後的淨額 法律、承銷和其他 已招致的費用和開支
其直接結果就是。
“淨額 收入“
借款人和 它的子公司 對於這樣的 計算的期間 在一個 綜合基礎 根據 使用
公認會計原則；
提供
任何人應累算 在此之前 它成為的日期 一家子公司， 或已合併 併入或合併
借款人與借款人 或另一附屬公司，。(B) 淨收入(或 淨虧損) 任何人(其他 比
子公司)借款人或其任何子公司擁有股權，但 發送到
實際支付的股息或其他分配金額的範圍 借款人或其任何
(C)任何附屬公司在此期間的未分配收益
那就是 聲明或 付款方式： 股息或 相似分佈 通過這樣的 子公司為 不是在
這個 時間 準許 通過 這個 條款 的 任何 合同 義務 (其他 比 在……下面 任何 貸款
文件)或適用於該子公司的法律要求。
“淨資產”
意思是，在 隨時隨地 一樣的 是為了 下定決心， 股東合計 股權
(包括股本、 其他已繳費 資本，並保留 扣除後的收益 財政部
-20-
股票)，這將出現在資產負債表上 借款人及其子公司，確定於
在合併的基礎上符合公認會計原則。
“未經同意的貸款人”
指任何 出借方 不 批准任何 同意、放棄
或修正案， (A)需要批准 在所有受影響的人中 出借人符合 帶着條款
第13.3款和第(B)款的規定已得到所需貸款人的批准。
“無違約貸款人”
在這個時候。
“備註”
“筆記”
“義務”
貸款，所有償還義務 根據申請， 所有應付費用及收費
在此，以及所有 其他付款 應承擔的義務 借款人 或任何 其他貸款 當事人產生 在……下面
或與以下內容有關的 任何貸款文件，在 每種情況下都是現在 現存的或以後出現的， 到期
或 至 變成 到期， 直接 或 間接的， 絕對的 或 或有可能， 和 不管怎樣， 有證據表明， 保持 或
獲得者。
“OFAC”
手段 這個 美聯航 州政府 部門 的 財務處 辦公室 的 外國 資產
控制室。
“OFAC 活動“
在第8.15節中進行了定義。
“OFAC 制裁 程序“
管理的 通過 OFAC， 包括 如果沒有 限制， 這個 銀行 保密 行動， 反金錢
洗錢 法律 (包括： 如果沒有 限制， 這個 團結在一起 和 強化 美國 通過
提供 恰如其分 工具 必填項 至 攔截 和 障礙 恐怖主義 行動 的 2001,
酒吧。L.107-56 (A/K/A 這個 美國 愛國者 法案)， 和 全 經濟上的 和 貿易 制裁 節目
管理人 OFAC， 任何和 所有相似之處 美國 聯邦法律， 規例或 執行人員
命令(無論是否由OFAC或其他機構執行)以及任何類似的法律、法規 或訂單
被美國境內的任何一個州採用。
“其他連接 税金“
手段，與 尊重 任何收件人， 作為一項税收徵收的 結果
該收税人與徵收該税項的司法管轄區之間現在或以前的聯繫
(除 產生的連接 從這樣的 收件人具有 執行，交付， 成為一名 聚會
致， 已執行 它的 義務 在……下面, 收到 付款 在……下面, 收到 或 完美的 a 安全
項下權益， 從事 任何其他 交易依據 至或 強制執行任何 貸款文件， 或
出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益)。
“其他 税金“
錄音、歸檔 或類似的 税費 出現的問題 從任何 已付款 在……下面, 從 處決，
送貨， 履行、強制執行或登記， 從收到或完善 一種安全的
項下權益， 或以其他方式使用 尊重、尊重任何 借款單據，除 任何此類税收 那就是
其他連接 税費 強加於 尊重一個人 作業(除 一項任務 製造
根據第2.12節)。
-21-
“參與者”
具有第13.2節(D)款中賦予該術語的含義。
“參賽者登記冊”
具有第13.2節(D)款規定的含義。
“參股權益”
“參貸方”
“PBGC”
它在ERISA之下的任何或所有職能。
“百分比”
為任何人提供 出借人及其改革者 百分比或其 增量定期貸款
適用的百分比。
“準許取得”
條件應已滿足：
在美利堅合眾國境內的業務；
而該公司是與該項收購有關的一方；
收購， 借款人 將會有 遵守 這些要求 第12.3節的
在完成後30天內；
在此基礎上， 不是 默認 應 存在， 包括 使用 尊重 至 這個 金融 聖約
包含在 第8.22節關於 專業人士 形式基 (回首過去 完成了四個 財政季度
就像收購發生了一樣 在…的第一天 在此期間和在給予 對本條例的影響
支付被收購企業的購買價款)；以及
就這樣， 總和 現金和 現金等價物 的 借款人加 在以下條件下的可用性
循環貸款應至少等於50,000,000美元。
“人”
手段 任何 天然的 個人， 公司， 有限 責任 公司， 信任， 接合
合資企業、協會、公司、合夥企業、政府當局或其他實體。
“計劃”
達到最低資助標準 根據《守則》第412條 維持其中一項(A) 通過
成員之一 受控集團 對於以下員工： 成員之一 受控集團 或(B)是
根據規定進行維護 到一個集體 議價協議 或任何其他 根據以下條款安排 哪一個
-22-
不止一個 僱主供款 對它來説 成員之一 受控集團 是
則作出或累積作出供款的義務或 在前五個計劃內有
多年來做出了貢獻。
“處所”
貸款方的。
“財產”
由該人擁有的混合財產，不論是 或不包括在大多數 最近的資產負債表
該人及其根據公認會計準則設立的附屬公司。
“
合格的ECP 擔保人
“意思是， 在尊重方面 任何人的 互換債務， 每筆貸款 聚會
那 有 總計 資產 超過 $10,000,000 在… 這個 時間 這個 相關 擔保 或 格蘭特 的 這個
相關安全 利息變成了 有效 懷着敬意 對這樣的人 互換債務 或類似的 其他
該人構成 “合資格合約參與者” 《商品交易法》 或任何
頒佈的條例 在此基礎上，並根據 可能會導致 另一個人 要獲得資格 作為一個 “符合條件的合同
參與者“ 在… 這樣的 時間 通過 進入 vt.進入，進入 a 保持井 在……下面 第1A(18)(A)(V)(Ii)條 的 這個
商品交易法。
《RCRA》
和 恢復 行動 的 1976 和 危險的 和 實心 廢品 修正 的 1984,
南加州42攝氏度
§§
6901
等後
，以及未來的任何修正案。
“收件人
“指(A) 行政部門 代理人，(B)任何 貸款人，以及 (C)任何L/C 發行人，
視乎情況而定。
“登記冊”
“償還義務”
“相關 派對“
意味着， 使用 尊重 至 任何 個人， 這樣的 個人的 聯屬 和 這個
合作伙伴： 各位董事、官員、 員工， 代理人，受託人， 管理員、經理、 顧問 和
該人及其關聯人的代表。
“釋放”
卸貨， 注射， 逃跑， 浸出， 遷徙， 傾倒， 或 處置 vt.進入，進入 這個 室內 或
室外 環境， 包括， 如果沒有 限制， 這個 遺棄 或 丟棄 的 桶，
桶，容器， 坦克或 其他插座 包含或 以前包含任何 危險的
材料。
“必需 出借人“
意味着， 在… 任何 時間 出借人 擁有 總計 信用 曝光量
代表(A) 如果有 是 2或 貸款人較少， 所有的 貸款人， 及(B)如 確實有 3或 更多
貸款人，50.0%或 更多關於 總計 的信用風險敞口 所有出借人。 至 提供的範圍 在……裏面
最後 第段 第13.3條， 總計 信用風險敞口 任何人的 違約貸款人 應為
在任何時候確定所需的貸款人時都不考慮。
-23-
“負責官員”
該人及其任何其他高級人員、普通合夥人、管理成員或類似的官員
使用 責任 為 這個 行政管理 的 這個 義務 的 這樣的 人 在……裏面 尊重 的 這
其簽字的協議 在任期間應 已通過認證 致行政部門 座席
在或上 之後 閉幕式 日期符合 發送到An 任職證書 的 預期的類型 通過
第7.2節。
“變革者” 百分比“
信用 承付款 代表 通過 這樣的 貸款人的 旋轉 信用 承諾 或, 如果 這個
旋轉 信用 承付款 有 vbl.已 已終止 或 過期， 這個 百分比 的 這個 總計
該貸款人持有當時未償還的循環信貸風險。
“循環基金”
第2.1、2.2和2.3節所述的貸款和簽發信用證。
“循環信貸” 承諾“
使 循環貸款 並向 參與 Swingline貸款 和書信 的信用 頒發給
該帳户 的 本合同項下借款人 在一個 合計本金 或臉部 金額為 任何人 時間
未償還金額不得超過 所列金額 與這樣的貸款人相反 附表2.1/2.2上的名稱
隨信附上 並製造了 一個部件 在此，作為 一樣的 可能是 減少或 修改時間 隨時隨地 或
時不時地 時間依據 本協議的條款 (包括但不限於， 本協議第2.15節)。
借款人和 貸款人承認並同意 循環信貸 承諾額
截至成交日，貸款人總計2.5億美元。
“循環信貸敞口”
對於任何貸款人來説，意味着 在任何時候，總的 本金
金額為 這樣的時間 智能交通系統的 未完成的旋轉 貸款和 這樣的貸款人 參與 L/C
債務和Swingline貸款在這個時候。
“循環信貸” 終端 日期“
這就是 循環信貸 承諾是 終止於 整體遵循 至第2.11節， 9.2
或9.3。
“循環貸款”
在第2.1節中定義，並且按照定義，包括一個 基本利率貸款
或歐洲美元貸款，每筆貸款都是
“類型”
“循環音符”
“標普”
服務有限責任公司業務。
“美國證券交易委員會”
“安全的 義務“
每一種情況下的義務 無論是現有的還是 此後產生、到期或 成為應得的，直接的
或 間接的， 絕對的 或 或有可能， 和 不管怎樣， 有證據表明， 保持 或 收購的 (包括 全
利息、成本、 費用及收費 後 條目的輸入 訂購 救濟針對 任何貸款方 在一個
-24-
案例 在……下面 這個 美聯航 州政府 破產 代碼 或 任何 相似的 繼續進行， 是否 或 不 這樣的
利息、成本、 費用和 費用將會是 成為一名 允許的索賠 對這樣的人 貸款方 在任何 這樣的
訴訟程序)；
前提是， 然而，
由該擔保人擔保的債務應排除所有被排除的互換債務。
《證券法》
指1933年的《美國證券法》。
《安全協議》
已修訂 和 重申 通過 那 一定的 重申， 改型 和 總而言之 接縫
協議日期 截至 在此註明日期 在貸款中 派對和 行政部門 代理，作為
可對其進行修正、修改、修正和重述、補充或以其他方式修改
一次又一次。
“子公司”
公司或組織更多 超過50%的 傑出的投票權 它的庫存 是在 時間
直接 或 間接 擁有 通過 這樣的 親本 公司 或 組織 或 通過 任何 一 或 更多
其他實體 它們是 他們自己是子公司 這樣的人中 母公司 或組織。 除非
另有明示的 在此註明， 這一術語
“子公司”
其任何直接或間接子公司。
“
互換債務
“意思是，恕我直言 對任何擔保人，任何義務 付錢或履行
在……下面 任何 協議， 合同 或 交易記錄 那 構成 a “互換” 在 這個 含義 的
《商品交易法》第1a(47)條。
“清掃寄存庫”
安排好了。
“清掃到貸款安排”
借款人 使用 這個 搖擺線 出借人 或 一個 附屬公司 的 這個 搖擺線 貸款人， AS 託管人 (在
這樣的 容量， 這個
“清掃寄存庫”
), 根據 這就是 Swingline放貸機構 已獲授權
(A)作出 最新進展 Swingline貸款 在此， 所得收益 其中 已存入 由.
將貸款人轉變為指定的 借款人的賬户 在掃描儲存庫維護，以及
(B)至 接受 AS 提前還款 的 這個 搖擺線 貸款 如下所示 收益 的 過剩 目標
餘額 保持 在……裏面 這樣的 指定 帳户 在… 這個 掃掠 寄存人， 哪一個 現金 管理
安排是 受制於 這樣的協議(S)和 在這樣的情況下 可接受的條款 清掃儲存庫
還有搖擺不定的貸款人。
《搖擺線》
指的是 製作一個或多個 Swingline貸款描述
在第2.2節中。
“搖擺線” 出借人“
Swingline貸款 在此， 或任何 繼任貸款人 代理 這樣的能力 根據
至第13.2節。
“Swingline Lending‘s 報價匯率“
-25-
《盪鞦韆昇華》
“搖擺線貸款”
和
“搖擺線貸款”
“搖擺音符”
“有形的 淨資產
“指總計 股東權益 會出現在 餘額
一覽表 借款人和 它的子公司 減去 總和 (A)所有 以下資產： 會是 分類
AS 無形的 資產 在……下面 公認會計原則， 包括， 如果沒有 限制， 善意， 專利， 商標，
貿易 名字， 版權， 特許經營權 和 延期 收費 (包括： 如果沒有 限制，
未攤銷債務 折扣和 費用、組織成本 並被推遲 研究和 發展
費用) 和 相似的 資產， 和 (b) 這個 寫 向上 的 資產 在上面 成本 (其他 比 適銷對路
證券)；提供， 然而，這種無形的東西 資產應 不包括 預付費用 (包括：
如果沒有 限制， 預付費 保險， 軟件 許可證 和 支持 協議， 諮詢
合約 和 預付費 融資 費用) 攜帶 在……上面 這個 已整合 平衡 板材， 在……裏面 每一個 案例
根據公認會計準則在綜合基礎上確定。
“税”
(包括備份預扣)， 評估、費用或 由以下人士提出的其他收費 任何政府
權力，包括對其適用的任何利息、附加税或罰款。
“合計 大寫“
融資債務總額和(B)淨資產。
“合計 信用風險敞口“
手段，對於任何 任何時候的出借人， 未使用的承諾，
循環信貸風險，以及此時該貸款人的增量定期貸款(如果有)。
“融資債務總額”
(A)借款人的所有債務，以及 其子公司在
第(A)條 穿過 (f), 兩者都有 包括在內， 的 這個 定義 其中， 和 (B)所有 負債 的 任何
借款人或其任何子公司直接或間接擔保的其他人
或者哪一個 借款人 或任何 智能交通系統的 子公司擁有 同意(或有) 或其他方面) 購買
或以其他方式收購或 與之相關的 借款人或任何 其子公司中有 否則
向債權人保證不受損失。
“融資債務總額與資本比率”
借款人的身份， (A)總數的比率 借款人的融資債務和 其附屬公司於
這樣的財政季度的最後一天 至(B)借款人及其附屬公司截至的總資本
這樣的財政季度的最後一天。
“資金不足” 既得 負債“
意味着， 為 任何 平面圖 在… 任何 時間 這個 金額 (如果 任何) 通過
這是所有人的現值 該計劃下既得的不可沒收的應計福利 超過
公平市場 的價值 所有計劃 可分配資產 對這樣的人 福利，所有 確定為 的 然後是大多數
近期估值 日期為 這樣的計劃， 但僅限於 發送到 在何種程度上 如此過度 表示一個 潛力
受控集團成員對PBGC或ERISA第四章規定的計劃的責任。
-26-
“美元”
“$”
“美國。 人“
手段 任何 人 那 是 a “美聯航 州政府 人“ AS 已定義 在……裏面
守則第7701(A)(30)條。
“美國税務合規證書”
vt.有 所指定的含義 對這樣的人 任期在 第(F)款
第4.1節的規定。
“投票 股票“
具有普通權力的類別(不論如何指定) 按規定投票 資本類別
股票或股權 對該項目的興趣 董事的選舉 或其他類似的 聯合國兒童基金會理事機構 這樣的人，
除具有以下權益的股份或其他權益外 這種權力僅僅是因為發生了 一種
偶然性。
“福利” 計劃“
“全資子公司”
股本(其他)股份 比董事的合格股份更有資格 法律規定的)或其他 股權
利益是 擁有者 借款人 和/或一個 或更多 全資子公司 在
這一定義的含義。
《扣繳義務人》
“減記 和 轉換 權力“
該等機構的減記及轉換權力 EEA決議授權來自 時間到了
時間低於 自救計劃 立法 適用的 歐洲經濟區成員 國家， 哪項減記
歐盟內部紓困立法時間表中對轉換權力進行了描述。
第1.2節。
口譯。
單數和複數 表格的格式 定義的術語。 無論何時上下文 可能需要的，任何 代詞
應 包括 這個 對應 男子漢氣概， 女性氣質 和 中性人 表格。 這個 詞語 包括、
“包括” 和 “包括” 應 BE 被視為 至 BE 緊隨其後 通過 這個 短語 “沒有 限制。“
這個 單詞 “Will” 應 BE 已解釋 至 有 這個 相同 含義 和 效應 AS 這個 單詞 “會的。”
除非 這個 上下文 需要 否則 (A)任何 定義 的 或 參考文獻 至 任何 協議，
本合同中的文書或其他文件應 被解釋為指這樣的 協議、文書
或不時修訂的其他文件， 補充或以其他方式修改(受
任何 限制 在……上面 這樣的 修正案、 補充劑 或 修改 集 第四 在此)， (b) 任何
本文中對任何人的提及應為 被解釋為包括該人的繼承人和受讓人，
(C)應解釋“本協議”、“本協議”和“本協議下”等詞語以及類似含義的詞語
要參考 對此 協議中的 它的全部 而不是 給任何人 特別條文 現將(D) 所有參考文獻
此處 至 文章， 章節、 陳列品 和 附表 應 BE 已解釋 至 請參閲 至 文章 和
分段 的, 和 陳列品 和 附表 致， 這 協議， (e) 任何 參考文獻 至 任何 法律 或
調節 此處 應， 除非 否則 指定的， 請參閲 至 這樣的 法律 或 調節 AS 經修訂，
改型 或補充 從… 時間到了 時間 及(F) 這句話 “資產”及 “財產”應為 BE
被解釋為具有相同的 意義和效果以及 引用任何和 所有有形的和無形的
資產和 屬性，包括 現金，證券， 帳目和 合同 權利。 所有參考文獻 至
-27-
本文中的時間是指 伊利諾伊州芝加哥時間，除非另有特別規定。
其中的字符或數量 任何資產、負債或物品 需要收入或支出的 至
被確定或任何 合併或其他會計 需要計算才能 為…而生 這個
目的 的 這 協議， 它 應 BE 完成 在……裏面 符合 使用 公認會計原則， 除 哪裏 那裏 是
與目前反映的公認會計原則的差異 在本財務報表下，
套用 和 除 哪裏 這樣的 原則 是 不一致 使用 這個 專一 條文 的 這
協議。
第1.3節。 會計原則的變化
. 如果，在此日期之後 協議，在那裏
將會發生 任何變化 在公認會計原則中 從那些 用於 準備工作 的 財務報表
第6.5節中所述的更改和此類更改 將導致方法上的改變 的計算
任何 金融 聖約， 標準 或 術語 發現 在……裏面 這 協議， 要麼 這個 借款人 或 這個
所需的貸款人 5月底前 通知至 出借人 以及 借款人， 分別， 要求這樣做 這個
貸款人和借款人 誠心誠意地談判 修改這些契約、標準和 條款
所以公平地説 去反思 這樣的變化在 會計原則， 擁有所需的 結果是 那
企業財務狀況的評價標準 借款人及其子公司應為
就好像沒有做出這樣的改變一樣。 借款人或所要求的貸款人不得延誤
需要這樣的談判 應限制他們的 這樣做的權利 需要這樣一種 任何時候都可以談判 之後
會計原則的這種變化。 直到任何這樣的契約、標準或條款在
與此相一致 金融契約節 應計算 並確定在 符合
使用GAAP 在之前生效 對這樣的人 更改中 會計原則。 沒有限制 概論
的 這個 如上所述， 這個 借款人 應 兩樣 BE 被視為 至 BE 在……裏面 遵守 使用 任何 金融
本合同項下的契約或 不合規 有沒有任何財務上的 在以下情況下的契約： 這樣的狀態
遵守 或 不合規， AS 這個 案例 可能 就是， 會不會 不 存在 但 為 這個 發生 的 a
自本公告之日起會計原則的變更。
. 為所有人 項下的目的 貸款 文檔，在 與
任何部門 或計劃 組織結構的 在特拉華州 法律(或 任何可比的 事件發生在 一種不同的
管轄權的法律)：(A)如果 任何人的任何資產、權利、義務或債務成為 資產，
另一人的權利、義務或責任，則應被視為具有 已被轉移
從原來的 以人為本 隨後的人，以及 (B)如有的話 新人來了 變成了現實，
這樣的新人 應被視為 曾經是 組織方式 第一次約會 它的存在 由.
當時其股權的持有者。
S
檢查
他
R
發展中的
F
可持續發展
第2.1條。 循環設施。
在符合本協議條款和條件的情況下，每個貸款人、
通過ITS 接受本協議， 各自同意 使 一筆貸款 或貸款 (單獨為
“循環貸款”
對於所有貸款人來説，
“循環貸款”
)以美元支付給借款人
時間 至 時間 在……上面 a 旋轉 基礎 向上 至 這個 金額 的 這樣的 貸款人的 旋轉 信用
承諾，但有任何削減 根據其條款 因此，在旋轉之前
信用 終端 約會。 這個 求和 的 這個 集料 本金 金額 的 旋轉 貸款，
搖擺線 貸款， 和 信用證 義務 在… 任何 時間 傑出的 應 不 超 這個 旋轉
信貸承諾 在效果上 在這樣的情況下 時間到了。 每次借款 旋轉的 貸款應為 被製造出來
可伸縮的 通過 這個 出借人 在……裏面 比例 至 他們的 各自 左輪手槍 百分比。 AS 提供 在……裏面
第2.6(A)條、 借款人可以 選那個 每次借款 旋轉的 貸款是 任一基地
-28-
利率貸款 或歐洲美元 貸款。 循環貸款 可能是 已償還的和 校長 其數額
轉借 在此之前 這個 旋轉 信用 終端 日期， 主題 至 這個 條款 和 條件
在此。
第2.2條
Swingline貸款公司。
一般
. 在符合本協議條款和條件的前提下，
作為.的一部分 循環設施， Swingline貸款人可能會， 穿着它的鞋底 自由裁量權，在
美元 至 這個 借款人 在……下面 這個 搖擺線 (個別 a
“搖擺線” 貸款“
集體地 這個
“搖擺線” 貸款“
) 哪一個 應 不 在……裏面 這個 集料 在… 任何 時間 傑出的
超 這個 搖擺線 昇華。 搖擺線 貸款 可能 BE 已利用 的 從… 時間 至 時間 和
根據該條例借款可 得到償還並得到補償 在此期間再次使用 這段時期 結束於 旋轉
信用 終端 約會。 每條搖擺線 貸款應為 身在其中 最低要求 金額 150,000美元 或
這樣更大 金額： 是一種 整數倍 10萬美元。 每條搖擺線 貸款應為 熊
到期前的利息 (無論是通過加速還是通過 否則)在一個 年利率相等 至(X)
循環貸款項下基本利率貸款的年利率不時 在有效或
(Y)搖擺線 出借人報價利率 (計算日期 其基礎是 一種 年份 360天 實際的
數 的 日數 已過去)。 利息 在……上面 每一個 搖擺線 貸款 應 BE 到期 和 應付 通過 這個
借款人在每個付息日期和到期日(無論是加速還是以其他方式)。
. 這個 借款人 應 給 這個 行政性 座席
事先通知 (可 被寫成 或口頭) 不，晚一點。 中午12：00之前 (芝加哥時間) 在 日期
在此基礎上 借款人 要求 任何搖擺線 貸款BE 製造的，由 這筆錢 和日期 的
這樣的搖擺線 貸款，還有， 如果適用， 利息 請求的期間 為此。 行政部門
代理商應立即通知 Swingline的貸款人 收到的任何此類通知 從借款人那裏。
此後， 這個 搖擺線 出借人 應 通知 這個 行政性 座席 (誰 應 此後
立即通知借款人)是否或 不是它選擇製造的 這樣的Swingline貸款。 如果
Swingline放貸機構 同意製作 這樣的Swingline貸款， 它可能會在 其自由裁量權引用 一種興趣
收視率 借款人 在哪一天 搖擺線 貸款方將 願意 使 這樣的搖擺線 貸款
適用於 借款人 對於 利息期 被要求的 (收費率 如此引用 對於一個 給付利息
期間 存在 此處 轉介 至 AS
“搖擺線” 貸款人的 引用 費率“
). 這個 借款人
確認 和 同意 那 這個 利息 率 報價 是 vt.給出 為 即刻 和 不可撤銷
接受。 如果借款人不立即接受Swingline貸款人的報價利率
對於 全額 請求者 借款人 對於這樣的 Swingline Loan， 搖擺線 貸款人的
報價費率應為 被視為立即撤回的。 如果Swingline的貸款人 報價的價格是
未被接受 或者其他 不 申請， 這樣的搖擺線 貸款應為 熊市利息 在 每項費率
按年計算的基準 利率下的貸款 循環設施 從時間開始 來計時 效果。 主題
根據條款和 在此條件下，收益 每筆Swingline貸款的 延伸至借款人
應 BE 存放 或 否則 鐵絲 已轉接 至 這個 借款人的 指定 支出
帳户或作為 借款人，即 管理代理和 Swingline放貸機構可能會有其他情況
同意。 任何包含的東西 在 前述至 恰恰相反 儘管如此， 承諾
Swingline貸款人發放Swingline貸款應遵守所有 條款和條件
的 這 協議 (提供 那 這個 搖擺線 出借人 應 BE 有權 至 假設 那 這個
的前提條件 對……的進步 任何搖擺線 貸款已經被 除非得到通知，否則感到滿意 至
行政代理或所需貸款人提出的相反意見)。
退還Swingline貸款
. 穿着它的鞋底 和絕對的自由裁量權， The Swingline Lending
可於 任何時候， 我代表 的 借款人(哪位 在此不可撤銷地 授權 搖擺線
-29-
出借人 至 施展 在……上面 它的 代表 為 這樣的 目的) 和 使用 通知 至 這個 借款人 和 這個
行政代理，要求每個貸款人進行輪換 以基本利率形式發放的貸款
借入 一筆錢 等於 這樣的貸款人 左輪手槍百分比 的 金額 搖擺線
未償還貸款 在日期上 這樣的通知 給出了 (哪些貸款 應在此後 熊市利息 AS
提供給 在橫斷面中 2.4(a)). 除非有一個 事件 描述的默認設置 在第9.1(J)條中 或9.1(K)
存在於以下方面： 借款人，無論存在與否 任何其他事件 默認情況下，每個
貸款人應 使之成為 所得收益 它所要求的 循環貸款 適用於 行政部門
座席 為 這個 帳户 的 這個 搖擺線 貸款人)， 在……裏面 立即 可用 資金， 在… 這個
行政性 代理的 辦公室 在……裏面 芝加哥, 伊利諾伊州 (或 這樣的 其他 位置 指定 通過 這個
管理代理)，在營業日中午12：00(芝加哥時間)之前 第二天
這樣的 通知 是 給你的。 這個 行政性 座席 應 迅速 匯款 這個 收益 的 這樣的
向Swingline貸款人借款，以償還Swingline的未償還貸款。
參與Swingline貸款。
如果任何貸款人拒絕或以其他方式未能
旋轉 貸款 什麼時候 請求 通過 這個 搖擺線 出借人 根據 至 第2.2(B)條 在上面
(因為 一個 事件 的 默認 描述 在……裏面 第9.1(J)條 或 9.1(k)
存在 使用 尊重 至 這個
借款人或 否則)，如 貸款人遺囑， 由. 時間和 在 以這樣的方式 循環貸款
曾經是 至 有 vbl.已 資金支持 至 這個 搖擺線 貸款人， 購買 從… 這個 搖擺線 出借人 一個
完整的 參與 利息 在……裏面 這個 傑出的 搖擺線 貸款 在……裏面 一個 金額 相等 至 它的
左輪手槍百分比 本金總額 Swingline貸款是 曾經是
以以下方式償還 這樣的旋轉 貸款。 發件人和 後 日期： 任何這樣的 購買，即 本合同雙方
特此確認並同意 此類Swingline貸款此後將承擔 按利率計算的利息
對於這樣的 Swingline貸款 如所確定的 根據 帶橫斷面 2.2(B)條。 每家貸款人
那 所以 購貨 a 參與 在……裏面 a 搖擺線 貸款 應 此後 BE 有權 至 接收 它的
Swingline貸款收到的每筆本金和利息的週轉百分比
收到 在其上 應計 從… 這個 日期 這樣的 出借人 資金支持 至 這個 搖擺線 出借人 它的
參與 在……裏面 這樣的 貸款。 這個 幾個 義務 的 這個 出借人 在……下面 這 部分 應 BE
絕對、不可撤銷和無條件的 任何和所有情況 無論如何，都不應
受到任何抵銷、反索賠或抗辯 任何貸款人可以支付的款項 擁有或擁有
有反對的聲音 借款人、任何其他貸款人或任何 任何其他人。 在不限制
概論 的 這個 如上所述， 這樣的 義務 應 不 BE 受影響 通過 任何 默認 或 通過 任何
減少或終止承付款 任何貸款人的，並且每一筆付款是由一個 出借人
在……下面 這 部分 應 BE 製造 如果沒有 任何 偏移量， 減少， 扣留， 或 減少
不管怎麼説。
掃蕩到貸款安排
. 只要一個 掃蕩到貸款安排 是有效的，
和主題 發送到 條款和 其條件， Swingline貸款 可能是 高級和 預付費
如下所示 儘管如此 任何 請注意， 最小值 金額， 或 供資 和 付款 位置
要求 如下所示 為 任何 預付款 的 搖擺線 貸款 或 為 任何 提前還款 的 任何
Swingline貸款公司。 製作…… 任何這樣的搖擺線 貸款應當另行辦理 受制於 另一個
條款 和 條件 的 這 協議。 這個 搖擺線 出借人 應 有 這個 正確的 在……裏面 它的 鞋底
酌情決定暫停或終止訂立及/或 根據以下條款提前支付Swingline貸款
這樣大舉放貸 發出通知後的安排 清掃存放庫和 借款人(即
可在同一天提供)，無論 或者不存在任何違約。 The Swingline Lending
不應被視為 對以下情況負責 借款人或任何 其他人為 任何直接損失 或間接導致
從更遠的事件中 搖擺線 貸款人的理性 控件，包括沒有 限制任何
-30-
通訊中斷或 數據處理服務或 法律限制或 任何特別的，
與貸款安排有關的間接、間接或懲罰性損害賠償。
第2.3條。 信用證。
一般條款。
設施， 這個 信用證出票人 應 問題 備用 和 商業廣告 書信 的 學分 (每個 a
“信 的
學分“
)的帳目 借款人
或為了……的帳户 借款人和一人或一人 更多ITS
附屬公司
在未繪製的集合體中 面額最高可達 L/C的昇華。 每份信用證
應予以發佈 由L/C發行人， 但每個貸款人 應盡義務 報銷 L/證書發行人
對於這樣的 貸款人的革命者 百分比 這筆錢 每一個 在其下繪製 因此，
信用證 應構成使用 旋轉式的 的信用承諾 每個出借人都是專業人士
按比例計算的數額等於其當時未償L/信用證債務的轉賬百分比。
申請。
L信用證發行人， 在 請求 借款方、發行方 一個或 更多信件 的信用
以美元計算，
以令人滿意的形式 致L/信用證出票人，註明有效期 不晚於 12個月前
從… 這個 日期 的 發行 (或 哪一個 是 可取消 不 後來 比 12個月 從… 這個 日期 的
簽發和每次續期)或在 循環信貸終止 日期，在
聚合面 已設置的金額 在上面，在上面 收據： 一份正式的申請 執行者
這個 借款人 和, 如果 這樣的 信件 的 信用 是 為 這個 帳户 的 一 的 它的 子公司， 這樣的
子公司
為 這個 相關 信件 的 信用 在……裏面 這個 表格 然後 習慣上 訂明的 通過 這個
L/中文發行人 信用證 已請求(每個和
“應用程序”
). 借款人同意 那
如果 在……上面 這個 旋轉 信用 終端 日期 任何 信件 的 信用 留 傑出的 這個
借款人 應 然後 投遞 至 這個 行政性 探員， 如果沒有 通知 或 需求， 現金
抵押品 在……裏面 一個 金額 相等 至 105% 的 這個 集料 金額 的 每一個 信件 的 信用 然後
未完成的(哪項 應為 持有者 行政部門 代理依據 發送到 條款 第9.4節)。
儘管有任何包含的東西 在任何應用程序中 恰恰相反： (I)借款人應 支付
費用中的 與 每個字母 的信用 設置為 前四位 第3.1、(Ii)條，但 如若不然
在此提供或在 第2.8、2.13或2.14條，除非 存在違約事件， L/信用證出票人
不會要求借款人提供資金 之前信用證項下的任何金額 存在
提交給 一幅畫 在此基礎上， 及(Iii)如 L/信用證出票人 不是 及時報銷 對於
金額 的 任何 繪圖 在……下面 a 信件 的 信用 在……上面 這個 日期 這樣的 繪圖 是 有償的， 除 AS
另有規定 在第2.6(C)條中， 借款人有義務 向L信用證出票人退款 為
這筆提款的金額應計入利息( 借款人特此承諾支付)從
和 之後 日期 這樣的 繪圖 是 付訖 在… a 率 每 年利率相等 至 總和 的 適用的
邊際加基數 不定期費率 有效(計算日期 一年的基數 365或
366天，視情況而定， 和實際的數量 經過的天數)。 如果L信用證出具人簽發任何
有效日期自動延長的信用證，除非 L/證書發行人給出
請注意，到期日不會延長到當時預定的期限之外。 到期日，除非
行政部門 代理或 所需的 貸款人指示 L/信用證出票人 否則， L/證書發行人
會給你 這樣的通知 不可續訂的 在.之前 所需時間 為了防止 這樣的自動 延伸
如果在此之前需要 通知日期： (I)以下文件的屆滿日期 這樣的信用證 如果這樣擴展的話
會不會 BE 之後 這個 旋轉 信用 終端 日期， (Ii) 旋轉 信用 承付款
已經被終止了， 或(Iii)一項活動 存在默認的 或者是 管理代理或 這個
所需貸款人(含 請注意 管理代理)擁有 鑑於L/信用證的出具人 使用説明
-31-
不是為了 所以請允許 延伸區 的 到期日 這樣的人中 信件地址： 信用。 L/信用證出票人 同意
發佈對 增發信用證(S) 金額，或延長有效期
日期，日期 在 請求 借款人 受制於 這些條件 第7條的 以及 其他
本節的條款。
這個 報銷 義務。
借款人鬚髮還 L/C所有圖紙發行人 根據年月日的信 貸方(a
“報銷
義務“
) 應 BE 受治理 通過 這個 應用 相關 至 這樣的 信件 的 信用， 除 那
報銷時間：(I)不遲於下午2：00(芝加哥時間)在 每一個
圖畫將是 如果借款人已支付 已經被告知了這樣的情況 由L/C發行人繪製 在或上
上午10點之前。(芝加哥 時間)上 該等日期 畫圖是為了 被付錢 和借款人
已通過以下方式通知管理代理 下午1：00(芝加哥時間) 借款人在該日期內
將退還L/信用證出票人 在每一幅該等圖畫的日期 是要支付的，或(Ii)如果 有關該等事項的通知
抽獎是給借款人的 上午10：00以後(芝加哥時間) 上述抽籤的日期
是為了 被付錢 或者如果 借款人 未能做到 通知 管理代理 到1：00 下午3點(芝加哥
借款人應在每次提款之日向L/信用證出票人付款
將在不遲於12：00之前支付 第二個營業日中午(芝加哥時間)， 在每一箇中
凱斯， 在……裏面 立即 可用 資金 在… 這個 管理代理的 本金 辦公室 在……裏面 芝加哥,
伊利諾伊州，或其他類似的地方 作為行政機關的辦公室 代理人可在 寫信給借款人
(其後由誰安排 分發給L/C發行人 這樣的金額(S)在同類資金中)。 如果
借款人不會 做出任何這樣的事情 報銷付款日期為 到期日 以及參賽者
貸款人為他們的 參與其中的 所設定的方式 第2.3(E)節中的第四項 下面， 然後是所有
付款 此後 收到 通過 這個 行政性 座席 在……裏面 放電 的 任何 的 這個 相關
償還義務應根據下文第2.3(E)節進行分配。
絕對義務。
絕對、無條件、不可撤銷，並應嚴格按照
本協議的條款和相關的 在任何及所有情況下的申請 不管是什麼
和 不偏不倚 的 (I)任何 缺乏 的 效度 或 可執行性 的 任何 信件 的 信用 或 這
協議，或 任何術語 或規定 其中，(Ii)任何 草稿或 其他文檔 提交方式為 a
證明信用證在任何方面或其中的任何陳述都是偽造、欺詐或無效的
在任何方面都不真實或不準確， (Iii)由L/信用證發行人根據#年的信函付款 信用
反對陳述 一種 草稿或 其他文檔 那就對了 不嚴格地説 遵守 這些條款 的
該信件的地址為 信用，或(Iv)任何 其他活動或 在任何情況下， 不管是不是 相似的
至 任何 的 這個 如上所述， 那 可能， 但 為 這個 條文 的 這 部分， 構成 a 法律 或
公平地履行， 或提供一種權利 與之相牴觸， 借款人在本合同項下的義務。
無 的 這個 行政性 探員， 這個 貸款人， 或 這個 信用證出票人 應 有 任何 責任 或
因或與之相關的責任 與發行或轉讓 任何信用證或
任何付款或不付款(無論在任何情況下
轉介 至 在……裏面 這個 在前 句子)， 或 任何 錯誤， 遺漏， 中斷， 損失 或 延遲 在……裏面
變速箱或 交付 任何選秀， 通知或其他 在以下條件下的通信 或與之相關的 任何字母
的 信用 (包括 任何 文檔 所需 至 製作 a 繪圖 下文)， 任何 錯誤 在……裏面
技術術語的解釋或 由原因引起的任何後果 超出了
L/C發行人；
提供
對以下事項負有法律責任 借款人 發送到 範圍 任何直接 損害賠償(作為 反對 後果性損害，
索賠金額： 尊重 它們是 特此放棄 由. 借款人和 彼此 貸款方 發送到
-32-
適用範圍允許的範圍 法律)借款人所遭受的 或任何貸款方 由以下原因引起的
這個 L/發行人 失穩 至 鍛鍊 關懷 什麼時候 確定 是否 草稿 和 其他 公文
已提交 在一個 信件地址： 信用合規 與 其中的條款。 當事人 在此明示
同意，在 不存在 嚴重疏忽或 故意對……不端 這一部分 L/信用證出票人
(作為 已確定 通過 a 法院 的 稱職的 司法管轄權 通過 決賽 和 不可上訴 判決)， 這個
L信用證出票人應為 被視為具有 小心翼翼地在 每一個這樣的決心。 為進一步推動
這個 前述和 如果沒有 限制 這個 概論 其中， 這個 當事人 同意 那, 懷着敬意 至
提交的單據表面上看起來基本上符合下列條款
一封……的信 學分， L/發行人可在其 合理的裁量權， 要麼接受 並付款
在這樣的文件上 不承擔任何責任 進一步調查，或 拒絕接受 並使
付款依據： 這類文件 如果是這樣的話 文件是 不在 嚴格遵守 與 條款
這樣的信用證。
參與的利益。
在發行中 相關的 信件地址： 信用)，由 它的接受度 在此，分別 同意 從以下位置購買
這個 L/發行人， 和 這個 信用證出票人 特此 同意 至 賣 至 每一個 這樣的 出借人 (a
“參與
出借人“
)，一個不分割的百分比 參與權益(a
“參與權益”)
，致 程度
它的旋轉器 百分比，在每個 信用證 發行者，以及每個 償還義務
受惠於L/信用證出票人。 借款人如有任何違約行為 支付任何報銷義務
在… 這個 時間 所需 在……上面 這個 日期 這個 相關 繪圖 是 至 BE 有償的， AS 集 第四 在……裏面 第2.3(C)條
以上，或者如果 L/信用證的發行人是 在任何時候都需要 回來的時間到了 給借款人 或發送到一個 受託人、接管人、
清盤人， 保管人 或 其他 人 任何 部分 的 任何 付款 的 任何 報銷
義務，每個人都參與 貸款人應，而不是 晚於 營業日IT 收到證書
以…的形式 本文件附件A出自 L發行人(附複印件 致管理代理) 至
這樣的 效果， 如果 這樣的 證書 是 收到 在此之前 下午1：00 (芝加哥 時間)， 或 不 後來 比
下午1：00 (芝加哥 《時代》雜誌) 這個 以下是 業務 天, 如果 這樣的 證書 是 收到 之後 這樣的
時間，付錢給 行政部門 代理： 《紐約時報》 L/信用證出具金額 等於這樣的
參與 貸款人的 左輪手槍 百分比 的 這樣的 未付工資 或 重新奪回 報銷
義務與 有關的利息 應累算的金額 該日期為 相關付款是
製造 通過 這個 信用證出票人 至 這個 日期 的 這樣的 付款 通過 這樣的 參與 出借人 在… a 率 每
年利率等於： (I)自支付有關款項的日期起計 L匯票出票人至今
(2)營業日後 以上述方式付款 參與貸款的機構是 在本合同項下， 在更大的 的
這個 聯邦制 基金 費率 和 a 率 已確定 通過 這個 行政性 座席 在……裏面 符合 使用
銀行業 工業 規則 論銀行間同業拆借 補償 為 每一個 這樣的一天 和 (Ii)從 日期 二
(2)營業天數 後 日期： 付款方式是 截止日期： 這樣的參與 出借人至 日期
這樣的付款 是製造的 通過這樣的 參與 貸款人， 基地 收視率 效應 為 每一個這樣的 天。
每一個這樣的 參貸方 應在此後 有資格 收到 它的旋轉器 百分比
每筆付款 接收時間 尊重 相關的 償還義務 而.的. 支付的利息
在此，L/信用證出票人保留其 其週轉率為 以下為出借人。 這個
幾個 義務 的 這個 參與 出借人 至 這個 信用證出票人 在……下面 這 部分 應 BE
絕對、不可撤銷和無條件的 任何和所有情況 無論如何，都不應
受到任何抵銷、反索賠或 對任何付款的抗辯 參與貸款的貸款人可以
擁有或 有 有 對抗 借款人，即 L/發行人，The 管理代理， 任何貸款人 或
任何其他 不管是什麼人。 沒有限制 概論 的 如上所述，這樣 義務
不應受到任何 違約或任何減值 或終止任何 作出任何承諾
-33-
貸款人，參與貸款人根據本節規定的每一筆付款應為 製造時沒有任何
任何抵銷、減税、扣留或減少。
賠償。
左輪手槍百分比， 賠償： L/髮卡人(至 廣度 未報銷 由. 借款人)
針對任何成本、費用(包括 合理的律師費和支出)， 要求，要求，
訴訟、損失 或責任 (除上述情況外 結果是 從這樣的 L/C出票人毛利 疏忽或 任性
不當行為 AS 已確定 通過 a 法院 的 稱職的 司法管轄權 通過 決賽 和 不可上訴
判決)這一點 L/信用證出票人 可能會受到影響 或招致 在連接中 有沒有 信件地址： 已開立信用證
靠它。 政府應盡的義務 本款下的參與貸款人 (F)及所有其他部分 的
本節在本協議和所有應用終止後繼續有效， 信用證，
以及與其下的圖紙相關提交的所有匯票和其他文件。
方式 請求 信件地址： 信用。
(5)業務 天數‘ 預付款 成文 通知 至 這個 行政性 座席 的 每一個 請求 為 這個
發出一份 信用證， 該通知載於 每宗個案 有隨行人員 一份申請
這樣的 信件 的 信用 恰如其分 已完成 和 執行 通過 這個 借款人 和, 在……裏面 這個 案例 的 一個
延伸 或 修正案 或 一個 增加 在……裏面 這個 金額 的 a 信件 的 信用， a 成文 請求
因此， 在……裏面 a 表格 可接受 至 這個 行政性 座席 和 這個 L/發行人， 在……裏面 每一個 凱斯，
同舟共濟 使用 這個 收費 被呼叫 為 通過 這 協議。 這個 行政性 座席 應 迅速
通知L信用證出票人： 管理代理收到的每個 該通知(及
L/信用證出票人
應 BE 有權 至 假設 那 這個 條件 先例 至 任何 這樣的 發行， 分機，
修正案或 增加了 感到滿意 除非另行通知 發送到 與之相反 行政部門
代理或 所需貸款人)和 L信用證的出票人應 及時通知 管理代理
而開出信用證的貸款人提出了要求。
更換 L/信用證出票人
. L/信用證出票人 可能是 替換為 隨時隨地 以書面形式
協議 其中 這個 借款人， 這個 行政性 探員， 這個 取代 L/發行人， 和 這個
繼任者L/發行人。 行政代理應通知 任何此類貸款的貸款人 更換
的 L/C發行人。 在 任何時間 這樣的替換 將成為 有效的， 借款人應
支付所有未付款項 應計費用 的記述 被取代的L/C 發行商。 從開始和之後 有效的
任何該等更換日期 (I)繼承人L/信用證發行人應擁有 權利和義務
開證人為L 本協議帶着敬意 致信用證 將於其後發出 和
(2)本合同中提及的“L/發行人”應視為指該繼承人 或發送給任何人
以前的L/信用證發行人或這樣的人 繼任者和所有以前的 L/C發行人，作為上下文 應要求。
之後 這個 更換 的 a 信用證出票人 在此， 這個 取代 信用證出票人 應 留 a 聚會
在此，並 將繼續 擁有 所有的 權利和 應承擔的義務 A L/C發行人 在這下面 協議
關於簽發的信用證 在作出上述更換前由該公司作出，但 不應被要求
出具額外的信用證。
第2.4條。 適用的利率。
基本利率貸款。
利息(按一年計算 365或366天，視屬何情況而定 (360天，在
第(C)條的情況 定義中的 基地的 與以下項目相關的費率 倫敦銀行同業拆借利率 報價利率)，以及 實際的
-34-
日數 流去 在……上面 這個 未付工資 本金 金額 其中 從… 這個 日期 這樣的 貸款 是 高級， 或
vbl.創建 通過 轉換 從… a 歐洲美元 貸款， 直到 成熟度 (無論 通過 加速 或
否則)，年利率等於 適用邊際加基數之和 收費率自
時間 至 時間 在……裏面 效果， 應付 通過 這個 借款人 在……上面 每一個 利息 付款 日期 和 在… 成熟度
(無論是通過加速還是其他方式)。
歐洲美元貸款。
每個利息期的利息是 未償還金額(根據 360天的一年
和 實際 日數 已過去) 在……上面 這個 未付工資 本金 金額 其中 從… 這個 日期 這樣的 貸款 是
高級或繼續，或 通過以下轉換創建 基本利率貸款， 直至到期(無論
通過加速或其他方式)在 年利率相等 的總和 適用保證金加
調整後的倫敦銀行同業拆息適用 就該利息期間而言，須予支付 由借款人在 每項權益
付款日期和到期日(無論是加速還是以其他方式)。
費率 決定。
適用 至 這個 貸款 和 這個 報銷 義務 在此， 和 它的 測定法
除明顯錯誤的情況外，其結果應是決定性的，並具有約束力。
第2.5條。 最低要求 借債 金額； 極大值 歐洲美元 貸款
. 每個
借債 的 基座 費率 貸款 進階 在……下面 a 設施 應 BE 在……裏面 一個 金額 不 較少 比
$100,000. 每次借款 歐洲美元 貸款預付款， 繼續或 轉換為 一處設施
數額須為$1,000,000或以下的整數倍的較大數額
$500,000. 如果沒有 這個 行政性 代理的 同意， 那裏 應 不 BE 更多 比 十(10)
本協議項下任何時間未償還的歐洲美元貸款的借款。
第2.6條。 借款方式及指定適用利率。
告示 至 這個 行政性 探員。
行政性
代理編號 中午12點以後 (芝加哥時間)： (I)至少 三(3)項業務
日數 在此之前 這個 日期 在……上面 哪一個 這個 借款人 請求 這個 出借人 至 預付款 a 借債 的
歐洲美元貸款和(Ii) 在這一天 借款人向貸款人提出要求 推進一項 借債
基本利率貸款的比例。 每筆貸款中包括的貸款 借款最初應計入利息 類型
的比率 在中指定 這樣的通知 一種 新的借款。 此後，在符合 這些條款 和條件
在此， 借款人可以 從時間開始 《時代》雜誌 推選 更改或 繼續 類型 利率
由以下人員承擔 每次借款 或, 受制於 最低要求 金額要求 每張 傑出的
借債 集 第四 在……裏面 第2.5節， a 部分 其中， AS 以下是： (I)如 這樣的 借債 是 的
歐洲美元 貸款， 在……上面 這個 最後的 天 的 這個 利息 期間 適用 到了那裏， 這個 借款人 可能
繼續零件 或全部 這樣的人中 借入為 歐洲美元貸款 或轉換為 部分或 所有的 這樣的借款
到基地 利率貸款 或(Ii)如 這樣的借款 是的 基本費率 貸款，在 任何業務 天, 這個
借款人可以將所有 或這類借款的一部分 轉化為歐洲美元貸款 一個利息期
或由指定的利息期限 借款人。 借款人應盡其所能 該等通知要求
前進，繼續 或轉換為 借錢給 行政部門
代理通過電話，
傳真，或其他電信 可接受的設備 管理代理 (哪個通知
是不可撤銷的 一旦給予和， 如果通過電話， 應及時 以書面形式確認 在一個
風度 可接受 至 這個 行政性 代理)、 基本上 在……裏面 這個 表格 附加的 在這裏到 AS
附件B(借款通知書) 或附件C(通知 繼續/轉換)，視情況而定，
-35-
或 在……裏面 這樣的 其他 表格 可接受 至 這個 行政性
探員。 告示 的 這個 續寫 的 a
借入額外利息期間或轉換期間的歐洲美元貸款 部分的或全部的
的 a 借債 的 基座 費率 貸款 vt.進入，進入 歐洲美元 貸款 必須 BE vt.給出 通過 不是 後來 比
中午12點 (芝加哥 《時代》雜誌) 在… 最小值 三 (3)業務 日數 在此之前 這個 日期 的 這個 請求
繼續或轉換。 所有關於墊款的通知， 繼續或轉換
一種 借款應 指定 日期： 所請求的 前進，繼續 或轉換 一種
借債 (哪個 應 BE a 業務 天)， 這個 金額 的 這個 請求 借債 至 BE
高級，續 或皈依， 類型 貸款的比例 包括 這種新的、繼續的或 已轉換
借債 和, 如果 這樣的 借債 是 至 BE 包括 的 歐洲美元 貸款， 這個 利息 期間
適用 就在那裏。 vt.在.的基礎上 通知 至 這個 借款人 通過 這個 行政性 座席 或 這個 必填項
貸款人(或， 在 案例： 一件事 違約率 根據第9.1(J)條 或9.1(K) 懷着敬意 發送到
借款人， 如果沒有 通知)， 不是 借入 歐洲美元 貸款 應 BE 高級， 繼續， 或
vbl.創建 通過 轉換 如果 任何 默認 然後 是存在的。 這個 借款人 同意 那 這個 行政性
代理商可以依賴任何此類電話、傳真或其他電信通知
那個人 管理代理 處於良好狀態 信仰相信 是一種 授權代表 如果沒有
獨立調查的必要性，以及在 該事件不會通過電話通知 衝突
如有任何書面確認，該電話通知 如果行政代理機構 有
以此為依據行事。
告示 至 這個 出借人
. 這個 行政性 座席 應 給 提示 電話，
傳真 或 其他 電信 通知 至 每一個 出借人 的 任何 通知 從… 這個 借款人
收到 根據 至 第2.6(A)條 在上面 和, 如果 這樣的 通知 請求 這個 出借人 至 製作
對於歐洲美元貸款，行政代理應通知 借款人和每一貸款人按
類似的手段 的 適用的利率 在此之後立即提交 管理代理 已經做出了
這樣的決心。
借款人的 失敗 至 通知。
如果 這個 借款人 失敗 至 給 通知 根據 至
上文第2.6(A)條 的 繼續或 轉換為 任何未解決的問題 本金金額 一種
借入 歐洲美元貸款 在.之前 最後一天 智能交通系統的 然後是當前 利息期 在
期間 所需 通過 第2.6(A)條 和 這樣的 借債 是 不 預付費 在……裏面 符合 使用
第2.8(A)條 借款應 自動成為 轉換為 一次借款 基地的 費率
貸款。 在……裏面 這個 活動 這個 借款人 失敗 至 給 通知 根據 至 第2.6(A)條 在上面 的 a
借債 相等 至 這個 金額 的 a 報銷 義務 和 有 不 已通知 這個
管理代理者 中午12：00(芝加哥時間) 在那天 這種償還義務
成為到期的，它打算通過未借入的資金償還這種償還義務
根據本協議，借款人應被視為已要求以基本利率借款
項下的貸款 旋轉式 設施(或，在 該選項 的 Swingline Lending，Under The Swingline)
在這樣的日子裏 償還義務的金額 到期日，該借款應為 BE
申請支付當時到期的償付義務。
貸款的支付
. 不是晚些時候 下午2：00以下(芝加哥 時間)打開 日期： 任何
根據第7條的規定，每一貸款人應提供其申請的新借款
立即構成這種資金借款的一部分的貸款 可在以下地點購買：
行政部門 來話代理 芝加哥，伊利諾斯州 (或在 這類其他 位置為 行政部門 座席
應 候任)。 這個 行政性 座席 應 製作 這個 收益 的 每一個 新的 借債
借款人可在行政代理位於伊利諾伊州芝加哥的主要辦事處(或在
-36-
這種其他位置 作為 行政代理應 指定)，存放於 或電線 正在轉移
這樣的 收益 至 這個 學分 的 這個 借款人的 指定 支出 帳號 或 AS 這個
借款人和行政代理可以另行約定。
管理代理依賴於 貸方資金。
應已通知 由出借人優先 至(或，在 例如，一個 基本利率拆借 貸款，
下午1：00之前(芝加哥時間) 該貸款人的日期 計劃付款給
貸款收益的管理代理人(通知自收到之日起生效)
這樣的話 貸款人會這樣做 不打算 使 這樣的付款， 行政部門 代理可以 假設
該貸款人已支付到期款項，且行政代理可信賴
基於這樣的假設(但是 不需要) 向借款人提供 所得收益
貸款的比例 有待制作 由這樣的貸款人 如果有的話， 貸款人尚未 事實上，製造了 該等款項須支付予
這個 行政性 探員， 這樣的 出借人 應， 在……上面 需求， 支付 至 這個 行政性 座席 這個
提供給借款人的可歸屬金額 付給該貸款人連同其利息
就每一天而言 在開始的期間內 在該等款項的日期 是可用的
至 這個 借款人 和 結束 在……上面 (但是 不包括) 這個 日期 這樣的 出借人 付錢 這樣的 金額 至 這個
管理代理位於 A費率每小時 年利率等於： (I)自日期起計 相關進展 被製造出來了
由. 管理代理 發送到 第二次約會 (2)營業天數 付款後 通過這樣的 出借人是
根據本協議，以較大者為準 聯邦基金利率和由 行政性
代理人按照 與銀行業合作 銀行同業拆借規則 對每個人的補償 這樣的一天和
(Ii)自日期起計 兩(2)項業務 幾天後 這樣的日期 付款方式是 截止日期： 該貸款人至
該貸款人支付該等款項的日期，即該等日期的有效基本利率。 如果是這樣的話
金額未收到自 該貸款人由 管理代理在 需求，
這個 借款人 將要, 在……上面 需求， 報答 至 這個 行政性 座席 這個 收益 的 這個 貸款
可歸因性 至 這樣的 出借人 使用 利息 在其上 在… a 率 每 年金 相等 至 這個 利息 率
適用 至 這個 相關 貸款， 但 如果沒有 這樣的 付款 存在 考慮 a 付款 或
提前還款 的 a 貸款 在……下面 第4.5條 所以 那 這個 借款人 將要 沒有 責任 在……下面 這樣的
帶着尊重的部分 這樣的付款。 任何付款方式 借款人應 不帶偏見
借款人可能有的任何索賠 針對一家本應破產的貸款人 支付這樣的款項
致管理代理。
.
循環貸款。
支付，應到期，並 到期並應支付 由借款人在 循環信貸終止法
約會。
Swingline貸款
. 每筆Swingline貸款，均為本金 而且利息不會更快
支付，應到期，並 到期並應支付 由借款人在 循環信貸終止法
約會。
第2.8條。 提前還款。
(a)
. 借款人可以 全額預付 或在 部分(但是， 如果在 那麼，部分： (I)如
這樣的借款是 基本利率的 貸款，在一個 數額不低於 $100,000以上；。(Ii)如 這樣的借款
是歐洲美元的 貸款，在一個 數額不低於 超過500,000美元，以及 (Iii)在每宗個案中， 在一定數量上
-37-
這樣的 那 這個 最小值 金額 所需 為 a 借債 根據 至 第2.2(B)條 和 2.5
仍然懸而未決) 按不低於 比三個還多 (3)前一個營業日 通知方式： 借款人向
中的管理代理 任何提前還款的情況 借入歐洲美元貸款和
通知遞送人 借款人向 管理代理 不晚於12：00 中午(芝加哥)
時間)上 提前還款日期 在這種情況下 是指借錢 基本利率的 貸款(或， 無論如何,
這麼短 期限： 那麼時間到了 同意 由. 管理代理)、 這樣的預付款 成為
製造者： 這筆錢 的 本金金額 成為 預付費和， 在 案例： 任何增量
術語 貸款，任何歐洲美元貸款或Swingline貸款，其應計利息 至指定日期
對於提前還款加上貸款人根據第4.5條應支付的任何金額。
強制性
. (I)借款人須， 在每一天 循環信貸 承付款
是 減縮 根據 至 第2.11節， 預付 這個 搖擺線 貸款， 旋轉 貸款， 和, 如果
必要的，預付資金 L信用證債務的金額， 如果有的話， 有必要減少金額 的
集料 本金 金額 的 搖擺線 貸款， 旋轉 貸款， 和 信用證義務 然後
未清償金額為循環信貸承諾額已如此減少的數額。
作出處置 (產權處置除外 根據第節允許 8.10)或應
遭受損失，遭受損失 尊重任何財產， 則借款人應立即通知
建議的處置或事件的管理代理人 損失金額(包括
預計淨現金 收益須為 由 借款人或類似人 附屬公司 （其中）
並在借款人或該附屬公司收到後立即 的淨現金收益
處置或 事件 損失，損失， 借款人應提前還款 這些義務 彙總起來 金額
等於 100% 這筆錢 在所有的 這樣的網 現金收益；
提供
然後 存在， 這 小節 應 不 要求 任何 這樣的 提前還款 使用 尊重 至 網絡 現金
因以下原因而收到的收益 一旦發生損失，只要 此類現金收益淨額用於
替換或 恢復相關的 財產符合規定 與相關的 抵押品文件，
(Y)本 小節 應 不 要求 任何 這樣的 提前還款 使用 尊重 至 網絡 現金 收益
收到 在……上面 帳户 的 性情 在.期間 任何 財政 年 的 這個 借款人 不 超過
$10,000,000 在……裏面 這個 集料 所以 長 AS 不是 默認 然後 存在， 和 (Z)在 這個 案例 的 任何
處置筆記 覆蓋範圍： 第(Y)條 在上面，所以 長為 無默認設置 然後就存在了， 如果 借款人
ITS中的國家 有關該等事項的通知 事件，即 借款人或借款人 相關子公司意向 為了進行再投資，
在180天內 適用的處分， 淨現金流 其收益 在資產中 類似於
這些資產是 受制於這樣的處置， 則借款人應 不被要求 製作
根據本款就該現金淨收益而強制預付予 程度
這樣的網 現金收益 實際上是 再投資於 如此相似 資產具有 這樣的180天 句號。
在會議結束後立即 這種情況的結束 180天期間， 借款人應通知 管理代理
借款人是否 或該附屬公司 已經將這些資金再投資於 現金淨收益 在如此相似的情況下
資產，以及在此範圍內的現金淨收益 未如此進行再投資，則借款人應
及時預付未進行再投資的現金收益淨額的債務。 這個
每件物品的數量 這樣的預付款應 被應用，主題 至第2.8(B)(V)條 下面， 第一個到
未償還的增量定期貸款，如有， 以未償還本金為基礎的應課税制
金額 其中， 和 然後 至 這個 旋轉 設施， 但 如果沒有 a 減少 的 這個 旋轉
信貸承諾。 如果 管理代理 或 所需的貸款人 所以請求， 所有收益
這樣的人中 處置或 事件 損失應為 交存 與 管理代理 (或其 代理)
並由以下人員持有 它在世界上 抵押賬户。 只要 不存在默認設置， 管理代理
-38-
獲授權從抵押品户口支付相當於該等收益的款額至或在
借款人申請更換、重建或償還費用的指示
或恢復這些財產。
證券 (無論 常見 或 擇優 庫存 或 否則)， 其他 比 已排除 權益
發行時，借款人應 及時通知行政部門 被估計者的代理人 淨現金
發行該等債券所得款項須由 或為借款人或類似人的賬户 子公司
在……裏面 尊重 其中之一。 迅速 在 收據 通過 這個 借款人 或 這樣的 子公司 的 網絡 現金
所得收益 這樣的發行， 借款人 應提前還款 這些義務 在一個 合計金額 相等
到100%的金額 這樣的淨現金收益。 每筆此類預付款的金額應為 BE
已申請， 主題 至 第2.8(B)(V)條 下面， 第一 至 這個 傑出的 增量 術語 貸款， 如果
任何， 在……上面 a 應課税額 基礎 基於 在……上面 這個 傑出的 本金 金額 其中， 和 然後 至 這個
循環設施，但不減少 循環信貸承諾。 借款人
承認其 在本合同項下的履行應 不限制 權利和補救辦法 貸款方的
對於任何 違反規定 第8.11節(維護 附屬公司)或 第9.1(I)條(更改 控制)
或貸款文件中的任何其他條款。
其他 比 負債 準許 通過 第8.7節， 這個 借款人 應 迅速 通知 這個
管理代理 的 估計淨值 現金收益 這樣的人中 頒發給 被接待 由或
對於該帳户 借款人的 或該附屬公司 關於這一點。 收到後立即通知 通過
借款人或 該附屬公司 現金淨收益 在這種發行中， 借款人應 預付
合計數額相等的債務 至100%的此類 現金淨收益。
每筆此類預付款的金額應為 適用，但須遵守下文第2.8(B)(V)條； 第一個
這個 傑出的 增量 術語 貸款， 如果 任何， 在……上面 a 應課税額 基礎 基於 在……上面 這個 傑出的
本金 金額 其中， 和 然後 至 這個 旋轉 設施， 但 如果沒有 a 減少 的 這個
旋轉 信用 承諾。 這個 借款人 確認 那 它的 性能 如下所示
不得 限制 權利和 補救辦法 出借人 對於任何 違反規定 第8.7條或 任何其他
貸款文件的條款。
第2.8(B)條 最先申請 到借款 基本利率的 貸款到付款為止 全部 其中
有沒有 餘額已核銷 到借款 歐洲美元 貸款在 這份訂單 其中 他們的利益
期限到期滿。 每筆預付款 本協議項下的貸款 第2.8(B)條須 由……製造 這筆錢
應預付的本金金額，在任何遞增期限的情況下 貸款，歐洲美元
貸款或 Swingline Loans， 應計利息 其上的 日期 提前還款的 與.一起 任何
貸款人根據以下條款到期應付的款額 第4.5條。 L/信用證債務的每一筆預付款 製造於
按照第9.4節的規定。
循環信貸 終端 日期可以， 受制於 這些條款 和條件 其中之一 協議，
借了，還了，又借了。 沒有支付增量定期貸款的金額(如果有)
或者預付的可以再借， 而且，在任何情況下 部分預付款，這種預付款應
適用於所有增量的剩餘付款 期限倒序的定期貸款。
-39-
第2.9條。 默認 費率。
儘管如此 什麼都行 至 這個 相反 包含 在此，
而當任何 事件 默認設置已存在 或之後 加速，即 借款人應 支付利息 (在AS之後
和入場前一樣 就此案作出判決至 允許的範圍 法律)對本金 金額
在所有貸款和 償還義務，信函 貸方費用及其他 按一定比率計算的金額 每
年利率等於：
基本利率，即 總和2.0%
加
適用利潤率
加
《時代》雜誌的基本匯率
對時間的影響；
行政性 代理的 引用 費率， 這個 求和 的 2.0%
加
這個 率 的 利息 在……裏面 效應
在該事件發生時 違約到利息結束為止 適用期限
它和， 此後， 在. 每項費率 年利率相等 發送到 總和 2.0%
加
適用的
基本利率貸款的保證金
加
不時生效的基本税率；
加
到期的金額
根據第2.3節關於該補償義務；
加
L/C參賽費 到期
根據第3.1(B)條就該信用證；以及
(D)以上，2%的總和
加
加
實際上；
前提是， 然而，
那 在……裏面 這個 缺席 的 加速 根據 至 第9.2節 或 9.3, 任何
調整 根據 至 這 該節應 被製造出來 在… 這個 選 的 行政性 探員，
演戲 在… 這個 請求 或 使用 這個 同意書 的 這個 必填項 貸款人， 使用 成文 通知 至 這個
借款人 (哪個 選 可能 BE 具有追溯力 有效 至 這個 日期 的 這樣的 事件 的 默認)。
而當任何 事件 默認設置已存在 或之後 加速，興趣 應為 付款日期： 的需求 這個
行政代理應要求或在所需貸款人的同意下。
第2.10節。 證據： 負債累累。
它的 往常 實踐 一個 帳户 或 帳目 舉證 這個 負債 的 這個 借款人 至 這樣的
貸款人產生的每個 由該等人士作出的貸款 不時放貸的人 時間，包括數量
在本合同項下不時支付給該貸款人的本金和利息。
每件物品的數量 根據本協議作出的貸款， 其類型和 利息期 關於這一點，
(Ii)任何 到期本金或利息 並應支付或支付給 成為到期和應付 從
借款人至 每家貸款人 在此，並 (Iii)款額 任何人的 收到的金額 由. 行政性
本合同由借款人和每一貸款人的份額代理。
在上面 應 BE
普里瑪 臉部
-40-
已錄製；
前提是， 然而，
那 這個 失穩 的 這個 行政性 座席 或 任何 出借人 至
保持這樣的狀態 帳户或 任何錯誤 其中應包括 不在 任何方式 影響 義務 的
借款人必須按照自己的條件償還債務。
表格的形式 附件D-1(在 的案例 其循環貸款 並被引用 在此作為一種
“旋轉”
注：“
)或D-2 (在這種情況下 它的搖擺線 貸款和轉介 在此作為 a
“搖擺音符”
)、AS
適用範圍(旋轉 音符和搖擺 備註如下 統稱為 作為
“筆記”
“備註”
). 在這樣的情況下 事件時， 借款人應 準備，執行 和
向該貸款人交付一份 向上述貸款人支付的票據 或其註冊受讓人在 的數量。
相關承諾，或 搖擺線昇華，如 適用。 此後， 貸款證明如下：
上述一張或多張票據及其利息 應始終(包括在任何時候之後 轉讓依據
至 第13.2條) BE 代表 通過 一 或 更多 備註 付款對象： 這個 訂單 的 這個 收款人 名為
在這裏面 或 任何 受讓人 根據 至 第13.2條， 除 至 這個 程度 那 任何 這樣的 出借人 或
後繼受讓人 返回ANY 此類票據 用於取消 和請求 這樣的話 一次貸款
再次證明如上文(A)和(B)分段所述。
第2.11節。 承諾終止 .
可選旋轉 信用 終止。
借款人 將會有 權利 在任何時候
時間和時間到 時間，五(5)個工作日 事先以書面通知 行政性
座席 (或 這樣的 更短 期間 的 時間 同意 至 通過 這個 行政性 代理)、 至 終止 這個
循環信貸 承諾中沒有 高級版或 罰則及 整體而言 或在 零件、任何 部分
終端 至 BE (I)在 一個 金額 不 較少 比 $5,000,000 或 任何 整體 多個 其中 和
(Ii)按差餉分配 在所有的 貸款方在 比例為 他們各自的 左輪手槍 百分比，
但前提是旋轉 信貸承諾可能不會 淪為一個 金額小於
總和 集合體 本金金額 搖擺線的 貸款，循環貸款， 和L/信用證義務
然後就很出色了。 任何終止 循環信貸承諾如下 L/C的昇華
或當時有效的Swingline昇華應 減少L/C昇華和搖擺線昇華，作為
適用，以此類推 金額。 行政代理應 及時向每個人發出通知 出借人
任何此類循環信貸承諾的終止。
而不是復職。
第2.12節。 更換 的 出借人
. 如果 任何 出借人 請求 補償 在……下面
第4.4節，或如果借款人被要求支付任何補償税 或附加金額為
任何貸款人或任何政府當局根據第4.1節為任何貸款人開户
而且，在每種情況下， 這樣的貸款機構已經拒絕了 或無法 指定不同的 出借辦公室在
根據第4.7節， 或如果有的話 貸款人是一家 違約貸款人或 一家未經同意的貸款人，
然後 這個 借款人 可能, 在… 它的 鞋底 費用 和 努力， 在 通知 至 這樣的 出借人 和 這個
管理代理， 要求這樣做 出借人至 分配和 委派，不帶 追索權(在 符合
在符合第13.2條所包含的限制和要求的同意的情況下，其所有
權益、權利(其他 而不是它現有的 獲得付款的權利 根據第4.1節 或第4.4節)
和義務 根據本協議 以及 關聯貸款 將文檔發送到 符合條件的受讓人
-41-
應承擔起 這種義務 (哪個受讓人 可能是 另一家貸款人， 如果一個 貸款人接受 這樣的
作業)；
提供
那就是：
第13.2條規定的費用(如有)；
未償還本金 智能交通系統的 貸款和 有資金的參與 在L/C 應計債務
其利息、累算費用 以及所有其他金額 在本合同項下向其支付 以及在
其他貸款文件(包括第節項下的任何金額
4.5就好像欠下的貸款
它是預付的 而不是分配) 從受讓人那裏 (在一定程度上 如此傑出的
本金和應計利息及手續費)或借款人(就所有其他數額而言)；
在……下面 第4.4節 或 付款 所需 至 BE 製造 根據 至 第4.1節， 這樣的
轉讓將導致此類補償或其後付款的減少；
不同意 貸款人， 這個 適用 受讓人 應 有 同意 至 這個 適用
修訂、放棄或同意。
出借人不應是 需要進行任何此類操作 轉讓或委派，如果在此之前 到了那裏，
作為一名 結果是 免責聲明 通過這樣的 出借人或 否則， 情況使人有權 借款人 至
要求這樣的轉讓和轉授不再適用。
第2.13節。 違約的貸款人。
違約貸款人調整。
在……裏面 這 協議， 如果 任何 出借人 vbl.成為 a 違約 貸款人， 然後, 直到 這樣的 時間 AS 這樣的
在適用法律允許的範圍內，貸款人不再是違約貸款人：
豁免權 和修正案
. 這樣的違約 貸款人的 有權 批准 或
不贊成 任何 修訂如下： 豁免 或 同意書 使用 尊重 至 這 協議 應 BE
如所需貸款人的定義中所述的限制。
違約 出借人 瀑布
. 任何 付款 的 校長， 利息， 收費 或
其他 金額 收到 通過 這個 行政性 座席 為 該帳户 的 這樣的 違約
貸款人(無論是自願的還是 強制性的， 在成熟時， 根據第9條或 否則)
或收到 由. 管理代理 從一個 違約貸款人 根據 第13.7條
現將此作為 適用於這樣的 一個或多個時間 視情況而定 由 行政性
代理如下：
第一
，致 支付任何費用 欠款由 這樣的違約貸款人
致行政部門 以下為代理人；
第二
，致 按以下方式付款 按比例計算 任何人的
金額 欠債 通過 這樣的 違約 出借人 至 任何 信用證 發行人 或 這個 搖擺線 出借人
見下文；
第三
，實現L/信用證出票人的質押 關於……的正面曝光
-42-
這樣的 違約 出借人 在……裏面 符合 使用 第2.14條；
第四
, AS 這個 借款人 可能
請求(只要不存在違約)，以資助與之有關的任何貸款
違約貸款人已經 未能為其提供資金 按要求提供的部分 根據本協議，
已確定 通過 這個 行政性 代理商；
第五
, 如果 所以 已確定 通過 這個 行政性
代理人和 借款人，至 被關押在 存款賬户 併發布了專業版 Rata In 訂購至
(X)令人滿意 這樣的 違約 貸款人的 潛力 未來 供資 義務 使用 尊重 至
貸款 在這下面 協議 和 (Y)現金 抵押 L/C 發行人的 未來 正面
暴露於 尊重 這樣的違約 借款人與 尊重 未來書信 的信用
根據本協議發佈， 按照第2.14節的規定；
第六
，致 支付任何費用
欠款 發送到 出借人，貸款人 信用證出票人 或 Swingline放貸機構 作為一名 結果是 任何
對的判決 法庭 有能力的 取得司法管轄權 由任何人 貸款人， L/C 發行人或
這個 搖擺線 出借人 vbl.反對，反對 這樣的 違約 出借人 AS a 結果 的 這樣的 違約
貸款人的 破洞 的 它的 義務 在……下面 這 協議；
第七
, 所以 長為 不是 默認
存在，到 支付任何費用 欠下的款額 借款人作為 結果是 任何判決
的 a 法院 的 稱職的 司法管轄權 已獲得 通過 這個 借款人 vbl.反對，反對 這樣的 違約
出借人 AS a 結果 的 這樣的 違約 貸款人的 破洞 的 它的 義務 在……下面 這
協議；以及
第八
，至 這樣的違約 出借人或 如若不然 導演： 法庭 的
稱職的 管轄權；
提供
任何數額 貸款或L/C 在以下方面的義務 尊重 這種違約行為 貸款人有
沒有為其適當份額提供全額資金，以及(Y)此類貸款是發放的或 相關信函
的信用額度被髮行 在這個時候， 所規定的條件 在第7.1節中滿足
或獲豁免，則該項付款須為 僅適用於支付的貸款， 和L/信用證義務
欠債 致， 全 非違約 出借人 在……上面 a 專業人士 比率 基礎 之前 至 存在 套用 至 這個
支付任何費用 的貸款，或 L信用證所欠債務， 這樣的違約貸款人 在此之前
時間作為 所有貸款 並獲得資金 而且沒有資金 參與 信用證義務 和SwingLine
貸款由持有者持有 貸款人按比例提供貸款 根據他們的 有關的百分比
承付款 如果沒有 施捨 效應 至 第2.13(A)(Iv)條 下面。 任何 付款，
預付款或其他金額 已支付或應支付給 申請的違約貸款人 (或
持有)支付 欠款由 違約貸款人或 過帳現金的步驟 抵押品依據
本第2.13(A)(Ii)節應被視為已付給 並被這樣的違約貸款人重定向，
而且每個貸款人都不可撤銷地同意了。
某些費用
.
費用 為 任何 期間 在.期間 哪一個 那 出借人 是 a 違約 出借人 (及 這個
借款人不需要支付任何 這筆費用本來應該是
被要求已支付給該違約貸款人)。
費用： 任何時期 在此期間 那個貸款人 是一種 違約貸款人 只是為了 這個
可分配給的範圍 其所佔比例 所述的 金額 信任狀 積分為 哪一個
它已根據第2.14節提供了現金抵押品。
任何違約貸款人依據 以上(B)款，借款人應(X)支付 至
-43-
每個沒有違約的貸款人 任何部分的 以其他方式應繳的費用 對這樣的人
違約 出借人 使用 尊重 至 這樣的 違約 貸款人的 參與 在……裏面
信用證義務 或 搖擺線 貸款 那 有 vbl.已 重新分配 至 這樣的
非違約貸款人 根據 以下第(Iv)條： (Y)支付 每一個 L/證書發行人
和Swingline Lending，視情況而定， 任何數量的 以其他方式應繳的費用
向該違約貸款人 可分配給這樣的L/信用證出票人或擺線
貸款人的幌子 暴露在這種環境中 違約貸款人， 和(Z)不 被要求
支付任何該等費用的剩餘款額。
重新分配 的 參與度 至 減少 正面 暴露
. 全 或 任何
零件 的 這樣的 違約 貸款人的 參與 在……裏面 信用證 義務 和 搖擺線 貸款
應重新分配 在沒有違約的人中 出借人符合 與他們各自的
百分比 的 這個 相關 承付款 (計算 如果沒有 關照 至 這樣的 違約
貸款人的 承諾) 但 僅限 至 這個 程度 那 (x) 這個 條件 集 第四 在……裏面
第7.1節 是 滿足於 這個 時間： 這樣的 重新分配 (並且，除非 借款人 應
有 否則 已通知 這個 行政性 座席 在… 這樣的 時間 這個 借款人 應 BE
視為已陳述並保證在該時間滿足該等條件)，
和(Y) 這樣的重新分配 不 原因 集合體 循環貸款 和利益 在……裏面
信用證 義務 和 搖擺線 貸款 的 任何 非違約 出借人 至 超 這樣的
非違約 貸款人的 旋轉 信用 承諾。 主題 至 第13.21條、 不是
重新分配 如下所示 應 構成 a 豁免 或 發佈 的 任何 索賠 的 任何 聚會
如下所示 vbl.反對，反對 a 違約 出借人 產生 從… 那 出借人 擁有 變成 a
違約 貸款人， 包括 任何 索賠 的 a 非違約 出借人 AS a 結果 的 這樣的
在這種重新分配之後，非違約貸款人的風險敞口增加。
現金 抵押品； 還款 的 搖擺線 貸款
. 如果 這個 重新分配
在子句中描述 (Iv)以上所述不能， 或者只能 部分，受影響，借款人 應，
沒有偏見 給任何人 對或 可用的補救措施 對他們來説 在本協議下或 根據法律，(X)首先，
提前償還Swingline貸款，金額相當於 擺動貸款機構的正面風險敞口和
(Y)第二，現金抵押 L/信用證出票人 按照規定正面曝光 與
第2.14節規定的程序。
違約貸款人 治癒
. 如果 借款人， 行政部門 代理，代理 搖擺線
出借人和 每個L/C 發行人同意 以書面形式 這是一個 出借人是 不再 違約 貸款人， 這個
管理代理將 因此，通知 本合同雙方，據此 截至 指定的生效日期
在這樣的情況下 通知和 受制於 任何條件 闡述 其中(其中 可能包括 安排
關於任何現金 抵押品)，該貸款人將， 在適用的範圍內，購買 按票面價值計算
對方未償還貸款的部分 貸款人或採取其他行動，如 行政性
代理可確定是否有必要 導致貸款和有資金的和無資金的 參與度
在Letters中 的信用 和SwingLine 貸款給 被扣留 按比例 由. 貸款方在 符合
他們的 各自 百分比 的 這個 相關 承付款 (無 施捨 效應 至
第2.13(A)(Iv)條) 貸款人將停止 成為一個 違約貸款人；
提供
不會有追溯力的調整 關於應計費用或 付款人或付款日期
代表 的 這個 借款人 而當 那 出借人 曾經是 a 違約 出借人； 和
提供
,
進一步
, 那
除受影響各方另有明確約定的範圍外，本合同項下的任何變更
-44-
違約貸款人 向出借人 將構成 免責聲明 或釋放 任何人的 申索 任何一方 如下所示
因該貸款人是違約貸款人而產生。
新的 搖擺線 貸款/信函 的 信用
. 所以 長 AS 任何 出借人 是 a 違約
貸款人， (I)搖擺線 貸款人應 不是 需要滿足以下條件 為任何項目提供資金 搖擺線 貸款，除非 它是
滿意 那 它 將要 有 不是 正面 暴露 之後 施捨 效應 至 這樣的 搖擺線 貸款 和
(Ii)不需要L/信用證出票人 發行、延期、續期或增加 任何信用證，除非
它確信，在生效後，它將不會有正面曝光。
第2.14節。 現金抵押品 正面曝光。
在任何時候 將會有一天 存在為
違約 貸款人， 在 一(1) 業務 天 以下是 這個 成文 請求 的 這個
管理代理或 任何L/證書發行人 (附複印件 致行政部門 代理人)借款人
應該兑現嗎？ 抵押 L/中證發行人 正面曝光 懷着敬意 對這樣的人 違約貸款人
(在之後確定 給與效果 至區段 2.13(A)(Iv)及 任何現金 提供的抵押品 通過這樣的
違約貸款人)，金額不低於最低抵押品金額。
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. 這個 借款人， 和 至 這個 程度 提供 通過 任何
違約 貸款人， 這樣的 違約 貸款人， 特此 助學金 至 這個 行政性 探員， 為 這個
L項目的好處 發行人，並同意 保持，第一要務 所有的擔保權益 這樣的現金
抵押品作為擔保 為這種違約行為負責 貸款人的義務 為參與活動提供資金 關於……
信用證 義務， 至 BE 套用 根據 至 條例草案(B)條 下面。 如果 在… 任何 時間 這個 行政性
代理人確定現金抵押品受任何 任何人的權利或申索
管理代理和 L/C發行人 如本文所提供的， 或者是因為 總金額 這樣的現金
抵押品是 少於 最低要求 抵押品金額， 借款人 應迅速、 按需
通過 這個 行政性 探員， 支付 或 提供 至 這個 行政性 座席 其他內容 現金
抵押品 在……裏面 一個 金額 足量 至 消除 這樣的 缺乏症 (之後 施捨 效應 至 任何 現金
違約貸款人提供的抵押品)。
應用
. 即使有任何相反的規定， 本協議，
現金 抵押品 提供 在……下面 這 第2.14節 或 第2.13節 在……裏面 尊重 的 信件 的 信用
應適用於 令人滿意 違約貸款人的 提供資金的義務 參與
關於L信用證的義務(包括，關於由 違約貸款人，任何
應計利息 在這樣的情況下 義務) 這就是 現金抵押品 是這樣的嗎 前提是，之前 給任何人
本合同另有規定的財產的其他用途。
終端 的 要求
. 現金 抵押品 (或 這個 恰如其分 部分 （其中）
提供給 減少任何 L/發行人 正面曝光 將不再 是必需的 待扣留 AS
現金 抵押品 根據 至 這 第2.14(C)條 以下是 (A) 淘汰 的 這個 適用
正面 暴露 (包括 通過 這個 終端 的 違約 出借人 狀態 的 這個 適用
貸款人)，或 (B)決定 由. 管理代理 而且每個人 信用證出票人 那邊的那個 存在
過剩 現金 抵押品；
提供
抵押品 和 每一個 信用證 發行人 可能 同意 那 現金 抵押品 應 BE 保持 至 支持 未來
預期的 正面 暴露 或 其他 義務； 和
提供 進一步
那 至 這個 程度 那
這種現金抵押品是由 借款人或任何其他貸款方，此類現金抵押品
應繼續受制於根據貸款文件授予的擔保權益。
-45-
第2.15節。 增加 在……裏面 旋轉 信用 承諾； 製做 的 增量 術語
貸款。
借款人可以在循環信貸終止日期之前的任何一個營業日，
與 書面同意 的 管理代理， L/C 發行人， 以及 Swingline Lending，
增加總金額 循環信貸承諾和/或借款 一個或多個
定期貸款 (集體而言， 《大賽》
增量 術語 貸款
“)，在 每一起案件， 通過交付 加價
申請基本上以附件I所示的形式(或以其他可接受的形式
管理代理)在至少五(5)個工作日之前
期望有效 日期： 這樣的增長 (
“增加”
)識別 一項額外的 貸款人， 哪一個
有資格成為合格受讓人(或附加循環信貸 承諾或承諾
創建增量項 為現有客户提供貸款 貸款人)和金額 它的循環信貸
承諾 或 增量 術語 貸款 (或者， 為 一個 現有 貸款人， 這個 金額 的 其他內容
旋轉 信用 承付款 或 這個 金額 的 a 承諾 至 製作 增量 術語
貸款)；
然而，前提是
，即：
和 任何 這樣的 增加 應 BE 在……裏面 一個 金額 不 較少 比 $10,000,000 (或 這樣的 次要的
行政代理當時商定的金額)；
或的生效日期 增加及之後的 給予形式上的效果 收益的使用
其中；以及
其他借款文件應為 並保持真實和正確 在所有實質性的方面 這個
該項加薪的生效日期(如非 已經受到重要性的限制，否則在所有方面
敬意)，但 發送到 範圍 明示相同 與…有關 更早的一次 日期，在 哪一種情況
他們 應 BE 真的 和 對，是這樣 在……裏面 全 材料 尊重 (其中 不 已經 合格 通過
重要性，否則在所有方面)
截至該較早日期。
有效的 日期(
“增加日期”
))。 加薪幅度為 同意，由 借款人，
這個 行政性 座席 和 這個 貸款人 提供 這樣的 增加。 vt.在.的基礎上 這個 增加 日期，
附表2.1/2.2須當作修訂為 反映增加的情況。 關於增加的
如上所述的循環信貸承諾， 增加日期，新的循環
出借人(S)(或， 如果適用，現有 出借人(S)應墊付 循環貸款，如 適用，在
足夠的數額，如 在生效後 這樣的進步(S)或 貸款(S)和提前還款
由任何人提供循環貸款 貸款人(S)，其承諾不是 增加，每個貸款人應擁有
傑出的 它的 左輪手槍 百分比 的 旋轉 貸款。 它 應 BE a 條件 至 這樣的
有效性： (A)如有的話 歐洲美元貸款 是傑出的 在 日期： 這樣的效力，
此類歐洲美元貸款應被視為 在這樣的日期預付 借款人應支付任何
金額 欠債 至 這個 出借人 根據 至 第4.5條 和 (B) 借款人 應 不 有
已終止 任何 部分 的 這個 旋轉 信用 承付款 根據 至 第2.11節。 這個
借款人同意支付 該公司的開支 行政代理(包括合理的 律師事務所
費用)有關 給任何人 增加。 儘管如此， 在此為 恰恰相反， 沒有出借人 應
有 任何 義務 至 增加 它的 旋轉 信用 承諾 或 至 製作 任何 增量
未經貸款人同意，不得增加定期貸款和貸款人的循環信貸承諾
-46-
，而每名貸款人可於 它的選擇，無條件和無緣無故， 拒絕提供
任何增加。
每個都在旋轉 信貸增加 應為 在 相同的條款 (包括定價 和成熟， 但
不包括 習慣 安排， 承諾， 組織結構 和 承銷 費用、 和
修改費 不是一般的 共享給 其他貸款人 懷着敬意 對這樣的人 循環信貸
增加) AS 這個 旋轉 信用 承付款 傑出的 之前 至 這個 增加 約會。 每個
增量定期貸款應符合規定的條款和條件 在一項遞增修正案中。
承付款 在……裏面 尊重 的 增量 術語 貸款 和 增加 在……裏面 這個 旋轉 信用
承諾 應 變成承諾 (或 在 案例 屬於一個 增加 旋轉式 信用
承諾 至 BE 提供 通過 一個 現有 貸款人， 一個 增加 在……裏面 這樣的 貸款人的 適用
循環信貸 承諾)項下 本協議 根據 一項修正案 (一個
“增量”
修正案“
)加入本協議，並 視情況，另一筆貸款 文件，由
借款人，每個現有 貸款人同意 提供這樣的增長， 如果有的話，每個額外的貸款人，
如果有的話， 和行政部門 探員。 《增量修正案》 可能, 未經同意 的
任何其他貸款人， 這樣的效果 對此的修正 協議和 其他貸款文件 AS
可能是 必要的或 適當，在 合情合理 對…的意見 行政部門 代理和 這個
借款人，以執行本第2.15節的規定。
(A) 借款人 可能, 通過 成文 通知 至 這個
行政性 座席 從… 時間 至 時間 請求 一個 延伸 (每個， 一個 “
延拓
”) 的 這個
旋轉 信用 終端 日期 和/或 如果 適用， 任何 成熟度 日期 適用 至 任何
遞增定期貸款至申請中指定的延長到期日。 該通知應
列明(I) 循環信貸承諾和/或遞增期限 貸款給
BE 擴展 (哪個 應 BE 在……裏面 最小值 增量 的 $5,000,000 和 a 最小值 的
$1,000,000)及 (Ii) 日期： 其中有這樣的 分機為 被要求 變得有效 (哪個
日期不能早於 超過十(10)個工作日 不超過六十(60)美元 日期之後的幾天
此類請求中的 分機(或類似) 更長或更短 句點作為 行政代理應
同意)。 應向每個貸款人提供(一個 “
延期優惠
“)有機會參加這種
在按比例和與對方貸款人相同的條款和條件下延期
適用於行政代理制定的程序或行政代理合理接受的程序。 任何貸款人
趨近 至 參與 在……裏面 這樣的 延拓 可能 選舉 或 拒絕， 在……裏面 它的 鞋底 慎重， 至
參與 在……裏面 這樣的 延拓 (它 存在 明白了 那 如果 a 出借人 應 失敗 至 迴應 至 任何
在收到延期申請後五(5)個工作日內申請參加延期
出價， 這樣的 出借人 應 BE 被視為 至 有 已拒絕 至 參與 在……裏面 這樣的 分機)。 如果 這個
集料 本金 金額 的 旋轉 信用 承付款 或 增量 術語 貸款，
(計算 在……上面 這個 臉 金額 其中)， AS 適用， 在……裏面 尊重 的 哪一個 出借人 應 有
接受了相關的 延期優惠 應超過 最大聚集度 本金金額：
這個 旋轉 信用 承諾 或 增量 術語 貸款， AS 適用， 請求 至 BE
擴展 通過 這個 借款人 根據 至 這個 延拓 出價， 然後 這個 旋轉 信用
承諾或遞增期限 貸款人的貸款，視情況而定 應按比例延長
最高可達此最高限額 基於各自的本金 金額(但不得超過 實際
記錄的持有量)，這些貸款人已經接受了這種延期要約。
-47-
違約應已發生，並且 在緊接之前繼續進行 在給出後立即
效應 對這樣的人 延期；(Ii) 申述 和保修 的 借款人和 彼此
貸款方 包含在 第6條 或任何 其他貸款 文檔， 或者哪一個 都包含在 在任何
提供的文件 在任何時候 時間低於 或在 在此連接 或者隨之而來， 應為 真實且真實
所有材料都正確無誤 尊重(並在所有方面 尊敬的人，如果有這樣的 陳述或保修是 已經
合格 通過 重要性 或 參考文獻 至 材料 不利的 效果) 在……上面 和 AS 的 這個 日期 的 這樣的
分機， 除 至 這個 程度 那 這樣的 表示法 和 保修 特指 請參閲 至 一個
更早的日期， 在這種情況下， 他們將會 真實而又真實 總體而言是正確的 物質方面(和 在所有方面
如果有任何這樣的表述 或者保修已經是 受重要性或 參考材料
不良反應) 截至 這樣更早 日期，(Iii) L/C 發行人和 搖擺線 貸款人應 有
同意對循環信貸承諾進行任何延期，前提是此類延期規定 為
發行了《 信用證 也不是製造 Swingline貸款的 隨時隨地 在擴展期間
延期的條款應符合第2.16(C)節的規定。
提供貸款機構，並在 附加信用延期修正案，前提是
(I) 最終成熟度 日期： 任何擴展 循環信貸 承諾或 擴展增量
術語 貸款應為 是不是 早於 旋轉式 信用終止 日期或 成熟度 日期
適用於 現有的 增量定期貸款， (Ii)(A)須 是不是 定期攤銷
的 這個 擴展 旋轉 信用 承付款 和 (B) 這個 排定 攤銷 的 這個
擴展 增量 術語 貸款 應 BE AS 同意 其中 這個 借款人 和 這個 出借人
提供這種擴展的增量 定期貸款，(三)(A)延長的循環貸款 以及
擴展 遞增項 貸款將 平價排名 通過 的權利 付款方式： 旋轉式
貸款和增量 術語 貸款被延長，以及 (B)借款人及 擔保人
的 這個 擴展 旋轉 信用 承付款 或 這個 擴展 增量 術語 貸款， AS
適用， 應 BE 這個 借款人 和 這個 擔保人， (Iv) 利息 率 利潤率 和 收費
適用於任何 延期循環信貸 承諾(及 展期循環貸款
(見下文) 和 擴展 增量 貸款 應 BE 已確定 通過 這個 借款人 和 這個
適用範圍的擴展 貸款人，以及 (V)至 廣度 這些條款 的 擴展旋轉 信用
承諾或 擴展增量 定期貸款是 與不一致 這些條款 闡述 此處
(已設置的除外 第四個從句 (I)至(Iv) 以上)，這樣的條款 應合理地 滿意的
致管理代理。
適用的展期貸款人應 簽約並交付給 管理代理和 其他內容
信用 延拓 修正案 和 這樣的 其他 文件 AS 這個 行政性 座席 應
合情合理 指定 至 證據 分機。 行政部門 代理人應 迅速 通知
每一個 出借人 AS 至 這個 有效性 的 每一個 分機。 儘管如此 什麼都行 此處 至 這個
相反， 任何 其他內容 信用 延拓 修正案 可能, 如果沒有 這個 同意書 的 任何 其他
貸款人， 效應 這樣的 修正案 至 這 協議 和 這個 其他 貸款 文件 AS 可能 BE
必要的或適當的(但僅限於 這種程度)，在合理的意見 行政部門
座席 和 這個 借款人， 至 實施 這個 條款 的 任何 這樣的 延拓 出價， 包括 任何
修正案 必要 至 建立 擴展 旋轉 信用 承付款 或 擴展
增量定期貸款作為 新的一批 循環信貸承諾 或遞增條款
貸款，如適用， 以及這樣的其他 技術性修訂為 可能是必要的 或適用於
-48-
這個 合理的 意見 的 這個 行政性 座席 和 這個 借款人 在……裏面 連接 使用 這個
設立 如此新奇 分期付款(包括 保存 專業人士 RATA處理 的 擴展
和 非擴展 分批 和 至 提供 為 這個 重新分配 的 任何 信用證 義務 或
Swingline貸款項下的債務 在期滿或 終止承諾 在……下面
任何部分)，在每種情況下，條款與本第2.16節一致。
S
檢查
EES
.
第3.1節。 收費。
旋轉 信用 承諾 收費
. 這個 借款人 應 付款給 這個 行政性
座席 為 這個 應課税額 帳户 的 這個 出借人 在……裏面 符合 使用 他們的 左輪手槍 百分比 a
承諾費按年率計算 等於適用的邊際(計算於 的基礎是
年 的 360天 和 這個 實際 數 的 日數 已過去) 《泰晤士報》 這個 每天 金額 通過 哪一個 這個
循環信貸承諾總額超過 週轉本金 貸款和
L信用證的債務當時尚未清償。 為免生疑問，Swingline的本金
貸款不得 被計入或被考慮 旋轉器的用法 信貸承諾：
目的 這一部分。 這樣的承諾 費用應為 應支付的 季度入站 拖欠欠款 最後
每一天 三月、六月、九月， 和12月 每一年 (由 首先是這樣的
日期發生在之後 截止日期) 以及在 循環信貸終止 日期，除非
旋轉 信用 承付款 是 已終止 在……裏面 整體 在……上面 一個 早些時候 日期， 在……裏面 哪一個 活動 這個
承諾費 截止日期 日期： 這樣的終止在 完整的應該是 在以下日期支付 日期
這樣的終止。
信用證費用。
任何字母 所依據的信貸 至第1.3節， 借款人應支付 致L/信用證出票人 為它自己
記帳預付費 相當於0.125 票面金額 (或增加的 在面額上
的)這樣的 信件地址： 信用。 季度入站 欠款，打開 最後 年月日 每年三月， 六月，九月，
和12月，自截止日期之後的第一個這樣的日期開始，借款人
應支付 發送到 管理代理， 對於 應課差餉福利 的 貸款方在 符合
其Revolver百分比，a 信用證手續費
“L/C參賽費”
)以一定的速度 每年
等於 適用的 邊際(計算日期 其基礎是 一種 年份 360天和 實際的 數
經過的天數)中 在每一天內的效力 該季度適用於 日均臉型 金額
《信使》 的信用 在此期間未完成 這樣的四分之一。 此外, 借款人 應支付 發送到
信用證出票人 為 它的 自己人 帳户 這個 L/發行人 標準 發行， 畫畫， 談判，
修訂、轉讓及其他 每封信的行政費用 由以下機構設立的貸方
L/信用證發行人不定期。
行政代理費
. 借款人應向行政代理支付以下費用
其本身的用途和利益，行政代理和借款人在#年商定的費用
一封日期為本合同日期的信函，或經雙方書面同意的信函。
-49-
S
檢查
軸
;
C
更改輸入
C
不利因素
,
I
增加
C
OSTS
,
F
正在開發
I
新穎性
某些已定義的術語。
為…的目的 這一節， 術語“貸款人”包括 任何
L信用證簽發人，術語“適用法律”包括FATCA。
免費付款 税收的問題。
任何和 所有付款 由或 臨時支取 任何人的 義務
在任何貸款文件下的任何貸款方不得扣除或扣繳以下費用
任何税種，適用法律另有規定的除外。 如果有任何適用法律(如中確定的 好的一面
適用扣繳義務人的信仰自由裁量權)要求扣除或扣繳任何
任何此類付款所產生的税款 扣繳義務人，然後是 適用的扣繳義務人應
有權制造 上述扣減或扣繳 並應及時支付 扣除的全部金額
或扣留給 有關政府當局 根據適用情況 法律和，如果 這樣的
税收 是一種補償税， 則應支付的金額 適用的貸款方 應增加
如有必要，請 在這樣的情況下 扣除或扣繳 已經做出了 (包括該等 扣除額
和 扣繳 適用 至 其他內容 總和 應付 在……下面 這 部分) 這個 適用
收件人收到 一筆錢 等於 總和 它會 已收到 沒有 這樣的扣減 或
被扣留了。
付款方式： 其他税種 由. 貸款方。
貸款 各方應 按時付款 至
這個 相關 政府部門 主管當局在 符合 使用 適用 法律， 或 在… 這個 選擇權 的 這個
行政代理及時報銷其支付的任何其他税款。
賠償 通過 這個 貸款 派對。
這個 貸款 各方 應 共同 和 分別
對每一位接受者進行賠償， 三十(30)天內 在此之後，要求 全額 任何人的
保證税(包括 徵收的補償税 或斷言 在或上 歸因於 金額
應付 在……下面 這 部分) 應付 或 付訖 通過 這樣的 收件人 或 所需 至 BE 被扣留 或
扣減自 向該等人士付款 收件人和任何 所產生的合理開支 從那裏或與之一起
尊重 到了那裏， 是否 或 不 這樣的 獲得賠償 税費 是 正確無誤 或 合法的 強加的 或
由有關政府當局斷言。 關於上述付款金額的證明
或將責任交付給 借款人由一名 出借人(附複印件 致管理代理)， 或由
行政部門 打開的代理 它自己的 代表或 我代表 一種 貸款人， 應為 結論缺席
清單錯誤。
賠償 通過 這個 出借人。
每個 出借人 應 分別 賠償 這個
管理代理， 十(10)以內 幾天後 對此的需求， 對於(I)任何 保證税
或 其他 税費 可歸因性 至 這樣的 出借人 (但是 僅限 至 這個 程度 那 任何 貸款 聚會 有 不
已經 獲得賠償 這個 行政性 座席 為 這樣的 獲得賠償 税費 或 其他 税費 和
如果沒有 限制 義務 的 貸款方 去做 因此)、(Ii) 任何税種 歸因於 這樣的
貸款人沒有遵守第13.2(D)條關於維持
參與者註冊和 (Iii)任何被排除的 可歸於該貸款人的税款，在 每一件案子，那 是
應付 或 付訖 通過 這個 行政性 座席 在……裏面 連接 使用 任何 貸款 文檔， 和 任何
合理的 費用 產生 從那時起 或 使用 尊重 到了那裏， 是否 或 不 這樣的 税費 是
相關政府當局正確地或合法地強加或斷言的。 一份證書
-50-
發送到 金額 這樣的付款 或責任 遞送至 任何貸款人 由. 管理代理
應 BE 結論 缺席 艙單 錯誤。 每個 出借人 特此 授權 這個 行政性
代理人須抵銷和應用任何及全部 在任何時間根據任何貸款欠該貸款人的款額
單據或由行政代理以其他方式從任何其他來源支付給貸款人
抵銷根據本款(E)須付給政務代理人的任何款項。
證據 的 付款。
AS 很快 AS 切實可行 之後 任何 付款 的 税費 通過 任何
借款方根據本節向政府當局提供貸款，該借款方應交付 至
管理代理 原件或經認證的 收據複印件 由該政府發出
證明這一點的當局 付款，複印件 的回報 申報此類付款 或其他證據
行政代理人對該等付款的合理滿意。
貸款人的地位。
(I)任何有權 免税免除或減少
預繳税金 關於根據任何貸款文件支付的款項，應交付給
借款人和 行政部門 代理，地址： 時間 或時代 合理要求 由. 借款人
或 這個 行政性 探員， 這樣的 恰如其分 已完成 和 執行 文件 合情合理
應借款人的要求 或管理代理作為 將允許這樣的付款 有待制作
沒有扣繳 或在 減少了 速度 扣留。 此外, 任何貸款人， 如果合理的話
請求者 借款人 或 管理代理， 應交付 這類其他 文件
由適用人員規定 法律或合理的 應以下要求： 借款人或 管理代理
這將使借款人或管理代理能夠確定該貸款人是否
是主體 要備份 扣繳或 信息報告 要求。 儘管如此，
與前兩條相反 句子、完成、執行和提交 這樣的人中
文檔(其他 而不是這樣 文檔集 前四位 第4.1(G)(Ii)(A)、(Ii)(B)條 及(Ii)(D)
在以下情況下不需要) 在貸款人的合理判斷中 完成、籤立或
提交 會不會 主題 這樣的 出借人 至 任何 材料 未報銷 成本 或 費用 或 會不會
對該貸款人的法律或商業地位造成重大損害。
管理代理 在或上 在.之前 日期 在哪一個上面 這樣的貸款人 成為一名 貸款人在下
這 協議 (及 從… 時間 至 時間 此後 在 這個 合理的 請求 的 這個
借款人 或 這個 行政性 代理)、 執行 原件 的 美國國税局 表格 W-9 證明
這樣的貸款人免徵美國聯邦備用預扣税；
至 這個 借款人 和 這個 行政性 座席 (在 這樣的 數 的 副本 AS 應 BE
由收件人要求)或 在上述日期之前 外國貸款人成為
a 出借人 在……下面 這 協議 (及 從… 時間 至 時間 此後 在 這個 合理的
請求 的 這個 借款人 或 這個 行政性 代理)、 以兩者中的任何一個為準 的 這個 以下是 是
適用範圍：
税費 條約 至 哪一個 這個 美聯航 州政府 是 a 聚會 (X)與 尊重 至 付款 的
利息 在……下面 任何 貸款 文檔， 執行 原件 的 美國國税局 表格 W-8BEN
-51-
建立 一個 豁免 從…, 或 減少 的, 美國 聯邦制 扣繳 税收
根據該等人士的“利益”條款 税務條約及(Y)就任何 其他
項下適用的付款 任何貸款文件， IRS表W-8BEN 建立
一項豁免 從，或 減少， 美國聯邦政府 預提税金 根據 這個
税收條約中的“營業利潤”或“其他收入”條款；
投資組合權益的豁免 根據本條例第881(C)條 《守則》，(X)證書
基本上在 表格 展品的數量 H-1至 其效果 這樣的話 外國貸款人 是
不是“銀行” 在意義上 條例第881(C)(3)(A)條 《守則》中， A“10%
股東“ 的 這個 借款人 在 這個 含義 的 部分 881(C)(3)(B) 的 這個
代碼， 或 a “受控 國外 公司“ 描述 在……裏面 第881(C)(3)(C)條 的
《守則》(A)
“美國税收 合規證書“
)及(Y)已籤立的税務局正本
表格W-8BEN；或
原件 的 美國國税局 表格 W-8IMY， 相伴 通過 美國國税局 表格 W-8ECI， 美國國税局
表格W-8BEN， a 美國 税收 合規性 證書 基本上 在……裏面 這個 表格 的
證物H-2或 證物H-3， IRS表 W-9和/或 其他認證 公文
從每個受益所有人那裏， 在適用的情況下；
提供
如果外國貸款人是一家
合夥關係和一個或多個 的直接或間接合作夥伴 這樣的外國貸款人是
申領 這個 投資組合 利息 豁免， 這樣的 外國 出借人 可能 提供 a
實質上以以下形式的美國納税證明 代表證物H-4
每一位此類直接和間接合作夥伴；
至 這個 借款人 和 這個 行政性 座席 (在 這樣的 數 的 副本 AS 應 BE
由收件人要求)或 在上述日期之前 外國貸款人成為
a 出借人 在……下面 這 協議 (及 從… 時間 至 時間 此後 在 這個 合理的
美國政府的要求 借款人或借款人 管理代理)，執行 任何人的原件 其他表格
由適用法律規定作為基礎 申請豁免或減少 美國
聯邦制 扣繳 税金， 恰如其分 完成， 同舟共濟 使用 這樣的 補充
文件 AS 可能 BE 訂明的 通過 適用 法律 至 許可證 這個 借款人 或 這個
由行政代理人決定需要扣繳或扣減的款項；及
至FATCA徵收的美國聯邦預扣税 如果這樣的貸款人倒閉 遵守
使用 這個 適用 報告 要求 的 FATCA (包括 那些 包含 在……裏面
第1471(B)條 或1472(B) 的 代碼，如 適用)、 這樣的貸款人 應 送貨對象 這個
借款人和行政代理在法律規定的時間和
時間 或 《泰晤士報》 合情合理 請求 通過 這個 借款人 或 這個 行政性 座席 這樣的
文件 訂明的 通過 適用 法律 (包括 AS 訂明的 通過
第1471(B)(3)(C)(I)條 的 這個 代碼) 和 這樣的 其他內容 文件 合情合理
請求 通過 這個 借款人 或 這個 行政性 座席 AS 可能 BE 必要 為 這個
-52-
借款人 以及 管理代理 遵守 帶着他們的 項下的義務 FATCA
和 至 確定 那 這樣的 出借人 有 遵守 使用 這樣的 貸款人的 義務 在……下面
FATCA 或確定 金額達至 扣除和扣繳 從這樣的付款中。 完全是為了
目的 的 這 第(D)條、
“FATCA”
應 包括 任何 修正案 製造 至 FATCA
自本協議之日起生效。
每個 出借人 同意 那 如果 任何 表格 或 認證 它 先前 投遞 過期 或
變得過時 或不準確 在任何 尊重它，它 應更新 這樣的表格 或認證 或迅速地
以書面形式通知借款人和行政代理其法律上不能這樣做。
對某些退款的處理。
如果有的話 當事人收到 退款 任何人的 有關以下各項的税項
它已得到賠償，根據 提交給本節(包括由 額外款額的支付
根據 本節)、 它應該是 付款給 賠款 甲方 等額 對這樣的人 退款
(但僅限於 其影響範圍 已支付的彌償款項 在本節下 關於… 税金
正在興起 對這樣的人 退款)，淨額 在所有的 自付費用 (含税) 這樣的賠款
派對和 不計利息 (除 任何興趣 付款人 相關的 政府權威
懷着敬意 對這樣的人 退款)。 這樣的賠款 一方，在 請求 這樣的賠款 聚會,
應償還 對這樣的人 受補償方 這筆錢 已付清 根據 本款(H) (加
任何處罰， 利息或 其他收費 強制者 相關的 政府當局) 在
該事件 這樣的賠款 派對是 需要滿足以下條件 償還這樣的債務 退款至 這樣的政府 權威。
儘管如此， 發送到 相反，在 本款(H)， 在NO中 活動將 被賠償的人
必須有當事人 要支付任何 相當於一個 賠償一方依據 本款(H) 這個
其付款方式 會把 年受彌償當事人 一個不太有利的 税後淨頭寸大於
這個 獲得賠償 聚會 會不會 有 vbl.已 在……裏面 如果 這個 税收 主題 至 賠償 有 不 vbl.已
扣除、扣留或以其他方式 加徵和賠償 付款或附加金額
會產生這樣的結果 退款從來沒有過 付了錢。 本款不應 被解釋為需要
任何受彌償的人 一方 使其可用 它的税金 退貨(或 任何其他 相關信息 至ITS
它認為保密的税款)向賠償方或任何其他人支付。
生存。
本節規定的每一方的義務
應在辭職或
更換行政代理 或任何權利的轉讓 由、或 替換，一個
貸款人， 終結者 的 承諾和 這筆還款， 滿意度或 放電 在所有的
任何貸款文件項下的債務。
第4.2節。 法律的改變。
任何其他貸款文件，如果在任何時候法律的任何變化使任何貸款人
製造或繼續維持任何歐洲美元 貸款或履行其作為 設想中的
特此， 這樣的 出借人 應 迅速 給 通知 其中 至 這個 借款人 和 這樣的 貸款人的
作出或作出的義務 在以下條件下維持歐洲美元貸款 本協議應為 暫停，直到
它是 不再 非法的 這樣的貸款人 使 或維護 歐洲美元貸款。 借款人
應按要求預付 任何的未償還本金 這影響了歐洲美元貸款，
同舟共濟 使用 全 利息 應計 在其上 和 全 其他 金額 然後 到期 和 應付 至 這樣的
本協議項下的貸款人；
然而，前提是
協議，借款人 然後可以選擇 借錢 本金金額 受影響的人 歐洲美元
以基本利率方式向該貸款人提供貸款 來自這類貸款機構的貸款，其基本利率為貸款
不得由貸款人按比例發放，而只能由受影響的貸款人發放。
-53-
第4.3節。 不可用 的 存款 或 無能力 至 確定， 或 不足之處 的,
倫敦銀行同業拆借利率
. (a)
已保留
.
替換 美元 倫敦銀行同業拆借利率。
在……上面 三月 5, 2021 這個 金融 行為 權威
(
“FCA”
), 這個 監管部門 主管 的 美元 Libor‘s 管理員 (
“IBA”
), 宣佈 在……裏面 a
公共的 陳述式 這個 未來 停止 或 損失 的 代表性 的 隔夜/現貨 下一首, 1-
月、3個月、6個月和 12個月期美元 Libor男高音設置。 在較早的 (I)日期
那 全 可用 男高音 的 美元 倫敦銀行同業拆借利率 有 要麼 永久 或 無限期 已停止 至 BE
由IBA提供或已由FCA根據公開聲明或出版物宣佈
信息的數量 成為 不再 具有代表性和 (Ii) 基準替換 相關日期
至 一個 早些時候 選擇加入 選舉， 如果 這個 然後-當前 基準 是 美元 倫敦銀行間同業拆借利率 這個 基準
更換 將要 更換 這樣的 基準 為 全 目的 如下所示 和 在……下面 任何 貸款
文檔記錄在 尊重 任何環境 這樣的人中 基準打開 這樣的一天 以及所有 後續設置
沒有任何 修訂如下： 或更進一步 行動或 同意的人 任何其他 一方 本協議 或
任何 其他 貸款 文檔。 如果 這個 基準 更換 是 每天 簡單 索弗爾， 全 利息
付款將按季度支付。
(c) 的效果 基準轉換事件。
(I)儘管有此規定 任何事情都可以 恰恰相反
此處 或 在……裏面 任何 其他 貸款 文檔， 如果 a 基準 過渡 事件 或 一個 早些時候 OPT
-
在……裏面
選舉，如 適用，以及 與之相關的 基準替換 日期有 之前發生的 發送到
有關的參考時間 當時的任何設置
-
當前基準，則(X)如果基準
更換人選已確定 根據 WITH(1)條 或(2) 概念的定義 “基準”
取代這類基準 更換日期，這樣的基準 替換者將取代
這樣的 基準 為 全 目的 如下所示 和 在……下面 任何 貸款 文檔 在……裏面 尊重 的 這樣的
基準 設置 和 後繼 基準 設置 如果沒有 任何 修正案 致， 或 進一步
行動或同意 任何其他人的 當事人，這是 協議或任何 其他貸款單據 以及(Y)如果
基準 更換 是 已確定 在……裏面 符合 使用 條款 (3) 的 這個 定義 的
“基準” 替換“ 為 這樣的 基準 更換 日期， 這樣的 基準
更換 將要 更換 這樣的 基準 為 全 目的 如下所示 和 在……下面 任何 貸款
文檔 在……裏面 尊重 的 任何 基準 設置 在… 或 之後 5:00 下午3點 (芝加哥 《時代》雜誌) 在……上面 這個 第五名
業務 後天 日期 通知 這樣的 基準 替代的是 提供 發送到 出借人
沒有任何 修訂如下： 或更進一步 行動或 同意的人 任何其他 當事人， 本協議 或
任何 其他 貸款單據 再見 AS 行政部門 代理有 未收到， 通過這樣的 時間
成文 通知 的 我反對 至 這樣的 基準 更換 從… 出借人 包括 這個
必需的出借人。
文檔，並受 下面的但書載於 這一段，如果是 術語 SOFR事件和
它的 相關 基準 更換 日期 有 vbl.發生，發生 之前 至 這個 參考 時間 在……裏面
尊重 的 任何 設置 的 這個 然後
-
當前 Benchmark， 然後 這個 適用 基準
替換將取代當時的
-
適用於本協議之下或之下所有目的的當前基準
任何 貸款 文檔 在……裏面 尊重 的 這樣的 基準 設置 和 後繼 基準
設置，而不對本協議進行任何修改，或對本協議採取進一步行動或徵得任何其他當事人的同意
協議或 任何其他 貸款文件；
提供
除非 這個 行政性 座席 有 投遞 至 這個 出借人 和 這個 借款人 a 術語
索弗爾通知。
-54-
行政性 座席 將要 vbl.有 正確的 使 基準替換 整合
時不時地變化 而且，儘管有任何關於 與本文相反或在任何
其他 貸款 文檔， 任何 修正案 實施 這樣的 基準 更換
合規變更 將會成為 有效，但沒有 任何進一步的 行動或 同意的人 任何
本協議或任何其他貸款文件的另一方。
出借人 的 (A)任何 發生 的 a 基準 過渡 活動， 術語 軟性 事件 或
提前選擇
-
在選舉中(視何者適用而定)及其 相關基準更換日期，(B)
實施任何基準 替換，(C)有效性 任何基準
更換 整合 變化， (D) 這個 移除 或 復職 的 任何 男高音 的 a
根據下文第(V)款和第(E)款開始或結束的基準 任何人的
基準 不可用 句號。 任何 決心， 決斷 或 選 那 可能 BE
製造 通過 這個 行政性 座席 或, 如果 適用， 任何 出借人 (或 羣組 的 貸款人)
根據本第4.3(C)節，包括關於基調、費率或
調整或 的 發生事件或 非
-
發生 一件事， 情況或 日期和
任何 決斷 至 拿走 或 剋制 從… vbl.採取，採取 任何 行動 或 任何 選擇， 將要 BE 製造 在……裏面
真誠地相信其或其合理的酌情決定權，並適當考慮任何選擇或
推薦信 通過 這個 相關 政府部門 身軀 和 至 任何 盛行 市場
美國的實踐 以美元計價的銀團 信貸安排 並將是 結論
以及未經本協議任何其他當事方同意而無明顯錯誤而具有約束力
或任何 其他貸款 文件，除非， 在每一箇中 案件，如 明確要求 根據 這
部分 4.3(c). 這個 當事人 在這裏到 確認 那, 在……上面 三月 5, 2021, 這個 冰
基準管理(The Benchmark Administration)
“IBA”
)，管理員 倫敦的 銀行間同業拆借
費率(
“倫敦銀行同業拆息”
)，表示結果是 它不能訪問 需要輸入數據
計算倫敦銀行同業拆借利率 啟用速率設置 具有代表性的基礎 超出預期 停止
在這樣的聲明中規定的日期，它將是 停止公佈所有35個倫敦銀行同業拆息利率
設置 立即 之後 這樣的 日期。 這個 IBA 做 不 識別 任何 繼任者
管理員在 它的聲明。 國際律師協會 還注意到 那就是 英國金融 行為
主管當局(
“FCA”
)、 監管主管 對於 IBA，可以， 在. 晚些時候， 使用
建議的新功能 行使以下權力 要求使用 IBA至 發佈LIBOR 速率設置 在一個 合成的
基礎。 FCA還發布了 另一份聲明確認 國際律師協會擁有 已通知
《邊境管制局》 智能交通系統的 意向 停止提供 所有LIBOR 速率設置。 而當 FCA聲明
這一點，受 成立了 新建議的 能力，它會 諮詢有關 問題
的 要求 這個 IBA 至 生產 一定的 倫敦銀行同業拆借利率 費率 男高音 在……上面 a 合成的 基礎， 它
確認 那 全 35 倫敦銀行同業拆借利率 費率 設置 將要 要麼 停息 至 BE 提供 通過 任何
管理員或將不再 具有代表性，截至 該等文件所載的日期 陳述。
文件，隨時(包括在 與實施 基準
替換)，(A)如果當時
-
目前的基準是定期利率 (包括期限 SOFR或
Libor)以及(1)該基準的任何基調不顯示在屏幕上或其他
信息 服務 那 出版 這樣的 率 從… 時間 至 時間 AS 已選擇 通過 這個
行政性 座席 在……裏面 好的 信仰 和 在……裏面 它的 合理的 酌處權 施捨 到期
考慮 至 任何 盛行 市場 實踐 為 美國 以美元計價 辛迪加
-55-
信貸安排 或(2) 監管主管 對於 管理員 這樣的基準
已經提供了 公眾 聲明或 出版 信息發佈 有沒有任何 男高音
對於這樣的基準， 否則就不會了 更長的代表性，那麼 管理代理
可在任何基準設定之時或之後修改“利息期”之定義
時間 至 刪除 這樣的 不可用 或 非
-
代表 男高音 和 (B) 如果 a 男高音 那 曾經是
根據以下條件刪除 上文(A)條 任一(1)隨後為 顯示在 屏幕或
為客户提供信息服務 基準(包括基準 替換)或(2) 不是，
或不再受 宣佈它是或 將不再具有代表性 為
基準(包括 基準替換)， 然後是行政部門 代理可以
修改的定義 所有人的“利息期” 或的基準設置 在這樣的時間之後
恢復先前被移除的男高音。
基準不可用期限， 借款人可以撤銷 任何對 借債
的、轉換為或 繼續發放歐洲美元貸款至 被製作、轉換或繼續
在.期間 任何 基準 不可用 期間 和, 失敗 那, 這個 借款人 將要 BE
被視為具有 轉換了任何這樣的 請求放入一個 申請一個 借入或 轉換
至 基座 費率 貸款。 在.期間 任何 基準 不可用 期間 或 在… 任何 時間 那 a
男高音 當時的
-
當前基準 不是 一個可用的 男高音， 該組件 基地的
費率 基於 在 這個 然後
-
當前 基準 或 這樣的 男高音 為 這樣的 Benchmark， AS
適用，不會用於任何基本利率的確定。
(Vii)
某些已定義的術語
. 如本第4.3(C)節所用：
尊重 至 這個 然後
-
當前 Benchmark， AS 適用， 任何 男高音 為 這樣的
基準或付款期 參照計算的利息 對這樣的人
在適用的情況下，基準 是或可能是 用於確定 長度
的 一個 利息 期間 根據 至 這 協議 AS 的 這樣的 日期 和 不
包括(為免生疑問)該等 基準也就是
然後
-
從列表中刪除 “利益”的定義 期間“根據 第(V)條
第4.3(C)節的規定。
提供
如果一個 基準轉換 事件，則為 術語 SOFR事件 或者是一個 提前選擇
-
在……裏面
選舉(視乎情況而定) 以及與之相關的 基準更換日期 有
vbl.發生，發生 使用 尊重 至 這個 倫敦銀行同業拆借利率 索引 費率 或 這個 然後
-
當前
Benchmark， 然後 “基準” 手段 這個 適用 基準
更新換代的程度 這樣的基準替換 已經取代了
這樣的先例 基準利率 根據 第(I)條或 (Ii) 這一節 4.3(c).
意味着， 為 任何 可用 男高音， 這個
第一個替代方案 闡述 在 訂單如下 它可以 被確定 由.
適用基準更換日期的管理代理：
-56-
替換調整；
基準置換調整；
由管理代理選擇 而借款人作為 更換
為 這個 然後
-
當前 基準 為 這個 適用 對應 男高音
施捨 到期 考慮 至 (I)任何 選擇 或 推薦信 的 a
置換基準利率 或者是用於 確定這樣的一個 率
有關政府機構或(Ii)任何發展中的或 然後
-
盛行
市場慣例 用於確定 基準 評級為 一個替代者 為
當時的
-
當前基準 美元
-
銀團信貸
設施 在… 這樣的 時間 和 (B) 相關 基準 更換
調整；
提供
更換 是 顯示的 在……上面 a 篩網 或 其他 信息 服務 那
出版 這樣的 率 從… 時間 至 時間 AS 已選擇 通過 這個 行政性
來話代理 誠信 在.中 它是合理的 酌情給予 應有的考慮
給任何人 盛行市場 練習 以美元計價 辛迪加
學分 設施；
提供 進一步
相反 在……裏面 這 協議 或 在……裏面 任何 其他 貸款 文檔， 在 這個
發生 的 a 術語 軟性 活動， 和 這個 送貨 的 a 術語 軟性
請注意， 在……上面 這個 適用 基準 更換 日期 這個 “基準”
替換“應恢復為和 須當作為 (A)項的總和
SOFR和(B)相關的 基準替換調整，按設置 第四
在本定義第(1)款中(除上述第一個但書外)。
如果依據第(1)、(2)或
(3)以上將 少於 地板，基準 替換的將是
被視為 至 BE 這個 樓層為 這個 目的 的 這 協議 和 這個 其他
貸款文件。
意思是，恕我直言 給任何人
取代當時的 當前基準： 未經調整的基準
替換任何 適用利息期 和任何可用男高音
此類未經調整的基準替換的設定：
“基準替換”是第一個提出的替代方案 按下面的順序
這可以由管理代理確定：
確定這種價差 調整，(可能 持積極態度 或負面的
-57-
價值或 零)作為 的 參考時間 這樣的基準 替代的是
第一次為這種興趣設定的 這段時間已經是 選擇或推薦者
相關的 政府機構 對於 更換 這樣的基準
使用適用的未調整基準替換適用的
相應的男高音；
價值或 零)作為 的 參考時間 這樣的基準 替代的是
第一盤 對於這樣的 利息期 那將會是 適用於 後備力量 費率為 a
衍生品交易 引用 ISDA定義 成為 生效日期：
指數停止事件相對於適用的
相應的基調；以及
更新換代， 這個 展開 調整， 或 方法 為 算出 或
確定這種價差 調整，(可能 持積極態度 或負面的
價值或 零)那個 一直以來都是 選擇者 行政部門 代理和 這個
借款人對適用的相應期限給予適當的考慮
致(I) 任何選擇 或推薦 一種 價差調整， 或方法
用於計算或確定這樣的 價差調整，用於替換
的 這樣的 基準 使用 這個 適用 未調整 基準
更換 通過 這個 相關 政府部門 身軀 在……上面 這個 適用
基準替換 日期和/或 (Ii)任何 發展中的或 當時盛行
市場 公約 為 確定 a 展開 調整， 或 方法 為
計算或 確定該等 價差調整， 對於 更換
這樣的基準 與 未調整的適用範圍 基準替換
美元銀團信貸安排；
提供
在……上面 a 篩網 或 其他 信息 服務 那 出版 這樣的 基準
更換 調整，調整 從… 時間 至 時間 AS 已選擇 通過 這個
行政代理的合理裁量權。
尊重 至 任何 基準 更換 任何 技術上， 行政性 或
運營變更(包括 更改為 概念的定義 “基本利率，”
“營業日”的定義，“利息期”的定義，時間
和 頻率，頻率 的 確定 費率 和 製作 付款 的 利息， 這個
計時 的 借款 請求 或 提前還款， 轉換 或 續寫
通知， 這個 長度 的 回望 句號， 這個 適用性 的 破損
規定，以及 其他技術上的， 管理或 運營事項) 那
合理的行政代理 決定可能是適當的 去反思
領養 和實施 這樣的人中 基準替換 並向
允許通過以下方式進行管理 中的管理代理 風度
基本上 始終如一 使用 市場 實踐 (或者， 如果 這個 行政性
座席 在……裏面 好的 信仰 決定 那 領養 的 任何 部分 的 這樣的 市場
-58-
實踐 是 不 管理上的 可行 或 如果 這個 行政性 座席
確定在 誠信 那就是不 市場慣例 對於 管理
這樣的 基準 更換 存在， 在……裏面 這樣的 其他 風度 的
行政管理 AS 這個 行政性 座席 在……裏面 好的 信仰 決定 是
合情合理 必要 在……裏面 連接 使用 這個 行政管理 的 這
協議和其他貸款文件)。
以下是與當時的基準有關的事件：
“基準” 過渡 事件，“ 這個 後來 的 (a) 這個 日期 的 這個 公共的
聲明或出版物 參考信息的百分比 其中及(B)項 日期
在哪一個上面 管理員 這樣的人中 基準(或 已出版的 組件
使用 在……裏面 這個 計算法 (其中包括) 永久 或 無限期 停止 至
提供 全 可用 男高音 的 這樣的 基準 (或 這樣的 組件
其中包括)；
過渡 事件，“ 這個 日期 的 這個 公共的 陳述式 或 出版 的
其中引用的信息；
之後 這個 日期 a 術語 軟性 告示 是 提供 至 這個 出借人 和 這個
借款人根據本第4.3(C)(Ii)條；或
-
在選舉中， 第6個工作日
之後 這個 日期 通知 的 這樣的 早些時候 OPT
-
在……裏面 選 是 提供 至 這個
貸款人，再見 作為管理人員 代理沒有 在下午5：00之前收到
(芝加哥時間)5日 日期後的營業日 如此早的通知
OPT
-
在……裏面 選 是 提供 至 這個 貸款人， 成文 通知 的 我反對 至
這麼早的選擇
-
在來自貸款人的選舉中 由所需的貸款人組成。
為 這個 迴避 的 懷疑， (i) 如果 這個 活動 施捨 崛起 至 這個 基準
更換日期 發生在 一樣的 日為， 但早些時候 那就是， 參考
時間 在……裏面 尊重 的 任何 決心， 這個 基準 更換 日期
將要 BE 被視為 至 有 vbl.發生，發生 之前 至 這個 參考 時間 為 這樣的
確定和(2)“基準更換日期”將 被視為
至 有 vbl.發生，發生 在……裏面 這個 案例 的 第(1)條 或 (2) 使用 尊重 至 任何
基於事件的基準 適用的事件的 或所闡述的事件
其中包括 尊重 然後一切都會發生
-
當前可用的此類男高音 基準
(或在其計算中使用的已發佈組件)。
手段 這個 發生 的 一 或
關於當時的更多以下事件
-
當前基準：
-59-
我代表 這類管理人員 基準(或 已發佈的零部件
使用 在……裏面 這個 計算法 (其中包括) 宣佈 那 這樣的 管理員 有
停止或將停止提供所有 可選男高音 此類基準(或
此類組件)，永久或無限期；
提供
時間： 這樣的聲明 或出版物， 那裏 不是 繼任管理員
那將 繼續 提供任何 可用 男高音 這樣的人中 基準(或
該組件)；
監管部門 主管 為 這個 管理員 的 這樣的 基準 (或 這個
已出版 組件 使用 在……裏面 這個 計算法 其中)， 這個 FRB， 這個
紐約聯邦儲備銀行，一名破產官員 對管理員有管轄權 為
這樣的 基準 (或 這樣的 組件）， a 決議 權威 使用
對…的管轄權 管理員 對於這樣的 基準(或 此類組件)
或者是法庭 或實體 具有類似的 破產或清盤 凌駕於
這個 管理員 為 這樣的 基準 (或 這樣的 組件）， 哪一個 國家
那就是 這類管理人員 基準(或類似基準 組件)已停止
或將 停止 提供所有 可用 男高音 這樣的人中 基準(或 這樣的
其組件) 永久或 無限期地，
提供
的 這樣的 陳述式 或 出版， 那裏 是 不是 繼任者 管理員 那
將繼續 提供任何可用的 男高音 這樣的基準 (或以上
其組件)；或
監管部門 主管 為 這個 管理員 的 這樣的 基準 (或 這個
已出版 組件 使用 在……裏面 這個 計算法 (其中包括) 宣佈 那 全
可用 男高音 這樣的人中 基準(或 這樣組件 其中)是 不是
更具代表性。
為 這個 迴避 的 懷疑， a “基準” 過渡 活動“ 將要 BE
被視為 至 有 vbl.發生，發生 使用 尊重 至 任何 基準 如果 a 公共的
聲明或 出版 信息集 在上面的第四個 已經發生了 使用
尊重 至 每一個 然後
-
當前 可用 男高音 的 這樣的 基準 (或 這個
在其計算中使用的公佈組件)。
指的是 期間(如果 任何)(X)
起頭 在… 這個 時間 那 a 基準 更換 日期 根據 至
條款 (1) 或 (2) 的 那 定義 有 vbl.發生，發生 如果， 在… 這樣的 時間 不是
基準替換 已取代 當時的
-
當前基準 為了所有人
根據本協議和根據本協議的任何貸款文件的目的
第4.3(C)及 (Y)終止於 時間 這是一個 基準替換 有
替換了當時的
-
適用於所有人的當前基準 本協議項下及本協議下的目的
任何符合本第4.3(C)節規定的貸款文件。
-60-
懷着敬意 給任何人 可用的男高音意思是，
AS 適用， 要麼 a 男高音 (包括 一夜之間) 或 一個 利息 付款
期間 擁有 大約 這個 相同 長度 (不理會 業務 天
調整)作為這樣的可用的男高音。
意味着， 為 任何 天, 索弗爾， 使用 這個
這一比率的慣例(即 將包括正在建立的回看)
通過 這個 行政性 座席 在……裏面 符合 使用 這個 約定 為 這
率 已選擇 或 推薦 通過 這個 相關 政府部門 身軀 為
確定銀團商業貸款的“每日簡易SOFR”；
提供
那 如果 這個 行政性 座席 決定 在……裏面 好的 信仰 那 任何 這樣的
公約 是 不 管理上的 可行 為 這個 行政性 探員，
然後 這個 行政性 座席 可能 建立 另一個 公約 在……裏面 好的
信仰 和 在……裏面 它的 合理的 酌處權 施捨 到期 考慮 至 任何
盛行市場 的實踐 以美元計價 銀團信貸
設施。
-
在……裏面 選舉“
意味着， 如果 這個 然後
-
當前 基準 是
LIBOR指數利率，出現以下情況：
通過 這個 借款人至 這個 行政性 座席 至 通知) 每一個 的 這個 其他
當事人 在這裏到 那 在… 最小值 五 目前 傑出的 美國
美元
-
計價的 辛迪加 學分 設施 在… 這樣的 時間 包含 (作為 a
結果 的 修正案 或 AS 原本 已執行) a 軟性
-
基於 率
(包括SOFR、 一個術語 SOFR或 任何其他 基於費率 在SOFR上) 作為一名
基準利率(和 這種銀團信貸 確定了設施 在這樣的情況下
通知，並可供公眾查閲)，以及
借款人 至 觸發器 a 後備 從… 倫敦銀行同業拆借利率 和 這個 規定 通過 這個
向貸款人發出這種選擇的書面通知的行政代理。
協議 最初 (作為 的 這個 執行 的 這 協議， 這個
修改、修訂或續期 本協議或其他協議)與
尊重倫敦銀行同業拆借利率。
美國的體制。
意味着2006年 ISDA定義由發佈
國際掉期和衍生品協會， Inc.或任何繼承人
在此，作為 已修訂或 補充自 時間到了 時間，或 任何繼任者
利息定義手冊 利率衍生工具發佈自 時不時地
-61-
通過 這個 國際 掉期 和 衍生品 協會， Inc. 或 這樣的
其繼承人。
指紐約聯邦儲備銀行。
指的是 的網站 聯邦政府 儲備銀行
紐約大學的http://www.newyorkfed.org， 或任何繼任者來源。
使用 尊重 至 任何 設置 的 這個 然後
-
當前
基準意味着(1)如果 這樣的基準是 倫敦銀行同業拆借利率指數 房價，11：00
上午(倫敦時間) 那一天就是 兩個倫敦銀行日 在前
設定日期，以及(2)如果該基準不是LIBOR指數
費率，由行政代理出於善意和在
其合理的自由裁量權給予應有的 對任何現行市場的對價
以美元計價的銀團信貸安排慣例。
“指的是 FRB和/或 NYFRB，
或 a 委員會 正式 背書 或 已召集 通過 這個 FRB 和/或 這個
NYFRB或其任何繼任者。
意思是，恕我直言 到任何企業 一天，一年的費率
相等 至 這個 安穩 通宵 融資 率 為 這樣的 業務 天
已出版 通過 這個 軟性 管理員 在……上面 這個 軟性 管理員的
網站在緊隨其後的營業日。
手段 這個 NYFRB (或 a 繼任者
有擔保隔夜融資利率的管理人)。
手段 這個 NYFRB的 網站，
目前 在… Http://www.newyorkfed.org， 或 任何 繼任者 來源 為 這個
安穩 通宵 融資 率 已確定 AS 這樣的 通過 這個 軟性
管理員會時不時地。
手段，適用於 截止日期的相應基期
這個 適用 參考 時間， 這個 轉發
-
正在尋找 術語 率 基於 在……上面
軟性 那 有 vbl.已 已選擇 或 推薦 通過 這個 相關
政府機構。
指的是 通過以下方式確定 行政部門
代理：(A)條款 SOFR已被推薦用於相關的
政府部門 身體， (B) 行政管理 的 術語 軟性 是
在管理上可行的 管理代理 和(C)基準
過渡 事件 有 先前 vbl.發生，發生 結果 在……裏面 a 基準
根據本協議進行更換 第4.3(C)節，這不是SOFR一詞。
-62-
手段 a 通知 通過 這個 行政性
貸款人的代理人和 借款人發生的 術語 軟性
事件。
手段 這個 適用
基準 更換 不包括 這個 相關 基準 更換
調整。
第4.4節。 成本增加
.
總體上增加了成本。
如果法律有任何變更，應：
強制貸款、保險 控罪或類似罪名 對資產的要求 的，存款於
或 為 這個 帳户 的, 或 學分 擴展 或 參與 在……裏面 通過, 任何 出借人 (除 任何
反映在調整後的倫敦銀行同業拆借利率中的準備金要求)或任何L/信用證發行人；
(B)税項 描述 在……裏面 第(B)條 穿過 (d) 的 這個 定義 的 已排除 税費 和
(C)對其貸款、貸款本金、 信用證，承諾，
或其他義務，或 它的存款、儲備、其他 應佔負債或資本 它；
或
影響的任何其他條件、成本或費用(税費除外) 本協議或貸款
由該貸款人出具的或任何信用證或參與的信用證；
以及 結果是 任何一個 前述內容 應為 增加 成本 對這樣的人 出借人或 這類其他
收件人 的 製作， 轉換 致， 繼續 或 維護 任何 貸款 或 的 維護 它的
有義務發放任何此類貸款，或增加該貸款人的成本， L/信用證出具人或類似人
參與的其他收件人 在、發出或維持 任何信用證 (或維護
它有義務參與或 開出任何信用證)， 或減少 任何金額
收到 或 應收賬款 通過 這樣的 貸款人， 信用證 發行人 或 其他 收件人 如下所示 (無論 的
校長， 利息 或 任何 其他 金額) 然後, 在 請求 的 這樣的 貸款人， 信用證 發行人 或 其他
收件人，即 借款人將 付款給 這樣的出借人， 信用證出票人 或其他 收件人，身份 案件 可能
就是， 這樣的 其他內容 金額 或 金額 AS 將要 補償 這樣的 貸款人， 信用證 發行人 或 其他
收件人(視屬何情況而定)，以賠償所產生的額外費用或所遭受的減損。
資本要求。
如果有的話 出借人或 信用證出票人 決定了 任何變化 在……裏面
影響出借人或L信用證發行人或任何放款的法律 該貸款人或該貸款人的辦事處或
L/發行人 控股公司， 如果有的話， 關於資本 或流動資金 要求，有 或者會
vbl.有 效應 減少的 利率 歸來的 在這樣的情況下 貸款人的 或L/C 發行人的 大寫或 在
資本 的 這樣的 貸款人的 或 信用證 發行人的 抱着 公司， 如果 任何， AS a 後果 的 這
協議，即 承諾額 這樣的貸款人 或 發放的貸款 通過, 或參與 在Letters中
的 信用 或搖擺線 貸款 保持 通過, 這樣的 貸款人， 或 《信使》 的 信用 已發佈 通過 任何 L/C
發行人， 到一個 級別 在那下面 其中有這樣的 出借人 或L/C 發行人 或類似的 貸款人的 或L/C 發行人的
-63-
控股公司可能已經 如果不是這樣的話 法律上的變化 (考慮到
貸款人的 或 信用證 發行人的 政策 和 這個 政策 的 這樣的 貸款人的 或 信用證 發行人的 抱着
公司在資本充足率方面)， 然後時不時地 借款人將向這些人支付
出借人或L/信用證發行人， 視情況而定， 上述一筆或多於一筆額外款額 就像會補償
這樣的 出借人 或 信用證 發行人 或 這樣的 貸款人的 或 信用證 發行人的 抱着 公司 為 任何 這樣的
減產受到影響。
報銷證明。
出借人或L信用證簽發人出具的證明
這筆錢 或金額 有必要 補償這樣的 出借人或 信用證出票人 或其 控股公司，
AS 這個 案例 可能 就是， AS 指定 在……裏面 第(A)款 或(B) 的 這 部分 和 投遞 至 這個
借款人沒有明顯錯誤的，應具有定論。 借款人應向借款人或L信用證付款。
發行人，視情況而定， 金額如下所示 應在任何該等 三十(30)天內出具證書
在收到後。
延遲時間 請求。
故障或 延遲打開 這一部分 任何人的 出借人或 信用證出票人 要求
補償依據 對此 該節應 不構成 免責聲明 這樣的人中 貸款人的或 L/發行人
正確的 至 需求 這樣的 補償；
提供
補償 a 出借人 或L/C 發行人 根據 這 部分用於 任何增加的 已招致的費用 或
減少遭受的損失 六(6)個以上 在此之前幾個月 該日期為 該貸款人或 L/發行人， AS
情況可能是這樣，通知 變更的借款方 產生這種情況的法律 成本增加或
減價，以及該貸款人或L信用證發行人就此提出索賠的意向(除
如果引起此類成本增加或減少的法律變更具有追溯力，則
九個月期間 提及 以上應為 被延伸 包括 這段時期 追溯性的 效應
其一)。
第4.5條。 資金來源 賠款
. 如果 任何 出借人 應 招致 任何 損失， 成本 或 費用
(包括，沒有 限制，任何 損失、成本 或費用 招致 原因： 清盤 或
再就業 的 存款 或 其他 資金 收購的 通過 這樣的 出借人 至 基金 或 維護 任何
歐洲美元貸款或Swingline貸款，按Swingline貸款人的報價利率或
轉借或再投資 該等存款或款額 已支付或預付至 該貸款人)作為 結果：
Swingline貸款的日期不是其利息期限的最後一天，
否則) 由. 借款人至 借用或 繼續一項 歐洲美元貸款 或類似的 搖擺線
貸款，或 要轉換 一個基地 利率貸款 變成一個 歐洲美元貸款 或類似的 Swingline貸款 在……上面
根據第2.6(A)或2.2(B)節發出的通知中規定的日期，
歐洲美元貸款或 這樣的Swingline貸款 到期日(無論 通過加速或 否則)，
或
因本合同項下任何違約事件發生而產生的貸款，
-64-
然後，根據需求， 這樣的貸款人，借款人 須向該等人士支付 借出的款額為 將要
報銷 這樣的 出借人 為 這樣的 損失， 成本 或 費用。 如果 任何 出借人 vbl.使 這樣的 a 索賠 為
補償， 它 應 提供 至 這個 借款人， 使用 a 拷貝 至 這個 行政性 探員， a
證書 設置 第四 這個 金額 的 這樣的 損失， 成本 或 費用 在……裏面 合理的 細部 和 這個
該證書上顯示的金額應為決定性的
不存在明顯錯誤。
第4.6條。 酌處權 貸款方的 關於 方式 資金。
儘管有任何 其他
本協議的規定，各 貸款人應有權獲得 為其提供資金並保持其資金 在所有的
或任何 部分 它的貸款 在任何 以它的方式 看起來很合適， 它是 然而，我明白， 對於 目的
根據本協議，本協議項下有關歐洲美元貸款的所有決定 製作為
如果每個貸款人實際上通過購買
存款 在……裏面 這個 同業拆借 歐元 美元 市場 擁有 a 成熟度 對應 至 這樣的 Loan‘s
利息期，利率等於該利息期的倫敦銀行同業拆借利率。
第4.7條。 放貸 辦公室； 緩解 義務。
每個 出借人 可能, 在… 它的 選項，
選擇製造 其在本協議項下的貸款 在分店， 辦公室或 指定的附屬公司 在其管理中
調查問卷(每份 a
“出借處”
)用於 每種類型 貸款的比例 在本協議下可用 或在 這類其他
智能交通系統的 分支機構、辦事處 或附屬公司 就像它 可能來自 時間到了 時間選擇 並指定 在一個 成文
請注意 借款人和 管理代理。
如果任何貸款人要求 項下的補償
第4.4節，或要求借款人 支付任何補償税 或附加金額至任何
出借人或任何 政府主管部門 的記述 任何貸款人根據 到4.1節，然後
這樣的貸款人 應(在 該請求 的 借款人)使用 合理的努力 指定，指定 一種不同的
出借處 申請資金 或預訂 它的貸款 在本協議下或 分配 它的權利 和義務
向其另一辦事處、分支機構或 附屬公司，如果根據該貸款人的判斷， 這樣的
指定或轉讓(I)將消除 或根據以下規定減少應付金額 第4.1節
或者4.4， 作為 案件可 在，在，在 未來， 和(Ii)會 非主體 這樣的貸款人 給任何人 未報銷
成本或 費用和 不會 否則就是 對...不利 這樣的貸款人。 借款人 特此
同意 全額支付 合理的成本 和費用 已招致 由任何人 貸款方進入 與 任何
這樣的指定或轉讓。
S
檢查
蕾絲和花邊
A
應用 的
P
艾門茨
.
第5.1節。 地點和應用 付款單。
在……上面 這個 貸款 和 這個 報銷 義務， 和 全 其他 義務 應付 通過 這個
本協議項下的借款人和其他貸款 單據，應由借款人向
行政代理不遲於下午2：00(芝加哥 時間)的到期日
辦公室 行政部門 來話代理 芝加哥，伊利諾斯州 (或以上 其他位置 作為 行政性
座席 可能 指定 至 這個 借款人)， 為 這個 效益 的 這個 貸款人 或 信用證出票人 有權
就在那裏。 任何 付款 收到 之後 這樣的 時間 應 BE 被視為 至 有 vbl.已 收到 通過 這個
管理代理位於 下一步的業務 天。 所有這些付款 應作出規定 以美元計算，
在……裏面 立即 可用 資金 在… 這個 地點 的 付款， 在……裏面 每一個 案例 如果沒有 抵銷 或
反訴。 行政部門 代理將 此後迅速 使…… 被分發 像基金一樣
關聯 至 這筆錢 的 本金或 利息 關於貸款 以及其他 報銷 義務 在……裏面
哪一個 這個 出借人 有 購得 參與 利益 可伸縮的 至 這個 出借人 和 喜歡 資金
與付款有關的任何 須支付予任何人的其他款額 貸款人，在每種情況下都要
依照……適用 以下列條款為條件 本協議。 除非管理代理 應
-65-
有 收到 通知 從… 這個 借款人 之前 至 這個 日期 在……上面 哪一個 任何 付款 是 到期 至 這個
管理代理 對於 帳目 出借人 或 L/中證發行人 在此基礎上， 借款人
不會 支付這樣的款項， 行政部門 代理可以 假設 借款人有 製造
這樣的付款 在這樣的情況下 日期在 根據《中華人民共和國憲法》 並可能， 在依賴中 在此基礎上 假設，
分發給貸款人 或者L/C的發行人， 視情況而定， 到期的金額。 關於……
任何符合以下條件的付款 管理代理 使任何人 出借人，L/信用證發行人或 其他擔保方
現將其作為 對它來説 管理代理 確定(在 它的鞋底 和絕對的 自由裁量權)
任何 的 這個 以下是 套用 (該等 付款 轉介 至 AS 這個
“可撤銷的 金額“
): (1) 這個
借款人實際上並沒有使 向行政代理機構支付相應款項；(2) 這個
行政性 座席 有 製造 a 付款 在……裏面 過剩 的 這個 金額(S) 收到 通過 它 從… 這個
借款人 要麼 單獨地 或 在……裏面 這個 集料 (無論 或 不 然後 欠款)； 或 (3) 這個
管理代理出於任何原因錯誤地支付了此類款項；則每個
這個 貸款人， 這個 信用證 發行人 和 這個 其他 聯屬 的 這個 出借人 那 是 安穩 當事人
如下所示 分別 同意 至 報答 至 這個 行政性 座席 即刻 在……上面 需求 這個
可抵銷金額 如此分散 對這樣的人 個人，在 立即可用 擁有以下功能的基金 利息
自該款額獲分配之日起計的每一天(包括該日在內) 至但不包括
日期 付款的比例 發送到 管理代理， 在 較大的 聯邦政府 基金利率 以及一個
率 已確定 通過 這個 行政性 座席 在……裏面 符合 使用 銀行業 工業 規則 在……上面
同業補償。
第5.2節。 非商業類 幾天。
主題 至 這個 定義 的 利息 句號， 如果 任何
本合同項下的付款即到期並應支付 在一個不是 一個營業日， 到期日
的 這樣的 付款 應 BE 擴展 至 這個 下一首 成功 業務 天 在……上面 哪一個 日期 這樣的
付款應為 該到期了 並付給你。 在 案例： 任何付款 本金的 即將到期 在一個 天
哪一個 是 不是 業務 天, 利息 在……上面 這樣的 本金 金額 應 繼續 至 在以下期間累計
這樣擴展 在 每項費率 那樣的話，每年 實際上，這就是 應計金額 應到期 並應支付
在下一個預定的付息日期。
. 至 廣度 有沒有任何 付款方式 或打開 代表 這個
借款人 或 任何 其他 貸款 聚會 是 製造 至 這個 行政性 探員， 任何 信用證 發行人 或 任何
貸款人， 或 管理代理， 任何L/中文 發行人或 任何貸款人 行使其 的權利 抵銷，
諸如此類的 付款或 所得收益 這樣的人中 抵銷或 任何零件 其中之一是 隨後被宣佈無效，
申報對象為 欺詐性的 或優惠， 留在一邊 或必需的 (包括根據 給任何人 沉降量
簽約人 管理代理， 這樣的L/證書發行人 或這樣的出借人 由其酌情決定) 成為
償還給 一位受託人， 接收者或 任何其他 當事人，與 有沒有 在法律程序下進行 任何債務人
浮雕 法律 或 否則， 然後 (A)至 這個 程度 的 這樣的 恢復， 這個 義務 或 零件 其中
原意是滿足的，應恢復並繼續完全有效和有效，如同
付款有 沒去過 製造或 這樣的抵銷 還沒有 已發生，並且 (B)每家貸款人 而且每個人 L/C
發行人 分別 同意 至 支付 至 這個 行政性 座席 在 需求 它的 適用 分享
(無 複製) 的 任何 金額 所以 收復 從… 或 已償還 通過 這個 行政性 探員，
自該日起另加利息 該要求償債書至今為止 這樣的付款是按一定的費率支付的 每
年利率等於聯邦基金利率和行政部門確定的利率中的較大者
代理人按照銀行同業規則規定每一日的同業補償。
. 這個 借款人 特此 無可挽回地 授權 這個
行政代理在向借款人發出至少兩(2)個工作日的通知後，向任何
-66-
的 這個 借款人的 存款 帳目 維持 使用 這個 行政性 座席 為 這個 金額
從… 時間 至 時間 必要 至 支付 任何 然後 到期 義務；
提供
這個 借款人
承認並同意 行政代理應 不在……之下 這樣做的義務
行政代理不應對借款人或任何其他人承擔任何責任
管理代理未能做到這一點。
S
檢查
環保 和
W
陣列
.
各借款方 代表和授權證 致行政部門 代理人和 貸款人作為
以下是：
第6.1節。 組織機構和資格
. 各借款方組織妥當、有效
現有的， 和 在……裏面 好的 站着 AS a 公司， 有限 責任 公司， 或 合作伙伴關係， AS
適用的，根據其組織所在的司法管轄區的法律，具有權威和權力
擁有它的財產和 像現在一樣開展業務 已進行，並具有適當的資格 在好的情況下
站在 每個司法管轄區 其中 大自然 的 開展的業務 靠它 或 性質：
該物業 擁有或 承租人 它需要 這樣的資格賽， 除了在什麼地方 失敗者 去做 也會是這樣
不會產生實質性的不利影響。
第6.2節。 附屬公司
. 每個 子公司 那 是 不 a 貸款 聚會 是 恰如其分 有條理，
有效存在，並且 信譽良好 根據法律 管轄範圍的範圍 其中，它 是有組織的，
有權和權力擁有 它的財產和開展業務的方式 正在進行，並且正在進行
符合條件且符合 很好地站在…… 每一司法管轄區 它的本質就是 開展的業務
是被它還是大自然 所擁有的財產 或由其租賃需要 這樣的資格，除非在
失穩 去做 也會是這樣 不 vbl.有一個 材料 不利的影響。 本協議附表6.2 標識 每一個
附屬公司(包括 附屬公司 是貸款嗎？ 當事人)、 的司法管轄權 其組織結構， 這個
百分比 的 已發佈 和 傑出的 股票 的 每一個 班級 的 它的 資本 庫存 或 其他 股權
利益 擁有 通過 任何 貸款 聚會 和 它的 附屬公司 和, 如果 這樣的 百分比 是 不 100%
(不包括 董事 排位賽 股票 AS 所需 通過 法律)、 a 描述 的 每一個 班級 的 它的
法定資本 股票和 其他權益 興趣和 數字 的股份 每一個 已發佈類
也很出色。 所有的 已發行的股份 股本和 其他股權 每一個
子公司是有效發行的， 未償還和已全額支付，以及 不可評税及所有此等股份
及其他 股權 指示在 附表6.2作為 擁有者 相關的 貸款方 或者另一個
子公司由該借款方實益擁有或登記在案 該附屬公司是免費和
清除本協議允許的所有留置權。 沒有未履行的承諾
或 其他 義務 的 任何 子公司 至 問題， 和 不是 選項， 認股權證 或 其他 權利 的 任何
人 至 收購， 任何 股票 的 任何 班級 的 資本 庫存 或 其他 股權 利益 的 任何
附屬公司。
第6.3節。 權威 和 效度 的 義務
. 每個 貸款 聚會 有 這個 正確的 和
訂立本條例的權限 協議和其他貸款 由其籤立的文件，至 使之成為
本文件中提供的借款 For(在 案件中的 借款人)，提供擔保 擔保債務
(在 案例： 每名擔保人)， 授予，授予 發送到 管理代理 留置權 中所述 這個
已簽署的抵押品文件 通過這樣的貸款 派對，並表演所有 履行其義務 如下所示
以及其籤立的其他貸款文件。 貸款機構交付的貸款文件
當事人及其子公司已由這些人正式授權、簽署和交付
-67-
並構成 有效且 具有約束力的義務 這樣的人中 貸款方 和他們的 可強制執行的子公司
對每一個人 其中之一 根據 帶着他們的 條款，除 作為可執行性 可能是 受限於
破產、無力償債、欺詐性轉讓或 類似的法律 影響債權人的權利 大體上
和 一般 原則 的 股權 (無論 的 是否 這個 應用程序 的 這樣的 原則 是
被認為是 衡平法訴訟 或在法律上)； 和本協議 另一個是 貸款文件
沒有，表演也沒有 或借任何貸款遵守 任何一方或其任何附屬公司 的
本協議或協議中規定的事項和事物 因為，(A)違反或構成 任何項下的默認設置
法律或任何判決、強制令、命令或判令的規定 對任何借款方或任何
子公司 的 a 貸款 聚會 或 任何 規定 的 這個 組織 公文 (
例如，
證書 或 文章 的 成立為法團 和 附例、 證書 或 文章 的 協會 和
運營中 協議， 夥伴關係 協議， 或 其他 相似的 組織 文件) 的 任何
貸款 聚會 或 任何 子公司 的 a 貸款 聚會, (B)違反 或 構成 a 默認設置 在……下面 任何
契諾、契諾或協議 屬於或影響任何 借款方或 的任何附屬公司 A貸款方
或其各自的任何財產，在上述違反或違約的每一種情況下，分別
或者總的來説，可以 合理地預計會有 一種實質性的不利影響， 或(C)結果
在創作或強加時 任何留置權的任何 任何借款方的財產 或其任何附屬公司
a 貸款 其他方 比 已批出留置權 贊成 的 管理代理 根據 發送到
抵押品文件。
第6.4節。 收益的使用；保證金 庫存
. 借款人應使用
循環設施至 為資本支出融資， 允許提供資金 收購和收購 它的
一般工作 資本用途 為了. 這類其他 法律和 正當目的 就像現在一樣 始終如一
使用 全 適用 法律 和 至 支付 一定的 收費 和 費用 相聯 使用 閉幕式 的 這
協議。 沒有貸款 聚會 也不是 智能交通系統的 子公司是 從事 這個行業 延伸的
榮譽歸於 購買目的或 持有保證金股票(在 的含義 規則U
的 董事會成員 各省長 聯邦政府 儲備系統)， 而且沒有 部分內容 所得收益 任何貸款
或任何其他擴展 在本合同項下開出的信用證將是 用於購買或 攜帶任何這樣的保證金
庫存或至 將信貸發放給 其他人則為 購買目的 或攜帶任何 這樣的保證金股票。
保證金股票(如上所述 定義)所佔比例低於25% 貸款資產的比例 各方
和 他們的 附屬公司 哪一個 是 主題 至 任何 限制 在……上面 銷售， 質押 或 其他 限制
如下所示。
第6.5條。 財務報告
. 合併後的 資產負債表 的 借款人和 它的
附屬公司 AS 的 可能 29, 2021, 和 這個 相關 已整合 陳述 的 運營，
全面 收入 (損失)， 股東的 股權 和 現金 流動 的 這個 借款人 和 它的
附屬公司 為 這個 財政 年 然後 結束了， 和 隨行 注 到了那裏， 哪一個 金融
報表隨附 通過審計 弗羅斯特的報告， PLLC，獨立公共部門 會計師，
以及 未經審計的中期 合併餘額 頁數為 借款人 以及它的 附屬公司AS 的
八月 28, 2021, 和 這個 相關 已整合 陳述 的 運營， 全面
收益(虧損)、 股東的 股權 和 現金 流動 的 這個 借款人 和 它的 附屬公司
為 這個
三(3)個月 然後就結束了， 到目前為止提供的 發送到 管理代理 以及 貸款人，
公平地存在於所有 材料尊重合並後的 該公司的財政狀況 借款人及其法律責任
附屬公司
在賽義德 日期和 合併後的 結果： 他們的業務 和現金 流量為 這個
然後，這些時期的結束符合 在一致的基礎上應用公認會計準則。 無論是借款人還是借款人
它的任何子公司都沒有 或有負債對 它不是如上所述
-68-
在這樣的情況下 財務報表 或者，恕我直言 致未來 句點，啟用 金融界 提供的報表
根據第8.5節。
第6.6條。 沒有實質性不利因素 變化。
從5月29日開始， 2021年，有 沒有什麼變化
在(財務)的情況下 或其他)或業務 任何業務的前景 借款方或任何 子公司
的 a 貸款 派對，除 那些 正在發生 在……裏面 平凡的 課程 的 商務或 如所披露的 在ITS中
提交給美國證券交易委員會的文件，都沒有 單獨或在集合中可以 合乎情理的預期
產生實質性的不利影響。
第6.7條。 飽滿 披露
. 這個 陳述 和 信息 配備傢俱 至 這個
管理代理 以及 貸款方在 與 談判 其中之一 協議和
這個 其他 貸款 文件 和 這個 承諾 通過 這個 出借人 至 提供 全 或 零件 的 這個
計劃進行融資 特此辦理 不包含 任何不真實的事情 的聲明 一種材料 事實或事實 省略a
必要的重要事實 要使 包含的重要報表 在這裏或在這裏 不是誤導，
行政部門 代理人和 貸款人承認 關於 所提供的任何預測 至
這個 行政性 座席 和 這個 貸款人， 這個 貸款 各方 僅限 表示 那 這個 相同 是
準備日期 其基礎是 信息和信息的 估計 貸款方 據信是 對……講道理
光之光 當時的 現有條件。 行政部門 代理和 貸款人認識到 有沒有任何
預測是 不是為了 被查看 作為事實 那就是 實際的 期間的結果 這段時期 或句號
由此類預測覆蓋的內容可能與這些 投射。 儘管如上所述，它是
理解並同意 這個週期 報告和其他 借款人信息 已提交給
美國證券交易委員會依據 至區段 第13頁，共13頁 交易所 言行一致 截至 日期 這樣的人中 報告或 其他備案文件
而不是任何 隨後的時間，因此， 該陳述陳述了 在第一句中 的
本款僅適用於此類報告或其他備案文件中包含的信息。 截至
日期 這樣的人中 報告或 其他文件。 另外， 儘管如此， 發送到 相反
包含 在此， 這個 表示法 在……裏面 這個 第一 句子 的 這 段落 應 不 應用 至
借款人提交給美國證券交易委員會的文件中包含的前瞻性信息
第13條 的 這個 交易所 行動， 和 這個 借款人 應 有 不是 責任 使用 尊重 至 這樣的
前瞻性信息，但對 借款人將擁有的程度 對投資者的責任
在ITS中 公共證券 在 《交易所法案》 後 應用程序 第21E條 的 交易所
行動起來。
第6.8條。 商標， 特許經營權， 和 許可證
. 這個 貸款 各方 和 他們的
附屬公司 自己的， 擁有， 或 有 這個 正確的 至 使用 全 必要 專利， 許可證， 特許經營權，
商標， 貿易 名字， 貿易 風格， 版權， 貿易 祕密， 知 多麼, 和 機密性
商業廣告 和 專有 信息 至 品行 他們的 企業 AS 現在正在進行， 如果沒有
已知衝突 有沒有 專利，許可證， 特許經營權、商標、 商品名稱， 行業風格， 版權
或其他任何人的所有權。
第6.9節。 政府部門 權威 和 許可。
附屬公司 有 收到 全 許可證， 許可證， 和 批准 的 全 聯邦政府， 州政府， 和 本地
政府部門 當局， 如果 任何， 必要 至 品行 他們的 企業、 在……裏面 每一個 案例 哪裏 這個
未能做到 獲取或 維護 同樣的可能 合理地説是 預計將 vbl.有一個 實質性不利因素
效果。 不是 調查 或 訴訟程序 哪一個, 如果 不利的 下定決心， 可能 合情合理 BE
預計將導致吊銷 或否認任何 材料許可證、許可或批准 是懸而未決還是，
據任何貸款方所知，受到書面威脅。
-69-
第6.10節。 好書名
. 借款人和 它的子公司擁有 好的和可辯護的 標題
(或有效 租賃權益) 致他們的 作為資產的 反映在 最多的 最近合併的 平衡
借款人及其子公司明細表 提供給管理代理和 出借人
(出售#年的資產除外 正常業務過程)，主題 除該等留置權外，無其他留置權
這是第8.8節所允許的。
第6.11節。 訴訟 和 其他 爭議性。
除 AS 集 第四 在……裏面 進度表 6.11,
不會有訴訟 或政府程序或仲裁程序 或懸而未決的勞工爭議， 也不是
至 這個 知識 的 任何 貸款 聚會 受到威脅， vbl.反對，反對 任何 貸款 聚會 或 任何 子公司 的 a
貸款方 或任何 他們的 各自的財產 如果是這樣 相反的決定， 個別或 在……裏面
總體而言，可以合理地預期會產生實質性的不利影響。
第6.12節。 税費
. 所有聯邦和材料州、地方和外國納税申報單都需要
待立案 借任何貸款 當事人或任何人 一家子公司的 貸款方在 任何司法管轄區都有， 事實上,
已提交，並且 所有税種 在任何貸款上 當事人或任何人 一家子公司的 借款方或 在任何情況下
他們各自的 財產， 收入或 特許經營權，其中 顯示的是 成為 到期和 付款日期為 這樣的
退貨， 有 vbl.已 有償的， 除 這樣的税， 如果 任何， AS 是 存在 有爭議的 在……裏面 好的 信仰 和 通過
適當的法律程序 這會阻止 強制執行 這件事 在競爭中 和AS 對它來説
足夠 儲量 已建立 在……裏面 符合 使用 公認會計原則 有 vbl.已 如果是這樣的話。 不是 貸款 聚會
知道任何提議的額外 對其或其附屬公司進行納税評估 足夠
根據公認會計原則的撥備有 不是在他們的 帳目。 充足的撥備
根據美國公認會計準則報税 在貸款方及其子公司的賬簿上
已為所有開放年及其本財政期間編制了財務報表。
第6.13節。 批准
. 沒有授權， 同意、許可 或豁免 從，或 歸檔
或 註冊 有了， 任何 法院 或 政府部門 部門， 代理機構 或 工具性， 也不是 任何
任何其他人的批准或同意，對於有效的執行、交付或
任何貸款方或貸款方的任何子公司履行任何貸款單據，但
適用於(I)在本協定日期前已取得但仍保留在
全力以赴 和(Ii)必要的備案 完善擔保物權 在
抵押品文件。
第6.14節。 關聯交易 .
沒有貸款 當事人或 任何一個 它的子公司 是一種 聚會
給任何人 合同或 與以下方面達成的協議 任何一個 其附屬公司 按條件 和條件 它們是 較少
有利的 至 這樣的 貸款方 或 這樣的子公司 比 會不會 BE 往常 和 習慣 在……裏面 相似的
相互之間沒有關聯的人之間的合同或協議。
第6.15節。 投資 結伴。
不是 貸款 聚會 也不是 任何 的 它的 附屬公司 是 一個
“投資 公司“ 或 a 公司 “受控” 通過 一個 “投資 公司“ 在 這個
經修訂的1940年《投資公司法》的含義。
. 除AS外 不會 合理地説是 預計將 結果 一種材料
不利的影響， 各借款方 以及彼此 智能交通運輸系統成員 受控集團擁有 實現了其
最低籌資標準規定的債務 並符合所有材料的要求 尊重
使用ERISA 以及 代碼到 廣度 適用於 IT和 還沒有 招致任何 對以下事項負有法律責任 這個
PBGC或a 標題下的計劃 ERISA第四章 不同於 對以下人員的責任 保費的PBGC 在……下面
-70-
第4007條 的 埃裏薩。 除 AS 會不會 不 合情合理 BE 預期 至 結果 在……裏面 a 材料
不良影響，無貸款方或任何 的子公司是否有或有負債 懷着敬意
至退休後的任何 在以下情況下的福利 福利計劃，但不包括 繼續的法律責任 覆蓋率
《國際ERISA》第一章第6條所述。
第6.17節。 合規性 使用 法律
. (A) 貸款 各方 和 他們的 附屬公司 是 在……裏面
遵守所有 適用的法律要求 屬於或關於 到他們的財產 或業務
運營，任何此類不遵守行為，無論是單獨的還是在 合計起來，合理地可以是
預計會產生實質性的不利影響。
意料之中的 結果是 在一個 實質性不利因素 效果， 貸款 各方代表 和搜查令 那就是：
(I)貸款 派對和 他們的子公司， 而且每個人 的 場所，遵守 總之 物質方面
適用於所有情況 環境法；。(Ii) 貸款方和 他們的子公司有 獲得，
維護 和 是 在……裏面 遵守 使用 全 審批、 許可證， 或 授權 的 政府部門
他們的行動所需的權力 以及每一處所； (三)貸款方及其
子公司沒有，也沒有貸款方知道 任何其他人，造成了任何
釋放、威脅釋放或處置任何有害物質或任何其他廢物或產品，
包括糞便， 在，在， 或來自 任何一個 房舍 違反規定 任何人的 環境法；
(四)貸款方及其子公司不受且未收到書面通知
任何涉及任何貸款方或 貸款方的任何子公司
或任何房產，而據貸款方及其附屬公司所知，有
沒有條件或情況發生 在以下任何一項 可能的前提是 合理地預計會 表格
這個 基礎 為 這樣的 a 材料 環境 索賠； (V)無 的 這個 房舍 包含 和 有
是否包含任何站點 在上或獲提名 為國家 優先級列表或 相似狀態列表； (Vi)貸款
各方 和 他們的 附屬公司 有 已進行 不是 危險的 材料 活動 在… 任何 的 這個
房舍 除了在 遵守 環境法； (Vii)除以下情況外 許可證、執照 和
其他 法律 要求 所需 在……裏面 這個 普通 課程 的 業務 無 的 這個 房舍 是
受制於任何 而且沒有貸款 黨有知識 任何迫在眉睫的， 對以下項目的限制 所有權，
入住率， 使用或 的可轉讓性 中的房產 與 任何(1)環境 法律
或 (二)放行； 受到威脅 發佈 或 處置 的 a 危險的 材料， 浪費 或 產品； 和
(Viii) 貸款 各方 和 他們的 附屬公司 有 不是 知識 的 任何 材料 資本
支出 必要 至 拿來 這個 房舍 或 他們的 各自 企業 或 裝備 vt.進入，進入
遵守環境法。
反腐敗法。 據……所知 負責任的人 警務處人員 貸款方， 沒有貸款
聚會 也不是 任何 子公司 有 製造 a 付款， 提供， 或 許諾 至 付錢， 或 授權 這個
付款、款項或任何東西 價值(A)，以協助 在獲得或保留業務方面
或 有了， 或 導演 業務 致， 任何 國外 官方， 國外 政治 聚會, 聚會 官方 或
候選人 為 國外 政治 辦公室, (B)至 a 國外 官方， 國外 政治 聚會 或 聚會
官員或任何外國政治職位的候選人， 以及(C)意圖誘使接受者
至 誤用 他的 或 她 官方 職位 至 直接 業務 錯誤地 至 這樣的 貸款 聚會 或 這樣的
子公司 或 至 任何 其他 個人， 在……裏面 違犯 的 任何 反腐倡廉 法律， 哪一個 可能
合理地預計會產生實質性的不利影響。
-71-
第6.18節。 OFAC
. (A)每一貸款方是 合規性 所有實質性的尊重與 這個
對所有人的要求 OFAC 適用的制裁方案 致：(B)各 每筆貸款的附屬公司
聚會 是 在……裏面 遵守 在……裏面 全 材料 尊重 使用 這個 要求 的 全 OFAC 制裁
適用的計劃 對這樣的人 子公司， (C)每筆貸款 黨有 提供給 行政部門
探員， L/C 發行人， 和 這個 出借人 全 信息 請求 通過 他們 關於 這樣的 貸款
派對和 其附屬公司 及附屬公司 必需的 行政部門 代理，代理 L/發行人，
而貸款人將 遵守所有適用的OFAC 制裁方案，以及(D)否 貸款方
也不是 智能交通系統的 子公司也不是， 發送到 瞭解以下內容 任何貸款 黨，任何官員，董事 或附屬公司
的 任何 貸款 聚會 或 任何 的 它的 子公司， 是 a 個人， 那 是, 或 是 擁有 或 受控 通過
人 那 是, (I) 目標 的 任何 OFAC 制裁 節目 或 (Ii)位於該地點， 有組織 或
居民 在……裏面 a 國家/地區 或 領土 那 是, 或 誰的 政府 是, 這個 主題 的 任何 OFAC
制裁計劃。
部分
6.19.
勞工很重要。
確實有 沒有罷工， 停擺或 放慢了對 任何貸款
聚會 或 任何 子公司 的 a 貸款 聚會 待決 或, 至 這個 知識 的 任何 貸款 聚會,
受到威脅。 確實有 沒有集體 議價 中的協議 效應 在任何 貸款方 或
借款方的任何子公司和任何 工會；沒有貸款黨或任何 其子公司的
是 在……下面 任何 義務 至 假設 任何 集體 議價 協議 至 或 品行 任何
與任何工會就任何未來協議進行談判。 各借款方及其
附屬公司 有 已匯出 在……上面 a 及時 基礎 全 金額 所需 至 有 vbl.已 被扣留 和
已匯出 (包括 扣繳 從… 員工 工資 和 工資 關聯 至 收入 税金，
就業 保險， 和 養老金 平面圖 稿件)、 商品 和 服務 税費 和 全 其他
金額 哪一個 如果 不 付訖 什麼時候 到期 可能 結果 在……裏面 這個 創作 的 a 留置權 vbl.反對，反對 任何 的 它的
財產， 除.外 允許留置權 根據第8.8節， 或者哪一個 不會 合理地説是 預期
結果是 在一個 實質性不利因素 效果或 它們是 在競爭中 處於良好狀態 信仰者 恰如其分
阻止對其執行任何留置權的訴訟。
第6.20節。 其他協議
. 沒有貸款 當事人或 任何一個 它的子公司 vt.在.中 默認設置
根據任何契約的條款， 契約或協議的或影響的 該人或其任何人
屬性，該屬性默認為 如果未治癒 可以合理地 意料之中的 擁有 一種材料 不利的影響。
第6.21節。 償付能力
. 這個 貸款 派對和 他們的 附屬公司 是 溶劑型， 有能力的 至 支付
他們的 債務 AS 他們 變成 到期， 和 有 足量 資本 至 進位 在……上面 他們的 業務 和 全
他們即將從事的業務。
第6.22節。 沒有默認設置。
沒有違約發生，而且還在繼續。
第6.23節。 不收中介費。
沒有經紀人或獵頭的 手續費或佣金是 應付
恕我直言 或任何 計劃中的交易 從而；以及 借款人特此通知
同意賠償 管理代理， L/C發行人， 而出借人 反對並同意
他們將舉行 行政代理，L/信用證發行人， 而貸款人則是無害的， 任何
索償、索償或責任 任何這樣的經紀人或 被指控的告發者費用 都發生在
與本條例草案或與該條例草案有關連及 任何費用(包括合理的律師費用 費用)產生
與任何該等索賠、要求或責任有關。
-72-
S
檢查
條件
P
記錄
.
第7.1節。 所有信用事件
. 在本合同項下的每個信用事件發生時：
貸款 文件 應為 和 留 真的 和正確的 在……裏面 全 材料 尊重 AS 所説的
時間(其中 還沒有 資質由 實質性， 否則在 所有方面)， 除了到 這個
程度 這個 相同 明示 相關 至 一個 早些時候 日期， 在……裏面 哪一個 案例 他們 應 BE 真的 和
在所有實質性方面都是正確的(如果還沒有實質性的資格，否則在所有方面
尊重)截至該較早日期；
此類信用事件的發生；
的 全 搖擺線 貸款， 旋轉 貸款 和 信用證 義務 傑出的 在……下面 這
協議不得超過循環信貸承諾；
通知 所需 通過 第2.6條， 在……裏面 這個 案例 的 這個 發行 的 任何 信件 的 信用 這個
信用證出票人 應 有 收到 a 恰如其分 已完成 應用 為 這樣的 信件 的 信用
與任何 要求支付的費用 通過第3.1節，以及 在這種情況下 分機的名稱 或增加
在 金額 一封信 信用的， 一份書面的 對此提出請求 在一個 可接受的格式 發送到
L/信用證，連同第3.1節規定的費用；以及
法院 或 其他 權威 或 任何 規定 的 法律 或 調節 適用 至 這個
行政性 探員， 這個 信用證出票人 或 任何 出借人 (包括： 如果沒有 限制，
當時生效的《聯邦儲備系統理事會U條例》。
每個請求 對於一個 本合同項下借款 而且每個人 申請 此次發行 的，增加 在……裏面
這筆錢 的，或 展期 到期時間 日期： 一封信 的信用 應為 當作為 成為一名
表示法 和 保修 通過 這個 借款人 在……上面 這個 日期 在……上面 這樣的 信用 事件 AS 至 這個 事實
第(A)款指明 到(D)，兩者都是 包括在內，包括這 節目組；
然而，前提是
那就是
貸款人可能會繼續 在新的形勢下取得進展 循環設施，在以下情況下完全有權 這個
出借人 使用 旋轉 信用 承諾， 儘管如此 這個 失穩 的 這個 借款人 至
滿足一個或多個 上述條件 以及任何這樣的進展 不得以任何形式
視為放棄上述可能存在的任何違約或其他條件。
第7.2節。 初始信用事件。
在初始信用事件之前或同時進行：
通過 這個 借款人 和 它的 全資擁有 附屬公司 那 是 國內 子公司， AS
擔保人、L信用證發行人和貸款人；
-73-
對於該出借人，出借人正式籤立的票據 日期為本合同日期的借款人的
或在其他方面符合第2.10節的規定；
改裝與總括 合併協議日期 截至 特此註明日期，如期 執行
由. 貸款方， 與.一起 (I)UCC融資 報表至 被立案 對每一個人
貸款 聚會, AS 債務人， 在……裏面 人情 的 這個 行政性 探員， AS 安穩 聚會, 和
(Ii)按金 帳户 控制 協議 至 這個 程度 請求 通過 這個 行政性
代理商；
以及行政代理人滿意的實質內容；
文章 的 成立為法團 和 附例 (或 可比 組織 文件) 和 任何
其修正案， 已通過認證 每個實例 通過ITS 祕書或 助理國務卿 (或
可比的負責官員)；
貸款 派對的 衝浪板 的 董事 (或 相似的 治理 正文) 授權 這個 處決，
本產品的交付和性能 協議及其他貸款文件 它就是它的目的地
a 聚會 和 這個 完善 的 這個 交易記錄 設想中的 特此 和 從而，
連同以下的簽名樣本 獲授權籤立該等文件的人 關於以下內容的文檔
每一個 貸款 派對的 我謹代表： 全 經認證 在……裏面 每一個 實例 通過 它的 祕書 或 助理員
祕書(或類似的負責人)；
每個人都有很好的地位 借款方(日期： 早於30天前 至本協議日期為止)
從其註冊成立或組織的國務祕書辦公室；
授權代表， 這可能 被包括在內 在 的證明書 這位部長 或
第7.1(E)節和第7.1(E)節提到的助理祕書(或類似的負責人)
(f);
已保留
;
第3.1條；
未經審計的月度 財務報表 (包括 損益表， 一種平衡 板材，
以及一個 現金流 聲明)的 貸款 派對對象 前一部 3年了， 包括未經審計
年度季度財務報表 截至2021年8月28日的期間， 和5年內預測
經認證的財務報表 由一名財務官 借款人的(及 每家貸款人
-74-
特此確認已收到上述每一項的副本)；及
借款人負責人出具的證明，證明自2021年5月29日起，
未發生重大不良影響；
判斷 留置權 搜索 結果 vbl.反對，反對 每一個 貸款 聚會 和 它的 屬性 舉證 這個
除第8.8節允許外，無留置權；
的 律師 至 每一個 貸款 聚會, 在……裏面 表格 和 物質 滿意 至 這個 行政性
代理商；
結業 日期， 全 文件 和 其他 信息 請求 通過 任何 這樣的 出借人
所需 通過 銀行 監管部門 當局 在……下面 適用 “知道” 你的 客户“ 和
反金錢 洗錢 規則 和 法規， 包括 如果沒有 限制， 這個 美聯航
州政府 愛國者 行動 (標題III 的 酒吧。L.107-56 (簽署 vt.進入，進入 法律 10月26日， 2001))
包括， 如果沒有 限制， 這個 信息 描述 在……裏面 第13.24條； 和 這個
行政代理應已收到一份完整簽署的國税局表格
借款人和對方借款方的W-9(或其等價物)；
“法律上的 實體 客户“ 在……下面 這個 有益的 所有權 監管 應 投遞 a
與該借款人有關的實益所有權證明；以及
儀器， 文件， 證書， 和 意見 AS 這個 行政性 座席 可能
合理的要求。
S
檢查
奧維南茨
.
每一貸款方都同意，只要 因為任何積分都可用於或 借款人正在使用中
在此， 除了到 廣度 合規性在 任何情況下 或案件 被豁免 以書面形式 根據
第13.3節的條款。
第8.1條。 維持業務。
維護其 存在，除了 如若不然 提供於 第8.10(C)條；
前提是， 然而，
這裏面什麼都沒有 部分應防止 借款人不會解散任何 其子公司的 如果是這樣的話
行動 是, 在……裏面 這個 合理的 業務 判斷 的 這個 借款人， 合意 在……裏面 這個 品行 的 它的
並不會對貸款人造成任何實質上的不利。
有效 和效果 所有許可證， 許可證，特許經營權， 批准、專利、 商標、貿易 名字，
-75-
交易風格、版權、 和其他專有技術 必要的權利 到適當的地方 智能交通運輸系統的運作 業務
如果未能做到這一點，可以合理地預期會產生實質性的不利影響。
每筆貸款 一方須， 並將 因為每個人 的
其子公司負責、維護、維護和保留其財產， 廠房和設備維修完好，
工作狀態和條件(正常磨損除外)，並應不定期進行
這樣的維修，更新，更換，增加， 以及它認為的對其的改進 適用於
其合理的商業判斷，以使其有用性得以保留 並保持着，
但在下列情況下除外： 在合理的商業判斷中 該人，任何該等財產即屬
不再需要這樣的人正確地進行業務。
第8.3條。 税費 和評估
s. 各借款方 應如期支付和 出院，以及
應促使其每一家附屬公司按時付款和解除債務， 所有聯邦和物質州，地方，
和 國外 税金， 差餉、 評估， 費用、 和 政府部門 收費 在 或 vbl.反對，反對 它 或 它的
財產， 在……裏面 每一個 案例 在此之前 這個 相同 變成 違法者 和 在此之前 罰則 應計 在上面，
除非 和 至 這個 程度 那 這個 相同 是 存在 有爭議的 在……裏面 好的 信仰 和 通過 恰如其分
法律程序 哪一個 防患於未然 執法 的 這個 物質 在……下面 競賽 和 足夠 儲量 是
為此而提供的。
第8.4條。 保險。
每筆貸款 甲方應 投保和 投保， 並將 原因
每一個 的 它的 附屬公司 至 投保 和 保持 投保了， 使用 好的 和 負責任的 保險
公司，所有可保財產 它所擁有的 是一種品格 通常由個人投保
位置相似，而且 運營方式與物業類似 針對損失或 因此而造成的損害 危險和風險
(包括 洪水 保險 使用 尊重 至 任何 改進 在……上面 真實 屬性 由 的
建築或停車場 亞洲地區的設施 由指定的區域 一個政府機構 作為一種特殊的 洪水
危險)， 和 在……裏面 這樣的 金額 和 使用 這樣的 免賠額， AS 是 已投保 通過 人 類似
位於 和 運營中 喜歡 屬性、 但 在……裏面 不是 活動 在… 任何 時間 在……裏面 一個 金額 較少 比 這個
的重置價值 抵押品，但有免賠額。 各借款方應 也保持，
並須安排其每一附屬公司就該等公司的業務維持保險
貸款 聚會 和 它的 子公司， 覆蓋 商業廣告 一般 責任， 法定 工人的
補償 和 職業 疾病， 法定 結構 工作 施展 責任， 和 業務
中斷和這類其他 風險與良品和 負責任的保險公司， 這樣的數額
並按以下條款進行 管理代理或所需的貸款人 須合理地要求，
但在任何情況下，如通常投保的那樣和在一定程度上 由處境和行為相似的人
類似的業務。 貸款當事人應當 在任何情況下，維護 關於抵押品的保險 發送到
程度 所需 通過 這個 抵押品 文件。 全 這樣的 政策 的 保險 應 包含
令人滿意的承按人/貸款人的應付損失 背書，指定管理代理 (或
其擔保受託人)作為抵押權人或 損失收款人、受讓人或附加被保險人， 視情況而定，如
它的利益可能 出現，並顯示 只有這樣 其他損失 受款人、受讓人 和額外的承保人
就像現在一樣 滿意 發送到 行政性 探員。 每份保單 保險業的 或背書 應
包含一個從句 要求保險公司 不給予 少於三十(30) 天(十(10)天) 這個
案例： 拒不付款 保險費) 以前寫過的 通知至 行政部門 來話代理
發生的事件 取消 保單適用於 不管是什麼原因。 借款人應 送貨對象
行政部門 代理(A)在 閉幕式 日期和 在這樣的情況下 其他時間 作為 行政性
座席 應 合情合理 請求， 證書 舉證 這個 維修 的 保險 所需
在此， (B)之前 至 這個 終端 的 任何 這樣的 政策， 證書 舉證 這個 續訂
-76-
其中，以及 (C)迅速跟進 申請者 行政部門 代理、副本 在所有的 保險
政策 的 這個 貸款 各方 和 他們的 子公司。 這個 借款人 也 同意 至 投遞 至 這個
管理代理，及時 呈現時，為True 所有副本 報告發表於 任何報告表格
給保險公司。
第8.5條。 金融 報告。
這個 貸款 各方 應， 和 應 原因 每一個 的 他們的
子公司至， 保持得體 書籍： 記錄和 合理的賬目 有必要 做好準備
財務報表 需要滿足以下條件 被交付 根據 這一節 8.5英寸 符合 公認會計原則
並應向行政代理和每一貸款人提供：
每一個 本財季 每一個 財政年度 的 借款人，複印件 的 合併餘額
一覽表 借款人及其法律責任 附屬公司
截至上一次 這樣的財政之日 季度和
相關合並報表 運營，全面 股東收益(虧損)
股權， 和現金 流動的 借款人 以及它的 子公司： 本財政年度 季度和 為
財政年度至今期間 然後，每個人都結束了 以合理的細節 在比較中顯示
表格中的數字用於 中的相應日期和期間 上一財年，準備
借款人根據公認會計原則(受無腳註披露的約束
和年終審計調整)，並由借款人的財務幹事認證；
的 每一個 財政 年 的 這個 借款人， a 拷貝 的 這個 已整合 平衡 板材 的 這個
借款人及其法律責任 附屬公司截至 最後一天 財政部門的 然後年終了 以及與之相關的
合併報表 運營、綜合收益 (虧損)，股東的 股權，
和 現金 流動 的 這個 借款人 和 它的 附屬公司 為 這個 財政 年 然後 結束了， 和
附註 到了那裏， 每一個 在合理的 細部 顯示在 比較形式 這個
年的數字 上一財年， 相伴在 案件中的 綜合財務
聲明由一名 對…的無保留意見 弗羅斯特，PLLC或 另一家獨立公司 公共的
公認的會計師， 由借款人選擇 並且相當令人滿意
發送到 管理代理， 發送到 使……生效 合併後的 財務報表 有
vbl.已 準備好 在……裏面 符合 使用 公認會計原則 和 現在時 相當公平 在……裏面 全 材料 尊重 在……裏面
符合 使用 公認會計原則 這個 已整合 金融 條件 的 這個 借款人 和 它的
附屬公司AS 的 關閉 這樣的財政 年和 結果是 他們的 針對以下方面的操作 這個
財政年度 然後就結束了 那就是 一次考試 這樣的人中 中的帳户 與 這樣的
金融 陳述 有 vbl.已 製造 在……裏面 符合 使用 大體上 接受 審計
標準，以及相應的這種檢查 包括這樣的測試 會計學的 記錄
以及在有關情況下認為必要的其他審計程序；
書面形式的信件或其他詳細資料，涉及重要的 各方面的問題
任何貸款 派對的 或任何 其子公司的 運營和 財務事務 習慣於 IT BY
其獨立的公共會計師；
任何貸款方或其子公司發出的聲明、報告、通知或委託書
借款方向其股東或其他股權持有人提供的，以及每一份定期、定期
-77-
或特殊的 報告、登記 聲明或 招股章程(包括 所有表格 10-K，表格 10-Q
和Form 8-K報告) 借款方或借款方的任何附屬公司 任何
證券交易所或美國證券交易委員會或任何後續機構；
任何監管機構 書中的一本 和記錄 任何貸款方 或任何附屬公司 一種
發出通知的借款方 任何不符合任何 適用法律， 監管或
有關任何事項的指引 借款方或任何 貸款的附屬機構 當事人或其各自的
可以合理預期會產生重大不利影響的業務；
每一個 財政 年 的 借款人， a 拷貝 的 這個 已整合 和 正在鞏固 業務
借款人及其子公司下一財政年度的計劃，如業務計劃
以顯示 預計合併和 整合收入、支出 和資產負債表
借款人的身份和 其子公司在一家 按季度計算，這樣的商業計劃 成為
在……裏面 合理的 細部 準備好 通過 這個 借款人 和 在……裏面 表格 滿意 至 這個
行政性 座席 (哪個 應 包括 a 摘要 的 全 假設 製造 在……裏面
編制此類業務計劃)；
負責任 軍官 的 任何 貸款 聚會, 成文 通知 的 (I)任何 受到威脅 或 待決
針對任何貸款的訴訟、政府或仲裁程序或勞資糾紛
聚會 或 任何 子公司 的 a 貸款 聚會 或 任何 的 他們的 屬性 哪一個, 如果 不利的
下定決心，可以 合情合理 意料之中的 至 vbl.有一個 材料 不良反應 並且會
要求 披露 在……裏面 a 報告 至 BE 已歸檔 使用 這個 美國證券交易委員會 在……下面 這個 交易所 行動， (Ii)
發生任何重大不利影響，或(Iii)發生任何違約；
和 (b) 上圖是一張 書面證書 在……裏面 表格 附加的 在這裏到 作為展品 E 簽名者 a
借款人的財務官員表示，據該高級人員所知，
並相信在該等陳述所涵蓋的期間內並無違約發生，或如有違約發生
這類違約 已經發生了 在此期間 期間，設置 前一次 描述： 這類違約
和 指定 這個 行動， 如果 任何， 已被佔用 通過 這個 相關 貸款 聚會 或 它的 子公司 至
補救措施 這個 一樣的。 是這樣的 證書 應 也 集 第四 這個 計算量 支座 這樣的
關於第8.22節的陳述
(金融契約)；
已保留
及
任何貸款的經營、業務和財務狀況 一方或其任何附屬公司
貸款方， 或遵守任何 貸款文件，作為行政管理
代理人或任何貸款人可以合理地提出要求。
-78-
第8.6條。 檢查；實地審計
. 各借款方 應該，並且應該 因為每一個人 它的
附屬公司 致， 許可證 這個 行政性 座席 和 每一個 貸款人， 和 每一個 的 他們的 恰如其分
獲授權的代表和代理人 訪問和視察以下任何項目 它的財產、公司賬簿和
財務記錄，至 審核和製作 ITS複印件 賬簿 和其他財務方面 記錄，
和 至 討論 它的 外事， 財務， 和 帳目 有了， 和 至 BE 建議 AS 至 這個 相同 通過, 它的
各位警官， 員工和 獨立的公共機構 會計師(及 通過這個 提供 貸款方
特此授權該等會計師與行政代理及該等貸款人商討
財務 和 事務 的 這個 貸款 各方 和 他們的 附屬公司) 在… 這樣的 合理的 《泰晤士報》 和
時間間隔作為 管理代理或 任何這樣的貸款人 可指定及， 只要 無默認設置
存在， 使用 合理的 之前 通知 至 這個 借款人 和 遵守 使用 這個 借款人的
習慣現場政策 適用於訪客 (生物安全等)。 借款人應 支付給
行政代理對抵押品的現場審計收費， 對財產的檢查和訪問，
檢查 企業賬簿 和財務 紀錄、考試 和複印件 一本書 帳户的數量
和財務記錄以及 允許進行的其他活動 本節執行者 行政部門
代理或 它的代理人 或第三 派對公司， 在這樣的情況下 金額為 行政部門 代理可以 從…
時間 至 時間 請求 ( 行政性 座席 確認 和 同意 那 任何 內部
收費 對於這樣的 審計和 視察 應 被計算 在 同樣的方式 就像它 在 時間
習慣上用來 對於 評估 收費： 類似的抵押品 審計)；
前提是， 然而，
那是在 《缺席》 任何人的 默認情況下， 借款人應 不是 需要滿足以下條件 付錢給 行政性
每個日曆年代理一(1)個以上的此類審計。
第8.7節。
借款和擔保。
任何貸款方不得，也不得 它允許任何
它的 附屬公司 致， 問題， 招致， 假設， 創建 或 有 傑出的 任何 負債累累， 或 招致
任何套期保值協議下的責任，或作為背書人承擔或成為責任， 擔保人、擔保人或
否則對任何人的任何債務或承諾，或以其他方式同意提供資金
用於付款 的 應承擔的義務 另一個， 或供應 其中的資金 或投資 其中或 否則
保證 的債權人 另一位反對者 損失，或 申請 或者成為 有責任 發行人 一種 信件地址：
支持一項義務的信貸 屬於另一人，或從屬於任何索賠或 要求它可能不得不
這一主張 或需求 任何人的 人；
前提是， 然而，
採取行動防止：
借款方及其子公司的欠款 至
行政代理和貸款人(及其附屬機構)；
貸款 各方 和 他們的 附屬公司 在……裏面 一個 金額 不 至 超 $20,000,000 在……裏面 這個
在任何一次未清償的合計；
費率， 國外 貨幣， 和 商品 對衝 協議 vt.進入，進入 vt.進入，進入 使用 金融
院校 在……裏面 連接 使用 博納 真實感 對衝 活動 在……裏面 這個 普通 課程 的
經商而非投機目的；
在正常業務過程中；
-79-
各方和/或 任何一個 他們的子公司 在 普通課程 在商業上， 但前提是
集合體 金額 所有這些 公司間預付款 訂製對象 的附屬公司 一筆貸款
非貸款方 或貸款方的子公司 不是全資擁有的
子公司應 不超過 一個聚集體 金額 年內$20,000,000 任何財政 年
借款人的；
殘疾 或 其他 員工 優勢 (包括 合同 和 法定 好處) 或
財產， 傷亡情況， 責任 或 學分 保險， 根據 至 報銷 或
對該人的賠償義務，每一種情況都是在正常過程中招致的 的
業務；
借來的錢)、租賃(其他 比資本化租賃債券)， 法定義務，
我保證， 留下來， 海關 和 上訴 債券， 性能、 性能 和 完工 和
退貨 的 錢 債券， 政府 合約 和 相似的 義務， 在……裏面 每一個 凱斯，
在正常業務過程中提供的；
在每種情況下，與現金管理和存款賬户有關的安排；
的僱員 任何貸款 派對或 任何子公司 一種 貸款方 招致於 平凡的
業務流程；以及
正常業務流程；
本節所允許的其他方式；
提供 為 賠償， 調整，調整 的 購買 或 收購 價格 或 相似的
在每一種情況下，因下列情況而產生或承擔的義務 被允許的收購；
與準許收購有關而取得或承擔的日期及債務
一個 金額 不 至 超 $50,000,000 在……裏面 這個 集料 在… 任何 一 時間 傑出的，
提供
這個 時間 的 這樣的 允許的 採辦 和 是 不 vbl.創建 在……裏面 沉思 的 或 在……裏面
與之相關的；
-80-
描述 在……裏面 這 部分 那 (I)有 不 超 這個 集料 本金 金額 (加
應計 利息 和 適用 補價 和 相聯 收費 和 開支) 的 這個
負債 存在 被替換的， 更新的， 再融資 或 擴展， (Ii) 會嗎？ 不 有 a
當時到成熟期的加權平均壽命 更換、續期、再融資或
較少的分機 比加權平均壽命 到債務到期時 存在
被替換的， 更新的， 再融資 或 擴展， 和 (Iii)有 不 排名 在… 這個 時間 的 這樣的
更換、續訂、再融資或 高級分機 債務正在被取代，
續期、再融資或延期；
否則 準許 通過 這 部分 在……裏面 一個 金額 不 至 超 $400,000,000 在……裏面 這個
在任何一次未清償的款項合計；及
(除 抵押品) 數額不超過 超過$200,000,000 總計為 任何
有一次很出色。
第8.8條。 留置權。
不是 貸款 聚會 應， 也不是 應 它 許可證 任何 的 它的 附屬公司 致，
創建、招致或 存在的許可證 任何留置權 任何類型的On 擁有的任何財產 由任何這樣的 人；
然而，前提是
失業保險，舊的 年齡福利，社會福利 安全義務，税收，評估，
法定義務或 其他類似指控 (留置權除外 根據ERISA產生)， 好的
與招標、合同或租賃有關的信託現金存款 任何貸款方
或其任何附屬公司 貸款方是 聚會或其他聚會 現金按金須為 製造於
這個 普通 課程 的 商業， 提供 在……裏面 每一個 案例 那 這個 義務 是 不 為
借來 錢 和 那 這個 義務 安穩 是 不 逾期未付 或, 如果 早該來了， 是 存在
有爭議的 在……裏面 好的 信仰 通過 恰如其分 法律程序 哪一個 防患於未然 執法 的 這個
有爭議的事項，並已為此建立充足的儲備；
類似留置權的產生 在平凡中 課程設置 帶着尊重的態度做生意 履行義務 哪一個
不是 到期或 它們是 在競爭中 季布一諾 按適當方式 法律程序
阻止爭議事項的執行；
根據第9.1(G)條的失責處理 以及誓言 的資產 的目的是 爭取上訴，
留在或釋放在 這一過程 任何法律程序， 前提是 合計金額
的 這樣的 判斷 留置權 和 附件 和 負債 的 這個 貸款 各方 和 他們的
附屬公司 安穩 通過 a 質押 的 資產 準許 在……下面 這 小節， 包括
利息和罰金(如有)不得超過 任何時間$25,000,000
傑出的；
-81-
vbl.創建 僅限於 為 這個 目的 的 確保安全 負債 準許 通過 第8.7(B)條、
代表或 招致 為金融 收購價 這樣的人中 財產， 但前提是 不是
這樣的留置權 應延長 至或 覆蓋其他 的屬性 這樣的貸款 派對或 這樣的子公司
除 各自的 屬性SO 收購，以及 校長 金額 負債
由以下方面保證 任何這樣的 留置權應 在沒有 超時 這筆交易 價格 這樣的財產， AS
因償還本金而減去的；
統一的 商業代碼 財務報表 僅作為 預防措施 測量範圍
連接 使用 運營中 租契 vt.進入，進入 vt.進入，進入 通過 任何 貸款方 或 任何 子公司 的 a
貸款方在其正常業務過程中；
對…的產權負擔 不動產 招致於 平凡的 課程設置 其中的業務， 在……裏面
合計如下 不是很大的 金額，以及 不要在實質上 有損於
的價值 該物業 在符合條件下 或物質上的 干涉 平凡的 進行的行為
任何貸款方或借款方任何子公司的業務；
第4-210條 的 這個 統一 商業廣告 代碼) 在……裏面 一 或 更多 存款 帳目
由任何人維護 借款方或 的任何附屬公司 貸款方， 在每種情況下 授予於
在中國的正常業務流程 一家或多家銀行受益 這樣的賬户是與
維護、保護 欠款 對這樣的人 銀行與 尊重 現金管理 和
運營中 帳户 安排， 包括 那些 涉及 池化 帳目 和 編織成網
安排；
提供
在法律上， 在任何情況下，任何此類留置權 (直接或間接)保證還款
沒有任何債務；
抵押品文件。
在業務過程中，不在任何實質性方面幹擾
任何貸款方或借款方任何子公司的業務；
第8.7(K)節所允許的與之相關的保費；
收購的 在……裏面 a 允許的 採辦 至 BE 套用 vbl.反對，反對 這個 購買 價格 為 這樣的
財產， 或 (Ii)由 的 一個 協議 至 處置 的 任何 屬性 在……裏面 a 處置
準許 在……下面 部分 8.10, 在……裏面 每一個 凱斯， 僅限於 至 這個 程度 這樣的 採辦 或
性情，如 情況可能是這樣的， 將會是 允許在 日期： 創建
這樣的留置權；
-82-
或合併 使用或 變成或 整合了 任何貸款 派對或 任何子公司 一種 貸款
一方 廣度 根據本協議允許的 (而不是 創建於 預期或 沉思
(其中包括) 和 確保安全 負債 準許 在……下面 第8.7(N)條；
提供
留置權不適用於不受限制的財產 在取得時給予該等留置權，以及 是
不比現有的留置權對留置權人更有利；
支持義務 在或下 在尊重方面 感興趣的 匯率，外國 貨幣， 和商品
已輸入的對衝協議 與金融打交道 與之相關的機構 帶着真誠的
在正常業務過程中的套期保值活動，而不是為了投機目的；
在附表8.8中列出和確定的；
物業 和 資產 關聯 至 任何 租賃 協議 使用 這樣的 地主 和 合同
供應商(包括貨物銷售商)或客户在正常過程中被授予的留置權
僅限於與該合同有關的財產或資產的業務；
確保安全 負債 準許 通過 部分 8.7(q) 和 哪一個 做 不 累贅 任何
抵押品；以及
使用 尊重 至 義務 那 做 不 在……裏面 這個 集料 超 $10,000,000 在… 任何 時間
未償還，且不牽連任何抵押品。
第8.9條。 投資， 收購， 貸款 和 預付款
. 不是 貸款 聚會 應， 也不是
是不是？ 允許任何 智能交通系統的 子公司至， 直接或 間接地， 製造、保留 或有過 傑出的
任何投資 (無論是通過 購買 庫存或 義務或 否則)在， 或貸款 或
墊款(旅行墊款和其他類似費用除外) 年向員工預付的現金
這個 普通 課程 的 業務)、 任何 其他 個人， 或 收購 全 或 任何 實實在在的 零件 的 這個
資產或 的業務 任何其他 個人或 其中的分部；
前提是， 然而，
不適用於以下情況，也不防止：
截止日期未清償的債務；
任何貸款方的子公司和任何其他貸款 借款方的任何一方或附屬公司
這個 普通 課程 的 商業， 提供 那 這個 集料 金額 的 全 這樣的
公司間預付款 給子公司的 A貸款方 不是 貸款方或
-83-
的附屬公司 一筆貸款 那個派對 不是 全資子公司 不得 超過一個
借款人在任何一個財政年度內的總金額為20,000,000美元；
利息 費率， 國外 貨幣， 和 商品 對衝 協議 vt.進入，進入 vt.進入，進入 使用
與以下方面有關的金融機構 真正的套期保值活動 普通課程
為商業目的而非投機目的；
擁有第8.10節允許的處置；
連接 使用 這個 破產 或 重組 的 供應商 和 客户 和 在……裏面
安置點 拖欠債務 的、和 其他糾紛 與客户在一起 和供應商
產生 在……裏面 這個 普通 課程 的 業務 和 在 這個 止贖 使用 尊重 至 任何
有擔保投資或任何有擔保投資的其他所有權轉讓；
租約或8.8節允許的其他義務；
以上，並在附表8.9中列出和確定；
時間 傑出的， 提供 那 (I)否 默認 存在 兩者都有 立即 在此之前 和 之後
使……生效 該等投資；(Ii)在 提供形式上的效果 對於這樣的投資，
借款人及其子公司遵守 第8.22節，以及(Iii)現金和現金
等價物 的 這個 借款人 和 它的 附屬公司 加 可用性 在……下面 這個 旋轉
設施應至少等於50,000,000美元；以及
本節允許的 在數量上不是 超過25,000,000美元 在任何時候的聚合
有一次很出色。
在確定投資金額時， 允許的收購、貸款和墊款 這
部分，投資和收購應始終進行 以其原始成本(無論
的 任何 後繼 欣賞 或 折舊 其中)， 較少 任何 金額 在……裏面 尊重 的 這樣的
出售後的投資， 收集或退回 (不超過 原始成本 其中)和貸款 和
墊款應按尚未支付的本金收取。
第8.10節。 合併、合併和銷售。
任何貸款方不得，也不得允許
任何 的 它的 附屬公司 致， BE a 聚會 至 任何 合併 或 整合 或 合併， 或 賣,
-84-
調離， 租賃 或 否則 處置 的 全 或 任何 材料 零件 的 它的 財產， 包括 任何
作為出售和回租交易的一部分的財產處置，或在任何情況下出售或折扣
(帶 或 如果沒有 追索權) 任何 的 它的 注 或 帳目 應收賬款；
前提是， 然而，
本條款不適用於以下情況，也不適用於防止：
在其正常業務過程中彼此之間；
vt.進入，進入 這個 借款人 或 任何 其他 貸款 聚會, 提供 那, 在……裏面 這個 案例 的 任何 合併
涉及 這個 借款人 或 涉及 a 子公司 的 a 貸款 聚會 哪一個 是 不 a 貸款
聚會, 這個 借款人， 如果 這個 借款人 是 a 聚會 至 這個 合併， 或 a 貸款 聚會, 如果 這個
借款人不是合併方，是合併案中倖存的公司；
業務 為 目的 的 徵集 僅限 (及 不 為 這個 目的 的 任何 散裝 銷售 或
證券化交易)；
在……裏面 這個 合理的 業務 判斷 的 這個 相關 貸款 聚會 或 它的 子公司， 有
陳舊或破舊，並在正常業務過程中處置；
當事人(包括 任何處置 財產的價值 作為一部分 一種 銷售和 回租交易)
為以下項目聚合 所有貸款方 和他們的 子公司不 多過 30,000,000美元
任何財政年度 借款人，
提供
公平 價值 及(Ii) 在… 至少80% 的 總數 收到的對價 在 閉幕式 這樣的人中
處分應包括 現金和至少 佔總數的80% 在此之後收到的代價
vbl.採取，採取 vt.進入，進入 帳户 全 決賽 購買 價格 調整 和/或 或有 付款
(包括工作 資本調整 或賺取收益 條文)明文規定 所考慮的
交易單據在收到時應包括現金；以及
生意興隆。
第8.11節。 維持附屬公司。
無借款方 須轉讓， 出售或轉讓，也不
它是否會允許任何 其子公司發行、轉讓、 出售或轉讓任何股本股份 庫存或
其他權益 的利益 一家子公司；
前提是， 然而，
防患於未然 (A) 發行， 銷售， 和 轉帳 至 任何 人 的 任何 股票 的 資本 庫存 的 a
全資附屬公司 資格審查的目的，以及 在合法的範圍內 獲得資格所必需的，例如
個人身份 董事 這樣的人中 子公司， (B)任何交易 允許的人 上文第8.10(C)節，
及(C) 發行： 該公司的股份 借款人資本 符合以下條件的股票 借款人的 KSOP，
或(D)任何除外的股權發行。
-85-
第8.12節。 股息和某些其他限制性付款。
貸款方不得、也不得
是不是？ 允許任何 智能交通系統的 子公司至， (A)聲明或 支付任何 股息為 或製造 任何其他
在以下方面的分配 任何階層的 或一系列 它的股本 或其他權益 權益(除
股息或 應付分配 僅在 它的首都 庫存或 其他權益 權益)，或 (B)直接
或間接購買， 贖回，或其他 收購或 停用以下任一項 它的股本 或其他權益
權益或任何認股權證、期權或 類似的工具，以獲得相同的 (統稱為
到這裏來 AS
“受限支付”
);
前提是， 然而，
預防：
分紅 政策 AS 在……裏面 效應 在……上面 這個 結業 日期 或 任何 員工 庫存 選擇權 平面圖 或
員工 激勵措施 平面圖 或 其他 補償 安排， 或 撒爾 計劃； 提供
不存在違約 或將在之後出現 使上述各項生效 其他受限制的付款；以及
使……生效 這種受限制的付款 (A)沒有違約 已發生並且 仍在繼續 和
(B) 求和 的 現金 和 現金 等價物 的 這個 借款人 和 它的 附屬公司 加
循環融資機制下的可用資金應至少等於50,000,000美元。
第8.13節。 埃裏薩。
每筆貸款 一方須， 並將 因為每個人 智能交通系統的 子公司至，
及時付款 和出院 所有義務 和負債 在下列情況下產生 的ERISA 一個角色 哪一個
如果未支付或 未履行的可能是合理的 被期望成為 結果會導致 施加一項 留置權
任何一個 其財產，除非 在競爭中 處於良好狀態 信仰者 適當的法律程序 這防止了
任何留置權的強制執行 尊重這一點。 每一借款方都應該，並且應該 因為每一個人
它的 附屬公司 致， 迅速 通知 這個 行政性 座席 和 每一個 出借人 地址為： (A)
發生 任何可報告的內容 事件(AS 定義於 ERISA)與 尊重 一個計劃， 它們分別是
或在 總而言之，可以合理地 被期望成為 結果導致一個 產生了實質性的不利影響， (B)收據
任何來自 PBGC表示其有意 尋求終止任何計劃 或委任一名
(C)其終止的意向 或退出任何 計劃，以及(D)事件 的
與任何計劃有關的任何事件，而該事件會導致任何貸款方或任何
借款方的子公司 任何重大責任、罰款或罰款，或任何重大增加
或有 責任 的 任何 貸款 聚會 或 任何 子公司 的 a 貸款 聚會 使用 尊重 至 任何
退休後福利計劃福利，個別或在 合計起來，合理地可以是
預計會造成實質性的不利影響。
第8.14節。 遵紀守法。
(A)各借款方 應該，並且應該 因為每一個人 它的
附屬公司須遵守 在所有方面 與所有合法的 適用於以下項目的規定 或與之相關的
它的 屬性 或 業務 運營， 哪裏 任何 這樣的 不合規， 單獨地 或 在……裏面 這個
總而言之，可以合理地 被期望成為 有一種材料 不良影響或 結果導致一個 留置權
它的任何財產。
其子公司的 對，一點也不 泰晤士報，做好 以下是關於 擴大故障範圍 要做到這一點， 單獨地
或在 總而言之，可以合理地 被期望成為 有一種材料 不良影響： (I)遵守
-86-
在……裏面 全 材料 尊重 有了， 和 維護 每一個 的 這個 房舍 在……裏面 遵守 在……裏面 全 材料
尊重 與，全部 適用 環境 法律；(Ii) 要求 那 每一個 租户 和副房客， 如果
任何、 任何處所或任何 其中一部分在所有材料中都符合 尊重所有適用的人
環境法； (Iii)取得及 維護在 全速前進 和效果 所有材料 政府部門
需要審批 由任何人 適用環境 法律適用於 手術 他們的 商務和
每一處所；。(Iv)糾正由該處所或在該處所發生的任何重大違法行為。 適用的任何前提
環境法，除非和例外 在有爭議的程度上 以適當的方式真誠地
法律程序 哪一個 防患於未然 這個 執法 的 任何 留置權 使用 尊重 它； (v) 不
製造， 使用, 生成， 交通， 招待你， 商店， 釋放， 處置 或 手柄 任何 危險的
材料(或允許 任何租户或 轉租人要做的事 任何一個 (前述) 在任何時候 房舍的 除
在正常的過程中 它的活體動物 農業企業和在 符合所有要求的材料
適用 環境 法律； (Vi)在 十 (10) 業務 日數 通知 這個 行政性
書面代理人 並提供 已提交披露申請 由借款人提供 與美國證券交易委員會合作 屬於以下任何一個
以下內容包含 與任何貸款有關連 當事人或任何人 貸款的附屬機構 當事人或任何人 的
需要在提交給美國證券交易委員會的8-K或10-Q備案文件中披露的房產： (1)任何
環境責任；(2)任何 環境要求；或 (3)任何違反 一種環境
法律 或 釋放， 受到威脅 發佈 或 處置， 放置 或 土地 應用程序 的 a 危險的
材料， 產品， 或 浪費， 包括 糞便， 那 是 不 在……裏面 遵守 使用 適用
環境法；或(4)對所有權、佔有權、 使用或可轉讓
任何處所 產生於 或在 與 任何(X)版本， 威脅釋放 或處置
的 a 危險的 材料， 浪費 或 產品， 包括 糞便， 或 (Y)環境問題 法律；
(Vii)行為 在… 它的 費用 任何 調查， 學習, 採樣， 測試， 減少， 清理，
移除、補救或其他糾正或 採取必要的響應行動以刪除、補救 打掃
加強、糾正或減少任何材料放行、威脅材料放行或違反任何
適用環境 法律除非 此外，除了 發送到 範圍存在 在競爭中 誠信 通過
恰如其分 法律程序 哪一個 防患於未然 這個 執法 的 任何 留置權 使用 尊重 到了那裏，
(Viii)遵守 通過 和 觀察 任何 限制 在……上面 這個 使用 的 這個 房舍 強加的 通過 任何
政府權威 設置為 前四位 一份契約 或其他 儀器影響 任何貸款 派對的 或
任何 的 它的 子公司的 利息 在這裏面 除非 存在 有爭議的 在……裏面 好的 信仰 通過 恰如其分
法律程序 哪一個 防患於未然 這個 執法 的 任何 留置權 使用 尊重 它； (九)迅速
提供 或 否則 製作 可用 至 這個 行政性 座席 任何 合情合理 請求
關於任何貸款方或貸款的任何附屬公司的房產的環境記錄
一方擁有或 其他控件 符合以下條件的記錄 工作產品或 律師-委託人或其他
保密特權 根據適用的 法律；及(X)履行， 令人滿意， 並實現任何
運行、維護 或糾正錯誤 操作或 其他規定 任何人的 政府權威
或環境法，或包括在任何不再採取行動的信件或不起訴的契諾中
任何環境法下的任何政府當局，除非和除在下列範圍內
在競爭中 誠信 按適當方式 法律程序 防止出現 強制執行 任何留置權
關於這一點。
第8.15節。 合規性 使用 OFAC 制裁 節目 和 反腐倡廉 法律。
(A)每一借款方應 任何時候都要遵守 在所有實質性方面 符合以下要求： 全
OFAC制裁 適用於該借款方和 應使其各子公司
至 依從 在……裏面 全 材料 尊重 使用 這個 要求 的 全 OFAC 制裁 節目
適用於該子公司。
-87-
有關以下信息： 貸款 派對，他們的 附屬公司， 和他們的 必須有附屬公司 對於
管理代理和 貸款人到 遵守所有 適用的OFAC 制裁方案；
主題 然而， 在……裏面 這個 案例 的 附屬公司， 至 這樣的 貸款 派對的 能力 至 提供 信息
適用於他們。
借款方， 任何子公司 任何人的 借款方， 或任何 警官， 董事或 附屬公司 任何人的 貸款
派對或 有沒有任何 擁有者 或控件 任何這樣的 人是 的目標是 對OFAC的任何制裁
程序或所在位置， 組織的或駐留在 國家或地區 是，或者是誰的政府
是，的主題 任何OFAC制裁計劃(此類事件、
“OFAC 活動“
)，這樣的貸款
甲方應 迅速給予(I) 書面通知 發送到 管理代理 以及 出借人 這樣的
OFAC事件，以及(Ii)在所有重要方面遵守與此類事件相關的所有適用法律
OFAC 事件 (無論 的 是否 這個 目標 人 是 設於 在 這個 司法管轄權 的 這個
美利堅合眾國)，包括OFAC制裁方案，並在此向各借款方
授權並同意 管理代理和 貸款人接受任何 以及所有的步驟
管理代理 或 貸款人認為 必要的， 在他們的 唯一的，但 合理的裁量權， 至
避讓 違犯 的 全 適用 法律 使用 尊重 至 任何 這樣的 OFAC 活動， 包括 這個
的要求 OFAC 制裁方案(包括 冰凍的天氣 和/或阻止 資產的價值
並向外國資產管制處報告此類行動)。
所得收益 旋轉式 便利的 增量 術語 貸款(如果 任何)，或 借出，貢獻 或
以其他方式將該等收益提供給任何其他人，(I) 為任何活動或業務提供資金
屬於任何人或與任何人在任何國家或地區，或與任何人在任何國家或地區， 在提供這種資金時，是誰的，或誰的
政府 是, 這個 主題 的 任何 OFAC 制裁 程序， 或 (Ii)在 任何 其他 風度 那
會導致違反OFAC 任何人的制裁方案或反腐敗法
(包括 任何 人 參與 在……裏面 這個 旋轉 設施 或 任何 增量 術語 貸款，
無論是作為承銷商、貸款人、顧問， 投資者或其他方面)。
任何物質方面的法律。
遵守 通過 這個 貸款 派對， 他們的 子公司， 和 他們的 各自 各位董事， 各位警官，
員工和具有適用的反腐敗法律的代理人。
第8.16節。 沉重的負擔 合同 使用 聯營公司。
許可證 任何 的 它的 附屬公司 致， 請輸入 vt.進入，進入 任何 材料 合同， 協議 或 業務
安排與 任何一個 其附屬公司 按條件 和條件 它們是 不太有利 對這樣的人
借款方或 該附屬公司比 會很平常的 和習慣上的 類似的合同、協議
或 業務 安排 之間 人 不 附屬公司 使用 每一個 其他；
提供
那 這個
上述限制不適用於貸款當事人之間的交易。
-88-
第8.17節。 不是 變化 在……裏面 財政 年。
子公司在每年的5月31日左右結束；借款人不應，也不應允許
任何子公司在當前的基礎上改變其會計年度。
第8.18節。 形成 的 子公司。
任何子公司， 貸款 各方應 提供 管理代理 以及 貸款人通知
其中 (在 哪一個 時間 附表6.2 應 BE 被視為 已修訂 至 包括 參考文獻 至 這樣的
附屬公司。 這個 貸款 各方 應， 和 應 原因 他們的 全資擁有 附屬公司 那 是
國內子公司，及時 遵守要求 第11及12條
懷着敬意
須成為本協議下擔保人的任何附屬公司。
第8.19節。 更改中 《自然》 生意場上。
沒有貸款 一方須， 也不會 IT允許
其任何附屬公司不得從事任何業務或活動，而其一般性質
的業務 這樣的貸款 派對或 任何一個 它的子公司 會是 更改為 任何材料 尊重
從它所從事的業務的一般性質來看， 截止日期或符合條件的行
生意場上。
第8.20節。 使用 的 收益
. 這個 借款人 應 使用 這個 學分 擴展 在……下面 這
僅用於第6.4節所述或以其他方式允許的目的的協議。
第8.21節。 沒有限制
. 除非按照本協議的規定或以 在本合同的日期內，沒有
借款方不應，也不應 它允許它的任何 全資子公司，直接 或間接
創建或 其他原因 否則就受苦 存在 或者成為 有效 任何雙方自願的 產權負擔或
任何種類的限制 論人的能力 任何貸款方或 的任何全資附屬公司 一筆貸款
當事一方： (A)派發股息或作出任何其他 對任何此類子公司的分銷 股本
或 其他 股權 利益 擁有 通過 這樣的 貸款 聚會 或 任何 的 它的 全資擁有 子公司，
(B)支付 任何 負債 欠債 至 任何 貸款 聚會 或 任何 的 它的 全資擁有 子公司，
(C)發放貸款 或預付款 給任何人 貸款方 或任何 智能交通系統的 全資子公司， (D)轉讓
任何一個 它的財產 給任何人 貸款方 或任何 智能交通系統的 全資子公司， 或(E)擔保
受保護的 義務和/或 授予留置權 在ITS上 資產至 行政部門 代理AS 所需
通過貸款文件。
第8.22節。 金融契約。
總計 融資債務與資本化之比 比率
. 截至 每一天的最後一天 本財季
的 借款人結束 在或上 11月後 27, 2021, 借款人 不得 允許 總計
融資債務與資本比率大於50.0%。
最低有形資產 淨資產
. 借款人 不得 允許有形的 淨資產
少於(I)截至2021年11月27日的財政季度的7億美元，另加(Ii)每個
財政 季 結束 此後， 50% 的 網絡 收入 為 這樣的 財政 季 (如果 網絡 收入 是
正面)較少 受限支付 允許 被製造出來 根據 第8.12節 在此期間 財政
25美分。
-89-
S
檢查
通風口
D
故障 和
R
埃米迪斯
.
第9.1條。
事件 的 默認值。
“違約事件”
部分內容 任何公司的本金 貸款(不論是在 聲明的成熟度 或在其上 任何其他時間
提供 為 在……裏面 這 協議) 或 的 任何 報銷 義務， 或 默認設置 為 a
期間 的 五 (5)業務 日數 在……裏面 這個 付款 什麼時候 到期 的 任何 利息，
費用 或 其他
本協議或任何其他貸款文件項下的應付債務；
本協議第8.1(A)、8.10、8.12、8.17、8.20或8.22條；
任何其他貸款文件 這不是在內部補救 較早的日期後三十(30)天
(I)日期： 這樣的失敗 將首先為人所知 對任何負有責任的人 軍官
的 任何 貸款 聚會 或 (Ii)書面 通知 其中 是 vt.給出 至 這個 借款人 通過 這個
管理代理；
或在任何證書上 提供給管理代理 或根據本協議規定的貸款人
或 那就是 或 在……裏面 連接 使用 任何 交易記錄 設想中的 特此 或 從而 證明
在任何材料上都不真實 尊重，因為 發行日期 或製造或被視為 製作
其中；
第(A)至(A)款 (D) 這就是 指定為 一件事 違約率 在任何 的
其他貸款文件， 或(Ii)任何 貸款文件應用於 任何理由都不是
或停止完全有效或被宣佈為無效，或(Iii)下列任何一項
這個 抵押品 文件 應 為 任何 原因 失敗 至 創建 a 有效 和 完美的 第一
優先留置權 贊成 的 管理代理 在任何 聲稱的抵押品 成為 覆蓋
因此，除非 明確允許 本協議的條款如下： 或(Iv)任何貸款 派對取走任何
行動 為 這個 目的 的 正在終止， 否定 或 撤銷 任何 貸款 文檔
由其執行的或其在其項下的任何義務；
由任何人擔保 借款方或 的任何附屬公司 貸款方， 或在任何契約下，
協議或其他文書，而 可發出相同的證書，而該等違約 應
繼續進行 一段時間 時間的流逝 足量 允許 加速 的 成熟度 任何
這樣的 材料 負債 (無論是或 不 這樣的 成熟度 vt.在.中 事實 加速)，或 任何
這種物質債務不應 到期支付(無論是 由於需求，時間的流逝，
加速或其他)；
附件或任何類似的一道或多道工序應 登記或存檔以抵銷任何貸款
-90-
一方或任何附屬公司 貸款方的， 或針對任何 他們各自的財產， 在一個
所有此等人士的總款額超過25,000,000美元(但完全
覆蓋 通過 保險 根據 至 哪一個 這個 保險公司 有 接受 責任 因此， 在……裏面
寫作)，以及 仍未出院， 未騰退、未抵押或 取消逗留了一段時間 期間
的 30天，或 任何 行動應 合法的 已被佔用 通過 a 判定債權人 附着 或徵款
在任何財產上 任何貸款 當事人或任何人 一家子公司的 借款方至 強制執行任何此類
審判， 或 (Ii)任何 貸款 聚會 或 任何 子公司 的 a 貸款 聚會 應 失敗 在
三十(30) 日數 至 放電 一 或 更多 非貨幣性 判決 或 命令 哪一個,
無論是個別的還是總體的，都可以合理地預期會有實質性的不利
在任何這種情況下，判決或命令在上訴或其他情況下不被擱置的效力
通過勤奮的正當訴訟程序真誠地進行適當的抗辯；
受控 羣組， 應 失敗 至 支付 什麼時候 到期 一個 金額 或 金額 聚合 為 全
這樣的 人 在……裏面 過剩 的 $20,000,000 哪一個 它 應 有 變成 負有法律責任 至 支付 至 這個
PBGC或TO 正在制定的計劃 ERISA第四章；或 意向通知書 要終止一項 一個或多個計劃
擁有 集料 無資金支持 既得 負債 在……裏面 過剩 的 $20,000,000 (集體而言， a
“材料 計劃“
) 應 BE 已歸檔 在……下面 第四章 的 ERISA 通過 任何 貸款 聚會 或 任何
子公司 的 a 貸款 聚會, 或 任何 其他 成員 的 它的 受控 羣組， 任何 平面圖
管理員或任何 組合使用了 前述；或 PBGC應建立 法律程序
在標題下 第IV部，共 ERISA至 終止或 引起 受託人 成為 被任命為 管理
任何材料 計劃或 訴訟程序 應為 由以下人員發起 受託管理人 任何人的 材料計劃
針對任何貸款方或 貸款的任何附屬公司 一方或其受控成員的任何成員
集團，以執行第515條或第4219(C)(5)條 ERISA和該程序不應 有
已被解僱 在九十(90)以內 此後的天數； 或者是 條件應為 存在方式 原因：
其中PBGC 將有權 要獲得一個 判令裁定 任何物料計劃
必須終止；
不由自主地 vbl.反對，反對 它 一個 訂單 為 浮雕 在……下面 這個 美聯航 州政府 破產 代碼， AS
修訂，(Ii) 不是付錢， 或者承認 以書面形式 它無能為力 為了付錢， 它的債務 通常為 他們
變成 到期， (Iii)作出 一個 作業 為 這個 效益 的 債權人， (Iv)適用 為, 尋找，
同意書 至 或 默許 在……裏面, 這個 預約 的 a 接收器， 託管人 受託人， 主考官，
清盤人或 類似官員 為了它 或任何 相當大一部分 智能交通系統的 財產， (V)提起任何
法律程序尋求 擁有 針對以下對象輸入 IT和 訂購 救濟下的 美聯隊 州政府
破產法，如 修訂，以作出裁決 它無力償債，或者 尋求解散，纏繞
向上，清算， 重組，安排， 調整或 的組成 IT或 它的債務
根據任何法律 與破產有關， 破產或重組 或解脱 債務人或
失敗 至 文件 一個 回答 或 其他 抗辯 否認 這個 材料 指控 的 任何 這樣的
法律程序存檔 反對它， (Vi)將任何 公司或 類似的行動 為了進一步發展 任何人的
物質 描述 在……裏面 第(一)部 穿過 (v) 上圖， 或 (Vii)失敗 至 競賽 在……裏面 好的 信仰 任何
第9.1(K)節所述的任命或程序；或
-91-
被指定為任何借款方或借款方的任何子公司或任何重要部分
的 任何 的 它的 財產， 或 a 訴訟程序 描述 在……裏面 第9.1(J)(V)條 應 BE 已制定
針對任何貸款方或 任何一家子公司 借款方，並繼續這樣的任命
未出院 或 這樣的 訴訟程序 繼續 未被解僱 或 未駐留 為 a 期間 的
60天。
第9.2節。
非破產 默認設置。
第9.1節(J)或(K)款所述 就借款人而言)已經發生，並且 是
繼續，行政代理應， 以書面通知 借款人：(A)如有 導演：
這個 必填項 貸款人， 終止 這個 剩餘 承付款 和 全 其他 義務 的 這個
出借人 如下所示 在……上面 這個 日期 述明 在……裏面 這樣的 通知 (哪個 可能 BE 這個 日期 其中包括)； (B)如 所以
定向 通過 這個 必填項 貸款人， 申報 這個 本金 的 和 這個 應計 利息 在……上面 全
未償還貸款至 即刻到期 及應繳款項及 於是，所有未償還的 貸款，包括
兩者都有 本金 和 利息 在上面， 應 BE 併成為 立即 到期和 應付 同舟共濟
包括所有其他金額 貸款文件項下的應付款項 沒有更多的要求，出示，
抗議活動 或 通知 的 任何 善良； 和 (C)如 所以 定向 通過 這個 必填項 貸款人， 需求 那 這個
借款人立即向行政代理交付一定金額的現金抵押品 等於
當時每份未償還信用證總金額的105%，以及 借款人同意
立即使 該等付款及 承認並同意 貸款方 就不會有
一個 足夠 補救措施 在… 法律 為 失穩 通過 這個 借款人 至 榮譽 任何 這樣的 需求 和 那 這個
管理代理，用於 貸款人的利益， 應有權 要求借款人
至 特指 執行 這樣的 承諾 是否 或 不 任何 圖紙 或 其他 需求 為
付款已經過了 在任何 信用證。 此外，行政部門 代理可以
以自己的名義進行練習， 出借人與L信用證 發行人所有權利和補救措施 對它可用，
貸款人和 L/信用證出票人 在貸款項下 文件或適用文件 法律或衡平法 如果有
這類違約事件已經 已經發生並且仍在繼續。 行政代理機構應當發出通知
根據第9.1(C)條向借款人發出通知後，應立即通知 應任何貸款人的要求這樣做。 這個
行政性 探員， 之後 施捨 通知 至 這個 借款人 根據 至 第9.1(C)條 或 這
第9.2節，也應立即將該通知的副本發送給其他貸款人，但 未能做到
這樣做並不損害或廢止該通知的效力。
第9.3節。 破產違約
. 如果有 事件 描述的默認設置 在(J)款中
或 (k) 的 第9.1條 使用 尊重 至 這個 借款人 有 vbl.發生，發生 和 是 繼續， 然後 全
傑出的 貸款 應 立即 變成 到期 和 應付 同舟共濟 使用 全 其他 金額
須根據以下條款支付 貸款 沒有的文檔 出示、索要、 抗議或 通知 什麼都愛看,
這個 義務 的 這個 出借人 至 延伸 進一步 學分 根據 至 任何 的 這個 條款 以下是 應
立即終止 以及 借款人應 立即送貨 發送到 行政性 座席
等額現金抵押品 設置為總金額的105% 然後是每份信用證
傑出的， 這個 借款人 確認 和 同意 那 這個 出借人 會不會 不 有 一個
適當的補救措施 在法律上 對於失敗 由. 借款人至 尊重任何人 這樣的需求 那就是 貸款人，
和 這個 行政性 座席 在……上面 他們的 我謹代表： 應 有 這個 正確的 至 要求 這個 借款人 至
特指 執行 這樣的承諾 是否 或者不是 任何平局 或 其他要求 為 付款
已 在以下位置製作 任何一個 《信使》 學分的。 此外, 行政部門 代理可以
以自己的名義進行練習， 出借人與L信用證 發行人所有權利和補救措施 對它可用，
-92-
貸款人和 L/信用證出票人 在貸款項下 文件或適用文件 法律或衡平法 如果有
這種違約事件已經發生，而且還在繼續。
第9.4節。 抵押品 為 未繪製 信件 的 信用
. (A)如 這個 提前還款 的 這個
任何或所有未清償款項下可供支取的款額 信用證在任何情況下都是必需的
第2.3(B)條， 2.8(B)，第2.13節， 2.14, 9.2 或9.3 上圖為 借款人應 即刻支付
這個 金額 所需 至 BE 所以 預付費， 至 BE 保持 通過 這個 行政性 座席 AS 提供 在……裏面
以下(B)項。
管理代理 合二為一 或更多 單獨的抵押品 帳户(每個 這樣的説法， 以及 學分
餘額、財產和任何投資 不時舉行 其中，以及任何替換
這樣的説法， 任何證書 存款的比例 或其他 文書證明 任何一個 前述內容 和
全 收益 的 和 收益 在……上面 任何 的 這個 前述 存在 集體地 被呼叫 這個
“抵押品
帳户“
)作為保障 用於和用於應用程序 由管理部門 代理(致 可用的範圍)
致，The 報銷 任何付款 在任何 信件地址： 那麼，學分 或之後 製造者： 這個
L/發行人， 和 至 這個 付款 的 這個 未付工資 平衡 的 全 其他 安全 義務。 這個
抵押品賬户應以其名義持有，並受其專屬管轄和控制
的 這個 行政性 座席 為 這個 效益 的 這個 行政性 探員， 這個 貸款人， 和 這個
L/C發行人。 如果和何時 應以下要求： 借款人，即 行政代理應 投資資金
持有者 抵押品 帳户發件人 時間到了 來話時間 直接債務 的，或 義務和義務 本金
權益及權益 其上有 無條件保證 通過, 美國 與美國的 a
剩餘 成熟度 的 一 年 或 較少,
提供
授權 至 賣 投資 保持 在……裏面 這個 抵押品 帳號 什麼時候 和 AS 所需 至 製作
付款 輸出 的 這個 抵押品 帳號 為 應用程序 至 金額 到期 和 欠債 從… 這個
借款人 至 這個 L/發行人， 這個 行政性 座席 或 這個 出借人。 主題 至 這個 條款 的
第2.13和2.14節，如果 借款人應擁有 已支付所有款項 所指的義務
第(A)款 在上面 所需 在……下面 第2.8(B)條、 在… 這個 請求 的 這個 借款人 這個
行政代理應 發佈到 借款人持有的金額 在抵押品中 帳號這麼久了
截至 時間： 發佈及之後的版本 給與效果 因此不會違約 是存在的。 畢竟是書信 的
信用已到期 或被取消 以及到期時間 或終止 所有承諾，在 這個
美國政府的要求 借款人，行政代理人 應釋放任何 持有的剩餘金額 在
在全額現金支付所有擔保債務後的抵押品賬户。
第9.5條。 後默認 收藏
. 什麼都行 包含 此處 或 在……裏面 這個 其他 貸款
文件 至 這個 相反 儘管如此 (包括： 如果沒有 限制， 第2.8(B)條)、 全
就以下項目收到的付款和收款 的債務和所有收益 抵押品
以及根據或 關於本擔保書 在每一種情況下，收到的協議， 通過
這個 行政性 座席 或 任何 的 這個 出借人 之後 加速 或 這個 決賽 成熟度 的 這個
義務或終止 承諾作為一種 事件的結果 違約者應 被匯出
分發給管理代理，並按如下方式分發：
行政性 探員， 和 任何 安全 受託人 因此， 在……裏面 監控、 正在核實，
保護、保全或強制執行留置權 抵押品，保護、保存或
強制執行 權利 在……下面 這個 貸款 文件， 和 在……裏面 任何 活動 包括 全 費用 和
-93-
費用 的 a 性格 哪一個 這個 貸款 各方 有 同意 至 支付 這個 行政性
代理在下 第13.4條(如 資金投向 被保留 由. 管理代理 對於ITS
自己的帳户，除非 它之前已經 已報銷 這樣的成本和開支 由.
貸款人，在這種情況下 金額應匯至 貸款人向他們償還貸款
在此之前向行政代理支付的款項)；
貸款文件須為 按比例分配 合計未付 金額
付給每一位持有人；
共同承擔義務 帶着數量 成為 持有者 行政部門 代理AS 抵押品
安全 為 任何 傑出的 信用證義務 根據 至 第9.4節 (直至 這個
行政代理人持有的現金金額相當於當時未償還金額的105%
所有此類L/信用證債務的金額)和對衝 負債，支付給，
或保持 作為抵押品 的保安， 出借人 和L/C發行人 而且，在 案件 套期保值
責任， 他們的附屬公司 被分配職業 按比例計算 使用聚合的 未付工資
欠每一持有人的金額；
負債，義務， 和負債 的 借款人和 它的子公司 由以下方面保證
這個 貸款 文件 (包括： 如果沒有 限制， 銀行 產品 義務) 至 BE
按比例分配 根據《公約》 未付總金額 由於每個人 保持者
其中；以及
S
檢查
他
A
明晰
A
紳士
.
. 各出借人及L信用證發行人特此通知
無可挽回地 任命 BMO 哈里斯 銀行 不適用。
至 施展 在……上面 它的 代表 AS 這個 行政性 座席
本協議下面和下面 另一筆貸款 文件和授權 管理代理 採取
這樣的行動對 它的代表 和鍛鍊身體 這些權力包括 委派給 行政部門 座席
根據本協議或其條款，連同合理附帶的行動和權力
就在那裏。 《公約》的規定 本第10節是 僅供 該計劃的好處 管理代理，
出借人 以及 L/中證發行人， 而且兩者都不是 借款人 也不是 其他貸款 甲方應 有
權利作為一種 的第三方受益人 任何這樣的人 規定。 不言而喻， 並同意 這個
使用 這一術語 這裏的“代理人” 或在 任何其他 貸款文件 (或任何 其他類似的 術語)與
有關行政部門的參考資料 代理不是預期的 暗示任何受信人 或其他暗示(或
快遞) 義務 產生 在……下面 代理機構 教條 的 任何 適用 法律。 取而代之的是 這樣的 術語 是
使用 AS a 物質 的 市場 自定義， 和 是 意欲 至 創建 或 反思 僅限 一個 行政性
締約雙方之間的關係。
. 這個 人 服務 AS 這個 行政性 座席
在本協議下， vbl.有 相同的權利 和權力 在ITS中 容量為 出借人 作為任何 其他貸款人
並可以進行同樣的運動 它不是管理代理， 和術語“貸款人”
-94-
或“出借人”，除非另有規定 明確表明或除非 上下文另有要求，
包括擔任管理人員的人員 本合同下的代理人以其個人身份。 是這樣的
個人和 其附屬公司 可以接受 存款來自， 借錢 到，擁有 證券， 充當 這個
財務顧問 或在 任何其他 諮詢能力 對於，而且通常是 參與 什麼都愛看 生意興隆
有了， 這個 借款人 或 任何 子公司 或 其他 附屬公司 其中 AS 如果 這樣的 人 是 不 這個
本協議項下之行政代理，並無責任向貸款人作出任何解釋。
第10.3節。 行動 通過 行政性 代理商； 開脱罪責 條文
. (A)
行政性 座席 應 不 有 任何 職責 或 義務 除 那些 明示 集 第四
在這裏和在這裏 另一筆貸款 文檔，以及其 本協議項下的職責應 在管理中 大自然。
在不限制 如上所述，管理代理及其 關聯方：
違約是否已經發生並仍在繼續；
可自由支配 權力， 除 可自由支配 權利 和 權力 明示 設想中的
特此 或 通過 這個 其他 貸款 文件 那 這個 行政性 座席 是 所需 至
將鍛鍊作為 定向到 撰稿人 所需的 貸款人(或 這類其他 數字或 百分比
出借人的身份 本協議或協議中明確規定 其他貸款文件)，
提供
意見或意見 它的律師，可以 公開管理代理 承擔責任或
那是 與…相反 任何貸款 文檔或 適用法律， 包括For 迴避 的
懷疑任何 行動，即 可能是 違反規定 的 自動停留 在任何 債務人救濟
法律還是那個 可能會被沒收， 修改或終止 的財產的 違約
違反任何債務減免的貸款人 法律。 在所有情況下，行政代理應
完全有理由沒有或拒絕根據本條例行事，或 在任何其他貸款文件下
除非它先 收到任何進一步的 智能交通運輸系統的保證 來自美國的賠償 貸款方
它可能會 要求，包括 提前還款 任何相關的 費用和 任何其他 保護它
要求針對 任何和 所有成本， 費用，以及 法律責任： 可能是 招致 IT BY
採取或繼續採取任何該等行動的理由；及
文件， 有 任何 職責 或 責任 至 披露， 和 應 不 BE 負有法律責任 為 這個
沒有披露， 任何有關的信息 對任何貸款 當事人或任何人 其附屬公司的 那
被傳達給或獲得 由擔任 管理代理或任何
其附屬公司的任何身份。
採取或不採取的行動 或下的管理代理 與本協議相關
或 任何 其他 貸款 文檔 或 這個 交易記錄 設想中的 特此 或 從而 (I)與 這個
同意書 或 在… 這個 請求 的 這個 必填項 出借人 (或 這樣的 其他 數 或 百分比 的 這個
應為放貸人 必要的， 或作為管理人員 代理商應相信 誠信將會 BE
必要的， 在 情況為 提供於 第9.2、9.3、 9.4, 9.5 和13.3)， 或(Ii)在
這個 缺席 的 它的 自己人 毛收入 疏忽 或 任性 不當行為 AS 已確定 通過 a 法院 的
由最終司法管轄權決定 以及不可上訴的判決。 採取的任何此類行動 或未能
-95-
依照前述規定行事 對所有人都具有約束力 出借人。 行政代理應 BE
被視為不 擁有 瞭解以下內容 任何默認設置 除非和 直至另行通知 描述這種違約 是
借款人、貸款人或 L/C發行人。
為了或擁有任何 責任或義務 向任何貸款人或 L/發行人或 參與者或任何其他人 人
查明或調查(I) 任何聲明、保證或陳述 製造的或與之相關的
使用 這 協議 或 任何 其他 貸款 文檔， (Ii) 內容 的 任何 證書， 報告或
根據本協議或根據本協議交付的其他文件或 (Iii)就本文件或與該文件有關連的事項而言
性能或 遵守 任何一個 聖約， 協議或 其他術語 或條件 集
第四 此處 或 在這裏面 或 這個 發生 的 任何 默認， (Iv) 有效性， 可執行性，
有效性或真實性 其中之一 協議，任何 其他貸款 文檔或 任何其他 協議，
文書或文件，或任何看來是設定的留置權的設定、完善或優先權
抵押品單據，(V)任何抵押品的價值或充分性，或(Vi)抵押品的清償
在任何情況下 闡述於 第7.1或7.2條 或這裏的其他地方， 而不是 確認收貨
明確要求交付給行政代理的物品。
. 這個 行政性 座席 應 BE
有權獲得 依靠， 並將 充分發揮作用 受保護的 依靠和 不得 招致任何 的法律責任
依靠 就在， 任何 請注意， 請求， 證書， 溝通， 同意， 聲明， 樂器，
文件或其他書寫(包括任何 電子信息、互聯網或內聯網網站張貼
或 其他 分發) 信以為真 通過 它 至 BE 真品 和 至 有 vbl.已 簽字， 送出 或 否則
由適當的人認證。 管理代理還可以依賴於 根據任何聲明
以口頭或 通過電話，並相信 它應該已經被製造了 由適當的人，以及
應 BE 完全 受保護 在……裏面 依靠 和 應 不 招致 任何 責任 為 依靠 在上面。 在……裏面
確定合規性 有沒有 本協議下的條件 發送到 製作 一筆貸款， 或 發行，
分機， 續訂 或 增加 的 a 信件 的 信用， 那 通過 它的 條款 必須 BE 成就感 至 這個
滿足感 的 a 出借人 或 一個 信用證 發行人， 這個 行政性 座席 可能 假定 那 這樣的
情況令人滿意 此類出借人或L信用證 發行人，除非是管理代理 將會有
已收到通知 與之相反 該貸款人或 L/發行人優先 走向成功 這類貸款的
或者是發行 該信件的地址為 信用。 管理代理 可諮詢法律顧問 律師
(該人可為 貸款方)、獨立會計師和 其他入選專家
它，並將 不負責任 對於任何操作 不管有沒有被帶走 被它帶走了 按照. 給出的建議
任何該等律師、會計師或專家。
. 管理代理可以執行任何和所有 的
它的職責 和鍛鍊 它的權利 和權力 在本協議下或 在任何 其他貸款 文檔編制人 或
通過任何一個或多個子代理 由行政代理任命。 行政部門
代理和 任何這樣的 子代理 可以執行 任何和 所有的 它的職責 和鍛鍊 它的權利 和
由其各自的關聯方或通過其關聯方行使權力。 本節的免責條款
均適用於任何該等 子代理和至 本組織的關聯方 管理代理和任何
這類分銷商，並應適用於他們各自與 聯合
這個 旋轉 設施 和 任何 增量 術語 貸款 AS 井 AS 活動 AS 行政性
探員。 管理代理 不應被視為 對此負責 疏忽或不當行為 任何人的
子代理 除 至 這個 程度 那 a 法院 的 稱職的 司法管轄權 定 在……裏面 a 決賽 和
-96-
不可上訴 判斷 那 這個 行政性 座席 施展 使用 毛收入 疏忽 或 任性
在挑選這樣的分銷商時存在不當行為。
. (A)行政當局 代理可以 在…
隨時隨地 發出通知 智能交通系統的 辭職至 貸款人， L/C 發行人和 借款人。 vt.在.的基礎上
收到任何 該通知 辭職，所要求的 貸款人應擁有 右側，在 諮詢
與借款人在一起， 任命繼任者，該繼任者 應是一個 銀行與 北京的一間辦公室 美聯隊 州政府
或在美利堅合眾國設有辦事處的任何此類銀行的關聯公司。 如果沒有
該繼任者應 一直都是這樣 由該委員會委任 所需的貸款人和 應該已經接受 這樣的
預約 在 三十(30) 日數 之後 這個 即將退休 行政性 座席 贈送 通知 的 它的
辭職 (或 這樣的 早些時候 天 AS 應 BE 同意 通過 這個 必填項 貸款人) (
“辭職”
生效日期“
)，然後 即將退休的人 管理代理 五月(但是 不得 有義務 至)、打開
代表貸款人 和L/C的發行人， 任命行政繼任者 與代理會面
資格設置 在上面的前面。 無論是或 不是 繼任者有 已被任命， 這樣的辭職
應在辭職生效之日按照該通知生效。
應為 從……釋放 它的職責 和義務 在此，並 在 其他貸款 文件，
及(Ii)除以下情況外 任何彌償款項 歸功於 即將退休或被撤職 管理代理，
全 付款， 通信 和 測定 提供 至 BE 製造 通過, 至 或 穿過 這個
管理代理 將取而代之 被製造出來 由或 每一個 出借人和 信用證出票人 直接， 直到
這樣的時間，如果有的話， 作為所需的貸款人 任命繼任行政代理 如所提供的
為 上面。
如果 在……上面 這個 辭職生效 日期編號 繼任者 有 已被任命 並被接受
這樣的任命， 管理代理在中的權限 抵押品 文件應 被指派
沒有代表權、追索權 或保修 貸款人和 L/C發行人作為他們的 權益可能
出現。 在此之前 接受 繼任者的 委任為 管理代理 在此，
這樣的繼任者 一定會成功 至和 成為既得者 與所有人 的 權利，權力， 特權和
退休人員的職責 管理代理(任何代理除外 獲得賠償款項的權利或 其他
欠款 發送到 即將退休的管理人員 代理)，以及 即將退休的人 管理代理 應
從它的所有 本協議規定的責任和義務或 在其他貸款文件下。
借款人向繼任行政代理支付的費用 應與以下內容相同
應付 至 它的 前身 除非 否則 同意 之間 這個 借款人 和 這樣的 繼任者。
之後 這個 即將退休 行政性 代理的 辭職 如下所示 和 在……下面 這個 其他 貸款
文件， 這個 條文 的 這 第10條 和 第13.4條 應 繼續 在……裏面 效應 為 這個
的優勢 就這樣退休了 管理代理， 其子代理 和他們的 各自相關 各方
在……裏面 尊重 的 任何 行為 已被佔用 或 省略 至 BE 已被佔用 通過 任何 的 他們 而當 這個 即將退休
管理代理充當管理代理。
. 每家貸款人和
L/發行人承認其 已經獨立且不依賴於 論行政管理
座席 或 任何 其他 出借人 或 任何 的 他們的 相關 各方 和 基於 在……上面 這樣的 公文 和
信息原封不動 已經被認為是合適的， 做出了自己的決定 信用分析和 決定參賽 vt.進入，進入
本協議。 每家貸款人 和L/C 發行人也 承認 它會的， 獨立地和
不依賴於 管理代理 或任何其他 出借人或任何 與其相關的 各方
和 基於 在……上面 這樣的 公文 和 信息 AS 它 應 從… 時間 至 時間 vt.認為，認為 適當的，
繼續 至 製作 它的 自己人 決定 在……裏面 vbl.採取，採取 或 不 vbl.採取，採取 行動 在……下面 或 基於 在 這
-97-
協議， 任何 其他 貸款 文檔 或 任何 相關 協議 或 任何 文檔 配備傢俱
在本協議下或在其下。
vt.在.的基礎上 a 貸款人的 成文 請求， 這個 行政性 座席 同意 至 轉發 至 這樣的
出借人，完成後，任何現場審計、檢查或 由或擬備的評估報告
為 這個 行政性 座席 使用 尊重 至 這個 借款人 或 任何 貸款 聚會 或 這個 抵押品
(在此，
“報告”
). 每家貸款人 特此同意 第(A)項 已要求 一份副本 每一個 報告
準備人員或日期 代表行政代理； (B)行政代理(I) 不會
陳述或保修， 明示或暗示， 至於 完整性或準確性 任何報告
或其中包含的任何信息或其中包含或有關的任何不準確或遺漏
報告和(Ii) 不承擔任何責任 任何文件中包含的信息 報告；(C)報告
是 不 全面 審計 或 考試， 和 那 任何 人 表演 任何 字段
考查 將要 檢查 僅限 專一 信息 關於 這個 借款人 和 這個 其他 貸款
各方 和 將要 依靠 顯着 在 這個 書籍 和 記錄 的 借款人 和 這個 其他 貸款
締約方以及以下各方的陳述 借款人和對方的人員 貸款方，以及
那 這個 行政性 座席 承擔 不是 義務 至 更新， 對，是這樣 或 增刊 這個
報告；(D) 它會的 全部保留 機密報告 嚴格地説 對於ITS 內部使用， 不分享 這份報告
與任何其他人 除非另有許可 根據本協定； 及(E)沒有
限制本協議中包含的任何其他賠償條款的一般性，它將
支付和 保護， 並予以賠償， 防禦，以及 按住 行政性 代理和 任何這樣的 其他
準備報告的人 無害的反對和反對， 索賠、訴訟、法律程序、 損害賠償，
成本、費用和 其他款額(包括 合理的律師費) AS產生的費用 直接式
或 間接 結果 的 任何 第三 當事人 誰 力所能及 獲取 全 或 零件 的 任何 報告 穿過 這個
賠償貸款人。
第10.8節。 信用證出票人 和Swingline Lending。
貸款人與其出具的任何信用證和單據有關 與之相關的，
和搖擺線 貸款人應採取行動 代表. 貸款人擁有 尊敬的 Swingline貸款
在此訂立。 L/信用證發行人和Swingline貸款人應各自享有所有利益和
豁免權 (I)提供 至 這個 行政性 座席 在……裏面 這 第10條 使用 尊重 至 任何 行為
被採用或被遺漏 由L發行人在 與Letters的聯繫 它出具的信用證 或
擬議數 至 BE 已發佈 通過 它 和 這個 應用 與之相關 至 這樣的 信件 的 信用 或 通過 這個
Swingline Lending In 與SwingLine連接 發放或發放的貸款 有待制作 在此，完全按照 AS
如果 這個 術語 “行政管理 代理“， AS 使用 在……裏面 這 第10條、 包括在內 這個 信用證出票人 和 這個
Swingline放貸機構 懷着敬意 對這樣的人 作為或 遺漏及 (Ii)作為額外 提供於 這
與以下項目達成協議 尊重 這樣的L/證書發行人 或搖擺線 貸款人， 視乎情況而定。 任何辭職
由. 那就是人 擔任 管理代理 根據 第10.6節應 也構成了
它的辭職 或 辭職 其附屬公司 發稿：L 發行人和 Swingline放貸機構 除AS外 它
可能會有其他情況 同意。 如果是這樣的話 那就是人 擔任 信用證出票人 所以辭職， 它應該是 全部保留 這個
權利，權力， 特權和 的職責 L/C 本合同項下發行人 懷着敬意 致所有人 信任狀 信用
傑出的AS 的 生效日期 智能交通系統的 辭去職務 信用證出票人 以及所有 信用證義務 使用
尊重這一點，包括 有權 要求貸款人 放貸 或基金風險 參與度
在報銷中 所依據的義務 至第2.3節。 如果是這樣的話 那就是人 擔任 搖擺線
貸款人辭職， 它應該是 全部保留 權利 的 Swingline放貸機構 提供給 在此隨附
對Swingline貸款的尊重 由它製造的和 截至以下日期的未償還款項 辭職的生效日期，
包括要求貸款人發放貸款的權利 或基金風險參與未償還
-98-
Swingline貸款 根據 第2.2(B)條。 在此之前 委任方式： 借款人 一種 繼任者
信用證出票人 或搖擺線 本合同項下的貸款人 (哪個繼任者 應在 所有案例 成為一名 出借人其他
而不是 違約貸款人)， (I)該繼承人 一定會成功 至和 成為既得者 與所有人 的
的權利、權力、特權及責任 即將退休的L/C發行人還是搖擺不定 貸款人(如適用)
(除 任何權利 到賠款 付款或 其他數額 仍然存在的 由於. 即將退休的人
信用證出票人 或搖擺線 貸款人)，以及 (Ii)退休 信用證出票人 和SwingLine 貸款人應 BE
從……釋放 所有的 他們各自的 職責和 本協議項下的義務 或以下 另一個 貸款
文件以外的其他文件 關於… 其傑出的信件 貸方和 Swingline貸款，以及
(Iii)根據 該請求 的 辭職L/C 發行人， 這個 接班人L/C 發行人應 問題 書信 的
信用證取代信用證， 如有的話，在繼承時尚未完成或
製作 其他 安排 滿意 至 這個 辭職 信用證 發行人 至 有效地 假設 這個
辭職的L信用證發行人對該信用證的義務。
第10.9條。 對衝 負債 和 銀行產品 義務
. 憑藉美德 的 a 貸款人的
執行本協議 協議或 轉讓協議依據 至第13.2節，AS 該案可能
BE、此類組織的任何附屬機構 貸款人，與其 借款人或任何其他人 借款方已進入 vt.進入，進入
一份協議 創建套期保值 責任或 銀行產品債務 應為 被認為是 出借人
聚會 在這裏到 為 目的 的 任何 參考文獻 在……裏面 a 貸款 文檔 至 這個 當事人 為 他是誰 這個
行政代理人正在行動，它被理解和同意 這些人的權利和利益
附屬公司 在……下面 這個 貸款 文件 組成 獨家 的 這樣的 附屬公司的 正確的 至 分享 在……裏面
付款和 集合輸出 的 抵押品和 《擔保書》 作為的協議 更全面 闡述
在……裏面 第9.5條。 如果沒有 限制 這個 概論 的 這個 如上所述， (i) 每一個 這樣的 附屬公司 的 任何
已進入的貸款方 達成協議 創建套期保值負債或 銀行產品債務
為免生疑問， 被視為已同意 第10.15節和
(Ii)否 這樣的分支機構 任何人的 貸款人應 有沒有 有權 通知 任何行動 或發送到 同意，
直接或反對… 根據本協議提起的任何訴訟或 在任何其他貸款下 文檔或以其他方式 尊重
的 抵押品(包括 該版本 或減值 任何人的 抵押品)。在……裏面 與 任何
這樣的 分佈 的 付款 和 收藏， 或 任何 請求 為 這個 發佈 的 這個 擔保
協議 和 這個 行政性 代理的 留置權 在……裏面 連接 使用 這個 終端 的 這個
承付款 和 這個 付款 在……裏面 全部 的 這個 義務， 這個 行政性 座席 應 BE
有權 至 假設 不是 金額 是 到期 至 任何 出借人 或 它的 附屬公司 使用 尊重 至 對衝
責任或 銀行產品 義務，除非 這樣的貸款人 已通知 行政部門 座席
以書面形式註明金額 所欠的任何此類債務 給它或它的附屬公司之前 向此類分發或
擔保協議和留置權的支付或解除。
第10.10節。 額外代理人的指定
. 行政代理應 vbl.有
持續權利，就本協議而言，在 任何時間和時間到 指定一個或多個
的 這個 出借人 (和/或 它的 或 他們的 附屬公司) AS “辛迪加 代理，“ “文檔 代理，“
“賬簿管理人”、“牽頭安排人”、“安排人”或本文件所指的其他名稱，但
指定應 沒有 實質效果， 諸如此類的 貸款人和 他們的附屬公司 將會有 不是
因此而增加的權力、義務或責任。
第10.11條。 授權進入， 和強制執行 抵押品文件；
管有抵押品
. 管理代理 在此無可挽回地 由每個人授權 的
貸款人和L/信用證發行人代表各自簽署和交付抵押品文件
的 出借人，貸款人 L/發行人，以及 他們的附屬公司 並向 拿着這樣的 行動和 行使這樣的權力 權力
-99-
在抵押品下 文檔作為 管理代理考慮 適宜性；
提供
行政代理人不得 修改抵押品文件 除非該等修訂是 同意
至 在……裏面 寫作 通過 這個 必填項 出借人。 vt.在.的基礎上 這個 發生 的 一個 事件 的 默認， 這個
管理代理 應採取 這樣的行動 強制執行 其留置權 在 抵押品和 保存
和 保護 這個 抵押品 AS 可能 BE 定向 通過 這個 必填項 出借人。 除非 和 直到 這個
所需的貸款人 給這樣的人 方向，方向 管理代理 五月(但是 不得 有義務
TO)拿 或剋制 從奪走 這樣的行為 就像它 認為適當 而在 最大利益 在所有的
貸款人和L/信用證發行人。 各貸款人和L信用證發行人承認並 同意它將會是
受 條款和條件 抵押品的 上的文件 執行和交付
其中 由. 管理代理。 行政部門 代理人應 不是 負責 或
有 a 職責 至 確定 或 查詢 vt.進入，進入 任何 表示法 或 保修 關於 這個 存在，
抵押品的價值或可收集性、存在、 行政的優先或完善
代理的 留置權，或任何 由任何人準備的證書 關聯中的借款方 隨之而來的，也沒有
應 這個 行政性 座席 BE 負責任的 或 負有法律責任 至 這個 貸款人， 這個 信用證 發行人 或 他們的
的分支機構 任何失敗 要監視 或維護 任何一份 的 抵押品。 出借人 和
信用證出票人 在此不可撤銷地 授權(和 每一位 他們的附屬公司 持有任何 銀行產品
義務 和 對衝 負債 有權 至 這個 優勢 的 這個 抵押品 應 BE 被視為 至
授權)管理代理，基於 在執行委員會的指示 所需貸款人，貸方
投標和採購(直接或通過 一輛或多輛採購車)全部或 的任何部分
抵押品 在任何時候 已進行的銷售 由管理部門 代理(或任何 安全受託人
因此)根據 《統一商法典》，包括 依據各條
9-610 或 9-620 的 這個 統一 商業廣告 代碼， 在… 任何 銷售 其中 已進行 在……下面 這個
條文 的 這個 美聯航 州政府 破產 代碼， 包括 部分 363 的 這個 美聯航 州政府
破產 代碼， 或 在… 任何 銷售 或 止贖 已進行 通過 這個 行政性 座席 或 任何
因此，安全受託人 (無論是通過司法途徑 行動或其他行動) 根據適用情況
法律。 除 AS 否則 特指 提供 為 在此， 不是 貸款人， 信用證 發行人， 或 他們的
附屬公司，行政部門以外的 代理人，有權 提起任何訴訟、訴訟或
正在進行中 股權或 在法律上 對於 喪失抵押品贖回權或 其他實現 在任何 抵押品或 為
任何信託的執行 或在以下方面的權力 抵押品或為 委任接管人
或者是為了 強制執行任何 其他補救措施 抵押品文件； 它被理解為
和意向 那就是不 一個或 更多信息 出借人 或L/C 發行人或 他們的附屬公司 將會有 任何
就在任何地方 以任何方式 影響、幹擾或 損害留置權 的 管理代理
(或任何安全措施 受託人) 抵押品文件 由ITS或 他們的行動或 強制執行
任何 正確的 在此基礎上， 和 那 全 法律程序 在… 法律 或 在……裏面 股權 應 BE 制定了， 有, 和
由管理代理(或其安全性)維護 受託人)以
相關抵押品文件 為了利益 在貸款人中， L/發行人，以及 他們的附屬公司。
每個 出借人 和 信用證 發行人 是 特此 已獲委任 座席 為 這個 目的 的 完善 這個
行政性 代理的 安全 利息 在……裏面 資產 哪一個, 在……裏面 符合 使用 第九條 的 這個
統一商業代碼或 其他適用的法律可以 只有通過以下方式才能完善 附身。 應該
任何 出借人 或 信用證 發行人 (其他 比 這個 行政性 代理) 獲取 佔有 的 任何
抵押品，如借款人或L/信用證 發行人應通知管理部門 其代理人，並立即
在 這個 行政性 代理的 請求 因此， 應 投遞 這樣的 抵押品 至 這個
管理代理或按照管理代理的指示。
擔保。
-100-
這個 L/發行人， 和 他們的 聯屬 至 (A)釋放 任何 留置權 覆蓋 任何 抵押品 那 是 賣出了，
調走了， 或 否則 已處置 的 在……裏面 符合 使用 這個 條款 和 條件 的 這
協議 和 這個 相關 抵押品 文件 (包括 a 銷售， 調離， 或 處置
允許的人 這些條款 第8.10節的 或者哪一個 有其他的不同 已獲同意 向內 符合
根據第13.3條)，(B)解除或從屬於由融資商品組成的抵押品的任何留置權
通過購買 貨幣負債 或以下 《資本》 租給 廣度 這樣的購買 錢
負債或 大寫租賃 義務，以及 留置權 保護 相同的，都是 允許的人
第8.7(B)條 和 8.8(d), (C)減少 或 限制 這個 金額 的 這個 負債 安穩 通過 任何
特定項目 抵押品 發送到An 金額備註 少於 估計 其價值 發送到 程度
有必要 減少抵押貸款 註冊表， 提交和提交 類似的税， (D)解除留置權 在 抵押品
以下是 終端 或 期滿 的 這個 承付款 和 付款 在……裏面 全部 在……裏面 現金 的 這個
債務(或有債務除外 賠償義務)和 到期或終止
的 全 信件 的 信用 (其他 比 信件 的 信用 那 有 vbl.已 現金 抵押品 至 這個
滿足感 的 這個 行政性 座席 和 相關 信用證 發行人) 和, 如果 然後 到期， 對衝
法律責任和 銀行產品 義務，以及 (E)釋放任何 子公司自 它的義務 作為一名
擔保人(如該人因根據
貸款文件。 在此之前 管理代理的 請求時， 所需的貸款人 將確認
以書面形式 行政部門 代理的 主管當局 釋放或從屬 它的利益 特別是
類型或項目 財產或 要釋放任何 個人形式ITS 作為一種義務 保證人根據
貸款文件。
第10.13條。 管理代理的授權以 提交索賠證明。
如果是在
任何懸而未決的 在任何法律程序下進行 債務人救濟法 或任何其他 司法訴訟親屬
向任何貸款方、行政代理(無論任何貸款的本金或
L信用證義務應為 那就該到了 並應支付為 在此表示 或以聲明的方式 或者其他
和 不偏不倚 的 是否 這個 行政性 座席 應 有 製造 任何 需求 在……上面 這個
借款人)應有權或有權通過幹預該程序或其他方式：
欠款和未付款項 在尊重方面 在貸款中， 信用證義務 以及所有 其他義務
都欠着 而且沒有報酬，而且 提交文件 該等其他文件 視情況而定 必要的或可取的
在……裏面 訂單 至 有 這個 索賠 的 貸款人， 這個 信用證 發行人 和 這個 行政性 座席
(包括 任何 索賠 為 這個 合理的 補償， 費用， 支出 和
貸款人、L/信用證發行人和行政代理人及其各自的進展
座席 和 律師 和 全 其他 金額 到期 這個 貸款人， 這個 信用證 發行人 和 這個
行政性 座席 在……下面 這個 貸款 文件 包括， 但 不 有限 致，
第3.1、4.4、4.5和13.4條)；以及
任何此類索賠，並將其分發；
以及任何 保管人、接管人、 受讓人，受託人， 清盤人， 自動減支或 其他類似的 官方在
任何這樣的 司法程序 在此 授權者 每家貸款人 和L/C 發行人至 做出這樣的事情
付款給 行政部門 代理和， 在 該事件 行政部門 代理人應 同意書
至 這個 製作 的 這樣的 付款 直接 至 這個 出借人 和 這個 信用證 發行人， 至 支付 至 這個
管理代理到期的任何金額 合理的補償、費用、支出
-101-
行政代理及其研究進展 代理人和律師，以及任何其他金額 到期
第3.1和13.4節規定的行政代理。 本文件所載任何內容均不應視為
授權 行政部門 代理至 授權或 同意 或接受 或領養 我代表 的
任何 出借人 或 信用證 發行人 任何 平面圖 的 重組， 安排， 調整，調整 或 作文
影響 這個 義務 或 這個 權利 的 任何 出借人 或 信用證 發行人 或 至 授權 這個
行政性 座席 至 投票 在……裏面 尊重 的 這個 索賠 的 任何 出借人 或 信用證 發行人 在……裏面 任何 這樣的
繼續進行。
(a) 每個貸款人(X)表示 及認股權證，如
這個 日期 這樣的 人 變成了 a 出借人 聚會 在此， 致， 和 (y) 聖約， 從… 這個 日期 這樣的
個人成為出借方 自此至該日期 任何人不再是放貸人 派對到此，
為了行政代理及其附屬公司的利益，而不是為了免生疑問，
給任何人或為了任何人的利益 借款人或任何其他借款方， 至少有以下一項 是
而且將會是真的：
的 ERISA 或 否則) 的 一 或 更多 效益 平面圖 使用 尊重 至 這樣的 貸款人的
加入、參與、管理和履行 貸款，書信
信用證、承諾或本協議；
14 (a 班級 豁免 為 一定的 交易記錄 已確定 通過 獨立的 合格
專業人士 資產 經理)、 PTE 95-60 (a 班級 豁免 為 一定的 交易記錄
涉及保險 公司一般帳目)， PTE 90-1(a 類別豁免 當然可以肯定
涉及以下內容的交易 保險公司 池化分離 帳户)、PTE 91-38 (a 班級
對涉及銀行的某些交易的豁免 集體投資基金)或PTE 96-
23(一個班 對某些人的豁免 由以下因素確定的交易 內部資產管理公司)、 是
適用於 尊重 這樣的貸款人 進入， 參與， 管理
和性能 的 貸款，貸款 信任狀 學分， 承諾和 本協議；
或
專業型 資產 經理“ (在 這個 含義 的 部分 六、 的 PTE 84-14), (B) 這樣的
合格 專業型 資產 經理 製造 這個 投資 決斷 在……上面 代表 的 這樣的
貸款人須進入 進入，參與， 管理和 履行貸款， The Letters of the Letters 信用，
這個 承付款 和 這 協議， (C) 這個 入口 變成， 參與 在……裏面,
管理 和性能 的 貸款，貸款 信任狀 學分， 承付款
還有這個 協議滿足 這些要求 小節的數目 (B)至 (G) 第一部分 的
PTE 84-14和(D) 據我們所知， 這樣的貸款方， 第(1)款的規定
(a) 的 部分 I 的 PTE 84-14 是 滿意 使用 尊重 至 這樣的 貸款人的 入口 變成，
參與、管理和履行貸款、信用證、
承諾和本協定；或
由行政代理自行決定與該貸款人之間的書面形式。
-102-
在以下方面為真 尊重 出借人 或(2) 出借人 已經提供了 另一種説法， 保修和
根據前一(A)款第(Iv)款的約定，該貸款人
進一步的(X)表示 及認股權證，如 的 與該人約會 成為貸款人 一方至，至，至
和(Y)契諾， 從日期開始 這樣的人變成了 貸款方 特此致信 與該人約會
不復存在 出借人 派對到此， 對於 的好處， 行政部門 代理和 不是，因為 這個
迴避 的 懷疑， 至 或 為 這個 效益 的 任何 借款人 或 任何 其他 貸款 聚會, 那 這個
行政代理不是涉及此類貸款機構資產的受託人
貸款人的 入口 變成， 參與 在……裏面, 行政管理 的 和 性能 的 這個 貸款， 這個
信件 的 信用， 這個 承付款 和 這 協議 (包括 在……裏面 連接 使用 這個
保留或行使任何權利 本協議項下的行政代理、任何 貸款
文件或與本文件或其相關的任何文件)。
. 儘管有任何相反的情況
在……裏面 這 協議，如果 在任何時候 時間 行政部門 座席 確定(在 它的 鞋底 和絕對的
自由裁量權) 它有 做了一個 本合同項下的付款 出錯 給任何人 出借人，L/發行人 或其他 安穩
本協議一方， 無論是或 不在 尊重 一種義務 到期和 欠款人 借款人 在…
這樣的時間， 在這樣的情況下 付款方式是 可撤銷的 那麼，金額 在任何 這樣的事件， 每一個這樣的 人
收到可撤銷的 各別同意的數額 償還，報答 管理代理 即刻
按需 《可撤銷的法律》 收到的金額 通過這樣的 中的人 立即可用 資金流入
這個 貨幣 所以 已收到， 使用 利息 在上面， 為 每一個 天 從… 和 包括 這個 日期 這樣的
收到可抵銷的金額 通過它來但是 不包括付款日期 致行政部門
代理人，以較大者為準 聯邦基金利率和 利率由 管理代理
在……裏面 符合 使用 銀行業 工業 規則 在……上面 同業拆借 補償。 每個 貸款人， 每一個 L/C
發行人和對方都有擔保 本合同項下的任何一方不可撤銷地放棄任何 以及所有的防禦措施，包括
任何“解職” 為了價值“ (在此情況下 債權人 可能不是這樣的 申領 有權 留存資金
錯誤地 付訖 通過 a 第三 聚會 在……裏面 尊重 的 a 債務 欠債 通過 另一種)， “很好 對價“，
“更改 職位“或 類似的防禦措施 (無論是在 法律或 (在股權方面) 至ITS 履行以下義務 退貨
任何可撤銷的 數量。 行政部門 代理人應 通知每個人 出借人，L/發行人 或其他
本合同項下的有擔保的一方，在確定任何
付款 製造 至 這樣的 人 包括， 在……裏面 整體 或 在……裏面 部分， a 可撤銷的 數量。 每個
個人的義務、協議 和豁免權 在這下面 第10.16條 將倖存下來 辭職
或 更換 的 這個 行政性 探員， 任何 轉帳 的 權利 或 義務 通過, 或 這個
替換，一個 出借人或 L/發行人，The 終止 承諾和/或 還款，
清償或解除任何貸款文件下的所有債務(或其任何部分)。
S
檢查
他
G
烏蘭提斯
.
第11.1條。 保證
. 為了誘使貸款人和 L/發行人提供 學分
並考慮到借款人預期將獲得的利益 由於以下原因
這個 承付款 和 為 其他 好的 和 有價值的 對價， 收據 的 哪一個 是 特此
已確認， 每一個 全資擁有 子公司 聚會 在這裏到 (包括 任何 全資擁有
附屬執行 一項額外的 擔保人補充資料 在 附呈的表格 在此作為 附件F
或類似的 其他表格 可接受的 行政部門 代理)和 借款人 (至於 受保護的
另一借款方的義務)在此無條件和不可撤銷地共同擔保
分別向行政當局 代理人、貸款人和 L匯票出票人和他們 聯屬公司，應得的
-103-
按時支付所有現在和未來的擔保債務，包括但不限於，
這個 到期 和 準時 付款 的 本金 的 和 利息 在……上面 這個 貸款， 這個 報銷
債務，以及到期並按時支付現在或今後由
這個 借款人 在……下面 這個 貸款 文件 和 這個 到期 和 準時 付款 的 全 對衝
負債和銀行產品債務，在每種情況下，當它們到期時，以及
應付，不論是 在規定的情況下 成熟， 通過加速， 否則， 根據 這些條款 以下是
和 其中 (包括 全 利息， 成本， 費用、 和 收費 之後 這個 條目 的 一個 訂單 為 浮雕
針對借款人或類似人 法院的其他義務人 在美國的情況下 《州破產法》或
任何類似的法律程序，不論該等利息、訟費、費用及收費是否準許
在任何此類訴訟中向借款人或任何此類債務人提出索賠)；
然而，前提是
關於… 任何擔保人， 套期保值責任擔保 由上述擔保人提供 應排除所有
不包括互換債務。 借款人違約的情況下 或者其他義務人按時付款
任何 安全 義務 有保證的 特此， 每一個 擔保人 特此 無條件地 同意 至
支付這樣的款項 也不會引起 該等款項須支付予 準時到達 當和當 相同的應該是
成為到期和應付的，無論是在規定的時間 到期日，按 加速，或其他，就好像 這樣的
付款 是 製造 通過 這個 借款人 或 這樣的 債務人。 僅限 直接 和 間接 全資擁有
的附屬公司 借款人 那就是 國內子公司 應為 需要滿足以下條件 成為一名 擔保人
並受本第11條的保證條款約束。
第11.2條。 擔保 無條件的
. 這個 義務 的 每一個 擔保人 在……下面 這
第11條 應 BE 無條件的 和 絕對的 和, 如果沒有 限制 這個 概論 的 這個
如上所述，不應被釋放、釋放或以其他方式受到以下影響：
尊重任何 任何人的義務 借款方或 其他義務人或 任何其他人的 擔保人根據
本協議或任何其他貸款文件或通過法律實施或其他方式；
其他 貸款 文檔 或 任何 協議 關聯 至 對衝 負債 或 銀行 產品
義務；
無力償債， 破產， 重組， 或 其他 相似的 訴訟程序 影響， 任何 貸款
派對或 其他債務人、任何 其他擔保人，或 任何一個 他們各自的 資產，或 任何由此產生的
發佈或 排放 任何義務 任何人的 貸款方 或其他 債務人或 任何人的 其他
任何貸款文件中所載的擔保人；
其他 債務人 或 任何 其他 擔保人 可能 有 在… 任何 時間 vbl.反對，反對 這個 行政性
代理，任何 出借人，L/信用證發行人 或任何 其他人， 無論是或 不會產生 在連接中
特此通知；
行使， 或失敗 為了鍛鍊身體， 任何權利 或補救措施 反對任何人 貸款方 或其他
債務人、任何其他擔保人或任何 其他人或者其他財產；
-104-
任何義務 任何人的 貸款方 或其他 債務人， 不管 什麼義務 任何人的
借款人或其他債務人仍未償還的；
其他債務人或其他擔保人 出於本協議的任何原因 或任何其他貸款
與對衝責任有關的文件或任何協議 或銀行產品債務或
任何條文 適用的 法律或 聲稱的監管 禁止 這筆錢 由任何人
貸款方 或其他 債務人或 任何其他 擔保人 校長 屬於或 利息，利息 任何
貸款 或 任何 報銷 義務 或 任何 其他 金額 應付 在……下面 這個 貸款
文檔或 任何協議 與以下內容有關 對衝負債 或銀行 產品義務；
或
探員， 任何 貸款人， 這個 L/發行人， 或 任何 其他 人 或 任何 其他 情況
不管是什麼 那 可能， 但 為 這個 條文 的 這 小節， 構成 a 法律 或
公平地履行本第11條規定的任何擔保人的義務。
第11.3條。 放電 僅限 在 付款 在……裏面 已滿； 復職 在……裏面 一定的
情況
. 各擔保人在本第11條項下的義務應繼續完全有效 和
一直有效到 承諾終止，所有 信用證上有 過期，且本金
屬於和 利息，利息 貸款 以及所有 其他數額 付款方式： 借款人 以及 其他貸款
本合同項下的當事人 協議和所有其他協議 貸款文件和， 如果是的話，那就是傑出的 而且沒有工資，
所有對衝負債 和銀行產品 義務應具有 已付清 滿的。 如果有的話， 任何時間
本金的支付 屬於或有利害關係的 任何貸款或任何 報銷義務或任何 其他
應支付的金額由 任何貸款方 或其他義務人 或任何擔保人 在貸款項下 文件
或任何與此有關的協議 以對衝負債或 銀行產品債務是 被撤銷或必須
以其他方式恢復或 在破產、破產或重組後返還 貸款
派對或 其他義務人 或屬於 任何擔保人， 否則， 每個擔保人的 項下的義務 這
第11條，包括 關於該等付款 應在以下時間恢復 就像這樣的時間 這樣的付款
已經到期，但在當時還沒有支付。
第11.4條。 代位權
. 每個擔保人都同意 它不會的 行使任何權利 這就是它
可能會收購 順便説一句 代位求償權 由任何人 已付款 在此， 否則， 直到所有人 這個
安全 義務 應 有 vbl.已 付訖 在……裏面 全部 後繼 至 這個 終端 的 全 這個
承諾和到期日 在所有的字母中 信用。 如果有任何金額 被付給…… 擔保人
基於這種代位求償權 在此之前的任何時間 付款以(X)較後者為準 在滿滿的
有擔保債務 以及所有 其他數額 付款方式： 貸款 本合同項下的各方 以及 其他
貸款 文件 和 (Y) 終端 的 這個 承付款 和 期滿 的 全 信件 的
貸方，該金額應為 以信託形式為 管理代理的利益， 貸款人，
以及 L/發行人(及 其附屬公司) 並將 即刻成為 付給 行政部門 座席
為了貸款人和L/信用證發行人的利益 (及其附屬公司)或記入貸方並適用於
這個 安全 義務， 是否 成熟 或 未成熟的， 在……裏面 符合 使用 這個 條款 的 這
協議。
-105-
第11.5條。 從屬關係
. 每名擔保人(每名獲轉介) 在此作為一種
“從屬”
債權人“
)特此從屬於支付以下公司的所有債務、義務和債務
借款人 或 其他 貸款 聚會 欠債 至 這樣的 從屬的 債權人， 是否 現在 現有 或
從此以後， 發送到 不可行的付款 全部 現金 在所有的 擔保債務。 在.期間
是否存在任何 違約事件，以 第11.4條，任何 這樣的債務，義務，
或 責任 的 這個 借款人 或 其他 貸款 聚會 欠債 至 這樣的 從屬的 債權人 應 BE
附屬債權人為受託人的利益而強制執行及收取的履行 這個
持有者 的 這個 安全 義務 和 這個 收益 其中 應 BE 付訖 完畢 至 這個
行政性 座席 為 適用於 這個 安全 義務 (無論 或 不 然後到期)， 但
而不以任何方式減少或影響擔保人在第11條下的責任。
第11.6條。 豁免權
. 每個 擔保人 無可挽回地 免責聲明 驗收 在此，
出示、要求、抗議及任何通知 在此也沒有規定 作為任何要求
那是在 任何時間任何時間 採取行動 由管理部門 經紀人，任何貸款人， L/C發行人， 或
任何其他人 對借款人不利 或任何其他 借款方或 其他債務人，另一擔保人，
或任何其他人。
. 儘管本合同另有規定，
根據本第11條向每名擔保人追討的款項不得 超過1美元比最低少1美元
數額將會是 將該擔保人的 本協議項下的義務 第11條無效 或可作廢的
根據適用法律，包括但不限於欺詐性運輸法。
第11.8條。 保持加速狀態
. 如果加速的速度 付款的時間 任何金額
須支付的款項由 借款人或其他人 借款方或 項下的其他債務人 本協議或 任何其他
貸款 文檔， 或 在……下面 任何 協議 關聯 至 對衝 負債 或 銀行 產品
債務，在破產時被擱置， 破產或重組 借款人或類似人
其他借款方或義務人，所有該等金額以下列條款下的加速為限
本協議 或 其他貸款 文檔，或 在任何 有關的協議 到對衝 負債
或銀行產品債務，但仍應由本合同項下的擔保人立即支付
應客户要求 管理代理製作於 該請求或其他 經……同意 這個
必需的出借人。
第11.9條。 受益於 擔保人
. 貸款 派對是 從事 相關業務
並整合到這樣一個程度，即 借款人的財務實力和靈活性，以及 這個
其他貸款 各方都有 一位直接的 對以下方面的影響 成功之路 彼此之間的 借款方。 每位擔保人
將直接衍生出大量的 和間接收益 從擴展中 本合同項下的信用證，且每項
擔保人承認本擔保對以下各方是必要的或方便的 行為、推廣
以及其業務的實現。
第11.10條。 保持井
. 每個 合格 ECP 擔保人 特此 共同 和 分別
絕對一點兒沒錯, 無條件的、不可撤銷的 承諾提供 該等基金或 其他支持，如
可能是 所需來源 時間到了 時間由 彼此 貸款方 致敬 所有的 它的義務 在……下面
這 擔保 在……裏面 尊重 的 交換 義務 (前提是， 然而， 那 每一個 合格 ECP
擔保人應 只是為了 在以下情況下負有法律責任 這一節 對於 最高限額 這樣的人中 承擔的責任
可以在此 在未呈現的情況下發生 它在以下條款下的義務 這一部分， 或在其他情況下 這
擔保，可作廢 根據與欺詐性轉讓或欺詐性轉讓有關的適用法律，
-106-
和 不 為 任何 更大 金額)。 這個 義務 的 每一個 合格 ECP 擔保人 在……下面 這
該節應 留在 全速前進 和效果 直至出院 根據 第11.3節。 每個
合格的ECP擔保人打算 此部分構成，並且本部分 該條須當作為
構成了一種“維持良好，支持， 或其他協議 各得其所 其他借款方
商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)節的所有目的。
S
檢查
OLLATERAL
.
第12.1條。 抵押品
. 受保護的 義務應為 是安全的 由有效， 完美的，和
可執行的留置權 好的， 標題和 的權益 每筆貸款 派對在 所有的 它的賬目， 動產
紙張、文書、文件、 支付無形資產，
信用證權利，支持 義務，
存款賬户、庫存和 農產品和某些 其他明確的財產 闡述
在抵押品文件中是否現在 擁有或此後收購或 產生，以及所有收益
其中；
前提是， 然而，
那就是： (I) 抵押品 應 不 包括 已排除 財產， 和
(Ii) 抵押品不需要包括(或 如果留置權是完善的 已授予)任何貸款的那些資產
聚會 AS 至 哪一個 這個 行政性 座席 在……裏面 它的 鞋底 酌處權 定 那 這個 成本 的
獲得一個 擔保權益 在或 盡善盡美 都是過度的 在關係中 發送到 的價值 這個
保安將會是 由此產生的。 各借款方 承認並同意 留置權 在
抵押品應為 授予 的管理代理 的好處 持有者 受保護的
義務，應是有效的和完善的優先留置權(通過備案完善的範圍內，
在本協議或任何其他貸款文件中需要登記、記錄、管有或控制)
受制於 但書 出現在 結束了 的 前一句 並向 允許留置權 通過
第8.8條，在每條中 根據一起案件 或更多抵押品 來自上述機構的文件 人，每個人
在形式和實質上令行政代理人滿意。
第12.2條。 存款銀行
. 各借款方應 維護管理代理
(或 一 的 它的 附屬公司) AS 它的 主要 存放處 銀行, 包括 為 它的 本金 運營中，
行政管理， 現金 管理層， 密碼箱 安排， 徵集 活動, 和 其他 存款
對其業務的進行進行了説明。
第12.3條。 進一步保證
. 每一貸款方同意 它應不時地 時間
應…的要求 管理代理，執行 並交付該等文件 並做出這樣的行為
和一些事情，比如 管理代理 可合理地要求在 就以下事項作出規定的命令 或者完美
或保護這樣的 留置權 抵押品。 在該事件中 任何貸款方 形成或取得 任何其他
後的附屬公司 日期如下： 另有規定的 在 擔保人的定義， 這個
貸款 各方 應 迅速 在 這樣的 形成 或 收購 原因 這樣的 新開 形成 或
收購的 子公司 至 執行 a 擔保 協議 和 這樣的 抵押品 文件 AS 這個
行政性 座席 可能 然後 要求， 和 這個 貸款 各方 應 也 投遞 至 這個
行政性 探員， 或 原因 這樣的 子公司 至 投遞 至 這個 行政性 探員， 在… 這個
借款人的 成本 和 費用， 這樣的 其他 儀器， 文件， 證書， 和 意見
行政代理在與此相關的問題上的合理要求。
-107-
S
檢查
Iscellaneus
.
.
一般情況下的通知。
除了在 通知的個案 和其他通信 明示
允許 被給予 通過電話 (並且除 如所提供的 在(B)款中 下圖)，全部 通知
和其他通信 在此規定的 應在 書面形式，並應 由以下人交付 手
或通宵速遞服務，或以掛號或掛號信郵寄，詳情如下：
帕克韋，200號套房，裏奇蘭， MS 39157，請注意 馬克斯·鮑曼 總裁副局長和
首席財務官；電話號碼(601)718-4238 複製到相同的地址 至
羅伯特·霍拉迪的注意，總法律顧問；電話 不是的。(601)948-6813；
AS 信用證 發行人， 至 BMO 哈里斯 銀行 不適用。 在… 111 西 夢露 街道, 芝加哥, 伊利諾伊州
60603，David·J·貝克斯坦，電話：(312)461-5174)；
問卷調查。
通知發送者 親手或過夜 快遞服務，或 由掛號信寄出 或掛號信， 應
BE 被視為 至 有 vbl.已 vt.給出 什麼時候 收到了。 通告 投遞 穿過 電子學
通信，在一定程度上 以下(B)項所規定的： 應為有效 如中所述
上述(B)款。
電子通信。
告示及其他 發送給 貸款人和
本協議項下的L/C發行人可能為 通過電子通信交付或提供(包括
電子郵件和 互聯網或 內聯網網站) 根據 批准的程序 由. 行政性
探員，
提供
前述規定不適用於向任何貸款人發出的通知 或L/發行人根據
至 第2.2節、 2.3 和 2.6 如果 這樣的 出借人 或 信用證 發行人， AS 適用， 有 已通知 這個
管理代理 那就是 是沒有能力的 接收的數量 根據《通知》 該等章節 通過電子方式
溝通。 管理代理或 借款人可酌情同意接受
通知 和 其他 通信 至 它 如下所示 通過 電子學 通信 根據 至
經其批准的程序；
提供
這類程序的批准可能會受到限制 到特定的
通知或通信。
除非 這個 行政性 座席 否則 開出處方， (I)通知 和 其他
已發送的通信 發送到電子郵件 地址應為 視為已收到 根據發件人的 收據：
一個 確認 從… 這個 意欲 收件人 (該等 AS 通過 這個 “返回” 收據 已請求“
函數， AS 可用， 退貨 電子郵件 或 其他 成文 確認)， 和 (Ii)通知 或
通信 已發佈 至 一個 網際網路 或 內部網 網站 應 BE 被視為 收到 在 這個
被視為 收據 通過 這個 意欲 收件人， 在… 它的 電子郵件 地址 AS 描述 在……裏面 這個 前述
第(I)條、 的 通知 那 這樣的 通知 或 溝通 是 可用 和 識別 這個
網站地址；
提供
對於上述第(I)和(Ii)款，如果該通知、電子郵件或
不發送其他通信 在正常營業時間內 收件人，該通知或
-108-
通信應被視為在下一次業務開始時已發送
收件人的日子。
更改 地址等
任何一方 在此可 更改其 地址或 傳真號碼
本協議項下的通知和其他通信，以通知本協議的其他各方。
站臺。
(I)每筆貸款 當事人同意 那就是 管理代理 可能, 但將會
沒有義務，使…… 通信(定義如下) 可供L/C發行人使用 和
這個 其他 出借人 通過 正在發佈 這個 通信 在……上面 債務 域名， IntralLinks， Syndtrak 或 a
基本相似的電子傳輸系統(
“站臺”
).
定義如下) 不要 保證 充分性 站臺 並明確表示 免責聲明
對於錯誤或遺漏 在通訊社。 不提供任何形式的擔保， 明示的，暗示的
或法定的， 包括，沒有 限制，任何 保修 適銷性， 適合於 a
特定目的，不侵犯第三方 免受病毒侵害的權利或自由 或其他
代碼缺陷， 是製造的 由任何人 代理方 在連接中 與 通信或 這個
站臺。 在……裏面 不是 活動 應 這個 行政性 座席 或 任何 的 它的 相關 各方
(集體而言， 這個
“代理 派對“
) 有 任何 責任 至 借款人 或 這個 其他 貸款
派對， 任何 出借人 或 任何 其他 人 或 實體 為 損害賠償 的 任何 善良， 包括，
但不限於， 直接或 間接的，特殊的， 附帶的或附帶的 後果性損害， 損失
或費用(無論 在侵權行為中，合同 或其他)引起的 走出了 借款人的，任何貸款
派對的 或 這個 行政性 代理的 傳輸 的 通信 穿過 這個
平臺，但此類損失、索賠、損害和負債或費用
由有管轄權的法院根據最終的和不可上訴的判決確定
至 有 結果 從… 這個 毛收入 疏忽 或 任性 不當行為 的 這個 座席 派對。
“通訊”
文檔或 其他材料 由以下人員提供 或打開 代表 任何人的 貸款方 根據 任何
貸款 文檔 或 這個 交易記錄 設想中的 在這裏面 哪一個 是 分佈式 至 這個
行政性 探員， 任何 出借人 或 任何 信用證 發行人 通過 手段 的 電子學
根據本節進行的通信，包括通過平臺進行通信。
專用方名稱
. 每個公共貸款人同意至少促使 一個人
在或代表 向所有人提供這種公共貸款 《時代週刊》選擇了《私家》 附帶信息“或
類似的名稱在 內容聲明 的屏幕 站臺整齊有序 為了實現這一點 公共的
出借人 或 它的 代表們， 在……裏面 符合 使用 這樣的 公共的 貸款人的 遵守 程序 和
適用 法律， 包括 美聯航 州政府 聯邦制 和 狀態 證券 適用 法律， 至 製作
對借款人或任何 借款方材料是 不是通過 “公眾
附帶信息“ 部分 站臺 那就是 可能包含 材料非公開 信息
懷着敬意 發送到 借款人或 任何貸款 派對或 他們的證券 出於以下目的 屬於美聯航 州政府
聯邦或州證券適用法律。
第13.2條。 繼承人和受讓人
.
繼任者和 一般情況下，分配。
在 和 海因斯 至 這個 效益 的 這個 當事人 在這裏到 和 他們的 各自 接班人 和 分配給
-109-
準許 特此， 除 那 兩樣 這個 借款人 也不是 任何 其他 貸款 聚會 可能 分配 或
否則轉賬 任何一個 它的權利 或義務 下文中沒有 前一部 書面同意 的
管理代理和每個代理 出借人，任何出借人不得轉讓 或以其他方式轉移任何
它的權利 或義務 以下為例外情況 (I)向 受讓人在 符合 有關條文 的
(B)段 的 這 部分， (Ii)由 道路 的 參與 在……裏面 符合 使用 這個 條文 的
本節(D)段，或(三)以擔保權益標的物的質押或轉讓的方式
遵守本節(E)段的限制(以及任何其他轉讓或轉讓的企圖
被任何一方 現將此作為 無效)。 這裏面什麼都沒有 協議，明示或 隱含的，將
被解釋為授予 對任何人(其他人 與本合同的當事人相比， 他們各自的繼任者
和允許的分配 特此， 參賽者 提供的範圍在 本條款(D)段 部分
還有，致 明確考慮的範圍 特此，本公司關聯方 每一位 行政性
代理和 貸款人) 任何合法的 或公平的 對，補救 或索賠 在或下 按道理 其中之一
協議。
任務人 出借人。
任何貸款人 可於 隨時隨地 分配給 一個或 更多受讓人
其全部或部分權利和義務 根據本協議(包括全部或部分 它的
承諾和 貸款金額為 時間 正因為如此)；
提供
任何設施)任何此類轉讓應遵守以下條件：
最低限額。
(A)在 案例： 一項任務 的 整個剩餘部分
的金額 分配貸款人的承諾額 以及貸款 當時 由於它(在
每宗個案 懷着敬意 給任何人 設施)或 在 案例： 一項任務 到一個 出借人或 一個
貸款人的聯營公司，不需要分配最低金額；以及
集料 金額 的 這個 相關 承諾 (哪個 為 這 目的 包括 貸款
未清償項下) 或者，如果 適用的承諾 不是 然後在 效果，本金
轉讓貸款人的未清償貸款餘額，但須受上述各項規限 作業
(確定為 的 日期 分配和分配 假設 尊重 這樣的任務
遞送到 管理代理 或者，如果
“交易日期”
中指定的 這項任務
和假設，如 交易日期)不應 少於 $5,000,000，除非 這個
管理代理和，只要 未發生違約事件 而且還在繼續，
借款人 以其他方式同意 (每項 同意備註 成為 無理扣留 或
延遲)。
相稱的 金額。
每個 部分 作業 應 BE 製造 AS 一個
分配給 一個相稱的 部分 所有的 指定出借人的 權利和 項下的義務
本協議涉及貸款或轉讓的承諾。
必需的意見。
未經同意 應為 需要滿足以下條件 任何作業 除
在本節(B)(I)(B)段要求的範圍內，此外：
扣留或延遲)應是必需的 除非(X)違約事件 已經發生了
和 是 繼續 在… 這個 時間 的 這樣的 任務， 或 (y) 這樣的 作業 是 至 a
貸款人或附屬公司 指出借人；
提供
-110-
有 同意 至 任何 這樣的 作業 除非 它 應 對象 那就是 通過 成文
通知 至 這個 行政性 座席 在 十(10) 業務 日數 之後 擁有
已收到有關通知；
無理扣留 或延遲) 應為 需要滿足以下條件 中的作業 尊重
(I)循環設施 如果這樣的分配 是對一個 人不是 一家擁有
對……的承諾 循環設施或AN 該貸款人的附屬公司，
或(Ii)任何遞增條款 貸款給不是貸款人或附屬公司的人
貸款人的；以及
與循環設施有關的任何轉讓所需的。
任務和假設。
每項轉讓的當事人 應執行
並交付 發送到 管理代理 一項任務 並假設， 與.一起 a
處理和記錄費3500美元；
提供
行政代理可以， 在……裏面
它的鞋底 自由裁量權，當選 放棄 這樣的處理 和錄音 費用輸入 案件 任何人的
作業
.
一份行政問卷。
無作業 到了一定程度 人。
不是這樣的 作業應為 被製造出來 至
(A)借款人或任何其他借款方 或任何貸款方的關聯公司或子公司或
(B)任何失責行為 出借人或任何 其子公司中， 或任何人 誰，在成為
a 出借人 在此， 會不會 構成 任何 的 這個 前述 人 描述 在……裏面 這
第(B)條。
沒有給自然人的作業。
不得將此類轉讓轉讓給 a
天然的 人 (或 a 抱着 公司， 投資 車輛 或 信任 為 或 擁有 和
已運營 為 這個 主要 效益 的 a 天然的 人) (在此 任何 的 這個 前述 是 a
“自然人”)。
某些額外的付款。
與任何權利的轉讓有關
以及任何違約貸款人的義務 在此情況下，此類轉讓均無效。
除非和 直到，在 添加到 另一個 附帶條件 闡述 在這裏， 當事人為
這個 作業 應 製作 這樣的 其他內容 付款 至 這個 行政性 座席 在……裏面 一個
集料 金額 足夠了， 在 分佈 其中 AS 恰如其分 (哪個 可能 BE
直接付款，由客户購買 參與或分參與的受讓人， 或其他
補償 行為, 包括 資金， 使用 這個 同意書 的 這個 借款人 和 這個
管理代理，適用的比例份額 以前申請的貸款，但沒有
資金來源 違約的問題 貸款人， 每一個 其中 適用的 受讓人和受讓人 分配者
特此不可撤銷地同意)，(X)全額償付當時所欠的所有付款債務
通過 這樣的 違約 出借人 至 這個 行政性 探員， 每一個 信用證 發行人， 這個 搖擺線
出借人 和 每一個 其他 出借人 如下所示 (及 利息 應計 上)， 和 (Y)取得
(並視情況提供資金)其按比例持有的全部股份 所有貸款和參與Letters of
信用 和 搖擺線 貸款 在……裏面 符合 使用 它的 百分比。 儘管如此 這個
-111-
如上所述， 在……裏面 這個 活動 那 任何 作業 的 權利 和 義務 的 任何 違約
出借人 如下所示 應 變成 有效 在適用項下 法律 如果沒有 遵守 使用
則該權益的受讓人應被視為
就本協議的所有目的而言，違約貸款人，直至此類合規發生。
以承兑為準 以及其記錄 由. 管理代理 根據 (C)段
其中之一 部分，自 在此之後 有效的 指定的日期 在每一箇中 分配和分配 假設，
受讓人 在此基礎上， 一個聚會 加入本協議 並且，為了 廣度 利息的多少 已分配
通過 這樣的 賦值 和 假設， 有 這個 權利 和 義務 的 a 出借人 在……下面 這
協議， 和 這個 分配 出借人 在此基礎上 應， 至 這個 程度 的 利息 已分配 通過
此類轉讓和承擔應免除其在本協議項下的義務 (以及，在
這個 案例 的 一個 賦值 和 假設 覆蓋 全 的 這個 分配 貸款人的 權利 和
本協議項下的義務，該貸款人將不再是本協議的當事一方)，但將繼續
至 BE 有權 至 這個 優勢 的 第13.4條 和 13.6 使用 尊重 至 事實 和 環境
正在發生 之前 至 這個 有效 日期 的 這樣的 作業；
提供
那 除 至 這個 程度
否則 明示 同意 通過 這個 受影響 派對， 不是 作業 通過 a 違約 出借人 將要
構成一種 放棄或放棄 釋放 任何索賠 任何人的 本合同項下的當事人 產生於 那個貸款人的 擁有
一直是個違約貸款人。 任何轉讓或轉讓 權利或義務的出借人 在……下面
這 協議 那 會嗎？ 不 依從 使用 這 段落 應 BE 已治療 為 目的 的 這
作為出售的協議由 這種參與的出借人 在這種權利和義務中 根據
與本節(D)段一致。
登記。
行政代理，僅為此目的作為
借款人，應 保持在1 它的辦公室 在伊利諾伊州芝加哥
一份 每項作業和
假設 投遞 至 它 以及一個 登記簿 為 錄音帶 的 他們的名字 和地址 的
貸款人、承諾額和本金 所欠貸款(及註明利息)
致，每家貸款人根據 就條款而言 從此時不時地 時間(時間
“登記冊”
). 中的條目
註冊紀錄冊須 具有説服力 缺席載貨清單 錯誤， 以及 借款人， 行政部門 座席
以及 貸款人應 善待每一個人 任何人，其 名字 是被記錄的 在 根據以下條件註冊 發送到
條款 以下是 AS a 出借人 如下所示 為 全 目的 的 這 協議。 這個 註冊 應 BE
可供借款人及任何貸款人在任何合理時間及在下列時間查閲
在合理的事先通知的情況下的時間。
參與度。
任何貸款人可以在任何 時間，在未經同意的情況下， 或通知，
借款人 或 這個 行政性 探員， 賣 參與度 至 任何 人 (其他 比 a 天然的
借款人或借款人 或任何其他貸款 當事人或任何貸款 派對的 聯屬公司或附屬公司 或
任何其他被禁止的人 第13.2(B)(V)條(每條、
“參與者”
)全部或一個 部分
這樣的 貸款人的 權利 和/或 義務 在……下面 這 協議 (包括 全 或 a 部分 的 它的
承諾和/或 欠下的貸款 IT)；
協議應 保持不變， (Ii)該貸款人 將繼續存在 獨自負責 另一個
本合同的當事人為 履行此類義務， 及(Iii)借款人， 行政部門
代理，L信用證的發行人和貸款人應 繼續單獨和直接地處理 這樣的出借人在
與該貸款人在本協議項下的權利和義務有關。 為避免
懷疑，每個貸款人都應該 負責 第10.8節下的彌償 關於… 任何
該貸款人向其參與者(S)支付的款項。
-112-
任何協議 或樂器 根據 其中一個 貸方銷售 這樣的一個 參與應
但該貸款人須 保留……的唯一權利 執行本協議並 要批准任何
修訂如下： 改裝 或 豁免 的 任何 規定 的 這 協議；
提供
那 這樣的
協議 或 儀器 可能 提供 那 這樣的 出借人 將要 不, 如果沒有 這個 同意書 的 這個
與會嘉賓： 同意 至 任何 修訂如下： 改裝 或 豁免 描述 在……裏面 第13.3條 那
明確涉及要求一致同意的修正案 在循環中的貸款人
該參與者參與的設施。 借款人同意每一項 參與者應為
有權獲得 好處是 在4.1節中， 4.4，以及 4.5(主題 發送到 要求和 限制
其中， 包括 這個 要求 在……下面 第4.1(G)條 (它 存在 明白了 那 這個
第4.1(G)節要求的文件 應交付給 參與貸款人))至 這個
相同 程度 AS 如果 它 是 a 出借人 和 有 收購的 它的 利息 通過 作業 根據 至
(B)段 的 這 節目組；
提供
那 這樣的 參與者 (A) 同意 至 BE 主題 至 這個
條例的條文 第2.12節和 4.7就好像 它是 受讓人 根據(B)段 這一組的；
及(B)不得 有權獲得任何 根據第4.1條增加付款
或者4.4，恕我直言
給任何人 參與，比 它的參與 貸款方將 已 有權獲得 接收，除 至
這種獲得更多報酬的權利在多大程度上是由發生的法律變化造成的
後 已獲取的參與者 適用的 參與。 每家貸款人 賣得很好 一次參與
同意， 在… 這個 借款人的 請求 和 費用， 至 使用 合理的 努力 至 合作 使用 這個
借款人至 實施各項規定 第2.12節的 懷着敬意 給任何人 參與者。 在一定程度上
允許的人 法律， 每位參與者 也應 有資格 發送到 的優勢 第13.6條(權利 的
抵銷) AS 儘管 它 是 a 出借人； 提供 那 這樣的 參與者 同意 至 BE 主題 至
第13.7條(共享 貸款人的付款) 雖然它是 出借人。 每一家出借方出售
一名參與者應僅為 作為代理人的這一目的 對於借款人，保存一份登記冊
在上面輸入每個參與者的姓名和地址以及本金金額(並註明
興趣)的每個參與者的興趣 貸款或其他 貸款項下的債務 文件
(
“參賽者登記冊”
);
提供
的任何部分 參賽者名冊 (包括身份 任何參與者的 或任何信息
關聯 至 a 參與者的 利息 在……裏面 任何 承諾， 貸款， 書信 的 學分 或 它的 其他
在任何情況下的義務 貸款文件)至 任何人，除了 在一定程度上 這樣的披露 是
必要 至 建立 那 這樣的 承諾， 貸款， 信件 的 學分 或 其他 義務 是 在……裏面
根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)條註冊的表格 法規。 這些條目
在 參與者註冊 應為 結論缺席 明顯錯誤， 諸如此類的 貸款人應 治病
姓名記錄在參與者名冊中的每個人 這種參與的擁有者
就本協議的所有目的而言 即使有任何相反的通知。 對於避税
的 懷疑， 這個 行政性 座席 (在 它的 容量 AS 行政性 代理) 應 有 不是
負責維護參賽者名冊。
某些誓言。
任何貸款人可隨時質押或轉讓
全部或任何 ITS的一部分 《公約》下的權利 本協議 確保安全 應承擔的義務 這樣的貸款人，包括
任何承諾或轉讓給 確保對聯邦政府的義務 儲備銀行；
提供
沒有這樣的
質押或轉讓應解除該貸款人在本協議項下的任何義務 或替代
作為本合同一方的貸款人的任何質權人或受讓人。
第13.3條。 修正案。
可予修訂 或在以下情況下放棄， 但前提是， 該等修訂或 棄權書已提交 正在寫作，並且是 簽名
由(A)借款人、(B)所需貸款人(或 在執行任務的行政代理 方向
-113-
的 這個 必填項 貸款人) (除 AS 否則 述明 在下面 至 要求 僅限 這個 同意書 的 這個
出借人 受影響 從而)， 和 (C)如 這個 權利 或 職責 的 這個 行政性 探員， 這個
L/發行人，或 Swingline放貸機構 都受到影響 因此，行政部門 代理，代理 L/發行人，
或Swingline貸款人(視情況而定)；
提供
任何 承諾 的 任何 出借人 如果沒有 這個 同意書 的 這樣的 出借人 或 (B)減少 這個
或的數額 推遲日期 對於任何計劃的 支付任何費用 主事人或 利息
借出或借給任何人 償還義務或任何 根據本協議應支付的費用不包括
的同意 貸款人至 其中有這樣的 付款是欠款 或者它已經 致力於 製作
這樣的貸款 或字母 的信用 (或參與 在此)項下；
前提是， 然而，
只有 同意的人 所需的 貸款人應 是必要的 (I)修訂 默認設置 率
在第2.9節中提供 或放棄 本組織的任何義務 借款人須支付利息 或費用
按其中規定的違約率計算，或(Ii)修訂本合同項下的任何財務契約 (或
任何已定義的 使用的術語 其中)甚至 如果 的效果 該等修訂 會是 減少
根據本協議應支付的利率或任何費用；
由每個貸款人提供， 更改定義 所需貸款人的數量， 更改條款 其中之一
部分 13.3, 變化 第13.7條 在……裏面 a 風度 那 會不會 影響 這個 應課税額 共享 的
抵銷 根據本協議的要求， 更改 應用程序 包含的付款 在第3.1節中 或
9.5，版本 任何材料 擔保人或 全部或 基本上都是 的 抵押品(除 AS
貸款中另有規定的 文檔)，或影響數量 所需貸款人的數量
根據本協議或任何其他貸款文件採取任何行動；
由受其影響的每個貸款人延長週轉 信用終止日期或延期
聲明的截止日期 的任何字母 循環以外的信貸 信用終止
日期；及
受此影響的擔保人(S)。
儘管本合同有任何相反規定，(1)任何違約貸款人不得 任何權利
批准或不批准任何 修訂、放棄或同意 在此(和任何修正案， 豁免
或同意，通過它的 條款需要得到以下各方的同意 所有貸款人或每個受影響的貸款人 出借人可能是
經……同意後生效 適用的貸款人以外的 違約貸款人)，但(X)
任何違約貸款人的承諾不得增加 或未經同意而延期
這樣的人中 出借人和 (Y)任何 放棄、修訂或 需要修改 同意書 在所有的 出借人
或每個受影響的貸款人，根據其條款，對任何違約貸款人的影響比對其他貸款人更不利
受影響 出借人 應 要求 這個 同意書 的 這樣的 違約 貸款人， (2)如 這個 行政性
座席 和 這個 借款人 有 共同 已確定 一個 明顯 錯誤 或 任何 錯誤 或 遺漏 的 a
技術性質， 在每一箇中 案例，在 任何條文 的 貸款文件， 然後是 行政性
座席 和 這個 借款人 應 BE 準許 至 修改 這樣的 規定， (3) 保證， 抵押品
安全文檔 和相關的 已簽署的文件 由. 借款人或 任何其他 貸款方 在……裏面
與 本協議 可能是 在一個 形式合理 由以下人員確定 行政部門
-114-
代理和 可能是 修訂、補充 或獲豁免 如果沒有 同意的人 任何貸款人 如果是這樣的話
修訂、補充或豁免是 投遞 為了(X)遵守當地的 法律或建議
本地 律師， (Y)治癒 模稜兩可， 遺漏， 錯誤 或 缺陷 或 (Z)因由 這樣的 保證，
抵押品擔保文件或其他 與之一致的文件 本協議和其他協議
貸款 文件， (4) 借款人 和 這個 行政性 座席 可能, 如果沒有 這個 輸入 或
取得任何其他貸款人的同意，生效修訂 對本協議和 其他貸款文件
就像可能 是必要的 在 合理意見 的 借款人和 行政部門 代理至
效應 這個 條文 的 第2.15節， 和 (5)這個 部分 13.3 應 BE 主題 至 這個 條款 的
第4.3(C)條。
第13.4條。 費用和費用；賠償
.
費用 和 費用。
這個 借款人 應 支付 (I)所有 合理的 和 記錄在案
自掏腰包 費用 已招致 通過 這個 行政性 座席 和 它的 聯屬 (包括 這個
合理的費用， 收費及 支付以下費用 外部法律顧問 對於 管理代理)、 在……裏面
連接 使用 這個 辛迪加 的 這個 旋轉 設施 的 任何 增量 術語 貸款， 這個
準備，談判， 執行、交付 和行政管理 其中之一 協議和 另一個
貸款文件，或 任何修改， 修改或 豁免以下事項 有關條文 在此聲明或 其中
(無論是或 不是 計劃進行的交易 特此通知或 因此，應 待完善)， 包括，
如果沒有 限制， 這樣的 記錄在案 收費 和 費用 已招致 在……裏面 連接 使用 (X)
創造， 盡善盡美 或 保護 的 這個 留置權 在……下面 這個 貸款 文件 (包括 全 標題
保險 收費 和 全 搜索， 歸檔 和 錄音 費用) 和 (Y)環境問題 評估，
保險 評論， 抵押品 審計 和 估值， 和 字段 考試 AS 提供 在此， (Ii)全部
任何L/信用證發行人在下列情況下發生的合理自付費用有書面記錄 與
發佈、修改、 續訂或 展期 任何字母 的信用 或任何 對產品的需求 付款
以及(Iii)所有記錄在案的 自付費用 所招致的 管理代理，
任何貸款人 或任何 信用證出票人 (包括 費用、收費 和支出 任何人的 外部法律顧問
為 這個 行政性 探員， 任何 出借人 或 任何 信用證 發行人)、 和 應 支付 全 收費 和 時間
對可能是行政代理僱員的律師的收費， 任何貸款人或任何L信用證
發行人， 在連接中 與 執法或 保護 它的權利 (A)與 有了這個
協議 和 這個 其他 貸款 文件， 包括 它的 權利 在……下面 這 部分， 或 (B)在
連接 使用 這個 貸款 製造 或 信件 的 信用 已發佈 在此， 包括 全 這樣的
記錄在任何鍛鍊、重組或談判期間發生的自付費用
尊重 的 這樣的 貸款 或 信件 的 信用 (包括 全 這樣的 費用 和 費用 已招致 在……裏面
與任何法律程序有關連 在美國的統治下 涉及的州破產法 借款人
或任何其他借款方作為其下的債務人)。
賠償 通過 這個 貸款 派對。
每個 貸款 聚會 應 賠償 這個
行政性 座席 (及 任何 子代理 其中)， 每一個 出借人 和 每一個 信用證 發行人， 和 每一個
關聯方 任何人的 的 前述人士 (每項 人的存在 稱為An
“賠償對象”
)
反對，並堅持 每個被補償者都是無害的 發件人、任何和 所有損失，索賠， 損害賠償、法律責任
及相關費用 (包括費用， 收費和支出 任何外部的 任何人的律師
賠償對象)、 已招致 通過 任何 受償人 或 斷言 vbl.反對，反對 任何 受償人 通過 任何 人
(包括任何第三方 派對或 借款人或任何 其他借款方) 產生於， 在連接中
使用，或 結果 (I)(I) 執行或執行 交付 本協議， 任何其他 貸款單據
或任何 協議或 設想中的工具 特此通知或 從而， 演出 由. 當事人
-115-
在這裏到 的 他們的 各自 義務 如下所示 或 在此基礎上 或 這個 完善 的 這個
交易記錄 設想中的 特此 或 從而， 或, 在……裏面 這個 案例 的 行政性 座席 (及 任何
子代理 其中)， 任何 搖擺線 出借人 和 信用證 發行人， 和 他們的 相關 派對， 這個
管理和 強制執行 本協議 以及 其他貸款 文件(包括 全
這樣的 費用 和 費用 已招致 在……裏面 連接 使用 任何 訴訟程序 在……下面 這個 美聯航 州政府
涉及借款人的破產法 或任何其他貸款方 以債務人身分)，。(Ii)任何
貸款或 信件地址： 學分或 它的用途 或建議 使用 所得收益 自此(包括 任何拒絕
通過 任何 信用證 發行人 至 榮譽 a 需求 為 付款 在……下面 a 信件 的 信用 如果 這個 公文
與該等要求有關而提交的文件，並不嚴格遵守該信件的條款
學分)、(Iii)任何 環境索賠 或環境問題 責任， 包括與 尊重 這個
實際 或 指稱 在場 或 發佈 的 危險的 材料， 浪費， 或 產品， 包括
糞便，在， 在或上 從任何 擁有的財產 或運營 由任何人 貸款方 或任何 智能交通系統的 附屬公司
或 在… 任何 場外 位置， 相關 在……裏面 任何 道路 至 任何 貸款 聚會 或 任何 的 它的 子公司， 或
(Iv)任何實際的 或潛在客户 索賠、訴訟、 調查或 與法律程序有關的 給任何人 的
前述，無論是基於合同、侵權行為還是任何 其他理論，無論是由第三方提出的還是
通過 這個 借款人 或 任何 其他 貸款 聚會, 和 不管怎樣 的 是否 任何 受償人 是 a 聚會
其中(包括、 但不限於， 任何和解 產生的安排 從或 與以下內容有關 這個
前述)；
提供
該等彌償應 不是，至於 任何受賠人，均可獲得 在一定程度上
這樣的損失， 索賠、損害賠償、債務 或相關的 費用(X)已確定 由法院裁決 的
稱職的 司法管轄權 通過 決賽 和 不可上訴 判斷 至 有 結果 從… 這個 毛收入
疏忽 或 任性 不當行為 的 這樣的 受償人 或 (Y)結果 從… a 索賠 帶來 通過 這個
借款人 或 任何 其他 貸款 聚會 vbl.反對，反對 一個 受償人 為 破洞 在……裏面 壞的 信仰 的 這樣的
彌償人的 本協議項下的義務 或以下 任何其他 貸款文件， 如果 借款人或 這樣的
貸款 聚會 有 已獲得 a 決賽 和 不可上訴 判斷 在……裏面 它的 人情 在……上面 這樣的 索賠 AS
由法院裁定 有管轄權的。 本款(B)不應 帶着尊重的態度申請
向其他人徵税 比任何人 税收代表着 損失，索賠， 損害賠償等 產生於 任何非税項目
認領。
由貸款人償還。
在下列情況下：(一)貸款方 因為任何原因都失敗了
不切實際地支付 所需的任何金額 根據第(A)款 或(B) 這一節將成為 付款人
他們中的任何一個 致行政部門 代理(或任何 其子代理)、任何 L/C發行人，任何搖擺線
出借人或任何相關人士 一方或(Ii)任何責任， 損失、損害、懲罰、訴訟、 判決，
任何種類或性質的訴訟、費用、開支或支出 任何強加於、招致的
通過, 或被斷言反對，行政 代理，L/信用證出票人， 任何Swingline貸款人或 A相關
當事人以任何方式與以下事項有關 或因本協議而產生 或任何其他貸款文件或 任何
採取的行動或 略去為 由管理部門採用 代理商L/C 發行人，任何Swingline貸款人
或關聯的關聯方 於是，在每一種情況下，每個貸款人 各自同意支付
發送到 管理代理(或 任何這樣的子代理)， 這樣的L/C發行人， 這樣的Swingline貸款人 或
這類相關 聚會, 作為 案件可 是，是這樣的 貸款人的專業人士 RATA份額 (確定為 的 時間
要求支付適用的未報銷費用或彌償款項 基於每個貸款人的
份額 總信用風險敞口 在這樣的情況下 時間)的 這樣沒有付錢 金額(包括 任何這樣的 未付工資
與以下事項有關的款額 由…主張的索賠 該貸款人)；
提供
金額 欠債 至 任何 信用證 發行人 或 搖擺線 出借人 僅限於 在……裏面 它的 容量 AS 這樣的， 僅限 這個
出借人 聚會 至 這個 旋轉 設施 應 BE 所需 至 支付 這樣的 未付工資 金額， 這樣的
須繳付的款項 在它們之間分別基於 這樣的貸款人按比例 共享(確定為
的 時間 那 適用的 未報銷費用 或賠償 付款方式是 尋求的基礎 在……上面
-116-
每一家這樣的貸款人 所佔份額 循環信貸風險敞口 在這個時候)； 和
只要，進一步，
未報銷的費用或賠償的損失、索賠、損害、責任或相關費用
這個 案例 可能 就是， 曾經是 已招致 通過 或 斷言 vbl.反對，反對 這個 行政性 座席 (或 任何 這樣的
子代理)，如 信用證出票人 或類似的 Swingline放貸機構 在ITS中 容量為 這樣的，或 反對任何人 相關
一方 任何一個 前述內容 代理 行政部門 代理(或 任何這樣的 子代理)，如
L/發行人或任何人 這樣的Swingline貸款人在 與這樣的能力相聯繫。 政府應盡的義務
本款(C)項下的貸款人須遵守第13.15條的規定。
免除相應損害賠償等
在允許的最大範圍內 按適用情況
法律， 貸款 各方應 不是斷言， 在此， 放棄，任何 對…提出索賠 任何受賠人， 在……上面
任何理論 法律責任，對 特殊的，間接的， 相應的或 懲罰性賠償 (相對於 導演，導演
或實際損害) 離開，在連接中 使用或作為 本協議的結果， 任何其他
貸款 文檔 或 任何 協議 或 儀器 設想中的 特此， 這個 交易記錄
在此或由此設想， 任何貸款或信件 學分，或 收益的使用 其中之一。
中未提及任何受償人 上文第(B)款應對 因下列原因引起的任何損害
使用 通過 非故意的 收件人 的 任何 信息 或 其他 材料 分佈式 通過 它 穿過
與此有關的電信、電子或其他信息傳輸系統
協議或其他貸款文件或因此而擬進行的交易。
付款。
所有到期金額 在本節下 應支付的費用 不遲於 30天
在此之後的需求。
生存。
每一方在本節項下的義務在 終止
貸款文件和本合同項下債務的支付。
第13.5條。 不是 棄權， 累計 補救措施。
行政代理、L/信用證出票人或任何貸款人或 任何一名或多名持有人
在義務中， 在練習中 沒有任何權力 或者就在下面 任何貸款文件 應開始運作
作為對其的放棄或對任何違約的默許，任何單一或部分行使
任何權力或 權利排除任何 其他或更遠 行使其權利或 演練 任何其他力量
或 正確的。 這個 權利 和 補救措施 如下所示 的 這個 行政性 探員， 這個 L/發行人， 這個
貸款人，以及 的 持有者或 持有者 任何一個 這些義務是 累計到， 而不是 獨家
他們中的任何一人本來會享有的任何權利或補救。
貸款文件或適用法律，而不是以限制任何此類權利的方式，如果發生
違約應為 已經發生了 併成為 繼續，每個人 貸款人， 每一個 L/發行人， 而且每個人 他們的
各自的附屬公司 在此 授權地址： 隨時隨地 以及來自 時間到了 時間，到 最豐盛的 程度
由適用人員允許 法律， 出發，出發 並應用任何 以及所有的存款 (一般或特殊， 時間或
需求， 臨時性的 或 最終， 在……裏面 管它呢 貨幣) 在… 任何 時間 持有， 和 其他 義務 (在
無論使用何種貨幣) 任何時候都可以， 由這樣的貸款人， 這樣的L/證書發行人 或任何類似的 附屬公司，至
或為貸方或帳户 借款人或任何其他貸款方對任何 所有的
借款人或借款方的義務 現在或以後在本協議下存在 或
任何 其他 貸款 文檔 至 這樣的 出借人 或 這樣的 信用證 發行人 或 他們的 各自 附屬公司，
不考慮 無論是或 不是這樣的 貸款人， 信用證出票人 或附屬公司 將會有 做了什麼 需求
根據本協議或 任何其他貸款文件 儘管這些義務 借款人的
-117-
或者這種貸款方可能是或有的、未到期的或被拖欠的 到…的分支機構、辦事處或附屬機構
這樣的貸款人或這樣的L/信用證出借人不同於分行、辦事處 或持有此類保證金的關聯公司
或 有義務的 在……上面 這樣的 負債累累；
提供
那 在……裏面 這個 活動 那 任何 違約 出借人 應
行使任何此類權力 抵銷權， (X)所有如此支付的款額 引爆 應得到支付 立即轉到 這個
行政性 座席 為 進一步 應用程序 在……裏面 符合 使用 這個 條文 的 第2.13節
並且，待定 這樣的付款， 應為 隔離方式 這樣的違約 出借人來自 它的另一個 資金
和 被視為 保持 在……裏面 信任 為 這個 效益 的 這個 行政性 探員， 這個 信用證 發行人， 和 這個
貸款人， 和 (Y) 違約 出借人 應 提供 迅速 至 這個 行政性 座席 a
描述的語句 在合理的 詳細説明 所欠債務 對這樣的人 違約貸款人 關於
哪一個 它 已鍛鍊 這樣的 正確的 的 反擊。 這個 權利 的 每一個 貸款人， 每一個 信用證 發行人 和 他們的
各自的關聯公司在 這一節 都在 添加到 其他權利 和補救措施 (包括其他
的權利 抵銷)那 這樣的出借人， 這樣的L/C 發行人或 他們各自的 關聯公司可以 有。 每個
出借人和L/信用證發行人同意立即通知借款人和行政代理 之後
任何這樣的 抵銷和 申請；
提供
那就是 未能做到 給這樣的人 通知應 不影響 這個
這種抵銷和適用的有效性。
第13.7條。 分享付款 由貸款人提供。
在抵銷、反申索或其他方面，就以下任何本金取得付款 或對…的興趣
任何一個 它的貸款 或其他 本協議項下的義務 導致 這樣的貸款人 收到付款 一種
比例 的 這個 集料 金額 的 它的 貸款 和 應計 利息 在其上 或 其他 這樣的
義務 更大 比它的 專業人士 RATA份額 其中 AS 提供 在此， 然後是 出借人 收納
這樣的 更大 比例 應 (A)通知 這個 行政性 座席 的 這樣的事實， 和 (B)購買
(面額現金 值)參與 貸款和這類其他 對方的義務 貸款人，
或作出其他調整，例如 應是公平的，以便 所有這類付款的好處 應
BE 共享 通過 這個 出借人 可伸縮的 在……裏面 符合 使用 這個 集料 金額 的 本金 的 和
各自貸款的應計利息和欠他們的其他金額；
提供
那就是：
付款 施捨 崛起 那就是 是 恢復了， 這樣的 參與度 應 BE 已撤銷 和 這個
購買價格恢復到這種恢復的程度，不含利息；以及
已付款 由. 借款人依據 至和 根據 與 明示條款 的
這 協議 (包括 這個 應用程序 的 資金 產生 從… 這個 存在性 的 a
違約 貸款人)， 或 (Y)任何 付款 已獲得 通過 a 出借人 AS 考慮 為 這個
作業 的 或 銷售 的 a 參與 在……裏面 任何 的 它的 貸款 或 參與度 在……裏面 L/C
對任何受讓人或參與者的義務，但 向任何貸款方或任何附屬公司
(適用於本節的規定)。
各借款方同意上述規定，並同意 它可以在多大程度上有效地做到這一點
適用法律， 任何貸款人 獲得參與 根據《 上述安排
可能 鍛鍊 vbl.反對，反對 每一個 貸款 聚會 權利 的 抵銷 和 反索賠 使用 尊重 至 這樣的
充分參與，就像這樣的貸款人 每一貸款方的直接債權人 金額
這樣的參與。
-118-
第13.8條。 申述的存續。
或在任何其他貸款文件或憑證中 根據本協議或本協議給予的應在
執行和執行 交付 本協議 以及 其他貸款 文檔，以及 將繼續 在……裏面
關於以下日期的十足效力和效力 它們是用來製作的 任何信用都在裏面
在本協議下使用或可用。
第13.9條。
生死存亡 的 賠償金。
報銷 至 這個 出借人 和 信用證出票人 的 金額 足量 至 保護 這個 產量 的 這個
貸款人和L/C發行人關於以下貸款和信函 信用，包括但不限於
至第4.1、4.4條、 4.5和13.4， 應倖免於 終止本協議 協議和 其他
貸款文件和債務的支付。
第13.10條。 對口；整合；有效性
.
對口單位； 整合； 有效性。
同行 (及 通過 不同 當事人 在這裏到 在……裏面 不同 對應的)， 每一個 的 哪一個 應
構成原件，但所有這些 當組合在一起時應構成單個 合同。 這
協議和其他貸款 文件，以及任何單獨的信件 關於費用的協議
付款對象： 行政部門 代理人，構成 整個 合同中的 當事人 與以下內容有關
本協議的主題，並取代任何和所有以前的協議和諒解，口頭
或書面的，相關的 到主題 這裏的事。 除非另有規定 在第7.2節中， 本協議
將成為 在下列情況下有效 它應該是 已 執行者 行政部門 代理和 什麼時候
管理代理 應已收到 與之對應的是， 當放在一起時， 熊
簽名 每一個 的 其他各方 在這裏。 交付 一個被處決的人 對應於 簽名
本協議的傳真或電子格式(如“pdf”或“tif”)的頁面應有效
作為交付本協議的人工簽署副本。
以電子方式執行作業。
和他的話 類似於導入 任何作業和 假設應為 當作包括 電子學
簽名或 保有 記錄的數量 在電子版 表格，每個表格 其中 應為 的 相同的法律地位
效果， 效度 或 可執行性 AS a 人工 執行 簽名 或 這個 使用 的 a 紙質的
記錄保存系統，視情況而定，在 並且按照任何適用法律的規定，
包括 這個 聯邦制 電子學 簽名 在……裏面 全球 和 全國 商業 行動， 這個 伊利諾伊州
狀態 電子學 商業 《安全法案》， 或 任何 其他 相似的 狀態 法律 基於 在……上面 這個 統一
《電子交易法》。
第13.11條。 標題。
且不應影響本協議的解釋。
第13.12條。 可分割性 規定。
不能在任何司法管轄區強制執行，對該司法管轄區無效 這種情況的程度
在不失效的情況下不可執行 餘下的條文 由此產生的或影響的 有效期或
可執行性 的 這樣的 規定 在……裏面 任何 其他 司法管轄權。 全 權利， 補救措施 和 權力
提供於 本協議 以及 其他貸款 文件可以 被鍛鍊 只是為了 廣度
這次演習 它並不違反 任何適用的強制性規定 在法律上， 以及所有的
條例的條文 本協議 及其他 貸款文件 都是為了 成為 受制於 所有適用的
-119-
強制性條文 關於法律的 這可能 主宰一切 並向 受到限制 發送到 必要的程度
這樣他們就會 不提交本協議 或另一筆貸款 單據無效或不可強制執行。
第13.13條。 施工
. 雙方承認並同意 貸款文件
不應被更有利地解釋為 以本合同所依據的任何一方為受益人 根據哪一方起草的
同樣，應當承認，本協議的所有各方都對 談判
的 貸款文件。 有關條文 其中之一 有關的協議 給子公司 應僅限於 應用
在此期間 乘以 借款人 有一個 或更多 子公司。 N
沒有包含任何內容 在此
應被視為 或被解釋為 允許任何動作 或遺漏 是被禁止的 這個
條款 任何
C
OLLATERAL
D
文件
,
存在 在……裏面 加法 至 和 不 在……裏面 替代 為 這個 聖約 和 協議
包含在
C
OLLATERAL
D
文件
.
第13.14條。 過剩 利息
. 儘管如此 任何 規定 至 這個 相反 包含
在此或在任何其他 貸款文件，沒有這樣的規定 應要求付款或許可證 這個
集合 任何金額 感興趣的 過多 的 最高限額 感興趣的 允許的人
適用的法律將對使用或扣留或容忍收集所有或
項下未償還的貸款或其他債務的任何部分 本協議或任何其他貸款
文檔 (
“超額 利息“
). 如果 任何 例如
塞斯 利息 是 提供 為, 或 是 已判決 至 BE
所規定的， 在此或在任何 其他貸款文件， 那麼在這種情況下 (A) 這
該條須管限及 控制權，(B)既不是借款人 也沒有任何擔保人或 背書人應為
有義務支付任何超額利息，(C)行政代理或任何
貸款人可以 已收到 在此項下， 在 選項 行政部門 代理，BE (I)適用
作為一種榮譽 反對當時的 未償還本金 本合同項下的義務 並應計和
未付工資 利息 在其上 (不是 至 超 這個 最大值 金額 準許 通過 適用 法律)、
(Ii)退還至 借款人，或 (Iii)任何組合 的 如上所述，(D) 利率 應付
在本協議下或 在任何 其他貸款 文件應 是自動的 受制於 減少到 這個
最大合法 合同率 在以下條件下允許 適用的高利貸 法律(
“最高費率”
)，以及
這 協議 和 這個 其他 貸款 文件 應 BE 被視為 至 有 曾經， 和 應 就是，
改革後的 並進行了修改 去反思 這樣的削減 在 相關權益 費率，以及 (E)既不
借款人或任何擔保人或背書人 應對該人提起任何訴訟 管理代理或
任何貸款人 對於任何 任何損害 產生於 的 付款或 集合 任何多餘的
利息。 儘管如此 如上所述，如果 對於任何 期限： 時間利息 在任何 借款人的
義務 是 已計算 在… 這個 極大值 費率 寧可 比 這個 適用 率 在……下面 這
協議，以及其後的 適用費率變低 超過最大速率， 這一速度
利息 應付 在……上面 這個 借款人的 義務 應 留 在… 這個 極大值 費率 直到 這個
貸款人有 收到了 金額 哪種利息 這樣的貸款人 會不會有 在此期間收到 這樣的
期間為 借款人的 義務有 利率 感興趣的 沒去過 僅限於 最大值
在這段時間內的匯率。
第13.15條。 貸款人的 和 L/發行人 義務 幾個
. 這個 義務 的 這個
本合同項下的貸款人和L/信用證發行人是幾個人，而不是共同的人。 本協議中未包含任何內容
並且沒有采取任何行動 出借人或L信用證根據本合同規定 應被視為構成 這個
貸款人和L/C發行人是合夥企業、協會、合資企業或其他實體。
-120-
第13.16條。 無建議 或受託人 責任
. 在連接中 與所有人 各方面的問題
每一個 交易記錄 設想中的 特此(包括 在……裏面 連接 使用 任何 修訂如下： 豁免 或
其他修改 在此聲明或 任何人的 其他貸款 文檔)，每個 貸款方 承認並
同意， 和 確認 它的 附屬公司的 理解， 那就是： (A)(I)否 受託機構， 諮詢 或
代理關係 在任何 貸款方 以及它的 子公司和 行政部門 探員，
L/C發行人， 或任何貸款人 旨在實現 是或 一直以來都是 創建於 尊重 這些交易
在此或由其他貸款文件考慮，無論行政部門是否
探員， 這個 信用證 發行人， 或 任何 出借人 有 建議 或 是 提供建議 任何 貸款 聚會 或 任何 的 它的
附屬公司 在……上面 其他 重要的是， (Ii) 安排 和 其他 服務 關於 這 協議
提供 通過 這個 行政性 探員， 這個 信用證 發行人， 和 這個 出借人 是 一臂長
這類貸款當事人之間的商業交易 及其附屬公司，在 一隻手，和
管理代理、 L/發行人，以及 貸款人，在 另一方面，(Iii)各 貸款方有
已諮詢其 自己合法的， 會計、監管 和税費 顧問到 廣度 那就是 已被視為
適當的和 (Iv)每筆貸款 派對是 能夠 評估，以及 瞭解並 接受，即
條款， 風險 和 條件 的 這個 交易記錄 設想中的 特此 和 通過 這個 其他 貸款
單據；及(B)(I)行政代理人，L/信用證出票人， 貸款人每個人都是而且都有
一直只以委託人的身份行事，除非是作為 經有關各方明確書面同意，
過去不是，現在不是，將來也不會 作為一名顧問， 任何貸款方的代理人或受託人或
任何一個 它的附屬公司， 或任何 其他人； (Ii)沒有 行政部門 代理，代理 L/發行人，
以及 貸款人有 任何義務 給任何人 貸款方 或任何 智能交通系統的 附屬公司與 尊重 這個
交易記錄 設想中的 特此 除 那些 義務 明示 集 第四 此處 和 在……裏面 這個
其他貸款 文件；以及 (Iii)行政當局 代理，代理 L/發行人， 以及 貸款人和
它們各自的附屬公司可能是 訂婚，為他們自己 帳目還是帳目 客户數量，在
範圍廣泛的交易，涉及 不同於任何人的利益 貸款方及其內部控制
附屬公司， 和 無 的 這個 行政性 探員， 這個 信用證 發行人， 和 這個 出借人 有 任何
有義務披露任何 這類權益的 任何貸款方或 它的附屬公司。 最大限度地
在法律允許的情況下，每一貸款方特此放棄並免除其任何索賠 可能會反對
行政部門 代理，代理 L/發行人， 以及 貸款人與 尊重 任何違規行為 或聲稱
違反與任何擬進行的交易的任何方面有關的代理或受託責任
特此。
第13.17條。 治理 法律； 管轄權； 同意書 至 服務 的 過程
. (A)本條例
協議、票據和其他貸款文件(除非另有規定 其內指明)，及
權利 和職責 的 本協議各方， 應為 被解釋並 確定於 符合
這個 《法律》 這個 狀態 伊利諾伊州
如果沒有 關於…… 衝突 關於法律的 原則，即 將需要
適用另一司法管轄區的法律。
財產， 至 這個 非排他性 司法管轄權 的 這個 美聯航 州政府 學區 法院 為 這個 北方
伊利諾伊州和 任何伊利諾伊州法院 坐在這座城市 芝加哥和任何上訴法院
法院 從… 任何 其中， 在……裏面 任何 行動 或 訴訟程序 產生 輸出 的 或 關聯 至 任何 貸款
文檔， 或 為 認可 或 執法 的 任何 審判， 和 每一個 聚會 在這裏到 特此
不可撤銷且無條件地同意所有關於 任何該等訴訟或法律程序
可在這樣的情況下聽取和裁定 伊利諾伊州法院或者， 在適用的範圍內
法律要求，在這樣的聯邦法院。 雙方特此同意，終審判決
在任何該等訴訟或法律程序中 應是決定性的，並可 在其他司法管轄區強制執行
-121-
就判決提起訴訟或 以任何其他方式 由適用的法律提供 要求。 沒什麼
在……裏面 這 協議 或 任何 其他 貸款 文檔 或 否則 應 影響 任何 正確的 那 這個
管理代理， L/C 發行人或 任何貸款人 可能會有其他情況 不得不 帶上任何 行動或
與法律程序有關的 對此 協議或 任何其他 貸款單據 對抗 借款人或 任何
擔保人或其各自的財產在任何司法管轄區的法院。
適用法律要求允許的、任何反對意見 它可能現在或以後都會 不得不
場地的鋪設 任何訴訟、訴訟或法律程序 產生於或與之相關的 對本協議或
任何其他貸款文件 在任何被轉介的法院 至第13.17(B)條。 本合同雙方特此
不可撤銷的放棄，在最大程度上 在適用法律要求允許的情況下， 防禦性
在任何該等法院維持該訴訟或法律程序的不便的法院。
或由或引起的法律程序 與任何貸款文件有關，在 通知所規定的方式
(其他 比 傳真 或 電子郵件) 在……裏面 第13.1條。 沒什麼 在……裏面 這 協議 或 任何 其他 貸款
文檔將影響 任何人的權利 這件事的當事人 送達協議 進程中的任何 其他方式
適用的法律要求允許的。
第13.18條。 豁免 的 陪審團 審判
. 每個 聚會 在這裏到 特此 無可挽回地 免責聲明， 至 這個
在適用法律要求允許的最大範圍內，它可能擁有的任何審判權利 由陪審團決定
在任何法律上 直接進行 或間接 產生於 或與之相關 對任何貸款 文檔或
由此設想的交易(無論是基於合同、侵權行為還是任何其他理論)。 每個
甲方到此 (A)核證 沒有代表， 代理或 的受權人 任何其他 黨有 所代表的，
明示或不明示， 這樣的另一方將 不，如果是這樣的話 在訴訟中，尋求 強制
上述豁免及(B)承認 它和另一個 各方當事人已被引誘到
要進入這一領域 協議由， 在其他方面， 相互豁免和認證 這
一節。
第13.19條。 美國 愛國者 行動
. 每個 出借人 和 信用證出票人 那 是 主題 至 這個
要求 的 這個 美國 愛國者 行動 (標題 (三) 的 酒吧。L.107-56 (簽署 vt.進入，進入 法律 10月26日，
2001年))(
“行動”
)特此通知借款人，根據該法的要求，
需要獲取、驗證、 並記錄標識借款人的信息， 哪些信息
包括借款人的名稱和地址以及允許該貸款人
或L/發行人根據該法確定借款人的身份。
第13.20條。 保密性
. 每個管理代理， 出借人與L信用證
發行人 同意 至 維護 這個 機密性 的 這個 信息 (作為 已定義 下圖)， 除 那
信息可能 被披露 (A)其 附屬公司和 至ITS 關聯方 (它是 明白了
那就是 致以下人士 誰會這樣 披露的是 立遺囑 被告知 的 機密性 的
這類信息 並得到指示 並同意 保留 這類信息 機密)；(B)至 廣度
必填項 任何監管機構 當局聲稱的 擁有 對該等人士的司法管轄權 個人或 與之相關的
各方 (包括 任何 自律 權威機構， 這樣的 AS 這個 全國 聯誼會 的 保險
專員)；。(C)致 所需的範圍 適用法律或 規例或藉- 任何傳票
或類似的 法律程序； (D)任何 另一方 在此；(E)在 與 演練 任何人的
本協議項下的補救措施或 在任何其他 貸款文件或 任何行動或 與以下事項有關的法律程序 這
-122-
協議 或 任何 其他 貸款 文檔 或 這個 執法 的 權利 如下所示 或 在此基礎上；
(F)在符合 一份協議 載有條文 基本上 同 這些是 這一部分，
致：(I)任何受讓人 或參與者，或 任何潛在的受讓人 或參與任何 智能交通系統的
本協議項下的權利和義務，或(Ii)任何實際 或意向方(或其關聯方
各方) 至 任何 互換， 導數 或 其他 交易記錄 在……下面 哪一個 付款 是 至 BE 製造 通過
參考文獻 至 這個 借款人 和 它的 義務， 這 協議 或 付款 見下文； (G)在 a
機密性 基礎 至 (I)任何 評級 代理機構 在……裏面 連接 使用 評級 任何 貸款 聚會 或 它的
子公司或 旋轉式 設施或 任何增量 術語 貸款或 (Ii)中環工業園 服務
局或任何類似的機構與 與CUSIP號碼的發佈和監控
使用 尊重 至 這個 旋轉 設施 或 增量 術語 貸款； (H)與 這個 同意書 的 這個
借款人；或 (I)致 這樣的程度 信息(X)變成 公眾可用 除 作為一名 結果
違反了這一節， 或(Y)變為可供管理人員使用 代理商、任何貸款人、任何貸款人
L/信用證發行人或其各自的任何一人 來自來源的非保密基礎上的附屬公司 除
借款人。 就本節而言，
“信息”
借款方或 它的任何一個 與以下事項有關的附屬公司 A貸款方 或任何 其子公司或 任何一個
他們各自的業務，但不包括任何此類信息 可供管理人員使用的
代理人，任何貸款人 或任何L/C 上的發行人 非保密基準優先 披露，披露 A貸款方
或其任何附屬公司；
提供
任何一個 它的子公司 後 日期如下： 這樣的信息 顯然是 標識地址為 時間 的
送貨 AS 機密性 或 是 信息 那 是 不 製造 可用 至 這個 公共的 和 AS 這樣的
無論是或 未標記 作為機密 是為了 被扣留 在祕密中 由. 收件人。 任何人
所需 至 維護 這個 機密性 的 信息 AS 提供 在……裏面 這 部分 應 BE
考慮 擁有 遵守 使用它的 履行以下義務 就這麼做吧 如果 這樣的人 已經鍛鍊過了 一樣的
對該人所提供的資料保密的謹慎程度
它自己的機密信息。
儘管如此 什麼都行 至 這個 相反 在……裏面 任何 貸款 文檔 或 在……裏面 任何 其他 協議，
佈置 或 理解 其中 任何 這樣的 派對， 每一個 聚會 在這裏到 (包括 任何 聚會
vbl.成為，成為 a 聚會 在這裏到 通過 德性 的 一個 賦值 和 假設) 確認 那 任何
責任 任何人的 EEA金融 制度 在下列情況下產生 任何貸款 文檔， 發送到 程度 這樣的
責任 是 沒有安全保障， 可能 BE 主題 至 這個 減記 和 轉換 權力 的 一個 歐洲經濟區
決議授權機構，並同意並同意、承認並同意受以下各項約束：
決議授權機構至 任何此類負債 在本合同項下產生 可能會被支付 對它來説
由本合同的任何一方作為EEA金融機構；以及
適用範圍：
的所有權文書 這樣的EEA金融機構， 它的母公司，
或一家可能會發行的橋樑機構 或以其他方式授予該文件，及 那
-123-
該等股份或其他票據 將接受所有權的 用它來代替 任何
權利 使用 尊重 至 任何 這樣的 責任 在這下面 協議 或 任何 其他 貸款
文件；或
鍛鍊 的 這個 減記 和 轉換 權力 的 任何 歐洲經濟區 分辨率
權威。
. 這 協議 彌補 和 重申 這個
現有 信用 協議和 是 不 意欲 成為 或 操作 AS a 創新 或 一個 協和 和
既有信用證的清償 協議或債務， 本組織的義務和法律責任
貸款 各方 證據確鑿 或 提供 為 在那下面。 如果沒有 限制 這個 概論 的 這個
如上所述， 每一個 貸款 聚會 同意 那 儘管如此 這個 執行 和 送貨 的 這
協議，即 以前的留置權 授予 行政部門 代理依據 發送到 抵押品
文件 應 成為和 留 在……裏面 全部 力和 效應 那就是 任何 權利和 補救措施 的
行政性 座席 在此基礎上 和 義務 的 這個 貸款 各方 在此基礎上 應 BE 和
留 全部 力和 效果， 不得 受到影響， 受損或 出院 因此(除 AS
由 貸款文件)，並應 保護所有 借款人的債務，
義務和責任 致行政部門 代理人和 《條例》下的貸款人 現有積分
協議作為 已修訂及 在此再次聲明。 如果沒有 限制 如上所述， 當事人為 這
本協議特此確認 並同意 《信貸協議》 還有《筆記》 轉介
向內 抵押品 文件應 發件人和 後 茲註明日期 被視為 對 這
協議及根據本協議發行的附註。
貸款文件提供了支持， 通過擔保或其他方式， 對於對衝協議或
QFC的任何其他協議或文書 (這種支持，
“QFC信用支持”
，以及每個
這樣的QFC，一個
“支持的QFC”
)，雙方承認並同意 以下是關於
決議 電源 的 這個 聯邦制 存款 保險 公司 在……下面 這個 聯邦制 存款
《保險法》 和頭銜 第II部分，共 多德-弗蘭克法案 華爾街 改革和發展 保護消費者權益 行動
(連同根據該條例頒佈的規例，
“美國特別決議制度”
)
尊重 這樣的人中 支撐點 QFC和 QFC積分 支持(帶 這個 以下條文 適用
儘管如此 那 這個 貸款 文件 和 任何 支撐點 QFC 可能 在……裏面 事實 BE 述明 至 BE
由以下人員管理 《法律》 的 狀態： 紐約 和/或 美聯隊 州或 任何其他 狀態：
美國)：
在該事件中 承保實體 這就是派對 至受支持的 QFC(每個，a
“已覆蓋”
派對“
) vbl.成為 主題 至 a 訴訟程序 在……下面 a 美國 特價 分辨率 政權， 這個
轉帳 的 這樣的 支撐點 QFC 和 這個 效益 的 這樣的 QFC 信用 支持 (及 任何
的權益及義務 或在該等支持下 QFC和這樣的QFC信用 支持，以及
任何權利 在物業中 確保此類安全 支持的QFC 或類似的 QFC積分 支持)來自
這樣的隱蔽方意願 對……有效 程度與 轉會將是 有效
在……下面 這個 美國 特價 分辨率 政權 如果 這個 支撐點 QFC 和 這樣的 QFC 信用
支持 (及 任何 這樣的 利息， 義務 和 權利 在……裏面 財產) 都被治理 通過 這個
美國法律或 美國的一個州。 如果是被掩蓋的一方 或者是
《六六六法案》 的附屬公司 A有蓋的 黨變成了 受制於 訴訟程序 在一個 美國特價
-124-
決議制度，貸款文件下的違約權 可能會在其他情況下適用
至 這樣的 支撐點 QFC 或 任何 QFC 信用 支持 那 可能 BE 已鍛鍊 vbl.反對，反對 這樣的
允許承保方 行使否決權 比這更大的程度 默認權限
可能是 在以下情況下行使 美國 特別決議 政權，如果 受支持的 QFC和
貸款 文件是 由以下人員管理 《法律》 的 美國 或者是 狀態： 美聯隊
各州。 如果沒有 限制 的 這個 如上所述， 它 是 明白了 和 同意 那 權利 和
補救辦法 當事人 懷着敬意 到一個 違約貸款人 應在 無活動 影響 權利
任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持。
某些已定義的術語。
《BHC法案附屬機構》
定義了術語 根據，並根據其解釋 與南卡羅來納州12州
1841(K))。
實體“就像那樣 定義了術語 在中，並解釋 根據以下規定，
12 C.F.R. §252.82(B)；(2)“擔保銀行” 正如該術語所定義的
中，並根據 根據《聯邦判例彙編》第12編第47.3(B)條；或(3)a
“已覆蓋” FSI“ AS 那 術語 是 已定義 在……裏面, 和 解説 在……裏面
根據《聯邦判例彙編》第12編382.2(B)款。
和 應 BE 解説 在……裏面 符合 有了， 12 C.F.R. §§ 252.81,
47.2.或382.1，視情況而定。
“QFC”
根據《美國法典》第12編第5390(C)(8)(D)條解釋。
[S
IGNAURE
P
年齡到
F
慢慢來
]
-1-
本修訂和重新簽署的信貸協議是我們之間簽訂的，用於
以上所述目的，自上文第一次寫明之日起。
“B
奧羅沃爾
”
C
艾爾
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
通過 ____________________________________
馬克斯·鮑曼
總裁副首席財務官
“G
UARANTORS
”
A
美國人
E
GG
P
RODUCTS
,
有限責任公司
通過 ____________________________________
馬克斯·鮑曼
總裁副--中國移動首席財務官
卡爾-緬因州食品公司
B
Enton
C
賞金
F
Oods
,
有限責任公司
通過 ____________________________________
馬克斯·鮑曼
總裁副--中國移動首席財務官
卡爾-緬因州食品公司
W
哈頓
C
賞金
F
Oods
,
有限責任公司
通過 ____________________________________
馬克斯·鮑曼
總裁副--中國移動首席財務官
卡爾-緬因州食品公司
-2-
S
北方
E
設備
D
等效線
,
I
NC
.
通過 ____________________________________
馬克斯·鮑曼
總裁副--中國移動首席財務官
卡爾-緬因州食品公司
S
茅斯
T
EXAS
A
Pplicators
,
I
NC
.
通過 ____________________________________
馬克斯·鮑曼
總裁副--中國移動首席財務官
卡爾-緬因州食品公司
R
邊緣
R
伊弗爾
V
衚衕
E
GG
F
手臂
,
有限責任公司
通過 ____________________________________
馬克斯·鮑曼
總裁副--中國移動首席財務官
卡爾-緬因州食品公司
C
艾爾
-M
艾恩
R
EAL
E
狀態
有限責任公司
通過 ____________________________________
馬克斯·鮑曼
總裁副--中國移動首席財務官
卡爾-緬因州食品公司
T
EXAS
E
GG
P
RODUCTS
,
有限責任公司
通過 ____________________________________
馬克斯·鮑曼
總裁副--中國移動首席財務官
卡爾-緬因州食品公司
-3-
“A
明晰
A
紳士和
L/中央I
SSUER
”
BMO
H
稜角
B
坦克
N.A.，作為L/髮卡人和AS
管理代理
發信人： ____________________________________
-4-
“L
恩德斯
”
BMO
H
稜角
B
坦克
不適用。
發信人： ____________________________________
G
格林
S
聲調
F
手臂
C
REDIT
S
服務
,
ACA
通過 ____________________________________
-1-
A
G
F
IRST
F
手臂
C
REDIT
B
坦克
通過 ____________________________________
-1-
C
操作員
F
財務狀況
,
ACA
通過 ____________________________________
-1-
F
手臂
C
REDIT
B
空白處
T
EXAS
通過 ____________________________________
-1-
E
Xhibit
N
OTICE of
P
AYMENT
R
公平
[日期]
[貸款人名稱]
[地址]
請注意：
請參閲經修訂和重新説明的 信貸協議，日期為11月
15,2021年在加州緬因州 放貸機構食品公司 締約方和蒙特利爾銀行 哈里斯銀行，AS
管理代理(擴展、續訂、 不時修訂或重述 對《時代》雜誌來説，
“學分
協議“
). 大寫術語 在此使用 而不是 在此定義 vbl.有 已分配的含義
在信貸協議中向他們支付。 [借款人未能支付其還款 義務
在……裏面 這個 金額 的 $____________. 你的 左輪手槍 百分比 的 這個 未付工資 報銷
債務為$_]或[_已被要求 返回一個
付款方式 借款人 一種 償還義務 在 金額 $_______________.
您退還的退款債務的轉正百分比為$_。]
非常真誠地屬於你，
蒙特利爾銀行哈里斯銀行，L/C發行人
通過
-1-
E
Xhibit
N
OTICE of
B
奧羅文
日期： ____________, ____
致： 蒙特利爾銀行哈里斯銀行，AS 的管理代理
出借人 一方 經修訂的 並重申 信用
協議 日期 AS 的 十一月 15, 2021 (作為
延期、續期、修訂或重述 時不時地
時間 這個
“學分 協議“
), 其中 加州緬因州
食物， Inc.、 一定的 出借人 哪一個 是 簽字人
到了那裏， 和 蒙特利爾銀行哈里斯 銀行 不適用， AS
管理代理
女士們、先生們：
以下簽名人， 卡爾-緬因州食品公司， Inc.(The
“借款人”
)，引用 發送到 信貸協議，
這個 條款 已定義 在這裏面 存在 使用 此處 AS 在這裏面 定義好的， 和 特此 贈送 你 通知
根據《信貸協議》第2.6節，以下規定的借款不可撤銷：
[基座 費率]
[歐洲美元]
[4. 利息的期限 歐洲美元貸款的期限 包括在內
借用期為_個月。]
以下籤署人特此證明下列陳述在本協議生效之日屬實，
並將於年月日生效 建議借款生效前和生效後 和
其所得收益的運用：
協議 是 真的 和 對，是這樣 在……裏面 全 材料 尊重 (其中 不 已經 合格 通過
重要性，其他各方面)，猶如是在該日期及截至該日期(
此類陳述和保證的範圍 與更早的日期有關， 在這種情況下，他們是
真的 和 對，是這樣 在……裏面 全 材料 尊重 (其中 不 已經 合格 通過 實質性，
在所有方面均為其他情況))；及
-2-
建議借款。
C
艾爾
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
通過
-1-
E
Xhibit
N
OTICE of
C
灌輸
/C
一次翻轉
日期： ____________, ____
致： BMO 哈里斯 銀行 不適用， AS 行政性 座席 為
修改和重新開立信用證的出借人
協議 日期 AS 的 十一月 15, 2021, (作為
延期，續訂， 已修訂或 重述自 時間到了
時間 這個
“學分 協議“
) 其中 加州緬因州
食物， Inc.、 一定的 出借人 哪一個 是 簽字人
其中，以及 蒙特利爾銀行哈里斯 北歐銀行， 作為管理人員
座席
女士們、先生們：
以下簽名人， 卡爾-緬因州食品公司， Inc.(The
“借款人”
)，引用 發送到 信貸協議，
這個 條款 已定義 在這裏面 存在 使用 此處 AS 在這裏面 定義好的， 和 特此 贈送 你 通知
不可撤銷地，根據 信貸協議的第2.6節，
[轉換][續寫]
在本合同規定的貸款中，：
貸款 至 BE
[已轉換]
[續]
轉換為] [繼續為] [歐洲美元][基座
費率]
[如果 適用範圍：]
[增量 術語]
貸款 包括在內 在……裏面 這個
[轉換] [續寫]
_月。
C
艾爾
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
通過
-1-
E
Xhibit
R
發展中的
N
奧特
美國
$_______________ ____________, ______
F
或
價值
已接收
vt.的. 下文簽名，加州緬因州 食品公司 特拉華州 公司
(
“借款人”
), 特此 承諾 至 支付 至 ____________________ (
“貸款人”
) 或 它的
註冊 分配給 在……上面 這個 旋轉 信用 終端 日期 的 這個 下文 已定義 信用
協議，在主要辦事處 在芝加哥的行政代理， 伊利諾伊州(或其他
位置 作為 行政性 代理可以 指定 發送到 借款人)， 立即進入 可用
資金， 這個 本金 求和 的 ___________________ 美元 ($__________) 或, 如果 較少, 這個
未付總額 本金金額 在所有的 循環貸款 製造者： 出借人 發送到 借款人
根據 學分 協議，一起 帶着興趣 在 本金金額 每一個 旋轉
從時間借出 至本合同項下未清償時間 以這樣的速度， 並須於 舉止和在
日期，在信貸協議中指定。
此便箋 是一個 旋轉式的 參考的註釋 向內 經修訂的 和重新申請的積分
協議日期為 11月15日， 2021年，在 借款人，擔保人 其中，
貸款人和 L/C發行人黨 其中，以及 蒙特利爾銀行哈里斯 北歐銀行， 作為管理人員 代理(AS
延期，續訂， 已修訂或 重述自 時間到了 時間，時間
“信貸協議”
)，以及 此便箋
和持有者 在此，我們有權 致所有 福利和安全
因此提供了 或轉介
至 其中， 至 哪一個 信用 協議 參考文獻 是 特此 製造 為 a 陳述式 其中之一。 全
已定義 條款 使用 在……裏面 這 請注意， 除 條款 否則 已定義 在此， 應 有 這個 相同
與信用證中的含義相同 協議。 本附註應為 受其管轄並被解釋 根據
伊利諾伊州的國內法律。
可自願預付款項。 因此，某些預付款是必須的。 有待制作
在此，以及本附註 可宣佈到期 在明示之前 至此成熟度，盡在 這些事件，
按照信貸協議中規定的條款和方式。
[這 注意事項 彌補 和 重申 在……裏面 它的 整體 那 一定的 旋轉 注意事項 日期 AS 的
2018年7月10日，原件 本金為$[_______] 由借款人出具 付給貸款人
( “
之前 注意事項
”) 和 是 已發佈 在……裏面 替代 和 更換 為, 和 證據 全 的 這個
以前的負債情況 證據是， 《先驅》 注意。這 備註取代了 《先驅》 注意和
不得被視為構成一項更新。]
借款人 特此放棄 要求，提示， 抗議或 通知 什麼都愛看 如下所示。
C
艾爾
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
-2-
通過
-1-
E
Xhibit
S
翼
N
奧特
美國
$_____________ ____________, ___
F
或
價值
已接收
vt.的. 下文簽名，加州緬因州 食品公司 特拉華州 公司
(
“借款人”
), 特此 承諾 至 支付 至 ___________________ (
“貸款人”
) 或 它的
註冊 分配給 在……上面 這個 旋轉 信用 終端 日期 的 這個 下文 已定義 信用
協議，在主要辦事處 在芝加哥的行政代理， 伊利諾伊州(或其他
位置 作為 行政性 代理可以 指定 發送到 借款人)， 立即進入 可用
資金，本金 總數_ 美元($_)或，如
較少, 這個 集料 未付工資 本金 金額 的 全 搖擺線 貸款 製造 通過 這個 出借人 至 這個
借款人依據 信貸協議， 連同……的利息 本金金額 每一個
Swingline貸款來源 時不時地 未付賬款如下： 利率，以及 須以下列方式支付 風度
並在信貸協議中規定的日期付款。
此便箋 是 擺動音符 提及 在 已修訂及 重述貸方 協議
日期為 11月的 15, 2021, 在所有的 借款人， 擔保人 締約一方， 出借人
及L發行人，及 BMO Harris Bank N.A.，行政管理 代理(作為擴展，
不時更新、修訂或重述 對《時代》雜誌來説，
“信貸協議”
)，而本附註及
以下為持有者 人人都有權 帶來的好處和 提供的安全保障 藉此或轉介 到了那裏，
對它來説 信貸協議 參考文獻為 特此製作 對於一個 其陳述。 全部已定義 條款
用於 這張紙條， 除條款外 另有定義 在此，應 vbl.有 同樣的意思 如中所示 這個
信貸協議。 本附註應受其管轄，並按其解釋 與內部的
伊利諾伊州法律。
可自願預付款項。 因此，某些預付款是必須的。 有待制作
在此，以及本附註 可宣佈到期 在明示之前 至此成熟度，盡在 這些事件，
按照信貸協議中規定的條款和方式。
這 注意事項 彌補 和 重申 在……裏面 它的 整體 那 一定的 鞦韆 注意事項 日期 AS 的
2018年7月10日，原本金 借款人支付的7500,000美元 付給貸款人
( “
之前 注意事項
”) 和 是 已發佈 在……裏面 替代 和 更換 為, 和 證據 全 的 這個
以前的負債情況 證據是， 《先驅》 注意。這 備註取代了 《先驅》 注意和
不得被視為構成一項更新。
借款人 特此放棄 要求，提示， 抗議或 通知 什麼都愛看 如下所示。
C
艾爾
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
-2-
通過
-1-
E
Xhibit
C
艾爾
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
C
普羅旺斯
C
ERTIFICATE
致： BMO 哈里斯 銀行 不適用， AS 行政性 座席
在……下面, 以及 貸款人和 L/C發行人黨 致，The
信貸協議如下所述
本合規性證書提供給 行政代理，L/信用證出票人， 和
這個 出借人 根據 至 那 一定的 已修訂 和 重述 信用 協議 日期 AS 的
十一月 15, 2021, 其中 加州緬因州 食物， Inc.、 AS 借款人， 這個 擔保人 轉介 至
其中，出借人和L/信用證出借人 締約一方不時至 時代週刊和蒙特利爾銀行哈里斯銀行 不適用，
作為管理人員 代理(AS 延期，續訂， 已修訂或 重述自 時間到了 時間，時間
“學分
協議“
). 除非另有定義 在這裏，條款 在此使用 合規性證書具有
在信貸協議中賦予它的含義。
T
他
U
特此簽署特此證明
:
至 BE 製造 在……下面 我的 監督， a 詳細信息 回顧 的 這個 交易記錄 和 條件 的 這個
借款人 和 它的 附屬公司 在.期間 這個 會計學 期間 覆蓋 通過 這個 附加的 金融
報表；
的，即 是否存在 任何條件 或 發生 任何活動 它構成了 默認設置 在.期間
或在 結尾處 所涵蓋的會計期間 由所附的 財務報表或 截至 日期
本符合性證書，但下列規定除外；
提供給 你同時 有了這個 合規證書 都是真的， 正確和 在以下時間完成
截至該日期及所涵蓋期間的所有重大方面；及
借款人的 遵守 使用 一定的 聖約 的 這個 信用 協議， 全 的 哪一個 數據 和
據我所知，計算是真實、完整和正確的，並且是在
按照《 《信貸協議》。 在發生衝突時 之間
這個 附加的 電子表格 和 任何 認證 關聯 那就是 和 這個 信用 協議 和
相關 定義 使用 在……裏面 算出 這樣的 聖約， 這個 信用 協議 和 這樣的 相關
定義應支配和控制。
-2-
下面介紹的是 例外情況，如果 任何， 以下列方式加入第3段 詳細地列出， 大自然
條件的影響 或事件，則 在此期間 它已經存在了 和行動 借款方
已經採取、正在採取或打算採取的每一種情況或事件：
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
上述認證，以及 附表I在此
和 這個 金融 陳述 投遞 使用 這 證書 在……裏面 支持 在此， 是 製造 和
已於_
C
艾爾
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
通過
-1-
S
日程安排
I
至
C
普羅旺斯
C
ERTIFICATE
C
艾爾
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
C
普羅旺斯
C
計算
為
C
REDIT
A
註明日期為
N
OVEMBER
15,
2021
C
計算 截至
_____________,
_______
A. 融資債務總額與資本比率(第8.22(A)節)(截至
如上所示的財政季度的最後一天)
1. 所有因下列原因而產生、承擔或產生的債務
借款人及其子公司代表借入的資金
$___________
2. 借款人及其附屬公司的所有債務
財產或服務的延期購入價(不包括
在正常過程中產生的應付貿易賬款
業務)
$___________
3. 所有由財產留置權擔保的債務
借款人及其附屬公司，不論該人是否
已承擔或有責任支付該等
負債
$___________
4. 借款人的所有資本化租賃債務及其
附屬公司
$___________
5. 借款人及其附屬公司對或
關於信用證、銀行承兑匯票和
其他信用證展期，不論是否代表
借款債務
$___________
6. 借款人及其附屬公司對
購買、贖回、退休、擊敗或以其他方式使任何
就該人的任何股權而支付的款項或
任何其他人或任何授權證、權利或選擇權以獲取
在可贖回的情況下，對該股權進行估值
優先權益，以自願或自願中較大者為準
非自願清算優先權加上應計和未付
分紅
$___________
7. 任何其他人的所有直接或間接的債務
由借款人或其任何一方間接擔保
借款人或其任何附屬公司的子公司
已同意(或有或有地)購買或
$___________
-2-
以其他方式獲取或與借款人或任何
以其他方式向債權人保證不會
損失
8. 融資債務總額(第A1-A7行之和)
$___________
9. 股東合計 股權(包括股本、
額外實繳資本和事後留存收益
扣除庫存股)會出現在餘額上
借款人及其附屬公司的資產負債表，確定於
在合併的基礎上符合公認會計原則
$___________
10. 總市值(A8和A9行之和)
$___________
11. A8線與A10線的比例
_至1.0
11. 行A10必須等於或小於
0.5至1.0
12. 借款人遵守規定(圈出是或否)
是/否
B. 最低有形淨值(第8.22(B)節)(截至最後一天
(以上所示的財政季度的百分比)
1. 將出現在餘額上的股東權益總額
借款人及其附屬公司的資產負債表減去
(A)將被歸類為無形資產的所有資產
在公認會計原則下， 包括但不限於商譽，
專利、商標、商號、版權、特許經營權和
遞延費用(包括但不限於未攤銷費用
債務貼現和費用、組織成本和遞延
研究和開發費用)和類似資產，以及
(B)對高於成本的資產進行減記；但前提是
無形資產不應包括預付費用
(包括但不限於預付保險、軟件
許可和支持協議、諮詢合同和
預付融資費)結轉合併餘額
表，在每種情況下，在綜合的基礎上確定
符合公認會計原則
$___________
2. 第B1行必須等於或大於(I)$700,000,000
截至2021年11月27日的財政季度，加上(Ii)
此後結束的每個財政季度，淨收益的50%
2
$___________
2
對於這樣的 計算的期間 在一個 綜合基礎 根據 符合美國公認會計原則；
提供
不包括在淨收入中(A) 淨收益(或淨虧損) 任何在此之前應累算的人 直到它成為
一家子公司 的，或 已合併 變成或 整合了、 借款人 或者另一個 子公司， (B)該網
任何人士(附屬公司除外)的收入(或淨虧損) 借款人或其任何附屬公司
擁有股權，但對 股息或股息數額的範圍 其他實際支付給
這個 借款人 或 任何 的 它的 附屬公司 在.期間 這樣的 句號， 和 (C) 未分發 收益 的 任何
-3-
對於這樣的財政季度(如果淨收入為正數)
依據以下規定準許作出的受限制付款
第8.12節在該財政季度
3. 借款人遵守規定(圈出是或否)
是/否
子公司 至 這個 程度 那 這個 申報 或 付款 的 分紅 或 相似的 分佈 通過 這樣的
子公司在當時是不允許的 根據任何合同義務的條款(其他 比在任何貸款下
文件)或適用於該子公司的法律要求。
-1-
E
Xhibit
A
其他條件
G
UARANTOR
S
升級
______________, ___
BMO 哈里斯 銀行 不適用， AS 行政性 座席 為 這個
貸款人與L/信用證發行人一方修改和重訂
信貸協議 日期為 11月的 15, 2021, 其中
加州緬因州 食物， Inc.、 AS 借款人， 這個 擔保人
其中所指的， 貸款人和 L/本合同出票人
從… 時間 至 時間 和 這個 行政性 座席 (作為
不時延長、續期、修訂或重述，
這個
“信貸協議”
)
女士們、先生們：
參考 是製造的 至 學分 協議 描述 上面。 條款 不 已定義 此處
它們是 定義於 學分 協議應 有用於 其目的是 在此， 提供的含義
在那裏。
以下簽名人，
[附屬擔保人姓名或名稱]
, a
[成立為法團的司法管轄權或
組織]
“擔保人”
自當日起生效 在此。 以下籤署人確認 申述及保證
在第6節中闡述 信貸協議的 都是真實和正確的 在所有實質性方面 (其中
還不具備實質性的資格， 否則在所有方面)就下列簽署人而言 日期的
本合同(除上述陳述外 並且保修涉及較早的日期，在 哪一個
如果他們是真的 而且都是正確的 物質上的尊重(如無 已符合以下條件 實質性，
否則在 所有方面) 截至 這樣更早 日期)和 下文簽名人 應遵守 對於每個 的
適用於它的信貸協議第8節所列的契諾。
在不限制一般性的情況下 前述，下文簽署人特此 同意履行
擔保人在以下方面的所有義務，並在所有方面受約束 遵守信用證的條款
協議，包括但不限於其中第11節，在相同的程度上和與相同的
效力及效力，猶如下列簽署人是簽字人一樣。
-2-
下文簽名人 承認 本協議 應為 生效日期： 它的執行
並由以下簽字人交付給行政代理，不需要 對於
行政性 探員， 這個 L/發行人， 或 任何 貸款人， 或 任何 的 他們的 聯屬 有權 至 這個
本協議的執行，或 對本合同的任何其他接受。 本協議應
根據伊利諾伊州的國內法律解釋並受其管轄。
非常真誠地屬於你，
[N
名稱為
S
UBSIDIARY
G
UARANTOR
]
通過 ____________________________________
-1-
E
Xhibit
A
簽名和
A
懇請
這項作業 和假設 (
“作業和 假設“
)是 日期為 的
規定的生效日期 在下面和是 簽約人 和之間
[這個][每一個]
1
在項目中 1以下 (
[這個][每個人，一個]
“委託人”
)和
[這個][每一個]
2
([這個][每個人，一個]
“受讓人”
).
[它是 瞭解並 同意 權利 和義務 的
[轉讓人][受讓人]
3
4
但不是 在此定義的應 有意義的是 給了他們 在學分中 已確定協議
下文(經修訂的
“信貸協議”
)，其副本的收據為 特此確認
通過
[這個][每一個]
在此同意並併入本文 作為參考，併成為 這項任務和
假設，好像在這裏完整地闡述了。
為了達成一致的對價，
[這個][每一個]
[受讓人][這個 各自的受讓人]
，以及
[這個][每一個]
並假設 從…
[轉讓人][這個 各自的轉讓人]
，主題 至和 根據 使用
標準條款和條件以及 信貸協議，截至 插入的生效日期 通過
這個 行政性 座席 AS 設想中的 在下面 (I)所有 的
[這個 轉讓人的][這個 各自
轉讓人的]
[它的容量 作為一名 出借人][他們各自的 容量為
出借人]
發送至 與以下內容相關的範圍 金額和 已確定的利息百分比 下面是所有的 這樣的人中
傑出的 權利 和 義務 的
[這個 轉讓人][這個 各自 轉讓人]
已確定各自的設施 以下(包括不含 限制任何字母 信用，擔保，
和 搖擺線 貸款 包括在內 在……裏面 這樣的 設施)、 和 (Ii)至 這個 程度 準許 至 BE 已分配
在適用項下 法律， 所有索賠， 訴訟、訴訟、訴訟 行動中的 以及任何 其他權利 的
[轉讓人 (在
它的容量 作為一名 貸款人)][各自的轉讓人 (在他們的 各自的身份為 貸款人)]
反對任何人 人，無論是 已知或 未知，正在興起 在或下 在連接中 與 信用
協議，任何 其他文件 或樂器 根據要求交付 該等資料或 貸款 交易記錄
受治理 從而 或 在……裏面 任何 道路 基於 在……上面 或 相關 至 任何 的 這個 如上所述， 包括， 但 不
僅限於合同索賠、侵權索賠、醫療事故索賠、 法定申索及所有其他申索
法律或與衡平法有關的 關於權利和義務 根據以下條件出售和轉讓 上文第(I)條
( 權利 和 義務 售出 和 已分配 通過
[這個][任何]
[這個][任何]
1
單一委派人，選擇第一個括號內的語言。 如果作業來自多個 委託人，請選擇
第二種括號內的語言。
2
單一受理人，選擇第一個括號內的語言。 如果分配給多個受理人，請選擇
第二個括號內的語言。
3
4
-2-
依據第(I)條 及(Ii)以上 在此統稱為 AS
[這個][一個]
“已分配
利息“
). 每項此類出售和轉讓均不得追索
[這個][任何]
如本轉讓中明確規定的 和假設，沒有陳述或擔保 通過
[這個][任何]
1. 轉讓人
[s]
: ________________________________
[轉讓人[是][不是]違約的貸款人]
2. 受讓人
[s]
: ________________________________
[對於每個受讓人，請註明[附屬公司]的[
確定出借人
]
3. 借款人： 卡爾-緬因州食品公司
4. 管理代理： 蒙特利爾銀行哈里斯 北卡羅來納州班克， 作為 行政代理 在……下面
《信貸協議》
5. 信貸協議： 已修訂 和 重述 信用 協議 日期 AS 的
11月15日， 2021年，其中 卡爾-緬因州食品公司， Inc.、The 貸款方 其中，以及
BMO Harris Bank N.A.作為行政代理
6. 轉讓權益[s]:
A
SSIGNOR
[
S
]
5
A
SSIGNEE
[
S
]
6
F
可持續發展
A
已簽名
7
A
格雷戈特
A
裝載
的
C
OMMITMENT
/L
OANS
對所有人來説
L
恩德斯
8
A
裝載於
C
OMMITMENT
/L
OANS
A
已簽名
8
P
ERCENTAGE
A
簽名的
C
OMMITMENT
/
L
OANS
9
$
$
%
$
$
%
$
$
%
5
6
7
在此作業下分配(例如，“循環信貸承諾”、“定期貸款承諾”等)
8
交易日期和生效日期。
9
-3-
7. 交易日期： ______________]
10
[P
年齡
B
瑞克
]
10
自交易日期起確定。
-4-
有效 日期： ________________, 20___
[至 BE 插入 通過 行政性 座席
而該日期即為將轉讓記錄在註冊紀錄冊內的生效日期。]
茲同意本轉讓和假設中規定的條款：
A
SSIGNOR
[
S
]
11
[N
名稱為
A
SSIGNOR
]
通過 ____________________________________
[N
名稱為
A
SSIGNOR
]
通過 ____________________________________
A
SSIGNEE
[
S
]
12
[N
名稱為
A
SSIGNEE
]
通過 ____________________________________
[N
名稱為
A
SSIGNEE
]
通過 ____________________________________
11
(如適用)。
12
(如適用)。
-5-
[已同意及]
13
已接受：
BMO
H
稜角
B
坦克
不適用，作為
由_
[同意：]
14
[N
名稱為
R
Elevant
P
藝術
]
由_
13
14
信貸協議條款所要求的。
-1-
A
NNEX
1
S
坦達德
T
ERMS和
C
條件：
A
簽名和
A
懇請
S
檢查
環保 和
W
陣列
.
第1.1條。
轉讓人[s].
[這個][每個]
轉讓人(A)代表 並保證 (I)是
法律上的 和有益的 所有人 [這個][相關的] 已轉讓的權益， (Ii)
[這個][這樣的]
利息是 免費和 清除 任何留置權， 產權負擔或 其他不利因素 申索；(Iii)申索 已滿 電源
和 權威機構， 和 有 已被佔用 全 行動 必要的， 至 執行 和 投遞 這 賦值 和
假設 和 至 完美無瑕 這個 交易記錄 設想中的 特此 和 (四) 是
[不]
違約貸款人；以及 (B)不承擔任何責任 關於… (I)任何聲明、保證
或 表示法 製造 在……裏面 或 在……裏面 連接 使用 這個 信用 協議 或 任何 其他 貸款
文件，(Ii) 處決，合法性， 有效性， 可執行性， 真實的，充足的 或價值
貸款文件或任何 其下的抵押品；(Iii) 借款人的條件，
任何一個 它的子公司 或附屬公司 或任何 其他人 有義務在 尊重 任何貸款 文檔，
或(Iv)借款人的履行或遵守，其任何 子公司或附屬公司或任何
其他人根據任何貸款文件履行其各自的任何義務。
第1.2節。 受讓人[s].
[這個][每個]
最大功率 和權威，還有 已經佔據了 所有操作 必要的，以執行和 把這個送過來 賦值
和假設以及 為了完善 本協議擬進行的交易 併成為 出借人
在……下面 這個 信用 協議， (Ii) 相見 全 這個 要求 至 BE 一個 受讓人 在……下面
信貸協議第13.2(B)(Iii)、(V)及(Vi)條(如有的話)
在以下條件下是必需的 《條例》第13.2(B)(Iii)條 信貸協議)，(Iii)來自 在那之後 有效
日期，應為 受制於 條例草案的條文 授信協議為 在其下的貸款人和， 至
這個 程度 的
[這個][這個 相關]
根據該條，(Iv) 精緻的 尊重 決定 收購資產 的 表示的類型
被分配的權益，或者它，或者這個人 在作出決定時行使酌情權
收購轉讓權益，在收購該類型資產方面經驗豐富，(V)其已收到
副本： 學分 協議，以及 已收到 或有過 已被授予 機遇 收到
副本 的 這個 多數 近期 金融 陳述 投遞 根據 至 第8.5條 其中， AS
適用， 和 這樣的 其他 公文 和 信息 AS 它 認為 恰如其分 使 它的 自己人
學分 分析 和 決斷 至 請輸入 vt.進入，進入 這 賦值 和 假設 和 至 購買
[這個][這樣的]
管理代理或任何其他貸款人，並基於 現有的文檔和信息
認為適當的，作出的 它自己的功勞 分析和決策 進入，進入 這項任務和
假設和 購買
[這個][這樣的]
假設是 所需的任何文檔 待交付 由它依據 就條款而言 的
信貸協議，已正式完成 並由執行人
[這個][這樣的]
將獨立地和不依賴於 管理代理，
[這個][任何]
其他貸款人， 和基於 在這樣的情況下 文件和 信息作為 它應該是 認為適當 在
時間 繼續 至 製作 它的 自己人 學分 決定 在……裏面 vbl.採取，採取 或 不 vbl.採取，採取 行動 在……下面 這個 貸款
-2-
文件，以及(Ii)它將按照其 以下列方式規定的所有義務：
貸款文件的條款要求由其作為貸款人履行。
S
檢查
艾門茨
.
發件人和 後 有效 日期、日期 管理代理 應使 所有付款 在……裏面
尊重
[這個][每一個]
金額)至
[這個][相關的]
生效日期。 轉讓人
[s]
和受讓人
[s]
付款方式 行政部門 代理 之前的期間 發送到 生效日期 或與 尊重
正在形成 其中之一 直接分配 這是他們之間的祕密。 儘管如此 如上所述，
行政代理應 支付所有款項 令人感興趣的， 費用或其他 已支付的金額 或應付
自生效日期起及在生效日期後以實物支付
[這個][相關的]
S
檢查
總則
P
羅維森
.
這項作業 和假設 應為 對…有約束力， 和温順 發送到 的好處， 這個
本合同各方及其各自的繼承人和受讓人。 這種分配和假設可能
BE 執行 在……裏面 任何 數 的 同行們， 哪一個 同舟共濟 應 構成 一 樂器。
交付 一個被處決的人 對應於 簽名 第頁，共頁 這項作業 和假設 通過
傳真應與人工簽署的副本的交付一樣有效 這項任務和
假設。 這項任務和 假設應為 被治理 由，並解釋為 符合
根據伊利諾伊州的法律。
-1-
E
Xhibit
H-1
[F
的ORM
]
美國
T
斧頭
C
普羅旺斯
C
ERTIFICATE
(適用於非美國聯邦所得税合夥企業的外國貸款人 目的)
參考 是 製造 至 這個 已修訂 和 重述 信用 協議 日期 AS 的
2021年11月15日
“學分
協議“
)在Cal-Maine Foods，Inc. 擔保人、貸款人和 L/C發行人黨
其中，以及 蒙特利爾銀行哈里斯 北歐銀行， 作為管理人員 代理(
“行政代理”
). 定義的術語
在信貸協議中使用的術語在本文中的含義相同。
根據第4.1節的規定 在信貸協議中，下列簽署人 特此證明
那(I)它 是 獨家唱片 和有益的 所有人 貸款(S) (也包括 作為任何 注(S)證據 這樣的
貸款(S) 在……裏面 尊重 的 哪一個 它 是 提供 這 證書， (Ii) 是 不 a 銀行 在 這個 含義 的
《條例》第881(C)(3)(A)條 代碼，(Iii)它 不是 A十分 股東百分比 的 借款人範圍內 其中的意義
的 第871(H)(3)(B)條 的 這個 代碼 和 (四) 是 不 a 受控 國外 公司 相關 至 這個
守則第881(C)(3)(C)節所述的借款人。
以下籤署人已提供行政代理和 借款人擁有其證書
非美國人身份 淺談IRS表 W-8BEN。 通過執行以下命令 證書，下文簽名人 同意
(1)如 提供的信息 對此 證書更改， 下文簽名人 應迅速 所以請告知 這個
借款人 和 這個 行政性 探員， 和 (2) 下文簽名 應 有 在… 全 《泰晤士報》 配備傢俱 這個
借款人 和 這個 行政性 座席 使用 a 恰如其分 已完成 和 目前 有效 證書 在……裏面
要麼是 歷年 其中 每筆付款 是為了 被製造出來 發送到 以下籤署人，或 在任何一種中 的 二
在此類付款之前的歷年。
[N
名稱為
L
安德
]
發信人：
日期： ______________________________ , 20[_]
-1-
E
Xhibit
H-2
[F
的ORM
]
美國
T
斧頭
C
普羅旺斯
C
ERTIFICATE
(適用於非美國聯邦所得税合作伙伴的外國參與者 目的)
參考 是 製造 至 這個 已修訂 和 重述 信用 協議 日期 AS 的
2021年11月15日
“學分
協議“
)在Cal-Maine Foods，Inc. 擔保人、貸款人和 L/C發行人黨
其中，以及 蒙特利爾銀行哈里斯 北歐銀行， 作為管理人員 代理(
“行政代理”
). 定義的術語
在信貸協議中使用的術語在本文中的含義相同。
根據第4.1節的規定 在信貸協議中，下列簽署人 特此證明
(I)它是參與的唯一記錄和實益所有人 它正在為其提供這一
證書，(Ii)是 不是銀行 在意義上 條例第881(C)(3)(A)條 《守則》；(Iii)《守則》 不是一個 十
第871(H)(3)(B)條所指借款人的股東百分比 ；及(Iv)是
不 a 受控 國外 公司 相關 至 這個 借款人 AS 描述 在……裏面 第881(C)(3)(C)條 的 這個
密碼。
這個 下文簽名 有 配備傢俱 它的 參與 出借人 使用 a 證書 的 它的 非美國 人
狀態 在……上面 美國國税局 表格 W-8BEN。 通過 執行 這 證書， 這個 下文簽名 同意 那 (1)如 這個
本證書上提供的信息發生更改， 下列簽字人應立即將此通知 這樣的出借人在
寫作，以及 (2)以下籤署人 將會有 完全沒有 提供的時間 這樣的貸款人 使用一個 已正確完成
而且目前 有效證書 在任何一種中 日曆 年內 其中每個 付款方式是 成為 訂製對象 這個
或在上述付款前兩個日曆年中的任何一個。
[N
名稱為
P
ARTICIPANT
]
發信人：
日期： ______________________________ , 20[_]
-1-
E
Xhibit
H-3
[F
的ORM
]
美國
T
斧頭
C
普羅旺斯
C
ERTIFICATE
(適用於作為美國聯邦所得税合作伙伴的外國參與者 目的)
參考 是 製造 至 這個 已修訂 和 重述 信用 協議 日期 AS 的
2021年11月15日
“學分
協議“
)在Cal-Maine Foods，Inc. 擔保人、貸款人和 L/C發行人黨
其中，以及 蒙特利爾銀行哈里斯 北歐銀行， 作為管理人員 代理(
“行政代理”
). 定義的術語
在信貸協議中使用的術語在本文中的含義相同。
根據第4.1節的規定 在信貸協議中，下列簽署人 特此證明
那(I)它 是 獨家唱片 所有人 參與 在尊重方面 其中 它是 在此情況下 證書，
(Ii)其 直接 或 間接 合作伙伴/成員 是 這個 唯一受益 業主 的 這樣的 參與， (Iii)與
尊重這樣的人 參與，也不是 下文簽名人 也不是 智能交通系統的 直接或 間接合作夥伴/成員 是一種
銀行 延展 學分 根據 至 a 貸款 協議 vt.進入，進入 vt.進入，進入 在……裏面 這個 普通 課程 的 它的 貿易 或
業務 在 這個 含義 的 第881(C)(3)(A)條 的 這個 代碼， (Iv)無 的 它的 直接 或 間接
合作伙伴/成員是借款人10%的股東，其含義為 第871(H)(3)(B)條
的 代碼和 (V)沒有 它的直接 或間接 合作伙伴/成員是 一個受控的 外國公司 相關
本守則第881(C)(3)(C)節所述的借款人。
以下簽名的人有 提供了其參與的 有美國國税局的貸款人 表格W-8IMY隨附 通過
一 的 這個 以下是 表格 從… 每一個 的 它的 合作伙伴/成員 那 是 申領 這個 投資組合 利息
豁免：(I)美國國税局 表格W-8BEN 或(Ii)國税局 表格W-8IMY 伴隨着一位 IRS表 W-8BEN
從每一個 此類合夥人/成員的 實益擁有人 正在聲稱 投資組合利息豁免。
通過簽署本證書，下列簽字人 同意(1)如果所提供的信息 在這張證書上
更改，即 下文簽署人應 迅速地這樣做 通知這些人 出借人和 (2)以下籤署人 將會有 完全沒有
《泰晤士報》 配備傢俱 這樣的 出借人 使用 a 恰如其分 已完成 和 目前 有效 證書 在……裏面 要麼 這個
日曆年，其中 每筆付款都是 有待制作 致下列簽署人，或 在以下任一種情況下 兩個歷年
在這樣的付款之前。
[N
名稱為
P
ARTICIPANT
]
發信人：
日期： ______________________________ , 20[_]
-1-
E
Xhibit
H-4
[F
的ORM
]
美國
T
斧頭
C
普羅旺斯
C
ERTIFICATE
(適用於作為美國聯邦所得税合夥企業的外國貸款人 目的)
參考 是 製造 至 這個 已修訂 和 重述 信用 協議 日期 AS 的
2021年11月15日
“學分
協議“
)在Cal-Maine Foods，Inc. 擔保人、貸款人和 L/C發行人黨
其中，以及 蒙特利爾銀行哈里斯 北歐銀行， 作為管理人員 代理(
“行政代理”
). 定義的術語
在信貸協議中使用的術語在本文中的含義相同。
根據《 第4.1節的條文 《信貸協議》， 以下籤署人特此 證明
(I)是貸款的唯一記錄擁有人(S)(以及任何票據(S)) 證明該貸款(S)就
哪一個 它 是 提供 這 證書， (Ii)其 直接 或 間接 合作伙伴/成員 是 這個 鞋底 有益的
該貸款的所有人(S)(作為 以及任何筆記(S)證明 該筆貸款(S)，(Iii)關於 延伸區
根據下列條件支付信用證 本信貸協議或 任何其他貸款文件， 以下簽名人或 任何
智能交通系統的 直接或間接 合作伙伴/成員是 一家提供貸款的銀行 所依據的信貸 向一筆貸款 已輸入協議
在其交易或業務的正常過程中進入守則第881(C)(3)(A)條所指的範圍內，
(四)沒有任何直接或間接的 合夥人/會員是10%的股東 借款人在
的含義 本條例第871(H)(3)(B)條 《守則》 和(V)無 智能交通系統的 直接或 間接合作夥伴/成員 是一種
與借款人有關的受控外國公司，如守則第881(C)(3)(C)節所述。
這個 下文簽名 有 配備傢俱 這個 行政性 座席 和 這個 借款人 使用 美國國税局 表格
W-8IMY隨行 差一分 的 以下表格 從每一個 智能交通系統的 合作伙伴/成員 聲稱
投資組合利息豁免： (I)報税表W-8BEN 或(Ii)IRS表格 W-8IMY隨行
一個 美國國税局 表格 W-8BEN 從… 每一個 的 這樣的 合夥人/會員的 有益的 業主 那 是 申領 這個
投資組合興趣 免責條款。 通過執行 這份證書， 下文簽名人同意 第(1)項如 這些信息
提供 在……上面 這 證書 變化， 這個 下文簽名 應 迅速 所以 通知 這個 借款人 和 這個
行政性 探員， 和 (2) 下文簽名 應 有 在… 全 《泰晤士報》 配備傢俱 這個 借款人 和 這個
管理代理 使用一個 已正確完成 而且目前 有效證書 在任何一種中 日曆
年內 其中每個 付款方式是 成為 訂製對象 以下簽名人， 或在 以下任一項 這兩個人 歷年 在前
這樣的付款。
[N
名稱為
L
安德
]
發信人：
日期： ______________________________ , 20[_]
-1-
E
Xhibit
I
遞增
R
公平
日期：_
致： 蒙特利爾銀行哈里斯銀行 不適用，
作為管理代理 為
出借人 和L/C發行人 一方 經修訂的 和
重述 信用 協議 日期 AS 的
2021年11月15日，其中 卡爾-緬因州食品公司， Inc.、
作為借款人， 擔保人 提及 其中，
出借人 和 信用證出票人 聚會 那就是 從… 時間 至
時間 和 這個 行政性 座席 (作為 擴展，
不時更新、修訂或重述，
“信貸協議”
)
女士們、先生們：
這個 下文簽署， 加州緬因州 食物， Inc. (
“借款人”
), 特此 指代 至 這個 信用
協議 和 請求 那 這個 行政性 座席 同意書 至 [一個 增加 在……裏面 這個 集料
旋轉 信用 承付款] [這個 製作 的 增量 術語 貸款] (
“增加”
), 在……裏面
符合 使用
第2.15節
[[一個 增加 在……裏面 這個
循環信貸承諾] [增加一項承諾 要使一個增量 術語
貸款 通過]] [名字 的 現有 出借人]] [這個 加法 的 [名字 的 新的 出借人] (
“新的
出借人“
), AS a 出借人 在……下面 這個 條款 的 這個 信用 協議]
. 大寫 條款 使用
在這裏沒有 定義應為 vbl.有 相同的含義 在此，作為 這樣的條款 有在 學分
協議。
之後 施捨 效應 至 這樣的 增加， 這個 [旋轉 信用 承諾] [增量
定期貸款]的
[出借人][新貸款人]
須為$_。
[包括針對新貸款人的第1-4段]
特此確認已收到貸款文件的副本
以及與之相關的展品 帶着文件的複印件 都被要求是
投遞 在……下面 這個 信用 協議 AS a 條件 至 這個 製作 的 這個 貸款 和 其他
信貸展期 在那下面。 新貸款人
承認並同意 它已經有了 製造和製造
將繼續製造， 獨立和不依賴 論行政代理權 或任何
其他貸款人
並基於它認為適當的文件和信息，它自己的
學分 分析 和 決定 關聯 至 這個 信用 協議。 這個 新的 出借人
進一步
確認 和 同意 那 這個 行政性 座席 有 不 製造 任何 表示法 或
關於以下內容的擔保 功勞 值得一試 任何貸款 派對或 任何一個 它的子公司 或任何 其他
黨到黨的 信貸協議或 任何其他貸款 文檔或使用 尊敬的 合法性、有效性、
信貸協議的充分性或可執行性 其他借款文件或價值
為此提供任何保障。
-2-
接受本合同的人 管理代理， 新貸款人
(I)須當作 自動
已經成為一名 信用證協議方 並擁有所有的 的權利和義務 a
“出借人
”
由. 條款和 條件集 前四位 學分 協議作為 如果是這樣的話 是一種 原簽字人
就在那裏。
應 投遞 至 這個 行政性 座席 a 已完成
行政調查問卷。
交付給借款人，並 行政代理在此同時)， 按照要求，
抵免協議第4.1節所指的納税申報單。
T
他的
A
《綠色協定》 將會 是 被視為 至 是 A 合同 義務 在……下面
,
將會 是 受治理 通過 和 已解釋 在……裏面 符合 與.一起
,
I
伊利諾伊州
.
加薪幅度為 在以下情況下有效 籤立的同意書 行政管理部門的 代理是
已收到或 否則在 符合 第2.15節 信貸協議， 但不是 在任何 案例
在_ 這將是一個條件 為了提高……的效率 漲幅
已支付信貸協議第2.15節所述的所有費用。
這個 借款人 特此 認證 那 (A)否 默認 有 vbl.發生，發生 和 是 繼續 和
(B)每名 申述及保證 闡述於 第6條 《信貸協議》 和
在……裏面 這個 其他 貸款 文件 是 和 留 真的 和 對，是這樣 在……裏面 全 材料 尊重 在……上面 這個
生效日期 其中之一 增加(其中 還沒有 資質由 重要性，否則在 所有方面)，
除了到 廣度 一樣的 明示涉及 發送到An 更早的日期， 其中 如果他們 應為 真的
和 對，是這樣 在……裏面 全 材料 尊重 (其中 不 已經 合格 通過 實質性， 否則在 全
尊敬的人)
截至該較早日期。
[S
IGNAURE
P
年齡到
F
慢慢來
]
-1-
請在隨附的這封信的副本上簽名，以表明你同意加薪。
下面提供的空間。
非常真誠地屬於你，
C
艾爾
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
通過 ____________________________________
[N
新的或現有的
L
安德
]
通過 ____________________________________
這個 下文簽名 特此 同意 在……上面 這
____ 天 的 _________, 20___, 至 這個
上述要求的加薪
BMO
H
稜角
B
坦克
不適用，
作為管理人員
代理，L/C發行商，Swingline貸款人
由_
-1-
S
日程安排
1.1.
C
艾爾
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
S
短小的
D
URATION
F
IXED
I
來之不易
I
投資
G
UIDELINES
2017年7月21日起生效的變更摘要
一般投資組合參數：
允許購買1-7天到期的A3/P3/F3商業票據
-2-
投資目標：
●
主體的保全
●
短期流動性
●
以可比基準/指數衡量的具有競爭力的回報
●
允許資產類別的多元化
G
總則
P
ORTFOLIO
P
ARAMETERS
:
任何投資組合的最長平均到期日： 20個月。
S衡量的任何投資組合的最低平均信用質量， 穆迪，惠譽綜合評級：
◾
短期A-2/P2/F2
◾
長期A-/A3/A-
通過(1)使自我導向的油井多樣化，保持允許的資產類別的多樣化
Fargo投資組合；以及(2)將資金分配給外部經理。
M
INIMUM
C
REDIT
R
塗層
:
在當時 購買的價格， 所有投資 必須攜帶 很短的一段時間 /Long 定期評級 由At 至少一個 在穆迪公司，
S或寶潔 惠譽。 如果有 被拆分 收視率為 至少一個 評級必須 見一見 最低PER 這一指導方針。
購買時的最大到期日：
◾
1-7天-A3/P3/F3
◾
8-365天-A2/P2/F2，BBB-/Baa3
◾
2年-BBB/Baa2
◾
3年-A-/A3或更高
A
可持續發展
A
SSET
C
類別
:
美國政府的義務
例如下面列出的那些
◾
美國政府的直接義務
◾
政府支持的機構實體(GSE)：
◾
聯邦全國抵押貸款協會[FNMA]
◾
聯邦住房貸款銀行[FHLB]
◾
聯邦住房貸款抵押公司[FHLMC]
◾
聯邦農場
美國和外國主要商業銀行的銀行存款
評級為A/A3/F2，或FDIC保證
◾
銀行承兑匯票
◾
存單(國內/美國)
◾
商業票據浮動利率票據
◾
中期票據
◾
定期存款
機構優質貨幣市場基金
公司債務
-3-
●
資產支持證券AA/AA2/AA
◾
商業票據1-7天- A3/P3/F3
◾
商業票據GT 7天- A2/P2/F2
◾
公司債券-2年期BBB-/Baa3/BBB-
◾
公司債券-3年期A-/A3/A-，
◾
中期票據--A/A2/A
主權/超國家債務
市政債券
◾
應税或免税的市政債券- BBB+/Baa1/BBB+，3年； A-/A3/A-，
◾
短期票據；A2/P2/F2，SP-1/MIG 1
◾
具有每日或每週強制看跌期權的可變利率即期票據；A2/P2/F2，SP-1/MIG 1
M
UTUAL
F
UNDS
S
野兔 的 打開
-
結束 投資 公司
,
符合上面列出的指導方針
.
購買後降級
如果 a 安全部門的 學分 評級 是 降級 在下面 這個 最小值 可接受 評級， 這個 投資
經理將向Cal-Maine通知這一變化 關於擔保是否應當
被持有或出售。 加州緬因州將做出最終決定。
E
有效的
D
吃
:
J
烏利
21,
2017
A
由以下方面改進
A
Udit
C
委員會委員
:
07/21/2017
-4-
-1-
評級層級定義
穆迪
S
惠譽
信譽
AAA級
AAA級
AAA級
債務人具有極強的財務償付能力 承諾。
Aa1
AA+
AA+
債務人有很強的履行其財務承諾的能力。它與最高的不同
僅在很小程度上被評為義務人。
AA2
AA型
AA型
AA3
AA−
AA−
A1
A+
A+
債務人有很強的履行財務承諾的能力，但更容易受到
經濟條件和環境變化的不利影響比評級較高的義務人
類別。
A2
A
A
A3
A−
A−
Baa1
BBB+
BBB+
債務人有足夠的能力履行其財務義務 承諾，但對經濟不利
條件或不斷變化的情況可能導致債務人履行義務的能力減弱。
它的財務承諾。
Baa2
BBB
BBB
Baa3
Bbb−
Bbb−
BA1
BB+
BB+
與其他評級較低的債務人相比，債務人在短期內不那麼脆弱。然而， 它面對的是
持續存在的重大不確定性以及面臨不利商業、金融或經濟狀況的風險
這可能導致債務人履行其財務承諾的能力不足。
Ba2
BB
BB
Ba3
BB−
BB−
B1
B+
B+
債務人比評級為BB的債務人更脆弱，但債務人目前擁有
履行其財務承諾的能力。不利的商業、金融或經濟狀況將
可能損害債務人履行其財務承諾的能力或意願。
B2
B
B
B3
B−
B−
CAA
CCC
CCC
債務人目前是脆弱的，依賴於 在有利的商業、金融和
滿足財政承諾的經濟條件。
鈣
抄送
抄送
義務人目前高度 -脆弱。
C
C
義務人目前高度 -容易被拒付。破產申請可能會有
已經立案了。
C
D
D
債務人在到期時未能支付一項或多項金融債務(評級或未評級)。
E、p
按下
預期
在收到最終文件和法律意見之前分配給義務的初步評級
這可能與最終評級不同。
西河
取消評級的原因包括：債務到期日， 看漲、看跌、轉換等，或業務
原因(例如，債務發行規模的變化)或發行人違約。
主動提出的
主動提出的
評級由評級機構發起，發行人未提出要求。
標清
研發
機構認為債務人選擇性地在特定問題或債務類別上違約，但將
天然橡膠
天然橡膠
天然橡膠
沒有請求評級，或者沒有足夠的信息作為評級的基礎。
-1-
S
日程安排
2.1/2.2
C
OMMITMENTS
N
名稱為
L
安德
R
發展中的
C
REDIT
C
OMMITMENT
蒙特利爾銀行哈里斯銀行N.A.
$ 86,000,000.00
綠石農場信貸服務，ACA
$ 65,000,000.00
農業第一農業信貸銀行
$ 33,000,000.00
Compeer Financial，PCA
$ 33,000,000.00
德克薩斯州農業信貸銀行
$ 33,000,000.00
T
奧託爾
$250,000,000.00
-1-
S
日程安排
S
UBSIDIARIES
N
阿姆
J
關於城市的描述
O
正規化
P
ERCENTAGE
O
WNERSHIP
美國蛋製品有限責任公司
佐治亞州
100%
德克薩斯雞蛋製品有限責任公司
德克薩斯州
借款人78.2%
沃頓縣食品有限責任公司
21.8%
本頓縣食品有限責任公司
阿肯色州
100%
南方設備經銷公司
密西西比州
100%
南得克薩斯應用公司
特拉華州
100%
沃頓縣食品有限責任公司
德克薩斯州
100%
紅河谷蛋場有限責任公司
密西西比州
100%
加州緬因州房地產有限責任公司
密西西比州
100%
-1-
S
日程安排
6.11
訴訟
指涉及借款人和/或其子公司的某些法律程序的討論
在我們的Form 10-Q季度報告中 2021年8月28日及附註 到整合
財務報表 在意外情況下， 哪些討論 是一家公司 在此由 參考文獻，
幷包括以下內容：
德克薩斯州 V.Cal-Maine Foods，Inc.d/b/a Wharton；和Wharton County Foods，LLC
2020年4月23日， 公司和它的 子公司沃頓縣食品公司， 有限責任公司(“WCF”)是
名為 AS 被告 在……裏面 狀態 的 德克薩斯州 v. 加州緬因州 食物， Inc. D/b/a 沃頓商學院； 和 沃頓商學院
縣食品公司， 事業有限責任公司 2020-25427號， 在 地方法院 哈里斯的 縣， 德克薩斯州。 這個
德克薩斯州(下稱“州”)根據 公司和WCF涉嫌違規
的 德克薩斯州 欺騙性交易 實踐-消費者保護 德克薩斯州，開拍。 公共汽車。& COM。代碼 §§
17.41-17.63 (“DTPA”)。 這個 狀態 聲稱 那 這個 公司 和 WCF 提供 殼 蛋 在…
過份 或 過高的 價格 在.期間 這個 新冠肺炎 狀態 的 緊急情況 和 製造 誤導
關於殼牌的聲明 雞蛋價格。國家 尋求臨時和永久 禁制令禁止
這個 公司 和 WCF 至 防患於未然 進一步 指稱 違規行為 的 這個 DTPA， 沿着 使用 完畢
10萬美元 損害賠償。在……上面 8月13日， 2020年， 法院批准了 被告的 動議： 辭退
這個 州政府的 原創 請願書 使用 偏見。 在……上面 九月 11, 2020, 這個 狀態 已歸檔 a 通知 的
上訴，分配給德克薩斯州第一地區上訴法院。該州提交了
開場簡報 2020年12月7日。 本公司及 WCF提交了他們的 2月的迴應 8,
2021年。得克薩斯州 上訴法院已經 不是關於這些的規定 呈件。管理層認為
與此事有關的物質損失風險微乎其微。
貝爾等人。V.Cal-Maine Foods等人。
在4月 30, 2020, 《公司》 被命名為 作為一個整體 幾個人中 被告在 貝爾等人 艾爾V。 卡爾--
緬因州食品等人，案件編號1：20-cv-461，德克薩斯州西區， 奧斯汀分局。這個
被告包括許多 雜貨店，零售商， 生產者和農場。原告 斷言
被告 違犯 這個 DTPA 通過 據稱 要求苛刻 過高的 或 過份 價格 為 蛋
在此期間 新冠肺炎國家 緊急情況。原告 申請認證 一種 班級 所有消費者
誰 購得 蛋 在……裏面 德克薩斯州 賣出了， 分佈式的， 製作， 或 經手 通過 任何 的 這個 被告
在.期間 這個 新冠肺炎 狀態 的 緊急情況。 原告 尋覓 至 責令 這個 公司 和 其他
被告因出售 雞蛋在一個月內 價格高於 大於10% 的價格 之前的雞蛋 這個
申報 的 這個 狀態 的 緊急情況 和 損害賠償 在……裏面 這個 金額 的 $10,000 每 違規行為， 或
$250,000 為 每一個 違犯 影響 任何人 完畢 65 年份 年長的。 在……上面 十二月 1, 2020, 這個
公司 和 一定的 其他 被告 已歸檔 a 動議 至 辭退 這個 原告的 已修訂 班級
訴訟訴狀。 原告 隨後提交 一項動議 為了發動襲擊， 以及 動議： 辭退
及相關法律程序 都是指 一個美國 治安法官。在……上面 2021年7月14日， 這個
裁判法官發佈 一份報告 並建議 法院 被告的 動議：
辭退 BE 已批准 和 這個 案例 BE 解僱 如果沒有 偏見 為 缺乏 的 主題 物質
司法管轄權。 在……上面 九月 20, 2021, 這個 法院 通過 這個 裁判官 報告 和
-2-
ITS中的建議 全部和應得的 被告提出的動議 駁回原告的第一次修訂
集體訴訟；此後，法院作出了有利於公司的最終判決，並
某些其他的 被告被駁回 案件 沒有偏見。 原告 提交了一份 動議：
更改或修訂尋求的判決 法院允許提交第二份 經修訂的申訴，以及
2021年11月1日，公司向原告提交了反對意見 動議。
卡夫食品全球公司等。V.聯合雞蛋生產商，Inc.等人
AS 先前 據報道， 在……上面 九月 25, 2008, 這個 公司 曾經是 名為 AS 一 的 幾個
被告 在……裏面 眾多 反壟斷 案例 涉及 這個 美聯航 州政府 殼 蛋 工業。 這個
公司已落户 所有的 這些案件， 除.外 這些索賠 肯定的 原告 尋求大量資金
損害賠償 據稱 產生於 這筆交易 一個雞蛋 產品 (作為 反對 殼 雞蛋)。 這些
其餘原告 是卡夫嗎？ 食品全球， Inc.，General 米爾斯，Inc. 和雀巢 美國公司 (
“雞蛋製品原告”)和凱洛格公司。
在9月 13, 2019, 案件 與 蛋製品 原告 被還押候審 從一個 多個-
地區 訴訟 訴訟程序 在……裏面 這個 美聯航 州政府 學區 法院 為 這個 東德 學區 的
賓夕法尼亞州，在 重新加工 蛋製品 反壟斷訴訟， MDL編號 2002年，至 美聯隊
北區各州地方法院 伊利諾伊州卡夫食品全球公司等 艾爾V。 美聯航
雞蛋生產商，Inc. 等，案件編號1：11-cv-8808， 審判。蛋類產品 原告稱，
這個 公司 和 其他 被告 違犯 部分 1 的 這個 謝爾曼 行動， 15. 南卡羅來納州 § 1, 通過
同意限制雞蛋的生產，從而 非法提高原告支付的價格
加工過的蛋製品。特別是，雞蛋製品的原告是 攻擊某些功能
的 美聯蛋 生產者動物福利 指導方針和 使用的程序 由. 公司和
許多 其他 蛋 製片人。 這個 蛋 產品 原告 尋覓 至 責令 這個 公司 和 其他
被告涉嫌違反反壟斷法 並要求三倍的賠償金。這個 立案的當事人
5月聯合狀況報告 18年，2020年。8月4日， 2021年，通過提要記錄，法院指示
各方共同 提交第二個 狀態報告至 法院認為 包括一項建議的 日程表
準備最後的預審 秩序。 2021年8月25日， 雙方提交了一份 聯合狀況報告，以及 在……上面
8月26日， 2021年， 法院，由 記錄在案， 已通知 當事各方 需要 討論 問題
是不是？ 需要的時間更長 那就是 A計劃的 8月30日， 2021年，狀況 聽證是 受創了。不是
法院尚未輸入審判時間表。
此外, 在10月 24, 2019, 《公司》 簽訂了 一份機密文件 和解協議
凱洛格公司駁回了所有索賠 向該公司索要一筆 不
有 a 材料 影響 在……上面 這個 公司的 金融 條件 或 結果 的 行動。 在……上面
11月11日， 2019年，一項關於 解僱被提交給 法院，但 法庭還沒有
對提交的文件作出了判決。
“公司”(The Company) 打算 繼續 捍衞國家安全 剩餘案例 與 蛋製品 原告
AS 充滿活力地 AS 可能的 基於 在……上面 防禦措施 哪一個 這個 公司 vbl.相信，相信 是 功勛卓著 和
是可以證明的。調整， 如果有的話，哪一個 可能導致的結果 從 解決方案 這是剩餘的 與以下問題有關
原告擁有的雞蛋製品 未反映在 財務報表。而當 管理
相信在那裏 仍然是一個 合理的可能性 實質性的不利因素 結果來自於 案例與
這個 蛋 產品 原告， 在… 這個 現在時 時間 它 是 不 可能的 至 估算 這個 金額 的
貨幣 曝光率， 如果 任何， 至 這個 公司 到期 至 a 量程 的 因素， 包括 這個 接下來，
-3-
其中包括： 這件事 vt.在.中 最早的 各階段 準備 後續審判 還押；任何 審判
將要 BE 在此之前 a 不同 法官 和 陪審團 在……裏面 a 不同 法院 比 之前 相關 病例數； 那裏 是
顯着性 事實 問題 至 BE 已解決； 和 那裏 是 請求 為 損害賠償 其他 比
補償性損害賠償(即禁令和三倍的金錢損害賠償)。
俄克拉荷馬州分水嶺污染訴訟
在……上面 6月18日， 2005, 這個 狀態 的 俄克拉荷馬州 已歸檔 西裝， 在……裏面 這個 美聯航 州政府 學區 法院 為 這個
北區 來自俄克拉何馬州， 對陣加州緬因州 食品公司 和泰森食品， Inc.和 附屬公司，
Cobb-Vantress，Inc.，Cargill，Inc.及其附屬公司George‘s 公司及其附屬公司彼得森農場，
俄克拉何馬州聲稱，通過處置雞肉，
垃圾被告污染了伊利諾伊河流域。這一分水嶺為
俄克拉荷馬州東部。起訴書要求禁制令 救濟和金錢損害，但 索賠
金錢損害賠償 一直以來都是 被解僱 在法庭上。 卡爾-緬因州食品公司， Inc.停產 運營
在分水嶺。因此， 我們預計加州緬因州食品公司不會在很大程度上
受影響 通過 這個 請求 為 禁制令 浮雕 除非 這個 法院 命令 實實在在的 肯定的
補救措施。自.以來 這場訴訟 Begin，加州緬因州 食品公司 購買100% 的 會員資格
利益 的 本頓 縣 食物， 有限責任公司， 哪一個 是 一個 進行中 商業廣告 殼 蛋 運營
在 伊利諾伊河 分水嶺。本頓 縣食品公司， 有限責任公司是 不是 被告在 訴訟的事。
該案的審判於2009年9月開始，2010年2月結束。這個案件是
在沒有陪審團的情況下受審，法院尚未做出裁決。管理層認為，
與此事有關的物質損失是遙不可及的。
-1-
S
日程安排
8.7
E
已有
I
NDEBTEDNESS
1. 其他債務。
P
艾耶
%
R
吃
I
NSTALLMENT
T
奧託爾
C
當前
L
翁氏
-T
ERM
農業信貸(MOBA)
4.90
變量
$524,316
$218,561
$305,755
-1-
S
日程安排
8.8
E
已有
L
鏡頭
UCC，
T
斧頭
,
J
UDGMENT
&
O
在那裏
L
伊恩
S
搜索
R
結果
C
艾爾
-M
艾恩
F
Oods
,
I
NC
.
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
類型為
S
搜索
F
凌志強
N
O
.
F
凌志強
D
吃
S
已執行
P
藝術
C
OLLATERAL
T
類型
特拉華州國務卿
狀態
10/28/2021
聯邦税
留置權
清除
UCC留置權
20040026486
1/6/04
大都會生活
保險公司
特定資產
20084305700
12/30/08
延續20040026486年
20133221661
8/16/13
延續20040026486年
2018 4896268
07/17/18
延續20040026486年
2019 8532546
12/03/19
終止20040026486
20064287603
12/1/06
大都會生活
保險公司
特定設備和財產
20112956848
8/1/11
延續20064287603年
20150287457
1/22/15
終止20064287603
20166699613
10/31/16
延續20064287603年
20141235852
3/31/14
大都會生活
保險公司
特定個人財產
-2-
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
類型為
S
搜索
F
凌志強
N
O
.
F
凌志強
D
吃
S
已執行
P
藝術
C
OLLATERAL
T
類型
2018 6708107
09/28/18
部分釋放抵押品
20141235852
2018 6960070
10/08/18
延續 20141235852
2019 8532538
12/03/19
終止 20141235852
20141238401
3/31/14
大都會生活
保險公司
特定設備和財產
20173735385
6/7/17
終止20141238401
2018 8545457
12/10/18
延續20141238401年
2019 8532553
12/03/19
終止20141238401
2018 4722720
07/10/18
蒙特利爾銀行哈里斯銀行，
作為代理
債務人在賬户中的權益，
動產紙、文書等，全部
上更全面地描述了
附表I
2018 8294304
11/30/18
純淨水合作夥伴
租賃設備
2019 8080710
11/15/19
佳能金融服務，
Inc.
租賃設備
紐卡斯爾縣
地契記錄員，
特拉華州
09/21/2021
固定裝置
提交文件和
聯邦税
留置權
清除
密西西比州欣茲縣
10/29/2021
固定裝置，
州税
留置權和
判決
清除
-3-
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
類型為
S
搜索
F
凌志強
N
O
.
F
凌志強
D
吃
S
已執行
P
藝術
C
OLLATERAL
T
類型
聯邦税
留置權
64-64
04/01/19
美國國税局
$533,014.90
發佈日期為19年8月5日和19年6月13日
W
哈頓
C
賞金
F
Oods
,
有限責任公司
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
類型為
S
搜索
F
凌志強
N
O
.
F
凌志強
D
吃
S
已執行
P
藝術
C
OLLATERAL
T
類型
德克薩斯州國務卿
10/28/2021
UCC和
聯邦税
留置權
清除
德克薩斯州達拉斯縣
10/22/2021
固定裝置
提交文件和
審判，
聯邦和
州税
留置權
清除
德克薩斯州沃頓縣
11/05/2021
固定裝置
提交文件和
審判，
聯邦與
州税
留置權
清除
密西西比州欣茲縣
10/29/2021
固定裝置，
聯邦和
州税
留置權和
判決
清除
-4-
S
茅斯
T
EXAS
A
Pplicators
,
I
NC
.
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
類型為
S
搜索
F
凌志強
N
O
.
F
凌志強
D
吃
S
已執行
P
藝術
C
OLLATERAL
T
類型
特拉華州國務卿
狀態
10/28/2021
聯邦税
留置權
清除
UCC留置權
2018 4722894
07/10/18
蒙特利爾銀行哈里斯銀行，
作為代理
債務人在賬户中的權益，
動產紙、文書等，全部
上更全面地描述了
附表I
紐卡斯爾縣
特拉華州
09/21/2021
固定裝置
備案文件，
聯邦和
州税
留置權和
判決
清除
密西西比州欣茲縣
10/29/2021
固定裝置，
聯邦和
州税
留置權和
判決
清除
岡薩雷斯縣辦事員，
德克薩斯州
11/05/2021
固定裝置
備案文件，
聯邦和
州税
留置權和
判決
清除
-5-
S
北方
E
設備
D
等效線
,
I
NC
.
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
類型為
S
搜索
F
凌志強
N
O
.
F
凌志強
D
吃
S
已執行
P
藝術
C
OLLATERAL
T
類型
密西西比州部長
狀態
10/29/2021
聯邦和
州税和
UCC留置權
清除
密西西比州欣茲縣
10/29/2021
固定裝置，
聯邦和
州税
留置權和
判決
清除
A
美國人
E
GG
P
RODUCTS
,
有限責任公司
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
類型為
S
搜索
F
凌志強
N
O
.
F
凌志強
D
吃
S
已執行
P
藝術
C
OLLATERAL
T
類型
高等法院書記員
合作局，
佐治亞州
10/20/2021
UCC
無記錄
找到了
11/08/2021
州税
留置權-GA
部門
收入的百分比
清除
皮爾斯縣辦事員
高等法院，
佐治亞州
10/22/2021
固定裝置
備案文件，
聯邦與
州税
清除
-6-
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
類型為
S
搜索
F
凌志強
N
O
.
F
凌志強
D
吃
S
已執行
P
藝術
C
OLLATERAL
T
類型
和
判斷力
留置權
佐治亞州格温內特縣
11/03/2021
固定裝置，
聯邦和
州税
留置權和
判決
清除
密西西比州欣茲縣
10/29/2021
固定裝置，
聯邦和
州税
留置權和
判決
清除
B
Enton
C
賞金
F
Oods
,
有限責任公司
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
類型為
S
搜索
F
凌志強
N
O
.
F
凌志強
D
吃
S
已執行
P
藝術
C
OLLATERAL
T
類型
阿肯色州財政部長
狀態
11/03/2021
UCC和
聯邦税
留置權
清除
阿肯色州本頓縣
11/02/2021
固定裝置，
聯邦和
州税
留置權
清除
判決
BK/PG：2012-
1961
01/31/12
勞動部
服務
$271.05
發佈日期：02/08/13
-7-
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
類型為
S
搜索
F
凌志強
N
O
.
F
凌志強
D
吃
S
已執行
P
藝術
C
OLLATERAL
T
類型
BK/PG：2012-
17777
10/05/12
財務部
和行政管理
$2,840.57
2013年7月30日發佈
BK/PG：2013-
8874
06/19/13
財務部
和行政管理
$864.98
發佈日期：2013年08月08日
密西西比州欣茲縣
10/29/2021
固定裝置，
聯邦和
州税
留置權和
判決
清除
C
艾爾
-M
艾恩
R
EAL
E
狀態
有限責任公司
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
類型為
S
搜索
F
凌志強
N
O
.
F
凌志強
D
吃
S
已執行
P
藝術
C
OLLATERAL
T
類型
密西西比州部長
狀態
10/29/2021
UCCS，聯邦
和州税
留置權
清除
密蘇裏州麥迪遜縣
10/27/2021
固定裝置文件，
聯邦和
州税收留置權，
未決的訴訟
和判決
清除
美國地區法院，
密西西比州南部
學區
11/03/2021
聯邦懸而未決
西裝
清除
-8-
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
類型為
S
搜索
F
凌志強
N
O
.
F
凌志強
D
吃
S
已執行
P
藝術
C
OLLATERAL
T
類型
美國破產法院，
密西西比州南部
學區
11/03/2021
破產
清除
R
邊緣
R
伊弗爾
V
衚衕
E
GG
F
手臂
,
有限責任公司
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
類型為
S
搜索
F
凌志強
N
O
.
F
凌志強
D
吃
S
已執行
P
藝術
C
OLLATERAL
T
類型
密西西比州部長
狀態
10/29/2021
UCCS和
聯邦税
留置權
清除
美國地區法院，
密西西比州南部
學區
11/03/2021
聯邦懸而未決
西裝
清除
美國破產法院，
密西西比州南部
學區
11/03/2021
破產
清除
德克薩斯州紅河縣
10/05/2021
固定裝置文件，
聯邦和
州税收留置權
和判決
清除
-9-
T
EXAS
E
GG
P
RODUCTS
,
有限責任公司
J
URISICATION
S
搜索
D
吃
T
類型為
S
搜索
F
凌志強
N
O
.
F
凌志強
D
吃
S
已執行
P
藝術
C
OLLATERAL
T
類型
德克薩斯州國務卿
10/28/2021
UCCS和
聯邦税
留置權
清除
岡薩雷斯縣辦事員，
德克薩斯州
11/05/2021
固定裝置文件，
聯邦和
州税收留置權
和判決
清除
美國地區法院，
德克薩斯州地方法院
11/03/2021
聯邦懸而未決
西裝
清除
美國破產法院，
德克薩斯州西區
11/03/2021
破產
清除
-1-
S
日程安排
8.9
E
已有
I
投資
卡爾-緬因州食品公司
現有投資
截至2021年8月28日的期間
未合併實體：
蛋殼最好的
西南特產
特製雞蛋
美國雞蛋營銷者
對先鋒集團的投資
人壽保險現金值
先鋒隊
-1-
A
修好了，
R
莊園
C
REDIT
A
《綠色協定》
這是修改和重新設定的信用證 協議已簽訂 截至2021年11月15日 通過
和 其中 加州緬因州 食物， Inc.、 a 特拉華州 公司 (
“借款人”
), 這個 直接 和
間接全資子公司 借款人的國內子公司 時不時地
計時派對 對此 協議，如 擔保人、擔保人 幾個財務問題 來自中國的機構 時間到了 時間
一方 本協議， 作為貸款人， 和BMO H
稜角
B
坦克
不適用，
作為管理人員 代理AS
在此提供。
P
最新的
S
破爛不堪
W
在這裏
,
根據 這是肯定的 信貸協議 日期為 七月的 10, 2018 (經修訂)
在該日期之前 因此，在不實施的情況下， 修正案和重述 在此陳述，
這個
“現有信貸協議”
)、借款人和借款人之間的擔保人 締約一方，
貸款方和行政代理，即 本協議項下的貸款人已向
這個 借款人 a 旋轉 貸款 設施 在 和 主題 至 這個 條款 和 條件 集 第四
其中；
W
在這裏
, 這個 貸款 派對， 這個 行政性 座席 和 這個 出借人 慾望 至 修改
和 重述 這個 現有 信用 協議 在……裏面 它的 整體 在……裏面 訂單 至 提供 一個 增加 至 這個
循環信貸安排，並作出某些其他更全面的修訂 在此，它是
修訂和重述 將會生效 在滿足……時 先行條件
在此陳述；
W
在這裏
，in 與 前述內容 和AS 誘因 對於 貸款人至 延伸
和/或 繼續 至 延伸 這個 學分 設想中的 在此， 這個 貸款 各方 有 同意 至
繼續 至 安全 全 的 他們的 接合 和 幾個 義務 通過 授予 至 這個 行政性
代理，為了貸款人的利益， 抵押品的優先留置權 (定義見下文)；
和
W
在這裏
，這是 的意圖。 本合同雙方同意 本協議備註 構成一項創新
關於義務的 和法律責任 本協議項下的各方 現有的信用 協議，以及 當事人
在這裏到 特此 同意 那 全 義務 在……下面 這個 貸款 文件 (作為 已修訂 之前 至 這個
截止日期)應自截止日期起及之後繼續完全有效。
N
現在
,
T
因此，
，在考慮中 互惠銀行的 本協議所載協議， 及其他
好的，有價值的 對價，收據 和充足 其中有 特此確認，
雙方特此約定如下：
-2-
S
檢查
定義
;
I
跨國保護
.
第1.1條。 定義
. 以下術語在本文中使用時應具有 以下是
含義：
“被收購的企業”
收購中的一方，無論是在本合同日期之前還是之後。
“收購”
結果，直接 或間接地， 在(A)項中 收購 全部或 基本上都是 的 的資產 a
個人，或 任何企業的 或除法 對於一個人來説， (B)收購 毫不遜色的 超過51%的 這個
資本 股票， 夥伴關係 興趣， 會員資格 利益 或 股權 的 任何 人 (其他 比 a
人 那 是 a 附屬公司)、 或 否則 引起 任何 人 至 變成 a 子公司， 或 (C)a
合併或合併或與另一人的任何其他組合(不是
子公司)，但借款人或擔保人為尚存實體。
“其他 信用 延拓 修正案“
手段 一個 修正案 至 這 協議
(哪個 可能, 在… 這個 選擇權 的 這個 行政性 探員， BE 在……裏面 這個 表格 的 一個 修正案 和
重述 本協議) 提供以下服務 任何擴展 循環信貸 承諾和/或
擴展 增量 術語 貸款依據 至區段 2.16，其中 應 BE 與 這個
適用 條例的條文 這 協議 和 否則 滿意 至 當事人 就在那裏。 每個
額外的信用延期修正案應 由管理代理執行， L/C
發行人和/或 搖擺線 出借人(至 廣度 第2.16節 將需要 同意書 的
信用證 發行人 和/或 這個 搖擺線 貸款人， 分別 為 這個 修正案 已生效 在……裏面 這樣的
附加信用擴展修正案)、貸款各方和每個適用的擴展貸款人。
任何額外的信用延期修正案可以 包括髮表意見的條件 的
律師 和 其他 文件 始終如一 使用 這個 條件 在……裏面 部分 7.2 全 至 這個 程度
管理代理的合理請求 或此類交易的出借方 額外學分
延期修正案。
“已調整 倫敦銀行同業拆息“
按照以下公式確定：
調整後的LIBOR = 倫敦銀行同業拆借利率
“行政代理”
意思是BMO Harris Bank N.A.，In 它的身份是 行政性
本合同項下的代理人以及根據第10.6節擔任該職務的任何繼任者。
“行政管理 調查問卷“
手段 一個 行政性 問卷 在……裏面 a 表格
由管理代理提供。
“聯營公司”
意味着， 使用 尊重 至 a 指定 個人， 另一個 人 那 直接， 或
通過以下方式間接 一個或 更多的中介機構， 控制或 受控制 由或 是在 常見
與指定的人進行控制；
但前提是
在任何情況下，出於 在此定義中，任何
那個人 擁有，直接擁有 或間接地， 5%或 更多信息 證券 擁有 普通投票權
-3-
電源 為 這個 選 的 董事 或 治理 身軀 的 a 公司 或 5% 或 更多 的 這個
合夥企業或其他所有權權益 任何其他人(除 作為的有限責任合夥人 這樣的
其他人)將被視為控制該公司或其他人。
“協議”
根據本協議條款，不時進行修訂、修改、重述或補充。
《反貪法》
關於 或 關聯 至 受賄 或 腐敗 那 是 適用 至 任何 貸款 聚會 或 任何
子公司或附屬公司。
“適用” 保證金“
參賽費， 以及 承諾費 須根據以下條款支付 第3.1(A)條，直至 第一個 定價
日期，顯示的年利率 與I級相反的是， 此後，從一個定價日期起 至
這個 下一首 這個 適用範圍 保證金 手段 這個 費率 每 年金 已確定 在……裏面 符合 使用 這個
以下日程安排如下：
L
平層
T
奧託爾
F
空洞的
D
EBT至
C
應用化
R
ATIO用於
S
UCH
P
大米
D
吃
A
可應用性
M
Argin for
B
阿塞
R
吃
L
Oans Under
R
發展中的
F
ACILITY和
R
環境保護
O
BLIGATIONS應
是
:
A
可應用性
M
Argin for
E
URODOLLAR
L
Oans Under
R
發展中的
F
ACILITY和
信用證
P
工程化
F
EES應為
:
A
可應用性
M
Argin for
C
OMMITMENT
F
EE
應為
:
I
低於20.0%
0.00%
1.00%
0.15%
第二部分：
更大 比 或
等值20.0% 和
低於30.0%
0.25%
1.25%
0.20%
(三)
更大 比 或
等值30.0% 和
低於40.0%
0.50%
1.50%
0.20%
IV
更大 比 或
相當於40.0%
0.75%
1.75%
0.25%
出於本協議的目的， 這一術語
“定價日期”
在或上 11月後 27, 2021, 日期 在哪一個上面 行政部門 代理是 在收據中 的
借款人最近的財務報表(並在 年終財務報表案例，
審計 報告) 為 這個 財政 季 然後就結束了， 根據 第8.5條。 這個 適用範圍 保證金
應建立在以下基礎上 合計 融資債務與資本化之比 最近一次的比率
已完成的財政季度和適用的 保證金建立在 定價日期應保持在
有效期至下一次定價日期。 如果借款人沒有交付 其財務報表按
財務報表日期 (如屬下列情況 年終財務報告 報表、審計報告)
須根據第8.5節交付，直至該等財務報表及審計報告
交付， 這個 適用範圍 保證金 應 BE 這個 最高值 適用範圍 保證金 (
即，
應用)。 如果 借款人隨後 提供這樣的服務 財務報表 在.之前 下一步定價
-4-
日期， 這個 適用範圍 保證金 應 BE 已確定 在……上面 這個 日期 的 送貨 的 這樣的 金融
陳述 和 留 在……裏面 效應 直到 這個 下一首 定價 約會。 在……裏面 全 其他 情況， 這個
適用保證金 應在 效果來自 定價日期 這會立即發生 在結束之後
的 這個 財政 季 覆蓋 通過 這樣的 金融 陳述 直到 這個 下一首 定價 約會。 每個
適用範圍的確定 由行政當局提供的保證金 代理人按照 這個
前述 應 BE 結論 和 裝訂 在……上面 這個 借款人 和 這個 出借人 如果 合情合理
下定決心。
“應用程序”
“作業 和 假設“
出借人 和 一個 合資格 受讓人 (帶 這個 同意書 的 任何 聚會 誰的 同意書 是 所需 通過
第13.2(B)條)，並由 管理代理， 基本上是在 證物G的格式
或管理代理批准的任何其他表格。
“授權代表”
由. 借款人依據 至第7.2節 或打開 任何更新 任何人的 這樣的列表 由以下人員提供 借款人
致行政代理，或任何其他或不同的官員 借款人的姓名或名稱由任何
借款人的授權代表在給行政代理的書面通知中。
“自救行動”
適用的EEA決議授權，適用於EEA金融機構的任何責任。
“自救” 立法“
第五十五條 指令的一部分 2014/59/歐盟 歐洲人 議會和 的 理事會 歐洲人
聯盟，實施 關於這類法律的法律 歐洲經濟區成員國 時不時地 時間，這是 描述
在歐盟自救立法時間表中。
“銀行 產品“
提供給任何 貸款方 由任何貸款人提供 或任何 其附屬公司： (A)貸方或 簽帳卡 為
商業客户 (包括，沒有 限制，“商業 信用卡“ 和採購
卡片)， (B)儲存 價值 紙牌， 和 (C)寄存處， 現金 管理層， 和 財政部 管理
服務 (包括： 如果沒有 限制， 受控 支出， 自動化 票據交換所
交易、退貨、透支和州際存管網絡服務)。
“銀行產品 義務“
是否 絕對的 或 或有 和 不管怎樣， 和 任何時間 創造了， 興起， 證據確鑿 或
已收購(包括所有續訂、延期和 對其進行修改和替換)
與銀行產品有關。
“基本利率”
宣佈感興趣的公司 或以其他方式建立 由管理部門 來自時間的代理 計時為
它的主要商業廣告 率
在效果上 在這樣的日子裏， 如有任何更改 基本利率 由以下原因導致
上述最優惠商業利率的變化 自下列日期起生效 Said中的相關更改
素數 商業廣告 率 (它 存在 已確認 和 同意 那 這樣的 率 可能 不 BE 這個
管理代理的最佳或 最低税率)，(B) 總和(I) 聯邦基金利率 在這樣的日子裏，
-5-
加
加
1.00%. 如本文所使用的，
術語
“倫敦銀行同業拆借利率”
每項費率 年(四捨五入 更高，如果 必要的， 發送到 下一個更高 十萬分之一 一種
(百分點) 對於存款 在美國 美元 一個月的 利息期 如報道所述 在
適用的彭博社 屏幕頁面 (或以上 其他商業上的 可用的來源 提供這樣的服務
由管理代理指定的報價 時間)截至上午11：00
(英國倫敦 時間)打開 這樣的一天 (或者， 如果是這樣的話 一天是 不是 營業日， 在 立即
在前 業務 日) 四分五裂 通過 (Ii)一名 (1) 減號 這個 歐洲美元 儲備 百分比，
提供
“基本利率貸款”
“實益所有權 認證“
A《受益所有權條例》所要求的。
“實益所有權條例”
“借款人”
“借錢”
額外的利息期限，或從 一種不同的類型變成這樣 按以下項下的出借人鍵入
a 設施 在……上面 a 單人 日期 和, 在……裏面 這個 案例 的 歐洲美元 貸款， 為 a 單人 利息 句號。
貸款的借款是 按比例製造和維護 從每一個 貸款機制下的貸款人
根據他們的説法 這類貸款的百分比。 借入是指
“高級”
預付款 資金 包括 這樣的 借債 至 這個 借款人， 是
“續”
利息期 對於 相同的類型 貸款的比例 開始於 這樣的借款， 而且是
“已轉換”
當這樣的借款從一個 另一方的貸款類型， 所有這些都是根據
至第2.6節。 Swingline貸款的借款由 Swingline貸款人根據
符合第2.2(B)節規定的程序。
“營業日”
授權或必需 向內靠近 芝加哥、伊利諾伊州和， 如果適用 工作日相關信息 至
預付款 或繼續 的，或 轉換為， 或付款 一種 歐洲美元 貸款，在 哪一個
在英國倫敦的銀行間歐洲美元市場，銀行正在處理美元存款。
“資本開支”
所有支出的數額 (無論是現金支付 或應計為 責任)由該人作出 在.期間
購買或租賃的期限(根據 資本租賃)固定資產或資本資產或
添加內容 至 財產， 種, 或 裝備 (包括 替補， 大寫 維修， 和
改善)，並就上述任何一項而言，均須在
該等人士須符合公認會計原則。
“資本租賃”
“指根據公認會計準則所要求的任何財產租賃
被利用 的資產負債表 承租人；
提供
會計學 之後的標準 閉幕式 日期 不會 原因 任何租約 那 曾經是 不 或者會 不
於該等採納或發行前為資本租賃，則視為資本租賃。
-6-
“資本化租賃債券”
懸而未決 這類紙張一張 受尊重的人 《資本論》 租約確定於 符合
公認會計原則。
“現金質押化”
代理，用於 的好處 一個或 更多關於 信用證出票人 或出借人， 作為抵押， L/信用證的義務
或 義務 的 出借人 至 基金 參與度 在……裏面 尊重 的 信用證 義務， 現金 或 存款
帳户餘額主題 為第一次 優先完善的安全性 受惠人權益 行政管理部門的
座席 或, 如果 這個 行政性 座席 和 每一個 適用 信用證 發行人 應 同意 在……裏面 他們的 鞋底
慎重， 其他 學分 支持， 在……裏面 每一個 案例 根據 至 文件 在……裏面 表格 和 物質
令行政代理和各適用L信用證簽發人滿意。
“現金抵押品”
具有與前述相關的含義，並應包括 這種現金抵押品
和其他信貸支持。
“現金 等價物“
手段 (a) 現金 在……裏面 銀行 或 在……上面 手 和 (B)投資 使用 a
購買時三(3)個月或更短的期限，根據加州-
緬因州投資準則為 作為附表1.1附於本文件，
17
在徵得所需貸款人同意的情況下，不定期進行。
“CERCLA”
手段 這個 全面 環境 迴應， 補償 和
負債 行動 的 1980, AS 已修訂 通過 這個 超級基金 修正 和 重新授權 行動 的
1986年，美國法典委員會42屆會議。
§§
9601
等順序，
“更改為 《法律》
以下是： (A)領養或 生效 任何法律， 規則、規章或 條約， (B)任何更改
在……裏面 任何 法律， 規則， 調節 或 條約 或 在……裏面 這個 行政管理， 解讀， 實施 或
任何政府當局均可適用該條例， 或(C)提出或發出任何要求，
規則， 指導方針 或 指令 (無論 或 不 擁有 這個 力 的 法律) 通過 任何 政府部門
權威；
提供
街道 改革 和 消費者 保護 行動 和 全 請求、 規則， 法規， 指導方針 或
其下的指令 或已發出 在連接中 就這樣， 和(Y) 所有請求， 規則、指導方針 或
頒佈的指令 由. 銀行地址為 國際清算組織， 巴塞爾協議 專責委員會 銀行業
監督 (或 任何 繼任者 或 相似的 當局) 或 這個 美聯航 州政府 或 國外 監管部門
當局，在 每宗個案 根據 巴塞爾協議III， 應在 每宗個案 被視為 成為 一個“改變” 在……裏面
法律“，不論頒佈、通過或 發出，或(B)任何“控制權變更”(或 詞語
的 喜歡 導入)、 AS 已定義 在……裏面 任何 協議 或 壓痕 關聯 至 任何 問題 的 材料
任何借款方或借款方的任何子公司的債務均應發生。
《控制權的變更》
或 孫子們， 或 任何 信任， 監護權， 監護權 或 託管權 為 這個 主要
的優勢 任何一個 如前所述， 或任何 家庭有限合夥企業， 類似的有限 責任公司
或由上述任何一項持有該實體100%表決權控制權的其他實體，終止於
17
-7-
隨時隨地 為了. 任何理由 (包括死亡 或喪失工作能力) 去擁有， 合法的 有益的是， 在…
借款人的投票權股票所代表的至少50%的選票。
“截止日期”
第7.2節中描述的每個條件應 在某種程度上滿意或放棄 可接受的
行政代理行使其自由裁量權。
“代碼”
就在那裏。
“抵押品”
對授予的留置權 給管理代理， 或任何安全受託人 因此，通過抵押品
文件。
“抵押品賬户”
《抵押品訪問協議》
貝利信 或其他 協議，在 表格和 內容令人滿意 發送到 管理代理，
在行政部門之間 代理和任何 第三方(包括 任何受託保管人，收貨人， 海關
經紀或其他類似的人)管有任何抵押品或 借款人的任何房東或
任何 子公司 為 任何 真實 物業 哪裏 任何 抵押品 是 位於， AS 這樣的 地主 棄權，
百利 信件 或 其他 協議 可能 BE 經修訂， 重申一下， 或 否則 改型 從… 時間 至
時間到了。
“抵押品文件”
指《安全協議》， 以及所有其他抵押貸款， 的事蹟
信任， 安全 協議， 質押 協議， 任務， 融資 聲明， 控制
協議， 和 其他 公文 AS 應 從… 時間 至 時間 安全 或 相關 至 這個 安全
義務或其任何部分。
“承諾”
“
《商品交易法》
不時修訂的，以及任何後續法規。
“連接 收入 税金“
衡量標準： 淨收入 (不論面額如何) 或者是那個 是特許經營權嗎 税種或分支機構 利得税。
“控制”
是指直接或間接擁有， 有權指揮或導致
管理的方向 或一家公司的政策 人，無論是通過 行使投票權的能力
權力， 通過 合同 或 否則的話。
“控制”
“受控”
就在那裏。
“受控 羣組“
行業或企業 (無論是否 成立為法團)在共同 控制哪些，合在一起 有沒有
根據《守則》第414節的規定，借款方、借款方和借款方均被視為單一僱主。
-8-
“信用事件”
任何信用證的到期日或金額增加。
“債務寬免 《法律》
全 其他 清算， 監護權， 破產， 作業 為 這個 效益 的 債權人，
暫停，重新安排， 接管、破產、重組或 相似債務人 救濟法
適用於美國或其他適用司法管轄區。
“默認”
或條件 該事件的發生 其中 如果有的話， 這段話 時間的流逝 或 贈送 通知，或
兩者都構成了違約事件。
“違約貸款人”
(I)為全部或任何部分提供資金 它的貸款在兩年內 (2)日期的營業日 這類貸款是
所需 至 BE 資金支持 如下所示 除非 這樣的 出借人 通知 這個 行政性 座席 和 這個
借款人以書面形式告知，這種失敗是 該貸款人決定一個或多個
提供資金的先決條件 (每個條件 先例，連同任何 適用
默認， 應 BE 特指 標識在 這樣的寫作) 還沒有 vbl.已 心滿意足， 或(Ii) 支付 發送到
管理代理， 任何L/中文 發行者，Swingline貸款人 或任何 其他貸款方是否 其他金額
根據本協議須由其支付的費用(包括 尊重其參與信用證或
搖擺線 貸款) 在 二 (2)業務 日數 的 這個 日期 什麼時候 到期， (B)有 已通知 這個
借款人，即 管理代理或 任何L/證書發行人 或者是搖擺線 貸款方進入 寫下這句話
不打算遵守 它在此項下的資金義務， 或已發表公開聲明
(除非該書面或公開聲明與 這類貸款人有義務為一個
貸款 如下所示 和 國家 那 這樣的 職位 是 基於 在……上面 這樣的 貸款人的 測定法 那 a
條件先於 資金(哪種條件 先例，連同 任何適用的默認設置，
應 BE 特指 已確定 在……裏面 這樣的 寫作 或 公共的 聲明) 不能 BE 滿意)， (C)有
失敗， 在 三 (3)業務 日數 之後 成文 請求 通過 這個 行政性 座席 或 這個
借款人，向管理代理和借款人書面確認其將遵守
憑藉其預期的資金 本合同項下的義務(
提供
違約 出借人 根據 至 這 (C)條 在 收據 的 這樣的 成文 確認 通過 這個
管理代理和 借款人)，或 (D)已有或已有 直接或 間接母公司 那
已經，在 隨時隨地 後 截止日期 (I)成為 主題是 一種 在法律程序下進行 任何債務人
浮雕 法律， (Ii)曾有 已獲委任 為 它 a 接收器， 託管人 保管員， 受託人， 管理員，
受讓人為 好處是 債權人的比例 或類似的 被控人 通過重組 或清盤
其業務或資產，包括聯邦存款 保險公司或任何其他州或
聯邦監管機構 主管部門代理 在這樣的情況下 一種能力 或(Iii)成為 主題是 一種 自救行動；
提供
收購 任何股權 在那個貸款方 或任何直接 或間接父代 它的公司
由這樣的一個政府當局 只要擁有這樣的所有權 利息不會導致 或提供該等
出借人 使用 豁免權 從… 這個 司法管轄權 的 法院 在 這個 美聯航 州政府 或 從… 這個
執法 的 判決 或 令狀 的 依附 在……上面 它的 資產 或 許可證 這樣的 出借人 (或 這樣的
政府當局) 拒絕， 否認，否認，否認 或否認 任何合同 或協議
製造 使用 這樣的 出借人。 任何 測定法 通過 這個 行政性 座席 那 a 出借人 是 a
違約 出借人 在……下面 第(A)條 穿過 (d) 在上面 應 BE 結論 和 裝訂 缺席
艙單 錯誤， 和 這樣的 出借人 應 BE 被視為 至 BE a 違約 出借人 (主題 至
-9-
第2.13(B)條) 交付 書面通知 這樣的人中 決心 借款人， L/C
發行人、Swingline貸款人和每家貸款人。
“指定支出賬户”
管理代理或其附屬公司，並以書面形式指定給管理代理
借款人的指定付款賬户(或其他 帳户作為借款人，並且
管理代理可能會另行同意)。
“性情”
(A)在正常業務過程中出售或租賃存貨，以及(B)出售、轉讓、
租借或以其他方式處置 借款方向本合同中的另一借款方 普通課程
它的業務。
“國內子公司”
“EEA金融 機構“
在任何歐洲經濟區成員國 它受 對An的監管 歐洲經濟區決議機構，
(B)在 歐洲經濟區成員國 哪一個是父級 所描述的機構的
在……裏面 條款 (a) 的 這 定義， 或 (C)任何 金融 機構 已建立 在……裏面 一個 歐洲經濟區 成員
作為一個子公司的國家/地區 第(A)或(A)款所描述的機構 (B)該定義為何；及
受其母公司的合併監管。
“歐洲經濟區成員國”
列支敦士登和挪威。
“歐洲經濟區 分辨率 權威人士“
受託 使用 公共的 行政性 權威 的 任何 歐洲經濟區 成員 國家 (包括 任何
受委)負責任何歐洲經濟區金融機構的決議。
“合格受讓人”
指任何人 這符合 須符合的規定 受讓人符合下列條件
第13.2(B)(Iii)條、 (v) 和 (Vi) (主題 至 這樣的 同意， 如果 任何， AS 可能 BE 所需 在……下面
第13.2(B)(Iii)條)。
“符合條件的行 生意興隆“
通過 這個 借款人或 任何其他 貸款方 或任何 業務 合情合理 相關 到了那裏， 包括，
無限制地，花費 骯髒的生意，更遠 加工、化肥或 營養素製造或
合作社 採購 或 相似的 企業 相關 至 借款人的 商業廣告 蛋 生產
公事。
“環境保護” 索賠“
手段 任何 調查， 請注意， 違規行為， 需求， 指控，
開拍，穿西裝， 禁令，判決， 秩序， 同意法令， 罰球， 好吧，留置權， 繼續進行或 索賠
(無論是行政、司法 或私密訪問 自然)，但不是 包括內部報告 準備好
通過 或 在……上面 代表 的 借款人 在……裏面 這個 普通 課程 的 商業， 產生 (A)依據 致， 或 在……裏面
與實際或被指控的違反任何環境的行為有關 法律，(B)在 與
任何危險 材料，(C)來自 任何減排措施， 移走，補救， 調查性、糾正性 或
響應 行動 在……裏面 連接 使用 a 危險的 材料， 環境 法律 或 訂單 的 a
-10-
政府當局或(D)任何實際或指稱的損害、傷害、威脅或傷害 健康，
安全、自然資源或環境。
“環境法”
保護 的 健康， 安全 和 這個 室內 或 室外 環境， (B) 保護環境，
管理、保護 或使用 自然的 資源和 野生動物；(C) 保護或 使用 曲面
水 或者地下水， (D) 管理層， 製造，擁有， 存在、使用、 一代人，
交通， 治療， 存儲， 處置， 釋放， 受到威脅 釋放， 減少， 移走，
調查、補救或處理或暴露於任何有害物質或(E)污染
(包括 任何 發佈 至 空氣, 土地， 曲面 水 或 地下水)， 和 任何 修訂如下： 規則，
根據其發佈的規章、命令或指令。
“環境保護” 責任“
損害賠償責任、環境補救費用、罰款、合規費用、罰款或
賠償)，任何貸款 一方或任何附屬公司 借款方的 直接或間接導致
從… 或 基於 在 (A)任何 實際 或 指稱 違犯 的 任何 環境 法律， (b) 這個
一代人， 使用, 處理， 交通， 存儲， 治療 或 處置 的 任何 危險的
材料，(C)曝露 任何有害物質， (D)釋放或威脅 發佈任何
危險的 材料 vt.進入，進入 這個 環境 或 (e) 任何 合同， 協議 或 其他 合法的
可執行性 雙方同意的 佈置 根據 至 哪一個 責任 是 假設 或 強加的 使用
尊重上述任何一項。
《ERISA》
其任何繼承者法規。
“歐盟自救立法時間表”
由貸款市場協會(或任何繼承人)，如不時有效。
“歐洲美元貸款”
“歐洲美元儲備 百分比“
一個小數點，在此位置保留 (包括但不限於任何緊急、邊緣、特殊和
補充準備金)由理事會徵收 美國聯邦儲備系統(或
任何 繼任者) 在……上面
“歐洲貨幣 負債“
, AS 已定義 在……裏面 這樣的 董事會的 D條 (或 任何
繼任者)， 受制於 任何修訂 這樣的人中 儲備金要求 通過這樣的 衝浪板或 它的
繼任者，考慮到 任何帳户 過渡性調整 就在那裏。 出於以下目的 其中之一 定義，
相關的 貸款應為 被視為 成為
“歐洲貨幣 負債“
如果沒有 效益 或 學分 為 任何 按比例分配， 豁免 或 偏移 在……下面 D條。
這個
歐洲美元儲備 百分比應為 被調整 自動打開 和AS 的 生效日期 的
任何此類準備金百分比的任何變化。
“違約事件”
“事件 損失“
毀壞或損壞 上述財產或(B)任何 譴責、扣押或奪取， 通過行使
-11-
的力量 徵用權或 否則，對於此類 財產， 或沒收 該等財產或
徵用這種財產的徵用權。
《交易法》
“排除在外 存款 帳户“
手段 a 存款 帳户 這個 平衡 的 哪一個 包含
獨家(和 在下列情況下被識別 成立為 單獨設立的帳户 為達到以下目的
的) (A)扣留 收入 税費 和 聯邦政府， 州政府， 本地 或 國外 就業 税費 在……裏面 這樣的
金額 AS 是 所需 在……裏面 這個 合理的 判斷 的 a 貸款 聚會 至 BE 付訖 至 這個 內部
收入服務或 任何其他美國人， 聯邦、州或 本地人或外國人 內部的政府機構
這個 以下是 月份 使用 尊重 至 員工 的 這樣的 貸款 聚會, (B)數額 所需 至 BE
轉給了一家 根據員工福利計劃 致司法部登記處。美國證券交易委員會。2510.3-102 代表或 為
這個 效益 的 員工 的 任何 貸款 聚會, (C)數額 哪一個 是 所需 至 BE 已承諾 或
否則 提供 AS 安全 根據 至 任何 要求 的 任何 政府部門 權威 或
外國養老金要求， (D)數額為 用於資助 工資債務(包括， 但不是
僅限於， 任何ZBA 工資單 和金額 付款對象： 任何就業機會 兩國之間的合同 任何
貸款 聚會 和 他們的 各自 員工)、 (e) 德克薩斯州 蛋 產品， 有限責任公司 和 南 德克薩斯州
塗抹器， Inc. 存款 帳户， 和 (F)其他 存款 帳目 維持 在……裏面 這個 普通
課程 的 業務 含 現金 金額 那 做 不 超 在… 任何 時間 $2,000,000 在……裏面 這個
彙總所有此類 本條(F)項下的賬目， 除非應 管理代理
在違約事件發生之後和持續期間。
“
排除的股票發行
“指(A)由 股權證券的任何附屬公司
至 這個 借款人 或 任何 擔保人， AS 適用， (B) 發行 的 股權 證券 通過 這個
借款人 給任何人 人 那 是 一個 股權 保持者 的 這個 借款人 之前 對這樣的人 發行， (C)
向借款人的董事、高級管理人員和員工發行借款人的股權證券
以及它的 子公司根據 致員工 股票期權 平面圖(或 其他員工 獎勵計劃
或其他補償安排)經借款人董事會批准，及(D)
發行股權 美國證券公司的證券 借款人按順序排列 以資助 購買對價(或 a
部分)與允許的收購或資本支出有關。
“除外財產”
指(A)在提交申請之前的任何使用意向商標申請
的 a “聲明 的 使用“ 或 “修正案 至 聲稱 使用“ 使用 這個 美聯航 州政府 專利 和
商標局 關於這一點， 在一定程度上， 如果有的話， 這一點，而且僅僅是 在此期間， 如果
其中的擔保權益的授予將 損害……的有效性或可執行性
這樣的使用意向 商標申請 在適用項下 聯邦法律； (B)任何 許可證 或許可證
頒發給任何 借款方身份 通行證持有人 或其持牌人 或任何租約 其中任何一個 貸款
一方是其承租人，在每一種情況下，僅限於其範圍和目的 只要該許可的條款允許，
許可，或有效租賃 (在生效後 第9-406至9-409條(首尾兩條包括在內) 的
統一商業 代碼輸入 適用的 州(或 任何繼任者 提供或 條文)或
任何其他 適用法律) 禁止 創建者 這樣的貸款 一方 一種安全 對以下項目感興趣 這樣的
許可證， 許可證， 或 租賃 在……裏面 人情 的 這個 行政性 座席 或 會不會 結果 在……裏面 一個 有效
無效、終止或 違反法律規定 任何條款 這種許可、執照 或租賃(之後 施捨
效應 至 分段 9-406 穿過 9-409, 包括在內， 的 這個 統一 商業廣告 代碼 在……裏面 這個
適用州 (或任何 後繼者條款 或條文) 或任何 其他適用範圍 法律)，在 每一個
除非及直至任何所需的同意 都是獲得的，
提供
-12-
不包括在內，以及抵押品 應包括和安全 抵押品中授予的利息 應
附加 致， (X)全部 收益， 替換 或 更換人員 任何人的 這樣的 排除在外 物品 轉介 至
此處 除非 這樣的 收益， 替換 或 更換人員 會不會 構成 排除在外 物品
根據本協議，(Y)根據所提及的任何該等除外項目而到期或將到期的所有付款權利
在此，以及(Z)如果和何時 阻止授予的禁令 的擔保權益
任何此類財產都是 刪除、終止或以其他方式 變得無法強制執行，因為 一件事 法律，
管理代理將是 當作已有，並在 曾經擁有過的所有時間， 擔保權益
在這樣的財產中， 以及抵押品 將被視為 包括，和 時時刻刻 把它包括在內，
該財產不採取進一步行動或 任何人發出的通知；及(C)不包括在內 存款賬户。
“
互換債務除外
“意思是，恕我直言 給任何擔保人， 任何互換債務
如果，並且 發送到 在一定程度上， 全部或 一份 的 保證 這樣的擔保人 的，或 助學金 通過
這樣的擔保人 擔保權益 為了確保，這樣 互換債務(或 對此的任何保證)
是或 變得不合法 在 商品交易所 採取行動或 任何規則， 監管或 令狀 這個
商品 期貨 交易 選委會 (或 這個 應用程序 或 官方 釋義 的 任何
該擔保人因任何原因未能構成一份符合條件的合同)
參與者“中的定義 《商品交易法》 以及在此基礎上的規則 當時
這個 擔保 的 這樣的 擔保人 或 這個 格蘭特 的 這樣的 安全 利息 vbl.成為 有效 使用
尊重 這類相關 互換債務。 如果一個 互換債務 在以下情況下產生 一位大師 協議
治理 更多 比 一 互換， 這樣的 排除 應 應用 僅限 至 這個 部分 的 這樣的 交換
這就是義務 可歸因於掉期 為此，這樣的 擔保或擔保 利息是或 vbl.成為
是非法的。
“排除在外 税金“
收件人或 需要滿足以下條件 被扣留 或扣減 從一個 付款對象： 收件人， (A)徵收的税項
在或由以下單位測量 淨收益(無論面值如何)， 特許經營税和分行利潤税，
在每一種情況下， (I)作為 這樣的結果是 正在組織收件人 根據法律 屬於的，具有的
它的 本金 辦公室 或, 在……裏面 這個 案例 的 任何 貸款人， 它的 適用 放貸 辦公室 設於 在……裏面, 這個
司法管轄權 令人印象深刻 這樣的 税收 (或 任何 政治 細分 (其中包括) 或 (Ii) 是 其他
連接税，(B)在 案件 一種 貸款人，美國聯邦政府 徵收的預扣税 關於金額
付款對象： 或用於 該帳户 這樣的人中 借款人與 尊重 一種適用的 對以下項目感興趣 一筆貸款 或
承諾符合 到一個 中國的法律 對環境的影響 日期： 其中(I)這樣 貸款人收購 這樣的興趣
在貸款或承諾書中(除非依據 借款人根據
第2.12條)或(Ii)該貸款人更改其貸款辦事處，但在每一種情況下 在何種程度上，
根據第4.1節規定的金額 關於這類税收 均應支付給 這樣的貸款人
轉讓人立即 在此之前 貸款人成為 一個聚會 在此之前或 對這樣的人 貸款人立即放貸
在它之前 更改了其 出借處， (C)税項 歸因於 這樣的接收者的 未能做到 依從
(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税 .
“現有的 信用 協議“
有 這個 含義 指定 在……裏面 這個 初步 陳述
在這裏。
“延長循環信貸承諾額”
指任何循環信貸承諾
其到期日已根據第2.16節延長。
-13-
“
展期循環貸款
“指任何循環貸款 根據擴展後的
循環信貸承諾。
“
擴展增量 術語 貸款
“指任何 遞增項 貸款到期日 的
應已根據第2.16節予以延長。
“
延拓
“具有第2.16(A)節規定的含義。
“
延期優惠
“具有第2.16(A)節規定的含義。
“設施”
“FATCA”
(或任何 已修訂或 後續版本 那是 實質上可比 而不是 物質上更多
遵守規定很繁瑣 有)，任何電流 或未來的法規 或官方 對其解釋，以及
根據守則第1471(B)(1)條訂立的任何協議。
《反海外腐敗法》
“聯邦政府 基金 費率“
與隔夜聯邦基金交易的平均利率 美聯儲成員
系統， AS 已出版 通過 這個 聯邦制 儲備 銀行 的 新的 約克市 在……上面 這個 業務 天 下一首
繼承這樣的一天；
提供
為 這樣的 天 應 BE 這樣的 率 在……上面 這樣的 交易記錄 在……上面 這個 下一首 在前 業務 天 AS 所以
發表於 下一個 接班人業務 天, 及(B)如 不是這樣的 費率為 這樣出版的 在這樣的情況下
下一首 成功 業務 天, 這個 聯邦制 基金 費率 為 這樣的 天 應 BE 這個 平均值 率
(如有需要，向上舍入至1%的1/100的整數倍)
在所決定的交易的日期進行代理 由管理代理執行；
提供
在任何情況下，聯邦基金利率不得低於0.00%。
“財務官”
該人的高級人員、司庫或控權人。
“外國貸款人”
指非美國人的貸款人。
“外國的 附屬公司“
其他司法管轄權 比 美國 美國的 或任何 其狀態 或 華盛頓特區 哥倫比亞,
(B)基本上進行所有 智能交通系統的 境外業務 美聯隊 美利堅合眾國， 及(C)有
其在美利堅合眾國以外的幾乎所有資產。
“正面曝光”
任何L/信用證出票人，該違約貸款人的 左輪手槍百分比 L信用證未償債務
關於L信用證以外的上述L/信用證發行人出具的信用證，應説明
這樣的違約 貸款人的參與 義務有 已重新分配 給其他人 貸款人或 現金
根據條款進行抵押 (B)就以下事項而言 Swingline貸款機構，
這樣的 違約 貸款人的 左輪手槍 百分比 的 傑出的 搖擺線 貸款 製造 通過 這個
-14-
Swingline貸款人(Swingline貸款除外)：該違約貸款人的參與
債務已重新分配給其他貸款人。
“基金”
手段 任何 人 (其他 比 a 天然的 人) 那 是 (或 將要 BE) 訂婚 在……裏面
製造、購買、持有或以其他方式 投資商業貸款和 類似的擴展
在其正常業務過程中的信貸。
“公認會計原則”
意見和 宣佈的聲明 《會計》 原則委員會 以及 美國學會 的
經認證 公眾 會計師 和 陳述 和 公告 的 這個 金融 會計核算
標準委員會(或 擁有類似服務的機構 可比功能 地位和權威 在
美國 會計學 職業)、 哪一個 是 適用 至 這個 環境 AS 的 這個 日期 的
決心。
“政府權威”
其他 國家， 或 的 任何 政治 細分 其中， 是否 狀態 或 本地人， 和 任何 代理機構，
權威、工具、監管機構、法院、中央 銀行或 其他實體 鍛鍊的高管，
立法機構， 司法， 徵税，監管 或 行政性 權力或 的功能 或 與之相關 至
政府 (包括 任何 超國家 身體 這樣的 AS 這個 歐洲人 友聯市 或 這個 歐洲人
中央銀行)。
“保證”
“擔保人”
)指任何 或有或有債務
否則， 的 這個 擔保人 保障 或 擁有 這個 經濟上的 效應 的 保障 任何
負債 或 其他 義務 的 任何 其他 人 (
“主要的 義務人“
) 在……裏面 任何 舉止，
是否 直接 或 間接地， 和 包括 任何 義務 的 這個 擔保人， 直接 或 間接的，
(A)至 購買 或 支付 (或 預付款 或 供應 資金 為 這個 購買 或 付款 的) 這樣的
負債或其他義務 或購買(或 提供，供應：提供或提供 用於購買的資金 的)
任何安全措施 對於 支付該筆款項， (B)購買 或租賃 財產， 證券或 服務於
的目的是 向業主保證 如此負債累累 或其他義務 在支付的費用中，
(C)至 維護 工作中 資本， 股權 資本 或 任何 其他 金融 陳述式 條件 或
流動資金 初級階段 如此作為義務人 關於 啟用 主要債務人 支付 如此負債累累 或
其他義務 或(D) 作為一個 帳户方 在尊重方面 任何人的 信件地址： 學分或 信件地址： 擔保
已發佈 至 支持 這樣的 負債 或 義務；
提供
包括在正常業務過程中託收或存款的背書。
“保證協議”
在第11節中，以及 簽訂和交付的其他擔保協議 為了保證
擔保債務 或任何部件 它的形式 和可接受的實質內容 致行政部門
探員。
“擔保人”
的子公司 借款人，以及 借款人，在其 容量為 擔保人 的 有擔保債務
另一個借款方的。
“危險的” 材料“
手段 任何 實質上， 化學物質， 化合物， 產品， 堅固， 汽油，
液體， 浪費， 副產品， 污染物， 污染物 或 材料 哪一個 是 危險的， 有毒的， 或 a
-15-
污染物 和 受管制 根據 至 任何 環境 法律 和 包括， 如果沒有 限制，
(A)石棉、多氯聯苯和 石油(包括原油 或其任何分數)
及(B)任何 材料分類 或被監管為 “危險的”“有毒的” 或者是“污染物” 或言語 的
根據環境法進口。 然而，就本協議而言，
各方 確認 和 同意 那 借款人 是 在……裏面 這個 活着 獸類 農業 業務 和
常規地產生、儲存、處理、運輸、堆肥、處置、 施用和/或銷售肥料
為 有益的 再利用 (化肥) 在……裏面 這個 普通 課程 的 商業， 那 糞肥 自然 休息時間
向下並釋放 氨、磷和 其他物質和 這樣的糞便和 它的組成
部件不應為本協議所述的“危險材料”。
“危險的” 材料 活動“
危險的 材料， 包括， 如果沒有 限制， 這個 製造， 附身， 存在， 使用,
一代人， 交通， 治療， 存儲， 處置， 釋放， 受到威脅 釋放， 減少，
對任何有害物質的移除、補救、處理或糾正或響應行動。
《套期保值協議》
衍生品交易或 選項或類似選項 涉及的協議，或 參照結算 到，一個或
更多 差餉、 貨幣， 大宗商品， 股權 或 債務 儀器 或 證券， 或 經濟上，
金融 或 定價 指數 或 措施 的 經濟上， 金融 或 定價 風險 或 價值 或 任何
類似交易 或任何 組合在一起 這些交易；
提供
相似的 計劃提供 為 付款 僅限 在……上面 帳户 的 服務 提供 通過 當前 或 原
各位董事， 各位警官， 員工 或 諮詢公司 的 任何 貸款 聚會 或 它的 附屬公司 應 BE a
套期保值協議
“對衝負債”
給任何人 的 貸款人，或 任何
聯屬 這樣的人中 出借人 在……裏面 尊重 的 任何 對衝 協議 AS 這樣的 貸款 聚會 可能 從…
時間 至 時間 請輸入 vt.進入，進入 使用 任何 一 或 更多 的 這個 出借人 聚會 至 這 協議 或 他們的
附屬公司， 是否 絕對的 或 或有 和 不管怎樣， 和 任何時間 創造了， 興起，
證據確鑿 或 收購的 (包括 全 續訂、 擴展部分 和 修改 其中 和
取代)；
然而，前提是
由該擔保人擔保的債務應排除所有被排除的互換債務。
“敵意收購”
通過要約收購的人 或類似的業主徵集 該等股本或其他
股權 它有 沒去過 已批准(之前 對這樣的人 收購)由 決議 董事會
該人的董事，或如該人不是法團，則採取類似的行動，或
這樣的批准已經被撤回。
“增加”
“增加日期”
“漸進式修訂”
“遞增條款 設施“
-16-
“遞增條款 貸款“
“增量定期貸款百分比”
意思是，對於 每個貸款人、 持有百分比 通過這樣的
所有未償還的增量定期貸款本金總額的貸款人(如有)。
“負債”
假設或 招致於 任何方式 通過這樣的 代表的人 借來的錢 (包括通過
債務證券的發行)，(B)財產延期購買價格的所有債務或
服務 (其他 比 貿易 帳目 應付 產生 在……裏面 這個 普通 課程 的 業務)、 (C)所有
以下列方式擔保的債務 對…的任何留置權 該等財產的 人，不論是或 不是這樣的人 有
假設 或 變成 負有法律責任 為 這個 付款 的 這樣的 負債累累， (D)所有 大寫 租賃
該等人士的義務 人，(E)所有義務 該人的身分 在上或與之一起 尊重字母 信用的問題，
銀行承兑匯票及其他信貸延伸至 上述任何一項不是現金的範圍
抵押品， 是否代表借入的債務 錢，(F)全部 義務
購買、贖回、退休、使其失敗或以其他方式支付任何款項 尊重任何
中的股權 該人或 任何其他人 或任何搜查令， 權利或選項 為了獲得這樣的
股權，估值，年內 例如，一個 可贖回優先權益，以 它的更大 自願性
或 非自願的 清算 偏好 加 應計 和 未付工資 分紅， (G)全部 網絡 義務
（確定 AS 的 任何 時間 基於 在……上面 這個 終端 價值 (其中包括) 的 這樣的 人 在……下面 任何
利息 費率， 國外 貨幣， 和/或 商品 互換， 交易所， 帽子, 領子， 地板, 向前，
未來 或 選擇權 協議， 或 任何 其他 相似的 利息 費率， 貨幣 或 商品 對衝
安排； 和 (H)所有 擔保 的 這樣的 人 在……裏面 尊重 的 任何 的 這個 如上所述。 為 全
為此目的，任何人的債務應包括債務 任何合夥企業
或合營企業(本身為法團或有限責任公司的合營企業除外)
其中這樣的人 是普通合夥人 或合資企業，除非這樣 負債是明文規定的
對該人沒有追索權。
“保證税”
尊重任何人 付款方式： 或代收費用 不承擔任何義務 任何貸款 任何協議下的當事人 貸款
文件和(B)未在(A)項中另有描述的程度的其他税種。
“利息” 付款日期“
每一個 利息 期間 使用 尊重 至 這樣的 歐洲美元 貸款 和 在……上面 這個 成熟度 日期 和, 如果 這個
適用 利息 期間 是 更長 比 三(3) 三 月份, 在……上面 每一個 天 正在發生 每個
三(3) 月份 之後 這個 生效日期 的 這樣的 利息 句號， (B)與 尊重 至 任何 基座
利率貸款(除 Swingline Loans)， 年的最後一天 每個日曆季度 以及在 成熟度
日期；及(C)關於 任何Swingline貸款，(I)承貸 參照以下各項計算的利息 基本利率，即 最後的
每個歷月的日期，並在到期日及(Ii)參照
Swingline貸款機構的報價利率， 最後一天 有尊重的利息期 到了這樣的搖擺線
貸款，並在到期日。
“利息” 句號“
貸款或Swingline貸款 (計息於 Swingline貸款人的 報價費率)是超前的，
繼續， 或 vbl.創建 通過 轉換 和 結束 (A)在 這個 案例 的 歐洲美元 貸款， 一(1)，
二(2)、三(3)、六(6)或十二 (12)其後的月份及。(B)在 Swingline貸款的案例
計息 在 Swingline Lending‘s 報價利率， 在 第一次約會 (1)到 五(5) 業務
-17-
此後的天數為 共同同意由 借款人和 Swingline貸款機構，
然而，前提是
那就是：
貸款；
不是 一家企業 天, 最後 年月日 這樣的興趣 期限應為 被延伸 發送到 下一首
接下來的營業日，
提供
如果是這樣的話 延期會導致 最後一天 屬於一個
利息 期間 為 a 借債 的 歐洲美元 貸款 至 vbl.發生，發生 在……裏面 這個 以下是 曆法
月份, 最後 年月日 這樣的興趣 期間 應為 即刻 在前 業務
日；以及
歐洲美元 貸款，a 月份 手段 一段時間 開始於 一 一天之內 一本日曆 月和
結束 在……上面 這個 從數字上講 對應 天 在……裏面 這個 下一首 曆法 月；
前提是，
然而，
利息期限為 結束或如果結束 利息期開始了 關於最後一筆生意 一天的一天
歷月， 那麼就是這樣 利息期 將會結束 在 最後一筆業務 年月日 日曆
該利息期結束的月份。
“美國國税局”
指美國國税局。
《L/證書發行者》
信用 在此， 在……裏面 每一個 案例 同舟共濟 使用 它的 接班人 在……裏面 這樣的 容量 AS 提供 在……裏面
第2.3(H)條。
“L/信用證義務”
貸方和所有未償還的債務。
“L/C參賽費”
“L/C昇華”
在此。
“法律上的 要求“
監管， 條例； 許可證， 許可證， 政府部門 批准， 禁令， 審判， 秩序，
同意法令 或其他 的要求 任何政府 當局，無論是聯邦的，州的， 或者是本地人。
“貸款人”
和 這個 其他 人 掛牌 在……上面
進度表 2.1/2.2 和 任何 其他 人 那 應 有 變成 聚會 在這裏到 根據 至 一個
轉讓及承擔，但依據本協議不再為當事人的任何此等人士除外
至 一個 分配和分配 假設。 除非 上下文 另有要求， 這個 術語
“貸款人”
包括Swingline貸款人。
“出借處”
-18-
“信用證”
“倫敦銀行同業拆借利率”
Libor指數利率 為了這樣的利益 期間(如有的話) 提供價格優惠， 及(B)如 Libor指數
費率 不能 BE 下定決心， 這個 算術 平均值 的 這個 費率 的 利息 每 年金 (四捨五入
更高，如果 必要的，到最近的 1/100% 1%)在 哪些存款 在美國 美元 立即
可用資金提供給 上午11：00的管理代理(英國倫敦時間) 二
(2)工作日前 開始的時候 這樣的利息期限 三(3) 或更大的專業 銀行
在銀行同業拆借 歐元兑美元市場 由管理人員選擇 送貨代理 在第一次
等同於該利息期的日期及期間 並在數量上與
本金金額 的 歐洲美元貸款 安排到 被製造出來 作為一部分 這樣的人中 借款，前提是
在任何情況下，倫敦銀行同業拆借利率不得低於0.00%。
“LIBOR指數利率”
如有需要，調高至下一個較高的百分之一個百分點) 對於在美國的存款
美元，相當於適用的Bloomberg屏幕上報告的利息期間
頁面(或 這類其他 市面上有售 來源提供 這樣的語錄 就像可能 被指定
由. 管理代理 從時間開始 TO TIME)
截至 上午11點 (英國倫敦 時間)打開 這個
利息期限開始前二(2)個營業日。
“留置權”
指任何抵押、留置權、擔保權益、質押、押記或產權負擔
任何財產的種類，包括賣方或出租人在任何有條件的條件下的權益
出售、資本租賃或其他所有權保留安排。
“貸款”
是否 傑出的 AS a 基座 費率 貸款 或 歐洲美元 貸款 或 否則， 每一個 的 哪一個 是 a
“類型”
“貸款” 文件“
抵押品 文件， 這個 擔保 協議， 和 每一個 其他 儀器 或 文檔 至 BE
根據本協議或根據本協議或以其他方式與本協議相關的交付。
“借款方”
“有價證券”
什麼時候 購得 哪一個 是 製造 在……裏面 符合 使用 這個 加州緬因州 投資 指導方針 AS
作為附表1.1附於本文件，作為 可不時將其修訂為 有同意的時間
所需的貸款方。
“材料 不利的 效果“
對經營、業務或財務狀況的影響 借款人或貸款人的 各方
及其附屬公司作為一個整體，(B)對任何人的能力造成重大損害 貸款方
執行其材質的步驟
任何貸款項下的債務 文件或(C)材料 對……的不利影響
(I) 合法性， 有效性， 裝訂 效應 或 可執行性 vbl.反對，反對 任何 貸款 聚會 的 任何 貸款
文檔 或 這個 材料 權利 和 補救措施 的 這個 行政性 座席 和 這個 出借人
或(Ii)根據任何抵押品文件授予的任何留置權的完善性或優先權。
-19-
“物質上的債務”
或 義務 在……裏面 尊重 的 一 或更多 套期保值協議 的 任何人 或 更多 的 這個 貸款
各方 和 它的 附屬公司 使用 一個 個人 傑出的 本金 金額 超過
$30,000,000. 為…的目的 確定物質債務， 的“義務” 任何貸款
當事人或任何人 附屬公司 任何套期保值 在任何時候達成協議 時間將是 最大值
集料 金額 (贈送 效應 至 任何 編織成網 協議) 那 這樣的 貸款 聚會 或 這樣的
若該套期保值協議於此時終止，附屬公司將須支付。
“最低要求 抵押品 金額“
由現金組成 或存款帳户 餘額，一筆金額 等於105% (或100% 如果這樣的現金
抵押品包括 一種 需求或 定期存款 帳户)的 前臺 暴露於 全L/中文 發行人
關於在下列日期簽發並未兑現的信用證 時間和(B)在其他情況下，數額
由行政代理和L/信用證發行人自行決定。
“穆迪”
“現金淨額 收益“
現金和現金等價物收益 由該人收到或為該人收到 帳目，扣除(I)合理
與此有關的直接費用 (Ii)出售， 使用或其他事務處理 已繳或應繳税款
通過 這樣的 人 AS a 直接 結果 的 這樣的 性情， 和 (Iii) 金額 的 任何 負債
特此允許 這就是 由以下方面保證 一位副院長 完善的留置權 在 資產主體 對這樣的人 處置
並被要求符合 因此而償還的 產權處置，(B)就任何 事件
損失 的 a 個人， 現金 和 現金 等價物 收益 收到 通過 或 為 這樣的 個人的 帳户
(無論 AS a 結果 的 付款 製造 在……下面 任何 適用 保險 政策 因此， 或 在……裏面
與譴責的聯繫 法律程序或其他程序)， 合理的淨值 產生的直接成本
關於 收取此類收益， 獎勵或其他付款， 和數量的
在此允許的任何債務，其擔保為 財產標的物上的先行完善留置權
發送到 事件 損失和 (C)與 尊重 任何產品 股權的 有價證券 一個人 或
發行任何 一個人的債務 個人， 現金和現金 收到的等值收益 由或為
該人的賬目，扣除合理因素後的淨額 法律、承銷和其他 已招致的費用和開支
其直接結果就是。
“淨額 收入“
借款人和 它的子公司 對於這樣的 計算的期間 在一個 綜合基礎 根據 使用
公認會計原則；
提供
任何人應累算 在此之前 它成為的日期 一家子公司， 或已合併 併入或合併
借款人與借款人 或另一附屬公司，。(B) 淨收入(或 淨虧損) 任何人(其他 比
子公司)借款人或其任何子公司擁有股權，但 發送到
實際支付的股息或其他分配金額的範圍 向借款人或其任何
(C)任何附屬公司在此期間的未分配收益
那就是 聲明或 付款方式： 股息或 相似分佈 通過這樣的 子公司為 不是在
這個 時間 準許 通過 這個 條款 的 任何 合同 義務 (其他 比 在……下面 任何 貸款
文件)或適用於該子公司的法律要求。
“淨資產”
意思是，在 隨時隨地 一樣的 是為了 下定決心， 股東合計 股權
(包括股本、 其他已繳費 資本，並保留 扣除後的收益 財政部
-20-
股票)，這將出現在資產負債表上 借款人及其子公司，確定於
在合併的基礎上符合公認會計原則。
“未經同意的貸款人”
指任何 出借方 不 批准任何 同意、放棄
或修正案， (A)需要批准 在所有受影響的人中 出借人符合 帶着條款
第13.3款和第(B)款的規定已得到所需貸款人的批准。
“無違約貸款人”
在這個時候。
“備註”
“筆記”
“義務”
貸款，所有償還義務 根據申請， 所有應付費用及收費
在此，以及所有 其他付款 應承擔的義務 借款人 或任何 其他貸款 當事人產生 在……下面
或與以下內容有關的 任何貸款文件，在 每種情況下都是現在 現存的或以後出現的， 到期
或 至 變成 到期， 直接 或 間接的， 絕對的 或 或有可能， 和 不管怎樣， 有證據表明， 保持 或
獲得者。
“OFAC”
手段 這個 美聯航 州政府 部門 的 財務處 辦公室 的 外國 資產
控制室。
“OFAC 活動“
在第8.15節中進行了定義。
“OFAC 制裁 程序“
管理的 通過 OFAC， 包括 如果沒有 限制， 這個 銀行 保密 行動， 反金錢
洗錢 法律 (包括： 如果沒有 限制， 這個 團結在一起 和 強化 美國 通過
提供 恰如其分 工具 必填項 至 攔截 和 障礙 恐怖主義 行動 的 2001,
酒吧。L.107-56 (A/K/A 這個 美國 愛國者 法案)， 和 全 經濟上的 和 貿易 制裁 節目
管理人 OFAC， 任何和 所有相似之處 美國 聯邦法律， 規例或 執行人員
命令(無論是否由OFAC或其他機構管理)，以及任何類似的法律， 規例或命令
被美國境內的任何一個州採用。
“其他連接 税金“
手段，與 尊重 任何收件人， 作為一項税收徵收的 結果
該收税人與徵收該税項的司法管轄區之間現在或以前的聯繫
(除 產生的連接 從這樣的 收件人具有 執行，交付， 成為一名 聚會
致， 已執行 它的 義務 在……下面, 收到 付款 在……下面, 收到 或 完美的 a 安全
項下權益， 從事 任何其他 交易依據 至或 強制執行任何 貸款文件， 或
出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益)。
“其他 税金“
錄音、歸檔 或類似的 税費 出現的問題 從任何 已付款 在……下面, 從 處決，
送貨， 履行、強制執行或登記， 從收到或完善 一種安全的
項下權益， 或以其他方式使用 尊重、尊重任何 借款單據，除 任何此類税收 那就是
其他連接 税費 強加於 尊重一個人 作業(除 一項任務 製造
根據第2.12節)。
-21-
“參與者”
具有第13.2節(D)款中賦予該術語的含義。
“參賽者登記冊”
具有第13.2節(D)款規定的含義。
“參股權益”
“參貸方”
“PBGC”
它在ERISA之下的任何或所有職能。
“百分比”
為任何人提供 出借人及其改革者 百分比或其 增量定期貸款
適用的百分比。
“準許取得”
條件應已滿足：
在美利堅合眾國境內的業務；
而該公司是與該項收購有關的一方；
收購， 借款人 將會有 遵守 這些要求 第12.3節的
在完成後30天內；
在此基礎上， 不是 默認 應 存在， 包括 使用 尊重 至 這個 金融 聖約
包含在 第8.22節關於 專業人士 形式基 (回首過去 完成了四個 財政季度
就像收購發生了一樣 在…的第一天 在此期間和在給予 對本條例的影響
支付被收購企業的購買價款)；以及
就這樣， 總和 現金和 現金等價物 的 借款人加 在以下條件下的可用性
循環貸款應至少等於50,000,000美元。
“人”
手段 任何 天然的 個人， 公司， 有限 責任 公司， 信任， 接合
合資企業、協會、公司、合夥企業、政府當局或其他實體。
“計劃”
達到最低資助標準 根據《守則》第412條 維持其中一項(A) 通過
成員之一 受控集團 對於以下員工： 成員之一 受控集團 或(B)是
根據規定進行維護 到一個集體 議價協議 或任何其他 根據以下條款安排 哪一個
-22-
不止一個 僱主供款 對它來説 成員之一 受控集團 是
則作出或累積作出供款的義務或 在前五個計劃內有
多年來做出了貢獻。
“處所”
貸款方的。
“財產”
由該人擁有的混合財產，不論是 或未包括在最新的 的資產負債表
該人及其根據公認會計準則設立的附屬公司。
“
合格的ECP 擔保人
“意思是， 在尊重方面 任何人的 互換債務， 每筆貸款 聚會
那 有 總計 資產 超過 $10,000,000 在… 這個 時間 這個 相關 擔保 或 格蘭特 的 這個
相關安全 利息變成了 有效 懷着敬意 對這樣的人 互換債務 或類似的 其他
該人構成 “合資格合約參與者” 《商品交易法》 或任何
頒佈的條例 在此基礎上，並根據 可能會導致 另一個人 要獲得資格 作為一個 “符合條件的合同
參與者“ 在… 這樣的 時間 通過 進入 vt.進入，進入 a 保持井 在……下面 第1A(18)(A)(V)(Ii)條 的 這個
商品交易法。
《RCRA》
和 恢復 行動 的 1976 和 危險的 和 實心 廢品 修正 的 1984,
南加州42攝氏度
§§
6901
等後
，以及未來的任何修正案。
“收件人
“指(A) 行政部門 代理人，(B)任何 貸款人，以及 (C)任何L/C 發行人，
視乎情況而定。
“登記冊”
“償還義務”
“相關 派對“
意味着， 使用 尊重 至 任何 個人， 這樣的 個人的 聯屬 和 這個
合作伙伴： 各位董事、官員、 員工， 代理人，受託人， 管理員、經理、 顧問 和
該人及其關聯人的代表。
“釋放”
卸貨， 注射， 逃跑， 浸出， 遷徙， 傾倒， 或 處置 vt.進入，進入 這個 室內 或
室外 環境， 包括， 如果沒有 限制， 這個 遺棄 或 丟棄 的 桶，
桶，容器， 坦克或 其他插座 包含或 以前包含任何 危險的
材料。
“必需 出借人“
意味着， 在… 任何 時間 出借人 擁有 總計 信用 曝光量
代表(A) 如果有 是 2或 貸款人較少， 所有的 貸款人， 及(B)如 確實有 3或 更多
貸款人，50.0%或 更多關於 總計 的信用風險敞口 所有出借人。 至 提供的範圍 在……裏面
最後 第段 第13.3條， 總計 信用風險敞口 任何人的 違約貸款人 應為
在任何時候確定所需的貸款人時都不考慮。
-23-
“負責官員”
該人及其任何其他高級人員、普通合夥人、管理成員或類似的官員
使用 責任 為 這個 行政管理 的 這個 義務 的 這樣的 人 在……裏面 尊重 的 這
其簽字的協議 在任期間應 已通過認證 致行政部門 座席
在或上 之後 閉幕式 日期符合 發送到An 任職證書 的 預期的類型 通過
第7.2節。
“變革者” 百分比“
信用 承付款 代表 通過 這樣的 貸款人的 旋轉 信用 承諾 或, 如果 這個
旋轉 信用 承付款 有 vbl.已 已終止 或 過期， 這個 百分比 的 這個 總計
該貸款人持有當時未償還的循環信貸風險。
“循環基金”
第2.1、2.2和2.3節所述的貸款和簽發信用證。
“循環信貸” 承諾“
使 循環貸款 並向 參與 Swingline貸款 和書信 的信用 頒發給
該帳户 的 本合同項下借款人 在一個 合計本金 或臉部 金額為 任何人 時間
未償還金額不得超過 所列金額 與這樣的貸款人相反 附表2.1/2.2上的名稱
隨信附上 並製造了 一個部件 在此，作為 一樣的 可能是 減少或 修改時間 隨時隨地 或
時不時地 時間依據 本協議的條款 (包括但不限於， 本協議第2.15節)。
借款人和 貸款人承認並同意 循環信貸 承諾額
截至成交日，貸款人總計2.5億美元。
“循環信貸敞口”
對於任何貸款人來説，意味着 在任何時候，總的 本金
金額為 這樣的時間 智能交通系統的 未完成的旋轉 貸款和 這樣的貸款人 參與 L/C
債務和Swingline貸款在這個時候。
“循環信貸” 終端 日期“
這就是 循環信貸 承諾是 終止於 整體遵循 至第2.11節， 9.2
或9.3。
“循環貸款”
在第2.1節中定義，並且按照定義，包括一個 基本利率貸款
或歐洲美元貸款，每筆貸款都是
“類型”
“循環音符”
“標普”
服務有限責任公司業務。
“美國證券交易委員會”
“安全的 義務“
每一種情況下的義務 無論是現有的還是 此後產生、到期或 成為應得的，直接的
或 間接的， 絕對的 或 或有可能， 和 不管怎樣， 有證據表明， 保持 或 收購的 (包括 全
利息、成本、 費用及收費 後 條目的輸入 訂購 救濟針對 任何貸款方 在一個
-24-
案例 在……下面 這個 美聯航 州政府 破產 代碼 或 任何 相似的 繼續進行， 是否 或 不 這樣的
利息、成本、 費用和 費用將會是 成為一名 允許的索賠 對這樣的人 貸款方 在任何 這樣的
訴訟程序)；
前提是， 然而，
由該擔保人擔保的債務應排除所有被排除的互換債務。
《證券法》
指1933年的《美國證券法》。
《安全協議》
已修訂 和 重申 通過 那 一定的 重申， 改型 和 總而言之 接縫
協議日期 截至 在此註明日期 在貸款中 派對和 行政部門 代理，作為
可對其進行修正、修改、修正和重述、補充或以其他方式修改
一次又一次。
“子公司”
公司或組織更多 超過50%的 傑出的投票權 它的庫存 是在 時間
直接 或 間接 擁有 通過 這樣的 親本 公司 或 組織 或 通過 任何 一 或 更多
其他實體 它們是 他們自己是子公司 這樣的人中 母公司 或組織。 除非
另有明示的 在此註明， 這一術語
“子公司”
其任何直接或間接子公司。
“
互換債務
“意思是，恕我直言 對任何擔保人，任何義務 付錢或履行
在……下面 任何 協議， 合同 或 交易記錄 那 構成 a “互換” 在 這個 含義 的
《商品交易法》第1a(47)條。
“清掃寄存庫”
安排好了。
“清掃到貸款安排”
借款人 使用 這個 搖擺線 出借人 或 一個 附屬公司 的 這個 搖擺線 貸款人， AS 託管人 (在
這樣的 容量， 這個
“清掃寄存庫”
), 根據 這就是 Swingline放貸機構 已獲授權
(A)作出 最新進展 Swingline貸款 在此， 所得收益 其中 已存入 由.
將貸款人轉變為指定的 借款人的賬户 在掃描儲存庫維護，以及
(B)至 接受 AS 提前還款 的 這個 搖擺線 貸款 如下所示 收益 的 過剩 目標
餘額 保持 在……裏面 這樣的 指定 帳户 在… 這個 掃掠 寄存人， 哪一個 現金 管理
安排是 受制於 這樣的協議(S)和 在這樣的情況下 可接受的條款 清掃儲存庫
還有搖擺不定的貸款人。
《搖擺線》
指的是 製作一個或多個 Swingline貸款描述
在第2.2節中。
“搖擺線” 出借人“
Swingline貸款 在此， 或任何 繼任貸款人 代理 這樣的能力 根據
至第13.2節。
“Swingline Lending‘s 報價匯率“
-25-
《盪鞦韆昇華》
“搖擺線貸款”
和
“搖擺線貸款”
“搖擺音符”
“有形的 淨資產
“指總計 股東權益 會出現在 餘額
一覽表 借款人和 它的子公司 減去 總和 (A)所有 以下資產： 會是 分類
AS 無形的 資產 在……下面 公認會計原則， 包括， 如果沒有 限制， 善意， 專利， 商標，
貿易 名字， 版權， 特許經營權 和 延期 收費 (包括： 如果沒有 限制，
未攤銷債務 折扣和 費用、組織成本 並被推遲 研究和 發展
費用) 和 相似的 資產， 和 (b) 這個 寫 向上 的 資產 在上面 成本 (其他 比 適銷對路
證券)；提供， 然而，這種無形的東西 資產應 不包括 預付費用 (包括：
如果沒有 限制， 預付費 保險， 軟件 許可證 和 支持 協議， 諮詢
合約 和 預付費 融資 費用) 攜帶 在……上面 這個 已整合 平衡 板材， 在……裏面 每一個 案例
根據公認會計準則在綜合基礎上確定。
“税”
(包括備份預扣)， 評估、費用或 由以下人士提出的其他收費 任何政府
權力，包括對其適用的任何利息、附加税或罰款。
“合計 大寫“
融資債務總額和(B)淨資產。
“合計 信用風險敞口“
手段，對於任何 貸款人在任何地方 時間，未用過的承諾，
循環信貸風險，以及此時該貸款人的增量定期貸款(如果有)。
“融資債務總額”
(A)借款人的所有債務，以及 其子公司在
第(A)條 穿過 (f), 兩者都有 包括在內， 的 這個 定義 其中， 和 (B)所有 負債 的 任何
借款人或其任何子公司直接或間接擔保的其他人
或者哪一個 借款人 或任何 智能交通系統的 子公司擁有 同意(或有) 或其他方面) 購買
或以其他方式收購或 與之相關的 借款人或任何 其子公司中有 否則
向債權人保證不受損失。
“融資債務總額與資本比率”
借款人的身份， (A)總數的比率 借款人的融資債務和 其附屬公司於
這樣的財政季度的最後一天 至(B)借款人及其附屬公司截至的總資本
這樣的財政季度的最後一天。
“資金不足” 既得 負債“
意味着， 為 任何 平面圖 在… 任何 時間 這個 金額 (如果 任何) 通過
這是所有人的現值 該計劃下既得的不可沒收的應計福利 超過
公平市場 的價值 所有計劃 可分配資產 對這樣的人 福利，所有 確定為 的 然後是大多數
近期估值 日期為 這樣的計劃， 但僅限於 發送到 在何種程度上 如此過度 表示一個 潛力
受控集團成員對PBGC或ERISA第四章規定的計劃的責任。
-26-
“美元”
“$”
“美國。 人“
手段 任何 人 那 是 a “美聯航 州政府 人“ AS 已定義 在……裏面
守則第7701(A)(30)條。
“美國税務合規證書”
vt.有 所指定的含義 對這樣的人 任期在 第(F)款
第4.1節的規定。
“投票 股票“
具有普通權力的類別(不論如何指定) 按規定為該班級投票 資本的
股票或股權 對該項目的興趣 董事的選舉 或其他類似的 聯合國兒童基金會理事機構 這樣的人，
除具有以下權益的股份或其他權益外 這種權力僅僅是因為發生了 一種
偶然性。
“福利” 計劃“
“全資子公司”
股本(其他)股份 比董事的合格股份更有資格 法律規定的)或其他 股權
利益是 擁有者 借款人 和/或一個 或更多 全資子公司 在
這一定義的含義。
《扣繳義務人》
“減記 和 轉換 權力“
該等機構的減記及轉換權力 EEA決議授權來自 時間到了
時間低於 自救計劃 立法 適用的 歐洲經濟區成員 國家， 哪項減記
歐盟內部紓困立法時間表中對轉換權力進行了描述。
第1.2節。
口譯。
單數和複數 表格的格式 定義的術語。 無論何時上下文 可能需要的，任何 代詞
應 包括 這個 對應 男子漢氣概， 女性氣質 和 中性人 表格。 這個 詞語 包括、
“包括” 和 “包括” 應 BE 被視為 至 BE 緊隨其後 通過 這個 短語 “沒有 限制。“
這個 單詞 “Will” 應 BE 已解釋 至 有 這個 相同 含義 和 效應 AS 這個 單詞 “會的。”
除非 這個 上下文 需要 否則 (A)任何 定義 的 或 參考文獻 至 任何 協議，
本合同中的文書或其他文件應 被解釋為指這樣的 協議、文書
或不時修訂、補充的其他文件 或以其他方式修改(受
任何 限制 在……上面 這樣的 修正案、 補充劑 或 修改 集 第四 在此)， (b) 任何
本文中對任何人的提及應為 被解釋為包括該人的繼承人和受讓人，
(C)應解釋“本協議”、“本協議”和“本協議下”等詞語以及類似含義的詞語
要參考 對此 協議中的 它的全部 而不是 給任何人 特別條文 現將(D) 所有參考文獻
此處 至 文章， 章節、 陳列品 和 附表 應 BE 已解釋 至 請參閲 至 文章 和
分段 的, 和 陳列品 和 附表 致， 這 協議， (e) 任何 參考文獻 至 任何 法律 或
調節 此處 應， 除非 否則 指定的， 請參閲 至 這樣的 法律 或 調節 AS 經修訂，
改型 或補充 從… 時間到了 時間 及(F) 這句話 “資產”及 “財產”應為 BE
被解釋為具有相同的 意義和效果以及 引用任何和 所有有形的和無形的
資產和 屬性，包括 現金，證券， 帳目和 合同 權利。 所有參考文獻 至
-27-
本文中的時間是指 伊利諾伊州芝加哥時間，除非另有特別規定。
其中的字符或數量 任何資產、負債或物品 需要收入或支出的 至
被確定或任何 合併或其他會計 需要計算才能 為…而生 這個
目的 的 這 協議， 它 應 BE 完成 在……裏面 符合 使用 公認會計原則， 除 哪裏 那裏 是
與目前反映的公認會計原則的差異 在本財務報表下，
套用 和 除 哪裏 這樣的 原則 是 不一致 使用 這個 專一 條文 的 這
協議。
第1.3節。 會計原則的變化
. 如果，在此日期之後 協議，在那裏
將會發生 任何變化 在公認會計原則中 從那些 用於 準備工作 的 財務報表
第6.5節中所述的更改和此類更改 將導致方法上的改變 的計算
任何 金融 聖約， 標準 或 術語 發現 在……裏面 這 協議， 要麼 這個 借款人 或 這個
所需的貸款人 5月底前 通知至 出借人 以及 借款人， 分別， 要求這樣做 這個
貸款人和借款人 誠心誠意地談判 修改這些契約、標準和 條款
所以公平地説 去反思 這樣的變化在 會計原則， 擁有所需的 結果是 那
企業財務狀況的評價標準 借款人及其子公司應為
就好像沒有做出這樣的改變一樣。 借款人或所要求的貸款人不得延誤
需要這樣的談判 應限制他們的 這樣做的權利 需要這樣一種 任何時候都可以談判 之後
會計原則的這種變化。 直到任何這樣的契約、標準或條款在
與此相一致 金融契約節 應計算 並確定在 符合
使用GAAP 在之前生效 對這樣的人 更改中 會計原則。 沒有限制 概論
的 這個 如上所述， 這個 借款人 應 兩樣 BE 被視為 至 BE 在……裏面 遵守 使用 任何 金融
本合同項下的契約或 不合規 有沒有任何財務上的 在以下情況下的契約： 這樣的狀態
遵守 或 不合規， AS 這個 案例 可能 就是， 會不會 不 存在 但 為 這個 發生 的 a
自本公告之日起會計原則的變更。
. 為所有人 項下的目的 貸款 文檔，在 與
任何部門 或計劃 組織結構的 在特拉華州 法律(或 任何可比的 事件發生在 一種不同的
管轄權的法律)：(A)如果 任何人的任何資產、權利、義務或債務成為 資產，
另一人的權利、義務或責任，則應被視為具有 已被轉移
從原來的 以人為本 隨後的人，以及 (B)如有的話 新人來了 變成了現實，
這樣的新人 應被視為 曾經是 組織方式 第一次約會 它的存在 由.
當時其股權的持有者。
S
檢查
他
R
發展中的
F
可持續發展
第2.1條。 循環設施。
在符合本協議條款和條件的情況下，每個貸款人、
通過ITS 接受本協議， 各自同意 使 一筆貸款 或貸款 (單獨為
“循環貸款”
對於所有貸款人來説，
“循環貸款”
)以美元支付給借款人
時間 至 時間 在……上面 a 旋轉 基礎 向上 至 這個 金額 的 這樣的 貸款人的 旋轉 信用
承諾，但有任何削減 根據其條款 因此，在旋轉之前
信用 終端 約會。 這個 求和 的 這個 集料 本金 金額 的 旋轉 貸款，
搖擺線 貸款， 和 信用證 義務 在… 任何 時間 傑出的 應 不 超 這個 旋轉
信貸承諾 在效果上 在這樣的情況下 時間到了。 每次借款 旋轉的 貸款應為 被製造出來
可伸縮的 通過 這個 出借人 在……裏面 比例 至 他們的 各自 左輪手槍 百分比。 AS 提供 在……裏面
第2.6(A)條、 借款人可以 選那個 每次借款 旋轉的 貸款是 任一基地
-28-
利率貸款 或歐洲美元 貸款。 循環貸款 可能是 已償還的和 本金金額 其中
轉借 在此之前 這個 旋轉 信用 終端 日期， 主題 至 這個 條款 和 條件
在此。
第2.2條
Swingline貸款公司。
一般
. 在符合本協議條款和條件的前提下，
作為.的一部分 循環設施， Swingline貸款人可能會， 穿着它的鞋底 自由裁量權，在
美元 至 這個 借款人 在……下面 這個 搖擺線 (個別 a
“搖擺線” 貸款“
集體地 這個
“搖擺線” 貸款“
) 哪一個 應 不 在……裏面 這個 集料 在… 任何 時間 傑出的
超 這個 搖擺線 昇華。 搖擺線 貸款 可能 BE 已利用 的 從… 時間 至 時間 和
根據該條例借款可 得到償還並得到補償 在此期間再次使用 這段時期 結束於 旋轉
信用 終端 約會。 每條搖擺線 貸款應為 身在其中 最低要求 金額 150,000美元 或
這樣更大 金額： 是一種 整數倍 10萬美元。 每條搖擺線 貸款應為 熊
到期前的利息 (無論是通過加速還是通過 否則)在一個 年利率相等 至(X)
循環貸款項下基本利率貸款的年利率不時 在有效或
(Y)搖擺線 出借人報價利率 (計算日期 其基礎是 一種 年份 360天 實際的
數 的 日數 已過去)。 利息 在……上面 每一個 搖擺線 貸款 應 BE 到期 和 應付 通過 這個
借款人在每個付息日期和到期日(無論是加速還是以其他方式)。
. 這個 借款人 應 給 這個 行政性 座席
事先通知 (可 被寫成 或口頭) 不，晚一點。 中午12：00之前 (芝加哥時間) 在 日期
在此基礎上 借款人 要求 任何搖擺線 貸款BE 製造的，由 這筆錢 和日期 的
這樣的搖擺線 貸款，還有， 如果適用， 利息 請求的期間 為此。 行政部門
代理商應立即通知 Swingline的貸款人 收到的任何此類通知 從借款人那裏。
此後， 這個 搖擺線 出借人 應 通知 這個 行政性 座席 (誰 應 此後
立即通知借款人)是否或 不是它選擇製造的 這樣的Swingline貸款。 如果
Swingline放貸機構 同意製作 這樣的Swingline貸款， 它可能會在 其自由裁量權引用 一種興趣
收視率 借款人 在哪一天 搖擺線 貸款方將 願意 使 這樣的搖擺線 貸款
適用於 借款人 對於 利息期 被要求的 (收費率 如此引用 對於一個 給付利息
期間 存在 此處 轉介 至 AS
“搖擺線” 貸款人的 引用 費率“
). 這個 借款人
確認 和 同意 那 這個 利息 率 報價 是 vt.給出 為 即刻 和 不可撤銷
接受。 如果借款人不立即接受Swingline貸款人的報價利率
對於 全額 請求者 借款人 對於這樣的 Swingline Loan， 搖擺線 貸款人的
報價費率應為 被視為立即撤回的。 如果Swingline的貸款人 報價的價格是
未被接受 或者其他 不 申請， 這樣的搖擺線 貸款應為 熊市利息 在 每項費率
按年計算的基準 利率下的貸款 循環設施 從時間開始 來計時 效果。 主題
根據條款和 在此條件下，收益 每筆Swingline貸款的 延伸至借款人
應 BE 存放 或 否則 鐵絲 已轉接 至 這個 借款人的 指定 支出
帳户或作為 借款人，即 管理代理和 Swingline放貸機構可能會有其他情況
同意。 任何包含的東西 在 前述至 恰恰相反 儘管如此， 承諾
Swingline貸款人發放Swingline貸款應遵守所有 條款和條件
的 這 協議 (提供 那 這個 搖擺線 出借人 應 BE 有權 至 假設 那 這個
的前提條件 對……的進步 任何搖擺線 貸款已經被 除非得到通知，否則感到滿意 至
行政代理或所需貸款人提出的相反意見)。
退還Swingline貸款
. 穿着它的鞋底 和絕對的自由裁量權， The Swingline Lending
可於 任何時候， 我代表 的 借款人(哪位 在此不可撤銷地 授權 搖擺線
-29-
出借人 至 施展 在……上面 它的 代表 為 這樣的 目的) 和 使用 通知 至 這個 借款人 和 這個
行政代理，要求每個貸款人進行輪換 以基本利率形式發放的貸款
借入 一筆錢 等於 這樣的貸款人 左輪手槍百分比 的 金額 搖擺線
未償還貸款 在日期上 這樣的通知 給出了 (哪些貸款 應在此後 熊市利息 AS
提供給 在橫斷面中 2.4(a)). 除非有一個 事件 描述的默認設置 在第9.1(J)條中 或9.1(K)
存在於以下方面： 借款人，無論存在與否 任何其他事件 默認情況下，每個
貸款人應 使之成為 所得收益 它所要求的 循環貸款 適用於 行政部門
座席 為 這個 帳户 的 這個 搖擺線 貸款人)， 在……裏面 立即 可用 資金， 在… 這個
行政性 代理的 辦公室 在……裏面 芝加哥, 伊利諾伊州 (或 這樣的 其他 位置 指定 通過 這個
管理代理)，在營業日中午12：00(芝加哥時間)之前 第二天
這樣的 通知 是 給你的。 這個 行政性 座席 應 迅速 匯款 這個 收益 的 這樣的
向Swingline貸款人借款，以償還Swingline的未償還貸款。
參與Swingline貸款。
如果任何貸款人拒絕或以其他方式未能
旋轉 貸款 什麼時候 請求 通過 這個 搖擺線 出借人 根據 至 第2.2(B)條 在上面
(因為 一個 事件 的 默認 描述 在……裏面 第9.1(J)條 或 9.1(k)
存在 使用 尊重 至 這個
借款人或 否則)，如 貸款人遺囑， 由. 時間和 在 以這樣的方式 循環貸款
曾經是 至 有 vbl.已 資金支持 至 這個 搖擺線 貸款人， 購買 從… 這個 搖擺線 出借人 一個
完整的 參與 利息 在……裏面 這個 傑出的 搖擺線 貸款 在……裏面 一個 金額 相等 至 它的
左輪手槍百分比 本金總額 Swingline貸款是 曾經是
以以下方式償還 這樣的旋轉 貸款。 發件人和 後 日期： 任何這樣的 購買，即 本合同雙方
特此確認並同意 此類Swingline貸款此後將承擔 按利率計算的利息
對於這樣的 Swingline貸款 如所確定的 根據 帶橫斷面 2.2(B)條。 每家貸款人
那 所以 購貨 a 參與 在……裏面 a 搖擺線 貸款 應 此後 BE 有權 至 接收 它的
Swingline貸款收到的每筆本金和利息的週轉百分比
收到 在其上 應計 從… 這個 日期 這樣的 出借人 資金支持 至 這個 搖擺線 出借人 它的
參與 在……裏面 這樣的 貸款。 這個 幾個 義務 的 這個 出借人 在……下面 這 部分 應 BE
絕對、不可撤銷和無條件的 任何和所有情況 無論如何，都不應
受到任何抵銷、反索賠或抗辯 任何貸款人可以支付的款項 擁有或擁有
有反對的聲音 借款人、任何其他貸款人或任何 任何其他人。 在不限制
概論 的 這個 如上所述， 這樣的 義務 應 不 BE 受影響 通過 任何 默認 或 通過 任何
減少或終止承付款 任何貸款人的，並且每一筆付款是由一個 出借人
在……下面 這 部分 應 BE 製造 如果沒有 任何 偏移量， 減少， 扣留， 或 減少
不管怎麼説。
掃蕩到貸款安排
. 只要一個 掃蕩到貸款安排 是有效的，
和主題 發送到 條款和 其條件， Swingline貸款 可能是 高級和 預付費
如下所示 儘管如此 任何 請注意， 最小值 金額， 或 供資 和 付款 位置
要求 如下所示 為 任何 預付款 的 搖擺線 貸款 或 為 任何 提前還款 的 任何
Swingline貸款公司。 製作…… 任何這樣的搖擺線 貸款應當另行辦理 受制於 另一個
條款 和 條件 的 這 協議。 這個 搖擺線 出借人 應 有 這個 正確的 在……裏面 它的 鞋底
酌情決定暫停或終止訂立及/或 根據以下條款提前支付Swingline貸款
這樣大舉放貸 發出通知後的安排 清掃存放庫和 借款人(即
可在同一天提供)，無論 或者不存在任何違約。 The Swingline Lending
不應被視為 對以下情況負責 借款人或任何 其他人為 任何直接損失 或間接導致
從更遠的事件中 搖擺線 貸款人的理性 控件，包括沒有 限制任何
-30-
通訊中斷或 數據處理服務或 法律限制或 任何特別的，
與貸款安排有關的間接、間接或懲罰性損害賠償。
第2.3條。 信用證。
一般條款。
設施， 這個 信用證出票人 應 問題 備用 和 商業廣告 書信 的 學分 (每個 a
“信 的
學分“
)的帳目 借款人
或為了……的帳户 借款人和一人或一人 更多ITS
附屬公司
在未繪製的集合體中 面額最高可達 L/C的昇華。 每份信用證
應予以發佈 由L/C發行人， 但每個貸款人 應盡義務 報銷 L/證書發行人
對於這樣的 貸款人的革命者 百分比 這筆錢 每一個 在其下繪製 因此，
信用證 應構成使用 旋轉式的 的信用承諾 每個出借人都是專業人士
按比例計算的數額等於其當時未償L/信用證債務的轉賬百分比。
申請。
L信用證發行人， 在 請求 借款方、發行方 一個或 更多信件 的信用
以美元計算，
以令人滿意的形式 致L/信用證出票人，註明有效期 不晚於 12個月前
從… 這個 日期 的 發行 (或 哪一個 是 可取消 不 後來 比 12個月 從… 這個 日期 的
簽發和每次續期)或在 循環信貸終止 日期，在
聚合面 已設置的金額 在上面，在上面 收據： 一份正式的申請 執行者
這個 借款人 和, 如果 這樣的 信件 的 信用 是 為 這個 帳户 的 一 的 它的 子公司， 這樣的
子公司
為 這個 相關 信件 的 信用 在……裏面 這個 表格 然後 習慣上 訂明的 通過 這個
L/中文發行人 信用證 已請求(每個和
“應用程序”
). 借款人同意 那
如果 在……上面 這個 旋轉 信用 終端 日期 任何 信件 的 信用 留 傑出的 這個
借款人 應 然後 投遞 至 這個 行政性 探員， 如果沒有 通知 或 需求， 現金
抵押品 在……裏面 一個 金額 相等 至 105% 的 這個 集料 金額 的 每一個 信件 的 信用 然後
未完成的(哪項 應為 持有者 行政部門 代理依據 發送到 條款 第9.4節)。
儘管有任何包含的東西 在任何應用程序中 恰恰相反： (I)借款人應 支付
費用中的 與 每個字母 的信用 設置為 前四位 第3.1、(Ii)條，但 如若不然
在此提供或在 第2.8、2.13或2.14條，除非 存在違約事件， L/信用證出票人
將不會呼籲由 信用證項下任何金額的借款人 在成為
提交給 一幅畫 在此基礎上， 及(Iii)如 L/信用證出票人 不是 及時報銷 對於
金額 的 任何 繪圖 在……下面 a 信件 的 信用 在……上面 這個 日期 這樣的 繪圖 是 有償的， 除 AS
另有規定 在第2.6(C)條中， 借款人有義務 向L信用證出票人退款 為
這筆提款的金額應計入利息( 借款人特此承諾支付)從
和 之後 日期 這樣的 繪圖 是 付訖 在… a 率 每 年金 相等 至 總和 的 適用的
邊際加基數 不定期費率 有效(計算日期 一年的基數 365或
366天，視情況而定， 和實際的數量 經過的天數)。 如果L信用證出具人簽發任何
有效日期自動延長的信用證，除非 L/證書發行人給出
請注意，到期日不會延長到當時預定的期限之外。 到期日，除非
行政部門 代理或 所需的 貸款人指示 L/信用證出票人 否則， L/證書發行人
會給你 這樣的通知 不可續訂的 在.之前 所需時間 為了防止 這樣的自動 延伸
如果在此之前需要 通知日期： (I)以下文件的屆滿日期 這樣的信用證 如果這樣擴展的話
會不會 BE 之後 這個 旋轉 信用 終端 日期， (Ii) 旋轉 信用 承付款
已經被終止了， 或(Iii)一項活動 存在默認的 或者是 管理代理或 這個
所需貸款人(含 請注意 管理代理)擁有 鑑於L/信用證的出具人 使用説明
-31-
不是為了 所以請允許 延伸區 的 到期日 這樣的人中 信件地址： 信用。 L/信用證出票人 同意
發佈對 增發信用證(S) 金額，或延長有效期
日期，日期 在 請求 借款人 受制於 這些條件 第7條的 以及 其他
本節的條款。
這個 報銷 義務。
借款人鬚髮還 L/C所有圖紙發行人 根據年月日的信 貸方(a
“報銷
義務“
) 應 BE 受治理 通過 這個 應用 相關 至 這樣的 信件 的 信用， 除 那
報銷時間：(I)不遲於下午2：00(芝加哥時間)在 每一個
圖畫將是 如果借款人已支付 已經被告知了這樣的情況 由L/C發行人繪製 在或上
上午10點之前。(芝加哥 時間)上 該等日期 畫圖是為了 被付錢 和借款人
已通過以下方式通知管理代理 下午1：00(芝加哥時間) 借款人在該日期內
將退還L/信用證出票人 在每一幅該等圖畫的日期 是要支付的，或(Ii)如果 有關該等事項的通知
抽獎是給借款人的 上午10：00以後(芝加哥時間) 上述抽籤的日期
是為了 被付錢 或者如果 借款人 未能做到 通知 管理代理 到1：00 下午3點(芝加哥
借款人應在每次提款之日向L/信用證出票人付款
將在不遲於12：00之前支付 第二個營業日中午(芝加哥時間)， 在每一箇中
凱斯， 在……裏面 立即 可用 資金 在… 這個 管理代理的 本金 辦公室 在……裏面 芝加哥,
伊利諾伊州，或其他類似的地方 作為行政機關的辦公室 代理人可在 寫信給借款人
(其後由誰安排 分發給L/C發行人 這樣的金額(S)在同類資金中)。 如果
借款人不會 做出任何這樣的事情 報銷付款日期為 到期日 以及參賽者
貸款人為他們的 參與其中的 所設定的方式 第2.3(E)節中的第四項 下面， 然後是所有
付款 此後 收到 通過 這個 行政性 座席 在……裏面 放電 的 任何 的 這個 相關
償還義務應根據下文第2.3(E)節進行分配。
絕對義務。
絕對、無條件、不可撤銷，並應嚴格按照
本協議的條款和相關的 在任何及所有情況下的申請 不管是什麼
和 不偏不倚 的 (I)任何 缺乏 的 效度 或 可執行性 的 任何 信件 的 信用 或 這
協議，或 任何術語 或規定 其中，(Ii)任何 草稿或 其他文檔 提交方式為 a
證明信用證在任何方面或其中的任何陳述都是偽造、欺詐或無效的
在任何方面都不真實或不準確， (Iii)由L/信用證發行人根據#年的信函付款 信用
反對陳述 一種 草稿或 其他文檔 那就對了 不嚴格地説 遵守 這些條款 的
該信件的地址為 信用，或(Iv)任何 其他活動或 在任何情況下， 不管是不是 相似的
至 任何 的 這個 如上所述， 那 可能， 但 為 這個 條文 的 這 部分， 構成 a 法律 或
公平地履行， 或提供一種權利 與之相牴觸， 借款人在本合同項下的義務。
無 的 這個 行政性 探員， 這個 貸款人， 或 這個 信用證出票人 應 有 任何 責任 或
因或與之相關的責任 與發行或轉讓 任何信用證或
任何付款或不付款(無論在任何情況下
轉介 至 在……裏面 這個 在前 句子)， 或 任何 錯誤， 遺漏， 中斷， 損失 或 延遲 在……裏面
變速箱或 交付 任何選秀， 通知或其他 在以下條件下的通信 或與之相關的 任何字母
的 信用 (包括 任何 文檔 所需 至 製作 a 繪圖 下文)， 任何 錯誤 在……裏面
技術術語的解釋或 由原因引起的任何後果 超出了
L/C發行人；
提供
對以下事項負有法律責任 借款人 發送到 範圍 任何直接 損害賠償(作為 反對 後果性損害，
索賠金額： 尊重 它們是 特此放棄 由. 借款人和 彼此 貸款方 發送到
-32-
適用範圍允許的範圍 法律)借款人所遭受的 或任何貸款方 由以下原因引起的
這個 L/發行人 失穩 至 鍛鍊 關懷 什麼時候 確定 是否 草稿 和 其他 公文
已提交 在一個 信件地址： 信用合規 與 其中的條款。 當事人 在此明示
同意，在 不存在 嚴重疏忽或 故意對……不端 這一部分 L/信用證出票人
(作為 已確定 通過 a 法院 的 稱職的 司法管轄權 通過 決賽 和 不可上訴 判決)， 這個
L信用證出票人應為 被視為具有 小心翼翼地在 每一個這樣的決心。 為進一步推動
這個 前述和 如果沒有 限制 這個 概論 其中， 這個 當事人 同意 那, 懷着敬意 至
提交的單據表面上看起來基本上符合下列條款
一封……的信 學分， L/發行人可在其 合理的裁量權， 要麼接受 並付款
在這樣的文件上 不承擔任何責任 進一步調查，或 拒絕接受 並使
付款依據： 這類文件 如果是這樣的話 文件是 不在 嚴格遵守 與 條款
這樣的信用證。
參與的利益。
在發行中 相關的 信件地址： 信用)，由 它的接受度 在此，分別 同意 從以下位置購買
這個 L/發行人， 和 這個 信用證出票人 特此 同意 至 賣 至 每一個 這樣的 出借人 (a
“參與
出借人“
)，一個不分割的百分比 參與權益(a
“參與權益”)
，致 程度
它的旋轉器 百分比，在每個 信用證 發行者，以及每個 償還義務
受惠於L/信用證出票人。 借款人如有任何違約行為 支付任何報銷義務
在… 這個 時間 所需 在……上面 這個 日期 這個 相關 繪圖 是 至 BE 有償的， AS 集 第四 在……裏面 第2.3(C)條
以上，或者如果 L/信用證的發行人是 在任何時候都需要 回來的時間到了 給借款人 或發送到一個 受託人、接管人、
清盤人， 保管人 或 其他 人 任何 部分 的 任何 付款 的 任何 報銷
義務，每個人都參與 貸款人應，而不是 晚於 營業日IT 收到證書
以…的形式 本文件附件A出自 L發行人(附複印件 致管理代理) 至
這樣的 效果， 如果 這樣的 證書 是 收到 在此之前 下午1：00 (芝加哥 時間)， 或 不 後來 比
下午1：00 (芝加哥 《時代》雜誌) 這個 以下是 業務 天, 如果 這樣的 證書 是 收到 之後 這樣的
時間，付錢給 行政部門 代理： 《紐約時報》 L/信用證出具金額 等於這樣的
參與 貸款人的 左輪手槍 百分比 的 這樣的 未付工資 或 重新奪回 報銷
義務與 有關的利息 應累算的金額 該日期為 相關付款是
製造 通過 這個 信用證出票人 至 這個 日期 的 這樣的 付款 通過 這樣的 參與 出借人 在… a 率 每
年利率等於： (I)自支付有關款項的日期起計 L匯票出票人至今
(2)營業日後 以上述方式付款 參與貸款的機構是 在本合同項下， 在更大的 的
這個 聯邦制 基金 費率 和 a 率 已確定 通過 這個 行政性 座席 在……裏面 符合 使用
銀行業 工業 規則 論銀行間同業拆借 補償 為 每一個 這樣的一天 和 (Ii)從 日期 二
(2)營業天數 後 日期： 付款方式是 截止日期： 這樣的參與 出借人至 日期
這樣的付款 是製造的 通過這樣的 參與 貸款人， 基地 收視率 效應 為 每一個這樣的 天。
每一個這樣的 參貸方 應在此後 有資格 收到 它的旋轉器 百分比
每筆付款 接收時間 尊重 相關的 償還義務 而.的. 支付的利息
在此，L/信用證出票人保留其 其週轉率為 以下為出借人。 這個
幾個 義務 的 這個 參與 出借人 至 這個 信用證出票人 在……下面 這 部分 應 BE
絕對、不可撤銷和無條件的 任何和所有情況 無論如何，都不應
受到任何抵銷、反索賠或 對任何付款的抗辯 參與貸款的貸款人可以
擁有或 有 有 對抗 借款人，即 L/發行人，The 管理代理， 任何貸款人 或
任何其他 不管是什麼人。 沒有限制 概論 的 如上所述，這樣 義務
不應受到任何 違約或任何減值 或終止任何 作出任何承諾
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貸款人，參與貸款人根據本節規定的每一筆付款應為 製造時沒有任何
任何抵銷、減税、扣留或減少。
賠償。
左輪手槍百分比， 賠償： L/髮卡人(至 廣度 未報銷 由. 借款人)
針對任何成本、費用(包括 合理的律師費和支出)， 要求，要求，
訴訟、損失 或責任 (除上述情況外 結果是 從這樣的 L/C出票人毛利 疏忽或 任性
不當行為 AS 已確定 通過 a 法院 的 稱職的 司法管轄權 通過 決賽 和 不可上訴
判決)這一點 L/信用證出票人 可能會受到影響 或招致 在連接中 有沒有 信件地址： 已開立信用證
靠它。 政府應盡的義務 本款下的參與貸款人 (F)及所有其他部分 的
本節在本協議和所有應用終止後繼續有效， 信用證，
以及與其下的圖紙相關提交的所有匯票和其他文件。
方式 請求 信件地址： 信用。
(5)業務 天數‘ 預付款 成文 通知 至 這個 行政性 座席 的 每一個 請求 為 這個
發出一份 信用證， 該通知載於 每宗個案 有隨行人員 一份申請
這樣的 信件 的 信用 恰如其分 已完成 和 執行 通過 這個 借款人 和, 在……裏面 這個 案例 的 一個
延伸 或 修正案 或 一個 增加 在……裏面 這個 金額 的 a 信件 的 信用， a 成文 請求
因此， 在……裏面 a 表格 可接受 至 這個 行政性 座席 和 這個 L/發行人， 在……裏面 每一個 凱斯，
同舟共濟 使用 這個 收費 被呼叫 為 通過 這 協議。 這個 行政性 座席 應 迅速
通知L信用證出票人： 管理代理收到的每個 該通知(及
L/信用證出票人
應 BE 有權 至 假設 那 這個 條件 先例 至 任何 這樣的 發行， 分機，
修正案或 增加了 感到滿意 除非另行通知 發送到 與之相反 行政部門
代理或 所需貸款人)和 L信用證的出票人應 及時通知 管理代理
而開出信用證的貸款人提出了要求。
更換 L/信用證出票人
. L/信用證出票人 可能是 替換為 隨時隨地 以書面形式
協議 其中 這個 借款人， 這個 行政性 探員， 這個 取代 L/發行人， 和 這個
繼任者L/發行人。 行政代理應通知 任何此類貸款的貸款人 更換
的 L/C發行人。 在 任何時間 這樣的替換 將成為 有效的， 借款人應
支付所有未付款項 應計費用 的記述 被取代的L/C 發行商。 從開始和之後 有效的
任何該等更換日期 (I)繼任人L/發證人應具備 所有權利和義務
開證人為L 本協議帶着敬意 致信用證 將於其後發出 和
(2)本合同中提及的“L/髮卡人”應視為指該繼任人或 給任何人
以前的L/信用證發行人或這樣的人 繼任者和所有以前的 L/C發行人，作為上下文 應要求。
之後 這個 更換 的 a 信用證出票人 在此， 這個 取代 信用證出票人 應 留 a 聚會
在此，並 將繼續 擁有 所有的 權利和 應承擔的義務 A L/C發行人 在這下面 協議
關於簽發的信用證 在作出上述更換前由該公司作出，但 不應被要求
出具額外的信用證。
第2.4條。 適用的利率。
基本利率貸款。
利息(按一年計算 365或366天，視屬何情況而定 (360天，在
第(C)條的情況 定義中的 基地的 與以下項目相關的費率 倫敦銀行同業拆借利率 報價利率)，以及 實際的
-34-
日數 流去 在……上面 這個 未付工資 本金 金額 其中 從… 這個 日期 這樣的 貸款 是 高級， 或
vbl.創建 通過 轉換 從… a 歐洲美元 貸款， 直到 成熟度 (無論 通過 加速 或
否則)，年利率等於 適用邊際加基數之和 收費率自
時間 至 時間 在……裏面 效果， 應付 通過 這個 借款人 在……上面 每一個 利息 付款 日期 和 在… 成熟度
(無論是通過加速還是其他方式)。
歐洲美元貸款。
每個利息期的利息是 未償還金額(根據 360天的一年
和 實際 日數 已過去) 在……上面 這個 未付工資 本金 金額 其中 從… 這個 日期 這樣的 貸款 是
高級或繼續，或 通過以下轉換創建 基本利率貸款， 直至到期(無論
通過加速或其他方式)在 年利率相等 的總和 適用保證金加
調整後的倫敦銀行同業拆息適用 就該利息期間而言，須予支付 由借款人在 每項權益
付款日期和到期日(無論是加速還是以其他方式)。
費率 決定。
適用 至 這個 貸款 和 這個 報銷 義務 在此， 和 它的 測定法
除明顯錯誤的情況外，其結果應是決定性的，並具有約束力。
第2.5條。 最低要求 借債 金額； 極大值 歐洲美元 貸款
. 每個
借債 的 基座 費率 貸款 進階 在……下面 a 設施 應 BE 在……裏面 一個 金額 不 較少 比
$100,000. 每次借款 歐洲美元 貸款預付款， 繼續或 轉換為 一處設施
數額須為$1,000,000或以下的整數倍的較大數額
$500,000. 如果沒有 這個 行政性 代理的 同意， 那裏 應 不 BE 更多 比 十(10)
本協議項下任何時間未償還的歐洲美元貸款的借款。
第2.6條。 借款方式及指定適用利率。
告示 至 這個 行政性 探員。
行政性
代理編號 中午12點以後 (芝加哥時間)： (I)至少 三(3)項業務
日數 在此之前 這個 日期 在……上面 哪一個 這個 借款人 請求 這個 出借人 至 預付款 a 借債 的
歐洲美元貸款和(Ii) 在這一天 借款人向貸款人提出要求 推進一項 借債
基本利率貸款的比例。 每筆貸款中包括的貸款 借款最初應計入利息 類型
的比率 在中指定 這樣的通知 一種 新的借款。 此後，在符合 這些條款 和條件
在此， 借款人可以 從時間開始 《時代》雜誌 推選 更改或 繼續 類型 利率
由以下人員承擔 每次借款 或, 受制於 最低要求 金額要求 每張 傑出的
借債 集 第四 在……裏面 第2.5節， a 部分 其中， AS 以下是： (I)如 這樣的 借債 是 的
歐洲美元 貸款， 在……上面 這個 最後的 天 的 這個 利息 期間 適用 到了那裏， 這個 借款人 可能
繼續零件 或全部 這樣的人中 借入為 歐洲美元貸款 或轉換為 部分或 所有的 這樣的借款
到基地 利率貸款 或(Ii)如 這樣的借款 是的 基本費率 貸款，在 任何業務 天, 這個
借款人可以將所有 或這類借款的一部分 轉化為歐洲美元貸款 一個利息期
或由指定的利息期限 借款人。 借款人應盡其所能 該等通知要求
前進，繼續 或轉換為 借錢給 行政部門
代理通過電話，
傳真，或其他電信 可接受的設備 管理代理 (哪個通知
是不可撤銷的 一旦給予和， 如果通過電話， 應及時 以書面形式確認 在一個
風度 可接受 至 這個 行政性 代理)、 基本上 在……裏面 這個 表格 附加的 在這裏到 AS
附件B(借款通知書) 或附件C(通知 繼續/轉換)，視情況而定，
-35-
或 在……裏面 這樣的 其他 表格 可接受 至 這個 行政性
探員。 告示 的 這個 續寫 的 a
借入額外利息期間或轉換期間的歐洲美元貸款 部分的或全部的
的 a 借債 的 基座 費率 貸款 vt.進入，進入 歐洲美元 貸款 必須 BE vt.給出 通過 不是 後來 比
中午12點 (芝加哥 《時代》雜誌) 在… 最小值 三 (3)業務 日數 在此之前 這個 日期 的 這個 請求
繼續或轉換。 所有關於墊款的通知， 繼續或轉換
一種 借款應 指定 日期： 所請求的 前進，繼續 或轉換 一種
借債 (哪個 應 BE a 業務 天)， 這個 金額 的 這個 請求 借債 至 BE
高級，續 或皈依， 類型 貸款的比例 包括 這種新的、繼續的或 已轉換
借債 和, 如果 這樣的 借債 是 至 BE 包括 的 歐洲美元 貸款， 這個 利息 期間
適用 就在那裏。 vt.在.的基礎上 通知 至 這個 借款人 通過 這個 行政性 座席 或 這個 必填項
貸款人(或， 在 案例： 一件事 違約率 根據第9.1(J)條 或9.1(K) 懷着敬意 發送到
借款人， 如果沒有 通知)， 不是 借入 歐洲美元 貸款 應 BE 高級， 繼續， 或
vbl.創建 通過 轉換 如果 任何 默認 然後 是存在的。 這個 借款人 同意 那 這個 行政性
代理商可以依賴任何此類電話、傳真或其他電信通知
那個人 管理代理 處於良好狀態 信仰相信 是一種 授權代表 如果沒有
獨立調查的必要性，以及在 該事件不會通過電話通知 衝突
如有任何書面確認，該電話通知 如果行政代理機構 有
以此為依據行事。
告示 至 這個 出借人
. 這個 行政性 座席 應 給 提示 電話，
傳真 或 其他 電信 通知 至 每一個 出借人 的 任何 通知 從… 這個 借款人
收到 根據 至 第2.6(A)條 在上面 和, 如果 這樣的 通知 請求 這個 出借人 至 製作
對於歐洲美元貸款，行政代理應通知 借款人和每一貸款人按
類似的手段 的 適用的利率 在此之後立即提交 管理代理 已經做出了
這樣的決心。
借款人的 失敗 至 通知。
如果 這個 借款人 失敗 至 給 通知 根據 至
上文第2.6(A)條 的 繼續或 轉換為 任何未解決的問題 本金金額 一種
借入 歐洲美元貸款 在.之前 最後一天 智能交通系統的 然後是當前 利息期 在
期間 所需 通過 第2.6(A)條 和 這樣的 借債 是 不 預付費 在……裏面 符合 使用
第2.8(A)條 借款應 自動成為 轉換為 一次借款 基地的 費率
貸款。 在……裏面 這個 活動 這個 借款人 失敗 至 給 通知 根據 至 第2.6(A)條 在上面 的 a
借債 相等 至 這個 金額 的 a 報銷 義務 和 有 不 已通知 這個
管理代理者 中午12：00(芝加哥時間) 在那天 這種償還義務
成為到期的，它打算通過未借入的資金償還這種償還義務
根據本協議，借款人應被視為已要求以基本利率借款
項下的貸款 旋轉式 設施(或，在 該選項 的 Swingline Lending，Under The Swingline)
在這樣的日子裏 償還義務的金額 到期日，該借款應為 BE
申請支付當時到期的償付義務。
貸款的支付
. 不是晚些時候 下午2：00以下(芝加哥 時間)打開 日期： 任何
根據第7條的規定，每一貸款人應提供其申請的新借款
立即構成這種資金借款的一部分的貸款 可在以下地點購買：
行政部門 來話代理 芝加哥，伊利諾斯州 (或在 這類其他 位置為 行政部門 座席
應 候任)。 這個 行政性 座席 應 製作 這個 收益 的 每一個 新的 借債
借款人可在行政代理位於伊利諾伊州芝加哥的主要辦事處(或在
-36-
這種其他位置 作為 行政代理應 指定)，存放於 或電線 正在轉移
這樣的 收益 至 這個 學分 的 這個 借款人的 指定 支出 帳號 或 AS 這個
借款人和行政代理可以另行約定。
管理代理依賴於 貸方資金。
應已通知 由出借人優先 至(或，在 例如，一個 基本利率拆借 貸款，
下午1：00之前(芝加哥時間) 該貸款人的日期 計劃付款給
貸款收益的管理代理人(通知自收到之日起生效)
這樣的話 貸款人會這樣做 不打算 使 這樣的付款， 行政部門 代理可以 假設
該貸款人已支付到期款項，且行政代理可信賴
基於這樣的假設(但是 不需要) 向借款人提供 所得收益
貸款的比例 有待制作 由這樣的貸款人 如果有的話， 貸款人尚未 事實上，製造了 該等款項須支付予
這個 行政性 探員， 這樣的 出借人 應， 在……上面 需求， 支付 至 這個 行政性 座席 這個
提供給借款人的可歸屬金額 付給該貸款人連同其利息
就每一天而言 在開始的期間內 在該等款項的日期 是可用的
至 這個 借款人 和 結束 在……上面 (但是 不包括) 這個 日期 這樣的 出借人 付錢 這樣的 金額 至 這個
管理代理位於 A費率每小時 年利率等於： (I)自日期起計 相關進展 被製造出來了
由. 管理代理 發送到 第二次約會 (2)營業天數 付款後 通過這樣的 出借人是
根據本協議，以較大者為準 聯邦基金利率和由 行政性
代理人按照 與銀行業合作 銀行同業拆借規則 對每個人的補償 這樣的一天和
(Ii)自日期起計 兩(2)項業務 幾天後 這樣的日期 付款方式是 截止日期： 該貸款人至
該貸款人支付該等款項的日期，即該等日期的有效基本利率。 如果是這樣的話
金額未收到自 該貸款人由 管理代理在 需求，
這個 借款人 將要, 在……上面 需求， 報答 至 這個 行政性 座席 這個 收益 的 這個 貸款
可歸因性 至 這樣的 出借人 使用 利息 在其上 在… a 率 每 年金 相等 至 這個 利息 率
適用 至 這個 相關 貸款， 但 如果沒有 這樣的 付款 存在 考慮 a 付款 或
提前還款 的 a 貸款 在……下面 第4.5條 所以 那 這個 借款人 將要 沒有 責任 在……下面 這樣的
帶着尊重的部分 這樣的付款。 任何付款方式 借款人應 不帶偏見
借款人可能有的任何索賠 針對一家本應破產的貸款人 支付這樣的款項
致管理代理。
.
循環貸款。
支付，應到期，並 到期並應支付 由借款人在 循環信貸終止法
約會。
Swingline貸款
. 每筆Swingline貸款，均為本金 而且利息不會更快
支付，應到期，並 到期並應支付 由借款人在 循環信貸終止法
約會。
第2.8條。 提前還款。
(a)
. 借款人可以 全額預付 或在 部分(但是， 如果在 那麼，部分： (I)如
這樣的借款是 基本利率的 貸款，在一個 數額不低於 $100,000以上；。(Ii)如 這樣的借款
是歐洲美元的 貸款，在一個 數額不低於 超過500,000美元，以及 (Iii)在每宗個案中， 在一定數量上
-37-
這樣的 那 這個 最小值 金額 所需 為 a 借債 根據 至 第2.2(B)條 和 2.5
仍然懸而未決) 按不低於 比三個還多 (3)前一個營業日 通知方式： 借款人向
中的管理代理 任何提前還款的情況 借入歐洲美元貸款和
通知遞送人 借款人向 管理代理 不晚於12：00 中午(芝加哥)
時間)上 提前還款日期 在這種情況下 是指借錢 基本利率的 貸款(或， 無論如何,
這麼短 期限： 那麼時間到了 同意 由. 管理代理)、 這樣的預付款 成為
製造者： 這筆錢 的 本金金額 成為 預付費和， 在 案例： 任何增量
術語 貸款，任何歐洲美元貸款或Swingline貸款，其應計利息 至指定日期
對於提前還款加上貸款人根據第4.5條應支付的任何金額。
強制性
. (I)借款人須， 在每一天 循環信貸 承付款
是 減縮 根據 至 第2.11節， 預付 這個 搖擺線 貸款， 旋轉 貸款， 和, 如果
必要的，預付資金 L信用證債務的金額， 如果有的話， 有必要減少金額 的
集料 本金 金額 的 搖擺線 貸款， 旋轉 貸款， 和 信用證義務 然後
未清償金額為循環信貸承諾額已如此減少的數額。
作出處置 (產權處置除外 根據第節允許 8.10)或應
遭受損失，遭受損失 尊重任何財產， 則借款人應立即通知
建議的處置或事件的管理代理人 損失金額(包括
預計淨現金 收益須為 由 借款人或類似人 附屬公司 （其中）
並在借款人或該附屬公司收到後立即 的淨現金收益
處置或 事件 損失，損失， 借款人應提前還款 這些義務 彙總起來 金額
等於 100% 這筆錢 在所有的 這樣的網 現金收益；
提供
然後 存在， 這 小節 應 不 要求 任何 這樣的 提前還款 使用 尊重 至 網絡 現金
因以下原因而收到的收益 一旦發生損失，只要 此類現金收益淨額用於
替換或 恢復相關的 財產符合規定 與相關的 抵押品文件，
(Y)本 小節 應 不 要求 任何 這樣的 提前還款 使用 尊重 至 網絡 現金 收益
收到 在……上面 帳户 的 性情 在.期間 任何 財政 年 的 這個 借款人 不 超過
$10,000,000 在……裏面 這個 集料 所以 長 AS 不是 默認 然後 存在， 和 (Z)在 這個 案例 的 任何
處置筆記 覆蓋範圍： 第(Y)條 在上面，所以 長為 無默認設置 然後就存在了， 如果 借款人
ITS中的國家 有關該等事項的通知 事件，即 借款人或借款人 相關子公司意向 為了進行再投資，
在180天內 適用的處分， 淨現金流 其收益 在資產中 類似於
這些資產是 受制於這樣的處置， 則借款人應 不被要求 製作
根據本款就該現金淨收益而強制預付予 程度
這樣的網 現金收益 實際上是 再投資於 如此相似 資產具有 這樣的180天 句號。
在會議結束後立即 這種情況的結束 180天期間， 借款人應通知 管理代理
無論是 借款人或類似人 子公司已進行再投資 這樣的淨現金 在這種情況下的收益 相似的
資產，以及在此範圍內的現金淨收益 未如此進行再投資，則借款人應
及時預付未進行再投資的現金收益淨額的債務。 這個
每件物品的數量 這樣的預付款應 被應用，主題 至第2.8(B)(V)條 下面， 第一個到
未償還的增量定期貸款，如有， 以未償還本金為基礎的應課税制
金額 其中， 和 然後 至 這個 旋轉 設施， 但 如果沒有 a 減少 的 這個 旋轉
信貸承諾。 如果 管理代理 或 所需的貸款人 所以請求， 所有收益
這樣的人中 處置或 事件 損失應為 交存 與 管理代理 (或其 代理)
並由以下人員持有 它在世界上 抵押賬户。 只要 不存在默認設置， 管理代理
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獲授權從抵押品户口支付相當於該等收益的款額至或在
借款人申請更換、重建或償還費用的指示
或恢復這些財產。
證券 (無論 常見 或 擇優 庫存 或 否則)， 其他 比 已排除 權益
發行時，借款人應 及時通知行政部門 被估計者的代理人 淨現金
發行該等債券所得款項須由 或為借款人或類似人的賬户 子公司
在……裏面 尊重 其中之一。 迅速 在 收據 通過 這個 借款人 或 這樣的 子公司 的 網絡 現金
所得收益 這樣的發行， 借款人 應提前還款 這些義務 在一個 合計金額 相等
到100%的金額 這樣的淨現金收益。 每筆此類預付款的金額應為 BE
已申請， 主題 至 第2.8(B)(V)條 下面， 第一 至 這個 傑出的 增量 術語 貸款， 如果
任何， 在……上面 a 應課税額 基礎 基於 在……上面 這個 傑出的 本金 金額 其中， 和 然後 至 這個
循環設施，但不減少 循環信貸承諾。 借款人
承認其 在本合同項下的履行應 不限制 權利和補救辦法 貸款方的
對於任何 違反規定 第8.11節(維護 附屬公司)或 第9.1(I)條(更改 控制)
或貸款文件中的任何其他條款。
其他 比 負債 準許 通過 第8.7節， 這個 借款人 應 迅速 通知 這個
管理代理 的 估計淨值 現金收益 這樣的人中 頒發給 被接待 由或
對於該帳户 借款人的 或該附屬公司 關於這一點。 收到後立即通知 通過
借款人或 該附屬公司 現金淨收益 在這種發行中， 借款人應 預付
合計數額相等的債務 至100%的此類 現金淨收益。
每筆此類預付款的金額應為 適用，但須遵守下文第2.8(B)(V)條； 第一個
這個 傑出的 增量 術語 貸款， 如果 任何， 在……上面 a 應課税額 基礎 基於 在……上面 這個 傑出的
本金 金額 其中， 和 然後 至 這個 旋轉 設施， 但 如果沒有 a 減少 的 這個
旋轉 信用 承諾。 這個 借款人 確認 那 它的 性能 如下所示
不得 限制 權利和 補救辦法 出借人 對於任何 違反規定 第8.7條或 任何其他
貸款文件的條款。
第2.8(B)條 最先申請 到借款 基本利率的 貸款到付款為止 全部 其中
有沒有 餘額已核銷 到借款 歐洲美元 貸款在 這份訂單 其中 他們的利益
期限到期滿。 每筆預付款 本協議項下的貸款 第2.8(B)條須 由……製造 這筆錢
應預付的本金金額，在任何遞增期限的情況下 貸款，歐洲美元
貸款或 Swingline Loans， 應計利息 其上的 日期 提前還款的 與.一起 任何
貸款人根據以下條款到期應付的款額 第4.5條。 L/信用證債務的每一筆預付款 製造於
按照第9.4節的規定。
循環信貸 終端 日期可以， 受制於 這些條款 和條件 其中之一 協議，
借了，還了，又借了。 沒有支付增量定期貸款的金額(如果有)
或者預付的可以再借， 而且，在任何情況下 部分預付款，這種預付款應
適用於所有增量的剩餘付款 期限倒序的定期貸款。
-39-
第2.9條。 默認 費率。
儘管如此 什麼都行 至 這個 相反 包含 在此，
而當任何 事件 默認設置已存在 或之後 加速，即 借款人應 支付利息 (在AS之後
和入場前一樣 就此案作出判決至 允許的範圍 法律)對本金 金額
在所有貸款和 償還義務，信函 貸方費用及其他 按一定比率計算的金額 每
年利率等於：
基本利率，即 總和2.0%
加
適用利潤率
加
《時代》雜誌的基本匯率
對時間的影響；
行政性 代理的 引用 費率， 這個 求和 的 2.0%
加
這個 率 的 利息 在……裏面 效應
在該事件發生時 違約到利息結束為止 適用期限
它和， 此後， 在. 每項費率 年利率相等 發送到 總和 2.0%
加
適用的
基本利率貸款的保證金
加
不時生效的基本税率；
加
到期的金額
根據第2.3節關於該補償義務；
加
L/C參賽費 到期
根據第3.1(B)條就該信用證；以及
(D)以上，2%的總和
加
加
實際上；
前提是， 然而，
那 在……裏面 這個 缺席 的 加速 根據 至 第9.2節 或 9.3, 任何
調整 根據 至 這 該節應 被製造出來 在… 這個 選 的 行政性 探員，
演戲 在… 這個 請求 或 使用 這個 同意書 的 這個 必填項 貸款人， 使用 成文 通知 至 這個
借款人 (哪個 選 可能 BE 具有追溯力 有效 至 這個 日期 的 這樣的 事件 的 默認)。
而當任何 事件 默認設置已存在 或之後 加速，興趣 應為 付款日期： 的需求 這個
行政代理應要求或在所需貸款人的同意下。
第2.10節。 證據： 負債累累。
它的 往常 實踐 一個 帳户 或 帳目 舉證 這個 負債 的 這個 借款人 至 這樣的
貸款人產生的每個 由該等人士作出的貸款 不時放貸的人 時間，包括數量
在本合同項下不時支付給該貸款人的本金和利息。
每件物品的數量 根據本協議作出的貸款， 其類型和 利息期 關於這一點，
(Ii)任何 到期本金或利息 並應支付或支付給 成為到期和應付 從
借款人至 每家貸款人 在此，並 (Iii)款額 任何人的 收到的金額 由. 行政性
本合同由借款人和每一貸款人的份額代理。
在上面 應 BE
普里瑪 臉部
-40-
已錄製；
前提是， 然而，
那 這個 失穩 的 這個 行政性 座席 或 任何 出借人 至
保持這樣的狀態 帳户或 任何錯誤 其中應包括 不在 任何方式 影響 義務 的
借款人必須按照自己的條件償還債務。
表格的形式 附件D-1(在 的案例 其循環貸款 並被引用 在此作為一種
“旋轉”
注：“
)或D-2 (在這種情況下 它的搖擺線 貸款和轉介 在此作為 a
“搖擺音符”
)、AS
適用範圍(旋轉 音符和搖擺 備註如下 統稱為 作為
“筆記”
“備註”
). 在這樣的情況下 事件時， 借款人應 準備，執行 和
向該貸款人交付一份 向上述貸款人支付的票據 或其註冊受讓人在 的數量。
相關承諾，或 搖擺線昇華，如 適用。 此後， 貸款證明如下：
上述一張或多張票據及其利息 應始終(包括在任何時候之後 轉讓依據
至 第13.2條) BE 代表 通過 一 或 更多 備註 付款對象： 這個 訂單 的 這個 收款人 名為
在這裏面 或 任何 受讓人 根據 至 第13.2條， 除 至 這個 程度 那 任何 這樣的 出借人 或
後繼受讓人 返回ANY 此類票據 用於取消 和請求 這樣的話 一次貸款
再次證明如上文(A)和(B)分段所述。
第2.11節。 承諾終止 .
可選旋轉 信用 終止。
借款人 將會有 權利 在任何時候
時間和時間到 時間，五(5)個工作日 事先以書面通知 行政性
座席 (或 這樣的 更短 期間 的 時間 同意 至 通過 這個 行政性 代理)、 至 終止 這個
循環信貸 承諾中沒有 高級版或 罰則及 整體而言 或在 零件、任何 部分
終端 至 BE (I)在 一個 金額 不 較少 比 $5,000,000 或 任何 整體 多個 其中 和
(Ii)按差餉分配 在所有的 貸款方在 比例為 他們各自的 左輪手槍 百分比，
但前提是旋轉 信貸承諾可能不會 淪為一個 金額小於
總和 集合體 本金金額 搖擺線的 循環貸款 貸款，以及 L/信用證的義務
然後就很出色了。 任何終止 循環信貸承諾如下 L/C的昇華
或當時有效的Swingline昇華應 減少L/C昇華和搖擺線昇華，作為
適用，以此類推 金額。 行政代理應 及時向每個人發出通知 出借人
任何此類循環信貸承諾的終止。
而不是復職。
第2.12節。 更換 的 出借人
. 如果 任何 出借人 請求 補償 在……下面
第4.4節，或如果借款人被要求支付任何補償税 或附加金額為
任何貸款人或任何政府當局根據第4.1節為任何貸款人開户
而且，在每種情況下， 這樣的貸款機構已經拒絕了 或無法 指定不同的 出借辦公室在
根據第4.7節， 或如果有的話 貸款人是一家 違約貸款人或 一家未經同意的貸款人，
然後 這個 借款人 可能, 在… 它的 鞋底 費用 和 努力， 在 通知 至 這樣的 出借人 和 這個
管理代理， 要求這樣做 出借人至 分配和 委派，不帶 追索權(在 符合
在符合第13.2條所包含的限制和要求的同意的情況下，其所有
權益、權利(其他 而不是它現有的 獲得付款的權利 根據第4.1節 或第4.4節)
和義務 根據本協議 以及 關聯貸款 將文檔發送到 符合條件的受讓人
-41-
應承擔起 這種義務 (哪個受讓人 可能是 另一家貸款人， 如果一個 貸款人接受 這樣的
作業)；
提供
那就是：
第13.2條規定的費用(如有)；
未償還本金 智能交通系統的 貸款和 有資金的參與 在L/C 應計債務
其利息、累算費用 以及所有其他金額 在本合同項下向其支付 以及在
其他貸款文件(包括第節項下的任何金額
4.5就好像欠下的貸款
它是預付的 而不是分配) 從受讓人那裏 (在一定程度上 如此傑出的
本金和應計利息及手續費)或借款人(就所有其他數額而言)；
在……下面 第4.4節 或 付款 所需 至 BE 製造 根據 至 第4.1節， 這樣的
轉讓將導致此類補償或其後付款的減少；
不同意 貸款人， 這個 適用 受讓人 應 有 同意 至 這個 適用
修訂、放棄或同意。
出借人不應是 需要進行任何此類操作 轉讓或委派，如果在此之前 到了那裏，
作為一名 結果是 免責聲明 通過這樣的 出借人或 否則， 情況使人有權 借款人 至
要求這樣的轉讓和轉授不再適用。
第2.13節。 違約的貸款人。
違約貸款人調整。
在……裏面 這 協議， 如果 任何 出借人 vbl.成為 a 違約 貸款人， 然後, 直到 這樣的 時間 AS 這樣的
在適用法律允許的範圍內，貸款人不再是違約貸款人：
豁免權 和修正案
. 這樣的違約 貸款人的 有權 批准 或
不贊成 任何 修訂如下： 豁免 或 同意書 使用 尊重 至 這 協議 應 BE
如所需貸款人的定義中所述的限制。
違約 出借人 瀑布
. 任何 付款 的 校長， 利息， 收費 或
其他 金額 收到 通過 這個 行政性 座席 為 該帳户 的 這樣的 違約
貸款人(無論是自願的還是 強制性的， 在成熟時， 根據第9條或 否則)
或收到 由. 管理代理 從一個 違約貸款人 根據 第13.7條
現將此作為 適用於這樣的 一個或多個時間 視情況而定 由 行政性
代理如下：
第一
，致 支付任何費用 欠款由 這樣的違約貸款人
致行政部門 以下為代理人；
第二
，致 按以下方式付款 按比例計算 任何人的
金額 欠債 通過 這樣的 違約 出借人 至 任何 信用證 發行人 或 這個 搖擺線 出借人
見下文；
第三
，實現L/信用證出票人的質押 關於……的正面曝光
-42-
這樣的 違約 出借人 在……裏面 符合 使用 第2.14條；
第四
, AS 這個 借款人 可能
請求(只要不存在違約)，以資助與之有關的任何貸款
違約貸款人已經 未能為其提供資金 按要求提供的部分 根據本協議，
已確定 通過 這個 行政性 代理商；
第五
, 如果 所以 已確定 通過 這個 行政性
代理人和 借款人，至 被關押在 存款賬户 併發布了專業版 Rata In 訂購至
(X)令人滿意 這樣的 違約 貸款人的 潛力 未來 供資 義務 使用 尊重 至
貸款 在這下面 協議 和 (Y)現金 抵押 L/C 發行人的 未來 正面
暴露於 尊重 這樣的違約 借款人與 尊重 未來書信 的信用
根據本協議發佈， 按照第2.14節的規定；
第六
，致 支付任何費用
欠款 發送到 出借人，貸款人 信用證出票人 或 Swingline放貸機構 作為一名 結果是 任何
對的判決 法庭 有能力的 取得司法管轄權 由任何人 貸款人， L/C 發行人或
這個 搖擺線 出借人 vbl.反對，反對 這樣的 違約 出借人 AS a 結果 的 這樣的 違約
貸款人的 破洞 的 它的 義務 在……下面 這 協議；
第七
, 所以 長為 不是 默認
存在，到 支付任何費用 欠下的款額 借款人作為 結果是 任何判決
的 a 法院 的 稱職的 司法管轄權 已獲得 通過 這個 借款人 vbl.反對，反對 這樣的 違約
出借人 AS a 結果 的 這樣的 違約 貸款人的 破洞 的 它的 義務 在……下面 這
協議；以及
第八
，至 這樣的違約 出借人或 如若不然 導演： 法庭 的
稱職的 管轄權；
提供
任何數額 貸款或L/C 在以下方面的義務 尊重 這種違約行為 貸款人有
沒有為其適當份額提供全額資金，以及(Y)此類貸款是或 與之相關的信件
的信用額度被髮行 在這個時候， 所規定的條件 在第7.1節中滿足
或獲豁免，則該項付款須為 僅適用於支付的貸款， 和L/信用證義務
欠債 致， 全 非違約 出借人 在……上面 a 專業人士 比率 基礎 之前 至 存在 套用 至 這個
支付任何費用 的貸款，或 L信用證所欠債務， 這樣的違約貸款人 在此之前
時間作為 所有貸款 並獲得資金 而且沒有資金 參與 信用證義務 和SwingLine
貸款由持有者持有 貸款人按比例提供貸款 根據他們的 有關的百分比
承付款 如果沒有 施捨 效應 至 第2.13(A)(Iv)條 下面。 任何 付款，
預付款或其他金額 已支付或應支付給 違約貸款方 已應用(或
持有)支付 欠款由 違約貸款人或 過帳現金的步驟 抵押品依據
本第2.13(A)(Ii)節應被視為已付給 並被這樣的違約貸款人重定向，
而且每個貸款人都不可撤銷地同意了。
某些費用
.
費用 為 任何 期間 在.期間 哪一個 那 出借人 是 a 違約 出借人 (及 這個
借款人不需要支付任何 這筆費用本來應該是
被要求已支付給該違約貸款人)。
費用： 任何時期 在此期間 那個貸款人 是一種 違約貸款人 只是為了 這個
可分配給的範圍 其所佔比例 所述的 金額 信任狀 積分為 哪一個
它已根據第2.14節提供了現金抵押品。
任何違約貸款人依據 以上(B)款，借款人應(X)支付 至
-43-
每個沒有違約的貸款人 任何部分的 以其他方式應繳的費用 對這樣的人
違約 出借人 使用 尊重 至 這樣的 違約 貸款人的 參與 在……裏面
信用證義務 或 搖擺線 貸款 那 有 vbl.已 重新分配 至 這樣的
非違約貸款人 根據 以下第(Iv)條： (Y)支付 每一個 L/證書發行人
和Swingline Lending，視情況而定， 任何數量的 以其他方式應繳的費用
向該違約貸款人 可分配給這樣的L/信用證出票人或擺線
貸款人的幌子 暴露在這種環境中 違約貸款人， 和(Z)不 被要求
支付任何該等費用的剩餘款額。
重新分配 的 參與度 至 減少 正面 暴露
. 全 或 任何
零件 的 這樣的 違約 貸款人的 參與 在……裏面 信用證 義務 和 搖擺線 貸款
應重新分配 在沒有違約的人中 出借人符合 與他們各自的
百分比 的 這個 相關 承付款 (計算 如果沒有 關照 至 這樣的 違約
貸款人的 承諾) 但 僅限 至 這個 程度 那 (x) 這個 條件 集 第四 在……裏面
第7.1節 是 滿足於 這個 時間： 這樣的 重新分配 (並且，除非 借款人 應
有 否則 已通知 這個 行政性 座席 在… 這樣的 時間 這個 借款人 應 BE
視為已陳述並保證在該時間滿足該等條件)，
和(Y) 這樣的重新分配 不 原因 集合體 循環貸款 和利益 在……裏面
信用證 義務 和 搖擺線 貸款 的 任何 非違約 出借人 至 超 這樣的
非違約 貸款人的 旋轉 信用 承諾。 主題 至 第13.21條、 不是
重新分配 如下所示 應 構成 a 豁免 或 發佈 的 任何 索賠 的 任何 聚會
如下所示 vbl.反對，反對 a 違約 出借人 產生 從… 那 出借人 擁有 變成 a
違約 貸款人， 包括 任何 索賠 的 a 非違約 出借人 AS a 結果 的 這樣的
在這種重新分配之後，非違約貸款人的風險敞口增加。
現金 抵押品； 還款 的 搖擺線 貸款
. 如果 這個 重新分配
在子句中描述 (Iv)以上所述不能， 或者只能 部分，受影響，借款人 應，
沒有偏見 給任何人 對或 可用的補救措施 對他們來説 在本協議下或 根據法律，(X)首先，
提前償還Swingline貸款，金額相當於 擺動貸款機構的正面風險敞口和
(Y)第二，現金抵押 L/信用證出票人 按照規定正面曝光 與
第2.14節規定的程序。
違約貸款人 治癒
. 如果 借款人， 行政部門 代理，代理 搖擺線
出借人和 每個L/C 發行人同意 以書面形式 這是一個 出借人是 不再 違約 貸款人， 這個
管理代理將 因此，通知 本合同雙方，據此 截至 指定的生效日期
在這樣的情況下 通知和 受制於 任何條件 闡述 其中(其中 可能包括 安排
關於任何現金 抵押品)，該貸款人將， 在適用的範圍內，購買 按票面價值計算
對方未償還貸款的部分 貸款人或採取其他行動，如 行政性
代理可確定是否有必要 導致貸款和有資金的和無資金的 參與度
在Letters中 的信用 和SwingLine 貸款給 被扣留 按比例 由. 貸款方在 符合
他們的 各自 百分比 的 這個 相關 承付款 (無 施捨 效應 至
第2.13(A)(Iv)條) 貸款人將停止 成為一個 違約貸款人；
提供
不會有追溯力的調整 關於應計費用或 付款人或付款日期
代表 的 這個 借款人 而當 那 出借人 曾經是 a 違約 出借人； 和
提供
,
進一步
, 那
除受影響各方另有明確約定的範圍外，本合同項下的任何變更
-44-
違約貸款人 向出借人 將構成 免責聲明 或釋放 任何人的 申索 任何一方 如下所示
因該貸款人是違約貸款人而產生。
新的 搖擺線 貸款/信函 的 信用
. 所以 長 AS 任何 出借人 是 a 違約
貸款人， (I)搖擺線 貸款人應 不是 需要滿足以下條件 為任何項目提供資金 搖擺線 貸款，除非 它是
滿意 那 它 將要 有 不是 正面 暴露 之後 施捨 效應 至 這樣的 搖擺線 貸款 和
(Ii)不需要L/信用證出票人 發行、延期、續期或增加 任何信用證，除非
它確信，在生效後，它將不會有正面曝光。
第2.14節。 現金抵押品 正面曝光。
在任何時候 將會有一天 存在為
違約 貸款人， 在 一(1) 業務 天 以下是 這個 成文 請求 的 這個
管理代理或 任何L/證書發行人 (附複印件 致行政部門 代理人)借款人
應該兑現嗎？ 抵押 L/中證發行人 正面曝光 懷着敬意 對這樣的人 違約貸款人
(在之後確定 給與效果 至區段 2.13(A)(Iv)及 任何現金 提供的抵押品 通過這樣的
違約貸款人)，金額不低於最低抵押品金額。
格蘭特 的 安防 利息
. 這個 借款人， 和 至 這個 程度 提供 通過 任何
違約 貸款人， 這樣的 違約 貸款人， 特此 助學金 至 這個 行政性 探員， 為 這個
L項目的好處 發行人，並同意 保持，第一要務 所有的擔保權益 這樣的現金
抵押品作為擔保 為這種違約行為負責 貸款人的義務 為參與活動提供資金 關於……
信用證 義務， 至 BE 套用 根據 至 條例草案(B)條 下面。 如果 在… 任何 時間 這個 行政性
代理人確定現金抵押品受任何 任何人的權利或申索
管理代理和 L/C發行人 如本文所提供的， 或者是因為 總金額 這樣的現金
抵押品是 少於 最低要求 抵押品金額， 借款人 應迅速、 按需
通過 這個 行政性 探員， 支付 或 提供 至 這個 行政性 座席 其他內容 現金
抵押品 在……裏面 一個 金額 足量 至 消除 這樣的 缺乏症 (之後 施捨 效應 至 任何 現金
違約貸款人提供的抵押品)。
應用
. 即使有任何相反的規定， 本協議，
現金 抵押品 提供 在……下面 這 第2.14節 或 第2.13節 在……裏面 尊重 的 信件 的 信用
應適用於 令人滿意 違約貸款人的 提供資金的義務 參與
關於L信用證的義務(包括，關於由 違約貸款人，任何
應計利息 在這樣的情況下 義務) 這就是 現金抵押品 是這樣的嗎 前提是，之前 給任何人
本合同另有規定的財產的其他用途。
終端 的 要求
. 現金 抵押品 (或 這個 恰如其分 部分 （其中）
提供以減少 任何L/C發行人的 正面曝光 將不再 是必需的 待扣留 AS
現金 抵押品 根據 至 這 第2.14(C)條 以下是 (A) 淘汰 的 這個 適用
正面 暴露 (包括 通過 這個 終端 的 違約 出借人 狀態 的 這個 適用
貸款人)，或 (B)決定 由. 管理代理 而且每個人 信用證出票人 那邊的那個 存在
過剩 現金 抵押品；
提供
抵押品 和 每一個 信用證 發行人 可能 同意 那 現金 抵押品 應 BE 保持 至 支持 未來
預期的 正面 暴露 或 其他 義務； 和
提供 進一步
那 至 這個 程度 那
這種現金抵押品是由 借款人或任何其他貸款方，此類現金抵押品
應繼續受制於根據貸款文件授予的擔保權益。
-45-
第2.15節。 增加 在……裏面 旋轉 信用 承諾； 製做 的 增量 術語
貸款。
借款人可以在循環信貸終止日期之前的任何一個營業日，
與 書面同意 的 管理代理， L/C 發行人， 以及 Swingline Lending，
增加總金額 循環信貸承諾和/或借款 一個或多個
定期貸款 (集體而言， 《大賽》
增量 術語 貸款
“)，在 每一起案件， 通過交付 加價
申請基本上以附件I所示的形式(或以其他可接受的形式
管理代理)在至少五(5)個工作日之前
期望有效 日期： 這樣的增長 (
“增加”
)識別 一項額外的 貸款人， 哪一個
有資格成為合格受讓人(或附加循環信貸 承諾或承諾
創建增量項 為現有客户提供貸款 貸款人)和金額 它的循環信貸
承諾 或 增量 術語 貸款 (或者， 為 一個 現有 貸款人， 這個 金額 的 其他內容
旋轉 信用 承付款 或 這個 金額 的 a 承諾 至 製作 增量 術語
貸款)；
然而，前提是
，即：
和 任何 這樣的 增加 應 BE 在……裏面 一個 金額 不 較少 比 $10,000,000 (或 這樣的 次要的
行政代理當時商定的金額)；
或的生效日期 增加及之後的 給予形式上的效果 收益的使用
其中；以及
其他借款文件應為 並保持真實和正確 在所有實質性的方面 這個
該項加薪的生效日期(如非 已經受到重要性的限制，否則在所有方面
敬意)，但 發送到 範圍 明示相同 與…有關 更早的一次 日期，在 哪一種情況
他們 應 BE 真的 和 對，是這樣 在……裏面 全 材料 尊重 (其中 不 已經 合格 通過
重要性，否則在所有方面)
截至該較早日期。
有效的 日期(
“增加日期”
))。 加薪幅度為 同意，由 借款人，
這個 行政性 座席 和 這個 貸款人 提供 這樣的 增加。 vt.在.的基礎上 這個 增加 日期，
附表2.1/2.2須當作修訂為 反映增加的情況。 關於增加的
如上所述的循環信貸承諾， 增加日期，新的循環
出借人(S)(或， 如果適用，現有 出借人(S)應墊付 循環貸款，如 適用，在
足夠的數額，如 在生效後 這樣的進步(S)或 貸款(S)和提前還款
由任何人提供循環貸款 貸款人(S)，其承諾不是 增加，每個貸款人應擁有
傑出的 它的 左輪手槍 百分比 的 旋轉 貸款。 它 應 BE a 條件 至 這樣的
有效性： (A)如有的話 歐洲美元貸款 是傑出的 在 日期： 這樣的效力，
此類歐洲美元貸款應被視為 在這樣的日期預付 借款人應支付任何
金額 欠債 至 這個 出借人 根據 至 第4.5條 和 (B) 借款人 應 不 有
已終止 任何 部分 的 這個 旋轉 信用 承付款 根據 至 第2.11節。 這個
借款人同意支付 該公司的開支 行政代理(包括合理的 律師事務所
費用)有關 給任何人 增加。 儘管如此， 在此為 恰恰相反， 沒有出借人 應
有 任何 義務 至 增加 它的 旋轉 信用 承諾 或 至 製作 任何 增量
未經貸款人同意，不得增加定期貸款和貸款人的循環信貸承諾
-46-
，而每名貸款人可於 它的選擇，無條件和無緣無故， 拒絕提供
任何增加。
每個都在旋轉 信貸增加 應為 在 相同的條款 (包括定價 和成熟， 但
不包括 習慣 安排， 承諾， 組織結構 和 承銷 費用、 和
修改費 不是一般的 共享給 其他貸款人 懷着敬意 對這樣的人 循環信貸
增加) AS 這個 旋轉 信用 承付款 傑出的 之前 至 這個 增加 約會。 每個
增量定期貸款應符合規定的條款和條件 在一項遞增修正案中。
承付款 在……裏面 尊重 的 增量 術語 貸款 和 增加 在……裏面 這個 旋轉 信用
承諾 應 變成承諾 (或 在 案例 屬於一個 增加 旋轉式 信用
承諾 至 BE 提供 通過 一個 現有 貸款人， 一個 增加 在……裏面 這樣的 貸款人的 適用
循環信貸 承諾)項下 本協議 根據 一項修正案 (一個
“增量”
修正案“
)加入本協議，並 視情況，另一筆貸款 文件，由
借款人，每個現有 貸款人同意 提供這樣的增長， 如果有的話，每個額外的貸款人，
如果有的話， 和行政部門 探員。 《增量修正案》 可能, 未經同意 的
任何其他貸款人， 這樣的效果 對此的修正 協議和 其他貸款文件 AS
可能是 必要的或 適當，在 合情合理 對…的意見 行政部門 代理和 這個
借款人，以執行本第2.15節的規定。
(A) 借款人 可能, 通過 成文 通知 至 這個
行政性 座席 從… 時間 至 時間 請求 一個 延伸 (每個， 一個 “
延拓
”) 的 這個
旋轉 信用 終端 日期 和/或 如果 適用， 任何 成熟度 日期 適用 至 任何
遞增定期貸款至申請中指定的延長到期日。 該通知應
列明(I) 循環信貸承諾和/或遞增期限 貸款給
BE 擴展 (哪個 應 BE 在……裏面 最小值 增量 的 $5,000,000 和 a 最小值 的
$1,000,000)及 (Ii) 日期： 其中有這樣的 分機為 被要求 變得有效 (哪個
日期不能早於 超過十(10)個工作日 不超過六十(60)美元 日期之後的幾天
此類請求中的 分機(或類似) 更長或更短 句點作為 行政代理應
同意)。 應向每個貸款人提供(一個 “
延期優惠
“)有機會參加這種
在按比例和與對方貸款人相同的條款和條件下延期
適用於行政代理制定的程序或行政代理合理接受的程序。 任何貸款人
趨近 至 參與 在……裏面 這樣的 延拓 可能 選舉 或 拒絕， 在……裏面 它的 鞋底 慎重， 至
參與 在……裏面 這樣的 延拓 (它 存在 明白了 那 如果 a 出借人 應 失敗 至 迴應 至 任何
在收到延期申請後五(5)個工作日內申請參加延期
出價， 這樣的 出借人 應 BE 被視為 至 有 已拒絕 至 參與 在……裏面 這樣的 分機)。 如果 這個
集料 本金 金額 的 旋轉 信用 承付款 或 增量 術語 貸款，
(計算 在……上面 這個 臉 金額 其中)， AS 適用， 在……裏面 尊重 的 哪一個 出借人 應 有
接受了相關的 延期優惠 應超過 最大聚集度 本金金額：
這個 旋轉 信用 承諾 或 增量 術語 貸款， AS 適用， 請求 至 BE
擴展 通過 這個 借款人 根據 至 這個 延拓 出價， 然後 這個 旋轉 信用
承諾或遞增期限 貸款人的貸款，視情況而定 應按比例延長
最高可達此最高限額 基於各自的本金 金額(但不得超過 實際
記錄的持有量)，這些貸款人已經接受了這種延期要約。
-47-
違約應已發生，並且 在緊接之前繼續進行 在給出後立即
效應 對這樣的人 延期；(Ii) 申述 和保修 的 借款人和 彼此
貸款方 包含在 第6條 或任何 其他貸款 文檔， 或者哪一個 都包含在 在任何
提供的文件 在任何時候 時間低於 或在 在此連接 或者隨之而來， 應為 真實且真實
所有材料都正確無誤 尊重(並在所有方面 尊敬的人，如果有這樣的 陳述或保修是 已經
合格 通過 重要性 或 參考文獻 至 材料 不利的 效果) 在……上面 和 AS 的 這個 日期 的 這樣的
分機， 除 至 這個 程度 那 這樣的 表示法 和 保修 特指 請參閲 至 一個
更早的日期， 在這種情況下， 他們將會 真實而又真實 總體而言是正確的 物質方面(和 在所有方面
如果有任何這樣的表述 或者保修已經是 受重要性或 參考材料
不良反應) 截至 這樣更早 日期，(Iii) L/C 發行人和 搖擺線 貸款人應 有
同意對循環信貸承諾進行任何延期，前提是此類延期規定 為
發行了《 信用證 也不是製造 Swingline貸款的 隨時隨地 在擴展期間
延期的條款應符合第2.16(C)節的規定。
提供貸款機構，並在 附加信用延期修正案，前提是
(I) 最終成熟度 日期： 任何擴展 循環信貸 承諾或 擴展增量
術語 貸款應為 是不是 早於 旋轉式 信用終止 日期或 成熟度 日期
適用於 現有的 增量定期貸款， (Ii)(A)須 是不是 定期攤銷
的 這個 擴展 旋轉 信用 承付款 和 (B) 這個 排定 攤銷 的 這個
擴展 增量 術語 貸款 應 BE AS 同意 其中 這個 借款人 和 這個 出借人
提供這種擴展的增量 定期貸款，(三)(A)延長的循環貸款 以及
擴展 遞增項 貸款將 平價排名 通過 的權利 付款方式： 旋轉式
貸款和增量 術語 貸款被延長，以及 (B)借款人及 擔保人
的 這個 擴展 旋轉 信用 承付款 或 這個 擴展 增量 術語 貸款， AS
適用， 應 BE 這個 借款人 和 這個 擔保人， (Iv) 利息 率 利潤率 和 收費
適用於任何 延期循環信貸 承諾(及 展期循環貸款
(見下文) 和 擴展 增量 貸款 應 BE 已確定 通過 這個 借款人 和 這個
適用範圍的擴展 貸款人，以及 (V)至 廣度 這些條款 的 擴展旋轉 信用
承諾或 擴展增量 定期貸款是 與不一致 這些條款 闡述 此處
(已設置的除外 第四個從句 (I)至(Iv) 以上)，這樣的條款 應合理地 滿意的
致管理代理。
適用的展期貸款人應 簽約並交付給 管理代理和 其他內容
信用 延拓 修正案 和 這樣的 其他 文件 AS 這個 行政性 座席 應
合情合理 指定 至 證據 分機。 行政部門 代理人應 迅速 通知
每一個 出借人 AS 至 這個 有效性 的 每一個 分機。 儘管如此 什麼都行 此處 至 這個
相反， 任何 其他內容 信用 延拓 修正案 可能, 如果沒有 這個 同意書 的 任何 其他
貸款人， 效應 這樣的 修正案 至 這 協議 和 這個 其他 貸款 文件 AS 可能 BE
必要的或適當的(但僅限於 這種程度)，在合理的意見 行政部門
座席 和 這個 借款人， 至 實施 這個 條款 的 任何 這樣的 延拓 出價， 包括 任何
修正案 必要 至 建立 擴展 旋轉 信用 承付款 或 擴展
增量定期貸款作為 新的一批 循環信貸承諾 或遞增條款
貸款，如適用， 以及這樣的其他 技術性修訂為 可能是必要的 或適用於
-48-
這個 合理的 意見 的 這個 行政性 座席 和 這個 借款人 在……裏面 連接 使用 這個
設立 如此新奇 分期付款(包括 保存 專業人士 RATA處理 的 擴展
和 非擴展 分批 和 至 提供 為 這個 重新分配 的 任何 信用證 義務 或
Swingline貸款項下的債務 在期滿或 終止承諾 在……下面
任何部分)，在每種情況下，條款與本第2.16節一致。
S
檢查
EES
.
第3.1節。 收費。
旋轉 信用 承諾 收費
. 這個 借款人 應 付款給 這個 行政性
座席 為 這個 應課税額 帳户 的 這個 出借人 在……裏面 符合 使用 他們的 左輪手槍 百分比 a
承諾費按年率計算 等於適用的邊際(計算於 的基礎是
年 的 360天 和 這個 實際 數 的 日數 已過去) 《泰晤士報》 這個 每天 金額 通過 哪一個 這個
循環信貸承諾總額超過 週轉本金 貸款和
L信用證的債務當時尚未清償。 為免生疑問，Swingline的本金
貸款不得 被計入或被考慮 旋轉器的用法 信貸承諾：
目的 這一部分。 這樣的承諾 費用應為 應支付的 季度入站 拖欠欠款 最後
每一天 三月、六月、九月， 和12月 每一年 (由 首先是這樣的
日期發生在之後 截止日期) 以及在 循環信貸終止 日期，除非
旋轉 信用 承付款 是 已終止 在……裏面 整體 在……上面 一個 早些時候 日期， 在……裏面 哪一個 活動 這個
承諾費 截止日期 日期： 這樣的終止在 完整的應該是 在以下日期支付 日期
這樣的終止。
信用證費用。
任何字母 所依據的信貸 至第1.3節， 借款人應支付 致L/信用證出票人 為它自己
記帳預付費 相當於0.125 票面金額 (或增加的 在面額上
的)這樣的 信件地址： 信用。 季度入站 欠款，打開 最後 年月日 每年三月， 六月，九月，
和12月，自截止日期之後的第一個這樣的日期開始，借款人
應支付 發送到 管理代理， 對於 應課差餉福利 的 貸款方在 符合
其Revolver百分比，a 信用證手續費
“L/C參賽費”
)以一定的速度 每年
等於 適用的 邊際(計算日期 其基礎是 一種 年份 360天和 實際的 數
經過的天數)中 在每一天內的效力 該季度適用於 日均臉型 金額
《信使》 的信用 在此期間未完成 這樣的四分之一。 此外, 借款人 應支付 發送到
信用證出票人 為 它的 自己人 帳户 這個 L/發行人 標準 發行， 畫畫， 談判，
修訂、轉讓及其他 每封信的行政費用 由以下機構設立的貸方
L/信用證發行人不定期。
行政代理費
. 借款人應向行政代理支付以下費用
其本身的用途和利益，行政代理和借款人在#年商定的費用
一封日期為本合同日期的信函，或經雙方書面同意的信函。
-49-
S
檢查
軸
;
C
更改輸入
C
不利因素
,
I
增加
C
OSTS
,
F
正在開發
I
新穎性
某些已定義的術語。
為…的目的 這一節， 術語“貸款人”包括 任何
L信用證簽發人，術語“適用法律”包括FATCA。
免費付款 税收的問題。
任何和 所有付款 由或 臨時支取 任何人的 義務
在任何貸款文件下的任何貸款方不得扣除或扣繳以下費用
任何税種，適用法律另有規定的除外。 如果有任何適用法律(如中確定的 好的一面
適用扣繳義務人的信仰自由裁量權)要求扣除或扣繳任何
任何此類付款所產生的税款 扣繳義務人，然後是 適用的扣繳義務人應
有權制造 上述扣減或扣繳 並應及時支付 扣除的全部金額
或扣留給 有關政府當局 根據適用情況 法律和，如果 這樣的
税收 是一種補償税， 則應支付的金額 適用的貸款方 應增加
如有必要，請 在這樣的情況下 扣除或扣繳 已經做出了 (包括該等 扣除額
和 扣繳 適用 至 其他內容 總和 應付 在……下面 這 部分) 這個 適用
收件人收到 一筆錢 等於 總和 它會 已收到 沒有 這樣的扣減 或
被扣留了。
付款方式： 其他税種 由. 貸款方。
貸款 各方應 按時付款 至
這個 相關 政府部門 主管當局在 符合 使用 適用 法律， 或 在… 這個 選擇權 的 這個
行政代理及時報銷其支付的任何其他税款。
賠償 通過 這個 貸款 派對。
這個 貸款 各方 應 共同 和 分別
對每一位接受者進行賠償， 三十(30)天內 在此之後，要求 全額 任何人的
保證税(包括 徵收的補償税 或斷言 在或上 歸因於 金額
應付 在……下面 這 部分) 應付 或 付訖 通過 這樣的 收件人 或 所需 至 BE 被扣留 或
扣減自 向該等人士付款 收件人和任何 所產生的合理開支 從那裏或與之一起
尊重 到了那裏， 是否 或 不 這樣的 獲得賠償 税費 是 正確無誤 或 合法的 強加的 或
由有關政府當局斷言。 關於上述付款金額的證明
或將責任交付給 借款人由一名 出借人(附複印件 致管理代理)， 或由
行政部門 打開的代理 它自己的 代表或 我代表 一種 貸款人， 應為 結論缺席
清單錯誤。
賠償 通過 這個 出借人。
每個 出借人 應 分別 賠償 這個
管理代理， 十(10)以內 幾天後 對此的需求， 對於(I)任何 保證税
或 其他 税費 可歸因性 至 這樣的 出借人 (但是 僅限 至 這個 程度 那 任何 貸款 聚會 有 不
已經 獲得賠償 這個 行政性 座席 為 這樣的 獲得賠償 税費 或 其他 税費 和
如果沒有 限制 義務 的 貸款方 去做 因此)、(Ii) 任何税種 歸因於 這樣的
貸款人沒有遵守第13.2(D)條關於維持
參與者註冊和 (Iii)任何被排除的 可歸於該貸款人的税款，在 每一件案子，那 是
應付 或 付訖 通過 這個 行政性 座席 在……裏面 連接 使用 任何 貸款 文檔， 和 任何
合理的 費用 產生 從那時起 或 使用 尊重 到了那裏， 是否 或 不 這樣的 税費 是
相關政府當局正確地或合法地強加或斷言的。 一份證書
-50-
發送到 金額 這樣的付款 或責任 遞送至 任何貸款人 由. 管理代理
應 BE 結論 缺席 艙單 錯誤。 每個 出借人 特此 授權 這個 行政性
代理人須抵銷和應用任何及全部 在任何時間根據任何貸款欠該貸款人的款額
單據或由行政代理以其他方式從任何其他來源支付給貸款人
抵銷根據本款(E)須付給政務代理人的任何款項。
證據 的 付款。
AS 很快 AS 切實可行 之後 任何 付款 的 税費 通過 任何
借款方根據本節向政府當局提供貸款，該借款方應交付 至
管理代理 原件或經認證的 收據複印件 由該政府發出
證明這一點的當局 付款，複印件 的回報 申報此類付款 或其他證據
行政代理人對該等付款的合理滿意。
貸款人的地位。
(I)任何有權 免税免除或減少
預繳税金 關於根據任何貸款文件支付的款項，應交付給
借款人和 行政部門 代理，地址： 時間 或時代 合理要求 由. 借款人
或 這個 行政性 探員， 這樣的 恰如其分 已完成 和 執行 文件 合情合理
應借款人的要求 或管理代理 將允許這樣的付款 有待制作
沒有扣繳 或在 減少了 速度 扣留。 此外, 任何貸款人， 如果合理的話
請求者 借款人 或 管理代理， 應交付 這類其他 文件
由適用人員規定 法律或合理的 應以下要求： 借款人或 管理代理
這將使借款人或管理代理能夠確定該貸款人是否
是主體 要備份 扣繳或 信息報告 要求。 儘管如此，
與前兩條相反 句子的完成、籤立和呈交 這樣的
文檔(其他 而不是這樣 文檔集 前四位 第4.1(G)(Ii)(A)、(Ii)(B)條 及(Ii)(D)
在以下情況下不需要) 在貸款人的合理判斷中 完成、籤立或
提交 會不會 主題 這樣的 出借人 至 任何 材料 未報銷 成本 或 費用 或 會不會
對該貸款人的法律或商業地位造成重大損害。
管理代理 在或上 在.之前 日期 在哪一個上面 這樣的貸款人 成為一名 貸款人在下
這 協議 (及 從… 時間 至 時間 此後 在 這個 合理的 請求 的 這個
借款人 或 這個 行政性 代理)、 執行 原件 的 美國國税局 表格 W-9 證明
這樣的貸款人免徵美國聯邦備用預扣税；
至 這個 借款人 和 這個 行政性 座席 (在 這樣的 數 的 副本 AS 應 BE
由收件人要求)或 在上述日期之前 外國貸款人成為
a 出借人 在……下面 這 協議 (及 從… 時間 至 時間 此後 在 這個 合理的
請求 的 這個 借款人 或 這個 行政性 代理)、 以兩者中的任何一個為準 的 這個 以下是 是
適用範圍：
税費 條約 至 哪一個 這個 美聯航 州政府 是 a 聚會 (X)與 尊重 至 付款 的
利息 在……下面 任何 貸款 文檔， 執行 原件 的 美國國税局 表格 W-8BEN
-51-
建立 一個 豁免 從…, 或 減少 的, 美國 聯邦制 扣繳 税收
根據該等人士的“利益”條款 税務條約及(Y)就任何 其他
項下適用的付款 任何貸款文件， IRS表W-8BEN 建立
一項豁免 從，或 減少， 美國聯邦政府 預提税金 根據 這個
税收條約中的“營業利潤”或“其他收入”條款；
投資組合權益的豁免 根據本條例第881(C)條 《守則》，(X)證書
基本上在 表格 展品的數量 H-1至 其效果 這樣的話 外國貸款人 是
不是“銀行” 在意義上 條例第881(C)(3)(A)條 《守則》中， A“10%
股東“ 的 這個 借款人 在 這個 含義 的 部分 881(C)(3)(B) 的 這個
代碼， 或 a “受控 國外 公司“ 描述 在……裏面 第881(C)(3)(C)條 的
《守則》(A)
“美國税收 合規證書“
)及(Y)已籤立的税務局正本
表格W-8BEN；或
原件 的 美國國税局 表格 W-8IMY， 相伴 通過 美國國税局 表格 W-8ECI， 美國國税局
表格W-8BEN， a 美國 税收 合規性 證書 基本上 在……裏面 這個 表格 的
證物H-2或 證物H-3， IRS表 W-9和/或 其他認證 公文
從每個受益所有人那裏， 在適用的情況下；
提供
如果外國貸款人是一家
合夥關係和一個或多個 的直接或間接合作夥伴 這樣的外國貸款人是
申領 這個 投資組合 利息 豁免， 這樣的 外國 出借人 可能 提供 a
實質上以以下形式的美國納税證明 代表證物H-4
每一位此類直接和間接合作夥伴；
至 這個 借款人 和 這個 行政性 座席 (在 這樣的 數 的 副本 AS 應 BE
由收件人要求)或 在上述日期之前 外國貸款人成為
a 出借人 在……下面 這 協議 (及 從… 時間 至 時間 此後 在 這個 合理的
美國政府的要求 借款人或借款人 管理代理)，執行 任何人的原件 其他表格
由適用法律規定作為基礎 申請豁免或減少 美國
聯邦制 扣繳 税金， 恰如其分 完成， 同舟共濟 使用 這樣的 補充
文件 AS 可能 BE 訂明的 通過 適用 法律 至 許可證 這個 借款人 或 這個
由行政代理人決定需要扣繳或扣減的款項；及
至FATCA徵收的美國聯邦預扣税 如果這樣的貸款人倒閉 遵守
使用 這個 適用 報告 要求 的 FATCA (包括 那些 包含 在……裏面
第1471(B)條 或1472(B) 的 代碼，如 適用)、 這樣的貸款人 應 送貨對象 這個
借款人和行政代理在法律規定的時間和
時間 或 《泰晤士報》 合情合理 請求 通過 這個 借款人 或 這個 行政性 座席 這樣的
文件 訂明的 通過 適用 法律 (包括 AS 訂明的 通過
第1471(B)(3)(C)(I)條 的 這個 代碼) 和 這樣的 其他內容 文件 合情合理
請求 通過 這個 借款人 或 這個 行政性 座席 AS 可能 BE 必要 為 這個
-52-
借款人 以及 管理代理 遵守 帶着他們的 項下的義務 FATCA
和 至 確定 那 這樣的 出借人 有 遵守 使用 這樣的 貸款人的 義務 在……下面
FATCA 或確定 金額達至 扣除和扣繳 從這樣的付款中。 完全是為了
目的 的 這 第(D)條、
“英足總
三氯乙烷“
應 包括 任何 修正案 製造 至 FATCA
自本協議之日起生效。
每個 出借人 同意 那 如果 任何 表格 或 認證 它 先前 投遞 過期 或
變得過時 或不準確 在任何 尊重它，它 應更新 這樣的表格 或認證 或迅速地
以書面形式通知借款人和行政代理其法律上不能這樣做。
對某些退款的處理。
如果有的話 當事人收到 退款 任何人的 有關以下各項的税項
它已得到賠償，根據 提交給本節(包括由 額外款額的支付
根據 本節)、 它應該是 付款給 賠款 甲方 等額 對這樣的人 退款
(但僅限於 其影響範圍 已支付的彌償款項 在本節下 關於… 税金
正在興起 對這樣的人 退款)，淨額 在所有的 自付費用 (含税) 這樣的賠款
派對和 不計利息 (除 任何興趣 付款人 相關的 政府權威
懷着敬意 對這樣的人 退款)。 這樣的賠款 一方，在 請求 這樣的賠款 聚會,
應償還 對這樣的人 受補償方 這筆錢 已付清 根據 本款(H) (加
任何處罰， 利息或 其他收費 強制者 相關的 政府當局) 在
該事件 這樣的賠款 派對是 需要滿足以下條件 償還這樣的債務 退款至 這樣的政府 權威。
儘管如此， 發送到 相反，在 本款(H)， 在NO中 活動將 被賠償的人
必須有當事人 要支付任何 相當於一個 賠償一方依據 本款(H) 這個
其付款方式 會把 年受彌償當事人 一個不太有利的 税後淨頭寸大於
這個 獲得賠償 聚會 會不會 有 vbl.已 在……裏面 如果 這個 税收 主題 至 賠償 有 不 vbl.已
扣除、扣留或以其他方式 加徵和賠償 付款或附加金額
會產生這樣的結果 退款從來沒有過 付了錢。 本款不應 被解釋為需要
任何受彌償的人 一方 使其可用 它的税金 退貨(或 任何其他 相關信息 至ITS
它認為保密的税款)向賠償方或任何其他人支付。
生存。
本節規定的每一方的義務
應在辭職或
更換行政代理 或任何權利的轉讓 由、或 替換，一個
貸款人， 終結者 的 承諾和 這筆還款， 滿意度或 放電 在所有的
任何貸款文件項下的債務。
第4.2節。 法律的改變。
任何其他貸款文件，如果在任何時候法律的任何變化使任何貸款人
製造或繼續維持任何歐洲美元 貸款或履行其作為 設想中的
特此， 這樣的 出借人 應 迅速 給 通知 其中 至 這個 借款人 和 這樣的 貸款人的
作出或作出的義務 在以下條件下維持歐洲美元貸款 本協議應為 暫停，直到
它是 不再 非法的 這樣的貸款人 使 或維護 歐洲美元貸款。 借款人
應按要求預付 任何的未償還本金 這影響了歐洲美元貸款，
同舟共濟 使用 全 利息 應計 在其上 和 全 其他 金額 然後 到期 和 應付 至 這樣的
本協議項下的貸款人；
然而，前提是
協議，借款人 然後可以選擇 借錢 本金金額 受影響的人 歐洲美元
通過BASE方式向此類貸款人提供貸款 對來自此類貸款人的貸款進行利率調整，這些貸款的基準利率
不得由貸款人按比例發放，而只能由受影響的貸款人發放。
-53-
第4.3節。 不可用 的 存款 或 無能力 至 確定， 或 不足之處 的,
倫敦銀行同業拆借利率
. (a)
已保留
.
替換 美元 倫敦銀行同業拆借利率。
在……上面 三月 5, 2021 這個 金融 行為 權威
(
“FCA”
), 這個 監管部門 主管 的 美元 Libor‘s 管理員 (
“IBA”
), 宣佈 在……裏面 a
公共的 陳述式 這個 未來 停止 或 損失 的 代表性 的 隔夜/現貨 下一首, 1-
月、3個月、6個月和 12個月期美元 Libor男高音設置。 在較早的 (I)日期
那 全 可用 男高音 的 美元 倫敦銀行同業拆借利率 有 要麼 永久 或 無限期 已停止 至 BE
由IBA提供或已由FCA根據公開聲明或出版物宣佈
信息的數量 成為 不再 具有代表性和 (Ii) 基準替換 相關日期
至 一個 早些時候 選擇加入 選舉， 如果 這個 然後-當前 基準 是 美元 倫敦銀行間同業拆借利率 這個 基準
更換 將要 更換 這樣的 基準 為 全 目的 如下所示 和 在……下面 任何 貸款
文檔記錄在 尊重 任何環境 這樣的人中 基準打開 這樣的一天 以及所有 後續設置
沒有任何 修訂如下： 或更進一步 行動或 同意的人 任何其他 一方 本協議 或
任何 其他 貸款 文檔。 如果 這個 基準 更換 是 每天 簡單 索弗爾， 全 利息
付款將按季度支付。
(c) 的效果 基準轉換事件。
(I)儘管有此規定 任何事情都可以 恰恰相反
此處 或 在……裏面 任何 其他 貸款 文檔， 如果 a 基準 過渡 事件 或 一個 早些時候 OPT
-
在……裏面
選舉，如 適用，以及 與之相關的 基準替換 日期有 之前發生的 發送到
有關的參考時間 當時的任何設置
-
當前基準，則(X)如果基準
更換人選已確定 根據 WITH(1)條 或(2) 概念的定義 “基準”
取代這類基準 更換日期，這樣的基準 替換者將取代
這樣的 基準 為 全 目的 如下所示 和 在……下面 任何 貸款 文檔 在……裏面 尊重 的 這樣的
基準 設置 和 後繼 基準 設置 如果沒有 任何 修正案 致， 或 進一步
行動或同意 任何其他人的 當事人，這是 協議或任何 其他貸款單據 以及(Y)如果
基準 更換 是 已確定 在……裏面 符合 使用 條款 (3) 的 這個 定義 的
“基準” 替換“ 為 這樣的 基準 更換 日期， 這樣的 基準
更換 將要 更換 這樣的 基準 為 全 目的 如下所示 和 在……下面 任何 貸款
文檔 在……裏面 尊重 的 任何 基準 設置 在… 或 之後 5:00 下午3點 (芝加哥 《時代》雜誌) 在……上面 這個 第五名
業務 後天 日期 通知 這樣的 基準 替代的是 提供 發送到 出借人
沒有任何 修訂如下： 或更進一步 行動或 同意的人 任何其他 當事人， 本協議 或
任何 其他 貸款單據 再見 AS 行政部門 代理有 未收到， 通過這樣的 時間
成文 通知 的 我反對 至 這樣的 基準 更換 從… 出借人 包括 這個
必需的出借人。
文檔，並受 下面的但書載於 這一段，如果是 術語 SOFR事件和
它的 相關 基準 更換 日期 有 vbl.發生，發生 之前 至 這個 參考 時間 在……裏面
尊重 的 任何 設置 的 這個 然後
-
當前 Benchmark， 然後 這個 適用 基準
替換將取代當時的
-
適用於本協議之下或之下所有目的的當前基準
任何 貸款 文檔 在……裏面 尊重 的 這樣的 基準 設置 和 後繼 基準
設置，而不對本協議進行任何修改，或對本協議採取進一步行動或徵得任何其他當事人的同意
協議或 任何其他 貸款文件；
提供
除非 這個 行政性 座席 有 投遞 至 這個 出借人 和 這個 借款人 a 術語
索弗爾通知。
-54-
行政性 座席 將要 vbl.有 正確的 使 基準替換 整合
時不時地變化 而且，儘管有任何關於 與本文相反或在任何
其他 貸款 文檔， 任何 修正案 實施 這樣的 基準 更換
合規變更 將會成為 有效，但沒有 任何進一步的 行動或 同意的人 任何
本協議或任何其他貸款文件的另一方。
出借人 的 (A)任何 發生 的 a 基準 過渡 活動， 術語 軟性 事件 或
提前選擇
-
在選舉中(視何者適用而定)及其 相關基準更換日期，(B)
實施任何基準 替換，(C)有效性 任何基準
更換 整合 變化， (D) 這個 移除 或 復職 的 任何 男高音 的 a
根據下文第(V)款和第(E)款開始或結束的基準 任何人的
基準 不可用 句號。 任何 決心， 決斷 或 選 那 可能 BE
製造 通過 這個 行政性 座席 或, 如果 適用， 任何 出借人 (或 羣組 的 貸款人)
根據本第4.3(C)節，包括關於基調、費率或
調整或 的 發生事件或 非
-
發生 一件事， 情況或 日期和
任何 決斷 至 拿走 或 剋制 從… vbl.採取，採取 任何 行動 或 任何 選擇， 將要 BE 製造 在……裏面
真誠地相信其或其合理的酌情決定權，並適當考慮任何選擇或
推薦信 通過 這個 相關 政府部門 身軀 和 至 任何 盛行 市場
美國的實踐 以美元計價的銀團 信貸安排 並將是 結論
以及未經本協議任何其他當事方同意而無明顯錯誤而具有約束力
或任何 其他貸款 文件，除非， 在每一箇中 案件，如 明確要求 根據 這
部分 4.3(c). 這個 當事人 在這裏到 確認 那, 在……上面 三月 5, 2021, 這個 冰
基準管理(The Benchmark Administration)
“IBA”
)，管理員 倫敦的 銀行間同業拆借
費率(
“倫敦銀行同業拆息”
)，表示結果是 它不能訪問 需要輸入數據
計算倫敦銀行同業拆借利率 啟用速率設置 具有代表性的基礎 超出預期 停止
在這樣的聲明中規定的日期，它將是 停止公佈所有35個倫敦銀行同業拆息利率
設置 立即 之後 這樣的 日期。 這個 IBA 做 不 識別 任何 繼任者
管理員在 它的聲明。 國際律師協會 還注意到 那就是 英國金融 行為
主管當局(
“FCA”
)、 監管主管 對於 IBA，可以， 在. 晚些時候， 使用
建議的新功能 行使以下權力 要求使用 IBA至 發佈LIBOR 速率設置 在一個 合成的
基礎。 FCA還發布了 另一份聲明確認 國際律師協會擁有 已通知
《邊境管制局》 智能交通系統的 意向 停止提供 所有LIBOR 速率設置。 而當 FCA聲明
這一點，受 成立了 新建議的 能力，它會 諮詢有關 問題
的 要求 這個 IBA 至 生產 一定的 倫敦銀行同業拆借利率 費率 男高音 在……上面 a 合成的 基礎， 它
確認 那 全 35 倫敦銀行同業拆借利率 費率 設置 將要 要麼 停息 至 BE 提供 通過 任何
管理員或將不再 具有代表性，截至 該等文件所載的日期 陳述。
文件，隨時(包括在 與實施 基準
替換)，(A)如果當時
-
目前的基準是定期利率 (包括期限 SOFR或
Libor)以及(1)該基準的任何基調不顯示在屏幕上或其他
信息 服務 那 出版 這樣的 率 從… 時間 至 時間 AS 已選擇 通過 這個
行政性 座席 在……裏面 好的 信仰 和 在……裏面 它的 合理的 酌處權 施捨 到期
考慮 至 任何 盛行 市場 實踐 為 美國 以美元計價 辛迪加
-55-
信貸安排 或(2) 監管主管 對於 管理員 這樣的基準
已經提供了 公眾 聲明或 出版 信息發佈 有沒有任何 男高音
對於這樣的基準， 否則就不會了 更長的代表性，那麼 管理代理
可在任何基準設定之時或之後修改“利息期”之定義
時間 至 刪除 這樣的 不可用 或 非
-
代表 男高音 和 (B) 如果 a 男高音 那 曾經是
根據以下條件刪除 上文(A)條 任一(1)隨後為 顯示在 屏幕或
為客户提供信息服務 基準(包括基準 替換)或(2)是 不,
或不再受 宣佈它是或 將不再具有代表性 為
基準(包括 基準替換)， 然後是行政部門 代理可以
修改的定義 所有人的“利息期” 或的基準設置 在這樣的時間之後
恢復先前被移除的男高音。
基準不可用期限， 借款人可以撤銷 任何對 借債
的、轉換為或 繼續發放歐洲美元貸款至 被製作、轉換或繼續
在.期間 任何 基準 不可用 期間 和, 失敗 那, 這個 借款人 將要 BE
被視為具有 轉換了任何這樣的 請求放入一個 申請一個 借入或 轉換
至 基座 費率 貸款。 在.期間 任何 基準 不可用 期間 或 在… 任何 時間 那 a
男高音 當時的
-
當前基準 不是 一個可用的 男高音， 該組件 基地的
費率 基於 在 這個 然後
-
當前 基準 或 這樣的 男高音 為 這樣的 Benchmark， AS
適用，不會用於任何基本利率的確定。
(Vii)
某些已定義的術語
. 如本第4.3(C)節所用：
尊重 至 這個 然後
-
當前 Benchmark， AS 適用， 任何 男高音 為 這樣的
基準或付款期 參照計算的利息 對這樣的人
在適用的情況下，基準 是或可能是 用於確定 長度
的 一個 利息 期間 根據 至 這 協議 AS 的 這樣的 日期 和 不
包括(為免生疑問)該等 基準也就是
然後
-
從列表中刪除 “利益”的定義 期間“根據 第(V)條
第4.3(C)節的規定。
提供
如果一個 基準轉換 事件，則為 術語 SOFR事件 或者是一個 提前選擇
-
在……裏面
選舉(視乎情況而定) 以及與之相關的 基準更換日期 有
vbl.發生，發生 使用 尊重 至 這個 倫敦銀行同業拆借利率 索引 費率 或 這個 然後
-
當前
Benchmark， 然後 “基準” 手段 這個 適用 基準
更新換代的程度 這樣的基準替換 已經取代了
這樣的先例 基準利率 根據 第(I)條或 (Ii) 這一節 4.3(c).
意味着， 為 任何 可用 男高音， 這個
第一個替代方案 闡述 在 訂單如下 它可以 被確定 由.
適用基準更換日期的管理代理：
-56-
替換調整；
基準置換調整；
由管理代理選擇 而借款人作為 更換
為 這個 然後
-
當前 基準 為 這個 適用 對應 男高音
施捨 到期 考慮 至 (I)任何 選擇 或 推薦信 的 a
置換基準利率 或者是用於 確定這樣的一個 率
有關政府機構或(Ii)任何發展中的或 然後
-
盛行
市場慣例 用於確定 基準 評級為 一個替代者 為
當時的
-
當前基準 美元
-
銀團信貸
設施 在… 這樣的 時間 和 (B) 相關 基準 更換
調整；
提供
更換 是 顯示的 在……上面 a 篩網 或 其他 信息 服務 那
出版 這樣的 率 從… 時間 至 時間 AS 已選擇 通過 這個 行政性
來話代理 誠信 在.中 它是合理的 酌情給予 應有的考慮
給任何人 盛行市場 練習 以美元計價 辛迪加
學分 設施；
提供 進一步
相反 在……裏面 這 協議 或 在……裏面 任何 其他 貸款 文檔， 在 這個
發生 的 a 術語 軟性 活動， 和 這個 送貨 的 a 術語 軟性
請注意， 在……上面 這個 適用 基準 更換 日期 這個 “基準”
替換“應恢復為和 須當作為 (A)項的總和
SOFR和(B)相關的 基準替換調整，按設置 第四
在本定義第(1)款中(除上述第一個但書外)。
如果依據第(1)、(2)或
(3)以上將 少於 地板，基準 替換的將是
被視為 至 BE 這個 樓層為 這個 目的 的 這 協議 和 這個 其他
貸款文件。
意思是，恕我直言 給任何人
取代當時的 當前基準： 未經調整的基準
替換任何 適用利息期 和任何可用男高音
此類未經調整的基準替換的設定：
“基準替換”是第一個提出的替代方案 按下面的順序
這可以由管理代理確定：
確定這種價差 調整，(可能 持積極態度 或負面的
-57-
價值或 零)作為 的 參考時間 這樣的基準 替代的是
第一次為這種興趣設定的 這段時間已經是 選擇或推薦者
相關的 政府機構 對於 更換 這樣的基準
使用適用的未調整基準替換適用的
相應的男高音；
價值或 零)作為 的 參考時間 這樣的基準 替代的是
第一盤 對於這樣的 利息期 那將會是 適用於 後備力量 費率為 a
衍生品交易 引用 ISDA定義 成為 生效日期：
指數停止事件相對於適用的
相應的基調；以及
更新換代， 這個 展開 調整， 或 方法 為 算出 或
確定這種價差 調整，(可能 持積極態度 或負面的
價值或 零)那個 一直以來都是 選擇者 行政部門 代理和 這個
借款人對適用的相應期限給予適當的考慮
致(I) 任何選擇 或推薦 一種 價差調整， 或方法
用於計算或確定這樣的 價差調整，用於替換
的 這樣的 基準 使用 這個 適用 未調整 基準
更換 通過 這個 相關 政府部門 身軀 在……上面 這個 適用
基準替換 日期和/或 (Ii)任何 發展中的或 當時盛行
市場 公約 為 確定 a 展開 調整， 或 方法 為
計算或 確定該等 價差調整， 對於 更換
這樣的基準 與 未調整的適用範圍 基準替換
美元銀團信貸安排；
提供
在……上面 a 篩網 或 其他 信息 服務 那 出版 這樣的 基準
更換 調整，調整 從… 時間 至 時間 AS 已選擇 通過 這個
行政代理的合理裁量權。
尊重 至 任何 基準 更換 任何 技術上， 行政性 或
運營變更(包括 更改為 概念的定義 “基本利率，”
“營業日”的定義，“利息期”的定義，時間
和 頻率，頻率 的 確定 費率 和 製作 付款 的 利息， 這個
計時 的 借款 請求 或 提前還款， 轉換 或 續寫
通知， 這個 長度 的 回望 句號， 這個 適用性 的 破損
規定，以及 其他技術上的， 管理或 運營事項) 那
合理的行政代理 決定可能是適當的 去反思
領養 和實施 這樣的人中 基準替換 並向
允許通過以下方式進行管理 中的管理代理 風度
基本上 始終如一 使用 市場 實踐 (或者， 如果 這個 行政性
座席 在……裏面 好的 信仰 決定 那 領養 的 任何 部分 的 這樣的 市場
-58-
實踐 是 不 管理上的 可行 或 如果 這個 行政性 座席
確定在 誠信 那就是不 市場慣例 對於 管理
這樣的 基準 更換 存在， 在……裏面 這樣的 其他 風度 的
行政管理 AS 這個 行政性 座席 在……裏面 好的 信仰 決定 是
合情合理 必要 在……裏面 連接 使用 這個 行政管理 的 這
協議和其他貸款文件)。
以下是與當時的基準有關的事件：
“基準” 過渡 事件，“ 這個 後來 的 (a) 這個 日期 的 這個 公共的
聲明或出版物 參考信息的百分比 其中及(B)項 日期
在哪一個上面 管理員 這樣的人中 基準(或 已出版的 組件
使用 在……裏面 這個 計算法 (其中包括) 永久 或 無限期 停止 至
提供 全 可用 男高音 的 這樣的 基準 (或 這樣的 組件
其中包括)；
過渡 事件，“ 這個 日期 的 這個 公共的 陳述式 或 出版 的
其中引用的信息；
之後 這個 日期 a 術語 軟性 告示 是 提供 至 這個 出借人 和 這個
借款人根據本第4.3(C)(Ii)條；或
-
在選舉中， 第6個工作日
之後 這個 日期 通知 的 這樣的 早些時候 OPT
-
在……裏面 選 是 提供 至 這個
貸款人，再見 作為管理人員 代理沒有 在下午5：00之前收到
(芝加哥時間)5日 日期後的營業日 如此早的通知
OPT
-
在……裏面 選 是 提供 至 這個 貸款人， 成文 通知 的 我反對 至
這麼早的選擇
-
在來自貸款人的選舉中 由所需的貸款人組成。
為 這個 迴避 的 懷疑， (i) 如果 這個 活動 施捨 崛起 至 這個 基準
更換日期 發生在 一樣的 日為， 但早些時候 那就是， 參考
時間 在……裏面 尊重 的 任何 決心， 這個 基準 更換 日期
將要 BE 被視為 至 有 vbl.發生，發生 之前 至 這個 參考 時間 為 這樣的
確定和(2)“基準更換日期”將 被視為
至 有 vbl.發生，發生 在……裏面 這個 案例 的 第(1)條 或 (2) 使用 尊重 至 任何
基於事件的基準 適用的事件的 或所闡述的事件
其中包括 尊重 然後一切都會發生
-
當前可用的此類男高音 基準
(或在其計算中使用的已發佈組件)。
手段 這個 發生 的 一 或
關於當時的更多以下事件
-
當前基準：
-59-
我代表 這類管理人員 基準(或 已發佈的零部件
使用 在……裏面 這個 計算法 (其中包括) 宣佈 那 這樣的 管理員 有
停止或將停止提供所有 可選男高音 此類基準(或
此類組件)，永久或無限期；
提供
時間： 這樣的聲明 或出版物， 那裏 不是 繼任者 管理員
那將 繼續 提供任何 可用 男高音 這樣的人中 基準(或
該組件)；
監管部門 主管 為 這個 管理員 的 這樣的 基準 (或 這個
已出版 組件 使用 在……裏面 這個 計算法 其中)， 這個 FRB， 這個
紐約聯邦儲備銀行，一名破產官員 對管理員有管轄權 為
這樣的 基準 (或 這樣的 組件）， a 決議 權威 使用
對…的管轄權 管理員 對於這樣的 基準(或 此類組件)
或者是法庭 或實體 具有類似的 破產或清盤 凌駕於
這個 管理員 為 這樣的 基準 (或 這樣的 組件）， 哪一個 國家
那就是 這類管理人員 基準(或類似基準 組件)已停止
或將 停止 提供所有 可用 男高音 這樣的人中 基準(或 這樣的
其組件) 永久或 無限期地，
提供
的 這樣的 陳述式 或 出版， 那裏 是 不是 繼任者 管理員 那
將繼續 提供任何可用的 男高音 這樣的基準 (或以上
其組件)；或
監管部門 主管 為 這個 管理員 的 這樣的 基準 (或 這個
已出版 組件 使用 在……裏面 這個 計算法 (其中包括) 宣佈 那 全
可用 男高音 這樣的人中 基準(或 這樣組件 其中)是 不是
更具代表性。
為 這個 迴避 的 懷疑， a “基準” 過渡 活動“ 將要 BE
被視為 至 有 vbl.發生，發生 使用 尊重 至 任何 基準 如果 a 公共的
聲明或 出版 信息集 在上面的第四個 已經發生了 使用
尊重 至 每一個 然後
-
當前 可用 男高音 的 這樣的 基準 (或 這個
在其計算中使用的公佈組件)。
指的是 期間(如果 任何)(X)
起頭 在… 這個 時間 那 a 基準 更換 日期 根據 至
條款 (1) 或 (2) 的 那 定義 有 vbl.發生，發生 如果， 在… 這樣的 時間 不是
基準替換 已取代 當時的
-
當前基準 為了所有人
根據本協議和根據本協議的任何貸款文件的目的
第4.3(C)及 (Y)終止於 時間 這是一個 基準替換 有
替換了當時的
-
適用於所有人的當前基準 本協議項下及本協議下的目的
任何符合本第4.3(C)節規定的貸款文件。
-60-
懷着敬意 給任何人 可用的男高音意思是，
AS 適用， 要麼 a 男高音 (包括 一夜之間) 或 一個 利息 付款
期間 擁有 大約 這個 相同 長度 (不理會 業務 天
調整)作為這樣的可用的男高音。
意味着， 為 任何 天, 索弗爾， 使用 這個
這一比率的慣例(即 將包括正在建立的回看)
通過 這個 行政性 座席 在……裏面 符合 使用 這個 約定 為 這
率 已選擇 或 推薦 通過 這個 相關 政府部門 身軀 為
確定銀團商業貸款的“每日簡易SOFR”；
提供
那 如果 這個 行政性 座席 決定 在……裏面 好的 信仰 那 任何 這樣的
公約 是 不 管理上的 可行 為 這個 行政性 探員，
然後 這個 行政性 座席 可能 建立 另一個 公約 在……裏面 好的
信仰 和 在……裏面 它的 合理的 酌處權 施捨 到期 考慮 至 任何
盛行市場 的實踐 以美元計價 銀團信貸
設施。
-
在……裏面 選舉“
意味着， 如果 這個 然後
-
當前 基準 是
LIBOR指數利率，出現以下情況：
通過 這個 借款人至 這個 行政性 座席 至 通知) 每一個 的 這個 其他
當事人 在這裏到 那 在… 最小值 五 目前 傑出的 美國
美元
-
計價的 辛迪加 學分 設施 在… 這樣的 時間 包含 (作為 a
結果 的 修正案 或 AS 原本 已執行) a 軟性
-
基於 率
(包括SOFR、 一個術語 SOFR或 任何其他 基於費率 在SOFR上) 作為一名
基準利率(和 這種銀團信貸 確定了設施 在這樣的情況下
通知，並可供公眾查閲)，以及
借款人 至 觸發器 a 後備 從… 倫敦銀行同業拆借利率 和 這個 規定 通過 這個
向貸款人發出這種選擇的書面通知的行政代理。
協議 最初 (作為 的 這個 執行 的 這 協議， 這個
修改、修訂或續期 本協議或其他協議)與
尊重倫敦銀行同業拆借利率。
美國的體制。
意味着2006年 ISDA定義由發佈
國際掉期和衍生品協會， Inc.或任何繼承人
在此，作為 已修訂或 補充自 時間到了 時間，或 任何繼任者
利息定義手冊 利率衍生工具發佈自 時不時地
-61-
通過 這個 國際 掉期 和 衍生品 協會， Inc. 或 這樣的
其繼承人。
指紐約聯邦儲備銀行。
指的是 的網站 聯邦政府 儲備銀行
紐約大學的http://www.newyorkfed.org， 或任何繼任者來源。
使用 尊重 至 任何 設置 的 這個 然後
-
當前
基準意味着(1)如果 這樣的基準是 倫敦銀行同業拆借利率指數 房價，11：00
上午(倫敦時間) 那一天就是 兩個倫敦銀行日 在前
設定日期，以及(2)如果該基準不是LIBOR指數
費率，由行政代理出於善意和在
其合理的自由裁量權給予應有的 對任何現行市場的對價
以美元計價的銀團信貸安排慣例。
“指的是 FRB和/或 NYFRB，
或 a 委員會 正式 背書 或 已召集 通過 這個 FRB 和/或 這個
NYFRB或其任何繼任者。
意思是，恕我直言 到任何企業 一天，一年的費率
相等 至 這個 安穩 通宵 融資 率 為 這樣的 業務 天
已出版 通過 這個 軟性 管理員 在……上面 這個 軟性 管理員的
網站在緊隨其後的營業日。
手段 這個 NYFRB (或 a 繼任者
有擔保隔夜融資利率的管理人)。
手段 這個 NYFRB的 網站，
目前 在… Http://www.newyorkfed.org， 或 任何 繼任者 來源 為 這個
安穩 通宵 融資 率 已確定 AS 這樣的 通過 這個 軟性
管理員會時不時地。
手段，適用於 截止日期的相應基期
這個 適用 參考 時間， 這個 轉發
-
正在尋找 術語 率 基於 在……上面
軟性 那 有 vbl.已 已選擇 或 推薦 通過 這個 相關
政府機構。
指的是 通過以下方式確定 行政部門
代理：(A)條款 SOFR已被推薦用於相關的
政府部門 身體， (B) 行政管理 的 術語 軟性 是
在管理上可行的 管理代理 和(C)基準
過渡 事件 有 先前 vbl.發生，發生 結果 在……裏面 a 基準
根據本協議進行更換 第4.3(C)節，這不是SOFR一詞。
-62-
手段 a 通知 通過 這個 行政性
貸款人的代理人和 借款人發生的 術語 軟性
事件。
手段 這個 適用
基準 更換 不包括 這個 相關 基準 更換
調整。
第4.4節。 成本增加
.
總體上增加了成本。
如果法律有任何變更，應：
強制貸款、保險 控罪或類似罪名 對資產的要求 的，存款於
或 為 這個 帳户 的, 或 學分 擴展 或 參與 在……裏面 通過, 任何 出借人 (除 任何
反映在調整後的倫敦銀行同業拆借利率中的準備金要求)或任何L/信用證發行人；
(B)税項 描述 在……裏面 第(B)條 穿過 (d) 的 這個 定義 的 已排除 税費 和
(C)對其貸款、貸款本金、 信用證，承諾，
或其他義務，或 它的存款、儲備、其他 應佔負債或資本 它；
或
影響的任何其他條件、成本或費用(税費除外) 本協議或貸款
由該貸款人出具的或任何信用證或參與的信用證；
以及 結果是 任何一個 前述內容 應為 增加 成本 對這樣的人 出借人或 這類其他
收件人 的 製作， 轉換 致， 繼續 或 維護 任何 貸款 或 的 維護 它的
有義務發放任何此類貸款，或增加該貸款人的成本， L/信用證出具人或類似人
參與的其他收件人 在、發出或維持 任何信用證 (或維護
它有義務參與或 開出任何信用證)， 或減少 任何金額
收到 或 應收賬款 通過 這樣的 貸款人， 信用證 發行人 或 其他 收件人 如下所示 (無論 的
校長， 利息 或 任何 其他 金額) 然後, 在 請求 的 這樣的 貸款人， 信用證 發行人 或 其他
收件人，即 借款人將 付款給 這樣的出借人， 信用證出票人 或其他 收件人，身份 案件 可能
就是， 這樣的 其他內容 金額 或 金額 AS 將要 補償 這樣的 貸款人， 信用證 發行人 或 其他
收件人(視屬何情況而定)，以賠償所產生的額外費用或所遭受的減損。
資本要求。
如果有的話 出借人或 信用證出票人 決定了 任何變化 在……裏面
影響出借人或L信用證發行人或任何放款的法律 該貸款人或該貸款人的辦事處或
L/發行人 控股公司， 如果有的話， 關於資本 或流動資金 要求，有 或者會
vbl.有 效應 減少的 利率 歸來的 在這樣的情況下 貸款人的 或L/C 發行人的 大寫或 在
資本 的 這樣的 貸款人的 或 信用證 發行人的 抱着 公司， 如果 任何， AS a 後果 的 這
協議，即 承諾額 這樣的貸款人 或 發放的貸款 通過, 或參與 在Letters中
的 信用 或搖擺線 貸款 保持 通過, 這樣的 貸款人， 或 《信使》 的 信用 已發佈 通過 任何 L/C
發行人， 到一個 級別 在那下面 其中有這樣的 出借人 或L/C 發行人 或類似的 貸款人的 或L/C 發行人的
-63-
控股公司可能已經 如果不是這樣的話 法律上的變化 (考慮到
貸款人的 或 信用證 發行人的 政策 和 這個 政策 的 這樣的 貸款人的 或 信用證 發行人的 抱着
公司在資本充足率方面)， 然後時不時地 借款人將向這些人支付
出借人或L/信用證發行人， 視情況而定， 上述一筆或多於一筆額外款額 就像會補償
這樣的 出借人 或 信用證 發行人 或 這樣的 貸款人的 或 信用證 發行人的 抱着 公司 為 任何 這樣的
減產受到影響。
報銷證明。
出借人或L信用證簽發人出具的證明
這筆錢 或金額 有必要 補償這樣的 出借人或 信用證出票人 或其 控股公司，
AS 這個 案例 可能 就是， AS 指定 在……裏面 第(A)款 或(B) 的 這 部分 和 投遞 至 這個
借款人沒有明顯錯誤的，應具有定論。 借款人應向借款人或L信用證付款。
發行人，視情況而定， 金額如下所示 應在任何該等 三十(30)天內出具證書
在收到後。
延遲時間 請求。
故障或 延遲打開 這一部分 任何人的 出借人或 信用證出票人 要求
補償依據 對此 該節應 不構成 免責聲明 這樣的人中 貸款人的或 L/發行人
正確的 至 需求 這樣的 補償；
提供
補償 a 出借人 或L/C 發行人 根據 這 部分用於 任何增加的 已招致的費用 或
減少遭受的損失 六(6)個以上 在此之前幾個月 該日期為 該貸款人或 L/發行人， AS
情況可能是這樣，通知 變更的借款方 產生這種情況的法律 成本增加或
減價，以及該貸款人或L信用證發行人就此提出索賠的意向(除
如果引起此類成本增加或減少的法律變更具有追溯力，則
九個月期間 提及 以上應為 被延伸 包括 這段時期 追溯性的 效應
其一)。
第4.5條。 資金來源 賠款
. 如果 任何 出借人 應 招致 任何 損失， 成本 或 費用
(包括，沒有 限制，任何 損失、成本 或費用 招致 原因： 清盤 或
再就業 的 存款 或 其他 資金 收購的 通過 這樣的 出借人 至 基金 或 維護 任何
歐洲美元貸款或Swingline貸款，按Swingline貸款人的報價利率或
轉借或再投資 該等存款或款額 已支付或預付至 該貸款人)作為 結果：
Swingline貸款的日期不是其利息期限的最後一天，
否則) 由. 借款人至 借用或 繼續一項 歐洲美元貸款 或類似的 搖擺線
貸款，或 要轉換 一個基地 利率貸款 變成一個 歐洲美元貸款 或類似的 Swingline貸款 在……上面
根據第2.6(A)或2.2(B)節發出的通知中規定的日期，
歐洲美元貸款或 這樣的Swingline貸款 到期日(無論 通過加速或 否則)，
或
因本合同項下任何違約事件發生而產生的貸款，
-64-
然後，根據需求， 這樣的貸款人，借款人 須向該等人士支付 借出的款額為 將要
報銷 這樣的 出借人 為 這樣的 損失， 成本 或 費用。 如果 任何 出借人 vbl.使 這樣的 a 索賠 為
補償， 它 應 提供 至 這個 借款人， 使用 a 拷貝 至 這個 行政性 探員， a
證書 設置 第四 這個 金額 的 這樣的 損失， 成本 或 費用 在……裏面 合理的 細部 和 這個
該證書上顯示的金額應為決定性的
不存在明顯錯誤。
第4.6條。 酌處權 貸款方的 關於 方式 資金。
儘管有任何 其他
本協議的規定，各 貸款人應有權獲得 為其提供資金並保持其資金 在所有的
或任何 部分 它的貸款 在任何 以它的方式 看起來很合適， 它是 然而，我明白， 對於 目的
根據本協議，本協議項下關於歐洲美元貸款的所有決定均應作出 AS
如果每個貸款人實際上通過購買
存款 在……裏面 這個 同業拆借 歐元 美元 市場 擁有 a 成熟度 對應 至 這樣的 Loan‘s
利息期，利率等於該利息期的倫敦銀行同業拆借利率。
第4.7條。 放貸 辦公室； 緩解 義務。
每個 出借人 可能, 在… 它的 選項，
選擇製造 其在本協議項下的貸款 在分店， 辦公室或 指定的附屬公司 在其管理中
調查問卷(每份 a
“出借處”
)用於 每種類型 貸款的比例 在本協議下可用 或在 這類其他
智能交通系統的 分支機構、辦事處 或附屬公司 就像它 可能來自 時間到了 時間選擇 並指定 在一個 成文
請注意 借款人和 管理代理。
如果任何貸款人要求 項下的補償
第4.4節，或要求借款人 支付任何補償税 或附加金額至任何
出借人或任何 政府主管部門 的記述 任何貸款人根據 到4.1節，然後
這樣的貸款人 應(在 該請求 的 借款人)使用 合理的努力 指定，指定 一種不同的
出借處 申請資金 或預訂 它的貸款 在本協議下或 分配 它的權利 和義務
向其另一辦事處、分支機構或 附屬公司，如果根據該貸款人的判斷， 這樣的
指定或轉讓(I)將消除 或根據以下規定減少應付金額 第4.1節
或者4.4， 作為 案件可 在，在，在 未來， 和(Ii)會 非主體 這樣的貸款人 給任何人 未報銷
成本或 費用和 不會 否則就是 對...不利 這樣的貸款人。 借款人 特此
同意 全額支付 合理的成本 和費用 已招致 由任何人 貸款方進入 與 任何
這樣的指定或轉讓。
S
檢查
蕾絲和花邊
A
應用 的
P
艾門茨
.
第5.1節。 地點和應用 付款單。
在……上面 這個 貸款 和 這個 報銷 義務， 和 全 其他 義務 應付 通過 這個
本協議項下的借款人和其他貸款 單據，應由借款人向
行政代理不遲於下午2：00(芝加哥 時間)的到期日
辦公室 行政部門 來話代理 芝加哥，伊利諾斯州 (或以上 其他位置 作為 行政性
座席 可能 指定 至 這個 借款人)， 為 這個 效益 的 這個 貸款人 或 信用證出票人 有權
就在那裏。 任何 付款 收到 之後 這樣的 時間 應 BE 被視為 至 有 vbl.已 收到 通過 這個
管理代理位於 下一步的業務 天。 所有這些付款 應作出規定 以美元計算，
在……裏面 立即 可用 資金 在… 這個 地點 的 付款， 在……裏面 每一個 案例 如果沒有 抵銷 或
反訴。 行政部門 代理將 此後迅速 使…… 被分發 像基金一樣
關聯 至 這筆錢 的 本金或 利息 關於貸款 以及其他 報銷 義務 在……裏面
哪一個 這個 出借人 有 購得 參與 利益 可伸縮的 至 這個 出借人 和 喜歡 資金
與付款有關的任何 須支付予任何人的其他款額 貸款人，在每種情況下都要
依照……適用 以下列條款為條件 本協議。 除非管理代理 應
-65-
有 收到 通知 從… 這個 借款人 之前 至 這個 日期 在……上面 哪一個 任何 付款 是 到期 至 這個
管理代理 對於 帳目 出借人 或 L/中證發行人 在此基礎上， 借款人
不會 支付這樣的款項， 行政部門 代理可以 假設 借款人有 製造
這樣的付款 在這樣的情況下 日期在 根據《中華人民共和國憲法》 並可能， 在依賴中 在此基礎上 假設，
分發給貸款人或 L/C發行人，作為 情況可能是這樣的， 到期的金額。 關於……
任何符合以下條件的付款 管理代理 使任何人 出借人，L/信用證發行人或 其他擔保方
現將其作為 對它來説 管理代理 確定(在 它的鞋底 和絕對的 自由裁量權)
任何 的 這個 以下是 套用 (該等 付款 轉介 至 AS 這個
“可撤銷的 金額“
): (1) 這個
借款人實際上並沒有使 向行政代理機構支付相應款項；(2) 這個
行政性 座席 有 製造 a 付款 在……裏面 過剩 的 這個 金額(S) 收到 通過 它 從… 這個
借款人 要麼 單獨地 或 在……裏面 這個 集料 (無論 或 不 然後 欠款)； 或 (3) 這個
管理代理出於任何原因錯誤地支付了此類款項；則每個
這個 貸款人， 這個 信用證 發行人 和 這個 其他 聯屬 的 這個 出借人 那 是 安穩 當事人
如下所示 分別 同意 至 報答 至 這個 行政性 座席 即刻 在……上面 需求 這個
可抵銷金額 如此分散 對這樣的人 個人，在 立即可用 擁有以下功能的基金 利息
自該款額獲分配之日起計的每一天(包括該日在內) 至但不包括
日期 付款的比例 發送到 管理代理， 在 較大的 聯邦政府 基金利率 以及一個
率 已確定 通過 這個 行政性 座席 在……裏面 符合 使用 銀行業 工業 規則 在……上面
同業補償。
第5.2節。 非商業類 幾天。
主題 至 這個 定義 的 利息 句號， 如果 任何
本合同項下的付款即到期並應支付 在一個不是 一個營業日， 到期日
的 這樣的 付款 應 BE 擴展 至 這個 下一首 成功 業務 天 在……上面 哪一個 日期 這樣的
付款應為 該到期了 並付給你。 在 案例： 任何付款 本金的 即將到期 在一個 天
哪一個 是 不是 業務 天, 利息 在……上面 這樣的 本金 金額 應 繼續 至 在以下期間累計
這樣擴展 在 每項費率 那樣的話，每年 實際上，這就是 應計金額 應到期 並應支付
在下一個預定的付息日期。
. 至 廣度 有沒有任何 付款方式 或打開 代表 這個
借款人 或 任何 其他 貸款 聚會 是 製造 至 這個 行政性 探員， 任何 信用證 發行人 或 任何
貸款人， 或 管理代理， 任何L/中文 發行人或 任何貸款人 行使其 的權利 抵銷，
諸如此類的 付款或 所得收益 這樣的人中 抵銷或 任何零件 其中之一是 隨後被宣佈無效，
宣佈為 欺詐性或 優惠，套裝 放在一邊或 必需的(包括 根據 任何和解
簽約人 管理代理， 這樣的L/證書發行人 或這樣的出借人 由其酌情決定) 成為
償還給 一位受託人， 接收者或 任何其他 當事人，與 有沒有 在法律程序下進行 任何債務人
浮雕 法律 或 否則， 然後 (A)至 這個 程度 的 這樣的 恢復， 這個 義務 或 零件 其中
原意是滿足的，應恢復並繼續完全有效和有效，如同
付款有 沒去過 製造或 這樣的抵銷 還沒有 已發生，並且 (B)每家貸款人 而且每個人 L/C
發行人 分別 同意 至 支付 至 這個 行政性 座席 在 需求 它的 適用 分享
(無 複製) 的 任何 金額 所以 收復 從… 或 已償還 通過 這個 行政性 探員，
自該日起另加利息 該要求償債書至今為止 這樣的付款是按一定的費率支付的 每
年利率等於聯邦基金利率的較大者，利率由 行政性
代理人按照銀行同業規則規定每一日的同業補償。
. 這個 借款人 特此 無可挽回地 授權 這個
行政代理在向借款人發出至少兩(2)個工作日的通知後，向任何
-66-
的 這個 借款人的 存款 帳目 維持 使用 這個 行政性 座席 為 這個 金額
從… 時間 至 時間 必要 至 支付 任何 然後 到期 義務；
提供
這個 借款人
承認並同意 行政代理應 不在……之下 這樣做的義務
行政代理不應對借款人或任何其他人承擔任何責任
管理代理未能做到這一點。
S
檢查
環保 和
W
陣列
.
各借款方 代表和授權證 致行政部門 代理人和 貸款人作為
以下是：
第6.1節。 組織機構和資格
. 各借款方組織妥當、有效
現有的， 和 在……裏面 好的 站着 AS a 公司， 有限 責任 公司， 或 合作伙伴關係， AS
適用的，根據其組織所在的司法管轄區的法律，具有權威和權力
擁有它的財產和 像現在一樣開展業務 已進行，並具有適當的資格 在好的情況下
站在 每個司法管轄區 其中 大自然 的 開展的業務 靠它 或 性質：
該物業 擁有或 承租人 它需要 這樣的資格賽， 除了在什麼地方 失敗者 去做 也會是這樣
不會產生實質性的不利影響。
第6.2節。 附屬公司
. 每個 子公司 那 是 不 a 貸款 聚會 是 恰如其分 有條理，
有效存在，並且 信譽良好 根據法律 管轄範圍的範圍 其中，它 是有組織的，
有權和權力擁有 它的財產和開展業務的方式 正在進行，並且正在進行
符合條件且符合 很好地站在…… 每一司法管轄區 它的本質就是 開展的業務
是被它還是大自然 所擁有的財產 或由其租賃需要 這樣的資格，除非在
失穩 去做 也會是這樣 不 vbl.有一個 材料 不利的影響。 本協議附表6.2 標識 每一個
附屬公司(包括 附屬公司 是貸款嗎？ 當事人)、 的司法管轄權 其組織結構， 這個
百分比 的 已發佈 和 傑出的 股票 的 每一個 班級 的 它的 資本 庫存 或 其他 股權
利益 擁有 通過 任何 貸款 聚會 和 它的 附屬公司 和, 如果 這樣的 百分比 是 不 100%
(不包括 董事 排位賽 股票 AS 所需 通過 法律)、 a 描述 的 每一個 班級 的 它的
法定資本 股票和 其他權益 興趣和 數字 的股份 每一個 已發佈類
也很出色。 所有的 已發行的股份 股本和 其他股權 每一個
子公司是有效發行的， 未償還和已全額支付，以及 不可評税及所有此等股份
及其他 股權 指示在 附表6.2作為 擁有者 相關的 貸款方 或者另一個
子公司由該借款方實益擁有或登記在案 該附屬公司是免費和
清除本協議允許的所有留置權。 沒有未履行的承諾
或 其他 義務 的 任何 子公司 至 問題， 和 不是 選項， 認股權證 或 其他 權利 的 任何
人 至 收購， 任何 股票 的 任何 班級 的 資本 庫存 或 其他 股權 利益 的 任何
附屬公司。
第6.3節。 權威 和 效度 的 義務
. 每個 貸款 聚會 有 這個 正確的 和
訂立本條例的權限 協議和其他貸款 由其籤立的文件，至 使之成為
本文件中提供的借款 For(在 案件中的 借款人)，提供擔保 擔保債務
(在 案例： 每名擔保人)， 授予，授予 發送到 管理代理 留置權 中所述 這個
已簽署的抵押品文件 通過這樣的貸款 派對，並表演所有 履行其義務 如下所示
以及其籤立的其他貸款文件。 貸款機構交付的貸款文件
當事人及其子公司已由這些人正式授權、簽署和交付
-67-
並構成 有效且 具有約束力的義務 這樣的人中 貸款方 和他們的 可強制執行的子公司
對每一個人 其中之一 根據 帶着他們的 條款，除 作為可執行性 可能是 受限於
破產、無力償債、欺詐性轉讓或 類似的法律 影響債權人的權利 大體上
和 一般 原則 的 股權 (無論 的 是否 這個 應用程序 的 這樣的 原則 是
被認為是 衡平法訴訟 或在法律上)； 和本協議 另一個是 貸款文件
沒有，表演也沒有 或借任何貸款遵守 任何一方或其任何附屬公司 的
本協議或協議中規定的事項和事物 因為，(A)違反或構成 任何項下的默認設置
法律或任何判決、強制令、命令或判令的規定 對任何借款方或任何
子公司 的 a 貸款 聚會 或 任何 規定 的 這個 組織 公文 (
例如，
證書 或 文章 的 成立為法團 和 附例、 證書 或 文章 的 協會 和
運營中 協議， 夥伴關係 協議， 或 其他 相似的 組織 文件) 的 任何
貸款 聚會 或 任何 子公司 的 a 貸款 聚會, (B)違反 或 構成 a 默認設置 在……下面 任何
契諾、契諾或協議 屬於或影響任何 借款方或 的任何附屬公司 A貸款方
或其各自的任何財產，在上述違反或違約的每一種情況下，分別
或者總的來説，可以 合理地預計會有 一種實質性的不利影響， 或(C)結果
在創作或強加時 任何留置權的任何 任何借款方的財產 或其任何附屬公司
a 貸款 其他方 比 已批出留置權 贊成 的 管理代理 根據 發送到
抵押品文件。
第6.4節。 收益的使用；保證金 庫存
. 借款人應使用
循環設施至 為資本支出融資， 允許提供資金 收購和收購 它的
一般工作 資本用途 為了. 這類其他 法律和 正當目的 就像現在一樣 始終如一
使用 全 適用 法律 和 至 支付 一定的 收費 和 費用 相聯 使用 閉幕式 的 這
協議。 沒有貸款 聚會 也不是 智能交通系統的 子公司是 從事 這個行業 延伸的
榮譽歸於 購買目的或 持有保證金股票(在 的含義 規則U
的 董事會成員 各省長 聯邦政府 儲備系統)， 而且沒有 部分內容 所得收益 任何貸款
或任何其他擴展 在本合同項下開出的信用證將是 用於購買或 攜帶任何這樣的保證金
庫存或至 將信貸發放給 其他人則為 購買目的 或攜帶任何 這樣的保證金股票。
保證金股票(如上所述 定義)所佔比例低於25% 貸款資產的比例 各方
和 他們的 附屬公司 哪一個 是 主題 至 任何 限制 在……上面 銷售， 質押 或 其他 限制
如下所示。
第6.5條。 財務報告
. 合併後的 資產負債表 的 借款人和 它的
附屬公司 AS 的 可能 29, 2021, 和 這個 相關 已整合 陳述 的 運營，
全面 收入 (損失)， 股東的 股權 和 現金 流動 的 這個 借款人 和 它的
附屬公司 為 這個 財政 年 然後 結束了， 和 隨行 注 到了那裏， 哪一個 金融
報表隨附 通過審計 弗羅斯特的報告， PLLC，獨立公共部門 會計師，
以及 未經審計的中期 合併餘額 頁數為 借款人 以及它的 附屬公司AS 的
八月 28, 2021, 和 這個 相關 已整合 陳述 的 運營， 全面
收益(虧損)、 股東的 股權 和 現金 流動 的 這個 借款人 和 它的 附屬公司
為 這個
三(3)個月 然後就結束了， 到目前為止提供的 發送到 管理代理 以及 貸款人，
公平地存在於所有 材料尊重合並後的 該公司的財政狀況 借款人及其法律責任
附屬公司
在賽義德 日期和 合併後的 結果： 他們的業務 和現金 流量為 這個
然後，這些時期的結束符合 在一致的基礎上應用公認會計準則。 無論是借款人還是借款人
它的任何子公司都沒有 或有負債對 它不是如上所述
-68-
在這樣的情況下 財務報表 或者，恕我直言 致未來 句點，啟用 金融界 提供的報表
根據第8.5節。
第6.6條。 沒有實質性不利因素 變化。
從5月29日開始， 2021年，有 沒有什麼變化
在(財務)的情況下 或其他)或業務 任何業務的前景 借款方或 任何子公司
的 a 貸款 派對，除 那些 正在發生 在……裏面 平凡的 課程 的 商務或 如所披露的 在ITS中
提交給美國證券交易委員會的文件，都沒有 單獨或在集合中可以 合乎情理的預期
產生實質性的不利影響。
第6.7條。 飽滿 披露
. 這個 陳述 和 信息 配備傢俱 至 這個
管理代理 以及 貸款方在 與 談判 其中之一 協議和
這個 其他 貸款 文件 和 這個 承諾 通過 這個 出借人 至 提供 全 或 零件 的 這個
計劃進行融資 特此辦理 不包含 任何不真實的事情 的聲明 一種材料 事實或事實 省略a
必要的重要事實 要使 包含的重要報表 在這裏或在這裏 不是誤導，
行政部門 代理人和 貸款人承認 關於 所提供的任何預測 至
這個 行政性 座席 和 這個 貸款人， 這個 貸款 各方 僅限 表示 那 這個 相同 是
準備日期 其基礎是 信息和信息的 估計 貸款方 據信是 對……講道理
光之光 當時的 現有條件。 行政部門 代理和 貸款人認識到 有沒有任何
預測是 不是為了 被查看 作為事實 那就是 實際的 期間的結果 這段時期 或句號
由此類預測覆蓋的內容可能與這些 投射。 儘管如上所述，它是
理解並同意 這個週期 報告和其他 借款人信息 已提交給
美國證券交易委員會依據 至區段 第13頁，共13頁 交易所 言行一致 截至 日期 這樣的人中 報告或 其他備案文件
而不是任何 隨後的時間，因此， 該陳述陳述了 在第一句中 的
本款僅適用於此類報告或其他備案文件中包含的信息。 截至
日期 這樣的人中 報告或 其他文件。 另外， 儘管如此， 發送到 相反
包含 在此， 這個 表示法 在……裏面 這個 第一 句子 的 這 段落 應 不 應用 至
借款人提交給美國證券交易委員會的文件中包含的前瞻性信息
第13條 的 這個 交易所 行動， 和 這個 借款人 應 有 不是 責任 使用 尊重 至 這樣的
前瞻性信息，但對 借款人將擁有的程度 對投資者的責任
在ITS中 公共證券 在 《交易所法案》 後 應用程序 第21E條 的 交易所
行動起來。
第6.8條。 商標， 特許經營權， 和 許可證
. 這個 貸款 各方 和 他們的
附屬公司 自己的， 擁有， 或 有 這個 正確的 至 使用 全 必要 專利， 許可證， 特許經營權，
商標， 貿易 名字， 貿易 風格， 版權， 貿易 祕密， 知 多麼, 和 機密性
商業廣告 和 專有 信息 至 品行 他們的 企業 AS 現在正在進行， 如果沒有
已知衝突 有沒有 專利，許可證， 特許經營權、商標、 商品名稱， 行業風格， 版權
或其他任何人的所有權。
第6.9節。 政府部門 權威 和 許可。
附屬公司 有 收到 全 許可證， 許可證， 和 批准 的 全 聯邦政府， 州政府， 和 本地
政府部門 當局， 如果 任何， 必要 至 品行 他們的 企業、 在……裏面 每一個 案例 哪裏 這個
未能做到 獲取或 維護 同樣的可能 合理地説是 預計將 vbl.有一個 實質性不利因素
效果。 不是 調查 或 訴訟程序 哪一個, 如果 不利的 下定決心， 可能 合情合理 BE
預計將導致吊銷 或否認任何 材料許可證、許可或批准 是懸而未決還是，
據任何貸款方所知，受到書面威脅。
-69-
第6.10節。 好書名
. 借款人和 它的子公司擁有 好的和可辯護的 標題
(或有效 租賃權益) 致他們的 作為資產的 反映在 最多的 最近合併的 平衡
借款人及其子公司明細表 提供給管理代理和 出借人
(出售#年的資產除外 正常業務過程)，主題 除該等留置權外，無其他留置權
這是第8.8節所允許的。
第6.11節。 訴訟 和 其他 爭議性。
除 AS 集 第四 在……裏面 進度表 6.11,
不會有訴訟 或政府程序或仲裁程序 或懸而未決的勞工爭議， 也不是
至 這個 知識 的 任何 貸款 聚會 受到威脅， vbl.反對，反對 任何 貸款 聚會 或 任何 子公司 的 a
貸款方 或任何 他們的 各自的財產 如果是這樣 相反的決定， 個別或 在……裏面
總體而言，可以合理地預期會產生實質性的不利影響。
第6.12節。 税費
. 所有聯邦和材料州、地方和外國納税申報單都需要
待立案 借任何貸款 當事人或任何人 一家子公司的 貸款方在 任何司法管轄區都有， 事實上,
已提交，並且 所有税種 在任何貸款上 當事人或任何人 一家子公司的 借款方或 在任何情況下
他們各自的 財產， 收入或 特許經營權，其中 顯示的是 成為 到期和 付款日期為 這樣的
退貨， 有 vbl.已 有償的， 除 這樣的税， 如果 任何， AS 是 存在 有爭議的 在……裏面 好的 信仰 和 通過
適當的法律程序 這會阻止 強制執行 這件事 在競爭中 和AS 對它來説
足夠 儲量 已建立 在……裏面 符合 使用 公認會計原則 有 vbl.已 如果是這樣的話。 不是 貸款 聚會
知道任何提議的額外 對其或其附屬公司的納税評估 哪一項足夠
根據公認會計原則的撥備有 不是在他們的 帳目。 充足的撥備
根據美國公認會計準則報税 在貸款方及其子公司的賬簿上
已為所有開放年及其本財政期間編制了財務報表。
第6.13節。 批准
. 沒有授權， 同意、許可 或豁免 從，或 歸檔
或 註冊 有了， 任何 法院 或 政府部門 部門， 代理機構 或 工具性， 也不是 任何
任何其他人的批准或同意，對於有效的執行、交付或
任何貸款方或貸款方的任何子公司履行任何貸款單據，但
適用於(I)在本協定日期前已取得但仍保留在
全力以赴 和(Ii)必要的備案 完善擔保物權 在
抵押品文件。
第6.14節。 關聯交易 .
沒有貸款 當事人或 任何一個 它的子公司 是一種 聚會
給任何人 合同或 與以下方面達成的協議 任何一個 其附屬公司 按條件 和條件 它們是 較少
有利的 至 這樣的 貸款方 或 這樣的子公司 比 會不會 BE 往常 和 習慣 在……裏面 相似的
相互之間沒有關聯的人之間的合同或協議。
第6.15節。 投資 結伴。
不是 貸款 聚會 也不是 任何 的 它的 附屬公司 是 一個
“投資 公司“ 或 a 公司 “受控” 通過 一個 “投資 公司“ 在 這個
經修訂的1940年《投資公司法》的含義。
. 除AS外 不會 合理地説是 預計將 結果 一種材料
不利的影響， 各借款方 以及彼此 智能交通運輸系統成員 受控集團擁有 實現了其
最低籌資標準規定的債務 並符合所有材料的要求 尊重
使用ERISA 以及 代碼到 廣度 適用於 IT和 還沒有 招致任何 對以下事項負有法律責任 這個
PBGC或a 標題下的計劃 ERISA第四章 不同於 對以下人員的責任 保費的PBGC 在……下面
-70-
第4007條 的 埃裏薩。 除 AS 會不會 不 合情合理 BE 預期 至 結果 在……裏面 a 材料
不良影響，無貸款方或任何 的子公司是否有或有負債 懷着敬意
至退休後的任何 在以下情況下的福利 福利計劃，但不包括 繼續的法律責任 覆蓋率
《國際ERISA》第一章第6條所述。
第6.17節。 合規性 使用 法律
. (A) 貸款 各方 和 他們的 附屬公司 是 在……裏面
遵守所有 適用的法律要求 屬於或關於 到他們的財產 或業務
運營，任何此類不遵守行為，無論是單獨的還是在 合計起來，合理地可以是
預計會產生實質性的不利影響。
意料之中的 結果是 在一個 實質性不利因素 效果， 貸款 各方代表 和搜查令 那就是：
(I)貸款 派對和 他們的子公司， 而且每個人 的 場所，遵守 總之 物質方面
適用於所有情況 環境法；。(Ii) 貸款方和 他們的子公司有 獲得，
維護 和 是 在……裏面 遵守 使用 全 審批、 許可證， 或 授權 的 政府部門
他們的行動所需的權力 以及每一處所； (三)貸款方及其
子公司沒有，也沒有貸款方知道 任何其他人，造成了任何
釋放、威脅釋放或處置任何有害物質或任何其他廢物或產品，
包括糞便， 在，在， 或來自 任何一個 房舍 違反規定 任何人的 環境法；
(四)貸款方及其子公司不受且未收到書面通知
任何涉及任何貸款方或 貸款方的任何子公司
或任何房產，而據貸款方及其附屬公司所知，有
沒有條件或情況發生 在以下任何一項 可能的前提是 合理地預計會 表格
這個 基礎 為 這樣的 a 材料 環境 索賠； (V)無 的 這個 房舍 包含 和 有
是否包含任何站點 在上或獲提名 為國家 優先級列表或 相似狀態列表； (Vi)貸款
各方 和 他們的 附屬公司 有 已進行 不是 危險的 材料 活動 在… 任何 的 這個
房舍 除了在 遵守 環境法； (Vii)除以下情況外 許可證、執照 和
其他 法律 要求 所需 在……裏面 這個 普通 課程 的 業務 無 的 這個 房舍 是
受制於任何 而且沒有貸款 黨有知識 任何迫在眉睫的， 對以下項目的限制 所有權，
入住率， 使用或 的可轉讓性 中的房產 與 任何(1)環境 法律
或 (二)放行； 受到威脅 發佈 或 處置 的 a 危險的 材料， 浪費 或 產品； 和
(Viii) 貸款 各方 和 他們的 附屬公司 有 不是 知識 的 任何 材料 資本
支出 必要 至 拿來 這個 房舍 或 他們的 各自 企業 或 裝備 vt.進入，進入
遵守環境法。
反腐敗法。 據……所知 負責任的人 警務處人員 貸款方， 沒有貸款
聚會 也不是 任何 子公司 有 製造 a 付款， 提供， 或 許諾 至 付錢， 或 授權 這個
付款、款項或任何東西 價值(A)，以協助 在獲得或保留業務方面
或 有了， 或 導演 業務 致， 任何 國外 官方， 國外 政治 聚會, 聚會 官方 或
候選人 為 國外 政治 辦公室, (B)至 a 國外 官方， 國外 政治 聚會 或 聚會
官員或任何外國政治職位的候選人， 以及(C)意圖誘使接受者
至 誤用 他的 或 她 官方 職位 至 直接 業務 錯誤地 至 這樣的 貸款 聚會 或 這樣的
子公司 或 至 任何 其他 個人， 在……裏面 違犯 的 任何 反腐倡廉 法律， 哪一個 可能
合理地預計會產生實質性的不利影響。
-71-
第6.18節。 OFAC
. (A)每一貸款方是 合規性 所有實質性的尊重與 這個
對所有人的要求 OFAC 適用的制裁方案 致：(B)各 每筆貸款的附屬公司
聚會 是 在……裏面 遵守 在……裏面 全 材料 尊重 使用 這個 要求 的 全 OFAC 制裁
適用的計劃 對這樣的人 子公司， (C)每筆貸款 黨有 提供給 行政部門
探員， L/C 發行人， 和 這個 出借人 全 信息 請求 通過 他們 關於 這樣的 貸款
派對和 其附屬公司 及附屬公司 必需的 行政部門 代理，代理 L/發行人，
而貸款人將 遵守所有適用的OFAC 制裁方案，以及(D)否 貸款方
也不是 智能交通系統的 子公司也不是， 發送到 瞭解以下內容 任何貸款 黨，任何官員，董事 或附屬公司
的 任何 貸款 聚會 或 任何 的 它的 子公司， 是 a 個人， 那 是, 或 是 擁有 或 受控 通過
人 那 是, (I) 目標 的 任何 OFAC 制裁 節目 或 (Ii)位於該地點， 有組織 或
居民 在……裏面 a 國家/地區 或 領土 那 是, 或 誰的 政府 是, 這個 主題 的 任何 OFAC
制裁計劃。
部分
6.19.
勞工很重要。
確實有 沒有罷工， 停擺或 放慢了對 任何貸款
聚會 或 任何 子公司 的 a 貸款 聚會 待決 或, 至 這個 知識 的 任何 貸款 聚會,
受到威脅。 確實有 沒有集體 議價 中的協議 效應 在任何 貸款方 或
借款方的任何子公司和任何 工會；沒有貸款黨或任何 其子公司的
是 在……下面 任何 義務 至 假設 任何 集體 議價 協議 至 或 品行 任何
與任何工會就任何未來協議進行談判。 各借款方及其
附屬公司 有 已匯出 在……上面 a 及時 基礎 全 金額 所需 至 有 vbl.已 被扣留 和
已匯出 (包括 扣繳 從… 員工 工資 和 工資 關聯 至 收入 税金，
就業 保險， 和 養老金 平面圖 稿件)、 商品 和 服務 税費 和 全 其他
金額 哪一個 如果 不 付訖 什麼時候 到期 可能 結果 在……裏面 這個 創作 的 a 留置權 vbl.反對，反對 任何 的 它的
財產， 除.外 允許留置權 根據第8.8節， 或者哪一個 不會 合理地説是 預期
結果是 在一個 實質性不利因素 效果或 它們是 在競爭中 處於良好狀態 信仰者 恰如其分
阻止對其執行任何留置權的訴訟。
第6.20節。 其他協議
. 沒有貸款 當事人或 任何一個 它的子公司 vt.在.中 默認設置
根據任何契約的條款， 契約或協議的或影響的 該人或其任何人
屬性，該屬性默認為 如果未治癒 可以合理地 意料之中的 擁有 一種材料 不利的影響。
第6.21節。 償付能力
. 這個 貸款 派對和 他們的 附屬公司 是 溶劑型， 有能力的 至 支付
他們的 債務 AS 他們 變成 到期， 和 有 足量 資本 至 進位 在……上面 他們的 業務 和 全
他們即將從事的業務。
第6.22節。 沒有默認設置。
沒有違約發生，而且還在繼續。
第6.23節。 不收中介費。
沒有經紀人或獵頭的 手續費或佣金是 應付
恕我直言 或任何 計劃中的交易 從而；以及 借款人特此通知
同意賠償 管理代理， L/C發行人， 而出借人 反對並同意
他們將舉行 行政代理，L/信用證發行人， 而貸款人則是無害的， 任何
索償、索償或責任 任何這樣的經紀人或 被指控的告發者費用 都發生在
與本條例草案或與該條例草案有關連及 任何費用(包括合理的律師費用 費用)產生
與任何該等索賠、要求或責任有關。
-72-
S
檢查
條件
P
記錄
.
第7.1節。 所有信用事件
. 在本合同項下的每個信用事件發生時：
貸款 文件 應為 和 留 真的 和正確的 在……裏面 全 材料 尊重 AS 所説的
時間(其中 還沒有 資質由 實質性， 否則在 所有方面)， 除了到 這個
程度 這個 相同 明示 相關 至 一個 早些時候 日期， 在……裏面 哪一個 案例 他們 應 BE 真的 和
在所有實質性方面都是正確的(如果還沒有實質性的資格，否則在所有方面
尊重)截至該較早日期；
此類信用事件的發生；
的 全 搖擺線 貸款， 旋轉 貸款 和 信用證 義務 傑出的 在……下面 這
協議不得超過循環信貸承諾；
通知 所需 通過 第2.6條， 在……裏面 這個 案例 的 這個 發行 的 任何 信件 的 信用 這個
信用證出票人 應 有 收到 a 恰如其分 已完成 應用 為 這樣的 信件 的 信用
與任何 要求支付的費用 通過第3.1節，以及 在這種情況下 分機的名稱 或增加
在 金額 一封信 信用的， 一份書面的 對此提出請求 在一個 可接受的格式 發送到
L/信用證，連同第3.1節規定的費用；以及
法院 或 其他 權威 或 任何 規定 的 法律 或 調節 適用 至 這個
行政性 探員， 這個 信用證出票人 或 任何 出借人 (包括： 如果沒有 限制，
當時生效的《聯邦儲備系統理事會U條例》。
每個請求 對於一個 本合同項下借款 而且每個人 申請 此次發行 的，增加 在……裏面
這筆錢 的，或 展期 到期時間 日期： 一封信 的信用 應為 當作為 成為一名
表示法 和 保修 通過 這個 借款人 在……上面 這個 日期 在……上面 這樣的 信用 事件 AS 至 這個 事實
第(A)款指明 到(D)，兩者都是 包括在內，包括這 節目組；
然而，前提是
那就是
貸款人可能會繼續 在新的形勢下取得進展 循環設施，在以下情況下完全有權 這個
出借人 使用 旋轉 信用 承諾， 儘管如此 這個 失穩 的 這個 借款人 至
滿足一個或多個 上述條件 以及任何這樣的進展 不得以任何形式
視為放棄上述可能存在的任何違約或其他條件。
第7.2節。 初始信用事件。
在初始信用事件之前或同時進行：
通過 這個 借款人 和 它的 全資擁有 附屬公司 那 是 國內 子公司， AS
擔保人、L信用證發行人和貸款人；
-73-
對於該出借人，出借人正式籤立的票據 日期為本合同日期的借款人的
或在其他方面符合第2.10節的規定；
改裝與總括 合併協議日期 截至 特此註明日期，如期 執行
由. 貸款方， 與.一起 (I)UCC融資 報表至 被立案 對每一個人
貸款 聚會, AS 債務人， 在……裏面 人情 的 這個 行政性 探員， AS 安穩 聚會, 和
(Ii)按金 帳户 控制 協議 至 這個 程度 請求 通過 這個 行政性
代理商；
以及行政代理人滿意的實質內容；
文章 的 成立為法團 和 附例 (或 可比 組織 文件) 和 任何
其修正案， 已通過認證 每個實例 通過ITS 祕書或 助理國務卿 (或
可比的負責官員)；
貸款 派對的 衝浪板 的 董事 (或 相似的 治理 正文) 授權 這個 處決，
本產品的交付和性能 協議及其他貸款文件 它就是它的目的地
a 聚會 和 這個 完善 的 這個 交易記錄 設想中的 特此 和 從而，
連同以下的簽名樣本 獲授權籤立該等文件的人 關於以下內容的文檔
每一個 貸款 派對的 我謹代表： 全 經認證 在……裏面 每一個 實例 通過 它的 祕書 或 助理員
祕書(或類似的負責人)；
每個人都有很好的地位 借款方(日期： 早於30天前 至本協議日期為止)
從其註冊成立或組織的國務祕書辦公室；
授權代表， 這可能 被包括在內 在 的證明書 這位部長 或
第7.1(E)節和第7.1(E)節提到的助理祕書(或類似的負責人)
(f);
已保留
;
第3.1條；
未經審計的月度 財務報表 (包括 損益表， 一種平衡 板材，
以及一個 現金流 聲明)的 貸款 派對對象 前一部 3年了， 包括未經審計
年度季度財務報表 截至2021年8月28日的期間， 和5年內預測
經認證的財務報表 由一名財務官 借款人的(及 每家貸款人
-74-
特此確認已收到上述每一項的副本)；及
借款人負責人出具的證明，證明自2021年5月29日起，
未發生重大不良影響；
判斷 留置權 搜索 結果 vbl.反對，反對 每一個 貸款 聚會 和 它的 屬性 舉證 這個
除第8.8節允許外，無留置權；
的 律師 至 每一個 貸款 聚會, 在……裏面 表格 和 物質 滿意 至 這個 行政性
代理商；
結業 日期， 全 文件 和 其他 信息 請求 通過 任何 這樣的 出借人
所需 通過 銀行 監管部門 當局 在……下面 適用 “知道” 你的 客户“ 和
反金錢 洗錢 規則 和 法規， 包括 如果沒有 限制， 這個 美聯航
州政府 愛國者 行動 (標題III 的 酒吧。L.107-56 (簽署 vt.進入，進入 法律 10月26日， 2001))
包括， 如果沒有 限制， 這個 信息 描述 在……裏面 第13.24條； 和 這個
行政代理應已收到一份完整簽署的國税局表格
借款人和對方借款方的W-9(或其等價物)；
“法律上的 實體 客户“ 在……下面 這個 有益的 所有權 監管 應 投遞 a
與該借款人有關的實益所有權證明；以及
儀器， 文件， 證書， 和 意見 AS 這個 行政性 座席 可能
合理的要求。
S
檢查
奧維南茨
.
每一貸款方都同意，只要 因為任何積分都可用於或 借款人正在使用中
在此， 除了到 廣度 合規性在 任何情況下 或案件 被豁免 以書面形式 根據
第13.3節的條款。
第8.1條。 維持業務。
維護其 存在，除了 如若不然 提供於 第8.10(C)條；
前提是， 然而，
這裏面什麼都沒有 部分應防止 借款人不會解散任何 其子公司的 如果是這樣的話
行動 是, 在……裏面 這個 合理的 業務 判斷 的 這個 借款人， 合意 在……裏面 這個 品行 的 它的
並不會對貸款人造成任何實質上的不利。
有效 和效果 所有許可證， 許可證，特許經營權， 批准、專利、 商標、貿易 名字，
-75-
交易風格、版權、 和其他專有技術 必要的權利 到適當的地方 智能交通運輸系統的運作 業務
如果未能做到這一點，可以合理地預期會產生實質性的不利影響。
每筆貸款 一方須， 並將 因為每個人 的
其子公司負責、維護、維護和保留其財產， 廠房和設備維修完好，
工作狀態和條件(正常磨損除外)，並應不定期進行
這樣的維修，更新，更換，增加， 以及它認為的對其的改進 適用於
其合理的商業判斷，以使其有用性得以保留 並保持着，
但在下列情況下除外： 在合理的商業判斷中 該人，任何該等財產即屬
不再需要這樣的人正確地進行業務。
第8.3條。 税費 和評估
s. 各借款方 應如期支付和 出院，以及
應促使其每一家附屬公司按時付款和解除債務， 所有聯邦和物質州，地方，
和 國外 税金， 差餉、 評估， 費用、 和 政府部門 收費 在 或 vbl.反對，反對 它 或 它的
財產， 在……裏面 每一個 案例 在此之前 這個 相同 變成 違法者 和 在此之前 罰則 應計 在上面，
除非 和 至 這個 程度 那 這個 相同 是 存在 有爭議的 在……裏面 好的 信仰 和 通過 恰如其分
法律程序 哪一個 防患於未然 執法 的 這個 物質 在……下面 競賽 和 足夠 儲量 是
為此而提供的。
第8.4條。 保險。
每筆貸款 甲方應 投保和 投保， 並將 原因
每一個 的 它的 附屬公司 至 投保 和 保持 投保了， 使用 好的 和 負責任的 保險
公司，所有可保財產 它所擁有的 是一種品格 通常由個人投保
位置相似，而且 運營方式與物業類似 針對損失或 因此而造成的損害 危險和風險
(包括 洪水 保險 使用 尊重 至 任何 改進 在……上面 真實 屬性 由 的
建築或停車場 亞洲地區的設施 由指定的區域 一個政府機構 作為一種特殊的 洪水
危險)， 和 在……裏面 這樣的 金額 和 使用 這樣的 免賠額， AS 是 已投保 通過 人 類似
位於 和 運營中 喜歡 屬性、 但 在……裏面 不是 活動 在… 任何 時間 在……裏面 一個 金額 較少 比 這個
的重置價值 抵押品，但有免賠額。 各借款方應 也保持，
並須安排其每一附屬公司就該等公司的業務維持保險
貸款 聚會 和 它的 子公司， 覆蓋 商業廣告 一般 責任， 法定 工人的
補償 和 職業 疾病， 法定 結構 工作 施展 責任， 和 業務
中斷和這類其他 風險與良品和 負責任的保險公司， 這樣的數額
並按以下條款進行 管理代理或所需的貸款人 須合理地要求，
但在任何情況下，在通常由 處境和行為相似的人
類似的業務。 貸款當事人應當 在任何情況下，維護 關於抵押品的保險 發送到
程度 所需 通過 這個 抵押品 文件。 全 這樣的 政策 的 保險 應 包含
令人滿意的承按人/貸款人的應付損失 背書，指定管理代理 (或
其擔保受託人)作為抵押權人或 損失收款人、受讓人或附加被保險人， 視情況而定，如
它的利益可能 出現，並顯示 只有這樣 其他損失 受款人、受讓人 和額外的承保人
就像現在一樣 滿意 發送到 行政性 探員。 每份保單 保險業的 或背書 應
包含一個從句 要求保險公司 不給予 少於三十(30) 天(十(10)天) 這個
案例： 拒不付款 保險費) 以前寫過的 通知至 行政部門 來話代理
發生的事件 取消 保單適用於 不管是什麼原因。 借款人應 送貨對象
行政部門 代理(A)在 閉幕式 日期和 在這樣的情況下 其他時間 作為 行政性
座席 應 合情合理 請求， 證書 舉證 這個 維修 的 保險 所需
在此， (B)之前 至 這個 終端 的 任何 這樣的 政策， 證書 舉證 這個 續訂
-76-
其中，以及 (C)迅速跟進 申請者 行政部門 代理、副本 在所有的 保險
政策 的 這個 貸款 各方 和 他們的 子公司。 這個 借款人 也 同意 至 投遞 至 這個
管理代理，及時 呈現時，為True 所有副本 報告發表於 任何報告表格
給保險公司。
第8.5條。 金融 報告。
這個 貸款 各方 應， 和 應 原因 每一個 的 他們的
子公司至， 保持得體 書籍： 記錄和 合理的賬目 有必要 做好準備
財務報表 需要滿足以下條件 被交付 根據 這一節 8.5英寸 符合 公認會計原則
並應向行政代理和每一貸款人提供：
每一個 本財季 每一個 財政年度 的 借款人，複印件 的 合併餘額
一覽表 借款人及其法律責任 附屬公司
截至上一次 這樣的財政之日 季度和
相關合並報表 運營，全面 股東收益(虧損)
股權， 和現金 流動的 借款人 以及它的 子公司： 本財政年度 季度和 為
財政年度至今期間 然後，每個人都結束了 以合理的細節 在比較中顯示
表格中的數字用於 對應的日期和期間 在上一財年 年，準備好了
借款人根據公認會計原則(受無腳註披露的約束
和年終審計調整)，並由借款人的財務幹事認證；
的 每一個 財政 年 的 這個 借款人， a 拷貝 的 這個 已整合 平衡 板材 的 這個
借款人及其法律責任 附屬公司截至 最後一天 財政部門的 然後年終了 以及與之相關的
合併報表 運營、綜合收益 (虧損)，股東的 股權，
和 現金 流動 的 這個 借款人 和 它的 附屬公司 為 這個 財政 年 然後 結束了， 和
附註 到了那裏， 每一個 在合理的 細部 顯示在 比較形式 這個
年的數字 上一財年， 相伴在 案件中的 綜合財務
聲明由一名 對…的無保留意見 弗羅斯特，PLLC或 另一家獨立公司 公共的
公認的會計師， 由借款人選擇 並且相當令人滿意
發送到 管理代理， 發送到 使……生效 合併後的 財務報表 有
vbl.已 準備好 在……裏面 符合 使用 公認會計原則 和 現在時 相當公平 在……裏面 全 材料 尊重 在……裏面
符合 使用 公認會計原則 這個 已整合 金融 條件 的 這個 借款人 和 它的
附屬公司AS 的 關閉 這樣的財政 年和 結果是 他們的 針對以下方面的操作 這個
財政年度 然後就結束了 那就是 一次考試 這樣的人中 中的帳户 與 這樣的
金融 陳述 有 vbl.已 製造 在……裏面 符合 使用 大體上 接受 審計
標準，以及相應的這種檢查 包括這樣的測試 會計學的 記錄
以及在有關情況下認為必要的其他審計程序；
書面形式的信件或其他詳細資料，涉及重要的 各方面的問題
任何貸款 派對的 或任何 其子公司的 運營和 財務事務 習慣於 IT BY
其獨立的公共會計師；
任何貸款方或其子公司發出的聲明、報告、通知或委託書
借款方向其股東或其他股權持有人提供的，以及每一份定期、定期
-77-
或特殊的 報告、登記 聲明或 招股章程(包括 所有表格 10-K，表格 10-Q
和Form 8-K報告) 借款方或借款方的任何附屬公司 任何
證券交易所或美國證券交易委員會或任何後續機構；
任何監管機構 書中的一本 和記錄 任何貸款方 或任何附屬公司 一種
發出通知的借款方 任何不符合任何 適用法律， 監管或
有關任何事項的指引 借款方或任何 貸款的附屬機構 當事人或其各自的
可以合理預期會產生重大不利影響的業務；
每一個 財政 年 的 借款人， a 拷貝 的 這個 已整合 和 正在鞏固 業務
借款人及其子公司下一財政年度的計劃，如業務計劃
以顯示 預計合併和 整合收入、支出 和資產負債表
借款人的身份和 其子公司在一家 按季度計算，這樣的商業計劃 成為
在……裏面 合理的 細部 準備好 通過 這個 借款人 和 在……裏面 表格 滿意 至 這個
行政性 座席 (哪個 應 包括 a 摘要 的 全 假設 製造 在……裏面
編制此類業務計劃)；
負責任 軍官 的 任何 貸款 聚會, 成文 通知 的 (I)任何 受到威脅 或 待決
針對任何貸款的訴訟、政府或仲裁程序或勞資糾紛
聚會 或 任何 子公司 的 a 貸款 聚會 或 任何 的 他們的 屬性 哪一個, 如果 不利的
下定決心，可以 合情合理 意料之中的 至 vbl.有一個 材料 不良反應 並且會
要求 披露 在……裏面 a 報告 至 BE 已歸檔 使用 這個 美國證券交易委員會 在……下面 這個 交易所 行動， (Ii)
發生任何重大不利影響，或(Iii)發生任何違約；
和 (b) 上圖是一張 書面證書 在……裏面 表格 附加的 在這裏到 作為證據E 簽名者 a
借款人的財務官員表示，據該高級人員所知，
並相信在該等陳述所涵蓋的期間內並無違約發生，或如有違約發生
這類違約 已經發生了 在此期間 期間，設置 前一次 描述： 這類違約
和 指定 這個 行動， 如果 任何， 已被佔用 通過 這個 相關 貸款 聚會 或 它的 子公司 至
補救措施 這個 一樣的。 是這樣的 證書 應 也 集 第四 這個 計算量 支座 這樣的
關於第8.22節的陳述
(金融契約)；
已保留
及
任何貸款的經營、業務和財務狀況 一方或其任何附屬公司
貸款方， 或遵守任何 貸款文件，作為行政管理
代理人或任何貸款人可以合理地提出要求。
-78-
第8.6條。 檢查；實地審計
. 各借款方 應該，並且應該 因為每一個人 它的
附屬公司 致， 許可證 這個 行政性 座席 和 每一個 貸款人， 和 每一個 的 他們的 恰如其分
獲授權的代表和代理人 訪問和視察以下任何項目 它的財產、公司賬簿和
財務記錄，至 審核和製作 ITS複印件 賬簿 和其他財務方面 記錄，
和 至 討論 它的 外事， 財務， 和 帳目 有了， 和 至 BE 建議 AS 至 這個 相同 通過, 它的
各位警官， 員工和 獨立的公共機構 會計師(及 通過這個 提供 貸款方
特此授權該等會計師與行政代理及該等貸款人商討
財務 和 事務 的 這個 貸款 各方 和 他們的 附屬公司) 在… 這樣的 合理的 《泰晤士報》 和
時間間隔作為 管理代理或 任何這樣的貸款人 可指定及， 只要 無默認設置
存在， 使用 合理的 之前 通知 至 這個 借款人 和 遵守 使用 這個 借款人的
習慣現場政策 適用於訪客 (生物安全等)。 借款人應 支付給
行政代理對擔保品的現場審計、檢查收取費用 以及對財產的訪問，
檢查 企業賬簿 和財務 紀錄、考試 和複印件 一本書 帳户的數量
和財務記錄以及 允許進行的其他活動 本節執行者 行政部門
代理或 它的代理人 或第三 派對公司， 在這樣的情況下 金額為 行政部門 代理可以 從…
時間 至 時間 請求 ( 行政性 座席 確認 和 同意 那 任何 內部
收費 對於這樣的 審計和 視察 應 被計算 在 同樣的方式 就像它 在 時間
習慣上用來 對於 評估 收費： 類似的抵押品 審計)；
前提是， 然而，
那是在 《缺席》 任何人的 默認情況下， 借款人應 不是 需要滿足以下條件 付錢給 行政性
每個日曆年代理一(1)個以上的此類審計。
第8.7節。
借款和擔保。
任何貸款方不得，也不得 它允許任何
它的 附屬公司 致， 問題， 招致， 假設， 創建 或 有 傑出的 任何 負債累累， 或 招致
任何套期保值協議下的責任，或作為背書人承擔或成為責任， 擔保人、擔保人或
否則對任何人的任何債務或承諾，或以其他方式同意提供資金
用於付款 的 應承擔的義務 另一個， 或供應 其中的資金 或投資 其中或 否則
保證 的債權人 另一位反對者 損失，或 申請 或者成為 有責任 發行人 一種 信件地址：
支持一項義務的信貸 屬於另一人，或從屬於任何索賠或 要求它可能不得不
這一主張 或需求 任何人的 人；
前提是， 然而，
採取行動防止：
借款方及其子公司的欠款 至
行政代理和貸款人(及其附屬機構)；
貸款 各方 和 他們的 附屬公司 在……裏面 一個 金額 不 至 超 $20,000,000 在……裏面 這個
在任何一次未清償的合計；
費率， 國外 貨幣， 和 商品 對衝 協議 vt.進入，進入 vt.進入，進入 使用 金融
院校 在……裏面 連接 使用 博納 真實感 對衝 活動 在……裏面 這個 普通 課程 的
經商而非投機目的；
在正常業務過程中；
-79-
各方和/或 任何一個 他們的子公司 在 普通課程 在商業上， 但前提是
集合體 金額 所有這些 公司間預付款 訂製對象 的附屬公司 一筆貸款
非貸款方 或貸款方的子公司 不是全資擁有的
子公司應 不超過 一個聚集體 金額 年內$20,000,000 任何財政 年
借款人的；
殘疾 或 其他 員工 優勢 (包括 合同 和 法定 好處) 或
財產， 傷亡情況， 責任 或 學分 保險， 根據 至 報銷 或
對該人的賠償義務，每一種情況都是在正常過程中招致的 的
業務；
借來的錢)、租賃(其他 比資本化租賃債券)， 法定義務，
我保證， 留下來， 海關 和 上訴 債券， 性能、 性能 和 完工 和
退貨 的 錢 債券， 政府 合約 和 相似的 義務， 在……裏面 每一個 凱斯，
在正常業務過程中提供的；
在每種情況下，與現金管理和存款賬户有關的安排；
的僱員 任何貸款 派對或 任何子公司 一種 貸款方 招致於 平凡的
業務流程；以及
正常業務流程；
本節所允許的其他方式；
提供 為 賠償， 調整，調整 的 購買 或 收購 價格 或 相似的
在每一種情況下，因下列情況而產生或承擔的義務 被允許的收購；
與準許收購有關而取得或承擔的日期及債務
一個 金額 不 至 超 $50,000,000 在……裏面 這個 集料 在… 任何 一 時間 傑出的，
提供
這個 時間 的 這樣的 允許的 採辦 和 是 不 vbl.創建 在……裏面 沉思 的 或 在……裏面
與之相關的；
-80-
描述 在……裏面 這 部分 那 (I)有 不 超 這個 集料 本金 金額 (加
應計 利息 和 適用 補價 和 相聯 收費 和 開支) 的 這個
負債 存在 被替換的， 更新的， 再融資 或 擴展， (Ii) 會嗎？ 不 有 a
當時到成熟期的加權平均壽命 更換、續期、再融資或
較少的分機 比加權平均壽命 到債務到期時 存在
被替換的， 更新的， 再融資 或 擴展， 和 (Iii)有 不 排名 在… 這個 時間 的 這樣的
更換、續訂、再融資或 高級分機 債務正在被取代，
續期、再融資或延期；
否則 準許 通過 這 部分 在……裏面 一個 金額 不 至 超 $400,000,000 在……裏面 這個
在任何一次未清償的款項合計；及
(除 抵押品) 數額不超過 超過$200,000,000 總計為 任何
有一次很出色。
第8.8條。 留置權。
不是 貸款 聚會 應， 也不是 應 它 許可證 任何 的 它的 附屬公司 致，
創建、招致或 存在的許可證 任何留置權 任何類型的On 擁有的任何財產 由任何這樣的 人；
然而，前提是
失業保險，舊的 年齡福利，社會福利 安全義務，税收，評估，
法定義務或 其他類似指控 (留置權除外 根據ERISA產生)， 好的
與招標、合同或租賃有關的信託現金存款 任何貸款方
或其任何附屬公司 貸款方是 聚會或其他聚會 現金按金須為 製造於
這個 普通 課程 的 商業， 提供 在……裏面 每一個 案例 那 這個 義務 是 不 為
借來 錢 和 那 這個 義務 安穩 是 不 逾期未付 或, 如果 早該來了， 是 存在
有爭議的 在……裏面 好的 信仰 通過 恰如其分 法律程序 哪一個 防患於未然 執法 的 這個
有爭議的事項，並已為此建立充足的儲備；
類似留置權的產生 在平凡中 課程設置 帶着尊重的態度做生意 履行義務 哪一個
不是 到期或 它們是 在競爭中 季布一諾 按適當方式 法律程序
阻止爭議事項的執行；
根據第9.1(G)條的失責處理 以及誓言 的資產 的目的是 爭取上訴，
留在或釋放在 這一過程 任何法律程序， 前提是 合計金額
的 這樣的 判斷 留置權 和 附件 和 負債 的 這個 貸款 各方 和 他們的
附屬公司 安穩 通過 a 質押 的 資產 準許 在……下面 這 小節， 包括
利息和罰金(如有)不得超過 任何時間$25,000,000
傑出的；
-81-
vbl.創建 僅限於 為 這個 目的 的 確保安全 負債 準許 通過 第8.7(B)條、
代表或 招致 為金融 收購價 這樣的人中 財產， 但前提是 不是
這樣的留置權 應延長 至或 覆蓋其他 的屬性 這樣的貸款 派對或 這樣的子公司
除 各自的 屬性SO 收購，以及 校長 金額 負債
由以下方面保證 任何這樣的 留置權應 在沒有 超時 這筆交易 價格 這樣的財產， AS
因償還本金而減去的；
統一的 商業代碼 財務報表 僅作為 預防措施 測量範圍
連接 使用 運營中 租契 vt.進入，進入 vt.進入，進入 通過 任何 貸款方 或 任何 子公司 的 a
貸款方在其正常業務過程中；
對…的產權負擔 不動產 招致於 平凡的 課程設置 其中的業務， 在……裏面
合計如下 不是很大的 金額，以及 不要在實質上 有損於
的價值 該物業 在符合條件下 或物質上的 干涉 平凡的 進行的行為
任何貸款方或借款方任何子公司的業務；
第4-210條 的 這個 統一 商業廣告 代碼) 在……裏面 一 或 更多 存款 帳目
由任何人維護 借款方或 的任何附屬公司 貸款方， 在每種情況下 授予於
在中國的正常業務流程 一家或多家銀行受益 這樣的賬户是與
維護、保護 欠款 對這樣的人 銀行與 尊重 現金管理 和
運營中 帳户 安排， 包括 那些 涉及 池化 帳目 和 編織成網
安排；
提供
在法律上， 在任何情況下，任何此類留置權 (直接或間接)保證還款
沒有任何債務；
抵押品文件。
在業務過程中，不在任何實質性方面幹擾
任何貸款方或借款方任何子公司的業務；
第8.7(K)節所允許的與之相關的保費；
收購的 在……裏面 a 允許的 採辦 至 BE 套用 vbl.反對，反對 這個 購買 價格 為 這樣的
財產， 或 (Ii)由 的 一個 協議 至 處置 的 任何 屬性 在……裏面 a 處置
準許 在……下面 部分 8.10, 在……裏面 每一個 凱斯， 僅限於 至 這個 程度 這樣的 採辦 或
性情，如 情況可能是這樣的， 將會是 允許在 日期： 創建
這樣的留置權；
-82-
或合併 使用或 變成或 整合了 任何貸款 派對或 任何子公司 一種 貸款
一方 廣度 根據本協議允許的 (而不是 創建於 預期或 沉思
(其中包括) 和 確保安全 負債 準許 在……下面 第8.7(N)條；
提供
留置權不適用於不受限制的財產 在取得時對該等留置權的權利 並且是
不比現有的留置權對留置權人更有利；
支持義務 在或下 在尊重方面 感興趣的 匯率，外國 貨幣， 和商品
已輸入的對衝協議 與金融打交道 與之相關的機構 帶着真誠的
在正常業務過程中的套期保值活動，而不是為了投機目的；
在附表8.8中列出和確定的；
物業 和 資產 關聯 至 任何 租賃 協議 使用 這樣的 地主 和 合同
供應商(包括貨物銷售商)或客户在正常過程中被授予的留置權
僅限於與該合同有關的財產或資產的業務；
確保安全 負債 準許 通過 部分 8.7(q) 和 哪一個 做 不 累贅 任何
抵押品；以及
使用 尊重 至 義務 那 做 不 在……裏面 這個 集料 超 $10,000,000 在… 任何 時間
未償還，且不牽連任何抵押品。
第8.9條。 投資， 收購， 貸款 和 預付款
. 不是 貸款 聚會 應， 也不是
是不是？ 允許任何 智能交通系統的 子公司至， 直接或 間接地， 製造、保留 或有過 傑出的
任何投資 (無論是通過 購買 庫存或 義務或 否則)在， 或貸款 或
墊款(旅行墊款和其他類似費用除外) 年向員工預付的現金
這個 普通 課程 的 業務)、 任何 其他 個人， 或 收購 全 或 任何 實實在在的 零件 的 這個
資產或 的業務 任何其他 個人或 其中的分部；
前提是， 然而，
不適用於以下情況，也不防止：
截止日期未清償的債務；
任何貸款方的子公司和任何其他貸款 借款方的任何一方或附屬公司
這個 普通 課程 的 商業， 提供 那 這個 集料 金額 的 全 這樣的
公司間預付款 給子公司的 A貸款方 不是 貸款方或
-83-
的附屬公司 一筆貸款 那個派對 不是 全資子公司 不得 超過一個
借款人在任何一個財政年度內的總金額為20,000,000美元；
利息 費率， 國外 貨幣， 和 商品 對衝 協議 vt.進入，進入 vt.進入，進入 使用
與以下方面有關的金融機構 真正的套期保值活動 普通課程
為商業目的而非投機目的；
擁有第8.10節允許的處置；
連接 使用 這個 破產 或 重組 的 供應商 和 客户 和 在……裏面
安置點 拖欠債務 的、和 其他糾紛 與客户在一起 和供應商
產生 在……裏面 這個 普通 課程 的 業務 和 在 這個 止贖 使用 尊重 至 任何
有擔保投資或任何有擔保投資的其他所有權轉讓；
租約或8.8節允許的其他義務；
以上，並在附表8.9中列出和確定；
時間 傑出的， 提供 那 (I)否 默認 存在 兩者都有 立即 在此之前 和 之後
使……生效 該等投資；(Ii)在 提供形式上的效果 對於這樣的投資，
借款人及其子公司遵守 第8.22節，以及(Iii)現金和現金
等價物 的 這個 借款人 和 它的 附屬公司 加 可用性 在……下面 這個 旋轉
設施應至少等於50,000,000美元；以及
本節允許的 在數量上不是 超過25,000,000美元 在任何時候的聚合
有一次很出色。
在確定投資金額時， 允許的收購、貸款和墊款 這
部分，投資和收購應始終進行 以其原始成本(無論
的 任何 後繼 欣賞 或 折舊 其中)， 較少 任何 金額 在……裏面 尊重 的 這樣的
出售後的投資， 收集或退回 (不超過 原始成本 其中)和貸款 和
墊款應按尚未支付的本金收取。
第8.10節。 合併、合併和銷售。
任何貸款方不得，也不得允許
任何 的 它的 附屬公司 致， BE a 聚會 至 任何 合併 或 整合 或 合併， 或 賣,
-84-
調離， 租賃 或 否則 處置 的 全 或 任何 材料 零件 的 它的 財產， 包括 任何
作為出售和回租交易的一部分的財產處置，或在任何情況下出售或折扣
(帶 或 如果沒有 追索權) 任何 的 它的 注 或 帳目 應收賬款；
前提是， 然而，
本條款不適用於以下情況，也不適用於防止：
在其正常業務過程中彼此之間；
vt.進入，進入 這個 借款人 或 任何 其他 貸款 聚會, 提供 那, 在……裏面 這個 案例 的 任何 合併
涉及 這個 借款人 或 涉及 a 子公司 的 a 貸款 聚會 哪一個 是 不 a 貸款
聚會, 這個 借款人， 如果 這個 借款人 是 a 聚會 至 這個 合併， 或 a 貸款 聚會, 如果 這個
借款人不是合併方，是合併案中倖存的公司；
業務 為 目的 的 徵集 僅限 (及 不 為 這個 目的 的 任何 散裝 銷售 或
證券化交易)；
在……裏面 這個 合理的 業務 判斷 的 這個 相關 貸款 聚會 或 它的 子公司， 有
陳舊或破舊，並在正常業務過程中處置；
當事人(包括 任何處置 財產的價值 作為一部分 一種 銷售和 回租交易)
為以下項目聚合 所有貸款方 和他們的 子公司不 多過 30,000,000美元
任何財政年度 借款人，
提供
公平 價值 及(Ii) 在… 至少80% 的 總數 收到的對價 在 閉幕式 這樣的人中
處分應包括 現金和至少 佔總數的80% 在此之後收到的代價
vbl.採取，採取 vt.進入，進入 帳户 全 決賽 購買 價格 調整 和/或 或有 付款
(包括工作 資本調整 或賺取收益 條文)明文規定 所考慮的
交易單據在收到時應包括現金；以及
生意興隆。
第8.11節。 維持附屬公司。
無借款方 須轉讓， 出售或轉讓，也不
它是否會允許任何 其子公司發行、轉讓、 出售或轉讓任何股本股份 庫存或
其他權益 的利益 一家子公司；
前提是， 然而，
防患於未然 (A) 發行， 銷售， 和 轉帳 至 任何 人 的 任何 股票 的 資本 庫存 的 a
全資附屬公司 資格審查的目的，以及 在合法的範圍內 獲得資格所必需的，例如
個人身份 董事 這樣的人中 子公司， (B)任何交易 允許的人 上文第8.10(C)節，
及(C) 發行： 該公司的股份 借款人資本 符合以下條件的股票 借款人的 KSOP，
或(D)任何除外的股權發行。
-85-
第8.12節。 股息和某些其他限制性付款。
貸款方不得、也不得
是不是？ 允許任何 智能交通系統的 子公司至， (A)聲明或 支付任何 股息為 或製造 任何其他
在以下方面的分配 任何階層的 或一系列 它的股本 或其他權益 權益(除
股息或 應付分配 僅在 它的首都 庫存或 其他權益 權益)，或 (B)直接
或間接購買， 贖回，或其他 收購或 停用以下任一項 它的股本 或其他權益
權益或任何認股權證、期權或 類似的工具獲得相同的(統稱為 轉介
到這裏來 AS
“受限支付”
);
前提是， 然而，
預防：
分紅 政策 AS 在……裏面 效應 在……上面 這個 結業 日期 或 任何 員工 庫存 選擇權 平面圖 或
員工 激勵措施 平面圖 或 其他 補償 安排， 或 撒爾 計劃； 提供
不存在違約 或將在之後出現 使上述各項生效 其他受限制的付款；以及
使……生效 這種受限制的付款 (A)沒有違約 已發生並且 仍在繼續 和
(B) 求和 的 現金 和 現金 等價物 的 這個 借款人 和 它的 附屬公司 加
循環融資機制下的可用資金應至少等於50,000,000美元。
第8.13節。 埃裏薩。
每筆貸款 一方須， 並將 因為每個人 智能交通系統的 子公司至，
及時付款 和出院 所有義務 和負債 在下列情況下產生 的ERISA 一個角色 哪一個
如果未支付或 未履行的可能是合理的 被期望成為 結果會導致 施加一項 留置權
任何一個 其財產，除非 在競爭中 處於良好狀態 信仰者 適當的法律程序 這防止了
任何留置權的強制執行 尊重這一點。 每一借款方都應該，並且應該 因為每一個人
它的 附屬公司 致， 迅速 通知 這個 行政性 座席 和 每一個 出借人 地址為： (A)
發生 任何可報告的內容 事件(AS 定義於 ERISA)與 尊重 一個計劃， 它們分別是
或在 總而言之，可以合理地 被期望成為 結果導致一個 產生了實質性的不利影響， (B)收據
任何來自 PBGC表示其有意 尋求終止任何計劃 或委任一名
(C)其終止的意向 或退出任何 計劃，以及(D)事件 的
與任何計劃有關的任何事件，而該事件會導致任何貸款方或任何
借款方的子公司 任何重大責任、罰款或罰款，或任何重大增加
或有 責任 的 任何 貸款 聚會 或 任何 子公司 的 a 貸款 聚會 使用 尊重 至 任何
退休後福利計劃福利，個別或在 合計起來，合理地可以是
預計會造成實質性的不利影響。
第8.14節。 遵紀守法。
(A)各借款方 應該，並且應該 因為每一個人 它的
附屬公司須遵守 在所有方面 與所有合法的 適用於以下項目的規定 或與之相關的
它的 屬性 或 業務 運營， 哪裏 任何 這樣的 不合規， 單獨地 或 在……裏面 這個
總而言之，可以合理地 被期望成為 有一種材料 不良影響或 結果導致一個 留置權
它的任何財產。
其子公司的 對，一點也不 泰晤士報，做好 以下是關於 擴大故障範圍 要做到這一點， 單獨地
或在 總而言之，可以合理地 被期望成為 有一種材料 不良影響： (I)遵守
-86-
在……裏面 全 材料 尊重 有了， 和 維護 每一個 的 這個 房舍 在……裏面 遵守 在……裏面 全 材料
尊重 與，全部 適用 環境 法律；(Ii) 要求 那 每一個 租户 和副房客， 如果
任何、 任何處所或任何 它的一部分符合所有 物質上的尊重和所有適用的
環境法； (Iii)取得及 維護在 全速前進 和效果 所有材料 政府部門
需要審批 由任何人 適用環境 法律適用於 手術 他們的 商務和
每一處所；。(Iv)糾正由該處所或在該處所發生的任何重大違法行為。 適用的任何前提
環境法，除非和例外 在有爭議的程度上 以適當的方式真誠地
法律程序 哪一個 防患於未然 這個 執法 的 任何 留置權 使用 尊重 它； (v) 不
製造， 使用, 生成， 交通， 招待你， 商店， 釋放， 處置 或 手柄 任何 危險的
材料(或允許 任何租户或 轉租人要做的事 任何一個 (前述) 在任何時候 房舍的 除
在正常的過程中 它的活體動物 農業企業和在 符合所有要求的材料
適用 環境 法律； (Vi)在 十 (10) 業務 日數 通知 這個 行政性
書面代理人 並提供 已提交披露申請 由借款人提供 與美國證券交易委員會合作 屬於以下任何一個
以下內容包含 與任何貸款有關連 當事人或任何人 貸款的附屬機構 當事人或任何人 的
需要在提交給美國證券交易委員會的8-K或10-Q備案文件中披露的房產： (1)任何
環境責任；(2)任何 環境要求；或 (3)任何違反 一種環境
法律 或 釋放， 受到威脅 發佈 或 處置， 放置 或 土地 應用程序 的 a 危險的
材料， 產品， 或 浪費， 包括 糞便， 那 是 不 在……裏面 遵守 使用 適用
環境法；或(4)對所有權、佔有權、 使用或可轉讓
任何處所 產生於 或在 與 任何(X)版本， 威脅釋放 或處置
的 a 危險的 材料， 浪費 或 產品， 包括 糞便， 或 (Y)環境問題 法律；
(Vii)行為 在… 它的 費用 任何 調查， 學習, 採樣， 測試， 減少， 清理，
移除、補救或其他糾正或 採取必要的響應行動以刪除、補救 打掃
加強、糾正或減少任何材料放行、威脅材料放行或違反任何
適用環境 法律除非 此外，除了 發送到 範圍存在 在競爭中 誠信 通過
恰如其分 法律程序 哪一個 防患於未然 這個 執法 的 任何 留置權 使用 尊重 到了那裏，
(Viii)遵守 通過 和 觀察 任何 限制 在……上面 這個 使用 的 這個 房舍 強加的 通過 任何
政府權威 設置為 前四位 一份契約 或其他 儀器影響 任何貸款 派對的 或
任何 的 它的 子公司的 利息 在這裏面 除非 存在 有爭議的 在……裏面 好的 信仰 通過 恰如其分
法律程序 哪一個 防患於未然 這個 執法 的 任何 留置權 使用 尊重 它； (九)迅速
提供 或 否則 製作 可用 至 這個 行政性 座席 任何 合情合理 請求
關於任何貸款方或貸款的任何附屬公司的房產的環境記錄
一方擁有或 其他控件 符合以下條件的記錄 工作產品或 律師-委託人或其他
保密特權 根據適用的 法律；及(X)履行， 令人滿意， 並實現任何
運行、維護 或糾正錯誤 操作或 其他規定 任何人的 政府權威
或環境法，或包括在任何不再採取行動的信件或不起訴的契諾中
任何環境法下的任何政府當局，除非和除在下列範圍內
在競爭中 誠信 按適當方式 法律程序 防止出現 強制執行 任何留置權
關於這一點。
第8.15節。 合規性 使用 OFAC 制裁 節目 和 反腐倡廉 法律。
(A)每一借款方應 任何時候都要遵守 在所有實質性方面 符合以下要求： 全
OFAC制裁 適用於該借款方和 應使其各子公司
至 依從 在……裏面 全 材料 尊重 使用 這個 要求 的 全 OFAC 制裁 節目
適用於該子公司。
-87-
有關以下信息： 貸款 派對，他們的 附屬公司， 和他們的 必須有附屬公司 對於
管理代理和 貸款人到 遵守所有 適用的OFAC 制裁方案；
主題 然而， 在……裏面 這個 案例 的 附屬公司， 至 這樣的 貸款 派對的 能力 至 提供 信息
適用於他們。
借款方， 任何子公司 任何人的 借款方， 或任何 警官， 董事或 附屬公司 任何人的 貸款
派對或 有沒有任何 擁有者 或控件 任何這樣的 人是 的目標是 對OFAC的任何制裁
程序或所在位置， 組織的或駐留在 國家或地區 是，或者是誰的政府
是，的主題 任何OFAC制裁計劃(此類事件、
“OFAC 活動“
)，這樣的貸款
甲方應 迅速給予(I) 書面通知 發送到 管理代理 以及 出借人 這樣的
OFAC事件，以及(Ii)在所有重要方面遵守與此類事件相關的所有適用法律
OFAC 事件 (無論 的 是否 這個 目標 人 是 設於 在 這個 司法管轄權 的 這個
美利堅合眾國)，包括OFAC制裁方案，並在此向各借款方
授權並同意 管理代理和 貸款人接受任何 以及所有的步驟
管理代理 或 貸款人認為 必要的， 在他們的 唯一的，但 合理的裁量權， 至
避讓 違犯 的 全 適用 法律 使用 尊重 至 任何 這樣的 OFAC 活動， 包括 這個
的要求 OFAC 制裁方案(包括 冰凍的天氣 和/或阻止 資產的價值
並向外國資產管制處報告此類行動)。
所得收益 旋轉式 便利的 增量 術語 貸款(如果 任何)，或 借出，貢獻 或
否則將該等收益提供給任何其他人， (I)為任何活動或業務提供資金
屬於任何人或與任何人在任何國家或地區，或與任何人在任何國家或地區， 在提供這種資金時，是誰的，或誰的
政府 是, 這個 主題 的 任何 OFAC 制裁 程序， 或 (Ii)在 任何 其他 風度 那
會導致違反OFAC 任何人的制裁方案或反腐敗法
(包括 任何 人 參與 在……裏面 這個 旋轉 設施 或 任何 增量 術語 貸款，
無論是作為承銷商、貸款人、顧問， 投資者或其他方面)。
任何物質方面的法律。
遵守 通過 這個 貸款 派對， 他們的 子公司， 和 他們的 各自 各位董事， 各位警官，
員工和具有適用的反腐敗法律的代理人。
第8.16節。 沉重的負擔 合同 使用 聯營公司。
許可證 任何 的 它的 附屬公司 致， 請輸入 vt.進入，進入 任何 材料 合同， 協議 或 業務
安排與 任何一個 其附屬公司 按條件 和條件 它們是 不太有利 對這樣的人
借款方或 該附屬公司比 會很平常的 和習慣上的 類似的合同、協議
或 業務 安排 之間 人 不 附屬公司 使用 每一個 其他；
提供
那 這個
上述限制不適用於貸款當事人之間的交易。
-88-
第8.17節。 不是 變化 在……裏面 財政 年。
子公司在每年的5月31日左右結束；借款人不應，也不應允許
任何子公司在當前的基礎上改變其會計年度。
第8.18節。 形成 的 子公司。
任何子公司， 貸款 各方應 提供 管理代理 以及 貸款人通知
其中 (在 哪一個 時間 附表6.2 應 BE 被視為 已修訂 至 包括 參考文獻 至 這樣的
附屬公司。 這個 貸款 各方 應， 和 應 原因 他們的 全資擁有 附屬公司 那 是
國內子公司，及時 遵守要求 第11及12條
懷着敬意
須成為本協議下擔保人的任何附屬公司。
第8.19節。 更改中 《自然》 生意場上。
沒有貸款 一方須， 也不會 IT允許
其任何附屬公司不得從事任何業務或活動，而其一般性質
的業務 這樣的貸款 派對或 任何一個 它的子公司 會是 更改為 任何材料 尊重
從它所從事的業務的一般性質來看， 截止日期或符合條件的行
生意場上。
第8.20節。 使用 的 收益
. 這個 借款人 應 使用 這個 學分 擴展 在……下面 這
僅用於第6.4節所述或以其他方式允許的目的的協議。
第8.21節。 沒有限制
. 除非按照本協議的規定或以 在本合同的日期內，沒有
借款方不應，也不應 它允許它的任何 全資子公司，直接 或間接
創建或 其他原因 否則就受苦 存在 或者成為 有效的任何 雙方同意的產權負擔 或
任何種類的限制 論人的能力 任何貸款方或 的任何全資附屬公司 一筆貸款
當事一方： (A)派發股息或作出任何其他 對任何此類子公司的分銷 股本
或 其他 股權 利益 擁有 通過 這樣的 貸款 聚會 或 任何 的 它的 全資擁有 子公司，
(B)支付 任何 負債 欠債 至 任何 貸款 聚會 或 任何 的 它的 全資擁有 子公司，
(C)發放貸款 或預付款 給任何人 貸款方 或任何 智能交通系統的 全資子公司， (D)轉讓
任何一個 它的財產 給任何人 貸款方 或任何 智能交通系統的 全資子公司， 或(E)擔保
受保護的 義務和/或 授予留置權 在ITS上 資產至 行政部門 代理AS 所需
通過貸款文件。
第8.22節。 金融契約。
總計 融資債務與資本化之比 比率
. 截至 每一天的最後一天 本財季
的 借款人結束 在或上 11月後 27, 2021, 借款人 不得 允許 總計
融資債務與資本比率大於50.0%。
最低有形資產 淨資產
. 借款人 不得 允許有形的 淨資產
少於(I)截至2021年11月27日的財政季度的7億美元，另加(Ii)每個
財政 季 結束 此後， 50% 的 網絡 收入 為 這樣的 財政 季 (如果 網絡 收入 是
正面)較少 受限支付 允許 被製造出來 根據 第8.12節 在此期間 財政
25美分。
-89-
S
檢查
通風口
D
故障 和
R
埃米迪斯
.
第9.1條。
事件 的 默認值。
“違約事件”
部分內容 任何公司的本金 貸款(不論是在 聲明的成熟度 或在其上 任何其他時間
提供 為 在……裏面 這 協議) 或 的 任何 報銷 義務， 或 默認設置 為 a
期間 的 五 (5)業務 日數 在……裏面 這個 付款 什麼時候 到期 的 任何 利息，
費用 或 其他
本協議或任何其他貸款文件項下的應付債務；
本協議第8.1(A)、8.10、8.12、8.17、8.20或8.22條；
任何其他貸款文件 這不是在內部補救 較早的日期後三十(30)天
(I)日期： 這樣的失敗 將首先為人所知 對任何負有責任的人 軍官
的 任何 貸款 聚會 或 (Ii)書面 通知 其中 是 vt.給出 至 這個 借款人 通過 這個
管理代理；
或在任何證書上 提供給管理代理 或根據本協議規定的貸款人
或 那就是 或 在……裏面 連接 使用 任何 交易記錄 設想中的 特此 或 從而 證明
在任何材料上都不真實 尊重，因為 發行日期 或製造或被視為 製作
其中；
第(A)至(A)款 (D) 這就是 指定為 一件事 違約率 在任何 的
其他貸款文件， 或(Ii)任何 貸款文件應用於 任何理由都不是
或停止完全有效或被宣佈為無效，或(Iii)下列任何一項
這個 抵押品 文件 應 為 任何 原因 失敗 至 創建 a 有效 和 完美的 第一
優先留置權 贊成 的 管理代理 在任何 聲稱的抵押品 成為 覆蓋
因此，除非 明確允許 本協議的條款如下： 或(Iv)任何貸款 派對取走任何
行動 為 這個 目的 的 正在終止， 否定 或 撤銷 任何 貸款 文檔
由其執行的或其在其項下的任何義務；
由任何人擔保 借款方或 的任何附屬公司 貸款方， 或在任何契約下，
協議或其他文書，而 可發出相同的證書，而該等違約 應
繼續進行 一段時間 時間的流逝 足量 允許 加速 的 成熟度 任何
這樣的 材料 負債 (無論是或 不 這樣的 成熟度 vt.在.中 事實 加速)，或 任何
這種物質債務不應 到期支付(無論是 由於需求，時間的流逝，
加速或其他)；
附件或任何類似的一道或多道工序應 登記或存檔以抵銷任何貸款
-90-
一方或任何附屬公司 貸款方的， 或針對任何 他們各自的財產， 在一個
所有此等人士的總款額超過25,000,000美元(但完全
覆蓋 通過 保險 根據 至 哪一個 這個 保險公司 有 接受 責任 因此， 在……裏面
寫作)，以及 仍未出院， 未騰退、未抵押或 取消逗留了一段時間 期間
的 30天，或 任何 行動應 合法的 已被佔用 通過 a 判定債權人 附着 或徵款
在任何財產上 任何貸款 當事人或任何人 一家子公司的 借款方至 強制執行任何此類
審判， 或 (Ii)任何 貸款 聚會 或 任何 子公司 的 a 貸款 聚會 應 失敗 在
三十(30) 日數 至 放電 一 或 更多 非貨幣性 判決 或 命令 哪一個,
無論是個別的還是總體的，都可以合理地預期會有實質性的不利
在任何這種情況下，判決或命令在上訴或其他情況下不被擱置的效力
通過勤奮的正當訴訟程序真誠地進行適當的抗辯；
受控 羣組， 應 失敗 至 支付 什麼時候 到期 一個 金額 或 金額 聚合 為 全
這樣的 人 在……裏面 過剩 的 $20,000,000 哪一個 它 應 有 變成 負有法律責任 至 支付 至 這個
PBGC或TO 正在制定的計劃 標題 ERISA的IV號； 或通知 終止意向 計劃或 平面圖
擁有 集料 無資金支持 既得 負債 在……裏面 過剩 的 $20,000,000 (集體而言， a
“材料 計劃“
) 應 BE 已歸檔 在……下面 第四章 的 ERISA 通過 任何 貸款 聚會 或 任何
子公司 的 a 貸款 聚會, 或 任何 其他 成員 的 它的 受控 羣組， 任何 平面圖
管理員或任何 組合使用了 前述；或 PBGC應建立 法律程序
在標題下 第IV部，共 ERISA至 終止或 引起 受託人 成為 被任命為 管理
任何材料 計劃或 訴訟程序 應為 由以下人員發起 受託管理人 任何人的 材料計劃
針對任何貸款方或 貸款的任何附屬公司 一方或其受控成員的任何成員
集團，以執行第515條或第4219(C)(5)條 ERISA和該程序不應 有
已被解僱 在九十(90)以內 此後的天數； 或者是 條件應為 存在方式 原因：
其中PBGC 將有權 要獲得一個 判令裁定 任何物料計劃
必須終止；
不由自主地 vbl.反對，反對 它 一個 訂單 為 浮雕 在……下面 這個 美聯航 州政府 破產 代碼， AS
修訂，(Ii) 不是付錢， 或者承認 以書面形式 它無能為力 為了付錢， 它的債務 通常為 他們
變成 到期， (Iii)作出 一個 作業 為 這個 效益 的 債權人， (Iv)適用 為, 尋找，
同意書 至 或 默許 在……裏面, 這個 預約 的 a 接收器， 託管人 受託人， 主考官，
清盤人或 類似官員 為了它 或任何 相當大一部分 智能交通系統的 財產， (V)提起任何
法律程序尋求 擁有 針對以下對象輸入 IT和 訂購 救濟下的 美聯隊 州政府
破產法，如 修訂，以作出裁決 它無力償債，或者 尋求解散，纏繞
向上，清算， 重組，安排， 調整或 的組成 IT或 它的債務
根據任何法律 與破產有關， 破產或重組 或解脱 債務人或
失敗 至 文件 一個 回答 或 其他 抗辯 否認 這個 材料 指控 的 任何 這樣的
法律程序存檔 反對它， (Vi)將任何 公司或 類似的行動 為了進一步發展 任何人的
物質 描述 在……裏面 第(一)部 穿過 (v) 上圖， 或 (Vii)失敗 至 競賽 在……裏面 好的 信仰 任何
第9.1(K)節所述的任命或程序；或
-91-
被指定為任何借款方或借款方的任何子公司或任何重要部分
的 任何 的 它的 財產， 或 a 訴訟程序 描述 在……裏面 第9.1(J)(V)條 應 BE 已制定
針對任何貸款方或 任何一家子公司 借款方，並繼續這樣的任命
未出院 或 這樣的 訴訟程序 繼續 未被解僱 或 未駐留 為 a 期間 的
60天。
第9.2節。
非破產 默認設置。
第9.1節(J)或(K)款所述 就借款人而言)已經發生，並且 是
繼續，行政代理應， 以書面通知 借款人：(A)如有 導演：
這個 必填項 貸款人， 終止 這個 剩餘 承付款 和 全 其他 義務 的 這個
出借人 如下所示 在……上面 這個 日期 述明 在……裏面 這樣的 通知 (哪個 可能 BE 這個 日期 其中包括)； (B)如 所以
定向 通過 這個 必填項 貸款人， 申報 這個 本金 的 和 這個 應計 利息 在……上面 全
未償還貸款至 即刻到期 及應繳款項及 於是，所有未償還的 貸款，包括
兩者都有 本金 和 利息 在上面， 應 BE 併成為 立即 到期和 應付 同舟共濟
包括所有其他金額 貸款文件項下的應付款項 沒有更多的要求，出示，
抗議活動 或 通知 的 任何 善良； 和 (C)如 所以 定向 通過 這個 必填項 貸款人， 需求 那 這個
借款人立即向行政代理交付等額現金抵押品 至
當時每份未償還信用證總金額的105%，以及 借款人同意
立即使 該等付款及 承認並同意 貸款方 就不會有
一個 足夠 補救措施 在… 法律 為 失穩 通過 這個 借款人 至 榮譽 任何 這樣的 需求 和 那 這個
管理代理，用於 貸款人的利益， 應有權 要求借款人
至 特指 執行 這樣的 承諾 是否 或 不 任何 圖紙 或 其他 需求 為
付款已經過了 在任何 信用證。 此外， 管理代理可以
以自己的名義進行練習， 出借人與L信用證 發行人所有權利和補救措施 對它可用，
貸款人和 L/信用證出票人 在貸款項下 文件或適用文件 法律或衡平法 如果有
這類違約事件已經 已經發生並且仍在繼續。 行政代理機構應當發出通知
根據第9.1(C)條向借款人發出通知後，應立即通知 應任何貸款人的要求這樣做。 這個
行政性 探員， 之後 施捨 通知 至 這個 借款人 根據 至 第9.1(C)條 或 這
第9.2節，也應立即將該通知的副本發送給其他貸款人，但 未能做到
這樣做並不損害或廢止該通知的效力。
第9.3節。 破產違約
. 如果有 事件 描述的默認設置 在(J)款中
或 (k) 的 第9.1條 使用 尊重 至 這個 借款人 有 vbl.發生，發生 和 是 繼續， 然後 全
傑出的 貸款 應 立即 變成 到期 和 應付 同舟共濟 使用 全 其他 金額
須根據以下條款支付 貸款 沒有的文檔 出示、索要、 抗議或 通知 什麼都愛看,
這個 義務 的 這個 出借人 至 延伸 進一步 學分 根據 至 任何 的 這個 條款 以下是 應
立即終止 以及 借款人應 立即送貨 發送到 行政性 座席
等額現金抵押品 設置為總金額的105% 然後是每份信用證
傑出的， 這個 借款人 確認 和 同意 那 這個 出借人 會不會 不 有 一個
適當的補救措施 在法律上 對於失敗 由. 借款人至 尊重任何人 這樣的需求 那就是 貸款人，
和 這個 行政性 座席 在……上面 他們的 我謹代表： 應 有 這個 正確的 至 要求 這個 借款人 至
特指 執行 這樣的承諾 是否 或者不是 任何平局 或 其他要求 為 付款
已 在以下位置製作 任何一個 《信使》 學分的。 此外, 行政部門 代理可以
以自己的名義進行練習， 出借人與L信用證 發行人所有權利和補救措施 對它可用，
-92-
貸款人和 L/信用證出票人 在貸款項下 文件或適用文件 法律或衡平法 如果有
這種違約事件已經發生，而且還在繼續。
第9.4節。 抵押品 為 未繪製 信件 的 信用
. (A)如 這個 提前還款 的 這個
任何或所有未清償款項下可供支取的款額 信用證在任何情況下都是必需的
第2.3(B)條， 2.8(B)，第2.13節， 2.14, 9.2 或9.3 上圖為 借款人應 即刻支付
這個 金額 所需 至 BE 所以 預付費， 至 BE 保持 通過 這個 行政性 座席 AS 提供 在……裏面
以下(B)項。
管理代理 合二為一 或更多 單獨的抵押品 帳户(每個 這樣的説法， 以及 學分
餘額、財產和任何投資 不時舉行 其中，以及任何替換
這樣的説法， 任何證書 存款的比例 或其他 文書證明 任何一個 前述內容 和
全 收益 的 和 收益 在……上面 任何 的 這個 前述 存在 集體地 被呼叫 這個
“抵押品
帳户“
)作為保障 用於和用於應用程序 由管理部門 代理(致 可用的範圍)
致，The 報銷 任何付款 在任何 信件地址： 那麼，學分 或之後 製造者： 這個
L/發行人， 和 至 這個 付款 的 這個 未付工資 平衡 的 全 其他 安全 義務。 這個
抵押品賬户應以其名義持有，並受其專屬管轄和控制
的 這個 行政性 座席 為 這個 效益 的 這個 行政性 探員， 這個 貸款人， 和 這個
L/C發行人。 如果和何時 應以下要求： 借款人，即 行政代理應 投資資金
持有者 抵押品 帳户發件人 時間到了 來話時間 直接債務 的，或 義務和義務 本金
權益及權益 其上有 無條件擔保， 美國 與美國的 a
剩餘 成熟度 的 一 年 或 較少,
提供
授權 至 賣 投資 保持 在……裏面 這個 抵押品 帳號 什麼時候 和 AS 所需 至 製作
付款 輸出 的 這個 抵押品 帳號 為 應用程序 至 金額 到期 和 欠債 從… 這個
借款人 至 這個 L/發行人， 這個 行政性 座席 或 這個 出借人。 主題 至 這個 條款 的
第2.13和2.14節，如果 借款人應擁有 已支付所有款項 所指的義務
第(A)款 在上面 所需 在……下面 第2.8(B)條、 在… 這個 請求 的 這個 借款人 這個
行政代理應 發佈到 借款人持有的金額 在抵押品中 帳號這麼久了
截至 時間： 發佈及之後的版本 給與效果 因此不會違約 是存在的。 畢竟是書信 的
信用已到期 或被取消 以及到期時間 或終止 所有承諾，在 這個
美國政府的要求 借款人，行政代理人 應釋放任何 持有的剩餘金額 在
在全額現金支付所有擔保債務後的抵押品賬户。
第9.5條。 後默認 收藏
. 什麼都行 包含 此處 或 在……裏面 這個 其他 貸款
文件 至 這個 相反 儘管如此 (包括： 如果沒有 限制， 第2.8(B)條)、 全
就以下項目收到的付款和收款 的債務和所有收益 抵押品
以及根據或 關於本擔保書 在每一種情況下，收到的協議， 通過
這個 行政性 座席 或 任何 的 這個 出借人 之後 加速 或 這個 決賽 成熟度 的 這個
義務或終止 承諾作為一種 事件的結果 違約者應 被匯出
分發給管理代理，並按如下方式分發：
行政性 探員， 和 任何 安全 受託人 因此， 在……裏面 監控、 正在核實，
保護、保全或強制執行留置權 抵押品，保護、保存或
強制執行 權利 在……下面 這個 貸款 文件， 和 在……裏面 任何 活動 包括 全 費用 和
-93-
費用 的 a 性格 哪一個 這個 貸款 各方 有 同意 至 支付 這個 行政性
代理在下 第13.4條(如 資金投向 被保留 由. 管理代理 對於ITS
自己的帳户，除非 它之前已經 已報銷 這樣的成本和開支 由.
貸款人，在這種情況下 金額應匯至 貸款人向他們償還貸款
在此之前向行政代理支付的款項)；
貸款文件須為 按比例分配 合計未付 金額
付給每一位持有人；
共同承擔義務 帶着數量 成為 持有者 行政部門 代理AS 抵押品
安全 為 任何 傑出的 信用證義務 根據 至 第9.4節 (直至 這個
行政代理人持有的現金金額相當於當時未償還金額的105%
所有此類L/信用證債務的金額)和對衝 負債，支付給，
或保持 作為抵押品 的保安， 出借人 和L/C發行人 而且，在 案件 套期保值
責任， 他們的附屬公司 被分配職業 按比例計算 使用聚合的 未付工資
欠每一持有人的金額；
負債，義務， 和負債 的 借款人和 它的子公司 由以下方面保證
這個 貸款 文件 (包括： 如果沒有 限制， 銀行 產品 義務) 至 BE
按比例分配 根據《公約》 未付總金額 由於每個人 保持者
其中；以及
S
檢查
他
A
明晰
A
紳士
.
. 各出借人及L信用證發行人特此通知
無可挽回地 任命 BMO 哈里斯 銀行 不適用。
至 施展 在……上面 它的 代表 AS 這個 行政性 座席
本協議下面和下面 另一筆貸款 文件和授權 管理代理 採取
這樣的行動對 它的代表 和鍛鍊身體 這些權力包括 委派給 行政部門 座席
根據本協議或其條款，連同合理附帶的行動和權力
就在那裏。 《公約》的規定 本第10節是 僅供 該計劃的好處 管理代理，
出借人 以及 L/中證發行人， 而且兩者都不是 借款人 也不是 其他貸款 甲方應 有
權利作為一種 的第三方受益人 任何這樣的人 規定。 不言而喻， 並同意 這個
使用 這一術語 這裏的“代理人” 或在 任何其他 貸款文件 (或任何 其他類似的 術語)與
有關行政部門的參考資料 代理不是預期的 暗示任何受信人 或其他暗示(或
快遞) 義務 產生 在……下面 代理機構 教條 的 任何 適用 法律。 取而代之的是 這樣的 術語 是
使用 AS a 物質 的 市場 自定義， 和 是 意欲 至 創建 或 反思 僅限 一個 行政性
締約雙方之間的關係。
. 這個 人 服務 AS 這個 行政性 座席
在本協議下， vbl.有 相同的權利 和權力 在ITS中 容量為 出借人 作為任何 其他貸款人
並可以進行同樣的運動 它不是管理代理，並且 “貸款人”一詞
-94-
或“出借人”，除非另有規定 明確表明或除非 上下文另有要求，
包括擔任管理人員的人員 本合同下的代理人以其個人身份。 是這樣的
個人和 其附屬公司 可以接受 存款來自， 借錢 到，擁有 證券， 充當 這個
財務顧問 或在 任何其他 諮詢能力 對於，而且通常是 參與 什麼都愛看 生意興隆
有了， 這個 借款人 或 任何 子公司 或 其他 附屬公司 其中 AS 如果 這樣的 人 是 不 這個
本協議項下之行政代理，並無責任向貸款人作出任何解釋。
第10.3節。 行動 通過 行政性 代理商； 開脱罪責 條文
. (A)
行政性 座席 應 不 有 任何 職責 或 義務 除 那些 明示 集 第四
在這裏和在這裏 另一筆貸款 文檔，以及其 本協議項下的職責應 在管理中 大自然。
在不限制 如上所述，管理代理及其 關聯方：
違約是否已經發生並仍在繼續；
可自由支配 權力， 除 可自由支配 權利 和 權力 明示 設想中的
特此 或 通過 這個 其他 貸款 文件 那 這個 行政性 座席 是 所需 至
將鍛鍊作為 定向到 撰稿人 所需的 貸款人(或 這類其他 數字或 百分比
出借人的身份 本協議或協議中明確規定 其他貸款文件)，
提供
意見或意見 它的律師，可以 公開管理代理 承擔責任或
那是 與…相反 任何貸款 文檔或 適用法律， 包括For 迴避 的
懷疑任何 行動，即 可能是 違反規定 的 自動停留 在任何 債務人救濟
法律還是那個 可能會被沒收， 修改或終止 的財產的 違約
違反任何債務減免的貸款人 法律。 在所有情況下，行政代理應
完全有理由沒有或拒絕根據本條例行事，或 在任何其他貸款文件下
除非它先 收到任何進一步的 智能交通運輸系統的保證 來自美國的賠償 貸款方
它可能會 要求，包括 提前還款 任何相關的 費用和 任何其他 保護它
要求針對 任何和 所有成本， 費用，以及 法律責任： 可能是 招致 IT BY
採取或繼續採取任何該等行動的理由；及
文件， 有 任何 職責 或 責任 至 披露， 和 應 不 BE 負有法律責任 為 這個
沒有披露， 任何有關的信息 對任何貸款 當事人或任何人 其附屬公司的 那
被傳達給或獲得 由擔任 管理代理或任何
其附屬公司的任何身份。
採取或不採取的行動 或下的管理代理 與本協議相關
或 任何 其他 貸款 文檔 或 這個 交易記錄 設想中的 特此 或 從而 (I)與 這個
同意書 或 在… 這個 請求 的 這個 必填項 出借人 (或 這樣的 其他 數 或 百分比 的 這個
應為放貸人 必要的， 或作為管理人員 代理商應相信 誠信將會 BE
必要的， 在 情況為 提供於 第9.2、9.3、 9.4, 9.5 和13.3)， 或(Ii)在
這個 缺席 的 它的 自己人 毛收入 疏忽 或 任性 不當行為 AS 已確定 通過 a 法院 的
由最終司法管轄權決定 以及不可上訴的判決。 採取的任何此類行動 或未能
-95-
依照前述規定行事 對所有人都具有約束力 出借人。 行政代理應 BE
被視為不 擁有 瞭解以下內容 任何默認設置 除非和 直至另行通知 描述這種違約 是
借款人、貸款人或L/信用證發行人以書面形式發給行政代理。
為了或擁有任何 責任或義務 向任何貸款人或 L/發行人或 參與者或任何其他人 人
查明或調查(I) 任何聲明、保證或陳述 製造的或與之相關的
使用 這 協議 或 任何 其他 貸款 文檔， (Ii) 內容 的 任何 證書， 報告或
根據本協議或根據本協議交付的其他文件或 (Iii)就本文件或與該文件有關連的事項而言
性能或 遵守 任何一個 聖約， 協議或 其他術語 或條件 集
第四 此處 或 在這裏面 或 這個 發生 的 任何 默認， (Iv) 有效性， 可執行性，
有效性或真實性 其中之一 協議，任何 其他貸款 文檔或 任何其他 協議，
文書或文件，或任何看來是設定的留置權的設定、完善或優先權
抵押品單據，(V)任何抵押品的價值或充分性，或(Vi)抵押品的清償
在任何情況下 闡述於 第7.1或7.2條 或這裏的其他地方， 而不是 確認收貨
明確要求交付給行政代理的物品。
. 這個 行政性 座席 應 BE
有權獲得 依靠， 並將 充分發揮作用 受保護的 依靠和 不得 招致任何 的法律責任
依靠 就在， 任何 請注意， 請求， 證書， 溝通， 同意， 聲明， 樂器，
文件或其他書寫(包括任何 電子信息、互聯網或內聯網網站張貼
或 其他 分發) 信以為真 通過 它 至 BE 真品 和 至 有 vbl.已 簽字， 送出 或 否則
由適當的人認證。 管理代理還可以依賴於 根據任何聲明
以口頭或 通過電話，並相信 它應該已經被製造了 由適當的人，以及
應 BE 完全 受保護 在……裏面 依靠 和 應 不 招致 任何 責任 為 依靠 在上面。 在……裏面
確定合規性 有沒有 本協議下的條件 發送到 製作 一筆貸款， 或 發行，
分機， 續訂 或 增加 的 a 信件 的 信用， 那 通過 它的 條款 必須 BE 成就感 至 這個
滿足感 的 a 出借人 或 一個 信用證 發行人， 這個 行政性 座席 可能 假定 那 這樣的
情況令人滿意 這樣的出借人或L/信用證出借人 除非行政代理應 有
已收到通知 與之相反 該貸款人或 L/發行人優先 走向成功 這類貸款的
或者是發行 該信件的地址為 信用。 管理代理 可諮詢法律顧問 律師
(該人可為 貸款方)、獨立會計師和 其他入選專家
它，並將 不負責任 對於任何操作 不管有沒有被帶走 被它帶走了 按照. 給出的建議
任何該等律師、會計師或專家。
. 管理代理可以執行任何和所有 的
它的職責 和鍛鍊 它的權利 和權力 在本協議下或 在任何 其他貸款 文檔編制人 或
通過任何一個或多個子代理 由行政代理任命。 行政部門
代理和 任何這樣的 子代理可以 執行任何操作 以及所有 智能交通系統的 職責和 鍛鍊 它的權利 和
由其各自的關聯方或通過其關聯方行使權力。 本節的免責條款
均適用於任何該等 子代理和至 本組織的關聯方 管理代理和任何
這類分銷商，並應適用於他們各自與 聯合
這個 旋轉 設施 和 任何 增量 術語 貸款 AS 井 AS 活動 AS 行政性
探員。 管理代理 不應被視為 對此負責 疏忽或不當行為 任何人的
子代理 除 至 這個 程度 那 a 法院 的 稱職的 司法管轄權 定 在……裏面 a 決賽 和
-96-
不可上訴 判斷 那 這個 行政性 座席 施展 使用 毛收入 疏忽 或 任性
在挑選這樣的分銷商時存在不當行為。
. (A)行政當局 代理可以 在…
隨時隨地 發出通知 智能交通系統的 辭職至 貸款人， L/C 發行人和 借款人。 vt.在.的基礎上
收到任何 該通知 辭職，所要求的 貸款人應擁有 右側，在 諮詢
與借款人在一起， 任命繼任者，該繼任者 應是一個 銀行與 北京的一間辦公室 美聯隊 州政府
或在美利堅合眾國設有辦事處的任何此類銀行的關聯公司。 如果沒有
該繼任者應 一直都是這樣 由該委員會委任 所需的貸款人和 應該已經接受 這樣的
預約 在 三十(30) 日數 之後 這個 即將退休 行政性 座席 贈送 通知 的 它的
辭職 (或 這樣的 早些時候 天 AS 應 BE 同意 通過 這個 必填項 貸款人) (
“辭職”
生效日期“
)，然後 即將退休的人 管理代理 五月(但是 不得 有義務 至)、打開
代表貸款人 和L/C的發行人， 任命行政繼任者 與代理會面
資格設置 在上面的前面。 無論是或 不是 繼任者有 已被任命， 這樣的辭職
應在辭職生效之日按照該通知生效。
應為 從……釋放 它的職責 和義務 在此，並 在 其他貸款 文件，
及(Ii)除以下情況外 任何彌償款項 歸功於 即將退休或被撤職 管理代理，
全 付款， 通信 和 測定 提供 至 BE 製造 通過, 至 或 穿過 這個
管理代理 將取而代之 被製造出來 由或 每一個 出借人和 信用證出票人 直接， 直到
這樣的時間，如果有的話， 作為所需的貸款人 任命行政繼任者 提供的代理
為 上面。
如果 在……上面 這個 辭職生效 日期編號 繼任者 有 已被任命 並被接受
這樣的任命， 管理代理在中的權限 抵押品 文件應 被指派
沒有代表權、追索權 或保修 貸款人和 L/C發行人作為他們的 權益可能
出現。 在此之前 接受 繼任者的 委任為 管理代理 在此，
這樣的繼任者 一定會成功 至和 成為既得者 與所有人 的 權利，權力， 特權和
退休人員的職責 管理代理(任何代理除外 獲得賠償款項的權利或 其他
欠款 發送到 即將退休的管理人員 代理)，以及 即將退休的人 行政代理應
從它的所有 本協議規定的責任和義務或 在其他貸款文件下。
借款人向繼任行政代理支付的費用 應與以下內容相同
應付 至 它的 前身 除非 否則 同意 之間 這個 借款人 和 這樣的 繼任者。
之後 這個 即將退休 行政性 代理的 辭職 如下所示 和 在……下面 這個 其他 貸款
文件， 這個 條文 的 這 第10條 和 第13.4條 應 繼續 在……裏面 效應 為 這個
的優勢 就這樣退休了 管理代理， 其子代理 和他們的 各自相關 各方
在……裏面 尊重 的 任何 行為 已被佔用 或 省略 至 BE 已被佔用 通過 任何 的 他們 而當 這個 即將退休
管理代理充當管理代理。
. 每家貸款人和
L/發行人承認其 已經獨立且不依賴於 論行政管理
座席 或 任何 其他 出借人 或 任何 的 他們的 相關 各方 和 基於 在……上面 這樣的 公文 和
信息原封不動 已經被認為是合適的， 做出了自己的決定 信用分析和 決定參賽 vt.進入，進入
本協議。 每家貸款人 和L/C 發行人也 承認 它會的， 獨立地和
不依賴於 管理代理 或任何其他 出借人或任何 與其相關的 各方
和 基於 在……上面 這樣的 公文 和 信息 AS 它 應 從… 時間 至 時間 vt.認為，認為 適當的，
繼續 至 製作 它的 自己人 決定 在……裏面 vbl.採取，採取 或 不 vbl.採取，採取 行動 在……下面 或 基於 在 這
-97-
協議， 任何 其他 貸款 文檔 或 任何 相關 協議 或 任何 文檔 配備傢俱
在本協議下或在其下。
vt.在.的基礎上 a 貸款人的 成文 請求， 這個 行政性 座席 同意 至 轉發 至 這樣的
出借人，完成後，任何現場審計、檢查或 由或擬備的評估報告
為 這個 行政性 座席 使用 尊重 至 這個 借款人 或 任何 貸款 聚會 或 這個 抵押品
(在此，
“報告”
). 每家貸款人 特此同意 第(A)項 已要求 一份副本 每一個 報告
準備人員或日期 代表行政代理； (B)行政代理(I) 不會
陳述或保修， 明示或暗示， 至於 完整性或準確性 任何報告
或其中包含的任何信息或其中包含或有關的任何不準確或遺漏
報告和(Ii) 不承擔任何責任 任何文件中包含的信息 報告；(C)報告
是 不 全面 審計 或 考試， 和 那 任何 人 表演 任何 字段
考查 將要 檢查 僅限 專一 信息 關於 這個 借款人 和 這個 其他 貸款
各方 和 將要 依靠 顯着 在 這個 書籍 和 記錄 的 借款人 和 這個 其他 貸款
締約方以及以下各方的陳述 借款人和對方的人員 貸款方，以及
那 這個 行政性 座席 承擔 不是 義務 至 更新， 對，是這樣 或 增刊 這個
報告；(D) 它會的 全部保留 機密報告 嚴格地説 對於ITS 內部使用， 不分享 這份報告
與任何其他人 除非另有許可 根據本協定； 及(E)沒有
限制本協議中包含的任何其他賠償條款的一般性，它將
支付和 保護， 並予以賠償， 防禦，以及 按住 行政性 代理和 任何這樣的 其他
準備報告的人 無害的反對和反對， 索賠、訴訟、法律程序、 損害賠償，
成本、費用和 其他款額(包括 合理的律師費) AS產生的費用 直接式
或 間接 結果 的 任何 第三 當事人 誰 力所能及 獲取 全 或 零件 的 任何 報告 穿過 這個
賠償貸款人。
第10.8節。 信用證出票人 和Swingline Lending。
貸款人與其出具的任何信用證和單據有關 與之相關的，
和搖擺線 貸款人應採取行動 代表. 貸款人擁有 尊敬的 Swingline貸款
在此訂立。 L/信用證發行人和Swingline貸款人應各自享有所有利益和
豁免權 (I)提供 至 這個 行政性 座席 在……裏面 這 第10條 使用 尊重 至 任何 行為
被採用或被遺漏 由L發行人在 與Letters的聯繫 它出具的信用證 或
擬議數 至 BE 已發佈 通過 它 和 這個 應用 與之相關 至 這樣的 信件 的 信用 或 通過 這個
Swingline Lending In 與SwingLine連接 發放或發放的貸款 有待制作 在此，完全按照 AS
如果 這個 術語 “行政管理 代理“， AS 使用 在……裏面 這 第10條、 包括在內 這個 信用證出票人 和 這個
Swingline放貸機構 懷着敬意 對這樣的人 作為或 遺漏及 (Ii)作為額外 提供於 這
與以下項目達成協議 尊重 這樣的L/證書發行人 或搖擺線 貸款人， 視乎情況而定。 任何辭職
由. 那就是人 擔任 管理代理 根據 第10.6節應 也構成了
它的辭職 或 辭職 其附屬公司 發稿：L 發行人和 Swingline放貸機構 除AS外 它
可能會有其他情況 同意。 如果是這樣的話 那就是人 擔任 信用證出票人 所以辭職， 它應該是 全部保留 這個
權利，權力， 特權和 的職責 L/C 本合同項下發行人 懷着敬意 致所有人 信任狀 信用
傑出的AS 的 生效日期 智能交通系統的 辭去職務 信用證出票人 以及所有 信用證義務 使用
尊重這一點，包括 有權 要求貸款人 放貸 或基金風險 參與度
在報銷中 所依據的義務 至第2.3節。 如果是這樣的話 那就是人 擔任 搖擺線
貸款人辭職， 它應該是 全部保留 權利 的 Swingline放貸機構 提供給 在此隨附
對Swingline貸款的尊重 由它和傑出的 自生效日期起 對於這樣的辭職，
包括要求貸款人發放貸款的權利 或基金風險參與未償還
-98-
Swingline貸款 根據 第2.2(B)條。 在此之前 委任方式： 借款人 一種 繼任者
信用證出票人 或搖擺線 本合同項下的貸款人 (哪個繼任者 應在 所有案例 成為一名 出借人其他
而不是 違約貸款人)， (I)該繼承人 一定會成功 至和 成為既得者 與所有人 的
的權利、權力、特權及責任 即將退休的L/C發行人還是搖擺不定 貸款人(如適用)
(除 任何權利 到賠款 付款或 其他數額 仍然存在的 由於. 即將退休的人
信用證出票人 或搖擺線 貸款人)，以及 (Ii)退休 信用證出票人 和SwingLine 貸款人應 BE
從……釋放 所有的 他們各自的 職責和 本協議項下的義務 或以下 另一個 貸款
文件以外的其他文件 關於… 其傑出的信件 貸方和 Swingline貸款，以及
(Iii)根據 該請求 的 辭職L/C 發行人， 這個 接班人L/C 發行人應 問題 書信 的
信用證取代信用證， 如有的話，在繼承時尚未完成或
製作 其他 安排 滿意 至 這個 辭職 信用證 發行人 至 有效地 假設 這個
辭職的L信用證發行人對該信用證的義務。
第10.9條。 對衝 負債 和 銀行產品 義務
. 憑藉美德 的 a 貸款人的
執行本協議 協議或 轉讓協議依據 至第13.2節，AS 該案可能
BE、此類組織的任何附屬機構 貸款人，與其 借款人或任何其他人 借款方已進入 vt.進入，進入
一份協議 創建套期保值 責任或 銀行產品債務 應為 被認為是 出借人
聚會 在這裏到 為 目的 的 任何 參考文獻 在……裏面 a 貸款 文檔 至 這個 當事人 為 他是誰 這個
行政代理人正在行動，它被理解和同意 這些人的權利和利益
附屬公司 在……下面 這個 貸款 文件 組成 獨家 的 這樣的 附屬公司的 正確的 至 分享 在……裏面
付款和 集合輸出 的 抵押品和 《擔保書》 作為的協議 更全面 闡述
在……裏面 第9.5條。 如果沒有 限制 這個 概論 的 這個 如上所述， (i) 每一個 這樣的 附屬公司 的 任何
已進入的貸款方 達成協議 創建套期保值負債或 銀行產品債務
為免生疑問， 被視為已同意 第10.15節和
(Ii)否 這樣的分支機構 任何人的 貸款人應 有沒有 有權 通知 任何行動 或發送到 同意，
直接或反對… 根據本協議提起的任何訴訟或 在任何其他貸款下 文檔或以其他方式 尊重
的 抵押品(包括 該版本 或減值 任何人的 抵押品)。在……裏面 與 任何
這樣的 分佈 的 付款 和 收藏， 或 任何 請求 為 這個 發佈 的 這個 擔保
協議 和 這個 行政性 代理的 留置權 在……裏面 連接 使用 這個 終端 的 這個
承付款 和 這個 付款 在……裏面 全部 的 這個 義務， 這個 行政性 座席 應 BE
有權 至 假設 不是 金額 是 到期 至 任何 出借人 或 它的 附屬公司 使用 尊重 至 對衝
責任或 銀行產品 義務，除非 這樣的貸款人 已通知 行政部門 座席
以書面形式註明金額 所欠的任何此類債務 給它或它的附屬公司之前 向此類分發或
擔保協議和留置權的支付或解除。
第10.10節。 額外代理人的指定
. 行政代理應 vbl.有
持續權利，就本協議而言，在 任何時間和時間到 指定一個或多個
的 這個 出借人 (和/或 它的 或 他們的 附屬公司) AS “辛迪加 代理，“ “文檔 代理，“
“賬簿管理人”、“牽頭安排人”、“安排人”或本文件所指的其他名稱，但
指定應 沒有 實質效果， 諸如此類的 貸款人和 他們的附屬公司 將會有 不是
因此而增加的權力、義務或責任。
第10.11條。 授權進入， 和強制執行 抵押品文件；
管有抵押品
. 管理代理 在此無可挽回地 由每個人授權 的
貸款人和L/信用證發行人代表各自簽署和交付抵押品文件
的 出借人，貸款人 L/發行人，以及 他們的附屬公司 並向 拿着這樣的 行動和 行使這樣的權力 權力
-99-
在抵押品下 文檔作為 管理代理考慮 適宜性；
提供
行政代理人不得 修改抵押品文件 除非該等修訂是 同意
至 在……裏面 寫作 通過 這個 必填項 出借人。 vt.在.的基礎上 這個 發生 的 一個 事件 的 默認， 這個
管理代理 應採取 這樣的行動 強制執行 其留置權 在 抵押品和 保存
和 保護 這個 抵押品 AS 可能 BE 定向 通過 這個 必填項 出借人。 除非 和 直到 這個
所需的貸款人 給這樣的人 方向，方向 管理代理 五月(但是 不得 有義務
TO)拿 或剋制 從奪走 這樣的行為 就像它 認為適當 而在 最大利益 在所有的
貸款人和L/信用證發行人。 各貸款人和L信用證發行人承認並 同意它將會是
受 條款和條件 抵押品的 上的文件 執行和交付
其中 由. 管理代理。 行政部門 代理人應 不是 負責 或
有 a 職責 至 確定 或 查詢 vt.進入，進入 任何 表示法 或 保修 關於 這個 存在，
抵押品的價值或可收集性、存在、 行政的優先或完善
代理的 留置權，或任何 由任何人準備的證書 關聯中的借款方 隨之而來的，也沒有
應 這個 行政性 座席 BE 負責任的 或 負有法律責任 至 這個 貸款人， 這個 信用證 發行人 或 他們的
的分支機構 任何失敗 要監視 或維護 任何一份 的 抵押品。 出借人 和
信用證出票人 在此不可撤銷地 授權(和 每一位 他們的附屬公司 持有任何 銀行產品
義務 和 對衝 負債 有權 至 這個 優勢 的 這個 抵押品 應 BE 被視為 至
授權)管理代理，基於 在執行委員會的指示 所需貸款人，貸方
投標和採購(直接或通過 一輛或多輛採購車)全部或 的任何部分
抵押品 在任何時候 已進行的銷售 由管理部門 代理(或任何 安全受託人
因此)根據 《統一商法典》，包括 依據各條
9-610 或 9-620 的 這個 統一 商業廣告 代碼， 在… 任何 銷售 其中 已進行 在……下面 這個
條文 的 這個 美聯航 州政府 破產 代碼， 包括 部分 363 的 這個 美聯航 州政府
破產 代碼， 或 在… 任何 銷售 或 止贖 已進行 通過 這個 行政性 座席 或 任何
因此，安全受託人 (無論是通過司法途徑 行動或其他行動) 根據適用情況
法律。 除 AS 否則 特指 提供 為 在此， 不是 貸款人， 信用證 發行人， 或 他們的
附屬公司，行政部門以外的 代理人，有權 提起任何訴訟、訴訟或
正在進行中 股權或 在法律上 對於 喪失抵押品贖回權或 其他實現 在任何 抵押品或 為
任何信託的執行 或在以下方面的權力 抵押品或為 委任接管人
或者是為了 強制執行任何 其他補救措施 抵押品文件； 它被理解為
和意向 那就是不 一個或 更多信息 出借人 或L/C 發行人或 他們的附屬公司 將會有 任何
就在任何地方 以任何方式 影響、幹擾或 損害留置權 的 管理代理
(或任何安全措施 受託人) 抵押品文件 由ITS或 他們的行動或 強制執行
任何 正確的 在此基礎上， 和 那 全 法律程序 在… 法律 或 在……裏面 股權 應 BE 制定了， 有, 和
由管理代理(或其安全性)維護 受託人)以
相關抵押品文件 為了利益 在貸款人中， L/發行人，以及 他們的附屬公司。
每個 出借人 和 信用證 發行人 是 特此 已獲委任 座席 為 這個 目的 的 完善 這個
行政性 代理的 安全 利息 在……裏面 資產 哪一個, 在……裏面 符合 使用 第九條 的 這個
統一商業代碼或 其他適用的法律可以 只有通過以下方式才能完善 附身。 應該
任何 出借人 或 信用證 發行人 (其他 比 這個 行政性 代理) 獲取 佔有 的 任何
抵押品，如借款人或L/信用證 發行人應通知管理部門 其代理人，並立即
在 這個 行政性 代理的 請求 因此， 應 投遞 這樣的 抵押品 至 這個
管理代理或按照管理代理的指示。
擔保。
-100-
這個 L/發行人， 和 他們的 聯屬 至 (A)釋放 任何 留置權 覆蓋 任何 抵押品 那 是 賣出了，
調走了， 或 否則 已處置 的 在……裏面 符合 使用 這個 條款 和 條件 的 這
協議 和 這個 相關 抵押品 文件 (包括 a 銷售， 調離， 或 處置
允許的人 這些條款 第8.10節的 或者哪一個 有其他的不同 已獲同意 向內 符合
根據第13.3條)，(B)解除或從屬於由融資商品組成的抵押品的任何留置權
通過購買 貨幣負債 或以下 《資本》 租給 廣度 這樣的購買 錢
負債或 大寫租賃 義務，以及 留置權 保護 相同的，都是 允許的人
第8.7(B)條 和 8.8(d), (C)減少 或 限制 這個 金額 的 這個 負債 安穩 通過 任何
特定項目 抵押品 發送到An 金額備註 少於 估計 其價值 發送到 程度
有必要 減少抵押貸款 註冊表， 提交和提交 類似的税， (D)解除留置權 在 抵押品
以下是 終端 或 期滿 的 這個 承付款 和 付款 在……裏面 全部 在……裏面 現金 的 這個
債務(或有債務除外 賠償義務)和 到期或終止
的 全 信件 的 信用 (其他 比 信件 的 信用 那 有 vbl.已 現金 抵押品 至 這個
滿足感 的 這個 行政性 座席 和 相關 信用證 發行人) 和, 如果 然後 到期， 對衝
法律責任和 銀行產品 義務，以及 (E)釋放任何 子公司自 它的義務 作為一名
擔保人(如該人因根據
貸款文件。 在此之前 管理代理的 請求時， 所需的貸款人 將確認
以書面形式 行政部門 代理的 放行的權限 或從屬於ITS 特別感興趣
類型或項目 財產或 要釋放任何 個人形式ITS 作為一種義務 保證人根據
貸款文件。
第10.13條。 管理代理的授權以 提交索賠證明。
如果是在
任何懸而未決的 在任何法律程序下進行 債務人救濟法 或任何其他 司法訴訟親屬
向任何貸款方、行政代理(無論任何貸款的本金或
L信用證義務應為 那就該到了 並應支付為 在此表示 或以聲明的方式 或者其他
和 不偏不倚 的 是否 這個 行政性 座席 應 有 製造 任何 需求 在……上面 這個
借款人)應有權或有權通過幹預該程序或其他方式：
欠款和未付款項 在尊重方面 在貸款中， 信用證義務 以及所有 其他義務
都欠着 而且沒有報酬，而且 提交文件 該等其他文件 視情況而定 必要的或可取的
在……裏面 訂單 至 有 這個 索賠 的 貸款人， 這個 信用證 發行人 和 這個 行政性 座席
(包括 任何 索賠 為 這個 合理的 補償， 費用， 支出 和
貸款人、L/信用證發行人和行政代理人及其各自的進展
座席 和 律師 和 全 其他 金額 到期 這個 貸款人， 這個 信用證 發行人 和 這個
行政性 座席 在……下面 這個 貸款 文件 包括， 但 不 有限 致，
第3.1、4.4、4.5和13.4條)；以及
任何此類索賠，並將其分發；
以及任何 保管人、接管人、 受讓人，受託人， 清盤人， 自動減支或 其他類似的 官方在
任何這樣的 司法程序 在此 授權者 每家貸款人 和L/C 發行人至 做出這樣的事情
付款給 行政部門 代理和， 在 該事件 行政部門 代理人應 同意書
至 這個 製作 的 這樣的 付款 直接 至 這個 出借人 和 這個 信用證 發行人， 至 支付 至 這個
管理代理到期的任何金額 合理的補償、費用、支出
-101-
行政代理及其研究進展 代理人和律師，以及任何其他金額 到期
第3.1和13.4節規定的行政代理。 本文件所載任何內容均不應視為
授權 行政部門 代理至 授權或 同意 或接受 或領養 我代表 的
任何 出借人 或 信用證 發行人 任何 平面圖 的 重組， 安排， 調整，調整 或 作文
影響 這個 義務 或 這個 權利 的 任何 出借人 或 信用證 發行人 或 至 授權 這個
行政性 座席 至 投票 在……裏面 尊重 的 這個 索賠 的 任何 出借人 或 信用證 發行人 在……裏面 任何 這樣的
繼續進行。
(a) 每個貸款人(X)表示 及認股權證，如
這個 日期 這樣的 人 變成了 a 出借人 聚會 在此， 致， 和 (y) 聖約， 從… 這個 日期 這樣的
個人成為出借方 自此至該日期 任何人不再是放貸人 派對到此，
為了行政代理及其附屬公司的利益，而不是為了免生疑問，
給任何人或為了任何人的利益 借款人或任何其他借款方， 至少有以下一項 是
而且將會是真的：
的 ERISA 或 否則) 的 一 或 更多 效益 平面圖 使用 尊重 至 這樣的 貸款人的
加入、參與、管理和履行 貸款，書信
信用證、承諾或本協議；
14 (a 班級 豁免 為 一定的 交易記錄 已確定 通過 獨立的 合格
專業人士 資產 經理)、 PTE 95-60 (a 班級 豁免 為 一定的 交易記錄
涉及保險 公司一般帳目)， PTE 90-1(a 類別豁免 當然可以肯定
涉及以下內容的交易 保險公司 池化分離 帳户)、PTE 91-38 (a 班級
對涉及銀行的某些交易的豁免 集體投資基金)或PTE 96-
23(一個班 對某些人的豁免 由以下因素確定的交易 內部資產管理公司)、 是
適用於 尊重 這樣的貸款人 進入， 參與， 管理
和性能 的 貸款，貸款 信任狀 學分， 承諾和 本協議；
或
專業型 資產 經理“ (在 這個 含義 的 部分 六、 的 PTE 84-14), (B) 這樣的
合格 專業型 資產 經理 製造 這個 投資 決斷 在……上面 代表 的 這樣的
貸款人須進入 進入，參與， 管理和 履行貸款， The Letters of the Letters 信用，
這個 承付款 和 這 協議， (C) 這個 入口 變成， 參與 在……裏面,
管理 和性能 的 貸款，貸款 信任狀 學分， 承付款
還有這個 協議滿足 這些要求 小節的數目 (B)至 (G) 第一部分 的
PTE 84-14和(D) 據我們所知， 這樣的貸款方， 第(1)款的規定
(a) 的 部分 I 的 PTE 84-14 是 滿意 使用 尊重 至 這樣的 貸款人的 入口 變成，
參與、管理和履行貸款、信用證、
承諾和本協定；或
由行政代理自行決定與該貸款人之間的書面形式。
-102-
在以下方面為真 尊重 出借人 或(2) 出借人 已經提供了 另一種説法， 保修和
根據前一(A)款第(Iv)款的約定，該貸款人
進一步的(X)表示 及認股權證，如 的 與該人約會 成為貸款人 一方至，至，至
和(Y)契諾， 從日期開始 這樣的人變成了 貸款方 特此致信 與該人約會
不復存在 出借人 派對到此， 對於 的好處， 行政部門 代理和 不是，因為 這個
迴避 的 懷疑， 至 或 為 這個 效益 的 任何 借款人 或 任何 其他 貸款 聚會, 那 這個
行政代理不是涉及此類貸款機構資產的受託人
貸款人的 入口 變成， 參與 在……裏面, 行政管理 的 和 性能 的 這個 貸款， 這個
信件 的 信用， 這個 承付款 和 這 協議 (包括 在……裏面 連接 使用 這個
保留或行使任何權利 本協議項下的行政代理、任何 貸款
文件或與本文件或其相關的任何文件)。
. 儘管有任何相反的情況
在……裏面 這 協議，如果 在任何時候 時間 行政部門 座席 確定(在 它的 鞋底 和絕對的
自由裁量權) 它有 做了一個 本合同項下的付款 出錯 給任何人 出借人，L/發行人 或其他 安穩
本協議一方， 無論是或 不在 尊重 一種義務 到期和 欠款人 借款人 在…
這樣的時間， 在這樣的情況下 付款方式是 可撤銷的 那麼，金額 在任何 這樣的事件， 每一個這樣的 人
收到可撤銷的 各別同意的數額 償還，報答 管理代理 即刻
按需 《可撤銷的法律》 收到的金額 通過這樣的 中的人 立即可用 資金流入
這個 貨幣 所以 已收到， 使用 利息 在上面， 為 每一個 天 從… 和 包括 這個 日期 這樣的
收到可抵銷的金額 通過它來但是 不包括付款日期 致行政部門
代理人，以較大者為準 聯邦基金利率和 利率由 管理代理
在……裏面 符合 使用 銀行業 工業 規則 在……上面 同業拆借 補償。 每個 貸款人， 每一個 L/C
發行人和對方都有擔保 本合同項下的任何一方不可撤銷地放棄任何 以及所有的防禦措施，包括
任何“解職” 為了價值“ (在此情況下 債權人 可能不是這樣的 申領 有權 留存資金
錯誤地 付訖 通過 a 第三 聚會 在……裏面 尊重 的 a 債務 欠債 通過 另一種)， “很好 對價“，
“更改 職位“或 類似的防禦措施 (無論是在 法律或 (在股權方面) 至ITS 履行以下義務 退貨
任何可撤銷的 數量。 行政部門 代理人應 通知每個人 出借人，L/發行人 或其他
本合同項下的有擔保的一方，在確定任何
付款 製造 至 這樣的 人 包括， 在……裏面 整體 或 在……裏面 部分， a 可撤銷的 數量。 每個
個人的義務、協議 和豁免權 在這下面 第10.16條 將倖存下來 辭職
或 更換 的 這個 行政性 探員， 任何 轉帳 的 權利 或 義務 通過, 或 這個
替換，一個 出借人或 L/發行人，The 終止 承諾和/或 還款，
清償或解除任何貸款文件下的所有債務(或其任何部分)。
S
檢查
他
G
烏蘭提斯
.
第11.1條。 保證
. 為了誘使貸款人和 L/發行人提供 學分
並考慮到借款人預期將獲得的利益 由於以下原因
這個 承付款 和 為 其他 好的 和 有價值的 對價， 收據 的 哪一個 是 特此
已確認， 每一個 全資擁有 子公司 聚會 在這裏到 (包括 任何 全資擁有
附屬執行 一項額外的 擔保人補充資料 在 附呈的表格 在此作為 附件F
或類似的 其他表格 可接受的 行政部門 代理)和 借款人 (至於 受保護的
另一借款方的義務)在此無條件和不可撤銷地共同擔保
分別向行政當局 代理人、貸款人和 L匯票出票人和他們 聯屬公司，應得的
-103-
按時支付所有現在和未來的擔保債務，包括但不限於，
這個 到期 和 準時 付款 的 本金 的 和 利息 在……上面 這個 貸款， 這個 報銷
債務，以及到期並按時支付現在或今後由
這個 借款人 在……下面 這個 貸款 文件 和 這個 到期 和 準時 付款 的 全 對衝
負債和銀行產品債務，在每種情況下，當它們到期時，以及
應付，不論是 在規定的情況下 成熟， 通過加速， 否則， 根據 這些條款 以下是
和 其中 (包括 全 利息， 成本， 費用、 和 收費 之後 這個 條目 的 一個 訂單 為 浮雕
針對借款人或類似人 法院的其他義務人 在美國的情況下 《州破產法》或
任何類似的法律程序，不論該等利息、訟費、費用及收費是否屬於 允許
在任何此類訴訟中向借款人或任何此類債務人提出索賠)；
然而，前提是
關於… 任何擔保人， 套期保值責任擔保 由上述擔保人提供 應排除所有
不包括互換債務。 借款人違約的情況下 或者其他義務人按時付款
任何 安全 義務 有保證的 特此， 每一個 擔保人 特此 無條件地 同意 至
支付這樣的款項 也不會引起 該等款項須支付予 準時到達 當和當 相同的應該是
成為到期和應付的，無論是在規定的時間 到期日，按 加速，或其他，就好像是這樣
付款 是 製造 通過 這個 借款人 或 這樣的 債務人。 僅限 直接 和 間接 全資擁有
的附屬公司 借款人 那就是 國內子公司 應為 需要滿足以下條件 成為一名 擔保人
並受本第11條的保證條款約束。
第11.2條。 擔保 無條件的
. 這個 義務 的 每一個 擔保人 在……下面 這
第11條 應 BE 無條件的 和 絕對的 和, 如果沒有 限制 這個 概論 的 這個
如上所述，不應被釋放、釋放或以其他方式受到以下影響：
尊重任何 任何人的義務 借款方或 其他義務人或 任何其他人的 擔保人根據
本協議或任何其他貸款文件或通過法律實施或其他方式；
其他 貸款 文檔 或 任何 協議 關聯 至 對衝 負債 或 銀行 產品
義務；
無力償債， 破產， 重組， 或 其他 相似的 訴訟程序 影響， 任何 貸款
派對或 其他債務人、任何 其他擔保人，或 任何一個 他們各自的 資產，或 任何由此產生的
發佈或 排放 任何義務 任何人的 貸款方 或其他 債務人或 任何人的 其他
任何貸款文件中所載的擔保人；
其他 債務人 或 任何 其他 擔保人 可能 有 在… 任何 時間 vbl.反對，反對 這個 行政性
代理，任何 出借人，L/信用證發行人 或任何 其他人， 無論是或 不會產生 在連接中
特此通知；
行使， 或失敗 為了鍛鍊身體， 任何權利 或補救措施 反對任何人 貸款方 或其他
債務人、任何其他擔保人或任何 其他人或者其他財產；
-104-
任何義務 任何人的 貸款方 或其他 債務人， 不管 什麼義務 任何人的
借款人或其他債務人仍未償還的；
其他債務人或其他擔保人 出於本協議的任何原因 或任何其他貸款
與對衝責任有關的文件或任何協議 或銀行產品債務或
任何條文 適用的 法律或 聲稱的監管 禁止 這筆錢 由任何人
貸款方 或其他 債務人或 任何其他 擔保人 校長 屬於或 利息，利息 任何
貸款 或 任何 報銷 義務 或 任何 其他 金額 應付 在……下面 這個 貸款
文檔或 任何協議 與以下內容有關 對衝負債 或銀行 產品義務；
或
探員， 任何 貸款人， 這個 L/發行人， 或 任何 其他 人 或 任何 其他 情況
不管是什麼 那 可能， 但 為 這個 條文 的 這 小節， 構成 a 法律 或
公平地履行本第11條規定的任何擔保人的義務。
第11.3條。 放電 僅限 在 付款 在……裏面 已滿； 復職 在……裏面 一定的
情況
. 各擔保人在本第11條項下的義務應繼續完全有效 和
在承諾生效之前有效 已終止，所有字母 信用已到期，並且 校長
屬於和 利息，利息 貸款 以及所有 其他數額 付款方式： 借款人 以及 其他貸款
本合同項下的當事人 協議和所有其他協議 貸款文件和， 如果是傑出的， 不付工資，
所有對衝負債 和銀行產品 義務應具有 已付清 滿的。 如果有的話， 任何時間
本金的支付 屬於或有利害關係的 任何貸款或任何 報銷義務或任何 其他
應支付的金額由 任何貸款方 或其他義務人 或任何擔保人 在貸款項下 文件
或任何與此有關的協議 以對衝負債或 銀行產品債務是 被撤銷或必須
以其他方式恢復或 在破產、破產或重組後返還 貸款
派對或 其他義務人 或屬於 任何擔保人， 否則， 每個擔保人的 項下的義務 這
第11條，包括 關於該等付款 應在以下時間恢復 就像這樣的時間 這樣的付款
已經到期，但在當時還沒有支付。
第11.4條。 代位權
. 每個擔保人都同意 它不會的 行使任何權利 這就是它
可能會收購 順便説一句 代位求償權 由任何人 已付款 在此， 否則， 直到所有人 這個
安全 義務 應 有 vbl.已 付訖 在……裏面 全部 後繼 至 這個 終端 的 全 這個
承諾和到期日 在所有的字母中 信用。 如果有任何金額 被付給…… 擔保人
基於這種代位求償權 在此之前的任何時間 付款以(X)較後者為準 在滿滿的
有擔保債務 以及所有 其他數額 付款方式： 貸款 本合同項下的各方 以及 其他
貸款 文件 和 (Y) 終端 的 這個 承付款 和 期滿 的 全 信件 的
貸方，該金額應為 以信託形式為 管理代理的利益， 貸款人，
以及 L/發行人(及 其附屬公司) 並將 即刻成為 付給 行政部門 座席
為了貸款人和L/信用證發行人的利益 (及其附屬公司)或記入貸方並適用於
這個 安全 義務， 是否 成熟 或 未成熟的， 在……裏面 符合 使用 這個 條款 的 這
協議。
-105-
第11.5條。 從屬關係
. 每名擔保人(每名獲轉介) 在此作為一種
“從屬”
債權人“
)特此從屬於支付以下公司的所有債務、義務和債務
借款人 或 其他 貸款 聚會 欠債 至 這樣的 從屬的 債權人， 是否 現在 現有 或
從此以後， 發送到 不可行的付款 全部 現金 在所有的 擔保債務。 在.期間
是否存在任何 違約事件，以 第11.4條，任何 這樣的債務，義務，
或 責任 的 這個 借款人 或 其他 貸款 聚會 欠債 至 這樣的 從屬的 債權人 應 BE
附屬債權人為受託人的利益而強制執行及收取的履行 這個
持有者 的 這個 安全 義務 和 這個 收益 其中 應 BE 付訖 完畢 至 這個
行政性 座席 為 適用於 這個 安全 義務 (無論 或 不 然後到期)， 但
而不以任何方式減少或影響擔保人在第11條下的責任。
第11.6條。 豁免權
. 每個 擔保人 無可挽回地 免責聲明 驗收 在此，
出示、要求、抗議及任何通知 在此也沒有規定 作為任何要求
那是在 任何時間任何時間 採取行動 由管理部門 經紀人，任何貸款人， L/C發行人， 或
任何其他人 對借款人不利 或任何其他 借款方或 其他債務人，另一擔保人，
或任何其他人。
. 儘管本合同另有規定，
根據本第11條向每名擔保人追討的款項不得 超過1美元比最低少1美元
數額將會是 將該擔保人的 本協議項下的義務 第11條無效 或可作廢的
根據適用法律，包括但不限於欺詐性運輸法。
第11.8條。 保持加速狀態
. 如果加速的速度 付款的時間 任何金額
須支付的款項由 借款人或其他人 借款方或 項下的其他債務人 本協議或 任何其他
貸款 文檔， 或 在……下面 任何 協議 關聯 至 對衝 負債 或 銀行 產品
債務，在破產時被擱置， 借款人破產或重組 或類似的
其他借款方或義務人，所有該等金額以下列條款下的加速為限
本協議 或 其他貸款 文檔，或 在任何 有關的協議 到對衝 負債
或銀行產品債務，但仍應由本合同項下的擔保人立即支付
應客户要求 管理代理製作於 該請求或其他 經……同意 這個
必需的出借人。
第11.9條。 受益於 擔保人
. 貸款 派對是 從事 相關業務
並整合到這樣一個程度，即 借款人的財務實力和靈活性，以及 這個
其他貸款 各方都有 一位直接的 對以下方面的影響 成功之路 彼此之間的 借款方。 每位擔保人
將直接衍生出大量的 和間接收益 從擴展中 本合同項下的信用證，且每項
擔保人承認本擔保對以下各方是必要的或方便的 行為、推廣
以及其業務的實現。
第11.10條。 保持井
. 每個 合格 ECP 擔保人 特此 共同 和 分別
絕對一點兒沒錯, 無條件的、不可撤銷的 承諾提供 該等基金或 其他支持，如
可能是 所需來源 時間到了 時間由 彼此 貸款方 致敬 所有的 它的義務 在……下面
這 擔保 在……裏面 尊重 的 交換 義務 (前提是， 然而， 那 每一個 合格 ECP
擔保人應 只是為了 在以下情況下負有法律責任 這一節 對於 最高限額 這樣的人中 承擔的責任
可以在此 在未呈現的情況下發生 它在以下條款下的義務 這一部分， 或在其他情況下 這
擔保，可作廢 根據與欺詐性轉讓或欺詐性轉讓有關的適用法律，
-106-
和 不 為 任何 更大 金額)。 這個 義務 的 每一個 合格 ECP 擔保人 在……下面 這
該節應 留在 全速前進 和效果 直至出院 根據 第11.3節。 每個
合格的ECP擔保人打算 此部分構成，並且本部分 該條須當作為
構成了一種“維持良好，支持， 或其他協議 各得其所 其他借款方
商品交易法1a(18)(A)(V)(Ii)節的所有目的。
S
檢查
OLLATERAL
.
第12.1條。 抵押品
. 受保護的 義務應為 是安全的 由有效， 完美的，和
可執行的留置權 好的， 標題和 的權益 每筆貸款 派對在 所有的 它的賬目， 動產
紙張、文書、文件、 支付無形資產，
信用證權利，支持 義務，
存款賬户、庫存和 農產品和某些 其他明確的財產 闡述
在抵押品文件中是否現在 擁有或此後收購或 產生，以及所有收益
其中；
前提是， 然而，
那就是： (I) 抵押品 應 不 包括 已排除 財產， 和
(Ii) 抵押品不需要包括(或 如果留置權是完善的 已授予)任何貸款的那些資產
聚會 AS 至 哪一個 這個 行政性 座席 在……裏面 它的 鞋底 酌處權 定 那 這個 成本 的
獲得一個 擔保權益 在或 盡善盡美 都是過度的 在關係中 發送到 的價值 這個
保安將會是 由此產生的。 各借款方 承認並同意 留置權 在
抵押品應為 授予 的管理代理 的好處 持有者 受保護的
義務，應是有效的和完善的優先留置權(通過備案完善的範圍內，
在本協議或任何其他貸款文件中需要登記、記錄、管有或控制)
受制於 但書 出現在 結束了 的 前一句 並向 允許留置權 通過
第8.8條，在每條中 根據一起案件 或更多抵押品 來自上述機構的文件 人，每個人
在形式和實質上令行政代理人滿意。
第12.2條。 存款銀行
. 各借款方應 維護管理代理
(或 一 的 它的 附屬公司) AS 它的 主要 存放處 銀行, 包括 為 它的 本金 運營中，
行政管理， 現金 管理層， 密碼箱 安排， 徵集 活動, 和 其他 存款
對其業務的進行進行了説明。
第12.3條。 進一步保證
. 每一貸款方同意 它應不時地 時間
應…的要求 管理代理，執行 並交付該等文件 並做出這樣的行為
和一些事情，比如 管理代理 可合理地要求在 就以下事項作出規定的命令 或者完美
或保護這樣的 留置權 抵押品。 在該事件中 任何貸款方 形成或取得 任何其他
後的附屬公司 日期如下： 另有規定的 在 擔保人的定義， 這個
貸款 各方 應 迅速 在 這樣的 形成 或 收購 原因 這樣的 新開 形成 或
收購的 子公司 至 執行 a 擔保 協議 和 這樣的 抵押品 文件 AS 這個
行政性 座席 可能 然後 要求， 和 這個 貸款 各方 應 也 投遞 至 這個
行政性 探員， 或 原因 這樣的 子公司 至 投遞 至 這個 行政性 探員， 在… 這個
借款人的 成本 和 費用， 這樣的 其他 儀器， 文件， 證書， 和 意見
行政代理在與此相關的問題上的合理要求。
-107-
S
檢查
Iscellaneus
.
.
一般情況下的通知。
除了在 通知的個案 和其他通信 明示
允許 被給予 通過電話 (並且除 如所提供的 在(B)款中 下圖)，全部 通知
和其他通信 在此規定的 應在 書面形式，並應 由以下人交付 手
或通宵速遞服務，或以掛號或掛號信郵寄，詳情如下：
帕克韋，200號套房，裏奇蘭， MS 39157，請注意 馬克斯·鮑曼 總裁副局長和
首席財務官；電話號碼(601)718-4238 複製到相同的地址 至
羅伯特·霍拉迪的注意，總法律顧問；電話 不是的。(601)948-6813；
AS 信用證 發行人， 至 BMO 哈里斯 銀行 不適用。 在… 111 西 夢露 街道, 芝加哥, 伊利諾伊州
60603，David·J·貝克斯坦，電話：(312)461-5174)；
問卷調查。
通知發送者 親手或過夜 快遞服務，或 由掛號信寄出 或掛號信， 應
BE 被視為 至 有 vbl.已 vt.給出 什麼時候 收到了。 通告 投遞 穿過 電子學
通信，在一定程度上 以下(B)項所規定的： 應為有效 如中所述
上述(B)款。
電子通信。
告示及其他 發送給 貸款人和
本協議項下的L/C發行人可能為 通過電子通信交付或提供(包括
電子郵件和 互聯網或 內聯網網站) 根據 批准的程序 由. 行政性
探員，
提供
前述規定不適用於向任何貸款人發出的通知 或L/發行人根據
至 第2.2節、 2.3 和 2.6 如果 這樣的 出借人 或 信用證 發行人， AS 適用， 有 已通知 這個
管理代理 那就是 是沒有能力的 接收的數量 根據《通知》 該等章節 通過電子方式
溝通。 管理代理或 借款人可酌情同意接受
通知 和 其他 通信 至 它 如下所示 通過 電子學 通信 根據 至
經其批准的程序；
提供
這類程序的批准可能會受到限制 到特定的
通知或通信。
除非 這個 行政性 座席 否則 開出處方， (I)通知 和 其他
已發送的通信 發送到電子郵件 地址應為 視為已收到 根據發件人的 收據：
一個 確認 從… 這個 意欲 收件人 (該等 AS 通過 這個 “返回” 收據 已請求“
函數， AS 可用， 退貨 電子郵件 或 其他 成文 確認)， 和 (Ii)通知 或
通信 已發佈 至 一個 網際網路 或 內部網 網站 應 BE 被視為 收到 在 這個
被視為 收據 通過 這個 意欲 收件人， 在… 它的 電子郵件 地址 AS 描述 在……裏面 這個 前述
第(I)條、 的 通知 那 這樣的 通知 或 溝通 是 可用 和 識別 這個
網站地址；
提供
對於上述第(I)和(Ii)款，如果該通知、電子郵件或
不發送其他通信 在正常營業時間內 收件人，該通知或
-108-
通信應被視為在下一次業務開始時已發送
收件人的日子。
更改 地址等
任何一方 在此可 更改其 地址或 傳真號碼
本協議項下的通知和其他通信，以通知本協議的其他各方。
站臺。
(I)每筆貸款 當事人同意 那就是 管理代理 可能, 但將會
沒有義務，使…… 通信(定義如下) 可供L/C發行人使用 和
這個 其他 出借人 通過 正在發佈 這個 通信 在……上面 債務 域名， IntralLinks， Syndtrak 或 a
基本相似的電子傳輸系統(
“站臺”
).
定義如下) 不要 保證 充分性 站臺 並明確表示 免責聲明
對於錯誤或遺漏 在通訊社。 不提供任何形式的擔保， 明示的，暗示的
或法定的， 包括，沒有 限制，任何 保修 適銷性， 適合於 a
特定目的，不侵犯第三方 免受病毒侵害的權利或自由 或其他
代碼缺陷， 是製造的 由任何人 代理方 在連接中 與 通信或 這個
站臺。 在……裏面 不是 活動 應 這個 行政性 座席 或 任何 的 它的 相關 各方
(集體而言， 這個
“代理 派對“
) 有 任何 責任 至 借款人 或 這個 其他 貸款
派對， 任何 出借人 或 任何 其他 人 或 實體 為 損害賠償 的 任何 善良， 包括，
但不限於， 直接或 間接的，特殊的， 附帶的或附帶的 後果性損害， 損失
或費用(無論 在侵權行為中，合同 或其他)引起的 走出了 借款人的，任何貸款
派對的 或 這個 行政性 代理的 傳輸 的 通信 穿過 這個
平臺，但此類損失、索賠、損害和負債或費用
由有管轄權的法院根據最終的和不可上訴的判決確定
至 有 結果 從… 這個 毛收入 疏忽 或 任性 不當行為 的 這個 座席 派對。
“通訊”
文檔或 其他材料 由以下人員提供 或打開 代表 任何人的 貸款方 根據 任何
貸款 文檔 或 這個 交易記錄 設想中的 在這裏面 哪一個 是 分佈式 至 這個
行政性 探員， 任何 出借人 或 任何 信用證 發行人 通過 手段 的 電子學
根據本節進行的通信，包括通過平臺進行通信。
專用方名稱
. 每個公共貸款人同意至少促使 一個人
在或代表 向所有人提供這種公共貸款 《時代週刊》選擇了《私家》 附帶信息“或
類似的名稱在 內容聲明 的屏幕 站臺整齊有序 為了實現這一點 公共的
出借人 或 它的 代表們， 在……裏面 符合 使用 這樣的 公共的 貸款人的 遵守 程序 和
適用 法律， 包括 美聯航 州政府 聯邦制 和 狀態 證券 適用 法律， 至 製作
對借款人或任何 借款方材料是 不是通過 “公眾
附帶信息“ 部分 站臺 那就是 可能包含 材料非公開 信息
懷着敬意 發送到 借款人或 任何貸款 派對或 他們的證券 出於以下目的 屬於美聯航 州政府
聯邦或州證券適用法律。
第13.2條。 繼承人和受讓人
.
繼任者和 一般情況下，分配。
在 和 海因斯 至 這個 效益 的 這個 當事人 在這裏到 和 他們的 各自 接班人 和 分配給
-109-
準許 特此， 除 那 兩樣 這個 借款人 也不是 任何 其他 貸款 聚會 可能 分配 或
否則轉賬 任何一個 它的權利 或義務 下文中沒有 前一部 書面同意 的
管理代理和每個代理 出借人，任何出借人不得轉讓 或以其他方式轉移任何
它的權利 或義務 以下為例外情況 (I)向 受讓人在 符合 有關條文 的
(B)段 的 這 部分， (Ii)由 道路 的 參與 在……裏面 符合 使用 這個 條文 的
本節(D)段，或(三)以擔保權益標的物的質押或轉讓的方式
遵守本節(E)段的限制(以及任何其他轉讓或轉讓的企圖
被任何一方 現將此作為 無效)。 這裏面什麼都沒有 協議，明示或 隱含的，將
被解釋為授予 對任何人(其他人 與本合同的當事人相比， 他們各自的繼任者
和允許的分配 特此， 參賽者 提供的範圍在 本條款(D)段 部分
還有，致 明確考慮的範圍 特此，本公司關聯方 每一位 行政性
代理和 貸款人) 任何合法的 或公平的 對，補救 或索賠 在或下 按道理 其中之一
協議。
任務人 出借人。
任何貸款人 可於 隨時隨地 分配給 一個或 更多受讓人
其全部或部分權利和義務 根據本協議(包括全部或部分 它的
承諾和 貸款金額為 時間 正因為如此)；
提供
任何設施)任何此類轉讓應遵守以下條件：
最低限額。
(A)在 案例： 一項任務 的 整個剩餘部分
的金額 分配貸款人的承諾額 以及貸款 當時 由於它(在
每宗個案 懷着敬意 給任何人 設施)或 在 案例： 一項任務 到一個 出借人或 一個
貸款人的聯營公司，不需要分配最低金額；以及
集料 金額 的 這個 相關 承諾 (哪個 為 這 目的 包括 貸款
未清償項下) 或者，如果 適用的承諾 不是 然後在 效果，本金
轉讓貸款人的未清償貸款餘額，但須受上述各項規限 作業
(確定為 的 日期 分配和分配 假設 尊重 這樣的任務
遞送到 管理代理 或者，如果
“交易日期”
中指定的 這項任務
和假設，如 交易日期)不應 少於 $5,000,000，除非 這個
管理代理和，只要 未發生違約事件 而且還在繼續，
借款人 以其他方式同意 (每項 同意備註 成為 無理扣留 或
延遲)。
相稱的 金額。
每個 部分 作業 應 BE 製造 AS 一個
分配給 一個相稱的 部分 所有的 指定出借人的 權利和 項下的義務
本協議涉及貸款或轉讓的承諾。
必需的意見。
未經同意 應為 需要滿足以下條件 任何作業 除
在本節(B)(I)(B)段要求的範圍內，此外：
扣留或延遲)應是必需的 除非(X)違約事件 已經發生了
和 是 繼續 在… 這個 時間 的 這樣的 任務， 或 (y) 這樣的 作業 是 至 a
貸款人或附屬公司 指出借人；
提供
-110-
有 同意 至 任何 這樣的 作業 除非 它 應 對象 那就是 通過 成文
通知 至 這個 行政性 座席 在 十(10) 業務 日數 之後 擁有
已收到有關通知；
無理扣留 或延遲) 應為 需要滿足以下條件 中的作業 尊重
(I)循環設施 如果這樣的分配 是對一個 人不是 一家擁有
對……的承諾 循環設施或AN 該貸款人的附屬公司，
或(Ii)任何遞增條款 貸款給不是貸款人或附屬公司的人
貸款人的；以及
與循環設施有關的任何轉讓所需的。
任務和假設。
每項轉讓的當事人 應執行
並交付 發送到 管理代理 一項任務 並假設， 與.一起 a
處理和記錄費3500美元；
提供
行政代理可以， 在……裏面
它的鞋底 自由裁量權，當選 放棄 這樣的處理 和錄音 費用輸入 案件 任何人的
作業
.
一份行政問卷。
無作業 到了一定程度 人。
不是這樣的 作業應為 被製造出來 至
(A)借款人或任何其他借款方 或任何貸款方的關聯公司或子公司或
(B)任何失責行為 出借人或任何 其子公司中， 或任何人 誰，在成為
a 出借人 在此， 會不會 構成 任何 的 這個 前述 人 描述 在……裏面 這
第(B)條。
沒有給自然人的作業。
不得將此類轉讓轉讓給 a
天然的 人 (或 a 抱着 公司， 投資 車輛 或 信任 為 或 擁有 和
已運營 為 這個 主要 效益 的 a 天然的 人) (在此 任何 的 這個 前述 是 a
“自然人”)。
某些額外的付款。
與任何權利的轉讓有關
以及任何違約貸款人的義務 在此情況下，此類轉讓均無效。
除非和 直到，在 添加到 另一個 附帶條件 闡述 在這裏， 當事人為
這個 作業 應 製作 這樣的 其他內容 付款 至 這個 行政性 座席 在……裏面 一個
集料 金額 足夠了， 在 分佈 其中 AS 恰如其分 (哪個 可能 BE
直接付款，由客户購買 參與或分參與的受讓人， 或其他
補償 行為, 包括 資金， 使用 這個 同意書 的 這個 借款人 和 這個
管理代理，適用的比例份額 以前申請的貸款，但沒有
資金來源 違約的問題 貸款人， 每一個 其中 適用的 受讓人和受讓人 分配者
特此不可撤銷地同意)，(X)全額償付當時所欠的所有付款債務
通過 這樣的 違約 出借人 至 這個 行政性 探員， 每一個 信用證 發行人， 這個 搖擺線
出借人 和 每一個 其他 出借人 如下所示 (及 利息 應計 上)， 和 (Y)取得
(並視情況提供資金)其按比例持有的全部股份 所有貸款和參與Letters of
信用 和 搖擺線 貸款 在……裏面 符合 使用 它的 百分比。 儘管如此 這個
-111-
如上所述， 在……裏面 這個 活動 那 任何 作業 的 權利 和 義務 的 任何 違約
出借人 如下所示 應 變成 有效 在適用項下 法律 如果沒有 遵守 使用
則該權益的受讓人應被視為
就本協議的所有目的而言，違約貸款人，直至此類合規發生。
以承兑為準 以及其記錄 由. 管理代理 根據 (C)段
其中之一 部分，自 在此之後 有效的 指定的日期 在每一箇中 分配和分配 假設，
受讓人 在此基礎上， 一個聚會 加入本協議 並且，為了 廣度 利息的多少 已分配
通過 這樣的 賦值 和 假設， 有 這個 權利 和 義務 的 a 出借人 在……下面 這
協議， 和 這個 分配 出借人 在此基礎上 應， 至 這個 程度 的 利息 已分配 通過
此類轉讓和承擔應免除其在本協議項下的義務 (以及，在
這個 案例 的 一個 賦值 和 假設 覆蓋 全 的 這個 分配 貸款人的 權利 和
本協議項下的義務，該貸款人將不再是本協議的當事一方)，但將繼續
至 BE 有權 至 這個 優勢 的 第13.4條 和 13.6 使用 尊重 至 事實 和 環境
正在發生 之前 至 這個 有效 日期 的 這樣的 作業；
提供
那 除 至 這個 程度
否則 明示 同意 通過 這個 受影響 派對， 不是 作業 通過 a 違約 出借人 將要
構成一種 放棄或放棄 釋放 任何索賠 任何人的 本合同項下的當事人 產生於 那個貸款人的 擁有
一直是個違約貸款人。 任何轉讓或轉讓 權利或義務的出借人 在……下面
這 協議 那 會嗎？ 不 依從 使用 這 段落 應 BE 已治療 為 目的 的 這
作為出售的協議由 這種參與的出借人 在這種權利和義務中 根據
與本節(D)段一致。
登記。
行政代理，僅為此目的作為
借款人，應 保持在1 它的辦公室 在伊利諾伊州芝加哥
一份 每項作業和
假設 投遞 對它來説 以及一個 登記簿 為 錄音帶 的 他們的名字 和地址 的
貸款人、承諾額和本金 所欠貸款(及註明利息)
致，每家貸款人根據 就條款而言 從此時不時地 時間(時間
“登記冊”
). 中的條目
註冊紀錄冊須 具有説服力 缺席載貨清單 錯誤， 以及 借款人， 行政部門 座席
以及 貸款人應 善待每一個人 任何人，其 名字 是被記錄的 在 根據以下條件註冊 發送到
條款 以下是 AS a 出借人 如下所示 為 全 目的 的 這 協議。 這個 註冊 應 BE
可供借款人及任何貸款人在任何合理時間及在下列時間查閲
在合理的事先通知的情況下的時間。
參與度。
任何貸款人可以在任何 時間，在未經同意的情況下， 或通知，
借款人 或 這個 行政性 探員， 賣 參與度 至 任何 人 (其他 比 a 天然的
借款人或借款人 或任何其他貸款 當事人或任何貸款 派對的 聯屬公司或附屬公司 或
任何其他被禁止的人 第13.2(B)(V)條(每個、 a
“參與者”
)全部或一個 部分
這樣的 貸款人的 權利 和/或 義務 在……下面 這 協議 (包括 全 或 a 部分 的 它的
承諾和/或 欠下的貸款 IT)；
協議應 保持不變， (Ii)該貸款人 將繼續存在 獨自負責 另一個
本合同的當事人為 履行此類義務， 及(Iii)借款人， 行政部門
代理，L信用證的發行人和貸款人應 繼續單獨和直接地處理 這樣的出借人在
與該貸款人在本協議項下的權利和義務有關。 為避免
懷疑，每個貸款人都應該 負責 第10.8節下的彌償 關於… 任何
該貸款人向其參與者(S)支付的款項。
-112-
任何協議 或樂器 根據 其中一個 貸方銷售 這樣的一個 參與應
但該貸款人須 保留……的唯一權利 執行本協議並 要批准任何
修訂如下： 改裝 或 豁免 的 任何 規定 的 這 協議；
提供
那 這樣的
協議 或 儀器 可能 提供 那 這樣的 出借人 將要 不, 如果沒有 這個 同意書 的 這個
與會嘉賓： 同意 至 任何 修訂如下： 改裝 或 豁免 描述 在……裏面 第13.3條 那
明確涉及要求一致同意的修正案 在循環中的貸款人
該參與者參與的設施。 借款人同意每一項 參與者應為
有權獲得 好處是 在4.1節中， 4.4，以及 4.5(主題 發送到 要求和 限制
其中， 包括 這個 要求 在……下面 第4.1(G)條 (它 存在 明白了 那 這個
第4.1(G)節要求的文件 應交付給 參與貸款人))至 這個
相同 程度 AS 如果 它 是 a 出借人 和 有 收購的 它的 利息 通過 作業 根據 至
(B)段 的 這 節目組；
提供
那 這樣的 參與者 (A) 同意 至 BE 主題 至 這個
條例的條文 第2.12節和 4.7就好像 它是 受讓人 根據(B)段 這一組的；
及(B)不得 有權獲得任何 根據第4.1條增加付款
或者4.4，恕我直言
給任何人 參與，比 它的參與 貸款方將 已 有權獲得 接收，除 至
這種獲得更多報酬的權利在多大程度上是由發生的法律變化造成的
後 已獲取的參與者 適用的 參與。 每家貸款人 賣得很好 一次參與
同意， 在… 這個 借款人的 請求 和 費用， 至 使用 合理的 努力 至 合作 使用 這個
借款人至 實施各項規定 第2.12節的 懷着敬意 給任何人 參與者。 在一定程度上
允許的人 法律， 每位參與者 也應 有資格 發送到 的優勢 第13.6條(權利 的
抵銷) AS 儘管 它 是 a 出借人； 提供 那 這樣的 參與者 同意 至 BE 主題 至
第13.7條(共享 貸款人的付款) 雖然它是 出借人。 每一家出借方出售
一名參與者應僅為 作為代理人的這一目的 對於借款人，保存一份登記冊
在上面輸入每個參與者的姓名和地址以及本金金額(並註明
興趣)的每個參與者的興趣 貸款或其他 貸款項下的債務 文件
(
“參賽者登記冊”
);
提供
的任何部分 參賽者名冊 (包括身份 任何參與者的 或任何信息
關聯 至 a 參與者的 利息 在……裏面 任何 承諾， 貸款， 書信 的 學分 或 它的 其他
在任何情況下的義務 貸款文件)至 任何人，除了 在一定程度上 這樣的披露 是
必要 至 建立 那 這樣的 承諾， 貸款， 信件 的 學分 或 其他 義務 是 在……裏面
根據《美國財政部條例》第5f.103-1(C)條註冊的表格 法規。 這些條目
在 參與者註冊 應為 結論缺席 明顯錯誤， 諸如此類的 貸款人應 治病
姓名記錄在參與者名冊中的每個人 這種參與的擁有者
就本協議的所有目的而言 即使有任何相反的通知。 對於避税
的 懷疑， 這個 行政性 座席 (在 它的 容量 AS 行政性 代理) 應 有 不是
負責維護參賽者名冊。
某些誓言。
任何貸款人可隨時質押或轉讓
全部或任何 ITS的一部分 本條款所規定的權利 同意 安全義務 這樣的人中 出借方，包括
任何承諾或轉讓給 確保對聯邦政府的義務 儲備銀行；
提供
沒有這樣的
質押或轉讓應解除該貸款人在本協議項下的任何義務 或替代
作為本合同一方的貸款人的任何質權人或受讓人。
第13.3條。 修正案。
可予修訂 或在以下情況下放棄， 但前提是， 該等修訂或 棄權書已提交 正在寫作，並且是 簽名
由(A)借款人、(B)所需貸款人(或 在執行任務的行政代理 方向
-113-
的 這個 必填項 貸款人) (除 AS 否則 述明 在下面 至 要求 僅限 這個 同意書 的 這個
出借人 受影響 從而)， 和 (C)如 這個 權利 或 職責 的 這個 行政性 探員， 這個
L/發行人，或 Swingline放貸機構 都受到影響 因此，行政部門 代理，代理 L/發行人，
或Swingline貸款人(視情況而定)；
提供
任何 承諾 的 任何 出借人 如果沒有 這個 同意書 的 這樣的 出借人 或 (B)減少 這個
或的數額 推遲日期 對於任何計劃的 支付任何費用 主事人或 利息
借出或借給任何人 償還義務或任何 根據本協議應支付的費用不包括
的同意 貸款人至 其中有這樣的 付款是欠款 或者它已經 致力於 製作
這樣的貸款 或字母 的信用 (或參與 在此)項下；
前提是， 然而，
只有 同意的人 所需的 貸款人應 是必要的 (I)修訂 默認設置 率
在第2.9節中提供 或放棄 本組織的任何義務 借款人須支付利息 或費用
按其中規定的違約率計算，或(Ii)修訂本合同項下的任何財務契約 (或
任何已定義的 使用的術語 其中)甚至 如果 的效果 該等修訂 會是 減少
根據本協議應支付的利率或任何費用；
由每個貸款人提供， 更改定義 所需貸款人的數量， 更改條款 其中之一
部分 13.3, 變化 第13.7條 在……裏面 a 風度 那 會不會 影響 這個 應課税額 共享 的
抵銷 根據本協議的要求， 更改 應用程序 包含的付款 在第3.1節中 或
9.5，版本 任何材料 擔保人或 全部或 基本上都是 的 抵押品(除 AS
貸款中另有規定的 文檔)，或影響數量 所需貸款人的數量
根據本協議或任何其他貸款文件採取任何行動；
由受其影響的每個貸款人延長週轉 信用終止日期或延期
聲明的截止日期 的任何字母 循環以外的信貸 信用終止
日期；及
受此影響的擔保人(S)。
儘管本合同有任何相反規定，(1)任何違約貸款人不得 任何權利
批准或不批准任何 修訂、放棄或同意 在此(和任何修正案， 豁免
或同意，通過它的 條款需要得到以下各方的同意 所有貸款人或每個受影響的貸款人 出借人可能是
經……同意後生效 適用的貸款人以外的 違約貸款人)，但 (x)
任何違約貸款人的承諾不得增加 或未經同意而延期
這樣的人中 出借人和 (Y)任何 放棄、修訂或 需要修改 同意書 在所有的 出借人
或每個受影響的貸款人，根據其條款，對任何違約貸款人的影響比對其他貸款人更不利
受影響 出借人 應 要求 這個 同意書 的 這樣的 違約 貸款人， (2)如 這個 行政性
座席 和 這個 借款人 有 共同 已確定 一個 明顯 錯誤 或 任何 錯誤 或 遺漏 的 a
技術性質， 在每一箇中 案例，在 任何條文 的 貸款文件， 然後是 行政性
座席 和 這個 借款人 應 BE 準許 至 修改 這樣的 規定， (3) 保證， 抵押品
安全文檔 和相關的 已簽署的文件 由. 借款人或 任何其他 貸款方 在……裏面
與 本協議 可能是 在一個 形式合理 由以下人員確定 行政部門
-114-
代理和 可能是 修訂、補充 或獲豁免 如果沒有 同意的人 任何貸款人 如果是這樣的話
修訂、補充或豁免是 交付是為了遵守(X) 根據當地法律或建議
本地 律師， (Y)治癒 模稜兩可， 遺漏， 錯誤 或 缺陷 或 (Z)因由 這樣的 保證，
抵押品擔保文件或其他 與之一致的文件 本協議和其他協議
貸款 文件， (4) 借款人 和 這個 行政性 座席 可能, 如果沒有 這個 輸入 或
取得任何其他貸款人的同意，生效修訂 對本協議和 其他貸款文件
就像可能 是必要的 在 合理意見 的 借款人和 行政部門 代理至
效應 這個 條文 的 第2.15節， 和 (5)這個 部分 13.3 應 BE 主題 至 這個 條款 的
第4.3(C)條。
第13.4條。 費用和費用；賠償
.
費用 和 費用。
這個 借款人 應 支付 (I)所有 合理的 和 記錄在案
自掏腰包 費用 已招致 通過 這個 行政性 座席 和 它的 聯屬 (包括 這個
合理的費用， 收費及 支付以下費用 外部法律顧問 對於 管理代理)、 在……裏面
連接 使用 這個 辛迪加 的 這個 旋轉 設施 的 任何 增量 術語 貸款， 這個
準備，談判， 執行、交付 和行政管理 其中之一 協議和 另一個
貸款文件，或 任何修改， 修改或 豁免以下事項 有關條文 在此聲明或 其中
(無論是或 不是 計劃進行的交易 特此通知或 因此，應 待完善)， 包括，
如果沒有 限制， 這樣的 記錄在案 收費 和 費用 已招致 在……裏面 連接 使用 (X)
創造， 盡善盡美 或 保護 的 這個 留置權 在……下面 這個 貸款 文件 (包括 全 標題
保險 收費 和 全 搜索， 歸檔 和 錄音 費用) 和 (Y)環境問題 評估，
保險 評論， 抵押品 審計 和 估值， 和 字段 考試 AS 提供 在此， (Ii)全部
任何L/信用證發行人在下列情況下發生的合理自付費用有書面記錄 與
發佈、修改、 續訂或 展期 任何字母 的信用 或任何 對產品的需求 付款
以及(Iii)所有記錄在案的 自付費用 所招致的 管理代理，
任何貸款人 或任何 信用證出票人 (包括 費用、收費 和支出 任何人的 外部法律顧問
為 這個 行政性 探員， 任何 出借人 或 任何 信用證 發行人)、 和 應 支付 全 收費 和 時間
對可能是行政代理僱員的律師的收費， 任何貸款人或任何L信用證
發行人， 在連接中 與 執法或 保護 它的權利 (A)與 有了這個
協議 和 這個 其他 貸款 文件， 包括 它的 權利 在……下面 這 部分， 或 (B)在
連接 使用 這個 貸款 製造 或 信件 的 信用 已發佈 在此， 包括 全 這樣的
記錄在任何鍛鍊、重組或談判期間發生的自付費用
尊重 的 這樣的 貸款 或 信件 的 信用 (包括 全 這樣的 費用 和 費用 已招致 在……裏面
與任何法律程序有關連 在美國的統治下 涉及的州破產法 借款人
或任何其他借款方作為其下的債務人)。
賠償 通過 這個 貸款 派對。
每個 貸款 聚會 應 賠償 這個
行政性 座席 (及 任何 子代理 其中)， 每一個 出借人 和 每一個 信用證 發行人， 和 每一個
關聯方 任何人的 的 前述人士 (每項 人的存在 稱為An
“賠償對象”
)
反對，並堅持 每個被補償者都是無害的 發件人、任何和 所有損失，索賠， 損害賠償、法律責任
及相關費用 (包括費用， 收費和支出 任何外部的 任何人的律師
賠償對象)、 已招致 通過 任何 受償人 或 斷言 vbl.反對，反對 任何 受償人 通過 任何 人
(包括任何第三方 派對或 借款人或任何 其他借款方) 產生於， 在連接中
使用，或 結果 (I)(I) 執行或執行 交付 本協議， 任何其他 貸款單據
或任何 協議或 設想中的工具 特此通知或 從而， 演出 由. 當事人
-115-
在這裏到 的 他們的 各自 義務 如下所示 或 在此基礎上 或 這個 完善 的 這個
交易記錄 設想中的 特此 或 從而， 或, 在……裏面 這個 案例 的 行政性 座席 (及 任何
子代理 其中)， 任何 搖擺線 出借人 和 信用證 發行人， 和 他們的 相關 派對， 這個
管理和 強制執行 本協議 以及 其他貸款 文件(包括 全
這樣的 費用 和 費用 已招致 在……裏面 連接 使用 任何 訴訟程序 在……下面 這個 美聯航 州政府
涉及借款人的破產法 或任何其他貸款方 以債務人身分)，。(Ii)任何
貸款或 信件地址： 學分或 它的用途 或建議 使用 所得收益 自此(包括 任何拒絕
通過 任何 信用證 發行人 至 榮譽 a 需求 為 付款 在……下面 a 信件 的 信用 如果 這個 公文
與該等要求有關而提交的文件，並不嚴格遵守該信件的條款
學分)、(Iii)任何 環境索賠 或環境問題 責任， 包括與 尊重 這個
實際 或 指稱 在場 或 發佈 的 危險的 材料， 浪費， 或 產品， 包括
糞便，在， 在或上 從任何 擁有的財產 或運營 由任何人 貸款方 或任何 智能交通系統的 附屬公司
或 在… 任何 場外 位置， 相關 在……裏面 任何 道路 至 任何 貸款 聚會 或 任何 的 它的 子公司， 或
(Iv)任何實際的 或潛在客户 索賠、訴訟、 調查或 與法律程序有關的 給任何人 的
前述，無論是基於合同、侵權行為還是任何 其他理論，無論是由第三方提出的還是
通過 這個 借款人 或 任何 其他 貸款 聚會, 和 不管怎樣 的 是否 任何 受償人 是 a 聚會
其中(包括、 但不限於， 任何和解 產生的安排 從或 與以下內容有關 這個
前述)；
提供
該等彌償應 不是，至於 任何受賠人，均可獲得 在一定程度上
這樣的損失， 索賠、損害賠償、債務 或相關的 費用(X)已確定 由法院裁決 的
稱職的 司法管轄權 通過 決賽 和 不可上訴 判斷 至 有 結果 從… 這個 毛收入
疏忽 或 任性 不當行為 的 這樣的 受償人 或 (Y)結果 從… a 索賠 帶來 通過 這個
借款人 或 任何 其他 貸款 聚會 vbl.反對，反對 一個 受償人 為 破洞 在……裏面 壞的 信仰 的 這樣的
彌償人的 本協議項下的義務 或以下 任何其他 貸款文件， 如果 借款人或 這樣的
貸款 聚會 有 已獲得 a 決賽 和 不可上訴 判斷 在……裏面 它的 人情 在……上面 這樣的 索賠 AS
由法院裁定 有管轄權的。 本款(B)不應 帶着尊重的態度申請
向其他人徵税 比任何人 税收代表着 損失，索賠， 損害賠償等 產生於 任何非税項目
認領。
由貸款人償還。
在下列情況下：(一)貸款方 因為任何原因都失敗了
不切實際地支付 所需的任何金額 根據第(A)款 或(B) 這一節將成為 付款人
他們中的任何一個 致行政部門 代理(或任何 其子代理)、任何 L/C發行人，任何搖擺線
出借人或任何相關人士 一方或(Ii)任何責任， 損失、損害、懲罰、訴訟、 判決，
任何種類或性質的訴訟、費用、開支或支出 任何強加於、招致的
通過, 或被斷言反對，行政 代理，L/信用證出票人， 任何Swingline貸款人或 A相關
當事人以任何方式與以下事項有關 或因本協議而產生 或任何其他貸款文件或 任何
採取的行動或 略去為 由管理部門採用 代理商L/C 發行人，任何Swingline貸款人
或關聯的關聯方 於是，在每一種情況下，每個貸款人 各自同意支付
發送到 管理代理(或 任何這樣的子代理)， 這樣的L/C發行人， 這樣的Swingline貸款人 或
這類相關 聚會, 作為 案件可 是，是這樣的 貸款人的專業人士 RATA份額 (確定為 的 時間
要求支付適用的未報銷費用或彌償款項 基於每個貸款人的
份額 總信用風險敞口 在這樣的情況下 時間)的 這樣沒有付錢 金額(包括 任何這樣的 未付工資
與以下事項有關的款額 由…主張的索賠 該貸款人)；
提供
金額 欠債 至 任何 信用證 發行人 或 搖擺線 出借人 僅限於 在……裏面 它的 容量 AS 這樣的， 僅限 這個
出借人 聚會 至 這個 旋轉 設施 應 BE 所需 至 支付 這樣的 未付工資 金額， 這樣的
須繳付的款項 在它們之間分別基於 這樣的貸款人按比例 共享(確定為
的 時間 那 適用的 未報銷費用 或賠償 付款方式是 尋求的基礎 在……上面
-116-
每一家這樣的貸款人 所佔份額 循環信貸風險敞口 在這個時候)； 和
只要，進一步，
未報銷的費用或賠償的損失、索賠、損害、責任或相關費用
這個 案例 可能 就是， 曾經是 已招致 通過 或 斷言 vbl.反對，反對 這個 行政性 座席 (或 任何 這樣的
子代理)，如 信用證出票人 或類似的 Swingline放貸機構 在ITS中 容量為 這樣的，或 反對任何人 相關
一方 任何一個 前述內容 代理 行政部門 代理(或 任何這樣的 子代理)，如
L/發行人或任何人 這樣的Swingline貸款人在 與這樣的能力相聯繫。 政府應盡的義務
本款(C)項下的貸款人須遵守第13.15條的規定。
免除相應損害賠償等
在允許的最大範圍內 按適用情況
法律， 貸款 各方應 不是斷言， 在此， 放棄，任何 對…提出索賠 任何受賠人， 在……上面
任何理論 法律責任，對 特殊的，間接的， 相應的或 懲罰性賠償 (相對於 導演，導演
或實際損害) 離開，在連接中 使用或作為 本協議的結果， 任何其他
貸款 文檔 或 任何 協議 或 儀器 設想中的 特此， 這個 交易記錄
在此或由此設想， 任何貸款或信件 學分，或 收益的使用 其中之一。
中未提及任何受償人 上文第(B)款應對 因下列原因引起的任何損害
使用 通過 非故意的 收件人 的 任何 信息 或 其他 材料 分佈式 通過 它 穿過
與此有關的電信、電子或其他信息傳輸系統
協議或其他貸款文件或因此而擬進行的交易。
付款。
所有到期金額 在本節下 應支付的費用 不遲於 30天
在此之後的需求。
生存。
每一方在本節項下的義務在 終止
貸款文件和本合同項下債務的支付。
第13.5條。 不是 棄權， 累計 補救措施。
行政代理、L/信用證出票人或任何貸款人或 任何一名或多名持有人
在義務中， 在練習中 沒有任何權力 或者就在下面 任何貸款文件 應開始運作
作為對其的放棄或對任何違約的默許，任何單一或部分行使
任何權力或 權利排除任何 其他或更遠 行使其權利或 演練 任何其他力量
或 正確的。 這個 權利 和 補救措施 如下所示 的 這個 行政性 探員， 這個 L/發行人， 這個
貸款人，以及 的 持有者或 持有者 任何一個 這些義務是 累計到， 而不是 獨家
他們中的任何一人本來會享有的任何權利或補救。
貸款文件或適用法律，而不是以限制任何此類權利的方式，如果發生
違約應為 已經發生了 併成為 繼續，每個人 貸款人， 每一個 L/發行人， 而且每個人 他們的
各自的附屬公司 在此 授權地址： 隨時隨地 以及來自 時間到了 時間，到 最豐盛的 程度
由適用人員允許 法律， 出發，出發 並應用任何 以及所有的存款 (一般或特殊， 時間或
需求， 臨時性的 或 最終， 在……裏面 管它呢 貨幣) 在… 任何 時間 持有， 和 其他 義務 (在
無論使用何種貨幣) 任何時候都可以， 由這樣的貸款人， 這樣的L/證書發行人 或任何類似的 附屬公司，至
或為貸方或帳户 借款人或任何其他貸款方對任何 所有的
借款人或借款方的義務 現在或以後在本協議下存在 或
任何 其他 貸款 文檔 至 這樣的 出借人 或 這樣的 信用證 發行人 或 他們的 各自 附屬公司，
不考慮 無論是或 不是這樣的 貸款人， 信用證出票人 或附屬公司 將會有 做了什麼 需求
根據本協議或 任何其他貸款文件 儘管這些義務 借款人的
-117-
或者這種貸款方可能是或有的、未到期的或被拖欠的 到…的分支機構、辦事處或附屬機構
這樣的貸款人或這樣的L/信用證出借人不同於分行、辦事處 或持有此類保證金的關聯公司
或 有義務的 在……上面 這樣的 負債累累；
提供
那 在……裏面 這個 活動 那 任何 違約 出借人 應
行使任何此類權力 抵銷權， (X)所有如此支付的款額 引爆 應得到支付 立即轉到 這個
行政性 座席 為 進一步 應用程序 在……裏面 符合 使用 這個 條文 的 第2.13節
並且，待定 這樣的付款， 應為 隔離方式 這樣的違約 出借人來自 它的另一個 資金
和 被視為 保持 在……裏面 信任 為 這個 效益 的 這個 行政性 探員， 這個 信用證 發行人， 和 這個
貸款人， 和 (Y) 違約 出借人 應 提供 迅速 至 這個 行政性 座席 a
描述的語句 在合理的 詳細説明 所欠債務 對這樣的人 違約貸款人 關於
哪一個 它 已鍛鍊 這樣的 正確的 的 反擊。 這個 權利 的 每一個 貸款人， 每一個 信用證 發行人 和 他們的
各自的關聯公司在 這一節 都在 添加到 其他權利 和補救措施 (包括其他
的權利 抵銷)那 這樣的出借人， 這樣的L/C 發行人或 他們各自的 關聯公司可以 有。 每個
出借人和L/信用證發行人同意立即通知借款人和行政代理 之後
任何這樣的 抵銷和 申請；
提供
那就是 未能做到 給這樣的人 通知應 不影響 這個
這種抵銷和適用的有效性。
第13.7條。 分享付款 由貸款人提供。
在抵銷、反申索或其他方面，就以下任何本金取得付款 或對…的興趣
任何一個 它的貸款 或其他 本協議項下的義務 導致 這樣的貸款人 收到付款 一種
比例 的 這個 集料 金額 的 它的 貸款 和 應計 利息 在其上 或 其他 這樣的
義務 更大 比它的 專業人士 RATA份額 其中 AS 提供 在此， 然後是 出借人 收納
這樣的 更大 比例 應 (A)通知 這個 行政性 座席 的 這樣的事實， 和 (B)購買
(面額現金 值)參與 貸款和這類其他 對方的義務 貸款人，
或作出其他調整，例如 應是公平的，以便 所有這類付款的好處 應
BE 共享 通過 這個 出借人 可伸縮的 在……裏面 符合 使用 這個 集料 金額 的 本金 的 和
各自貸款的應計利息和欠他們的其他金額；
提供
那就是：
付款 施捨 崛起 那就是 是 恢復了， 這樣的 參與度 應 BE 已撤銷 和 這個
購買價格恢復到這種恢復的程度，不含利息；以及
已付款 由. 借款人依據 至和 根據 與 明示條款 的
這 協議 (包括 這個 應用程序 的 資金 產生 從… 這個 存在性 的 a
違約 貸款人)， 或 (Y)任何 付款 已獲得 通過 a 出借人 AS 考慮 為 這個
作業 的 或 銷售 的 a 參與 在……裏面 任何 的 它的 貸款 或 參與度 在……裏面 L/C
對任何受讓人或參與者的義務，但 向任何貸款方或任何附屬公司
(適用於本節的規定)。
各借款方同意上述規定，並同意 它可以在多大程度上有效地做到這一點
適用法律， 任何貸款人 獲得參與 根據《 上述安排
可能 鍛鍊 vbl.反對，反對 每一個 貸款 聚會 權利 的 抵銷 和 反索賠 使用 尊重 至 這樣的
充分參與，就像這樣的貸款人 每一貸款方的直接債權人 金額
這樣的參與。
-118-
第13.8條。 申述的存續。
或在任何其他貸款文件或憑證中 根據本協議或本協議給予的應在
執行和執行 交付 本協議 以及 其他貸款 文檔，以及 將繼續 在……裏面
關於以下日期的十足效力和效力 它們是用來製作的 任何信用都在裏面
在本協議下使用或可用。
第13.9條。
生死存亡 的 賠償金。
報銷 至 這個 出借人 和 信用證出票人 的 金額 足量 至 保護 這個 產量 的 這個
貸款人和L/C發行人關於以下貸款和信函 信用，包括但不限於
至第4.1、4.4條、 4.5和13.4， 應倖免於 終止本協議 協議和 其他
貸款文件和債務的支付。
第13.10條。 對口；整合；有效性
.
對口單位； 整合； 有效性。
同行 (及 通過 不同 當事人 在這裏到 在……裏面 不同 對應的)， 每一個 的 哪一個 應
構成原件，但所有這些 合在一起應構成一個 單一合同。 這
協議和其他貸款 文件，以及任何單獨的信件 關於費用的協議
付款對象： 行政部門 代理人，構成 整個 合同中的 當事人 與以下內容有關
本協議的主題，並取代任何和所有以前的協議和諒解，口頭
或書面的，相關的 到主題 這裏的事。 除非另有規定 在第7.2節中， 本協議
將成為 在下列情況下有效 它應該是 已 執行者 行政部門 代理和 什麼時候
管理代理 應已收到 與之對應的是， 當放在一起時， 熊
簽名 每一個 的 其他各方 在這裏。 交付 一個被處決的人 對應於 簽名
本協議的傳真或電子格式(如“pdf”或“tif”)的頁面應有效
作為交付本協議的人工簽署副本。
以電子方式執行作業。
和他的話 類似於導入 任何作業和 假設應為 當作包括 電子學
簽名或 保有 記錄的數量 在電子版 表格，每個表格 其中 應為 的 相同的法律地位
效果， 效度 或 可執行性 AS a 人工 執行 簽名 或 這個 使用 的 a 紙質的
記錄保存系統，視情況而定，在 並且按照任何適用法律的規定，
包括 這個 聯邦制 電子學 簽名 在……裏面 全球 和 全國 商業 行動， 這個 伊利諾伊州
狀態 電子學 商業 《安全法案》， 或 任何 其他 相似的 狀態 法律 基於 在……上面 這個 統一
《電子交易法》。
第13.11條。 標題。
且不應影響本協議的解釋。
第13.12條。 可分割性 規定。
不能在任何司法管轄區強制執行，對該司法管轄區無效 這種情況的程度
在不失效的情況下不可執行 餘下的條文 由此產生的或影響的 有效期或
可執行性 的 這樣的 規定 在……裏面 任何 其他 司法管轄權。 全 權利， 補救措施 和 權力
提供於 本協議 以及 其他貸款 文件可以 被鍛鍊 只是為了 廣度
這次演習 它並不違反 任何適用的強制性規定 在法律上， 以及所有的
條例的條文 本協議 及其他 貸款文件 都是為了 成為 受制於 所有適用的
-119-
強制性條文 關於法律的 這可能 主宰一切 並向 受到限制 發送到 必要的程度
這樣他們就會 不提交本協議 或另一筆貸款 單據無效或不可強制執行。
第13.13條。 施工
. 雙方承認並同意 貸款文件
不應被更有利地解釋為 基於本合同的任何一方的支持 哪一方起草的
同樣，應當承認，本協議的所有各方都對 談判
的 貸款文件。 有關條文 其中之一 有關的協議 給子公司 應僅限於 應用
在此期間 乘以 借款人 有一個 或更多 子公司。 N
沒有包含任何內容 在此
應被視為 或被解釋為 允許任何動作 或遺漏 是被禁止的 這個
條款 任何
C
OLLATERAL
D
文件
,
存在 在……裏面 加法 至 和 不 在……裏面 替代 為 這個 聖約 和 協議
包含在
C
OLLATERAL
D
文件
.
第13.14條。 過剩 利息
. 儘管如此 任何 規定 至 這個 相反 包含
在此或在任何其他 貸款文件，沒有這樣的規定 應要求付款或許可證 這個
集合 任何金額 感興趣的 過多 的 最高限額 感興趣的 允許的人
適用的法律將對使用或扣留或容忍收集所有或
項下未償還的貸款或其他債務的任何部分 本協議或任何其他貸款
文檔 (
“超額 利息“
). 如果 任何 過剩 利息 是 提供 為, 或 是 已判決 至 BE
所規定的， 在此或在任何 其他貸款文件， 那麼在這種情況下 (A) 這
該條須管限及 控制權，(B)既不是借款人 也沒有任何擔保人或 背書人應為
有義務支付任何超額利息，(C)行政代理或任何
貸款人可以 已收到 在此項下， 在 選項 行政部門 代理，BE (I)適用
作為一種榮譽 反對當時的 未償還本金 本合同項下的義務 並應計和
未付工資 利息 在其上 (不是 至 超 這個 最大值 金額 準許 通過 適用 法律)、
(Ii)退還至 借款人，或 (Iii)任何組合 的 如上所述，(D) 利率 應付
在本協議下或 在任何 其他貸款 文件應 是自動的 受制於 減少到 這個
最大合法 合同率 在以下條件下允許 適用的高利貸 法律(
“最高費率”
)，以及
這 協議 和 這個 其他 貸款 文件 應 BE 被視為 至 有 曾經， 和 應 就是，
改革後的 並進行了修改 去反思 這樣的削減 在 相關權益 費率， 及(E)兩者均無 這個
借款人或任何擔保人或背書人 應對該人提起任何訴訟 管理代理或
任何貸款人 對於任何 任何損害 產生於 的 付款或 集合 任何多餘的
利息。 儘管如此 如上所述，如果 對於任何 期限： 時間利息 在任何 借款人的
義務 是 已計算 在… 這個 極大值 費率 寧可 比 這個 適用 率 在……下面 這
協議，以及其後的 適用費率變低 超過最大速率， 這一速度
利息 應付 在……上面 這個 借款人的 義務 應 留 在… 這個 極大值 費率 直到 這個
貸款人有 收到了 金額 哪種利息 這樣的貸款人 會不會有 在此期間收到 這樣的
期間為 借款人的 義務有 利率 感興趣的 沒去過 僅限於 最大值
在這段時間內的匯率。
第13.15條。 貸款人的 和 L/發行人 義務 幾個
. 這個 義務 的 這個
本合同項下的貸款人和L/信用證發行人是幾個人，而不是共同的人。 本協議中未包含任何內容
並且沒有采取任何行動 出借人或L信用證根據本合同規定 應被視為構成 這個
貸款人和L/C發行人是合夥企業、協會、合資企業或其他實體。
-120-
第13.16條。 無建議 或受託人 責任
. 在連接中 與所有人 各方面的問題
每一個 交易記錄 設想中的 特此(包括 在……裏面 連接 使用 任何 修訂如下： 豁免 或
其他修改 在此聲明或 任何人的 其他貸款 文檔)，每個 貸款方 承認並
同意， 和 確認 它的 附屬公司的 理解， 那就是： (A)(I)否 受託機構， 諮詢 或
代理關係 在任何 貸款方 以及它的 子公司和 行政部門 探員，
L/C發行人， 或任何貸款人 旨在實現 是或 一直以來都是 創建於 尊重 這些交易
在此或由其他貸款文件考慮，無論行政部門是否
探員， 這個 信用證 發行人， 或 任何 出借人 有 建議 或 是 提供建議 任何 貸款 聚會 或 任何 的 它的
附屬公司 在……上面 其他 重要的是， (Ii) 安排 和 其他 服務 關於 這 協議
提供 通過 這個 行政性 探員， 這個 信用證 發行人， 和 這個 出借人 是 一臂長
這類貸款當事人之間的商業交易 及其附屬公司，在 一隻手，和
管理代理、 L/發行人，以及 貸款人，在 另一方面，(Iii)各 貸款方有
已諮詢其 自己合法的， 會計、監管 和税費 顧問到 廣度 那就是 已被視為
適當的和 (Iv)每筆貸款 派對是 能夠 評估，以及 瞭解並 接受，即
條款， 風險 和 條件 的 這個 交易記錄 設想中的 特此 和 通過 這個 其他 貸款
單據；及(B)(I)行政代理人，L/信用證出票人， 貸款人每個人都是而且都有
一直只以委託人的身份行事，除非是作為 經有關各方明確書面同意，
過去不是，現在不是，將來也不會 作為一名顧問， 任何貸款方的代理人或受託人或
任何一個 它的附屬公司， 或任何 其他人； (Ii)沒有 行政部門 代理，代理 L/發行人，
以及 貸款人有 任何義務 給任何人 貸款方 或任何 智能交通系統的 附屬公司與 尊重 這個
交易記錄 設想中的 特此 除 那些 義務 明示 集 第四 此處 和 在……裏面 這個
其他貸款 文件；以及 (Iii)行政當局 代理，代理 L/發行人， 以及 貸款人和
它們各自的附屬公司可能是 訂婚，為他們自己 帳目還是帳目 客户數量，在
範圍廣泛的交易，涉及 不同於任何貸款的利息 黨和黨及其
附屬公司， 和 無 的 這個 行政性 探員， 這個 信用證 發行人， 和 這個 出借人 有 任何
有義務披露任何 這類權益的 任何貸款方或 它的附屬公司。 最大限度地
在法律允許的情況下，每一貸款方特此放棄並免除其任何索賠 可能會反對
行政部門 代理，代理 L/發行人， 以及 貸款人與 尊重 任何違規行為 或聲稱
違反與任何擬進行的交易的任何方面有關的代理或受託責任
特此。
第13.17條。 治理 法律； 管轄權； 同意書 至 服務 的 過程
. (A)本條例
協議、附註及其他貸款文件(除 其中另有規定)，以及
權利 和職責 的 本協議各方， 應為 被解釋並 確定於 符合
這個 《法律》 這個 狀態 伊利諾伊州
如果沒有 關於…… 衝突 關於法律的 原則，即 將需要
適用另一司法管轄區的法律。
財產， 至 這個 非排他性 司法管轄權 的 這個 美聯航 州政府 學區 法院 為 這個 北方
伊利諾伊州和 任何伊利諾伊州法院 坐在這座城市 芝加哥和任何上訴法院
法院 從… 任何 其中， 在……裏面 任何 行動 或 訴訟程序 產生 輸出 的 或 關聯 至 任何 貸款
文檔， 或 為 認可 或 執法 的 任何 審判， 和 每一個 聚會 在這裏到 特此
不可撤銷且無條件地同意所有關於 任何該等訴訟或法律程序
可在這樣的情況下聽取和裁定 伊利諾伊州法院或者， 在適用的範圍內
法律要求，在這樣的聯邦法院。 雙方特此同意，終審判決
在任何該等訴訟或法律程序中 應是決定性的，並可 在其他司法管轄區強制執行
-121-
就判決提起訴訟或 以任何其他方式 由適用的法律提供 要求。 沒什麼
在……裏面 這 協議 或 任何 其他 貸款 文檔 或 否則 應 影響 任何 正確的 那 這個
管理代理， L/C 發行人或 任何貸款人 可能會有其他情況 不得不 帶上任何 行動或
與法律程序有關的 對此 協議或 任何其他 貸款單據 對抗 借款人或 任何
擔保人或其各自的財產在任何司法管轄區的法院。
適用法律要求允許的、任何反對意見 它可能現在或以後都會 不得不
場地的鋪設 任何訴訟、訴訟或法律程序 產生於或與之相關的 對本協議或
任何其他貸款文件 在任何被轉介的法院 至第13.17(B)條。 本合同雙方特此
不可撤銷的放棄，在最大程度上 在適用法律要求允許的情況下， 防禦性
在任何該等法院維持該訴訟或法律程序的不便的法院。
或由或引起的法律程序 與任何貸款文件有關，在 通知所規定的方式
(其他 比 傳真 或 電子郵件) 在……裏面 第13.1條。 沒什麼 在……裏面 這 協議 或 任何 其他 貸款
文檔將影響 任何人的權利 這件事的當事人 送達協議 進程中的任何 其他方式
適用的法律要求允許的。
第13.18條。 豁免 的 陪審團 審判
. 每個 聚會 在這裏到 特此 無可挽回地 免責聲明， 至 這個
在適用法律要求允許的最大範圍內，它可能擁有的任何權利 由陪審團進行的審判
在任何法律上 直接進行 或間接 產生於 或與之相關 對任何貸款 文檔或
由此設想的交易(無論是基於合同、侵權行為還是任何其他理論)。 每個
甲方到此 (A)核證 沒有代表， 代理或 的受權人 任何其他 黨有 所代表的，
明示或不明示， 這樣的另一方將 不，如果是這樣的話 在訴訟中，尋求 強制
上述豁免及(B)承認 它和另一個 各方當事人已被引誘到
要進入這一領域 協議由， 在其他方面， 相互豁免和認證 這
一節。
第13.19條。 美國 愛國者 行動
. 每個 出借人 和 信用證出票人 那 是 主題 至 這個
要求 的 這個 美國 愛國者 行動 (標題 (三) 的 酒吧。L.107-56 (簽署 vt.進入，進入 法律 10月26日，
2001年))(
“行動”
)特此通知借款人，根據該法的要求，
需要獲取、驗證、 並記錄標識借款人的信息， 哪些信息
包括借款人的名稱和地址以及允許該貸款人
或L/發行人根據該法確定借款人的身份。
第13.20條。 保密性
. 每個管理代理， 出借人與L信用證
發行人 同意 至 維護 這個 機密性 的 這個 信息 (作為 已定義 下圖)， 除 那
信息可能 被披露 (A)其 附屬公司和 至ITS 關聯方 (它是 明白了
那就是 致以下人士 誰會這樣 披露的是 立遺囑 被告知 的 機密性 的
這類信息 並得到指示 並同意 保留 這類信息 機密)；(B)至 廣度
必填項 任何監管機構 當局聲稱的 擁有 對該等人士的司法管轄權 個人或 與之相關的
各方 (包括 任何 自律 權威機構， 這樣的 AS 這個 全國 聯誼會 的 保險
專員)；。(C)致 所需的範圍 適用法律或 規例或藉- 任何傳票
或類似的 法律程序； (D)任何 另一方 在此；(E)在 與 演練 任何人的
本協議項下的補救措施或 在任何其他 貸款文件或 任何行動或 與以下事項有關的法律程序 這
-122-
協議 或 任何 其他 貸款 文檔 或 這個 執法 的 權利 如下所示 或 在此基礎上；
(F)在符合 一份協議 載有條文 基本上 同 這些是 這一部分，
致：(I)任何受讓人 或參與者，或 任何潛在的受讓人 或參與任何 智能交通系統的
本協議項下的權利和義務，或(Ii)任何實際 或意向方(或其關聯方
各方) 至 任何 互換， 導數 或 其他 交易記錄 在……下面 哪一個 付款 是 至 BE 製造 通過
參考文獻 至 這個 借款人 和 它的 義務， 這 協議 或 付款 見下文； (G)在 a
機密性 基礎 至 (I)任何 評級 代理機構 在……裏面 連接 使用 評級 任何 貸款 聚會 或 它的
子公司或 旋轉式 設施或 任何增量 術語 貸款或 (Ii)中環工業園 服務
局或任何類似的機構與 與CUSIP號碼的發佈和監控
使用 尊重 至 這個 旋轉 設施 或 增量 術語 貸款； (H)與 這個 同意書 的 這個
借款人；或 (I)致 這樣的程度 信息(X)變成 公眾可用 除 作為一名 結果
違反了這一節， 或(Y)變為可供管理人員使用 代理商、任何貸款人、任何貸款人
L/信用證發行人或其各自的任何一人 來自來源的非保密基礎上的附屬公司 除
借款人。 就本節而言，
“信息”
借款方或 它的任何一個 與以下事項有關的附屬公司 A貸款方 或任何 其子公司或 任何一個
他們各自的業務，但不包括任何此類信息 可供管理人員使用的
代理人，任何貸款人 或任何L/C 上的發行人 非保密基準優先 披露，披露 A貸款方
或其任何附屬公司；
提供
任何一個 它的子公司 後 日期如下： 這樣的信息 顯然是 標識地址為 時間 的
送貨 AS 機密性 或 是 信息 那 是 不 製造 可用 至 這個 公共的 和 AS 這樣的
無論是或 未標記 作為機密 是為了 被扣留 在祕密中 由. 收件人。 任何人
所需 至 維護 這個 機密性 的 信息 AS 提供 在……裏面 這 部分 應 BE
考慮 擁有 遵守 使用它的 履行以下義務 就這麼做吧 如果 這樣的人 已經鍛鍊過了 一樣的
對該人所提供的資料保密的謹慎程度
它自己的機密信息。
儘管如此 什麼都行 至 這個 相反 在……裏面 任何 貸款 文檔 或 在……裏面 任何 其他 協議，
佈置 或 理解 其中 任何 這樣的 派對， 每一個 聚會 在這裏到 (包括 任何 聚會
vbl.成為，成為 a 聚會 在這裏到 通過 德性 的 一個 賦值 和 假設) 確認 那 任何
責任 任何人的 EEA金融 制度 在下列情況下產生 任何貸款 文檔， 發送到 程度 這樣的
責任 是 沒有安全保障， 可能 BE 主題 至 這個 減記 和 轉換 權力 的 一個 歐洲經濟區
決議授權機構，並同意並同意、承認並同意受以下各項約束：
決議授權機構至 任何此類負債 在本合同項下產生 可能會被支付 對它來説
由本合同的任何一方作為EEA金融機構；以及
適用範圍：
的所有權文書 這樣的EEA金融機構， 它的母公司，
或一家可能會發行的橋樑機構 或以其他方式授予該文件，及 那
-123-
該等股份或其他票據 將接受所有權的 用它來代替 任何
權利 使用 尊重 至 任何 這樣的 責任 在這下面 協議 或 任何 其他 貸款
文件；或
鍛鍊 的 這個 減記 和 轉換 權力 的 任何 歐洲經濟區 分辨率
權威。
. 這 協議 彌補 和 重申 這個
現有 信用 協議和 是 不 意欲 成為 或 操作 AS a 創新 或 一個 協和 和
既有信用證的清償 協議或債務， 本組織的義務和法律責任
貸款 各方 證據確鑿 或 提供 為 在那下面。 如果沒有 限制 這個 概論 的 這個
如上所述， 每一個 貸款 聚會 同意 那 儘管如此 這個 執行 和 送貨 的 這
協議，即 以前的留置權 授予 行政部門 代理依據 發送到 抵押品
文件 應 成為和 留 在……裏面 全部 力和 效應 那就是 任何 權利和 補救措施 的
行政性 座席 在此基礎上 和 義務 的 這個 貸款 各方 在此基礎上 應 BE 和
留 全部 力和 效果， 不得 受到影響， 受損或 出院 因此(除 AS
由 貸款文件)，並應 保護所有 借款人的債務，
義務和責任 致行政部門 代理人和 《條例》下的貸款人 現有積分
協議作為 已修訂及 在此再次聲明。 如果沒有 限制 如上所述， 當事人為 這
本協議特此確認 並同意 《信貸協議》 還有《筆記》 轉介
向內 抵押品 文件應 發件人和 後 茲註明日期 被視為 對 這
協議及根據本協議發行的附註。
貸款文件提供了支持， 通過擔保或其他方式， 對於對衝協議或
QFC的任何其他協議或文書 (這種支持，
“QFC信用支持”
，以及每個
這樣的QFC，一個
“支持的QFC”
)，雙方承認並同意 以下是關於
決議 電源 的 這個 聯邦制 存款 保險 公司 在……下面 這個 聯邦制 存款
《保險法》 和頭銜 第II部分，共 多德-弗蘭克法案 華爾街 改革和發展 保護消費者權益 行動
(連同根據該條例頒佈的規例，
“美國特別決議制度”
)
尊重 這樣的人中 支撐點 QFC和 QFC積分 支持(帶 這個 以下條文 適用
儘管如此 那 這個 貸款 文件 和 任何 支撐點 QFC 可能 在……裏面 事實 BE 述明 至 BE
由以下人員管理 《法律》 的 狀態： 紐約 和/或 美聯隊 州或 任何其他 狀態：
美國)：
在該事件中 承保實體 這就是派對 至受支持的 QFC(每個，a
“已覆蓋”
派對“
) vbl.成為 主題 至 a 訴訟程序 在……下面 a 美國 特價 分辨率 政權， 這個
轉帳 的 這樣的 支撐點 QFC 和 這個 效益 的 這樣的 QFC 信用 支持 (及 任何
的權益及義務 或在該等支持下 QFC和這樣的QFC信用 支持，以及
任何權利 在物業中 確保此類安全 支持的QFC 或類似的 QFC積分 支持)來自
這樣的隱蔽方意願 對……有效 程度與 轉會將是 有效
在……下面 這個 美國 特價 分辨率 政權 如果 這個 支撐點 QFC 和 這樣的 QFC 信用
支持 (及 任何 這樣的 利息， 義務 和 權利 在……裏面 財產) 都被治理 通過 這個
美國法律或 美國的一個州。 如果是被掩蓋的一方 或者是
《六六六法案》 的附屬公司 A有蓋的 黨變成了 受制於 訴訟程序 在一個 美國特價
-124-
決議制度，貸款文件下的違約權 可能會在其他情況下適用
至 這樣的 支撐點 QFC 或 任何 QFC 信用 支持 那 可能 BE 已鍛鍊 vbl.反對，反對 這樣的
允許承保方 行使否決權 比這更大的程度 默認權限
可能是 在以下情況下行使 美國 特別決議 政權，如果 受支持的 QFC和
貸款 文件是 由以下人員管理 《法律》 的 美國 或者是 狀態： 美聯隊
各州。 如果沒有 限制 的 這個 如上所述， 它 是 明白了 和 同意 那 權利 和
補救辦法 當事人 懷着敬意 到一個 違約貸款人 應在 無活動 影響 權利
任何承保方關於受支持的QFC或任何QFC信用支持。
某些已定義的術語。
《BHC法案附屬機構》
定義了術語 根據，並根據其解釋 與南卡羅來納州12州
1841(K))。
實體“就像那樣 定義了術語 在中，並解釋 根據以下規定，
12 C.F.R. §252.82(B)；(2)“擔保銀行” 正如該術語所定義的
中，並根據 根據《聯邦判例彙編》第12編第47.3(B)條；或(3)a
“已覆蓋” FSI“ AS 那 術語 是 已定義 在……裏面, 和 解説 在……裏面
根據《聯邦判例彙編》第12編382.2(B)款。
和 應 BE 解説 在……裏面 符合 有了， 12 C.F.R. §§ 252.81,
47.2.或382.1，視情況而定。
“QFC”
根據《美國法典》第12編第5390(C)(8)(D)條解釋。
[S
IGNAURE
P
年齡到
F
慢慢來
]
本修訂和重新簽署的信貸協議是我們之間簽訂的，用於
以上所述目的，自上文第一次寫明之日起。
“B
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”
C
艾爾
-M
艾恩
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,
I
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.
通過 ____________________________________
馬克斯·鮑曼
總裁副首席財務官
“G
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”
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,
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通過 ____________________________________
馬克斯·鮑曼
總裁副--中國移動首席財務官
卡爾-緬因州食品公司
B
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有限責任公司
通過 ____________________________________
馬克斯·鮑曼
總裁副--中國移動首席財務官
卡爾-緬因州食品公司
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賞金
F
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,
有限責任公司
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馬克斯·鮑曼
總裁副--中國移動首席財務官
卡爾-緬因州食品公司
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馬克斯·鮑曼
總裁副--中國移動首席財務官
卡爾-緬因州食品公司
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馬克斯·鮑曼
總裁副--中國移動首席財務官
卡爾-緬因州食品公司
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有限責任公司
通過 ____________________________________
馬克斯·鮑曼
總裁副--中國移動首席財務官
卡爾-緬因州食品公司
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艾爾
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艾恩
R
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狀態
有限責任公司
通過 ____________________________________
馬克斯·鮑曼
總裁副--中國移動首席財務官
卡爾-緬因州食品公司
T
EXAS
E
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P
RODUCTS
,
有限責任公司
通過 ____________________________________
馬克斯·鮑曼
總裁副--中國移動首席財務官
卡爾-緬因州食品公司
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A
紳士和
L/中央I
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管理代理
發信人： ____________________________________
“L
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”
BMO
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稜角
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坦克
不適用。
發信人： ____________________________________
G
格林
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手臂
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服務
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ACA
通過 ____________________________________
A
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手臂
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坦克
通過 ____________________________________
C
操作員
F
財務狀況
,
ACA
通過 ____________________________________
F
手臂
C
REDIT
B
空白處
T
EXAS
通過 ____________________________________