附錄 99.1
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媒體關係: 康斯坦斯·格里菲思 (949) 231-4207 | 投資者關係: Mitch Haws (949) 231-3223 |
Skyworks 公佈了 23 財年第二季度業績
•實現11.53億美元的收入
•公佈的GAAP攤薄後每股收益為1.46美元,非公認會計準則攤薄後每股收益為2.02美元
•產生4.117億美元的季度運營現金流
加利福尼亞州爾灣,2023 年 5 月 8 日 — 連接人、地點和事物的高性能模擬和混合信號半導體的創新者 Skyworks Solutions, Inc.(納斯達克股票代碼:SWKS)今天公佈了截至2023年3月31日的第二財季業績。
2023 年第二財季的收入為 11.53 億美元。按公認會計原則計算,第二財季的營業收入為2.733億美元,攤薄後每股收益為1.46美元。按非公認會計準則計算,營業收入為3.861億美元,非公認會計準則攤薄後每股收益為2.02美元。
Skyworks董事長、首席執行官兼總裁利亞姆·格里芬表示:“儘管宏觀背景充滿挑戰,但我們的業務基本面在第二季度仍然強勁,盈利能力穩健,現金產生強勁。”“在更高的層面上,我們正在提高運營效率,同時利用我們的領先技術和世界一流的製造能力,在不斷擴大的客户羣中捕捉新的機遇。”
第二財季業務亮點
•已交付支持三星推出高端和大眾智能手機的Sky5® 平臺
•通過 Cisco 為企業網絡啟用增強的以太網供電功能
•為康普和華碩推出三頻、Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 網關
•在移動計算領域處於市場領先地位,確保5G平臺的安全
•向美國頂級衞星提供商交付了可編程計時解決方案
•支持日本電信公司部署小型蜂窩基站基礎架構
•利用我們與頂級智能電錶公司合作不斷擴大的工業產品套件
•捕捉了歐洲頂級汽車供應商的電動汽車車載充電內容
•與一家領先的韓國汽車 OEM 合作開發了關鍵的汽車數字廣播產品
2023 財年第三季度展望
我們在非公認會計準則的基礎上提供收益指導,因為將此類指導與公認會計原則保持一致所需的某些信息難以估計,並且取決於我們無法控制的未來事件。請參閲本新聞稿中隨附的關於使用非公認會計準則財務指標的討論,以進一步討論我們使用非公認會計準則指標,包括量化已知的預期調整項目。
Skyworks高級副總裁兼首席財務官Kris Sennesael表示:“展望2023年第三財季,我們預計收入將在10.5億美元至10.90億美元之間,非公認會計準則攤薄後每股收益為1.67美元,處於收入區間的中點。”
股息支付
Skyworks董事會宣佈向2023年5月30日營業結束時的登記股東派發每股0.62美元的現金股息,該股息將於2023年6月20日支付。
Skyworks 的 2023 年第二季度電話會議
Skyworks將於美國東部時間今天下午 4:30 與分析師舉行電話會議,討論其2023財年第二季度的業績和業務展望。要通過互聯網收聽電話會議,請訪問Skyworks網站的投資者關係部分。要通過電話收聽電話會議,請致電 (888) 886-7786(國內)或 (416) 764-8658(國際),會議編號:13999857。
電話會議的回放將於美國東部時間2023年5月8日晚上9點開始,並於美國東部時間2023年5月15日晚上9點結束。重播將在Skyworks的網站上播出,也可以致電 (877) 674-7070(北美)或(416)764-8692(國際),會議編號:999857。
關於天空工廠
Skyworks Solutions, Inc. 正在推動無線網絡革命。我們高度創新的模擬和混合信號半導體正在連接人、地點和事物,涵蓋航空航天、汽車、寬帶、蜂窩基礎設施、互聯家居、國防、娛樂和遊戲、工業、醫療、智能手機、平板電腦和可穿戴設備市場的許多新應用和以前未曾想象的應用。
Skyworks是一家全球性公司,在亞洲、歐洲和北美設有工程、營銷、運營、銷售和支持設施,並且是標準普爾500® 市場指數(納斯達克股票代碼:SWKS)的成員。欲瞭解更多信息,請訪問 Skyworks 的網站:www.skyworksinc.com。
安全港聲明
本新聞稿包括 “前瞻性陳述”,旨在獲得1995年《私人證券訴訟改革法》規定的免於承擔責任的安全港的資格。這些前瞻性陳述包括與Skyworks的未來業績和預期有關的信息(例如,某些預測和業務趨勢,以及股息支付計劃)。前瞻性陳述通常可以用 “預期”、“期望”、“預測”、“打算”、“相信”、“計劃”、“可能”、“將” 或 “繼續” 等詞來識別,以及這些詞的類似表達方式和變體或否定詞。所有這些報表都受某些風險、不確定性和其他重要因素的影響,這些因素可能導致實際業績與預期存在重大不利差異,並可能影響我們未來的經營業績、財務狀況和現金流。
這些風險、不確定性和其他重要因素包括半導體行業以及我們和客户的產品所針對的市場對經濟週期的敏感性,包括持續或更高的通貨膨脹水平以及當前經濟衰退風險加劇;我們在很大一部分銷售中依賴少數關鍵客户;第三方半導體代工、組裝和測試能力、原材料、供應商組件、設備以及運輸和物流服務的可用性和定價,包括對客户獲得此類服務和材料的能力的限制;在國際上開展業務的風險,包括加強進出口限制和控制(例如,我們只能根據美國商務部的有限出口許可證向某些特定的外國實體銷售產品的能力)、實施貿易保護措施(例如關税或税收)、安全和健康風險、運輸網絡可能中斷、外匯匯率波動以及其他經濟、社會、軍事和我們、我們的客户或供應商運營所在國家的地緣政治狀況,包括烏克蘭戰爭;延遲部署商用 5G 網絡或消費者採用支持 5G 的設備;我們的股價波動;競爭加劇導致毛利率下降和市場份額流失;我們從客户那裏獲得設計勝利的能力;可能對我們的運營和財務業績、經濟和客户需求產生不利影響的法律、法規和/或政策的變化我們的產品,或金融市場和我們籌集資金的能力;由於我們複雜和專業的製造流程導致的製造收益率波動;我們開發、製造和銷售創新產品、避免產品過時、及時降低成本、將產品過渡到較小的幾何工藝技術並實現更高水平的設計整合的能力;我們的產品質量和任何缺陷
補救成本;我們的產品在嚴格運營條件下的運行能力;由於與Silicon Laboratories Inc. 的交易所產生的債務,我們運營業務的靈活性降低;我們留住、招聘和僱用具有實施業務和產品計劃所需的經驗和能力以及薪酬水平的主要高管、技術人員和其他員工的能力;重要客户訂單的時間安排、重新安排或取消以及我們的客户管理庫存的能力和能力;COVID-19 疫情對我們行業商業狀況的影響,以及疫情的不確定持續時間、嚴重程度和未來影響,包括導致 COVID-19 的病毒變種帶來的不確定性,可能會對我們的業務運營造成重大幹擾,並對我們的財務狀況產生負面影響;我們防止知識產權被盜、機密信息泄露或泄露事件的能力我們的信息技術系統;訴訟的不確定性,包括與知識產權侵權和權利有關的潛在爭議,以及與許可和/或出售此類權利相關的款項;我們繼續發展和維護知識產權投資組合並從第三方獲得所需許可的能力;我們進行某些投資和收購、整合我們收購和/或結成戰略聯盟的公司的能力;以及其他風險和不確定性,包括我們在向其提交的文件中不時詳述的風險和不確定性證券交易委員會。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出,我們沒有義務更新或修改前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
編者注:Skyworks和Skyworks符號是Skyworks Solutions, Inc. 或其在美國和其他國家的子公司的商標或註冊商標。第三方品牌和名稱僅用於識別目的,是其各自所有者的財產。
SKYWORKS 解決方案有限公司
未經審計的合併運營報表
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| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
(以百萬計,每股金額除外) | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
淨收入 | $ | 1,153.1 | | | $ | 1,335.6 | | | $ | 2,482.4 | | | $ | 2,846.0 | |
銷售商品的成本 | 625.7 | | | 698.0 | | | 1,317.4 | | | 1,493.6 | |
毛利 | 527.4 | | | 637.6 | | | 1,165.0 | | | 1,352.4 | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 | 148.2 | | | 160.7 | | | 312.0 | | | 311.9 | |
銷售、一般和管理 | 79.0 | | | 83.0 | | | 163.5 | | | 165.1 | |
無形資產的攤銷 | 3.8 | | | 21.9 | | | 25.7 | | | 55.2 | |
重組、減值和其他費用 | 23.1 | | | 4.7 | | | 23.5 | | | 7.1 | |
運營費用總額 | 254.1 | | | 270.3 | | | 524.7 | | | 539.3 | |
營業收入 | 273.3 | | | 367.3 | | | 640.3 | | | 813.1 | |
利息支出 | (18.9) | | | (11.4) | | | (35.8) | | | (22.3) | |
其他收入(支出),淨額 | 5.4 | | | (1.8) | | | 6.0 | | | (0.5) | |
所得税前收入 | 259.8 | | | 354.1 | | | 610.5 | | | 790.3 | |
所得税準備金 | 27.0 | | | 48.3 | | | 68.3 | | | 84.6 | |
淨收入 | $ | 232.8 | | | $ | 305.8 | | | $ | 542.2 | | | $ | 705.7 | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 1.46 | | | $ | 1.87 | | | $ | 3.40 | | | $ | 4.29 | |
稀釋 | $ | 1.46 | | | $ | 1.86 | | | $ | 3.39 | | | $ | 4.27 | |
加權平均份額: | | | | | | | |
基本 | 159.1 | | | 163.7 | | | 159.5 | | | 164.4 | |
稀釋 | 159.9 | | | 164.4 | | | 160.1 | | | 165.4 | |
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SKYWORKS 解決方案有限公司 |
未經審計的非公認會計準則財務指標對賬 |
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| | | | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
(單位:百萬) | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
GAAP 毛利 | | $ | 527.4 | | | $ | 637.6 | | | $ | 1,165.0 | | | $ | 1,352.4 | |
| | 基於股份的薪酬支出 [a] | | 7.5 | | | 6.3 | | | 10.2 | | | 14.9 | |
| | 收購相關費用 | | — | | | — | | | — | | | 7.3 | |
| | 收購相關無形資產的攤銷 | | 41.7 | | | 39.4 | | | 85.7 | | | 81.8 | |
非公認會計準則毛利 | | $ | 576.6 | | | $ | 683.3 | | | $ | 1,260.9 | | | $ | 1,456.4 | |
GAAP 毛利率% | | 45.7 | % | | 47.7 | % | | 46.9 | % | | 47.5 | % |
非公認會計準則毛利率% | | 50.0 | % | | 51.2 | % | | 50.8 | % | | 51.2 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
(單位:百萬) | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
GAAP 營業收入 | | $ | 273.3 | | | $ | 367.3 | | | $ | 640.3 | | | $ | 813.1 | |
| | 基於股份的薪酬支出 [a] | | 40.9 | | | 55.7 | | | 90.4 | | | 106.1 | |
| | 收購相關費用 | | 0.9 | | | 1.8 | | | 9.1 | | | 11.0 | |
| | 與收購相關的無形資產的攤銷 | | 45.5 | | | 61.2 | | | 111.3 | | | 137.0 | |
| | 和解、收益、損失和減值 | | 19.0 | | | 0.2 | | | 19.1 | | | 2.4 | |
| | 重組和其他費用 | | 6.5 | | | 4.7 | | | 7.2 | | | 7.1 | |
非公認會計準則營業收入 | | $ | 386.1 | | | $ | 490.9 | | | $ | 877.4 | | | $ | 1,076.7 | |
GAAP 營業利潤率% | | 23.7 | % | | 27.5 | % | | 25.8 | % | | 28.6 | % |
非公認會計準則營業利潤率% | | 33.5 | % | | 36.8 | % | | 35.3 | % | | 37.8 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
(單位:百萬) | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
GAAP 淨收入 | | $ | 232.8 | | | $ | 305.8 | | | $ | 542.2 | | | $ | 705.7 | |
| | 基於股份的薪酬支出 [a] | | 40.9 | | | 55.7 | | | 90.4 | | | 106.1 | |
| | 收購相關費用 | | 0.9 | | | 1.8 | | | 9.1 | | | 11.0 | |
| | 與收購相關的無形資產的攤銷 | | 45.5 | | | 61.2 | | | 111.3 | | | 137.0 | |
| | 和解、收益、損失和減值 | | 19.4 | | | 0.7 | | | 19.9 | | | 3.3 | |
| | 重組和其他費用 | | 6.5 | | | 4.7 | | | 7.2 | | | 7.1 | |
| | 税收調整 | | (22.9) | | | 2.4 | | | (42.5) | | | (15.1) | |
非公認會計準則淨收益 | | $ | 323.1 | | | $ | 432.3 | | | $ | 737.6 | | | $ | 955.1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| | | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
GAAP 攤薄後每股淨收益 | | $ | 1.46 | | | $ | 1.86 | | | $ | 3.39 | | | $ | 4.27 | |
| | 基於股份的薪酬支出 [a] | | 0.25 | | | 0.34 | | | 0.56 | | | 0.64 | |
| | 收購相關費用 | | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.06 | | | 0.07 | |
| | 與收購相關的無形資產的攤銷 | | 0.28 | | | 0.37 | | | 0.70 | | | 0.83 | |
| | 和解、收益、損失和減值 | | 0.12 | | | — | | | 0.12 | | | 0.02 | |
| | 重組和其他費用 | | 0.04 | | | 0.03 | | | 0.04 | | | 0.04 | |
| | 税收調整 | | (0.14) | | | 0.02 | | | (0.26) | | | (0.10) | |
攤薄後的非公認會計準則每股淨收益 | | $ | 2.02 | | | $ | 2.63 | | | $ | 4.61 | | | $ | 5.77 | |
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關於使用非公認會計準則財務指標的討論
我們的財報包含以下部分或全部未根據美國公認會計原則(“GAAP”)計算的財務指標:(i)Non-GAAP毛利和毛利率,(ii)Non-GAAP營業收入和營業利潤率,(iii)Non-GAAP淨收益,(iv)非公認會計準則攤薄後每股收益。正如上文 “未經審計的非公認會計準則財務指標對賬” 表所示,我們通過從與每項非公認會計準則財務指標最直接可比的相應公認會計準則財務指標中排除某些支出和其他項目來得出此類非公認會計準則財務指標。管理層使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們的經營業績並將其與過去的時期進行比較,做出運營決策,預測未來時期,將我們的經營業績與同行公司進行比較,並確定某些薪酬計劃下的付款。這些非公認會計準則財務指標為管理層提供了更多手段來了解和評估我們持續業務的經營業績和趨勢,管理層認為這些支出和其他項目可能會使我們的持續業務與前幾個時期和競爭對手的比較變得更加困難、模糊持續運營的趨勢或降低管理層的預測能力。
我們為投資者提供非公認會計準則毛利和毛利率、非公認會計準則營業收入和營業利潤率、非公認會計準則淨收益以及非公認會計準則攤薄後每股收益,因為我們認為,投資者必須能夠密切監測和了解我們從持續業務運營中獲得收入的能力的變化。我們認為,這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了另一種評估歷史經營業績和確定趨勢的方法,一種評估同期經營業績的另一種手段,以及一種便於將我們的經營業績與同行公司的經營業績進行某些比較的方法。我們還認為,提供非公認會計準則的營業收入和營業利潤率可以讓投資者評估我們的持續業務在多大程度上影響我們的整體財務業績。我們還認為,提供非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股收益使投資者能夠通過消除基於股份的薪酬支出、收購相關費用、收購相關無形資產攤銷、和解、收益、虧損和減值、重組相關費用以及某些税收項目的影響,來評估我們持續運營的整體財務業績,這些項目可能不在每個報告期內發生,可能代表與我們的持續業務無關的非現金項目操作。我們認為,披露這些非公認會計準則財務指標有助於提高財務報告的透明度,並使投資者更清楚地瞭解複雜的財務業績指標。
我們在計算非公認會計準則毛利、基於股份的薪酬支出、收購相關費用和收購相關無形資產攤銷時扣除。我們在計算非公認會計準則營業收入、基於股份的薪酬支出、收購相關費用、收購相關無形資產的攤銷、和解、收益、虧損和減值以及重組相關費用時不包括在內。我們在計算非公認會計準則淨收益和攤薄後每股收益、基於股份的薪酬支出、收購相關費用、收購相關無形資產、和解、收益、虧損和減值、重組相關費用和某些税收項目時扣除 Non-GAAP 淨收益和攤薄後每股收益。我們將上述項目排除在上述相應的非公認會計準則財務指標之外,原因如下:
基於股份的薪酬支出——因為(1)支出總額部分超出了我們的控制範圍,因為它基於股價波動和利率等因素,這些因素可能與我們在支出發生期間的表現無關;(2)這是一項基於估值方法的支出,其前提是假設會隨着時間的推移而變化;(3)由於可能不在公司之間的因素,支出金額可能存在顯著差異對此類公司的控制。
收購相關費用和收購相關無形資產攤銷——包括或有對價的公允價值調整、出售收購庫存產生的公允價值費用、收購相關費用和收購無形資產攤銷等項目,因為管理層在做出運營決策時沒有考慮這些費用,而且我們認為此類費用與我們的未來業務運營沒有直接關係,因此包括此類費用不一定反映在發生此類費用或撤銷期間我們持續運營的業績。
和解、收益、虧損和減值——因為管理層在做出運營決策時不考慮此類結算、收益、虧損和減值(1),(2)本質上不常見,(3)通常不由管理層直接控制,(4)不一定反映我們在確認此類費用期間的持續運營業績,和/或(5)在確認此類費用期間的金額可能存在顯著差異,因此比較的可靠性降低。
重組和其他費用——由於這些費用與我們未來的業務運營沒有直接關係,包括此類費用或撤銷不一定反映我們在產生此類費用或逆轉期間的持續業務業績。
某些所得税項目——包括某些未導致當前納税或退税的遞延所得税費用和福利以及其他調整,包括但不限於與本財年無關或不代表我們持續業務運營的項目。
上表中列出的非公認會計準則財務指標不應孤立考慮,也不能替代與每項此類非公認會計準則財務指標最直接相似的相應公認會計準則財務指標。提醒投資者不要過分依賴這些非公認會計準則財務指標,並敦促他們仔細審查和考慮管理層為得出這些非公認會計準則財務指標而對最直接可比的GAAP財務指標所做的調整。非公認會計準則財務指標作為分析工具的價值可能有限,因為它們可能排除某些投資者認為對評估我們的經營業績或持續業務業績很重要的某些支出。此外,非公認會計準則財務指標在公司之間進行比較的價值可能有限,因為不同的公司可能會以不同的方式計算標題相似的非公認會計準則財務指標,因為非公認會計準則指標並不基於任何一套全面的會計規則或原則。
我們的財報包含對2023財年第三季度(“2023年第三季度”)非公認會計準則攤薄後每股收益的前瞻性估計。我們在預期基礎上向投資者提供這項非公認會計準則指標,其原因(如上所述)與我們在歷史基礎上向投資者提供該指標的原因相同。我們無法提供2023年第三季度GAAP攤薄後每股收益的前瞻性估計與2023年第三季度非公認會計準則攤薄後每股收益的前瞻性估計的對賬情況,因為需要對2023年第三季度GAAP攤薄後每股收益做出合理的前瞻性估計(攤薄後每股0.20美元至0.30美元的估計股份薪酬支出,攤薄後每股無形資產攤銷0.25美元至0.30美元)以及某些税收除外稀釋後每股-0.10美元至-0.20美元的項目(稀釋後每股收益為-0.20美元)很難做到預測和估計,通常取決於未來可能不確定或超出我們控制範圍的事件。此類事件可能包括我們的公認會計原則有效税率的意外變化、與資產減值(固定資產、庫存、無形資產或商譽)相關的意外一次性費用、意外收購相關費用、意外和解、收益、虧損和減值以及其他未反映持續運營的意外非經常性項目。按公認會計原則,總體而言,這些未知項目的可能重要性估計在攤薄後每股季度收益0.00美元至0.15美元之間。我們對衡量財務業績的公認會計原則和非公認會計準則的前瞻性估計可能與我們的實際業績存在重大差異,不應將其作為事實陳述。
[a]下表彙總了根據ASC 718確認的費用——薪酬、股票補償(以百萬計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
| 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
銷售商品的成本 | $ | 7.5 | | | $ | 6.3 | | | $ | 10.2 | | | $ | 14.9 | |
研究和開發 | 17.4 | | | 27.3 | | | 45.3 | | | 50.2 | |
銷售、一般和管理 | 16.0 | | | 22.1 | | | 34.9 | | | 41.0 | |
基於股份的薪酬總額 | $ | 40.9 | | | $ | 55.7 | | | $ | 90.4 | | | $ | 106.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SKYWORKS 解決方案有限公司 |
未經審計的簡明合併資產負債表 |
| | | | 截至 |
(單位:百萬) | | 3月31日 2023 | | 9月30日 2022 |
資產 | | | | |
現金、現金等價物和有價證券 | | $ | 1,061.4 | | | $ | 586.8 | |
應收賬款,淨額 | | 685.0 | | | 1,094.0 | |
庫存 | | 1,257.0 | | | 1,212.1 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | | 1,496.3 | | | 1,604.8 | |
商譽和無形資產,淨額 | | 3,498.3 | | | 3,621.4 | |
其他資產 | | 843.7 | | | 754.7 | |
總資產 | | $ | 8,841.7 | | | $ | 8,873.8 | |
| | | | |
負債和權益 | | | | |
應付賬款 | | $ | 165.8 | | | $ | 274.2 | |
應計負債和其他負債 | | 952.1 | | | 941.5 | |
債務 | | 1,990.9 | | | 2,189.1 | |
股東權益 | | 5,732.9 | | | 5,469.0 | |
負債和權益總額 | | $ | 8,841.7 | | | $ | 8,873.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
SKYWORKS 解決方案有限公司 |
未經審計的合併現金流量表 |
| | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 | | 六個月已結束 |
(單位:百萬) | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 | | 3月31日 2023 | | 4月1日 2022 |
經營活動產生的現金流 | | | | | | | |
| | 淨收入 | $ | 232.8 | | | $ | 305.8 | | | $ | 542.2 | | | $ | 705.7 | |
| | 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | | | |
| | 基於股份的薪酬 | 40.9 | | | 55.7 | | | 90.4 | | | 106.1 | |
| | 折舊 | 99.1 | | | 98.5 | | | 198.4 | | | 192.6 | |
| | 無形資產的攤銷,包括庫存增加 | 51.4 | | | 65.9 | | | 123.4 | | | 153.3 | |
| | 遞延所得税 | (27.1) | | | 0.4 | | | (57.0) | | | 6.4 | |
| | 資產減值費用 | 17.0 | | | — | | | 17.0 | | | — | |
| | 債務折扣和發行成本的攤銷 | 1.3 | | | 1.0 | | | 2.0 | | | 2.0 | |
| | 其他,淨額 | 2.1 | | | 0.5 | | | 2.2 | | | 1.4 | |
| 資產和負債的變化: | | | | | | | |
| | 應收賬款,淨額 | 79.1 | | | (24.1) | | | 409.0 | | | (41.9) | |
| | 庫存 | 6.4 | | | (86.9) | | | (49.4) | | | (51.4) | |
| | 應付賬款 | (6.9) | | | 15.4 | | | (94.7) | | | 15.0 | |
| | 其他流動和長期資產和負債 | (84.4) | | | (39.3) | | | 1.6 | | | (114.7) | |
| | 經營活動提供的淨現金 | 411.7 | | | 392.9 | | | 1,185.1 | | | 974.5 | |
來自投資活動的現金流 | | | | | | | |
| | 資本支出 | (45.3) | | | (126.7) | | | (108.9) | | | (222.5) | |
| | 購買的無形資產 | (7.3) | | | (8.2) | | | (15.1) | | | (14.0) | |
| | 購買有價證券 | (107.3) | | | (49.0) | | | (270.4) | | | (78.6) | |
| | 有價證券的銷售和到期 | 53.8 | | | 67.4 | | | 65.1 | | | 100.7 | |
| | 不動產、廠房和設備銷售收入 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | | | — | |
| | 用於投資活動的淨現金 | (106.0) | | | (116.5) | | | (329.2) | | | (214.4) | |
來自融資活動的現金流 | | | | | | | |
| | 回購普通股——股權獎勵的工資税預扣額 | (0.7) | | | (3.5) | | | (32.6) | | | (83.6) | |
| | 回購普通股——股票回購計劃 | (9.1) | | | (418.0) | | | (175.3) | | | (687.4) | |
| | 已支付的股息 | (98.7) | | | (91.2) | | | (198.0) | | | (183.7) | |
| | 行使股票期權的淨收益 | — | | | 0.8 | | | 1.1 | | | 2.6 | |
| | 員工股票購買計劃的收益 | 15.5 | | | 15.5 | | | 15.5 | | | 15.5 | |
| | 償還債務 | (200.0) | | | — | | | (200.0) | | | (50.0) | |
| | 用於融資活動的淨現金 | (293.0) | | | (496.4) | | | (589.3) | | | (986.6) | |
| | 現金和現金等價物的淨增加(減少) | 12.7 | | | (220.0) | | | 266.6 | | | (226.5) | |
| | 期初的現金和現金等價物 | 819.9 | | | 876.4 | | | 566.0 | | | 882.9 | |
| | 期末的現金和現金等價物 | $ | 832.6 | | | $ | 656.4 | | | $ | 832.6 | | | $ | 656.4 | |