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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
☒    根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年3月31日
要麼
☐    根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在過渡期內            到            
委員會檔案編號001-16383
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CHENIERE ENERGY, INC.
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華95-4352386
（公司或組織的州或其他司法管轄區）（美國國税局僱主識別號）
米拉姆街 700 號, 1900 套房
休斯頓, 德州77002
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
(713) 375-5000
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易符號註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值 0.003 美元液化天然氣紐約證券交易所美國分所
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的 ☒沒有 ☐
用勾號指明註冊人在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）中是否以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的  ☒沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器☒加速過濾器☐
非加速過濾器☐規模較小的申報公司☐
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的☐沒有☒ 
截至2023年4月26日，發行人已經 242,958,190已發行普通股。



CHENIERE ENERGY, INC.
目錄

定義
1
第一部分財務信息
第 1 項。
合併財務報表
3
合併運營報表
3
合併資產負債表
4
股東權益合併報表（赤字）
5
合併現金流量表
6
合併財務報表附註
7
注1—業務性質和列報基礎
7
附註 2——限制性現金和現金等價物
8
附註3——扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收賬款
8
附註 4—庫存
8
附註 5——扣除累計折舊後的不動產、廠房和設備
9
注 6—衍生工具
9
附註 7—非控股權益和可變權益實體
14
附註8——應計負債
15
附註 9——債務
16
附註 10—租賃
18
附註 11—收入
20
附註12—關聯方交易
22
附註 13—所得税
22
附註14——歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）
23
附註15—股票回購計劃
23
注 16—以客户為中心
24
附註17—補充現金流信息
24
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
25
 
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
36
 
第 4 項。
控制和程序
36
第二部分。其他信息
第 1 項。
法律訴訟
37
第 1A 項。
風險因素
37
 
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
37
第 6 項。
展品
38
簽名
39
i
目錄
定義

在本季度報告中使用的術語具有以下含義：

常見行業和其他術語
ASU會計準則更新
Bcf十億立方英尺
bcf/d每天十億立方英尺
bcf/yr每年十億立方英尺
Bcfe十億立方英尺當量
母鹿美國能源部
EPC工程、採購和施工
FASB財務會計準則委員會
FERC聯邦能源監管委員會
找到最終投資決定
自由貿易協定國家與美國簽訂了自由貿易協定的國家，該協定的國家為天然氣貿易提供國民待遇
GAAP美國公認的會計原則
亨利·哈布紐約商品交易所 Henry Hub 天然氣期貨合約在相關貨物交割窗口預定開始的當月的最終結算價格（以美元每百萬英熱單位計）
IPM 協議綜合生產營銷協議，根據該協議，天然氣生產商以全球液化天然氣指數價格向美國出售天然氣，減去固定液化費、運費和其他成本
LIBOR倫敦銀行同業拆借利率
液化天然氣液化天然氣，一種通過製冷過程冷卻到液態的天然氣產物，其體積約為其氣態的1/600
mmBTU百萬英制熱單位；一個英國熱量單位測量將一磅水的温度提高一華氏度所需的能量
mtpa每年百萬噸
非自由貿易協定國家與美國未簽訂規定天然氣貿易國民待遇的自由貿易協定且允許與之進行貿易的國家
秒美國證券交易委員會
軟弱有擔保的隔夜融資利率
水療中心液化天然氣銷售和購買協議
tBtU
萬億英熱單位；一個英國熱量單位測量將一磅水的温度提高一華氏度所需的能量
火車由一系列製冷劑壓縮機迴路組成的工業設施，用於將天然氣冷卻成液化天然氣
TUA終端使用協議

1
目錄
簡要的法人實體結構

下圖描述了我們截至2023年3月31日的縮寫法人實體結構，包括我們對某些子公司的所有權，以及本季度報告中對這些實體的提及：
CEI Org Chart - Dec 2022 cropped.jpg

除非上下文另有要求，否則提及 “Cheniere”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 是指Cheniere Energy, Inc.及其合併子公司，包括我們的上市子公司CQP。

2
目錄
第一部分：財務信息


第 1 項。合併財務報表
CHENIERE ENERGY, INC.和子公司
合併運營報表
（以百萬計，每股數據除外）
（未經審計）

截至3月31日的三個月
20232022
收入
液化天然氣收入$7,091 $7,340 
再氣化收入34 68 
其他收入185 76 
總收入7,310 7,484 
運營成本和支出（回收）
銷售成本（回收）（不包括下文單獨顯示的項目）(1,539)7,336 
運營和維護費用444 389 
銷售、一般和管理費用107 96 
折舊和攤銷費用297 271 
開發費用10 5 
運營成本和支出總額（回收）(681)8,097 
運營收入（虧損）7,991 (613)
其他收入（支出）
扣除資本化利息的利息支出(297)(349)
修改或清償債務的收益（損失）20 (18)
利率衍生收益，淨額— 3 
其他收入，淨額37 5 
其他支出總額(240)(359)
所得税和非控股權益前的收益（虧損）7,751 (972)
減去：所得税準備金（福利）1,316 (191)
淨收益（虧損）6,435 (781)
減去：歸屬於非控股權益的淨收益1,001 84 
歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）$5,434 $(865)
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）——基本
$22.28 $(3.41)
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）——攤薄 (1)
$22.10 $(3.41)
已發行普通股的加權平均數——基本243.9 254.0 
已發行普通股的加權平均數——攤薄245.8 254.0 
(1)由於四捨五入，表中的每股收益可能無法完全重新計算，因為它是根據整數而不是顯示的四捨五入數字計算的。
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

3
目錄

CHENIERE ENERGY, INC.和子公司
合併資產負債表 (1)
（以百萬計，股票數據除外）
3月31日十二月三十一日
20232022
資產（未經審計） 
流動資產  
現金和現金等價物$2,948 $1,353 
限制性現金和現金等價物495 1,134 
扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收賬款929 1,944 
庫存465 826 
當前的衍生資產78 120 
保證金存款63 134 
其他流動資產70 97 
流動資產總額5,048 5,608 
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊31,747 31,528 
經營租賃資產2,553 2,625 
衍生資產200 35 
善意77 77 
遞延所得税資產35 864 
其他非流動資產，淨額605 529 
總資產$40,265 $41,266 
負債和股東權益（赤字）
流動負債 
應付賬款$93 $124 
應計負債1,328 2,679 
當期債務，扣除貼現和債務發行成本61 813 
遞延收入108 234 
當期經營租賃負債604 616 
當前衍生負債1,292 2,301 
其他流動負債40 28 
流動負債總額3,526 6,795 
長期債務，扣除溢價、折扣和債務發行成本23,928 24,055 
經營租賃負債1,919 1,971 
融資租賃負債487 494 
衍生負債4,407 7,947 
遞延所得税負債388 — 
其他非流動負債170 175 
股東權益（赤字） 
優先股：$0.0001面值， 5.0授權的百萬股， 無發行的
— — 
普通股：$0.003面值， 480.0已授權百萬股； 277.7百萬股和 276.7截至2023年3月31日和2022年12月31日分別發行的百萬股
1 1 
庫存股： 34.5百萬股和 31.2截至2023年3月31日和2022年12月31日，按成本計算，分別為百萬股
(2,821)(2,342)
額外的實收資本4,328 4,314 
累計收入（赤字）394 (4,942)
Cheniere 股東權益總額（赤字）1,902 (2,969)
非控股權益3,538 2,798 
股東權益總額（赤字）5,440 (171)
負債和股東權益總額（赤字）$40,265 $41,266 
(1)列報的金額包括我們的合併可變利息實體（“VIE”）CQP 持有的餘額，詳情見 附註 7—非控股權益和可變權益實體。截至2023年3月31日，CQP的總資產和負債為美元18.4十億和美元19.7分別為十億美元，包括美元834百萬現金和現金等價物以及 $160百萬的限制性現金和現金等價物。

所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

4
目錄

CHENIERE ENERGY, INC.和子公司
股東權益合併報表（赤字）
（單位：百萬）
（未經審計）

截至2023年3月31日的三個月
股東權益總額（赤字）
 普通股國庫股額外的實收資本累計收入（赤字）非控股權益權益總額（赤字）
 股份面值金額股份金額
截至2022年12月31日的餘額245.5 1 31.2 (2,342)4,314 (4,942)2,798 (171)
授予基於股份的薪酬獎勵1.0 — — — — — — — 
基於股份的薪酬— — — — 43 — — 43 
按成本向員工扣留的與基於股份的薪酬相關的已發行股份(0.2)— 0.2 (26)(29)— — (55)
按成本回購的股票(3.1)— 3.1 (453)— — — (453)
歸屬於非控股權益的淨收益— — — — — — 1,001 1,001 
對非控股權益的分配— — — — — — (261)(261)
申報的股息 ($)0.395每股普通股）
— — — — — (98)— (98)
歸屬於普通股股東的淨收益— — — — — 5,434 — 5,434 
截至2023年3月31日的餘額243.2 $1 34.5 $(2,821)$4,328 $394 $3,538 $5,440 

截至2022年3月31日的三個月
股東赤字總額
 普通股國庫股額外的實收資本累計赤字非控股權益赤字總額
 股份面值金額股份金額
截至2021年12月31日的餘額253.6 $1 21.6 $(928)$4,377 $(6,021)$2,538 $(33)
授予基於股份的薪酬獎勵1.3 — — — — — — — 
基於股份的薪酬— — — — 38 — — 38 
按成本向員工扣留的與基於股份的薪酬相關的已發行股份(0.3)— 0.3 (35)(18)— — (53)
按成本回購的股票(0.2)— 0.2 (25)— — — (25)
通過亞利桑那州立大學 2020-06 年，扣除税款— — — — (153)4 — (149)
歸屬於非控股權益的淨收益— — — — — — 84 84 
對非控股權益的分配— — — — — — (171)(171)
申報的股息 ($)0.33每股普通股）
— — — — — (85)— (85)
歸屬於普通股股東的淨虧損— — — — — (865)— (865)
截至2022年3月31日的餘額254.4 $1 22.1 $(988)$4,244 $(6,967)$2,451 $(1,259)
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

5
目錄

CHENIERE ENERGY, INC.和子公司
合併現金流量表
（單位：百萬）
（未經審計）
截至3月31日的三個月
20232022
來自經營活動的現金流
淨收益（虧損）$6,435 $(781)
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
未實現的外幣匯兑收益，淨額(2)— 
折舊和攤銷費用297 271 
基於股份的薪酬支出49 43 
非現金利息支出2 2 
債務發行成本、溢價和折扣的攤銷12 15 
減少使用權資產161 134 
修改或清償債務的損失（收益）(20)18 
衍生工具的總虧損（收益），淨額(4,641)3,592 
用於衍生工具結算的淨現金(31)(314)
權益法投資虧損(1)(5)
遞延税1,232 (206)
償還與回購可轉換票據相關的實物利息— (13)
運營資產和負債的變化：
扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收賬款1,016 (16)
庫存361 133 
保證金存款71 309 
其他流動資產31 99 
應付賬款和應計負債(1,277)(386)
遞延收入總額(126)(24)
經營租賃負債總額(154)(134)
其他，淨額6 (82)
經營活動提供的淨現金3,421 2,655 
來自投資活動的現金流
不動產、廠房和設備(712)(178)
投資於權益法投資(10)— 
其他(5)— 
用於投資活動的淨現金(727)(178)
來自融資活動的現金流量
發行債務的收益— 575 
贖回、償還和回購債務(896)(1,615)
債務調整或清償收益（成本）26 (13)
對非控股權益的分配(261)(171)
與股份薪酬的預扣税相關的款項(55)(53)
回購普通股(450)(25)
向股東分紅(99)(86)
融資租賃負債的支付(5)— 
用於融資活動的淨現金(1,740)(1,388)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金和現金等價物的影響2 — 
現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物的淨增加956 1,089 
現金、現金等價物和限制性現金和現金等價物——期初2,487 1,817 
現金、現金等價物和限制性現金和現金等價物——期末$3,443 $2,906 

合併資產負債表中的餘額：
2023年3月31日
現金和現金等價物$2,948 
限制性現金和現金等價物495 
現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物總額$3,443 
所附附附註是這些合併財務報表的組成部分。

6
目錄
CHENIERE ENERGY, INC.和子公司
合併財務報表附註
（未經審計）


註釋 1—業務性質和列報依據

我們運營 二天然氣液化和出口設施位於路易斯安那州卡梅倫教區的薩賓山口和德克薩斯州科珀斯克里斯蒂附近（分別為 “薩賓山口液化天然氣碼頭” 和 “科珀斯克里斯蒂液化天然氣碼頭”）。

CQP 擁有 Sabine Pass 液化天然氣接收站，該接收站擁有天然氣液化設施，包括 六運營列車，總生產能力約為 30mtpa 的液化天然氣（“SPL 項目”）。薩賓山口液化天然氣接收站還擁有可運營的再氣化設施，其中包括 五液化天然氣儲罐、汽化器和 三海洋泊位。薩賓山口液化天然氣接收站還包括 94-英里管道由CQP的子公司CTPL擁有，該管道將我們的設施與許多大型州際和州內管道連接起來。截至 2023 年 3 月 31 日，我們擁有 100普通合夥人權益的百分比和 48.6% 有限合夥人在 CQP 中的權益。

科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站目前有 三運營列車，總生產能力約為 15mtpa 的液化天然氣， 三液化天然氣儲罐和 二海洋泊位。此外，我們正在擴建科珀斯克里斯蒂液化天然氣碼頭（“科珀斯克里斯蒂第三階段項目”），最多可擴建至 七中型列車，預計總產能超過 10mtpa 的液化天然氣。通過我們的子公司CCP，我們還擁有一個 21.5-英里天然氣供應管道，將科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站與多條州際和州內天然氣管道（“科珀斯克里斯蒂管道”，以及科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站和科珀斯克里斯蒂第三階段項目，即 “CCL項目”）連接起來。

由於消除瓶頸和其他優化項目，我們提高了SPL項目和CCL項目（統稱為 “液化項目”）的可用液化能力。我們在薩賓山口液化天然氣接收站和科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站均擁有重要的陸地陣地，這為進一步擴大液化產能提供了機會。2023年3月，我們的某些子公司根據《天然氣法》向FERC提交了擴建CCL項目的申請，包括 二中型列車，預計總產能約為 3mtpa 的液化天然氣。2023 年 2 月，CQP 的某些子公司根據《國家環境政策法》啟動了 FERC 的申請前審查程序，以擴建與 SPL 項目相鄰的項目，最多包括 三預計總產能約為的列車 20mtpa 的液化天然氣。開發這些場地或其他項目，包括支持天然氣供應和液化天然氣需求的基礎設施項目，在我們做出積極的外國直接投資之前，將需要可接受的商業和融資安排。

演示基礎

隨附的未經審計的Cheniere合併財務報表是根據公認的中期財務信息會計原則和S-X條例第10-01條編制的，反映了管理層認為公允陳述所列中期財務業績所必需的所有正常的經常性調整。因此，它們不包括公認會計原則為完整財務報表所要求的所有信息和腳註，應與我們的合併財務報表和隨附附註一起閲讀 截至2022年12月31日的財年 10-K 表年度報告.

截至2023年3月31日的三個月的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的年度將實現的經營業績。

最新會計準則

華碩2020-04

2020 年 3 月，FASB 發佈了 ASU 2020-04， 參考利率改革（主題 848）：促進參考利率改革對財務報告的影響。該指南主要提供臨時的可選權宜之計，簡化了市場從倫敦銀行同業拆借利率向替代參考利率過渡後預計會對現有合同進行合同修改的會計處理。該標準下的臨時可選權宜措施於2020年3月12日生效，在隨後對該標準進行修訂後，將持續到2024年12月31日。

我們有各種與倫敦銀行同業拆借利率掛鈎的信貸額度，詳情見 附註 9——債務。迄今為止，我們已經修改了某些信貸額度，納入了與SOFR掛鈎的替代利率或後備替代利率
7
目錄     
CHENIERE ENERGY, INC.和子公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
LIBOR的預期過渡。我們選擇將可選權宜之計適用於某些修改後的設施；但是，應用可選權宜之計的影響並不大，我們預計向SOFR或其他替代率指數的過渡不會對我們未來的現金流產生重大影響。將來，我們會將可選的權宜之計應用於符合條件的合同修改；但是，我們預計此類申請不會產生實質性影響。

注意事項 2—限制性現金和現金等價物
 
限制性現金和現金等價物包括以下內容（以百萬計）：
3月31日十二月三十一日
20232022
限制性現金和現金等價物
SPL 項目 $160 $92 
CCL 項目93 738 
我們的子公司持有的僅限於 Cheniere 的現金242 304 
限制性現金和現金等價物總額$495 $1,134 

根據與抵押受託人簽訂的有利於SPL債務持有人和CCH債務持有人的賬户協議，SPL和CCH必須將收到的所有現金存入抵押受託人控制的儲備賬户。此類現金的使用或提取僅限於支付與液化項目有關的負債和其他限制性付款。我們的子公司持有的僅限於Cheniere的大部分現金與液化項目運營和施工需求的預付款有關。
注意事項 3—貿易和其他應收賬款，扣除當前預期的信貸損失

扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收賬款包括以下內容（以百萬計）：
3月31日十二月三十一日
20232022
貿易應收賬款
SPL 和 CCL$391 $922 
Cheniere 營銷468 917 
其他應收賬款70 105 
扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收賬款總額$929 $1,944 

注意 4—庫存

庫存包括以下內容（以百萬計）：
3月31日十二月三十一日
20232022
運輸中的液化天然氣$102 $356 
液化天然氣120 212 
材料198 194 
天然氣41 60 
其他4 4 
總庫存$465 $826 

8
目錄     
CHENIERE ENERGY, INC.和子公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
注意 5—不動產、廠房和設備，扣除累計折舊
 
扣除累計折舊後的不動產、廠房和設備包括以下內容（以百萬計）：
3月31日十二月三十一日
20232022
液化天然氣站  
碼頭和互連管道設施$33,867 $33,815 
場地和相關成本451 451 
在建工程2,143 1,685 
累計折舊(5,263)(4,985)
扣除累計折舊後的液化天然氣接收站總量31,198 30,966 
固定資產和其他  
計算機和辦公設備34 33 
傢俱和固定裝置20 20 
計算機軟件122 121 
租賃權改進51 48 
土地1 1 
其他19 19 
累計折舊(196)(191)
扣除累計折舊後的固定資產和其他資產總額51 51 
融資租賃下的資產
海洋資產526 533 
累計折舊(28)(22)
扣除累計折舊後的融資租賃總資產498 511 
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊$31,747 $31,528 
下表顯示了折舊費用和液化天然氣接收站成本的抵消額（以百萬計）：
截至3月31日的三個月
20232022
折舊費用$296 $270 
抵消液化天然氣接收站成本 (1)— 204 
(1)我們確認了與銷售調試貨物相關的液化天然氣接收站成本的抵消額，因為這些金額是在液化項目相應列車的建設測試階段開始商業運營之前賺取或裝載的。

注意 6—衍生工具
 
我們已經簽訂了以下衍生工具：
•商品衍生品，包括天然氣和電力供應合同，包括根據我們的IPM協議簽訂的合同，用於開發、調試和運營液化項目及相關經濟對衝工具（統稱為 “液化供應衍生品”）；
•液化天然氣衍生品，我們對大宗商品市場的敞口進行合同淨結算和經濟對衝，在這些市場中，我們有購買或出售實物液化天然氣的合同安排（統稱為 “液化天然氣交易衍生品”）；以及
•外匯交易所（“FX”）合約，用於對衝與以美元以外貨幣計價的現金流（“外匯衍生品”）相關的貨幣風險敞口，這些現金流與液化天然氣交易衍生品和在美國以外國家的業務有關。

我們將我們的衍生工具視為資產或負債，並按公允價值計量這些工具。我們的衍生工具均未被指定為現金流或公允價值對衝工具，在未用於委託過程的範圍內，公允價值的變動記錄在我們的合併運營報表中，在這種情況下，此類變動將資本化。
9
目錄     
CHENIERE ENERGY, INC.和子公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
下表顯示了我們需要定期按公允價值計量的衍生工具的公允價值（以百萬計）：
截至的公允價值衡量標準
2023年3月31日2022年12月31日
活躍市場的報價
（第 1 級）		重要的其他可觀測輸入
（第 2 級）		大量不可觀察的輸入
（第 3 級）		總計活躍市場的報價
（第 1 級）		重要的其他可觀測輸入
（第 2 級）		大量不可觀察的輸入
（第 3 級）		總計
液化供應衍生品資產（負債）$34 $42 $(5,426)$(5,350)$(66)$(29)$(9,924)$(10,019)
液化天然氣交易衍生品資產（負債）(16)(49)— (65)1 (47)— (46)
外匯衍生品負債— (6)— (6)— (28)— (28)

我們使用基於市場或期權的方法對我們的液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品進行估值，根據需要採用現值技術，使用可觀察的大宗商品價格曲線（如果有）以及其他相關數據。我們使用可觀測的外匯匯率和其他相關數據，以市場方法對我們的外匯衍生品進行估值。

我們的液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品的公允價值主要由可觀察和不可觀察的市場大宗商品價格驅動，如果適用於我們的天然氣供應合同，則是我們對產生公允價值的相關事件的評估，包括但不限於在基礎設施開發時從市場參與者的角度評估相應市場是否存在。

我們將很大一部分液化供應衍生品作為第三級納入估值層次結構中，因為公允價值是通過使用內部模型得出的，這些模型包含了大量不可觀察的輸入。在無法獲得可觀測數據的情況下，會考慮市場參與者在估值資產或負債時將使用的假設。這包括關於市場風險的假設，例如不可觀察時期內能源單位的未來價格、流動性和波動性。

某些天然氣和國際液化天然氣價格的重大變化可能會對我們在液化供應衍生品中的天然氣頭寸的三級公允價值衡量標準產生重大影響。 下表包括截至2023年3月31日我們的3級液化供應衍生品的不可觀察投入的定量信息：
淨公允價值負債
（單位：百萬）		估值方法大量不可觀察的輸入重要不可觀察的輸入範圍/加權平均值 (1)
液化供應衍生品$(5,426)結合現值技術的市場方法Henry Hub 基差
$(1.173) - $0.370 / $(0.085)
期權定價模型與 Henry Hub 相關的國際液化天然氣定價差 (2)
86% - 574% / 178%
(1)不可觀察的投入按工具的相對公允價值加權。
(2)價差考慮了以美元計價的定價。

單獨而言，基差或定價差的增加或減少將分別降低或增加我們的液化供應衍生品的公允價值。

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CHENIERE ENERGY, INC.和子公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
下表顯示了我們的三級液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品公允價值的變化（以百萬計）：
截至3月31日的三個月
2023
2022
期初餘額$(9,924)$(4,036)
淨收益 (1) 中包含的公允價值收益（虧損）的已實現和變化：
包含在銷售成本中，現有優惠 (2)4,097 (3,540)
包含在銷售成本中，新優惠 (3)3 — 
購買和結算：
購買次數 (4)— (3)
定居點 (5)398 156 
期末餘額$(5,426)$(7,423)
與期末仍持有的工具相關的公允價值出現了有利（不利）的變化
$4,100 $(3,540)
(1)不包括與通過實物交割結算的衍生工具相關的已實現價值，因為結算等於自交易日起的合同固定價格乘以合同交易量。參見下表中的結算項目細目。
(2)對期初存在並在期末繼續存在的交易對收益的影響。
(3)對報告期內達成並在期末繼續存在的交易對收益的影響。
(4)包括在報告期內確認的在報告期內達成的在報告期末繼續存在的交易的第一天收益（虧損），以及從實體收購之日以非零的價值收購的任何衍生合約，例如在報告期內轉讓或更新的衍生品合約，並在期末繼續存在的衍生品。
(5)由於本期標的工具結算，本期彙總了上一期末在合併資產負債表中確認的金額。

所有現有的交易對手衍生品合約都規定了違約時的無條件抵消權。我們已選擇報告與相同交易對手簽訂的衍生合約所產生的衍生資產和負債，並按淨額計算無條件的合同抵消權。在我們的衍生工具處於資產狀況的情況下，使用衍生工具使我們面臨交易對手信用風險，或者交易對手無法履行承諾的風險。此外，在我們的衍生工具處於負債狀況的情況下，交易對手面臨着我們無法履行承諾的風險。根據衍生品的位置，我們將自己的不履約風險和相應交易對手的不履約風險納入公允價值衡量標準。在根據不履約風險的影響調整衍生品合約的公允價值時，我們考慮了任何適用的信用增強措施的影響，例如抵押品存款、抵消權和擔保。
商品衍生品

SPL和CCL持有液化供應衍生品，這些衍生品主要與天然氣市場和國際液化天然氣指數掛鈎。液化供應衍生品的條款範圍約為 15幾年, 其中一些年始於某些事件或事態得到滿足.

Cheniere Marketing歷來參與並可能不時進行提供合同淨結算的液化天然氣交易。此類交易與互換或期貨形式的金融商品合約一起被視為液化天然氣交易衍生品。液化天然氣交易衍生品的條款範圍約為 一年.

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CHENIERE ENERGY, INC.和子公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
下表顯示了我們的液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品（統稱為 “商品衍生品”）的名義金額：
2023年3月31日2022年12月31日
液化供應衍生品 (1)LNG 交易衍生品液化供應衍生品LNG 交易衍生品
名義金額，淨額（單位：tBTU）14,359 59 14,504 50 
(1)不包括截至2023年3月31日尚不確定是否採用的與延期選項相關的名義金額。

下表顯示了合併運營報表中記錄的大宗商品衍生品的影響和位置（以百萬計）：
合併運營報表中確認的收益（虧損）
合併運營報表地點 (1)截至3月31日的三個月
20232022
LNG 交易衍生品液化天然氣收入$61 $(247)
LNG 交易衍生品銷售回收（成本）(84)90 
液化供應衍生品 (2)液化天然氣收入(5)(5)
液化供應衍生品 (2)銷售回收（成本）4,671 (3,461)
(1)與商品衍生活動相關的公允價值波動的分類和列報方式與經濟套期保值項目以及衍生工具的性質和意圖保持一致。
(2)不包括與通過實物交割結算的衍生工具相關的價值。

外匯衍生品

Cheniere Marketing持有外匯衍生品，以防因國際貨幣匯率變動而導致的未來現金流波動。外匯衍生品在經濟上對衝了以美元以外貨幣計價的液化天然氣實物和金融液化天然氣交易所花費的現金流所產生的外匯敞口。外匯衍生品的條款範圍約為 一年.

我們的外匯衍生品的名義總金額為美元484百萬和美元619截至2023年3月31日和2022年12月31日，分別為百萬人。

下表顯示了我們在合併運營報表中記錄的外匯衍生品的影響和位置（以百萬計）：
合併運營報表中確認的收益（虧損）
合併運營報表地點截至3月31日的三個月
20232022
外匯衍生品液化天然氣收入$(2)$28 

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CHENIERE ENERGY, INC.和子公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
合併資產負債表上衍生資產和負債的公允價值和位置

下表顯示了我們的衍生工具在合併資產負債表上的公允價值和位置（以百萬計）：
2023年3月31日
液化供應衍生品 (1)
液化天然氣交易衍生品 (2)
外匯衍生品
總計
合併資產負債表地點
當前的衍生資產$75 $3 $— $78 
衍生資產200 — — 200 
衍生資產總額275 3 — 278 
當前衍生負債(1,218)(68)(6)(1,292)
衍生負債(4,407)— — (4,407)
衍生負債總額(5,625)(68)(6)(5,699)
衍生負債，淨額$(5,350)$(65)$(6)$(5,421)
2022年12月31日
液化供應衍生品 (1)
液化天然氣交易衍生品 (2)
外匯衍生品
總計
合併資產負債表地點
當前的衍生資產$36 $84 $— $120 
衍生資產35 — — 35 
衍生資產總額71 84 — 155 
當前衍生負債(2,143)(130)(28)(2,301)
衍生負債(7,947)— — (7,947)
衍生負債總額(10,090)(130)(28)(10,248)
衍生負債，淨額$(10,019)$(46)$(28)$(10,093)
(1)不包括我們向交易對手發佈的抵押品14百萬和美元111截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，分別包含在我們合併資產負債表中的保證金存款和交易對手向我們公佈的抵押品中8百萬和 零分別截至2023年3月31日和2022年12月31日，這些負債包含在我們合併資產負債表上的其他流動負債中。
(2)不包括我們向交易對手發佈的抵押品49百萬和美元23截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，分別包含在我們合併資產負債表中的保證金存款中。
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合併財務報表附註——續
（未經審計）
合併資產負債表演示

下表顯示了我們在合併資產負債表中按淨額列報的衍生工具按毛額和淨額（以百萬計）計算的未償衍生品的公允價值：
液化供應衍生品
LNG 交易衍生品
外匯衍生品
截至2023年3月31日
總資產$370 $3 $— 
抵消金額(95)— — 
淨資產$275 $3 $— 
負債總額$(5,845)$(73)$(6)
抵消金額220 5 — 
淨負債$(5,625)$(68)$(6)
截至2022年12月31日
總資產$76 $87 $— 
抵消金額(5)(3)— 
淨資產$71 $84 $— 
負債總額$(10,436)$(132)$(29)
抵消金額346 2 1 
淨負債$(10,090)$(130)$(28)

注意 7—非控股權益和可變權益實體

CQP 作為合併 VIE 入賬。我們擁有一個 48.6有限合夥人在 CQP 中的權益百分比，形式為 239.9百萬個普通單位，剩餘的非控股有限合夥人權益由黑石公司、布魯克菲爾德資產管理公司和公眾持有。我們也擁有 100CQP 中普通合夥人權益和激勵分配權的百分比。

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合併財務報表附註——續
（未經審計）
下表列出了CQP的彙總資產和負債（以百萬計），這些資產和負債包含在我們的合併資產負債表中。下表中的資產只能用於結算CQP的債務。此外，我們無法追索合並後的VIE的負債。下表中的資產和負債僅包括CQP的第三方資產和負債，不包括Cheniere合併財務報表中刪除的CQP和Cheniere之間的公司間餘額。
3月31日十二月三十一日
20232022
資產 
流動資產  
現金和現金等價物$834 $904 
限制性現金和現金等價物160 92 
扣除當前預期信貸損失後的貿易和其他應收賬款269 627 
其他流動資產249 269 
流動資產總額1,512 1,892 
不動產、廠房和設備，扣除累計折舊16,587 16,725 
其他非流動資產，淨額297 288 
總資產$18,396 $18,905 
負債  
流動負債  
應計負債$679 $1,384 
當期債務，扣除貼現和債務發行成本60 — 
當前衍生負債400 769 
其他流動負債177 191 
流動負債總額1,316 2,344 
長期債務，扣除溢價、折扣和債務發行成本16,145 16,198 
衍生負債2,157 3,024 
其他非流動負債95 98 
負債總額$19,713 $21,664 

注意 8—應計負債
  
應計負債包括以下內容（以百萬計）：
3月31日十二月三十一日
20232022
購買天然氣$673 $1,621 
衍生結算— 7 
利息成本和相關債務費用273 383 
液化天然氣接收站和相關管道成本133 240 
薪酬和福利57 245 
液化天然氣清單55 88 
其他應計負債137 95 
應計負債總額$1,328 $2,679 
 
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合併財務報表附註——續
（未經審計）
注意 9—債務
債務包括以下內容（以百萬計）：
3月31日十二月三十一日
20232022
SPL：
高級安全筆記：
5.75% 2024 年到期
$2,000 $2,000 
5.625% 2025 年到期
2,000 2,000 
5.875% 2026 年到期
1,500 1,500 
5.00% 2027 年到期
1,500 1,500 
4.200% 2028 年到期
1,350 1,350 
4.500% 2030 年到期
2,000 2,000 
4.746% 2037 年到期的加權平均利率
1,782 1,782 
SPL 高級擔保票據總額12,132 12,132 
營運資金循環信用和信用證償還協議（“SPL 週轉資金額度”）
— — 
債務總額——SPL12,132 12,132 
CPP：
高級筆記：
4.500% 2029 年到期
1,500 1,500 
4.000% 應於 2031 年到期
1,500 1,500 
3.25% 到期 2032
1,200 1,200 
CQP 優先票據總額4,200 4,200 
信貸額度（“CQP 信貸額度”）— — 
債務總額——CQP4,200 4,200 
CCH：
高級安全筆記：
7.0002024 年到期的百分比（“2024 年 CCH 優先票據”）
— 498 
5.875% 2025 年到期
1,491 1,491 
5.125% 2027 年到期
1,201 1,271 
3.700% 2029 年到期
1,125 1,361 
3.788% 2039 年到期的加權平均利率
2,541 2,633 
CCH 高級有擔保票據總額6,358 7,254 
CCH 信貸額度— — 
營運資金機制（“CCH 營運資本融資機制”）(1)
— — 
債務總額——CCH6,358 7,254 
Cheniere：
4.6252028 年到期的優先擔保票據百分比
1,500 1,500 
循環信貸額度（“Cheniere 循環信貸額度”）
— — 
債務總額——Cheniere1,500 1,500 
Cheniere 營銷：貿易融資設施 (1)
— — 
債務總額24,190 25,086 
長期債務的流動部分 (2)(61)(813)
未攤銷溢價、折扣和債務發行成本的長期部分，淨額(201)(218)
長期債務總額，扣除溢價、折扣和債務發行成本$23,928 $24,055 
(1)這些債務工具被歸類為短期債務，因為我們需要每年至少在連續五個工作日內將CCH營運資金機制的未償還本金總額降至零，並且Cheniere Marketing貿易融資機制下的借款必須在90天內償還。
(2)截至2023年3月31日，美元61根據我們使用截至2023年3月31日的手頭現金償還債務的意圖和能力，包括資產負債表日期之後和截至2023年4月26日的債務回購，數百萬筆合同到期日超過一年的債務被歸類為長期債務的流動部分。

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合併財務報表附註——續
（未經審計）
信貸設施

以下是我們截至2023年3月31日的未償承諾信貸額度的摘要（以百萬計）：
SPL 營運資本基金
CQP 信貸設施
CCH 信貸額度
CCH 營運資本基金
Cheniere 循環信貸額度
設施總規模$1,200 $750 $3,260 $1,500 $1,250 
減去：
未清餘額— — — — — 
簽發的信用證329 — — 162 — 
可用承諾$871 $750 $3,260 $1,338 $1,250 
優先級排名高級安全不安全高級安全高級安全不安全
可用餘額的利率 (1)
LIBOR + 1.125% - 1.750% 或基本利率加上 0.125% - 0.750%
LIBOR + 1.25% - 2.125% 或基本利率加上 0.25% - 1.125%
SOFR 加上信貸利差調整 0.1%，加上邊距 1.5% 或基本利率加上 0.5%
SOFR 加上信貸利差調整 0.1%，加上邊距 1.0% - 1.5% 或基本利率加上 0.0% - 0.5%
LIBOR + 1.125% - 2.250% 或基本利率加上 0.125% - 1.250%
未提取餘額的承諾費 (1)
0.10% - 0.30%
0.375% - 0.638%
0.525%
0.10% - 0.20%
0.125% - 0.375%
到期日2025年3月19日2024年5月29日(2)2027年6月15日2026年10月28日
(1)根據適用實體的信用評級，利率和承諾費的利潤率可能會發生變化.
(2)CCH 信貸額度到期時間以較早者為準 2029年6月15日要麼 兩年在科珀斯克里斯蒂第三階段項目的最後一列火車基本完成之後。

限制性債務契約

管理我們的優先票據和作為我們債務基礎的其他協議的契約包含慣例的違約條款和事件以及某些契約，除其他外，這些契約可能會限制我們、我們的子公司及其受限制的子公司進行某些投資或支付股息或分配的能力。SPL、CQP和CCH通常只能根據管理各自債務的協議進行分配，除非除其他要求外，使用現金或信用證建立了適當的還本付息準備金，歷史還本付息覆蓋率和預計的還本付息覆蓋率至少為 1.25:1.00 很滿意。

截至2023年3月31日，我們的每位發行人都遵守了與各自債務協議有關的所有契約。

利息支出

扣除資本化利息後的總利息支出包括以下內容（以百萬計）：
 截至3月31日的三個月
20232022
總利息成本$321 $372 
資本化利息(24)(23)
扣除資本化利息後的總利息支出$297 $349 

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合併財務報表附註——續
（未經審計）
公允價值披露

下表顯示了我們債務的賬面金額和估計公允價值（以百萬計）：
 2023年3月31日2022年12月31日
 攜帶
金額		估計的
公允價值		攜帶
金額		估計的
公允價值
高級筆記 — 第 2 級 (1)
$20,867 $20,082 $21,763 $20,539 
高級筆記 — 第 3 級 (2)
3,323 3,094 3,323 2,961 
(1)二級估計公允價值基於這些優先票據和其他類似工具的經紀交易商或做市商提供的報價。
(2)三級估算公允價值是根據市場上可觀察到的或可以從可觀察的市場數據中得出或得到其證實的投入計算得出的，包括我們的股票價格和利率，基於信用評級與我們相似的各方發行的債務以及在市場上無法觀察到的投入。 

我們信貸額度的估計公允價值接近未償還的本金，因為利率是可變的，反映了市場利率，並且可以隨時全部或部分償還債務而不會受到處罰。

注意 10—租賃

我們的租賃資產主要包括根據定期租賃（“船舶租賃”）租賃的液化天然氣船，此外還包括拖船、辦公空間和設施以及陸地。我們所有的租賃都被歸類為經營租賃，但我們的某些船舶租賃和拖船除外，它們被歸類為融資租賃。

下表顯示了我們在合併資產負債表上的使用權資產和租賃負債的分類和位置（以百萬計）：
3月31日十二月三十一日
合併資產負債表地點20232022
使用權資產——運營經營租賃資產$2,553 $2,625 
使用權資產—融資不動產、廠房和設備，扣除累計折舊498 511 
使用權資產總額$3,051 $3,136 
當期經營租賃負債當期經營租賃負債$604 $616 
當期融資租賃負債其他流動負債31 28 
非流動經營租賃負債經營租賃負債1,919 1,971 
非流動融資租賃負債融資租賃負債487 494 
租賃負債總額$3,041 $3,109 

下表顯示了我們在合併運營報表中租賃成本的分類和位置（以百萬計）：
合併運營報表地點截至3月31日的三個月
20232022
經營租賃成本 (a)運營成本和支出 (1)$213 $202 
融資租賃成本：
使用權資產的攤銷折舊和攤銷費用13 1 
租賃負債的利息扣除資本化利息的利息支出9 2 
總租賃成本$235 $205 
(a) 包含在經營租賃費用中：
短期租賃成本$23 $41 
可變租賃成本12 9 
(1)以銷售成本、運營和維護費用或銷售成本、一般和管理費用列報，與租賃資產的用途一致。
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合併財務報表附註——續
（未經審計）
截至2023年3月31日，運營和融資租賃的未來年度最低租賃付款額如下（以百萬計）：
截至12月31日的年份經營租賃融資租賃
2023$516 $49 
2024670 66 
2025529 71 
2026396 75 
2027300 77 
此後497 427 
租賃付款總額 (1)2,908 765 
減去：利息(385)(247)
租賃負債的現值$2,523 $518 
(1)不包括大約 $3.310億美元具有法律約束力的最低付款額，主要用於截至2023年3月31日簽訂的租船合同，但將在未來一段時間內開始，固定的最低租賃期限為 15年份。

下表顯示了我們的經營租賃和融資租賃的加權平均剩餘租賃期限和加權平均折扣率：
2023年3月31日2022年12月31日
經營租賃融資租賃經營租賃融資租賃
加權平均剩餘租賃期限（以年為單位）5.810.45.910.6
加權平均折扣率 (1)4.3%7.8%4.2%7.8%
(1)加權平均貼現率受到在採用現行公認會計原則租賃標準之前開始的某些融資租賃的影響。根據先前的會計指導，隱含利率基於標的資產的公允價值。

下表包括我們的運營和融資租賃的其他量化信息（以百萬計）：
截至3月31日的三個月
20232022
為計量租賃負債所含金額支付的現金：
來自經營租賃的運營現金流$181 $151 
來自融資租賃的運營現金流8 2 
為換取經營租賃負債而獲得的使用權資產90 7 

液化天然氣船分包商

我們將某些租賃的液化天然氣船轉租給第三方，同時保留我們對原始出租人的現有義務。我們所有的轉租安排都被評估為運營租賃。 下表顯示了我們的合併運營報表中其他收入中確認的轉租收入（以百萬計）：
截至3月31日的三個月
20232022
固定收益$134 $32 
可變收入23 19 
轉租收入總額$157 $51 

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CHENIERE ENERGY, INC.和子公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
截至2023年3月31日，從液化天然氣船分包商處收到的未來年度最低轉租付款如下（以百萬計）：
截至12月31日的年份轉租付款
2023$145 
202440 
2025— 
2026— 
2027— 
此後— 
轉租付款總額185 

注意 11—收入

下表顯示了所得收入的細分（以百萬計）：
截至3月31日的三個月
20232022
與客户簽訂合同的收入
液化天然氣收入$7,037 $7,564 
再氣化收入34 68 
其他收入28 25 
與客户簽訂合同的總收入7,099 7,657 
衍生品淨收益（虧損）(1)54 (224)
其他 (2)157 51 
總收入$7,310 $7,484 
(1)參見 注 6—衍生工具瞭解有關我們衍生品的更多信息。
(2)包括來自液化天然氣船分包商的收入。見 附註 10—租賃瞭解有關我們轉租的更多信息。

合同資產和負債

下表顯示了我們的合同資產，扣除當前預期的信貸損失，這些資產在合併資產負債表上被歸類為其他流動資產和其他非流動資產（以百萬計）：
3月31日十二月三十一日
20232022
合同資產，扣除當前預期的信貸損失$185 $186 

下表反映了我們的合同負債的變化，我們在合併資產負債表上將其歸類為遞延收入和其他非流動負債（以百萬計）：
截至2023年3月31日的三個月
遞延收入，期初$320 
已收到但尚未在收入中確認的現金191 
上期延期確認的收入(320)
遞延收入，期末$191 

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CHENIERE ENERGY, INC.和子公司
合併財務報表附註——續
（未經審計）
分配給未來履約義務的交易價格

由於我們的許多銷售合同都有長期有效期，因此根據合同，我們有權獲得重要的未來對價，但尚未將其確認為收入。 下表披露了分配給尚未履行的履約義務的交易價格的總金額：
2023年3月31日2022年12月31日
未滿意的交易價格（以十億計）加權平均識別時間（年）(1)未滿意的交易價格（以十億計）加權平均識別時間（年）(1)
液化天然氣收入$110.4 9$112.0 9
再氣化收入0.8 40.8 4
總收入$111.2 $112.8 
(1)加權平均確認時間表示我們將在多長時間內確認未兑現的交易價格的一半。

我們選擇了以下豁免，這些豁免從上表中遺漏了某些潛在的未來收入來源：
(1)我們在上表中省略了最初預期期限為一年或更短的合同中的所有履約義務。
(2)上表基本上不包括我們的 SPA 和 TUA 下的所有可變考慮因素。我們在上表中省略了所有可變對價，這些對價完全分配給完全未履行的履約義務或完全未兑現的轉讓構成單一履約義務一部分的獨特商品或服務的承諾，而該承諾符合一系列履約義務的資格。未包含在交易價格中的可變費用收入將根據Henry Hub在整個合同條款中的未來價格、客户選擇接收液化天然氣的程度以及消費者價格指數的調整而有所不同。根據偶然事件的結果和各種指數的走勢，我們的某些合約包含額外的可變對價。如果由於最終定價和收據的不確定性，對價被認為受到限制，我們就沒有在交易價格中納入此類可變對價。此外，我們排除了與合同相關的可變對價，在這些合同中，一方或雙方能否實現某些里程碑存在不確定性。大約 59% 和 66在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，我們來自上表所列合同的液化天然氣收入的百分比分別與從客户那裏獲得的可變對價有關。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，大約 7% 和 6我們的再氣化收入的百分比分別與從客户那裏獲得的可變對價有關。

我們可能會簽訂液化天然氣銷售合同，條件是雙方實現某些里程碑，例如在某列液化列車上達成外國直接投資、獲得融資或實現列車和任何相關設施的實質性完工。出於確認收入的目的，這些合同被視為已完成的合同，如果認為條件可能得到滿足，則包含在上述交易價格中。

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合併財務報表附註——續
（未經審計）
注意 12—關聯方交易

以下是我們在合併運營報表中報告的關聯方交易摘要（以百萬計）：
截至3月31日的三個月
20232022
其他收入
運營和維護服務協議 (1)$3 $2 
運營和維護費用
天然氣運輸和儲存協議 (1) (2)18 14 
(1)根據協議，我們的全資子公司Cheniere LNG O&M Services, LLC（“O&M Services”）向Midship Pipeline Company, LLC（“Midship Pipeline”）提供開發、建造、運營和維護服務。O&M 服務記錄了 $1截至2023年3月31日和2022年12月31日，根據這些協議向Midship Pipeline提供的服務有百萬筆其他應收賬款。
(2)CCL是與Midship Pipeline簽訂的關於運營CCL項目的天然氣運輸協議的當事方。我們記錄的應計負債為美元1截至2023年3月31日和2022年12月31日，該關聯方均為百萬人。

其他協議

ADCC Pipeline, LLC 及其全資子公司（統稱為 “ADCC Pipeline”）的權益

2022 年 6 月，我們收購了 30通過我們的全資子公司Cheniere ADCC Investments, LLC持有ADCC Pipeline的股權百分比。ADCC Pipeline 將開發、建造和運營大約 42-英里天然氣管道項目（“ADCC管道項目”）將Agua Dulce天然氣樞紐與CCL項目連接起來。我們目前的未來承諾最高約為 $93百萬美元用於為我們的股權提供資金，該承諾受尚未滿足的先決條件的約束。為此類承諾提供資金後，該投資將在我們的合併資產負債表中作為權益法投資予以確認。

與ADCC管道簽訂的天然氣運輸協議

CCL是與ADCC Pipeline簽訂的用於運營CCL項目的天然氣運輸協議的當事方，初始期限為 20有延期權的年份，將在ADCC管道項目完成後開始。
注意 13—所得税

我們記錄的所得税準備金為美元1.3十億美元，所得税優惠為美元191在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，分別為百萬美元，這是使用年度有效税率法計算的。

有效税率是 17.0% 和 19.7截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，分別為％，低於法定税率，這主要是由於分配給非控股權益的收入不適用於Cheniere。我們在同期之間有效税率的變化是由離散税收項目推動的，主要與股票薪酬獎勵投資有關，由於税前收入減少，這對我們 2022 年的有效税率產生了更大的影響。

我們不受其約束 15根據已頒佈的法律和監管指南，2023 年企業替代性最低税 (“CAMT”) 的百分比；但是，我們 2023 年的 CAMT 狀態將來可能會發生變化，具體取決於美國財政部發布的新法規或監管指導。

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（未經審計）
注 14—歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）

下表核對了基本和攤薄後的加權平均已發行普通股和申報的普通股分紅（以百萬計，每股數據除外）：
截至3月31日的三個月
20232022
歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）$5,434 $(865)
已發行普通股的加權平均值：
基本243.9 254.0 
稀釋型未歸屬股票1.9 — 
稀釋245.8 254.0 
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）——基本
$22.28 $(3.41)
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）——攤薄 (1)
$22.10 $(3.41)
每股普通股支付的股息$0.395 $0.33 
(1)由於四捨五入，表中的每股收益可能無法完全重新計算，因為它是根據整數而不是顯示的四捨五入數字計算的。

2023 年 4 月 28 日，我們宣佈派發季度股息為 $0.3952023年5月17日支付給截至2023年5月10日營業結束時的登記股東的每股普通股。

由於具有反攤薄效應而未包含在攤薄後的每股淨收益（虧損）計算中的潛在攤薄型證券如下（以百萬計）：
截至3月31日的三個月
20232022
未歸屬股票 (1)— 2.0 
2045 Cheniere 可轉換優先票據 (2)— 0.3 
潛在稀釋性普通股總數— 2.3 
(1)包括包含業績條件的未歸屬股票的影響，前提是根據截至相應日期的實際業績，基本業績條件得到滿足。
(2)T2045 年 Cheniere 可轉換優先票據於 2022 年 1 月 5 日兑換或轉換為現金。但是，在2022年1月1日通過ASU 2020-06時，需要推定股票結算，以計算票據在2022年未償還期間對攤薄後每股收益的影響。 由於報告的2022年期間歸屬於普通股股東的淨虧損，這種影響具有反稀釋作用。

注意 15—股票回購計劃

2021 年 9 月 7 日，我們的董事會（我們的 “董事會”）批准將先前存在的股票回購計劃重置為 $1.0十億美元，包括截至2021年9月30日先前授權下剩餘的任何金額，再加一筆 三年從 2021 年 10 月 1 日開始。2022 年 9 月 12 日，我們的董事會批准將現有股票回購計劃增加美元4.0十億換一臺 三年，從 2022 年 10 月 1 日開始。 下表列出了根據我們的股票回購計劃回購的普通股的信息（以百萬計，每股數據除外）：
截至3月31日的三個月
20232022
回購的股票總數3.06 0.24 
每股加權平均支付價格$147.16 $104.21 
回購總成本 (1)$450 $25 
(1)金額不包括產生的相關佣金和消費税，這些費用不包括回購計劃下的成本。

截至 2023 年 3 月 31 日，我們有大約 $3.2我們的股票回購計劃還剩10億美元。
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（未經審計）
注意 16—客户集中度
  
我們的客户信用風險集中在超過總收入和/或貿易和其他應收賬款的10％或以上的範圍內，如下所示：
佔外部客户總收入的百分比來自外部客户的貿易和其他應收賬款、淨資產和合同資產的百分比
截至3月31日的三個月3月31日十二月三十一日
2023202220232022
客户 A11%***
客户 B**13%*
客户 C**15%*
客户 D**11%*
* 小於 10%

注意 17—補充現金流信息

下表提供了現金流信息的補充披露（以百萬計）：
截至3月31日的三個月
20232022
在此期間為債務利息支付的現金，扣除資本化金額$367 $195 
已支付（退還）的所得税現金，淨額(2)4 
非現金投資活動：
未付的不動產、廠房和設備購買87 239 
以股權為基礎的薪酬資本化為不動產、廠房和設備2 1 
非現金融資活動：
未歸屬普通股申報的未付股息1 1 
未付的國庫股回購3 — 

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目錄
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
 
有關前瞻性陳述的信息
本季度報告包含經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的 “前瞻性陳述” 的某些陳述。除歷史或現在的事實或狀況陳述外，此處包含或以引用方式納入此處的所有陳述均為 “前瞻性陳述”。除其他外，“前瞻性陳述” 包括：
•我們預計將在特定日期或完全開始或完成我們擬建的液化天然氣接收站、液化設施、管道設施或其他項目或其任何擴建或部分擴建的聲明；
•關於未來國內和國際天然氣生產、供應或消費水平或向北美和全球其他國家進口或出口的液化天然氣或購買天然氣的聲明，無論此類信息的來源如何，或與天然氣、液化天然氣或其他碳氫化合物產品相關的運輸或其他基礎設施或需求和價格的聲明；
•關於任何融資交易或安排的聲明，或我們進行此類交易的能力的聲明；
•與Cheniere資本部署有關的聲明，包括資本支出、債務償還、分紅、股票回購和資本配置計劃的執行的意圖、能力、範圍和時間；
•關於我們未來流動性來源和現金需求的聲明；
•與我們的列車和管道建設有關的聲明，包括有關聘用任何EPC承包商或其他承包商的聲明，以及與任何EPC或其他承包商達成的任何協議的預期條款和條款以及與之相關的預期成本的聲明；
•關於未來將要簽訂或履行的任何SPA或其他協議的聲明，包括預計將獲得的任何收入及其預期時間，以及有關受合同約束的液化天然氣再氣化、天然氣液化或儲存容量總量的聲明；
•關於我們的商業合同、施工合同和其他合同的交易對手的聲明；
•關於我們計劃開發和建造更多列車或管道的聲明，包括此類列車或管道的融資；
•聲明我們的列車建成後將具有某些特徵，包括液化能力；
•關於我們的業務戰略、我們的優勢、我們的業務和運營計劃或任何其他計劃、預測、預測或目標的聲明，包括預期收入、資本支出、維護和運營成本以及現金流的聲明，其中任何或全部可能會發生變化；
•關於立法、政府、監管、行政或其他公共機構行動、批准、要求、許可、申請、備案、調查、程序或決定的聲明；
•關於我們預期的液化天然氣和天然氣營銷活動的聲明；以及
•與非歷史或未來有關的任何其他陳述信息。
除歷史或現在的事實或狀況陳述外，所有這些類型的陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以用 “可能”、“將”、“可以”、“應該”、“實現”、“預期”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“估計”、“期望”、“打算”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“追求”、“目標” 等術語或其他類似術語的否定術語來識別。本季度報告中包含的前瞻性陳述主要基於我們的預期，這些預期反映了我們管理層做出的估計和假設。這些估計和假設反映了我們根據當前已知的市場狀況和其他因素做出的最佳判斷。儘管我們認為此類估計是合理的，但它們本質上是不確定的，涉及許多我們無法控制的風險和不確定性。此外，假設可能被證明是不準確的。我們警告説，本季度報告中包含的前瞻性陳述並不能保證未來的業績，因此
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陳述可能無法實現，或者前瞻性陳述或事件可能不會發生。由於本季度報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告和其他信息中描述的各種因素，包括我們在 “風險因素” 下討論的因素，實際業績可能與前瞻性陳述中的預期或暗示存在重大差異 截至2022年12月31日的財年 10-K 表年度報告。所有歸因於我們或代表我們行事的人的前瞻性陳述均受這些風險因素的明確限制。這些前瞻性陳述僅代表截至發表之日，除非法律要求，否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，也沒有義務提供實際業績可能存在差異的理由，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

導言
 
以下討論和分析介紹了管理層對我們的業務、財務狀況和整體業績的看法，應與我們的合併財務報表和隨附的附註一起閲讀。這些信息旨在讓投資者瞭解我們過去的表現、當前的財務狀況和未來展望。

我們的討論和分析包括以下主題：
•概述
•重大事件概述
•運營結果
•流動性和資本資源
•重要會計估計摘要
•最新會計準則

概述
 
Cheniere是特拉華州的一家公司，是一家總部位於休斯敦的能源基礎設施公司，主要從事液化天然氣相關業務。我們向世界各地的綜合能源公司、公用事業和能源貿易公司提供清潔、安全和負擔得起的液化天然氣。我們渴望以安全和負責任的方式開展業務，為我們的客户提供可靠、有競爭力的綜合液化天然氣來源。

液化天然氣是液態的天然氣（甲烷）。我們生產的液化天然氣運往世界各地，轉化為天然氣（稱為 “再氣化”），然後通過管道輸送到家庭和企業，用作供暖、烹飪和其他工業用途必不可少的能源。天然氣是一種燃燒得更清潔、豐富且負擔得起的能源。當液化天然氣轉化迴天然氣時，可以用它代替煤炭，這減少了傳統上燃燒化石燃料產生的污染量，例如二氧化硫和進入我們呼吸的空氣的顆粒物。此外，與煤炭相比，它產生的碳排放量要少得多。通過液化天然氣，我們能夠將其體積減少600倍，這樣我們就可以將其裝載到專為保持液態液化天然氣而設計的特殊液化天然氣運輸船上，以實現高效的海外運輸。

根據我們的液化設施的總產能，截至2023年3月31日，我們是美國最大的液化天然氣生產商和全球第二大液化天然氣運營商，總產能約為4,500萬噸/年。

我們擁有並運營位於路易斯安那州卡梅倫教區薩賓山口（“薩賓山口液化天然氣終端”）的天然氣液化和出口設施，該設施是世界上最大的液化天然氣生產設施之一，CQP是我們於2007年成立的上市有限合夥企業。截至2023年3月31日，我們擁有普通合夥人100％的權益，並且 CQP 的有限合夥人權益為 48.6%。薩賓山口液化天然氣碼頭有六列正在運行的列車，液化天然氣的總產能約為每年3000萬噸（“SPL項目”）。薩賓山口液化天然氣碼頭還有三個海上泊位，其中兩個可容納標稱容量不超過26.6萬立方米的船隻，第三個泊位可容納標稱容量不超過20萬立方米的船隻，運營再氣化設施包括五個總容量約為17 Bcfe的液化天然氣儲罐和再氣化能力約為4bcfe的汽化器。薩賓山口液化天然氣接收站還包括一個 94 英里
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目錄
CQP的子公司CTPL擁有的管道，該管道將我們的設施與多條州際和州內管道（“克里奧爾步道管道”）互連。

我們還通過CCL擁有並運營位於德克薩斯州科珀斯克里斯蒂附近的天然氣液化和出口設施（“科珀斯克里斯蒂液化天然氣碼頭”），該設施擁有天然氣液化設施，包括三列運營中的液化天然氣總產能約為1500萬噸/年的液化天然氣儲罐、三個總容量約為10Bcfe的液化天然氣儲罐和兩個海上泊位，每個泊位可容納標稱容量不超過26.6萬立方米的船舶。此外，我們正在擴建科珀斯克里斯蒂液化天然氣碼頭（“科珀斯克里斯蒂第三階段項目”），最多可容納七列中型列車，預計液化天然氣總產能將超過1000萬噸/年。2022年6月，我們的董事會（我們的 “董事會”）對科珀斯克里斯蒂市第三階段項目做出了積極的投資決定，並向Bechtel Energy Inc.（“Bechtel”）發出了正式通知，從2022年6月16日起開始施工。我們還擁有並通過CCP運營一條21.5英里的天然氣供應管道，該管道將科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站與多條州際和州內天然氣管道（“科珀斯克里斯蒂管道”，以及科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站和科珀斯克里斯蒂第三階段項目，“CCL項目”）相互連接。

我們的長期客户安排構成了我們業務的基礎，為我們提供了可觀、穩定的長期現金流。根據SPA，我們已經基本收縮了所有預期的產能，在SPA中，無論客户選擇取消或暫停液化天然氣貨物的交付，通常都需要為合同量支付固定費用；根據IPM協議，天然氣生產商以全球液化天然氣指數價格減去固定液化費、運輸和其他成本向我們出售天然氣。通過我們的SPA和IPM協議，我們在2030年代中期簽訂了SPL項目和CCL項目（統稱為 “液化項目”）預計總產量的約95％，其中包括為支持科珀斯克里斯蒂第三階段項目之外的科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站增加液化產能而執行的合同。不包括期限少於10年的合同以及為支持科珀斯克里斯蒂第三階段項目之外科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站增加液化能力而執行的合同，截至2023年3月31日，我們的SPA和IPM協議的加權平均剩餘壽命約為16年。我們還通過我們的綜合營銷職能營銷和銷售液化項目生產的液化天然氣，這些液化項目未與CCL或SPL簽訂合同。我們的大多數合同都是固定價格的長期SPA，包括每百萬英熱單位液化天然氣的固定費用加上每百萬英熱單位液化天然氣的可變費用，可變費用通常用於支付購買天然氣和運輸以及生產液化天然氣的液化燃料的成本，從而限制了我們受美國天然氣價格波動的影響。我們將繼續擴大我們的SPA和IPM協議組合，我們相信全球對天然氣和液化天然氣的持續需求將為我們未來客户合同組合的進一步增長提供基礎。

我們仍然專注於安全、卓越運營和客户滿意度。對液化天然氣需求的增加使我們能夠以財務約束的方式擴大液化基礎設施。由於消除瓶頸和其他優化項目，我們提高了液化項目的可用液化能力。我們在薩賓山口液化天然氣接收站和科珀斯克里斯蒂液化天然氣接收站均擁有重要的陸地陣地，這為進一步擴大液化產能提供了機會。2023年3月，我們的某些子公司根據《天然氣法》（“NGA”）向FERC提交了申請，要求在CCL項目附近進行擴建，該項目包括兩列預計總產能約為300萬噸/年的液化天然氣的中型列車（“CCL Midscale Trains 8和9項目”）。此外，2023年2月，CQP的某些子公司根據《國家環境政策法》（“NEPA”）向FERC啟動了申報前審查程序，該擴建項目涉及在SPL項目附近的擴建項目，該擴建最多包括三列預計總產能約為2000萬噸/年的液化天然氣的列車（“SPL擴建項目”）。開發CCL Midscale Trains 8和9項目、SPL擴建項目或其他項目，包括支持天然氣供應和液化天然氣需求的基礎設施項目，在我們做出積極的外國直接投資之前，將需要可接受的商業和融資安排。

此外，我們致力於負責任和積極地管理我們最重要的環境、社會和治理（“ESG”）影響、風險和機遇。2022 年，我們發佈了 今天行動，保護明天，我們的第三份企業責任（“CR”）報告，其中詳細介紹了我們在ESG問題上的方法和進展，包括我們與天然氣中游公司、技術提供商和領先學術機構在温室氣體排放的生命週期評估（“LCA”）模型、量化、監測、報告和驗證（“QMRV”）以及其他研發項目方面的合作。我們還共同創立並贊助了能源排放建模和數據實驗室（“EEMDL”），這是一項由德克薩斯大學奧斯汀分校與科羅拉多州立大學和科羅拉多礦業學院合作領導的多學科研究和教育計劃。此外，我們於 2022 年 6 月開始向長期客户提供貨物排放標籤（“CE 標籤”），並加入了石油和天然氣甲烷夥伴關係（“OGMP”）2.0，即
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目錄
2022 年 10 月，聯合國環境規劃署（“UNEP”）的旗艦石油和天然氣甲烷排放報告和緩解舉措。我們的 CR 報告可在 cheniere.com/our-reponsibility/reporting-center我們網站上的信息，包括公司責任報告，未以引用方式納入本10-Q表季度報告。
重大事件概述

自 2023 年 1 月 1 日起至本 10-Q 表提交之日為止，我們的重大事件包括以下內容：

戰略性

•2023年3月，我們的某些子公司根據NGA向FERC提交了CCL Midscale Trains 8和9項目的申請。
•2023年2月，CQP的某些子公司根據NEPA向FERC啟動了SPL擴建項目的申請前審查程序。2023年4月，我們的一家子公司與Bechtel簽訂了一份合同，為該項目提供前端工程和設計（“FEED”）工作。
•2023 年 1 月 2 日，曾任全球貿易執行副總裁的 Corey Grindal 被提升為公司執行副總裁兼首席運營官。

運營

•截至2023年4月26日，液化項目已經生產、裝載和出口了超過2770批液化天然氣貨物，總計約1.9億噸液化天然氣。

金融

•2023 年 1 月，我們獲得了惠譽評級 BBB-的第二個發行人投資級信用評級，前景穩定。2023年2月，標準普爾全球評級將其SPL的發行人信用評級從BBB上調至BBB+，前景穩定。
•在截至2023年3月31日的三個月中，我們根據資本配置優先事項完成了以下工作：
◦我們預付了8.96億美元 根據我們的資本配置計劃，合併的長期負債，包括在公開市場上回購3.98億美元的債務。
◦我們回購了大約 310 萬英鎊 作為我們股票回購計劃的一部分，我們的普通股為4.5億美元。
◦我們支付了每股普通股0.395美元的股息。
◦我們繼續投資於增量有機增長，包括科珀斯克里斯蒂第三階段項目，詳見下文投資現金流在現金的來源和用途在流動性和資本資源中。

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目錄
運營結果

合併經營業績
截至3月31日的三個月
（以百萬計，每股數據除外）20232022方差
收入
液化天然氣收入$7,091 $7,340 $(249)
再氣化收入34 68 (34)
其他收入185 76 109 
總收入7,310 7,484 (174)
運營成本和支出（回收）
銷售成本（回收）（不包括下文單獨顯示的項目）(1,539)7,336 (8,875)
運營和維護費用444 389 55 
銷售、一般和管理費用107 96 11 
折舊和攤銷費用297 271 26 
開發費用10 5 5 
運營成本和支出總額（回收）(681)8,097 (8,778)
運營收入（虧損）7,991 (613)8,604 
其他收入（支出）
扣除資本化利息的利息支出(297)(349)52 
修改或清償債務的收益（損失）20 (18)38 
利率衍生收益，淨額— 3 (3)
其他收入，淨額37 5 32 
其他支出總額(240)(359)119 
所得税和非控股權益前的收益（虧損）7,751 (972)8,723 
減去：所得税準備金（福利）1,316 (191)1,507 
淨收益（虧損）6,435 (781)7,216 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益1,001 84 917 
歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）$5,434 $(865)$6,299 
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）——基本$22.28 $(3.41)$25.69 
歸屬於普通股股東的每股淨收益（虧損）——攤薄 (1)$22.10 $(3.41)$25.51 

液化項目裝載和確認的體積
截至2023年3月31日的三個月
（單位：英熱單位）運營
當前時段內加載的容量602 
在前一時段加載但在當前時段內識別的容量56 
減去：本期裝貨量和期末運輸中的貨量(39)
本期確認的總交易量619 

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目錄
液化天然氣收入的組成部分和相應的液化天然氣交付量
截至3月31日的三個月
 20232022方差
液化天然氣收入 （單位：百萬）:
根據第三方長期協議出售的液化項目產生的液化天然氣 (1)$3,740 $4,138 $(398)
我們的綜合營銷部門根據短期協議出售的液化項目產生的液化天然氣3,244 3,098 146 
從第三方採購的液化天然氣— 258 (258)
衍生品淨收益（虧損）54 (224)278 
其他收入53 70 (17)
液化天然氣總收入$7,091 $7,340 $(249)
以液化天然氣收入形式交付的數量 （單位：英熱單位）:
根據第三方長期協議出售的液化項目產生的液化天然氣 (1)511 470 41 
我們的綜合營銷部門根據短期協議出售的液化項目產生的液化天然氣108 111 (3)
從第三方採購的液化天然氣— 11 (11)
作為液化天然氣收入的交付總量619 592 27 
(1)長期協議包括初始期限為12個月或更長的協議。
歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）. 截至2023年3月31日的三個月，與2022年同期相比，63億美元的有利差異主要歸因於：
•各年度之間公允價值和衍生品結算變動產生的利差為82億美元（税前和非控股權益的影響），包括截至2023年3月31日的三個月的46億美元收益和截至2022年3月31日的三個月的36億美元虧損，主要與我們的IPM協議公允價值的非現金有利變化有關，在該協議中，我們以與國際天然氣價格掛鈎的價格採購天然氣；以及
•扣除銷售成本（回收），不包括衍生品的影響（如上所述），液化天然氣收入增加3.88億美元，其中大部分歸因於同期之間交付的液化天然氣利潤率增加，詳見下文。
有利的差異被以下因素抵消：
•所得税準備金（福利）出現15億美元的不利差異；以及
•歸屬於非控股權益的淨收益增加了9.17億美元。

以下是對歸屬於普通股股東的淨收益（虧損）變化的重大差異驅動因素的進一步討論 按單列項目分類：
收入. 同期之間減少1.74億美元，主要是由於：
•減少了4.95億美元，這是由於每百萬英熱單位定價的降低，這主要是由於Henry Hub定價的下降，我們的大多數長期合同都與之掛鈎；以及
•由於我們的某項 TUA 協議在 2022 年 12 月終止了確認的收入，再氣化收入減少了 3,400 萬美元。
減少被以下因素抵消：
•公允價值和衍生品結算變動產生的利差為2.78億美元，這主要是由於與旨在對大宗商品市場進行經濟對衝的安排相關的遠期大宗商品曲線的變化，在這些安排中，我們有出售實物液化天然氣的合同安排；
•其他收入增加了1.09億美元，這主要是由於費率提高導致液化天然氣船分租商的轉租收入增加，以及兩期之間船舶租賃能力的可用性和需求導致轉租總天數增加；以及
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目錄
•增加了1400萬美元，這是由於兩個時期之間的液化天然氣交付量增加，增加了27萬英熱單位或5％，這主要是由於SPL項目的6號列車於2022年2月4日基本完工並開始運營。

運營成本和支出（回收率）. 同期之間88億美元的有利差異主要歸因於：
•包含在銷售成本中的衍生品公允價值和結算變動產生的80億美元有利差異，從截至2022年3月31日的三個月的34億美元虧損增加到截至2023年3月31日的三個月的46億美元收益，這主要是由於國際天然氣價格下跌導致我們與此類價格掛鈎的大宗商品衍生品公允價值發生非現金有利變化；以及
•銷售成本減少了9.15億美元，不包括上述衍生品變化的影響，這主要是由於天然氣原料成本下降了10億美元，這主要是由於美國天然氣價格下跌，部分被液化天然氣交付量的增加所抵消，如上文標題下所述 收入。

其他收入（支出）。同期之間的其他收入（支出）總額減少了1.19億美元，主要歸因於：
•扣除資本化利息後的利息支出減少了5200萬美元，這是由於根據我們的資本配置計劃償還債務導致債務餘額減少，以及為更高成本的債務再融資導致利息成本降低；以及
•修改或清償債務的收益（虧損）有3,800萬美元的有利差異，主要是由於為提前贖回或償還債務本金而支付的保費減少，詳見下文 為現金流融資在 現金的來源和用途在流動性和資本資源中。

所得税準備金（福利）。同期之間有15億美元的不利差異，主要歸因於税前收入的增加。

截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，有效税率分別為17.0％和19.7％，低於法定税率，這主要是由於分配給非控股權益的收入不適用於Cheniere。我們在同期之間有效税率的變化是由離散税收項目推動的，主要與股票薪酬獎勵投資有關，由於税前收入減少，這對我們 2022 年的有效税率產生了更大的影響。

由於我們的税前和應納税收益以及此類收益中歸屬於非控股權益的比例存在差異，我們的有效税率前景可能會發生變化。

歸屬於非控股權益的淨收益。同期之間的9.17億美元增長主要歸因於CQP在同期之間的合併淨收入增加了18億美元。

影響我們經營業績的重要因素

以下是影響我們經營業績的重要因素。

衍生工具的收益和虧損

衍生工具除了管理與大宗商品相關的營銷和價格風險敞口外，還用於管理利率變化和外匯波動的風險敞口，在我們的合併財務報表中按公允價值報告。對於與我們的IPM協議相關的商品衍生工具，進行經濟套期保值的標的液化天然氣銷售採用應計制會計法進行核算，根據該法，預計來自未來液化天然氣銷售的收入只有在基礎交易交付或實現時才予以確認。由於按公允價值確認衍生工具具有確認與未來風險敞口相關的收益或損失的作用，而且鑑於我們的某些衍生品合約的交易量、長期期限和價格基礎的波動性巨大，因此根據市場定價的變化、交易對手信用風險和其他可能超出我們控制範圍的相關因素，使用衍生工具可能會導致我們的經營業績持續波動，儘管運營意圖是隨着時間的推移降低風險敞口。

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目錄
調試貨物

在列車基本完工之前，出售該列車調試貨物所獲得的款項將與在建液化天然氣接收站相抵消，因為這些金額是在該列車建造的測試階段賺取或裝載的。在截至2022年3月31日的三個月中，我們抵消了2.04億美元的液化天然氣接收站成本，相當於出售SPL項目6號列車的調試貨物。在截至2023年3月31日的三個月中，我們沒有任何調試貨物。

流動性和資本資源

以下信息描述了我們產生和獲得足夠數量的現金以滿足短期和長期需求的能力。在短期內，我們預計將利用運營現金流和可用流動性來滿足我們的現金需求，包括現金和現金等價物、限制性現金和現金等價物以及信貸額度下的可用承諾。此外，我們預計將通過使用運營現金流和其他潛在的流動性來源（可能包括我們或我們的子公司發行的債務和股票）來滿足我們的長期現金需求。下表彙總了我們的可用流動性（以百萬計）。下文討論了未來的重要流動性來源。

2023年3月31日
現金及現金等價物 (1)$2,948 
指定用於以下目的的限制性現金和現金等價物：
SPL 項目160 
CCL 項目93 
我們的子公司持有的僅限於 Cheniere 的現金242 
限制性現金和現金等價物總額495 
我們的信貸額度下的可用承諾 (2)：
SPL 的營運資金循環信用和信用證報銷協議（“SPL 營運資金機制”）
871 
CQP 的信貸額度750 
CCH 信貸額度3,260 
CCH 營運資本基金1,338 
Cheniere 的循環信貸額度（“Cheniere 循環信貸額度”）
1,250 
我們的信貸額度下的可用承諾總額7,469 
可用流動性總額$10,912 
(1)列出的金額包括我們的合併可變利息實體CQP持有的餘額，如所述 附註 7—非控股權益和可變權益實體我們的合併財務報表附註。截至2023年3月31日，包含在我們的合併資產負債表中的CQP資產包括8億美元的現金和現金等價物。
(2)可用承付款是指截至2023年3月31日的承諾總額減去我們每項信貸額度下未償貸款和簽發的信用證。見 附註 9——債務請參閲我們的合併財務報表附註，以獲取有關我們的信貸額度和其他債務工具的更多信息。

我們在2023年3月31日之後的流動性狀況將由未來的流動性來源和未來的現金需求驅動。未來的流動性來源預計將包括（1）已執行合同的現金收入，根據合同，我們有權獲得未來對價；以及（2）額外的流動性來源，儘管現金沒有已執行合同的支持，但我們預計將從中獲得現金。未來的現金需求預計將包括（1）根據已執行合同支付的現金，根據合同，我們有義務付款；（2）額外的現金需求，儘管根據合同我們沒有義務根據已執行的合同付款，但我們預計要付款。有關我們未來流動性來源和用途的進一步討論，請參閲我們的流動性和資本資源披露 截至2022年12月31日的財年 10-K 表年度報告.

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目錄
儘管下文從合併的角度列出了我們的現金來源和用途，但SPL、CQP、CCH和Cheniere採用獨立的資本結構運營。我們的子公司執行的債務和股權工具下的某些限制限制限制了每個實體分配現金的能力，包括：
•根據某些債務協議，SPL和CCH必須將收到的所有現金存入限制性現金和現金等價物賬户。此類現金的使用或提取僅限於支付與液化項目有關的負債和其他限制性付款。此外，根據關聯協議，SPL和CCH的運營費用由我們的子公司管理，該協議可能要求SPL和CCH向各自的關聯公司預付現金，但現金仍然僅限於Cheniere用於液化項目的運營和建設；
•根據其合夥協議，CQP必須在季度末向單位持有人分配所有手頭可用現金減去其普通合夥人設立的任何儲備金額。從2022年第二季度支付的分配開始，CQP的季度分配由基本金額加上等於每單位剩餘可用現金的可變金額組成，其中包括為年度債務償還和資本配置目標預留的金額、由現金資助的預期資本支出以及為CQP業務正常開展而準備的現金儲備。
•我們在CQP中的48.6％有限合夥人權益、100％普通合夥人權益和激勵分配權將我們獲得CQP持有的現金的權利限制在CQP合夥協議條款規定的金額以內；以及
•除非滿足特定要求，否則SPL、CQP和CCH在支付某些款項（包括分配）的能力方面受到某些債務協議中包含的肯定和否定契約的限制。

儘管存在上述限制，但我們認為Cheniere綜合體內部存在足夠的靈活性，使每個獨立的資本結構都能滿足其目前的預期現金需求。SPL、CQP和CCH的流動性來源主要為相應實體的現金需求提供資金，任何不受限制的剩餘流動性，再加上Cheniere Marketing提供的流動性，都可以使Cheniere滿足其現金需求。

科珀斯克里斯蒂第三階段項目

下表彙總了截至2023年3月31日科珀斯克里斯蒂市第三階段項目的項目完工和施工狀況：
項目總體完成百分比28.7%
完成百分比：
工程學49.5%
採購41.8%
分包工作37.1%
施工3.4%
預計實質性完工日期2025 年 2 小時-2027 年上午

現金的來源和用途

下表彙總了我們的現金、現金等價物以及限制性現金和現金等價物的來源和用途（以百萬計）。該表按收付實現制列出了資本支出；因此，這些數額與本報告其他部分提及的包括應計額在內的資本支出數額不同。下表進一步討論了這些項目。
截至3月31日的三個月
20232022
經營活動提供的淨現金$3,421 $2,655 
用於投資活動的淨現金(727)(178)
用於融資活動的淨現金(1,740)(1,388)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金和現金等價物的影響2 — 
現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物的淨增加$956 $1,089 
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運營現金流

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，我們的運營現金淨流入量分別為34億美元和27億美元。兩期之間的7.66億美元有利差異主要與天然氣原料現金流出減少有關，但部分被出售液化天然氣貨物現金收入減少所造成的不利差異所抵消，這兩者都主要是由於美國天然氣價格下跌。這種有利的差異被現金收支時間造成的不利差異部分抵消。

根據已頒佈的法律和監管指南，我們在2023年不受15％的企業替代性最低税（“CAMT”）的約束；但是，根據美國財政部發布的新法規或監管指導，我們在2023年的CAMT狀態將來可能會發生變化。CAMT可能會導致我們的現金納税義務波動，尤其是在我們的衍生工具公允價值的潛在變化導致大宗商品、貨幣或金融市場出現重大波動的時期。

投資現金流

在這兩年，我們的投資現金淨流出主要用於液化項目的施工成本。2023年與2022年相比增加了5.49億美元，這主要是由於我們在2022年6月發佈了進入Bechtel的完整通知後，在截至2023年3月31日的三個月中，與Bechtel為科珀斯克里斯蒂市第三階段項目進行的施工工作相關的支出，但部分被2022年2月SPL項目6號列車完工導致的支出減少所抵消。我們預計，隨着科珀斯克里斯蒂第三階段項目施工工作的進展，我們的資本支出將在未來一段時間內增加。

為現金流融資

下表彙總了我們的融資活動（以百萬計）：
截至3月31日的三個月
20232022
發行債務的收益$— $575 
贖回、償還和回購債務(896)(1,615)
對非控股權益的分配(261)(171)
回購普通股(450)(25)
向股東分紅(99)(86)
債務調整或清償收益（成本）26 (13)
其他，淨額(60)(53)
用於融資活動的淨現金$(1,740)$(1,388)

債務發行和相關融資成本

在截至2022年3月31日的三個月中，我們的切尼爾循環信貸額度的借款總額為5.75億美元。在截至2022年3月31日的三個月中，借款收益加上手頭現金，用於贖回或回購16億美元的未償債務，這完全與贖回我們的未償票據或償還我們的信貸額度下的未償金額有關。在截至2023年3月31日的三個月中，我們沒有任何債務發行或借款。

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目錄
債務贖回、還款和回購

下表顯示了債務的贖回、償還和回購，包括季度內還款（以百萬計）：
截至3月31日的三個月
20232022
贖回、償還和回購債務
CCH：
CCH 信貸額度$— $(290)
CCH 營運資本基金— (250)
7.000% 2024年到期的優先票據
(498)— 
5.125% 2027年到期的優先票據
(69)— 
3.700% 2029年到期的優先票據
(237)— 
2.742% 2039年到期的優先票據(92)— 
Cheniere：
2045 年到期的 4.25% 可轉換優先票據 — (500)
Cheniere 循環信貸額度— (575)
贖回、還款和回購債務總額$(896)$(1,615)

非控股權益分配

我們擁有CQP48.6％的有限合夥人權益，剩餘的非控股有限合夥人權益由黑石公司、布魯克菲爾德資產管理公司和公眾持有。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，CQP分別向非控股權益支付了2.61億美元和1.71億美元的分配。
回購普通股

在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，作為股票回購計劃的一部分，我們支付了4.5億美元和2500萬美元，分別回購了310萬股和20萬股普通股。截至2023年3月31日，我們的股票回購計劃還剩大約32億美元。

向股東派發現金分紅

在截至2023年3月31日的三個月中，我們支付了每股普通股0.395美元的股息，向普通股股東共支付了9900萬美元。在截至2022年3月31日的三個月中，我們支付了每股普通股0.33美元的股息，總額為8600萬美元。

2023 年 4 月 28 日，我們宣佈派發每股普通股0.395美元的季度股息，該股息將於 2023 年 5 月 17 日支付給截至 2023 年 5 月 10 日營業結束時的登記股東。
重要會計估計摘要

根據公認會計原則編制合併財務報表要求管理層做出某些估計和假設，這些估計和假設會影響合併財務報表和隨附附註中報告的金額。與我們披露的相比，我們的關鍵會計估算沒有重大變化 截至2022年12月31日的財年 10-K 表年度報告。

最新會計準則

有關最近發佈的會計準則的摘要，請參見 注1—業務性質和列報基礎我們的合併財務報表附註的。
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目錄
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
 
市場營銷和交易大宗商品價格風險

我們的大宗商品衍生品包括用於SPL項目和CCL項目的調試和運營的天然氣供應合同，以及相關的經濟對衝工具（統稱為 “液化供應衍生品”）。我們還進入了實物和金融衍生品，以對衝大宗商品市場的敞口，在這些市場中，我們有購買或出售實物液化天然氣（統稱為 “液化天然氣交易衍生品”）的合同安排。為了測試液化供應衍生品和液化天然氣交易衍生品的公允價值對基礎大宗商品價格變化的敏感度，管理層模擬了每個交貨地點天然氣大宗商品價格的10％變化和液化天然氣大宗商品價格的10％變化，如下所示（以百萬計）：
2023年3月31日2022年12月31日
公允價值 公允價值的變化公允價值 公允價值的變化
液化供應衍生品$(5,350)$1,815 $(10,019)$2,249 
LNG 交易衍生品(65)18 (46)15 

參見注 6—衍生工具請參閲我們的合併財務報表附註，瞭解有關我們的大宗商品衍生工具的更多詳細信息。

外幣兑換風險

我們已經簽訂了外匯兑換（“FX”）合約，以對衝與美國以外國家的業務（“外匯衍生品”）相關的貨幣風險敞口。為了測試外匯衍生品公允價值對外匯匯率變化的敏感性，管理層對美元與適用外幣之間10％的外匯匯率變化進行了建模，如下所示（以百萬計）：
2023年3月31日2022年12月31日
公允價值 公允價值的變化公允價值 公允價值的變化
外匯衍生品$(6)$1 $(28)$3 

參見注 6—衍生工具請參閲我們的合併財務報表附註，瞭解有關我們的外幣衍生工具的更多詳細信息。
第 4 項。控制和程序
 
我們維持一套披露控制和程序，旨在確保我們在根據《交易法》提交的報告中要求披露的信息，在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內得到記錄、處理、彙總和報告。截至本報告所涉期末，我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，根據《交易法》第13a-15條評估了披露控制和程序的有效性。根據該評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序是有效的。
 
在最近的財季中，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
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目錄
第二部分。其他信息

第 1 項。法律訴訟

將來，我們可能會作為當事方參與各種法律訴訟，這些訴訟是正常業務過程的附帶內容。我們會定期分析當前信息，並在必要時為這些事項的最終處置提供可能的負債的應計金額。除下文討論外，我們披露的法律訴訟程序沒有重大變化 截至2022年12月31日的財年 10-K 表年度報告.

路易斯安那州環境質量部（“LDEQ”）問題

我們的某些子公司正在與LDEQ進行討論，以解決涉嫌違反薩賓山口液化天然氣接收站燃燒渦輪機甲醛排放國家標準的問題。這些指控是在合併合規令和潛在處罰通知中確定的，追蹤編號為LDEQ 於 2023 年 4 月 12 日發佈的 AE-CN-22-00833（“2023 年合規令”）。2004年8月，美國環境保護署（“EPA”）暫停對燃燒渦輪機適用排放標準，例如薩賓山口液化天然氣接收站的燃燒渦輪機。2022 年 3 月，美國環保局取消了暫停令，2022 年 6 月，我們的子公司向 EPA 和 LDEQ 請願，要求批准額外的運營參數，以證明符合排放限制。該請願書仍待審理。我們的子公司繼續與LDEQ合作，解決合規令中確定的問題，包括EPA待處理的申請。截至2023年3月，我們的子公司已向LDEQ提交了測試結果，表明44台渦輪機中有41台符合相關合規標準，包括通過重新測試。我們預計任何最終處罰都不會對我們的財務業績產生重大不利影響。

第 1A 項。風險因素
 
與我們披露的風險因素相比，沒有重大變化 截至2022年12月31日的財年 10-K 表年度報告.

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

發行人和關聯購買者購買股權證券

下表彙總了截至2023年3月31日的三個月的股票回購情況：
時期購買的股票總數 (1)每股支付的平均價格 (2)作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數根據計劃可能尚未購買的股票的近似美元價值
2023 年 1 月 1 日至 31 日1,596,211$145.701,595,939$3,392,468,870
2023 年 2 月 1 日至 28 日960,698$148.29960,698$3,250,005,313
2023 年 3 月 1 日至 31 日678,050$149.80503,178$3,174,726,771
總計3,234,9593,059,815
(1)包括我們的股票薪酬計劃參與者向我們交出的已發行股份，用於支付歸屬股份薪酬獎勵的適用預扣税。參與者交出的關聯股票是根據計劃和獎勵協議的條款回購的，而不是作為公開宣佈的股票回購計劃的一部分。
(2)每股支付的價格基於我們回購股票之日普通股的平均交易價格。

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目錄
第 6 項。展品
展品編號
描述
10.1*
SPL 與 Bechtel Oil Gas and Chemicals, Inc. 之間於 2018 年 11 月 8 日簽訂的《薩賓山口液化天然氣第四階段液化設施工程、採購和施工一次性總包協議》的變更單：2022 年 12 月 16 日變更令 CO-00075 第 232 條關税（最終結算自貿區）
10.2*
2022 年 3 月 1 日 Corpus Christi 液化第 III 階段 LLC 與 Bechtel Oil Gas and Chemicals, Inc. 之間簽訂的 2022 年 3 月 1 日的《科珀斯克里斯蒂液化第三階段項目工程、採購和施工一次性總包協議》的變更單：(i) 2022 年 9 月 16 日變更令 CO-00012 海圖許可費臨時結算，(ii) 9月21日變更令 CO-00013 HRU 噴嘴和區塊接頭，2022，(iii) 2022 年 12 月 13 日的 CO-00014 增加氮氣接收器的變更令，(iv) 變更令 CO-00015 2022 年 12 月 14 日第 6 包給氣管道接口，(v) 2022 年 11 月 23 日變更令 CO-00016 Old Sherwin Building Security，(vii) 2022 年 12 月 14 日變更單 CO-00017 混合製冷劑 (MR) 壓縮機遠程監控診斷，(viii) 2022 年 1 月 9 日的變更單 CO-00018 EFG 套餐 #1，(viii) 變更令 CO-00019 2022 年第 3 季度大宗商品價格上漲和下跌 (ATT) MM)，日期為 2023 年 1 月 17 日，(ix) 2022 年 9 月 21 日的變更單 CO-00020 ICSS 供應商選擇和 EPC 保修（橫河電機）以及 (x) 2023 年 2 月 6 日的變更令 CO-00021 Laydown 開發套餐（本展覽的部分內容已省略。）
10.3†
公司與亞倫·斯蒂芬森於 2023 年 2 月 15 日簽訂的信函協議（參照公司於 2023 年 2 月 15 日提交的 8-K 表最新報告（美國證券交易委員會文件編號 001-16383）第 10.1 版合併）
31.1*
《交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條要求首席執行官認證
31.2*
《交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條要求首席財務官認證
32.1**
首席執行官根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 條第 1350 條進行認證
32.2**
首席財務官根據根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 條第 1350 條進行認證
101.INS*XBRL 實例文檔
101.SCH*XBRL 分類擴展架構文檔
101.CAL*XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF*XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔
101.LAB*XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔
101.PRE*XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔
104*封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）
*隨函提交。
**隨函提供。
†管理合同或補償計劃或安排。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
CHENIERE ENERGY, INC.
  
日期：2023年5月1日來自：/s/扎克·戴維斯
扎克·戴維斯
執行副總裁兼首席財務官
（代表註冊人）和
作為首席財務官）
日期：2023年5月1日來自：/s/ David Slack
大衞·斯萊克
副總裁兼首席會計官
 （代表註冊人）和
作為首席會計官）
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