$MM(出貨量和每股數據除外) | ||||||||||||||
Q4 2022 | Q1 2023 | |||||||||||||
裝運量(噸) | 169,471 | 181,165 | ||||||||||||
淨銷售額 | $ | 529.9 | $ | 552.4 | ||||||||||
淨虧損 | $ | (113.5) | $ | (38.6) | ||||||||||
攤薄後的每股虧損 | $ | (1.24) | $ | (0.42) | ||||||||||
調整後的淨虧損 (1) | $ | (31.3) | $ | (11.3) | ||||||||||
調整後的每股虧損 (1) | $ | (0.31) | $ | (0.11) | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | (12.4) | $ | 24.1 | ||||||||||
注意事項: | ||||||||||||||
(1) 非公認會計準則指標;參見公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬。 |
世紀鋁業公司 | ||||||||||||||||||||
合併運營報表 | ||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | ||||||||||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
3月31日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||
2022 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||
淨銷售額: | ||||||||||||||||||||
關聯方 | $ | 433.1 | $ | 349.6 | $ | 412.2 | ||||||||||||||
其他客户 | 320.5 | 180.3 | 140.2 | |||||||||||||||||
淨銷售總額 | 753.6 | 529.9 | 552.4 | |||||||||||||||||
銷售商品的成本 | 660.4 | 549.3 | 504.3 | |||||||||||||||||
毛利(虧損) | 93.2 | (19.4) | 48.1 | |||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 11.7 | 11.3 | 13.4 | |||||||||||||||||
其他運營支出(收入)-淨額 | 0.2 | (0.2) | 7.2 | |||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 81.3 | (30.5) | 27.5 | |||||||||||||||||
利息支出 | (7.3) | (8.4) | (8.7) | |||||||||||||||||
利息收入 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||
遠期和衍生合約的淨虧損 | (56.7) | (90.6) | (57.6) | |||||||||||||||||
其他收入(支出)-淨額 | 2.0 | (1.4) | (0.3) | |||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 19.4 | (130.6) | (38.8) | |||||||||||||||||
所得税(費用)補助 | (1.7) | 17.2 | 0.2 | |||||||||||||||||
合資企業收益中權益前的收益(虧損) | 17.7 | (113.4) | (38.6) | |||||||||||||||||
合資企業收益(虧損)中的權益 | — | (0.1) | — | |||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 17.7 | $ | (113.5) | $ | (38.6) | ||||||||||||||
減去:分配給參與證券的淨收入 | 1.1 | — | — | |||||||||||||||||
分配給普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 16.6 | $ | (113.5) | $ | (38.6) | ||||||||||||||
普通股每股收益(虧損): | ||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.18 | $ | (1.24) | $ | (0.42) | ||||||||||||||
稀釋 | 0.18 | (1.24) | (0.42) | |||||||||||||||||
加權平均已發行普通股: | ||||||||||||||||||||
基本 | 91.2 | 91.7 | 92.3 | |||||||||||||||||
稀釋 | 97.1 | 91.7 | 92.3 |
世紀鋁業公司 | |||||||||||
合併資產負債表 | |||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
2022年12月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 54.3 | $ | 30.4 | |||||||
限制性現金 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
應收賬款-淨額 | 66.9 | 47.8 | |||||||||
關聯公司應付的款項 | 4.8 | 16.5 | |||||||||
庫存 | 398.8 | 434.8 | |||||||||
衍生資產 | 127.3 | 51.3 | |||||||||
預付費和其他流動資產 | 24.5 | 22.6 | |||||||||
流動資產總額 | 677.8 | 604.6 | |||||||||
不動產、廠房和設備——淨額 | 744.4 | 743.2 | |||||||||
其他資產 | 49.8 | 51.3 | |||||||||
總計 | $ | 1,472.0 | $ | 1,399.1 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
負債: | |||||||||||
應付賬款,貿易 | $ | 167.3 | $ | 149.2 | |||||||
應付給分支機構 | 17.0 | 22.6 | |||||||||
應計負債和其他流動負債 | 60.7 | 53.6 | |||||||||
衍生負債 | 9.7 | 5.4 | |||||||||
應計員工福利成本 | 9.9 | 9.9 | |||||||||
冰島定期設施 | 13.3 | 12.3 | |||||||||
美國循環信貸額度 | 90.0 | 63.1 | |||||||||
冰島循環信貸額度 | 35.0 | 45.0 | |||||||||
工業收入債券 | 7.8 | 7.8 | |||||||||
流動負債總額 | 410.7 | 368.9 | |||||||||
優先應付票據 | 246.6 | 246.8 | |||||||||
可轉換優先應付票據 | 84.4 | 84.5 | |||||||||
Grundartangi 鑄造廠債務融資機制 | 49.4 | 59.3 | |||||||||
冰島定期貸款,扣除流動部分 | 1.2 | — | |||||||||
應計養老金福利成本——減去當期部分 | 44.5 | 41.8 | |||||||||
應計退休後福利成本-減去當期部分 | 67.6 | 67.2 | |||||||||
其他負債 | 36.0 | 37.1 | |||||||||
租賃-使用權負債 | 20.9 | 21.5 | |||||||||
應付關聯公司款項-減去當前部分 | 8.3 | 5.9 | |||||||||
遞延税 | 103.1 | 103.7 | |||||||||
非流動負債總額 | 662.0 | 667.8 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
A系列優先股(面值一美分,已授權500萬股;截至2022年12月31日和2023年3月31日,已發行16萬股,流通53,854股) | 0.0 | 0.0 | |||||||||
普通股(面值一美分,已授權195,000,000股;截至2022年12月31日和2023年3月31日,已發行99,510,499股,已發行92,323,978股) | 1.0 | 1.0 | |||||||||
額外的實收資本 | 2,539.6 | 2,540.2 | |||||||||
庫存股,按成本計算 | (86.3) | (86.3) | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (94.0) | (92.9) |
累計赤字 | (1,961.0) | (1,999.6) | |||||||||
股東權益總額 | 399.3 | 362.4 | |||||||||
總計 | $ | 1,472.0 | $ | 1,399.1 |
世紀鋁業公司 | |||||||||||
合併現金流量表 | |||||||||||
(單位:百萬) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
截至3月31日的三個月 | |||||||||||
2022 | 2023 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 17.7 | $ | (38.6) | |||||||
為將淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | |||||||||||
衍生工具的未實現虧損 | 35.5 | 64.4 | |||||||||
成本或 NRV 調整中的較低值 | — | 5.1 | |||||||||
折舊和攤銷 | 19.4 | 15.9 | |||||||||
遞延所得税準備金(福利) | 1.3 | (1.5) | |||||||||
其他非現金項目——淨額 | (1.7) | (0.5) | |||||||||
經營資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款-淨額 | (47.1) | 19.1 | |||||||||
關聯公司應付的款項 | (10.3) | (11.7) | |||||||||
庫存 | (0.9) | (41.1) | |||||||||
預付費和其他流動資產 | (4.2) | 1.8 | |||||||||
應付賬款,貿易 | 31.6 | (17.4) | |||||||||
應付給分支機構 | (1.2) | 10.4 | |||||||||
應計負債和其他流動負債 | 1.6 | (8.7) | |||||||||
其他-淨額 | (4.3) | 2.6 | |||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 37.4 | (0.2) | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購買不動產、廠房和設備 | (26.0) | (14.3) | |||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | 0.0 | — | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (26.0) | (14.3) | |||||||||
來自融資活動的現金流量: | |||||||||||
循環信貸額度下的借款 | 264.1 | 192.4 | |||||||||
循環信貸額度下的還款 | (307.4) | (209.4) | |||||||||
債務發行成本 | (0.6) | — | |||||||||
冰島定期貸款的還款 | — | (2.4) | |||||||||
格倫達坦吉鑄造廠債務融資機制下的借款 | 40.0 | 10.0 | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (3.9) | (9.4) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的變化 | 7.5 | (23.9) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 40.7 | 55.5 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 48.2 | $ | 31.6 | |||||||
補充現金流信息: | |||||||||||
已支付的現金用於: | |||||||||||
利息 | $ | 1.2 | $ | 4.0 | |||||||
税款,扣除退款 | 0.5 | (0.4) | |||||||||
非現金投資活動: | |||||||||||
資本支出 | 4.2 | 3.9 | |||||||||
資本化利息 | 1.0 | 1.0 |
出貨-原鋁 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國 | 冰島 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
噸 | 銷售額 $ | 噸 | 銷售額 $ | 噸 | 銷售額 $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 102,430 | $ | 317.6 | 78,735 | $ | 210.1 | 181,165 | $ | 527.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四季度 | 89,906 | $ | 270.5 | 79,565 | $ | 235.7 | 169,471 | $ | 506.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一季度 | 134,953 | $ | 494.8 | 76,458 | $ | 247.5 | 211,411 | $ | 742.3 |
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||
$MM | EPS | $MM | EPS | |||||||||||||||||||||||
報告的淨虧損 (1) | $ | (113.5) | $ | (1.24) | $ | (38.6) | $ | (0.42) | ||||||||||||||||||
扣除税後成本或 NRV 庫存調整中的較低值 | (8.3) | (0.09) | (25.6) | (0.28) | ||||||||||||||||||||||
扣除税款後的衍生合約未實現虧損 | 82.9 | 0.90 | 47.8 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||
霍斯維爾削減成本 | 5.4 | 0.06 | 5.4 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 2.2 | 0.02 | 2.2 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
訴訟和解 | — | — | (2.5) | (0.03) | ||||||||||||||||||||||
優先股和可轉換股的影響 | — | 0.04 | — | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
調整後的淨虧損 | $ | (31.3) | $ | (0.31) | $ | (11.3) | $ | (0.11) | ||||||||||||||||||
注意事項: | ||||||||||||||||||||||||||
(1) 在收益為正的時期,這代表分配給參與型攤薄股票的收益。 |
三個月已結束 | ||||||||||||||
2022年12月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||
報告的淨虧損 | $ | (113.5) | $ | (38.6) | ||||||||||
利息支出 | 8.4 | 8.7 | ||||||||||||
利息收入 | (0.3) | (0.3) | ||||||||||||
遠期和衍生合約的淨虧損 | 90.6 | 57.6 | ||||||||||||
其他收入——淨額 | 1.4 | 0.3 | ||||||||||||
所得税支出 | (17.2) | (0.2) | ||||||||||||
合資企業收益中的權益 | 0.1 | — | ||||||||||||
營業(虧損)收入 | (30.5) | 27.5 | ||||||||||||
成本或 NRV 庫存調整中的較低者 | (6.9) | (26.2) | ||||||||||||
霍斯維爾削減成本 | 5.4 | 5.4 | ||||||||||||
基於股份的薪酬 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||||
訴訟和解 | — | (2.5) | ||||||||||||
折舊和攤銷 | 17.4 | 17.7 | ||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | (12.4) | $ | 24.1 |