附錄 4.1

第一次修正和重述的第二修正案
信貸協議

第一次修訂和重述的信貸協議的第二項修正案（本 “修正案”）自2023年3月2日起由特拉華州的一家公司美國CELLULAR CORPORATION（“借款人”）、其他貸款方、本協議各貸款方（統稱為 “貸款人”，個人為 “貸款人”）、作為行政代理的多倫多道明銀行（德克薩斯州）有限責任公司和多倫多道明銀行紐約分行簽署專項貸款人和信用證發行人。

R E C I T A L S：

答：借款人、貸款人、週轉貸款人、信用證發行人和行政代理人簽訂了日期為2021年7月20日的某些經首次修訂和重述的信貸協議（由截至2021年12月9日的第一次修訂和重述信貸協議第一修正案修訂），此後可能不時修改、重述、補充、替換、再融資、延長或以其他方式修改，即 “信貸協議””)。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有信貸協議中規定的含義。

B. 借款人、其他貸款方、行政代理人和貸款人現在希望修改信貸協議，以修改某些財務契約。

因此，現在，考慮到前提和契約、條款和條件，並依照本文所含的陳述和保證，本協議雙方特此商定如下：

第一條

第 1.01 節修正案。

(a)《信貸協議》第7.10 (b) 節自本協議發佈之日起生效，特此修訂全文如下：

(b) 合併槓桿率。允許在下文規定的任何時期內發生的借款人任何財政季度末的合併槓桿率大於下文規定的該期間的比率：

(b) 信貸協議附錄D自本協議發佈之日起生效，特此對其進行全面修訂，內容如所附附錄D所示。

第二條

第 2.01 節的陳述和保證屬實；無違約事件。通過本協議的執行和交付，各貸款方表示並保證，截至本協議發佈之日：

(a) 信貸協議第五條或任何其他貸款文件中包含的貸款方的陳述和擔保，或包含在與之相關的任何文件中，在所有重大方面（或者，在任何此類陳述或保證被限定為 “重要性” 或 “重大不利影響” 的範圍內，在所有方面均應真實正確），應在修正案生效日期（定義為 “實質性” 或 “重大不利影響”）上真實正確見下文），在本修正案中設想的修正案生效後，就好像是此類陳述和保證是在修正案生效日當天及截至修正案生效之日作出的，除非此類陳述和保證特別提及更早的日期，在這種情況下，它們應是真實和正確的，信貸協議第5.05節 (a) 和 (b) 小節中包含的陳述和保證應被視為指根據第 (a) 和 (b) 小節提供的最新聲明）分別是《信貸協議》第6.01節；

(b) 未發生且仍在繼續、構成違約的事件；

(c) (i) 每個貸款方擁有執行、交付和履行本修正案規定的義務的所有必要權力和權限以及所有必要的政府許可、授權、同意和批准，(ii) 本修正案已由每個貸款方正式執行和交付，(iii) 本修正案和經特此修訂的信貸協議構成該貸款方的合法、有效和具有約束力的義務，可對作為該修正案一方的每個貸款方強制執行根據其各自的條款，除非可執行性受到以下限制破產、破產、重組、延期執行或其他與債權人權利的執行有關或普遍影響執行的適用法律，但特定履約補救措施或禁令救濟的可用性由法院酌情決定是否可就此提起任何程序的情形除外；

(d) 本修正案和經修訂的信貸協議的執行、交付和履行以及本修正案和其中所設想的任何交易的完成，已獲得所有必要的公司或其他組織行動的正式授權，並且不會 (i) 違反任何此類個人組織文件的任何實質性條款；(ii) 與違反或違反或根據或設立任何留置權相沖突或導致任何違反、違背或設立任何留置權，要求根據 (A) 任何合同義務支付任何款項，包括但不限於，該人作為當事方或影響該人或該人或其任何子公司財產的任何債券、債券、票據、貸款協議或其他類似文書，或 (B) 任何政府機構的任何命令、禁令、令狀或法令或該人或其財產受其約束的任何仲裁裁決；或 (iii) 違反該人所遵守的任何適用法律，小節中提及的每種情況除外 (ii) 和 (iii)，前提是任何此類衝突、違約、違反、設定、要求或可以合理地預期違規行為會產生重大不利影響；

(e) 除了已經獲得或執行的以外，任何貸款方執行、交付或履行本修正案，無需或要求任何政府機構或任何其他個人採取任何批准、同意、豁免、授權或其他行動，或向任何政府機構或任何其他個人發出通知或向其提交申請；以及

(f) 貸款方的組織文件以及最近提交給行政代理人的官員證書所附的此類貸款方的決議尚未被修改或撤銷，仍然完全有效。

第三條

第 3.01 節生效的先決條件。本協議各方同意，在滿足以下每個先決條件之前，本修正案才會生效：

(a) 行政代理人應已收到由借款人和其他貸款方正式完成、執行和交付的本修正案的副本；

(b) 行政代理人應收到證據，證明母信貸協議相關修正案已完成，其形式和實質內容應為行政代理人合理接受；

(c) 行政代理人應收到證據，證明優先定期貸款信貸協議的相關修正案已完成，該修正案的形式和實質內容應為行政代理人合理接受；

(d) 行政代理人應收到證據，證明共同銀行母公司定期貸款額度的信貸協議相關修正已同時完成，其形式和實質內容應為行政代理人合理接受；

(e) 行政代理人應收到證據，證明共同銀行借款人定期貸款機制的信貸協議相關修正已同時完成，該修正的形式和實質內容應為行政代理人合理接受；

(f) 行政代理人應收到證據，證明截至2021年12月17日，貸款方美國Cellular、作為行政代理的北卡羅來納州花旗銀行和作為授權牽頭安排人的加拿大出口發展局和貸款人同時完成了截至2021年12月17日的信貸協議相關修正案，其形式和實質內容應為行政代理人合理接受；

(g) 行政代理人應已收到與本修正案的準備、談判、執行、交付和管理有關的所有合理和已開具發票的自付費用和開支（包括合理詳細的行政代理單一律師以及每個相關司法管轄區的一名當地律師的合理和已開具發票的費用、收費和支出）；以及

(h) 在本修正案所設想的修正案生效之前和之後，在本修正案所設想的修正案生效之前和之後，在本修正案所設想的修正案生效之前和之後，在本修正案所設想的修正案生效之前和之後（或者，如果任何此類陳述或保證被定性為 “實質性” 或 “重大不利影響”，則在所有方面均真實正確），在本修正案所設想的修正案生效之前和之後，本修正案中作出的每項陳述和保證均應真實正確（或者，如果任何此類陳述或保證被定性為 “實質性” 或 “重大不利影響”，則在所有方面均真實正確）自修正案生效之日起生效之日，但在此範圍內陳述和擔保具體指較早的日期，在這種情況下，它們應是截至該較早日期的真實和正確的，《信貸協議》第 5.05 節 (a) 和 (b) 小節中包含的陳述和保證應被視為指分別根據信貸協議第 6.01 節 (a) 和 (b) 小節提供的最新聲明。

第四條

第 4.01 節其他。

(a) 批准貸款文件。除本修正案中明確規定的具體修正案、發佈、同意和豁免外，信貸協議和其他貸款文件的條款、條款、條件和契約仍然完全有效，特此批准和確認，本修正案的執行、交付和履行不得以任何方式構成對信貸協議或任何其他貸款文件的任何其他條款、條款、條件或契約的豁免、同意或修正。

(b) 修正案生效日期。無論本修正案是否由本修正案所附簽名頁上提到的每位貸款人執行和交付，本修正案應在行政代理人收到借款人、其他貸款方和行政代理人執行的本修正案的對應方並且滿足本修正案第3.01節中規定的每項先決條件（“修正案生效日期”）後生效。

(c) 對信貸協議的提及。本修正案生效後，信貸協議中凡提及 “本協議”、“本協議” 或任何其他貸款文件中提及 “信貸協議” 或 “本協議” 或類似含義的詞語均指並指受特此影響和修訂的信貸協議。

(d) 在對應方中執行。本修正案可以在對應方中籤署（也可以由本修正案的不同當事方在不同的對應方中籤署），每份應構成原件，但所有這些合在一起構成單一合同。本修正案、任何其他貸款文件或與本修正案或任何其他貸款文件或本修正案或本協議設想的交易有關的任何文件、修正案、批准、同意、豁免、修改、信息、通知、證書、報告、聲明、披露或授權中引入或與之相關的 “執行”、“執行”、“簽名”、“交付” 等詞語應被視為包括電子簽名或執行以電子記錄的形式訂立合同經行政代理人批准的平臺、以電子形式交付或保存記錄，在任何適用法律（包括《聯邦全球和全國商業電子簽名法》、紐約州電子簽名和記錄法）或任何其他類似的州法律的範圍和規定的範圍內，每項都應視情況與手動簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性關於《統一電子交易法》。本協議各方同意，任何電子簽名或以電子記錄形式執行的有效性和對本協議其他各方具有約束力，其效力與手動原始簽名相同。為避免疑問，本款規定的授權可包括但不限於當事人使用或接受已轉換為電子形式（例如掃描成PDF格式）的手工簽名紙張，或轉換為另一種格式的電子簽名紙張以供傳輸、交付和/或保留。儘管此處包含任何相反的內容，但除非行政代理人根據其批准的程序明確同意，否則行政代理人沒有義務接受任何形式或任何格式的電子簽名；前提是，在不限制前述規定的前提下，(a) 在行政代理同意接受本協議任何一方的此類電子簽名的範圍內，行政代理人和本協議其他各方有權依賴據稱由以下各方提供的任何此類電子簽名或者代表未經進一步核查的執行方電子簽名，(b) 應行政代理人或任何貸款人的要求，任何電子簽名後應立即附上人工簽名的原始對應文本。在不限制上述內容的一般性的前提下，本修正案各方特此 (i) 同意，出於包括但不限於與行政代理人、貸款人和任何貸款方之間的任何解決、重組、執行補救措施、破產程序或訴訟有關的所有目的，本修正案或任何其他貸款文件（在每種情況下，包括其任何簽名頁）的電子圖像具有與任何其他貸款文件相同的法律效力、有效性和可執行性紙質原件，並且（ii）放棄任何論點，僅以缺乏任何貸款文件（包括其任何簽名頁）的紙質原始副本為由對貸款文件的有效性或可執行性提出異議的抗辯權或權利。

(e) 管轄法律；約束力。本修正案應受紐約州法律管轄並根據紐約州法律進行解釋。本修正案對本協議各方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力。

(f) 標題。本修正案中的章節標題僅為便於參考，不構成本修正案的一部分，用於任何其他目的。

(g) 本質時代。時間是本修正案和貸款文件的本質。

(h) 貸款文件。本修正案是一份貸款文件，受信貸協議條款的約束。

(i) 完整協議。本修正案以及信貸協議和其他貸款文件代表了雙方之間的最終協議，不得與雙方先前、同期或隨後的口頭協議的證據相矛盾。雙方之間沒有不成文的口頭協議。

為此，本協議各方促使本修正案由其正式和經正式授權的官員正式執行和交付，自修正案生效之日起生效，以昭信守。

以母公司信貸協議中規定的必要貸款人的身份確認並同意。