前 99.1 2 exh_991.htm 附錄 99.1 埃德加·菲林

附錄 99.1

AvePoint 公佈 2023 年第一季度財務業績

第一季度SaaS收入為3550萬美元,同比增長34%,經固定匯率調整後為39%
第一季度總收入為5,960萬美元,同比增長18%,經固定匯率調整後為23%
總年度收益率為2.224億美元,同比增長26%,經外匯影響調整後為31%

新澤西州澤西城,2023年5月10日(GLOBE NEWSWIRE)——優化SaaS運營和安全協作的最先進平臺AvePoint(納斯達克股票代碼:AVPT)今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度財務業績。

AvePoint首席執行官兼聯合創始人姜天一博士(TJ)表示:“我們第一季度的業績是2023年的良好開端。“我們的收入和營業收入表現超出了我們的預期,凸顯了我們通過推進數字化工作場所、佔領不斷增長的市場和優先考慮盈利增長來實現股東價值的承諾。儘管我們仍然關注不確定的宏觀環境,但我們推動收入持續增長和持續利潤擴張的能力為提高我們對ARR、收入和營業收入的全年預期提供了信心。”

2023 年第一季度財務摘要

  • 收入:總收入為5,960萬美元,比2022年第一季度增長18%,按固定貨幣計算,同比增長23%。在總收入中,SaaS收入為3550萬美元,比2022年第一季度增長34%,按固定貨幣計算增長39%。

  • 毛利:GAAP的毛利為4170萬美元,而2022年第一季度為3550萬美元。非公認會計準則毛利為4,260萬美元,而2022年第一季度為3610萬美元。非公認會計準則毛利率為71.5%,而2022年第一季度為71.8%。

  • 營業收入/(虧損):GAAP的營業虧損為880萬美元,而2022年第一季度的營業虧損為1,380萬美元。非公認會計準則的營業虧損為30萬美元,而2022年第一季度的營業虧損為550萬美元。

  • 現金和短期投資:截至2023年3月31日為2.317億美元。

2023 年第一季度主要業績指標和業務亮點

  • 截至2023年3月31日,年度收益率為2.224億美元,同比增長26%。經外匯調整後,ARR增長了31%。

  • 以美元為基礎的總留存率為84%,而基於美元的淨留存率為102%。經外匯調整後,基於美元的總留存率為87%,而基於美元的淨留存率為106%。

  • 為微軟 Power Platform 推出了率先上市的治理、管理、數據保護和遷移支持。

  • 通過擴展獲得 FedRAMP(中等)授權的 AvePoint 解決方案,以及在澳大利亞實現了信息安全註冊評估員計劃 (IRAP) 的安全分類,展現了對公共部門客户安全的持續承諾。

  • 在 “教育行業” 和 “未來工作轉型”、“現代工作” 類別中榮獲 2023 年微軟新加坡年度合作伙伴獎的獲勝者。

財務展望
該公司正在提高其對總年度收益、總收入和非公認會計準則營業收入的全年展望。

對於2023年第二季度,公司預計:

  • 總收入為6,050萬至6,250萬美元,中點同比增長10%。
  • 非公認會計準則營業收入為80萬至200萬美元。

對於2023年全年,公司現在預計:

  • 總年度收益率為2.55億美元至2.610億美元,中點同比增長20%。
  • 總收入為2.565億美元至2.625億美元,中點同比增長12%。
  • 非公認會計準則營業收入為1,390萬至1,620萬美元。

季度電話會議

AvePoint將於今天,即2023年5月10日舉行電話會議,審查其2023年第一季度的財務業績並討論其財務前景。電話會議定於美國東部時間下午 4:30 開始。您可以撥打 1 (844) 826-3035(美國參與者)和撥打 1 (412) 317-5195(美國境外)撥打 1 (412) 317-5195 來接聽電話並在現場接線員處註冊。通話的密碼是 4790958。投資者還可以訪問 https://ir.avepoint.com/events 通過網絡直播加入。網絡直播將進行現場直播,直播結束後將提供大約 90 天的重播。

關於 avePoint

充滿信心地協作。AvePoint 提供最先進的平臺來優化 SaaS 運營和安全協作。全球有超過 17,000 名客户依靠我們的解決方案在微軟、谷歌、Salesforce 和其他協作環境中實現數字工作場所的現代化。AvePoint 的全球渠道合作伙伴計劃包括 3,500 多家託管服務提供商、增值經銷商和系統集成商,我們的解決方案在 100 多個雲市場中可用。AvePoint 成立於 2001 年,總部位於新澤西州澤西城,在全球擁有 25 個辦事處。要了解更多信息,請訪問 www.avepoint.com。

非公認會計準則財務指標

為了補充AvePoint根據公認會計原則列報的合併財務報表,該公司使用非公認會計準則衡量財務業績的某些組成部分。這些非公認會計準則指標包括非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則運營支出(包括收入數字的百分比)、非公認會計準則營業收入和非公認會計準則營業利潤率。該公司在本新聞稿末尾納入了公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬情況。這些對賬調整了相關的公認會計原則財務指標,將股票薪酬支出和收購的無形資產的攤銷排除在外。該公司認為,其非公認會計準則財務指標的列報可以更好地反映其整體經營業績。AvePoint的非公認會計準則財務指標的列報不應孤立地考慮,也不能替代其根據公認會計原則編制的財務業績,而且AvePoint的非公認會計準則指標可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。

披露信息

AvePoint 使用 https://ir.avepoint.com/ 網站作為披露重要非公開信息以及履行 FD 法規規定的披露義務的手段。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》和其他聯邦證券法中 “安全港” 條款所指的某些前瞻性陳述,包括有關AvePoint未來表現和市場機會的聲明。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“項目”、“期望”、“預期”、“預期”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將”、“將繼續”、“很可能會發生” 等詞語以及類似的表達方式來識別。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,因此受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來的實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異,包括但不限於:AvePoint運營的競爭和監管行業的變化、競爭對手之間經營業績的差異、影響AvePoint業務的法律法規變化以及AvePoint實施業務計劃、預測和識別和實現更多機會的能力的變化,以及市場和技術行業衰退的風險。您應仔細考慮上述因素以及AvePoint最新的10-Q表季度報告及其S-1表註冊聲明以及向美國證券交易委員會提交的相關招股説明書和招股説明書補充文件的 “風險因素” 部分中描述的其他風險和不確定性。這些文件以及AvePoint不時提交的其他文件的副本可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,除非法律要求,否則AvePoint不承擔任何義務,也不打算在本新聞稿發佈之日之後更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。AvePoint不保證它會實現預期。

投資者聯繫人

avePoin
傑米·阿雷斯蒂亞
ir@avepoint.com
(551) 220-5654

媒體聯繫人

avePoin
妮可·卡西
pr@avepoint.com
(201) 201-8143

AVePoint, Inc. 及其子公司
簡明合併運營報表
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中
(以千計,每股金額除外)
(未經審計)

  三個月已結束 
  3月31日 
  2023  2022 
收入:        
SaaS的 $35,512  $26,553 
定期許可和支持  10,904   10,202 
服務  9,747   8,925 
保養  3,409   4,611 
總收入  59,572   50,291 
收入成本:        
SaaS的  7,895   5,563 
定期許可和支持  461   585 
服務  9,351   8,350 
保養  183   278 
總收入成本  17,890   14,776 
毛利  41,682   35,515 
運營費用:        
銷售和營銷  26,851   27,206 
一般和行政  14,648   15,602 
研究和開發  9,015   6,555 
運營費用總額  50,514   49,363 
運營損失  (8,832)  (13,848)
收益和認股權證負債的(虧損)收益  (109)  3,267 
淨利息收入  325   14 
其他收入(支出),淨額  1,412   (177)
所得税前虧損  (7,204)  (10,744)
所得税支出  1,978   309 
淨虧損 $(9,182) $(11,053)
可贖回非控股權益歸屬於和增加的淨收益  (15)  (617)
歸屬於AvePoint, Inc.的淨虧損 $(9,197) $(11,670)
普通股股東可獲得的淨虧損 $(9,197) $(11,670)
每股基本虧損和攤薄後虧損 $(0.05) $(0.06)
計算每股虧損時使用的基本和攤薄股份  182,818   182,833 
         

AVePoint, Inc. 及其子公司
簡明合併資產負債表
截至2023年3月31日和2022年12月31日
(以千計,面值除外)
(未經審計)

  3月31日  十二月三十一日 
  2023  2022 
資產        
流動資產:        
現金和現金等價物 $228,827  $227,188 
短期投資  2,879   2,620 
應收賬款,扣除截至2023年3月31日和2022年12月31日分別為847美元和725美元的可疑賬款備抵金  56,627   66,474 
預付費用和其他流動資產  6,453   10,013 
流動資產總額  294,786   306,295 
財產和設備,淨額  5,176   5,537 
善意  18,871   18,904 
無形資產,淨額  10,848   11,079 
經營租賃使用權資產  16,984   15,855 
遞延合同費用  47,794   48,553 
其他資產  7,052   9,310 
總資產 $401,511  $415,533 
負債、夾層權益和股東權益        
流動負債:        
應付賬款 $1,451  $1,519 
應計費用和其他負債  35,057   47,784 
遞延收入的本期部分  91,479   93,405 
流動負債總額  127,987   142,708 
長期經營租賃負債  11,755   11,348 
遞延收入的長期部分  7,710   8,085 
盈利股票負債  6,922   6,631 
其他非流動負債  5,839   3,607 
負債總額  160,213   172,379 
承付款和意外開支        
夾層股權        
可贖回的非控制性權益  14,057   14,007 
夾層資產總額  14,057   14,007 
股東權益        
普通股,面值0.0001美元;已授權100萬股,已發行和流通186,788股和185,278股  19   19 
額外的實收資本  674,768   665,715 
庫存股  (23,477)  (21,666)
累計其他綜合收益  2,055   2,006 
累計赤字  (426,124)  (416,927)
股東權益總額  227,241   229,147 
負債總額、夾層權益和股東權益 $401,511  $415,533 
 

AVePoint, Inc. 及其子公司
簡明合併現金流量表
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中
(以千計)
(未經審計)

  三個月已結束 
  3月31日 
  2023  2022 
經營活動        
淨虧損 $(9,182) $(11,053)
為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:        
折舊和攤銷  1,134   511 
經營租賃使用權資產支出  1,749   1,151 
外幣重新計量(收益)虧損  (175)  194 
基於股票的薪酬  8,104   8,274 
遞延所得税  (82)  (9)
其他  (1,566)  (21)
收益和認股權證負債價值的變化  109   (3,252)
運營資產和負債的變化:        
應收賬款  10,049   6,837 
預付費用和其他流動資產  3,571   205 
遞延合同成本和其他資產  2,987   321 
應付賬款、應計費用、經營租賃負債和其他負債  (12,828)  (11,725)
遞延收入  (2,620)  2,444 
由(用於)經營活動提供的淨現金  1,250   (6,123)
投資活動        
投資的到期日  1,670   861 
購買投資  (74)  (179,890)
在業務合併和資產收購中支付的現金,扣除收購的現金     (1,473)
內部使用軟件的資本化  (259)   
購買財產和設備  (225)  (969)
其他  (250)   
由(用於)投資活動提供的淨現金  862   (181,471)
籌資活動        
購買普通股  (1,811)  (744)
股票期權行使的收益  1,131   1,036 
償還融資租賃  (10)  (5)
融資活動提供的(用於)淨現金  (690)  287 
匯率對現金的影響  217   (2,146)
現金和現金等價物的淨增加(減少)  1,639   (189,453)
期初的現金和現金等價物  227,188   268,217 
期末的現金和現金等價物 $228,827  $78,764 
現金流信息的補充披露        
繳納的所得税 $327  $335 
業務合併中的偶然考慮 $  $5,636 
 

AVePoint, Inc. 及其子公司
非公認會計準則對賬
(以千計)
(未經審計)

  三個月已結束
  3月31日
  2023  2022
非公認會計準則營業收入       
GAAP 營業虧損 $(8,832) $(13,848)
股票薪酬支出  8,104   8,274 
收購的無形資產的攤銷  399   51 
非公認會計準則營業收入(虧損) $(329) $(5,523)
非公認會計準則營業利潤率  -0.6%  -11.0%
        
        
        
非公認會計準則毛利       
GAAP 毛利 $41,682  $35,515 
股票薪酬支出  670   578 
收購的無形資產的攤銷  242   23 
非公認會計準則毛利 $42,594  $36,116 
非公認會計準則毛利率  71.5%  71.8%
        
非公認會計準則銷售和營銷       
GAAP 銷售和營銷 $26,851  $27,206 
股票薪酬支出  (2,201)  (2,462)
收購的無形資產的攤銷  (157)  (28)
非公認會計準則銷售和營銷 $24,493  $24,716 
非公認會計準則銷售和營銷佔收入的百分比  41.1%  49.1
        
非公認會計準則一般和行政管理       
GAAP 一般和行政 $14,648  $15,602 
股票薪酬支出  (4,382)  (4,484
非公認會計準則一般和行政管理 $10,266  $11,118 
非公認會計準則一般和管理佔收入的百分比  17.2%  22.1
        
非公認會計準則研發       
GAAP 研究與開發 $9,015  $6,555 
股票薪酬支出  (851)  (750)
非公認會計準則研發 $8,164  $5,805 
非公認會計準則研發佔收入的百分比  13.7%  11.5%