附錄 99.1
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聯繫人:亞當奧爾沃斯高康妮
執行副總裁,集團投資者關係副總裁
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(925) 965-4550connie.kao@ros.com

CROSS STORES公佈第一季度財報
提供第二季度和更新的2023財年指導

加利福尼亞州都柏林,2023年5月18日——羅斯百貨公司(納斯達克股票代碼:ROST)今天公佈截至2023年4月29日的13周每股收益為1.09美元,淨收益為3.71億美元。相比之下,截至2022年4月30日的13周內,每股收益為0.97美元,淨收入為3.38億美元。2023 年第一季度的銷售額為 45 億美元,高於上一年同期的 43 億美元。同類門店銷售額增長了1%。

首席執行官芭芭拉·倫特勒評論説:“儘管持續的通貨膨脹壓力影響了我們的中低收入客户,但第一季度的銷售額相對符合我們的預期。該期間的營業利潤率為 10.1%,低於 2022 年的 10.8%,這主要反映了與去年我們的表現低於預期時相比,激勵薪酬更高。”

倫特勒女士繼續説:“在2023財年的第一季度,我們回購了220萬股普通股,總價為2.34億美元。按計劃,我們仍有望在2023財年回購總計9.5億美元的普通股。”

展望未來,倫特勒女士評論説:“在截至2023年7月29日的13周內,預計同類門店的銷售額將相對持平。預計今年第二季度的每股收益為1.07美元至1.14美元,而去年同期為1.11美元。”

她繼續説:“在當今的宏觀經濟和地緣政治環境中,仍然存在高度的不確定性。此外,長期的通貨膨脹壓力繼續對我們的中低收入客户的可支配支出產生負面影響。因此,我們仍然專注於提供最具吸引力的價值,以最大限度地提高我們的增長機會。”


ROSS STORES, INC. 5130 Hacienda Drive,加利福尼亞州都柏林 94568 (925) 965-4400


倫特勒女士總結説:“根據我們第一季度的業績和第二季度的預期,截至2024年1月27日的52周內,同類門店的銷售額仍計劃保持相對平穩。我們現在預計,截至2024年2月3日的53周內,每股收益為4.77美元至4.99美元,而截至2023年1月28日的52周為4.38美元。該指引包括自第53周起,2023年全年每股收益的估計收益約為0.15美元。”

公司將於美國東部時間2023年5月18日星期四下午 4:15 舉行電話會議,提供有關其第一季度業績以及管理層對第二季度和2023財年的展望的更多細節。電話會議的實時網絡音頻將在公司網站的 “投資者” 部分播出,網址為www.rossstores.com。音頻播放將在 201-612-7415,PIN #13738510 直至美國東部時間2023年5月25日晚上 8:00,也可以在公司網站上播放。
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前瞻性陳述:本新聞稿和相關的電話會議講話包含許多前瞻性陳述,涉及但不限於預計銷售額、成本和收益、計劃中的新門店增長、資本支出、流動性和其他事項。這些前瞻性陳述反映了我們當時對未來事件的信念、計劃和估計,以及我們預計的財務業績、運營和不確定性,這可能導致我們的實際業績與管理層目前的預期存在重大差異。“計劃”、“預期”、“目標”、“預期”、“估計”、“相信”、“預測”、“預期”、“指導”、“展望”、“展望”、“展望未來” 等詞以及類似的表達方式都表示前瞻性陳述。Ross Dress for Less®(“Ross”)和 dd's DISCOUNTS® 的風險因素包括但不限於宏觀經濟環境引發的不確定性和再次出現重大業務中斷的可能性,包括通貨膨脹、利率、對當前聯邦債務上限談判的擔憂、住房成本、能源和燃料成本、金融和信貸市場狀況、衰退擔憂、地緣政治狀況(包括當前的俄烏衝突)、COVID-19 疫情或公共衞生和公共安全問題,那個影響我們的成本、消費者信心和消費者可支配收入;服裝和家居相關商品的消費者支出水平或偏好發生意外變化,這可能會對我們產生不利影響;服裝和家居相關商品零售行業的競爭壓力;我們需要有效管理庫存、降價和庫存短缺以實現計劃毛利率;與進口和銷售其他國家生產的商品相關的風險,包括供應鏈中斷帶來的風險,運輸延誤和高於預期的海運成本;不合時宜的天氣可能會影響購物模式和消費者對季節性服裝和其他商品的需求;我們依賴以理想折扣獲得有吸引力的名牌商品的市場供應情況、數量和質量,也依賴於我們的買家預測消費者偏好和購買商品的能力,使我們能夠以具有競爭力的價格為客户提供各種各樣的商品;信息或數據安全漏洞,包括對我們的網絡攻擊交易處理和計算機信息系統,這可能導致客户、信用卡、員工或其他我們在正常業務過程中處理的私人和有價值的信息被盜或未經授權泄露;我們的供應鏈或信息系統中斷,包括勒索軟件或其他網絡攻擊造成的中斷,這可能會影響我們處理銷售和及時以具有成本效益的方式向門店交付產品的能力;我們需要獲得可接受且具有良好消費者特徵的新門店網站到實現我們計劃中的新門店開業;我們需要在現有市場進行擴張並進入新的地理市場,以實現計劃中的市場滲透;消費者問題或涉及我們所售產品的質量、安全性或真實性的法律問題,這可能會損害我們的聲譽,導致銷售損失和/或增加我們的成本;各種法律、監管或税收事務的不利結果,或者通過新的聯邦或州税收立法來提高税率或增加新的税收增加我們的成本;對我們公司的損害可能對我們的銷售和經營業績產生不利影響的聲譽或品牌;我們需要不斷吸引、培訓和留住執行低價零售戰略所需的零售人才;我們需要有效地宣傳和營銷我們的業務;美國對其他國家生產的服裝和家居相關商品的税收、關税或貿易政策的變化,這可能會對我們的業務產生不利影響;我們的收入和收益可能出現波動;額外的公共衞生或公共安全危機、示威、自然或者在加利福尼亞或其他我們集中的商店、辦公室或配送中心發生的人為災難,這可能會損害我們的業務;我們需要保持足夠的流動性,以支持我們的持續運營和新門店的開業。我們在美國證券交易委員會的文件中列出了其他風險因素,包括但不限於向美國證券交易委員會提交的2022財年10-K表格和2023財年的表格8-K。我們的預測所依據的因素是動態的,可能會發生變化。因此,任何預測或前瞻性陳述僅代表其發佈之日,不一定反映我們在任何其他時間點的展望。我們不承擔任何更新或修改這些前瞻性陳述的義務。

Ross Stores, Inc. 是一家標準普爾500指數、財富500強和納斯達克100指數(ROST)公司,總部位於加利福尼亞州都柏林,2022財年收入為187億美元。目前,該公司經營Ross Dress for Less®(“Ross”),這是美國最大的低價服裝和家居時裝連鎖店,在40個州、哥倫比亞特區和關島擁有1,704個分店。Ross 為全家人提供一流的當季名牌和設計師服裝、配飾、鞋類和家居時裝,每天可享受百貨和專賣店正常價格的20%至60%的折扣。該公司還在22個州經營330家dd's DISCOUNTS® 門店,這些門店為全家人提供價格更為適中的優質當季名牌服裝、配飾、鞋類和家居時裝,每天比中等百貨和折扣商店的正常價格優惠20%至70%。更多信息可在 www.rossstores.com 上找到。
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Ross Stores, Inc.
簡明合併收益表
三個月已結束
(000 美元,商店和每股數據除外,未經審計)2023年4月29日2022年4月30日
銷售$4,494,686 $4,333,100 
成本和開支
銷售商品的成本3,292,606 3,196,446 
銷售、一般和管理746,222 669,496 
利息(收入)支出,淨額(31,397)17,696 
成本和支出總額4,007,431 3,883,638 
税前收益487,255 449,462 
收入税準備金116,064 111,017 
淨收益$371,191 $338,445 
每股收益
基本$1.10 $0.98 
稀釋$1.09 $0.97 
加權平均已發行股數 (000)
基本338,049 347,053 
稀釋340,044 348,820 
期末的門店數量2,034 1,951 
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Ross Stores, Inc.
簡明合併資產負債表
(000 美元,未經審計)2023年4月29日2022年4月30日
資產
流動資產
現金和現金等價物$4,416,480 $4,015,567 
應收賬款170,816 164,071 
商品庫存2,241,735 2,673,551 
預付費用和其他210,597 194,813 
流動資產總額7,039,628 7,048,002 
財產和設備,淨額3,224,733 2,887,926 
經營租賃資產3,122,474 3,057,641 
其他長期資產232,069 240,129 
總資產$13,618,904 $13,233,698 
負債和股東權益
流動負債
應付賬款$2,061,529 $2,175,350 
應計費用和其他607,294 582,792 
當期經營租賃負債654,709 635,799 
應計工資和福利299,465 272,760 
應繳所得税158,170 89,361 
流動負債總額3,781,167 3,756,062 
長期債務2,457,561 2,453,367 
非流動經營租賃負債2,619,466 2,567,286 
其他長期負債222,463 236,211 
遞延所得税227,851 166,875 
承付款和意外開支
股東權益4,310,396 4,053,897 
負債和股東權益總額$13,618,904 $13,233,698 

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Ross Stores, Inc.
簡明合併現金流量表
三個月已結束
(000 美元,未經審計)2023年4月29日2022年4月30日
來自經營活動的現金流
淨收益$371,191 $338,445 
為調節淨收益與提供的淨現金而進行的調整
按(用於)經營活動:
折舊和攤銷99,379 92,108 
基於股票的薪酬33,063 36,071 
遞延所得税10,792 29,233 
資產和負債的變化:
商品庫存(218,240)(411,278)
其他流動資產(51,914)(70,331)
應付賬款46,577 (189,888)
其他流動負債 16,336 (325,075)
所得税105,225 81,625 
經營租賃資產和負債,淨額(102)2,902 
其他長期,淨額 845 (79)
由(用於)經營活動提供的淨現金413,152 (416,267)
來自投資活動的現金流
財產和設備增補(167,253)(109,848)
用於投資活動的淨現金(167,253)(109,848)
來自融資活動的現金流
發行與股票計劃相關的普通股6,149 5,917 
購買的國庫股票(37,522)(38,113)
回購普通股(234,468)(239,565)
已支付的股息(114,794)(108,908)
用於融資活動的淨現金(380,635)(380,669)
現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的淨減少額(134,736)(906,784)
現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物:
期初4,612,241 4,982,382 
期末$4,477,505 $4,075,598 
對賬:
現金和現金等價物$4,416,480 $4,015,567 
預付費用和其他費用中包含的限制性現金和現金等價物12,815 11,406 
其他長期資產中包含的限制性現金和現金等價物48,210 48,625 
現金、現金等價物和限制性現金和現金等價物總額:$4,477,505 $4,075,598 
補充現金流披露
支付的利息$40,158 $40,158 
繳納的所得税$47 $160 
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