附錄 99.1
TaskUs 公佈了 2023 財年第一季度業績並擴大了股票回購計劃
德克薩斯州新布朗費爾斯,2023 年 5 月 8 日 — 為全球最具創新力的公司提供外包數字服務和下一代客户體驗的領先提供商 TaskUS, Inc.(納斯達克股票代碼:TASK)今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度業績。
•第一季度總收入為2.353億美元。
•GAAP淨收入為950萬美元,GAAP淨收入利潤率為4.0%。
•非公認會計準則調整後淨收益為3,250萬美元,非公認會計準則調整後淨收益利潤率為13.8%。
•GAAP攤薄後每股收益為0.09美元,非公認會計準則調整後每股收益為0.32美元。
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為5,520萬美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為23.5%。
•經營活動提供的淨現金為4,370萬美元,自由現金流為3,840萬美元,調整後息税折舊攤銷前利潤的轉換率為69.6%。
“在第一季度,我們的表現優於預期,客户繼續利用我們的離岸交付模式來節省開支。憑藉我們的行業專業知識和專業服務,我們在生成式人工智能和健康科技等充滿活力、不斷增長的市場中佔據了份額。” 聯合創始人兼首席執行官布萊斯·馬多克説。
“儘管我們第一季度表現強勁,但我們認為宏觀環境持續波動,並更新了全年展望以反映這一點。我們已採取行動提高業務效率,從而在本季度實現了強勁的調整後息税折舊攤銷前利潤率和自由現金流,並有信心提高全年調整後的息税折舊攤銷前利潤率前景,” Maddock總結道。
2023 年第一季度財務和前線亮點
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(千美元,每股金額除外) | | | | | 三個月已結束 3月31日 | | | | | | |
| | | | | | 2023 | | 2022 | | % 變化 | | | | | | |
服務收入 | | | | | | | $ | 235,306 | | | $ | 239,680 | | | (1.8) | % | | | | | | |
GAAP 淨收入 | | | | | | | $ | 9,509 | | | $ | 11,586 | | | (17.9) | % | | | | | | |
GAAP 淨收益利潤率 | | | | | | | 4.0 | % | | 4.8 | % | | | | | | | | |
非公認會計準則調整後淨收益 | | | | | | | $ | 32,511 | | | $ | 34,965 | | | (7.0) | % | | | | | | |
非公認會計準則調整後淨收益利潤率 | | | | | | | 13.8 | % | | 14.6 | % | | | | | | | | |
GAAP 攤薄後的每股收益 | | | | | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.11 | | | (18.2) | % | | | | | | |
非公認會計準則調整後的每股收益 | | | | | | | $ | 0.32 | | | $ | 0.34 | | | (5.9) | % | | | | | | |
調整後 EBITDA | | | | | | | $ | 55,228 | | | $ | 54,131 | | | 2.0 | % | | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | | | | | | | 23.5 | % | | 22.6 | % | | | | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | | | | | | | $ | 43,683 | | | $ | 36,890 | | | 18.4 | % | | | | | | |
自由現金流 | | | | | | | $ | 38,439 | | | $ | 19,120 | | | 101.0 | % | | | | | | |
調整後息税折舊攤銷前利潤的轉換 | | | | | | | 69.6 | % | | 35.3 | % | | | | | | | | |
•在截至2023年3月31日的第一季度回購了40萬股股票。
•本季度以 47,700 名隊友結束。
•截至2023年3月31日,TaskUS Glassdoor的分數為4.5。
•淨負債與調整後的息税折舊攤銷前利潤槓桿率為0.4倍。
•在珠穆朗瑪峯集團的2023年信任與安全服務PEAK Matrix® 評估中被評為領導者和明星表演者。
首席財務官巴拉吉·塞卡爾表示:“我們的資產負債表良好,我們在本季度創造了強勁的自由現金流。”“我們的低淨槓桿率為未來的增長型投資提供了充足的財務靈活性,我們的自由現金流允許通過股票回購持續向股東返還資本。我們對董事會決定將我們的回購計劃再擴大1億美元感到高興。”
股票回購授權更新
自2023年5月8日起,TaskUS董事會批准將公司的股票回購計劃增加1億美元,將授權總額增加到2億美元。在根據最初的股票回購計劃完成的回購生效以及批准的1.00億美元增資後,截至2023年5月5日,仍有大約1.551億美元可用於股票回購。
股票回購的時間和總金額將取決於業務、經濟和市場狀況、公司和監管要求、現行股票價格、我們貸款協議條款的限制和其他考慮。回購計劃將於2024年12月31日終止,公司可隨時自行修改、暫停或終止。該計劃不要求公司收購任何數量的A類普通股。
2023 年第二季度和全年展望
TaskUs 預計其2023年第二季度和全年的財務業績將包括1、2:
| | | | | | | | | | | |
| 2023 年展望 |
| 第二季度 | | 全年 |
收入(單位:百萬) | 226 到 228 美元 | | 925 到 950 美元 |
收入變化(同比)處於中點 | (7.9)% | | (2.4)% |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 23.0% | | 23.5% |
自由現金流(不包括 heloo 盈利補助金)(單位:百萬) | 不適用 | | $100+ |
1.關於上文提供的非公認會計準則調整後息税折舊攤銷前利潤率展望,尚未提供與最接近的GAAP財務指標的對賬表,因為如果不付出不合理的努力,目前無法計算或預測GAAP淨收益(虧損)計算中包含的某些項目的量化。例如,股票薪酬支出的非公認會計準則調整需要額外的輸入,例如授予的股票數量和目前無法確定的市場價格,外幣損益的非公認會計準則調整取決於外幣匯率變化的時間和規模,無法準確預測。出於同樣的原因,公司無法解決不可用信息的可能重要性,這可能會對其未來的公認會計原則財務業績產生不可預測的潛在重大影響。
2.自由現金流的計算方法是該期間經營活動提供的淨現金減去該期間用於購買不動產和設備的現金。2023年全年經營活動提供的淨現金(不包括收益流失的影響)預計約為1.5億美元,不動產和設備的購買量預計約為5000萬美元。與收購heloo相關的收益預計最高為2000萬歐元。
電話會議信息
TaskUs 高級管理層今天將主持電話會議,討論公司 2023 年第一季度的財務業績和財務展望。本次通話定於美國東部時間下午 5:00 開始,可從美國或加拿大撥打 877-407-2988 或從其他國際地點撥打 +1 201-389-0923 進行訪問。要收聽網絡直播,請訪問Taskus的投資者關係網站ir.taskus.com。電話會議結束後,網絡直播的重播將在同一網站上播放 90 天。在電話會議和網絡直播時,公司將在其網站上發佈幻燈片演示和其他材料。
關於 TaskUS
TaskUs 是為世界上最具創新力的公司提供外包數字服務和下一代客户體驗的領先提供商,幫助其客户代表、保護和發展他們的品牌。TaskUs 利用基於雲的基礎設施,為增長最快的領域的客户提供服務,包括社交媒體、電子商務、遊戲、流媒體、送餐和拼車、科技、金融科技和健康科技。截至2023年3月31日,TaskUS在全球擁有約47,700名員工,分佈在包括美國、菲律賓和印度在內的13個國家的27個地點。
前瞻性陳述
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述,還包括但不限於反映我們當前對運營、財務業績、行業、宏觀經濟環境對我們業務的影響等看法的陳述,以及其他非歷史陳述,包括本新聞稿 “2023年第二季度和2023年全年展望” 部分中的陳述。在某些情況下,你可以使用 “展望”、“相信”、“期望”、“潛力”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“可以”、“尋求”、“預測”、“打算”、“趨勢”、“計劃”、“估計”、“預期”、“定位我們” 等詞語來識別這些前瞻性陳述可比的單詞。此類前瞻性陳述受各種風險和不確定性的影響。因此,有或將有一些重要因素可能
導致實際結果或結果與這些陳述中指出的結果存在重大差異。這些因素包括但不限於:我們的業務對關鍵客户的依賴;業務損失或客户不付款的風險;我們未能以經濟高效的方式獲得和留住新客户;我們可能提供不充分的服務或導致客户業務中斷或未能遵守我們協議中要求的質量標準的風險;未經授權或不當披露個人或其他敏感信息,或安全漏洞和事件;負面宣傳或責任困難招聘和留住員工;我們未能發現和阻止員工或第三方的犯罪或欺詐活動或其他不當行為;全球經濟和政治狀況,尤其是在我們創造可觀收入的社交媒體、送餐和運輸行業;我們的業務對國際業務的依賴,特別是在菲律賓和印度;我們未能遵守適用的數據隱私和安全法律法規;我們無法通過適應來預測客户的需求市場和技術趨勢;我們運營所在國家的當地貨幣兑美元匯率的波動;我們無法維持和提升我們的品牌;有競爭力的定價壓力;不利或不確定的經濟和政治條件;我們對高級管理層和主要員工的依賴;COVID-19 疫情,包括由此產生的全球經濟不確定性和為應對疫情而採取的措施;員工開支增加和勞動法的變化;未能吸引、招聘、培訓和留住足夠數量的人熟練的員工支持運營,依賴自有和第三方的技術和計算機系統;未能維持資產利用率、適當定價和控制成本;黑石公司的關聯公司和我們的聯合創始人對我們的控制;以及普通股的雙重類別結構。其他風險和不確定性包括但不限於公司於2023年3月6日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告中 “風險因素” 中描述的風險和不確定性,因為此類因素可能會在我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的定期文件中不時更新,這些文件可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。不應將這些因素解釋為詳盡無遺,應與公司向美國證券交易委員會提交的文件中包含的其他警示聲明一起閲讀。除非法律要求,否則TaskUS沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
非公認會計準則指標
TaskUS通過非公認會計準則(GAAP)補充了根據美國公認會計原則(GAAP)報告的業績,例如調整後的淨收益、調整後的淨收益利潤率、調整後的每股收益、息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、自由現金流和調整後息税折舊攤銷前利潤的轉換。管理層認為,這些措施有助於説明Taskus業務的潛在趨勢,並使用這些措施來制定預算和運營目標,進行內部和外部溝通,管理Taskus的業務並評估其業績。管理層還認為,這些措施有助於投資者將Taskus的經營業績與前一時期的業績進行比較。TaskUS預計,它將繼續在其財務業績中同時報告GAAP和某些非公認會計準則財務指標,包括非公認會計準則業績,其中不包括我們在公認會計原則下損益衡量標準中必須包含的某些成本、虧損和收益的影響。由於Taskus報告的非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則計算的,因此這些指標與GAAP不可比,也可能無法與Taskus行業內其他公司報告的類似描述的非公認會計準則指標進行比較。因此,不應孤立評估Taskus的非公認會計準則財務指標,也不應取代可比的GAAP指標,而應與根據公認會計原則編制的Taskus合併財務報表中的信息一起考慮。本新聞稿敍述和補充附表的後續章節提供了非公認會計準則財務指標的定義以及根據公認會計原則與最直接可比指標的對賬情況。
投資者聯繫人
艾倫·卡茨
IR@taskus.com
媒體聯繫人
麗莎·沃爾福德
mediainquiries@taskus.com
TaskUS, Inc.
簡明合併運營報表(未經審計)
(以千計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
服務收入 | | | | | $ | 235,306 | | | $ | 239,680 | |
運營費用: | | | | | | | |
服務成本 | | | | | 137,762 | | | 141,282 | |
銷售費用、一般費用和管理費用 | | | | | 64,294 | | | 64,247 | |
折舊 | | | | | 9,661 | | | 8,901 | |
無形資產的攤銷 | | | | | 5,124 | | | 4,711 | |
處置資產的虧損(收益) | | | | | 65 | | | (15) | |
| | | | | | | |
運營費用總額 | | | | | 216,906 | | | 219,126 | |
營業收入 | | | | | 18,400 | | | 20,554 | |
其他費用(收入) | | | | | (2,177) | | | 1,053 | |
融資費用 | | | | | 5,099 | | | 1,602 | |
所得税前收入 | | | | | 15,478 | | | 17,899 | |
所得税準備金 | | | | | 5,969 | | | 6,313 | |
淨收入 | | | | | $ | 9,509 | | | $ | 11,586 | |
普通股每股淨收益: | | | | | | | |
基本 | | | | | $ | 0.10 | | | $ | 0.12 | |
稀釋 | | | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.11 | |
已發行普通股的加權平均數: | | | | | | | |
基本 | | | | | 97,561,650 | | | 97,481,412 | |
稀釋 | | | | | 100,952,573 | | | 104,122,026 | |
TaskUS, Inc.
簡明合併資產負債表(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 167,011 | | | $ | 133,992 | |
應收賬款,扣除可疑賬款備抵分別為3,422美元和3,422美元 | 170,664 | | | 178,678 | |
| | | |
| | | |
應收所得税 | 526 | | | 2,879 | |
| | | |
預付費用和其他流動資產 | 30,021 | | | 25,876 | |
流動資產總額 | 368,222 | | | 341,425 | |
非流動資產: | | | |
財產和設備,淨額 | 75,604 | | | 75,053 | |
經營租賃使用權資產 | 41,021 | | | 41,510 | |
遞延所得税資產 | 6,334 | | | 6,165 | |
無形資產 | 208,053 | | | 212,993 | |
善意 | 217,785 | | | 217,382 | |
其他非流動資產 | 8,425 | | | 7,487 | |
非流動資產總額 | 557,222 | | | 560,590 | |
總資產 | $ | 925,444 | | | $ | 902,015 | |
負債和股東權益 | | | |
負債: | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款和應計負債 | $ | 33,178 | | | $ | 37,062 | |
應計工資和員工相關負債 | 52,561 | | | 48,663 | |
債務的流動部分 | 4,347 | | | 3,334 | |
經營租賃負債的流動部分 | 11,904 | | | 11,614 | |
應繳所得税的當期部分 | 9,265 | | | 5,730 | |
遞延收入 | 3,066 | | | 3,481 | |
流動負債總額 | 114,321 | | | 109,884 | |
非流動負債: | | | |
應繳所得税 | 2,304 | | | 2,293 | |
長期債務 | 262,632 | | | 264,225 | |
經營租賃負債 | 32,154 | | | 32,380 | |
應計工資和員工相關負債 | 3,444 | | | 2,818 | |
遞延所得税負債 | 34,541 | | | 34,514 | |
其他非流動負債 | 293 | | | 288 | |
非流動負債總額 | 335,368 | | | 336,518 | |
負債總額 | 449,689 | | | 446,402 | |
股東權益總額 | 475,755 | | | 455,613 | |
負債和股東權益總額 | $ | 925,444 | | | $ | 902,015 | |
TaskUS, Inc.
簡明合併現金流量表(未經審計)
(以千計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 9,509 | | | $ | 11,586 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊 | 9,661 | | | 8,901 | |
無形資產的攤銷 | 5,124 | | | 4,711 | |
債務融資費用的攤銷 | 149 | | | 139 | |
處置資產的虧損(收益) | 65 | | | (15) | |
應收賬款損失準備金 | — | | | 479 | |
遠期合約的未實現外匯損失(收益) | (6,336) | | | 759 | |
遞延税 | (90) | | | (19) | |
股票薪酬支出 | 13,464 | | | 19,605 | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | 8,070 | | | (9,979) | |
預付費用和其他流動資產 | (16) | | | (2,478) | |
經營租賃使用權資產 | 3,825 | | | 3,226 | |
其他非流動資產 | 34 | | | (223) | |
應付賬款和應計負債 | (5,356) | | | (1,071) | |
應計工資和員工相關負債 | 3,520 | | | (1,392) | |
經營租賃負債 | (3,310) | | | (2,804) | |
應繳所得税 | 5,789 | | | 4,686 | |
遞延收入 | (417) | | | 779 | |
其他非流動負債 | (2) | | | — | |
經營活動提供的淨現金 | 43,683 | | | 36,890 | |
來自投資活動的現金流: | | | |
購買財產和設備 | (5,244) | | | (17,770) | |
| | | |
投資應收貸款 | (1,000) | | | — | |
用於投資活動的淨現金 | (6,244) | | | (17,770) | |
來自融資活動的現金流: | | | |
| | | |
| | | |
償還長期債務 | (675) | | | (2,625) | |
| | | |
| | | |
員工股票計劃的收益 | 209 | | | — | |
| | | |
支付與淨股份結算相關的税款 | (257) | | | (1,469) | |
股票回購的付款 | (6,374) | | | — | |
| | | |
用於融資活動的淨現金 | (7,097) | | | (4,094) | |
現金和現金等價物的增加 | 30,342 | | | 15,026 | |
匯率變動對現金的影響 | 2,677 | | | (1,536) | |
期初的現金和現金等價物 | 133,992 | | | 63,584 | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 167,011 | | | $ | 77,074 | |
TaskUS, Inc.
非公認會計準則對賬
調整後的息税折舊攤銷前利潤(未經審計)
(以千計,保證金金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | | | | | $ | 9,509 | | | $ | 11,586 | |
所得税準備金 | | | | | 5,969 | | | 6,313 | |
融資費用 | | | | | 5,099 | | | 1,602 | |
折舊 | | | | | 9,661 | | | 8,901 | |
無形資產的攤銷 | | | | | 5,124 | | | 4,711 | |
税前利潤 | | | | | $ | 35,362 | | | $ | 33,113 | |
交易成本 (1) | | | | | 245 | | | 192 | |
盈利對價 (2) | | | | | 6,648 | | | — | |
外匯損失(收益)(3) | | | | | (1,982) | | | 1,153 | |
處置資產的虧損(收益) | | | | | 65 | | | (15) | |
| | | | | | | |
遣散費 (4) | | | | | 1,218 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
股票薪酬支出 (5) | | | | | 13,672 | | | 19,688 | |
調整後 EBITDA | | | | | $ | 55,228 | | | $ | 54,131 | |
淨收入利潤率 (6) | | | | | 4.0 | % | | 4.8 | % |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (6) | | | | | 23.5 | % | | 22.6 | % |
| | | | | |
(1) | 代表與 2022 年收購 heloo 和其他非經常性交易相關的專業服務費。 |
(2) | 代表已確認為與收購 heloo 相關的薪酬支出的收益對價。 |
(3) | 已實現和未實現的外幣虧損(收益)包括遠期合約公允市場價值變動以及將以美元計價的賬户重新計量為外幣的影響。 |
| |
(4) | 代表遣散費,這是我們在此期間為重組支持職位而採取的某些成本優化措施所產生的遣散費。 |
| |
| |
| |
(5) | 代表與股票分類獎勵相關的股票薪酬支出以及相關的工資税。 |
(6) | 淨收益利潤率等於淨收入除以服務收入,調整後的息税折舊攤銷前利潤率等於調整後的息税折舊攤銷前利潤除以服務收入。 |
TaskUS, Inc.
非公認會計準則對賬
調整後淨收益(未經審計)
(以千計,保證金金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | | | | | $ | 9,509 | | | $ | 11,586 | |
無形資產的攤銷 | | | | | 5,124 | | | 4,711 | |
交易成本 (1) | | | | | 245 | | | 192 | |
盈利對價 (2) | | | | | 6,648 | | | — | |
外匯損失(收益)(3) | | | | | (1,982) | | | 1,153 | |
處置資產的虧損(收益) | | | | | 65 | | | (15) | |
| | | | | | | |
遣散費 (4) | | | | | 1,218 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
股票薪酬支出 (5) | | | | | 13,672 | | | 19,688 | |
調整的税收影響 (6) | | | | | (1,988) | | | (2,350) | |
調整後淨收益 | | | | | $ | 32,511 | | | $ | 34,965 | |
淨收入利潤率 (7) | | | | | 4.0 | % | | 4.8 | % |
調整後淨收益利潤率 (7) | | | | | 13.8 | % | | 14.6 | % |
| | | | | |
(1) | 代表與 2022 年收購 heloo 和其他非經常性交易相關的專業服務費。 |
(2) | 代表已確認為與收購 heloo 相關的薪酬支出的收益對價。 |
(3) | 已實現和未實現的外幣虧損(收益)包括遠期合約公允市場價值變動以及將以美元計價的賬户重新計量為外幣的影響。 |
| |
(4) | 代表遣散費,這是我們在此期間為重組支持職位而採取的某些成本優化措施所產生的遣散費。 |
| |
| |
| |
(5) | 代表與股票分類獎勵相關的股票薪酬支出以及相關的工資税。 |
(6) | 代表淨收入調整對税收的影響,該調整帶來了該期間的税收優惠,包括股票薪酬支出和收益對價。 |
(7) | 淨收入利潤率表示淨收入除以服務收入,調整後淨收入利潤率表示調整後淨收入除以服務收入。 |
TaskUS, Inc.
非公認會計準則對賬
調整後的每股收益(未經審計)
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| | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
GAAP 攤薄後每股 | | | | | $ | 0.09 | | | $ | 0.11 | |
每股淨收益調整 (1) | | | | | 0.23 | | | 0.23 | |
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調整後 EPS | | | | | $ | 0.32 | | | $ | 0.34 | |
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已發行普通股的加權平均值——攤薄 | | | | | 100,952,573 | | | 104,122,026 | |
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(1) | 反映了上表所示,為使淨收益與調整後淨收益進行對賬而進行的總調整除以相關時期公認會計原則攤薄後的加權平均已發行股票數量。 |
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TaskUS, Inc.
非公認會計準則對賬
自由現金流(未經審計)
(以千計,百分比除外)
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| | | 截至3月31日的三個月 |
| | | | | 2023 | | 2022 |
經營活動提供的淨現金 | | | | | $ | 43,683 | | | $ | 36,890 | |
購買財產和設備 | | | | | (5,244) | | | (17,770) | |
自由現金流 | | | | | $ | 38,439 | | | $ | 19,120 | |
調整後息税折舊攤銷前利潤的轉換 | | | | | 69.6 | % | | 35.3 | % |
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(1) | 調整後息税折舊攤銷前利潤的轉換等於自由現金流除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。 |
非公認會計準則指標的定義
息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷
息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則盈利指標,表示在所得税、融資支出、折舊和攤銷的收益或準備金影響之前的淨收益或虧損。息税折舊攤銷前利潤消除了因資本結構(影響融資支出)、税收狀況(例如可用來減免應納税利潤的淨營業虧損)、有形資產的成本和年限(影響相對摺舊支出)以及無形資產的可識別程度(影響相對攤銷費用)的變化而造成的潛在績效差異。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則盈利指標,表示扣除某些項目的息税折舊攤銷前利潤,這些項目被認為會阻礙我們的業務同期業績或與其他業務的業績進行比較。在本報告所述期間,我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤交易成本、收益對價、外幣損益、損益對資產處置的影響,以及與股票分類獎勵相關的股票薪酬支出和僱主工資税(包括根據公認會計原則必須記為支出的成本)排除在外。我們的管理層認為,在列報調整後的息税折舊攤銷前利潤時納入對息税折舊攤銷前利潤的補充調整是適當的,可以向投資者提供有關某些重大非現金項目以及我們預計未來不會繼續保持在相同水平的不尋常項目的更多信息。
調整後的息税折舊攤銷前利潤率等於調整後的息税折舊攤銷前利潤除以服務收入。
調整後淨收益
調整後淨收益是一項非公認會計準則盈利指標,表示攤銷無形資產和某些項目之前的淨收益或虧損,這些項目被認為會阻礙我們的業務同期業績或與其他業務的業績進行比較。在本報告所述期間,我們在調整後淨收益攤銷中排除了無形資產的調整後淨收益攤銷、交易成本、收益和虧損對資產處置的影響、與股票分類獎勵相關的股票薪酬支出和僱主工資税,以及某些税前調整對所得税的相關影響,其中包括根據公認會計原則必須支出的成本。我們的管理層認為,在列報調整後淨收益時納入對淨收益的補充調整是適當的,可以向投資者提供有關某些重大非現金項目以及我們預計未來不會繼續保持在相同水平的不尋常項目的更多信息。
調整後淨收入利潤率等於調整後的淨收入除以服務收入。
調整後 EPS
調整後的每股收益是一項非公認會計準則盈利指標,表示股東可獲得的收益,不包括某些被認為會阻礙我們業務同期或與其他業務業績比較的項目的影響。調整後每股收益的計算方法是調整後淨收益除以我們的攤薄後的加權平均已發行股票數量,包括任何對GAAP攤薄後每股淨收益(“GAAP攤薄後每股收益”)具有反攤薄作用但對調整後每股收益具有攤薄性的普通股等價物的影響。我們的管理層認為,在列報調整後每股收益時納入對每股收益的補充調整是適當的,可以向投資者提供有關某些重大非現金項目以及我們預計未來不會繼續保持在相同水平的不尋常項目的更多信息。
自由現金流
自由現金流是一項非公認會計準則的流動性指標,代表了我們從業務運營中產生額外現金的能力。自由現金流的計算方法是該期間經營活動提供的淨現金減去該期間用於購買不動產和設備的現金。我們的管理層認為,將這項非公認會計準則指標納入我們的公認會計準則業績後,可以讓管理層和投資者進一步瞭解我們為持續業務運營和其他資本部署創造額外現金的能力。
調整後息税折舊攤銷前利潤的轉換等於自由現金流除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。