墨西哥基金公司 8-K
第 99 號附錄。(i)
描述
墨西哥基金公司（“基金”）是一家非多元化的 封閉式管理投資公司，其投資目標是通過投資在墨西哥證券交易所上市的證券（ 主要是股權）來實現長期資本增值。作為整體投資計劃的一部分，該基金為希望通過管理的非多元化投資組合投資墨西哥公司 的投資者提供了一種工具。該基金的股票在紐約證券交易所（“NYSE”）上市和交易 ，代碼為 “MXF”。
託管分配計劃 (“MDP”)
基金董事會已批准在MDP下按季度分配每股0.20美元。在每次分配中，基金將向 股東發出通知和隨附的新聞稿，其中將提供有關分配金額和構成的詳細信息 以及基金的MDP豁免令所要求的其他信息。基金董事會可隨時修改或終止 MDP，恕不事先通知股東。您不應從分配金額或基金的MDP條款中得出有關基金投資表現的任何結論 。
亮點
| 總淨資產（百萬）1 | $308.57 | 每天 平均交易股票數量2 | 27,597 |
| 每股資產淨值1 | $20.56 | 已發行股份3 | 15,005,224 |
| 收盤價2 | $16.21 | 支出比率 (2022 年 10 月 31 日) | 1.36% |
| 折扣 | 21.16% | 投資組合週轉率 (2022 年 10 月 31 日) | 17.84% |
| 性能1 | 累積的 | 按年計算 | ||||
| 1 個月 | YTD | 1 年 | 3 年 | 5 年 | 10 年了 | |
| MXF 市場價格 | -2.82% | 12.64% | 7.63% | 22.46% | 7.29% | -0.66% |
| MXF 導航 | -2.61% | 18.38% | 15.36% | 25.88% | 8.79% | 1.52% |
| 摩根士丹利資本國際墨西哥指數 | -2.38% | 20.81% | 15.49% | 25.76% | 8.37% | 1.14% |
這些數字代表了過去的表現。過去的表現 不能保證未來的業績。基金的投資回報和本金價值將波動，因此 出售時，投資者的股票價值可能高於或低於其原始成本。當前性能可能低於或高於上面引用的 的性能。
1 資料來源：Impulsora del Fondo Mexico，南卡羅來納州。業績數據考慮了分配的再投資。
2 資料來源：紐約證券交易所。股票交易數字代表當月美國合併市場上的平均交易量。
3 2023 年 5 月，基金未回購任何股票。
| 十大控股公司（佔淨資產的69.25％） | |||
| 1 America Movil | 12.45% | 6 Cemex | 4.68% |
| 2 Fomento Economico Mexicano | 10.77% | 7 Gruma | 4.08% |
| 3 Banorte 金融集團 | 10.13% | 8 Groupo Aeroportaio del Pacífico | 3.90% |
| 4 墨西哥沃爾瑪 | 8.25% | 9 墨西哥金伯利-克拉克 | 3.89% |
| 5 Grupo Mexico | 7.91% | 10 中北部機場集團 | 3.19% |
持股量可能會發生變化 ，僅供參考，不應被視為買入或賣出所示證券的建議。
基金經理的評論
2023 年 5 月，全球股票市場錄得 負回報。摩根士丹利資本國際世界指數和摩根士丹利資本國際新興市場指數在本月 分別下跌了1.2％和1.9％。主要中央銀行繼續收緊貨幣政策；美國聯邦儲備委員會（“美聯儲”）再次提高了目標利率 ，提高了25個基點，至5.00％和5.25％之間。歐洲中央銀行將其主要 再融資利率提高了25個基點至3.75％，而英格蘭銀行將其隔夜利率提高了25個基點 至4.50％。道瓊斯工業平均指數下跌3.5％，標準普爾500指數上漲0.2％；10年期美國國債的利率上漲了22個基點 至3.64％，美元升值了2.6％（以DXY指數衡量）4) 在 2023 年 5 月期間。在墨西哥，儘管如上所述，美元普遍升值，但摩根士丹利資本國際墨西哥指數在本月下跌了2.4％，墨西哥比索升值了1.8％， 至17.69美元，而該基金的資產淨值下降了2.6％，表現低於其基準 。
在當地新聞方面，墨西哥中央 銀行（“Banxico”）將隔夜利率維持在11.25％不變，原因是通貨膨脹率從2022年9月的20年高點8.7％持續下降至2023年5月前兩週末的6.0％。目前的利率相對於美聯儲維持了有吸引力的 利差，為600個基點。2023 年第一季度，經濟活動穩步增長，官方國內生產總值報告 年增長率為 3.7%。
本報告中提供的信息 來自上述來源。墨西哥基金公司及其顧問Impulsora del Fondo 南卡羅來納州墨西哥都沒有獨立核實或證實此處提供的信息。
重要風險披露
顯示的所有性能 都是歷史性能。封閉式基金通過其中一家證券交易所在二級市場上交易。封閉式基金 的股票交易價格可能高於（溢價）或低於（折扣）基金投資組合的資產淨值。資產淨值是實體資產的價值 減去其負債的價值。市場價格是可以買入或賣出資產的當前價格。無法保證 基金會實現其投資目標。
對基金的投資需要特殊的風險考慮，包括外國投資的風險、墨西哥投資、 市場流動性不足和波動性、市場調整、與墨西哥經濟相關的風險、政治因素和安全、貨幣 匯率波動、資產淨值折扣風險、外國託管風險、以美元計價的投資風險以及與墨西哥股票市場 集中度相關的風險。在 投資本基金之前，投資者應考慮其投資目標、時間範圍和風險承受能力。對基金的投資並不適合所有投資者，而且該基金也不是一個完整的 投資計劃。在 投資之前，投資者應仔細審查和考慮基金的投資目標、風險、費用和支出。
4 DXY 指數計算美元相對於一籃子外幣的價值。