聯繫人: | 布魯克·波士頓,首席財務官辦公室執行助理 | ||||
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三個月已結束 4月30日 | 九個月已結束 4月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | % 變化 | 2023 | 2022 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
服務收入和車輛銷售: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務收入 | $ | 847,249 | $ | 766,316 | 10.6 | % | 2,363,886 | $ | 2,145,224 | 10.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||
車輛銷售 | 174,582 | 173,625 | 0.6 | % | 508,041 | 472,309 | 7.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
服務總收入和汽車銷量 | 1,021,831 | 939,941 | 8.7 | % | 2,871,927 | 2,617,533 | 9.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貨場運營 | 343,617 | 313,365 | 9.7 | % | 1,020,674 | 878,740 | 16.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
車輛銷售成本 | 159,443 | 157,236 | 1.4 | % | 465,282 | 423,948 | 9.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
船廠折舊和攤銷 | 33,090 | 31,646 | 4.6 | % | 101,520 | 86,383 | 17.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
基於貨場庫存的補償 | 2,251 | 1,417 | 58.9 | % | 5,038 | 3,813 | 32.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 483,430 | 436,277 | 10.8 | % | 1,279,413 | 1,224,649 | 4.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政 | 52,395 | 50,188 | 4.4 | % | 144,772 | 134,057 | 8.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般和行政折舊和攤銷 | 4,281 | 4,933 | (13.2) | % | 13,323 | 15,269 | (12.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
基於股票的一般和行政薪酬 | 7,830 | 8,401 | (6.8) | % | 25,366 | 25,119 | 1.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
運營費用總額 | 602,907 | 567,186 | 6.3 | % | 1,775,975 | 1,567,329 | 13.3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 418,924 | 372,755 | 12.4 | % | 1,095,952 | 1,050,204 | 4.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息收入(支出),淨額 | 17,878 | (4,492) | (498.0) | % | 36,780 | (14,032) | (362.1) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | 3,628 | 1,342 | 170.3 | % | (2,096) | 1,314 | (259.5) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入總額(支出) | 21,506 | (3,150) | (782.7) | % | 34,684 | (12,718) | (372.7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 440,430 | 369,605 | 19.2 | % | 1,130,636 | 1,037,486 | 9.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | 89,999 | 90,985 | (1.1) | % | 240,680 | 211,091 | 14.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 350,431 | $ | 278,620 | 25.8 | % | $ | 889,956 | $ | 826,395 | 7.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
普通股每股基本淨收益 | $ | 0.73 | $ | 0.59 | 23.7 | % | $ | 1.87 | $ | 1.74 | 7.5 | % | ||||||||||||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值 | 476,787 | 475,010 | 0.4 | % | 476,417 | 474,554 | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股普通股淨收益 | $ | 0.72 | $ | 0.58 | 24.1 | % | $ | 1.84 | $ | 1.71 | 7.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的加權平均已發行普通股 | 483,690 | 481,448 | 0.5 | % | 482,718 | 482,576 | — | % |
2023年4月30日 | 2022年7月31日 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 2,114,183 | $ | 1,384,236 | ||||||||||
應收賬款,淨額 | 693,834 | 578,573 | ||||||||||||
車輛共享成本 | 119,724 | 112,242 | ||||||||||||
庫存 | 44,999 | 58,791 | ||||||||||||
應收所得税 | 428 | 49,882 | ||||||||||||
預付費用和其他資產 | 27,862 | 18,731 | ||||||||||||
流動資產總額 | 3,001,030 | 2,202,455 | ||||||||||||
財產和設備,淨額 | 2,710,933 | 2,485,764 | ||||||||||||
經營租賃使用權資產 | 105,260 | 116,303 | ||||||||||||
無形資產,淨值 | 49,676 | 54,680 | ||||||||||||
善意 | 406,640 | 401,954 | ||||||||||||
其他資產 | 76,266 | 47,708 | ||||||||||||
總資產 | $ | 6,349,805 | $ | 5,308,864 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付賬款和應計負債 | $ | 441,466 | $ | 399,034 | ||||||||||
遞延收入 | 25,664 | 20,061 | ||||||||||||
應繳所得税 | 18,534 | — | ||||||||||||
經營和融資租賃負債的流動部分 | 20,900 | 21,794 | ||||||||||||
流動負債總額 | 506,564 | 440,889 | ||||||||||||
遞延所得税 | 76,690 | 80,060 | ||||||||||||
應繳所得税 | 65,745 | 64,637 | ||||||||||||
扣除流動部分後的運營和融資租賃負債 | 86,016 | 95,683 | ||||||||||||
長期債務和其他負債 | 22,368 | 1,996 | ||||||||||||
負債總額 | 757,383 | 683,265 | ||||||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
優先股 | — | — | ||||||||||||
普通股 | 48 | 48 | ||||||||||||
額外的實收資本 | 901,495 | 838,508 | ||||||||||||
累計其他綜合虧損 | (152,459) | (169,365) | ||||||||||||
留存收益 | 4,843,338 | 3,956,408 | ||||||||||||
股東權益總額 | 5,592,422 | 4,625,599 | ||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 6,349,805 | $ | 5,308,864 |
截至4月30日的九個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 889,956 | $ | 826,395 | ||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||||||||
折舊和攤銷,包括債務成本 | 115,320 | 102,333 | ||||||||||||
信用損失補貼 | 1,480 | 1,456 | ||||||||||||
未合併關聯公司的權益虧損 | 5,446 | 794 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 | 30,404 | 28,932 | ||||||||||||
出售財產和設備的收益 | (965) | (1,280) | ||||||||||||
遞延所得税 | (3,236) | 14,582 | ||||||||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||||||||
應收賬款 | (115,098) | (109,636) | ||||||||||||
車輛共享成本 | (7,300) | (20,029) | ||||||||||||
庫存 | 14,870 | (13,367) | ||||||||||||
預付費用、其他流動和非流動資產 | (33,830) | (37,842) | ||||||||||||
經營租賃使用權資產和租賃負債 | 595 | 436 | ||||||||||||
應付賬款、應計負債和其他負債 | 30,314 | 45,745 | ||||||||||||
遞延收入 | 5,516 | 388 | ||||||||||||
應收所得税 | 49,430 | 18,416 | ||||||||||||
應繳所得税 | 22,731 | 6,531 | ||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | 1,005,633 | 863,854 | ||||||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||||||||
購買財產和設備 | (346,524) | (234,810) | ||||||||||||
購買與收購相關的資產 | — | (493) | ||||||||||||
出售財產和設備的收益 | 20,509 | 2,622 | ||||||||||||
購買持有至到期證券 | — | (374,866) | ||||||||||||
出售持有至到期證券的收益 | — | 149,977 | ||||||||||||
投資未合併的子公司 | (2,744) | — | ||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (328,759) | (457,570) | ||||||||||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||||||||
行使股票期權的收益 | 27,220 | 16,108 | ||||||||||||
發行員工股票購買計劃股票的收益 | 5,363 | 5,026 | ||||||||||||
支付員工基於股票的預扣税 | (3,026) | (872) | ||||||||||||
循環貸款額度的提取 | 21,481 | — | ||||||||||||
債務發行成本 | — | (1,212) | ||||||||||||
支付融資租賃債務 | (18) | (472) | ||||||||||||
融資活動提供的淨現金 | 51,020 | 18,578 | ||||||||||||
外幣折算的影響 | 2,053 | (18,304) | ||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增長 | 729,947 | 406,558 | ||||||||||||
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 1,384,236 | 1,048,260 | ||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 2,114,183 | $ | 1,454,818 | ||||||||||
現金流信息的補充披露: | ||||||||||||||
支付的利息 | $ | 1,586 | $ | 14,485 | ||||||||||
已繳的所得税,扣除退款 | $ | 171,438 | $ | 195,521 |
三個月已結束 4月30日 | 九個月已結束 4月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 淨收入 | $ | 350,431 | $ | 278,620 | $ | 889,956 | $ | 826,395 | ||||||||||||||||||
某些離散所得税項目的影響 | — | — | — | (17,490) | ||||||||||||||||||||||
扣除税收後某些法律事項的影響 | — | 5,092 | — | 5,092 | ||||||||||||||||||||||
確認税收優惠對行使股票薪酬的影響 | (4,370) | (2,244) | (5,110) | (9,197) | ||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益 | $ | 346,061 | $ | 281,468 | $ | 884,846 | $ | 804,800 | ||||||||||||||||||
GAAP 攤薄後每股普通股淨收益 | $ | 0.72 | $ | 0.58 | $ | 1.84 | $ | 1.71 | ||||||||||||||||||
攤薄後每股普通股的非公認會計準則淨收益 | $ | 0.72 | $ | 0.58 | $ | 1.83 | $ | 1.67 | ||||||||||||||||||