附錄 99.1
海灣資源公佈2023年第一季度財務業績
中國壽光,2023年5月15日(GLOBE NEWSWIRE)——中國溴素、粗鹽 和特種化學產品的領先製造商海灣資源公司 Inc.(納斯達克股票代碼:GURE)(“海灣資源”、“我們” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年3月31日的三個月的財務業績。
· | 收入:9,302,007美元,比2022年同期增長4%。 |
· | 淨虧損為(557,747美元),而去年同期的淨虧損為119,946美元。 |
· | 每股收益虧損0.05美元,而去年同期虧損0.01美元。 |
· | 現金流為4,831,553美元。 |
· | 期末現金為115,771,833美元。 |
· | 每股現金11.10美元*(基於已發行和流通的10,431,924股。) |
· | 淨現金為94,872,257美元,合每股9.09美元。 |
· | 股東權益為274,839,960美元,合每股26.35美元*。 |
金融
1 的收入st2023年季度 為9,302,007美元,比2022年同期增長了4%。收入成本從50.9%增加到72.8%,這主要是由於溴價格的急劇下跌 。毛利為2532,933美元,而去年同期為4,380,769美元。工廠關閉期間產生的直接勞動力和工廠管理費用為2,408,736美元,而去年同期為2,184,591美元。一般 和管理費用為910,051美元,而去年同期為2,242,501美元。淨虧損為(557,747美元),而 去年同期的淨虧損為(119,946美元)。每股收益虧損0.05美元,而去年同期虧損0.01美元 。
現金流為4,831,553美元,而同比為8,445,682美元。現金增加了 7,545,619 美元。期末現金為115,771,833美元。每股現金為11.10美元*。淨現金(現金減去所有負債)為94,872,257美元,即 每股9.09*美元。股東權益為274,839,960美元,合每股26.35美元*。
按細分市場
溴和粗鹽
在截至2023年3月31日的三個月期間, 溴板塊的淨收入為8,470,372美元,而去年同期為8,126,015美元。這一增長是由於銷售噸數增加了101% ,平均銷售價格下降了48%。毛利率為27%,而去年同期為52% 。毛利率下降的主要原因是溴的平均銷售價格從去年同期的 降至每噸8,082美元,為4,193美元。淨收入成本為6,148,443美元,而淨收入為3,920,325美元。運營虧損 為409,692美元,而去年同期的利潤為1348,834美元。
2023年和2022年同期 ,原鹽的淨收入分別為748,681美元和754,044美元。原鹽淨收入的增長是由於銷售噸增加了32% ,平均銷售價格下降了25%。淨收入成本為620,258美元,而去年同期為629,560美元。 原鹽的利潤為42,930美元,而去年同期的虧損為521,921美元。
2022 年 5 月,我們將溴和粗鹽業務分開,以 符合政府法規。這種分離需要不同的費用分配。淨影響是增加了溴的成本分配 ,減少了對粗鹽的成本分配。
化學品 化學品領域沒有收入。在截至2023年3月31日的三個月期間,我們的化學產品板塊的運營虧損為417,873美元,而2022年同期的運營虧損為513,282美元。
天然氣 我們的天然氣板塊沒有生產收入。我們確實以82,954美元的價格租賃了一些設備。因此,在截至2023年3月31日的三個月期間,我們的天然氣板塊的運營收入 為12,685美元,而2022年同期 的虧損為26,739美元。
商業和戰略計劃展望
溴和粗鹽
本季度溴的價格已大幅下跌。我們認為 有三個主要原因。隨着經濟的關閉,國內需求下滑, 下游產品的出口銷售急劇下降。此外,由於在 COVID-19 疫情期間,更多的人在家而不工作,因此對消毒劑的需求減少了。 我們認為,生產消毒劑的公司沒想到經濟會關閉,因此庫存過多。
我們認為溴的價格已經觸底,可能會從目前的 水平上漲。供應/需求方程式仍然非常有優勢。一些工廠已經永久關閉。經濟正在改善, ,出口開始恢復正常。目前,我們無法預測 價格反彈的時間或程度。但是,我們認為,溴礦的缺乏將為我們提供巨大的機會。
該公司仍然對嘗試在2023年開設 兩家已關閉工廠中的一座的能力持樂觀態度。該公司目前正在就相關問題與當地政府合作。
對於現有的運營工廠,該公司已經完成了大量 的資本支出。2023年溴和粗鹽的資本支出將僅限於基本維護。
化學品 該公司正在等待定製的機器主要包括與環境問題相關的機器,例如廢氣處理 設備、固體廢物處理設備和廢水處理設備。其餘設備將在 環境設備可用後立即交付。該設備預計將在 2 之前交付和季度 或 3第三方2023 年季度。
設備交付後,公司將通知股東 並在其網站上發佈照片。
該公司認為,一旦所有設備交付完畢, 將需要3到4個月才能安裝完畢。安裝後,測試過程預計需要 2 到 3 個月,之後 將能夠申請環境和安全批准。獲得批准後,我們將花費4個月的時間進行 試生產,然後我們可能會開始商業化生產。
化學品出口項目 我們的首席運營官兼董事苗乃輝先生被任命為我們探索化學品出口機會的工作組主席。 管理團隊開始研究哪些產品和市場提供了最佳的出口機會。該公司將努力尋找這些 出口機會,以便我們能夠獲得可能和更大的財務靈活性,從而提高股東價值。
在選擇具體產品和市場之前,我們還必須考慮我們的新工廠可以以最高質量生產哪些產品。
四川省
正如我們已經披露的那樣,該公司計劃繼續向相關政府部門申請 的天然氣和鹽水項目批准申請 ,直到政府規劃最終確定 四川省的土地和資源規劃。由於複雜性,我們正在討論與大英縣政府合資開採溴水和相關產品的可能性 。我們相信這樣的合資企業可以幫助 我們克服一些與政府有關的問題。我們將隨時向投資者通報我們的進展。
評論意見
海灣資源首席執行官劉曉斌表示:“溴價格的急劇下跌嚴重影響了 我們本季度的收益。”“我們預計這些價格已經觸底 ,並可能從這裏開始上漲。儘管如此,儘管有所下降,但我們還是創造了自由現金流並增加了現金狀況。截至5月12日收盤 ,我們的現金幾乎是市值的4倍,每股賬面價值幾乎是市值的9倍。”
劉先生補充説:“我們相信溴價格將反彈,我們將嘗試再開設一個 工廠。”“我們對化工業務的機會非常樂觀。在2015年和 2016年,我們的化工業務的運營收入分別為3,300萬美元和2550萬美元。我們相信我們的新化工設施 將實現盈利。我們還相信,我們將獲得在四川省鑽探天然氣和鹽水的許可。儘管 尚不確定,但我們與當地政府的討論進展順利。”
劉先生總結説:“最後,我們成立了由首席運營官 苗乃輝領導的工作組,該工作組將尋找化學品出口的機會,這樣我們就可以獲得可能的 財務靈活性,以採取關鍵行動來提高股東價值。”
(*這些計算基於截至2023年3月31日已發行和流通的10,431,924股 的股票數量)
海灣資源公司和子公司 | |||||||
簡明的合併資產負債表 | |||||||
(以美元表示) | |||||||
2023 年 3 月 31 日(未經審計) | 2022 年 12 月 31 日(已審計) | |||||||
流動資產 | ||||||||
現金 | $ | 115,771,833 | $ | 108,226,214 | ||||
應收賬款 | 5,224,530 | 5,363,166 | ||||||
庫存,淨額 | 588,009 | 1,598,572 | ||||||
預付款和存款 | 4,369,375 | 4,236,782 | ||||||
其他應收賬款 | 1,163 | 637 | ||||||
流動資產總額 | 125,954,910 | 119,425,371 | ||||||
非流動資產 | ||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 145,716,571 | 149,916,766 | ||||||
融資租賃使用權資產 | 164,732 | 163,868 | ||||||
經營租賃使用權資產 | 8,543,073 | 8,098,427 | ||||||
預付土地租約,扣除當前部分 | 9,641,075 | 9,508,001 | ||||||
遞延所得税資產 | 5,719,175 | 5,318,909 | ||||||
非流動資產總額 | 169,784,626 | 173,005,971 | ||||||
總資產 | $ | 295,739,536 | $ | 292,431,342 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付費用和應計費用 | $ | 7,133,752 | $ | 7,823,722 | ||||
應納税款-當前 | 955,868 | 699,563 | ||||||
應付給關聯方的金額 | 2,621,146 | 2,605,694 | ||||||
融資租賃負債,流動部分 | 244,685 | 213,346 | ||||||
經營租賃負債,流動部分 | 468,906 | 433,440 | ||||||
流動負債總額 | 11,424,357 | 11,775,765 | ||||||
非流動負債 | ||||||||
融資租賃負債,扣除流動部分 | 1,481,471 | 1,461,721 | ||||||
經營租賃負債,扣除流動部分 | 7,993,748 | 7,575,651 | ||||||
非流動負債總額 | 9,475,219 | 9,037,372 | ||||||
負債總額 | $ | 20,899,576 | $ | 20,813,137 | ||||
意外承諾和損失 | ||||||||
$ | — | $ | — | |||||
股東權益 | ||||||||
優先股;面值0.001美元;已授權100萬股;無已發行股票 | $ | — | $ | — | ||||
普通股;面值0.0005美元;已授權8,000,000股;已發行10,717,754股;截至2023年3月31日和2022年12月31日已發行10,431,924股 | 24,476 | 24,476 | ||||||
美國國債;截至2023年3月31日和2022年12月31日,按成本計算為285,830股 | (1,372,673 | ) | (1,372,673 | ) | ||||
額外的實收資本 | 101,237,059 | 101,237,059 | ||||||
未撥出的留存收益 | 157,531,788 | 158,089,535 | ||||||
撥出的留存收益 | 26,667,097 | 26,667,097 | ||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (9,247,787 | ) | (13,027,289 | ) | ||||
股東權益總額 | 274,839,960 | 271,618,205 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 295,739,536 | $ | 292,431,342 |
海灣資源公司和子公司 | |||||||
綜合收益(虧損)的簡明合併報表 | |||||||
(以美元表示)(未經審計) | |||||||
三個月期限 | ||||||||
已於 3 月 31 日結束, | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
淨收入 | ||||||||
淨收入 | $ | 9,302,007 | $ | 8,930,737 | ||||
運營費用 | ||||||||
淨收入成本 | (6,769,074 | ) | (4,549,968 | ) | ||||
銷售、營銷和其他運營費用 | (13,704 | ) | (10,360 | ) | ||||
工廠停產期間產生的直接人工和工廠管理費用 | (2,408,736 | ) | (2,184,591 | ) | ||||
一般和管理費用 | (910,051 | ) | (2,242,501 | ) | ||||
其他運營費用 | — | (8,404 | ) | |||||
(10,101,565 | ) | (8,995,824 | ) | |||||
運營損失 | (799,558 | ) | (65,087 | ) | ||||
其他收入(支出) | ||||||||
利息支出 | (29,630 | ) | (34,692 | ) | ||||
利息收入 | 70,885 | 75,528 | ||||||
所得税前虧損 | (758,303 | ) | (24,251 | ) | ||||
所得税(費用)補助 | 200,556 | (95,695 | ) | |||||
淨虧損 | $ | (557,747 | ) | $ | (119,946 | ) | ||
綜合損失: | ||||||||
淨虧損 | $ | (557,747 | ) | $ | (119,946 | ) | ||
其他綜合收入 | ||||||||
-外幣折算調整 | 3,779,502 | 1,549,034 | ||||||
綜合收益(虧損) | $ | 3,221,755 | $ | 1,429,088 | ||||
每股基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.05 | ) | $ | (0.01 | ) | ||
基本和攤薄後的加權平均股數: | 10,431,924 | 10,471,924 |
海灣資源公司和子公司 | ||||||||
簡明的合併現金流量表 | ||||||||
(以美元表示)(未經審計) | ||||||||
截至3月31日的三個月期間 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
來自經營活動的現金流 | ||||||||
淨虧損 | $ | (557,747 | ) | $ | (119,946 | ) | ||
為將淨虧損與經營活動提供的淨現金(用於)進行核對而進行的調整: | ||||||||
資本租賃債務的攤銷 | 28,560 | 33,622 | ||||||
折舊和攤銷 | 5,360,224 | 5,003,078 | ||||||
公司間餘額折算產生的未實現匯兑損失(收益) | (32,352 | ) | 283,789 | |||||
遞延所得税資產 | (200,556 | ) | 95,695 | |||||
資產和負債的變化 | ||||||||
應收賬款 | 211,870 | 3,483,711 | ||||||
庫存 | 1,035,921 | 178,444 | ||||||
預付款和存款 | (109,604 | ) | (446,365 | ) | ||||
其他應收賬款 | (527 | ) | — | |||||
賬款和其他應付賬款和應計費用 | (772,506 | ) | 487,228 | |||||
應付税款 | 282,007 | 704,492 | ||||||
經營租賃 | (413,737 | ) | (1,258,066 | ) | ||||
經營活動提供的淨現金 | 4,831,553 | 8,445,682 | ||||||
用於投資活動的現金流 | ||||||||
購買不動產、廠房和設備 | (32,742 | ) | (395,060 | ) | ||||
用於投資活動的淨現金 | (32,742 | ) | (395,060 | ) | ||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 2,746,808 | 1,844,114 | ||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 7,545,619 | 9,894,736 | ||||||
現金和現金等價物-期初 | 108,226,214 | 95,767,263 | ||||||
現金和現金等價物-期末 | $ | 115,771,833 | $ | 105,661,999 |
海灣資源公司 | ||||||||
和子公司 | ||||||||
合併現金流量表(續) | ||||||||
(以美元表示) | ||||||||
截至3月31日的年份, | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
現金流信息的補充披露 | ||||||||
年內為以下各項支付的現金: | ||||||||
已繳納税款 | $ | 1,670,428 | $ | 1,182,137 | ||||
融資租賃債務的利息 | $ | 28,560 | $ | 33,622 | ||||
非現金投資和融資活動的補充披露 |
電話會議
海灣資源管理層將於美國東部時間2023年5月16日星期二上午 08:00 舉行電話會議,討論其截至2023年3月31日的2023年第一季度業績。
海灣資源首席執行官劉曉斌先生將主持電話會議。在準備好的備註之後, 公司管理團隊將隨時為投資者提問。
要參加本次實時電話會議,請在預定的電話會議時間前五到十分鐘撥打免費電話 +1(877)545-0523。國際來電者應撥打 +1(973)- 528-0016,撥入時請參閲 “海灣資源” 或參與者接入碼:789787。
然後也可以進行網絡直播,只需點擊下面的鏈接 即可: http://www.gulfresourcesinc.com/news-28.html
電話會議的重播將在 電話會議結束兩小時後播出,並將於 2023 年 5 月 23 日星期二到期。要觀看重播,請致電 +1 (877) 481-4010。國際來電者應致電 +1 (919) 882-2331。重播密碼為 48463。
關於海灣資源公司
Gulf Resources, Inc. 通過四家全資子公司運營,即 壽光市浩源化工有限公司(“SCHC”)、壽光裕信化工有限公司(“SYCI”)、 大英縣浩源化工有限公司(“DCHC”)和壽光恆德鹽業有限公司。有限公司(“SHSI”)。 該公司認為它是中國最大的溴生產商之一。元素溴用於製造用於工業和農業的各種 化合物。通過SYCI,公司生產用於各種應用的化學產品, 包括油氣田勘探和造紙化學制劑,以及用於人類和動物抗生素的材料。通過SHSI, 公司生產和銷售原鹽。DCHC的成立是為了進一步勘探和開發中國的天然氣和鹽水資源(包括 溴和粗鹽)。欲瞭解更多信息,請訪問 www.gulfresourcesinc.com.
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述包含有關海灣資源及其子公司業務和產品的前瞻性信息 ,這些信息符合1933年《證券法》第175條和1934年《證券交易法》的規則 3b-6的含義,並受這些規則設立的安全港的約束。實際結果可能存在重大差異 ,具體取決於許多風險因素,包括但不限於中國的總體經濟和商業狀況, 與 COVID-19 疫情疫情相關的風險,未來的產品開發和生產能力,向最終客户發貨, 市場對新產品和現有產品的接受程度,來自現有和新競爭對手對溴和其他油田 和發電化學品的額外競爭,技術變化,未來購買溴資產的能力,以及 無法控制的各種其他因素。所有前瞻性陳述均受到本警示聲明和公司向美國證券交易委員會提交的報告中詳述的風險因素 的明確限定。Gulf Resources沒有義務修改或更新 任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日之後的事件或情況。
聯繫人:海灣資源公司
Web:http://www.gulfresourcesinc.com
投資者關係總監
徐海倫(徐海燕)
beishengrong@vip.163.com