附錄 99.1
VirTra 公佈了 2023 年第一季度財務業績
創紀錄的收入表現為1,000萬美元,增長48%
淨收入增加了230萬美元,達到290萬美元
亞利桑那州錢德勒 。— 2023 年 5 月 15 日 — VirTra, Inc.(納斯達克股票代碼:VTSI)(“VirTra”)是一家為執法和軍事市場提供判斷性使用 的部隊訓練模擬器、槍支訓練模擬器的全球供應商,公佈了截至2023年3月31日的第一個 季度的業績。財務報表可在VirTra的網站和此處查閲。
2023 年第一季度財務摘要:
● | 總收入增長了48%,達到創紀錄的1,000萬美元 | |
● | 總利潤增長了88%,達到690萬美元,佔總收入的69% | |
● | 淨收入增加了240萬美元,達到290萬美元 | |
● | 調整後 息税折舊攤銷前利潤增至400萬美元 | |
● | 強勁的資產負債表有所改善,截至2023年3月31日,現金及現金等價物為1,430萬美元 |
2023 年第一季度 財務摘要:
在已結束的三個月中 | ||||||||||||
除每股數據外,所有數字均以百萬為單位 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | % Δ | |||||||||
總收入 | $ | 10.0 | $ | 6.8 | 48 | % | ||||||
毛利 | $ | 6.9 | $ | 3.7 | 88 | % | ||||||
毛利率 | 69.3 | % | 54.6 | % | 27 | % | ||||||
淨收益(虧損) | $ | 2.9 | $ | 0.6 | 不適用 | |||||||
攤薄後每股 | $ | 0.27 | $ | 0.05 | 不適用 | |||||||
調整後 EBITDA | $ | 3.99 | $ | 1.05 | 不適用 |
管理層 評論
“我們的 17 號下來了 第四VirTra 董事長兼聯席首席執行官鮑勃·費里斯説,在 2022 年連續一年實現收入增長,第一季度我們利用創紀錄的積壓數據,實現了 virTra 有史以來首次實現兩位數百萬的季度收入業績。“同時, 我們改善內部流程和簡化整體業務的行動極大地提高了我們的運營效率, 實現了公司歷史上最強勁的盈利業績。為了鞏固我們的市場領先地位並擴大我們的 收入途徑,我們正在尋求更多的產品和內容開發,以提高 virTra 的培訓能力 。”
VirTra聯席首席執行官John Givens補充説:“隨着我們進入第二季度及以後,我們仍然致力於優化業務運營和提高盈利能力,同時加大銷售力度。儘管我們在清理積壓訂單和更有效地履行 訂單方面取得了長足的進步,但我們認識到,國內和國際市場上仍有許多未開發的機會。 為了充分利用這種潛力,我們正在實施銷售計劃,以最大限度地提高我們的市場滲透率,並優先考慮具有 最大增長潛力的領域。在執行增長戰略的過程中,我們將重點放在未來幾個季度繼續取得成功上。”
2023 年第一季度財務業績
的總收入從2022年第一季度的680萬美元增長了48%,達到1,000萬美元。收入的增加是由於 交付了兩份主要的政府合同和一份大型國際合同。
的總利潤從2022年第一季度的370萬美元增長了88%,達到690萬美元。毛利率,定義為總收入減去 銷售成本,為 69.3%,與 2022 年第一季度的 54.6% 相比有所提高。毛利的增長主要是由於 在保持銷售成本與 2022 年水平持平的同時,實現了銷售額的增加。毛利率的增加是由於本季度銷售的 系統、配件和服務產品組合良好。
的淨運營支出為350萬美元,而2022年第一季度為300萬美元。淨運營支出的增加是 ,這是由於研發費用增加、與奧蘭多設施相關的額外成本以及工資和 相關費用的一次性成本。
的運營收入從2022年第一季度的70萬美元增加了280萬美元,至350萬美元。
淨收益為290萬美元,攤薄每股收益為0.27美元(基於攤薄後已發行1,090萬股加權平均值),而2022年第一季度 淨收益為60萬美元,攤薄後每股收益為0.05美元(基於攤薄後已發行1,080萬股加權平均值)。
調整後的非公認會計準則指標 息税折舊攤銷前利潤從2022年第一季度的100萬美元增至400萬美元。
金融 評論
首席財務官Alanna Boudreau表示:“我們的 第一季度的財務業績代表了同比的巨大改善,表明我們為推動 增長和盈利所做的持續努力取得了成功。”“我們實現了69%的強勁毛利率,這反映了我們 專注於維持銷售成本,同時有效地銷售了模擬器、配件和服務的優惠組合。我們創紀錄的淨收入 為290萬美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤為400萬美元,凸顯了即使在運營轉型期間我們的執行能力。 這些強勁的業績使我們有望實現2023年的財務目標,併為我們在執法 和軍用模擬器市場繼續取得成功做好準備。”
會議 通話
VirTra 的 管理層將於今天(2023 年 5 月 15 日)美國東部時間下午 4:30(太平洋時間下午 1:30)舉行電話會議,討論這些結果。 VirTra 董事長兼聯席首席執行官鮑勃·費里斯、聯席首席執行官約翰·吉文斯和首席財務官 Alanna Boudreau 將主持電話會議,隨後是 問答時間。
美國 撥入號碼:1-877-407-9208
國際 號碼:1-201-493-6784
會議 ID:13738125
請在開始時間前 5-10 分鐘撥打會議電話號碼 。操作員將註冊您的姓名和組織。如果你在 參加電話會議時遇到任何困難,請致電 949-574-3860 與 Gateway 投資者關係部聯繫。
電話會議將同時播出,可在此處和 公司網站的投資者關係部分重播。
電話會議的重播將在美國東部時間同日晚上 7:30 之後播出,直至 2023 年 5 月 29 日。
免費電話 重播號碼:1-844-512-2921
國際 重播號碼:1-412-317-6671
Replay ID:13738125
關於 virTra, Inc.
VirTra (納斯達克股票代碼:VTSI)是一家為執法、軍事、教育和商業市場提供武力訓練模擬器、槍支訓練模擬器和駕駛模擬器 的全球供應商。該公司的專利技術、軟件和場景 為緩和局勢、判斷性使用武力、槍法和模仿現實情況的相關訓練提供了強化訓練。 VirTRA 的使命是通過實用且高效的虛擬現實和模擬器技術拯救和改善全球生命。 在 www.virtra.com 上了解有關該公司的更多信息。
關於 調整後的息税折舊攤銷前利潤的列報
調整後的 扣除利息、所得税、折舊和攤銷前以及其他非運營成本和收入之前的收益(“調整後的 息税折舊攤銷前利潤”)是非公認會計準則財務指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤還包括非現金股票期權支出以及暫時 投資減值損失以外。其他公司可能以不同的方式計算調整後的息税折舊攤銷前利潤。VirTra計算調整後的息税折舊攤銷前利潤,以消除 它認為不代表其業績和持續運營的某些項目的影響。之所以列報調整後的息税折舊攤銷前利潤 ,是因為管理層認為調整後的息税折舊攤銷前利潤的列報為VirTra的投資者提供了有關 VirTra財務狀況和經營業績的有用信息,也因為證券分析師、投資者、 和其他利益相關方經常使用調整後的息税折舊攤銷前利潤 來評估VirTra行業的公司,其中一些公司在報告業績時顯示了調整後的息税折舊攤銷前利潤 。調整後的息税折舊攤銷前利潤作為分析工具存在侷限性,不應孤立考慮,也不應將其作為 America 普遍接受的會計原則(“GAAP”)報告的VirTra業績分析的替代品。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為淨收益、經營活動現金流 和其他根據公認會計原則編制的合併收益或現金流量表數據的替代方案,也不應將其視為衡量盈利能力或流動性的指標。 下表列出了淨收益與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬:
在已結束的三個月中 | ||||||||||||||||
增加 | % | |||||||||||||||
2023年3月31日 | 2022年3月31日 | (減少) | 改變 | |||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 2,946,373 | $ | 577,074 | $ | 2,369,299 | 411 | % | ||||||||
調整: | ||||||||||||||||
所得税準備金 | 641,345 | 124,000 | 517,345 | 417 | % | |||||||||||
折舊和攤銷 | 227,570 | 215,746 | 11,824 | 5 | % | |||||||||||
利息(淨額) | 48,183 | 57,246 | (9,063 | ) | -16 | % | ||||||||||
税前利潤 | $ | 3,863,471 | $ | 974,066 | $ | 2,889,405 | 296 | % | ||||||||
使用權攤銷 | 121,774 | 79,853 | 41,921 | 52 | % | |||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 3,985,245 | $ | 1,053,919 | $ | 2,931,326 | 278 | % |
前瞻性 陳述
本次討論中的 信息包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述和信息,這些陳述和信息受這些條款設立的 “安全港” 的約束。“預期”、“相信”、“估計”、“期望”、 “打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將”、“應該”、“可以”、“ ” 預測、“潛力”、“繼續”、“將” 等詞語旨在識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。實際上 我們可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期,您不應過分依賴 我們的前瞻性陳述。實際結果或事件可能與我們在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖和預期存在重大差異 。前瞻性陳述僅自發表之日起適用, ,我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。本文檔中的所有前瞻性陳述 均基於我們當前的預期、預測、估計和假設,涉及風險、不確定性和其他因素,這些因素 可能導致結果或事件與前瞻性陳述中表達的結果或事件存在重大差異。在評估這些陳述時, 您應該特別考慮可能影響我們未來業績或運營的各種因素、不確定性和風險。這些因素、 不確定性和風險可能導致我們的實際業績與我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交或提供的報告 中提出的任何前瞻性陳述存在重大差異。在就我們的證券做出任何投資 決定之前,您應仔細考慮我們向美國證券交易委員會提交或向美國證券交易委員會提交的報告中描述的這些風險和 不確定性以及包含的其他信息。本警示聲明明確限定了歸因於我們或代表我們行事的人的所有前瞻性陳述 。
投資者 關係聯繫人:
Matt Glover 和 Tom Colton
Gateway 集團有限公司
VTSI@gatewayir.com
949-574-3860
-值得關注的財務 表
VirTra, Inc.
簡明的 資產負債表
2023年3月31日 | 2022年12月31日 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金和現金等價物 | $ | 14,257,735 | $ | 13,483,597 | ||||
應收賬款,淨額 | 4,689,725 | 3,002,887 | ||||||
庫存,淨額 | 10,747,794 | 9,592,328 | ||||||
未開單收入 | 7,916,478 | 7,485,990 | ||||||
預付費用和其他流動資產 | 532,726 | 531,051 | ||||||
流動資產總額 | 38,144,458 | 34,095,853 | ||||||
長期資產: | ||||||||
財產和設備,淨額 | 15,208,876 | 15,267,133 | ||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 1,091,040 | 1,212,814 | ||||||
無形資產,淨額 | 582,151 | 587,777 | ||||||
長期保證金 | 35,691 | 35,691 | ||||||
其他長期資產 | 377,253 | 376,461 | ||||||
遞延所得税資產,淨額 | 3,104,507 | 2,238,762 | ||||||
長期資產總額 | 20,399,518 | 19,718,638 | ||||||
總資產 | $ | 58,543,976 | $ | 53,814,491 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款 | $ | 1,568,651 | $ | 1,251,240 | ||||
應計薪酬和相關費用 | 1,334,707 | 1,494,890 | ||||||
應計費用和其他流動負債 | 3,374,717 | 1,917,922 | ||||||
應付票據,當期 | 229,398 | 232,537 | ||||||
經營租賃負債,短期 | 565,949 | 557,683 | ||||||
短期遞延收入 | 3,803,298 | 4,302,492 | ||||||
流動負債總額 | 10,876,720 | 9,756,764 | ||||||
長期負債: | ||||||||
長期遞延收入 | 2,345,698 | 1,605,969 | ||||||
長期應付票據 | 7,992,612 | 8,050,116 | ||||||
長期經營租賃負債 | 585,165 | 720,023 | ||||||
長期負債總額 | 10,923,475 | 10,376,108 | ||||||
負債總額 | 21,800,195 | 20,132,872 | ||||||
承付款和或有開支(見附註9) | ||||||||
股東權益: | ||||||||
優先股面值為0.0001美元;已授權250萬股;未發行或流通股票 | - | - | ||||||
普通股面值0.0001美元;已授權5,000,000股;截至2023年3月31日已發行和流通10,924,274股,截至2022年12月31日已發行和流通10,900,759股 | 1,091 | 1,089 | ||||||
A類普通股面值0.0001美元;已授權250萬股;未發行或流通股票 | - | - | ||||||
B 類普通股面值 0.0001 美元;已授權 7,500,000 股;未發行或流通股票 | - | - | ||||||
額外的實收資本 | 31,536,182 | 31,420,395 | ||||||
留存收益 | 5,206,508 | 2,260,135 | ||||||
股東權益總額 | 36,743,781 | 33,681,619 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 58,543,976 | $ | 53,814,491 |
VirTra, Inc.
精簡的 操作陳述
(未經審計)
三個月已結束 | ||||||||
2023年3月31日 | 2022年3月31日 | |||||||
收入: | ||||||||
淨銷售額 | $ | 10,026,935 | $ | 6,753,228 | ||||
總收入 | 10,026,935 | 6,753,228 | ||||||
銷售成本 | 3,077,997 | 3,066,138 | ||||||
毛利 | 6,948,938 | 3,687,090 | ||||||
運營費用: | ||||||||
一般和行政 | 2,711,337 | 2,296,392 | ||||||
研究和開發 | 766,296 | 679,395 | ||||||
淨運營支出 | 3,477,633 | 2,975,787 | ||||||
運營收入 | 3,471,305 | 711,303 | ||||||
其他收入(支出): | ||||||||
其他收入 | 183,642 | 54,323 | ||||||
其他費用 | (67,229 | ) | (64,552 | ) | ||||
其他淨收入(支出) | 116,413 | (10,229 | ) | |||||
所得税準備金前的收入 | 3,587,718 | 701,074 | ||||||
所得税準備金(福利) | 641,345 | 124,000 | ||||||
淨收入 | $ | 2,946,373 | $ | 577,074 | ||||
普通股每股淨收益(虧損): | ||||||||
基本 | $ | 0.27 | $ | 0.05 | ||||
稀釋 | $ | 0.27 | $ | 0.05 | ||||
加權平均已發行股數: | ||||||||
基本 | 10,917,311 | 10,807,269 | ||||||
稀釋 | 10,919,391 | 10,850,376 |
VirTra, Inc.
簡明現金流量表
(未經審計)
截至 3 月 31 日的三個月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||
淨收益(虧損) | $ | 2,946,373 | $ | 577,074 | ||||
為將淨收入與經營活動提供的淨現金(用於)進行核對而進行的調整: | ||||||||
折舊和攤銷 | 227,570 | 215,746 | ||||||
使用權攤銷 | 121,774 | 79,853 | ||||||
員工股票補償 | 24,063 | 26,250 | ||||||
為服務而發行的股票 | 75,000 | |||||||
運營資產和負債的變化: | ||||||||
應收賬款,淨額 | (1,686,838 | ) | (1,242,273 | ) | ||||
庫存,淨額 | (1,155,466 | ) | (1,933,137 | ) | ||||
遞延税 | (865,745 | ) | (63,210 | ) | ||||
未開單收入 | (430,488 | ) | (1,887,960 | ) | ||||
預付費用和其他流動資產 | (1,675 | ) | (20,391 | ) | ||||
其他資產 | (792 | ) | (186,727 | ) | ||||
應付賬款和其他應計費用 | 1,610,884 | 603,601 | ||||||
經營租賃責任 | (126,592 | ) | (83,399 | ) | ||||
遞延收入 | 240,535 | 798,319 | ||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 978,603 | (3,116,254 | ) | |||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||
購買無形資產 | - | (51,644 | ) | |||||
購買財產和設備 | (163,441 | ) | (804,433 | ) | ||||
(用於)投資活動的淨現金 | (163,441 | ) | (856,077 | ) | ||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||
債務的本金支付 | (57,750 | ) | (57,975 | ) | ||||
行使的股票期權 | 16,726 | 7,975 | ||||||
(用於)融資活動的淨現金 | (41,024 | ) | (50,000 | ) | ||||
現金淨增加(減少) | 774,138 | (4,022,331 | ) | |||||
現金,期初 | 13,483,597 | 19,708,565 | ||||||
現金,期末 | $ | 14,257,735 | $ | 15,686,234 | ||||
現金流信息的補充披露: | ||||||||
已付現金(退款): | ||||||||
已繳所得税(已退還) | $ | - | $ | 99,035 | ||||
支付的利息 | 3,345 | 63,776 | ||||||
非現金投資和融資活動的補充披露: | ||||||||
將庫存轉換為財產和設備 | $ | - | $ | 75,976 |