TJX-20230429
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GoodsMember2022-01-302022-04-300000109198美國公認會計準則：運營部門成員TJX：TjxCanadaMember2023-01-292023-04-290000109198美國公認會計準則：運營部門成員TJX：TjxCanadaMember2022-01-302022-04-300000109198TJX：TJX國際成員美國公認會計準則：運營部門成員2023-01-292023-04-290000109198TJX：TJX國際成員美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-302022-04-300000109198美國公認會計準則：運營部門成員2023-01-292023-04-290000109198美國公認會計準則：運營部門成員2022-01-302022-04-300000109198美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2023-01-292023-04-290000109198美國-美國公認會計準則：公司非部門成員2022-01-302022-04-300000109198US-GAAP：FundedPlanMember2023-01-292023-04-290000109198US-GAAP：FundedPlanMember2022-01-302022-04-300000109198US-GAAP：未提供資金的計劃成員2023-01-292023-04-290000109198US-GAAP：未提供資金的計劃成員2022-01-302022-04-300000109198US-GAAP：未提供資金的計劃成員2023-04-290000109198美國-GAAP：老年人注意事項成員Tjx:A250SeniorUnsecuredNotesDueMay152023Member2023-04-290000109198美國-GAAP：老年人注意事項成員Tjx:A250SeniorUnsecuredNotesDueMay152023Member2023-01-280000109198美國-GAAP：老年人注意事項成員Tjx:A250SeniorUnsecuredNotesDueMay152023Member2022-04-300000109198Tjx:A225SeniorUnsecuredNotesDueSeptember152026Member美國-GAAP：老年人注意事項成員2023-04-290000109198Tjx:A225SeniorUnsecuredNotesDueSeptember152026Member美國-GAAP：老年人注意事項成員2023-01-280000109198Tjx:A225SeniorUnsecuredNotesDueSeptember152026Member美國-GAAP：老年人注意事項成員2022-04-300000109198美國-GAAP：老年人注意事項成員Tjx:A1150SeniorUnsecuredNotesDueMay152028Member2023-04-290000109198美國-GAAP：老年人注意事項成員Tjx:A1150SeniorUnsecuredNotesDueMay152028Member2023-01-280000109198美國-GAAP：老年人注意事項成員Tjx:A1150SeniorUnsecuredNotesDueMay152028Member2022-04-300000109198美國-GAAP：老年人注意事項成員Tjx:A3875SeniorUnsecuredNotesDueApril152030Member2023-04-290000109198美國-GAAP：老年人注意事項成員Tjx:A3875SeniorUnsecuredNotesDueApril152030Member2023-01-280000109198美國-GAAP：老年人注意事項成員Tjx:A3875SeniorUnsecuredNotesDueApril152030Member2022-04-300000109198美國-GAAP：老年人注意事項成員Tjx:A1600SeniorUnsecuredNotesDueMay152031Member2023-04-290000109198美國-GAAP：老年人注意事項成員Tjx:A1600SeniorUnsecuredNotesDueMay152031Member2023-01-280000109198美國-GAAP：老年人注意事項成員Tjx:A1600SeniorUnsecuredNotesDueMay152031Member2022-04-300000109198Tjx:A450SeniorUnsecuredNotesDueApril152050Member美國-GAAP：老年人注意事項成員2023-04-290000109198Tjx:A450SeniorUnsecuredNotesDueApril152050Member美國-GAAP：老年人注意事項成員2023-01-280000109198Tjx:A450SeniorUnsecuredNotesDueApril152050Member美國-GAAP：老年人注意事項成員2022-04-300000109198美國-GAAP：老年人注意事項成員2023-04-290000109198美國-GAAP：老年人注意事項成員2023-01-280000109198美國-GAAP：老年人注意事項成員2022-04-30TJX：設施0000109198美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersTjx:RevolvingCreditFacilityDueJune252026Member2023-04-290000109198美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersTJX：RevolvingCreditFacilityDueMay102024成員2023-04-290000109198美國公認會計準則：次要事件成員TJX：A2028RevolvingCreditFacilityMemberUs-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2023-05-082023-05-080000109198美國公認會計準則：次要事件成員SRT：最小成員數TJX：A2028RevolvingCreditFacilityMemberUs-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2023-05-082023-05-080000109198SRT：最大成員數美國公認會計準則：次要事件成員TJX：A2028RevolvingCreditFacilityMemberUs-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember2023-05-082023-05-080000109198美國公認會計準則：次要事件成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersSRT：最小成員數TJX：A2028RevolvingCreditFacilityMember2023-05-082023-05-080000109198SRT：最大成員數美國公認會計準則：次要事件成員美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersTJX：A2028RevolvingCreditFacilityMember2023-05-082023-05-080000109198美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembers2023-04-290000109198美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersTjx:RevolvingCreditFacilityDueMarch112022Member2023-01-280000109198美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersTjx:RevolvingCreditFacilityDueMarch112022Member2023-04-290000109198美國公認會計準則：RevolvingCreditFacilityMembersTjx:RevolvingCreditFacilityDueMarch112022Member2022-04-300000109198TJX：TjxCanadaMember2023-04-290000109198TJX：TjxCanadaMember2022-04-300000109198TJX：TjxCanadaMember2023-01-280000109198US-GAAP：LetterOfCreditMemberTJX：TjxCanadaMember2022-04-300000109198US-GAAP：LetterOfCreditMemberTJX：TjxCanadaMember2023-01-280000109198US-GAAP：LetterOfCreditMemberTJX：TjxCanadaMember2023-04-290000109198TJX：TJX國際成員TJX：TJXEurope信用額度成員2023-04-290000109198TJX：TJX國際成員TJX：TJXEurope信用額度成員2022-04-300000109198TJX：TJX國際成員TJX：TJXEurope信用額度成員2023-01-28

美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，郵編：20549
表格10-Q
(標記一)
☒根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告
截至本季度末2023年4月29日
或
☐根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告
的過渡期                    至                    
佣金文件編號1-4908 
TJX公司，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
特拉華州 04-2207613
(註冊成立或組織的國家或其他司法管轄區) (國際税務局僱主身分證號碼)
Coituate路770號弗雷明翰, 馬薩諸塞州
 01701
(主要執行辦公室地址) (郵政編碼)
(508) 390-1000
(註冊人的電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每個班級的標題交易代碼註冊的每個交易所的名稱
普通股，每股面值1.00美元TJX紐約證券交易所
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。是☒*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件服務器 ☒  加速的文件管理器 ☐
非加速文件服務器 ☐  規模較小的新聞報道公司 ☐
新興市場和成長型公司 ☐   
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。回答是肯定的。☐他説，沒有任何問題。☒
截至2023年5月19日註冊人普通股流通股數量：1,149,238,467


TJX公司，Inc.
目錄
第一部分
項目1.合併財務報表
3
合併損益表
3
綜合全面收益表
4
合併資產負債表
5
合併現金流量表
6
合併股東權益報表
7
合併財務報表附註
8
項目2.管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析
19
項目3.關於市場風險的定量和定性披露
28
項目4.控制和程序
29
第II部
項目1.法律訴訟
29
第1A項。風險因素
29
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
29
項目6.展品
30
簽名
30

2

第一部分-財務信息
項目2.合併財務報表
TJX公司，Inc.
合併損益表
(未經審計)
除每股外，以百萬美元計
 
 13周結束
 4月29日，
2023		4月30日，
2022
淨銷售額$11,783 $11,406 
銷售成本，包括購買和佔用成本8,374 8,223 
銷售、一般和行政費用2,238 2,094 
股權投資減值— 218 
利息(收入)費用淨額(37)19 
所得税前收入1,208 852 
所得税撥備317 265 
淨收入
$891 $587 
基本每股收益
$0.77 $0.50 
加權平均普通股-基本1,153 1,177 
稀釋後每股收益
$0.76 $0.49 
加權平均普通股-稀釋後1,165 1,189 
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
3

TJX公司，Inc.
綜合全面收益表
(未經審計)
以百萬計
 
 13周結束
 4月29日，
2023		4月30日，
2022
淨收入$891 $587 
對其他全面(虧損)的補充：
外幣折算調整，扣除相關税收優惠#美元1在2024財年和$1在2023財年
14 (59)
從其他全面收入到淨收入的重新分類：
攤銷先前服務費用和遞延損益，扣除相關税項準備金#美元0在2024財年和$1在2023財年
0 4 
其他綜合收益(虧損)，税後淨額14 (55)
綜合收益總額$905 $532 
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
4

TJX公司，Inc.
合併資產負債表
(未經審計)
以百萬為單位，但共享數據除外
 
4月29日，
2023		1月28日，
2023		4月30日，
2022
資產
流動資產：
現金和現金等價物$5,025 $5,477 $4,295 
應收賬款淨額587 563 576 
商品庫存6,441 5,819 6,990 
預付費用和其他流動資產496 478 565 
可追回的聯邦、州和外國所得税46 119 54 
流動資產總額12,595 12,456 12,480 
按成本計算的財產淨值5,899 5,783 5,289 
非當期遞延所得税，淨額150 158 177 
經營性租賃使用權資產9,177 9,086 9,067 
商譽95 97 97 
其他資產765 769 600 
總資產$28,681 $28,349 $27,710 
負債
流動負債：
應付帳款$4,304 $3,794 $4,371 
應計費用和其他流動負債3,954 4,346 3,811 
經營租賃負債的當期部分1,609 1,610 1,576 
長期債務的當期部分500 500 — 
應繳聯邦、州和外國所得税167 55 261 
流動負債總額10,534 10,305 10,019 
其他長期負債865 919 909 
非當期遞延所得税，淨額133 127 54 
長期經營租賃負債7,867 7,775 7,777 
長期債務2,860 2,859 3,356 
承付款和或有事項(見附註K)
股東權益
授權優先股5,000,000股票，面值$1, 不是已發行股份
— — — 
授權普通股1,800,000,000股票，面值$1、已發行和未償還1,150,179,322; 1,155,437,908和1,172,711,116分別
1,150 1,155 1,173 
額外實收資本— — — 
累計其他綜合(虧損)收入(592)(606)(742)
留存收益5,864 5,815 5,164 
股東權益總額6,422 6,364 5,595 
總負債和股東權益$28,681 $28,349 $27,710 
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
5

TJX公司，Inc.
合併現金流量表
(未經審計)
以百萬計
 
 13周結束
 4月29日，
2023		4月30日，
2022
經營活動的現金流：
淨收入$891 $587 
將淨收入與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
折舊及攤銷232 220 
股權投資減值— 218 
財產處置損失和減值費用4 4 
遞延所得税準備16 12 
基於股份的薪酬34 27 
資產和負債變動情況：
應收賬款(增加)(22)(66)
(增加)商品庫存(624)(1,085)
可退還的所得税減少額73 61 
(增加)預付費用和其他流動資產(15)(33)
應付帳款增加(減少)507 (53)
應計費用和其他負債(減少)(477)(565)
應繳所得税增加113 77 
經營租賃淨負債(減少)(1)(4)
其他，淨額14 (34)
經營活動提供(用於)的現金淨額745 (634)
投資活動產生的現金流：
屬性添加(361)(314)
購買投資(11)(16)
投資銷售和到期日10 6 
淨現金(用於)投資活動(362)(324)
融資活動的現金流：
普通股回購付款(492)(607)
支付的現金股利(343)(309)
發行普通股所得款項28 18 
其他(30)(33)
(用於)融資活動的現金淨額(837)(931)
匯率變動對現金的影響2 (43)
現金及現金等價物淨額(減少)(452)(1,932)
年初現金及現金等價物5,477 6,227 
期末現金及現金等價物$5,025 $4,295 
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
6

TJX公司，Inc.
合併股東權益報表
(未經審計)
以百萬計
13周結束
 普通股  
  股票
面值
$1
額外實收
資本		累計其他綜合
(虧損)收入		保留
收益		總計
餘額，2023年1月28日1,155 $1,155 $— $(606)$5,815 $6,364 
淨收入— — — — 891 891 
其他綜合收益，税後淨額— — — 14 — 14 
普通股宣佈的現金股利— — — — (383)(383)
對股份薪酬的再認識— — 34 — — 34 
股權激勵計劃下普通股的發行及相關税收效應1 1 (3)— — (2)
回購普通股(6)(6)(31)— (459)(496)
平衡，2023年4月29日1,150 $1,150 $— $(592)$5,864 $6,422 
13周結束
普通股  
股票
面值
$1
額外實收
資本		累計其他綜合
(虧損)收入		保留
收益		總計
平衡，2022年1月29日1,181 $1,181 $— $(687)$5,509 $6,003 
淨收入— — — — 587 587 
其他綜合(虧損)，税後淨額— — — (55)— (55)
普通股宣佈的現金股利— — — — (347)(347)
對股份薪酬的再認識— — 27 — — 27 
股權激勵計劃下普通股的發行及相關税收效應2 2 (15)— — (13)
回購普通股(10)(10)(12)— (585)(607)
平衡，2022年4月30日1,173 $1,173 $— $(742)$5,164 $5,595 
附註是未經審計綜合財務報表的組成部分。
7

TJX公司，Inc.
合併財務報表附註
注A。主要會計政策的列報依據和摘要
陳述的基礎
綜合財務報表及其附註乃根據美國公認的中期財務資料會計原則(“GAAP”)編制。該等綜合財務報表及其附註未經審核，管理層認為，反映所有正常的經常性調整、應計項目及遞延項目，以使成本與相關收入或活動恰當地匹配，TJX公司(及其附屬公司“TJX”)認為有必要就報告期間的綜合財務報表作出公平陳述，所有項目均符合一貫採用的公認會計原則。綜合財務報表及其附註應與TJX截至2023年1月28日的財政年度(“2023財年”)的Form 10-K年度報告中包含的經審計的綜合財務報表(包括相關附註)一併閲讀。
這些中期業績不一定代表整個財政年度的業績。TJX的業務與一般零售商的業務一樣，受到季節性影響，銷售和收入水平通常在下半年實現較高水平。
2023年1月28日的資產負債表數據來自經審計的合併財務報表，不包括GAAP要求的所有披露。
財政年度
TJX的財政年度在最接近每年一月最後一天的星期六結束。本財年截止於2024年2月3日(《2024財年》)，為53周財年。2023財年是52周的財年。
預算的使用
按照公認會計準則編制財務報表，要求管理層作出估計和假設，以影響財務報表日期的資產和負債額以及或有負債的披露，以及報告期內收入和支出的報告額。TJX認為其與存貨估值、不確定税務狀況準備金及或有虧損有關的會計政策是涉及管理層估計及判斷的最重要會計政策。實際金額可能與這些估計值不同，這種差異可能是實質性的。
股權投資
2020財年，該公司收購了私人持股的Familia的少數股權，Familia是一家在盧森堡註冊的廉價服裝和家居時尚零售商，在俄羅斯各地都有門店。在2023財年第一季度，該公司宣佈已承諾剝離其少數股權，從而產生減值費用#美元。218百萬美元，相當於本公司投資的全部賬面價值。此外，該公司還實現了一美元54當公司在2023財年第三季度完成這項投資的剝離時，獲得了100萬的税收優惠。有關其他信息，請參閲附註F--公允價值計量。
遞延禮品卡收入
下表顯示了遞延禮品卡收入活動：
以百萬計4月29日，
2023		4月30日，
2022
年初餘額$721 $685 
遞延收入381 384 
匯率變動對遞延收入的影響(1)(3)
已確認收入(444)(443)
期末餘額$657 $623 
TJX認可的$0.4截至2023年4月29日的三個月和截至2022年4月30日的三個月的禮品卡收入均為10億美元。禮品卡組合在一個同質池中，不能單獨識別。因此，確認的收入包括期初作為遞延收入餘額一部分的禮品卡以及在該期間發行的禮品卡。
8

租契
與租賃有關的補充現金流量信息如下：
13周結束
以百萬計4月29日，
2023		4月30日，
2022
為經營租賃支付的經營現金流$495 $488 
取得使用權資產所產生的租賃負債$529 $757 
新會計準則的未來採納
財務會計準則委員會(“FASB”)或其他準則制定機構不時發佈新的會計公告。FASB會計準則編撰的更新通過發佈會計準則更新(“ASU”)來傳達。本公司已審閲新指引，並已確定該指引將不適用於TJX，或預期在採納後不會對其綜合財務報表構成重大影響，因此，該指引並無披露。
注B。按成本價計算的財產
下表列出了按成本計算的財產的組成部分：
以百萬計4月29日，
2023		1月28日，
2023		4月30日，
2022
土地和建築物
$2,055 $2,043 $1,930 
租賃成本和改進
3,968 3,874 3,615 
傢俱、固定裝置和設備7,579 7,400 6,961 
按成本計算的財產總額$13,602 $13,317 $12,506 
減去：累計折舊和攤銷
7,703 7,534 7,217 
按成本計算的財產淨值$5,899 $5,783 $5,289 
折舊費用為$0.2截至2023年4月29日的三個月和截至2022年4月30日的三個月的10億美元。
現金流量中的非現金投資活動包括應計資本增加#美元。0.2分別截至2023年4月29日和2022年4月30日的兩個時期的10億美元.
注C。累計其他綜合(虧損)收入
包括在累計其他綜合(虧損)收入中的金額在扣除税款後入賬。下表詳細列出了截至2023年1月28日的12個月和截至2023年4月29日的3個月的累計其他綜合虧損變動情況：
以百萬計外國
貨幣
翻譯		延期
效益
費用		累計
其他
全面
(虧損)收入
平衡，2022年1月29日
$(488)$(199)$(687)
其他全面虧損的補充：
扣除税收後的外幣折算調整(56)— (56)
確認福利債務淨收益/淨虧損，税後淨額— 121 121 
從其他綜合虧損到淨收益的重新分類：
扣除税項的先前服務成本和遞延損益攤銷— 16 16 
平衡，2023年1月28日
$(544)$(62)$(606)
其他全面虧損的補充：
扣除税收後的外幣折算調整14 — 14 
從其他綜合虧損到淨收益的重新分類：
扣除税項的先前服務成本和遞延損益攤銷— 0 0 
平衡，2023年4月29日
$(530)$(62)$(592)
9

注D。股本與每股收益
股本
TJX回購並退役6.5100萬股其普通股，成本約為$0.510億美元，包括適用的消費税，在截至2023年4月29日的季度內，按“交易日期”計算。TJX在其“結算日”或現金基礎上的合併財務報表中反映了股票回購。TJX在回購計劃下的現金支出為$0.5截至2023年4月29日的三個月為10億美元，0.6截至2022年4月30日的三個月。這些支出的經費來自手頭現金以及本期和上期業務產生的現金。
2023年2月，該公司宣佈，其董事會已批准一項新的股票回購計劃，授權額外回購至多$2不時有數十億的TJX普通股。根據這一計劃和之前宣佈的計劃，TJX大約有$3截至2023年4月29日，可供回購的資金為10億美元。
根據股票回購計劃回購的所有股票都已註銷。
每股收益
下表列出了基本每股收益和稀釋後每股收益的計算方法：
 13周結束
以百萬為單位的金額，每股金額除外4月29日，
2023		4月30日，
2022
基本每股收益：
淨收入
$891 $587 
計算基本每股收益的加權平均已發行普通股
1,153 1,177 
基本每股收益
$0.77 $0.50 
稀釋後每股收益：
淨收入
$891 $587 
計算基本每股收益的加權平均已發行普通股
1,153 1,177 
假定行使/授予股票期權和獎勵12 12 
計算稀釋後每股收益的加權平均已發行普通股
1,165 1,189 
稀釋後每股收益
$0.76 $0.49 
宣佈的每股現金股息$0.3325 $0.295 
如果期權的假設每股收益超過TJX普通股在相關會計期間的平均價格，則計算稀釋後每股收益的加權平均普通股不包括已發行股票期權的影響。這些選項被排除在外，因為它們將具有反稀釋效果。有幾個6在截至2023年4月29日的13周內，排除了100萬這樣的期權。有幾個5.1在截至2022年4月30日的13周內，排除了1.8億份這樣的期權。
注E。金融工具
由於其經營和融資活動，TJX面臨着利率、外幣匯率和燃料成本變化帶來的市場風險。這些市場風險可能會對TJX的經營業績和財務狀況產生不利影響。TJX尋求在被認為適當的情況下，通過使用衍生金融工具，將利率、外幣匯率和燃料成本變化的風險降至最低。TJX不使用衍生金融工具進行交易或其他投機用途，亦不使用任何槓桿衍生金融工具。多倫多證券交易所在綜合資產負債表中確認所有衍生工具為資產或負債，並按公允價值計量該等工具。衍生工具的公允價值按個別合約的估值結果及結算日期分類為流動或非流動資產或負債。不符合對衝會計資格的衍生工具合約的公允價值變動在變動期間的收益中列報。對於符合對衝會計資格的衍生品，衍生品公允價值的變動要麼在股東權益中作為累積的其他全面(虧損)收入的組成部分記錄，要麼在當前的收益中確認，並根據被對衝項目的基礎進行抵銷調整。
柴油合約
TJX根據運輸TJX庫存的獨立貨運公司預計將消耗的柴油，對其估計的部分名義柴油需求進行對衝。運輸TJX庫存的獨立貨運公司向TJX收取里程附加費，這是基於柴油價格的。對衝協議旨在通過為被對衝的時期設定每加侖固定價格，來緩解柴油價格的波動性，以及由此產生的TJX應支付的每英里附加費。
10

在2023財年，TJX達成協議對衝2024財年估計的部分名義柴油需求，在2024財年的前三個月，TJX達成協議對衝2025財年前三個月的估計名義柴油需求的一部分。截至2023年4月29日尚未完成的對衝協議涉及大約502024財年剩餘時間和2025財年前三個月TJX估計的名義柴油需求的%。這些柴油對衝協議將在整個2024財年和2025財年前四個月達成協議。TJX決定不將對衝會計應用於這些合約。
外幣合同
多倫多證券交易所簽訂遠期外匯兑換合同，對公司業務部門以各自功能貨幣以外的貨幣進行和預期進行的部分商品購買進行經濟對衝。截至2023年4月29日未完成的合同涵蓋該公司在2024財年承諾的未來幾個月的商品採購。此外，由於購買功能集中在英國，TJX在歐洲的業務受到外匯風險的影響。商品在英國集中購買，然後運往其他國家的零售實體並開具賬單。這種對TJX歐洲業務的歐元計價業務的公司間賬單為歐元和英鎊之間的匯率變化創造了對中央購買實體的風險敞口。流入中央購買實體的部分歐元為從第三方供應商那裏購買的以歐元計價的商品提供了天然的對衝。TJX每月計算任何超額的歐元敞口，並簽訂大約30緩解這種暴露的天數。
TJX還簽訂衍生品合約，通常被指定為公允價值對衝，以對衝公司間債務。該等合約的公允價值變動於銷售、一般及行政開支中記錄，並於同一期間將相關項目計入公允價值予以抵銷。在結算時，這些合同的已實現損益由標的項目的銷售、一般和行政費用的已實現損益抵消。
11

以下為截至2023年4月29日TJX的衍生金融工具、相關公允價值及資產負債表分類摘要：
以百萬計付錢收納混和
合同
費率		資產負債表
位置		當前
資產
美元		當前
(責任)
美元
網博會
價值在
美元在
4月29日，
2023
公允價值對衝：
公司間餘額，主要是債務：
€60 £53 0.8807 (應計支出)$— $0.0 $0.0 
A$150 美元105 0.7003 預付費費用4.9 — 4.9 
美元69 £55 0.8010 預付費費用0.2 — 0.2 
£200 美元244 1.2191 (應計支出)— (6.5)(6.5)
€200 美元213 1.0641 預付費用/(累算費用)0.1 (8.0)(7.9)
沒有選擇對衝會計的經濟套期保值：
柴油合約
固定在
3.0M – 3.8M
每月半價
漂浮在上面
3.0M – 3.8M
每月半價
不適用(應計支出)— (19.3)(19.3)
TJX國際的公司間賬單，主要是商品：
€100 £88 0.8811 預付費費用0.3 — 0.3 
商品購買承諾：
C$821 美元610 0.7434 預付費用/(累算費用)4.9 (1.5)3.4 
C$27 €18 0.6790 預付費用/(累算費用)0.2 0.0 0.2 
£367 美元445 1.2147 預付費用/(累算費用)0.2 (13.3)(13.1)
A$90 美元61 0.6829 預付費用/(累算費用)1.6 (0.1)1.5 
zł532 £98 0.1833 (應計支出)— (4.1)(4.1)
美元120 €112 0.9271 預付費用/(累算費用)2.6 (0.1)2.5 
衍生金融工具公允價值總額$15.0 $(52.9)$(37.9)
12

以下為截至2023年1月28日TJX的衍生金融工具、相關公允價值及資產負債表分類摘要：
以百萬美元計付錢收納混和
合同
費率		資產負債表
位置		當前
資產
美元		當前
(責任)
美元
網博會
價值在
美元在
1月28日，
2023
公允價值對衝：
公司間餘額，主要是債務：
€60 £53 0.8807 (應計支出)$— $(0.3)$(0.3)
A$150 美元105 0.7003 (應計支出)— (2.6)(2.6)
美元69 £55 0.8010 (應計支出)— (0.3)(0.3)
£200 美元244 1.2191 (應計支出)— (5.5)(5.5)
€200 美元213 1.0652 預付費用/(累算費用)0.8 (7.0)(6.2)
沒有選擇對衝會計的經濟套期保值：
柴油合約
固定在
3.2M – 3.6M
每月半加侖
漂浮在上面
3.2M– 3.6M
每月半加侖
不適用預付費費用3.9 — 3.9 
TJX國際的公司間賬單，主要是商品：
€146 £129 0.8834 預付費費用0.8 — 0.8 
商品購買承諾：
C$705 美元525 0.7449 預付費用/(累算費用)2.2 (7.1)(4.9)
C$23 €16 0.7064 預付費用/(累算費用)0.4 0.0 0.4 
£299 美元356 1.1916 預付費用/(累算費用)0.1 (15.4)(15.3)
zł507 £91 0.1788 (應計支出)— (3.6)(3.6)
A$104 美元71 0.6819 (應計支出)— (3.3)(3.3)
美元85 €82 0.9634 預付費費用4.3 — 4.3 
衍生金融工具公允價值總額$12.5 $(45.1)$(32.6)
13

以下為TJX截至2022年4月30日的衍生金融工具、相關公允價值及資產負債表分類摘要：
以百萬計付錢收納混和
合同
費率		資產負債表
位置		當前
資產
美元		當前
(責任)
美元
網博會：
價值(以美元計)
美元兑美元
4月30日，
2022
公允價值對衝：
公司間餘額，主要是債務：
zł25 £5 0.1816 預付費費用$0.1 $— $0.1 
€60 £51 0.8428 (應計支出)— (0.1)(0.1)
A$170 美元122 0.7180 預付費費用1.9 — 1.9 
美元75 £55 0.7368 (應計支出)— (5.6)(5.6)
£150 美元204 1.3578 預付費費用15.5 — 15.5 
€200 美元229 1.1462 預付費費用16.8 — 16.8 
沒有選擇對衝會計的經濟套期保值：
柴油合約
固定在
3.2M – 4.0M
每月半價
漂浮在上面
3.2M – 4.0M
每月半價
不適用預付費費用53.7 — 53.7 
TJX國際的公司間賬單，主要是商品：
€260 £217 0.8331 (應計支出)— (2.3)(2.3)
商品購買承諾：
C$826 美元655 0.7929 預付費費用14.2 — 14.2 
C$31 €22 0.7108 (應計支出)— (0.8)(0.8)
£436 美元582 1.3354 預付費用/(累算費用)36.3 (0.2)36.1 
A$70 美元51 0.7264 預付費費用1.4 — 1.4 
zł615 £110 0.1796 預付費費用2.5 — 2.5 
美元152 €136 0.8910 (應計支出)— (9.0)(9.0)
衍生金融工具公允價值總額$142.4 $(18.0)$124.4 
衍生金融工具對綜合損益表的影響如下：
  確認的損益金額
通過衍生工具獲得的收入
 
 損益位置
在收入中確認為
導數
13周結束
以百萬計4月29日，
2023		4月30日，
2022
公允價值對衝：
公司間餘額，主要是債務銷售、一般和行政費用$6 $24 
沒有選擇對衝會計的經濟套期保值：
柴油合約銷售成本，包括購買和佔用成本(18)44 
TJX國際的公司間賬單，主要是商品銷售成本，包括購買和佔用成本0 0 
商品購買承諾銷售成本，包括購買和佔用成本8 41 
在收入中確認的(損失)收益$(4)$109 
14

注F。公允價值計量
公允價值被定義為在計量日期或“退出價格”時，在市場參與者之間的有序交易中為出售一項資產而收取的價格或為轉移一項負債而支付的價格。用於計量公允價值的投入通常分為以下層次：
第1級：  相同資產或負債在活躍市場的未調整報價
第二級：  類似資產或負債在活躍市場的未調整報價，或相同或類似資產或負債在非活躍市場的未調整報價，或資產或負債的可觀察到的報價以外的投入
第三級：  資產或負債的不可觀察的輸入
下表列出了在經常性基礎上按公允價值會計的TJX金融資產和負債：
以百萬計4月29日，
2023		1月28日，
2023		4月30日，
2022
第1級
資產：
高管儲蓄計劃投資$372.9 $371.6 $366.0 
二級
資產：
外幣兑換合約$15.0 $8.6 $88.7 
柴油合約— 3.9 53.7 
負債：
外幣兑換合約$33.6 $45.1 $18.0 
柴油合約19.3 — — 
為履行高管儲蓄計劃下的義務而設計的投資投資於在活躍市場交易的註冊投資公司，並按未調整的報價入賬。
外幣兑換合約和柴油合約使用經紀商報價進行估值，其中包括可觀察到的市場信息。TJX不會對從經紀商或定價服務獲得的報價或價格進行調整，但會評估交易對手的信用風險，並將在適當時調整最終估值。在獨立定價服務提供公允價值的情況下，TJX瞭解定價中使用的方法。因此，這些文書被歸類為第二級。
TJX的一般公司債務的公允價值是通過獲取市場報價來估計的，考慮到相同一般發行人類型的其他債券的交易水平和市場認為的信用質量。這些投入被認為是二級投入。截至2023年4月29日的長期債務公允價值為1美元。2.710億美元，而賬面價值為2.910億美元，主要是由於最近利率的提高。截至2023年4月29日，長期債務當前部分的公允價值和賬面價值均為美元。0.5十億美元。截至2023年1月28日的長期債務公允價值為1美元。2.610億美元，而賬面價值為2.9十億美元。截至2023年1月28日，長期債務當前部分的公允價值和賬面價值均為美元。0.5十億美元。截至2022年4月30日，長期債務的公允價值為美元。3.210億美元，而賬面價值為3.4十億美元。這些估計並不一定反映各種債務協議中可能影響TJX清償這些債務的能力的規定或限制。關於長期債務的更多信息，見附註一--長期債務和信貸額度。
TJX的現金等價物按成本列報，由於該等工具的到期日較短，故成本與公允價值大致相同。
若干資產及負債按公允價值按非經常性基礎計量，而大部分資產及負債不按公允價值持續計量，但在某些情況下(例如有減值證據時)須進行公允價值調整。截至2023年4月29日、2023年1月28日及2022年4月30日止期間，本公司並無對長期資產錄得任何重大減值。
在2023財年第一季度，該公司宣佈打算剝離其在Familia的少數投資頭寸，並將這一投資重新定性為持有出售，價值為3級頭寸。由於缺乏活躍的市場或可觀察到的投入，該公司得出的退出價格表明這項投資沒有市場價值。因此，該公司記錄了一美元2182023財年第一季度的費用為100萬英鎊，佔其全部投資。有關更多信息，請參閲附註A--重要會計政策的列報基礎和摘要。
15

注G。細分市場信息
TJX運營四主營業務板塊。Marmax部門(T.J.Maxx、Marshalls、tjmax x.com和marshalls.com)和HomeGoods部門(HomeGoods、Homesense和Home Goods.com)都在美國運營，TJX加拿大部門在加拿大運營Winner、HomeSense和Marshalls，TJX國際部門在歐洲運營T.K.Maxx、Homesense和tkmax x.com，在澳大利亞運營T.K.Maxx。除了公司的四主營業務細分，塞拉在美國經營零售店和sierra.com。塞拉的結果包括在Marmax部分。
除了HomeGoods和HomeSense/Homesense之外，TJX的所有商店都出售家庭服裝和家居時尚。HomeGoods和HomeSense/Homesense提供家居時尚。
TJX根據“分部損益”評估其分部的表現，其定義為一般公司支出、利息(收益)支出、淨額和某些單獨披露的不尋常或不常見項目之前的税前收益或虧損。根據TJX的定義，“分部損益”可能不能與其他實體使用的類似名稱的衡量標準相比較。這一業績衡量指標不應被視為經營活動淨收益或現金流量的替代指標，也不應被視為衡量TJX業績或流動性的指標。
以下是關於TJX業務部門的財務信息：
 13周結束
以百萬計4月29日，
2023		4月30日，
2022
淨銷售額：
在美國：
最大值$7,366 $6,871 
HomeGoods1,966 2,036 
TJX加拿大1,038 1,082 
TJX國際1,413 1,417 
總淨銷售額$11,783 $11,406 
部門利潤：
在美國：
最大值$1,028 $904 
HomeGoods144 122 
TJX加拿大117 127 
TJX國際38 13 
部門總利潤1,327 1,166 
一般公司費用156 77 
股權投資減值— 218 
利息(收入)費用淨額(37)19 
所得税前收入$1,208 $852 
注H。退休金計劃及其他退休福利
以下是與TJX有資金的固定收益養老金計劃(“合格養老金計劃”或“有資金計劃”)及其無資金補充養老金計劃(“無資金計劃”)有關的財務信息：
 資助計劃資金不足的計劃
 13周結束13周結束
以百萬計4月29日，
2023		4月30日，
2022		4月29日，
2023		4月30日，
2022
服務成本$8 $12 $1 $1 
利息成本18 15 1 1 
計劃資產的預期回報(20)(22)— — 
精算損失淨額和先前服務費用攤銷0 4 0 1 
總費用$6 $9 $2 $3 
16

TJX關於資助計劃的政策是，至少資助維持資助狀態所需的金額80適用的養卹金負債的百分比(根據《國税法》第430節的籌資目標)或足以避免根據《國税法》對不合格計劃的供資限制的其他數額。該公司預計2024財年不會為這項資助計劃提供任何所需資金。該公司預計將出資#美元。4100萬美元，以提供2024財年根據無資金計劃到期的當前福利。
上表精算損失淨額和先前服務費用攤銷中所列數額已全部從累積的其他綜合(損失)收入重新歸類到綜合損益表中，扣除相關的税收影響。
本季度結束後，該公司宣佈，它將為尚未開始其合格養老金計劃福利的符合條件的前TJX聯營公司提供機會，以獲得其既有養老金計劃福利的自願一次性支付。因此，公司預計會產生一筆非實質性的非現金結算費用。這一潛在的非現金結算費用預計將在2024財年第三季度發生，並將影響公司的税前利潤率和每股收益。
注I。長期債務和信貸額度
下表顯示了截至2023年4月29日、2023年1月28日和2022年4月30日的長期債務。所有金額都是扣除未攤銷債務折扣後的淨額。
以百萬和非實質性未攤銷債務貼現淨額計4月29日，
2023		1月28日，
2023		4月30日，
2022
一般公司債務：
2.500%優先無擔保票據，2023年5月15日到期(有效利率為2.51未攤銷債務貼現減少後的百分比)
$500 $500 $500 
2.250%優先無擔保票據，2026年9月15日到期(實際利率為2.32未攤銷債務貼現減少後的百分比)
998 997 997 
1.150%優先無擔保票據，2028年5月15日到期(有效利率為1.18未攤銷債務貼現減少後的百分比)
499 499 499 
3.875%優先無擔保票據，2030年4月15日到期(實際利率為3.89未攤銷債務貼現減少後的百分比)
496 496 495 
1.600%優先無擔保票據，2031年5月15日到期(有效利率為1.61未攤銷債務貼現減少後的百分比)
500 500 500 
4.500%優先無擔保票據，2050年4月15日到期(有效利率為4.52未攤銷債務貼現減少後的百分比)
383 383 383 
債務總額3,376 3,375 3,374 
長期債務的當期到期日，扣除債務發行成本(500)(500)— 
發債成本(16)(16)(18)
長期債務$2,860 $2,859 $3,356 
高級無擔保票據
在季度結束後，在2024財年第二季度，公司償還了2.500十年期債券將於2023年5月到期。
信貸安排
TJX有二循環信貸安排，a美元12026年6月到期的優先無擔保循環信貸安排(“2026年循環信貸安排”)和500將於2024年5月到期的百萬循環信貸安排(“2024年循環信貸安排”)。於2023年5月8日，本公司修訂了2024年循環信貸安排，以(I)將到期日延長至2028年5月8日及(Ii)以有期限擔保隔夜融資利率加0.10信用利差調整百分比(“調整後期限SOFR”)。經修訂的“2028年循環信貸安排”項下的定期SOFR借款，按經調整的SOFR期限計息，外加45.0 - 87.5基點和季度融資手續費支付5.0 - 12.5在每種情況下，根據公司的長期債務評級，在2028年循環信貸安排下的總承諾額基礎上增加基點。2028年循環信貸安排的所有其他重要條款和條件都沒有變化。
此外，2023年5月8日，公司修改了2026年循環信貸安排，以調整後的期限SOFR取代LIBOR。經修訂的2026年循環信貸安排項下的定期SOFR借款，於經調整的SOFR期限加上基於本公司長期債務評級的浮動保證金計息。2026年循環信貸安排的所有其他重要條款和條件都沒有變化。
17

在這些信貸安排下，該公司維持了#美元的借款能力。1.51000億美元。一個2023年4月29日、2023年1月28日和2022年4月30日的S，有不是這些貸款項下的未償還金額。這些安排中的每一項都要求TJX保持融資債務與扣除利息、税項、折舊和攤銷及租金前收益(EBITDAR)的比率不超過3.50在連續四個季度的基礎上跌至1.00。在提交的所有期間結束時，TJX遵守了與其信貸安排有關的所有契約。
截至2023年4月29日、2023年1月28日和2022年4月30日，TJX加拿大二未承諾信貸額度，A加元10用於運營費用的百萬加元和加元10百萬信用證貸款。截至2023年4月29日、2023年1月28日和2022年4月30日，在當時結束的季度和年度內，有不是加拿大信貸額度上未償還的運營費用金額。截至2023年4月29日、2023年1月28日和2022年4月30日，公司在TJX國際的歐洲業務的未承諾信貸額度為GB5百萬美元。截至2023年4月29日、2023年1月28日和2022年4月30日，在當時結束的季度和年度內，有不是歐洲信貸額度上的未償還金額。
注J。所得税
2022年8月，2022年《降低通貨膨脹法案》(簡稱《愛爾蘭共和軍》)簽署成為法律。除其他外，愛爾蘭共和軍對2022年12月31日之後開始的納税年度徵收15%的公司替代最低税(“公司AMT”)，並對2022年12月31日之後的股票淨回購徵收1%的消費税。淨股票回購、公司AMT或愛爾蘭共和軍其他條款的消費税對我們2024財年第一季度的運營結果或財務狀況沒有實質性影響。
E有效所得税率為26.22024財年第一季度的百分比以及31.12023財年第一季度。2024財年第一季度有效所得税率的下降主要是由於2023財年第一季度反映了我們在Familia的少數族裔投資的減值，沒有估計的税收優惠，但被各種税務問題的解決部分抵消。
TJX的未確認税收優惠淨額為$266截至2023年4月29日，百萬美元265截至2023年1月28日的百萬美元和273截至2022年4月30日，100萬。
TJX需要繳納美國聯邦所得税以及多個州、地方和外國司法管轄區的所得税。在美國和印度，截至2010年的財年不再受到審查。在所有其他司法管轄區，截至2011財年的財政年度不再受到審查。
TJX的會計政策是將與所得税相關的利息和罰款歸類為所得税費用的一部分。綜合資產負債表的應計利息和罰款金額為#美元40截至2023年4月29日，百萬美元37截至2023年1月28日的百萬美元和44截至2022年4月30日，100萬。
根據税務審查的最終解決方案、司法或行政訴訟、事實或法律的變化、特定司法管轄區的訴訟時效到期或其他税務狀況的決議或税務狀況的變化，以前提交的納税申報單上的某些税收狀況的未確認税收優惠可能與截至2023年4月29日的合併財務報表上的未確認税收優惠發生重大變化。在接下來的12個月裏，税務審計決議有可能將未確認的税收優惠減少高達$54100萬美元，這將減少對收入的税收撥備。
注K。或有債務、或有事項和承付款
或有合同債務
TJX是各種協議的一方，根據這些協議，TJX可能有義務就與出售的資產所有權、特定環境事項或某些所得税相關的某些損失賠償另一方。這些義務有時在時間或金額上是有限的。公司的綜合資產負債表中沒有反映與這些或有債務有關的金額。
法律或有事項
TJX在其正常業務過程中不時會受到某些法律程序、訴訟、糾紛和索賠的影響。
18

第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
截至2023年4月29日的13周(第一季度)
與.相比
截至2022年4月30日的13周(第一季度)
概述
我們是美國和全球領先的低價服裝和家居時尚零售商。我們的使命是每天為我們的客户提供巨大的價值。為此，我們每天通過我們的商店以低於全價零售商(包括百貨商店、專賣店和主要在線零售商)正常價格的價格出售快速變化的服裝、家居時尚和其他商品。和五個有特色的品牌電子商務網站。我們通過四個主要部門經營着超過4,800家門店：在美國，Marmax(經營T.J.Maxx、Marshalls、tjmax x.com和marshalls.com)和HomeGoods(經營HomeGoods、Homesense和Home Goods.com)；TJX加拿大(在加拿大經營Winner、HomeSense和Marshalls)；以及TJX International(在歐洲經營T.K.Maxx、Homesense和tkmax x.com，以及T.K.Maxx在澳大利亞)。除了我們的四個主要部門外，塞拉還在美國經營零售店和sierra.com。塞拉的業績包括在Marmax部門。
行動的結果
作為對我們財務業績的概述，截至2023年4月29日的季度業績包括以下內容：
–2024財年第一季度的淨銷售額增長3%，至118億美元，而去年第一季度的銷售額為114億美元。截至2023年4月29日，與2023財年第一季度末相比，運營中的門店數量增加了3%，銷售面積增加了3%。
–2024財年第一季度，Comp門店的合併銷售額增長了3%。有關COMP門店銷售額的定義，請參閲下面的淨銷售額。
–2024財年第一季度稀釋後每股收益為0.76美元，而2023財年第一季度為0.49美元。2023財年第一季度，我們對Familia的股權投資計入了2.18億美元的減值，或對每股收益產生了0.19美元的負面影響。
–2024財年第一季度的税前利潤率(税前收入與淨銷售額的比率)為10.3%，與2023財年第一季度的7.5%相比增長了2.8個百分點，其中包括減值對我們在Familia的股權投資的負面1.9個百分點的影響。
–我們的銷售成本，包括購買和佔用成本，在2024財年第一季度為71.1%，與2023財年第一季度的72.1%相比下降了1.0個百分點。
–我們在2024財年第一季度的銷售、一般和行政(SG&A)費用比率為19.0%，與2023財年第一季度的18.4%相比增長了0.6個百分點。
–截至2024財年第一季度末，我們每家門店的合併平均庫存，包括我們配送中心的現有庫存(不包括在途庫存)和不包括我們的電子商務網站和Sierra門店的庫存，在報告基礎上下降了5%，按不變貨幣計算下降了4%。
–在2024財年第一季度，我們通過股票回購和股息向股東返還了超過8億美元。
經營業績佔淨銷售額的百分比
下表列出了我們的綜合經營業績佔淨銷售額的百分比：
13周結束
4月29日，
2023		4月30日，
2022
淨銷售額100.0 %100.0 %
銷售成本，包括購買和佔用成本71.1 72.1 
銷售、一般和行政費用19.0 18.4 
股權投資減值— 1.9 
利息(收入)費用淨額(0.3)0.2 
所得税前收入*
10.3 %7.5 %
*由於四捨五入的關係，數字可能不準確。
19

淨銷售額
截至2023年4月29日的季度，淨銷售額總計118億美元，比2023財年第一季度114億美元的淨銷售額增長3%。這一增長反映了COMP門店銷售額增長3%，非COMP門店銷售額增長1%，但部分被外幣匯率1%的負面影響所抵消。在2024財年和2023財年的前兩個季度，我們電子商務網站的淨銷售額加起來不到總銷售額的2%。
我們回到了歷史上對可比門店銷售額的定義(定義如下)。雖然美國的門店在2022財年全部開放，但在TJX加拿大和TJX國際的相當數量的門店在2022財年經歷了與COVID相關的臨時門店關閉和政府強制的購物限制。因此，在2023財年，我們無法以有意義的方式衡量這些地區與2022財年可比門店銷售額的同比情況。因此，2023財年衡量標準中包括的可比門店僅包括美國門店，我們將其稱為美國可比門店銷售額(“美國Comp門店銷售額”)，並根據2022財年可比期間的銷售額進行計算。
2024財年第一季度，Comp門店銷售額增長了3%。2023財年第一季度，美國COMP門店銷售額持平。Comp商店的銷售額反映了客户流量的增加，但部分被平均購物籃的減少所抵消。在平均籃子內，單位的下降部分被平均門票的增加所抵消。在2024財年第一季度，強勁的服裝組合銷售表現超過了家用時尚銷售的下降。
截至2023年4月29日，與去年第一季度末相比，我們的門店數量增加了3%，銷售面積增加了3%。
可比門店銷售額的定義
我們將可比門店銷售額或COMP門店銷售額定義為已連續兩個會計年度全部或部分運營的門店銷售額，換句話説，即開始第三個財年運營的門店的銷售額。我們通過比較當前和上一年最接近的每週期間來計算52周的COMP門店銷售額。搬遷門店和規模發生變化的門店通常按照與原來門店相同的方式進行分類，我們認為這些門店對合並補償百分比的影響並不重要。
不包括COMP門店銷售額(“非COMP門店銷售額”)的銷售額包括：
–新店-尚未達到COMP門店銷售標準的門店，佔非COMP門店銷售額的絕大部分
–永久關閉或長時間關閉的商店
–來自我們電子商務網站的銷售
我們在財年開始時確定哪些門店包括在Comp門店銷售額計算中，並且分類在整個財年保持不變，除非門店在該財年永久關閉或延長一段時間。
我們國外部門的Comp門店銷售額是通過使用上一年的匯率換算本年度的Comp門店銷售額來計算的。這消除了貨幣匯率變化的影響，我們認為這是更準確地衡量部門經營業績的指標。
其他零售公司可以將COMP門店銷售稱為“同店”銷售。不同零售行業計算Comp商店銷售額的方法不同；因此，我們對Comp商店銷售額的衡量可能無法與其他零售公司的衡量標準相比較。
我們將客户流量定義為商店的交易數量，將平均門票定義為銷售單位的平均零售價。我們將平均交易或平均籃子定義為交易的平均美元價值。
外幣匯率的影響
我們的經營業績受到外幣匯率的影響，外幣匯率是美元或一個部門的當地貨幣相對於其他貨幣價值變化的結果。我們特別提到“外幣”是指折算外幣兑換和存貨衍生品按市值計價的影響，如下所述。這不包括外幣匯率可能對以運營部門當地貨幣以外的貨幣計價的各種交易的影響，該貨幣被稱為“交易性外匯”，也將在下文中描述。
20

翻譯外匯
在我們的合併財務報表中，我們使用不同時間點的有效匯率將TJX加拿大和TJX國際的業務從當地貨幣轉換為美元。可比前期匯率的重大變動可能導致資產、負債、淨銷售額、淨收入和每股收益增長以及這些部門的淨銷售額和經營業績出現重大差異。貨幣換算一般不會影響營業利潤率，或者影響很小，因為國外業務的銷售額和費用在一定時期內按大致相同的比率換算。
按市值計價的庫存衍生品
我們經常簽訂與庫存相關的對衝工具，以減輕外幣匯率變化對以我們部門當地貨幣以外的貨幣計價的商品購買的收益的影響，主要是TJX加拿大和TJX國際。由於我們沒有按照美國公認會計原則(“GAAP”)的定義為這些工具選擇“對衝會計”，我們在每個報告期結束時在我們的經營業績中記錄了衍生工具的按市值計價的收益或虧損。在隨後的期間，當被套期保值的存貨收到並支付時，按市值計價調整對損益表的影響被有效地抵消。雖然這些影響在每個報告期都會發生，但當貨幣匯率在短時間內發生突然和重大變化時，其影響要大得多。這些衍生品按市值計價的調整不會影響淨銷售額，但會影響我們報告的銷售成本、營業利潤率和收益。
交易型外匯
在討論外幣匯率對某些交易的影響對我們業績的影響時，我們將其稱為“交易性外匯”。這主要包括外幣匯率可能對商品保證金的同比比較產生的影響，以及以運營部門當地貨幣以外的貨幣計價的交易的“外幣損益”。這兩個項目會影響我們海外部門的部門利潤率比較，當它們對了解運營趨勢有意義時，我們已經強調了它們。
銷售成本，包括購買和佔用成本
2024財年第一季度，銷售成本(包括購買和佔用成本)佔淨銷售額的百分比為71.1%，比2023財年第一季度的72.1%下降了1個百分點。
2024財政年度第一季度銷售成本比率的下降，包括購買和佔用成本，主要是由於商品利潤率較高，但被燃料和庫存對衝按市值計價調整的不利影響部分抵消。商品保證金反映了有利的運費和較高的Markon，部分被本年度較高的收縮應計利率所抵消。
銷售、一般和行政費用
2024財年第一季度，SG&A費用佔淨銷售額的百分比為19.0%，比2023財年第一季度的18.4%增加了0.6個百分點。
2024財年第一季度SG&A比率的增加是由行政成本、門店管理和門店助理工資增加推動的。
股權投資減值準備
在2023財年，我們宣佈並完成了對Familia少數股權的剝離。因此，我們在2023財年第一季度記錄了2.18億美元的減值費用，相當於投資的全部賬面價值。此外，當我們在2023財年第三季度完成這項投資的剝離時，我們實現了5400萬美元的税收優惠。
21

利息(收入)費用淨額
利息(收入)支出淨額的構成如下：
 13周結束
以百萬計4月29日，
2023		4月30日，
2022
利息支出$23 $23 
資本化利息(1)(2)
利息(收入)(59)(2)
利息(收入)費用淨額$(37)$19 
與2023財年同期相比，2024財年第一季度的淨利息(收入)支出下降，原因是當前利率上升和平均現金餘額增加導致利息收入增加。
所得税撥備
2022年8月，2022年《降低通貨膨脹法案》(簡稱《愛爾蘭共和軍》)簽署成為法律。除其他外，愛爾蘭共和軍對2022年12月31日之後開始的納税年度徵收15%的公司替代最低税(“公司AMT”)，並對2022年12月31日之後的股票淨回購徵收1%的消費税。淨回購的消費税、公司AMT或愛爾蘭共和軍的其他條款對我們2024財年第一季度的運營結果或財務狀況沒有實質性影響。
E2024財年第一季度的有效所得税税率為26.2%，而2023財年第一季度的實際所得税税率為31.1%。2024財年第一季度有效所得税率的下降主要是由於2023財年第一季度反映了我們在Familia的少數族裔投資的減值，沒有估計的税收優惠，但被各種税務問題的解決部分抵消。
淨收益和稀釋後每股收益
2024財年第一季度淨收入為9億美元，或每股稀釋後收益0.76美元，而2023財年第一季度為6億美元，或每股稀釋後收益0.49美元。我們在Familia的股權投資減值2.18億美元，對2023財年第一季度每股收益產生了0.19美元的負面影響。2024財年第一季度，外幣對每股收益的影響為中性，而2023財年第一季度對每股收益的正面影響為0.02美元。
本季度結束後，我們宣佈，我們將為尚未開始其合格養老金計劃福利的符合條件的前TJX聯營公司提供機會，以獲得其既得養老金計劃福利的自願一次性支付。因此，我們預計會產生一筆非實質性的非現金和解費用。這一潛在的非現金結算費用預計將在2024財年第三季度發生，並將影響我們的税前利潤率和每股收益。
細分市場信息
我們經營四個主要業務部門。我們的Marmax部門(T.J.Maxx、Marshalls、tjmax x.com和marshalls.com)和我們的HomeGoods部門(HomeGoods、Homesense和Home Goods.com)都在美國運營。我們的TJX加拿大部門在加拿大運營Winners、HomeSense和Marshalls，我們的TJX國際部門在歐洲運營T.K.Maxx、Homesense和tkmax x.com，在澳大利亞運營T.K.Maxx。除了我們的四個主要部門外，塞拉還在美國經營零售店和sierra.com。塞拉的業績包括在Marmax部門。
我們根據“部門利潤或虧損”來評估我們部門的業績，我們將其定義為一般公司支出和利息(收入)支出、淨額以及某些單獨披露的不尋常或不常見項目之前的税前收益或虧損。正如我們定義的那樣，“分部損益”可能無法與其他公司使用的類似標題的衡量標準相比較。“部門利潤率”或“部門利潤率”用於描述部門利潤或虧損佔淨銷售額的百分比。這些業績衡量標準不應被視為經營活動淨收入或現金流量的替代指標，作為我們業績的指標或流動性的衡量標準。
以下是與我們的業務部門相關的精選財務信息。

22

美國細分市場
最大值
 13周結束
美元(百萬美元)4月29日，
2023		4月30日，
2022
淨銷售額$7,366 $6,871 
分部利潤$1,028 $904 
細分市場利潤率14.0 %13.2 %
Comp商店銷售額
5 %3 %
期末開業的店鋪：
T.J.Maxx1,304 1,285 
馬紹爾1,189 1,155 
希拉81 60 
總計2,574 2,500 
期末銷售面積(單位：百萬)：
T.J.Maxx28 28 
馬紹爾27 26 
希拉1 1 
總計56 55 
淨銷售額
Marmax在2024財年第一季度的淨銷售額為74億美元，與2023財年第一季度的69億美元相比增長了7%。第一季度的增長是由COMP專賣店銷售額增長5%和非COMP專賣店銷售額增長2%推動的。Comp商店銷售額的增長歸因於客户流量的增加。在截至2023年4月29日的第一季度，強勁的服裝銷售表現超過了家居時尚銷售的下降。所有地區的表現總體上與Comp門店的整體銷售額增長一致。
細分市場利潤率
2024財年第一季度的部門利潤率增至14.0%，而去年同期為13.2%。2024財年第一季度部門利潤率的增長是由於商品利潤率的提高和COMP門店銷售額上升的槓桿作用，主要是佔用成本，但部分被增加的行政成本所抵消。在商品保證金內，有利的運費S和更高的Markon部分被當年較高的縮水應計利率所抵消。
我們的Marmax電子商務網站tjmax x.com和marshalls.com與sierra.com一起，在Marmax 2024財年第一季度和2023財年第一季度的淨銷售額中所佔比例不到3%，對同比分部利潤率沒有重大影響。
23

HomeGoods
 13周結束
美元(百萬美元)4月29日，
2023		4月30日，
2022
淨銷售額$1,966 $2,036 
分部利潤$144 $122 
細分市場利潤率7.3 %6.0 %
Comp商店銷售額
(7)%(7)%
期末開業的店鋪：
HomeGoods901 859 
家庭感知49 39 
總計950 898 
期末銷售面積(單位：百萬)：
HomeGoods17 16 
家庭感知1 1 
總計18 17 
淨銷售額
2024財年第一季度，HomeGoods的淨銷售額約為20億美元，比2023財年第一季度的約20億美元下降了3%。第一季度的下降反映了COMP門店銷售額下降了7%，但非COMP門店銷售額增長了4%，部分抵消了這一下降。2024財年第一季度COMP門店銷售額的下降是由於平均門票減少和客户流量減少而導致的平均購物籃減少。所有地區的表現都與Comp門店的整體銷售額下降一致。
細分市場利潤率
2024財年第一季度的部門利潤率增至7.3%，而去年同期為6.0%。第一季度分部利潤率的增長是由商品利潤率上升推動的，但部分被COMP門店銷售額下降(主要是佔用和行政成本)的去槓桿化以及門店工資支出的增加所抵消。商品利潤率增加，原因是優惠的運費.
我們的HomeGoods電子商務網站Home Goods在2024財年第一季度的淨銷售額中所佔比例不到1%，對同比利潤率沒有顯著影響。
24

外來細分市場
TJX加拿大
 13周結束
美元(百萬美元)4月29日，
2023		4月30日，
2022
淨銷售額$1,038 $1,082 
分部利潤$117 $127 
細分市場利潤率11.3 %11.7 %
Comp商店銷售額(a)
1 %不適用
期末開業的店鋪：
優勝者298 293 
家庭感知152 148 
馬紹爾106 106 
總計556 547 
期末銷售面積(單位：百萬)：
優勝者6 6 
家庭感知3 3 
馬紹爾2 2 
總計11 11 
(a)Comp門店銷售額報告為2024財年，不適用於2023財年。
淨銷售額
TJX加拿大公司2024財年第一季度的淨銷售額為10億美元，比2023財年第一季度的11億美元下降了4%。第一季度的下降反映了7%的外匯匯率負面影響，但非COMP門店銷售額增長2%和COMP門店銷售額增長1%部分抵消了這一影響。2024財年第一季度COMP門店銷售額的增長是由客户流量的增加推動的，但平均籃子的減少部分抵消了這一增長。
細分市場利潤率
2024財年第一季度的部門利潤率降至11.3%，而去年同期為11.7%。2024財年第一季度的下降是由於行政成本的支出去槓桿化和供應鏈成本的上升，但商品利潤率的上升部分抵消了這一影響。商品保證金反映了有利的運費成本，本年度較高的縮水應計利率部分抵銷了這一影響。


25

TJX國際
 13周結束
美元(百萬美元)4月29日，
2023		4月30日，
2022
淨銷售額$1,413 $1,417 
分部利潤(虧損)$38 $13 
細分市場利潤率2.7 %0.9 %
Comp商店銷售額(a)
4 %不適用
期末開業的店鋪：
T.K.Maxx632 623 
家庭感知78 77 
T.K.Maxx澳大利亞75 70 
總計785 770 
期末銷售面積(單位：百萬)：
T.K.Maxx13 13 
家庭感知1 1 
T.K.Maxx澳大利亞1 1 
總計15 15 
(a)Comp門店銷售額報告為2024財年，不適用於2023財年。
淨銷售額
TJX國際公司2024財年第一季度的淨銷售額為14億美元，與2023財年第一季度的14億美元持平。淨銷售額持平，原因是COMP門店銷售額增長4%，非COMP門店銷售額增長2%，這被2024財年第一季度6%的負面外幣匯率影響所抵消。Comp商店銷售額的增長是由客户流量和平均購物籃的增長推動的。
在2024財年和2023財年的前兩個季度，電子商務銷售額在TJX International的淨銷售額中所佔比例都不到4%。
細分市場利潤率
2024財年第一季度的部門利潤率增至2.7%，而去年同期為0.9%。這一增長主要是由於強勁的Markon推動的商品利潤率上升以及交易性外匯的有利影響，但行政和商店工資支出增加部分抵消了這一影響。
一般公司費用
 13周結束
以百萬計4月29日，
2023		4月30日，
2022
一般公司費用$156 $77 
就分部報告而言，一般公司開支指與我們業務分部的營運並無特別關係的成本。一般公司費用主要包括在SG&A費用中。我們燃料和庫存套期保值的按市值計算的調整包括在銷售成本中，包括購買和佔用成本。
一般公司費用的增加第一本財年第四季度2024主要受燃料和庫存對衝按市價計價調整的推動。
26

財務狀況分析
流動性與資本資源
我們的流動性需求傳統上是通過運營產生的現金提供資金，並在必要時輔之以短期銀行借款和發行商業票據。截至2023年4月29日，沒有短期銀行借款或未償還商業票據。我們相信，我們現有的現金和現金等價物、內部產生的資金和我們的信貸安排，在截至2023年4月29日的期間，我們有15億美元可用，如合併財務報表附註I-長期債務和信用額度所述，足以滿足我們在可預見的未來的運營需求。
截至2023年4月29日，我們持有50億美元現金。我們大約11億美元的現金由我們的海外子公司持有，其中6億美元位於我們打算將任何未分配收益無限期再投資的國家。截至2023年4月29日，我們已為我們在加拿大、波多黎各、意大利、印度、香港和越南的外國子公司的所有未分配收益準備了所有適用的州和外國預扣税。如果我們從這些子公司匯回現金，我們應該不會產生額外的税收支出，我們的現金將減少所支付的預扣税額。
我們持續監控債務融資市場，並根據當前市場狀況、流動資金需求、現有經濟狀況和其他因素，不時產生額外的長期債務。在2024財年，我們已經使用，未來我們可能會繼續使用運營現金流和手頭現金來償還部分債務，這取決於當時的市場狀況、流動性要求、現有的經濟狀況、合同限制和其他因素。因此，吾等可不時透過贖回、現金購買、預付款項、再融資及/或交換、公開市場購買、私下協商交易、要約收購或其他方式，尋求償還、贖回、預付或購買未償還債務。如果我們使用運營現金流和/或手頭現金來償還債務，將減少可用於額外資本支出的現金數量。
經營活動
截至2023年4月29日的三個月，經營活動導致現金淨流入7億美元，截至2022年4月30日的三個月，現金淨流出6億美元。
運營現金流與2023財年相比有所增加，主要原因是商品庫存扣除應付帳款後的變化，這是由於與2023財年供應鏈延遲相關的在途庫存增加導致上一年庫存增加所致。
投資活動
投資活動導致截至2023年4月29日的三個月現金淨流出4億美元，截至2022年4月30日的三個月現金淨流出3億美元。這兩個時期的現金流出都是由資本支出推動的。
2024財年前三個月的投資活動主要反映了用於商店改進和翻新的物業增加，對我們新商店的投資，以及對我們的配送中心和辦公室的投資，包括信息技術。我們預計這筆資本支出將2024財年約為17億至19億美元。我們計劃用我們現有的現金餘額並通過內部產生的資金為這些支出提供資金。
融資活動
融資活動導致2024財年前三個月現金淨流出8億美元，2023財年前三個月現金淨流出9億美元。這兩個時期的現金流出都是由股票回購和股息支付推動的。
債務
我們2023年5月到期的5億美元2.500%十年期債券，包括在我們截至2023年4月29日的當前長期債務到期日內，在2024年財政年度第二季度到期時從運營基金中支付。有關長期債務的進一步信息，請參閲合併財務報表附註一--長期債務和信用額度。
權益
根據我們的股票回購計劃，我們在2024財年前三個月支付了5億美元在結算的基礎上回購和註銷了640萬股票。截至2023年4月29日，根據我們現有的股票回購計劃，仍有約30億美元可用。在2023財年的前三個月，我們支付了6億美元在結算的基礎上回購和註銷了960萬股我們的股票。我們目前計劃在2024財年根據股票回購計劃回購約20億至25億美元的股票。
有關股權回購的更多信息，請參見合併財務報表附註D--資本存量和每股收益。
27

2022年8月生效的《2022年通脹降低法案》對2022年12月31日之後的股票淨回購徵收1%的消費税。從2023年1月1日開始，這些購買需要繳納消費税。愛爾蘭共和軍淨股票回購部分的消費税對我們在2024財年第一季度的運營結果或財務狀況沒有產生實質性影響。有關其他信息，請參閲合併財務報表附註J-所得税。
分紅
我們宣佈，2024財年前三個月的普通股季度股息為每股0.3325美元，2023財年前三個月的季度股息為每股0.295美元。在2024財年和2023財年的前三個月，我們普通股的現金股息支付總額為3億美元。
最近發佈的會計聲明
在截至2023年1月28日的財年，TJX的Form 10-K年度報告中討論的關鍵會計估計沒有實質性變化。有關會計準則的討論，請參閲截至2023年1月28日的TJX年度報告Form 10-K中的附註A-合併財務報表附註的列報基礎和重要會計政策摘要，以及本季度報告Form 10-Q中的附註A-合併財務報表附註的列報基礎和重要會計政策摘要。
前瞻性陳述
本季度報告中關於Form 10-Q的各種陳述為前瞻性陳述，涉及許多風險和不確定因素。所有涉及我們打算、預期或相信未來可能發生的活動、事件或發展的陳述都是前瞻性陳述，其中包括有關公司的業務計劃、預期的股票回購、有關長期債務的計劃以及與養老金支付要約有關的公司計劃及其預期影響的陳述。這些陳述通常伴隨着單詞“目標”、“預期”、“抱負”、“相信”、“繼續”、“可能”、“應該”、“估計”、“期望”、“預測”、“目標”、“希望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“潛力”、“尋求”、“努力”、“目標”、“意志”，“將”或類似的詞語，儘管並不是所有前瞻性陳述都包含這些識別詞語。每個前瞻性陳述都會受到風險和不確定因素的影響，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與這些前瞻性陳述明示或暗示的結果大相徑庭。除其他外，適用的風險和不確定因素包括：購買戰略和庫存管理的執行；客户趨勢和偏好；競爭；各種營銷努力；業務和業務擴張；大規模管理；商品採購和運輸；數據安全和信息技術系統的維護和開發；勞動力成本和勞動力挑戰；人員招聘、培訓和保留；公司和零售旗幟聲譽；不斷變化的公司治理和關於環境、社會和治理事項的公開披露條例和預期；擴大國際業務；季度經營結果和市場預期的波動；庫存或資產損失；現金流；合併、收購或企業投資和剝離、關閉或企業合併；這些風險和不確定性因素包括但不限於以下因素：房地產活動、經濟狀況和消費者支出；市場不穩定；惡劣天氣、嚴重幹擾或災難性事件；本財年下半年中斷的不成比例影響；商品的可獲得性和定價；貨幣匯率的波動；法律、法規和秩序的遵從性以及法律、法規和適用會計準則的變化；訴訟、訴訟和其他法律或監管事項的結果；我們的商品的質量、安全和其他問題；税務問題；以及其他可能在提交給美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的文件中描述的因素，包括我們提交給美國證券交易委員會的最新的10-K表年度報告。我們鼓勵您閲讀我們提交給美國證券交易委員會的文件，網址為www.sec.gov，其中討論了這些和其他風險和不確定性。我們提醒投資者、潛在投資者和其他人不要過分依賴本10-Q表格中包含的前瞻性陳述。本報告中的前瞻性陳述僅説明截至本10-Q表格之日的情況，我們不承擔公開更新或修改我們的前瞻性陳述的任何義務，即使經驗或未來的變化明確表明此類陳述中明示或暗示的任何預期結果將無法實現。
第3項：關於市場風險的定量和定性披露
我們的主要風險敞口或市場風險管理與我們的Form 10-K年報所披露的相比沒有重大變化。截至2023年1月28日的財年.
28

項目4.控制和程序
我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，根據經修訂的1934年《證券交易法》(下稱《法案》)第13a-15(B)和15d-15(B)條，對截至2023年4月29日我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性進行了評估。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的，以確保我們根據該法案提交或提交的報告中要求披露的信息：(I)在美國證券交易委員會的規則和表格指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告；(Ii)積累並傳達給我們的管理層，包括我們的主要高管和主要財務官，或履行類似職能的人員，以便及時就所需披露做出決定。管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作得多麼好，都只能為實現其目標提供合理的保證，管理層在評估實施控制和程序的成本-效益關係時必須運用其判斷。
從2023年1月29日起，我們實施了一個新的財務應用程序，以簡化和標準化我們的全球合併財務報告流程，同時增強和改善圍繞公司財務數據和信息的控制環境。除上文所述外，在截至2023年4月29日的財政季度內，我們對財務報告的內部控制(根據法案第13a-15(F)和15d-15(F)規則的定義)沒有發生變化，這些變化與我們的管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的評估有關，這些變化對我們的財務報告內部控制產生了重大影響，或有合理的可能性對其產生重大影響。
第二部分--其他資料
項目2.法律訴訟
看見附註K--或有債務、或有事項和承付款關於法律訴訟的信息，請參閲合併財務報表附註。
項目1A.風險因素
年報10-K表格中“風險因素”一節所披露的風險因素並無重大變動2023年1月28日，如2023年3月29日提交給證券交易委員會。
第二項股權證券的未經登記的銷售和收益的使用
有關股份回購的資料
TJX在2024財年第一季度回購的普通股數量和每股平均支付價格如下：
總計
新股數量：
已回購(a)
支付的平均成交價
每股(b)
總人數：
購買股票的時間為
公開的一部分
宣佈
計劃或計劃(c)
近似值美元
中國股票的價值超過了這一點
可能還會是
在以下條件下購買
這些計劃或
節目(c)
2023年1月29日至2023年2月25日1,123,870 $80.08 1,123,870 $3,453,792,777 
2023年2月26日至2023年4月1日2,964,830 $75.89 2,964,830 $3,228,793,869 
2023年4月2日至2023年4月29日2,370,059 $78.06 2,370,059 $3,043,793,937 
總計6,458,759 6,458,759 
(a)包括根據公開宣佈的股票回購計劃回購的股票。
(b)包括根據股票回購計劃回購的股票的佣金。
(c)2023年2月，我們宣佈董事會批准了一項新的股票回購計劃，授權不時額外回購高達20億美元的普通股。根據這一計劃和之前宣佈的計劃，截至2023年4月29日，我們約有30億美元可供回購。
29

項目6.展品
通過引用併入
證物編號：描述表格證物編號：歸檔
日期：
10.1
《行政儲蓄計劃第一修正案》(經修訂和重新修訂，於2022年1月1日生效)於2023年4月1日生效*
10.2
2028年修訂和重新簽署的循環信貸協議，日期為2023年5月8日，由作為行政代理的TJX公司，Inc.，美國國家銀行協會和每個貸款人之間**
10.3
《2026年循環信貸協議第一修正案》，日期為2023年5月8日，由作為行政代理的TJX公司、美國銀行全國協會及其每一貸款人之間簽署
31.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節提交的首席執行官證書，茲提交
31.2
茲根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節提交首席財務官證書
32.1
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節提交的首席執行官證書，茲提交
32.2
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節提交的首席財務官證明
101
以下材料來自TJX公司的S截至2023年4月29日的季度10-Q表格季度報告，格式為內聯XBRL(可擴展商業報告語言)：(I)合併收益表，(Ii)合併全面收益表，(Iii)合併資產負債表，(Iv)合併現金流量表，(V)合併股東權益表，(Vi)合併財務報表附註。
104
TJX Companies，Inc.的S截至2023年4月29日的季度10-Q季度報告的封面，格式為內聯XBRL(包含在附件101中)
*管理合同或補償計劃或安排。
**根據S-K規則第601項，本展品的附表和某些部分被省略。公司同意應要求向美國證券交易委員會提供任何遺漏的時間表或證物的補充副本。


簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，登記人已正式安排由正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
  TJX公司，Inc.
  (註冊人)
日期：2023年5月26日  
  /發稿S/約翰·克林格
  首席財務官約翰·克林格
  (首席財務會計官)

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