維珍銀河公佈2023年第一季度財務業績並提供業務更新

•首次商業飛行 “Galactic 01” 仍按計劃瞄準6月下旬

•成功完成 VSS Unity Glide 飛行為太空飛行掃清了道路

•下一次載有維珍銀河機組人員的太空飛行定於5月下旬進行

加利福尼亞州奧蘭治縣——2023年5月9日——維珍銀河控股公司（紐約證券交易所代碼：SPCE）（“維珍銀河” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度財務業績，並提供了業務最新情況。

維珍銀河首席執行官邁克爾·科爾格拉齊爾説：“我們很高興能重返太空，計劃於5月底執行'Unity 25'任務，我們正在積極為6月下旬開始的商業服務做準備。同時，我們在Delta Class太空飛船的開發方面取得了穩步進展，這是業務收入增長和盈利能力的推動力。我們強勁的現金狀況，加上有針對性的成本紀律和對增長計劃的戰略投資，將使我們的業務能夠長期擴展。”

2023 年第一季度財務摘要

•現金狀況仍然強勁，截至2023年3月31日，現金、現金等價物和有價證券為8.74億美元。

•淨虧損為1.59億美元，而2022年第一季度的淨虧損為9300萬美元，這主要是由與未來機隊發展和現有機隊增強相關的投資所推動。

•GAAP的銷售、一般和管理費用為5000萬美元，而2022年第一季度為3700萬美元，增長主要是由非經常性法律和遣散費推動的。2023年第一季度的非公認會計準則銷售、一般和管理費用為4000萬美元，而2022年第一季度為3000萬美元。

•GAAP研發費用為1.1億美元，而2022年第一季度為5200萬美元，增長主要是由與未來機隊發展和當前機隊增強相關的投資所推動。2023年第一季度的非公認會計準則研發費用為1.07億美元，而2022年第一季度為4,800萬美元。

•調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為1.4億美元，而2022年第一季度為7,700萬美元，這主要是由研發支出增加所推動的。

•用於經營活動的淨現金總額為1.36億美元，而2022年第一季度為6600萬美元。

•為資本支出支付的現金總額為300萬美元，而2022年第一季度為200萬美元。

•自由現金流總額為1.39億美元，而2022年第一季度為6800萬美元。

•作為公司於2022年8月4日宣佈的市場發行計劃的一部分，通過發行580萬股普通股創造了3200萬美元的總收益。

業務更新

•2023 年第二季度的商業服務仍步入正軌。

•VSS Unity在2023年4月26日成功進行滑翔飛行，以及早些時候與VMS Eve的配對飛行，進一步驗證了在修改期間對飛船所做的改進，並允許它們進行太空飛行。

•2023 年 5 月 8 日，公司宣佈計劃於 5 月下旬發射載有維珍銀河任務專家的 VSS Unity 返回太空，在開始商業服務之前對客户體驗進行最終評估。

財務指導

以下前瞻性陳述反映了我們對截至2023年5月9日第二季度和2023財年的預期，存在重大不確定性。我們的業績基於我們認為截至目前為止合理的假設，但可能會受到許多因素的重大影響，如下文 “前瞻性陳述” 所述。

•預計2023年第二季度的自由現金流將在1.3億美元至（1.4億美元）之間。

•預計2023年第三和第四季度的自由現金流將在（1.2）億美元至（1.3）億美元之間，這是因為當前車輛支出的減少和持續的成本紀律使我們對未來車隊進行與增長相關的投資成為可能。

非公認會計準則財務指標

除了公司根據美國公認的會計原則（GAAP）編制的業績外，公司還提供某些非公認會計準則財務指標。本新聞稿稍後將討論使用非公認會計準則財務指標以及此類指標與最直接可比的公認會計原則信息的對賬情況。

電話會議信息

維珍銀河將於太平洋時間今天下午 2:00（美國東部時間下午 5:00）舉行電話會議，討論結果。要參加電話會議，各方應撥打 +1 833 470 1428 或 +1 404 975 4839，然後輸入會議 ID 號碼 028351。直播音頻和補充信息將在公司的投資者關係網站上觀看，網址為 https://investors.virgingalactic.com/events-and-presentations/。電話會議結束後還將提供網絡直播的錄音。

關於維珍銀河控股公司

Virgin Galactic 是一家航空航天和太空旅行公司，憑藉其先進的航空和太空飛行器，為私人和研究人員開創了載人太空飛行的先河。它正在開發一種太空飛行系統，旨在將世界與太空旅行創造的愛、奇蹟和敬畏聯繫起來，為客户提供變革性的體驗。你可以在 https://www.virgingalactic.com/ 找到更多信息。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。我們打算將此類前瞻性陳述納入經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條中關於前瞻性陳述的安全港條款的保護。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有聲明，包括但不限於有關我們的太空飛行系統、預期飛行時間表、商業發射時間、我們的達美級太空飛船和母艦的開發、我們未來運營目標和公司財務預測的聲明，均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“潛力”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望”、“戰略”、“未來”、“可能”、“將”、“項目”、“計劃”、“目標” 等詞語旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都使用這些詞語或表達方式。這些聲明既不是承諾也不是擔保，而是涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致我們的實際業績、業績或成就的重要因素

與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異，包括但不限於我們截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告中包含的因素、風險和不確定性，因為此類因素可能會在我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件中不時更新，可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov和投資者關係部分查閲我們的網站 www.virgingalactic.com，這可能會導致我們的實際情況結果將與本新聞稿中前瞻性陳述所顯示的結果存在重大差異。任何此類前瞻性陳述均代表管理層截至本新聞稿發佈之日的估計。儘管我們可能會選擇在未來的某個時候更新此類前瞻性陳述，但我們不承擔任何這樣做的義務，即使隨後發生的事件導致我們的觀點發生變化。

2023 年第一季度財務業績

維珍銀河控股有限公司

簡明合併運營報表和綜合虧損報表

（未經審計；以千計，每股金額除外）

維珍銀河控股有限公司

簡明合併資產負債表

（未經審計；以千計）

									2023年3月31日												2022年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物									$	415,682											$	302,291
限制性現金									40,408												40,336
有價證券，短期									417,923												606,716
庫存									22,170												24,043
預付費用和其他流動資產									23,608												28,228
流動資產總額									919,791												1,001,614
有價證券，長期									—												30,392
不動產、廠房和設備，淨額									60,365												53,658
其他非流動資產									53,357												54,274
總資產									$	1,033,513											$	1,139,938
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款									$	25,597											$	16,326
應計負債									59,406												61,848
客户存款									102,078												102,647
其他流動負債									3,749												3,232
流動負債總額									190,830												184,053
非流動負債：
可轉換優先票據，淨額									416,255												415,720
其他長期負債									59,647												59,942
負債總額									666,732												659,715
股東權益
優先股									—												—
普通股									28												28
額外的實收資本									2,154,123												2,111,316
累計赤字									(1,783,180)												(1,623,795)
累計其他綜合虧損									(4,190)												(7,326)
股東權益總額									366,781												480,223
負債和股東權益總額									$	1,033,513											$	1,139,938

維珍銀河控股有限公司

簡明合併現金流量表

（未經審計；以千計）

						截至3月31日的三個月
						2023						2022
來自經營活動的現金流：
淨虧損						$	(159,385)					$	(93,057)
基於股票的薪酬						12,976						10,895
折舊和攤銷						3,245						2,852
債務發行成本的攤銷						535						403
其他非現金物品						(236)						86
經營資產和負債的變化：
庫存						1,873						201
其他流動和非流動資產						5,721						2,282
應付賬款和應計負債						(297)						1,126
客户存款						(569)						9,228
其他流動和長期負債						68						(67)
用於經營活動的淨現金						(136,069)						(66,051)
來自投資活動的現金流：
資本支出						(2,767)						(1,773)
購買有價證券						(83,287)						(204,898)
有價證券到期日和收回的收益						305,791						—
由（用於）投資活動提供的淨現金						219,737						(206,671)
來自融資活動的現金流：
支付融資租賃債務						(59)						(34)
可轉換優先票據的收益						—						425,000
債務發行成本						—						(11,248)
購買上限看漲期權						—						(52,318)
發行普通股的收益						32,044						—
根據行使的股票期權發行普通股的收益						—						49
代表員工就淨結算的股票獎勵支付的預扣税						(1,870)						(1,932)
與發行普通股相關的交易成本						(320)						—
融資活動提供的淨現金						29,795						359,517
現金、現金等價物和限制性現金淨增加						113,463						86,795
期初現金、現金等價物和限制性現金						342,627						550,030
期末現金、現金等價物和限制性現金						$	456,090					$	636,825
現金和現金等價物						$	415,682					$	601,464
限制性現金						40,408						35,361
現金、現金等價物和限制性現金						$	456,090					$	636,825

非公認會計準則財務指標的使用

本新聞稿提到了某些未按照美國公認的會計原則（GAAP）編制的財務指標，包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、非公認會計準則銷售、一般和管理費用、非公認會計準則研發費用和自由現金流。公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、所得税、折舊和攤銷、股票薪酬以及公司認為不代表其核心經營業績的某些其他項目的收益。公司將非公認會計準則的銷售、一般和管理費用定義為除股票薪酬以外的銷售、一般和管理費用，將非公認會計準則研發費用定義為股票薪酬以外的研發費用。公司將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出。這些非公認會計準則財務指標均不能替代或優於根據公認會計原則制定的衡量標準，也不應將其視為根據公認會計原則制定的任何其他指標的替代方案。

公司認為，提交這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有關公司的有用補充信息，有助於他們瞭解和評估其經營業績，增進對公司過去業績和未來前景的總體理解，並提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵財務指標的透明度。但是，在使用非公認會計準則指標及其最接近的公認會計準則等效指標方面，存在許多限制。例如，其他公司可能以不同的方式計算非公認會計準則指標，或者可能使用其他指標來計算其財務業績，因此，公司使用的任何非公認會計準則指標都可能無法與其他公司的類似標題的指標直接比較。

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬如下（以千計）：

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，銷售、一般和管理費用與非公認會計準則銷售、一般和管理費用對賬如下（以千計）：

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，研發費用與非公認會計準則研發支出的對賬如下（以千計）：

下表將截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中用於經營活動的淨現金與自由現金流（以千計）進行了對賬：

下表將用於經營活動的預測淨現金與2023年第二季度的預測自由現金流（以千計）進行了核對：

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投資者垂詢：

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