附錄 99.6

PHOTRONICS, INC.
GAAP 與非 GAAP 財務信息的對賬（續）
（以千計）
（未經審計）

經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬

   
六個月已結束
    
年底已結束
        
  
   
4月30日
2023
      
10月31日，
2022
      
10月31日，
2021
      
目標模型
兩年展望
   
 
                        
 
                        
GAAP 運營活動提供的淨現金
  
$
109,677
    
$
275,187
    
$
150,772
    
$
350,000 - 400,000
  
 
                                
購置不動產、廠房和設備
    
(57,728
)
    
(112,338
)
    
(109,099
)
    
(100,000
)
 
                                
自由現金流
  
$
51,949
    
$
162,849
    
$
41,673
    
$
250,000 - 300,000
  

自由現金流與 LTM 自由現金流的對賬：

   
自由現金流
  
       
截至2023年4月30日的六個月
  
$
51,949
  
 
        
截至2022年10月31日的年度
    
162,849
  
 
        
截至2022年5月1日的六個月
    
(68,480
)
 
        
LTM 2023 年 4 月 30 日
  
$
146,318
  

現金和現金等價物與淨現金的對賬：
 
         
截至
        
     
4月30日
2023
      
10月31日，
2022
      
5月1日
2022
   
                   
現金和現金等價物
  
$
367,485
    
$
319,680
    
$
329,282
  
 
                        
長期債務的當前部分
    
(7,017
)
    
(10,024
)
    
(12,410
)
 
                        
長期債務
    
(21,322
)
    
(32,310
)
    
(70,138
)
 
                        
淨現金
  
$
339,146
    
$
277,346
    
$
246,734