新聞稿
Fortinet 公佈了 2023 年第一季度財務業績
2023 年第一季度亮點
•產品收入為5.07億美元,同比增長35%
•服務收入為7.616億美元,同比增長30%
•總收入為12.6億美元,同比增長32%
•賬單為15億美元,同比增長30%1
•遞延收入為48.8億美元,同比增長33%
•GAAP營業收入為2.735億美元,同比增長81%
•非公認會計準則營業收入為3.34億美元,同比增長59%1
•GAAP 營業利潤率為 21.7%
•非公認會計準則營業利潤率為26.5% 1
•歸屬於Fortinet, Inc.的GAAP攤薄後每股淨收益為0.31美元,同比增長82%2
•歸屬於Fortinet, Inc.的非公認會計準則攤薄後每股淨收益為0.34美元,同比增長79%1,2
•來自運營的現金流為6.775億美元
•6.472億美元的自由現金流1
加利福尼亞州森尼韋爾——2023年5月4日——廣泛、綜合和自動網絡安全解決方案領域的全球領導者Fortinet®(納斯達克股票代碼:FTNT)今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度財務業績。
“由於產品和服務收入的強勁增長,第一季度的收入增長了32%。隨着產品收入增長35%,我們繼續獲得市場份額,同時成為網絡安全行業領先的產品收入公司。服務收入六年來首次在一個季度內增長了30%以上。我們相信,通過向龐大的客户羣追加銷售增值安全服務,我們有很大的機會繼續增加服務收入。” 創始人、董事長兼首席執行官謝健説。“各種規模的公司都越來越認識到,Fortinet的集成FortiOS和定製的ASIC技術可以降低總擁有成本,同時提高其安全的效率和功效。”
2023 年第一季度的財務亮點
•產品收入:2023年第一季度的產品收入為5.07億美元,與2022年同期的3.710億美元相比增長了35.0%。
•服務收入:2023年第一季度的服務收入為7.616億美元,與2022年同期的5.838億美元相比增長了30.5%。
•收入:2023年第一季度的總收入為12.6億美元,與2022年同期的9.548億美元相比增長了32.2%。
•賬單1:2023年第一季度的賬單總額為15.0億美元,與2022年同期的11.6億美元相比增長了29.6%。
•遞延收入:截至2023年3月31日,遞延收入總額為48.8億美元,與截至2022年3月31日的36.6億美元相比增長了33.4%。
•GAAP營業收入和利潤率:2023年第一季度的GAAP營業收入為2.735億美元,相當於GAAP的營業利潤率為21.7%。2022 年同期 GAAP 的營業收入為 1.510 億美元,相當於 GAAP 的營業利潤率為 15.8%。
•非公認會計準則營業收入和利潤率1:2023年第一季度的非公認會計準則營業收入為3.34億美元,相當於非公認會計準則的營業利潤率為26.5%。2022年同季度的非公認會計準則營業收入為2.102億美元,相當於非公認會計準則的營業利潤率為22.0%。
•歸屬於Fortinet, Inc.2的GAAP淨收益和攤薄後每股淨收益為2.477億美元:2023年第一季度的GAAP淨收益為2.477億美元,而2022年同期的GAAP淨收益為1.384億美元。根據攤薄後的加權平均已發行股票7.934億股,2023年第一季度的GAAP攤薄後每股淨收益為0.31美元,而根據8.208億股攤薄後的加權平均已發行股數,2022年同期的GAAP攤薄後每股淨收益為0.17美元。
•歸屬於Fortinet, Inc.的非公認會計準則淨收益和攤薄後每股淨收益1,2:2023年第一季度的非公認會計準則淨收益為2.697億美元,而2022年同期的非公認會計準則淨收益為1.551億美元。根據攤薄後的加權平均已發行股票7.934億股,2023年第一季度非公認會計準則攤薄後每股淨收益為0.34美元,而2022年同期為0.19美元,基於8.208億股攤薄後的加權平均已發行股數。
•現金流:2023年第一季度的運營現金流為6.775億美元,而2022年同期為3.961億美元。
•自由現金流1:2023年第一季度的自由現金流為6.472億美元,而2022年同期為2.735億美元。
•股票回購計劃:2023年4月,Fortinet董事會批准在我們的股票回購計劃下增加10億美元的授權股票回購。截至2023年5月4日,約有15.3億美元可用於未來的股票回購。
指導
Fortinet 目前預計,2023 年第二季度:
•收入在12.80億美元至13.20億美元之間
•賬單在15.60億美元至16.0億美元之間
•非公認會計準則毛利率在75.5%至76.5%之間
•非公認會計準則營業利潤率在24.5%至25.5%之間
•假設非公認會計準則有效税率為17%,歸屬於Fortinet, Inc.的攤薄後非公認會計準則每股淨收益在0.33美元至0.35美元之間。這假設攤薄後的股數為7.9億至8億美元。
對於2023財年,Fortinet目前預計:
•收入在54.25億美元至54.85億美元之間
•服務收入在33.70億美元至34.0億美元之間
•賬單在67.5億美元至68.10億美元之間
•非公認會計準則毛利率在75.0%至76.0%之間
•非公認會計準則營業利潤率在25.0%至26.0%之間
•假設非公認會計準則有效税率為17%,歸屬於Fortinet, Inc.的攤薄後非公認會計準則每股淨收益在1.44美元至1.48美元之間。這假設攤薄後的股票總數為7.95億至8.05億美元。
這些陳述是前瞻性的,實際結果可能存在重大差異。有關可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息,請參閲下面的前瞻性陳述部分。
我們在非公認會計準則財務指標方面的指導不包括股票薪酬、收購的無形資產的攤銷和知識產權事務收益。我們尚未將非公認會計準則財務指標的指導方針與相應的公認會計準則指標保持一致,因為影響這些指標的某些項目不確定或超出我們的控制範圍,或者無法合理預測。因此,如果不付出不合理的努力,就無法將這些非公認會計準則財務指標與相應的GAAP指標進行對賬。
1 本新聞稿所含財務報表中提供了公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬情況。對這些指標的解釋也包含在下文 “非公認會計準則財務指標” 標題下。
2 此處列出的所有股份和每股金額均已進行追溯調整,以反映2022年6月22日生效的五比一遠期股票拆分。
電話會議詳情
Fortinet將於太平洋時間今天下午 1:30(美國東部時間下午 4:30)舉行電話會議,討論財報業績。電話會議的網絡直播和補充幻燈片將可從Fortinet網站的投資者關係頁面 https://investor.fortinet.com 上觀看,重播將存檔並在 https://investor.fortinet.com/events-and-presentations 上觀看。
2023 年第二季度會議參與時間表:
•摩根大通全球科技、媒體和通信會議
2023年5月23日
•美國銀行全球技術會議
2023年6月6日
預計Fortinet管理團隊的成員將出席這些會議,討論最新的公司戰略和舉措。Fortinet的會議演講預計將在公司網站上通過網絡直播。要獲取最新信息、預註冊並收聽每場活動的網絡直播,請訪問Fortinet網站的投資者演講和活動頁面,網址為 https://investor.fortinet.com/events-and-presentations。時間表可能會發生變化。
關於 Fortinet (www.fortinet.com)
Fortinet(納斯達克股票代碼:FTNT)是網絡安全發展以及網絡與安全融合的推動力。我們的使命是保護無處不在的人員、設備和數據,如今,我們通過由 50 多種企業級產品組成的最大集成產品組合,在客户需要的任何地方提供網絡安全。超過50萬客户信任Fortinet的解決方案,這些解決方案是業內部署最多、專利最多、驗證最多的解決方案之一。Fortinet 培訓學院是業內規模最大、範圍最廣的培訓項目之一,致力於為所有人提供網絡安全培訓和新的職業機會。Fortinet的精英威脅情報和研究組織FortiGuard Labs開發和利用領先的機器學習和人工智能技術,為客户提供及時、持續的頂級保護和可行的威脅情報。要了解更多信息,請訪問 https://www.fortinet.com、Fortinet 博客或 FortiGuard Labs。
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FTNT-F
前瞻性陳述
本新聞稿包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括與未來市場份額增長相關的任何跡象的陳述、對未來財務業績的指導和預期,包括對2023年第二季度和全年的指導和預期、有關我們業務勢頭和未來增長預期的陳述、有關服務收入增長機會的陳述,以及有關我們的市場機會和市場規模以及業務勢頭的任何陳述。儘管我們努力準確地提出前瞻性建議-
從陳述來看,未來情況可能與此類陳述所依據的假設不同,因此實際結果與我們在本新聞稿中的前瞻性陳述存在重大差異。可能導致業績與本文陳述存在重大差異的重要因素包括:一般經濟風險,包括由經濟挑戰、可能的經濟衰退或衰退以及通貨膨脹或滯脹、利率上升或信息技術支出減少的影響;全球銀行體系的不穩定性;當前全球環境造成的供應鏈挑戰;COVID-19 疫情對銷售、賬單、收入、需求和購買模式、組件供應的負面影響以及及時製造產品以滿足需求的能力,以及成本,例如運輸和零部件成本可能增加;烏克蘭持續的戰爭及其相關的宏觀經濟影響以及我們減少在俄羅斯業務的決定;安全市場的競爭力;安防市場及其產品和服務的動態性質;全球和不同地區以及不同客户羣之間的特定經濟風險;需求的不確定性以及現有客户的業務增加和續訂量;不確定性;圍繞銷售增長和市場份額的持續增長;市場機會和市場規模的不確定性;我們的供應鏈、產品或服務中的實際或感知的漏洞,以及我們網絡或客户網絡的任何實際或感知的漏洞;更長的銷售週期,尤其是對於大型企業、服務提供商、政府和其他大型組織客户而言;我們的銷售隊伍的有效性以及未能將銷售渠道轉化為最終銷售的風險;與成功實施多重整合相關的風險軟件產品和其他產品功能風險;與整合收購相關的風險以及與之相關的環境和計劃變化,包括與產品和服務集成、產品和服務計劃及銷售策略相關的計劃變更;銷售和營銷執行風險;與新產品開發、推出和創新相關的執行風險;訴訟和爭議以及由此或其他因素造成的潛在成本、幹擾和銷售和聲譽損害;網絡安全威脅、違規行為和其他幹擾;新產品和服務的市場接受度;吸引和留住人員的能力;戰略變化;與增長管理相關的風險;漫長的銷售和實施週期,尤其是在大型組織中;使我們的產品和服務競爭力降低的技術變革;與我們的產品和服務的總體採用和需求相關的風險,包括 COVID-19 疫情造成的風險;競爭和定價壓力;任何原因的產品庫存短缺,包括某些地區通貨膨脹和利率上升、COVID-19 疫情和烏克蘭戰爭的影響所造成的庫存短缺;與自然災害和突發衞生事件(如地震、火災、停電、颱風、洪水、健康流行病和病毒,如 COVID-19 疫情)以及內亂、勞工中斷、國際貿易爭端、烏克蘭戰爭等國際衝突造成的業務中斷相關的風險或者兩者之間的緊張關係中國和臺灣、恐怖主義、戰爭和關鍵基礎設施襲擊;關税、貿易爭端和其他貿易壁壘,以及基於地緣政治動態、爭端和保護主義政策對銷售的負面影響;世界各地的任何政治和政府幹擾,包括美國政府未來關閉的影響;以及我們最新的10-K表年度報告、最新的10-Q表季度報告和其他風險因素向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件”),其副本可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得,也可以根據我們的投資者關係部門的要求免費獲得。此處的所有前瞻性陳述僅反映我們截至本新聞稿發佈之日的觀點,我們沒有義務也明確表示不承擔任何義務根據新信息或未來事件更新此處的前瞻性陳述。
非公認會計準則財務指標
我們在本新聞稿中提供了未根據美國公認會計原則 (GAAP) 編制的財務信息。這些非公認會計準則財務和流動性指標不基於公認會計原則規定的任何標準化方法,也不一定與其他公司提出的類似指標具有可比性。我們使用
這些非公認會計準則財務指標用於內部分析我們的財務業績,並認為它們有助於投資者評估我們的持續經營業績,作為對公認會計原則指標的補充。我們認為,這些非公認會計準則財務指標的使用為投資者提供了另一種工具,可用於評估持續的經營業績和趨勢,並將我們的財務業績與同行公司進行比較,其中許多公司向投資者提供了類似的非公認會計準則財務指標。
不應將非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮,也不得將其作為其替代品。鼓勵投資者審查這些非公認會計準則財務指標與下方財務報表中提供的最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。
賬單(非公認會計準則)。我們將賬單定義為根據公認會計原則確認的收入加上從期初到期末遞延收入的變化減去該期間從業務合併獲得的任何遞延收入餘額。我們認為賬單對管理層和投資者來説是一個有用的指標,因為賬單推動了當前和未來的收入,這是衡量我們業務健康和可行性的重要指標。在使用賬單而不是 GAAP 收入方面,存在許多限制。首先,賬單包括尚未確認為收入且受安全和支持協議條款影響的金額。其次,我們計算賬單的方式可能與報告類似財務指標的同行公司不同。管理層通過提供有關GAAP收入的具體信息並評估賬單和GAAP收入來考慮這些限制。
自由現金流(非公認會計準則)。我們將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去不動產和設備購買,不包括任何重要的非經常性項目。我們認為,自由現金流是一種流動性指標,可以為管理層和投資者提供有關企業產生的現金金額的有用信息,扣除資本支出和知識產權收益後,這些現金可用於戰略機會,包括回購已發行普通股、投資我們的業務、進行戰略收購和加強資產負債表。使用自由現金流而不是公認會計準則衡量運營活動、投資活動和融資活動提供或使用的現金的一個侷限性是,自由現金流並不代表該期間現金和現金等價物餘額的總增減,因為它不包括來自重要非經常項目的現金流、資本支出以外的投資活動和融資活動產生的現金流。管理層通過在現金流量表的正文以及我們最新的10-Q表季度報告和10-K表年度報告中在 “管理層對財務狀況和運營業績的討論和分析——流動性和資本資源” 的標題下提供有關我們的資本支出和其他投資和融資活動的信息,並在自由現金流對賬中列報了來自投資和融資活動的現金流,從而解釋了這一限制。此外,值得注意的是,其他公司,包括我們所在行業的公司,可能不使用自由現金流,計算自由現金流的方式可能與我們不同,或者可能使用其他財務指標來評估其業績,所有這些都可能降低自由現金流作為比較衡量標準的用處。
非公認會計準則營業收入和營業利潤率。我們將非公認會計準則營業收入定義為營業收入加上股票薪酬、收購的無形資產的減值和攤銷,減去給定季度中知識產權事務的收益,如果適用,還包括其他重要的非經常性項目。非公認會計準則營業利潤率定義為非公認會計準則營業收入除以公認會計準則收入。我們認為這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者來説是有用的指標,因為它們不包括上述項目,因此我們的管理層和投資者可以比較我們在多個時期內的經常性核心業務經營業績。使用非公認會計準則營業收入而不是根據公認會計原則計算的營業收入存在許多限制。
首先,非公認會計準則營業收入不包括上述項目。其次,我們在計算非公認會計準則營業收入時排除的成本組成部分可能與同行公司在報告非公認會計準則經營業績時排除的成本組成部分不同。管理層通過提供有關不計入非公認會計準則營業收入的GAAP金額的具體信息,評估非公認會計準則營業收入以及根據公認會計原則計算的營業收入來考慮這些限制。
歸屬於Fortinet, Inc.的非公認會計準則淨收益和攤薄後每股淨收益。我們將非公認會計準則淨收益定義為淨收益加上上述非公認會計準則營業收入和營業利潤率下的項目。此外,我們還調整了非公認會計準則淨收益和攤薄後的每股淨收益,以調整非公認會計準則為基礎的有效税率所需的税收調整,以及歸屬於非控股權益的調整,後者不同於公認會計原則的有效税率。我們將非公認會計準則攤薄後的每股淨收益定義為非公認會計準則淨收益除以非公認會計準則攤薄後的加權平均已發行股數。我們認為這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者來説是有用的指標,其原因與我們使用非公認會計準則營業收入和非公認會計準則營業利潤率的原因相同。但是,為了更全面地瞭解我們的經常性核心業務經營業績,我們在非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股淨收益中納入了必要的税收調整,從而在非公認會計準則基礎上得出有效税率,這通常與公認會計原則的税率不同。我們認為,我們使用的非公認會計準則有效税率是我們在全球運營結構下對本財年和上一財年正常化税率的合理估計。上述使用非公認會計準則營業收入和非公認會計準則營業利潤率的限制同樣適用於我們使用非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股淨收益。我們通過提供有關不計入非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股淨收益的GAAP金額的具體信息,評估非公認會計準則淨收益和非公認會計準則攤薄後每股淨收益以及根據公認會計原則計算的淨收益和攤薄後每股淨收益,從而考慮了這些限制。
FORTINET, INC.
簡明的合併資產負債表
(未經審計,以百萬計)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 2,304.2 | | | $ | 1,682.9 | |
短期投資 | 548.8 | | | 502.6 | |
有價股權證券 | 26.1 | | | 25.5 | |
應收賬款——淨額 | 1,087.2 | | | 1,261.7 | |
庫存 | 302.7 | | | 264.6 | |
預付費用和其他流動資產 | 89.7 | | | 73.1 | |
流動資產總額 | 4,358.7 | | | 3,810.4 | |
長期投資 | 15.6 | | | 45.5 | |
財產和設備—淨額 | 917.4 | | | 898.5 | |
遞延合同成本 | 536.9 | | | 518.2 | |
遞延所得税資產 | 649.6 | | | 569.4 | |
商譽和其他無形資產——淨額 | 178.9 | | | 184.0 | |
其他資產 | 175.2 | | | 202.0 | |
總資產 | $ | 6,832.3 | | | $ | 6,228.0 | |
負債和股東權益(赤字) | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 238.4 | | | $ | 243.4 | |
應計負債 | 346.7 | | | 266.3 | |
應計工資和薪酬 | 213.4 | | | 219.4 | |
遞延收入 | 2,463.3 | | | 2,349.3 | |
流動負債總額 | 3,261.8 | | | 3,078.4 | |
遞延收入 | 2,417.6 | | | 2,291.0 | |
所得税負債 | 70.5 | | | 67.8 | |
長期債務 | 990.9 | | | 990.4 | |
其他負債 | 80.1 | | | 82.0 | |
負債總額 | 6,820.9 | | | 6,509.6 | |
承付款和意外開支 | | | |
股東權益(赤字): | | | |
普通股 | 0.8 | | | 0.8 | |
額外的實收資本 | 1,327.4 | | | 1,284.2 | |
累計其他綜合虧損 | (18.1) | | | (20.2) | |
累計赤字 | (1,298.7) | | | (1,546.4) | |
股東權益總額(赤字) | 11.4 | | | (281.6) | |
負債和股東權益總額(赤字) | $ | 6,832.3 | | | $ | 6,228.0 | |
FORTINET, INC.
簡明合併收益表
(未經審計,以百萬計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 2023 | | 3月31日 2022 | | | | |
收入: | | | | | | | |
產品 | $ | 500.7 | | | $ | 371.0 | | | | | |
服務 | 761.6 | | | 583.8 | | | | | |
總收入 | 1,262.3 | | | 954.8 | | | | | |
收入成本: | | | | | | | |
產品 | 193.6 | | | 161.0 | | | | | |
服務 | 114.2 | | | 92.8 | | | | | |
總收入成本 | 307.8 | | | 253.8 | | | | | |
毛利: | | | | | | | |
產品 | 307.1 | | | 210.0 | | | | | |
服務 | 647.4 | | | 491.0 | | | | | |
總毛利 | 954.5 | | | 701.0 | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
研究和開發 | 151.1 | | | 124.9 | | | | | |
銷售和營銷 | 478.3 | | | 387.6 | | | | | |
一般和行政 | 52.8 | | | 38.6 | | | | | |
在知識產權問題上獲得收益 | (1.2) | | | (1.1) | | | | | |
運營費用總額 | 681.0 | | | 550.0 | | | | | |
營業收入 | 273.5 | | | 151.0 | | | | | |
利息收入 | 20.6 | | | 1.3 | | | | | |
利息支出 | (5.0) | | | (4.5) | | | | | |
其他收入(支出)——淨額 | 2.0 | | | (9.1) | | | | | |
所得税前收入和權益法投資虧損 | 291.1 | | | 138.7 | | | | | |
所得税準備金(從中受益) | 21.3 | | | (8.1) | | | | | |
權益法投資的虧損 | (22.1) | | | (8.5) | | | | | |
包括非控股權益在內的淨收益 | 247.7 | | | 138.3 | | | | | |
減去:歸屬於非控股權益的淨虧損,扣除税款 | — | | | (0.1) | | | | | |
歸屬於FORTINET, INC.的淨收益 | $ | 247.7 | | | $ | 138.4 | | | | | |
歸屬於Fortinet, Inc. (a) 的每股淨收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 0.32 | | | $ | 0.17 | | | | | |
稀釋 | $ | 0.31 | | | $ | 0.17 | | | | | |
用於計算歸屬於Fortinet, Inc.的每股淨收益的加權平均股數 (a): | | | | | | | |
基本 | 783.2 | | | 803.4 | | | | | |
稀釋 | 793.4 | | | 820.8 | | | | | |
(a) 此處列出的所有股份和每股金額均已進行追溯調整,以反映2022年6月22日生效的五比一遠期股票拆分。
FORTINET, INC.
簡明的合併現金流量表
(未經審計,以百萬計)
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 3月31日 2023 | | 3月31日 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | |
包括非控股權益在內的淨收益 | $ | 247.7 | | | $ | 138.3 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
基於股票的薪酬 | 56.3 | | | 53.2 | |
遞延合同成本的攤銷 | 62.5 | | | 52.5 | |
折舊和攤銷 | 27.5 | | | 25.5 | |
投資保費攤銷(折扣) | (0.3) | | | 1.7 | |
權益法投資的虧損 | 22.1 | | | 8.5 | |
其他 | 3.8 | | | 8.4 | |
扣除業務合併影響後的運營資產和負債變化: | | | |
應收賬款——淨額 | 171.1 | | | 15.4 | |
庫存 | (45.3) | | | (13.5) | |
預付費用和其他流動資產 | (16.0) | | | (26.0) | |
遞延合同費用 | (81.2) | | | (66.6) | |
遞延所得税資產 | (81.1) | | | (87.6) | |
其他資產 | 4.5 | | | (20.6) | |
應付賬款 | (4.1) | | | 35.5 | |
應計負債 | 80.0 | | | 68.2 | |
應計工資和薪酬 | (6.0) | | | (13.6) | |
其他負債 | (4.7) | | | 11.3 | |
遞延收入 | 240.7 | | | 205.5 | |
經營活動提供的淨現金 | 677.5 | | | 396.1 | |
來自投資活動的現金流: | | | |
購買投資 | (207.2) | | | (385.2) | |
投資的銷售 | — | | | 3.0 | |
投資的到期日 | 195.0 | | | 459.4 | |
購買財產和設備 | (30.3) | | | (122.6) | |
其他 | 0.1 | | | — | |
用於投資活動的淨現金 | (42.4) | | | (45.4) | |
來自融資活動的現金流量: | | | |
普通股的回購和退休 | — | | | (691.2) | |
發行普通股的收益 | 21.2 | | | 11.0 | |
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 | (34.5) | | | (64.8) | |
其他 | (0.4) | | | (1.0) | |
用於融資活動的淨現金 | (13.7) | | | (746.0) | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (0.1) | | | (0.3) | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 621.3 | | | (395.6) | |
現金和現金等價物——期初 | 1,682.9 | | | 1,319.1 | |
現金和現金等價物——期末 | $ | 2,304.2 | | | $ | 923.5 | |
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非公認會計準則運營業績指標與最接近的可比公認會計準則指標的對賬
(未經審計,以百萬計,每股金額除外)
GAAP營業收入與非公認會計準則營業收入、營業利潤率、歸屬於Fortinet, Inc.的淨收益和歸屬於Fortinet, Inc.的攤薄後每股淨收益的對賬
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| 三個月已結束 | | |
| 3月31日 2023 | | 3月31日 2022 | | | | |
非公認會計準則營業收入對賬: | | | | | | | |
GAAP 營業收入 | $ | 273.5 | | | $ | 151.0 | | | | | |
GAAP 營業利潤率 | 21.7 | % | | 15.8 | % | | | | |
重新添加: | | | | | | | |
股票補償 | 57.0 | | | 53.9 | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | 4.7 | | | 6.4 | | | | | |
在知識產權問題上獲得收益 | (1.2) | | | (1.1) | | | | | |
Non‐GAAP 營業收入 | $ | 334.0 | | | $ | 210.2 | | | | | |
non‐GAAP 營業利潤率 | 26.5 | % | | 22.0 | % | | | | |
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歸屬於Fortinet, Inc. 的非公認會計準則淨收益對賬: | | | | | | | |
歸屬於Fortinet, Inc.的GAAP淨收益 | $ | 247.7 | | | $ | 138.4 | | | | | |
重新添加: | | | | | | | |
股票補償 | 57.0 | | | 53.9 | | | | | |
收購的無形資產的攤銷 | 4.7 | | | 6.4 | | | | | |
在知識產權問題上獲得收益 | (1.2) | | | (1.1) | | | | | |
税收調整 (a) | (38.5) | | | (41.7) | | | | | |
調整應佔非控股權益 (b) | — | | | (0.8) | | | | | |
歸屬於Fortinet, Inc.的非公認會計準則淨收益 | $ | 269.7 | | | $ | 155.1 | | | | | |
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歸屬於Fortinet, Inc. 的非公認會計準則每股淨收益,攤薄 | | | | | | | |
歸屬於Fortinet, Inc.的非公認會計準則淨收益 | $ | 269.7 | | | $ | 155.1 | | | | | |
歸屬於Fortinet, Inc.的攤薄後每股淨收益中使用的非公認會計準則股份 (c) | 793.4 | | | 820.8 | | | | | |
歸屬於Fortinet, Inc. 的非公認會計準則每股淨收益,攤薄 (c) | $ | 0.34 | | | $ | 0.19 | | | | | |
| | | | | | | |
歸屬於Fortinet, Inc. 的非公認會計準則每股淨收益的對賬攤薄 | | | | | | | |
歸屬於Fortinet, Inc. 的GAAP每股淨收益,攤薄 (c) | $ | 0.31 | | | $ | 0.17 | | | | | |
重新添加: | | | | | | | |
對歸屬於Fortinet, Inc.的每股淨收益的非公認會計準則調整 (c) | 0.03 | | | 0.02 | | | | | |
歸屬於Fortinet, Inc. 的非公認會計準則每股淨收益,攤薄 (c) | $ | 0.34 | | | $ | 0.19 | | | | | |
(a) 在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,非公認會計準則財務信息在非公認會計原則基礎上分別調整為17%的有效税率,這與GAAP的有效税率不同。
(b) 與歸屬於非控股權益的非公認會計準則業績相關的調整,在截至2022年3月31日的三個月中,Alaxala Networks Corporation子公司的有效税率調整為31%。
(c) 此處列出的所有股份和每股金額均已進行追溯調整,以反映2022年6月22日生效的五比一遠期股票拆分。
經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬
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| 三個月已結束 |
| 3月31日 2023 | | 3月31日 2022 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 677.5 | | | $ | 396.1 | |
減去:購買財產和設備 | (30.3) | | | (122.6) | |
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自由現金流 | $ | 647.2 | | | $ | 273.5 | |
用於投資活動的淨現金 | $ | (42.4) | | | $ | (45.4) | |
用於融資活動的淨現金 | $ | (13.7) | | | $ | (746.0) | |
總收入與賬單總額的對賬
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| 三個月已結束 |
| 3月31日 2023 | | 3月31日 2022 |
總收入 | $ | 1,262.3 | | | $ | 954.8 | |
加:遞延收入的變化 | 240.6 | | | 205.0 | |
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賬單總額 | $ | 1,502.9 | | | $ | 1,159.8 | |
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