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Maxeon 太陽能科技公佈2023年第一季度財務業績
--非公認會計準則毛利率為5400萬美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為3100萬美元--
--2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤指引增至9,500萬美元至1.2億美元--
新加坡，2023年5月11日——太陽能創新和渠道領域的全球領導者Maxeon Solar Technologies, Ltd.（納斯達克股票代碼：MAXN）（“Maxeon” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年4月2日的第一季度財務業績。
Maxeon首席執行官比爾·穆里根指出：“Maxeon在第一季度實現了強勁的財務業績，在整個組織中表現良好，超過了我們的毛利率和調整後的息税折舊攤銷前利潤目標。我們的危險品業務得益於歐洲審慎的供應鏈管理和穩健的ASP執行，以及美國盈利能力的擴大。在我們的北美公用事業規模業務中，我們在第一季度預訂了幾個新項目，到2025年產量現已預訂完畢，到2027年將根據已售期權進行分配。基於強勁的客户需求，我們正在積極尋找擴大北美供應鏈的機會，包括推進我們向美國能源部貸款計劃辦公室申請國內電池和組件設施。”
穆里根繼續説：“儘管我們的團隊因今年開局良好，充滿活力，但我們仍然高度專注於執行我們的戰略和實現2023年全年財務目標。由於第一季度業績超出我們的預期，我們將2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤預期從8000萬至1億美元上調至9500萬至1.2億美元。2023年以後，我們相信我們的技術創新路線圖、強大的品牌和獨特的市場進入渠道為持續增長提供了堅實的基礎。”
第一季度未經審計的財務摘要精選
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| （以千計，運費除外） | 2023 財年第一季度 | | 2022 財年第四季度 | | 2022 財年第一季度 |
| 出貨量，以兆瓦為單位 | 774 | | | 734 | | | 488 | |
收入 | $ | 318,332 | | | $ | 323,503 | | | $ | 223,081 | |
毛利（虧損）(1) | 53,625 | | | 20,087 | | | (12,964) | |
GAAP 運營費用 | 41,921 | | | 38,038 | | | 37,410 | |
GAAP 歸屬於股東的淨收益（虧損）(1) | 20,271 | | | (75,701) | | | (59,112) | |
| 資本支出 | 16,500 | | | 7,314 | | | 21,682 | |
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| 其他財務數據 (1)、(2) |
| （以千計） | 2023 財年第一季度 | | 2022 財年第四季度 | | 2022 財年第一季度 |
| 非公認會計準則毛利（虧損） | $ | 54,142 | | | $ | 20,696 | | | $ | (12,542) | |
| 非公認會計準則運營費用 | 38,056 | | | 34,488 | | | 34,367 | |
| 調整後 EBITDA | 30,984 | | | (3,712) | | | (33,590) | |
(1) 公司的GAAP和非公認會計準則業績受到某些項目影響的影響。請參閲下文 “影響公認會計原則和非公認會計準則業績的補充信息”。
(2) 公司對非公認會計準則財務信息的使用，包括與美國公認會計原則的對賬，見下文 “非公認會計準則財務指標的使用”。
影響GAAP和非GAAP業績的補充信息
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| | 三個月已結束 | |
| （以千計） | 受影響的財務報表項目 | 2023年4月2日 | | 2023年1月1日 | | 2022年4月3日 | |
高於市場的多晶硅的增量成本 (1) | 收入成本 | 237 | | | 30 | | | 7,388 | | |
過剩多晶硅的輔助銷售虧損 (2)、(3) | 收入成本 | — | | | — | | | 8,328 | | |
(1) 涉及我們根據與供應商簽訂的長期固定供應協議購買多晶硅的合同成本與根據每個季度初公開信息得出的市場上可用的多晶硅價格之間的差額乘以該季度內組件的銷售量。
（2）為了減少庫存和改善營運資金，我們定期選擇在市場上以低於收購價格的價格出售根據長期固定供應協議採購的多晶硅庫存，從而蒙受損失。在截至2023年4月2日和2023年1月1日的三個月中，沒有此類銷售。
(3) 在截至2022年4月3日的三個月中，多餘多晶硅的輔助銷售虧損還包括與後續季度向第三方完成的過剩多晶硅輔助銷售相關的確定收購承諾損失590萬美元。
2023 財年和 2023 年第二季度展望
公司預計2023年第二季度將取得以下業績：
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| （以百萬計，出貨量除外） | 外表 |
| 出貨量，以兆瓦為單位 | 860 - 900 |
| 收入 | $360 - $400 |
| 毛利 | $49 - $59 |
非公認會計準則毛利 (1) | $50 - $60 |
| 運營費用 | $47 ± $2 |
非公認會計準則運營費用 (2) | $42 ± $2 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (3) | $24 - $34 |
資本支出 (4) | $20 - $26 |
對於2023財年，公司預計將出現以下修訂後的業績：
— 收入將在14億美元至16億美元之間。
— 調整後的息税折舊攤銷前利潤在9500萬美元至1.2億美元之間。
(1) 公司的非公認會計準則毛利受到股票薪酬支出調整影響的影響。
(2) 公司的非公認會計準則運營費用受到調整股票薪酬支出和重組費用影響的影響。
(3) 如果不做出不合理的努力，公司就無法在調整後的息税折舊攤銷前利潤預測與最直接可比的公認會計原則指標之間進行對賬，因為它無法合理確定地預測預付遠期合約的重新計量收益或虧損以及未合併被投資者的權益收益或虧損的最終結果。
(4) 資本支出主要用於為我們的Maxeon 7技術的產能擴張、完成將在美國市場銷售的高性能系列面板的產能、完成我們的Maxeon 6產品平臺的製造能力、進一步開發Maxeon 7技術和運營試點生產線以及各種企業舉措做準備。以上不包括與投資計劃相關的資本支出，該計劃旨在在美國部署一座多吉瓦的工廠，為DG和公用事業規模的發電廠市場生產太陽能產品。
這些2023年第二季度的預期業績是初步的，未經審計，代表了管理層可用的最新信息。公司的業務前景基於管理層當前對市場狀況、產能和全球經濟環境的看法和估計。請參閲下面的 “前瞻性陳述” 部分。管理層的觀點和估計如有更改，恕不另行通知。
欲瞭解更多信息
Maxeon的2023年第一季度財務業績和管理評論可在表格6-K上找到，方法是訪問Maxeon網站投資者關係部分的財務和申報頁面，網址為：https://corp.maxeon.com/investor-relations。6-K表格和公司的其他文件也可以從美國證券交易委員會在線獲取，網址為www.sec.gov。
電話會議詳情
公司將於2023年5月10日美國東部時間下午5點/新加坡時間2023年5月11日凌晨 5:00 舉行電話會議，討論業績並提供業務最新情況。
要參加實時電話會議，參與者必須先在此處註冊，其中將提供撥入號碼。
電話會議的同步純音頻網絡直播將在Maxeon的網站上播出，網址為 https://corp.maxeon.com/events-and-presentations。網絡直播重播將在Maxeon的網站上播出，為期一年，網址為 https://corp.maxeon.com/events-and-presentations。
關於 Maxeon 太陽能科技
Maxeon Solar Technologies Ltd（納斯達克股票代碼：MAXN）正在推動積極的變革Maxeon總部位於新加坡，設計和製造Maxeon® 和SunPower® 品牌的太陽能電池板，銷售業務遍及100多個國家，在美國以外的某些國家以SunPower品牌運營。該公司是太陽能創新的領導者，擁有1,000多項專利和兩條一流的太陽能電池板產品線。Maxeon 產品通過由 1,700 多家值得信賴的合作伙伴和分銷商組成的網絡遍及全球屋頂和太陽能發電廠市場。作為可持續太陽能製造的先驅，Maxeon 利用太陽能行業超過 35 年的歷史及其技術獲得的無數獎項。有關 Maxeon 如何為 Positive ChangeTM 提供動力的更多信息，請通過 https://www.maxeon.com/、LinkedIn 和 Twitter @maxeonsolar 訪問我們。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，包括但不限於以下方面的聲明：（a）我們對定價趨勢、需求和增長預測的預期；（b）流行病、自然災害或軍事衝突可能對我們的運營和供應鏈造成的潛在幹擾，包括持續時間、範圍和影響取決於對我們產品的需求，戰爭對市場的幹擾在烏克蘭；（c）預期的產品發佈時間以及我們對增長、客户接受度和需求、追加銷售和擴張機會的預期；（d）我們對短期和長期戰略的預期和計劃，包括我們的預期重點領域和投資、市場擴張、產品和技術重點以及預計的增長和盈利能力；（e）我們滿足短期和長期物質現金需求的能力，我們以優惠條件完成股票或債務發行或融資的能力，如果有的話，還有我們的整體流動性，鉅額債務和獲得額外融資的能力；(f) 我們的技術展望，包括公司Maxeon 6、下一代Maxeon 7和Performance 系列太陽能電池板的預期產能擴張和利用率、預期的成本削減和未來業績；(g) 我們的戰略目標和計劃，包括產能擴張、與公司下一代技術有關的夥伴關係討論以及我們與現有客户、供應商和合作夥伴的關係，還有我們的實現和維持這些目標的能力；（h）我們對未來業績以及銷售渠道中的合同訂單、預訂、積壓和渠道產生的收入的預期，以及合作伙伴的反饋；（i）我們的預計有效税率和與遞延所得税資產相關的估值補貼的變化；以及（j）我們的2023年收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤指引以及我們的2023財年第二季度指引，包括出貨量、收入、毛利、非公認會計準則毛利，運營費用，非公認會計準則運營費用，調整後息税折舊攤銷前利潤、資本支出和相關假設。
前瞻性陳述也可以通過 “可能”、“可能”、“將”、“目標”、“期望”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計” 等術語來識別。除其他外，本新聞稿中管理層的引述以及Maxeon的運營和業務展望包含前瞻性陳述。
這些前瞻性陳述基於我們當前的假設、預期和信念，涉及重大風險和不確定性，可能導致業績、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些陳述不能保證未來的表現，存在許多風險。讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述，因為無法保證它們所依據的計劃、舉措或預期會實現。可能導致或促成此類差異的因素包括但不限於：（1）執行對我們戰略計劃至關重要的交易方面的挑戰，包括可能出現的監管和其他挑戰；（2）我們的流動性、鉅額債務、產生債務的條款和條件以及為我們的項目、客户和運營獲得額外融資的能力；（3）我們管理供應鏈短缺和成本增加以及運營支出的能力；（4）) 我們的運營和供應鏈可能受到幹擾可能是由於我們的供應商運營的設施的損壞或破壞、招聘或留住關鍵人員的困難、流行病、自然災害，包括烏克蘭戰爭的影響；（5）我們管理關鍵客户和供應商的能力；（6）我們正在進行的研發工作的成功以及我們將新產品和服務（包括通過戰略合作伙伴關係開發的產品和服務）商業化的能力；（7）太陽能和通用能源行業的競爭以及銷售的下行壓力造成的價格和批發能源定價，包括通貨膨脹、經濟衰退和外匯匯率對客户需求的影響；（8）監管和公共政策的變化，包括徵收和適用關税；（9）我們遵守各種免税期要求的能力，以及影響促進使用太陽能的經濟激勵措施的可用性以及税收優惠或徵收關税的可得性的監管變化或調查結果；（10）我們的經營業績和我們運營的外幣的波動；(11)適當調整規模或延遲擴大我們的製造能力，遏制可能出現的製造和物流困難；(12) 烏克蘭戰爭、經濟衰退和環境災難等因素對客户需求和銷售計劃造成意想不到的影響；(13) 管理我們的收購、合資企業和合作夥伴關係的挑戰，包括我們成功管理收購資產和供應商關係的能力；(14) 證券或行業分析師對我們的年度和/或季度指導方針的反應，再加上我們的經營業績或其他因素，可能導致他們停止發佈有關我們的研究或報告，或者對他們關於我們普通股的建議產生不利影響，這可能會對我們的普通股市場價格和股票交易量產生負面影響；以及（15）我們的訴訟活動或其他爭議產生的不可預測的結果。我們不時向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中包含對這些因素和其他影響我們業務的風險的詳細討論，包括我們最新的20-F表報告，尤其是標題為 “風險因素” 的報告。這些文件的副本可從美國證券交易委員會在線獲得，網址為www.sec.gov，也可以在我們投資者關係網站的美國證券交易委員會申報部分獲得，網址為 https://corp.maxeon.com/investor-relations。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於我們目前可用的信息，鑑於新信息或未來事件，我們沒有義務更新這些前瞻性陳述。
非公認會計準則財務指標的使用
我們列出了某些非公認會計準則指標，例如非公認會計準則毛利（虧損）、非公認會計準則運營費用和扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”），以補充我們根據公認會計原則公佈的合併財務業績，重組費用和費用，預付遠期和實物交割遠期再計虧損以及未合併被投資者的權益虧損（“調整後的息税折舊攤銷前利潤”）。非公認會計準則毛利（虧損）定義為不包括股票薪酬的毛利（虧損）。非公認會計準則運營費用定義為運營支出，不包括股票薪酬和重組費用和費用。
我們認為，非公認會計準則毛利（虧損）、非公認會計準則運營費用和調整後的息税折舊攤銷前利潤通過刪除管理層認為不能代表我們的持續經營並可能扭曲我們的長期經營趨勢的項目，可以提高管理層對公司持續經營業績的看法和評估的透明度。我們認為，這些衡量標準有助於提高我們在不同報告期內與競爭對手之間持續的經營業績的可比性，這與上文所述的罕見或與公司核心業務無關的項目不同。我們還在內部使用這些非公認會計準則指標來評估我們的業務、財務業績以及當前和歷史業績，並用於戰略決策和預測未來業績。鑑於我們使用非公認會計準則指標，我們認為這些指標對於投資者從管理層的角度瞭解我們的經營業績可能很重要。這些非公認會計準則指標既不是根據公認會計原則編制的，也不是為了取代GAAP財務數據，應與GAAP指標一起進行審查，可能與其他公司使用的非公認會計準則指標不同。
正如 “非公認會計準則財務指標的對賬” 部分所述，每項非公認會計準則財務指標在得出非公認會計準則指標時均不包括以下一項或多項內容：
•基於股票的薪酬支出。股票薪酬主要與股權激勵獎勵有關。股票薪酬是一種非現金支出，取決於難以預測的市場力量，不包括在非公認會計準則毛利（虧損）、非公認會計準則運營費用和調整後的息税折舊攤銷前利潤中。管理層認為，這種股票薪酬支出的調整為投資者提供了衡量我們的核心業績的基礎，包括能夠將我們的業績與其他公司的業績進行比較，而不會出現股票薪酬所造成的逐期差異。
•重組（福利）費用和費用。我們承擔與重組計劃相關的重組（福利）費用和費用，重組計劃旨在根據我們的全球戰略重新調整資源，改善其整體運營效率和成本結構。重組費用和費用不包括在非公認會計準則運營費用和調整後的息税折舊攤銷前利潤中，因為它們不被視為核心運營活動。儘管我們參與了重組活動和舉措，但過去的活動是基於一系列獨特的業務目標的分散活動。因此，管理層認為，將重組費用和費用排除在我們的非公認會計準則財務指標之外是適當的，因為它們不能反映持續的經營業績，也無助於對我們過去的經營業績進行有意義的評估。
•預付遠期和實物遠期交割的重新估量（收益）損失。這涉及對私下談判的預付預付遠期和實物交割交易的按市值計價的公允價值重新計量。這些交易與2020年7月17日發行2025年到期的6.50％綠色可轉換優先票據有關，本金總額為2億美元。在每個報告期結束時，預付遠期將重新計量為公允價值，公允價值的變化計入收益。預付遠期貨的公允價值主要受公司股價的影響。在2020年9月29日票據估值期結束時，實物交割遠期已重新計量為公允價值，並在重新計量後被重新歸類為股權，隨後將不再進行重新計量。遠期實物交割的公允價值主要受到公司股價的影響。預付遠期和實物遠期交割的重新計量虧損不包括在調整後的息税折舊攤銷前利潤中，因為它不被視為核心運營活動。因此，管理層認為，將按市值計價調整排除在調整後的息税折舊攤銷前利潤之外是適當的，因為它不能反映持續的經營業績，也無助於對我們過去的經營業績進行有意義的評估。
•未合併被投資者的權益虧損（收益）及相關收益。這與我們的未合併股權投資環盛合資公司的虧損（收益）以及此類投資的收益有關。這不包括在我們的調整後息税折舊攤銷前利潤財務指標中，因為它本質上是非現金的，不能反映我們的核心運營業績。因此，管理層認為排除此類費用是適當的，因為它們無助於對我們的績效進行有意義的評估。
非公認會計準則財務指標的對賬
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| 三個月已結束 |
| （以千計） | 2023年4月2日 | | 2023年1月1日 | | 2022年4月3日 |
| 毛利（虧損） | $ | 53,625 | | | $ | 20,087 | | | $ | (12,964) | |
| 基於股票的薪酬 | 517 | | | 609 | | | 422 | |
| 非公認會計準則毛利（虧損） | 54,142 | | | 20,696 | | | (12,542) | |
| | | | | |
GAAP 運營費用 | 41,921 | | | 38,038 | | | 37,410 | |
| 基於股票的薪酬 | (4,144) | | | (2,956) | | | (2,275) | |
| 重組收益（費用和費用） | 279 | | | (594) | | | (768) | |
| 非公認會計準則運營費用 | 38,056 | | | 34,488 | | | 34,367 | |
| | | | | |
GAAP 歸屬於股東的淨收益（虧損） | 20,271 | | | (75,701) | | | (59,112) | |
| 利息支出，淨額 | 8,999 | | | 9,307 | | | 4,786 | |
| 所得税準備金 | 5,984 | | | 28,030 | | | 825 | |
| 折舊 | 14,383 | | | 14,422 | | | 12,898 | |
| 攤銷 | 68 | | | 57 | | | 90 | |
| 税前利潤 | 49,705 | | | (23,885) | | | (40,513) | |
| 基於股票的薪酬 | 4,661 | | | 3,565 | | | 2,697 | |
| | | | | |
| 重組（福利）費用和費用 | (279) | | | 594 | | | 768 | |
| 預付遠期預付費的重新估算（收益）損失 | (23,849) | | | 17,726 | | | 397 | |
| 未合併被投資者的權益虧損（收益）及相關收益 | 746 | | | (1,712) | | | 3,061 | |
調整後 EBITDA | 30,984 | | | (3,712) | | | (33,590) | |
非公認會計準則展望的對賬
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| （以百萬計） | 外表 |
| 毛利 | $49 - $59 |
| 基於股票的薪酬 | 1 |
| 非公認會計準則毛利 | $50 - $60 |
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| 運營費用 | $47 ± $2 |
| 基於股票的薪酬 | (5) |
| 非公認會計準則運營費用 | $42 ± $2 |
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©2023 Maxeon Solar Technologies, Ltd. 版權所有。MAXEON 是 Maxeon Solar Technologies, Ltd 的註冊商標。請訪問 https://corp.maxeon.com/trademarks 瞭解更多信息。
MAXEON 太陽能技術有限公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
（以千計，股票數據除外）
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| 截至 |
| 2023年4月2日 | | 2023年1月1日 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 278,849 | | $ | 227,442 |
| 短期證券 | — | | 76,000 |
| 受限制的短期有價證券 | 1,008 | | 968 |
| 應收賬款，淨額 | 72,205 | | 54,301 |
| 庫存 | 316,444 | | 303,230 |
| 向供應商支付的預付款，當期部分 | 1,407 | | 2,137 |
| 預付費用和其他流動資產 | 111,046 | | 126,971 |
| 流動資產總額 | $ | 780,959 | | $ | 791,049 |
| 不動產、廠房和設備，淨額 | 368,429 | | 380,468 |
| 經營租賃使用權資產 | 23,197 | | 17,844 |
| 無形資產，淨額 | 340 | | 291 |
| | | |
| 遞延所得税資產 | 10,037 | | 10,348 |
| 其他長期資產 | 84,573 | | 60,418 |
| 總資產 | $ | 1,267,535 | | $ | 1,260,418 |
| 負債和權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款 | $ | 214,351 | | $ | 247,870 |
| 應計負債 | 112,355 | | 135,157 |
| 合同負債，流動部分 | 220,084 | | 139,267 |
| 短期債務 | 50,440 | | 50,526 |
| 經營租賃負債，流動部分 | 4,833 | | 3,412 |
| 流動負債總額 | $ | 602,063 | | $ | 576,232 |
| 長期債務 | 1,544 | | 1,649 |
| 扣除流動部分的合同負債 | 108,249 | | 161,678 |
| 經營租賃負債，扣除流動部分 | 19,830 | | 15,603 |
| 可轉換債務 | 380,314 | | 378,610 |
| 遞延所得税負債 | 14,789 | | 14,913 |
| 其他長期負債 | 66,598 | | 63,663 |
| 負債總額 | $ | 1,193,387 | | $ | 1,212,348 |
| 承付款和意外開支 | | | |
| 股權： | | | |
| 普通股，無面值（截至2023年4月2日和2023年1月1日分別已發行和流通45,409,811和45,033,027股） | $ | — | | $ | — |
| 額外的實收資本 | 588,841 | | 584,808 |
| 累計赤字 | (499,992) | | (520,263) |
| 累計其他綜合虧損 | (20,481) | | (22,108) |
| 歸屬於本公司的權益 | 68,368 | | 42,437 |
| 非控股權益 | 5,780 | | 5,633 |
| 權益總額 | 74,148 | | 48,070 |
| 負債和權益總額 | $ | 1,267,535 | | $ | 1,260,418 |
MAXEON 太陽能技術有限公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
（以千計，每股數據除外）
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 |
| | 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 |
| 收入 | | $ | 318,332 | | | $ | 223,081 | |
| 收入成本 | | 264,707 | | | 236,045 | |
| 毛利（虧損） | | 53,625 | | | (12,964) | |
| 運營費用： | | | | |
| 研究和開發 | | 11,076 | | | 13,894 | |
| 銷售、一般和管理 | | 31,028 | | | 23,751 | |
| 重組的好處 | | (183) | | | (235) | |
| 運營費用總額 | | 41,921 | | | 37,410 | |
| 營業收入（虧損） | | 11,704 | | | (50,374) | |
| 其他收入（支出），淨額 | | | | |
| 利息支出，淨額 | | (8,999) | | | (4,786) | |
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| 其他，淨額 | | 24,443 | | | (151) | |
| 其他收入（支出），淨額 | | 15,444 | | | (4,937) | |
| 所得税前的收益（虧損）和未合併被投資方虧損中的權益 | | 27,148 | | | (55,311) | |
| 所得税準備金 | | (5,984) | | | (825) | |
| 未合併投資者的虧損權益 | | (746) | | | (3,061) | |
| 淨收益（虧損） | | 20,418 | | | (59,197) | |
| 歸屬於非控股權益的淨（收益）虧損 | | (147) | | | 85 | |
| 歸屬於股東的淨收益（虧損） | | $ | 20,271 | | | $ | (59,112) | |
| | | | |
| 歸屬於股東的每股淨收益（虧損）： | | | | |
| 基本 | | $ | 0.49 | | | $ | (1.45) | |
| 稀釋 | | $ | 0.46 | | | $ | (1.45) | |
| | | | |
| 用於計算每股淨收益（虧損）的加權平均股數： | | | | |
| 基本 | | 41,389 | | | 40,650 | |
| 稀釋 | | 53,070 | | | 40,650 | |
MAXEON 太陽能技術有限公司
簡明合併權益表
（未經審計）
（以千計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 金額 | | 額外實收資本 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合虧損（收益） | | 本公司應佔權益 | | 非控制性
興趣愛好 | | 權益總額 |
| 2023 年 1 月 1 日的餘額 | 45,033 | | | $ | — | | | $ | 584,808 | | | $ | (520,263) | | | $ | (22,108) | | | $ | 42,437 | | | $ | 5,633 | | | $ | 48,070 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | 20,271 | | | — | | | 20,271 | | | 147 | | | 20,418 | |
| 發行普通股以進行股票補償，扣除預扣税款 | 377 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 對股票薪酬的認可 | — | | | — | | | 4,033 | | | — | | | — | | | 4,033 | | | — | | | 4,033 | |
| 其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,627 | | | 1,627 | | | — | | | 1,627 | |
| 截至2023年4月2日的餘額 | 45,410 | | | $ | — | | | $ | 588,841 | | | $ | (499,992) | | | $ | (20,481) | | | $ | 68,368 | | | $ | 5,780 | | | $ | 74,148 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 金額 | | 額外實收資本 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合虧損（收益） | | 本公司應佔權益 | | 非控制性
興趣愛好 | | 權益總額 |
| 截至2022年1月2日的餘額 | 44,247 | | | $ | — | | | $ | 624,261 | | | $ | (262,961) | | | $ | (11,844) | | | $ | 349,456 | | | $ | 5,419 | | | $ | 354,875 | |
| 採用亞利桑那州立大學 2020-06 的影響 | — | | | — | | | (52,189) | | | 10,122 | | | — | | | (42,067) | | | — | | | (42,067) | |
| 淨虧損 | — | | | — | | | — | | | (59,112) | | | — | | | (59,112) | | | (85) | | | (59,197) | |
| 發行普通股以進行股票補償，扣除預扣税款 | 354 | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
| 向非控股權益分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (64) | | | (64) | |
| 對股票薪酬的認可 | — | | | — | | | 1,466 | | | — | | | — | | | 1,466 | | | — | | | 1,466 | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (803) | | | (803) | | | — | | | (803) | |
| 截至2022年4月3日的餘額 | 44,601 | | | $ | — | | | $ | 573,536 | | | $ | (311,951) | | | $ | (12,647) | | | $ | 248,938 | | | $ | 5,270 | | | $ | 254,208 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
MAXEON 太陽能技術有限公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
（以千計）
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 |
| 來自經營活動的現金流 | | | |
| 淨收益（虧損） | $ | 20,418 | | $ | (59,197) |
| 調整淨收益（虧損）與運營現金流 | | | |
| 折舊和攤銷 | 14,451 | | 12,988 |
| 基於股票的薪酬 | 4,661 | | 2,697 |
| 非現金利息支出 | 2,294 | | 1,336 |
| 未合併投資者的虧損權益 | 746 | | 3,061 |
| 遞延所得税 | 188 | | 91 |
| 不動產、廠房和設備處置損失 | 9 | | 213 |
| 預付遠期預付費的重新估算（收益）損失 | (23,849) | | 397 |
| (使用) 為過剩或過時庫存編列的經費 | (10,396) | | 1,589 |
| 其他，淨額 | (160) | | 430 |
| 經營資產和負債的變化 | | | |
| 應收賬款 | (17,890) | | (12,821) |
| 合同資產 | 4 | | 532 |
| 庫存 | (24,465) | | (51,647) |
| 預付費用和其他資產 | 1,570 | | (5,172) |
| 經營租賃使用權資產 | 930 | | 627 |
| 向供應商支付的預付款 | 730 | | 11,043 |
| 應付賬款和其他應計負債 | (19,312) | | 30,344 |
| 合同負債 | 27,136 | | 78,805 |
| 經營租賃負債 | (520) | | (631) |
| 經營活動提供的（用於）淨現金 | (23,455) | | 14,685 |
| 來自投資活動的現金流 | | | |
| 購置不動產、廠房和設備 | (16,500) | | (21,682) |
| 購買無形資產 | (118) | | — |
| 短期市場證券到期所得收益 | 76,000 | | — |
| 購買受限制的短期有價證券 | (10) | | — |
| 為處置不動產、廠房和設備支付的現金 | — | | (11) |
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | 59,372 | | (21,693) |
| 來自融資活動的現金流量 | | | |
| 債務收益 | 60,164 | | 66,318 |
| 償還債務 | (60,125) | | (43,598) |
| 償還融資租賃債務 | (230) | | (178) |
| 在授予限制性股票單位時支付發行普通股的預扣税義務 | — | | (2) |
| 向非控股權益分配 | — | | (64) |
| 融資活動提供的（用於）淨現金 | (191) | | 22,476 |
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 |
| 匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 55 | | 64 |
| 現金、現金等價物和限制性現金淨增加 | 35,781 | | 15,532 |
| 現金、現金等價物和限制性現金，期初 | 267,961 | | 192,232 |
| 現金、現金等價物和限制性現金，期末 | $ | 303,742 | | $ | 207,764 |
| 非現金交易 | | | |
| 由負債供資的不動產、廠房和設備採購 | $ | 11,322 | | $ | 31,948 |
| 為換取租賃義務而獲得的使用權資產 | 6,283 | | 1,257 |
下表核對了我們在簡明合併資產負債表中報告的現金和現金等價物和限制性現金以及截至2023年4月2日和2022年4月3日的簡明合併現金流量表中報告的現金、現金等價物和限制性現金：
| | | | | | | | | | | | |
| （以千計） | 2023年4月2日 | | 2022年4月3日 | |
| 現金和現金等價物 | $ | 278,849 | | | $ | 176,679 | | |
| 限制性現金，流動部分，包含在預付費用和其他流動資產中 | 24,891 | | | 7,009 | |
| 扣除流動部分的限制性現金，包含在其他長期資產中 | 2 | | | 24,076 | |
| 簡明合併現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 303,742 | | | $ | 207,764 | | |
