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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2023 年 5 月 16 日
卓越醫療公司
(章程中規定的註冊人的確切姓名)
(公司成立的州或其他司法管轄區) | (委員會檔案編號) | (國税局 僱主識別號) |
斯科茨代爾,
(主要行政辦公室地址)
(480) 434-6670
(註冊人的電話號碼,包括 區號)
如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
§ 根據《證券法》第 425 條進行書面通信 。
§ 根據《交易法》第14a-12條 徵集材料。
§ 根據《交易法》第14d-2b條發出的啟動前通信 。
§ 根據《交易法》第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信 。
根據該法第12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
用勾號指明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 節)或 1934 年 證券交易法(本章第 240.12b-2 條)第 12b-2 條所定義的新興成長型公司。x
如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。§
項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
Journey Medical Corporation(“公司”) 及其子公司JG Pharma, Inc.(“JGP”)是2021年3月31日與華美銀行(“EWB”)簽訂的特定貸款和擔保協議的當事方,根據該協議,EWB最初向公司提供了750萬美元的信貸額度 。2022 年 1 月 12 日,對 EWB 融資機制進行了修訂,將循環信貸額度的借貸能力提高到 1000 萬美元,並增加了不超過 2,000 萬美元的定期貸款。該公司隨後借入了定期貸款的全部2000萬美元 。2023年5月16日,公司與EWB和JGP簽訂了貸款和擔保協議第五修正案( “2023年修正案”)。根據2023年修正案,公司同意在2023年修正案 結束時償還1000萬美元的定期貸款。定期貸款之前的純息還款期至2024年1月12日,在此之後,定期貸款的未償還餘額 將在 貸款到期日之前按等額的每月分期償還本金加上所有應計利息。2023年修正案將定期貸款的到期日從2026年1月12日修改為2024年7月1日,並規定 公司不再需要按月分期支付定期貸款的本金,而是需要在到期日之前僅支付利息 ,屆時所有本金和所有應計但未付的利息都將到期。公司可以選擇 預付全部或任何部分定期貸款,無需支付罰款或溢價,但公司在償還後不得重新借入任何金額。自 2023 年修正案生效之日起,2023 年修正案取消了循環信貸額度。截至該日,循環信貸額度 項下沒有未繳款項。EWB 融資機制包括抵押比率和最低 流動性準備金等慣例財務契約。2023 年修正案生效後,除最低 流動性比率外,所有這些財務契約均被取消,並增加了某些其他非金融契約。為了確保遵守最低流動比率,公司 現在需要在EWB保留875萬美元的存款賬户,這些賬户有待分配給EWB,直到2023年8月31日,屆時該金額將增加到1000萬美元。
項目 2.02。 | 經營業績和財務狀況。 |
2023 年 5 月 22 日, 公司發佈了一份新聞稿,提供了公司最新情況,並公佈了其截至2023年3月31日的三個月的財務業績。此類新聞稿的副本作為本報告附錄99.1提供。
此處所附的 第 2.02 項和附錄 99.1 中的信息已提供,就經修訂的 1934 年《證券交易法》第 18 條而言,不得視為 “已存檔”,也不得以其他方式受該節的責任約束。本項目 2.02 和本文所附附附錄 99.1 中的信息不得以提及方式納入根據經修訂的 1933 年《證券法》 提交的任何文件中,除非此類文件中另有明確提及的內容。
項目 2.03。 | 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。 |
本最新報告第 1.01 項 8-K 中規定的披露以引用方式納入此處。
項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
隨函附上以下展品:
展覽 數字 |
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描述 |
99.1 | 旅程醫療公司於2023年5月22日發佈的新聞稿。 | |
104 | 封面交互式數據文件,採用在線可擴展業務報告語言 (ixBRL) 格式化。 |
簽名
根據經修訂的1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權 的下列簽署人代表其簽署本報告。
卓越醫療公司 | ||
(註冊人) | ||
日期:2023 年 5 月 22 日 | 來自: | //Claude Maraoui |
克勞德·馬勞伊 | ||
首席執行官、總裁兼董事 |