STRATS 系列 2005-6 FORM 8-K
附錄 99.1
致以下持有人: | ||
STRATS 對 DOMINION RESOURCES, INC.證券,2005-6 系列 | ||
結構化重組資產支持信託證券 | ||
*CUSIP: | 78478P889 — 可變浮動利率證書 | |
美國銀行信託全國協會作為 Dominion Resources, Inc. Securities 2005-6 系列 STRATS 信託的受託人,特此就預定發行日期 2023 年 5 月 15 日(“分配日期”)發出通知如下:
1. |
在分配日 從掉期交易對手那裏收到的金額為 49,350.9 美元 並作為利息分配給證書持有者。 |
2. | 在分配日應向證書持有人支付的分配金額可分配給本金和保費(如果有)以及利息,以每張25美元證書的美元金額表示,如下所示: |
校長 | 利息 | 總分佈 | ||||||
$ | 0.000000 | $ | 0.12953012 | $ | 0.12953012 | |||
3. | 截至分配日到期和未支付的總利息金額為0.000000。 |
4. | 未從標的證券的收益中向受託人或任何其他方支付任何費用。 |
5. | 在分配日營業結束時,上述信託持有2035年7月15日到期的Dominion Resources, Inc.B系列5.95%優先票據(標的證券)的清算總額為9,52.5萬美元。 |
6. | 在分配日營業結束時,未償還的證書本金總餘額為9,525,000美元,共計381,000份。 |
7. | 本報告未提供標的證券的當前評級。可以通過致電212-438-2400從麥格勞-希爾公司旗下的標準普爾評級服務公司獲得評級,也可以致電212-553-0377從穆迪投資者服務公司獲得評級。 |
美國銀行信託全國協會,擔任受託人 |
*受託人對選擇或使用 CUSIP 號碼不承擔任何責任,也不對其正確性作出任何陳述。它僅為方便持有者而包括在內。