附錄 99.1
Globus Maritime Limited 公佈本季度財務業
2023 年 3 月 31 日結束
希臘格利法達,2023年6月2日,幹散貨運公司 公司Globus Maritime Limited(“GLBS”,“公司”,“我們” 或 “我們的”)(納斯達克股票代碼:GLBS)今天公佈了截至2023年3月31日的季度未經審計的合併運營和財務業績。
· 收入
o | 2023 年第一季度為 860 萬美元,而 2022 年第一季度為 1,840 萬美元 |
· 淨收入
o | 2023 年第一季度為 260 萬美元,而 2022 年第一季度為 1,210 萬美元 |
· 調整後的息税折舊攤銷前利潤
o | 2023 年第一季度為 130 萬美元,而 2022 年第一季度為 1,38 萬美元 |
· 相當於《時光憲章》
o | 2023 年第一季度每天為 8,780 美元,而 2022 年第一季度為每天 23,643 美元 |
當前艦隊概況
截至本新聞稿發佈之日,Globus的 子公司擁有並運營九艘幹散貨船,包括四艘Supramax、一艘Panamax和四艘Kamsarmax。
船隻 | 建造年份 | 院子 | 類型 | 交付年份/月份 | DWT | 旗幟 |
月球儀 | 2005 | 胡東中華 | Panamax | 2011 年 6 月 | 74,432 | 馬歇爾是。 |
太陽環球報 | 2007 | 宿霧常石 | Supramax | 2011 年 9 月 | 58,790 | 馬耳他 |
環球河 | 2007 | 揚州大陽 | Supramax | 2007 年 12 月 | 53,627 | 馬歇爾是。 |
天空環球報 | 2009 | 台州口岸 | Supramax | 2010 年 5 月 | 56,855 | 馬歇爾是。 |
星際環球報 | 2010 | 台州口岸 | Supramax | 2010 年 5 月 | 56,867 | 馬歇爾是。 |
銀河環球報 | 2015 | 胡東中華 | 卡姆薩馬克斯 | 2020 年 10 月 | 81,167 | 馬歇爾是。 |
鑽石地球儀 | 2018 | 江蘇新揚子造船有限公司 |
卡姆薩馬克斯 |
2021 年 6 月 | 82,027 | 馬歇爾是。 |
強力環球 | 2011 | 環球造船公司 | 卡姆薩馬克斯 | 2021 年 7 月 | 80,655 | 馬歇爾是。 |
獵户座環球報 | 2015 | 常石造船 | 卡姆薩馬克斯 | 2021 年 11 月 | 81,837 | 馬歇爾是。 |
加權平均年齡:截至2023年3月31日為11.4歲 | 626,257 |
當前艦隊部署
目前,我們所有的船隻都使用短期 定期租船運營,我們通常將期限低於一年的租船和/或按指數 掛鈎租用(“現場”)的租船合同視為現貨租賃。
註冊辦事處:信託公司大樓,阿杰爾塔克路,阿杰爾塔克島, 郵政信箱 1405,馬紹爾羣島馬朱羅 MH 96960 Comminucations 地址:c/o Globus Shipmanag 希臘格利法達 166 號 Vouliagmenis 大道 128 號 3 樓 電話:+30 210 9608300, 傳真:+30 210 9608359,電子郵件:info@globusmaritime.gr www.globusmaritime.gr |
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管理層評論
“2023 年第一季度 市場普遍疲軟,第二季度初有所改善。最近市場再次走弱,但從中長期來看,我們對幹散貨前景的看法 仍然是積極的。我們認為,應從 的長遠角度來看待該行業的立場。我們的樂觀情緒主要來自幹散貨行業的供應方面;歷史上 的訂單量處於相對較低的水平,再加上有關排放和燃料消耗的環境法規,可能會進一步限制 的供應。假設沒有不可預見的需求衝擊,則訂單量減少以及遵守新法規 和環境目標的要求可能導致船舶供應減少,應該會對市場產生積極影響。
目前,我們正在與各種金融 機構合作,探索具有更好條款和條件的融資和再融資交易,以擴大和現代化我們的 機隊。
我們一直熱衷於達成增值協議, 不僅使我們能夠實現機隊現代化並提高其效率,還可以為股東實現價值最大化。”
最近的事態發展
建造新船的合同
2022 年 4 月 29 日,公司簽署了一份合同 ,建造和購買一艘約 64,000 載重噸的節油散貨船。該船將在日本造船廠建造。 在日本,計劃於 2024 年上半年交付。建造該船的總對價為 約3,750萬美元,公司打算通過債務和股權相結合的方式為此融資。2022 年 5 月,公司支付了 的第一筆分期付款 740 萬美元,並於 2023 年 3 月支付了第二筆分期付款 370 萬美元。
2022 年 5 月 13 日,公司簽署了兩份合同 ,用於建造和購買兩艘每艘約 64,000 載重噸的節油散貨船。姊妹船將在中國南通 COSCO KHI 船舶工程有限公司建造,第一艘計劃於 2024 年第三季度交付,第二艘 計劃於 2024 年第四季度交付。建造這兩艘船的總對價約為7,030萬美元, 公司打算通過債務和股權相結合的方式為這筆資金融資。2022年5月,公司為兩艘在建船舶支付了第一筆分期付款1,380萬美元 ,並於2022年11月支付了第二期690萬美元的分期付款。
債務融資
2022 年 8 月,公司與 First Citizens Bank & Trust Company(前身為 CIT Bank N.A.)達成協議,通過增加一名借款人的加入、修訂和重申 “CIT 貸款額度”(參見 2021 年年度報告)的契約,將 貸款額度從總額3425萬美元增加到5,225萬美元 1,800萬美元,用於為 Orion Globe 號船融資,用於所有借款人和Globus的一般企業和營運資金用途。CIT貸款額度(包括 新的充值貸款金額)現在由Orion Globe號船的首次優先抵押貸款進一步擔保。此外,基準利率 從倫敦銀行同業拆借利率修改為SOFR,整個CIT貸款的適用利潤率從3.75%修改為3.35%。公司還簽訂了 新的互換協議,以便額外的借款人與First Citizens Bank & Trust Company(前身為CIT Bank N.A.)進行套期保值交易(與 其他借款人達成的交易分開)。
出售船隻
2023 年 3 月 6 日,公司通過 全資子公司達成協議,將 2007 年建造的 Sun Globe 以總價 1410 萬美元(絕對金額)(扣除 佣金)出售給非關聯第三方,該銷售受標準成交條件的約束。該船預計將於2023年6月交付 給其新船東。
衝突
始於 2022 年 2 月的俄羅斯和烏克蘭之間的衝突擾亂了供應鏈,造成了全球經濟的不穩定和劇烈波動。關於烏克蘭衝突的全球影響,仍存在很多 不確定性,這種不穩定性、不確定性以及 由此產生的波動可能會顯著增加公司的成本並對其業務產生不利影響,包括 以有吸引力的條件獲得包機和融資的能力,從而對公司的業務、財務狀況、 的經營業績和現金流產生不利影響。目前,對公司的運營沒有直接影響。
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收益亮點
截至3月31日的三個月 | ||||||||
(以千美元表示,每日匯率和每股數據除外) | 2023 | 2022 | ||||||
收入 | 8,579 | 18,441 | ||||||
淨收入 | 2,586 | 12,083 | ||||||
調整後 EBITDA (1) | 1,341 | 13,821 | ||||||
普通股每股基本收益和攤薄收益 (2) | 0.13 | 0.59 |
(1) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤是不符合公認會計原則(“GAAP”)的衡量標準。 調整後的息税折舊攤銷前利潤與經營 活動產生的淨收入和淨現金的對賬情況,請參閲本新聞稿的後面部分,這些是根據公認會計原則衡量標準計算和列報的最直接可比的財務指標。 | |
(2) | 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間,普通股的加權平均數為20,582,301股。 |
2023 年第一季度將 與 2022 年第一季度進行比較
根據20,582,301股加權 平均股數, 截至2023年3月的三個月期間的淨收益為260萬美元,合每股基本和攤薄收益0.13美元,而去年同期為1,210萬美元,或根據 20,582,301股加權平均股數,基本和攤薄後每股收益為0.59美元。
收入
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的 期間,我們的Voyage收入分別達到850萬美元和1,840萬美元。Voyage 收入下降了54%,這主要歸因於我們的船舶在截至2023年3月31日的三個月內 實現的平均定期租船費率與2022年同期相比有所下降。2023年三個月期間的每日包機等值費率(TCE)為每艘船每天8,780美元,而2022年同期每艘船每天23,643美元,相當於下降63%, 歸因於2023年第一季度整個散裝市場狀況的惡化。
艦隊摘要數據
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
所有權日 (1) | 810 | 810 | ||||||
可用天數 (2) | 783 | 810 | ||||||
營業天數 (3) | 777 | 798 | ||||||
艦隊利用率 (4) | 99.3 | % | 98.5 | % | ||||
平均船隻數量 (5) | 9.0 | 9.0 | ||||||
每日包機等值(“TCE”)費率 (6) | $ | 8,780 | $ | 23,643 | ||||
每日運營開支 (7) | $ | 5,579 | $ | 5,377 |
注意事項:
(1) | 所有權天數是指我們船隊中每艘船隻 歸我們所有的時間段內的總天數。 |
(2) | 可用天數是指所有權天數減去我們的船隻 由於定期維修或保修、船舶升級或特別檢查而停租的總天數。 |
(3) | 運營天數是指可用天數減去船舶因任何原因停租的總天數,包括不可預見的情況,但不包括船舶求職的天數。 |
(4) | 我們通過將一段時間內的運營天數除以該期間的可用天數 來計算機隊利用率。 |
(5) | 平均船隻數量由相關時期內每艘船加入我們船隊的天數 除以該期間的日曆天數之和來衡量。 |
(6) | TCE 費率等於我們的航行收入加上出售燃油的任何潛在收益減去 期間的航行費用,除以該期間符合行業標準的可用天數。根據公認會計原則,TCE 是一項不是 的衡量標準。 |
(7) | 我們通過將船舶運營費用除以相關時間段 的所有權天數來計算每日船舶運營費用。 |
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精選合併財務 和運營數據
截至3月31日的三個月 | ||||||||
合併簡明運營報表: | 2023 | 2022 | ||||||
(以千美元計,每股數據除外) | (未經審計) | |||||||
收入 | 8,579 | 18,441 | ||||||
航行和運營船隻費用 | (6,133 | ) | (3,555 | ) | ||||
一般和管理費用 | (1,114 | ) | (1,075 | ) | ||||
折舊和攤銷 | (2,438 | ) | (2,355 | ) | ||||
逆轉減值 | 4,400 | - | ||||||
其他收入,淨額 | 9 | 10 | ||||||
利息支出和財務成本,淨額 | (506 | ) | (350 | ) | ||||
衍生金融工具的(虧損)/收益,淨額 | (211 | ) | 967 | |||||
該期間的淨收入 | 2,586 | 12,083 | ||||||
該期間每股基本收益和攤薄收益 (1) | 0.13 | 0.59 | ||||||
調整後 EBITDA (2) | 1,341 | 13,821 |
(1)截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間, 的加權平均股票數量 為20,582,301股。
(2)調整後的息税折舊攤銷前利潤代表扣除利息和財務成本後的淨收益/(虧損) 、衍生金融工具公允價值變動產生的收益或虧損、外匯 損益、所得税、折舊、幹船停靠成本折舊、獲得的定期租船公允價值的攤銷、減值 以及出售船舶的損益。根據國際財務報告準則的規定,調整後的息税折舊攤銷前利潤不代表也不應被視為綜合總收入/(虧損)或運營產生的現金的替代方案,我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司報告的 進行比較。根據國際財務報告準則,調整後的息税折舊攤銷前利潤不是公認的衡量標準。
調整後的息税折舊攤銷前利潤之所以包含在此是因為它 是我們評估財務業績的基礎,也因為我們認為它為投資者提供了有關 公司還本付息和/或承擔債務能力的有用信息,證券分析師、投資者和其他感興趣的 方在評估我們行業的公司時經常使用它。
調整後的息税折舊攤銷前利潤作為分析工具 存在侷限性,您不應將其單獨考慮,也不應將其作為根據國際財務報告準則報告的業績分析的替代品。其中一些 限制是:
· | 調整後的息税折舊攤銷前利潤未反映我們的現金支出 或未來的資本支出要求或合同承諾; |
· | 調整後的息税折舊攤銷前利潤未反映利息 支出或償還債務利息或本金所需的現金需求; |
· | 調整後的息税折舊攤銷前利潤不反映我們營運資金需求或 現金需求的變化;以及 |
· | 我們行業中的其他公司計算 調整後息税折舊攤銷前利潤的方法可能與我們不同,這限制了其作為比較指標的用處。 |
由於這些限制,調整後的息税折舊攤銷前利潤 不應被視為衡量我們可用於投資業務增長的可支配現金的指標。
下表列出了本期調整後的息税折舊攤銷前利潤與總綜合收益和經營活動產生的淨現金的對賬情況 :
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
(以千美元表示) | (未經審計) | |||||||
該期間的淨收入 | 2,586 | 12,083 | ||||||
利息支出和財務成本,淨額 | 506 | 350 | ||||||
衍生金融工具的淨虧損/(收益) | 211 | (967 | ) | |||||
折舊和攤銷 | 2,438 | 2,355 | ||||||
逆轉減值損失 | (4,400 | ) | - | |||||
調整後 EBITDA | 1,341 | 13,821 | ||||||
支付延期幹船塢費用 | (3,946 | ) | (891 | ) | ||||
運營資產淨減少/(增加) | 76 | (2,562 | ) | |||||
運營負債淨減少 | (46 | ) | (42 | ) | ||||
為工作人員退休金編列經費 | 27 | (2 | ) | |||||
外匯(虧損)/淨收益,不歸因於現金和現金等價物 | (7 | ) | 3 | |||||
(用於)/經營活動產生的淨現金 | (2,555 | ) | 10,327 |
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截至3月31日的三個月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
(以千美元表示) | (未經審計) | |||||||
現金流量表數據: | ||||||||
經營活動產生的淨現金(用於)/產生的淨現金 | (2,555 | ) | 10,327 | |||||
用於投資活動的淨現金 | (3,354 | ) | (15 | ) | ||||
用於融資活動的淨現金 | (767 | ) | (2,248 | ) |
截至3月31日, | 截至12月31日, | |||||||
2023 | 2022 | |||||||
(以千美元表示) | (未經審計) | |||||||
合併簡明資產負債表數據: | ||||||||
船舶和其他固定資產,淨額 | 151,652 | 157,633 | ||||||
現金及現金等價物(包括限制性現金) | 50,554 | 58,801 | ||||||
其他流動和非流動資產 | 21,958 | 9,024 | ||||||
總資產 | 224,164 | 225,458 | ||||||
權益總額 | 173,284 | 170,698 | ||||||
扣除未攤銷債務折扣後的債務總額 | 42,725 | 44,325 | ||||||
其他負債 | 8,155 | 10,435 | ||||||
權益和負債總額 | 224,164 | 225,458 |
關於 Globus 海事有限公司
Globus 是一家綜合性幹散貨運輸公司 ,在全球範圍內提供海上運輸服務,目前擁有、運營和管理一支由九艘幹散貨船組成的船隊, 在國際上運輸鐵礦石、煤炭、穀物、鋼鐵產品、水泥、氧化鋁和其他幹散裝貨物。截至2023年3月31日,Globus的子公司 擁有並運營九艘船隻,總承載能力為626,257載重噸,加權平均船齡為11.4年。
安全港聲明
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