2023 財年第一季度 | ||||||||
$ | % 變化 | |||||||
合併淨銷售額 | $7.32B | 6.1% | ||||||
同店銷售增長: | ||||||||
美元樹片段 家庭美元板塊 企業 | 3.4% 6.6% 4.8% | |||||||
營業收入 | $419.7M | (42.6%) | ||||||
攤薄後每股 | $1.35 | (43.0%) |
調整後營業收入 (1) | $449.7M | (38.5%) | ||||||
調整後的攤薄後每股收益 (1) | $1.47 | (38.0%) |
聯繫人: | Dollar Tree, Inc. | ||||
蘭迪·吉勒,757-321-5284 | |||||
投資者關係副總裁 | |||||
www.dollartree.com | |||||
DLTR-E |
DOLLAR TREE, INC. | ||||||||||||||
簡明合併損益表 | ||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | ||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
13 周已結束 | ||||||||||||||
2023年4月29日 | 2022年4月30日 | |||||||||||||
淨銷售額 | $ | 7,319.5 | $ | 6,900.1 | ||||||||||
其他收入 | 4.3 | 2.5 | ||||||||||||
總收入 | 7,323.8 | 6,902.6 | ||||||||||||
銷售成本 | 5,089.1 | 4,559.6 | ||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 1,815.0 | 1,611.5 | ||||||||||||
24.8 | % | 23.3 | % | |||||||||||
營業收入 | 419.7 | 731.5 | ||||||||||||
5.7 | % | 10.6 | % | |||||||||||
利息支出,淨額 | 25.9 | 34.0 | ||||||||||||
其他費用,淨額 | 0.1 | — | ||||||||||||
所得税前收入 | 393.7 | 697.5 | ||||||||||||
5.4 | % | 10.1 | % | |||||||||||
所得税準備金 | 94.7 | 161.1 | ||||||||||||
所得税税率 | 24.1 | % | 23.1 | % | ||||||||||
淨收入 | $ | 299.0 | $ | 536.4 | ||||||||||
4.1 | % | 7.8 | % | |||||||||||
每股淨收益: | ||||||||||||||
基本 | $ | 1.35 | $ | 2.38 | ||||||||||
加權平均股票數量 | 221.1 | 225.3 | ||||||||||||
稀釋 | $ | 1.35 | $ | 2.37 | ||||||||||
加權平均股票數量 | 221.7 | 226.4 |
DOLLAR TREE, INC. | ||||||||||||||||||||||||||
細分信息 | ||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計,商店數量除外) | ||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
13 周已結束 | ||||||||||||||||||||||||||
2023年4月29日 | 2022年4月30日 | |||||||||||||||||||||||||
淨銷售額: | ||||||||||||||||||||||||||
美元樹 | $ | 3,931.7 | $ | 3,781.8 | ||||||||||||||||||||||
家庭美元 | 3,387.8 | 3,118.3 | ||||||||||||||||||||||||
淨銷售總額 | $ | 7,319.5 | $ | 6,900.1 | ||||||||||||||||||||||
毛利: | ||||||||||||||||||||||||||
美元樹 | $ | 1,388.6 | 35.3 | % | $ | 1,534.7 | 40.6 | % | ||||||||||||||||||
家庭美元 | 841.8 | 24.8 | % | 805.8 | 25.8 | % | ||||||||||||||||||||
總毛利 | $ | 2,230.4 | 30.5 | % | $ | 2,340.5 | 33.9 | % | ||||||||||||||||||
營業收入(虧損): | ||||||||||||||||||||||||||
美元樹 | $ | 535.7 | 13.6 | % | $ | 764.2 | 20.2 | % | ||||||||||||||||||
家庭美元 | 8.8 | 0.3 | % | 89.5 | 2.9 | % | ||||||||||||||||||||
企業、支持和其他 | (124.8) | (1.7 | %) | (122.2) | (1.8 | %) | ||||||||||||||||||||
總營業收入 | $ | 419.7 | 5.7 | % | $ | 731.5 | 10.6 | % | ||||||||||||||||||
13 周已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年4月29日 | 2022年4月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美元 樹 | 家庭 美元 | 總計 | 美元 樹 | 家庭 美元 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商店數量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始 | 8,134 | 8,206 | 16,340 | 8,061 | 8,016 | 16,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
新門店 | 32 | 75 | 107 | 42 | 70 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
被重新封禁的門店 (a) | 2 | (1) | 1 | (2) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
閉幕 | (15) | (14) | (29) | (13) | (17) | (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
結局 | 8,153 | 8,266 | 16,419 | 8,088 | 8,074 | 16,162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售平方英尺(單位:百萬) | 70.7 | 62.3 | 133.0 | 70.0 | 59.8 | 129.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
增長率(平方英尺) | 1.0 | % | 4.2 | % | 2.5 | % | 3.1 | % | 3.1 | % | 3.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
(a) 商店在關閉或開業時分別被列為重新標語。 |
DOLLAR TREE, INC. | ||||||||||||||
非公認會計準則財務指標的對賬 | ||||||||||||||
(以百萬計,每股數據除外) | ||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
公司不時披露某些不符合公認會計原則(“GAAP”)的財務指標。出於分析經營業績、財務狀況或現金流的目的,不應將這些非公認會計準則財務指標用作GAAP財務指標的替代品,也不得單獨考慮。但是,公司認為,以非公認會計準則衡量標準的形式提供額外信息,不包括下述異常支出,有利於其財務報表的用户評估公司當前與過去各期相比的經營業績。此外,該公司的債務契約不包括某些異常支出的影響。公司在下表中列出了這些非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP指標的對賬情況。 | ||||||||||||||
2023 年第一季度,公司記錄了其法定儲備金的 3,000 萬美元費用,用於處理與 DC 202相關的事項。 | ||||||||||||||
調整後淨收益與調整後攤薄後每股收益(EPS)的對賬 | ||||||||||||||
13 周已結束 | ||||||||||||||
2023年4月29日 | 2022年4月30日 | |||||||||||||
淨收益(GAAP) | $ | 299.0 | $ | 536.4 | ||||||||||
銷售和收購調整: | ||||||||||||||
法定儲備 | 30.0 | — | ||||||||||||
調整總額 | 30.0 | — | ||||||||||||
調整所得税準備金 | (3.9) | — | ||||||||||||
調整後淨收益(非公認會計準則) | $ | 325.1 | $ | 536.4 | ||||||||||
攤薄後的每股收益(GAAP) | $ | 1.35 | $ | 2.37 | ||||||||||
扣除税款後的調整 | 0.12 | — | ||||||||||||
調整後的攤薄後每股收益(非公認會計準則) | $ | 1.47 | $ | 2.37 | ||||||||||
調整後營業收入的對賬 | ||||||||||||||
13 周已結束 | ||||||||||||||
2023年4月29日 | 2022年4月30日 | |||||||||||||
營業收入(GAAP) | $ | 419.7 | $ | 731.5 | ||||||||||
銷售和收購調整: | ||||||||||||||
法定儲備 | 30.0 | — | ||||||||||||
調整總額 | 30.0 | — | ||||||||||||
調整後的營業收入(非公認會計準則) | $ | 449.7 | $ | 731.5 | ||||||||||
調整後營業收入對賬——家庭美元分部 | ||||||||||||||
13 周已結束 | ||||||||||||||
2023年4月29日 | 2022年4月30日 | |||||||||||||
營業收入(GAAP) | $ | 8.8 | $ | 89.5 | ||||||||||
銷售和收購調整: | ||||||||||||||
法定儲備 | 30.0 | — | ||||||||||||
調整總額 | 30.0 | — | ||||||||||||
調整後的營業收入(非公認會計準則) | $ | 38.8 | $ | 89.5 |
DOLLAR TREE, INC. | ||||||||||||||||||||
簡明合併資產負債表 | ||||||||||||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||
2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年4月30日 | ||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 872.8 | $ | 642.8 | $ | 1,218.5 | ||||||||||||||
商品庫存 | 5,112.0 | 5,449.3 | 4,801.1 | |||||||||||||||||
其他流動資產 | 282.8 | 275.0 | 262.7 | |||||||||||||||||
流動資產總額 | 6,267.6 | 6,367.1 | 6,282.3 | |||||||||||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 5,111.8 | 4,972.2 | 4,514.0 | |||||||||||||||||
限制性現金 | 69.2 | 68.5 | 53.4 | |||||||||||||||||
經營租賃使用權資產 | 6,503.4 | 6,458.0 | 6,364.9 | |||||||||||||||||
善意 | 1,982.6 | 1,983.1 | 1,984.3 | |||||||||||||||||
商品名稱無形資產 | 3,100.0 | 3,100.0 | 3,100.0 | |||||||||||||||||
遞延所得税資產 | 13.9 | 15.0 | 19.3 | |||||||||||||||||
其他資產 | 60.1 | 58.2 | 54.1 | |||||||||||||||||
總資產 | $ | 23,108.6 | $ | 23,022.1 | $ | 22,372.3 | ||||||||||||||
經營租賃負債的流動部分 | $ | 1,456.9 | $ | 1,449.6 | $ | 1,406.7 | ||||||||||||||
應付賬款 | 1,597.6 | 1,899.8 | 1,794.1 | |||||||||||||||||
應繳所得税 | 144.1 | 58.1 | 162.8 | |||||||||||||||||
其他流動負債 | 942.9 | 817.7 | 926.3 | |||||||||||||||||
流動負債總額 | 4,141.5 | 4,225.2 | 4,289.9 | |||||||||||||||||
長期債務,淨額 | 3,422.7 | 3,421.6 | 3,418.1 | |||||||||||||||||
長期經營租賃負債 | 5,269.0 | 5,255.3 | 5,087.9 | |||||||||||||||||
遞延所得税,淨額 | 1,107.8 | 1,105.7 | 1,060.7 | |||||||||||||||||
應繳所得税,長期 | 17.6 | 17.4 | 21.2 | |||||||||||||||||
其他負債 | 250.3 | 245.4 | 253.0 | |||||||||||||||||
負債總額 | 14,208.9 | 14,270.6 | 14,130.8 | |||||||||||||||||
股東權益 | 8,899.7 | 8,751.5 | 8,241.5 | |||||||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 23,108.6 | $ | 23,022.1 | $ | 22,372.3 | ||||||||||||||
2023 年 1 月 28 日的信息來自截至該日經審計的合併財務報表。 |
DOLLAR TREE, INC. | ||||||||||||||
簡明合併現金流量表 | ||||||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
13 周已結束 | ||||||||||||||
2023年4月29日 | 2022年4月30日 | |||||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 299.0 | $ | 536.4 | ||||||||||
調整淨收入與運營提供的淨現金 活動: | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 196.4 | 188.9 | ||||||||||||
遞延所得税準備金 | 3.0 | 74.3 | ||||||||||||
股票薪酬支出 | 28.3 | 35.8 | ||||||||||||
債務折扣和債務發行成本的攤銷 | 1.2 | 1.1 | ||||||||||||
對淨收入的其他非現金調整 | 35.1 | 15.7 | ||||||||||||
經營資產和負債的變化 | 189.0 | (313.7) | ||||||||||||
調整總額 | 453.0 | 2.1 | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 752.0 | 538.5 | ||||||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||||||||
資本支出 | (350.4) | (253.4) | ||||||||||||
固定資產處置的付款 | (2.3) | (2.9) | ||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (352.7) | (256.3) | ||||||||||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||||||||
根據股票薪酬計劃發行的股票的收益 | 2.9 | 2.9 | ||||||||||||
為行使/歸屬股票薪酬的税款而支付的現金 | (27.1) | (37.8) | ||||||||||||
回購股票的付款 | (143.4) | (14.2) | ||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (167.6) | (49.1) | ||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (1.0) | 0.5 | ||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 230.7 | 233.6 | ||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 711.3 | 1,038.3 | ||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 942.0 | $ | 1,271.9 |