伊頓萬斯税務管理的買入-寫入機會 基金
2022 年 4 月 29 日的《招股説明書補編》
1。以下內容取代了招股説明書中 “基金管理” 中 “顧問” 下的第六段：
Charles B. Gaffney 和 Douglas R. Rogers，CMT，CMT，負責管理 基金的整體投資計劃和執行基金的期權策略，還為副顧問提供研究 支持並監督副顧問的業績。加夫尼和羅傑斯先生是伊頓萬斯的副總裁，管理 其他伊頓萬斯投資組合超過五年，自 2023 年 5 月起擔任該基金的投資組合經理。
| 2023年5月26日 |
伊頓萬斯税務管理的買入-寫入機會 基金
2022 年 4 月 29 日補充信息聲明的補充
以下內容取代了 “投資組合經理” 下的表格。 在 “投資諮詢和其他服務” 中：
|
的數量 所有賬户 |
的總資產 所有賬户 |
賬户數量 支付績效費 |
賬户總資產 支付績效費 | |
| 查爾斯·B·加夫尼(1)(5) | ||||
| 註冊投資公司 | 6 | $3,796.7 | 0 | $ 0 |
| 其他集合投資工具 | 0 | $0 | 0 | $ 0 |
| 其他賬户 | 0 | $0 | 0 | $ 0 |
| 道格拉斯·羅傑斯(1)(2)(5) | ||||
| 註冊投資公司 | 6 | $2,134.3 | 0 | $ 0 |
| 其他集合投資工具 | 1 | $14.2 | 0 | $ 0 |
| 其他賬户 | 5 | $40.5 | 0 | $ 0 |
| 託馬斯·C·塞託(1)(5) | ||||
| 註冊投資公司 | 67 | $33,275.7(3) | 0 | $ 0 |
| 其他集合投資工具 | 7 | $ 963.2 | 0 | $ 0 |
| 其他賬户 | 78,674 | $187,211.5(4) | 0 | $ 0 |
| (1) | 該投資組合經理擔任一家或多家註冊的 投資公司的投資組合經理，這些公司投資或可能投資於伊頓萬斯贊助的 基金系列中的一家或多家標的註冊投資公司。標的投資公司可能由該投資組合 經理或其他投資組合經理管理。 |
| (2) | 該投資組合經理可以在非全權或模式的基礎上為 “其他賬户” 中的某些 提供諮詢服務。對於屬於 wrap account 計劃的 “其他賬户”，賬户數量是投資組合經理為其提供諮詢服務的贊助商數量，而不是每個 wrap 賬户計劃中個人客户賬户的數量 。管理的資產可能包括以非全權 或模型為基礎提供建議的資產。 |
| (3) | 該投資組合經理僅就其中某些賬户總資產的一部分提供投資建議。 表中僅反映了截至基金最近一個財政年度末分配給該投資組合經理的資產。 |
| (4) | 對於屬於封裝賬户或模範賬户計劃的 “其他賬户”，賬户數量是投資組合經理提供諮詢服務的贊助商 的數量，而不是每個 wrap 或 模型賬户計劃中的個人客户賬户數量。 |
(5)作為 2023 年 2 月 28 日的
下表顯示了截至2023年2月28日每位投資組合經理實益持有 的基金股票的美元區間，以及截至2022年12月31日伊頓萬斯基金系列基金中實益持有的基金股票的美元區間。
| 投資組合經理 | 股票證券的美元區間 在基金中受益所有 |
淨資產的總美元區間 受益人擁有的證券 在所有註冊資金中 伊頓萬斯基金家族 |
| 查爾斯·B·加夫尼 | 沒有 | 超過 100 萬美元 |
| 道格拉斯·羅傑斯 | 沒有 | $100,001 - $500,000 |
| 託馬斯·C·塞託 | 沒有 | 超過 100 萬美元 |
2023年5月26日