Heliogen, Inc. 宣佈2023年第一季度
財務和運營業績
加利福尼亞州帕薩迪納,2023年5月9日——人工智能聚光太陽能技術的領先提供商Heliogen, Inc.(“Heliogen”)(紐約證券交易所代碼:HLGN)今天公佈了其2023年第一季度的財務和運營業績。
近期亮點
•開始在加利福尼亞州長灘的Heliogen製造工廠生產大批量自動定日鏡
2023 年第一季度亮點
•簽訂協議,提供前端概念設計和研發工程服務
•完成了初步設計並獲得了位於加利福尼亞州蘭開斯特的 “Proxima” 綠色氫氣項目的場地
•實施成本削減計劃,以簡化運營並延長流動性
•繼Heliogen首席執行官於2023年2月更換領導層之後,宣佈了戰略計劃併成立了董事會級企業戰略委員會,以監督Heliogen長期戰略計劃和具體戰略舉措的實施
行政評論
“在2023年第一季度,我們在Heliogen開啟了增長和韌性的新篇章。Heliogen首席執行官克里斯蒂·奧比亞亞説,在介紹了旨在為股東和客户創造可觀價值的戰略舉措之後,我們制定了成本削減計劃,並於3月底開始實施。
奧比亞亞女士繼續説:“我們致力於加快銷售,與商業合作伙伴建立更牢固的關係,並利用研發機會驗證脱碳的重要應用。我們專注於完善我們的產品與市場的契合度,加快大型項目的部署以及確保財務穩定,這將有助於推動Heliogen在未來幾個季度取得成功。在短時間內,我們在戰略舉措上取得了長足的進展,我們將繼續堅定不移地向前邁進,兑現我們開創性技術的承諾。”
2023 年第一季度財務業績
2023年第一季度,Heliogen公佈的總收入為190萬美元,淨虧損為1,050萬美元。Heliogen在2022年第四季度的淨虧損為3,500萬美元。2023 年第一季度與 2022 年第四季度相比,淨虧損的變化主要是由基於股份的薪酬支出非現金減少了 1750 萬美元和研發費用減少了 660 萬美元所推動的。Heliogen在2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為負1780萬美元。
電話會議信息
Heliogen管理團隊將於美國東部時間2023年5月10日星期三上午10點舉行電話會議,討論其2023年第一季度的財務業績。可以通過網絡直播進行電話會議,可訪問Heliogen網站www.heliogen.com投資者關係部分的活動與演示頁面。也可以撥打 1-877-300-8521(國際來電者為 1-412-317-6026)並引用 Heliogen 通過電話進行直播。
網絡直播檔案也將在電話會議結束後不久在Heliogen網站的投資者關係部分公佈。
公開電話會議問題提交
投資者社區的成員可以在電話會議開始之前通過電子郵件提交問題以供考慮,電子郵件至 louis.baltimore@heliogen.com。
關於 Heliogen
Heliogen是一家可再生能源技術公司,專注於工業脱碳和增強可持續文明的能力。該公司的聚光太陽能和儲熱系統旨在大規模提供無碳熱量、蒸汽、電力或綠色氫氣,以支持全天候的工業運營。Heliogen由人工智能、計算機視覺和機器人技術提供支持,專注於提供強大的清潔能源解決方案,在不影響可靠性、可用性或成本的情況下加快向可再生能源的過渡。有關 Heliogen 的更多信息,請訪問 heliogen.com。
非公認會計準則財務信息的使用
管理層使用某些財務指標,包括息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤,來評估我們的財務和經營業績,這些指標是根據不符合美利堅合眾國公認會計原則(“GAAP”)的方法計算和列報的。我們認為,這些非公認會計準則財務指標有助於投資者和分析師評估我們的持續財務業績,因為它們排除了我們認為不代表核心經營業績的某些項目,從而提高了各期之間的可比性,增強了對我們過去財務業績和未來前景的總體理解,並刪除了可能掩蓋我們基本業務業績和趨勢的項目。不應將這些指標視為替代或優於根據公認會計原則編制的財務業績指標,我們的計算結果可能無法與其他公司報告的標題相似的指標進行比較。
息税折舊攤銷前利潤代表扣除 (i) 利息(收益)支出、淨額、(ii)所得税支出(收益)和(iii)折舊和攤銷費用前的合併淨虧損。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為管理層認為不能歸因於或不代表我們的持續經營或可能掩蓋我們基本業績和趨勢的某些重要非現金項目和項目調整後的息税折舊攤銷前利潤。請參閲隨附的表格,瞭解淨虧損與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的某些前瞻性陳述。非歷史性陳述,包括 “預期”、“期望”、“建議”、“計劃”、“相信”、“打算”、“估計”、“目標”、“項目”、“應該”、“可能”、“可能”、“可能”、“將”、“預測” 等類似表達方式旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們承諾加快銷售和與商業合作伙伴建立更牢固關係、我們專注於完善產品市場契合度、加快部署大型項目、延長流動性渠道、實現財務和運營目標以及未來增長機會的聲明。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述,因此受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異,包括但不限於:(i)我們的財務和業務業績,包括我們的財務預測和業務指標及其任何基本假設存在不確定性風險;(ii)我們的業務和戰略、未來運營、財務狀況、估計收入和虧損、預計成本、前景和計劃的變化;(iii)我們執行商業模式的能力,包括市場接受度我們計劃的產品和服務,並在可接受的質量水平和價格下實現足夠的產量;(iv) 我們維持上市的能力
紐約證券交易所;(v)我們獲得資本來源為運營、增長和未來資本需求提供資金的能力;(vii)我們維護和增強產品和品牌以及吸引和留住客户的能力;(viii)我們以具有成本效益的方式擴大規模的能力;(viii)適用法律或法規的變化;(ix)與競爭對手和行業相關的發展和預測;以及(x)我們保護知識產權的能力。您應仔細考慮上述因素以及第一部分 “風險因素” 部分、截至2022年12月31日年度期間的10-K表年度報告第1A項以及Heliogen不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中披露的其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表截至其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,Heliogen不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
Heliogen 投資者聯繫方式:
路易巴爾的摩
投資者關係副總裁
Louis.Baltimore@heliogen.com
Heliogen 媒體聯繫人:
Cory Ziskind
ICR, Inc.
HeliogenPR@icrinc.com
Heliogen, Inc.
簡明合併運營報表
(千美元,每股和每股數據除外)
(未經審計)
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| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | $ | 1,937 | | | $ | 3,539 | |
收入成本 | | | | | 2,382 | | | 37,824 | |
總虧損 | | | | | (445) | | | (34,285) | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售、一般和管理 | | | | | 4,165 | | | 20,062 | |
研究和開發 | | | | | 5,260 | | | 9,375 | |
減值費用 | | | | | 1,008 | | | — | |
運營費用總額 | | | | | 10,433 | | | 29,437 | |
營業虧損 | | | | | (10,878) | | | (63,722) | |
| | | | | | | |
淨利息收入 | | | | | 283 | | | 194 | |
| | | | | | | |
認股權證重估的收益 | | | | | 304 | | | 4,026 | |
其他費用,淨額 | | | | | (253) | | | (76) | |
税前淨虧損 | | | | | (10,544) | | | (59,578) | |
所得税優惠 | | | | | — | | | 610 | |
淨虧損 | | | | | $ | (10,544) | | | $ | (58,968) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
每股虧損: | | | | | | | |
每股虧損 — 基本和攤薄 | | | | | $ | (0.05) | | | $ | (0.32) | |
加權平均已發行股票數量——基本和攤薄 | | | | | 196,899,292 | | | 184,031,015 | |
Heliogen, Inc.
簡明合併資產負債表
(以千美元計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
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| 2023年3月31日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 39,215 | | | $ | 45,719 | |
可供出售的投資 | 80,700 | | | 97,504 | |
其他流動資產 | 19,166 | | | 15,598 | |
流動資產總額 | 139,081 | | | 158,821 | |
非流動資產 | 30,889 | | | 32,798 | |
總資產 | $ | 169,970 | | | $ | 191,619 | |
負債和股東權益 | | | |
貿易應付賬款 | $ | 3,285 | | | $ | 6,921 | |
合同負債 | 10,966 | | | 10,348 | |
合同損失條款 | 28,360 | | | 28,418 | |
其他流動負債 | 5,945 | | | 5,602 | |
流動負債總額 | 48,556 | | | 51,289 | |
長期負債 | 15,386 | | | 15,006 | |
負債總額 | 63,942 | | | 66,295 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
股東權益 | 106,028 | | | 125,324 | |
負債和股東權益總額 | $ | 169,970 | | | $ | 191,619 | |
Heliogen, Inc.
淨虧損與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
(以千美元計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | 3月31日 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
淨虧損 | | | | | $ | (10,544) | | | $ | (58,968) | |
淨利息收入 | | | | | (283) | | | (194) | |
所得税優惠 | | | | | — | | | (610) | |
折舊和攤銷 | | | | | 601 | | | 760 | |
税前利潤 | | | | | $ | (10,226) | | | $ | (59,012) | |
減值費用 (1) | | | | | 1,008 | | | — | |
| | | | | | | |
認股權證重估收益 (2) | | | | | (304) | | | (4,026) | |
基於股份的薪酬 (3) | | | | | (9,306) | | | 12,982 | |
合同損失準備金 (4) | | | | | 370 | | | 33,737 | |
發生的合同損失 (4) | | | | | (447) | | | 29 | |
或有對價公允價值的變動 (5) | | | | | 1,125 | | | 14 | |
| | | | | | | |
調整後 EBITDA | | | | | $ | (17,780) | | | $ | (16,276) | |
________________
(1) 代表與收購 HelioHeat GmbH(“收購 HelioHeat”)相關的商譽減值。
(2) 代表我們未償認股權證負債公允價值的變化。
(3) 截至2023年3月31日的三個月中,基於股票的薪酬包括因解僱我們的前首席執行官而被沒收的股票期權而淨減少的1,250萬美元支出,不包括與2022年4月發行與供應商協議相關的認股權證的10萬美元支出。
(4) 代表與客户簽訂的合同損失,其中履行履約義務的估計成本超過了預期實現的考慮因素。隨着支出和相關收入的確認,減少合同損失並將其記入收入成本。
(5) 代表我們與收購HelioHeat相關的或有對價公允價值的變化。