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實體68
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
經審計的財務報表對賬至
統一 各州公認的會計原則(美國(GAAP)
截至2020年12月31日的年度
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
目錄
| 第(S)頁 | |
| 董事的報道 | 1 - 2 |
| 獨立審計師報告 | 3 - 4 |
| 經審計的財務報表對賬 | |
| 操作對賬説明書 | 5 |
| 營運説明書 | 6 |
| 資產負債表 | 7 – 9 |
| 財務報表附註 | 10 - 18 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
董事報道
董事(越南)有限公司(“本公司”)榮幸地向美國提交本報告和本公司經審計的財務報表對賬單。截至2020年12月31日止年度的公認會計原則。
| 1. | 一般信息 |
Unique 物流國際(越南)有限公司是一家擁有兩名或兩名以上成員的有限責任公司，根據2010年10月11日的0310403753號商業登記證和於2010年10月4日登記的最新修正案 在越南註冊成立這是胡志明市規劃投資部於2020年7月23日發佈的關於業主權益變動的修正案。
本公司自2010年10月11日起經營20年
該公司的總部
| - 地址 | : | 胡志明市第一區大考區奠邊富街181號 |
| - 電話 | : | 028 3822 2352 |
| - 傳真 | : | 028 3829 5440 |
本公司於河內設有一間分公司，於2011年6月24日根據0310403753-001號註冊證經營，並根據河內市規劃投資部於2020年8月3日發出的第五項修訂案的最新修訂案 營運。
分公司位於河內市海巴湧區明開街203號韓越大廈5樓。
根據2020年10月28日的《第三次修訂投資登記證》，公司的主要業務是提供貨運服務。
在 2020年，公司的主要業務是提供貨運服務。
| 2. | 會員理事會成員 和董事 |
在本財政年度和本報告日期，成員理事會和董事的成員為：
成員 理事會
| 完整的 名稱 | 國籍 | 職位 | ||
| 李先生，Patrick Man Bun | 加拿大人 | 主席 | ||
| Tran Duy Hoa先生 | 越南人 | 成員 |
董事
| 完整的 名稱 | 職位 | |
| Tran Duy Hoa先生 | 董事 |
法定代表
本公司於本財政年度及本報告日期的法定代表人為
| Tran Duy Hoa先生 | 董事 |
| 3. | 自資產負債表日期以來的事件 |
在資產負債表日之後，沒有發生需要在財務報表中進行調整或披露的重大事件。
| 1 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
董事報道
| 4. | 審計師 |
亞足聯已委任越南審計有限公司執行截至2020年12月31日止年度的審計工作。
| 5. | 財務報表的公佈 |
董事 特此公佈所附財務報表對賬至美方。根據美國公認會計原則(US GAAP)及與編制及呈列財務報表有關的法定要求，本公司於2020年12月31日的財務狀況及本公司截至該日止年度的經營業績，均按美國公認會計原則(US GAAP)真實而公平地反映。
| TRAN DUY HOA | |
| 董事 | |
| 胡志明市，2021年8月15日 |
| 2 |
獨立審計師報告
| 致： | 會員理事會和董事成員 |
| 獨一無二的國際物流(越南)有限公司。 |
我們 已審核所附於2021年8月15日編制並載於第5至21頁的獨特物流國際(越南)有限公司符合美國公認會計原則的財務報表(構成於2020年12月31日的資產負債表)，以及截至該日止年度的營運報表及財務報表附註。
董事對財務報表的責任
董事 負責根據美國公認會計原則 編制和公允列報這些財務報表，並遵守財務報表編制和列報的相關法律要求 以及管理層認為為使財務報表的編制不存在 重大錯報而需要進行的內部控制，無論是由於欺詐還是錯誤。
審計師的責任
我們的職責是在審計的基礎上對這些財務報表發表意見，我們是按照國際審計準則進行審計的。這些標準要求我們遵守道德要求，並計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證。
審計涉及執行程序以獲取關於財務報表中的金額和披露的審計證據。選擇的程序 取決於審計師的判斷，包括對財務報表重大錯報風險的評估， 是由於舞弊還是錯誤。在進行該等風險評估時，核數師會考慮與實體編制財務報表及公平列報財務報表有關的內部控制，以設計適合有關情況的審核程序，但並非為了就實體內部控制的有效性發表意見。審計還包括評估 董事使用的會計政策的適當性和做出的會計估計的合理性，以及評估 財務報表的整體列報。
我們 相信，我們所獲得的審計證據是充分和適當的，可以為審計意見提供依據。
審計師的意見
我們認為，所附財務報表在所有重要方面真實而公允地反映了獨特物流國際(越南)有限公司截至2020年12月31日的財務報表 根據美國公認會計原則和與編制和列報財務報表相關的法定要求 截至該年度的資產負債表和經營報表。
| 3 |
獨立審計師報告
(續)
限制
在不對我們的上述觀點進行限定的情況下，我們想指出，財務報表是為獨一無二物流國際(越南)有限公司的內部管理目的而編制的。因此，本報告可能不適用於任何其他目的。我們的審計報告 僅適用於獨一無二物流國際(越南)有限公司及其合作伙伴。除 唯一物流國際(越南)有限公司外，任何其他方均不能使用該服務。
其他 事項
獨一無二的國際物流(越南)有限公司已根據《越南會計準則》和《越南會計制度》關於編制和列報財務報表的規定，為其截至2020年12月31日的財政年度的税務決算編制了其他財務報表。這些財務報表已由另一位審計員審計。
獨一無二的國際物流(越南)有限公司已根據《越南會計準則》和《越南會計制度》(VAS)為截至2020年12月31日止財政年度的內部管理編制其他財務報表，有關編制和列報日期為2021年3月9日的財務報表。
| /S/ 當我的貨車 | /S/ 阮氏安 | |
| 董事將軍 | 審計師 | |
審核 執業註冊證 否， 0173-2018-009-1 |
審核 執業註冊證編號5517-2021-009-1 | |
| AFC越南審計有限責任公司 | ||
| 胡志明市，2021年8月15日 | ||
| 4 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
對賬 操作説明書
截至2020年12月31日的財政年度
| 2020 | 2019 | |||||||
| 美元 | 美元 | |||||||
| 税後淨利潤/(虧損) ，報告 | 1,567,733.56 | 410,221.10 | ||||||
| 調整，調整 | ||||||||
| 年度因激勵而產生的人工成本 | (80,230.70 | ) | 2,733.36 | |||||
| 當前CIT費用 | - | (546.67 | ) | |||||
| 總調整量 | (80,230.70 | ) | 2,186.69 | |||||
| 税後淨利潤/(虧損)，美國。公認會計原則 | 1,487,502.86 | 412,407.79 | ||||||
| 其他綜合性的，已報道的 | ||||||||
| 翻譯調整 | 42,444.68 | 4,588.93 | ||||||
| 全面， 美國。公認會計原則 | 1,529,947.54 | 416,996.72 | ||||||
| LE Thi Ngoc AI | LE Thi Ngoc AI | TRAN DUY HOA | ||
| 籌備者 | 總會計師 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年8月15日 |
| 5 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
操作報表
截至2020年12月31日的財政年度
| 2020 | 2019 | |||||||
| 美元 | 美元 | |||||||
| 淨服務銷售額 | 30,858,740.07 | 8,963,487.52 | ||||||
| 總淨銷售額 | 30,858,740.07 | 8,963,487.52 | ||||||
| 服務銷售成本 | 27,688,906.80 | 7,750,152.13 | ||||||
| 銷售總成本 | 27,688,906.80 | 7,750,152.13 | ||||||
| 毛利/(虧損) | 3,169,833.27 | 1,213,335.39 | ||||||
| 銷售、一般和行政費用 | 1,083,749.18 | 690,478.87 | ||||||
| 運營收入 | 2,086,084.09 | 522,856.52 | ||||||
| 利息和其他，淨額 | (200,637.64 | ) | (7,346.79 | ) | ||||
| 所得税前收入 | 1,885,446.45 | 515,509.73 | ||||||
| 所得税費用 | 397,943.59 | 103,101.94 | ||||||
| 淨收入 | 1,487,502.86 | 412,407.79 | ||||||
| LE Thi Ngoc AI | LE Thi Ngoc AI | TRAN DUY HOA | ||
| 籌備者 | 總會計師 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年8月15日 |
| 6 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
資產負債表 表
截至2020年12月31日
| 已報告 | 增加/(減少) | 美國公認會計原則 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 流動資產 | 8,152,603.09 | 12,784.57 | 8,165,387.66 | |||||||||
| 現金和現金等價物 | 516,501.72 | - | 516,501.72 | |||||||||
| 活期應收賬款 | 7,623,365.54 | - | 7,623,365.54 | |||||||||
| 其他當期應收賬款 | - | 1,239.87 | 1,239.87 | |||||||||
| 當前供應方面的進展 | 30.35 | (30.35 | ) | - | ||||||||
| 其他流動資產 | 1,239.87 | (1,239.87 | ) | - | ||||||||
| 當期預付費用 | 11,465.61 | 12,814.92 | 24,280.53 | |||||||||
| 非流動資產 | 49,344.55 | (12,784.57 | ) | 36,559.98 | ||||||||
| 其他非流動應收賬款 | 36,559.98 | - | 36,559.98 | |||||||||
| 非當期預付費用 | 12,784.57 | (12,784.57 | ) | - | ||||||||
| 總資產 | 8,201,947.64 | - | 8,201,947.64 | |||||||||
| 負債 | 6,016,328.85 | 78,024.53 | 6,094,353.38 | |||||||||
| 流動負債 | 5,913,761.84 | 78,024.52 | 5,991,786.36 | |||||||||
| 經常賬户應付款(營運中的債務 週期) | 2,804,022.60 | 1,674,284.99 | 4,478,307.59 | |||||||||
| 來自客户的當前預付款 | 3,032.95 | (3,032.95 | ) | - | ||||||||
| 應向國家繳納的税款和債務 | 624,198.10 | (624,198.10 | ) | - | ||||||||
| 支付給員工 | 222,548.16 | (222,548.16 | ) | - | ||||||||
| 當期應計費用 | 98,599.98 | (98,599.98 | ) | - | ||||||||
| 其他流動負債 | 1,023,630.33 | (647,881.28 | ) | 375,749.05 | ||||||||
| 活期貸款和融資租賃 | 1,137,729.72 | - | 1,137,729.72 | |||||||||
| 非流動負債 | 102,567.01 | 0.01 | 102,567.02 | |||||||||
| 業務週期中的非流動債務 | - | 2,502.32 | 2,502.32 | |||||||||
| 非當期應計費用 | 2,416.05 | (2,416.05 | ) | - | ||||||||
| 其他非流動負債 | 86.26 | (86.26 | ) | - | ||||||||
| 非流動貸款和融資租賃 | 100,064.70 | - | 100,064.70 | |||||||||
| 所有者權益 | 2,185,618.79 | (78,024.53 | ) | 2,107,594.26 | ||||||||
| 業主入股權益 | 143,754.06 | 16,895.94 | 160,650.00 | |||||||||
| 留存收益 | 2,041,864.73 | (94,920.47 | ) | 1,946,944.26 | ||||||||
| 總計 個資源 | 8,201,947.64 | 0.00 | 8,201,947.64 | |||||||||
| LE Thi Ngoc AI | LE Thi Ngoc AI | TRAN DUY HOA | ||
| 籌備者 | 總會計師 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年8月15日 |
| 7 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
資產負債表 表
截至2019年12月31日
| 已報告 | 增加/(減少) | 我們。公認會計原則 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 當前資產 | 2,287,834.07 | 6,673.28 | 2,294,507.35 | |||||||||
| 現金和現金等價物 | 325,896.00 | - | 325,896.00 | |||||||||
| 當期貿易應收賬款 | 1,106,565.38 | 849,497.18 | 1,956,062.56 | |||||||||
| 其他當期應收賬款 | 849,497.18 | (849,497.18 | ) | - | ||||||||
| 當期預付費用 | 5,875.51 | 6,673.28 | 12,548.79 | |||||||||
| 非流動資產 | 19,276.23 | (6,673.28 | ) | 12,602.95 | ||||||||
| 其他非流動應收賬款 | 12,602.95 | - | 12,602.95 | |||||||||
| 非當期費用 預付費用 | 6,673.28 | (6,673.28 | ) | - | ||||||||
| 總資產 | 2,307,110.30 | 0.00 | 2,307,110.30 | |||||||||
| 負債 | 991,745.42 | (2,188.09 | ) | 989,557.33 | ||||||||
| 流動負債 | 991,659.32 | (2,188.09 | ) | 989,471.23 | ||||||||
| 經常賬户應付款(運營週期中的債務 ) | 544,757.78 | 344,734.97 | 889,492.75 | |||||||||
| 應向國家繳納的税款和債務 | 278,715.11 | (278,715.11 | ) | - | ||||||||
| 支付給員工 | 49,875.70 | (49,875.70 | ) | - | ||||||||
| 當期應計費用 | 18,332.25 | (18,332.25 | ) | - | ||||||||
| 活期貸款和融資租賃 | 99,978.48 | - | 99,978.48 | |||||||||
| 長期負債 | 86.10 | - | 86.10 | |||||||||
| 運營週期中的非流動債務 | - | 86.10 | 86.10 | |||||||||
| 其他長期負債 | 86.10 | (86.10 | ) | - | ||||||||
| 所有者權益 | 1,315,364.88 | 2,188.09 | 1,317,552.97 | |||||||||
| 所有者投資權益 | 143,288.74 | 17,361.26 | 160,650.00 | |||||||||
| 留存收益 | 1,172,076.14 | (15,173.17 | ) | 1,156,902.97 | ||||||||
| 總計 個資源 | 2,307,110.30 | 0.00 | 2,307,110.30 | |||||||||
| LE Thi Ngoc AI | LE Thi Ngoc AI | TRAN DUY HOA | ||
| 籌備者 | 總會計師 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年8月15日 |
| 8 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
資產負債表 表
截至2019年1月1日
| 已報告 | 增加/(減少) | 我們。公認會計原則 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 流動資產 | 1,883,908.30 | 3,816.53 | 1,887,724.83 | |||||||||
| 現金和現金等價物 | 103,722.77 | - | 103,722.77 | |||||||||
| 當期貿易應收賬款 | 1,041,967.53 | 721,598.55 | 1,763,566.08 | |||||||||
| 其他當期應收賬款 | 721,598.55 | (710,598.41 | ) | 11,000.14 | ||||||||
| 當期預付費用 | 5,619.32 | 3,816.52 | 9,435.84 | |||||||||
| 增值税免税額 | 11,000.13 | (11,000.13 | ) | - | ||||||||
| 非流動資產 | 15,560.06 | (3,816.52 | ) | 11,743.54 | ||||||||
| 其他非流動應收賬款 | 11,743.54 | - | 11,743.54 | |||||||||
| 非當期預付費用 | 3,816.52 | (3,816.52 | ) | - | ||||||||
| 總資產 | 1,899,468.36 | 0.01 | 1,899,468.37 | |||||||||
| 負債 | 998,912.11 | (0.01 | ) | 998,912.10 | ||||||||
| 流動負債 | 998,912.11 | (0.01 | ) | 998,912.10 | ||||||||
| 經常賬户應付款(營運中的債務 週期) | 443,944.77 | 339,577.95 | 783,522.72 | |||||||||
| 應向國家繳納的税款和債務 | 234,459.01 | (234,459.01 | ) | - | ||||||||
| 應支付給員工的款項 | 95,465.12 | (95,465.12 | ) | - | ||||||||
| 當期應計費用 | 9,653.83 | (9,653.83 | ) | - | ||||||||
| 其他流動負債 | 116,190.63 | - | 116,190.63 | |||||||||
| 活期貸款和融資租賃 | 99,198.75 | - | 99,198.75 | |||||||||
| 所有者權益 | 900,556.25 | 0.02 | 900,556.27 | |||||||||
| 業主投資資本金 | 143,134.30 | 17,515.70 | 160,650.00 | |||||||||
| 税後未分配利潤 | 757,421.95 | (17,515.68 | ) | 739,906.27 | ||||||||
| 總計 個資源 | 1,899,468.36 | 0.01 | 1,899,468.37 | |||||||||
| - | ||||
| LE Thi Ngoc AI | LE Thi Ngoc AI | TRAN DUY HOA | ||
| 籌備者 | 總會計師 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年8月15日 |
| 9 |
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胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
這些附註是財務報表的組成部分，應與所附財務報表一併閲讀。
| 1. | 業務 亮點 |
| 1.1 | 所有權結構 |
Unique 物流國際(越南)有限公司是一家擁有兩名或兩名以上成員的有限責任公司，根據2010年10月11日的0310403753號《商業登記證》和於2010年10月4日登記的最新修正案 在越南註冊成立。這是胡志明市規劃投資部於2020年7月23日發佈的關於業主權益變動的修正案。
| 1.2 | 經營活動範圍： |
經營範圍是提供貨運服務。
| 1.3 | 主要活動 |
根據2020年10月28日的第三次修訂《投資登記證》，本公司的主要業務是提供貨運服務。
在 2020年，公司的主要業務是提供貨運服務。
| 1.4 | 正常的 商業週期 |
本公司的正常業務週期不超過12個月。
| 1.5 | 財務報表中信息的比較列報報表 |
這些數字在截至2020年12月31日的財政年度的財務報表中列報，而上一年度的相應數字則為 。
| 1.6 | 員工數量： |
截至2020年12月31日，公司員工人數為53人(截至2019年12月31日，員工人數為37人)。
| 2. | 財務 年度，核算幣種核算 |
| 2.1 | 財政年度 |
公司的財政年度從每年1月1日開始，至12月31日結束。
| 2.2 | 會計 幣種 |
公司在越南董(“越南盾”)保留其會計記錄。
| 3. | 會計準則和制度 |
截至2020年12月31日以及2020年和2019年12月31日終了的財政年度(經審計)
截至2020年12月31日及截至2020年和2019年12月31日的財政年度的經審計財務報表與美國公認會計原則(美國公認會計原則)的對賬，是按照與截至2019年12月31日的財務報表與美國公認會計原則的對賬相同的會計政策和計算方法編制的。下面提供的披露是對年度財務報表中包含的披露以及這些財務報表與美國公認會計原則的對賬的增量披露。
| 10 |
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胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
應結合截至2019年12月31日年度的財務報表和綜合財務報表與美國公認會計準則的核對來解讀經審計的財務報表與美國公認會計原則的對賬。
適用於獨一無二物流國際(越南)有限公司的《越南會計準則》和《越南會計制度》之間的顯著差異如下：
| a. | 根據ASC 606與客户的合同收入，收入在控制承諾的貨物和服務轉移到公司的客户時確認。本公司預計將以反映對價的金額作為服務交換。公司 根據合同對每項具體履約義務的總對價分配金額 ，在履行每項履約義務時確認收入。 |
根據VAS 14收入和其他收入，當交易的結果能夠可靠地計量時，記錄與服務相關的交易的收入。如果要在多個會計期間提供服務，則根據截至資產負債表日期的服務完成率確定每個 期間的銷售額。當滿足以下所有四個條件時，收入在完成所提供的服務時確認：
| ● | 收入 可以可靠計量； | |
| ● | 有可能從服務提供交易中獲得經濟利益； | |
| ● | 可以確定會計資產負債表編制之日完成的工作量。 | |
| ● | 可以確定服務提供交易產生的成本和完成交易的成本。 |
美國和美國在收入確認政策方面沒有任何差異。GAAP和VAS。因此，不需要對公司的收入進行任何調整。
| b. | 2021年，公司確認了2020年銷售人員的額外獎金支出，金額為80,230.70美元。2020年增加費用的調整不會減少2020年的CIT費用，因為此費用是計算 CIT時不可扣除的費用。2020年實現税後利潤減少80,230.70美元。在美國的統治下。根據公認會計準則，在2021年財務報表出具或可以出具後，在2020年財務報表中發現的任何錯誤，應報告為更正錯誤，並重復 2020財政年度。 |
| c. | 在美國境內。GAAP，預付費用包括保險、利息、租金、税金、未使用的版税、當前 尚未收到的付費廣告服務、運營用品和預付款。VAS中對供應商的當前 預付款被歸類為當前預付費用。 |
| d. | 在美國境內。根據公認會計準則，其他資產包括：現金和現金索取權，限於提取或用於當前業務以外的業務，指定用於收購或建設非流動資產的支出，或分離用於清算長期債務 ；為控制、隸屬關係或其他持續業務優勢而進行的證券或墊款投資；因非正常交易而產生的應收賬款，預計不會在12個月內收回；人壽保險保單的現金退還價值；土地和其他自然資源；可折舊資產…增值税抵扣項目在增值税會計中被歸類為其他流動資產，被歸類為其他流動應收賬款。 |
| e. | 在美國境內。根據公認會計原則，預付費用不是流動資產，因為它們將被轉換為現金，但如果不提前支付，它們將需要在運營週期內使用流動資產。VAS中的非當期預付費用歸類為當期 預付費用。 |
| 11 |
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胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
| f. | 在美國境內。根據《公認會計準則》，業務週期內的債務包括：因購買用於生產貨物或提供服務的材料和用品而產生的應付款項；在交付貨物或履行服務之前收到的應收款項；與運營週期直接相關的運營債務，如工資、薪金、佣金、租金、特許權使用費、收入和其他税的應計費用。 客户的當期預付款、法定債務、對員工的應付款、當期/非當期應計費用，因在增值税系統中代付款而產生的應付款在 運營週期內被歸類為債務。 |
| g. | 根據附註2.2，本公司保存其在越南的會計記錄。以VND編制的財務報表 按照以下 原則轉換為美元，供相關方發佈： |
| - | 對於所有重新歸類為資產的項目，滙豐銀行(越南)有限公司-胡志明市分行2020年12月31日的買入匯率應與MOUNT越南盾23,005/美元一起使用； | |
| - | 對於所有重新歸類為資產的項目，滙豐銀行(越南)有限公司-胡志明市分行2020年12月31日的買入匯率應與MOUNT越南盾23,185越盾/美元一起使用； | |
| - | 業主出資的 所有者權益，以投資日匯率為準； | |
| - | 《作業説明書》中的所有項目應使用2020年的大致匯率。 |
折算 調整是將該實體的財務報表折算成報告貨幣的過程產生的。換算調整 不應包括在確定淨收益中，但應在其他全面收益中報告。
截至2019年12月31日及截至2019年12月31日的財政年度
截至2019年12月31日和截至2019年12月31日的財政年度經審計的財務報表與美國公認會計原則(美國公認會計原則)的對賬是按照美國公認會計原則編制的。 以下提供的披露是年度財務報表中包含的披露的增量，以及這些財務報表與美國公認會計原則的對賬。
適用於獨一無二物流國際(越南)有限公司的《越南會計準則》和《越南會計制度》之間的顯著差異如下：
| a. | 根據ASC 606與客户的合同收入，收入在控制承諾的貨物和服務轉移到公司的客户時確認。本公司預計將以反映對價的金額作為服務交換。公司 根據合同對每項具體履約義務的總對價分配金額 ，在履行每項履約義務時確認收入。 |
根據VAS 14收入和其他收入，當交易的結果能夠可靠地計量時，記錄與服務相關的交易的收入。如果要在多個會計期間提供服務，則根據截至資產負債表日期的服務完成率確定每個 期間的銷售額。當滿足以下所有四個條件時，收入在完成所提供的服務時確認：
| ● | 收入 可以可靠計量； | |
| ● | 有可能從服務提供交易中獲得經濟利益； | |
| ● | 可以確定會計資產負債表編制之日完成的工作量。 | |
| ● | 可以確定服務提供交易產生的成本和完成交易的成本。 |
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財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
美國和美國在收入確認政策方面沒有任何差異。GAAP和VAS。因此，不需要對公司的收入進行任何調整。
| b. | 2021年，公司將2019年銷售人員的獎金支出減少到2733.36美元。此次下調的影響使2019年的CIT費用減少了546.67美元。2019年調整總效果為2.186，69美元。在美國的統治下。根據公認會計準則，在2021年財務報表發佈或可供發佈後發現的2019年財務報表中的任何錯誤，應通過重複2019年財務 年度報告為錯誤更正。 |
| c. | 在美國境內。根據公認會計原則，因代收而產生的應收賬款屬於應收賬款。在增值税系統中分類為應收賬款的其他 活期應收賬款。 |
| d. | 在美國境內。根據公認會計原則，預付費用不是流動資產，因為它們將被轉換為現金，但如果不提前支付，它們將需要在運營週期內使用流動資產。VAS中的非當期預付費用歸類為當期 預付費用。 |
| e. | 在美國境內。根據《公認會計準則》，業務週期內的債務包括：因購買用於生產貨物或提供服務的材料和用品而產生的應付款項；在交付貨物或履行服務之前收到的應收款項；與運營週期直接相關的運營債務，如工資、薪金、佣金、租金、特許權使用費、收入和其他税的應計費用。 客户的當期預付款、法定債務、對員工的應付款、當期/非當期應計費用，因在增值税系統中代付款而產生的應付款在 運營週期內被歸類為債務。 |
| f. | 根據附註2.2，本公司保存其在越南的會計記錄。以VND編制的財務報表 按照以下 原則轉換為美元，供相關方發佈： |
| - | 對於所有重新歸類為資產的項目，滙豐銀行(越南)有限公司-胡志明市分行2020年12月31日的買入匯率應與MOUNT越南盾23,110/美元一起使用； | |
| - | 對於所有重新歸類為資產的項目，滙豐銀行(越南)有限公司-胡志明市分行2020年12月31日的買入匯率應與MOUNT越南盾23,230越盾/美元一起使用； | |
| - | 業主出資的 所有者權益，以投資日匯率為準； | |
| - | 《作業説明書》中的所有項目應使用2020年的大致匯率。 |
折算 調整是將該實體的財務報表折算成報告貨幣的過程產生的。換算調整 不應包括在確定淨收益中，但應在其他全面收益中報告。
截至2019年1月1日
適用於獨一無二物流國際(越南)有限公司的《越南會計準則》和《越南會計制度》之間的顯著差異如下：
| a. | 在 2020年，公司確認了2018年銷售人員的額外獎金支出， 金額為82,811.17美元。2020年增加費用的調整不會減少2018年的CIT費用，因為此費用是計算 CIT時不可扣除的費用。在美國的統治下。根據公認會計準則，2018年財務報表中的任何錯誤在2019年財務報表發佈後被發現，應重新確認期初餘額。重複期初餘額的 效果如下： |
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財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
31/12/2018 已報告 | 增加/(減少) | 01/01/2019 重述 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 資產負債表 表 | ||||||||||||
| 應支付給員工的款項 | 12,653.95 | 82,811.17 | 95,465.12 | |||||||||
| 税後未分配利潤 | 840,233.12 | (82,811.17 | ) | 757.421,95 | ||||||||
| b. | 在美國境內。根據公認會計原則，因代收而產生的應收賬款屬於應收賬款。在增值税系統中分類為應收賬款的其他 活期應收賬款。 |
| c. | 在美國境內。根據公認會計原則，預付費用不是流動資產，因為它們將被轉換為現金，但如果不提前支付，它們將需要在運營週期內使用流動資產。VAS中的非當期預付費用歸類為當期 預付費用。 |
| d. | 在美國境內。根據公認會計準則，其他資產包括：現金和現金索取權，限於提取或用於當前業務以外的業務，指定用於收購或建設非流動資產的支出，或分離用於清算長期債務 ；為控制、隸屬關係或其他持續業務優勢而進行的證券或墊款投資；因非正常交易而產生的應收賬款，預計不會在12個月內收回；人壽保險保單的現金退還價值；土地和其他自然資源；可折舊資產…增值税抵扣項目在增值税會計中被歸類為其他流動資產，被歸類為其他流動應收賬款。 |
| e. | 在美國境內。根據《公認會計準則》，業務週期內的債務包括：因購買用於生產貨物或提供服務的材料和用品而產生的應付款項；在交付貨物或履行服務之前收到的應收款項；與運營週期直接相關的運營債務，如工資、薪金、佣金、租金、特許權使用費、收入和其他税的應計費用。 客户的當期預付款、法定債務、對員工的應付款、當期/非當期應計費用，因在增值税系統中代付款而產生的應付款在 運營週期內被歸類為債務。 |
| 4. | 其他 信息 |
| 4.1 | 與關鍵管理成員的事務處理 和餘額、與關鍵管理成員相關的個人 |
主要管理成員包括管理委員會成員和董事。與密鑰管理成員關聯的個人是密鑰管理成員家族中的親密 成員。
與密鑰管理成員的事務 ，即與密鑰管理成員相關的個人
本公司並無與主要管理成員及與主要管理成員有關的個人 進行任何已產生的銷售及服務交易及其他交易。
| 14 |
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財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
對關鍵管理成員和與關鍵管理成員相關的個人的負債
對關鍵管理成員和與關鍵管理成員相關的個人的負債 如下：
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | 01/01/2019 | ||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||
| 陳德華先生 | ||||||||||||
| 其他應付股息 | 76,569.46 | - | - | |||||||||
| 活期貸款 | - | 31,993.11 | 24,198.75 | |||||||||
| 非流動貸款 | 32,020.70 | - | - | |||||||||
董事會和董事的薪酬
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 美元 | 美元 | |||||||
| 收入 | 62,269.53 | 57,946.14 | ||||||
| 62,269.53 | 57,946.14 | |||||||
| 4.2 | 年內與關聯方的重大交易 |
與關聯方的 交易如下:
| 關聯方 | 交易記錄 | 2020年 | 2019年 | |||||||
| 美元 | 美元 | |||||||||
| 綠三叉戟物流(杭州)有限公司， | 提供服務 | 57.34 | 153,058.08 | |||||||
| 代為付款 | - | 441.23 | ||||||||
| PT.獨一無二物流國際印尼 | 提供服務 | - | 111,874.52 | |||||||
| 購買服務 | 73.59 | 176.04 | ||||||||
| 深圳唯品物流國際有限公司 | 購買服務 | 11,795.48 | 13,696.88 | |||||||
| 提供服務 | 1,353.32 | 1,739.00 | ||||||||
| 轉化生長因子獨一無二有限公司 | 提供服務 | - | 1,739.00 | |||||||
| 購買服務 | 2,646.58 | 2,192.94 | ||||||||
| 烏利(中國東北)有限公司 | 提供服務 | 5,565.88 | 7,881.71 | |||||||
| 購買服務 | 17,475.91 | 2,331.33 | ||||||||
| 烏利國際有限公司 | 提供服務 | 994.59 | 11,865.07 | |||||||
| 購買服務 | 55.94 | 104.37 | ||||||||
| 代為付款 | 106,074.93 | - | ||||||||
| 獨一無二貨運解決方案(泰國)有限公司 | 購買服務 | 1,539.53 | 607.66 | |||||||
| 提供服務 | - | 0.96 | ||||||||
| 獨特的國際物流(M)有限公司。巴赫德。 | 提供服務 | 6,783.82 | 16,061.94 | |||||||
| 購買服務 | 3,319.12 | 4,564.14 | ||||||||
| 代為付款 | 180.45 | - | ||||||||
| 獨一無二物流(韓國)有限公司 | 提供服務 | 44,427.33 | 48,112.35 | |||||||
| 購買服務 | 3,423.46 | 6,642.49 | ||||||||
| 唯品物流控股有限公司 | 購買服務 | 83,441.35 | 19,528.69 | |||||||
| 提供服務 | - | 18.10 | ||||||||
| 其他付款 | 47,086.50 | 61,528.45 | ||||||||
| 分紅 | 232,901.93 | 48,141.07 | ||||||||
| 獨一無二物流國際(ATL)有限責任公司 | 提供服務 | 14,303.56 | 54,613.15 | |||||||
| 15 |
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財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
| 關聯方 | 交易記錄 | 2020年 | 2019年 | |||||||
| 美元 | 美元 | |||||||||
| 獨特物流國際(BOS)，Inc. | 提供服務 | 24,003.09 | 129,560.40 | |||||||
| 購買服務 | 1,054.35 | 8,943.96 | ||||||||
| 唯品物流國際(香港)有限公司 | 提供服務 | 4,101.53 | 2,519.26 | |||||||
| 購買服務 | 24,053.66 | 1,500.49 | ||||||||
| 代收 | 13,888,938.09 | 4,832,957.77 | ||||||||
| 代為付款 | 15,375,733.49 | 4,657,546.06 | ||||||||
| 獨一無二物流國際(印度)私人有限公司 | 提供服務 | 7,889.03 | 30,173.78 | |||||||
| 購買服務 | 15,377.46 | 20.01 | ||||||||
| 獨一無二的物流國際(LAX)公司 | 提供服務 | 9,517.58 | 30,794.73 | |||||||
| 購買服務 | 5,463.01 | 6,367.56 | ||||||||
| 獨特物流國際(紐約)有限責任公司 | 提供服務 | 21,404,823.36 | 3,407,958.97 | |||||||
| 購買服務 | 2,071,677.27 | 252,326.91 | ||||||||
| 獨一無二物流國際(上海)有限公司 | 購買服務 | - | 833.07 | |||||||
| 提供服務 | 64.89 | 49.96 | ||||||||
| 獨特的物流國際(SIN)私人有限公司。LTD. | 購買服務 | 23,806.99 | 5,109.03 | |||||||
| 提供服務 | 1,136.22 | - | ||||||||
| 獨一無二物流國際(中國南方)有限公司 | 購買服務 | 45.19 | 1,287.02 | |||||||
| 提供服務 | 81.97 | 74.94 | ||||||||
| 獨一無二物流國際菲律賓公司 | 提供服務 | - | 326.95 | |||||||
| 蔚來(南中國)有限公司 | 提供服務 | - | 53.31 | |||||||
| 購買服務 | 3,465.07 | 16.90 | ||||||||
| 優衣庫國際物流有限公司。 | 購買服務 | 3,802.52 | - | |||||||
與關聯方的負債 餘額
與關聯方的 應收(應付)餘額如下：
| 關聯方 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 01/01/2019 | |||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||
| 綠三叉戟物流(杭州)有限公司， | 應收賬款 | 8.99 | - | - | ||||||||||
| 印尼獨一無二物流國際公司PT | 應付款帳款 | (78.53 | ) | (4.95 | ) | (5.00 | ) | |||||||
| 深圳唯品物流國際有限公司 | 應付款帳款 | (977.10 | ) | (2,800.83 | ) | (50.40 | ) | |||||||
| 轉化生長因子獨一無二有限公司 | 應付款帳款 | (2,646.12 | ) | (916.65 | ) | - | ||||||||
| 應收賬款 | - | - | 25,863.88 | |||||||||||
| 烏利(中國東北)有限公司 | 應付款帳款 | (8,855.20 | ) | (359.97 | ) | - | ||||||||
| 應收賬款 | 2,608.14 | 572.89 | 3.26 | |||||||||||
| 16 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
| 關聯方 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 01/01/2019 | |||||||||||
| 美元 | 美元 | 美元 | ||||||||||||
| 蔚來(南中國)有限公司 | 應付款帳款 | (360.70 | ) | - | (21.50 | ) | ||||||||
| 烏利國際有限公司 | 應收賬款 | 6.23 | 2,226.32 | 4.08 | ||||||||||
| 應付款帳款 | (5.01 | ) | - | - | ||||||||||
| 獨特的國際物流(M)有限公司。巴赫德。 | 應付款帳款 | (626.79 | ) | (125.96 | ) | (289.33 | ) | |||||||
| 應收賬款 | 113.57 | 1,979.83 | 379.82 | |||||||||||
| 獨一無二物流(韓國)有限公司 | 應收賬款 | 7,391.92 | 4,730.72 | 3,141.36 | ||||||||||
| 應付款帳款 | (118.99 | ) | - | (140.00 | ) | |||||||||
| 唯品物流控股有限公司 | 應收賬款 | - | 1,515.97 | - | ||||||||||
| 應付款帳款 | (34,881.16 | ) | (1,431.13 | ) | (1,357.13 | ) | ||||||||
| 其他短期應付款 | (273,127.89 | ) | - | (88,520.19 | ) | |||||||||
| 短期貸款 | - | (67,985.36 | ) | (75,000.00 | ) | |||||||||
| 長期貸款 | (68,043.99 | ) | - | - | ||||||||||
| 獨一無二物流國際(ATL)有限責任公司 | 應收賬款 | - | 6,284.63 | 3,054.82 | ||||||||||
| 獨特物流國際(BOS)，Inc. | 應收賬款 | - | 36,584.95 | 8,787.85 | ||||||||||
| - | - | (452.07 | ) | |||||||||||
| 唯品物流國際(香港)有限公司 | 其他短期應付款 | (647,881.28 | ) | - | - | |||||||||
| 應收賬款 | 408.18 | 176.27 | 584.83 | |||||||||||
| 其他應收賬款 | - | 849,007.78 | 721,598.55 | |||||||||||
| 應付款帳款 | (22,781.27 | ) | (1,850.25 | ) | - | |||||||||
| 獨一無二物流國際(印度)私人有限公司 | 應收賬款 | 1,324.82 | 1,644.66 | 3,116.20 | ||||||||||
| 應付款帳款 | (44.06 | ) | - | - | ||||||||||
| 獨一無二的物流國際(LAX)公司 | 應收賬款 | - | 1,351.73 | 70,988.34 | ||||||||||
| 應付款帳款 | - | - | (15,102.50 | ) | ||||||||||
| 獨特物流國際(紐約)有限責任公司 | 應收賬款 | 7,051,675.12 | 860,729.46 | 747,136.40 | ||||||||||
| 應付款帳款 | (2,336.03 | ) | - | (6,864.55 | ) | |||||||||
| 獨特的物流國際(SIN)私人有限公司。LTD. | 應收賬款 | 258.68 | - | - | ||||||||||
| 應付款帳款 | (7,627.24 | ) | (1,089.20 | ) | - | |||||||||
| 唯品物流國際(南中國) 有限公司 | 應付款帳款 | (5.02 | ) | (29.99 | ) | - | ||||||||
| 獨一無二物流國際(上海)有限公司 | 應收賬款 | - | 50.25 | - | ||||||||||
| 優衣庫國際物流有限公司。 | 應付款帳款 | (1,148.65 | ) | - | - | |||||||||
| 獨一無二貨運解決方案(泰國)有限公司 | 應付款帳款 | - | - | (33.00 | ) | |||||||||
| 17 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
| 4.3 | 其他信息 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司已根據《越南會計準則》、《越南會計制度》以及與編制和列報財務報表相關的法律要求，為其截至2020年12月31日止年度的税務決算編制其他財務報表。
獨一無二的國際物流(越南)有限公司已根據《越南會計準則》和《越南會計制度》的有關編制和列報日期為2021年3月9日的財務報表的規定，為截至2020年12月31日的財政年度的內部管理編制了其他財務報表
| /S/ LE Thi Ngoc AI | /S/ LE Thi Ngoc AI | /S/ Tran Duy HOA | ||
| 籌備者 | 總會計師 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年8月15日 |
| 18 |
獨一無二的國際物流
(越南)有限公司
經審計的 財務報表
截至2020年12月31日的年度
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
目錄
| 頁面 | |
| 董事的報道 | 1 |
| 獨立審計師報告 | 3 |
| 經審計的 財務報表 | |
| 資產負債表 | 5 |
| 損益表 | 8 |
| 現金流量表 | 9 |
| 財務報表附註 | 10 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
董事報道
董事(越南)有限公司(以下簡稱“本公司”)榮幸地提交本報告及本公司截至2020年12月31日的經審計財務報表。
| 1. | 一般信息 |
Unique 物流國際(越南)有限公司是一家擁有兩名或兩名以上成員的有限責任公司，根據2010年10月11日的0310403753號商業登記證和於2010年10月4日登記的最新修正案 在越南註冊成立這是胡志明市規劃投資部於2020年7月23日發佈的關於業主權益變動的修正案。
本公司自2010年10月11日起經營10年
該公司的總部
| - | 地址 ：胡志明市第一區大考區奠邊富街181號 | |
| - | 電話：02838222352 | |
| - | 傳真 ：028 3829 5440 |
本公司於河內設有一間分公司，於2011年6月24日根據0310403753-001號註冊證經營，並根據河內市規劃投資部於2020年8月3日發出的第五項修訂案的最新修訂案進行修訂。
分公司位於河內市海巴湧區明開街203號韓越大廈5樓。
根據2010年10月11日的第一張商業登記證，公司的主要業務是提供貨運服務
在 2020年，公司的主要業務是提供貨運服務。
| 2. | 會員理事會和董事 成員 |
在本財政年度和本報告日期，成員理事會和董事的成員為：
成員 理事會
| 完整的 名稱 | 國籍 | 職位 | |||
| 李先生，Patrick Man Bun | 加拿大人 |
主席 | |||
| Tran Duy Hoa先生 | 越南人 |
成員 |
| 董事 | |||
| 完整的 名稱 | 職位 | ||
| Tran Duy Hoa先生 | 董事 |
法定代表
本公司於本財政年度及本報告日期的法定代表人為
| Tran Duy Hoa先生 | 董事 |
| 3. | 公司財務狀況及經營業績 |
公司於2020年12月31日的財務狀況及其截至該年度的經營業績反映於隨附的財務報表中。
| 1 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
董事報道
| 4. | 自資產負債表日期以來的事件 |
在資產負債表日之後，沒有發生需要在財務報表中進行調整或披露的重大事件。
| 5. | 審計師 |
亞足聯已委任越南審計有限公司執行截至2020年12月31日止年度的審計工作。
| 6. | 董事對財務報表的責任聲明 |
董事 負責編制截至2020年12月31日的年度財務報表，真實而公允地反映本公司的財務狀況及其截至該年度的業績和現金流。在編制這些財務報表時，董事需要 ：
| - | 選擇合適的會計政策，然後始終如一地應用； | |
| - | 作出合理、審慎的判斷和估計； | |
| - | 説明是否遵循了適用的會計準則，但財務報表中披露和解釋的任何重大偏離； | |
| - | 編制關於持續經營基本業務的財務報表，除非假設公司將繼續經營是不合適的； | |
| - | 設計、實施和維護公司的內部控制，防止和發現欺詐和錯誤， |
董事 負責確保保存適當的會計記錄，以合理的準確性隨時披露公司的財務狀況，並確保會計記錄符合應用的會計制度。它還負責保護公司的資產，從而採取合理步驟防止和發現欺詐和其他違規行為。
董事 確認公司在編制財務報表時遵守了上述要求。
| 7. | 財務報表的公佈 |
董事 特此公佈，根據《越南會計準則》、《越南會計制度》以及與編制和列報財務報表相關的法定要求，真實、公允地反映本公司於2020年12月31日的財務狀況以及本公司截至該日止年度的經營業績和現金流量的財務報表。
| /s/ Tran Duy HOA | |
| Tran Duy HOA | |
| 董事 | |
| 胡志明市，2021年3月9日 |
| 2 |
獨立審計師報告
| 致： | 會員理事會和董事成員 |
| 獨一無二的國際物流(越南)有限公司。 |
吾等 已審核昂立物流國際(越南)有限公司於2021年3月9日及 載於第5至27頁的隨附財務報表，該等財務報表包括於2020年12月31日的資產負債表，以及截至該日止年度的損益表、現金流量表及財務報表附註。
董事對財務報表的責任
董事 負責根據《越南會計準則》和《越南會計制度》編制和公允列報這些財務報表，並遵守編制和列報財務報表的相關法定要求 以及管理層認定為使編制財務報表不受 重大錯報所致的內部控制所必需的內部控制，無論是欺詐還是錯誤。
審計師的責任
我們的職責是在審計的基礎上對這些財務報表發表意見，我們的審計是按照越南的審計標準進行的。這些標準要求我們遵守道德要求，並計劃和執行審計，以獲得關於財務報表是否沒有重大錯報的合理保證。
審計涉及執行程序以獲取關於財務報表中的金額和披露的審計證據。選擇的程序 取決於審計師的判斷，包括對財務報表重大錯報風險的評估， 是由於舞弊還是錯誤。在進行該等風險評估時，核數師會考慮與實體編制財務報表及公平列報財務報表有關的內部控制，以設計適合有關情況的審核程序，但並非為了就實體內部控制的有效性發表意見。審計還包括評估 董事使用的會計政策的適當性和做出的會計估計的合理性，以及評估 財務報表的整體列報。
我們 相信，我們所獲得的審計證據是充分和適當的，可以為審計意見提供依據。
審計師的意見
我們認為，所附財務報表在各重大方面真實而公允地反映了獨一無二物流國際(越南)有限公司於2020年12月31日的財務狀況，以及根據《越南會計準則》和《越南企業會計制度》以及與編制和列報財務報表相關的法定要求 截至該年度的經營業績和現金流。
●電話：+84 28 2220 0237●傳真：+84 28 2220 0265●電子郵件：pkf.afchcm@pkf.afcvietnam.vn
印度支那公園大廈●4號阮氏橋大街●達考區●區1區●胡志明市 ●越南●網站：www.pkf.afcvietnam.vn
PKF-AFC越南審計有限公司是PKF國際有限公司合法獨立事務所家族的成員事務所，對任何個人成員或代理事務所的行為或不作為不承擔任何責任或責任。
| 3 |
獨立審計師報告
(續)
限制
在不對我們的上述觀點進行限定的情況下，我們想指出，財務報表是為獨一無二物流國際(越南)有限公司的內部管理目的而編制的。因此，本報告可能不適用於任何其他目的。我們的審計報告 僅適用於獨一無二物流國際(越南)有限公司及其合作伙伴。除 唯一物流國際(越南)有限公司外，任何其他方均不能使用該服務。
其他 事項
獨一無二的國際物流(越南)有限公司已根據《越南會計準則》和《越南會計制度》關於編制和列報財務報表的規定，為其截至2020年12月31日的財政年度的税務決算編制了其他財務報表。這些財務報表已由另一位審計師審計
| /S/ 當我的貨車 | /S/ 阮氏安 | |
| Dang 我的貨車 | Nguyen Ngoc Anh Truc | |
| 董事將軍 | 審計師 | |
| 審核 執業註冊證 | 審核 執業註冊證 | |
| 不， 0173-2018-009-1 | 不， 5517-2021-009-1 | |
| AFC越南審計有限責任公司 | ||
| 胡志明市，2021年3月9日 |
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獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
資產負債表 表
截至2020年12月31日
| 代碼 | 注意事項 | 31/12/2020
越南盾 | 01/01/2020
越南盾 | ||||||||||||
| 資產 | |||||||||||||||
| 當前資產 | 100 | 187,550,634,267 | 52,871,845,398 | ||||||||||||
| 現金 和現金等價物 | 110 | 5.1 | 11,882,122,081 | 7,531,456,662 | |||||||||||
| 現金 | 111 | 11,882,122,081 | 7,531,456,662 | ||||||||||||
| 現金等價物 | 112 | - | - | ||||||||||||
| 短期投資 | 120 | - | - | ||||||||||||
| 短期應收賬款 | 130 | 175,376,222,424 | 45,204,605,683 | ||||||||||||
| 短期貿易應收款 | 131 | 5.2 | 175,375,524,324 | 25,572,725,939 | |||||||||||
| 短期預付款 供應 | 132 | 698,100 | - | ||||||||||||
| 短期應收借款 | 135 | - | - | ||||||||||||
| 其他 短期應收賬款 | 136 | 5.3.1 | - | 19,631,879,744 | |||||||||||
| 盤存 | 140 | - | - | ||||||||||||
| 其他 流動資產 | 150 | 292,289,762 | 135,783,053 | ||||||||||||
| 短期預付費用 | 151 | 5.4.1 | 263,766,461 | 135,783,053 | |||||||||||
| 價值 增值税免税額 | 152 | 28,523,301 | - | ||||||||||||
| 來自國家的税款和其他應收款 | 153 | - | - | ||||||||||||
| 其他 流動資產 | 155 | - | - | ||||||||||||
| 資產 | |||||||||||||||
| 非流動資產 | 200 | 1,135,171,349 | 445,473,681 | ||||||||||||
| 長期應收賬款 | 210 | 841,062,250 | 291,254,250 | ||||||||||||
| 長期貿易應收賬款 | 211 | - | - | ||||||||||||
| 供應的長期預付款 | 212 | - | - | ||||||||||||
| 其他 長期應收賬款 | 216 | 5.3.2 | 841,062,250 | 291,254,250 | |||||||||||
| 為可疑LT應收賬款撥備 | 219 | - | - | ||||||||||||
| 固定資產 | 220 | - | - | ||||||||||||
| 有形固定資產 | 221 | - | - | ||||||||||||
| 融資 租賃資產 | 224 | - | - | ||||||||||||
| 無形固定資產 | 227 | - | - | ||||||||||||
| 成本 | 228 | 5.5 | 136,500,000 | 136,500,000 | |||||||||||
| 累計攤銷 | 229 | (136,500,000 | ) | (136,500,000 | ) | ||||||||||
| 投資 物業 | 230 | - | - | ||||||||||||
| 處理中的長期資產 | 240 | - | - | ||||||||||||
| 長期財務投資 | 250 | - | - | ||||||||||||
| 其他 長期資產 | 260 | 294,109,099 | 154,219,431 | ||||||||||||
| 長期預付費用 | 261 | 5.4.2 | 294,109,099 | 154,219,431 | |||||||||||
| 長期 工具、用品和備件 | 263 | - | - | ||||||||||||
| 其他 長期資產 | 268 | - | - | ||||||||||||
| 總資產 | 270 | 188,685,805,616 | 53,317,319,079 | ||||||||||||
| 5 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
資產負債表 表
截至2020年12月31日
| 代碼 | 注意事項 | 31/12/2020
越南盾 | 01/01/2020
越南盾 | ||||||||||||
| 資源 | |||||||||||||||
|
負債 | 300 | 139,488,584,515 | 23,038,245,825 | ||||||||||||
| 流動負債 | 310 | 137,110,568,338 | 23,036,245,825 | ||||||||||||
| 短期貿易應付款 | 311 | 5.6 | 65,011,263,868 | 12,654,723,019 | |||||||||||
| 來自客户的短期預付款 | 312 | 70,318,986 | - | ||||||||||||
| 法定義務 | 313 | 5.7 | 14,472,032,927 | 6,474,552,089 | |||||||||||
| 向員工支付 | 314 | 5.8 | 5,159,779,101 | 1,158,612,435 | |||||||||||
| 短期應計費用 | 315 | 5.9.1 | 2,286,040,604 | 425,858,282 | |||||||||||
| 短期未實現收入 | 318 | - | - | ||||||||||||
| 其他 短期應付款 | 319 | 5.10 | 23,732,869,307 | - | |||||||||||
| 短期貸款和融資租賃 | 320 | 5.11.1 | 26,378,263,545 | 2,322,500,000 | |||||||||||
| 短期撥備 | 321 | - | - | ||||||||||||
| 政府債券交易 | 324 | - | - | ||||||||||||
| 長期負債 | 330 | 2,378,016,177 | 2,000,000 | ||||||||||||
| 長期貿易應付款 | 331 | - | - | ||||||||||||
| 從客户那裏獲得長期預付款 | 332 | - | - | ||||||||||||
| 長期應計費用 | 333 | 5.9.2 | 56,016,177 | - | |||||||||||
| 與以下項目相關的長期內部應付款 | 334 | - | - | ||||||||||||
| 長期內部應付款 | 335 | - | - | ||||||||||||
| 長期未賺取收入 | 336 | - | - | ||||||||||||
| 其他 長期負債 | 337 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||||||||||||
| 長期貸款和融資租賃 | 338 | 5.11.2 | 2,320,000,000 | - | |||||||||||
| 可轉換債券 | 339 | - | - | ||||||||||||
| 優先股 股 | 340 | - | - | ||||||||||||
| 遞延納税義務 | 341 | - | - | ||||||||||||
| 長期撥備 | 342 | - | - | ||||||||||||
| 科學和技術發展 | 343 | - | - | ||||||||||||
| 6 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
資產負債表 表
截至2020年12月31日
| 代碼 | 注意事項 | 31/12 /2020 越南盾 | 01/01/2020 越南盾 | ||||||||||
| 資源 | |||||||||||||
| 所有者權益 | 400 | 49,197,221,101 | 30,279,073,254 | ||||||||||
| 資本 | 410 | 5.12 | 49,197,221,101 | 30,279,073,254 | |||||||||
| 所有者的 投資權益 | 411 | 3,320,000,000 | 3,320,000,000 | ||||||||||
| 具有投票權的股票 | 411a | 3,320,000,000 | 3,320,000,000 | ||||||||||
| 優先股 股 | 411b | - | - | ||||||||||
| 股本盈餘 | 412 | - | - | ||||||||||
| 可轉換債券選項 | 413 | - | - | ||||||||||
| 其他 所有者資本 | 414 | - | - | ||||||||||
| 國庫股票 | 415 | - | - | ||||||||||
| 資產 重估準備 | 416 | - | - | ||||||||||
| 外匯差額準備金 | 417 | - | - | ||||||||||
| 投資和發展基金 | 418 | - | - | ||||||||||
| 企業 重組支持基金 | 419 | - | - | ||||||||||
| 其他 屬於所有者權益的資金 | 420 | - | - | ||||||||||
| 留存收益 | 421 | 45,877,221,101 | 26,959,073,254 | ||||||||||
| 累計 上一年度留存收益 | 421a | 9,535,589,533 | 17,423,483,720 | ||||||||||
| 本年度留存收益 | 421b | 36,341,631,568 | 9,535,589,534 | ||||||||||
| 資本支出基金 | 422 | - | - | ||||||||||
| 其他 資本、基金 | 430 | - | - | ||||||||||
| 補貼資金 | 431 | - | - | ||||||||||
| 使用中固定資產資金 | 432 | - | - | ||||||||||
| 總計 個資源 | 440 | 188,685,805,616 | 53,317,319,079 | ||||||||||
| /S/ LE Thi Ngoc AI | /s/ Le Thi Ngoc AI | /s/ Tran Duy HOA | ||
| LE Thi Ngoc AI | LE Thi Ngoc AI | TRAN DUY HOA | ||
| 籌備者 | 總會計師 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年3月9日 |
| 7 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
收入 表
截至2020年12月31日的年度
| 代碼 | 注意事項 | 2020 越南盾 | 2019 越南盾 | |||||||||||
商品和服務銷售總額 | 01 | 715,336,453,476 | 208,356,267,493 | |||||||||||
| 減去 扣除額 | 02 | - | - | |||||||||||
| 淨銷售額 | 10 | 6.1 | 715,336,453,476 | 208,356,267,493 | ||||||||||
| 銷售成本 | 11 | 6.2 | 641,856,548,634 | 180,152,286,155 | ||||||||||
| 毛利/(虧損) | 20 | 73,479,904,842 | 28,203,981,338 | |||||||||||
| 財務 收入 | 21 | 6.3 | 431,539,419 | 232,293,764 | ||||||||||
| 財務支出 | 22 | 6.4 | 5,177,932,322 | 1,057,974,409 | ||||||||||
| 在 中：利息支出 | 23 | 700,477,594 | - | |||||||||||
| 銷售費用 | 24 | 6.5 | 6,875,148,195 | 3,045,302,650 | ||||||||||
| 一般費用和管理費用 | 25 | 6.6 | 16,387,413,621 | 13,068,415,617 | ||||||||||
| 營業利潤/(虧損) | 30 | 45,470,950,123 | 11,264,582,426 | |||||||||||
| 其他 收入 | 31 | 6.7 | 149,726,799 | 700,598,827 | ||||||||||
| 其他 費用 | 32 | 54,315,015 | 45,694,335 | |||||||||||
| 其他 利潤/(虧損) | 40 | 95,411,784 | 654,904,492 | |||||||||||
| 税前利潤/(虧損) | 50 | 45,566,361,907 | 11,919,486,918 | |||||||||||
| 當期 企業所得税支出 | 51 | 6.8 | 9,224,730,339 | 2,383,897,384 | ||||||||||
| 遞延 企業所得税支出 | 52 | - | - | |||||||||||
| 税後淨利潤/(虧損) | 60 | 36,341,631,568 | 9,535,589,534 | |||||||||||
| /S/ LE Thi Ngoc AI | /s/ Le Thi Ngoc AI | /s/ Tran Duy HOA | ||
| LE Thi Ngoc AI | LE Thi Ngoc AI | TRAN DUY HOA | ||
| 籌備者 | 總會計師 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年3月9日 |
| 8 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
現金 流量表
(間接 方法)
截至2020年12月31日的年度
| 代碼 | 2020 越南盾 | 2019 越南盾 | |||||||||
| 經營活動的現金流 | |||||||||||
| 税前淨利潤 | 01 | 45,566,361,907 | 11,919,486,918 | ||||||||
| 調整 ： | |||||||||||
| 折舊及攤銷 | 02 | - | - | ||||||||
| 條文 | 03 | - | - | ||||||||
| (損益)/匯差損失 | |||||||||||
| 淺談貨幣項目的重估 | 04 | 681,623,602 | 469,809,837 | ||||||||
| (投資活動的利潤/損失) | 05 | (7,294,907 | ) | (4,467,676 | ) | ||||||
| 利息支出 | 06 | 700,477,594 | - | ||||||||
| 營運資金變動前的營業收入 | 08 | 46,941,168,196 | 12,384,829,079 | ||||||||
| 應收賬款(增加)/減少 | 09 | (132,444,974,353 | ) | (4,536,499,607 | ) | ||||||
| 庫存(增加)/減少 | 10 | - | - | ||||||||
| 應付款增加/(減少) | 11 | 75,307,933,751 | (1,085,707,906 | ) | |||||||
| (增加)/減少預付費用 | 12 | (267,873,076 | ) | (71,609,794 | ) | ||||||
| 支付的利息 | 14 | (595,863,733 | ) | (221,235,171 | ) | ||||||
| 已繳納的企業所得税 | 15 | (1,041,312,544 | ) | (1,496,280,404 | ) | ||||||
| 經營活動產生的其他現金流入 | 16 | - | - | ||||||||
| 經營活動的其他現金流出 | 17 | - | - | ||||||||
| 經營活動現金流量淨額 | 20 | (12,100,921,759 | ) | 4,973,496,197 | |||||||
| 投資活動產生的現金流 | |||||||||||
| 購買固定資產和其他長期資產 | 21 | - | - | ||||||||
| 收到的利息和股息 | 27 | 7,294,907 | 4,467,676 | ||||||||
| 投資活動的淨現金流 | 30 | 7,294,907 | 4,467,676 | ||||||||
| 財務活動的現金流 | |||||||||||
| 出資額收益 | 31 | - | - | ||||||||
| 向擁有人支付資本金 | 32 | - | - | ||||||||
| 借款收益 | 33 | 42,908,623,023 | 23,135,701,378 | ||||||||
| 償還借款 | 34 | (16,530,359,478 | ) | (23,137,031,378 | ) | ||||||
| 已支付的股息 | 36 | (11,091,013,631 | ) | - | |||||||
| 淨融資活動現金流 | 40 | 15,287,249,914 | (1,330,000 | ) | |||||||
| 現金淨增/減 | 50 | 3,193,623,062 | 4,976,633,873 | ||||||||
| 年初的現金和現金等價物 | 60 | 7,531,456,662 | 2,400,663,567 | ||||||||
| 匯率波動的影響 | 61 | 1,157,042,357 | 154,159,222 | ||||||||
| 年終現金 和現金等價物 | 70 | 11,882,122,081 | 7,531,456,662 | ||||||||
| /S/ LE Thi Ngoc AI | /s/ Le Thi Ngoc AI | /s/ Tran Duy HOA | ||
| LE Thi Ngoc AI | LE Thi Ngoc AI | TRAN DUY HOA | ||
| 籌備者 | 總會計師 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年3月9日 |
| 9 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
附註是財務報表的組成部分，應與所附財務報表一併閲讀，
| 1. | 業務亮點 |
| 1.1 | 所有制結構 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司是一家擁有兩名或兩名以上成員的有限責任公司，根據2010年10月11日的0310403753號《商業登記證》和隨後的修訂案，於2010年10月4日登記 。這是胡志明市規劃投資部於2020年7月23日發佈的關於業主權益變動的修正案。
| 1.2 | 經營活動範圍 |
經營範圍是提供貨運服務。
| 1.3 | 主要活動 |
根據2010年10月11日的第一張商業登記證，公司的主要業務是提供貨運服務 。
在 2020年，公司的主要業務是提供貨運服務。
| 1.4 | 正常商業週期 |
本公司的正常業務週期不超過12個月。
| 1.5 | 財務報表中信息列報的比較報表 |
這些數字在截至2020年12月31日的財政年度的財務報表中列報，而上一年度的相應數字則為 。
| 1.6 | 員工人數 |
截至2020年12月31日，公司員工人數為53人(截至2019年12月31日，員工人數為37人)。
| 2. | 財政年度，核算 幣種核算 |
| 2.1 | 財政年度 |
公司的財政年度從每年1月1日開始，至12月31日結束。
| 2.2 | 會計幣種 |
公司在越南董(“越南盾”)保留其會計記錄。
| 3. | 會計準則與制度 |
| 3.1 | 適用的會計準則和制度 |
本公司的財務報表符合《越南會計準則》、《越南企業會計制度》(根據財政部於2014年12月22日發佈的關於會計制度的通告200/2014/TT-BTC)以及就編制和列報財務報表提供指導的通告。
| 10 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
| 3.2 | 遵守越南會計準則和越南會計制度的聲明 |
董事 根據第200/2014-BTC通告和關於編制和列報財務報表的指引，確保本公司遵守越南會計準則和越南企業會計制度。
| 4. | 重要會計政策摘要 |
| 4.1 | 準備基礎 |
財務報表按權責發生制編制(與現金流量有關的信息除外)。
| 4.2 | 外幣交易 |
本年度以越南盾以外的貨幣進行的交易 已按交易日期決定的匯率折算為越南盾。
外匯 外幣交易產生的差額在財務收入或財務費用中確認。以外幣計價的貨幣項目在資產負債表日重估產生的匯兑差額 抵銷差額後產生的匯兑差額在財務收入或財務費用中確認。
貨幣 以越南盾以外的貨幣計價的資產和負債按資產負債表日的實際匯率折算為越南盾。在報告日期重新換算以外幣計價的貨幣項目的實際匯率確定如下：
| ● | 銀行外幣賬户：指 公司於2020年12月31日開立外幣賬户的銀行購滙匯率。 | |
| ● | 對於 現金和貨幣資產：滙豐銀行截至2020年12月31日的報告日外幣買入價。 | |
| ● | 對於 貨幣負債：滙豐銀行截至2020年12月31日的外幣拋售匯率。 |
| 4.3 | 現金 和現金等價物 |
現金 包括手頭現金和銀行現金。現金等價物是指自投資日期起計原始到期日(少於 )不到三個月的短期高流動性投資，可隨時轉換為已知金額的現金，且於報告日的價值變動風險微乎其微。
| 4.4 | 應收賬款 |
貿易應收賬款和其他應收賬款按成本減去壞賬準備列報。
應收款的分類是貿易應收款和其他應收款，符合以下原則：
| ● | 應收賬款反映了本公司與獨立買家之間進行的商業交易產生的應收賬款的性質。 | |
| ● | 其他應收賬款反映非商業交易產生的應收賬款的性質，並與買賣交易有關。 |
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財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
呆壞賬準備乃指於結算日因未償還應收賬款而產生的估計虧損，撥備餘額的增減於損益表中確認為一般及行政費用。
| 4.5 | 長期預付費用 |
預支費用用於記錄實際發生的費用，但涉及多個會計期間的運營，預支費用 主要包括辦公設備和其他費用。該等費用於支付該等款項的期間或就該等開支產生經濟利益的期間內攤銷至損益表。
| 4.6 | 無形固定資產 |
無形資產 按初始成本減去攤銷確定的固定資產。
無形固定資產的初始成本包括其購買價格和將資產帶到其工作狀態和位置以供其預期使用的任何直接應佔成本。初始確認後發生的與無形資產相關的成本在損益表中確認 ，但與特定無形資產相關並從這些資產中增加經濟效益的成本除外。
當資產被出售或清算時，其成本和累計攤銷將從資產負債表中扣除，並將因出售資產而產生的任何收益或虧損計入損益表。
無形資產在這些資產的估計使用年限內按直線折舊，具體如下：
| 軟件 | 3年 |
| 4.7 | 應付款和應計項目 |
應付款和應計費用確認為未來應支付的金額，與接收貨物和服務有關。應計費用是根據合理的估計付款入賬的。
應支付給供應商的負債、應計費用、內部應付款項和其他應付款項的分類 符合以下原則：
| ● | 貿易 應付款反映公司與獨立賣方之間購買貨物、服務、財產的商業交易所產生的應付款的性質。 | |
| ● | 應計費用 反映從賣方收到或向買方提供的貨物和服務的應付款，但直到有發票或沒有足夠的帳單 記錄、會計記錄和應付款給員工，包括工資、生產成本、 和銷售額必須應計。應計帳目和實際費用之間的任何差額應予以確認。 | |
| ● | 其他 應付款反映了非商業性應付款的性質，與購買、銷售、提供服務交易無關。 |
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財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
| 4.8 | 收入和收入 |
提供服務的收入
當交易結果能夠可靠地計量時，記錄與服務相關的交易的收入。如果服務將在多個會計期間提供，則根據截至資產負債表日期的服務完成率確定每個期間的銷售額。當滿足以下所有四個條件時，收入在所提供的服務完成時確認：
| ● | 收入可以可靠地計量； | |
| ● | 有可能從服務提供交易中獲得經濟利益； | |
| ● | 可以確定會計資產負債表編制之日完成的工作量。 | |
| ● | 可以確定服務提供交易產生的 成本和完成交易的成本。 |
利息收入
利息 按應計制確認，按銀行現金結餘及實際利率釐定，除非無法收回的情況有疑問 。
| 4.9 | 企業所得税(CIT) |
本年度的企業所得税包括當期和遞延所得税，所得税在損益表中確認，但如果所得税與直接確認為權益的項目有關，則在權益中確認。
現行企業所得税
本期税額是指按資產負債表日製定或實質制定的税率以及對上一年度應付税額的任何調整計算的本年度應納税所得額的預期税額。
遞延 税
遞延税項採用資產負債表負債法計提，計提財務報告用途的資產及負債的賬面金額與税務用途的金額之間的暫時性差異。遞延税額乃根據資產負債表日實施或實質實施的税率，以資產及負債賬面值的預期變現或結算方式計提。
遞延税項資產只有在可能有未來應課税溢利可供使用的範圍內才予以確認。遞延税項資產減值至相關税項優惠不再有可能實現的程度。
根據財政部2014年6月18日第78/2014/TT-BTC號通知，自2016年1月1日起，本公司有義務按應納税所得額的20%税率繳納企業所得税。
税務 公司的納税申報單由税務機關審核。由於税收法律法規對許多交易類型的適用 容易受到不同解釋的影響，財務報表中報告的金額可能會在税務機關最終確定後更改 。
| 4.10 | 關聯方 |
如果一方有能力控制另一方或在做出財務和經營決策時對另一方產生重大影響，則被認為是關聯方；如果雙方受到同一第三方的共同控制或共同重大影響，也被認為是關聯方。
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財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
以下各方稱為本公司的關聯方：
| 公司 | 關係 | |
| 獨一無二的物流控股有限公司 | 母公司 公司 | |
| 格林 三叉戟物流(杭州)有限公司 | 公司間 | |
| PT， 獨特物流國際印尼公司 | 公司間 | |
| 深圳市唯品物流國際有限公司 | 公司間 | |
| 轉化生長因子 唯一有限公司 | 公司間 | |
| 烏利 (中國東北)有限公司 | 公司間 | |
| 烏利 (中國南)有限公司 | 公司間 | |
| 烏利 國際有限公司 | 公司間 | |
| Unique 貨運解決方案(泰國)有限公司 | 公司間 | |
| 獨特的 國際物流(M)有限公司。巴赫德。 | 公司間 | |
| 獨一無二的物流(韓國)有限公司。 | 公司間 | |
| 獨特的 國際物流(ATL)有限責任公司 | 公司間 | |
| 獨特的 國際物流(紐約)有限責任公司 | 公司間 | |
| 獨特的 國際物流(SIN)私人有限公司。LTD. | 公司間 | |
| 獨特的 國際飛利浦物流公司。 | 公司間 | |
| 獨特的 物流國際(BOS)公司 | 公司間 | |
| 獨特的 物流國際(香港)有限公司 | 公司間 | |
| 獨特的 物流國際(印度)私人有限公司 | 公司間 | |
| 獨特的 物流國際(LAX)公司 | 公司間 | |
| 獨一無二的物流國際(上海)有限公司 | 公司間 | |
| 獨一無二的物流國際(中國南)有限公司。 | 公司間 | |
| 優衣庫國際物流有限公司 | 公司間 | |
| 管理層和董事董事會 | 關鍵成員 |
| 5. | 資產負債表中 項的其他信息 |
| 5.1 | 現金和現金等價物 |
| 31/12/2020 | 01/01/2020 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 手頭現金 | ||||||||
| +VND | 381,332,742 | 1,456,416,258 | ||||||
| 銀行存款 | ||||||||
| +VND | 8,905,146,679 | 3,935,485,342 | ||||||
| +美元 | 2,595,642,660 | 2,139,555,062 | ||||||
| 11,882,122,081 | 7,531,456,662 | |||||||
截至2020年12月31日的外幣現金餘額詳情如下：
| 原始 金額 | 等同於 | |||||||
| 越南盾 | ||||||||
| 銀行中的現金-美元 | 112.755,98 | 2,595,642,660 | ||||||
| 112,755,98 | 2,595,642,660 | |||||||
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財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
| 5.2 | 短期應收貿易賬款 |
| 31/12/2020
越南盾 | 01/01/2020
越南盾 | |||||||
| 應收貿易賬款相關各方 | ||||||||
| 綠三叉戟物流(杭州)有限公司 | 206,907 | - | ||||||
| 烏利(中國東北)有限公司 | 60,000,177 | 13,239,373 | ||||||
| 烏利國際有限公司 | 143,329 | 51,450,274 | ||||||
| 獨特的國際物流(M)有限公司。巴赫德。 | 2,612,680 | 45,753,960 | ||||||
| 獨一無二物流(韓國)有限公司 | 170,051,200 | 109,327,035 | ||||||
| 唯品物流控股有限公司 | - | 35,033,984 | ||||||
| 獨一無二物流國際(ATL)有限責任公司 | - | 145,237,862 | ||||||
| 獨特物流國際(BOS)，Inc. | - | 845,478,129 | ||||||
| 唯品物流國際(香港)有限公司 | 9,390,263 | 4,073,605 | ||||||
| 獨一無二物流國際(印度)私人有限公司 | 30,477,494 | 38,008,008 | ||||||
| 獨一無二的物流國際(LAX)公司 | - | 31,238,588 | ||||||
| 獨特物流國際(紐約)有限責任公司 | 162,223,786,148 | 19,891,457,870 | ||||||
| 獨特的物流國際(SIN)私人有限公司。LTD. | 5,951,040 | - | ||||||
| 獨一無二物流國際(上海)有限公司 | - | 1,161,250 | ||||||
| 應收貿易賬款-其他 組織和個人 | ||||||||
| Fond Express國際(SFO)Inc. | 6,778,049 | 509,820,256 | ||||||
| 漢賽股份有限公司 | 1,204,164,365 | - | ||||||
| NNR全球物流法國 | 4,797,189,900 | - | ||||||
| 亞金貿易公司 | 1,442,219,780 | |||||||
| 其他 | 5,422,552,992 | 3,851,445,745 | ||||||
| 175,375,524,324 | 25,572,725,939 | |||||||
截至2020年12月31日，外幣應收貿易賬款餘額為：
| 外幣 | 相當於 越南盾 | |||||||
| 應收賬款-美元 | 7,409,277,06 | 172,274,006,365 | ||||||
| 應收賬款 -歐元 | 20,00 | 566,180 | ||||||
| 172,274,572,545 | ||||||||
| 5.3 | 其他應收賬款 |
| 5.3.1 | 其他短期應收賬款 |
| 金額 vnd | 2020年12月31日撥備金額 越南盾 | 金額 越南盾 | 2020年1月1日撥備金額越南盾 | |||||||||||||
| 其他短期應收款 關聯方 | ||||||||||||||||
| 獨一無二國際物流 | ||||||||||||||||
| (香港)有限收據及代收款項 | - | - | 19,620,569,744 | - | ||||||||||||
| 其他短期應收賬款-第三方 | ||||||||||||||||
| 其他應收賬款 | - | - | 11,310,000 | - | ||||||||||||
| - | - | 19,631,879,744 | - | |||||||||||||
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財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
| 5.3.2 | 其他長期應收賬款 |
金額 越南盾 | 31/12/2020 規定 越南盾 | 金額 越南盾 | 01/01/2020 規定 越南盾 | |||||||||||||
| 長期存款--第三方 | ||||||||||||||||
| 辦公室租金押金 | 276,112,250 | - | 261,304,250 | - | ||||||||||||
| 倉庫租賃押金 | 301,300,000 | - | 1,300,000 | - | ||||||||||||
| 出口服務保證金 | 167,000,000 | - | - | - | ||||||||||||
| 其他 | 96,650,000 | - | 28,650,000 | - | ||||||||||||
| 841,062,250 | - | 291,254,250 | - | |||||||||||||
| 5.4 | 預付費用 |
| 5.4.1 | 短期預付 費用 |
| 31/12/2020 | 01/01/2020 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 工具和設備 | 22,175,449 | 9,380,424 | ||||||
| 其他費用 | 241,591,012 | 126,402,629 | ||||||
| 263,766,461 | 135,783,053 | |||||||
| 5.4.2 | 長期預付費用 |
| 31/12/2020 | 01/01/2020 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 工具和用品 | 277,523,271 | 128,988,599 | ||||||
| 其他費用 | 16,585,828 | 25,230,832 | ||||||
| 294,109,099 | 154,219,431 | |||||||
| 5.5 | 無形固定資產 |
已全額折舊但仍在使用的無形固定資產(會計軟件)的成本為136,500,000越盾。
| 5.6 | 短期貿易應付賬款 |
| 31/12/2020 | 01/01/2020 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 應收賬款相關 方 | ||||||||
| 印尼獨特物流國際公司(PT) | 1,820,782 | 114,950 | ||||||
| 深圳唯品物流國際有限公司 | 22,654,130 | 65,063,243 | ||||||
| 轉化生長因子獨一無二有限公司 | 61,350,333 | 21,293,754 | ||||||
| 烏利(中國東北)有限公司 | 205,307,832 | 8,362,134 | ||||||
| 蔚來(南中國)有限公司 | 8,362,800 | - | ||||||
| 烏利國際有限公司 | 116,150 | - | ||||||
| 獨特的國際物流(M)有限公司。巴赫德。 | 14,532,238 | 2,925,986 | ||||||
| 獨一無二物流(韓國)有限公司 | 2,758,795 | - | ||||||
| 唯品物流控股有限公司 | 808,719,785 | 33,245,067 | ||||||
| 唯品物流國際(香港)有限公司 | 528,183,748 | 42,981,266 | ||||||
| 獨特物流國際(紐約)有限責任公司 | 54,160,926 | - | ||||||
| 獨特的物流國際(SIN)私人有限公司。LTD. | 176,837,486 | 25,302,121 | ||||||
| 唯品物流國際(南中國) 有限公司 | 116,350 | 696,600 | ||||||
| 獨特物流國際(印度)PTV。LTD. | 1,021,460 | - | ||||||
| 16 |
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財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
| 31/12/2020
越南盾 | 01/01/2020
越南盾 | |||||||
| 優衣庫國際物流有限公司深圳分公司 | 26,631,550 | - | ||||||
| 帳户 應付款-第三方 | ||||||||
| 維特爾物流有限公司 | - | 1,483,094,500 | ||||||
| 非凡貨運國際物流公司 有限公司 | 6,008,610,468 | 265,599,831 | ||||||
| 漢洛物流貿易有限公司 | 9,371,806,315 | - | ||||||
| 嘉實國際貨運(越南)有限公司 | 5,537,254,870 | - | ||||||
| 合夥兄弟物流有限公司 | 6,198,677,967 | - | ||||||
| 韓航駐越南代表在河內 | 8,763,316,819 | - | ||||||
| 航空解決方案服務有限公司 | 1,835,457,988 | - | ||||||
| Hapag-Lloyd(越南)有限公司 | 1,998,205,510 | - | ||||||
| 印度支那航空貨運代理有限公司 | 2,959,480,547 | - | ||||||
| 普惠貨運有限公司 | 1,275,870,733 | - | ||||||
| 哈諾貨運有限公司 | - | 1,540,259,111 | ||||||
| 航空城股份有限公司 | - | 2,261,185,606 | ||||||
| 海空貨運國際(SAFI) | 11,928,678,804 | 2,746,815,556 | ||||||
| 其他供應商 | 7,221,329,482 | 4,157,783,294 | ||||||
| 65,011,263,868 | 12,654,723,019 | |||||||
截至2020年12月31日，貿易應付款外幣餘額如下：
| 外幣 | 相當於 越南盾 | |||||||
| 應付款帳款-美元 | 92,330,52 | 2,191,986,830 | ||||||
| 應付賬款-英鎊 | 2,022,27 | 61,350,333 | ||||||
| 應付款帳款-歐元 | 1,767,38 | 47,596,714 | ||||||
| 2,300,933,877 | ||||||||
| 5.7 | 應向國家繳納的税款和債務 |
01/01/2020 | 年收入為 | 31/12/2020 | ||||||||||||||
應付 越南盾 | 增加 越南盾 | 已付/已扣 越南盾 | 應付 越南盾 | |||||||||||||
| 增值税應付款 | 112,713,318 | 1,090,586,555 | (1,203,299,873 | ) | - | |||||||||||
| 企業所得税 | 6,046,054,225 | 9,224,730,339 | (1,041,312,544 | ) | 14,229,472,020 | |||||||||||
| 個人所得税 | 315,784,546 | 516,327,359 | (589,550,998 | ) | 242,560,907 | |||||||||||
| 牌照税 | - | 3,000,000 | (3,000,000 | ) | - | |||||||||||
| 6,474,552,089 | 10,834,644,253 | (2,837,163,415 | ) | 14,472,032,927 | ||||||||||||
| 5.8 | 應付款致員工 |
| 31/12/2020 | 01/01/2020 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 季節性員工的工資 | 96,850,000 | - | ||||||
| 一年生樹葉 | - | 116,625,000 | ||||||
| 給員工發放獎金 | 5,062,929,101 | 1,041,987,435 | ||||||
| 5,159,779,101 | 1,158,612,435 | |||||||
| 17 |
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財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
| 5.9 | 應計費用 |
| 5.9.1 | 短期應計費用 |
31/12/2020 越南盾 | 01/01/2020 越南盾 | |||||||
| 年終晚會 | 200,000,000 | 172,999,585 | ||||||
| 利息支出 | 206,009,948 | - | ||||||
| 公司費用 | 1,682,926,389 | 166,869,457 | ||||||
| 其他 | 197,104,267 | 85,989,240 | ||||||
| 2,286,040,604 | 425,858,282 | |||||||
| 5.9.1 | 長期應計費用 |
31/12/2020 越南盾 | 01/01/2020 越南盾 | |||||||
| 利息 費用 | 56,016,177 | - | ||||||
| 56,016,177 | - | |||||||
| 5.10 | 其他短期應付款 |
31/12/2020 越南盾 | 01/01/2020 越南盾 | |||||||
| 其他與應付款相關的交易方 | ||||||||
| 獨一無二物流國際(H，K)有限公司-代表付款 | 15,021,127,448 | - | ||||||
| 唯品物流控股有限公司-分紅 | 6,332,470,090 | - | ||||||
| 陳德華先生-派發股息 | 1,775,262,855 | - | ||||||
| 其他應付款-第三方 | ||||||||
| 其他應付款 | 604,008,914 | - | ||||||
| 23,732,869,307 | - | |||||||
| 5.11 | 貸款和融資租賃 |
| 5.11.1 | 短期貸款和融資租賃 |
金額 越南盾 | 31/12/2020 付款 容量 越南盾 | 金額 越南盾 | 01/01/2020 付款 容量 越南盾 | |||||||||||||
| 從關聯方獲得的短期貸款 | ||||||||||||||||
| 唯品物流控股有限公司 | - | - | 1,579,300,000 | 1,579,300,000 | ||||||||||||
| 陳德華先生 | - | - | 743,200,000 | 743,200,000 | ||||||||||||
| 來自第三方的短期貸款 | ||||||||||||||||
| 滙豐(越南)銀行(A) | 26,378,263,545 | 26,378,263,545 | - | - | ||||||||||||
| 26,378,263,545 | 26,378,263,545 | 2,322,500,000 | 2,322,500,000 | |||||||||||||
| 18 |
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財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
| (a) | 這筆 是滙豐(越南)銀行根據通用貸款編號。2018年9月18日的《153657》和《修正協議》(Br)--第2號日期為2020年10月14日的160251越盾，金額為45,500,000,000越盾，利率在每份融通函中説明。 每筆貸款的貸款期限為90天。公司利用這些貸款開展貨運業的投資項目。 這筆貸款由Uniqu.e物流控股有限公司提供的價值為1,000,000，00美元的公司擔保，以及滙豐銀行新加坡分行提供的價值為1,000,000，00美元的擔保擔保。 |
| 19 |
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財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
短期貸款詳情 如下：
| 01/01/2020 | 收據 | 匯兑差額 | 從短期貸款向長期貸款轉移 | 付款 | 31/12/2020 | |||||||||||||||||||
| 越南盾 | 越南盾 | 越南盾 | 越南盾 | 越南盾 | 越南盾 | |||||||||||||||||||
| 關聯方 | ||||||||||||||||||||||||
| 唯品物流控股有限公司 | 1,579,300,000 | - | (1,700,000 | ) | (1,577,600,000 | ) | - | |||||||||||||||||
| 陳德華先生 | 743,200,000 | (800,000 | ) | (742,400,000 | ) | - | ||||||||||||||||||
| 第三方 | ||||||||||||||||||||||||
| 滙豐銀行(越南) | - | 42,908,623,023 | - | - | (16,530,359,478 | ) | 26,378,263,545 | |||||||||||||||||
| 2,322,500,000 | 42,908,623,023 | (2,500,000 | ) | (2,320,000,000 | ) | (16,530,359,478 | ) | 26,378,263,545 | ||||||||||||||||
| 20 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
| 5.11.2 | 長期貸款和融資租賃 |
| 金額 | 31/12/2020支付能力 | 金額 | 2020年1月1日付款 容量 | |||||||||||||
| 越南盾 | 越南盾 | 越南盾 | 越南盾 | |||||||||||||
| 關聯方長期貸款 | ||||||||||||||||
| 唯品物流控股有限公司(1) | 1,577,600,000 | 1,577,600,000 | ||||||||||||||
| 陳德華先生(2) | 742,400,000 | 742,400,000 | - | - | ||||||||||||
| 2,320,000,000 | 2,320,000,000 | - | - | |||||||||||||
| (1) | 母公司貸款根據本公司於二零一一年一月二十二日簽訂的貸款協議編號：40605-002HK/293020，附件於二零一零年一月二十一日簽訂，貸款總額為68,000，00美元，利率為3釐/年。貸款期限：截至2023年1月21日，本公司使用貸款 開展貨代行業投資項目。 | |
| (2) | 根據於2018年4月24日訂立的第2018-01-VJ號協議及於2020年4月24日訂立的附錄，這項 是一筆來自Tran Duy Hoa先生的短期貸款，金額為743,840,000越盾(相當於32,000，00美元)。利率是3%Z年。貸款期限：至2023年4月23日。公司利用這些貸款開展對貨代行業的投資項目。 |
短期貸款詳情 如下：
| 01/01/2020 | 從短期轉賬 | 31/12/2020 | ||||||||||
| 越南盾 | 越南盾 | 越南盾 | ||||||||||
| 關聯方 | ||||||||||||
| 唯品物流控股有限公司 | - | 1,577,600,000 | 1,577,600,000 | |||||||||
| 陳杜華先生 | - | 742,400,000 | 742,400,000 | |||||||||
| - | 2,320,000,000 | 2,320,000,000 | ||||||||||
| 5.12 | 所有者權益 |
| 5.12.1 | 所有者權益的增加/減少 |
| 所有者權益 | 留存收益 | 總計 | ||||||||||
| 越南盾 | 越南盾 | 越南盾 | ||||||||||
| 2019年01月01日的餘額 | 3,320,000,000 | 19,348,429,361 | 22,668,429,361 | |||||||||
| 其他減幅 | - | (1,924,945,641 | ) | (1,924,945,641 | ) | |||||||
| 本年度利潤 | 9,535,589,534 | 9,535,589,534 | ||||||||||
| 2019年12月31日的餘額 | 3,320,000,000 | 26,959,073,254 | 30,279,073,254 | |||||||||
| 2020/01/01年度結餘 | 3,320,000,000 | 26,959,073,254 | 30,279,073,254 | |||||||||
| 按年分配 | - | (17,423,483,721 | ) | (17,423,483,721 | ) | |||||||
| 本年度利潤 | - | 36,341,631,568 | 36,341,631,568 | |||||||||
| 2020年12月31日的餘額 | 3,320,000,000 | 45,877,221,101 | 49,197,221,101 | |||||||||
| 21 |
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財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
| 5.12.2 | 業主資本的詳細資料 |
截至2020年12月31日，會員已全額出資33.2億越盾的特許資本。研發修訂日期為2018年11月14日的《商業登記證》。
| 已繳資本截至 | 已繳資本截至 | |||||||||||||||
| 31/12/2020 | 比率 | 01/01/2020 | 比率 | |||||||||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||||||||||
| 唯品物流控股有限公司 | 2,257,600,000 | 68 | % | 2,257,600,000 | 68 | % | ||||||||||
| 陳德華先生 | 1,062,400,000 | 32 | % | 1,062,400,000 | 32 | % | ||||||||||
| 3,320.000,000 | 100 | % | 3,320,000,000 | 100 | % | |||||||||||
| 5.13 | 表外項目 |
| 31/12/2020 | 01/01/2020 | |||||||
| 美元 | 112,755,98 | 92,521,30 | ||||||
| 6. | 損益表中所列項目的附加信息 |
| 6.1 | 提供服務的收入 |
| 6.1.1 | 收入 |
2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 提供服務的收入 | 715,336,453,476 | 208,356,267,493 | ||||||
| 715,336,453,476 | 208,356,267,493 | |||||||
| 6.1.2 | 向關聯方提供應得服務 |
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 綠三叉戟物流(杭州)有限公司。 | 1,329,236 | 3,557,835,015 | ||||||
| 印尼獨一無二物流國際公司PT | - | 2,600,523,273 | ||||||
| 深圳市唯品物流國際有限公司 | 31,371,250 | 40,422,950 | ||||||
| 轉化生長因子獨一無二有限公司 | - | 443,118,437 | ||||||
| 烏利(中國東北)有限公司 | 129,022,759 | 183,210,327 | ||||||
| 烏利國際有限公司 | 23,055,589 | 275,803,561 | ||||||
| 獨一無二貨運解決方案(泰國)有限公司 | - | 22,320 | ||||||
| 獨特的國際物流(M)有限公司。巴赫德。 | 157,255,693 | 373,359,686 | ||||||
| 獨一無二物流(韓國)有限公司 | 1,029,869,861 | 1,118,371,594 | ||||||
| 唯品物流控股有限公司 | - | 420,645 | ||||||
| 獨一無二物流國際(ATL)有限責任公司 | 331,570,894 | 1,269,482,708 | ||||||
| 獨特物流國際(BOS)，Inc. | 556,415,545 | 3,011,631,478 | ||||||
| 唯品物流國際(香港)有限公司 | 95,077,536 | 58,560,231 | ||||||
| 唯品物流國際(印度)私人有限公司 | 182,875,607 | 701,389,619 | ||||||
| 獨一無二的物流國際(LAX)公司 | 220,627,106 | 715,823,464 | ||||||
| 獨特物流國際(紐約)有限責任公司 | 496,185,210,361 | 79,218,006,168 | ||||||
| 獨一無二國際物流(上海)有限公司 | 1,504,218 | 1,161,250 | ||||||
| 獨特的物流國際(SIN)私人有限公司。LTD. | 26,338,743 | - | ||||||
| 獨一無二物流國際(南中國)有限公司 | 1,900,049 | 1,239,302 | ||||||
| 獨一無二物流國際菲律賓公司。 | - | 7,599,870 | ||||||
| 498,973,424,447 | 93,577,981,898 | |||||||
| 22 |
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財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
| 6.2 | 銷售成本 |
2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 641,856,548,634 | 180,152,286,155 | |||||||
| 服務成本 | 641,856,548,634 | 180,152,286,155 | ||||||
| 6.3 | 財政收入 |
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 定期銀行利息 | 7,294,907 | 4,467,676 | ||||||
| 已實現外匯收益 | 424,244,512 | 227,826,088 | ||||||
| 431,539,419 | 232,293,764 | |||||||
| 6.4 | 財務費用 |
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 貸款利息 | 700,477,594 | - | ||||||
| 已實現匯兑損失 | 3,795,831,126 | 588,164,572 | ||||||
| 貨幣項目重估造成的匯兑損失 | 681,623,602 | 469,809,837 | ||||||
| 5,177,932,322 | 1,057,974,409 | |||||||
| 6.5 | 銷售費用 |
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 員工成本 | 6,532,549,240 | 2,251,255,508 | ||||||
| 其他 | 342,598,955 | 794,047,142 | ||||||
| 6,875,148,195 | 3,045,302,650 | |||||||
| 6.6 | 一般和行政費用 |
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 工資 | 10,303,471,040 | 9,184,352,693 | ||||||
| 辦公用品和文具 | 199,926,224 | 255,821,966 | ||||||
| 税費支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||
| 辦公室租賃 | 1,110,603,317 | 1,102,820,118 | ||||||
| 公司費用 | 2,543,790,451 | 718,230,666 | ||||||
| 其他 | 2,226,622,589 | 1,804,190,174 | ||||||
| 16,387,413,621 | 13,068,415,617 | |||||||
| 6.7 | 其他收入 |
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 2017-2018年降低企業收費 | - | 589,833,093 | ||||||
| 從運輸損失中追回 | 102,979,580 | 109,688,049 | ||||||
| 其他 | 46,747,219 | 1,077,685 | ||||||
| 149,726,799 | 700,598,827 | |||||||
| 23 |
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財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
| 6.8 | 當期 企業所得税費用 |
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 會計税前淨利潤 | 45,566,361,907 | 11,919,486,918 | ||||||
| 調整增加/(減少)利潤匯兑差額損失 | 557,289,786 | - | ||||||
| 應納税所得額 | 46,123,651,693 | 11,919,486,918 | ||||||
| 税率 | 20 | % | 20 | % | ||||
| 當期企業所得税支出 | 9,224,730,339 | 2,383,897,384 | ||||||
| 6.9 | 按要素計算生產成本 |
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 辦公工具 | 199,926,224 | 255,821,966 | ||||||
| 員工成本 | 16,836,020,280 | 11,435,608,201 | ||||||
| 提供的外部服務 | 647,927,683,754 | 183,777,527,113 | ||||||
| 其他費用 | 155,480,192 | 797,047,142 | ||||||
| 665,119,110,450 | 196,266,004,422 | |||||||
| 7 | 其他 信息 |
| 7.1 | 與關鍵管理成員的事務處理 和餘額、與關鍵管理成員相關的個人 |
| 主要管理成員包括管理委員會成員和董事。與密鑰管理成員關聯的個人是密鑰管理成員家族中的 近親成員。 | |
| 與密鑰管理成員的事務 ，即與密鑰管理成員相關的個人 | |
| 本公司並無與主要管理成員及與主要管理成員有關的個人 進行任何已產生的銷售及服務交易及其他交易。 | |
| 對關鍵管理成員和與關鍵管理成員相關的個人的負債 | |
| 對關鍵管理成員和與關鍵管理成員有關的個人的負債 載於第5.11和5.12項的附註中。 | |
| 董事會和董事的薪酬 |
| 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||
| 收入 | 1,443,470,000 | 1,346,958,000 | ||||||
| 1,443,470,000 | 1,346,958,000 | |||||||
| 24 |
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財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
| 7.2 | 年內與關聯方的重大交易 |
| 與關聯方的 交易如下： |
| 關聯方 | 交易記錄 | 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||||
| 綠地三叉戟物流(杭州)有限公司 | 提供服務 | 1,329,236 | 3,557,835,015 | |||||||
| 代為付款 | - | 10,256,390 | ||||||||
| PT.獨一無二物流國際印尼 | 提供服務 | - | 2,600,523,273 | |||||||
| 購買服務 | 1,705,832 | 4,092,000 | ||||||||
| 深圳市唯品物流國際有限公司 | 購買服務 | 273,431,053 | 318,384,058 | |||||||
| 提供服務 | 31,371,250 | 40,422,950 | ||||||||
| 轉化生長因子獨一無二有限公司 | 提供服務 | - | 443,118,437 | |||||||
| 購買服務 | 61,350,333 | 50,974,872 | ||||||||
| 烏利(中國東北)有限公司 | 提供服務 | 129,022,759 | 183,210,327 | |||||||
| 購買服務 | 405,109,184 | 54,191,861 | ||||||||
| 烏利國際有限公司 | 提供服務 | 23,055,589 | 275,803,561 | |||||||
| 購買服務 | 1,296,812 | 2,426,023 | ||||||||
| 代為付款 | 2,458,922,903 | - | ||||||||
| 獨一無二貨運解決方案(泰國)有限公司 | 購買服務 | 35,687,879 | 14,124,953 | |||||||
| 提供服務 | - | 22,320 | ||||||||
| 獨特的國際物流(M)有限公司。巴赫德。 | 提供服務 | 157,255,693 | 373,359,686 | |||||||
| 購買服務 | 76,940,577 | 106,093,526 | ||||||||
| 代為付款 | 4,183,060 | - | ||||||||
| 獨一無二物流(韓國)有限公司 | 提供服務 | 1,029,869,861 | 1,118,371,594 | |||||||
| 購買服務 | 79,359,138 | 154,404,634 | ||||||||
| 唯品物流控股有限公司 | 購買服務 | 1,934,253,946 | 453,944,482 | |||||||
| 提供服務 | - | 420,645 | ||||||||
| 其他付款 | 1,091,512,136 | 1,430,228,804 | ||||||||
| 分紅 | 5,398,899,528 | 1,119,039,075 | ||||||||
| 獨一無二物流國際(ATL)有限責任公司 | 提供服務 | 331,570,894 | 1,269,482,708 | |||||||
| 獨特物流國際(BOS)，Inc. | 提供服務 | 556,415,545 | 3,011,631,478 | |||||||
| 購買服務 | 24,440,861 | 207,902,267 | ||||||||
| 唯品物流國際(香港)有限公司 | 提供服務 | 95,077,536 | 58,560,231 | |||||||
| 購買服務 | 557,587,795 | 34,878,789 | ||||||||
| 代收 | 321,959,473,897 | 112,342,103,317 | ||||||||
| 代為付款 | 356,424,877,920 | 108,264,658,076 | ||||||||
| 唯品物流國際(印度)私人有限公司 | 提供服務 | 182,875,607 | 701,389,619 | |||||||
| 購買服務 | 356,464,958 | 465,100 | ||||||||
| 獨一無二的物流國際(LAX)公司 | 提供服務 | 220,627,106 | 715,823,464 | |||||||
| 購買服務 | 126,637,988 | 148,013,936 | ||||||||
| 獨特物流國際(紐約)有限責任公司 | 提供服務 | 496,185,210,361 | 79,218,006,168 | |||||||
| 購買服務 | 48,023,550,742 | 5,865,338,998 | ||||||||
| 獨一無二物流國際(上海)有限公司 | 購買服務 | - | 19,364,616 | |||||||
| 提供服務 | 1,504,218 | 1,161,250 | ||||||||
| 25 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
| 關聯方 | 交易記錄 | 2020年 | 2019年 | |||||||
| 越南盾 | 越南盾 | |||||||||
| 獨特的物流國際(SIN)私人有限公司。LTD. | 購買服務 | 551,869,794 | 118,759,313 | |||||||
| 提供服務 | 26,338,743 | - | ||||||||
| 獨一無二物流國際(南中國)有限公司 | 購買服務 | 1,047,625 | 29,916,758 | |||||||
| 提供服務 | 1,900,049 | 1,741,875 | ||||||||
| 獨一無二物流國際菲律賓公司。 | 提供服務 | - | 7,599,870 | |||||||
| 蔚來(南中國)有限公司 | 提供服務 | - | 1,239,302 | |||||||
| 購買服務 | 80,323,748 | 392,861 | ||||||||
| 優衣庫國際物流有限公司。 | 購買服務 | 88,146,200 | - | |||||||
| 與關聯方的負債 餘額 | |
| 與關聯方的應收(應付)餘額如下： |
| 關聯方 | 31/12/2020 | 01/01/2020 | ||||||||
| 綠地三叉戟物流(杭州)有限公司 | 應收賬款(附註5.2) | 206,907 | - | |||||||
| 印尼獨一無二物流國際公司PT | 應付帳款(附註5.6) | (1,820,782 | ) | (114,950 | ) | |||||
| 深圳市唯品物流國際有限公司 | 應付帳款(附註5.6) | (22,654,130 | ) | (65,063,243 | ) | |||||
| 轉化生長因子獨一無二有限公司 | 應付帳款(附註5.6) | (61,350,333 | ) | (21,293,754 | ) | |||||
| 烏利(中國東北)有限公司 | 應付帳款(附註5.6) | (205,307,832 | ) | (8,362,134 | ) | |||||
| 應收賬款(附註5.2) | 60,000,177 | 13,239,373 | ||||||||
| 蔚來(南中國)有限公司 | 應付帳款(附註5.6) | (8,362,800 | ) | - | ||||||
| 烏利國際有限公司 | 應收賬款(附註5.2) | 143,329 | 51,450,274 | |||||||
| 應付帳款(附註5.6) | (116,150 | ) | - | |||||||
| 獨特的國際物流(M)有限公司。巴赫德。 | 應付帳款(附註5.6) | (14,532,238 | ) | (2,925,986 | ) | |||||
| 應收賬款(附註5.2) | 2,612,680 | 45,753,960 | ||||||||
| 獨一無二物流(韓國)有限公司 | 應收賬款(附註5.2) | 170,051,200 | 109,327,035 | |||||||
| 應付帳款(附註5.6) | (2,758,795 | ) | - | |||||||
| 唯品物流控股有限公司 | 應收賬款(附註5.2) | - | 35,033,984 | |||||||
| 應付帳款(附註5.6) | (808,719,785 | ) | (33,245,067 | ) | ||||||
| 其他短期應付款項(附註5.10) | (6,332,470,090 | ) | - | |||||||
| 短期貸款(附註5.11.1) | - | (1,579,300,000 | ) | |||||||
| 長期貸款(附註5.11.2) | (1,577,600,000 | ) | - | |||||||
| 獨一無二物流國際(ATL)有限責任公司 | 應收賬款(附註5.2) | - | 145,237,862 | |||||||
| 獨特物流國際(BOS)，Inc. | 應收賬款(附註5.2) | - | 845,478,129 | |||||||
| 26 |
獨一無二的物流國際(越南)有限公司
胡志明市第一區大考區奠邊富街181號
財務報表附註
截至2020年12月31日的財政年度
| 關聯方 | 31/12/2020 | 01/01/2020 | ||||||||
| 唯品物流國際(香港)有限公司 | 其他短期應付款項(附註5.10) | (15,021,127,448 | ) | - | ||||||
| 應收賬款(附註5.2) | 9,390,263 | 4,073,605 | ||||||||
| 其他應收賬款(附註5.3.1) | - | 19,620,569,744 | ||||||||
| 應付帳款(附註5.6) | (528,183,748 | ) | (42,981,266 | ) | ||||||
| 唯品物流國際(印度)私人有限公司 | 應收賬款(附註5.2) | 30,477,494 | 38,008,008 | |||||||
| 應付帳款(附註5.6) | (1,021,460 | ) | - | |||||||
| 獨一無二物流國際(LAX)公司 | 應收賬款(附註5.2) | - | 31,238,588 | |||||||
| 獨特物流國際(紐約)有限責任公司 | 應收賬款(附註5.2) | 162,223,786,148 | 19,891,457,870 | |||||||
| 應付帳款(附註5.6) | (54,160,926 | ) | - | |||||||
| 獨特的物流國際(SIN)私人有限公司。LTD. | 應收賬款(附註5.2) | 5,951,040 | - | |||||||
| 應付帳款(附註5.6) | (176,837,486 | ) | (25,302,121 | ) | ||||||
| 獨一無二物流國際(南中國)有限公司 | 應付帳款(附註5.6) | (116,350 | ) | (696,600 | ) | |||||
| 獨一無二物流國際(上海)有限公司 | 應收賬款(附註5.2) | - | 1,161,250 | |||||||
| 優衣庫國際物流有限公司。 | 應付帳款(附註5.6) | (26,631,550 | ) | - | ||||||
| 7.3 | 資產負債表日期之後的事件 |
| 在資產負債表日之後，沒有發生需要進行調整或披露財務報表附註的重大事件。 | |
| 7.4 | 其他 信息 |
| 獨一無二的物流國際(越南)有限公司。為完成2020年12月31日止年度的税務決算，有限公司已按照《越南會計準則》、《越南會計制度》以及與編制和列報財務報表有關的法定要求編制其他財務報表 |
| /S/LE Thi Ngoc AI | /S/LE Thi Ngoc AI | /S/Tan Duy HOA | ||
| Le Thi Ngoc AI | Le Thi Ngoc AI | Tran Duy HOA | ||
| 籌備者 | 總會計師 | 董事 | ||
| 胡志明市，2021年3月9日 |
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