三個月已結束 | |||||||||||
(千美元,每股金額除外) | 3 月 31 日 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
收入 | |||||||||||
受監管的電力分配 | $ | 315,602 | $ | 280,694 | |||||||
受監管的天然氣分配 | 271,138 | 263,434 | |||||||||
受監管的水回收和分配 | 87,421 | 78,631 | |||||||||
不受監管的能源銷售 | 78,716 | 85,760 | |||||||||
其他收入 | 25,750 | 24,718 | |||||||||
778,627 | 733,237 | ||||||||||
開支 | |||||||||||
運營費用 | 220,287 | 212,002 | |||||||||
購買的受管制電力 | 125,580 | 99,183 | |||||||||
購買了受監管的天然氣 | 137,701 | 132,566 | |||||||||
購買的受管制用水 | 3,869 | 2,823 | |||||||||
購買的非管制能源 | 7,806 | 12,939 | |||||||||
行政開支 | 17,833 | 17,452 | |||||||||
折舊和攤銷 | 121,641 | 119,964 | |||||||||
外匯損失 | 1,436 | 262 | |||||||||
636,153 | 597,191 | ||||||||||
出售可再生資產的收益 | — | 1,200 | |||||||||
營業收入 | 142,474 | 137,246 | |||||||||
利息支出(附註7) | (81,918) | (57,943) | |||||||||
長期投資的收入(虧損)(附註6) | 220,012 | (10,689) | |||||||||
其他淨虧損(附註16) | (3,462) | (4,730) | |||||||||
養老金和其他離職後非服務費用(附註8) | (4,961) | (2,578) | |||||||||
衍生金融工具的收益(附註21 (b) (iv)) | 2,166 | 744 | |||||||||
所得税前收益 | 274,311 | 62,050 | |||||||||
所得税支出(附註 15) | |||||||||||
當前 | (6,500) | (6,304) | |||||||||
已推遲 | (18,201) | (3,148) | |||||||||
(24,701) | (9,452) | ||||||||||
淨收益 | 249,610 | 52,598 | |||||||||
非控股權益的淨影響(附註14) | |||||||||||
非控股權益 | 26,579 | 40,942 | |||||||||
關聯方持有的非控股權益 | (6,050) | (2,575) | |||||||||
$ | 20,529 | $ | 38,367 | ||||||||
歸屬於阿岡昆電力和公用事業公司股東的淨收益 | $ | 270,139 | $ | 90,965 | |||||||
優先股、A系列和優先股、D系列股息(注12) | 2,092 | 2,220 | |||||||||
歸屬於阿岡昆電力和公用事業公司普通股股東的淨收益 | $ | 268,047 | $ | 88,745 | |||||||
每股基本及攤薄後淨收益(附註17) | $ | 0.39 | $ | 0.13 | |||||||
三個月已結束 | |||||||||||
(千美元) | 3 月 31 日 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
淨收益 | $ | 249,610 | $ | 52,598 | |||||||
其他綜合收益(虧損)(“OCI”): | |||||||||||
外幣折算調整,分別扣除380美元的税收支出和3,310美元的回收額(附註21 (b) (iii) 和21 (b) (iv)) | 15,425 | 7,845 | |||||||||
扣除退税款後的現金流套期保值的公允價值變動,分別為3,915美元和22,298美元(附註21 (b) (ii)) | 17,865 | (58,886) | |||||||||
養老金和其他離職後福利的變化,分別扣除164美元的税收退款和2美元的支出 | (480) | 7 | |||||||||
OCI,扣除税款 | 32,810 | (51,034) | |||||||||
綜合收入 | 282,420 | 1,564 | |||||||||
歸屬於非控股權益的綜合虧損 | (20,714) | (37,680) | |||||||||
歸屬於阿岡昆電力與公用事業公司股東的綜合收益 | $ | 303,134 | $ | 39,244 |
(千美元) | |||||||||||
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 61,044 | $ | 57,623 | |||||||
貿易和其他應收賬款,淨額(附註4) | 514,294 | 528,057 | |||||||||
儲存的燃料和天然氣 | 62,856 | 95,350 | |||||||||
用品和消耗品庫存 | 140,416 | 129,571 | |||||||||
監管資產(注5) | 160,190 | 190,393 | |||||||||
預付費用 | 71,071 | 58,653 | |||||||||
衍生工具(注21) | 10,118 | 12,270 | |||||||||
其他資產 | 26,916 | 22,564 | |||||||||
1,046,905 | 1,094,481 | ||||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 12,049,389 | 11,944,885 | |||||||||
無形資產,淨額 | 99,031 | 96,683 | |||||||||
善意 | 1,331,080 | 1,320,579 | |||||||||
監管資產(注5) | 1,105,136 | 1,081,108 | |||||||||
長期投資(附註6) | |||||||||||
按公允價值結轉的投資 | 1,523,520 | 1,344,207 | |||||||||
其他長期投資 | 508,451 | 462,325 | |||||||||
衍生工具(注21) | 55,035 | 71,630 | |||||||||
遞延所得税 | 78,721 | 84,416 | |||||||||
其他資產 | 129,826 | 127,299 | |||||||||
$ | 17,927,094 | $ | 17,627,613 |
(千美元) | |||||||||||
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
負債和權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 144,168 | $ | 186,080 | |||||||
應計負債 | 429,640 | 555,792 | |||||||||
應付股息(附註12) | 74,774 | 125,655 | |||||||||
監管負債(注5) | 73,402 | 69,865 | |||||||||
長期債務(注7) | 515,595 | 423,274 | |||||||||
其他長期負債(附註9) | 126,241 | 134,212 | |||||||||
衍生工具(注21) | 14,278 | 32,491 | |||||||||
其他負債 | 9,655 | 7,091 | |||||||||
1,387,753 | 1,534,460 | ||||||||||
長期債務(注7) | 7,333,362 | 7,088,743 | |||||||||
監管負債(注5) | 551,357 | 558,317 | |||||||||
遞延所得税 | 580,786 | 565,639 | |||||||||
衍生工具(注21) | 118,043 | 137,830 | |||||||||
養老金和其他離職後福利債務 | 124,806 | 125,579 | |||||||||
其他長期負債(附註9) | 456,113 | 461,230 | |||||||||
9,164,467 | 8,937,338 | ||||||||||
可贖回的非控股權益(附註14) | |||||||||||
關聯方持有的可贖回非控股權益(附註13 (b)) | 307,909 | 307,856 | |||||||||
可贖回的非控制性權益 | 11,145 | 11,520 | |||||||||
319,054 | 319,376 | ||||||||||
股權: | |||||||||||
優先股 | 184,299 | 184,299 | |||||||||
普通股(附註 10 (a)) | 6,223,301 | 6,183,943 | |||||||||
額外的實收資本 | 776 | 9,413 | |||||||||
赤字 | (805,515) | (997,945) | |||||||||
累計其他綜合虧損(“AOCI”)(注11) | (127,068) | (160,063) | |||||||||
歸屬於阿岡昆電力與公用事業公司股東的權益總額 | 5,475,793 | 5,219,647 | |||||||||
非控股權益 | |||||||||||
非控股權益-税收股權合夥單位 | 1,192,199 | 1,225,608 | |||||||||
其他非控股權益 | 336,042 | 333,362 | |||||||||
關聯方持有的非控股權益(附註 13 (c)) | 51,786 | 57,822 | |||||||||
1,580,027 | 1,616,792 | ||||||||||
權益總額 | 7,055,820 | 6,836,439 | |||||||||
承付款和或有開支(附註19) | |||||||||||
隨後發生的事件(附註3、5和7 (a)) | |||||||||||
$ | 17,927,094 | $ | 17,627,613 |
(千美元) 在截至2023年3月31日的三個月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿岡昆電力與公用事業公司股東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常見 股份 | 首選 股份 | 額外 付費 首都 | 赤字 | AOCI | 非- 控制 利益 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2022 年 12 月 31 日 | $ | 6,183,943 | $ | 184,299 | $ | 9,413 | $ | (997,945) | $ | (160,063) | $ | 1,616,792 | $ | 6,836,439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | — | — | — | 270,139 | — | (20,529) | 249,610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未包含在權益中的可贖回非控股權益的影響(附註14) | — | — | — | — | — | (5,719) | (5,719) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCI | — | — | — | — | 32,995 | (185) | 32,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申報的股息和對非控股權益的分配 | — | — | — | (47,002) | — | (19,414) | (66,416) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據股息再投資計劃分紅和發行股票 | 30,482 | — | — | (30,482) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從非控股權益收到的捐款,扣除成本 | — | — | — | — | — | 9,082 | 9,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據員工股份購買計劃發行的普通股 | 1,708 | — | — | — | — | — | 1,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | — | — | 1,093 | — | — | — | 1,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據基於股份的獎勵發行的普通股 | 7,168 | — | (9,730) | (225) | — | — | (2,787) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2023 年 3 月 31 日 | $ | 6,223,301 | $ | 184,299 | $ | 776 | $ | (805,515) | $ | (127,068) | $ | 1,580,027 | $ | 7,055,820 |
(千美元) 在截至2022年3月31日的三個月中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿岡昆電力與公用事業公司股東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
常見 股份 | 首選 股份 | 額外 付費 首都 | 赤字 | AOCI | 非- 控制 利益 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2021 年 12 月 31 日 | $ | 6,032,792 | $ | 184,299 | $ | 2,007 | $ | (288,424) | $ | (71,677) | $ | 1,523,082 | $ | 7,382,079 | |||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | $ | — | — | — | 90,965 | — | (38,367) | 52,598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
未包含在權益中的可贖回非控股權益的影響(附註14) | — | — | — | — | — | (1,196) | (1,196) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OCI | — | — | — | — | (51,721) | 687 | (51,034) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
申報的股息和對非控股權益的分配 | — | — | — | (96,254) | — | (16,558) | (112,812) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據股息再投資計劃分紅和發行股票 | 21,540 | — | — | (21,540) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
從非控股權益收到的捐款,扣除成本 | — | — | — | — | — | 3,730 | 3,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉換可轉換債券時發行的普通股 | 6 | — | — | — | — | — | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據員工股份購買計劃發行的普通股 | 1,306 | — | — | — | — | — | 1,306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | — | — | 1,622 | — | — | — | 1,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行的普通股 根據股份制 獎項 | 1,605 | — | (2,471) | (626) | — | — | (1,492) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
餘額,2022 年 3 月 31 日 | $ | 6,057,249 | $ | 184,299 | $ | 1,158 | $ | (315,879) | $ | (123,398) | $ | 1,471,378 | $ | 7,274,807 |
(千美元) | 截至3月31日的三個月 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
提供的現金(用於): | |||||||||||
經營活動 | |||||||||||
淨收益 | $ | 249,610 | $ | 52,598 | |||||||
不影響現金的調整和項目: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 121,641 | 119,964 | |||||||||
遞延税 | 18,201 | 3,148 | |||||||||
衍生金融工具的初始價值和未實現收益 | (4,969) | (68) | |||||||||
基於股份的薪酬 | 696 | (365) | |||||||||
用於建築目的的股權基金的成本 | (658) | (509) | |||||||||
按公允價值結轉的投資的價值變動 | (179,384) | 40,507 | |||||||||
養老金和離職後支出低於繳款 | (2,057) | (5,613) | |||||||||
從股權投資中獲得的分配,扣除收益 | (2,034) | 2,102 | |||||||||
其他 | (2,037) | 2,605 | |||||||||
非現金經營項目的淨變動(附註20) | (164,791) | (48,148) | |||||||||
34,218 | 166,221 | ||||||||||
籌資活動 | |||||||||||
長期債務增加 | 429,984 | 1,951,005 | |||||||||
償還長期債務 | (203,776) | (676,685) | |||||||||
商業票據的淨變化 | 92,800 | (338,700) | |||||||||
減去成本後的普通股發行 | 1,708 | 1,306 | |||||||||
普通股現金分紅 | (95,893) | (93,381) | |||||||||
優先股分紅 | (2,092) | (2,220) | |||||||||
來自非控股權益的生產型現金出資 | 9,082 | 3,730 | |||||||||
向非控股權益、關聯方分配(附註14) | (12,056) | (10,006) | |||||||||
對非控股權益的分配 | (12,338) | (8,349) | |||||||||
衍生品結算後的付款 | (945) | (26,254) | |||||||||
退還股票以資助已行使股票期權的預扣税 | (568) | (626) | |||||||||
其他長期負債增加 | 4,430 | 5,199 | |||||||||
其他長期負債減少 | (20,074) | (1,234) | |||||||||
190,262 | 803,785 | ||||||||||
投資活動 | |||||||||||
不動產、廠房和設備以及無形資產的增加 | (169,749) | (327,699) | |||||||||
增加長期投資 | (47,605) | (47,257) | |||||||||
收購運營實體 | — | (632,711) | |||||||||
其他資產的增加 | (1,850) | (2,464) | |||||||||
收到應收開發貸款的本金 | — | 122 | |||||||||
長期投資減少 | — | 2,403 | |||||||||
(219,204) | (1,007,606) | ||||||||||
匯率差異對現金和限制性現金的影響 | 503 | 562 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少) | 5,779 | (37,038) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 101,185 | 161,389 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 106,964 | $ | 124,351 | |||||||
阿岡昆電力和公用事業公司 未經審計的中期合併現金流量表(續) | |||||||||||
(千美元) | 截至3月31日的三個月 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
現金流信息的補充披露: | |||||||||||
在此期間為利息支出支付的現金 | $ | 102,712 | $ | 61,606 | |||||||
在此期間支付的所得税現金 | $ | 2,041 | $ | 1,210 | |||||||
在此期間收到的用於股票投資分配的現金 | $ | 28,281 | $ | 30,792 | |||||||
非現金融資和投資活動: | |||||||||||
按應計費用購置不動產、廠房和設備 | $ | 99,587 | $ | 83,319 | |||||||
根據股息再投資計劃和基於股份的薪酬計劃發行普通股 | $ | 39,358 | $ | 24,451 | |||||||
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
效用 | 州或國家 | 監管程序類型 | 細節 | ||||||||
蘋果谷水系統 | 加利福尼亞 | 一般費率審查 | 2023 年 2 月 3 日,加州公用事業委員會(“CPUC”)發佈了一項最終命令,授權年收入增加1,412美元。新税率於 2023 年 3 月生效,追溯至 2022 年 7 月 1 日。最終訂單的追溯影響是在2023年第一季度記錄的。 | ||||||||
公園水系統 | 加利福尼亞 | 一般費率審查 | 2023 年 2 月 3 日,CPUC 發佈了一項最終命令,授權年收入增加 1,105 美元。新税率於 2023 年 3 月生效,追溯至 2022 年 7 月 1 日。最終訂單的追溯影響是在2023年第一季度記錄的。 | ||||||||
CalpeCo 電氣系統 | 加利福尼亞 | 一般費率審查 | 在季度末之後,CPUC 於 2023 年 4 月 27 日發佈了一項最終命令,批准將收入增加26,979美元。新費率將於2023年6月生效,追溯至2022年1月。最終訂單的追溯影響預計將在2023年第二季度記錄在案。 |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
監管資產 | |||||||||||
燃料和商品成本調整 | 366,029 | 388,294 | |||||||||
退役的發電廠 | 175,847 | 174,609 | |||||||||
費率調整機制 | 133,898 | 136,198 | |||||||||
所得税 | 97,225 | 97,414 | |||||||||
遞延資本化成本 | 95,094 | 90,121 | |||||||||
養老金和離職後福利 | 83,501 | 80,736 | |||||||||
野火緩解和植被管理 | 69,862 | 66,156 | |||||||||
環境修復 | 69,602 | 70,529 | |||||||||
清潔能源和其他客户計劃 | 29,970 | 28,145 | |||||||||
資產報廢義務 | 27,390 | 27,172 | |||||||||
債務溢價 | 23,472 | 24,888 | |||||||||
移除費用 | 11,084 | 11,084 | |||||||||
費率審查費用 | 9,063 | 9,481 | |||||||||
長期維護合同 | 6,409 | 6,504 | |||||||||
其他 | 66,880 | 60,170 | |||||||||
監管資產總額 | $ | 1,265,326 | $ | 1,271,501 | |||||||
減去:當前的監管資產 | (160,190) | (190,393) | |||||||||
非流動監管資產 | $ | 1,105,136 | $ | 1,081,108 | |||||||
監管負債 | |||||||||||
所得税 | $ | 308,342 | $ | 312,671 | |||||||
移除費用 | 189,427 | 191,173 | |||||||||
養老金和離職後福利 | 75,169 | 68,085 | |||||||||
燃料和商品成本調整 | 20,604 | 24,991 | |||||||||
清潔能源和其他客户計劃 | 10,635 | 11,572 | |||||||||
費率調整機制 | 1,587 | 343 | |||||||||
其他 | 18,995 | 19,347 | |||||||||
監管負債總額 | $ | 624,759 | $ | 628,182 | |||||||
減去:當前監管負債 | (73,402) | (69,865) | |||||||||
非流動監管負債 | $ | 551,357 | $ | 558,317 |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
按公允價值結轉的長期投資 | |||||||||||
大西洋 | $ | 1,447,344 | $ | 1,268,140 | |||||||
Atlantica Yield 能源解決方案加拿大有限公司 | 74,386 | 74,083 | |||||||||
其他 | 1,790 | 1,984 | |||||||||
$ | 1,523,520 | $ | 1,344,207 | ||||||||
其他長期投資 | |||||||||||
權益法被投資者 (a) | $ | 394,299 | $ | 381,802 | |||||||
應收股權法被投資者的開發貸款 (a) | 86,540 | 52,923 | |||||||||
其他 | 27,612 | 27,600 | |||||||||
$ | 508,451 | $ | 462,325 | ||||||||
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
按公允價值計值投資的公允價值收益(虧損) | ||||||||||||||
大西洋 | $ | 179,204 | $ | (33,784) | ||||||||||
Atlantica Yield 能源解決方案加拿大有限公司 | 196 | (6,580) | ||||||||||||
其他 | (16) | (143) | ||||||||||||
$ | 179,384 | $ | (40,507) | |||||||||||
按公允價值結轉的投資的股息和利息收入 | ||||||||||||||
大西洋 | $ | 21,789 | $ | 21,544 | ||||||||||
Atlantica Yield 能源解決方案加拿大有限公司 | 5,857 | 7,294 | ||||||||||||
其他 | 10 | (2) | ||||||||||||
$ | 27,656 | $ | 28,836 | |||||||||||
其他長期投資 | ||||||||||||||
權益法收益(虧損) | 2,281 | (4,531) | ||||||||||||
利息和其他收入 | 10,691 | 5,513 | ||||||||||||
$ | 12,972 | $ | 982 | |||||||||||
長期投資的收入(虧損) | $ | 220,012 | $ | (10,689) |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
總資產 | $ | 2,781,053 | $ | 2,740,132 | |||||||
負債總額 | 1,537,750 | 1,507,079 | |||||||||
淨資產 | $ | 1,243,303 | $ | 1,233,053 | |||||||
AQN 在實體中的所有權權益 | 342,140 | 332,663 | |||||||||
投資賬面金額與標的資產之間的差異 淨資產中的權益 (a) | 52,159 | 49,139 | |||||||||
AQN 為各實體提供的投資賬面金額 | $ | 394,299 | $ | 381,802 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
收入 | $ | 26,146 | $ | 8,871 | |||||||
淨收益(虧損) | $ | 5,541 | $ | (7,774) | |||||||
其他綜合損失 (a) | $ | (10,653) | $ | (95,518) | |||||||
歸屬於AQN的淨收益(虧損) | $ | 2,281 | $ | (4,531) | |||||||
歸因於 AQN (a) 的其他綜合虧損 | $ | (4,368) | $ | (48,599) |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
AQN 與 VIE 有關的最大曝光量 | |||||||||||
賬面金額 | $ | 125,303 | $ | 122,752 | |||||||
應收開發貸款 | 86,540 | 52,923 | |||||||||
代表VIE的績效保證和其他承諾 | 812,649 | 658,224 | |||||||||
$ | 1,024,492 | $ | 833,899 |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
借款類型 | 加權平均優惠券 | 成熟度 | 面值 | 3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
高級無抵押循環信貸額度 (a) | — | 2024-2028 | 不適用 | $ | 595,018 | $ | 351,786 | ||||||||||||||||||||||
高級無抵押銀行信貸 設施和延遲抽獎期限 設施 | — | 2023-2031 | 不適用 | 782,362 | 773,643 | ||||||||||||||||||||||||
商業票據 | — | 2023 | 不適用 | 499,800 | 407,000 | ||||||||||||||||||||||||
美元借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
高級無抵押票據 (綠色股票單位) | 1.18 | % | 2026 | $ | 1,150,000 | 1,143,335 | 1,142,814 | ||||||||||||||||||||||
優先無抵押票據 (b) | 3.38 | % | 2023-2047 | $ | 1,490,000 | 1,481,389 | 1,496,101 | ||||||||||||||||||||||
高級不安全的公用事業筆記 | 6.34 | % | 2023-2035 | $ | 142,000 | 153,853 | 154,271 | ||||||||||||||||||||||
優先擔保公用事業債券 | 4.71 | % | 2026-2044 | $ | 556,209 | 553,988 | 554,822 | ||||||||||||||||||||||
加元借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
高級無抵押票據 | 3.68 | % | 2027-2050 | C$ | 1,200,000 | 883,699 | 882,899 | ||||||||||||||||||||||
高級安全項目筆記 | 10.21 | % | 2027 | C$ | 19,575 | 14,465 | 15,024 | ||||||||||||||||||||||
智利 Unidad de Fomento 借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
高級無抵押公用事業債券 | 4.05 | % | 2028-2040 | CLF | 1,637 | 1637000 | 84,225 | 77,206 | |||||||||||||||||||||
$ | 6,192,134 | $ | 5,855,566 | ||||||||||||||||||||||||||
次級借款 | |||||||||||||||||||||||||||||
次級無抵押票據 | 5.25 | % | 2082 | C$ | 400,000 | 291,493 | $ | 291,238 | |||||||||||||||||||||
次級無抵押票據 | 5.56 | % | 2078-2082 | $ | 1,387,500 | 1,365,330 | 1,365,213 | ||||||||||||||||||||||
$ | 7,848,957 | $ | 7,512,017 | ||||||||||||||||||||||||||
減去:當前部分 | (515,595) | (423,274) | |||||||||||||||||||||||||||
$ | 7,333,362 | $ | 7,088,743 |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
循環信貸和定期信貸額度 | $ | 5,097,100 | $ | 4,513,300 | ||||||||||
從已發行的融資/商業票據中提取的資金 | (1,877,180) | (1,532,500) | ||||||||||||
簽發的信用證 | (385,800) | (465,200) | ||||||||||||
融資機制下的可用流動資金 | 2,834,120 | 2,515,600 | ||||||||||||
未承諾信用證額度的未提取部分 | (381,300) | (226,900) | ||||||||||||
手頭現金 | 61,044 | 57,623 | ||||||||||||
流動性和資本儲備總額 | $ | 2,513,864 | $ | 2,346,323 | ||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
長期債務 | $ | 64,805 | $ | 61,674 | |||||||
商業票據、信貸額度提取和相關費用 | 22,926 | 3,586 | |||||||||
公允價值調整的增加 | (3,349) | (4,526) | |||||||||
資本化利息,AFUDC將受監管財產資本化 | (3,675) | (1,211) | |||||||||
其他 | 1,211 | (1,580) | |||||||||
$ | 81,918 | $ | 57,943 |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
養老金福利 | 打開 | ||||||||||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | 截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
服務成本 | $ | 2,927 | $ | 3,856 | $ | 989 | $ | 1,555 | |||||||||||||||
非服務成本 | |||||||||||||||||||||||
利息成本 | 8,393 | 6,063 | 3,438 | 2,359 | |||||||||||||||||||
計劃資產的預期回報率 | (8,316) | (10,324) | (2,746) | (2,841) | |||||||||||||||||||
淨精算損失的攤銷 | (124) | 789 | (561) | (86) | |||||||||||||||||||
先前服務積分的攤銷 | (373) | (403) | (213) | 6 | |||||||||||||||||||
監管賬户的影響 | 4,095 | 6,338 | 1,368 | 677 | |||||||||||||||||||
$ | 3,675 | $ | 2,463 | $ | 1,286 | $ | 115 | ||||||||||||||||
淨收益成本 | $ | 6,602 | $ | 6,319 | $ | 2,275 | $ | 1,670 |
3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
合同調整費 | $ | 95,368 | $ | 113,876 | |||||||
資產報廢債務 | 116,002 | 116,584 | |||||||||
建築援助的進展 | 90,850 | 88,546 | |||||||||
環境補救義務 | 43,350 | 42,457 | |||||||||
客户存款 | 35,220 | 34,675 | |||||||||
未攤銷的投資税收抵免 | 17,502 | 17,649 | |||||||||
遞延貸項和或有對價 | 41,138 | 39,498 | |||||||||
C 系列優先股 | 11,660 | 12,072 | |||||||||
連接費 | 33,858 | 32,463 | |||||||||
租賃負債 | 21,701 | 21,834 | |||||||||
應急發展支持義務 | 9,835 | 8,824 | |||||||||
應付給關聯方的票據 | 25,808 | 25,808 | |||||||||
其他 | 40,062 | 41,156 | |||||||||
$ | 582,354 | $ | 595,442 | ||||||||
減去:當前部分 | (126,241) | (134,212) | |||||||||
$ | 456,113 | $ | 461,230 |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
普通股,期初 | 683,614,803 | 671,960,276 | ||||||||||||
股息再投資計劃 | 4,370,289 | 1,625,414 | ||||||||||||
行使基於股份的獎勵 (b) | 606,960 | 523,746 | ||||||||||||
可轉換債券的轉換 | — | 754 | ||||||||||||
普通股,期末 | 688,592,052 | 674,110,190 |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
2023 | ||||||||
無風險利率 | 3.4 | % | ||||||
預期波動率 | 27 | % | ||||||
預期股息收益率 | 8.6 | % | ||||||
預期壽命 | 5.50 年 | |||||||
每個期權的加權平均授予日期公允價值 | C$1.04 |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
外幣累積折算 | 現金流套期保值的未實現收益(虧損) | 養老金和離職後精算變化 | 總計 | ||||||||||||||||||||
餘額,2022 年 1 月 1 日 | $ | (76,615) | $ | (3,514) | $ | 8,452 | $ | (71,677) | |||||||||||||||
OCI | (18,013) | (128,838) | 23,722 | (123,129) | |||||||||||||||||||
金額從AOCI重新歸類為未經審計的中期合併運營報表 | (5,489) | 34,543 | 4,039 | 33,093 | |||||||||||||||||||
本期淨額 OCI | $ | (23,502) | $ | (94,295) | $ | 27,761 | $ | (90,036) | |||||||||||||||
OCI 歸屬於非控股權益 | 1,650 | — | — | 1,650 | |||||||||||||||||||
歸屬於AQN股東的本期淨OCI | (21,852) | (94,295) | 27,761 | (88,386) | |||||||||||||||||||
餘額,2022 年 12 月 31 日 | $ | (98,467) | $ | (97,809) | $ | 36,213 | $ | (160,063) | |||||||||||||||
OCI | 15,857 | 22,486 | 23,722 | 62,065 | |||||||||||||||||||
金額從AOCI重新歸類為未經審計的中期合併運營報表 | (432) | (4,621) | (24,202) | (29,255) | |||||||||||||||||||
本期淨額 OCI | $ | 15,425 | $ | 17,865 | $ | (480) | $ | 32,810 | |||||||||||||||
OCI 歸屬於非控股權益 | 185 | — | — | 185 | |||||||||||||||||||
歸屬於AQN股東的本期淨OCI | $ | 15,610 | $ | 17,865 | $ | (480) | $ | 32,995 | |||||||||||||||
餘額,2023 年 3 月 31 日 | $ | (82,857) | $ | (79,944) | $ | 35,733 | $ | (127,068) |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
分紅 | 每股分紅 | 分紅 | 每股分紅 | ||||||||||||||||||||
普通股 | $ | 75,386 | $ | 0.1085 | $ | 115,574 | $ | 0.1706 | |||||||||||||||
A 系列優先股 | C$ | 1,549 | C$ | 0.3226 | C$ | 1,549 | C$ | 0.3226 | |||||||||||||||
D 系列優先股 | C$ | 1,273 | C$ | 0.3182 | C$ | 1,273 | C$ | 0.3182 |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
HLBV 和其他調整歸因於: | ||||||||||||||
非控股權益-税收股權合夥單位 | $ | 34,571 | $ | 40,862 | ||||||||||
非控股權益-可贖回税收股權合夥單位 | 331 | 1,599 | ||||||||||||
其他淨收益歸因於: | ||||||||||||||
非控股權益 | (8,323) | (1,519) | ||||||||||||
$ | 26,579 | $ | 40,942 | |||||||||||
關聯方持有的可贖回非控股權益 | (6,050) | (2,575) | ||||||||||||
非控股權益的淨影響 | $ | 20,529 | $ | 38,367 |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
按加拿大法定税率計算的預期所得税支出 | $ | 72,692 | $ | 16,443 | ||||||||||
增加(減少)的原因是: | ||||||||||||||
税率差異對外國司法管轄區內和內部交易的影響以及税率的變化 | (11,158) | (12,477) | ||||||||||||
按公允價值結轉的投資的調整數 | (29,265) | 1,013 | ||||||||||||
估值補貼的變化 | (1,467) | (148) | ||||||||||||
非控股權益佔收入份額 | 10,192 | 11,053 | ||||||||||||
與收購相關的州遞延所得税調整 | — | 7,600 | ||||||||||||
税收抵免 | (12,410) | (10,151) | ||||||||||||
超額遞延所得税的攤銷和結算 | (3,751) | (4,034) | ||||||||||||
其他 | (132) | 153 | ||||||||||||
所得税支出 | $ | 24,701 | $ | 9,452 |
2023 | 2022 | ||||||||||
1 月 1 日的期初餘額 | $ | 107,583 | $ | 27,470 | |||||||
從所得税退税中扣除 | (1,467) | (148) | |||||||||
向 OCI 充電(減少) | (8,720) | 1,637 | |||||||||
3 月 31 日的期末餘額 | $ | 97,396 | $ | 28,959 |
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
收購和過渡相關成本 | $ | 2,752 | $ | 2,165 | ||||||||||
其他 | 710 | 2,565 | ||||||||||||
$ | 3,462 | $ | 4,730 |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
歸屬於AQN股東的淨收益 | $ | 270,139 | $ | 90,965 | ||||||||||
A 系列優先股分紅 | 1,148 | 1,218 | ||||||||||||
D 系列優先股分紅 | 944 | 1,002 | ||||||||||||
歸屬於AQN普通股股東的淨收益——基本收益和攤薄後收益 | $ | 268,047 | $ | 88,745 | ||||||||||
加權平均股票數量 | ||||||||||||||
基本 | 687,693,510 | 673,742,425 | ||||||||||||
稀釋性證券的影響 | 2,454,187 | 3,697,479 | ||||||||||||
稀釋 | 690,147,697 | 677,439,904 |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
截至2023年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
監管服務集團 | 可再生能源集團 | 企業 | 總計 | ||||||||||||||||||||
收入 (1) (2) | $ | 674,161 | $ | 78,716 | $ | — | $ | 752,877 | |||||||||||||||
其他收入 | 14,018 | 11,371 | 361 | 25,750 | |||||||||||||||||||
購買的燃料、電力和水 | 267,150 | 7,806 | — | 274,956 | |||||||||||||||||||
淨收入 | 421,029 | 82,281 | 361 | 503,671 | |||||||||||||||||||
運營費用 | 187,424 | 32,710 | 153 | 220,287 | |||||||||||||||||||
行政開支 | 8,325 | 7,430 | 2,078 | 17,833 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 85,857 | 35,545 | 239 | 121,641 | |||||||||||||||||||
外匯損失 | — | — | 1,436 | 1,436 | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 139,423 | 6,596 | (3,545) | 142,474 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (38,478) | (14,895) | (28,545) | (81,918) | |||||||||||||||||||
長期投資的收入 | 10,328 | 33,267 | 176,417 | 220,012 | |||||||||||||||||||
其他開支 | (4,249) | — | (2,008) | (6,257) | |||||||||||||||||||
所得税前收益 | $ | 107,024 | $ | 24,968 | $ | 142,319 | $ | 274,311 | |||||||||||||||
不動產、廠房和設備 | $ | 8,673,180 | $ | 3,347,225 | $ | 28,984 | $ | 12,049,389 | |||||||||||||||
按公允價值結轉的投資 | 1,789 | 1,521,731 | — | 1,523,520 | |||||||||||||||||||
權益法被投資者 | 56,827 | 325,470 | 12,002 | 394,299 | |||||||||||||||||||
總資產 | 12,220,865 | 5,458,111 | 248,118 | 17,927,094 | |||||||||||||||||||
資本支出 | $ | 147,381 | $ | 22,368 | $ | — | $ | 169,749 |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
截至2022年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
監管服務集團 | 可再生能源集團 | 企業 | 總計 | ||||||||||||||||||||
收入 (1) (2) | $ | 622,759 | $ | 85,760 | $ | — | $ | 708,519 | |||||||||||||||
其他收入 | 14,988 | 9,344 | 386 | 24,718 | |||||||||||||||||||
購買的燃料、電力和水 | 234,572 | 12,939 | — | 247,511 | |||||||||||||||||||
淨收入 | 403,175 | 82,165 | 386 | 485,726 | |||||||||||||||||||
運營費用 | 184,409 | 27,590 | 3 | 212,002 | |||||||||||||||||||
行政開支 | 8,070 | 7,545 | 1,837 | 17,452 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 80,283 | 39,417 | 264 | 119,964 | |||||||||||||||||||
外匯損失 | — | — | 262 | 262 | |||||||||||||||||||
130,413 | 7,613 | (1,980) | 136,046 | ||||||||||||||||||||
出售可再生資產的收益 | 1,200 | — | 1,200 | ||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 130,413 | 8,813 | (1,980) | 137,246 | |||||||||||||||||||
利息支出 | (21,426) | (15,713) | (20,804) | (57,943) | |||||||||||||||||||
長期投資的收入(虧損) | 4,509 | 27,626 | (42,824) | (10,689) | |||||||||||||||||||
其他開支 | (4,888) | (255) | (1,421) | (6,564) | |||||||||||||||||||
所得税前收益(虧損) | $ | 108,608 | $ | 20,471 | $ | (67,029) | $ | 62,050 | |||||||||||||||
資本支出 | $ | 255,585 | $ | 72,114 | $ | — | $ | 327,699 | |||||||||||||||
2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||
不動產、廠房和設備 | $ | 8,554,938 | $ | 3,360,687 | $ | 29,260 | $ | 11,944,885 | |||||||||||||||
按公允價值結轉的投資 | 1,984 | 1,342,223 | — | 1,344,207 | |||||||||||||||||||
權益法被投資者 | 56,199 | 310,103 | 15,500 | 381,802 | |||||||||||||||||||
總資產 | $ | 12,109,575 | $ | 5,251,933 | $ | 266,105 | $ | 17,627,613 | |||||||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
收入 | |||||||||||
美國 | $ | 640,424 | $ | 598,873 | |||||||
加拿大 | 53,128 | 53,835 | |||||||||
其他地區 | 85,075 | 80,529 | |||||||||
$ | 778,627 | $ | 733,237 |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
第 1 年 | 第 2 年 | 第 3 年 | 第 4 年 | 第 5 年 | 此後 | 總計 | |||||||||||||||||
購買電力 (1) | $ | 54,864 | $ | 32,164 | $ | 25,618 | $ | 12,336 | $ | 12,582 | $ | 142,586 | $ | 280,150 | |||||||||
天然氣供應和服務協議 (2) | 100,967 | 97,021 | 54,963 | 41,052 | 33,569 | 179,185 | 506,757 | ||||||||||||||||
服務協議 | 69,945 | 58,653 | 57,042 | 48,219 | 48,258 | 290,485 | 572,602 | ||||||||||||||||
資本項目 | 9,060 | — | — | — | — | — | 9,060 | ||||||||||||||||
土地地役權等 | 13,292 | 13,364 | 13,545 | 13,711 | 13,882 | 460,256 | 528,050 | ||||||||||||||||
總計 | $ | 248,128 | $ | 201,202 | $ | 151,168 | $ | 115,318 | $ | 108,291 | $ | 1,072,512 | $ | 1,896,619 |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
應收賬款 | $ | 13,763 | $ | (40,612) | ||||||||||
儲存的燃料和天然氣 | 32,494 | 16,234 | ||||||||||||
用品和消耗品庫存 | (10,776) | (7,769) | ||||||||||||
所得税可收回 | 549 | 2,932 | ||||||||||||
預付費用 | (7,048) | (7,350) | ||||||||||||
應付賬款 | (53,220) | (21,665) | ||||||||||||
應計負債 | (126,165) | 53,296 | ||||||||||||
當前的所得税義務 | 3,602 | 2,203 | ||||||||||||
資產報廢和環境義務 | (1,069) | (499) | ||||||||||||
淨監管資產和負債 | (16,921) | (44,918) | ||||||||||||
$ | (164,791) | $ | (48,148) | |||||||||||
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
2023年3月31日 | 攜帶 金額 | 公平 價值 | 第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 | ||||||||||||||||||||||||
按公允價值結轉的長期投資 | $ | 1,523,520 | $ | 1,523,520 | $ | 1,449,147 | $ | — | $ | 74,373 | |||||||||||||||||||
開發貸款和其他應收賬款 | 87,308 | 83,837 | — | 83,837 | — | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具: | |||||||||||||||||||||||||||||
未被指定為現金流對衝的能源合約 | 203 | 203 | — | — | 203 | ||||||||||||||||||||||||
利率互換被指定為對衝工具 | 52,981 | 52,981 | — | 52,981 | — | ||||||||||||||||||||||||
利率上限未指定為對衝 | 3,604 | 3,604 | — | 3,604 | — | ||||||||||||||||||||||||
擁堵收入權未被指定為對衝資產 | 7,165 | 7,165 | — | — | 7,165 | ||||||||||||||||||||||||
交叉貨幣互換被指定為淨投資對衝 | 1,200 | 1,200 | — | 1,200 | — | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具總數 | 65,153 | 65,153 | — | 57,785 | 7,368 | ||||||||||||||||||||||||
金融資產總額 | $ | 1,675,981 | $ | 1,672,510 | $ | 1,449,147 | $ | 141,622 | $ | 81,741 | |||||||||||||||||||
長期債務 | $ | 7,848,957 | $ | 7,315,375 | $ | 2,683,122 | $ | 4,632,253 | $ | — | |||||||||||||||||||
應付關聯方的票據 | 25,808 | 15,188 | — | 15,188 | — | ||||||||||||||||||||||||
可轉換債券 | 244 | 295 | 295 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
C 系列優先股 | 11,660 | 11,685 | — | 11,685 | — | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具: | |||||||||||||||||||||||||||||
能源合約被指定為現金流對衝工具 | 84,884 | 84,884 | — | — | 84,884 | ||||||||||||||||||||||||
未被指定為對衝的能源合約 | 6,682 | 6,682 | — | — | 6,682 | ||||||||||||||||||||||||
跨貨幣互換被指定為淨投資對衝工具 | 23,994 | 23,994 | — | 23,994 | — | ||||||||||||||||||||||||
交叉貨幣互換被指定為現金流對衝 | 15,338 | 15,338 | — | 15,338 | — | ||||||||||||||||||||||||
受監管業務的商品合約 | 1,423 | 1,423 | — | 1,423 | — | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具總數 | 132,321 | 132,321 | — | 40,755 | 91,566 | ||||||||||||||||||||||||
金融負債總額 | $ | 8,018,990 | $ | 7,474,864 | $ | 2,683,417 | $ | 4,699,881 | $ | 91,566 |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
2022年12月31日 | 攜帶 金額 | 公平 價值 | 第 1 級 | 第 2 級 | 第 3 級 | ||||||||||||||||||||||||
按公允價值結轉的長期投資 | $ | 1,344,207 | $ | 1,344,207 | $ | 1,270,138 | $ | — | $ | 74,083 | |||||||||||||||||||
開發貸款和其他應收賬款 | 53,680 | 50,300 | — | 50,300 | — | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具: | |||||||||||||||||||||||||||||
未被指定為對衝的能源合約 | 393 | 393 | — | — | 393 | ||||||||||||||||||||||||
利率互換被指定為對衝工具 | 69,188 | 69,188 | — | 69,188 | — | ||||||||||||||||||||||||
貨幣遠期合約未被指定為對衝合約 | 2,659 | 2,659 | — | 2,659 | — | ||||||||||||||||||||||||
擁堵收入 未被指定為對衝的權利 | 10,110 | 10,110 | — | — | 10,110 | ||||||||||||||||||||||||
跨貨幣互換被指定為淨投資對衝工具 | 1,267 | 1,267 | — | 1,267 | — | ||||||||||||||||||||||||
受監管業務的商品合約 | 283 | 283 | — | 283 | — | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具總數 | 83,900 | 83,900 | — | 73,397 | 10,503 | ||||||||||||||||||||||||
金融資產總額 | $ | 1,481,787 | $ | 1,478,407 | $ | 1,270,138 | $ | 123,697 | $ | 84,586 | |||||||||||||||||||
長期債務 | $ | 7,512,017 | $ | 6,699,031 | $ | 2,623,628 | $ | 4,075,403 | — | ||||||||||||||||||||
應付關聯方的票據 | 25,808 | 15,180 | — | 15,180 | — | ||||||||||||||||||||||||
可轉換債券 | 245 | 276 | 276 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
C 系列優先股 | 12,072 | 11,675 | — | 11,675 | — | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具: | |||||||||||||||||||||||||||||
能源合約被指定為現金流對衝工具 | 120,284 | 120,284 | — | — | 120,284 | ||||||||||||||||||||||||
未被指定為對衝的能源合約 | 8,617 | 8,617 | — | — | 8,617 | ||||||||||||||||||||||||
跨貨幣互換被指定為淨投資對衝工具 | 24,371 | 24,371 | — | 24,371 | — | ||||||||||||||||||||||||
跨貨幣互換被指定為現金流對衝工具 | 15,435 | 15,435 | — | 15,435 | — | ||||||||||||||||||||||||
受監管業務的商品合約 | 1,614 | 1,614 | — | 1,614 | — | ||||||||||||||||||||||||
衍生工具總數 | 170,321 | 170,321 | — | 41,420 | 128,901 | ||||||||||||||||||||||||
金融負債總額 | $ | 7,720,463 | $ | 6,896,483 | $ | 2,623,904 | $ | 4,143,678 | $ | 128,901 |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
2023年3月31日 | |||||
金融合約:互換 | 1,473,050 | ||||
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
名義數量 (毫瓦-小時) | 到期 | 接收平均值 價格(每兆瓦時) | 支付浮動價格 (每兆瓦時數) | |||||||||||||||||
3,907,837 | 2030 年 9 月 | $25.00 | 伊利諾伊中心 | |||||||||||||||||
449,540 | 2028 年 12 月 | $29.00 | PJM 西部中心 | |||||||||||||||||
1,830,351 | 2027 年 12 月 | $22.00 | 在集線器上 | |||||||||||||||||
1,554,395 | 2027 年 12 月 | $36.00 | ERCORT North HUB | |||||||||||||||||
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
現金流對衝的有效部分 | $ | 22,486 | $ | (61,554) | ||||||||||
現金流對衝的攤銷 | (3,487) | (164) | ||||||||||||
從 AOCI 中重新分類的金額 | (1,134) | 2,832 | ||||||||||||
歸屬於AQN股東的 OCI | $ | 17,865 | $ | (58,886) |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |
截至3月31日的三個月 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
衍生金融工具的未實現收益(虧損): | ||||||||
能源衍生品合約 | $ | (22) | $ | (141) | ||||
商品合約 | 1,128 | — | ||||||
$ | 1,106 | $ | (141) | |||||
衍生金融工具的已實現虧損: | ||||||||
能源衍生品合約 | (2,293) | 189 | ||||||
$ | (2,293) | $ | 189 | |||||
未計作套期保值的衍生金融工具的損失 | (1,187) | 48 | ||||||
由於取消套期保險,AOCI收益的攤銷被凍結 | 997 | 696 | ||||||
$ | (190) | $ | 744 | |||||
未經審計的中期合併運營報表分類: | ||||||||
衍生金融工具的收益 | $ | 2,166 | $ | 251 | ||||
不受監管的能源銷售 | (2,356) | 493 | ||||||
$ | (190) | $ | 744 |
阿岡昆電力和公用事業公司 | ||
未經審計的中期合併財務報表附註 | ||
2023年3月31日和2022年3月31日 | ||
(以千美元計,註明的和每股金額除外) |