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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節的規定提交季度報告
截至本季度末2023年3月31日
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期_____至_____ .
委託文件編號: 001-37983
TechnipFMC plc
(註冊人的確切姓名載於其章程)
| | | | | |
英國 | 98-1283037 |
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區)
| (國際税務局僱主身分證號碼) |
| |
| |
| |
| |
一條海底車道 | |
休斯敦, 德克薩斯州 | |
美利堅合眾國 | 77044 |
(主要執行辦公室地址) | (郵政編碼) |
+1281-591-4000
(註冊人的電話號碼,包括區號)
______________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | |
根據該法第12(B)條登記的證券: |
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,每股面值1.00美元 | FTI | 紐約證券交易所 |
|
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。是☒不是☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是☒不是☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☒ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服務器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。是☐不是☒
註明截至最後實際可行日期,發行人所屬各類普通股的流通股數量。
| | | | | | | | |
班級 | | 未完成的;未完成的2023年4月24日 |
普通股,每股面值1.00美元 | | 441,562,995 |
目錄
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第一部分-財務信息 | 4 |
項目2.財務報表(未經審計) | 4 |
簡明綜合損益表 | 4 |
簡明綜合全面收益表 | 5 |
簡明綜合資產負債表 | 6 |
現金流量表簡明合併報表 | 7 |
簡明合併股東權益變動表 | 8 |
簡明合併財務報表附註 | 9 |
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 | 27 |
業務展望 | 27 |
綜合經營成果 | 30 |
細分市場的運營結果 | 31 |
入站訂單和訂單積壓 | 33 |
流動性與資本資源 | 33 |
關鍵會計估計 | 35 |
其他事項 | 35 |
第3項:關於市場風險的定量和定性披露 | 36 |
項目4.控制和程序 | 36 |
第II部分--其他資料 | 37 |
項目2.法律訴訟 | 37 |
項目1A.風險因素 | 37 |
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用 | 37 |
第三項高級證券違約 | 37 |
項目4.礦山安全信息披露 | 37 |
第5項:其他信息 | 37 |
項目6.展品 | 38 |
簽名 | 39 |
有關前瞻性陳述的警示説明
這份TechnipFMC plc(“公司”、“我們”、“我們”或“我們”)10-Q表格的季度報告包含“前瞻性陳述”,這些表述由修訂後的1933年美國證券法第27A節和修訂後的1934年美國證券交易法(下稱“交易法”)第21E節所界定。前瞻性表述通常與未來事件、市場增長和復甦、我們新能源業務的增長以及預期的收入、收益、現金流或我們運營或經營業績的其他方面有關。前瞻性陳述通常由“相信”、“預期”、“預期”、“計劃”、“打算”、“預見”、“應該”、“將會”、“可能”、“可能”、“估計”、“展望”以及類似的表達方式來識別,包括其否定意義。然而,沒有這些詞語並不意味着這些聲明不具有前瞻性。這些前瞻性陳述是基於我們目前對未來發展和業務狀況及其對我們的潛在影響的預期、信念和假設。雖然管理層相信這些前瞻性陳述在作出時是合理的,但不能保證影響我們的未來發展將是我們預期的。
我們所有的前瞻性陳述都涉及風險和不確定性(其中一些是重大的或不受我們控制的)和假設,這些風險和不確定性可能導致實際結果與我們的歷史經驗和我們目前的預期或預測大不相同。可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的大不相同的已知重大因素包括:截至2022年12月31日的財政年度10-K表格年度報告第I部分第1A項“風險因素”和截至2022年12月31日的本季度報告第II部分第1A項“風險因素”以及本季度報告10-Q表格其他部分陳述的內容,包括原油和天然氣需求和價格的不可預測趨勢;競爭以及與我們行業競爭因素有關的意外變化,包括持續的行業整合;新冠肺炎大流行及其任何死灰復燃;我們無法開發、實施和保護新技術和服務以及與之相關的知識產權,包括我們新能源業務的新技術和服務;主要合同、客户或聯盟的累積損失以及某些合同的不利信用和商業條款;我們開展業務所在國家的政治、法規、經濟和社會條件的中斷;拒絕直接轉矩作為我們股票的託管機構;我們現有和未來債務的影響以及我們現有債務協議對我們業務的限制;我們的收購和剝離活動造成的風險;由於加強審查和預期而產生的額外成本或風險ESG這些因素包括:與我們對新能源業務的投資有關的不確定性;固定價格合同造成的風險;我們未能及時交付積壓貨物;我們對分包商、供應商和合資夥伴的依賴;我們的IT基礎設施或我們的分包商、供應商或合資夥伴的IT基礎設施的故障或破壞,包括由於網絡攻擊;海盜危及我們的海事員工和資產的風險;船舶和製造設施的新資本資產建設項目的任何延誤和成本超支;我們運營或已經運營的行業固有的潛在負債;我們未能遵守現有和未來的法律和法規,包括與環境保護、氣候變化、健康和安全、勞工和就業、進出口管制、貨幣兑換、賄賂和腐敗、税務、隱私、數據保護和數據安全有關的法律和法規;作為英國上市有限公司對股息支付或股票回購的額外限制;針對我們的未投保索賠和訴訟;税法、條約和法規以及相關税務機關的任何不利調查結果;我們的主要經理和員工可能離職;不利的季節和天氣條件以及不利的貨幣匯率;與我們的固定福利養老金計劃承諾相關的風險;以及我們無法為某些合同獲得足夠的擔保能力。我們告誡您不要過度依賴任何前瞻性陳述,這些陳述僅説明截至本文發佈之日。我們沒有義務在前瞻性陳述發表之日後公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,除非法律要求。
第一部分-財務信息
項目2.財務報表
TECHNIPFMC PLC及其合併子公司
簡明綜合損益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日, |
(單位:百萬,不包括每股數據) | | | | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | | |
服務收入 | | | | | $ | 868.1 | | | $ | 896.7 | |
產品收入 | | | | | 795.1 | | | 614.1 | |
租賃收入 | | | | | 54.2 | | | 45.0 | |
總收入 | | | | | 1,717.4 | | | 1,555.8 | |
| | | | | | | |
成本和開支 | | | | | | | |
服務成本收入 | | | | | 802.0 | | | 831.1 | |
產品收入成本 | | | | | 654.7 | | | 499.3 | |
租賃收入成本 | | | | | 39.8 | | | 39.8 | |
銷售、一般和行政費用 | | | | | 153.9 | | | 159.6 | |
研發費用 | | | | | 15.4 | | | 14.6 | |
減值、重組和其他費用 | | | | | 0.6 | | | 1.0 | |
總成本和費用 | | | | | 1,666.4 | | | 1,545.4 | |
| | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | | | | | (1.3) | | | 40.8 | |
來自股權關聯公司的收入(附註9) | | | | | 14.2 | | | 5.4 | |
科技能源投資虧損(注9) | | | | | — | | | (28.5) | |
扣除淨利息、費用和所得税前的收益 | | | | | 63.9 | | | 28.1 | |
利息收入 | | | | | 8.3 | | | 4.0 | |
利息支出 | | | | | (27.0) | | | (37.9) | |
| | | | | | | |
所得税前收入(虧損) | | | | | 45.2 | | | (5.8) | |
所得税準備(附註14) | | | | | 37.4 | | | 28.5 | |
持續經營的收入(虧損) | | | | | 7.8 | | | (34.3) | |
可歸因於非控股權益的持續經營淨收益 | | | | | (7.4) | | | (8.0) | |
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營的收入(虧損) | | | | | 0.4 | | | (42.3) | |
停產損失 | | | | | — | | | (19.4) | |
| | | | | | | |
可歸因於TechnipFMC plc的淨收益(虧損) | | | | | $ | 0.4 | | | $ | (61.7) | |
| | | | | | | |
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營的每股收益(虧損) | | | | | | | |
基本的和稀釋的 | | | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.09) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
可歸因於TechnipFMC plc的非持續運營的每股收益(虧損) | | | | | | | |
基本的和稀釋的 | | | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.04) | |
| | | | | | | |
可歸因於TechnipFMC公司的每股收益(虧損)總額 | | | | | | | |
基本的和稀釋的 | | | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.13) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加權平均流通股(附註5) | | | | | | | |
基本信息 | | | | | 442.1 | | | 451.1 |
稀釋 | | | | | 455.0 | | | 451.1 |
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
TECHNIPFMC PLC及其合併子公司
簡明綜合全面收益表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日, |
(單位:百萬) | | | | | 2023 | | 2022 |
可歸因於TechnipFMC plc的淨收益(虧損) | | | | | $ | 0.4 | | | $ | (61.7) | |
可歸因於非控股權益的持續經營淨收益 | | | | | (7.4) | | | (8.0) | |
| | | | | | | |
可歸因於TechnipFMC plc的淨收益(虧損),包括非控股權益 | | | | | 7.8 | | | (53.7) | |
| | | | | | | |
外幣折算調整(a) | | | | | 15.8 | | | 125.7 | |
| | | | | | | |
套期保值工具淨收益(虧損) | | | | | | | |
期內產生的淨虧損 | | | | | (6.1) | | | (14.9) | |
重新分類調整計入淨收益(虧損)的淨虧損 | | | | | 1.6 | | | 6.4 | |
套期保值工具淨虧損(b) | | | | | (4.5) | | | (8.5) | |
| | | | | | | |
養卹金和其他退休後福利 | | | | | | | |
本期間產生的淨(虧損) | | | | | (2.0) | | | (0.2) | |
對計入淨收益(虧損)的先前服務費用攤銷的重新分類調整 | | | | | 0.1 | | | 0.1 | |
對列入淨收益(虧損)的淨精算損失攤銷的重新分類調整 | | | | | 2.2 | | | 3.0 | |
養卹金淨額和其他退休後福利(c) | | | | | 0.3 | | | 2.9 | |
其他綜合虧損,税後淨額 | | | | | 11.6 | | | 120.1 | |
綜合收益 | | | | | 19.4 | | | 66.4 | |
可歸屬於非控股權益的全面收益 | | | | | (5.4) | | | (8.4) | |
TechnipFMC plc的綜合收益 | | | | | $ | 14.0 | | | $ | 58.0 | |
(a)的所得税淨額零截至2023年、2023年和2022年3月31日的三個月。
(b)扣除所得税支出淨額#美元4.6百萬美元和所得税優惠2.1截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月分別為100萬美元。
(c)扣除所得税支出淨額#美元1.0百萬美元和美元0.4截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月分別為100萬美元。
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
TECHNIPFMC PLC及其合併子公司
簡明綜合資產負債表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬,面值數據除外) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 522.3 | | | $ | 1,057.1 | |
應收貿易賬款,扣除減值準備淨額#美元34.02023年和$34.12022年 | 1,129.5 | | | 966.5 | |
合同資產,扣除津貼淨額#美元1.62023年和$1.12022年 | 1,221.5 | | | 981.6 | |
庫存,淨額(附註7) | 1,139.4 | | | 1,039.7 | |
衍生金融工具(附註15) | 339.7 | | | 282.7 | |
應收所得税 | 128.4 | | | 125.3 | |
支付給供應商的預付款 | 90.1 | | | 80.8 | |
其他流動資產(附註8) | 531.0 | | | 455.0 | |
流動資產總額 | 5,101.9 | | | 4,988.7 | |
對股權關聯公司的投資(附註9) | 339.1 | | | 325.0 | |
財產、廠房和設備,扣除累計折舊#美元2,578.22023年和$2,255.52022年 | 2,356.1 | | | 2,354.9 | |
經營性租賃使用權資產 | 819.4 | | | 801.9 | |
融資租賃使用權資產 | 56.4 | | | 51.6 | |
無形資產,扣除累計攤銷淨額#美元684.52023年和$663.82022年 | 694.9 | | | 716.0 | |
遞延所得税 | 71.8 | | | 72.5 | |
衍生金融工具(附註15) | 10.1 | | | 7.2 | |
其他資產 | 128.1 | | | 126.5 | |
總資產 | $ | 9,577.8 | | | $ | 9,444.3 | |
| | | |
負債和權益 | | | |
短期債務和長期債務的當期部分(附註11) | $ | 385.0 | | | $ | 367.3 | |
經營租賃負債 | 138.4 | | | 136.1 | |
融資租賃負債 | 1.8 | | | 51.9 | |
應付帳款、貿易 | 1,413.2 | | | 1,282.8 | |
合同責任 | 1,172.6 | | | 1,156.4 | |
應計工資總額 | 172.5 | | | 175.6 | |
衍生金融工具(附註15) | 385.3 | | | 346.6 | |
應付所得税 | 104.7 | | | 96.7 | |
其他流動負債(附註8) | 484.2 | | | 560.9 | |
流動負債總額 | 4,257.7 | | | 4,174.3 | |
長期債務,減去流動部分(注11) | 1,005.7 | | | 999.3 | |
經營租賃負債減去流動部分 | 748.5 | | | 735.7 | |
融資租賃負債,減去流動部分 | 57.0 | | | 1.4 | |
遞延所得税 | 58.2 | | | 55.5 | |
應計養卹金和其他退休後福利,減去當期部分 | 54.6 | | | 59.7 | |
衍生金融工具(附註15) | 12.6 | | | 3.6 | |
其他負債 | 140.8 | | | 138.1 | |
總負債 | 6,335.1 | | | 6,167.6 | |
承擔和或有負債(附註13) | | | |
股東權益(附註12) | | | |
普通股,$1.00票面價值;618.32023年和2022年授權的股份;441.6股票和442.2分別於2023年和2022年發行和發行的股票 | 441.6 | | | 442.2 | |
超出普通股面值的資本 | 9,056.8 | | | 9,109.7 | |
累計赤字 | (5,009.5) | | | (5,010.0) | |
累計其他綜合損失 | (1,288.1) | | | (1,301.7) | |
TechnipFMC plc股東權益總額 | 3,200.8 | | | 3,240.2 | |
非控制性權益 | 41.9 | | | 36.5 | |
總股本 | 3,242.7 | | | 3,276.7 | |
負債和權益總額 | $ | 9,577.8 | | | $ | 9,444.3 | |
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
TECHNIPFMC PLC及其合併子公司
簡明合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 截至3月31日的三個月, |
2023 | | 2022 |
經營活動提供(需要)的現金 | | | |
淨收益(虧損) | $ | 7.8 | | | $ | (53.7) | |
非持續經營的淨虧損 | — | | | 19.4 | |
對持續經營的收入(損失)與經營活動提供(需要)的現金進行調整 | | | |
折舊及攤銷 | 93.0 | | | 95.9 | |
減值 | — | | | 1.1 | |
| | | |
| | | |
科技能源投資虧損 | — | | | 28.5 | |
| | | |
股權關聯公司的收入,扣除收到的股息後的淨額 | (14.2) | | | (5.4) | |
| | | |
其他非現金項目,淨額 | 18.0 | | | 52.6 | |
經營性資產和負債的變動,扣除收購影響 | | | |
應收貿易賬款、淨資產和合同資產 | (392.1) | | | (64.4) | |
庫存,淨額 | (94.7) | | | (15.9) | |
應付帳款、貿易 | 123.3 | | | (26.9) | |
合同責任 | 14.3 | | | (183.5) | |
應付所得税,淨額 | 12.8 | | | 1.8 | |
其他流動資產和負債,淨額 | (148.4) | | | (161.0) | |
其他非流動資產和負債,淨額 | (6.0) | | | (17.9) | |
| | | |
| | | |
經營活動所需現金 | (386.2) | | | (329.4) | |
| | | |
投資活動提供(所需)的現金 | | | |
資本支出 | (57.3) | | | (27.3) | |
| | | |
出售Technip Energy投資所得收益 | — | | | 238.5 | |
| | | |
其他投資活動 | 4.5 | | | (7.5) | |
| | | |
| | | |
投資活動提供(所需)的現金 | (52.8) | | | 203.7 | |
| | | |
融資活動所需現金 | | | |
短期債務淨減少 | (9.2) | | | (8.0) | |
衍生工具對衝債務的現金結算 | (12.9) | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
股份回購 | (50.0) | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他融資活動 | (15.4) | | | (5.1) | |
| | | |
| | | |
融資活動所需現金 | (87.5) | | | (13.1) | |
外匯匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (8.3) | | | 14.4 | |
現金及現金等價物的變動 | (534.8) | | | (124.4) | |
期初現金及現金等價物 | 1,057.1 | | | 1,327.4 | |
期末現金和現金等價物 | $ | 522.3 | | | $ | 1,203.0 | |
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
TECHNIPFMC PLC及其合併子公司
簡明合併股東權益變動表(未經審計)
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 普通股 | | 資本流入 超額完成票面價值 價值評估: 普通股 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 非控制性 利息 | | 總計 股東的 權益 |
截至2021年12月31日的餘額 | $ | 450.7 | | | $ | 9,160.8 | | | $ | (4,903.8) | | | $ | (1,305.0) | | | $ | 15.7 | | | $ | 3,418.4 | |
| | | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | — | | | — | | | (61.7) | | | — | | | 8.0 | | | (53.7) | |
其他綜合收益 | — | | | — | | | — | | | 119.7 | | | 0.4 | | | 120.1 | |
普通股的發行 | 1.5 | | | (1.6) | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | |
基於股份的薪酬 | — | | | 9.9 | | | — | | | — | | | — | | | 9.9 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
其他 | — | | | — | | | (4.2) | | | — | | | — | | | (4.2) | |
截至2022年3月31日的餘額 | $ | 452.2 | | | $ | 9,169.1 | | | $ | (4,969.7) | | | $ | (1,185.3) | | | $ | 24.1 | | | $ | 3,490.4 | |
| | | | | | | | | | | |
截至2022年12月31日的餘額 | $ | 442.2 | | | $ | 9,109.7 | | | $ | (5,010.0) | | | $ | (1,301.7) | | | $ | 36.5 | | | $ | 3,276.7 | |
| | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | 0.4 | | | — | | | 7.4 | | | 7.8 | |
其他全面收益(虧損) | — | | | — | | | — | | | 13.6 | | | (2.0) | | | 11.6 | |
普通股發行,扣除扣繳税款的股份後的淨額 | 2.7 | | | (17.3) | | | — | | | — | | | — | | | (14.6) | |
基於股份的薪酬 | — | | | 11.1 | | | — | | | — | | | — | | | 11.1 | |
股份回購及註銷 | (3.3) | | | (46.7) | | | — | | | — | | | — | | | (50.0) | |
其他 | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | — | | | 0.1 | |
截至2023年3月31日的餘額 | $ | 441.6 | | | $ | 9,056.8 | | | $ | (5,009.5) | | | $ | (1,288.1) | | | $ | 41.9 | | | $ | 3,242.7 | |
附註是簡明綜合財務報表的組成部分。
TECHNIPFMC PLC及其合併子公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
注1。重要會計政策的列報和彙總依據
所附的TechnipFMC plc及其合併子公司(“TechnipFMC”、“公司”、“我們”、“我們”或“我們”)未經審計的簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“公認會計原則”)和美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)有關中期財務信息的規則和規定編制的。在這些規則允許的情況下,GAAP通常要求的某些腳註或其他財務信息已被濃縮或省略。這些未經審計的簡明綜合財務報表應與我們在截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K(“Form 10-K”)中包含的經審計的綜合財務報表一起閲讀。
我們的會計政策與公認會計原則一致。根據這些會計原則編制財務報表要求我們作出估計和假設,以影響財務報表日期的資產和負債的報告金額以及報告期內的收入和費用的報告金額。最終結果可能與我們的估計不同。
管理層認為,隨附的未經審核簡明綜合財務報表反映了所有調整,包括為公平陳述本公司截至所列期間的財務狀況和經營業績所需的正常經常性調整。收入、費用、資產和負債在一年中的每個季度都可能有所不同。因此,這些精簡合併財務報表中的結果和趨勢可能不能代表截至2023年12月31日的年度可能預期的結果。
上一年的某些數額已重新分類,以符合本年度的列報方式。
注2.新會計準則
GAAP下近期採用的會計準則
2022年9月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了美國會計準則委員會(ASU)第2022-04號《供應商財務計劃義務披露》,旨在提高供應商財務計劃使用的透明度。供應商融資計劃也可稱為反向保理、應付款融資或結構化應付款安排。修正案要求使用供應商融資計劃的買家每年披露該計劃的關鍵條款、相關金額的資產負債表列報、期末確認的未償還金額以及相關的前滾信息。
我們於2023年1月1日採用了該標準。我們為供應鏈融資項目(“SCF”)提供便利,該項目由第三方金融機構管理,允許符合條件的供應商將其應收賬款從本公司出售給SCF銀行。這些參與供應商直接與SCF銀行協商他們的未付應收賬款。我們不是這些協議的一方,我們的付款義務的條款不受供應商參與SCF的影響。我們同意根據原始發票到期日和金額向SCF銀行付款。
與參與SCF的供應商有關的所有未償還金額均記錄在應付帳款中,交易在我們的簡明綜合資產負債表中,相關付款包括在我們的簡明綜合現金流量表中的經營活動中。截至2023年3月31日和2022年12月31日,應付參加SCF的供應商並計入應付賬款的金額約為#美元。112.51000萬美元和300萬美元101.8分別為2.5億美元和2.5億美元。
GAAP框架下近期發佈的會計準則
2020年3月,FASB發佈了ASU第2020-04號,“促進參考匯率改革對財務報告的影響(專題848)。”此外,2021年1月,FASB發佈了ASU 2021-01號,“參考匯率改革(主題848):範圍”並於2022年12月發佈了ASU 2022-06,“參考匯率改革(主題848):推遲主題848的日落日期”它澄清了主題848的範圍,並將主題848的日落日期推遲到2024年12月31日. 這些更新中的修訂僅適用於參考倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)或預計將因參考利率改革而停止的其他參考利率的合同、對衝關係和其他交易。我們預計這些更新的採用不會對我們的精簡合併財務報表產生實質性影響。
我們考慮所有華碩的適用性和影響力。我們評估了沒有在上面列出的華碩,並確定它們要麼不適用,要麼不會對我們的 財務報表。
注3.收入
我們的大部分收入來自與設計和製造產品和系統相關的長期合同,以及為參與原油和天然氣勘探和生產的客户提供服務。
收入的分類
收入按地理位置和合同類型分列。
下表按地理位置列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月每個可報告部門的總收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可報告的細分市場 |
| 截至三個月 |
| 2023年3月31日 | | 2022年3月31日 |
(單位:百萬) | 海底 | | 表面技術 | | 海底 | | 表面技術 |
拉丁美洲 | $ | 440.4 | | | $ | 27.2 | | | $ | 324.8 | | | $ | 21.6 | |
歐洲和中亞 | 378.5 | | | 44.2 | | | 356.0 | | | 39.2 | |
北美 | 249.9 | | | 146.1 | | | 200.4 | | | 116.2 | |
非洲 | 210.5 | | | 9.7 | | | 183.1 | | | 8.5 | |
亞太地區 | 71.9 | | | 17.9 | | | 221.5 | | | 23.6 | |
中東 | 36.4 | | | 84.7 | | | 3.3 | | | 57.6 | |
總收入 | $ | 1,387.6 | | | $ | 329.8 | | | $ | 1,289.1 | | | $ | 266.7 | |
下表按合同類型列出了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月每個可報告部門的總收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可報告的細分市場 |
| 截至三個月 |
| 2023年3月31日 | | 2022年3月31日 |
(單位:百萬) | 海底 | | 表面技術 | | 海底 | | 表面技術 |
服務 | $ | 815.3 | | | $ | 52.8 | | | $ | 845.6 | | | $ | 51.1 | |
產品 | 564.8 | | | 230.3 | | | 431.5 | | | 182.6 | |
租賃 | 7.5 | | | 46.7 | | | 12.0 | | | 33.0 | |
總收入 | $ | 1,387.6 | | | $ | 329.8 | | | $ | 1,289.1 | | | $ | 266.7 | |
合同餘額
收入確認、開具賬單及收取現金的時間會導致在簡明綜合資產負債表上產生應收賬款、成本及超出未完成合約(合約資產)賬單的估計收益,以及超出成本及未完成合約(合約負債)的估計收益的賬單。任何預期的合同損失都記錄在它們可能發生的期間。
合同資產- 合同資產 包括通常來自長期合同下銷售的未開單金額,當收入隨着時間的推移得到確認,並且確認的收入超過向客户開出的金額時,支付權不僅受到時間的影響。金額不得超過其可變現淨值。超過未完成合同賬單的成本和估計收益通常被歸類為當期。
合同責任-我們有時會在收入確認之前從客户那裏收到預付款或保證金,從而產生合同債務。
下表提供了截至2023年3月31日和2022年12月31日的合同淨資產(負債)信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 | | $Change | | 更改百分比 |
合同資產 | $ | 1,221.5 | | | $ | 981.6 | | | $ | 239.9 | | | 24.4 | |
合同責任 | (1,172.6) | | | (1,156.4) | | | (16.2) | | | -1.4 | |
合同淨資產(負債) | $ | 48.9 | | | $ | (174.8) | | | $ | 223.7 | | | 128.0 | |
這個增加在我們的合同資產中,2022年12月31日至2023年3月31日的資產是由於項目里程碑的時間安排。這個增加在我們的合同中,負債是由整體投資組合和客户組合驅動的,從而加快了現金預付款的速度。
為了確定當期從合同負債中確認的收入,我們首先將收入分配給期初未償還的個人合同負債餘額,直到收入超過該餘額。我們確認的任何後續收入都會增加合同資產餘額。截至2023年3月31日的三個月確認的收入截至2022年12月31日和2021年12月31日列入合同負債餘額的2022年和2022年為#美元。347.7百萬美元和美元112.9百萬,分別進行了分析。
此外,從我們在前幾個時期履行的履約確認的淨收入也產生了不利的影響。$的%s2.6百萬美元和美元12.2百萬美元截至2023年3月31日的三個月和2022年,分別來自影響收入的完工階段估計的變化。
分配給剩餘未履行債務的交易價格
剩餘未履行的履約義務(“RUPO”或“訂單積壓”)代表我們有實質性權利但尚未完成工作的產品和服務的交易價格。訂單積壓的成交價格包括基本成交價格、可變對價和成交價格變動。與未完成、已確認的客户訂單相關的積壓訂單的交易價格在每個報告日期進行估計。截至2023年3月31日,分配給積壓訂單的交易價格總額為美元10.6十億美元。TechnipFMC預計將確認收入約為36.32023年前訂單積壓的百分比以及63.7此後的百分比。
下表詳細説明瞭截至2023年3月31日每個業務部門的訂單積壓情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 2023 | | 2024 | | 此後 |
海底 | $ | 3,340.0 | | | $ | 3,898.0 | | | $ | 2,157.3 | |
表面技術 | 505.5 | | | 140.7 | | | 565.9 | |
總積壓訂單 | $ | 3,845.5 | | | $ | 4,038.7 | | | $ | 2,723.2 | |
注4.業務細分
管理層對我們報告部門的決定是基於我們在每個部門內的戰略優先事項以及我們提供的產品和服務的差異,這與我們的主席和首席執行官作為我們的首席運營決策者審查和評估經營業績以就分配給該部門的資源做出決定的方式相對應。我們的運營模式是二報告部分,海底和水面技術:
•在海底-設計和製造產品和系統,進行工程、採購和項目管理,併為參與原油和天然氣近海勘探和生產的石油和天然氣公司提供服務。
•表面技術--設計和製造產品和系統,為參與陸地和淺水勘探以及原油和天然氣生產的石油和天然氣公司提供服務;為油田服務公司設計、製造和供應技術先進的高壓閥門和配件;還提供排液和油井測試服務。
分部營業利潤(虧損)定義為分部總收入減去分部營業費用。權益法投資的收益(虧損)計入計算分部營業利潤(虧損)。計算部門營業利潤(虧損)不包括以下項目:公司員工費用、匯兑收益(虧損)、投資Technip能源的收入(虧損)、與公司債務安排相關的淨利息收入(費用)和所得税。
分部收入和分部營業利潤如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日, |
(單位:百萬) | | | | | 2023 | | 2022 |
細分市場收入 | | | | | | | |
海底 | | | | | $ | 1,387.6 | | | $ | 1,289.1 | |
表面技術 | | | | | 329.8 | | | 266.7 | |
部門總收入 | | | | | $ | 1,717.4 | | | $ | 1,555.8 | |
| | | | | | | |
分部營業利潤 | | | | | | | |
海底 | | | | | $ | 66.8 | | | $ | 54.0 | |
表面技術 | | | | | 22.4 | | | 3.7 | |
部門總營業利潤 | | | | | $ | 89.2 | | | $ | 57.7 | |
| | | | | | | |
企業項目 | | | | | | | |
公司費用(a) | | | | | (27.4) | | | (29.5) | |
淨利息支出 | | | | | (18.7) | | | (33.9) | |
| | | | | | | |
科技能源投資虧損 | | | | | — | | | (28.5) | |
淨匯兑收益 | | | | | 2.1 | | | 28.4 | |
公司項目合計 | | | | | (44.0) | | | (63.5) | |
所得税前收入(虧損)(b) | | | | | $ | 45.2 | | | $ | (5.8) | |
(a)公司費用主要包括公司員工費用、基於股份的薪酬費用和其他員工福利。
(b)包括可歸屬於非控股權益的金額。
注5.每股收益(虧損)
對用於計算基本每股收益(虧損)和稀釋後每股收益(虧損)的股份數量進行了核對,如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日, |
(單位:百萬,不包括每股數據) | | | | | 2023 | | 2022 |
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營的收入(虧損) | | | | | $ | 0.4 | | | $ | (42.3) | |
可歸因於TechnipFMC plc的停產損失 | | | | | — | | | (19.4) | |
可歸因於TechnipFMC plc的淨收益(虧損) | | | | | $ | 0.4 | | | $ | (61.7) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加權平均流通股數 | | | | | 442.1 | | | 451.1 | |
限制性股票單位的稀釋效應 | | | | | 7.0 | | | — | |
| | | | | | | |
業績股的攤薄效應 | | | | | 5.9 | | | — | |
| | | | | | | |
總股份和攤薄證券 | | | | | 455.0 | | | 451.1 | |
| | | | | | | |
可歸因於TechnipFMC plc的基本和稀釋後每股收益(虧損): | | | | | | | |
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營的每股收益(虧損) | | | | | | | |
基本的和稀釋的 | | | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.09) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
可歸因於TechnipFMC plc的非持續運營的每股收益(虧損) | | | | | | | |
基本的和稀釋的 | | | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.04) | |
| | | | | | | |
可歸因於TechnipFMC公司的每股收益(虧損)總額 | | | | | | | |
基本的和稀釋的 | | | | | $ | 0.00 | | | $ | (0.13) | |
| | | | | | | |
在截至2022年3月31日的三個月裏,我們因持續運營而虧損;因此,4.8我們基於股份的薪酬獎勵中的100萬股是反稀釋的。
下列基於股份的補償獎勵的加權平均股份不包括在計算稀釋加權平均股數時,假設收益超過計算稀釋加權平均股數時的平均市價,因為其影響將是反稀釋的:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日, |
(百萬股) | | | | | 2023 | | 2022 |
股票期權獎勵 | | | | | 1.4 | | | 1.6 | |
限售股單位 | | | | | 0.7 | | | 0.7 | |
業績股 | | | | | 0.5 | | | 0.3 | |
總計 | | | | | 2.6 | | | 2.6 | |
注6.應收賬款
我們使用公佈的違約風險作為貸款和應收賬款的關鍵信用質量指標來管理我們的應收賬款投資組合。我們的應收貸款與出售長期資產或業務、為資本支出目的向關聯方提供貸款或用於租賃安排的保證金有關。
我們使用公佈的信用評級作為關鍵的信用質量指標來管理持有至到期的債務證券,因為我們的持有至到期的債務證券由政府債券組成。
下表按發起年限和信貸質量彙總了金融資產的攤餘成本基礎。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
(單位:百萬) | 信用評級 | | 創始年份 | | 天平 | | 信用評級 | | 創始年份 | | 天平 |
應收貸款和其他 | 穆迪評級A3-BA2 | | 2020-2022 | | $ | 51.4 | | | 穆迪評級為Aa3-Ba2 | | 2020-2022 | | $ | 51.0 | |
按攤銷成本計算的債務證券 | 穆迪評級為B3 | | 2021 | | 15.8 | | | 穆迪評級為B3 | | 2021 | | 16.2 | |
金融資產總額 | | | | | $ | 67.2 | | | | | | | $ | 67.2 | |
信貸損失
對於合同資產和貿易應收賬款,我們選擇根據歷史數據的損失率計算預期信用損失。我們根據金融資產和合同資產在使用期間的沖銷金額編制損失率統計數據,並根據債務人和經濟環境的特定前瞻性因素對這些歷史信用損失趨勢進行調整,以確定終身預期損失。
對於按攤銷成本計算的應收貸款、持有至到期債務證券,我們使用現有的、合理的和可支持的信息來評估這些證券在報告日是否被認為具有較低的信用風險。
下表顯示了截至2023年3月31日、2023年3月31日和2022年3月31日的信貸損失準備前滾。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年3月31日的餘額 |
(單位:百萬) | 應收貿易賬款 | | 合同資產 | | 應收貸款及其他 | | | | 持有至到期的債務證券 |
2022年12月31日的信貸損失準備 | $ | 34.1 | | | $ | 1.1 | | | $ | 0.3 | | | | | $ | 0.2 | |
本期預期信貸損失準備(釋放) | 0.5 | | | 0.5 | | | — | | | | | — | |
| | | | | | | | | |
復甦 | (0.6) | | | — | | | — | | | | | — | |
2023年3月31日的信貸損失準備 | $ | 34.0 | | | $ | 1.6 | | | $ | 0.3 | | | | | $ | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的餘額 |
(單位:百萬) | 應收貿易賬款 | | 合同資產 | | 應收貸款及其他 | | | | 持有至到期的債務證券 |
2021年12月31日的信貸損失準備 | $ | 38.1 | | | $ | 1.1 | | | $ | 0.6 | | | | | $ | 2.7 | |
本期預期信貸損失準備(釋放) | 0.9 | | | 0.2 | | | (0.4) | | | | | (0.6) | |
| | | | | | | | | |
復甦 | (0.5) | | | — | | | — | | | | | — | |
2022年3月31日的信貸損失準備 | $ | 38.5 | | | $ | 1.3 | | | $ | 0.2 | | | | | $ | 2.1 | |
某些應收貿易賬款在一年或更短的時間內到期。我們沒有任何逾期或處於非權責發生狀態的金融資產。.
注7.庫存
庫存包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
原料 | $ | 366.2 | | | $ | 317.4 | |
Oracle Work in Process | 169.8 | | | 152.0 | |
成品 | 603.4 | | | 570.3 | |
| | | |
| | | |
庫存,淨額 | $ | 1,139.4 | | | $ | 1,039.7 | |
注8.其他流動資產和其他流動負債
其他流動資產包括:
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
增值税應收賬款 | $ | 212.6 | | | $ | 185.6 | |
預扣税金和其他應收款 | 148.7 | | | 137.8 | |
預付費用 | 96.4 | | | 61.9 | |
| | | |
| | | |
持有待售資產 | 18.6 | | | 18.6 | |
持有至到期投資 | 15.6 | | | 15.1 | |
按攤銷成本計算的流動金融資產 | 8.7 | | | 12.4 | |
其他 | 30.4 | | | 23.6 | |
其他流動資產總額 | $ | 531.0 | | | $ | 455.0 | |
其他流動負債包括:
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
法律條文 | $ | 115.3 | | | $ | 116.7 | |
保修應計費用和項目或有事項 | 99.7 | | | 87.6 | |
社會保障責任 | 68.8 | | | 70.9 | |
增值税及其他應付税項 | 63.5 | | | 65.3 | |
薪酬應計 | 19.1 | | | 70.8 | |
條文 | 8.3 | | | 9.1 | |
應計養卹金和其他退休後福利的當期部分 | 4.6 | | | 2.5 | |
其他應計負債 | 104.9 | | | 138.0 | |
其他流動負債總額 | $ | 484.2 | | | $ | 560.9 | |
注9.投資
我們從股權關聯公司獲得的收入包括在我們的海底業務中。在截至2023年和2022年3月31日的三個月內,我們的來自股權關聯公司的收入為#美元14.2百萬美元和美元5.4分別為100萬美元。
我們的主要權益法投資如下:
Dofcon Brasil AS-是一家附屬公司,成立於2006年,是TechnipFMC和DOF潛艇公司的合資企業。Dofcon Brasil AS是一家控股公司,擁有並控制TechDof Brasil AS和Dofcon Navegacao Ltd.da,統稱為“Dofcon”。Dofcon為巴西近海油氣田的工作提供鋪管支持船(PLSV)。Dofcon被認為是一家VIE,因為如果沒有其他各方的額外從屬財務支持,它沒有足夠的股本為其活動提供資金。我們不是VIE的主要受益者。因此,我們已經説明瞭我們的50使用權益會計方法的投資百分比,結果在我們的海底部門報告。
Dofcon和Techdof,二50%-50%與DOF集團合夥擁有的法人實體有與其船舶貸款相關的債務。在2022年期間,DOF ASA經歷了破產程序,觸發了某些合資企業的信貸安排中的交叉違約條款,這些合資企業與母公司提供擔保,由其全資子公司DOF SubSea提供擔保。2023年3月,DOF ASA完成了(與合資企業無關的和合資企業外部的)DOF Services的重組進程,DOF Services是DOF集團的新控股公司。貸款人沒有根據擔保提出索賠,債務工具中的加速條款無法執行,因為Dofcon和Techdof獲得了貸款人的豁免或同意。根據協議條款,Dofcon和Techdof繼續為信貸安排提供服務。由於DOF集團內部的重組,觸發交叉違約條款的原因已不復存在,因此不再需要豁免和同意。因此,TechnipFMC沒有確認與其擔保有關的責任。TechnipFMC和DOF為債務提供擔保,我們的擔保份額為#美元。428.0截至2023年3月31日,為1.2億美元。
對技術能源的投資
在2022年,我們已經完全剝離了我們在Technip Energy的剩餘所有權。
截至2022年3月31日的三個月,我們確認了$28.5與我們在Technip Energy的投資相關的百萬美元虧損。已確認的金額包括出售股票的購買價格折扣和我們投資的公允價值重估收益(虧損)。
注10.關聯方交易
在我們與關聯方的所有交易的簡明綜合財務報表中包括的應收賬款、應付款、收入和支出如下:關聯方是指與我們的董事和主要股東以及我們合併合資企業的合作伙伴有關的實體。
應收關聯方應收賬款包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2023 | | 2022年12月31日 |
DOFCON | $ | 8.1 | | | $ | 16.6 | |
| | | |
| | | |
其他 | 0.1 | | | 1.3 | |
應收賬款總額 | $ | 8.2 | | | $ | 17.9 | |
截至2023年3月31日和2022年12月31日,我們沒有應付的重要帳款。在我們的關聯方中表現出色。
關聯方收入包括以下數額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日, |
(單位:百萬) | | | | | 2023 | | 2022 |
DOFCON | | | | | $ | 4.7 | | | $ | 1.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他 | | | | | 1.4 | | | 1.7 | |
總收入 | | | | | $ | 6.1 | | | $ | 3.3 | |
關聯方的費用包括以下數額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 |
| | | 3月31日, |
(單位:百萬) | | | | | 2023 | | 2022 |
DOFCON | | | | | $ | 8.6 | | | $ | 3.1 | |
其他 | | | | | 2.3 | | | 4.6 | |
總費用 | | | | | $ | 10.9 | | | $ | 7.7 | |
注11.債務
概述
長期債務包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
3.152013年私募債券將於2023年到期 | $ | 277.1 | | | $ | 272.2 | |
5.752025年到期的私募債券 | 217.4 | | | 213.5 | |
6.502026年到期的優先票據百分比 | 202.9 | | | 202.9 | |
4.002012年將於2027年到期的私募債券 | 81.5 | | | 80.1 | |
4.002012年將於2032年到期的私募債券 | 108.7 | | | 106.7 | |
3.752013年將於2033年到期的私募債券 | 108.7 | | | 106.7 | |
銀行借款及其他 | 404.2 | | | 394.9 | |
| | | |
未攤銷債務發行成本和貼現 | (9.8) | | | (10.4) | |
債務總額 | 1,390.7 | | | 1,366.6 | |
減去:當前借款 | 385.0 | | | 367.3 | |
長期債務 | $ | 1,005.7 | | | $ | 999.3 | |
信貸安排和債務
循環信貸安排-2021年2月16日,我們簽訂了一項信貸協議,其中規定了一筆1.01000億美元三年制高級擔保多貨幣循環信貸安排,包括#美元450.01,000,000,000張信用證分貸款。我們招致了$34.8與循環信貸安排有關的債務發行成本為1.6億美元。這些債務發行成本被遞延,並計入我們精簡的綜合資產負債表中的其他資產。遞延債務發行成本於循環信貸融資期間攤銷為利息開支。
循環信貸機制下的借款因針對該機制開具的未償還信用證而減少。截至2023年3月31日,有$45.4未償還的信用證金額為1.3億美元,而我們在循環信貸安排下的可獲得性為$954.61000萬美元。
循環信貸機制下的借款按下列利率計息,外加適用的保證金,視貨幣而定:
•以美元計價的貸款按基本利率或與倫敦銀行同業拆息掛鈎的調整利率(“經調整的倫敦銀行同業拆放利率”)計息,由本公司選擇;以及
•以歐元計價的貸款按調整後的利率計息,利率與歐元銀行同業拆放利率掛鈎。
循環信貸貸款的適用保證金範圍為2.50%至3.50%用於歐洲貨幣貸款和1.50%至2.50基本利率貸款的利率為%,這取決於總槓桿率。循環信貸安排鬚受慣例陳述及保證、契諾、違約事件、強制性還款條款及財務契諾所規限。
2021年筆記-2021年1月29日,我們發行了美元1.01000億美元6.502026年到期的優先債券百分比(“2021年債券”)。2021年債券的利息每半年支付一次,由2021年8月1日起,每年2月1日及8月1日支付一次。2021年債券是優先無擔保債券,由我們在巴西、荷蘭、挪威、新加坡和英國的幾乎所有全資擁有的美國子公司和非美國子公司在優先無擔保基礎上提供擔保。我們招致了$25.7與發行2021年債券相關的債務發行成本為1.6億美元。這些債務發行成本被遞延,並計入我們精簡的綜合資產負債表中的長期債務。遞延債務發行成本在2021年債券期限內攤銷為利息支出,這與實際利息法大致相同。
截至2023年3月31日,我們遵守了所有債務契約。
銀行借款-包括為我方某些船舶提供融資而發放的定期貸款,以及我方對外承諾信貸額度下的未償還金額。
對外承諾信貸-我們在我們的許多國際子公司承諾了非實質性的信貸額度。我們利用這些設施進行資產融資,並提供更有效的日常流動性來源。實際利率取決於當地的國家市場。
注12.股東權益
2022年7月,董事會授權回購至多美元400.0在我們的股份回購計劃下,我們的已發行普通股中的1,000萬股。根據這項股份回購計劃,我們回購了$50.0在截至2023年3月31日的三個月內出售普通股1.2億股,總金額為150.21.2億股普通股穿過2023年3月31日。基於剩餘的回購授權$249.81000萬美元和收盤價截至2023年3月31日,大約18.31.5億股普通股可能需要回購。所有回購的股票立即被取消。
累計其他綜合收益(虧損)包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 外幣 翻譯 | | 對衝 | | 確定的養老金計劃 以及其他 退休後 優勢 | | 累計其他 全面解決方案 可歸因於 TechnipFMC plc | | 累計其他 全面解決方案 可歸屬損失 致非控股權益 |
2021年12月31日 | $ | (1,158.4) | | | $ | (17.3) | | | $ | (129.3) | | | $ | (1,305.0) | | | $ | (5.7) | |
税前其他綜合收益(虧損)税前淨額 | 125.3 | | | (14.9) | | | (0.2) | | | 110.2 | | | 0.4 | |
重新分類調整計入税後淨收益(虧損)的淨虧損 | — | | | 6.4 | | | 3.1 | | | 9.5 | | | — | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | 125.3 | | | (8.5) | | | 2.9 | | | 119.7 | | | 0.4 | |
2022年3月31日 | $ | (1,033.1) | | | $ | (25.8) | | | $ | (126.4) | | | $ | (1,185.3) | | | $ | (5.3) | |
| | | | | | | | | |
2022年12月31日 | $ | (1,177.7) | | | $ | (17.1) | | | $ | (106.9) | | | $ | (1,301.7) | | | $ | (9.8) | |
税前其他綜合收益(虧損)税前淨額 | 17.9 | | | (6.1) | | | (2.0) | | | 9.8 | | | (2.0) | |
重新分類調整計入税後淨收益(虧損)的淨虧損 | (0.1) | | | 1.6 | | | 2.3 | | | 3.8 | | | — | |
其他綜合收益(虧損),税後淨額 | 17.8 | | | (4.5) | | | 0.3 | | | 13.6 | | | (2.0) | |
2023年3月31日 | $ | (1,159.9) | | | $ | (21.6) | | | $ | (106.6) | | | $ | (1,288.1) | | | $ | (11.8) | |
從累積的其他全面收益(損失)中重新分類包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三個月 | | |
| | | 3月31日, | | |
(單位:百萬) | | | | | 2023 | | 2022 | | |
累計其他全面收益(虧損)部分明細 | | | | 從累計其他綜合中重新分類的金額 收入(虧損) | | 簡明綜合損益表中受影響的項目 |
套期保值工具的損益 | | | | | | | | | |
外匯合約 | | | | | $ | (1.7) | | | $ | (4.6) | | | 收入 |
| | | | | 3.5 | | | (0.4) | | | 銷售成本 |
| | | | | — | | | (0.1) | | | 銷售、一般和行政費用 |
| | | | | (4.1) | | | (4.0) | | | 其他收入(費用),淨額 |
| | | | | (2.3) | | | (9.1) | | | 所得税前收入(虧損) |
| | | | | (0.7) | | | (2.7) | | | 所得税撥備 |
| | | | | $ | (1.6) | | | $ | (6.4) | | | 淨收益(虧損) |
養卹金和其他退休後福利 | | | | | | | | | |
攤銷先前服務信貸(成本) | | | | | $ | (0.1) | | | $ | (0.1) | | | 其他收入(支出),淨額(A) |
精算損失淨額攤銷 | | | | | (3.2) | | | (3.4) | | | 其他收入(支出),淨額(A) |
| | | | | (3.3) | | | (3.5) | | | 所得税前收入(虧損) |
| | | | | (1.0) | | | (0.4) | | | 所得税撥備 |
| | | | | $ | (2.3) | | | $ | (3.1) | | | 淨收益(虧損) |
(a)這些累積的其他綜合收入部分計入定期養卹金淨成本的計算。
注13.承付款和或有負債
與擔保有關的或有負債-在正常業務過程中,我們與金融機構簽訂備用信用證、履約保證金、擔保保證金和其他擔保,以使我們的客户、供應商和其他各方受益。這些金融工具大多在五年。管理層預計這些金融工具中的任何一項都不會導致虧損,從而對我們的濃縮綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
我們的合併子公司所作的擔保包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
財務擔保(a) | $ | 220.0 | | | $ | 170.2 | |
性能保證(b) | 1,460.2 | | | 1,458.2 | |
最大潛在未貼現付款 | $ | 1,680.2 | | | $ | 1,628.4 | |
(a)財務擔保是指根據與被擔保方的資產、負債或股權擔保相關的基礎協議的變化,或有要求擔保人向被擔保方付款的合同。這些合同往往只有在未能履行我們的財務義務時才會動用。
(b)履約擔保是指在另一實體未能履行非財務義務協議的基礎上,臨時要求擔保人向被擔保方付款的合同。觸發付款的事件與履約有關,如未能發貨或提供服務。
我們相信,我們已知的意外情況的最終解決不會對我們的 合併的財務狀況、經營結果或現金流。
與法律和税務事項有關的或有負債-在我們的正常業務過程中,我們涉及各種未決或潛在的法律和税務訴訟或糾紛。這些訴訟和糾紛可能涉及我們的代理人、供應商、客户和風險合作伙伴,並可能包括與支付費用、服務質量和所有權安排有關的索賠,包括某些看跌期權或看漲期權。由於這些行動固有的不確定性,我們無法預測其最終結果。然而,我們相信,這些問題最有可能的最終解決方案不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
2016年3月28日,FMC Technologies收到了美國司法部(DoJ)的一項詢問,涉及美國司法部對Unaoil S.A.M.向其客户提供的某些服務(包括FMC Technologies)是否違反了美國《反海外腐敗法》(FCPA)的調查。2016年3月29日,Technip S.A.也收到了美國司法部關於Unaoil的詢問。我們配合美國司法部的調查,並就FMC科技公司,美國證券交易委員會進行了相關調查。
2016年底,美國司法部就2003年至2007年期間授予的一家合資公司在巴西進行的海上平臺項目的調查與Technip S.A.進行了接觸,Technip S.A.是該合資公司的少數參與者,還向美國司法部提出了Technip S.A.在巴西的子公司於2002至2013年間執行的某些其他項目。美國司法部還詢問了分別於2008年和2009年授予Technip S.A.子公司的加納和赤道幾內亞的項目。我們配合美國司法部調查與這些項目有關的潛在違反《反海外腐敗法》的行為。我們與巴西當局(聯邦檢察院(“MPF”)、巴西總審計長(“CGU”)和巴西總檢察長(“AGU”))就巴西境內的項目進行了聯繫和合作,並就這些現有問題聯繫並正在配合法國當局(帕奎特國家金融家(“PNF”))進行調查。
2019年6月25日,我們宣佈了一項全球決議,總共支付301.3向美國司法部、美國證券交易委員會、強積金和總工會/總工會捐款100萬美元,以解決這些反腐敗調查。我們不需要有監督員,而是向巴西和美國當局提供了關於我們反腐敗計劃的報告,以便二和三年,分別為。
作為這項決議的一部分,我們達成了一項三年制與美國司法部的暫緩起訴協議(“DPA”)涉及與巴西和Unaoil的行為有關的合謀違反《反海外腐敗法》的指控。此外,美國子公司Technip USA,Inc.承認犯有1與在巴西的行為有關的合謀違反《反海外腐敗法》的罪名。我們還提供了司法部關於我們在DPA任期內反腐敗計劃的報告。
2019年6月25日,我們在巴西的子公司Technip Brasil-Engenharia,Instalaçóes E Apoio MaríTimo Ltd.da。和FlexibráS Tubos Flexíveis Ltd.與強積金和CGU/AGU達成寬大處理協議。作為這些協議的一部分,我們在巴西期間對合規計劃進行了某些增強兩年制自我報告期,這符合我們與巴西和全球合規界合作和透明的承諾。
2019年9月,美國證券交易委員會原則上批准了我們之前披露的與美國證券交易委員會工作人員的協議,併發布了一項行政命令,根據該行政命令,我們向美國證券交易委員會支付了$5.1百萬美元,其中包括在#美元的全球決議中301.3百萬美元。
2022年12月8日,本公司收到CGU正式免除所有義務和費用的通知,成功完成寬大處理協議中的所有自我報告要求,案件結案。2022年12月27日,美國司法部提出動議,駁回對TechnipFMC的與合謀違反《反海外腐敗法》有關的指控,並向法院指出,該公司已充分履行並完成了《反海外腐敗法》規定的所有義務。法院於2023年1月4日簽署了駁回令,從而結束了此案。與美國和巴西執法事宜有關的監管當局的所有義務已經完成,該公司已被這兩個司法管轄區無條件釋放。
到目前為止,國家警察部隊對赤道幾內亞和加納的歷史項目進行的調查尚未達成決議。我們仍致力於與PNF達成解決方案,並將維持1美元70.0與這項調查有關的100萬美元撥備。此外,警察部隊告訴我們,它正在審查安哥拉的其他歷史項目。我們不知道有任何證據支持對這些安哥拉項目作出賠償責任的裁決,也不知道國家警察部隊是否會尋求施加任何額外的處罰。隨着我們繼續與警察部隊討論可能解決所有這些問題的辦法,和解的金額可能會超過這一規定。
不能確定是否會與PNF達成和解,也不能確定和解金額不會超過當前的應計項目。根據反腐敗法律和法規,PNF有一系列潛在的制裁,可能會在適當的情況下尋求實施,包括但不限於罰款、處罰、沒收和修改商業慣例和合規計劃。這些措施中的任何一項,如果適用於我們,以及潛在客户對這些措施的反應,都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。如果我們不能與PNF達成決議,我們可能會在法國受到刑事訴訟,其結果無法預測。
與違約金有關的或有負債-我們的一些合同包含條款,要求我們支付違約金,如果我們對未能達到指定的合同里程碑日期負責,而適用的客户根據這些條款提出符合要求的索賠。這些合同規定了我們的客户可以向我們索賠違約金的條件。根據對我們業績的評估以及其他商業和法律分析,管理層認為我們已適當地確認了2023年3月31日和2022年12月31日的可能違約金,此類問題的最終解決不會對我們的綜合財務狀況、運營結果或現金流產生重大影響。
注14.所得税
我們在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的所得税準備金反映了82.7%和(491.4)%。實際税率的同比增長主要是由於地區利潤組合逐年變化所致。
我們的有效税率可以根據我們國家的收入組合而波動,因為我們的海外收入通常比英國繳納更高的税率。
注15. 衍生金融工具
為減輕匯率變動的影響,吾等持有衍生金融工具,以對衝若干可識別及預期交易的風險,以及於濃縮綜合資產負債表中記錄的資產及負債。被對衝的風險類型是與外幣匯率變動導致的未來收益和現金流的變異性有關的風險。我們的政策是,持有衍生品的目的只是為了對衝與正常業務過程中產生的預期外幣買賣相關的風險,而不是出於投機目的。
一般而言,我們訂立套期保值關係,以便被對衝交易的公允價值或現金流量的變動預期會被衍生工具的公允價值的相應變動所抵銷。就符合現金流對衝資格的衍生工具而言,衍生工具的有效損益部分(不包括遠期貨幣匯率的時間價值部分)將作為其他全面收益(“保監處”)的組成部分呈報,並重新分類為受對衝交易影響收益的同一期間或多個期間的收益。對於未被指定為對衝工具的衍生工具,該等工具的公允價值的任何變動均反映在該等變動發生期間的收益中。與指定為現金流量及公允價值對衝的衍生工具有關的現金流量與相關對衝項目的現金流量分類一致。
我們持有以下類型的衍生工具:
外匯匯率遠期合約-這些工具的目的是對衝以外幣計價的預期購買或出售承諾的未來現金流變化的風險,以及在我們的精簡綜合資產負債表中記錄的資產和負債。截至2023年3月31日,我們持有以下重大淨頭寸:
| | | | | | | | | | | |
| 淨名義金額 買入(賣出) |
(單位:百萬) | | | 美元等值 |
歐元 | 1,368.3 | | | 1,487.0 | |
*挪威克朗 | 4,522.9 | | | 432.0 | |
澳元 | 313.5 | | | 209.6 | |
*新加坡元 | 128.5 | | | 96.6 | |
1印尼盾 | 1,232,343.5 | | | 82.3 | |
1加元 | 50.3 | | | 37.1 | |
*印度盧比 | 461.4 | | | 5.6 | |
科威特第納爾 | (4.3) | | | (14.0) | |
*馬來西亞林吉特 | (263.8) | | | (59.8) | |
巴西雷亞爾 | (628.3) | | | (123.6) | |
1英鎊 | (236.7) | | | (292.9) | |
1美元 | (1,932.3) | | | (1,932.3) | |
| | | |
| | | |
| | | |
買賣合同中嵌入的外匯匯率工具-這些工具的目的是匹配特定項目的抵銷貨幣付款和收據,或遵守政府對某些國家購買貨物所使用的貨幣的限制。截至2023年3月31日,我們的這些工具投資組合包括以下重大淨頭寸:
| | | | | | | | | | | |
| 淨名義金額 買入(賣出) |
(單位:百萬) | | | 美元等值 |
巴西雷亞爾 | 88.6 | | | 17.4 | |
挪威克朗 | 5.5 | | | 0.5 | |
歐元 | (4.4) | | | (4.8) | |
美元 | (11.3) | | | (11.3) | |
所有未償還衍生工具的公允價值金額均已根據現有市場資料及普遍接受的估值方法釐定。更多詳情見附註16。因此,提出的估計可能不表明我們將在當前市場交易中變現的金額,也可能不表明當這些合同結算時我們最終可能產生的收益或損失。
下表列出了在簡明綜合資產負債表中報告的衍生工具的位置和公允價值金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
(單位:百萬) | 資產 | | 負債 | | 資產 | | 負債 |
指定為對衝工具的衍生工具 | | | | | | | |
外匯合約 | | | | | | | |
流動衍生金融工具 | $ | 296.5 | | | $ | 365.6 | | | $ | 254.8 | | | $ | 332.5 | |
長期衍生金融工具 | 10.1 | | | 12.6 | | | 7.2 | | | 3.6 | |
指定為對衝工具的衍生工具總額 | 306.6 | | | 378.2 | | | 262.0 | | | 336.1 | |
未被指定為對衝工具的衍生工具 | | | | | | | |
外匯合約 | | | | | | | |
流動衍生金融工具 | 43.2 | | | 19.7 | | | 27.9 | | | 14.1 | |
| | | | | | | |
未被指定為對衝工具的衍生品總額 | 43.2 | | | 19.7 | | | 27.9 | | | 14.1 | |
總衍生品 | $ | 349.8 | | | $ | 397.9 | | | $ | 289.9 | | | $ | 350.2 | |
符合套期保值會計條件的預測交易的現金流套期保值(税後淨額)導致累計其他綜合損失#美元。23.1百萬美元和美元18.5分別截至2023年3月31日和2022年12月31日。我們預計會轉賬大約$13.0當預期的交易實際發生時,在未來12個月內,從累計保費到收益的百萬虧損。目前正在進行對衝的所有預期交易預計都將在#年下半年完成。2025.
下表列出了在與指定為現金流量對衝的衍生工具有關的其他全面收益中確認的收益(虧損):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 損益在保險公司確認 |
| | | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | | | | | 2023 | | 2022 |
外匯合約 | | | | | $ | (2.4) | | | $ | (19.8) | |
下表顯示了截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月簡明綜合收益表中現金流量對衝會計的影響:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 截至2023年3月31日的三個月 | | 截至2022年3月31日的三個月 |
在合併損益表中列報的與套期保值和衍生工具有關的收入(費用)總額 | 收入 | | 銷售成本 | | 銷售, 一般 和 行政性 費用 | | 其他收入(費用),淨額 | | 收入 | | 銷售成本 | | 銷售, 一般 和 行政性 費用 | | 其他收入(費用),淨額 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
從累積保單重新分類為收益(虧損)的金額 | $ | (1.8) | | | $ | 3.5 | | | $ | — | | | $ | (4.1) | | | $ | (4.6) | | | $ | (0.4) | | | $ | (0.1) | | | $ | (4.0) | |
被排除在有效性測試之外的金額 | 1.7 | | | (8.4) | | | (0.1) | | | 40.1 | | | 0.7 | | | (1.3) | | | 0.1 | | | (15.8) | |
在收益中確認的現金流量對衝收益(損失)總額 | (0.1) | | | (4.9) | | | (0.1) | | | 36.0 | | | (3.9) | | | (1.7) | | | — | | | (19.8) | |
在收益中確認的對衝收益(損失)總額 | (0.1) | | | (4.9) | | | (0.1) | | | 36.0 | | | (3.9) | | | (1.7) | | | — | | | (19.8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
在未被指定為套期保值工具的衍生工具的收益中確認的收益(損失) | (0.1) | | | 0.3 | | | — | | | 8.8 | | | (0.1) | | | (0.4) | | | — | | | 29.5 | |
總計 | $ | (0.2) | | | $ | (4.6) | | | $ | (0.1) | | | $ | 44.8 | | | $ | (4.0) | | | $ | (2.1) | | | $ | — | | | $ | 9.7 | |
資產負債表抵銷-我們與同意總淨額結算協議的交易對手簽訂衍生品合同,該協議允許對總衍生資產與總衍生負債進行淨額結算。每一種工具都是單獨核算的,資產和負債不相互抵銷。截至2023年3月31日和2022年12月31日,我們沒有任何擔保衍生品合約。下表列出了公認衍生工具的總信息和淨信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
(單位:百萬) | 確認的總金額 | | 未抵銷的總金額,主淨額協議允許的 | | 淨額 | | 確認的總金額 | | 未抵銷的總金額,主淨額協議允許的 | | 淨額 |
衍生資產 | $ | 349.8 | | | $ | (181.0) | | | $ | 168.8 | | | $ | 289.9 | | | $ | (142.5) | | | $ | 147.4 | |
衍生負債 | $ | 397.9 | | | $ | (181.0) | | | $ | 216.9 | | | $ | 350.2 | | | $ | (142.5) | | | $ | 207.7 | |
注16.公允價值計量
按公允價值經常性計量的資產和負債如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
(單位:百萬) | 總計 | | 第1級 | | 2級 | | 第三級 | | 總計 | | 第1級 | | 2級 | | 第三級 |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
投資 | | | | | | | | | | | | | | | |
股權證券 | 21.4 | | | 21.4 | | | — | | | — | | | 19.8 | | | 19.8 | | | — | | | — | |
貨幣市場和穩定價值基金 | 1.9 | | | — | | | 1.5 | | | — | | | 1.9 | | | — | | | 1.5 | | | — | |
持有至到期的債務證券 | 15.6 | | | — | | | 15.6 | | | — | | | 16.0 | | | — | | | 16.0 | | | — | |
衍生金融工具 | | | | | | | | | | | | | | | |
外匯合約 | 349.8 | | | — | | | 349.8 | | | — | | | 289.9 | | | — | | | 289.9 | | | — | |
總資產 | $ | 388.7 | | | $ | 21.4 | | | $ | 366.9 | | | $ | — | | | $ | 327.6 | | | $ | 19.8 | | | $ | 307.4 | | | $ | — | |
負債 | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生金融工具 | | | | | | | | | | | | | | | |
外匯合約 | 397.9 | | | — | | | 397.9 | | | — | | | 350.2 | | | — | | | 350.2 | | | — | |
總負債 | $ | 397.9 | | | $ | — | | | $ | 397.9 | | | $ | — | | | $ | 350.2 | | | $ | — | | | $ | 350.2 | | | $ | — | |
股權證券-我們交易證券的公允價值計量是基於我們有能力在公開市場獲得的報價。
貨幣市場和穩定價值基金-這些基金按季度末所持股份的資產淨值估值,這是基於基礎投資的公允價值,使用我們的投資顧問在季度末報告的信息。這些基金包括按公允價值計量的固定收益和其他投資。按每股資產淨值(或其等價物)按公允價值計量的某些投資並未在公允價值層次中分類。
持有至到期的債務證券-持有至到期的債務證券由政府債券組成。這些投資按接近公允價值的攤餘成本列報。
衍生金融工具-我們使用收益法作為估值技術,以經常性基礎計量外幣衍生工具的公允價值。這種方法通過測量衍生合同利率和公佈的市場指示性貨幣匯率的變化乘以合同名義價值來計算未來現金流的現值。然後,信用風險通過減少衍生產品在資產頭寸中的公允價值,乘以投資組合的現值乘以交易對手公佈的信用利差來計入。負債頭寸的投資組合通過相同的計算進行調整;然而,使用的是代表我們信用利差的利差。我們的信用價差,以及其他未公開獲得的交易對手的信用價差,是通過使用相同行業、類似規模和相同信用評級的類似公司的信用利差來近似計算的。
我們目前在與金融機構的協議中沒有與信用風險相關的或有條款,這些條款要求我們為負債頭寸的衍生品頭寸提供抵押品。有關詳細信息,請參閲附註15。
其他公允價值披露
現金及現金等價物、應收貿易賬款、應付賬款、短期債務、與本公司銀行借款相關的債務、信貸安排,以及符合金融工具定義的其他流動資產和其他流動負債所包含的金額,均按公允價值計算。
債務公允價值-我們使用市場方法,使用可觀察到的市場數據來確定我們固定利率債務的公允價值,這導致了第二級公允價值計量。我們的私募債券和優先債券的估計公允價值為930.6百萬美元和美元916.3分別截至2023年3月31日和2022年12月31日。
信用風險--就其性質而言,金融工具涉及交易對手不履行義務的風險,包括信用風險。可能使我們面臨信用風險的金融工具主要包括貿易應收賬款和衍生品合同。我們通過只與管理層認為在財務上安全的交易對手進行交易、要求信貸審批和信貸限額以及監控交易對手的財務狀況來管理金融工具的信用風險。在交易對手不履行義務的情況下,我們對信用損失的最大風險敞口僅限於金融工具上提取和未償還的金額。應收貿易賬款損失準備是根據應收賬款評估確定的。我們通過僅與同意總淨額結算協議的交易對手執行合同來降低衍生品合同的信用風險,主淨額結算協議允許總衍生品資產與總衍生品負債的淨額結算。
注17.停產經營
2021年2月16日,我們完成了對Technip Energy業務部門的分離。該交易的結構是分拆(“分拆”),按比例向我們的股東派發股息(“分派”)50.1我們的股東在記錄日期,即2021年2月17日,每持有5股於東部標準時間下午5:00持有的TechnipFMC普通股,將獲得1股Technip Energy N.V.普通股。
關於剝離,TechnipFMC和Technip Energy簽訂了分離和分配協議,以及各種其他協議,其中包括税務協議、員工事宜協議、過渡服務協議和某些與知識產權有關的協議。這些協議規定在TechnipFMC和Technip之間分配資產、員工、税收、債務和可歸因於剝離前、分拆時和分拆後期間的債務。
截至2022年3月31日的三個月,我們錄得19.4由於法國税務集團估計的變化,非連續性業務產生的所得税支出為100萬歐元。
注18.後續事件
2023年4月24日,我們簽訂了《循環信貸安排》(經修訂的《信貸協議》)第五次修正案(《修正案第5號》),日期為2021年2月16日,這將公司在信貸協議下的可用承諾額增加到$1.25億美元,並將這一期限擴大到五年自第5號修正案之日起。信貸協議還規定了$250.0萬元信用證分項貸款。
2023年4月24日,本公司還簽訂了新的500百萬五年制高級擔保履約信用證融資(“履約信用證信用證協議”)。履約信用證信貸協議下的承諾額可增加至#美元1.010億美元,但須滿足與增加承付款有關的某些習慣先例條件。履約信用證信用證協議允許本公司及其子公司獲得以多種貨幣計值的履約信用證,以支持本公司及其子公司與要求或要求履約擔保或類似交易對手的合同活動。本協議載有與信貸協議大致相同的慣常陳述及保證、契諾、違約事件、強制性還款條款及財務契諾,並按同等權益原則從與信貸協議相同的擔保及保證中獲益。
第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
商業前景
整體展望-預計2023年全球經濟將增長。各國央行為減緩通脹而提高的貸款利率,以及與區域銀行業擔憂相關的信貸供應減少,增加了一些經濟體出現温和衰退的風險。然而,亞太地區的強勢可能會抵消其他地區的疲軟,並引領全球經濟增長,部分原因是中國放寬了對疫情的限制。更高的全球國內生產總值(GDP)將反過來支持今年能源需求的增長。
油價繼續受到地區地緣政治緊張局勢和該行業更有紀律的資本支出的支撐。這對歐佩克+國家來説是顯而易見的,這些國家專注於實現既支持經濟增長又支持能源投資的價格,正如4月份宣佈的計劃減產所看到的那樣。長期的投資不足導致了當前的供應短缺,最終將需要增加上游支出,這為對油價長期前景的建設性觀點提供了支持。
由於長期能源需求預計將增加,烏克蘭的衝突凸顯了加強全球能源安全的必要性。因此,能源行業加快了努力,滿足當今對碳氫化合物的基本需求,以確保負擔得起的能源的連續性,同時也在能源過渡中發揮重要作用。
我們正處於能源需求的多年增長週期之中。我們認為,在國際市場(主要是近海和中東)活動擴大的推動下,中期內對新的石油和天然氣生產來源的投資將會增加。中東的投資既發生在離岸環境中,也發生在水面環境中,資本支出預計將加快,以支持較長期的生產目標。TechnipFMC在許多國際市場處於領先地位,並處於獨特的地位,可以充分利用這一增長機會。我們相信,常規資源在很長一段時間內仍將是能源組合的重要組成部分。
我們還致力於能源轉型,我們相信海上能源將在向可再生能源的轉型和減少碳排放方面發揮重要作用。我們正在通過温室氣體清除、海上浮動可再生能源和氫氣三大支柱取得真正的進展。
我們在夥伴關係和聯盟的基礎上取得了成功,進一步將自己定位為領先的海上能源架構師,2022年取得了幾項值得注意的進展。
•我們通過我們在海上可再生能源領域的合作伙伴Magnora Offshore Wind簽署了ScotWind N3地區的期權租賃協議。擬議的開發項目將安裝33台浮動風力渦輪機,總裝機容量約為500兆瓦,可為英國60多萬户家庭供電。
•我們還與殼牌簽署了一項協議,以探索協同效應,實現海上可再生能源發電和減少二氧化碳排放總量的共同目標-這是我們長期合作伙伴關係如何擴展到我們所有業務領域的又一個例子。
•Orbit Marine Power正在與TechnipFMC合作,加快其潮流渦輪機的全球商業化進程,該公司在位於奧克尼的Eday的英國第四輪多渦輪機分配項目中獲得了兩份差額合同。這些軌道潮流能源項目建成後能夠向電網提供7.2兆瓦的可預測清潔能源,將支持英國的供應安全、能源過渡和更廣泛的氣候變化目標。
海底-海底項目的創新方法,如我們的iEPCI解決方案,提高了項目經濟性,許多海上發現的油田可以在遠低於今天的原油價格的情況下進行經濟開發。我們相信,深水開發可能仍將是我們許多客户投資組合的重要組成部分。
近海經濟有了實質性的改善,海底週期明顯縮短。這導致了新的海底投資在本輪週期中來得更早,更多地與美國土地市場同步。
我們相信,由於我們公司開創了新的商業模式和技術,這些變化是根本性的和可持續的。
隨着海底行業的不斷髮展,我們正在推動簡化、標準化和工業化,以縮短週期時間。通過引入按訂單配置(CTO)實現項目業務的產業化是我們推動行業真正變革的另一種方式,這種變革進一步提高了我們客户項目的經濟性,同時提高了TechnipFMC的效率。
通過CTO,我們設計了一個可擴展的環境、流程、文化和工具,更重要的是,對我們公司的未來具有變革性。我們的客户需要一個產品平臺,為他們提供滿足其獨特和不斷變化的需求的選擇,同時也為他們提供產品和流程標準化所帶來的顯著的速度、成本和效率優勢。CTO使我們能夠重新定義我們的採購策略並改變我們的製造流程,從而將產品成本降低高達25%,並縮短海底生產設備的12個月交貨期--這既是實實在在的,也是可持續的。這為其他產品採用類似的運營模式鋪平了道路,實現了企業範圍的工作方式。
我們繼續感受到,由於項目經濟改善和對能源供應安全的關切,運營商對推進海底活動的信心不斷增強。2022年,布倫特原油平均價格略低於每桶100美元。目前原油價格在每桶80美元以上,預計中期內將保持在或高於這一水平,這在一定程度上受到最近宣佈的歐佩克+減產的支持。未來24個月將被批准的大型海底項目的機會依然強勁。由於巴西、圭亞那和非洲的大型綠地機會越來越多,平均項目規模也有所上升。我們還預計增加搭售活動,這些較小項目的增長將主要來自北海、墨西哥灣和西非-我們在這些地區都有強大的存在,並由於我們廣泛的安裝基礎而處於有利地位。
在新的近海邊界也有勘探活動。運營商最近在蘇裏南、納米比亞和哥倫比亞等國附近的盆地宣佈了石油和天然氣的發現,我們相信,在本十年內,將有更多國家成為深水資源的生產國。這些例子表明了當前投資週期的力量,並支持我們的觀點,即對常規能源的投資將繼續下去。
我們的海底入境訂單在2022年增長到67億美元,比前一年增長了36%。訂單勢頭在第一季度繼續保持,25億美元的入境為海底訂單提供了進一步的信心,使其全年超過80億美元。預計本年度的增長將受到iEPCI獎大幅增加的推動,iEPCI獎佔本季度海底入境訂單的50%以上。我們還預計,在我們安裝基礎的持續擴大的支持下,海底服務收入將增長到13億美元。我們預計,直接獎勵、iEPCI和海底服務加在一起,將佔2023年入境訂單的70%以上。
表面技術-我們的業績通常受到全球鑽探活動變化的推動,創造了一個動態的環境。在北美,開採活動和頁巖應用的完井強度可能會進一步影響運營結果。
2022年,由於鑽井和完井活動增加以及定價環境改善,北美的活動有所增加。在第一季度,我們受益於與完工相關的活動增加以及盈利能力的改善。我們在陸上生產設施的電子任務解決方案方面繼續取得良好進展。數字產品使用專有的過程自動化來提供行業唯一的實時監測和控制系統,該系統既能減少高達50%的甲烷燃燒,又能最大限度地提高石油產量。
2022年,國際市場約佔總細分市場收入的55%。我們的大量積壓為我們提供了2023年國際增長的可見度。TechnipFMC在這些市場上的獨特能力要求更高規格的設備、全球服務和本地內容,這為我們提供了一個擴大我們領導地位的平臺。
國際市場的鑽探活動沒有北美那麼週期性,因為大多數活動是由國有石油公司承擔的,這些公司傾向於保持較長期的觀點,資本支出的變化性較小。我們繼續受益於我們在中東、北海和亞太地區的敞口。
我們繼續執行與阿布扎比國家石油公司簽訂的為期10年的框架協議,提供井口、採油樹和相關服務。我們還在沙特阿拉伯增加了新的製造能力,預計該國將在未來10年增加其可持續的石油產能,並大幅擴大天然氣產量。我們的新工廠還支持我們的承諾,即培養一支多樣化和有能力的勞動力隊伍,這是沙特阿美在王國的總價值增加計劃和沙特2030年願景的一部分。在當前十年中,中東仍然是我們最大的市場機會之一。
TECHNIPFMC PLC的綜合運營結果
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 3月31日, | | 變化 |
(單位:百萬,不包括%) | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
收入 | $ | 1,717.4 | | | $ | 1,555.8 | | | $ | 161.6 | | | 10.4 | |
| | | | | | | |
成本和開支 | | | | | | | |
銷售成本 | 1,496.5 | | | 1,370.2 | | | 126.3 | | | 9.2 | |
銷售、一般和行政費用 | 153.9 | | | 159.6 | | | (5.7) | | | (3.6) | |
研發費用 | 15.4 | | | 14.6 | | | 0.8 | | | 5.5 | |
減值、重組和其他費用 | 0.6 | | | 1.0 | | | (0.4) | | | (40.0) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總成本和費用 | 1,666.4 | | | 1,545.4 | | | 121.0 | | | 7.8 | |
| | | | | | | |
其他收入(費用),淨額 | (1.3) | | | 40.8 | | | (42.1) | | | (103.2) | |
股權關聯公司的收入 | 14.2 | | | 5.4 | | | 8.8 | | | 163.0 | |
科技能源投資虧損 | — | | | (28.5) | | | 28.5 | | | 100.0 | |
| | | | | | | |
淨利息支出 | (18.7) | | | (33.9) | | | 15.2 | | | 44.8 | |
所得税前收入(虧損) | 45.2 | | | (5.8) | | | 51.0 | | | 879.3 | |
所得税撥備 | 37.4 | | | 28.5 | | | 8.9 | | | 31.2 | |
持續經營的收入(虧損) | 7.8 | | | (34.3) | | | 42.1 | | | 122.7 | |
可歸因於非控股權益的持續經營淨收益 | (7.4) | | | (8.0) | | | 0.6 | | | 7.5 | |
可歸因於TechnipFMC plc的持續運營的收入(虧損) | 0.4 | | | (42.3) | | | 42.7 | | | 100.9 | |
停產損失 | — | | | (19.4) | | | 19.4 | | | 100.0 | |
| | | | | | | |
可歸因於TechnipFMC plc的淨收益(虧損) | $ | 0.4 | | | $ | (61.7) | | | $ | 62.1 | | | 100.6 | |
收入
與2022年同期相比,截至2023年3月31日的三個月收入增加了1.616億美元。海底收入同比增長,主要是由於項目活動增加所致。表面技術公司的收入增加,這主要是由於北美和中東的運營商活動增加,這是受美國鑽機數量同比增加的推動。
毛利
在截至2023年3月31日的三個月中,毛利潤(收入減去銷售成本)佔收入的百分比增加到12.9%,而去年同期為11.9%。由於積壓的利潤率提高以及安裝和服務活動的增加,海底毛利同比增長。表面技術公司的毛利潤同比增長,這主要是由於北美的業務量增加和定價增加所致。
銷售、一般和管理費用
由於與我們的支持職能相關的成本下降,銷售、一般和行政費用同比減少570萬美元。
其他收入(費用),淨額
其他收入和支出,包括與重新計量淨現金頭寸有關的損益、出售財產、廠房和設備的損益以及營業外損益。外匯影響在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中分別淨收益210萬美元和2840萬美元,原因是各種因素,包括對某些衍生品對衝市場有限的貨幣的敞口。
股權附屬公司的收入
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,我們分別從權益法關聯公司錄得1420萬美元和540萬美元的收入。由於權益法投資的經營活動增加,期內權益法投資產生的收入較上年同期增加。
技術能源投資的虧損
在截至2022年3月31日的三個月中,由於我們對Technip Energy的投資,我們記錄了2850萬美元的虧損。確認的金額主要是我們投資的公允價值重估收益(虧損)。有關詳細信息,請參閲注9。
淨利息支出
截至2023年3月31日的三個月,淨利息支出為1870萬美元,與2022年同期相比減少了1520萬美元,這主要是由於未償債務的減少。
所得税撥備
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,我們的所得税撥備分別反映了82.7%和(491.4)%的實際税率。實際税率的同比增長主要是由於地區利潤組合逐年變化所致。
我們的有效税率可以根據我們國家的收入組合而波動,因為我們的海外收入通常比英國繳納更高的税率。
停產運營
年內,扣除所得税後的停產虧損為1,940萬美元。截至2022年3月31日的三個月. S請參閲註釋17以瞭解更多信息呃細節。
TECHNIPFMC PLC的分部運營結果
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月
海底
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 3月31日, | | 有利/(不利) |
(單位:百萬,不包括%) | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
收入 | $ | 1,387.6 | | | $ | 1,289.1 | | | 98.5 | | | 7.6 | |
營業利潤 | $ | 66.8 | | | $ | 54.0 | | | 12.8 | | | 23.7 | |
| | | | | | | |
營業利潤佔收入的百分比 | 4.8 | % | | 4.2 | % | | | | 0.6點。 |
海底收入增加9,850萬美元,或7.6%,原因是2022年入境人數增加導致墨西哥灣和巴西的項目活動增加,但隨着該地區項目的結束,亞太地區的負面影響部分抵消了這一增長。
截至2023年3月31日的三個月,由於積壓的利潤率提高和服務活動的貢獻增加,海底運營利潤同比增長。
表面技術
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 3月31日, | | 有利/(不利) |
(單位:百萬,不包括%) | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
收入 | $ | 329.8 | | | $ | 266.7 | | | 63.1 | | | 23.7 | |
營業利潤 | $ | 22.4 | | | $ | 3.7 | | | 18.7 | | | 505.4 | |
| | | | | | | |
營業利潤佔收入的百分比 | 6.8 | % | | 1.4 | % | | | | 5.4分。 |
Surface Technologies的收入增加了6,310萬美元,增幅為23.7%,這主要是由於北美和中東業務的增長。阿普羅大約佔總SEG的56%在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月裏,交易收入來自北美以外的地區。
表面技術公司的營業利潤同比增長,這是由於北美和中東的業務量增加以及北美的定價增加所推動的。
公司費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三個月 | | |
| 3月31日, | | 有利/(不利) |
(單位:百萬,不包括%) | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
公司費用 | $ | (27.4) | | | $ | (29.5) | | | 2.1 | | | 7.1 | |
由於與我們的支持職能相關的成本降低,公司支出同比減少210萬美元,降幅為7.1%。
入站訂單和訂單積壓
入站訂單-入站訂單是指在報告期內收到的已確認客户訂單的估計銷售額。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 入站訂單 |
| | | 截至3月31日的三個月, |
(單位:百萬) | | | | | 2023 | | 2022 |
海底 | | | | | $ | 2,536.5 | | | $ | 1,893.6 | |
表面技術 | | | | | 322.4 | | | 291.3 | |
入站訂單總數 | | | | | $ | 2,858.9 | | | $ | 2,184.9 | |
訂單積壓-訂單積壓按報告日期未完成、已確認的客户訂單的估計銷售額計算。積壓反映了目前對項目執行時間的預期。有關詳細信息,請參閲注3。
| | | | | | | | | | | |
| 訂單積壓 |
(單位:百萬) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
海底 | $ | 9,395.3 | | | $ | 8,131.5 | |
表面技術 | 1,212.1 | | | 1,221.5 | |
總積壓訂單 | $ | 10,607.4 | | | $ | 9,353.0 | |
在海底-截至2023年3月31日,海底積壓的93.953億美元與2022年12月31日相比增加了13億美元。海底積壓包括各種海底項目,包括Petrobras Buzios 6、Mero I、Mero II和Marlim;Total Energy莫桑比克液化天然氣、Lapa東北和Clov 3;埃克森美孚黃尾和Uaru;AkerBP Utsira;Azule Energy Agogo;殼牌Jackdaw;赫斯基West White Rose;Equinor Halten East;IRPA、Verdande、Kristin South和各種其他項目;Tullow Jubilee東南;温特希爾·瑪麗亞和Dvalin;以及Port Talbot。
表面技術--截至2023年3月31日,Surface Technologies的積壓訂單與2022年12月31日相比減少了940萬美元。
流動資金和資本資源
我們的大部分現金都是集中管理的,並通過TechnipFMC在全球和許多運營管轄區控制和維護的中央銀行賬户流動,以最好地滿足我們全球業務的流動性需求。
淨債務-淨債務是反映總債務的非公認會計準則財務指標,扣除現金和現金等價物後的淨額。管理層使用這一非公認會計準則財務指標來評估我們的資本結構和財務槓桿。我們相信,淨債務是一項有意義的財務指標,可以幫助投資者瞭解我們的財務狀況,並認識到我們資本結構中的潛在趨勢。淨債務不應被視為我們總債務的替代品,或比根據公認會計準則確定的總債務更有意義,也不應被視為我們經營業績或流動性的指標。
下表利用我們簡明綜合資產負債表中的分類細節,對我們的總債務與淨債務進行了對賬:
| | | | | | | | | | | |
(單位:百萬) | 3月31日, 2023 | | 十二月三十一日, 2022 |
現金和現金等價物 | $ | 522.3 | | | $ | 1,057.1 | |
短期債務和長期債務的當期部分 | (385.0) | | | (367.3) | |
長期債務,減少流動部分 | (1,005.7) | | | (999.3) | |
淨債務 | $ | (868.4) | | | $ | (309.5) | |
現金流
持續運營的運營現金流 - 在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月裏,我們在持續運營的運營活動中使用了3.862億美元和3.294億美元的現金。持續經營活動使用的現金增加5,680萬美元,主要是由於項目里程碑的時間差異、供應商對庫存的付款以及衍生資產和負債的波動。
投資持續運營的現金流-在截至2023年3月31日的三個月裏,我們將5280萬美元的現金用於持續運營的投資活動,而2022年同期,持續運營的現金流投資產生的現金為2.037億美元。來自投資活動的現金減少2.565億美元,主要是由於2022年我們在Technip Energy的投資銷售獲得了2.385億美元的收益,以及截至2023年3月31日的三個月資本支出增加。
為持續運營的現金流提供資金-在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月裏,持續運營的融資活動分別使用了8750萬美元和1310萬美元的現金。融資活動使用的現金增加,主要是由於在截至2023年3月31日的三個月中回購了5000萬美元的股票。
債務和流動性
循環信貸機制下的借款因針對該機制開具的未償還信用證而減少。截至2023年3月31日,未償還信用證金額為4,540萬美元,我們在循環信貸安排下的可用金額為954.6美元。
信用評級-我們的長期無擔保債務(2021年債券)的信用評級為BB+,我們的長期無擔保債務(私募債券)的信用評級為BB+。對於我們的長期無擔保債務,我們在穆迪的信用評級為Ba1。有關我們債務的進一步詳情,請參閲附註11。
信用風險分析
為減輕匯率變動的影響,我們持有衍生金融工具。衍生工具資產和負債的估值反映工具的公允價值,包括與交易對手風險相關的價值。這些價值還必須考慮到我們的信用狀況,因此包括衍生工具的估值和衍生合同交易對手之間的淨信用差額的價值。對與信用風險相關的衍生工具資產和負債的調整在本報告的任何期間內都不是重大的。
收益法被用作計量經常性外幣衍生工具公允價值的估值技術。這種方法通過測量衍生合同利率和公佈的市場指示性貨幣匯率的變化乘以合同名義價值來計算未來現金流的現值。然後,信用風險通過減少衍生產品在資產頭寸中的公允價值,乘以投資組合的現值乘以交易對手公佈的信用利差來計入。負債頭寸的投資組合通過相同的計算進行調整;然而,使用的是代表我們信用利差的利差。
我們的信用價差,以及其他未公開獲得的交易對手的信用價差,是使用同一行業、類似規模和相同信用評級的類似公司的信用利差來近似計算的。有關詳細信息,請參閲附註15。
目前,我們與金融機構的協議中沒有要求我們為負債頭寸的衍生品頭寸提供抵押品的信用風險相關或有條款。
財務狀況展望
我們致力於建立一個強勁的資產負債表。我們繼續保持充足的流動性,通過增長、週期性和不可預見的事件來支持業務需求。我們繼續保持和推動可持續的槓桿,以在整個週期內保持獲得資本的機會。我們的資本支出可以根據市場需求和活動水平進行調整和管理。根據目前的市場狀況和我們對未來的預期,我們2023年的資本支出估計約為2.5億美元。預計資本支出不包括為響應合同授予而可能需要的任何或有資本。在維持我們對可持續槓桿和流動性的承諾時,我們預計能夠繼續產生可用於投資於增長和在商業週期中分配給股東的自由現金流。
關鍵會計估計
有關我們的關鍵會計估計的討論,請參閲我們截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K。在截至2023年3月31日的三個月內,我們確定的關鍵會計估計沒有變化。
其他事項
2016年3月28日,FMC Technologies收到了美國司法部(DoJ)的一項詢問,涉及美國司法部對Unaoil S.A.M.向其客户提供的某些服務(包括FMC Technologies)是否違反了美國《反海外腐敗法》(FCPA)的調查。2016年3月29日,Technip S.A.也收到了美國司法部關於Unaoil的詢問。我們配合美國司法部的調查,並就FMC科技公司,美國證券交易委員會進行了相關調查。
2016年底,美國司法部就2003年至2007年期間授予的一家合資公司在巴西進行的海上平臺項目的調查與Technip S.A.進行了接觸,Technip S.A.是該合資公司的少數參與者,還向美國司法部提出了Technip S.A.在巴西的子公司於2002至2013年間執行的某些其他項目。美國司法部還詢問了分別於2008年和2009年授予Technip S.A.子公司的加納和赤道幾內亞的項目。我們配合美國司法部調查與這些項目有關的潛在違反《反海外腐敗法》的行為。我們與巴西當局(聯邦檢察院(“MPF”)、巴西總審計長(“CGU”)和巴西總檢察長(“AGU”))就巴西境內的項目進行了聯繫和合作,並就這些現有問題聯繫並正在配合法國當局(帕奎特國家金融家(“PNF”))進行調查。
2019年6月25日,我們宣佈了一項全球決議,向美國司法部、美國證券交易委員會、強積金和CGU/AGU支付總計3.013億美元,以了結這些反腐敗調查。我們沒有被要求有監督員,相反,我們分別在兩年和三年內向巴西和美國當局提供了關於我們的反腐敗計劃的報告。
作為這項決議的一部分,我們與美國司法部簽訂了一項為期三年的暫緩起訴協議(DPA),涉及與巴西和Unaoil的行為有關的合謀違反《反海外腐敗法》的指控。此外,美國子公司Technip USA,Inc.承認了一項與巴西行為有關的合謀違反《反海外腐敗法》的指控。我們還提供了司法部關於我們在DPA任期內反腐敗計劃的報告。
2019年6月25日,我們在巴西的子公司Technip Brasil-Engenharia,Instalaçóes E Apoio MaríTimo Ltd.da。和FlexibráS Tubos Flexíveis Ltd.與強積金和CGU/AGU達成寬大處理協議。作為這些協議的一部分,我們在兩年的自我報告期內對巴西的合規計劃進行了某些改進,這與我們與巴西和全球合規界合作和透明的承諾一致。
2019年9月,美國證券交易委員會原則上批准了我們之前披露的與美國證券交易委員會工作人員的協議,併發布了一項行政命令,根據該行政命令,我們向美國證券交易委員會支付了510萬美元,這筆款項包含在3.013億美元的全球決議中。
2022年12月8日,本公司收到CGU正式免除所有義務和費用的通知,成功完成寬大處理協議中的所有自我報告要求,案件結案。2022年12月27日,美國司法部提出動議,駁回對TechnipFMC的與合謀違反《反海外腐敗法》有關的指控,並向法院指出,該公司已充分履行並完成了《反海外腐敗法》規定的所有義務。法院於2023年1月4日簽署了駁回令,從而結束了此案。與美國和巴西執法事宜有關的監管當局的所有義務已經完成,該公司已被這兩個司法管轄區無條件釋放。
到目前為止,國家警察部隊對赤道幾內亞和加納的歷史項目進行的調查尚未達成決議。我們仍然致力於與PNF達成解決方案,並將維持與此次調查相關的7000萬美元撥備。此外,警察部隊告訴我們,它正在審查安哥拉的其他歷史項目。我們不知道有任何證據支持對這些項目的責任認定,或者PNF是否會尋求施加任何額外的懲罰。隨着我們繼續與警察部隊討論可能解決所有這些問題的辦法,和解的金額可能會超過這一規定。
不能確定是否會與PNF達成和解,也不能確定和解金額不會超過當前的應計項目。根據反腐敗法律和法規,PNF有一系列潛在的制裁,可能會在適當的情況下尋求實施,包括但不限於罰款、處罰、沒收和修改商業慣例和合規計劃。這些措施中的任何一項,如果適用於我們,以及潛在客户對這些措施的反應,都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。如果我們不能與PNF達成決議,我們可能會在法國受到刑事訴訟,其結果無法預測。
第3項:關於市場風險的定量和定性披露
有關影響公司的市場風險的定量和定性披露,請參閲我們截至2022年12月31日的年度報告Form 10-K中的第II部分第7A項“關於市場風險的定量和定性披露”。自2022年12月31日以來,我們對市場風險的敞口沒有實質性變化。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
截至2023年3月31日,在我們首席執行官和首席財務官的指導下,我們已經評估了我們的披露控制和程序的有效性,如《交易法》規則13a-15(E)和15d-15(E)所定義的。基於這一評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至2023年3月31日,我們的披露控制和程序是有效的。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年3月31日的三個月內,我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分--其他資料
項目2.法律程序
在正常的業務過程中,我們會捲入各種懸而未決或潛在的法律訴訟或糾紛。這些訴訟和糾紛可能涉及我們的代理、供應商、客户和合資夥伴,並可能包括與支付費用、服務質量和所有權安排有關的索賠,包括某些看跌期權或看漲期權。管理層無法預測這些行動的最終結果,因為它們本身就存在不確定性。然而,管理層相信,這些問題最有可能的最終解決方案不會對我們的綜合財務狀況、經營業績或現金流產生實質性的不利影響。
項目1A.風險因素
截至本文件提交之日,我們的風險因素尚未發生重大變化或更新,這些風險因素此前已在截至2022年12月31日的Form 10-K年度報告第I部分第1A項中披露。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
在截至2023年3月31日的三個月裏,我們沒有未經登記的股權證券銷售。
下表彙總了截至2023年3月31日的三個月內我們普通股的回購情況:
發行人購買股權證券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | 總人數 股票 購得(a) | | 平均價格 付費單位 分享 | | 總人數 購買的股份作為 公開的一部分 已宣佈的計劃或 節目 | | 最大數量 那一年5月的股票 但仍將被購買 根據計劃或 節目 |
2023年1月1日-2023年1月31日 | — | | | $ | — | | | — | | | — | |
2023年2月1日-2023年2月28日 | 450,000 | | | $ | 15.59 | | | 450,000 | | | 19,148,123 | |
2023年3月1日-2023年3月31日 | 2,905,002 | | | $ | 14.80 | | | 2,905,002 | | | 18,296,991 | |
總計 | 3,355,002 | | | $ | 14.90 | | | 3,355,002 | | | 18,296,991 | |
____________________
(a)2022年7月,我們宣佈了一項經董事會批准的回購計劃,授權至多4.0億美元通過公開市場購買回購我們已發行和已發行普通股的股份。在截至2023年3月31日的三個月內,我們回購了3,355,002股票,總成本為$50.0 百萬美元,平均價格為每股14.90美元。
第三項優先證券違約
沒有。
項目4.礦山安全信息披露
沒有。
第5項:其他信息
沒有。
項目6.展品
| | | | | | | | |
展品編號 | | 展品説明 |
10.1^ | | 根據修訂和重新修訂的TechnipFMC plc激勵獎勵計劃(非員工董事)制定的限制性股票單位協議格式 |
10.2^ | | 根據修訂和重訂的TechnipFMC plc獎勵計劃(員工)簽訂的限制性股票單位協議格式 |
10.3^+ | | 根據修訂和重新修訂的TechnipFMC plc激勵獎勵計劃(員工)簽訂的績效股票單位協議格式 |
31.1 | | 根據規則13a-14(A)和規則15d-14(A)認證首席執行幹事。 |
31.2 | | 根據細則13a-14(A)和細則15d-14(A)核證首席財務幹事。 |
32.1* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條頒發的首席執行官證書,載於《美國法典》第18編第1350頁。 |
32.2* | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官的認證,《美國法典》第18編,第1350頁。 |
101.INS | | XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中,因為它的XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
104 | | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)。 |
* 隨信提供。
^ 指管理合同或補償計劃或安排。
+ 根據S-K法規第601(A)(5)項,本展覽的某些附表或展品已被省略,並將提供給
應美國證券交易委員會的要求。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
TechnipFMC plc
(註冊人):
| | | | | |
| |
/S/克里斯汀娜·多羅加西 | |
Krisztina Doroghazi | |
高級副總裁、財務總監兼首席會計官 (首席會計主任及獲正式授權的人員) | |
日期:2023年4月27日