SYSCO 公佈創紀錄的第三季度營業收入

休斯頓，2023年5月2日——Sysco公司（紐約證券交易所代碼：SYY）（“Sysco” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年4月1日的為期13周的第三財季的財務業績。

2023 財年第三季度的主要財務業績包括：

•與2022財年同期相比，銷售額增長了11.7％；

•美國餐飲服務量與2022財年同期相比增長了6.1％；

•與去年同期相比，毛利增長了13.9％，達到34億美元；

•與去年同期相比，營業收入增長了40.0％，達到6.942億美元，調整後的第一季度營業收入增長了27.8％，達到7.355億美元；Sysco實現了有記錄以來最高的第三季度調整後營業收入，比之前的峯值高出18.6％；

•與去年同期相比，息税折舊攤銷前利潤增長了25.8％，達到8.85億美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤均增長了19.0％，達到8.997億美元2；

•與去年同期相比，EPS3增長了42.4％，至0.84美元，調整後1每股收益增長了26.8％，至0.90美元；以及

•淨負債為調整後的 EBITDA4 的2.8倍；通過1.1億美元的股票回購和2.49億美元的分紅，向股東返還了超過3.59億美元的資本。

“Sysco又實現了兩位數的收入和利潤增長，包括銷量和市場份額的增長。我們的供應鏈網絡通過提高留存率、生產力和運營費用槓桿率，實現了有意義的連續效率提升。我們在數字工具以及銷售和銷售計劃方面取得了進展，從而推進了我們的增長祕訣戰略。通過與 Sysco Your Way 和 Sysco Perks 合作，我們正在通過以客户為中心的合作，推動有意義的回報。儘管從3月份開始行業表現疲軟，但我們在整個季度都實現了強勁的銷售增長。在不斷變化的環境中，鑑於我們完全多元化的商業模式，Sysco最有能力抵禦潛在的影響。隨着我們繼續投資以贏得業務的長期健康，我們預計我們的效率行動將加快。” Sysco總裁兼首席執行官凱文·霍里肯説。

“我們第三季度穩健的財務業績包括毛利增長超過了運營支出增長，這推動了可觀的運營槓桿率，使我們能夠實現又一個創紀錄的季度調整後營業收入。此外，今年迄今為止，我們的自由現金流翻了一番多，達到9.8億美元。我們還繼續採用平衡的資本配置方法，通過股票回購和分紅向股東返還現金。” Sysco首席財務官張健尼説。

1 調整後的財務業績，包括調整後的運營支出、調整後的營業收入（虧損）、調整後的其他支出（收入）、調整後的每股收益（EPS）和調整後的息税折舊攤銷前利潤，是非公認會計準則財務指標，不包括某些項目，主要包括收購相關成本、重組成本、轉型項目成本、專門針對 COVID-19 疫情之前存在的過期應收賬款的壞賬儲備的調整以及與COVID相關個人防護設備庫存相關的產品退貨補貼的調整。具體到調整後的每股收益，今年的某些項目包括養老金結算費用，該費用源於購買非分紅型單一保費團體年金合同，該合同將固定福利計劃債務轉移給了保險公司。去年的某些項目包括因庫存變現淨值減少而減記與COVID相關的個人防護設備庫存的影響，長期債務清償造成的損失以及不確定税收狀況的儲備金增加。

2 扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（EBITDA）和調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標。本新聞稿末尾包括所有非公認會計準則財務指標與最接近的相應GAAP財務指標的對賬情況。

3 除非另有説明，否則每股收益（EPS）按攤薄後顯示。

4 淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤的比例是投資者和信用評級機構經常使用的非公認會計準則財務指標。我們的淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率是使用債務的分子減去現金和現金等價物，除以最近四個季度的調整後息税折舊攤銷前利潤之和計算得出的。

2023 財年第三季度業績

道達爾西斯科

第三季度的銷售額為189億美元，與去年同期相比增長了11.7％。

與去年同期相比，毛利增長了13.9％，達到34億美元，毛利率增長了35個基點至18.2％。以Sysco產品成本（主要是乳製品和冷凍品成本）的估計變化來衡量，企業層面的產品成本通脹率為4.9％。第三季度毛利的增長主要是由銷量增加以及在有效管理產品成本通脹和我們的合作伙伴關係增長管理舉措方面持續取得進展所推動的。

運營支出與去年同期相比增加了2.195億美元，增長了8.7％，這得益於銷量增加、成本通脹、運營環境帶來的運營壓力以及我們為推動轉型計劃而計劃進行的投資。與去年同期相比，調整後的運營支出增加了2.283億美元，增長了9.3％。

營業收入為6.942億美元，與去年同期相比增加了1.984億美元，增長了40.0％。調整後的營業收入為7.355億美元，與去年同期相比增加了1.601億美元。

其他支出（收入），淨額為520萬美元。調整後的其他支出（收入）淨額為480萬美元，與去年同期相比增加了1,850萬美元，這主要是由於養老金支出增加。

美國餐飲服務業務

美國餐飲服務運營板塊實現了強勁的銷量和銷售增長，持續的份額增長和盈利能力的提高。

第三季度的銷售額為133億美元，與去年同期相比增長了10.4％。與去年同期相比，美國餐飲服務局的本地病例量在第三季度增長了4.2％，而美國餐飲服務的總病例量均增長了6.1％。

與去年同期相比，毛利增長了12.2％，達到25億美元，毛利率增長了29個基點至19.2％。

與去年同期相比，運營費用增加了1.665億美元，增長了10.9％。與去年同期相比，調整後的運營支出增加了1.577億美元，增長了10.4％。

營業收入增長了14.6％，達到8.558億美元，與去年同期相比增加了1.093億美元。調整後的營業收入增長了15.8％，達到8.675億美元，與去年同期相比增加了1.181億美元。

國際餐飲服務業務

國際餐飲服務運營板塊再次取得積極業績，銷售強勁，利潤顯著增長。

第三季度的銷售額為33億美元，與去年同期相比增長了18.0％。按固定貨幣計算5，第三季度的銷售額為36億美元，同比增長25.3％

5 表示持續的貨幣調整，消除了外匯波動對本年度業績的影響。這些調整後的指標是非公認會計準則財務指標。本新聞稿末尾包括所有非公認會計準則財務指標與最接近的相應GAAP財務指標的對賬情況。

降至去年同期。在本季度，外匯匯率使國際餐飲服務業務的銷售額下降了7.3％，Sysco的總銷售額下降了1.2％。

與去年同期相比，毛利增長了12.7％，達到6.428億美元，毛利率下降了90個基點至19.2％。按固定貨幣計算5，毛利增長了19.8％，達到6.830億美元。在本季度，外匯匯率使國際餐飲服務業務毛利下降了7.1％，Sysco總毛利下降了1.3％。

與去年同期相比，運營費用增加了3190萬美元，增長了5.7％。與去年同期相比，調整後的運營支出增加了4,010萬美元，增長了7.5％。按固定貨幣計算5，調整後的運營支出與去年同期相比增加了7,720萬美元，增長了14.4％。在本季度，外匯匯率使國際餐飲服務運營支出下降了6.9％，Sysco的總運營支出下降了1.6％。

營業收入為4,840萬美元，與去年同期相比增加了4,060萬美元。調整後的營業收入與去年同期相比增加了3240萬美元。按固定貨幣計算5，調整後的營業收入為7,020萬美元，與去年同期相比增加了3560萬美元。在本季度，外匯匯率使國際餐飲服務業務的營業收入減少了320萬美元，Sysco的總營業收入減少了20萬美元。

資產負債表、現金流和資本支出

截至本季度末，該公司的現金餘額為7.579億美元。

在2023財年的前39周內，Sysco通過3.778億美元的股票回購和7.474億美元的分紅向股東返還了11億美元。

2023財年前39周的運營現金流為14億美元，比上年同期增加了6.799億美元。

扣除廠房和設備銷售收益後，2023財年前39周的資本支出為4.461億美元。

在營運資金的積極變化的推動下，2023財年前39周的自由現金流6為9.796億美元，比上年同期增加了5.454億美元。

6 自由現金流是一項非公認會計準則財務指標，表示運營活動提供的淨現金減去廠房和設備的購買，包括出售廠房和設備的收益。本新聞稿末尾包含所有非公認會計準則財務指標的對賬。

電話會議和網絡直播

Sysco將於美國東部夏令時間2023年5月2日星期二上午10點舉行電話會議，審查公司2023財年第三季度的財務業績。電話會議的網絡直播、隨附的幻燈片演示和本新聞稿的副本將在investors.sysco.com上在線播出。

關於 Sysco

Sysco 是向餐廳、醫療保健和教育機構、住宿機構以及其他在家外做飯的客户銷售、營銷和分銷食品的全球領導者。其產品系列還包括餐飲服務和酒店業的設備和用品。該公司擁有 71,000 多名員工，在全球擁有 333 個分銷設施，為大約 700,000 個客户地點提供服務。在截至2022年7月2日的2022財年中，該公司的銷售額超過680億美元。有關我們可持續發展計劃的信息，包括 Sysco 的 2022 年可持續發展報告和 2022 年多元化、公平和包容性報告，可在 www.sysco.com 上找到。

欲瞭解更多信息，請訪問 www.sysco.com 或在 Facebook 上通過 www.facebook.com/syscoFoods 與 Sysco 聯繫。有關Sysco的重要新聞和信息，請訪問該公司互聯網主頁investors.sysco.com的投資者關係部分，Sysco計劃將其用作向投資者發佈關鍵信息的主要渠道，其中一些信息可能包含重要和以前非公開的信息。此外，投資者應繼續查看我們的新聞稿和向美國證券交易委員會提交的文件。我們通過任何這些分發渠道披露的信息都可能被視為重要信息。