附錄 99.1
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Gevo 公佈了 2023 年第一季度財務業績
Gevo 將於美國東部時間今天下午 4:30 主持電話會議
科羅拉多州恩格爾伍德——2023年5月10日——Gevo, Inc.(納斯達克股票代碼:GEVO)(“Gevo”、“公司”、“我們” 或 “我們的”)今天公佈了2023年第一季度的財務業績和最近的公司亮點。
近期企業要聞
•2023年5月5日,Gevo與菲利普斯66和ADM簽訂了技術准入協議,根據該協議,Gevo放棄了對Axens技術的專有權,允許Phillips 66和ADM評估用於生產可持續航空燃料(“SAF”)的Axens技術,如果滿足某些條件,可能會向Gevo支付高達1.25億美元的款項。
•2023年4月10日,Gevo與致力於生產可持續產品的全球領先化工公司LG Chem, Ltd.(“LG”)簽訂了聯合開發協議,使用Gevo的乙醇制烯烴(“ETO”)技術開發用於生產可再生化學品的生物丙烯。
•Gevo與愛荷華州西南部可再生能源(SIRE)簽訂了聯合開發框架協議,利用Verity Carbon Solutions(“VCS”)在整個價值鏈中測量、報告和驗證碳強度(“CI”)。
•作為Gevo的Net-Zero 1項目(“NZ1”)的一部分,Gevo最近與Zero6 Energy(前身為Juhl Energy)敲定了氫氣開發服務協議,該協議旨在使用康明斯電解槽技術在南達科他州普雷斯頓湖開發一座20兆瓦的氫氣生產設施。
2023 年第一季度財務摘要
•本季度末的現金、現金等價物、限制性現金和有價證券為4.529億美元,而截至2022年第四季度末為4.828億美元。
•本季度收入為410萬美元,主要包括Gevo的RNG項目的可再生天然氣(“RNG”)和環境屬性銷售以及一些雜項異辛烷銷售額,相比之下,2022年第一季度為20萬美元
•本季度運營虧損為2,090萬美元,而2022年第一季度為1,600萬美元
•本季度非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤虧損1,160萬美元,而2022年第一季度為1,030萬美元
•本季度每股淨虧損為0.07美元,而2022年第一季度為0.08美元
管理層評論
Gevo首席執行官帕特里克·R·格魯伯博士在評論2023年第一季度和最近的公司活動時説:“我們很高興宣佈與ADM和Phillips 66達成協議。這是另一個例子
1 現金息税折舊攤銷前利潤虧損是一項非公認會計準則指標,通過將折舊和攤銷以及非現金股票補償與公認會計準則運營虧損相加計算得出。本新聞稿發佈後的財務報表中提供了現金息税折舊攤銷前利潤虧損與GAAP運營虧損的對賬情況。
Gevo 承諾進一步發展 SAF 生產設施。我們認為,與ADM和Phillips 66達成的這項協議持續證實了Gevo選擇Axens作為其技術合作夥伴。當然,我們相信Axens的技術已經得到證實,可以大規模使用,該協議表明了我們在支持SAF生產設施發展方面的領導地位。我們打算以類似的方式支持其他項目的開發和商業化。”
格魯伯博士繼續説:“我們將繼續與NZ1的潛在股權合作伙伴進行討論,我們正在完成能源部的貸款擔保計劃流程。我們認為,美國能源部貸款擔保計劃為NZ1提供了最優惠的貸款利率和條款。追求最低成本的可用債務,即美國能源部的貸款擔保,符合股東的最大利益。但是,權衡是一個漫長的過程,可能會推遲NZ1的財務收盤。我們將繼續推進項目的發展,重點是利用第三方股權合作伙伴為財務結算做好準備。我們率先為NZ1設計的可持續航空燃料廠設計以及相關設備,旨在複製到其他地點。作為項目開發商,我們希望能夠在多個項目成熟、整個金融市場穩定下來並減少波動性時,將多個項目提前進行投資。最後,我們商業模式的一部分是成為大型資本部署項目的許可方/推動者,我們預計這些項目將為我們賺取費用和特許權使用費,類似於我們最近與ADM和P66達成的協議。我們擁有強勁的資產負債表,並打算將其用於項目和促成能夠更快而不是更晚帶來收入的交易。銀行危機,加上聯邦監管部門在《降低通貨膨脹法》中對可再生能源的處理存在不確定性,這意味着我們必須在NZ1項目和其他項目的支出和開發方面採取謹慎的行動。”
LG 聯合開發協議
根據與LG的聯合開發協議的條款,Gevo將提供其開發的核心ETO支持技術,用於利用低碳乙醇生產可再生烯烴,雙方將共同合作加快生物丙烯的試點研究、技術擴大規模和商業化。除了技術聯合開發方面外,該協議還包括從2023年開始直接向Gevo付款、商業許可條款以及在研發活動成功後雙方組建合資企業的潛在選擇。Gevo認為,與像LG這樣規模龐大且備受尊敬的公司的聯合開發協議表明了Gevo的實力及其開發具有低碳足跡的技術的能力。
據業內消息人士透露,2022年的生物基塑料產量達到450萬噸,到2027年,預計複合年增長率為14%。生物丙烯可用作各種塑料產品的環保原料,預計將在生物塑料市場的快速增長中發揮關鍵作用。一旦開發出生物丙烯,基於化石燃料的產品,例如汽車內飾和外飾、地板和尿布,就可以完全取代並使用生物基原材料生產。此外,與市場上的現有產品相比,使用Gevo的ETO技術,預計可以顯著減少碳排放,並可能產生負碳足跡。
淨零項目
由於對可持續航空燃料的高需求以及Gevo需要開發多個場地以滿足現有的供應協議,工程和設計重點已轉移到最大限度地提高Gevo的SAF工廠的模塊化上。這些模塊可以在勞動力隨時可用的地方建造,然後運送到最終的生產現場進行組裝。這應該可以同時建造多個模塊化的SAF工廠,同時降低地理勞動力緊張的風險。這種模塊化方法需要更嚴格的前期工程和設計,並且需要更多的前端時間;但是,預計它將提高部署效率。NZ1項目開發正在進行中,NZ1的工程工作仍在繼續,目標是使該項目達到成熟水平,使其可以通過第三方項目投資完成。根據目前的信息,目前預計NZ1的安裝成本約為8.5億美元,其中不包括某些意外開支和融資成本。在收到美國能源部(“DOE”)的邀請後,我們提交了第二部分申請 DOE 貸款擔保,要求聯邦金融銀行直接貸款。預計美國能源部擔保貸款機制將為該項目提供最低的債務成本。在我們走這條債務融資途徑時,我們正在與承包商合作,將財務結束前的預計支出從最初的1億美元到2億美元區間降低。
為了實現NZ1的全面建築融資,我們需要獲得第三方股權和債務。鑑於當前的利率環境和總體宏觀經濟狀況,美國能源部擔保的貸款是我們最具吸引力的貸款
債務期權。我們預計,獲得美國能源部擔保的貸款的好處是減少為NZ1融資所需的總股本金額,並將為投資者帶來更高的項目股本回報,這將增加Gevo成功為NZ1融資的可能性。但是,美國能源部的貸款申請程序預計將持續到2024年。
我們預計,我們的NZ1工廠的啟動日期將在NZ1融資完成二十四到三十個月後,時間尚不確定。在美國能源部擔保貸款程序的同時,我們繼續探索在沒有美國能源部擔保貸款的情況下為NZ1融資。
我們正在為我們的第二個 Net-Zero 項目(“NZ2”)評估和在美國的多個地點進行早期場地開發工作。我們還在利用現有的幾個乙醇生產設施尋求潛在的淨零項目。現有的乙醇工廠需要利用可再生能源或去化石能源和/或碳封存實現適當的脱碳水平。Gevo已制定了一份考慮脱碳的潛在合作伙伴和地點的首選名單,並正在與其中一些潛在合作伙伴進行初步的可行性和開發討論。開發這些機會的好處在於,我們希望使用為NZ1設計的SAF工廠。還有幾個綠地,我們可以在那裏建造一座SAF工廠,然後將乙醇作為原料運輸。我們計劃優先考慮具有吸引力的潛在經濟效益和高度可預測的脱碳時間表的現有工業廠房。
2023 年第一季度財務業績
營業收入。在截至2023年3月31日的三個月中,與截至2022年3月31日的三個月相比,營業收入增加了380萬美元,這主要是由於我們的RNG項目天然氣的銷售。在截至2023年3月31日的三個月中,我們從RNG項目售出了63,846百萬英熱單位的RNG,從而實現了10萬美元的天然氣大宗商品銷售額和350萬美元的環境屬性銷售額以及40萬美元的異辛烷。
生產成本。在截至2023年3月31日的三個月中,生產成本與截至2022年3月31日的三個月相比增加了130萬美元,這主要是由於與液化天然氣生產和銷售相關的成本,但部分被我們在明尼蘇達州盧文的工廠(“盧文工廠”)在投入維護和維護之前的最低產量所降低的成本所抵消。
折舊和攤銷。在截至2023年3月31日的三個月中,折舊和攤銷額與截至2022年3月31日的三個月相比增加了310萬美元,這主要是由於2022年投入使用的RNG資產進一步折舊,以及由於2022年第三季度減值評估導致壽命縮短,農業能源板塊資產的折舊速度加快。
研究和開發費用。在截至2023年3月31日的三個月中,研發支出保持不變,與截至2022年3月31日的三個月相比,專利和人事相關成本以及與我們的ETO和其他技術相關的實驗室工作和供應的增加被諮詢費用的減少所抵消。
一般和管理費用。與截至2022年3月31日的三個月相比,在截至2023年3月31日的三個月中,一般和管理費用增加了140萬美元,這主要是由於與為我們的戰略項目(包括NZ1和NZ2項目)以及VCS和DOE項目招聘高素質和熟練專業人員相關的人事成本增加。增長的另一個因素是非現金股票薪酬和專業諮詢費。
項目開發成本。項目開發成本與我們未來的淨零項目和風險控制有關,後者主要包括員工費用、初步工程和技術諮詢成本。在截至2023年3月31日的三個月中,項目開發成本與截至2022年3月31日的三個月相比增加了190萬美元,這主要是由於人員成本、諮詢和專業費用的增加。
設施閒置成本。在截至2023年3月31日的三個月中,設施閒置成本為100萬美元,與我們的盧文設施的維護和維護有關。我們計劃將盧文工廠用作開發規模的工廠,以提高我們的技術和運營知識,幫助我們在擴大為客户和合作夥伴生產和交付碳氫化合物和化學產品的過程中取得運營成功。
運營損失。在截至2023年3月31日的三個月中,我們的運營虧損與截至2022年3月31日的三個月相比增加了490萬美元,這主要是由於我們的淨零項目和風險投資的活動增加。參見上面每個單列項目的解釋。
利息支出。與截至2022年3月31日的三個月相比,在截至2023年3月31日的三個月中,利息支出增加了50萬美元,這主要是由於2021年債券的利息,這筆債券在前幾期RNG項目的施工階段已資本化為在建工程。
投資收益。與截至2022年3月31日的三個月相比,在截至2023年3月31日的三個月中,投資收入增加了280萬美元,這主要是由於利率上升導致我們的現金等價物投資的利息增加。
其他收入。與截至2022年3月31日的三個月相比,截至2023年3月31日的三個月中,其他收入增加了70萬美元,這主要是由於利率上升導致我們的限制性現金餘額的利息增加。
在截至2023年3月31日的三個月中,用於經營活動的淨現金為1,940萬美元,而截至2022年3月31日的三個月為1,250萬美元。非現金費用主要包括470萬美元的股票薪酬支出、460萬美元的折舊和攤銷以及20萬美元的其他非現金支出,部分被10萬美元的有價證券折扣的非現金攤銷所抵消。運營資產和負債變動產生的淨現金流出增加了740萬美元,這主要是由於為保護NZ1的長線設備輸電和配電設施而產生的預付費用和其他流動資產的現金流出增加了1,050萬美元,120萬美元與應收賬款的增加有關,這主要是由於環境屬性銷售的增加。與出售環境屬性庫存相關的160萬美元成本減少和270萬美元的應付賬款部分抵消了這些損失。
網絡直播和電話會議信息
今天美國東部時間下午 4:30 的電話會議將由首席執行官帕特里克·格魯伯博士、首席財務官L. Lynn Smull和投資者關係總監約翰·理查森主持。他們將審查Gevo的財務業績,並提供最新的公司亮點。
要參加現場電話會議,請通過以下活動網絡鏈接進行註冊:https://register.vevent.com/register/BI5f6929e849584d6e81df9a6c8c4fa73e。註冊後,將為參與者提供撥號和密碼。
要收聽電話會議(僅限音頻),請通過以下活動網絡鏈接進行註冊:https://edge.media-server.com/mmc/p/s7psc2z4。
網絡直播重播將在2023年5月10日電話會議結束兩小時後播出。存檔的網絡直播將在Gevo網站的投資者關係部分播出,網址為www.gevo.com。
關於 Gevo
Gevo 的使命是將可再生能源和碳轉化為能量密集的液態碳氫化合物。這些液態碳氫化合物可用於汽油、噴氣燃料和柴油等直接運輸燃料,在產品的整個生命週期內進行衡量,這些燃料在燃燒後有可能產生淨零温室氣體排放。Gevo使用基於低碳可再生資源的碳水化合物作為原材料,在開發用於生產過程的可再生電力和可再生天然氣方面處於先進狀態,從而生產出碳強度(與標準石油化石燃料相比整個生命週期的温室氣體排放水平)的低碳燃料。Gevo的產品在基礎設施和發動機方面的性能與傳統的化石燃料一樣好或更好,但温室氣體排放量卻大大減少。除了解決燃料問題外,Gevo的技術還使某些塑料(例如聚酯)能夠使用更可持續的成分製成。Gevo滲透不斷增長的低碳燃料市場的能力取決於石油價格和減少碳排放的價值,否則減少碳排放將增加温室氣體排放。Gevo認為,它擁有通過發酵過程將各種碳水化合物原料轉化為酒精,然後通過自己的技術、專有技術、工程以及Axens North America, Inc.的技術和工程許可相結合,將醇轉化為可再生燃料和材料,這有可能產生項目和企業回報,為發展數十億美元的業務提供理由。
Gevo 認為,阿貢國家實驗室 GREET 模型是生命週期庫存或 LCI 的科學測量的最佳可用標準。
在 Gevo 的網站上了解更多信息:www.gevo.com
前瞻性陳述
本新聞稿中的某些陳述可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述涉及各種問題,包括但不限於我們的NZ1項目的時機、與ADM和Phillips 66的協議,包括Gevo可能收到的與協議相關的任何款項、與LG的協議、我們的財務狀況、我們的運營和流動性業績、我們的業務計劃、我們的業務發展活動、我們的淨零項目、與我們的業務相關的財務預測、我們的液化天然氣項目、我們的燃料銷售協議、我們的計劃發展我們的業務,我們的成功能力開發、建造和資助我們的運營和增長項目、我們從計劃項目中獲得現金流的能力、我們的產品為降低温室氣體排放、顆粒物和硫污染做出貢獻的能力,以及其他不純粹是歷史事實陳述的陳述。這些前瞻性陳述基於Gevo管理層當前的信念、預期和假設,存在重大風險和不確定性。提醒投資者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述。所有此類前瞻性陳述僅代表其發表之日,Gevo沒有義務更新或修改這些陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。儘管Gevo認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但這些陳述涉及許多風險和不確定性,可能導致實際結果與這些前瞻性陳述中可能表達或暗示的結果存在重大差異。有關可能導致實際業績與這些前瞻性陳述中表達的結果不同的風險和不確定性以及與Gevo總體業務相關的風險的進一步討論,請參閲Gevo截至2022年12月31日止年度的10-Q和8-K表年度報告中的風險披露以及Gevo向美國證券交易委員會提交的其他文件。
非公認會計準則財務信息
本新聞稿包含一項不符合美國公認會計原則(GAAP)的財務指標,包括非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤虧損。非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤虧損不包括折舊和攤銷以及運營虧損中的非現金股票補償。管理層認為,這項措施有助於用這些非公認會計準則信息補充其公認會計原則財務報表,因為管理層在內部將此類信息用於運營、預算和財務規劃目的。這項非公認會計準則財務指標還有助於管理層與Gevo的歷史業績進行內部比較,以及與其他公司的經營業績進行比較。此外,Gevo認為這項非公認會計準則財務指標對投資者有用,因為它可以提高管理層用作財務和運營決策基礎的指標的透明度。非公認會計準則信息不是根據一套全面的會計規則編制的,因此,只有在瞭解Gevo的經營業績時,才應將其與根據美國公認會計原則報告的財務信息一起閲讀。下文提供了公認會計原則和非公認會計準則財務信息之間的對賬情況。
Gevo, Inc.
簡明合併資產負債表信息
(未經審計,以千計,股票和每股金額除外)
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| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 342,283 | | | $ | 237,125 | |
有價證券 | 32,897 | | | 167,408 | |
限制性現金(當前) | 1,032 | | | 1,032 | |
貿易應收賬款,淨額 | 855 | | | 476 | |
庫存 | 4,355 | | | 6,347 | |
預付費用和其他流動資產 | 4,985 | | | 3,034 | |
流動資產總額 | 386,407 | | | 415,422 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 183,862 | | | 176,872 | |
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限制性現金(非流動) | 76,736 | | | 77,219 | |
運營使用權資產 | 1,285 | | | 1,331 | |
為使用權資產融資 | 217 | | | 219 | |
無形資產,淨額 | 7,400 | | | 7,691 | |
存款和其他資產 | 32,787 | | | 21,994 | |
總資產 | $ | 688,694 | | | $ | 700,748 | |
負債 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款和應計負債 | $ | 24,931 | | | $ | 24,760 | |
經營租賃負債(當前) | 421 | | | 438 | |
融資租賃負債(當前) | 59 | | | 79 | |
應付貸款(當前) | 152 | | | 159 | |
流動負債總額 | 25,563 | | | 25,436 | |
2021 年應付債券,淨額 | 67,408 | | | 67,223 | |
應付貸款(非流動) | 126 | | | 159 | |
經營租賃負債(非流動) | 1,392 | | | 1,450 | |
融資租賃負債(非流動) | 184 | | | 183 | |
其他負債(非流動) | 560 | | | 820 | |
負債總額 | 95,233 | | | 95,271 | |
股東權益 | | | |
普通股,每股面值0.01美元;已授權5億股;截至2023年3月31日和2022年12月31日,已發行和流通的分別為237,261,164股和237,1666,625股。 | 2,373 | | | 2,372 | |
額外的實收資本 | 1,264,203 | | | 1,259,527 | |
累計其他綜合虧損 | (115) | | | (1,040) | |
累計赤字 | (673,000) | | | (655,382) | |
股東權益總額 | 593,461 | | | 605,477 | |
負債和股東權益總額 | $ | 688,694 | | | $ | 700,748 | |
Gevo, Inc.
簡明合併運營報表信息
(未經審計,以千計,股票和每股金額除外)
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| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
總營業收入 | $ | 4,060 | | | $ | 232 | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
生產成本 | 4,425 | | | 3,090 | | | | | |
折舊和攤銷 | 4,575 | | | 1,442 | | | | | |
研發費用 | 1,198 | | | 1,192 | | | | | |
一般和管理費用 | 10,761 | | | 9,367 | | | | | |
項目開發成本 | 2,959 | | | 1,096 | | | | | |
設施閒置成本 | 999 | | | — | | | | | |
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運營費用總額 | 24,917 | | | 16,187 | | | | | |
運營損失 | (20,857) | | | (15,955) | | | | | |
其他收入(支出) | | | | | | | |
利息支出 | (539) | | | (2) | | | | | |
投資收益 | 3,067 | | | 252 | | | | | |
其他收入,淨額 | 711 | | | 32 | | | | | |
其他收入總額,淨額 | 3,239 | | | 282 | | | | | |
淨虧損 | $ | (17,618) | | | $ | (15,673) | | | | | |
每股淨虧損——基本虧損和攤薄後虧損 | $ | (0.07) | | | $ | (0.08) | | | | | |
已發行普通股的加權平均數——基本和攤薄 | 237,260,681 | | | 201,925,747 | | | | | |
Gevo, Inc.
綜合虧損簡明合併報表
(未經審計,以千計,股票和每股金額除外)
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| 截至3月31日的三個月 | | |
| 2023 | | 2022 | | | | |
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淨虧損 | $ | (17,618) | | | $ | (15,673) | | | | | |
其他綜合損失: | | | | | | | |
可供出售證券的未實現收益(虧損),扣除税款 | 925 | | | (973) | | | | | |
綜合損失 | $ | (16,693) | | | $ | (16,646) | | | | | |
Gevo, Inc.
股東權益信息簡明合併報表
(未經審計,以千計,股票金額除外)
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| 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 實收資本 | | 累計其他綜合虧損 | | 累計赤字 | | 股東權益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股份 | | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
餘額,2022 年 12 月 31 日 | 237,166,625 | | | $ | 2,372 | | | $ | 1,259,527 | | | $ | (1,040) | | | $ | (655,382) | | | $ | 605,477 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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基於股票的非現金薪酬 | — | | | — | | | 4,677 | | | — | | | — | | | 4,677 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票獎勵和相關股票發行,淨額 | 94,539 | | | 1 | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | 925 | | | — | | | 925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | (17,618) | | | (17,618) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
餘額,2023 年 3 月 31 日 | 237,261,164 | | | $ | 2,373 | | | $ | 1,264,203 | | | $ | (115) | | | $ | (673,000) | | | $ | 593,461 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
餘額,2021 年 12 月 31 日 | 201,988,662 | | | $ | 2,020 | | | $ | 1,103,224 | | | $ | (614) | | | $ | (557,375) | | | $ | 547,255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
行使認股權證時發行普通股 | 4,677 | | | — | | | 3 | | | — | | | — | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的非現金薪酬 | — | | | — | | | 4,044 | | | — | | | — | | | 4,044 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票獎勵和相關股票發行,淨額 | (240,617) | | | (1) | | | (220) | | | — | | | — | | | (221) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | (973) | | | — | | | (973) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | (15,673) | | | (15,673) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
餘額,2022 年 3 月 31 日 | 201,752,722 | | | $ | 2,019 | | | $ | 1,107,051 | | | $ | (1,587) | | | $ | (573,048) | | | $ | 534,435 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gevo, Inc.
簡明合併現金流信息
(未經審計,以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | |
淨虧損 | $ | (17,618) | | | $ | (15,673) | |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | | | |
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| | | |
基於股票的薪酬 | 4,677 | | | 4,258 | |
折舊和攤銷 | 4,575 | | | 1,442 | |
有價證券(折扣)溢價的攤銷 | (114) | | | 1,150 | |
其他非現金支出 | 234 | | | 139 | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | (379) | | | 810 | |
庫存 | 1,650 | | | 16 | |
預付費用和其他流動資產、存款和其他資產 | (12,852) | | | (2,367) | |
應付賬款、應計費用和非流動負債 | 381 | | | (2,269) | |
用於經營活動的淨現金 | (19,446) | | | (12,494) | |
投資活動 | |
購置不動產、廠房和設備 | (11,434) | | | (31,218) | |
收購專利組合 | — | | | (10) | |
有價證券的出售和到期所得收益 | 135,550 | | | 71,082 | |
出售不動產、廠房和設備的收益 | 67 | | | — | |
| | | |
購買有價證券 | — | | | (31,993) | |
投資活動提供的淨現金 | 124,183 | | | 7,861 | |
融資活動 | | | |
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| | | |
| | | |
行使認股權證的收益 | — | | | 3 | |
股票計劃下普通股的淨結算 | — | | | (220) | |
償還債務 | (39) | | | (103) | |
支付融資租賃負債 | (23) | | | — | |
用於融資活動的淨現金 | (62) | | | (320) | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 104,675 | | | (4,953) | |
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 315,376 | | | 136,033 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 420,051 | | | $ | 131,080 | |
Gevo, Inc.
GAAP 與非 GAAP 財務信息的對賬
(未經審計,以千計,股票和每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 | | 截至3月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤: | | | | | | | |
運營損失 | $ | (20,857) | | | $ | (15,955) | | | $ | (20,857) | | | $ | (15,955) | |
折舊和攤銷 | 4,575 | | | 1,442 | | | 4,575 | | | 1,442 | |
基於股票的薪酬 | 4,677 | | | 4,258 | | | 4,677 | | | 4,258 | |
非公認會計準則現金息税折舊攤銷前利潤 | $ | (11,605) | | | $ | (10,255) | | | $ | (11,605) | | | $ | (10,255) | |
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