附件4.10
運輸服務公司
和
[],
受託人
壓痕
截止日期
優先債務證券
運輸服務公司
1939年《信託契約法》的協調與聯繫
及註明日期為
| 信託部 1939年《契約法》 |
章節(S) 關於義齒的 | |||
| § 310 | (a)(1) | 609 | ||
| (a)(2) | 609 | |||
| (a)(3) | 不適用 | |||
| (a)(4) | 不適用 | |||
| (b) | 608, 610 | |||
| § 311 | (a) | 613 | ||
| (b) | 613 | |||
| (c) | 不適用 | |||
| § 312 | (a) | 701, 702 | ||
| (b) | 702 | |||
| (c) | 702 | |||
| § 313 | (a) | 703 | ||
| (b) | 703 | |||
| (c) | 703 | |||
| (d) | 703 | |||
| § 314 | (a) | 704, 105 | ||
| (b) | 不適用 | |||
| (c)(1) | 102 | |||
| (c)(2) | 102 | |||
| (c)(3) | 不適用 | |||
| (d) | 不適用 | |||
| (e) | 102 | |||
| § 315 | (a) | 601 | ||
| (b) | 602 | |||
| (c) | 601 | |||
| (d) | 601 | |||
| (d)(1) | 603 | |||
| (d)(2) | 603 | |||
| (d)(3) | 601 | |||
| (e) | 514 | |||
| § 316 | (A)(1)(A) | 512 | ||
| (A)(1)(B) | 513 | |||
| (a)(2) | 不適用 | |||
| (A)(最後一句) | 101 | |||
| (b) | 508 | |||
| § 317 | (a)(1) | 503 | ||
| (a)(2) | 504 | |||
| (b) | 1003 | |||
| § 318 | (a) | 107 | ||
注：在任何情況下，本對賬和平局不應被視為義齒的一部分。
信託契約
目錄表
| 頁面 | ||||||
| 第一條定義 |
1 | |||||
| 第101條。 |
定義 |
1 | ||||
| 第102條。 |
合規證書和意見 |
5 | ||||
| 第103條。 |
交付受託人的文件格式 |
5 | ||||
| 第104條。 |
持票人的行為；記錄日期 |
6 | ||||
| 第105條。 |
致受託人及公司的通知等 |
7 | ||||
| 第106條。 |
發給持有人的通知；放棄 |
7 | ||||
| 第107條。 |
與信託契約法衝突 |
7 | ||||
| 第108條。 |
標題和目錄的效果 |
8 | ||||
| 第109條。 |
繼承人和受讓人 |
8 | ||||
| 第110條。 |
可分性從句 |
8 | ||||
| 第111條。 |
義齒的好處 |
8 | ||||
| 第112條。 |
治國理政法 |
8 | ||||
| 第113條。 |
法定節假日 |
8 | ||||
| 第114條。 |
告示等的文字 |
8 | ||||
| 第115條。 |
受司法管轄權管轄 |
8 | ||||
| 第116條。 |
公司義務 |
8 | ||||
| 第二條擔保形式 |
9 | |||||
| 第201條。 |
表格一般 |
9 | ||||
| 第202條。 |
全球證券傳奇的形式 |
9 | ||||
| 第203條。 |
受託人認證證書的格式 |
9 | ||||
| 第204條。 |
全球形式的證券 |
9 | ||||
| 第三條證券 |
10 | |||||
| 第301條。 |
數量不限；可連續發行 |
10 | ||||
| 第302條。 |
面額 |
12 | ||||
| 第303條。 |
執行、認證、交付和日期確定 |
12 | ||||
| 第304條。 |
臨時證券 |
13 | ||||
| 第305條。 |
登記、轉讓和交換登記 |
13 | ||||
| 第306條。 |
殘缺、銷燬、遺失和被盜的證券 |
14 | ||||
| 第307條。 |
支付利息；保留利息權利 |
15 | ||||
| 第308條。 |
當作擁有人的人 |
15 | ||||
| 第309條。 |
取消 |
16 | ||||
| 第310條。 |
利息的計算 |
16 | ||||
| 第311條。 |
CUSIP編號 |
16 | ||||
| 第四條清償和解除 |
16 | |||||
| 第401條。 |
義齒的滿意與解除 |
16 | ||||
| 第402條。 |
信託資金的運用 |
17 | ||||
i
| 第五條補救辦法 |
17 | |||||
| 第501條。 |
違約事件 |
17 | ||||
| 第502條。 |
加速到期；撤銷和廢止 |
18 | ||||
| 第503條。 |
追討債項及由受託人強制執行的訴訟 |
18 | ||||
| 第504條。 |
受託人可將申索債權證明表送交存檔 |
19 | ||||
| 第505條。 |
受託人可在不管有證券的情況下強制執行申索 |
19 | ||||
| 第506條。 |
所收款項的運用 |
19 | ||||
| 第507條。 |
對訴訟的限制 |
19 | ||||
| 第508節。 |
持有人無條件收取本金、保費及利息的權利 |
20 | ||||
| 第509條。 |
權利的恢復和補救 |
20 | ||||
| 第510條。 |
權利和補救措施累計 |
20 | ||||
| 第511條。 |
延遲或不作為並非放棄 |
20 | ||||
| 第512條。 |
持有人的控制 |
20 | ||||
| 第513條。 |
豁免以往的失責行為 |
21 | ||||
| 第514條。 |
訟費承諾書 |
21 | ||||
| 第515條。 |
放棄居留或延期法律 |
21 | ||||
| 第六條受託人 |
21 | |||||
| 第601條。 |
某些職責和責任 |
21 | ||||
| 第602條。 |
關於失責的通知 |
22 | ||||
| 第603條。 |
受託人的某些權利 |
22 | ||||
| 第604條。 |
不負責朗誦或發行證券 |
23 | ||||
| 第605條。 |
可能持有有價證券 |
23 | ||||
| 第606條。 |
信託基金持有的資金 |
24 | ||||
| 第607條。 |
補償和報銷 |
24 | ||||
| 第608條。 |
利益衝突 |
24 | ||||
| 第609條。 |
需要公司受託人；資格 |
24 | ||||
| 第610條。 |
辭職和免職；繼任人的任命 |
24 | ||||
| 第611條。 |
接受繼任人的委任 |
26 | ||||
| 第612條。 |
合併、轉換、合併或繼承業務 |
26 | ||||
| 第613條。 |
優先收取針對公司的索賠 |
26 | ||||
| 第614條。 |
認證代理人的委任 |
27 | ||||
| 第七條受託人和公司的持有人名單和報告 |
28 | |||||
| 第701條。 |
公司須更新受託人姓名或名稱及持有人地址 |
28 | ||||
| 第702條。 |
信息的保存；與持有人的通信 |
28 | ||||
| 第703條。 |
受託人提交的報告 |
28 | ||||
| 第704條。 |
按公司列出的報告 |
28 | ||||
| 第八條合併、合併、轉讓、轉讓或租賃 |
29 | |||||
| 第801條。 |
公司只可按某些條款合併等 |
29 | ||||
| 第802條。 |
被替代的繼任者 |
29 | ||||
| 第九條補充契約 |
30 | |||||
| 第901條。 |
未經持有人同意的補充假牙 |
30 | ||||
| 第902條。 |
經持有人同意的補充假牙 |
30 | ||||
| 第903條。 |
附加契約的籤立 |
31 | ||||
| 第904條。 |
補充性義齒的效果 |
31 | ||||
| 第905條。 |
符合《信託契約法》 |
31 | ||||
| 第906條。 |
證券中對補充假冒的提述 |
31 | ||||
II
| 第十條公約 |
31 | |||||
| 第1001節。 |
本金、保費及利息的支付 |
31 | ||||
| 第1002節。 |
辦公室或機構的維護 |
32 | ||||
| 第1003節。 |
證券付款的款項須以信託形式持有 |
32 | ||||
| 第1004節。 |
高級船員就失責行為作出的聲明 |
32 | ||||
| 第1005節。 |
存在 |
33 | ||||
| 第1006節。 |
放棄某些契諾 |
33 | ||||
| 第1007節。 |
額外款額 |
33 | ||||
| 第十一條證券的贖回 |
33 | |||||
| 第1101條。 |
條款的適用性 |
33 | ||||
| 第1102條。 |
選擇贖回；通知受託人 |
34 | ||||
| 第1103條。 |
受託人選擇贖回的證券 |
34 | ||||
| 第1104條。 |
贖回通知 |
34 | ||||
| 第1105條。 |
贖回價款保證金 |
35 | ||||
| 第1106條。 |
贖回日應付的證券 |
35 | ||||
| 第1107條。 |
部分贖回的證券 |
35 | ||||
| 第1108條。 |
購買證券 |
35 | ||||
| 第十二條償債基金 |
35 | |||||
| 第1201條。 |
條款的適用性 |
35 | ||||
| 第1202條。 |
用有價證券償還償債資金 |
36 | ||||
| 第1203條。 |
贖回償債基金的證券 |
36 | ||||
| 第十三條法律上的無效和契約的無效 |
36 | |||||
| 第1301條。 |
S公司選擇使法律無效或契諾無效 |
36 | ||||
| 第1302條。 |
法律上的失敗和解職 |
36 | ||||
| 第1303條。 |
聖約的失敗 |
36 | ||||
| 第1304條。 |
法律無效或聖約無效的條件 |
37 | ||||
| 第1305條。 |
以信託形式持有的存款和政府債務；其他雜項規定 |
37 | ||||
| 第1306條。 |
復職 |
38 | ||||
| 第1307條。 |
存放款項及政府債務須以信託形式持有 |
38 | ||||
| 第十四條證券持有人會議 |
38 | |||||
| 第1401條。 |
可召開會議的目的 |
38 | ||||
| 第1402條。 |
召開會議、通知及會議地點 |
38 | ||||
| 第1403條。 |
有權在會議上表決的人 |
39 | ||||
| 第1404條。 |
法定人數；行動 |
39 | ||||
| 第1405條。 |
投票權的釐定；會議的舉行及延期 |
39 | ||||
| 第1406條。 |
點票和記錄會議的行動 |
40 | ||||
三、
運輸服務公司(Carry Services，Inc.)根據特拉華州法律正式成立並存在的公司(這裏稱為公司)之間的契約，日期為20年6月20日，其主要辦事處位於德克薩斯州休斯敦77056號Suite300郵政編碼3040Post Oak Blvd.和 []，根據美國法律成立的全國性銀行協會，作為受託人(在此稱為受託人)。
公司的獨奏會
本公司已正式授權籤立及交付本契約，以便不時發行其無抵押債券、票據或其他債務證據(在此稱為證券)，該等債券可轉換為任何人士(包括本公司)的任何證券或可交換為任何人士(包括本公司)的任何證券，按本契約的規定以一個或多個系列發行。
根據本契約的條款，使本契約成為本公司有效且具有法律約束力的協議所需的一切工作均已完成。
因此，現在這份契約見證了：
就房屋及證券持有人購買證券一事及對價而言，雙方同意為證券或其系列的所有持有人享有同等及按比例的利益，協議如下：
第一條
定義
第101節。 定義.
對於本契約的所有目的，除非另有明確規定或除文意另有所指外：
(1)本條中定義的術語具有本條賦予它們的含義，包括複數和單數；
(2)本協議中使用的所有其他術語，無論是直接或通過引用《信託契約法》定義的，都具有其中所賦予的含義；
(3)本文中未另行定義的所有會計術語具有根據美國公認會計原則賦予它們的含義；公認會計原則-就本協議要求或允許的任何計算而言， 應指公司在計算之日普遍接受並一貫適用的會計原則；
(4)除文意另有所指外，凡提及條款、章節或證物，均指本契約的條款、章節或證物(視情況而定)；及
(5) 本合同中的詞語和下文中的詞語和其他類似含義的詞語指的是整個契約，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。
某些術語，主要用於第六條和第十三條，在這些文章中都有定義。
行動？用於任何持有人時，具有 中指定的含義部分 104.
附屬公司？任何指定的人是指直接或間接控制或受該指定的人的直接或間接共同控制或控制的任何其他人。就這一定義而言，在對任何特定人員使用控制時，是指直接或間接指導此人的管理和政策的權力，無論是通過有表決權證券的所有權、合同還是其他方式；術語控制和受控具有與上述相關的含義 。
身份驗證代理？指受託人根據 授權的任何人部分 614 代表受託人認證一個或多個系列的證券。
1
授權報刊？是指通常在每個營業日出版的英文報紙或出版物所在國的官方語文的報紙，無論是否在星期六、星期日或節假日出版，並在使用該術語的每個地方或在每個該地方的金融界發行。如果需要在授權報紙上連續發佈，則可以在符合上述要求的同一城市的同一或不同報紙上連續發佈，並且在每個情況下在任何營業日發佈。
董事會？指本公司的董事會或該董事會正式授權的任何委員會。
董事會決議？指經本公司祕書或助理祕書證明已獲董事會正式採納，並於證明當日完全有效並交付受託人的決議案副本。
工作日？用於任何付款地點時，是指每週一、週二、週三、週四和 星期五，這一天不是法律或行政命令授權或責令該付款地點的銀行機構關閉的日子。
選委會？是指根據《交易法》不時成立的美國證券交易委員會，或者，如果在本文書籤署後的任何時間，美國證券交易委員會並不存在並履行《信託契約法》賦予它的職責，則在該時間履行該等職責的機構。
公司？是指被命名為 的人公司？在本契約的第一段中，直到繼承人根據本契約的適用條款成為本契約的繼承人為止，此後公司？指此類 繼承人。
公司申請？或？公司訂單？是指由董事會主席、首席執行官或其中一名執行副總裁以及財務主管、助理財務主管、祕書或助理祕書以公司名義簽署並交付受託人的書面請求或命令。
企業信託辦公室？指受託人在任何特定時間管理其與本公司有關的公司信託業務的主要辦事處，截至本協議日期，該辦事處位於 ，或受託人不時向本公司發出通知而指定的其他地址。
公司？指公司、協會、公司、股份公司或商業信託。
聖約的失敗？具有中指定的含義部分 1303 .
違約利息？具有 中指定的含義部分 307.
託管人？對於可全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行的任何系列證券，是指根據《交易法》註冊的、被指定為 所設想的此類證券的託管機構的結算機構部分 301.
違約事件？具有 中指定的含義部分 501.
《交易所法案》？指1934年《美國證券交易法》及其任何後續法規，在每一種情況下都會不時修訂。
到期日？具有中指定的含義部分 104 .
全球安全？指證明任何系列的全部或部分證券並帶有在#年提出的傳説的證券部分 202(或可按預期指明的圖例部分 301該等證券)。
政府義務？具有中指定的含義部分 1304.
保持者？指以其名義將擔保登記在擔保登記冊上的人。
2
壓痕？是指最初簽署的本文書以及根據本文書適用條款不時由一個或多個補充契約補充或修訂的文書，就本文書和任何該等補充契約而言，包括分別被視為本文書和任何該等補充契約一部分並受其管轄的信託契約法的條款。術語？壓痕？還應包括按預期設立的特定證券系列的條款部分 301.
利息？ 用於原始發行的貼現證券時，根據其條款，只有在到期後才產生利息，是指到期後應支付的利息。
付息日期？用於任何證券時，是指該證券的利息分期付款的聲明到期日。
《投資公司法》？指1940年的《美國投資公司法》及其後續的任何法規，在每一種情況下都會不時修訂。
法律上的失敗？具有在中指定的含義{br部分 1302.
成熟性當與任何證券 一起使用時，是指該證券的本金或本金分期付款到期和應付的日期，無論是在規定的到期日還是以加速聲明的形式，要求贖回或其他方式。
失責通知？是指 中規定的類型的書面通知部分 501(4) .
高級船員證書？指由本公司董事會主席、首席執行官或執行副總裁總裁以及財務主管、助理財務主管、祕書或助理祕書籤署並交付受託人的證書。簽署根據下列規定頒發的高級船員證書的人員之一部分 1004應為本公司的主要行政人員、財務或會計人員。
大律師的意見？指受託人合理接受的法律顧問的書面意見， 受託人可能是公司的律師或僱員。
原發行貼現證券？是指規定金額少於本金的任何證券，在根據下列規定宣佈加速到期時即到期並支付部分 502.
傑出的？當用於證券時，指在確定日期之前在本契約項下認證和交付的所有證券，但以下情況除外：
(一)受託人此前註銷或者交付受託人註銷的證券；
(2)迄今已以信託形式向受託人或任何付款代理人(本公司除外)存入受託人或任何付款代理人(本公司除外)，或由本公司(如本公司作為其本身的付款代理人)以信託方式為該等證券的持有人預留和分開支付或贖回款項的證券；提供如該等證券須予贖回，有關贖回的通知已根據本契約妥為發出，或已作出令受託人滿意的贖回條款；
(3)已依據某證券而使其在法律上無效的證券部分 1302 及
(4)已依據下列條件支付的證券部分 1001 或作為已依據本契約認證和交付的其他證券的交換或替代，但已向受託人提交令受託人信納的任何該等證券的證明，證明該等證券是由真誠的購買者持有的，而該購買者手中的該等證券是本公司的有效債務；然而，前提是在確定未償還證券所需本金的持有人在任何日期是否已根據本協議提出、提出或採取任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動時，或在證券持有人會議上是否有法定人數出席時，(A)被視為未償還的 原始發行貼現證券的本金，應為根據 將該證券的到期日加快至該日期時到期應付的本金金額。部分 502 ，(B)如果截至該日期，在規定的證券到期日應支付的本金不能確定，則被視為未償還的該證券的本金應為下述規定或確定的數額：部分 301，(C)以一種或多種外幣或貨幣單位計價的證券的本金被視為未償還的，應為當日確定的等值美元
3
以預期的方式提供的日期部分 301(D)本公司或本公司或本公司任何關聯公司或該等其他債務人所擁有的證券，將不予理會並視為未清償，但在確定受託人是否應根據任何該等請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動予以保障時除外，或在確定法定人數後，只有受託人的負責人員實際知道擁有法定人數的證券才可不予理會。如此擁有並真誠質押的證券，如 質權人確立令受託人滿意的質權人S就該等證券行事的權利，且質權人並非本公司或該證券的任何其他債務人或該等 其他債務人的任何其他債務人，則該證券可被視為未償還。
支付代理人？指公司授權代表公司支付任何證券的本金或任何溢價或利息的任何人，其中可能包括公司。
人？指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、合資企業、信託、非法人組織或政府或其任何機構或分支機構。
付款地點？用於任何系列的證券時，是指根據 中規定的一個或多個地點部分 301凡該系列證券的本金及任何溢價及利息均須支付。
前置任務安全？任何特定保證金是指證明與該特定保證金所證明的債務相同的全部或部分債務的每個以前的保證金；就本定義而言，任何經認證和交付的保證金部分 306作為損壞、銷燬、丟失或被盜證券的交換或替代，應被視為證明與損壞、銷燬、丟失或被盜證券相同的債務。
贖回日期？用於任何要贖回的證券時，指由 或根據本契約確定的贖回日期。
贖回價格？用於任何要贖回的證券時，是指根據本契約贖回該證券的價格。
常規記錄日期-對於在任何系列證券的任何付息日期應付的利息 是指為此目的而預期的日期部分 301.
負責官員當用於受託人時，指任何副總裁、任何助理財務主管、任何信託官員或助理信託官員或受託人的任何其他高級人員，通常執行與上述任何指定人員所履行的職能類似的職能，對於特定公司信託事宜，也指因瞭解和熟悉該特定主題而被提交併直接負責本契約管理的任何其他高級人員。
證券？具有本契約第一部分所述的含義，更具體地説，是指根據本契約認證和交付的任何證券然而，前提是如果在任何時候有多於一人在本契約項下擔任受託人，則就該人為受託人的契約而言，證券應具有本契約第一段敍述中所述的含義，更具體地，應指根據本契約經認證和交付的證券，但不包括該 人不是受託人的任何系列的證券。
證券法？指1933年的《美國證券法》及其任何法規繼承者，在每一種情況下都會不時修訂。
安全寄存器？和？安全 註冊器？具有在中指定的各自含義部分 305.
特殊記錄日期？支付任何違約利息是指公司根據以下規定確定的日期部分 307.
規定的到期日？就任何證券或其本金或利息的任何分期而使用時，指在該證券中指定的日期，即該證券的本金或該分期本金或利息到期和應付的固定日期。
4
子公司？是指公司、有限責任公司、有限合夥企業或其他實體，其已發行有表決權股票的50%以上直接或間接由本公司或一個或多個其他子公司擁有，或由本公司和一個或多個其他子公司擁有。就此 定義而言，有表決權股票指的是通常有投票權選舉某一實體的董事、經理、受託人或普通合夥人或執行類似職能的人員的股權，無論是在任何時候，還是僅在高級股權類別沒有因任何或有原因而具有這種投票權的情況下。
信託契約 法案？指在簽署本文書之日生效的1939年《美國信託契約法》；然而，前提是如果1939年《信託契約法》在該日期之後被修訂， 信託契約法？在任何此類修正案要求的範圍內，係指經如此修正的1939年《信託契約法》。
受託人？指的是被命名為？的人受託人-在本契約的第一段中 ，直至根據本契約的適用條款，繼任受託人成為受託人為止，此後，受託人是指或包括當時是本契約項下受託人的每個人，如果在任何時間有多於一個這樣的人，則就任何系列證券所使用的受託人應指就該系列證券而言的受託人。
《美國異形》就美國聯邦所得税而言，是指任何人為外國公司、非居民外國人個人、外國財產或信託的非居民外國人受託人或外國合夥企業，而其一名或多名成員在美國聯邦所得税方面是外國公司、非居民外國人個人或外國財產或信託的非居民外國人受託人。
美國副總統？用於本公司或受託人時，是指總裁的任何副手，無論是否通過數字或在標題之前或之後添加的一個或多個字來指定副主持人t.
第102節。 合規證書和意見.
在本公司向受託人提出根據本契約任何 條文采取任何行動的任何申請或要求時，本公司須向受託人提交該等證書及意見，説明本契約所規定的與擬採取的行動有關的所有先決條件(如有)已獲遵守。每個此類證書或意見應以高級管理人員證書(如果由公司高級管理人員提供)或律師意見(如果由律師提供)的形式提供，並應符合信託契約法 的要求和本契約中規定的任何其他要求。
關於遵守本契約規定的條件或契諾的每份證明或意見(除部分 1004)應包括，
(1)簽署該證書或意見的每個人均已閲讀該契諾或條件以及本協議中與之有關的定義的聲明；
(2)關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，該證書或意見所載的陳述或意見所依據的審查或調查 ；
(3)一項陳述，説明按上述個人的意見，他已作出必要的審查或調查，以使他能就該契諾或條件是否已獲遵守一事表達知情意見；及
(4)説明每名該等人士認為該等條件或契諾是否已獲遵守的陳述。
第103條。交付受託人的文件格式.
在任何情況下，如若干事項須由任何指定人士核證或由其提出意見，則無須 所有該等事項只由一名該等人士核證或由其提出意見，或只須由一份文件予以核證或涵蓋，但一名該等人士可就某些事項及一名或多名其他 該等人士就其他事項核證或提出意見，而任何該等人士可在一份或多份文件內就該等事項核證或提出意見。
本公司高級職員的任何證書或意見，在與法律事宜有關的範圍內，可基於大律師的證書或意見或陳述，除非該高級職員知道，或在採取合理謹慎措施時應知道，有關其證書或意見所依據的事項的證書或意見或陳述是錯誤的。任何該等大律師的證書或意見，如與事實事宜有關，可基於本公司一名或多名高級人員的證書或意見或其陳述，聲明有關該等事實事宜的資料由本公司持有，除非該等大律師知道或在行使 合理謹慎的情況下應知道有關該等事宜的證書或意見或陳述是錯誤的。
5
如果任何人被要求根據本契約提出、提交或執行兩個或兩個以上的申請、請求、同意書、證書、陳述、意見或其他文書，它們可以但不一定合併為一份文書。
第104條。持票人的行為；記錄日期.
本契約所規定或準許持有人作出或採取的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，均可包含在一份或多份由該等持有人親自或由正式委任的書面代理人簽署的實質相似條款的文書內，並由該等持有人親自簽署或由正式委任的代理人簽署證明。除本協議另有明文規定外，該等行動應於該等文書交付受託人時生效，並在本條例明確要求交付本公司時生效。此類文書(以及其中所包含和所證明的行為)在本文中有時稱為行動？簽署該文書或該等文書的持有人，並應足以滿足本契約的任何目的，且(須受部分 601) 如果按照本節規定的方式提交，則最終結果對受託人和本公司有利。
任何人籤立任何該等文書或文書的事實及日期，可由籤立該等文書或文書的證人的誓章證明，或由公證人或其他獲法律授權對契據作出認收的人員所簽發的證明書證明，證明簽署該文書或文書的個人已向他確認已籤立該文書或文書。如簽字人並非以個人身分籤立，則該證明書或誓章亦應構成其授權的充分證明。任何該等文書或文書的籤立的事實及日期，或籤立該等文書或文書的人的授權，亦可用受託人認為足夠的任何其他方式予以證明。
任何人持有證券的本金金額和證券編號及其持有日期，應由證券登記簿 證明。
任何證券持有人的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行為，應對同一證券的每一位未來持有人以及在登記轉讓時發行的每一證券的持有人具有約束力，或就受託人或 公司依據該證券作出、遺漏或容受作出的任何事情進行交換或代替，不論該等行動是否以該等證券作為記號。
公司可將任何日期定為創紀錄的日期，以確定任何系列的未償還證券持有人有權提出、提出或採取本契約規定或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或採取該系列證券持有人發出、作出或採取的其他行動。提供，本公司不得就下一段所指的任何通知、聲明、要求或指示的發出或作出設定記錄日期，本段條文亦不適用。如果根據本款規定了任何記錄日期，在該記錄日期的相關係列未平倉證券的持有人，以及任何其他持有人，均無權採取相關行動，不論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人；提供除非在適用的到期日或之前，持有該系列未償還證券的必要本金 的持有人在該記錄日期當日或之前採取該等行動，否則該等行動不會根據本協議生效。本段不得解釋為阻止本公司為此前已根據本段設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期(據此，先前設定的記錄日期將自動取消，任何人不得采取任何行動且無效)，本段任何規定均不得解釋為使相關係列的未償還證券的持有人在採取該行動之日所採取的任何行動失效。根據本款規定的任何記錄日期確定後，公司應立即以書面形式將該記錄日期的通知通知受託人和相關係列證券的每位持有人，費用自負。部分 106 .
受託人可將任何一天定為記錄日期，以決定有權 的任何系列的未償還證券持有人蔘與發出或作出(I)任何違約通知，(Ii)下列提及的任何加速聲明部分 502、(3) 所述的任何提起訴訟的請求部分 507(2)或(Iv)以下所指的任何指示部分 512，在每種情況下，均與該系列的證券有關。如果根據本款規定了任何記錄日期，在該記錄日期的該系列未平倉證券的持有人，以及任何其他持有人，均無權加入該通知、聲明、請求或指示，不論該等持有人在該記錄日期後是否仍為持有人；提供，除非持有該系列未償還證券所需本金的持有人在該記錄日期當日或該日期之前採取行動，否則該等行動根據本條例無效。 本款不得解釋為阻止受託人為先前已根據本段設定記錄日期的任何行動設定新的記錄日期(在此情況下，先前設定的記錄日期將自動取消，任何人不得采取任何行動且無效)，而本段不得解釋為使持有有關係列未償還證券所需本金金額的持有人在採取該行動當日所採取的任何行動失效。根據本款規定的任何記錄日期確定後，受託人應立即將該記錄日期、持有人建議採取的行動和適用的失效日期以書面形式通知本公司和相關係列證券的每位持有人，費用由本公司承擔。部分 106 .
6
對於根據本節規定的任何記錄日期，設定該記錄日期的簽約方可將任何日期指定為到期日？並可不時將失效日期更改為任何較早或較晚的日期；提供除非將建議的新到期日以書面形式通知本合同的另一方以及相關係列的每一證券持有人，否則此類變更無效部分 106，在現有的 到期日期或之前。如果沒有就根據本節設定的任何記錄日期指定失效日期，則設定該記錄日期的締約一方應被視為最初將該記錄日期之後的第180天指定為與該記錄日期相關的失效日期，但其有權按照本款規定更改失效日期。
在不限制前述規定的情況下，根據本協議有權就任何特定證券採取任何行動的持有人，可就該證券的全部或任何部分本金採取行動，或由一名或多名正式委任的代理人就該等本金的全部或任何部分採取行動。
第105條。致受託人及公司的通知等.
本契約規定或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或持有人的行為或本契約允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或行為，
(1)任何持有人或 公司的受託人，如向受託人或向受託人提交(可通過傳真)或向受託人提交的書面文件(可通過傳真)，已足以滿足本協議規定的所有目的，注意：公司信託管理處，或
(2)本公司由受託人或任何持有人以書面形式寄往本文件第一段指明的主要辦事處地址(注：首席財務官)或本公司以前以書面向受託人提供的任何其他 地址，並以頭等郵資預付的方式寄往本公司，即足以滿足本文件所述各項目的(除非本文件另有明確規定)。
第106條。發給持有人的通知；放棄.
除本契約另有明文規定外，如本契約規定向證券持有人發出任何事件的通知，則該通知應以書面形式向證券持有人發出，並以頭等郵資預付郵資郵寄至受該事件影響的證券持有人的每名持有人，地址為證券登記冊所載該持有人的地址，但不得遲於發出通知的最遲日期(如有)，亦不得早於規定的最早日期(如有)。
如因正常郵遞服務暫停或任何其他原因，以郵寄方式向證券持有人發出通知並不切實可行，則以本公司指示的方式或按本協議的補充契據所規定的方式作出的通知，就本協議下的每一目的而言均構成足夠的通知。在任何情況下，如果以郵寄方式向證券持有人發出通知，則沒有將該通知郵寄給證券持有人，或如此郵寄給證券持有人的任何通知存在任何缺陷，均不影響該通知對其他持有人的充分性。
如果本契約規定向全球證券的任何持有人發出任何事件的通知(包括任何贖回通知)(無論是通過郵寄或其他方式)，則如果向該證券的託管人(或其指定人)發出該通知，則根據該託管人發出該通知的適用程序(如有)，該通知應已充分發出。
如果本契約規定以任何方式發出通知，則有權在該事件之前或之後收到該通知的人可以書面放棄該通知，並且該放棄應等同於該通知。證券持有人放棄通知應向受託人提交，但此類提交不應成為依據該放棄而採取的任何行動的有效性的先決條件。
第107條。與信託契約法衝突.
本契約應納入信託契約法案的規定並受其管轄，這些條款是信託契約法案所規定的契約的一部分，並對其進行管理。如果本協議的任何條款限制、限定或與《信託契約法》中要求成為本契約的一部分並管理本契約的條款相沖突，則應以後一條款 為準。如果本契約的任何條款修改或排除了《信託契約法》中可能被修改或排除的任何條款，則前一條款應被視為適用於經如此修改或被排除的本契約，視具體情況而定。
7
第108條。標題和目錄的效果.
本文件中的條款和章節標題及目錄僅為方便起見，不影響本文件的編制。
第109條。繼承人和受讓人.
公司在本契約中的所有契諾和協議對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。
第110條。可分性從句.
如果本契約或證券中的任何條款無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。
第111條。義齒的好處.
本契約或證券中的任何明示或默示內容，不得向本契約項下的當事人及其繼承人和證券持有人以外的任何人提供任何利益或本契約項下的任何法律或衡平法權利、補救或索賠。
第112節。 適用法律；放棄陪審團審判.
本契約和證券應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋。公司、受託人和每位持有人在此不可撤銷地在適用法律允許的最大範圍內放棄在因本契約、證券或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中接受陪審團審判的任何和所有權利。
第113條。法定節假日.
在任何情況下，如果任何證券的任何利息支付日期、贖回日期或聲明到期日不是任何支付地點的營業日，則(儘管本契約或證券的任何其他規定(除非任何證券條款明確指出該規定將取代本節適用))利息或本金(以及溢價，如有)不必在該支付地點支付，但可在下一個營業日在該支付地點支付，其效力與在利息支付日期或贖回日期相同，或 在規定的到期日；但在支付利息日、贖回日或指定到期日(視屬何情況而定)之後至該營業日(視屬何情況而定)的期間內，如在該營業日支付該等款項，則不會產生利息。
第114條。告示等的文字.
本契約項下要求或允許的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意或放棄均應使用英文，但任何已發佈的通知可使用發佈國的官方語言。
第115條。提交給 司法管轄區.
本公司不可撤銷地接受美國紐約市、縣和州任何聯邦或州法院的非排他性管轄權，並接受任何上訴法院對基於或根據證券或本契約提起的任何法律訴訟、訴訟或法律程序的裁決，並同意有關該等訴訟或法律程序的所有索賠 可在任何此類法院裁決。本公司不可撤銷地在法律允許的最大範圍內放棄對任何此類訴訟的反對，包括與美利堅合眾國或其任何州的證券法有關的訴訟、訴訟或程序，無論是基於地點、住所或住所的理由，還是基於對不方便的法院的辯護，或對維持此類法律訴訟、訴訟或程序的個人管轄權的反對。本公司同意，向該法院提出的任何該等訴訟、訴訟或法律程序的最終判決應為終局判決，並對本公司具有約束力，並可在本公司因該判決而提起的訴訟所管轄的任何法院強制執行。
第116條。公司義務.
不得直接或間接向本公司或受託人的任何註冊成立人、股本認購人、股東、高級管理人員、董事或 僱員或本公司或受託人的任何前任或繼任者或受託人追索S對本公司證券的責任或本公司或受託人在本契約項下的責任或任何與本契約有關的證書或其他書面文件。
8
第117條。愛國者法案。
雙方在此確認，根據《美國愛國者法案》第326條，受託人必須獲取、核實和記錄與受託人建立關係或開立賬户的每個人或法人的身份信息。本契約雙方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以便受託人滿足美國《愛國者法案》的要求。
第二條
保安表格
第201節。 表格一般.
每一系列證券的形式實質上應為董事會決議案或一項或多項補充協議所確立的形式，在每一種情況下，均應按本契約要求或允許的適當插入、遺漏、替換和其他更改，並可具有為遵守任何證券交易所或託管機構的規則而可能需要的字母、數字 或其他識別標記以及其上可能需要的圖例或批註，或由執行該等證券的高級職員在其籤立後所證明的情況下一致決定。如果任何系列證券的形式是通過根據董事會決議採取的行動建立的，則該行動的適當記錄的副本應由公司祕書或公司助理祕書認證，並在交付預期的公司命令時或之前交付受託人部分 303認證和交付此類證券(或任何此類臨時全球證券)。
最終證券應印刷、平版或雕刻在鋼刻邊框上，或者可以任何其他方式製作，所有這些都由執行該證券的官員決定，並由他們簽署該證券來證明。
第202條。全球證券傳奇的形式.
除非另有説明，否則部分 301對於由此證明的證券， 根據本協議認證和交付的每一種全球證券均應帶有大體上如下形式的圖例：
該證券是下文所指契約所指的全球證券，並以託管人或其代名人的名義登記。本擔保不得全部或部分交換已登記的擔保，也不得以上述託管人或其代名人以外的任何人的名義登記全部或部分擔保的轉讓，除非在契約所述的有限情況下。
第203條。受託人認證證書的格式.
受託人的認證證書應基本上採用以下格式：
？這是上述契約中所指的其中指定的系列證券之一。
| , | ||||||||
| 作為受託人 | ||||||||
| 發信人： |
| |||||||
| 日期： | | 授權簽字人 | ||||||
第204條。全球形式的證券.
如果某一系列的證券或其內的證券可按 所規定的全球形式發行部分 301，則任何該等證券應代表其中指定的未償還證券系列，並可規定其應代表不時在其上批註的未償還證券的總額，而其所代表的未償還證券的總額可不時減少，以反映交易所的情況。對全球形式的證券的任何背書，以反映其所代表的未償還證券的 金額或任何增加或減少的金額，應由受託人按照該證券或公司令中所指明的一人或多人的指示作出，並根據以下規定交付給受託人部分 303或部分 304。受 的規定限制部分 303以及，如果適用，部分 304，受託人應按照保函中指定的人或適用的公司令中指定的一人或多人發出的指示，以永久全球形式交付和重新交付任何保證金。如果公司根據以下規定下達命令部分 303或部分 304 公司關於背書、交付或重新交付全球形式的擔保的任何指示應以書面形式發出，但不需要遵守 部分 102 並且不需要附有大律師的意見。
9
最後一句的規定部分 303應適用於全球形式的證券所代表的任何證券，如果該證券從未由公司發行和銷售，並且公司將全球證券與書面指示(不需要遵守)一起交付給受託人部分 102並不需要附上律師的意見)關於減少其所代表的證券本金的意見 ，以及最後一句所考慮的書面陳述部分 303 .
儘管有以下規定部分 307，除非另有説明，如 所述部分 301任何擔保的本金、任何溢價和利息應以全球永久形式支付給其中指定的一名或多名人士。
第三條
證券
第301條。數量不限；可連續發行.
可根據本契約認證和交付的證券本金總額不受限制。
證券可以分一個或多個系列發行。應在董事會決議中或根據董事會決議設立，並在符合 的條件下部分 303在發行任何 系列證券之前，按照高級船員證書中規定的方式，或在本合同的一個或多個補充契約中設立，
(1)該系列證券的名稱，包括CUSIP編號(如適用)(該名稱應將該系列證券與任何其他系列的證券區分開來)；
(2)對可根據本契約認證和交付的該系列證券本金總額的任何限制(在登記轉讓時認證和交付的證券除外)，或根據 作為該系列的其他證券的交換或替代部分304、305、306、906或1107但任何證券除外，根據該證券部分 303，則視為從未經過認證並交付(br}下文)；
(3)與該系列有關的受託人、認證代理、支付代理、證券註冊商或其他代理；
(4)任何系列證券的任何利息應支付給的人，如果不是在正常記錄日期交易結束時以其名義登記該證券(或一個或多個前身證券)的人 ，在利息支付日支付臨時全球證券的任何利息的範圍或方式。部分 304 ;
(五)該系列證券本金的兑付日期；
(六)能夠在同一系列中增發證券；
(七)證券的銷售價格；
(八)有權延長付息期和延遲期的期限，包括付息期可以延長的最長連續期限；
(九)規定證券持有人在發生特定事件時享有特別權利的規定；
(10)持有人可將該系列證券轉換或交換(或本公司可要求持有人轉換或交換)為本公司或另一人的普通股、優先股或其他證券或財產或為該等其他證券或財產而轉換或交換的條款(或根據該條款，該系列證券須自動轉換或交換為該等其他證券或財產)；
(11)該系列證券應計息的一個或多個利率(如有)，可以是固定的或可變的，或 確定該利率的方法、產生該等利息的日期或決定該等日期的方法、支付該等利息的付息日期、以及在任何付息日期應付任何證券的利息的定期記錄日期；
10
(十二)原發行貼現證券的，本金增加率，可以是固定的，也可以是變動的，或者確定的方法，以及本金產生的日期或者確定的方法；
(13)除下列條文另有規定外的一個或多個地方部分 1002該系列證券的本金及任何溢價(如有的話)及利息(如有的話)須予支付，而該系列的任何證券可為登記轉讓而交出，該系列的證券可交出以進行交換，而該系列的可轉換或可交換的證券可交出以進行轉換或交換(視何者適用而定)，並可就該系列的證券及本契約向本公司送達通知及要求；
(14)可由本公司選擇全部或部分贖回該系列證券的一個或多個期限、價格及條款和條件(包括贖回是否可視乎贖回通知交付或刊登後發生的事件而定)，以及，如非董事會決議，則證明本公司選擇贖回該等證券的方式；
(15)本公司根據任何償債基金或類似撥備或根據持有人的選擇贖回或購買該系列證券的義務(如有的話)，以及根據該義務贖回、償還或購買該系列證券的一個或多個期限、價格及條款和條件；
(16)除$1,000及其任何整數倍的面額外，該系列的任何證券可發行的面額；
(17)該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息(如有)的支付金額是否可參照指數、公式或其他方法(該指數、公式或方法可基於但不限於一種或多種貨幣、商品、 股票指數或其他指數)以及確定該等金額的方式；
(18)一種或多種貨幣，包括貨幣單位或複合貨幣，如果不是美利堅合眾國的貨幣，則應支付該系列證券的本金、任何溢價和利息，並以美利堅合眾國貨幣確定等值貨幣的定義。傑出的？輸入部分 101;
(19)如該系列證券的本金或任何溢價或利息須在 公司或其持有人選擇時，以一種或多於一種貨幣或貨幣單位支付，而該等貨幣或貨幣單位並非聲明須支付該等證券的本金或任何溢價或利息的貨幣、貨幣或貨幣單位，作出該項選擇的該等證券的本金或任何溢價或利息須予支付，作出該項選擇的期限、條款及條件，以及應支付的金額(或釐定該金額的方式)；
(20)如果不是全部本金，任何系列證券的本金部分 應在根據下列規定宣佈加速到期時支付部分 502;
(二十一)擔保該系列證券的抵押品(如有)和擔保該系列證券的擔保人(如有)，或該抵押品(如有)的確定方法和該擔保人(如有)；
(22)該系列證券的本金、溢價和利息的數額是否可以參考指數、公式或其他方法確定，如一種或多種貨幣、商品、股票指數或其他指數，以及確定該等數額的方式 ；
(23)如該系列的任何證券在述明到期日的應付本金數額，在該述明到期日之前的任何一個或多個日期仍不能釐定，則就該系列的任何目的而言，該數額須當作為該證券在任何該等日期的本金款額，包括 於該述明到期日以外的任何到期日到期應付的本金款額，或於該述明到期日之前的任何日期當作未償還的本金款額(或在任何該等情況下，該 款額當作為本金款額的釐定方式)；
(24)如果適用，該系列的證券，全部或任何指定部分，應根據部分1302或部分 1303 或這兩個部分，以及(如果不是通過董事會決議)本公司選擇使該證券失效的證明方式；
11
(25)如果適用，該系列的任何證券應可全部或部分以一個或多個全球證券的形式發行，在這種情況下，可發行該等全球證券的相應託管機構，任何該等全球證券將承擔的任何一個或多個圖例的形式，以補充或取代以下所述的 部分 202中所述傳説中所述情況以外的任何情況部分 202其中任何該等全球證券可全部或部分交換已登記的證券，而該等全球證券的任何全部或部分轉讓可登記在該全球證券的託管人或其代理人以外的一人或多人的名下；
(26)適用於本系列任何證券的違約事件的任何補充或更改，以及受託人或該等證券的必要持有人宣佈其本金金額根據下列規定到期及應付的權利的任何更改部分 502;
(27)對下列契諾的任何增補或更改第十條適用於 系列證券，包括對S公司產生債務、贖回股票或出售資產能力的任何限制；
(28) 本公司是否會在何種情況下及以何種貨幣支付預期的額外款項部分 1007關於該系列證券的任何非美國持有人(S)(包括對該術語定義的任何修改)涉及任何税收、評估或政府收費，如果是，本公司是否將有權贖回該等證券而不是支付該等額外的 金額(以及任何該等選擇權的條款)；
(29)規定在特定事件發生時給予該系列證券持有人特別權利的規定；以及
(30)該系列的任何其他條款(這些條款不得 與本契約的規定相牴觸，除非經允許部分901或902)，包括受託人根據該法第313(A)條規定的提交報告的時間間隔。
該系列的所有證券應基本相同，但面額和上述董事會決議或補充契約中或依據董事會決議或補充契約另有規定的證券除外，且(受部分 303 )在上文提到的高級船員證書或本合同的任何補充契約中列明或以規定的方式確定。如果該系列的任何條款是通過根據董事會決議採取的行動確定的，則該行動的適當記錄的副本應由公司的祕書或助理祕書認證，並在交付載明該系列條款的高級職員證書時或之前交付受託人。
第302條。面額.
除非 另有規定，否則部分 301對於任何系列的證券，該系列的任何證券的面值應為1,000美元及其任何整數倍 。
第303條。執行、認證、交付和日期確定.
證券應由董事會主席、首席執行官或執行副總裁之一代表公司籤立，並由公司祕書或助理祕書之一核籤。這些官員中的任何一人在證券上的簽名可以是手動的或傳真的。
帶有本公司任何時候適當高級管理人員的個人手冊或傳真簽名的證券對公司具有約束力，即使該等個人或他們中的任何人在該等證券的認證和交付之前已停止擔任該等職位，或在該證券的日期並未擔任該等職位。
在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時將本公司籤立的任何系列證券交予受託人認證，連同本公司認證及交付該等證券的公司命令、高級人員S證書及大律師意見，而受託人須根據本公司命令認證及交付該等證券。如果該系列證券的表格或條款已由或依據一項或多項董事會決議設立，且經第201及301條，在認證該等證券並接受本契約項下與該等證券有關的額外責任時，受託人應收到及(受部分 601 )應在 中得到充分保護，最終依據律師的意見聲明，
(1)如果該等證券的形式已由或 經允許的董事會決議設立部分 201該等表格是按照本契約的規定設立的；
12
(2)如果該等證券的條款已由或依據 董事會決議確定，且經部分 301該等條款是根據本契約的規定訂立的；及
(3)當該等證券由受託人認證及交付，並由本公司以律師意見所指明的方式及符合 任何條件發行時，將構成本公司的有效及具法律約束力的義務，並可根據其條款強制執行，但須受破產、無力償債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行 及與債權人權利有關或影響債權人權利及一般衡平原則的類似普遍適用法律所規限。
如果認證和交付涉及由本協議補充契約產生的一系列新證券，則律師的意見還應説明，與該系列證券簽署補充契約的所有先決條件已得到遵守，公司有權簽署和交付該補充契約，並已為此採取了所有必要行動，且任何該等補充契約已被簽署和交付，並且構成了公司可根據其條款強制執行的合法、有效和具有約束力的義務，但破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行和具有普遍適用性的類似法律，涉及或影響債權人權利和一般衡平法原則。如根據本契約發行該等證券會影響S本人在該等證券及本契約下的權利、責任、責任或豁免，或以受託人不合理地接受的其他方式，則受託人無須對該等證券進行認證。
儘管有以下規定部分 301在前兩段中，如果一個系列的所有證券最初不是一次發行的，則不必交付根據以下規定另行要求的高級船員證書部分 301 或在該系列的每個證券認證之時或之前根據上述前述段落另有要求的公司命令和律師意見，前提是該等文件是在該系列的第一批證券原始發行時或認證之前交付的。
每份保證金的日期應為其認證日期。
任何保證物均無權享有本契約下的任何利益，或就任何目的而言均為有效或強制性的，除非該等保證物上有一份實質上符合受託人以手動簽署的形式簽署的認證證書，而該證書在任何保證品上均為確鑿證據，亦是該等保證品已在本保證書下正式認證及交付的唯一證據。儘管有上述規定，但本公司從未發行和銷售的任何證券，如已根據本合同認證並交付，公司應將該證券交付受託人，以供註銷，如部分 309 ，就本契約的所有目的而言，該保證金應被視為從未根據本契約進行過認證和交付，且永遠不得享有本契約的利益。
第304條。臨時證券.
在準備任何系列的最終證券之前，本公司可籤立，並在公司命令下，受託人應認證並交付臨時證券，該臨時證券以任何授權面額印刷、平版、打字、油印或以其他方式製作，基本上與其發行的最終證券的主旨相同，並帶有執行該證券的高級人員可能決定的適當插入、遺漏、替換和其他變化，如他們籤立該等證券所證明的。
如果發行任何系列的臨時證券，公司將安排編制該系列的最終證券，而不會 不合理地延遲。在編制該系列的最終證券後，該系列的臨時證券在交出該系列的臨時證券時，應可在該系列的支付地點的公司辦事處或代理機構兑換為該系列的最終證券，而無需向持有人收取費用。於任何系列之任何一項或多項臨時證券交出以供註銷時，本公司須籤立，而受託人應 鑑定並交付一項或多項同一系列之任何授權面額及類似本金及期限合計之最終證券作為交換。
除非按下文規定全部交換，否則任何系列的臨時證券在各方面均應享有與同一系列的最終證券和根據本協議認證和交付的類似期限的最終證券相同的利益。
第305節。 登記、轉讓和交換登記.
公司應根據以下規定安排在由公司維持的辦公室或代理機構中部分 1002 登記冊(安全註冊處和根據 指定的所有轉讓代理人的綜合登記冊)部分 1002為證券轉讓登記的目的，有時統稱為安全寄存器？)，在符合其可能規定的合理規定的情況下，公司應就證券登記和證券轉讓登記作出規定。茲任命受託人為受託人。安全註冊官？用於本協議規定的證券登記和證券轉讓。
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除非另有規定部分 203 或如預期的那樣提供部分 301，在根據 設立的公司辦事處或代理機構登記轉讓任何系列證券時部分 1002為此目的，本公司應在該系列的付款地點籤立，受託人應以指定受讓人的名義認證和交付一份或多份任何授權面額、相同期限和本金總額的同一系列新證券。
根據持有人的選擇權，任何系列的證券可以在交出將在該辦事處或代理機構交換的證券時，以任何授權面額、相同期限和本金總額的相同系列的其他證券進行交換。當任何證券被如此交出以進行交換時，公司應籤立進行交換的持有人有權獲得的證券，受託人應對其進行認證和交付。
在任何證券轉讓或交換登記時發行的所有證券均為本公司的有效責任，以證明該等證券在該等轉讓或交換登記時交出的債務及在本契約下有權享有的相同利益。
每份為登記轉讓或交換而提交或交回的證券(如本公司或受託人或任何轉讓代理人有此要求)須由證券持有人或其以書面形式妥為授權的書面轉讓文書(格式令本公司及證券註冊處處長或任何轉讓代理人妥為籤立)妥為批註，或附有轉讓文書。
任何證券轉讓或交換登記均不收取服務費，但本公司可要求支付一筆足以支付與任何證券轉讓或交換登記有關的任何税項或其他政府收費的款項，但根據部分304、906或1107不涉及任何轉移。
如任何系列(或任何系列及指定期限的證券)的證券將於 部分贖回，本公司將無須於任何該系列(或該系列及指定期限的證券，視屬何情況而定)於任何擬贖回的證券{br>選擇贖回前15天開始營業時起計的期間內，發行、登記轉讓或交換該系列的任何證券，直至有關贖回通知交付當日收市為止。
轉讓人還應向受託人提供或安排向受託人提供所有必要的信息，使受託人能夠履行任何適用的納税報告義務，包括但不限於根據修訂後的《1986年美國國税法》(《美國國税法》)第6045條規定的任何成本基礎報告義務。受託人可依賴向其提供的任何此類 信息，並無責任核實或確保此類信息的準確性。
第306條。殘缺、銷燬、遺失和被盜的證券.
如有任何殘缺證券交回受託人，本公司須籤立及 受託人須認證及交付一份相同系列、相同期限及本金金額並附有非同時未償還數目的新證券作為交換。
如果向公司和受託人提交了(I)令他們滿意的證據，證明任何證券被銷燬、遺失或被盜，以及(Ii)他們為拯救他們各自及其任何代理人而可能需要的擔保或賠償，則在沒有通知公司或受託人該證券已被善意的購買者收購的情況下，公司應籤立，受託人應認證並交付任何該等被銷燬、遺失或被盜的證券，一種相同系列、相同基期和本金的新證券，並帶有一個不同時未償還的數字。
儘管有前兩段的規定，如任何該等殘缺不全、損毀、遺失或被盜的保證金已到期或即將到期應付，本公司可酌情決定支付該等保證金，而不是簽發新的保證金。
在根據本條款發行任何新證券時，本公司可要求支付一筆足以支付可能對其徵收的任何税款或其他政府費用以及與此相關的任何其他費用(包括受託人的費用和開支)的款項。
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根據本節發行的任何系列的每一份新證券，以取代任何被銷燬、遺失或被盜的證券，應構成本公司原有的額外合同義務，而不論該證券是否已被銷燬、丟失或被盜，任何人均可在任何時間強制執行該證券，並應有權與根據本合同正式發行的該系列的任何及所有其他證券平等且成比例地享有本契約的所有利益。
本條款具有排他性，並排除(在合法範圍內)與更換或支付損壞、銷燬、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。
第307條。支付利息；保留利息權利.
除非另有規定，否則部分 301就任何系列證券而言，於任何付息日期應支付並已準時支付或已妥為提供的任何證券的利息，須於該等利息的正常記錄日期，於交易結束時以該證券(或一項或多項前身證券)的名義登記的人士支付。
在任何付息日期(此處稱為？)，任何系列證券的任何應付利息，但未按時支付或未適當計提的利息違約利息在任何適用的寬限期後，應立即停止向持有人支付以下第(1)或(2)款所規定的違約利息，即在相關的定期記錄日期 向持有人支付，且該違約利息可由公司在每種情況下選擇支付：
(1)本公司可選擇向該系列證券(或其前身證券)在某一特別記錄日期(A)收市時以其名義登記的人士支付任何違約利息特殊記錄日期公司應以書面形式通知受託人擬就該系列證券支付的違約利息的數額和擬支付的日期，同時公司應向受託人繳存一筆相當於擬就該違約利息支付的總金額的款項，或應在擬付款日期之前就該筆存款作出令受託人滿意的安排。這筆錢存入銀行後，將以信託形式持有，以使有權獲得本條規定的違約利息的人受益。因此，本公司須就該等違約利息的支付定出一個特別記錄日期，該日期不得遲於建議付款日期前15天及不少於建議付款日期前10天，亦不得少於受託人收到建議付款通知後10天。公司應立即將該特別記錄日期通知受託人，受託人應以 的名義並由公司承擔費用，安排按照 中規定的方式向該系列的每一證券持有人發出關於建議支付該違約利息及其特別記錄日期的通知。部分 106，在該特別記錄日期前不少於10天。關於建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期已如此發送，該違約利息應支付給該系列證券(或其各自的前身證券)在該特別記錄日期收盤時登記在其名下的人，並且不再根據第(2)條下的 支付。
(2)本公司可以任何 其他合法方式支付任何系列證券的任何違約利息，但不牴觸該等證券上市的任何證券交易所的要求，並在該交易所要求發出通知後，如本公司根據本條款向受託人發出有關建議付款的通知，則該付款方式應為受託人認為切實可行。
根據本節的前述規定，部分 305，在登記轉讓或作為任何其他證券的交換或替代時，根據本契約交付的每份證券應具有該等其他證券所附帶的應計利息和未付利息及應計款項的權利。
第308條。當作擁有人的人.
在到期、贖回或登記轉讓前，本公司、受託人及公司的任何代理人或受託人可將以其名義登記該證券的人視為該證券的擁有人，以收取本金及任何溢價的付款，並(受 的規限)部分305和節 307)該等證券的任何利息及任何其他目的，不論該等證券是否已逾期，本公司、受託人或本公司的任何代理人或受託人均不受相反通知影響。
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第309條。取消.
所有因償付、贖回、轉讓或交換登記或為抵扣任何償債基金付款而交出的證券，如果交予受託人以外的任何人，則應交付受託人，並應由受託人立即註銷。本公司可隨時將本公司可能以任何方式收購的任何先前經認證及交付的證券交予受託人註銷，並可將本公司尚未發行及出售的任何先前經認證的證券交付受託人(或任何其他人士)以供註銷，而所有如此交付的證券須由受託人迅速註銷。除本契約明確允許外，任何證券不得代替或交換按本節規定註銷的任何證券進行認證。受託人持有的所有註銷證券應按受託人S的慣常方式處置。
第310節。 利息的計算.
除非另有説明，如 部分 301對於任何系列的證券，每個系列的證券的利息應以360天的一年12個30天的月為基礎計算。
第311條。CUSIP編號.
公司在發行證券時可以使用CUSIP？數字、ISIN和？通用代碼？編號 (在每種情況下，如果當時普遍使用)，如果是，受託人應使用此類編號CUSIP贖回通知中的？編號、ISIN和？通用代碼編號，以方便持有者；提供任何該等 通知可聲明不會就印製於證券上或任何贖回通知內所載號碼的正確性作出任何陳述，且只可依賴印製於證券上的其他識別號碼，而任何該等贖回不會因該等號碼的任何瑕疵或遺漏而受影響。如有任何變更，公司將以書面形式通知受託人CUSIP？數字、ISIN或？常用代碼 ？數字。
第四條
滿足感和解脱
第401條。義齒的滿意與解除.
如公司提出要求，本契約應停止生效(本契約中明文規定的任何存續的轉讓登記或證券交換權利除外)，以及本契約中規定的收取額外款項的任何權利除外部分 1007)，而受託人應在下列情況下籤署正式文書，確認本契約得到清償和解除，費用由本公司承擔
(1)
(A)迄今已認證和交付的所有證券(已銷燬、遺失或被盜的證券除外)，並已按下列規定更換或支付部分 306 和證券，其支付款項迄今已由本公司以信託形式存入或分離並以信託形式持有，此後按下列規定償還給本公司或解除信託部分 1003)已交付受託人註銷；或
(B)所有尚未交付受託人註銷的該等證券：
(I)已到期並須予支付，或
(Ii)將於一年內於其述明的到期日到期並須予支付，或
(Iii)須在一年內根據受託人滿意的安排而被要求贖回，而該安排是受託人以公司的名義發出贖回通知，並由受託人支付費用，
而就上述(I)、(Ii)或(Br)(Iii)而言，本公司已向受託人繳存或安排將該等證券作為信託基金繳存，款額足以支付及清償該等證券迄今尚未交付受託人註銷的全部債務、本金及任何溢價及利息，直至該等繳存日期(如屬已到期應付的證券)或所述到期日或贖回日期(視屬何情況而定)為止；
(2)公司已支付或安排支付公司根據本協議應支付的所有其他款項；及
(3)本公司已向受託人遞交一份高級職員證書及一份大律師意見，每一份均述明有關本契約的清償及清償的所有先決條件已獲遵守。
儘管本契約已獲清償及解除，本公司根據 向受託人承擔的義務部分 607，公司對下列任何認證代理的義務部分 614 如果資金已根據本節第(1)款(B)款的規定向受託人繳存，則受託人在下列情況下的義務部分 402和最後一段部分 1003應在這種滿足和解脱中倖存下來。
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第402條。信託資金的運用.
但須符合第部分 1003，根據下列規定存放於受託人的所有款項部分 401應以信託形式持有，並由本公司根據證券及本契約的規定，直接或透過受託人決定的任何付款代理人(包括本公司作為其本身的付款代理人)，向有權享有該等款項的人士支付本金及任何溢價及利息，而該等款項已存放於受託人。
第五條
補救措施
第501條。違約事件.
違約事件本文中使用的任何系列證券，都是指下列 事件之一(無論違約事件的原因是什麼，也不管違約事件是自願還是非自願的，或者是通過法律的實施或根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政或政府機構的任何命令、規則或規定而發生的)：
(1)當該系列的任何證券到期並應付時，該證券的任何利息未能支付，並持續30天；或
(2)在該系列的任何證券到期日及(如預期如此設立)未能支付該系列證券的本金或任何溢價部分 301對於該系列)，在技術或行政困難的情況下，僅在違約持續五天的情況下；或
(3)在該系列證券的條款到期時，拖欠任何償債基金的保證金。
(4)違約或違反公司在本契約中的任何承諾或擔保(違約或擔保除外，其履行或違約在本節其他地方特別處理，或已明確包括在本契約中，僅為該系列以外的一系列證券的利益)，並在以掛號信或掛號信發出後持續90天。由受託人或該系列未償還證券本金至少25%的持有人向本公司或本公司及受託人發出書面通知，指明該失責或違規行為，並要求對其進行補救，並説明該通知是通知 違約？以下所述；或
(5)具有司法管轄權的法院根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律，在非自願案件或法律程序中就公司提出的關於公司的法令或濟助命令，或(B)判定公司破產或無力償債的法令或命令，或批准根據任何適用的聯邦或州法律對公司或就公司進行重組、安排、調整或重組的請願書，或指定託管人、接管人、清算人、受讓人、受託人，公司財產的暫時扣押人或其他類似人員，或下令將公司事務清盤或清盤，以及繼續執行任何該等判令或濟助令或任何該等其他判令或命令，而該等判令或命令不被擱置並連續有效達90天；或
(6)公司根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律啟動自願案件或程序，或啟動任何其他將被判定為破產人或無力償債的案件或程序，同意就非自願案件或根據任何適用的聯邦或州破產、破產、重組或其他類似法律程序就公司提出濟助的法令或命令，或同意啟動針對公司的任何破產或破產案件或程序 ，或根據任何適用的聯邦或州法律提交請願書、答辯書或尋求重組或救濟的同意，或同意提交請願書，或同意由公司的託管人、接管人、清算人、受託人、受託人、扣押人或其他類似的官員或公司的任何實質性部分接管，或公司為債權人的利益進行轉讓，或公司以書面形式承認其無法在債務到期時普遍償還債務；或
(7)與該系列證券有關的任何其他違約事件。
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第502條。加速到期；撤銷和廢止.
如果發生違約事件(部分501(5)或501(6)) 就當時未清償證券發生並持續的任何系列證券而言，受託人或持有該系列未清償證券本金不少於25%的持有人，可向本公司發出書面通知，宣佈該系列所有證券的本金(或，如該系列的任何證券為原始發行貼現證券，則為該證券本金中條款所指明的部分)到期及 立即支付，而在作出任何該等聲明後，該本金款額(或指明款額)即須即時到期支付。如果在中指定了默認事件{br部分501(5)或501(6)對於當時未償還的任何系列證券，該系列所有證券的本金(或，如果該系列的任何證券是 原始發行的貼現證券，則該證券本金的條款可能指定的部分)將自動成為 立即到期和應付的，而無需受託人或任何持有人的任何聲明或其他行動。
在就任何系列證券作出上述加速聲明後的任何時間，在受託人獲得本條下文規定的支付到期款項的判決或判令之前，該系列未償還證券的過半數本金持有人可在下列情況下以書面通知公司和受託人撤銷和撤銷該聲明及其後果
(1)公司已向受託人支付或存放一筆足夠支付的款項
(A)受託人根據本條例支付或墊付的所有款項，以及受託人、其代理人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款，
(B)除上述加速聲明外已到期的該系列證券的本金及溢價(如有的話)，以及按該等證券所訂明的一項或多於一項利率計算的利息，
(C)在支付該等利息合法的範圍內，按該等證券所訂明的一項或多於一項利率計算的逾期利息；及
(D)該系列所有證券的所有逾期利息；及
(2)該系列證券的所有違約事件均已按照 的規定得到治癒或豁免，但該系列證券的本金不能支付的情況除外，該系列證券本金僅因聲明加速而到期。部分 513.
此類撤銷不應影響任何後續違約或損害隨之而來的任何權利。
第503條。追討債項及由受託人強制執行的訴訟.
公司承諾，如果
(1)任何證券的任何利息到期並應付時，即構成違約，且違約持續30天，或
(2)任何證券到期時，其本金(或保費，如有的話)的付款即屬違約，
本公司將為該等證券持有人的利益，向受託人支付當時就該等證券到期及應付的全部本金及任何溢價及利息，以及就任何逾期本金及溢價及任何逾期利息支付的利息，按該等證券所規定的一項或多於一項利率，以及足以支付受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款的額外款項。
如本公司未能即時支付該等款項，受託人可以其本人名義及作為明示信託的受託人，就收取因此而到期及未支付的款項提起司法程序，並可就判決或最終判令提起訴訟，並可就該等證券向本公司或任何其他債務人強制執行，並從本公司或該等證券的任何其他債務人的財產(不論位於何處)按法律規定的方式收取被判決或裁定須支付的款項。
如果與任何系列證券有關的違約事件發生並仍在繼續，受託人可酌情通過受託人認為合理必要的適當司法程序來保護 並執行其權利和該系列證券持有人的權利，以保護和執行任何此類權利，無論是為了具體執行本契約中的任何契諾或協議，還是為了幫助行使本文授予的任何權力，或執行任何其他適當的補救措施。
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第504條。受託人梅提交索賠證明.
如本公司或任何其他債務人對本公司的證券或財產或該等其他債務人或其債權人的任何接管、無力償債、清盤、重組、安排、調整、重整或其他司法程序懸而未決，則該證券的受託人(不論本金(或在原發行貼現證券的情況下，不論本金金額較低者)是否如其所述或以聲明或其他方式)到期及應付，亦不論受託人是否已要求本公司支付逾期的本金(及溢價，如有)或權益)應有權或有權通過幹預該程序或以其他方式，
(1)就該證券的全部本金(如屬原始發行的貼現證券)(及溢價，如有的話)及所欠及未付的利息提出申索及證明，並提交其他必要或適宜的文件或文件，以使受託人(包括就受託人、其代理人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款提出的任何申索)及在該司法程序中獲準的持有人提出申索；及
(2)收集和接收任何此類索賠應支付或交付的任何款項或其他財產，並將其分發；
在任何此類司法程序中，任何託管人、接管人、受讓人、受託人、清盤人、扣押人或其他類似的官員均獲每一持有人授權 向受託人支付此類款項，如果受託人同意直接向持有人支付此類款項，則向受託人支付因受託人、其代理人和律師的合理補償、費用、支出和墊款而應向受託人支付的任何款項，以及受託人根據部分 607.
本協議所載內容不得被視為授權受託人授權、同意、接受或代表任何持有人接受或採納影響證券或其任何持有人權利的任何重組、安排、調整或重組計劃，或授權受託人在任何該等訴訟中就任何持有人的申索投票；然而，前提是 受託人可代表持有人投票選舉破產受託人或類似的官員，併成為債權人委員會或其他類似委員會的成員。
第505條。受託人梅在不擁有證券的情況下強制執行債權.
在與本契約或證券有關的任何法律程序中，受託人可在不管有任何證券或出示任何證券的情況下，對本契約或證券下的所有訴訟權利及索償進行起訴及強制執行，而受託人提起的任何該等法律程序須以明示信託受託人的名義提出，而任何追回判決，在 就受託人、其代理人及律師的合理補償、開支、支出及墊款作出規定後，須為已就其收回判決的證券持有人的應課税益而作出。
第506條。所收款項的運用.
受託人根據本條規定收取的任何款項或財產，應按受託人確定的一個或多個日期按下列順序使用；如因本金或任何溢價或利息而分配該等款項或財產，則在交出證券時，如只支付部分款項，則在證券上註明付款，如已全額支付，則在退回時使用 ：
第一：支付根據本協議應支付給受託人的所有款項(以本協議規定的任何身份行事)；
第二：支付當時到期和未支付的證券本金和任何溢價及利息，而該等款項是根據證券的本金及任何溢價和利息分別按比例收取的，而該等款項是為該證券或為其利益而收取的，而沒有任何種類的優惠或優先權；
第三：致公司。
第507條。對訴訟的限制.
受制於部分 508，任何系列證券的持有人無權就本契約提起任何司法或其他訴訟，或就本契約指定接管人或受託人，或就本契約下的任何其他補救措施提起任何訴訟，除非
(1)該系列證券的違約事件須已發生並持續發生，而該持有人已就該系列證券持續的違約事件向受託人發出書面通知；
(2)持有該系列未償還證券本金不少於25%的持有人，應以受託人的名義向受託人提出書面請求，要求以受託人的名義就該失責事件提起訴訟；
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(3)上述一名或多名持有人已向受託人提出一項令受託人滿意的彌償，以支付因遵從該項要求而招致的費用、開支及法律責任；
(4)受託人在收到該通知、請求和賠償要約後60天內，仍未提起訴訟；
(5)持有該系列未償還證券的過半數本金的持有人，在該60天期限內，並未向受託人發出與上述書面要求不一致的指示；
應理解並有意，任何一名或多名該等持有人不得因本契約的任何條文或利用本契約的任何條文而以任何方式影響、幹擾或損害任何其他該等持有人的權利，或 取得或尋求取得較任何其他該等持有人的優先權或優先權，或執行本契約下的任何權利，但以本契約所規定的方式及為所有該等持有人的平等及應課差餉租值利益而設者除外。
第508節。持有人無條件收取本金、保費及利息的權利.
儘管本契約有任何其他規定，任何擔保的持有人都有絕對和無條件的權利 接受本金和任何溢價的支付，並且(受分段305和307)該等證券就該等證券所述的各個到期日(或如屬贖回，則於贖回日期)的利息，並就強制執行任何該等付款而提起訴訟，未經該持有人同意，該等權利不得受到損害。
第509條。權利的恢復和補救.
如果受託人或任何持有人已提起任何訴訟以強制執行本契約下的任何權利或補救措施，而該訴訟已因任何原因而被終止或放棄，或已被裁定對受託人或該持有人不利；則在每種情況下，在該訴訟作出任何裁定的情況下，本公司、受託人及持有人應分別及分別恢復其在本契約項下及其後的所有權利及補救措施，猶如並未提起該訴訟一樣。
第510條。權利和補救措施累計.
除非另有規定，關於更換或支付殘缺不全、銷燬、遺失或被盜證券。部分 306本協議賦予或保留給受託人或持有人的任何權利或補救措施，並不排除任何其他權利或補救措施，而每項權利和補救措施 在法律允許的範圍內應是累積的，並且是在法律或衡平法或其他方面根據本協議或現在或今後賦予的所有其他權利和補救措施之外的。主張或使用本協議項下的任何權利或補救措施，或以其他方式，不應阻止同時主張或使用任何其他適當的權利或補救措施。
第511條。延遲或遺漏不是放棄 .
受託人或任何證券持有人在行使因任何違約事件而產生的任何權利或補救措施方面的任何延誤或遺漏，並不損害任何該等權利或補救措施，或構成對任何該等違約事件或對該等違約事件的默許的放棄。本細則或法律賦予受託人或持有人的每項權利及補救措施，均可由受託人或持有人(視乎情況而定)不時及在認為合宜的情況下行使 。
第512條。持有人的控制.
受制於部分 603(5)，對於任何系列的證券，任何系列的未償還證券本金佔多數的持有人有權指示進行任何訴訟的時間、方法和地點，以獲得受託人可用的任何補救措施，或行使受託人授予的任何信託或權力，提供那
(1)該指示不得與任何法律規則或本契約相牴觸。
(2)受託人可採取其認為適當而與該指示並無牴觸的任何其他行動。
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第513條。豁免以往的失責行為.
持有任何系列未償還證券本金不少於多數的持有人，可代表所有該系列證券的持有人，放棄過去對該系列的任何違約及其後果，但違約除外
(1)支付該系列證券的本金或任何溢價或利息，或
(2)就本協議第九條規定不得修改或修訂的契約或條款而言，未經受影響的每一項未清償證券的持有人同意，不得修改或修訂。
就本契約的所有目的而言，一旦放棄，該違約即不復存在，由此引發的任何違約事件應被視為已被治癒，但該豁免不得延伸至任何後續或其他違約或損害由此產生的任何權利。
第514條。訟費承諾書.
本契約的所有當事人及任何擔保的每一持有人接受本契約後，應被視為已同意在為執行本契約下的任何權利或補救而提起的任何訴訟中，或在針對受託人作為受託人而採取、遭受或遺漏的任何行動的訴訟中，法院可要求訴訟中的任何一方當事人提交承諾，支付訴訟的費用，並可按照信託契約法案規定的方式和範圍，評估費用，包括合理的律師費和費用；提供本條或信託契約法均不得被視為授權任何法院要求作出該等承諾或在本公司或受託人提起的任何訴訟中作出該等評估。
第515條。放棄居留或延期法律.
本公司承諾(在其可合法這麼做的範圍內)不會在任何時間堅持或抗辯，或以任何方式 要求或利用在任何地方制定的、現在或今後任何時間有效的任何可能影響本契約的契約或履行的暫緩或延期法律；且本公司(在其可合法行事的範圍內)在此明確放棄任何該等法律及契諾的所有利益或利益，並保證不會妨礙、延遲或妨礙執行本協議授予受託人的任何權力，但將容忍及準許行使每項該等權力，猶如該等法律並未頒佈一樣。
第六條
受託人
第601條。某些 職責和職責.
受託人的職責應與本契約和《信託契約法》所規定的一致。
(A)除非在任何證券失責事件持續期間，而契約受託人的負責任高級人員實際知悉該系列的證券，
(I)受託人承諾就該系列證券履行本契約明確規定的職責和僅履行該等職責，不得將任何默示契諾或義務解讀為針對受託人的默示契諾或義務；及
(Ii)在本身並無惡意的情況下，受託人可就該系列證券，根據向受託人提供並符合本契約規定的證書或意見，就該等陳述的真實性及其中所表達的意見的正確性作出決定性的信賴；但如任何該等證書或意見是本契約條文明確規定須向受託人提供的，則受託人有責任審查該等證書或意見，以確定其是否符合本契約的要求。
(B)如果任何系列證券的違約事件已經發生並仍在繼續，受託人應就該系列證券行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用謹慎的態度和技巧，就像審慎的人在處理自己的事務時在這種情況下會行使或使用的那樣。
(C)本契約的任何規定不得解釋為免除受託人對其疏忽行為、疏忽不作為或故意不當行為的責任，但下列情況除外：
(1)本款不得解釋為限制本條(A)分節的效力；
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(2)受託人對責任人員真誠作出的判斷錯誤不負責任，除非證明受託人在查明有關事實方面存在過失；
(3)受託人不對其按照任何一個或多個系列的未償還證券本金總額佔多數的持有人的指示真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任，該指示是關於就受託人可獲得的任何補救或行使根據本契約授予受託人的任何信託或權力而進行任何法律程序的時間、方法和地點；及
(4)本契約的任何條文均不得要求受託人在履行其在本契約下的任何職責，或在行使其任何權利或權力時，動用其自有資金或以其他方式招致任何財務責任。
(D)不論本契約是否有明文規定，本契約中與受託人的行為或影響受託人的法律責任或向受託人提供保障有關的每項條文，均須受本節的條文規限。
第602條。關於失責的通知.
如果受託人的負責人實際知道本協議項下的任何系列證券發生違約，受託人應按照《信託契約法》的規定，向該系列證券的持有人發出違約通知。受託人可不向持有人發出任何持續違約的通知，但如與本金、保費或利息的支付有關的違約除外，則受託人可扣留該通知以符合持有人的利益。在本節中，違約一詞是指對於該系列證券而言，屬於違約事件的任何事件，或在發出通知或經過一段時間後，或兩者兼而有之的事件。
第603條。受託人的某些權利.
在符合以下規定的情況下部分 601:
(1)受託人在採取或不採取任何行動時，可最終倚賴並在採取行動或不採取行動方面受到充分保護，而該等決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、票據、其他債項證據或其他文據或文件(不論是正本或傳真形式)，均為受託人所相信是真實的，並已由適當的一方或多於一方簽署或出示；
(2)本合同提及的公司的任何請求或指示應由公司請求或公司命令充分證明，董事會的任何決議應由董事會決議充分證明；
(3)每當受託人在管理本契約時認為適宜在根據本契約採取、忍受或不採取任何行動之前證明或確定一件事，則受託人(除非本條例另有特別規定的其他證據)在其本身並無疏忽或惡意的情況下，可最終依賴高級船員證書；
(4)受託人可徵詢其自行挑選的大律師的意見，而該大律師的意見或大律師的任何意見，對於受託人根據本條例真誠及依賴本條例採取、忍受或不採取的任何行動，即為全面及全面的授權及保障；
(5)受託人並無義務應任何持有人依據本契約提出的要求或指示而行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等持有人已向受託人提出令其滿意的保證或彌償，以支付因遵從該要求或指示而可能招致的費用、開支及法律責任；
(6)受託人無須對任何決議、證明書、陳述、文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債權證、筆記、其他債項證據或其他文據或文件所述的事實或事項進行任何調查，但受託人可酌情決定對該等事實或事宜作出其認為適當的進一步查訊或調查，如受託人決定作出進一步查訊或調查，則有權查核公司的簿冊、紀錄及處所。親自或由代理人或律師代為辦理；
(7)受託人可直接或透過代理人或受權人執行本協議項下的任何信託或權力，或執行本協議項下的任何職責，而受託人無須對其根據本協議以應有謹慎方式委任的代理人或受權人的任何不當行為或疏忽負責；
(8)受託人不對其真誠併合理地相信其授權或在本契約賦予其酌情決定權或權利或權力範圍內採取、忍受或不採取的任何行動負責；
(9)受託人不得被視為已知悉或被要求就任何失責或失責事件發出通知，除非受託人的負責人對失責或失責事件有實際知情，或除非受託人已在受託人的公司信託辦事處收到任何事實上屬失責的事件的書面通知，且該通知提及證券及本契約，並指明該通知為失責事件通知；
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(10)給予受託人的權利、特權、保障、豁免權及利益，包括但不限於其獲得彌償的權利，擴展至受託人及每名代理人、保管人及根據本條例受僱行事的人，並可由受託人根據本條例的每項身分強制執行；
(11)受託人可要求公司交付一份高級船員證書，列出當時獲授權根據本契約採取指定行動的人員的姓名和/或頭銜，該高級船員證書可由任何獲授權簽署高級船員證書的人簽署，包括在先前交付且未被取代的任何此類證書中指明為如此授權的任何人；
(12)本文所列舉的受託人的許可權利不得解釋為義務；
(13)在任何情況下，受託人均不對任何種類的特殊、間接或後果性損失或損害(包括但不限於利潤損失)負責或承擔責任，不論受託人是否已獲告知該等損失或損害的可能性，亦不論 行動的形式為何；
(14)受託人無須就信託的執行及本契據的權力或其他事宜給予任何保證或擔保；
(15)受託人在任何情況下均不以個人身份對證券所證明的義務承擔責任；
(16)受託人不對託管人或任何其他結算所或託管人的任何行動或不作為負責。
(17)受託人不承擔根據本協議進行任何計算的義務，亦不對與本協議或根據本協議擬進行的交易有關的任何計算承擔任何法律責任；
(18)受託人對因無法直接或間接控制的情況，包括天災；地震；火災；洪水；恐怖主義；戰爭和其他軍事幹擾；破壞；流行病；暴亂；中斷；公用事業、計算機(硬件或軟件)或通訊服務的損失或故障；事故；勞資糾紛；民事或軍事當局的行為和政府行動；以及
(19)對於依據本契約進行的某些付款，受託人可能被要求支付一筆可報告付款或可扣繳款項，在這種情況下，受託人有責任分別擔任付款人或扣繳代理人，負責《守則》第3、4和61章規定的任何扣繳和報告。 受託人有權決定哪些付款是應報告付款或可扣繳付款。本契約各方應提供已簽署的IRS表格W-9或適當的IRS表格W-8(或，在每種情況下，任何後續表格)，並應及時更新任何此類表格，直至該表格在任何方面過時或不準確。受託人有權要求本契約的任何一方或根據本契約有權獲得付款的任何其他人提供受託人履行守則規定的報告和扣繳義務所合理需要的任何額外表格、文件或其他信息。如果在相關付款被要求支付之前或之前沒有提供根據本條款603交付的任何此類表格，或受託人認為任何此類付款在任何方面都不完整和/或不準確，則受託人有權在守則第3、4或61章規定的扣繳範圍內扣留任何此類付款，並且 沒有義務總計任何此類付款。
第604條。不負責朗誦或發行證券.
除受託人S認證證書外，本文和證券中的陳述應視為本公司的 聲明，受託人或任何認證代理不對其正確性承擔任何責任。受託人不會就本契約或證券的有效性或充分性作出任何陳述。 受託人或任何認證代理均不對公司使用或應用證券或其收益負責。
第605條。可能持有證券.
受託人、任何認證代理人、任何付款代理人、任何證券註冊處處長或本公司的任何其他代理人，以其個人或任何其他身分，可成為證券的擁有人或質權人，並在符合分段 608和613，否則可以與公司打交道，其權利與如果不是受託人、身份驗證代理、支付代理、安全註冊機構或該等其他代理時所擁有的權利相同。
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第606條。信託基金持有的資金.
受託人以信託形式持有的資金不必與其他基金分開，除非法律規定的範圍。除非與公司另有書面協議，否則受託人不對其在本協議項下收到的任何款項的利息或投資承擔責任。
第607條。補償和報銷.
公司同意
(1)不時向受託人(以本協議項下任何身分行事)支付本公司與受託人以書面議定的本協議項下所提供的所有服務的補償(該補償不受明示信託受託人補償的任何法律條文的限制)；
(2)除本協議另有明文規定外，應受託人及任何前任受託人的要求，償還受託人及任何前任受託人按照本契約任何條文(包括其代理人及律師的合理補償及開支及墊款)所招致或作出的所有合理開支、支出及墊款，但具司法管轄權的法院裁定為因其本身疏忽或故意行為不當而引致的任何開支、墊付或墊款除外；及
(3)賠償受託人(以本協議項下任何身分行事)及任何前任受託人，使其免受任何及所有損失、責任申索、損害或開支，包括税項(以受託人的收入計算或釐定的税項除外)，而該等損失、責任申索、損害或開支並非因其疏忽或故意的不當行為而產生，或與接受或管理本協議項下的信託有關，包括就任何申索(不論由本公司聲稱)為自己辯護的費用及開支。任何持有人或任何其他人)或與行使或履行其在本條款項下的任何權力或責任有關的責任，或與執行本節規定有關的責任。
本節在契約終止和受託人辭職或免職後繼續有效。
為確保公司履行第607條規定的付款義務，受託人對受託人持有或收取的所有資金或財產享有優先於證券的留置權，但以信託形式持有以支付任何特定證券的本金和利息的除外。該留置權在本契約的清償和清償期間仍然有效。
第608條。利益衝突.
如果受託人擁有或將獲得信託契約法所指的衝突利益，受託人應在信託契約法和本契約規定的範圍內、以信託契約法和本契約的規定和條款的範圍和方式，取消或辭職。在《信託契約法》允許的範圍內，受託人不得因在本契約項下就多於一個系列的證券擔任受託人而被視為具有 衝突利益。
第609條。需要公司 受託人；符合資格.
對於每個系列的證券，本協議在任何時候都應有一個(且只有一個)受託人，該受託人可以是本協議下一個或多個其他系列證券的受託人。每名受託人應是根據《信託契約法》有資格以受託人身份行事的人，並且擁有至少50,000,000美元的綜合資本和盈餘。如果任何這樣的人根據法律或其監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告，則就本節而言，在信託企業法允許的範圍內，該人的綜合資本和盈餘應被視為如此發佈的最新狀況報告中所述的其綜合資本和盈餘。如果受託人在任何時間就任何 系列證券不再符合本條規定的資格，應立即按本條規定的方式和效力辭職。
第610條。辭職和免職；繼任人的任命.
根據本條的規定，受託人的辭職或免職以及繼任受託人的任命在繼任受託人按照適用的要求接受任命之前不得生效。部分 611.
受託人可隨時就一個或多個系列的證券向本公司發出書面通知而辭職。如果 要求的繼任受託人的承兑文書部分 611 辭職受託人可向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任一名繼任受託人，費用由本公司承擔。
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受託人可提前30天就任何系列證券 由持有該系列未償還證券本金多數的持有人向受託人和公司發出書面通知而被免職。
如果在任何時間：
(1)受託人須不遵從部分 608在公司或作為證券的真正持有人至少六個月的任何持有人提出書面要求後，或
(2)受託人在以下情況下不再具有資格部分 609並在公司或任何該等持有人提出書面要求後不辭職，或
(3)受託人無能力行事或被判定為破產人或無力償債人，或受託人或其財產的接管人須獲委任，或由任何公職人員掌管或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清盤，
然後，在任何此類情況下，(A)本公司可通過董事會決議解除所有證券的受託人職務，或(B)在符合 的條件下部分 514任何持有人如已成為證券的真正持有人至少六個月，可代表其本人及所有其他類似情況的持有人，向任何具司法管轄權的法院提出申請，要求解除所有證券的受託人職務，並委任一名或多名繼任受託人。如繼任受託人的承兑文件未能在發出免任通知後30天內送交受託人，則被免任的受託人可向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任一名繼任受託人，費用由本公司承擔。
如果受託人辭職、被免職或無行為能力，或如果受託人職位因任何原因出現空缺，則公司應通過董事會決議，就一個或多個系列的證券迅速任命一名或多名繼任受託人(不言而喻，任何此類繼任受託人可就一個或多個或所有此類系列的證券任命，且在任何時間，任何特定系列的證券只應有一名受託人)，並應遵守適用的 要求。部分 611。如果在繼任受託人上任後一年內，任何系列證券的繼任受託人應由交付給本公司的該系列未償還證券本金的多數持有人和卸任受託人的法案任命，如此任命的繼任受託人應在接受任命後，立即按照 適用的要求部分 611，成為該系列證券的繼任受託人，並在此範圍內取代本公司委任的繼任受託人。如本公司或該系列證券持有人未就任何系列證券委任任何繼任受託人，並按 規定的方式接受委任部分 611 任何持有人如已是該系列證券的真正持有人至少六個月，可代表其本人及所有其他類似情況的持有人，向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任一名繼任受託人。
公司應將任何系列證券的每一次辭職和受託人的每一次免職以及任何系列證券的每一次繼任受託人的任命通知給該系列證券的所有持有人，其方式為部分 106。每份通知應包括該系列證券的繼任受託人的名稱及其公司信託辦事處的地址。
儘管根據本第610條更換了受託人，本公司根據第607條承擔的S義務應繼續 為卸任受託人的利益。
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第611條。接受繼任人的委任.
如根據本協議就所有證券委任一名繼任受託人，則每名如此獲委任的繼任受託人應 籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付一份接受該項委任的文件，而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人在沒有任何其他作為、契據或轉易的情況下，將獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但是，應本公司或繼任受託人的要求，退任受託人應在支付費用後籤立並交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉讓給該繼任受託人，並應將該退任受託人根據本協議持有的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。
如根據本協議就一個或多個(但非全部)系列證券委任繼任受託人，本公司、卸任受託人及各繼任受託人須就一個或多個系列證券籤立及交付補充契據，其中各繼任受託人應接受該項委任，而該契約(1)須載有必要或適宜的規定，以向各繼任受託人轉讓及確認及授予其所有權利、權力、(2)如退任受託人並非就所有證券退任，則退任受託人須載有必要或適宜的規定，以確認退任受託人就退任受託人不退任的該證券或該系列證券的所有權利、權力、信託及責任應繼續歸屬退任受託人，和(3)應根據需要增加或更改本契約的任何條款，以規定或便利超過一名受託人管理本契約項下的信託，但有一項諒解，即本契約或補充契約中的任何內容均不構成該等受託人為同一信託的共同受託人，且每名該等受託人均為本契約項下信託的受託人，且除本契約項下由任何其他受託人管理的信託外，每名受託人均為信託受託人；而在該補充契據籤立及交付後，卸任受託人的辭職或免職即在該契約所規定的範圍內生效，而每名該等繼任受託人在不再有任何作為、契據或轉易的情況下，即獲賦予卸任受託人在委任該繼任受託人所關乎的該證券或該系列證券方面的一切權利、權力、信託及責任。但在本公司或任何繼任受託人的要求下，該退任受託人應將其根據本協議持有的與該繼任受託人的委任有關的該證券或該系列證券的所有財產及款項妥為轉讓、移轉及交付予該繼任受託人。
應任何該等繼任受託人的要求，公司應簽署任何及所有文件，以便更全面及明確地將前述第一段或第二段(視屬何情況而定)所指的所有權利、權力及信託歸屬及確認該等繼任受託人。
任何繼任受託人不得接受其委任，除非在接受時，該繼任受託人應符合本條規定的資格和資格。
第612條。合併、轉換、合併或繼承業務.
受託人可能合併、轉換或合併的任何公司，或因任何合併、轉換或合併而產生的任何公司(受託人是其中一方)，或任何繼承受託人全部或幾乎所有公司信託業務的公司，均為受託人的繼承人。提供該公司在其他方面應符合本條規定的資格和資格，而無需簽署或提交任何文件或本合同任何一方的任何進一步行為。如果任何證券應已由當時在任的受託人認證，但尚未交付，則任何通過合併、轉換或合併至該認證受託人的繼承人均可採用此類認證並交付經認證的證券，其效力與該繼任受託人本人認證該證券的效力相同。
第613條。優先收取針對公司的索賠.
如果受託人成為或成為本公司的債權人(或證券上的任何其他債務人)，則受託人應遵守以下規定部分 311 根據《信託契約法》，但僅限於其中規定的範圍，涉及向公司(或任何其他債務人)收取債權。用於 部分311(B)(4)及(6)在該法案中，下列術語的意思是：
(a) 現金交易？指已售出的貨物或證券在貨物或證券交付後七天內，或以支票或其他向銀行或銀行開出的匯票全額付款並按要求付款的任何交易；及
(b) 自動清洗紙承兑匯票是指公司為融資購買、加工、製造、裝運、儲存或銷售貨物、貨物或商品而開具、議付或產生的任何匯票、匯票、承兑或義務，並以證明對貨物、貨物或商品或以前構成擔保的貨物、貨物或商品的銷售所產生的應收款或收益的所有權、擁有權或留置權的文件為抵押。提供受託人在與公司建立因匯票、匯票、承兑或債務的訂立、出票、議付或承擔而產生的債權人關係的同時，收到保證金。
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第614條。認證代理人的委任.
受託人可就一個或多個證券系列委任一名或多名認證代理人，該代理人應獲授權代表受託人對在原始發行及在交換、登記轉讓或部分贖回時或依據部分 306，而如此認證的證券應享有本契約的利益，並在任何情況下都是有效和義務的，如同由受託人根據本協議認證一樣。任何該等委任須由受託人的一名負責人員簽署的書面文件 作為證明，並須迅速向本公司提供該文件的副本。凡本契約提及受託人認證及交付證券或S認證證書，應視為包括由認證代理人代表受託人認證及交付，以及由認證代理人代表受託人簽署的認證證書。每個身份驗證代理應為公司所接受，並且在任何時候都應是根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的法律成立並開展業務的公司， 根據該等法律授權擔任身份驗證代理，資本和盈餘合計不少於50,000,000美元，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果該認證機構根據法律或上述監督或審查機構的要求，至少每年發佈一次有關該認證機構狀況的報告，則就本節而言，該認證機構的綜合資本和盈餘應被視為其最近公佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。如果認證代理人在任何時候不再符合本節規定的資格，該認證代理人應按本節規定的方式和效力立即辭職。
認證代理可以合併、轉換或合併的任何公司，或者該認證代理作為一方的任何合併、轉換或合併產生的任何公司，或者繼承認證代理的公司代理或公司信託業務的任何公司，應繼續是認證代理，提供該公司在其他方面應符合本節規定的資格，而無需簽署或提交任何文件或受託人或認證代理的任何進一步行為。
認證代理可隨時通過向受託人和公司發出書面通知而辭職。受託人可隨時通過向認證代理和公司發出書面通知來終止該認證代理的代理。在收到辭職通知或終止後， 或在任何時間，該認證代理將不再符合本節規定的資格，受託人可指定一名公司可以接受的繼任認證代理，並應按照下列規定的方式發出有關任命的通知部分 106致該認證代理將為其提供服務的系列證券的所有持有人。任何繼任認證代理在接受本協議項下的任命後，應被賦予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，其效力與最初被指定為認證代理的效力相同。除非符合本節規定的資格，否則不得任命繼任認證代理 。
公司同意就其根據本節提供的服務向每個認證代理支付不時合理的 補償。
如果根據本節就一個或多個系列進行預約，則該系列證券除可背書受託人S認證證書外，還可在其上背書下列形式的替代認證證書：
？這是上述契約中所指的其中指定的系列證券之一。
|
, 作為受託人 | ||||
| 發信人： |
| |||
| 作為身份驗證代理 | ||||
| 發信人： |
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| 獲授權人員？ | ||||
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如果一個系列的所有證券最初可能不是一次發行的，並且如果受託人在公司希望該系列的證券在原始發行時進行認證的付款地點沒有能夠在原始發行時認證證券的辦事處，則受託人在公司提出書面要求時(該書面要求不需要遵守) 部分 102 並且不需要律師的意見)應根據本節的規定指定一家認證代理 ，在本公司就該系列證券指定的付款地點設立辦事處。
第七條
受託人和公司的持有人名單和報告
第701條。公司須更新受託人姓名或名稱及持有人地址.
對於每一系列證券，公司將向受託人提供或安排向受託人提供
(1)每半年一次，不遲於每個定期記錄日期後10天，或如任何證券系列不支付半年利息，則在受託人指定的半年度日期後不超過15天，以受託人合理要求的形式列出每個系列證券持有人的姓名和地址，如定期記錄日期或該半年度日期(視屬何情況而定)，以及
(2)在受託人提出書面要求的其他時間，在公司收到任何該等請求後30天內，提交一份形式和內容類似的清單，而該清單的日期不得遲於該清單提交之日的15天；
前提是，只要受託人是證券註冊處處長，公司就不需要向受託人提供或安排向受託人提供此類名單。本公司應在其他方面遵守信託契約法第310(A)條。
第702條。保存信息； 與持有者通信.
受託人應以合理可行的最新格式保存下列規定的最新名單中所載持有人的姓名和地址部分 701 以及受託人以保安註冊官身分接獲的持有人的姓名或名稱及地址。受託人可以銷燬下列規定提供的任何名單部分 701在收到如此提供的新清單後。
持有人就其在本契約或證券下的權利與其他持有人溝通的權利，以及受託人的相應權利和特權，應由《信託契約法》規定。
每一證券持有人在收到並持有證券時，均同意本公司及受託人的意見，即本公司、受託人或其任何代理人均不會因根據本條例披露有關持有人姓名及地址的任何資料而承擔責任。部分 702，無論此類信息的來源如何，受託人不會因根據根據本協議提出的要求郵寄任何材料而承擔責任。部分 702 。公司、受託人、證券註冊處及任何其他人士應受《信託契約法》第312(C)節的保護。
第703條。受託人提交的報告.
受託人應按照《信託契約法》規定的時間和方式，包括《信託契約法》第313(A)、313(B)、313(C)和313(D)條，將受託人及其根據本契約採取的行動的報告轉交給持有人。
在向持有人發送時，受託人應將每份此類報告的副本提交給任何證券上市的每家證券交易所、證監會和本公司。當任何證券在任何證券交易所上市或退市時，本公司將以書面通知受託人。
第704條。按公司列出的報告.
公司應按《信託契約法》規定的時間和方式向受託人和委員會提交信息、文件和其他報告及其摘要，並將這些信息、文件和其他報告發送給持有人；提供根據《交易所法案》第13或15(D)節規定須向委員會提交的任何此類信息、文件或報告，應在被要求向委員會提交後15天內向受託人提交。本公司應以其他方式遵守《信託契約法》第314(A)條。
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向受託人提交該等報告、資料及文件僅供參考 ，而受託人S收到該等報告、資料及文件後，並不構成對該等報告、資料及文件所載任何資料的推定通知，亦不應根據該等報告、資料及文件中所載的資料而確定，包括本公司遵守本協議項下任何契諾的情況 (受託人有權完全依賴高級人員證書)。受託人無責任就根據本契約提交的任何報告或其他文件，持續或以其他方式監督或確認S公司遵守公約或其他文件。此外，受託人對提交或交付的任何與此相關的報告的提交、及時性或內容負有責任。
第八條
合併、合併、轉易、轉讓或租賃
第801條。公司5月僅按某些條款合併等.
公司不得與任何其他人合併或合併，也不得將其財產和資產作為整體轉讓、轉讓或租賃給任何人(公司的直接或間接全資子公司除外)，並且公司不得允許任何人(公司的直接或間接全資子公司除外)與公司合併或合併到公司，除非：
(1)本公司為尚存的法團，或如本公司與另一人合併或合併，或將其財產及資產實質上作為整體轉讓、轉讓或租賃予任何人，則指因合併而成立或本公司合併成的人，或以轉讓或轉讓方式取得本公司財產及資產的人，或實質上將本公司的財產及資產租賃為整體的公司、有限責任公司、合夥或信託公司，並根據美利堅合眾國、該州任何州或哥倫比亞特區的法律組織及有效存在，並須明確承擔：通過簽署並以受託人滿意的形式向受託人交付的補充契約，到期並按時支付本金和任何 保費和利息(包括根據以下規定應支付的所有額外金額部分 1007 )本公司須履行或遵守的所有證券及履行或遵守本契約的各項契諾；
(2)在實施該交易並將因該交易而成為本公司或任何附屬公司債務的任何債務視為本公司或該附屬公司在該交易發生時所招致的債務後，任何違約事件及在通知或時間流逝後會成為違約事件的事件，均不會發生或繼續發生；
(3)如由於任何該等合併或合併或該等轉易、移轉或租賃，本公司的財產或資產將受到本契約所不準許的按揭、質押、留置權、抵押權益或其他產權負擔的影響，則本公司或該繼承人(視屬何情況而定)須採取必要的步驟，以有效地以平等及按比例方式擔保該證券，並以(或在此之前)所有債務作為抵押；及
(4)本公司已向受託人遞交高級職員證書及大律師意見，分別述明該等合併、合併、轉易、轉讓或租賃及(如與該等交易有關而需要補充契據)該等補充契據符合本細則的規定，以及已遵守本細則就有關該等交易而為 規定的所有先決條件。
第802條。被替代的繼任者.
在本公司與任何其他人合併或合併為任何其他人時，或本公司基本上作為一個整體轉讓、轉讓或租賃本公司的財產和資產時，根據部分 801 如因合併而成立或本公司被合併的繼承人，或獲作出該等轉易、移轉或租賃的繼承人，將繼承及取代本公司在本契約下的一切權利及權力，並可行使本契約下的一切權利及權力，猶如該繼承人已於本契約中被指名為本公司一樣，而 此後，除租約的情況外，前任人士將獲解除本契約及證券下的所有責任及契諾。
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第九條
補充契據
第901條。未經持有人同意的補充假牙.
未經任何持有人同意，經董事會決議授權，本公司和受託人可隨時和不時為下列任何目的簽訂一份或多份補充本協議的契約：
(1)證明另一人對本公司的繼承，以及任何該等繼承人對本公司及證券中本公司契諾的承擔；或
(2)為所有或任何系列證券的持有人的利益而在公司的契諾中加入(如該等契諾是為少於所有證券系列的利益而訂立，並述明該等契諾僅為該系列證券的利益而明確包括在內)，或放棄本條例賦予本公司的任何權利或權力；或
(3)為所有或任何系列證券的持有人的利益而增加任何額外的違約事件(如該等額外的違約事件是為了少於所有系列證券的利益，述明該等額外的違約事件僅為該系列證券的利益而明確包括在內)；或
(4)就一個或多個證券系列增加、更改或刪除本契約的任何規定， 提供任何此類增加、更改或刪除(A)不應(I)適用於在簽署該補充契約之前創建並有權享受該條款利益的任何系列的任何擔保，也不得(Ii)修改任何該等擔保的持有人關於該條款的權利，或(B)僅在沒有該擔保未清償時生效；或
(五)擔保證券；
(6)在 允許的情況下建立任何系列證券的形式或條款分段201和301或
(7)就一個或多個系列的證券，證明並規定繼任受託人接受本契約項下的委任，並根據以下要求對本契約的任何條文作出必要的增補或更改，以規定或便利多於一名受託人對本契約項下信託的管理。部分 611或
(8)糾正任何含糊之處，更正或補充本契約中任何可能有缺陷或與本契約中任何其他條文不一致的條文，或就本契約項下出現的事項或問題作出任何其他條文，提供該等行動不得在高級人員證書所證明的任何重大方面對任何系列證券持有人的利益造成不利影響。
第902條。經持有人同意的補充假牙.
經受該補充契約影響的每一系列未償還證券本金總額不少於多數的持有人同意，根據上述持有人向本公司及受託人交付的法案，本公司及受託人可於董事會決議授權下訂立一份或多份本契約的補充契約，以增加或以任何方式更改或取消本契約的任何條文，或以任何方式修改該系列證券持有人在本契約下的權利；然而，前提是 未經受其影響的每個未償還擔保的持有人同意，此類補充契據不得，
(1)更改任何證券的本金、本金的任何分期或利息的規定到期日，或降低該證券的本金或利息或贖回該證券時應支付的任何溢價，或改變本公司根據 支付額外款項的任何義務部分 1007(除預期外分段801和802並得到以下許可部分 901(1))，或減少原始發行的貼現證券或任何其他證券的本金金額，該等證券或任何其他證券在根據下述規定宣佈加速到期時將到期並應支付部分 502 ， 或更改應支付任何證券或其任何溢價或利息的硬幣或貨幣，或損害在聲明的到期日或之後(或如果是贖回，則在贖回日或之後)就強制執行任何此類付款而提起訴訟的權利，或
(2)降低任何系列未償還證券的本金百分比，如任何此類補充契約需要其持有人同意，或本契約中規定的任何豁免(遵守本契約的某些規定或本契約下的某些違約及其後果)需要其持有人同意，或
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(3)更改公司在下列指定地點和目的設立辦事處或機構的任何義務部分 1002，或
(4)修改本節的任何規定，部分513或部分 1006 ，但增加任何此類百分比或規定未經受影響的每一未清償擔保的持有人同意，不得修改或放棄本契約的某些其他條款。然而，前提是本條款不應被視為要求任何持有人同意在本條款中提及受託人和隨之而來的變更，部分 901 ，或刪除本但書，根據 的要求分段611及901(7).
任何補充契約如更改或取消任何契約或本契約的其他條文，而該契約或本契約的任何條文已明確地為一個或多個特定證券系列的利益而包括在內，或修改該等契約或其他條文對該等契約或其他條文的權利，應視為不影響任何其他系列證券持有人在本契約項下的權利。
本節規定的任何證券持有人法案不需要批准任何擬議的補充契約的特定形式，但只要該法案批准其實質內容，就足夠了。
第903條。附加契約的籤立.
在簽署或接受本條允許的任何補充契約或由此修改的本契約所設立的信託時，受託人應收到，並且(在符合的情況下部分 601 )應獲得充分保障，最終依靠高級職員證書及律師的意見，聲明簽署該補充契約是本契約授權或準許的，且該補充契約構成本公司根據其條款可對其強制執行的法律、有效及具約束力的責任。受託人可(但無義務)訂立任何該等補充契據，而該等契約會影響受託人S擁有人S根據本契約或其他規定而享有的權利、責任、責任或豁免權。
第904條。補充性義齒的效果.
於根據本細則籤立任何補充契約後，本契約須據此修改，而該等補充契約在任何情況下均應成為本契約的一部分；而在此之前或之後經本章程認證及交付的每名證券持有人均須受本契約約束。
第905條。符合《信託契約法》.
依照本條簽署的每份補充契約應符合《信託契約法》的要求。
第906條。證券中對補充假冒的提述.
在根據本細則籤立任何補充契據後經認證及交付的任何系列證券，可(如本公司要求)以本公司認可的形式就該等補充契據所規定的任何事項作出批註。如本公司決定，本公司認為經修改以符合任何該等補充契據的任何系列新證券，可由本公司編制及籤立，並由受託人認證及交付，以換取該系列的未償還證券。
第十條
契約
第1001節。本金、保費及利息的支付.
為各系列證券持有人的利益，本公司承諾並同意將按照證券及本契約的條款，適時及準時支付該系列證券的本金及任何溢價及利息。如果受託人或付款代理人 截至上午11：00持有，本金、保費(如果有)和利息應被視為在到期日支付。根據本契約的條款，於到期日，本公司以即時可用資金存入並足以支付當時到期的本金、溢價(如有)及利息的款項，而受託人或付款代理人(視屬何情況而定)並不被禁止於該日向持有人支付該等款項。
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第1002節。辦公室或機構的維護.
公司將在任何系列的每個付款地點設立一個辦事處或代理機構，在那裏可以提交該系列的證券或交出該系列的證券以供支付，該系列的證券可被移交以登記轉讓或交換，並可向本公司送達與該系列證券和本契約有關的通知和要求。 公司將立即向受託人發出書面通知，説明任何該等辦事處或代理機構的地點以及任何地點的變更。如本公司於任何時間未能就任何證券系列 維持任何該等辦事處或代理，或未能向受託人提供其地址，則可向受託人的公司信託辦事處作出該系列證券的陳述及交出，並可向受託人的公司信託辦事處發出或送達通知及要求，而本公司現委任該辦公室為其代理人，以接收有關的陳述、交出、通知及要求；但不得在受託人的任何辦事處向本公司提供法律程序服務。本公司亦可 不時指定一個或多個其他辦事處或機構，為任何或所有該等目的提交或交出一個或多個系列證券，並可不時撤銷該等指定；然而，前提是 任何此類指定或撤銷均不得以任何方式解除本公司在任何系列證券付款地為該等目的設立辦事處或代理機構的義務。本公司將就任何該等指定或撤銷以及任何該等其他辦事處或代理機構的任何地點的任何變更，立即向受託人發出書面通知。
第1003節。證券付款的資金將以信託形式持有.
如本公司於任何時間就任何證券系列作為其本身的付款代理，則本公司將於該系列證券的本金或任何溢價或利息的每個到期日或之前，將一筆足以支付本金及任何溢價或利息的款項分開並以信託形式為有權享有該等款項的人士的利益而持有，直至該等款項須支付予該等人士或按本文規定以其他方式處置為止，並將迅速通知受託人其行動或未有采取行動。
每當本公司就任何一系列證券擁有一個或多個付款代理人時，本公司將在該系列證券本金或任何溢價或利息的每個到期日之前，向付款代理人繳存一筆足以支付本金和因此而到期的任何溢價或利息的款項，該筆款項將以信託形式為有權享有該等本金、溢價或利息的人士的利益而持有，並且(除非該付款代理人為受託人)本公司將立即將其行動或未有采取行動通知受託人。
本公司將促使受託人以外的每個證券系列的付款代理人籤立並向受託人交付一份文件，在該文書中，該付款代理人應在受託人的書面要求下，與受託人商定，該付款代理人將(1)遵守適用於其作為付款代理人的《信託契約法》的規定，以及(2)在公司(或該系列證券的任何其他義務人)就該系列證券支付任何款項的持續期間，立即將該付款代理人以信託形式持有的所有款項支付給受託人，以支付該系列證券的款項。
為使本契約獲得清償及清償或為任何其他目的，本公司可於任何時間向受託人支付或按公司命令指示任何付款代理人向受託人支付本公司或該付款代理人以信託形式持有的所有款項 該等款項將由受託人以與本公司或該付款代理人持有該等款項所依據的信託相同的信託方式持有；而在任何付款代理人向受託人支付該等款項後，該付款代理人即獲免除有關該等款項的所有其他責任。
在符合適用的無人認領財產或欺詐法律的情況下，任何存放於受託人或任何付款代理人處，或隨後由公司以信託形式持有，用於支付任何系列證券的本金或任何溢價或利息，且在該本金到期後兩年內無人認領，任何溢價或利息應應公司要求支付給公司，或(如果當時由公司持有)應從該信託中解除；而該等證券的持有人其後作為無抵押一般債權人，只可向該公司付款，而受託人或該付款代理人就該信託款項所負的一切法律責任，以及本公司作為該信託款項受託人所承擔的所有法律責任，即告終止。
第1004節。高級船員就失責行為作出的聲明.
本公司將在本公司每個財政年度結束後120天內向受託人遞交一份《高級職員證書》，説明就簽署人所知，本公司是否在履行和遵守本契約的任何條款、條款和條件方面存在違約行為(不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求)，如果本公司有違約行為，則説明他們可能知道的所有該等違約行為及其性質和狀況。本公司須在合理可行的情況下，在本公司知悉任何失責事件發生後20天內，或在通知或時間流逝或兩者兼而有之的情況下，向受託人提交列明該失責或失責事件詳情的高級職員證書。
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第1005節。存在.
在符合第八條的情況下，公司將採取或促使採取一切必要措施，以維護和保持其充分效力，並實現其存在、權利(憲章和法定)和特許經營權；然而，前提是如董事會認定保留任何該等權利或專營權在本公司的業務運作中不再合宜，且失去該等權利或專營權對本公司根據本協議付款的能力並無任何重大不利影響，則本公司無須保留該等權利或專營權。
第1006節。放棄某些契諾.
除非另有規定，否則部分 301對於預期的系列和 證券部分 508對於任何系列的證券，公司可以在任何特定情況下，為了該系列持有人的利益而不遵守本契約中規定的任何條款、條款或條件，前提是在遵守該條款、條款或條件的時間之前，持有該系列未償還證券本金至少50%的持有人應根據該等持有人的法案，在該等情況下放棄遵守該條款、條款或條件，或一般放棄遵守該條款、條款或條件，但該豁免不得延伸至或影響該條款、條款或條件，除非該豁免的範圍如此明確地放棄，並且在該放棄生效之前，(Br)本公司就任何該等條款、條文或條件所承擔的責任及受託人的責任將繼續完全有效。
第1007節。額外款額.
如果一系列證券規定支付額外的金額，本公司將向該系列證券的任何持有人支付其中規定的額外金額。在本契約中，只要在任何情況下提及支付任何系列證券的本金或任何溢價或利息，或就任何系列證券支付本金或任何溢價或利息，或因出售或交換任何系列證券而收到的淨收益，此類提及應被視為包括提及支付本節規定的額外金額，在這種情況下，額外金額為：根據本節的規定應支付或將支付 ，在本條款中未明確提及支付額外金額(如果適用)的情況下，不得解釋為排除本條款中未明確提及的額外金額。
如果一系列證券規定支付額外金額，在該系列證券的首次付息日(或如果該系列證券在到期前不計息，則為支付本金和任何溢價的第一日)前至少10日，以及在每次本金和任何溢價或利息支付日期 之前至少10天，如果上述高級人員證書所述事項發生變化，本公司將向受託人和本公司提供S 主要付款代理人或付款代理人，如果不是受託人，持有高級人員證書，指示受託人和該等付款代理人是否應向該系列證券的持有人支付該系列證券的本金和任何溢價或利息，而不會因該系列證券中描述的任何税收、評估或其他政府收費而扣留或扣留該系列證券的本金和任何溢價或利息。如果需要扣繳任何此類款項，則該高級職員證書應按國家/地區詳細説明向該證券持有人支付該等款項所需扣繳的金額(如有)，公司將向受託人或該付款代理人支付本節要求的額外金額。本公司承諾向受託人及任何付款代理人作出賠償，以保障他們免受合理招致的任何損失、責任、損害或開支，而該等損失、責任、損害或開支並無疏忽或 因任何他們根據本節提供的任何高級人員證書而採取或不採取的行動或與此有關的故意不當行為。
第十一條
贖回證券
第1101條。條款的適用性.
在規定的到期日之前可贖回的任何系列證券，應根據其條款和(除非另有規定)贖回部分 301 適用於該等證券)。
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第1102條。選擇贖回；通知受託人.
本公司選擇贖回任何證券，應由董事會決議或由 指定的其他方式證明。部分 301購買該等證券。如本公司選擇贖回任何系列少於所有證券的證券(包括任何只影響單一證券的贖回)，本公司須於本公司指定的贖回日期前至少60天遞交高級人員證書(除非較短的通知令受託人滿意)，通知受託人該贖回日期、該系列證券的本金金額及(如適用)將贖回證券的主旨(除非指定期限的所有證券均須贖回)。如有任何證券贖回 (I)在該等證券條款或本契約其他規定的任何贖回限制屆滿前，或(Ii)根據本公司的選擇(受該等證券的條款規定的條件所規限)，本公司應向受託人提供一份高級人員證書，證明該等限制或條件已獲遵守。
第1103條。受託人選擇贖回的證券.
如果要贖回的證券少於任何系列的所有證券(除非該系列和特定期限的所有證券都要贖回，或者除非這種贖回隻影響一種證券)，受託人應在贖回日期前不超過60天從該系列中先前未贖回的未贖回證券中選擇要贖回的特定證券，根據託管人及S適用程序的該方法，並可規定選擇贖回超過該系列證券最低授權面額或該 系列全球證券本金金額的部分(相等於該 系列證券的最低授權面值或其任何整數倍)。如果要贖回的該系列和指定期限的證券少於全部，受託人應在贖回日期前不超過60日從該系列和指定期限的未贖回證券中選擇要贖回的證券。
受託人應立即以書面形式通知本公司如上所述選擇贖回的證券，以及如上所述選擇部分贖回的證券的本金金額。
前兩款的規定不適用於僅影響單一抵押品的贖回，無論該抵押品是全部贖回還是部分贖回。在部分贖回的情況下，證券本金的未贖回部分應為該證券的授權面額(不得低於授權的最低面值)。
就本契約的所有目的而言，除文意另有所指外，所有有關贖回證券的規定，就任何已贖回或將只部分贖回的證券而言，應與該證券本金中已贖回或即將贖回的部分有關。
第1104條。贖回通知.
贖回通知應按下列規定方式發出部分 106證券持有人須於贖回日期前不少於30天但不超過60天贖回證券，但如贖回通知是與本契約的失效或清償及解除有關而發出的，則贖回通知可於贖回日期前60天以上發出。
所有贖回通知應指明證券，並説明：
(1)贖回日期，
(2)贖回價格，
(3)如由多於一種證券組成的任何系列的未贖回證券少於全部未贖回證券，則將贖回的特定證券的標識(如屬任何該等證券的部分贖回，則為本金)；如由單一證券組成的任何系列的未償還證券的數目少於全部未贖回證券，則須贖回該證券的本金。
(4)於贖回日期，贖回價格將於贖回每份該等證券時到期及支付，如適用，該等證券的利息將於該日期及之後停止累算(除非本公司未能及時繳交贖回價格)，
(五)交出該證券以支付贖回價款的一個或多個地點，
(6)贖回是為償債基金而進行的，如屬此情況，及
(7)適用的CUSIP編號、ISIN或通用代碼編號(如果有)，且受託人 沒有就該公告中或證券上印製的CUSIP編號、ISIN或通用代碼編號(如果有)的正確性或準確性作出任何陳述。
按預期發佈的贖回通知部分 106無需確定要贖回的特定註冊證券。
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本公司選擇贖回的證券的贖回通知應由本公司或應本公司的要求，由受託人以本公司的名義發出，並由本公司承擔費用，且不可撤銷。
如在本公司選擇時有任何贖回，本公司將於通知日期前最少10天(除非較短的通知會令受託人滿意)將該贖回日期通知受託人。
第1105條。贖回價款保證金.
上午11：00之前在任何贖回日期的東部時間，公司應向受託人或付款代理存入存款(或者，如果公司 作為自己的付款代理，則按照部分 1003 )足以支付所有將於該日贖回的證券的贖回價格及(如贖回日期為 付息日期除外)應計利息的款項。
第1106條。贖回日應付證券 .
如上所述發出贖回通知後，將贖回的證券將於贖回日期 到期並按贖回通知中指定的贖回價格支付，自該日期起(除非本公司拖欠贖回價格及應計利息)，該等證券將停止計息。根據上述通知交出任何該等抵押品以供贖回時，公司須按贖回價格支付該等抵押品，連同贖回日的應計利息；然而，前提是除非另有規定，否則部分 301，於贖回日期或之前的指定到期日的證券的利息分期付款，須根據持有人的條款及下列規定，支付予該證券的持有人，或在有關記錄日期收市時登記為上述證券的一名或多名前身證券的持有人部分 307 .
如任何被要求贖回的抵押品在退回贖回時未予支付，本金及任何保費應自贖回日起按該抵押品所規定的利率計息，直至支付為止。
第1107條。部分贖回的證券.
任何只須部分贖回的證券，須在付款地點交回(如本公司或受託人有此要求，則須附上本公司及受託人以書面授權持有人或其受託代表以令本公司及受託人滿意的形式妥為籤立的轉讓文書)，公司須籤立，而受託人須按持有人的要求，免費認證及交付相同系列及相同期限的新證券或證券，並交付該持有人所要求的任何授權面額的新證券或證券。本金總額相當於交回的證券本金的未贖回部分，並以此作為交換。
第1108條。購買證券.
除非另有説明，否則部分 301、本公司及本公司的任何關聯公司可隨時在公開市場或以非公開協議購買或以其他方式收購證券。該等收購不會被視為贖回該等證券所代表的債務，亦不得被視為贖回該等證券所代表的債務。 本公司購買或收購的任何證券均可交付受託人，而於交付後，該等證券所代表的債務將被視為清償。部分 309 應適用於如此交付的所有證券。
第十二條
償債基金
第1201節。 條款的適用性.
本條規定適用於任何系列證券報廢的任何償債基金，但另有規定的除外部分 301購買該等證券。
任何證券條款規定的任何償債基金付款的最低金額在本文中被稱為強制性償債基金付款，超過該證券條款規定的最低金額的任何付款在本文中被稱為可選的償債基金付款。如果任何證券條款有規定，任何償債基金支付的現金金額 可按部分 1202。每筆償債基金款項應適用於該證券條款所規定的證券贖回。
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第1202條。用有價證券償還償債資金.
本公司(1)可交付一系列未償還證券(任何先前被要求贖回的證券除外)，及(2)可運用 作為一系列信貸證券，而該等信貸證券已在本公司根據該等證券的條款作出選擇時贖回，或透過根據該等證券的條款申請可供選擇的償債基金付款而贖回，在每種情況下，均可就根據該等證券的條款及在該等證券的條款所規定的範圍內須就該系列證券支付的任何償債基金的全部或任何部分予以償付；提供將被如此記入貸方的證券以前從未被如此記入貸方。為此目的，受託人應按贖回證券中規定的贖回價格收取並貸記該證券，以通過運作償債基金進行贖回，該償債基金的支付金額應相應減少。
第1203條。贖回償債基金的證券.
在任何證券的每個償債基金付款日期前不少於45天(除非較短的期限令受託人滿意)，本公司將向受託人交付一份高級職員證書，説明根據該證券的條款就該證券隨後支付的下一筆償債基金款項的金額，其中 將以現金支付的部分(如果有)和將通過根據以下方式交付和貸記證券來償還的部分(如果有)部分 1202並將向受託人交付任何將如此交付的證券。受託人應按下列方式選擇在該償債基金支付日贖回的證券部分 1103 並安排以本公司名義並以下列方式發出贖回通知，費用由本公司承擔部分 1104。上述通知發出後，上述證券的贖回應按下列條款和方式進行分段1106和1107.
第十三條
法律上的失敗和契約上的失敗
第1301條。S公司選擇使法律無效或契諾無效.
本公司可在任何時間選擇部分1302或 節 1303適用於任何系列的未償還證券，只要符合本第十三條.
第1302條。法律上的失敗和解職.
於本公司行使S所提供之購股權部分 1301適用於此 節，自滿足下列條件之日起，本公司應被視為已解除其對任何系列未償還證券的義務(下稱合法的 失敗？)。就此目的而言，該法律上的失敗意味着本公司應被視為已償付及清償該系列未償還證券所代表的全部債務，並已就該系列證券及本契約履行其在該系列證券及本契約項下的所有其他債務(受託人須簽署正式文書，費用由本公司承擔)，但下列 除外：(A)該系列證券持有人只有權從 所述信託基金收取款項：部分 1304如本節中更全面地闡述的，(B)S公司對該系列證券的本金、任何溢價和利息的支付，(B)公司對該等證券的義務分段304、305、306、1002和1003，(C)受託人在本協議項下的權利、權力、信託、義務和豁免以及與此相關的S公司義務，以及(D)本協議規定的第十三條。在遵守本條款第十三條的前提下，公司可根據本條款行使其選擇權部分 1302 儘管其先前根據部分 1303.
第1303條。聖約 失敗.
於本公司行使S所提供之購股權部分 1301 適用於本節，(I)本公司應解除其對該系列證券的義務部分801，節 1006 和部分 1007 以及依據下列條款提供的任何契諾部分 301為該等證券持有人的利益(在根據第部分 301 )及(Ii)下列事項的發生分段501(3)或(4)不應被視為違約事件 在滿足下列條件之日及之後(下稱聖約的失敗？)。就此而言，該契約失效意味着本公司可因本協議其他地方提及任何該等條款或條款，或因本條款或條款中提及任何其他條文或任何其他文件而直接或間接地遺漏遵守或不承擔任何該等條款、條件或限制所載的任何條款、條件或限制的責任，但本契約的其餘部分及該證券不受此影響。
36
第1304條。法律無效或聖約無效的條件.
以下是適用於任何一項的條件部分 1302或 部分 1303致任何一系列當時的傑出證券：
(1)公司應不可撤銷地向受託人(或符合以下條件的另一名受託人)繳存或安排繳存部分 609誰應同意遵守本(br}第十三條的規定)作為信託基金，以信託基金的目的進行以下付款：(A)作為該系列證券持有人利益的擔保和專用款項，(A)金額，或(B)政府債務，根據其條款，通過預定的本金和利息支付，將在不遲於任何付款到期日的前一天提供 金額的資金，或(C)其組合，足夠，國家認可的獨立會計師事務所或國家認可的投資銀行公司在向受託人提交的書面證明中表示，(如果此類公司在此時通常提供此類證明，如果不是，此類證明可能來自公司的主要財務官)支付和清償，並應由受託人(或其他符合資格的受託人)應用於支付和清償保費本金(如果有)，以及根據本契約和該系列證券的條款規定的該等本金或利息分期到期日的每一期證券利息。為此目的，政府責任就任何證券系列而言，是指(X)發行該系列貨幣的政府的直接義務(或者，如果該系列是以歐元計價的，則是任何歐洲貨幣聯盟成員國政府的直接義務)，其全部信用和信用被質押，或(Y)由該政府控制或監督並作為該政府的機構或工具行事的個人的義務，而該政府無條件地保證支付該政府的完全信用和信用義務，在這兩種情況下，不可贖回或由發行人選擇贖回，還應包括由作為託管人的銀行(如證券法第3(A)(2)條所界定)就任何政府義務簽發的存託憑證(如果有關的政府是美利堅合眾國)，或由該託管人為該存託憑證持有人的賬户對任何此類政府義務的本金或利息的具體支付，提供除非法律另有規定，否則託管人無權從託管人就此類政府債務收到的任何款項或此類託管收據所證明的對此類政府債務本金或利息的具體支付中扣除應付給此類存託憑證持有人的金額。
(2)選舉產生 部分 1302適用於任何證券或任何系列證券(視屬何情況而定)，公司應向受託人提交律師意見，聲明(X)公司已從國税局收到裁決，或已由國税局公佈裁決，或(Y)自本契約日期以來，適用的聯邦所得税法發生了變化，在這兩種情況下，根據該意見，該系列未償還證券的持有人將不會確認由於此類存款而產生的聯邦所得税收益或損失，失敗和解聘，並將繳納聯邦所得税 相同的金額，以相同的方式和同一時間的情況下，如果該存款、失敗和解聘沒有發生。
(3)在選舉中須有部分 1303適用於任何證券或 任何系列證券(視屬何情況而定)，公司應向受託人提交律師的意見，大意是該系列未償還證券的持有人將不會確認由於該存款和契諾失效而產生的聯邦所得税 目的，並將繳納相同數額的聯邦所得税，其方式和時間與該存款和契約失效沒有發生的情況相同。
(4)公司應已向受託人交付高級職員證書和大律師的意見，並説明與下列法律失敗有關的所有先決條件部分 1302 或者是聖約的失敗部分 1303 (視情況而定)已得到遵守。
(5)該等法律上的失效或契諾的失效，不應導致構成《投資公司法》所界定的投資公司的存款所產生的信託，或該信託須符合該法令的資格或豁免受該法令所規限。
第1305條。以信託形式保管的存款和政府債務；其他雜項規定.
但須符合第部分 1003，存放於受託人(或其他合資格受託人)的所有款項及政府債務(包括其收益)(僅為本節及部分 1306 ，為此目的，受託人和任何其他受託人統稱為部分 1305 ，作為一名受託人？)根據部分 1304就該系列證券而言，受託人應根據該等證券及本契約的條文，以信託形式持有及運用該等證券，以直接或透過受託人決定的任何付款代理(包括作為其本身付款代理的本公司)，向該系列證券的持有人支付所有到期及到期的本金(及保費，如有)及利息的款項，但除非法律規定，否則該等款項無須與其他基金分開。
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本公司應向受託人支付因根據下列規定繳存的政府債務而徵收或評估的任何税費或其他收費，並向受託人作出賠償部分 1304 或就其收取的本金及利息，但根據法律 由未償還證券持有人支付的任何該等税項、費用或其他費用除外。
第13條中的任何規定儘管有相反規定，受託人應在公司提出要求時隨時向公司交付或支付其所持有的任何資金或政府債務，如部分 1304 國家認可的獨立公共會計師事務所(或國家認可的投資銀行或本公司的主要財務官，視情況而定)在向受託人提交的書面證明中認為，其金額超過為實現同等法律無效或契約無效而需要存入的金額。
第1306條。復職.
如果 受託人或付款代理人無法按照部分1302或1303由於任何法院或政府當局的命令或判決禁止、限制或以其他方式禁止此類申請，則本公司在本契約和該系列證券項下的S義務應恢復和恢復，如同沒有根據本條款發生存款一樣第十三條 直到受託人或付款代理人被允許按照部分 1302或1303; 然而，前提是如本公司在其責任恢復後支付任何證券的本金(及溢價，如有)或利息，則本公司將取代該系列證券持有人的權利，從受託人或付款代理人所持有的款項中收取該等款項。
第1307條。存放款項及政府債務須以信託形式持有.
但須符合第部分 1003、所有金錢和政府債務(或根據部分 301)(包括其收益)根據 存放於受託人部分 1304任何系列證券的本金、溢價(如有)及利息(如有)均應由受託人按照該等證券及本契約的規定以信託形式持有及運用，以直接或透過受託人決定的任何付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理)向該等證券持有人支付應付及到期的所有款項，但該等款項無須與其他基金分開，除非本條例另有規定及在法律規定的範圍內除外。
第十四條
證券持有人會議
第1401條。可召開會議的目的.
任何或所有系列證券的證券持有人大會可根據本細則於任何時間及不時召開 ，以提出、發出或採取本契約所規定須由該系列證券持有人提出、給予或採取的任何要求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動。
第1402條。召開會議、通知及會議地點.
(A)受託人可隨時召開任何系列證券持有人的實物會議或電話會議，以達到下列目的 部分 1401，須在任何該等時間及地點舉行。任何系列證券持有人的每次會議的通知，列明會議的時間和地點，以及擬在會議上採取的行動，應按下列規定的方式發出部分 106在會議日期前不少於21天也不超過180天。
(B)在任何時間，本公司或持有本金至少10%的持有人根據董事會決議，任何系列的未償還證券應要求受託人就下列任何目的召開該系列證券持有人的實體會議或電話會議部分 1401 並已提供足夠資金以支付交付該會議通知的費用，而受託人應在收到該請求後21天內首次刊登該會議通知，或此後不得按本規定安排舉行該會議，則本公司或上述金額為該系列證券的持有人(視屬何情況而定)可決定該會議的時間及地點，並可為下述目的而召開該會議提供在本節(A)節中。
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第1403條。有權在會議上表決的人.
對於全部或部分由證券代表的系列證券，召開持有人會議時，應設立一個記錄日期，以確定有權在該會議上投票的該系列未償還證券的持有人，該記錄日期應為根據 發出持有人會議通知之日的交易結束日。部分 1402。在該記錄日期的持有人和他們的指定代理人，以及只有這些人，有權在該持有人會議上投票。有權在任何持有人會議上投票的人應(A)是一個或多個證券的持有人，或(B)是由一個或多個證券的持有人以書面形式委任為代表的人；然而，前提是如果持有人就一系列證券舉行任何會議，而該系列證券的全部或部分由證券代表，則只有持有人或其指定的代理人在根據 確定的記錄日期進行記錄部分 1403本委員會有權在該會議上表決。唯一有權出席或在任何持有人大會上發言的人士應為有權在該會議上投票的人士及其大律師、受託人及其大律師的任何代表以及本公司及其大律師的任何代表。
第1404條。法定人數；行動.
有權表決一系列未償還證券本金過半數的人構成該系列證券持有人會議的法定人數；然而，前提是如果將在該會議上就本契約明確規定的同意或豁免採取任何行動，則持有一系列未償還證券本金不少於50%的持有人將構成法定人數，有權投票本金50%的人應構成法定人數。在任何此類會議的指定時間後30分鐘內未達到法定人數的，如應該系列證券持有人的要求召開會議，則會議應解散。在任何其他情況下，會議可休會不少於10天，由會議主席在休會前決定。如任何該等延會的法定人數不足，則該延會可再延期一段不少於10天的期間，由大會主席於該延會延期前決定。任何延期的會議重新召開的通知應按第部分 1402(a)，但此種通知只需在預定重新召開會議之日之前不少於五天發出一次。復會通知應如上所述明確説明該系列未償還證券本金金額的百分比，構成法定人數。
但受第一款但書限制的除外部分 902在如上所述出席法定人數的正式重新召開的會議或續會上提交的任何決議，可由該系列未償還證券本金的過半數持有人投贊成票通過；但前提是， 除非受到第#條第一款但書的限制部分 902，關於本契約明確規定的任何同意或豁免的任何決議，可由持有一系列本金不少於50%的未償還證券的持有人 在正式召開的會議或續會上通過，如上所述，只有持有該系列未償還證券本金50%的 持有人投贊成票才能出席會議；以及提供, 進一步，除非受到第一款但書的限制部分 902關於本公司明文規定的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動的任何決議，可由持有一系列未償還證券本金金額少於 多數的指定百分比的持有人作出、給予或採取，可在如上所述重新召開的會議或任何續會上通過，如上所述，該指定未償還證券本金金額的指定 百分比的持有人投贊成票。
根據本節正式舉行的任何系列證券的持有人在任何會議上通過的任何決議或作出的任何決定，對該系列證券和相關息票的所有持有人具有約束力，無論是否出席會議或派代表出席會議。
第1405條。投票權的釐定；會議的舉行及延期.
(A)儘管本契約有任何其他規定，受託人仍可就一系列證券持有人的任何會議，就持有該系列證券的證明及委任代表、投票權檢查員的委任及職責、遞交及審查代表、證書及其他投票權證據，以及有關舉行會議的其他適當事宜，制定其認為合宜的合理規定。除非任何此類規定另有許可或要求，否則應按照下列規定的方式證明持有證券部分 104 而任何代表的委任須按下列方式證明部分 104 或由授權的任何信託公司、銀行或銀行見證或擔保籤立委託書的人的簽署。部分 104。此類法規可規定，指定委託書的書面文書如表面規則，可推定為有效和真實，而無需部分 104或其他證據。
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(B)受託人應以書面形式任命臨時會議主席，除非會議是由本公司或證券持有人按部分 1402(b)在此情況下，本公司或召開會議的證券持有人(視屬何情況而定)應以同樣方式委任臨時主席。會議常任主席和常任祕書應由有權投票的人投票選出，並以出席會議的該系列未償還證券本金 金額的多數票選出。
(C)在任何會議上，該系列或受委代表證券的每名持有人有權就其持有或代表的該系列未償還證券的每$1,000本金投一票；然而，前提是在任何會議上，不得就任何被質疑為非傑出且被會議主席裁定為非傑出的安全問題進行投票或點票。會議主席除作為該系列證券或委託書持有人外，無權投票。
(D)根據 正式召開的任何系列證券持有人會議部分 1402出席會議的法定人數可不時由有權投票表決該系列未償還證券本金過半數的人士不時休會；而大會亦可視作如此休會而無須另行通知。
第1406條。點票和記錄會議的行動.
對提交給任何系列證券持有人會議的任何決議的表決應以書面投票方式進行，並在投票上由該系列證券持有人或其代表簽署，以及他們持有或代表的該系列未償還證券的本金和序列號。會議常任主席應任命兩名投票檢查員，他們將清點在會議上投下的所有贊成或反對任何決議的選票，並向會議祕書提交經核實的書面報告，一式兩份。會議祕書應至少一式兩份地記錄任何系列證券持有人的每次會議的議事程序，並應附上檢查人員在會議上進行的任何投票表決的報告原件和一名或多名知情人士的宣誓書，其中載有會議通知的副本，並表明該通知是按照 的規定發出的。部分 1402以及，如果適用，部分 1404。每份副本須由 會議常任主席及祕書籤署及核實，其中一份須送交本公司，另一份送交受託人保存，後者須附上於會議上表決的選票。任何如此簽署和核實的記錄應為其中所述事項的確鑿證據。
本文書可簽署任何數量的副本，每個副本應被視為原件，但所有此類副本應共同構成一份且相同的文書。
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自上述日期起，雙方已正式簽署本契約，特此為證。
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