附錄 10.1
信貸協議的第二修正案
本信貸協議第二修正案(本 “修正案”)於2023年4月17日(“第二修正案生效日期”)由特拉華州的一家公司ORGANOGENESIS HOLDINGES INC.、構成所需貸款人(定義見下文所述信貸協議)的幾家銀行和其他金融機構或實體以及第一公民銀行和信託公司(繼任者)的硅谷銀行之間生效通過收購給作為硅谷收款人的聯邦存款保險公司N.A. Bridge Bank,N.A.(作為硅谷銀行的繼任者)(“SVB”),擔任行政代理(以此身份稱為 “行政代理”)。
W IT N E S S S E T H:
鑑於借款人、貸款方當事人、行政代理人和作為發行貸款人和Swingline貸款人的SVB是截至2021年8月6日的特定信貸協議(經修訂、修改、補充或重述,不時生效的 “信貸協議”)的當事方;以及
鑑於借款人已要求所需貸款人同意修改和修改信貸協議的某些條款和條件,但須遵守此處包含的條款和條件。
因此,現在,出於善意和寶貴的考慮,雙方達成以下協議,特此確認其收到和充足性:
“6.10 運營賬户。除非行政代理人另有同意,否則在履行義務之前,應始終在任何貸款機構、其關聯公司或貸款人或其關聯公司作為託管人的個人中保留借款人及其國內子公司的所有國內運營賬户;但是,前提是借款人可以合理的自由裁量權在行政代理人認為可以接受的第三方開設非主要存款賬户。”
1
實質性應是真實和正確的,而且 (ii) 不受實質性限定的 (ii) 在每種情況下,在所有重大方面均應真實正確,與該日期相同,除非任何此類陳述和保證與較早的日期明確相關,在這種情況下,此類陳述和保證在所有重大方面(或所有方面,如適用,如適用)均真實正確日期。
2
紐約州法律規則)。特此以引用方式納入《信貸協議》第 10.14 節。
[簽名頁面如下]
3
為此,本協議各方促使本修正案自上述第一天和第一年起由其正式和經正式授權的官員正式執行和交付,以昭信守。
借款人:
ORGANOGENESIS 控股有限公司
職務:首席財務官
行政代理人和貸款人:
原住民銀行和信託
公司(通過收購聯邦存款保險公司繼任硅谷橋銀行的收款人),
N.A.(作為硅谷銀行的繼任者)
來自:
貸款機構:公民銀行 N.A.
來自:
貸款人:
美國銀行,N.A.
來自:
姓名:伊琳娜·弗羅門特職稱:高級副總裁
貸款人:
PNC 銀行,全國協會
來自:
職位:副總統
同意和重申
每位擔保人特此 (i) 確認收到了上述信貸協議第二修正案(“第二修正案”)的副本;此處使用但未另行定義的大寫術語應具有經第二修正案修訂的信貸協議中此類術語的含義);(ii) 同意借款人執行和交付第二修正案;(iii) 確認第二修正案中的任何內容均不得在任何方面修改任何貸款文件除非其中明確規定,否則它是其一方;以及 (iv)批准、確認、承認並同意,該擔保人作為一方的每份貸款文件代表該擔保人的有效、可執行和可收回的義務。每位擔保人特此同意,第二修正案絕不構成留置權和擔保債務償付的權利的解除或放棄。每位擔保人特此批准和確認擔保、留置權和擔保償還債務的權利(包括經第二修正案修訂的擔保)。儘管每位擔保人都已被告知此處所述事項並已承認並同意了這些事項,但此類擔保人明白,管理代理人和任何貸款人都沒有義務將來此類事項告知該擔保人,也沒有義務尋求該擔保人對未來修改、豁免或同意的確認或同意,本協議中的任何內容均不構成此類責任。
ny-2540232
ORGANOGENESIS INC
通過
名稱:大衞弗朗西斯科
職務:首席財務官
PRIME MERGER SUB
來自: 名稱:大衞弗朗西斯科
職務:首席財務官
[簽名頁面-同意和重申]