美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
(Mark One)
在已結束的財季中
要麼
適用於從 ___________ 到 _______ 的過渡期
委員會檔案編號
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
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(公司或組織的州或其他司法管轄區) |
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(美國國税局僱主識別號) |
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||
(首席行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
( |
(註冊人的電話號碼,包括區號) |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易品種 |
註冊的每個交易所的名稱 |
|
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類報告的較短期限)中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 或 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器 |
☐ |
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☒ |
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非加速過濾器 |
☐ |
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規模較小的申報公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第 12b-2 條)。是的 ☐ 不是
截至2023年4月21日的已發行股票數量:
目錄
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頁面 |
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第一部分 — 財務信息 |
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第 1 項。 |
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財務報表 |
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3 |
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第 2 項。 |
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管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
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18 |
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第 3 項。 |
|
關於市場風險的定量和定性披露 |
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24 |
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第 4 項。 |
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控制和程序 |
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24 |
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第二部分 — 其他信息 |
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第 1 項。 |
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法律訴訟 |
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25 |
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第 1A 項。 |
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風險因素 |
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25 |
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第 2 項。 |
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未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
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25 |
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第 3 項。 |
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優先證券違約 |
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25 |
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第 4 項。 |
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礦山安全披露 |
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25 |
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第 5 項。 |
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其他信息 |
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25 |
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第 6 項。 |
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展品 |
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26 |
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簽名 |
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27 |
2
第一部分 — 財務信息
第 1 項。財務報表
預製線產品公司
合併資產負債表
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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(千美元,股票和每股數據除外) |
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(未經審計) |
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資產 |
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現金、現金等價物和限制性現金 |
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$ |
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應收賬款,減去美元備抵金 |
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庫存,淨額 |
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預付費用 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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不動產、廠房和設備,淨額 |
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經營租賃、使用權資產 |
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善意 |
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其他無形資產,淨額 |
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遞延所得税 |
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養老金資產 |
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其他資產 |
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總資產 |
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負債和股東權益 |
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貿易應付賬款 |
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$ |
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應付給銀行的票據 |
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經營租賃負債,當前 |
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長期債務的當前部分 |
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應計補償 |
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應計費用和其他負債 |
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應計利潤分享和其他福利 |
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應付股息 |
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應繳所得税 |
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流動負債總額 |
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長期債務,減去流動部分 |
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經營租賃負債,非流動 |
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遞延所得税 |
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其他非流動負債 |
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股東權益 |
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普通股 — $ |
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向拉比信託基金髮行的普通股 |
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遞延補償責任 |
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實收資本 |
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留存收益 |
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國庫股票,按成本計算, |
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累計其他綜合虧損 |
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預製線路產品公司股東權益總額 |
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非控股權益 |
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股東權益總額 |
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負債總額和股東權益 |
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$ |
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見合併財務報表附註 (未經審計).
3
預製線產品公司
合併收益表
(未經審計)
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截至3月31日的三個月 |
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2023 |
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2022 |
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(千美元,股票和每股數據除外) |
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淨銷售額 |
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銷售產品的成本 |
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毛利 |
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成本和支出 |
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賣出 |
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一般和行政 |
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研究和工程 |
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其他運營費用,淨額 |
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營業收入 |
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其他(支出)收入 |
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利息收入 |
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利息支出 |
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其他收入,淨額 |
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所得税前收入 |
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所得税支出 |
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淨收入 |
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歸屬於非控股權益的淨收益 |
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( |
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) |
歸屬於預製線路產品公司股東的淨收益 |
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已發行普通股的平均數量: |
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基本 |
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稀釋 |
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歸屬於預成型線產品公司股東的普通股每股收益: |
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基本 |
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$ |
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$ |
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稀釋 |
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$ |
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$ |
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見合併財務報表附註(未經審計)。
4
預製線產品公司
合併綜合收益表
(未經審計)
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截至3月31日的三個月 |
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2023 |
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2022 |
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(千美元) |
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淨收入 |
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$ |
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扣除税款的其他綜合收入: |
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外幣折算調整 |
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確認的淨精算收益 |
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其他綜合收益,扣除税款 |
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歸屬於非控股權益的綜合收益 |
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( |
) |
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( |
) |
歸屬於預製線路產品公司股東的綜合收益 |
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$ |
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|
$ |
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見合併財務報表附註(未經審計)。
5
預製線產品公司
合併現金流量表
(未經審計)
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截至3月31日的三個月 |
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2023 |
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2022 |
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(千美元) |
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經營活動 |
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淨收入 |
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為使淨收入與運營提供的(用於)的淨現金進行對賬而進行的調整: |
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折舊和攤銷 |
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遞延所得税 |
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) |
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( |
) |
基於股份的薪酬支出 |
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從公司自有的人壽保險單中獲得的收益 |
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— |
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( |
) |
業務退出造成的損失 |
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— |
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出售財產和設備的損失(收益) |
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( |
) |
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其他,淨額 |
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運營資產和負債的變化: |
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( |
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由(用於)經營活動提供的淨現金 |
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投資活動 |
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資本支出 |
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( |
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出售財產和設備的收益 |
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公司自有的人壽保險單的收益 |
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收購業務,扣除現金 |
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用於投資活動的淨現金 |
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籌資活動 |
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支付應付給銀行的票據 |
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長期債務的收益 |
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長期債務的支付 |
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已支付的股息 |
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發行普通股的收益 |
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購買普通股作為國庫 |
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向關聯方購買普通股作為國庫 |
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融資提供的淨現金(用於) |
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匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
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現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
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年初現金、現金等價物和限制性現金 |
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年底現金、現金等價物和限制性現金 |
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$ |
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見合併財務報表附註(未經審計)。
6
預製線產品公司
合併股東權益表
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累積其他 |
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普通股 |
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常見 |
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已推遲 |
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已付款 |
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已保留 |
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財政部 |
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累積的 |
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無法識別 |
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預製線路產品公司權益總額 |
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非控股權益 |
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權益總額 |
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(以千計,股票和每股數據除外) |
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截至2022年12月31日的餘額 |
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淨收入 |
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外幣折算 |
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已確認的淨精算收益,淨額 |
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綜合收入總額 |
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基於股份的薪酬 |
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購買 |
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的發行 |
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拉比分發的普通股 |
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申報的現金分紅 — $ |
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截至2023年3月31日的餘額 (未經審計) |
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累積其他 |
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普通股 |
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常見 |
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已推遲 |
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已付款 |
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已保留 |
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財政部 |
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累積的 |
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無法識別 |
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預製線路產品公司權益總額 |
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非控股權益 |
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權益總額 |
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(以千計,股票和每股數據除外) |
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截至2021年12月31日的餘額 |
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淨收入 |
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外幣折算 |
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已確認的淨精算收益,淨額 |
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綜合收入總額 |
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基於股份的薪酬 |
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購買 |
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的發行 |
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向拉比發行的普通股 |
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申報的現金分紅 — $ |
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截至2022年3月31日的餘額 (未經審計) |
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見合併財務報表附註(未經審計)。
7
預製線產品公司
合併財務報表附註
(未經審計)
(除非特別註明,否則表格以千美元計,股票和每股數據除外)
注意事項 1 — 重要會計政策
隨附的預製線路產品公司及其子公司(“公司” 或 “PLPC”)未經審計的合併財務報表是根據美國(“美國”)的中期財務信息公認會計原則(“GAAP”)以及10-Q表和S-X法規第10條的説明編制的。因此,它們不包括公認會計原則為完整財務報表所要求的所有信息和腳註。本10-Q表應與我們在2023年3月3日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表中包含的合併財務報表和隨附附註一起閲讀。中期業績不一定代表全年預期的業績。管理層已經評估了截至向美國證券交易委員會提交本10-Q表格之日的後續事件。
編制這些合併財務報表要求管理層作出影響合併財務報表及所附附註中報告的金額的估計和假設。實際結果可能與這些估計有所不同。管理層認為,這些合併財務報表包含所有估計和調整,包括正常的經常性應計項目,以公允地列報過渡期間的財務狀況、經營業績和現金流。截至2023年3月31日的三個月的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的全年預期業績。
非控股權益 a在公司的合併財務報表中重新列報,就好像母公司投資者(控股權益)和部分控股子公司的其他少數投資者(非控股權益)在單一實體中擁有相似的經濟利益一樣。因此,非控股權益的投資在公司的合併財務報表中列為權益。此外,該公司的合併財務報表包括
前一年的某些金額已重新分類,以符合本年度的列報方式。
最近通過的會計公告
公司考慮所有會計準則更新(“ASU”)的適用性和影響。2021 年 10 月,財務會計準則委員會發布了 ASU 2021-08,“業務合併(主題 805):與客户簽訂的合同中的合同資產和負債的會計。”該ASU要求收購實體確認和衡量根據主題606在業務合併中收購的合同資產和合同負債。ASU 在 2022 年 12 月 15 日之後開始的財政年度和過渡期內有效。這一新準則的通過並未對合並財務報表和相關披露產生重大影響。
最近發行或生效的其他華碩對公司的經營業績、財務狀況或流動性沒有或預計會產生重大影響。
注意事項 2 — 收入
收入確認
當合同條款規定的義務得到履行並且承諾的商品或服務的控制權已移交給我們的客户時,銷售即得到確認。當客户有能力指導使用商品或服務並從中獲得利益時,控制權即轉移,並且主要基於運輸條款。銷售額以公司預計為換取產品轉讓而獲得的對價來衡量。
分類收入
按細分市場和產品類型劃分的公司收入如下:
|
|
截至2023年3月31日的三個月 |
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產品類型 |
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PLP-USA |
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美洲 |
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EMEA |
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亞太地區 |
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合併 |
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能量 |
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通信 |
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特殊行業 |
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% |
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總計 |
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% |
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% |
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% |
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% |
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% |
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截至2022年3月31日的三個月 |
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產品類型 |
|
PLP-USA |
|
美洲 |
|
EMEA |
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亞太地區 |
|
合併 |
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能量 |
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% |
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% |
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% |
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% |
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% |
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通信 |
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% |
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% |
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% |
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% |
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% |
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特殊行業 |
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% |
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% |
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% |
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% |
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% |
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總計 |
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% |
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% |
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% |
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% |
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% |
應收賬款的信用損失
公司保留信貸損失備抵金,以彌補因客户無法支付所需款項而造成的估計損失。公司使用當前的預期信用損失模型來立即確認預計在金融工具(主要是貿易應收賬款)生命週期內發生的信貸損失估計值。此外,補貼基於已確定的拖欠賬户、客户付款模式和其他對歷史數據趨勢的分析。在做出最終決定後,應收賬款餘額將從信貸損失備抵中註銷
|
|
截至3月31日的三個月 |
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2023 |
|
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2022 |
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期初信貸損失備抵金 |
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$ |
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$ |
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計入成本和開支的額外費用 |
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註銷 |
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( |
) |
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( |
) |
外匯和其他 |
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期末信貸損失備抵金 |
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$ |
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$ |
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注意事項 3 — 庫存,淨額
庫存,淨額
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2023年3月31日 |
|
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2022年12月31日 |
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原材料 |
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$ |
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在處理中工作 |
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成品 |
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庫存,總額 |
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當前成本超過 LIFO 成本 |
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( |
) |
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( |
) |
庫存,淨額 |
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$ |
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|
$ |
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某些材料的庫存成本(主要在美國)是使用LIFO方法確定的,總計約為美元
9
注意事項 4 — 財產和設備,淨額
不動產、廠場和設備的主要類別按成本列報,如下:
|
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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土地和改善 |
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$ |
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建築物和裝修 |
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機械、設備和飛機 |
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在建工程 |
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不動產、廠房和設備,毛額 |
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減去累計折舊 |
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( |
) |
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( |
) |
不動產、廠房和設備,淨額 |
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$ |
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$ |
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注意事項 5 — 或有負債
公司可以參與正常業務過程中出現的各種未決法律訴訟和索賠,包括但不限於與就業、工傷賠償、產品責任、環境和知識產權有關的訴訟。公司有責任保險來涵蓋其中許多索賠。
儘管這些事項的結果無法肯定地預測,但如果既有可能產生負債,又可以合理估計損失金額,公司就會記錄負債。如果公司確定虧損不太可能,但在合理範圍內是可能的,並且存在公司認為合理的潛在損失範圍的可能性,則公司將披露與此類事項相關的信息。在損失有可能超過已經應計金額的情況下,公司將在做出決定的期間調整應計金額, 披露對額外損失或損失範圍的估計,如果無法合理估計這種調整的數額,則披露無法作出估計。截至2023年3月31日和2022年12月31日,公司維持的儲備金約為美元
公司及其子公司 Helix Uniform Ltd.(“Helix”)和預製線路產品(加拿大)有限公司(“PLPC Canada”)分別由SNC-Lavalin ATP, Inc.(“SNC ATP”)、HD Supply Canada Inc. 的商品名為 HD Supply Power Solutions 和 HD Supply Utilities(“HD Supply”)和 Anixter Power Solutions Canada Inc. (在Altalink, L.P.(“原告”)向加拿大艾伯塔省艾伯塔省女王法院提起的申訴中,HD Supply的公司繼任者,“Anixter”)以及本公司、加拿大PLPC、Helix、SNC ATP和HD Supply(“被告”)
申訴指出,原告參與了
該公司認為針對它的索賠毫無根據,並打算對此類索賠進行大力辯護。該公司無法預測此案的結果,但是,它已將與此事相關的潛在損失的準備金記錄在區間的低端。如果此事以對公司不利的方式得出結論,則可能會對公司的財務業績產生重大影響。該申訴的初步審理日期定為2024年1月。
公司不是任何其他未決法律訴訟的當事方,公司認為這些訴訟將對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。
注意事項 6 — 養老金計劃
公司使用預製線路產品公司員工退休計劃(“美國計劃”)的衡量日期為12月31日。
10
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截至3月31日的三個月 |
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2023 |
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2022 |
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利息成本 |
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計劃資產的預期回報率 |
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確認的淨精算損失 |
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定期養老金支出淨額(收入) |
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$ |
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$ |
( |
) |
有
注意事項 7 — 累積其他綜合收益(“AOCI”)
下表按組成部分列出了扣除税款後的AOCI的總變化:
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截至2023年3月31日的三個月 |
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截至2022年3月31日的三個月 |
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累積的 |
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累積的 |
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無法識別 |
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翻譯 |
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無法識別 |
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翻譯 |
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福利成本 |
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調整 |
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總計 |
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福利成本 |
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調整 |
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總計 |
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1 月 1 日的餘額 |
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( |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
重新分類前的其他綜合收入: |
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外幣折算調整的收益 |
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從 AOCI 中重新分類的金額: |
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固定福利養老金精算收益的攤銷 (a) |
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本期其他綜合收益淨額(虧損) |
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3 月 31 日的餘額 |
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$ |
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$ |
( |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
注意事項 8 — 債務和信貸安排
2022 年 3 月 2 日,公司修改了其信貸額度(“信貸額度”),將信貸額度從美元提高了
2021年1月19日,公司從PNC設備金融有限責任公司獲得了定期貸款的資金,本金為美元
該公司的某些外國子公司有借貸便利,包括透支額度、營運資金信貸額度以及信用證發放和短期借貸需求的便利。2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日,$
在截至2023年3月31日和2022年12月31日的兩個期間,該公司的亞太板塊均為美元
11
附註 9 — 所得税
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,該公司的有效税率為
當部分或全部遞延所得税資產很可能無法變現時,公司為遞延所得税資產提供估值補貼。在截至2023年3月31日的期間,公司做到了
在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間,公司做到了
注意事項 10 — 每股收益的計算
每股基本收益的計算方法是將淨收益除以每個時期已發行普通股的加權平均數。攤薄後每股收益的計算方法是將淨收益除以報告期內已發行的所有潛在攤薄普通股的加權平均值。
截至3月31日的三個月基本和攤薄後每股收益的計算方法如下:
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截至3月31日的三個月 |
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2023 |
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2022 |
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分子 |
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淨收入 |
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分母 |
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股份的確定(以千計) |
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已發行普通股的加權平均值 |
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稀釋效應——基於股份的獎勵 |
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攤薄後的加權平均已發行普通股 |
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普通股每股收益 |
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基本 |
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稀釋 |
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$ |
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$ |
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在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,有
注意事項 11 — 商譽和其他無形資產
公司的有限和無限期無形資產包括以下內容:
|
|
2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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格羅斯 攜帶 |
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累積的 |
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總承載量 |
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累積的 |
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金額 |
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攤銷 |
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金額 |
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攤銷 |
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有限壽命的無形資產 |
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專利 |
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土地使用權 |
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商標 |
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科技 |
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客户關係 |
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( |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
( |
) |
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無限期存續的無形資產 |
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善意 |
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$ |
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12
截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,其他壽命有限的無形資產的攤銷費用總額為 $
公司年度商譽減值測試的計量日期為每年的10月1日。公司視情況需要進行額外的中期減值評估。截至2023年3月31日的期間,沒有發現任何減值指標。
在測試商譽減值時,公司可以同時使用定量和定性方法。對於採用定性方法的選定申報單位,對影響申報單位的事件和情況進行定性評估,以確定申報單位的公允價值是否更有可能超過其賬面金額。如果作出決定,則無需進一步評估。否則,公司將對申報單位進行定量減值測試。
在量化方法中,公司將收益法(使用折現現金流方法)和市場方法(使用可比的市場倍數來計算申報單位的公允價值)相結合。然後,公司將申報單位的公允價值與其賬面價值進行比較,以評估商譽是否受到損害。公允價值估算是主觀的,對重要假設很敏感,例如收入增長率、營業利潤率、加權平均資本成本和估計的市場倍數,其中受未來市場或經濟狀況預期的影響。公司認為,所使用的方法、重要假設和權重是合理的,可以得出申報單位的適當公允價值。
公司唯一具有無限期壽命的無形資產是商譽。公司的商譽不可用於税收目的扣除。
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PLP-USA |
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美洲 |
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EMEA |
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亞太地區 |
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總計 |
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2023 年 1 月 1 日的餘額 |
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購買價格衡量期調整 |
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貨幣換算 |
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截至2023年3月31日的餘額 |
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注意事項 12 — 金融資產和負債的公允價值
公司按公允價值計量和記錄某些資產和負債。公允價值層次結構用於以公允價值計量的資產和負債,用於區分基於市場數據(可觀測輸入)的假設和公司的假設(不可觀察的輸入)。層次結構由以下三個級別組成:
1 級輸入 –相同資產或負債在活躍市場上的報價。
2 級輸入 –市場數據證實的可觀察到的市場投入或不可觀察的投入。
3 級輸入 –未得到市場數據證實的不可觀察的輸入。
13
下表彙總了截至2023年3月31日和2022年12月31日在合併資產負債表中按公允價值記錄和計量的公司資產和負債:
描述 |
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截至的餘額 |
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相同資產或負債的活躍市場報價 |
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重要的其他可觀測輸入 |
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大量不可觀察的輸入 |
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資產: |
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外幣遠期合約 |
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總資產 |
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負債: |
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外幣遠期合約 |
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補充利潤分享計劃 |
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負債總額 |
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描述 |
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截至2022年12月31日的餘額 |
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相同資產或負債的活躍市場報價 |
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重要的其他可觀測輸入 |
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大量不可觀察的輸入 |
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資產: |
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外幣遠期合約 |
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總資產 |
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負債: |
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外幣遠期合約 |
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補充利潤分享計劃 |
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負債總額 |
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$ |
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該公司在國際上開展業務,並進行以外幣計價的公司間交易。因此,公司面臨因外幣交易發生之日與結算之日之間的匯率變動而產生的市場風險。該公司目前使用外幣遠期合約來降低與其中一些交易相關的風險。這些合同的到期日通常為
該公司有 non-q為其高管提供合格的補充利潤分享計劃。這項無準備金的補充利潤分享計劃的負債為美元
公司當前金融工具(包括現金、現金等價物和限制性現金、應收賬款、應付賬款和短期債務)的賬面價值接近公允價值,因為這些工具的到期日很短。
截至2023年3月31日和2022年12月31日,公司長期債務的公允價值是根據公司目前對被視為二級投入的類似借貸安排的增量借款利率進行估算的,折現現金流分析估算了公司長期債務的公允價值
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2023年3月31日 |
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2022年12月31日 |
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公平 價值 |
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賬面價值 |
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公允價值 |
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賬面價值 |
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長期債務和相關的當期到期日 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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14
注意事項 13 — 區段信息
運營部門被定義為企業中存在單獨財務信息的組成部分,這些信息由首席運營決策者或決策小組在決定如何向單個細分市場分配資源和評估績效時進行評估。
下表彙總了公司在本年度應報告的運營領域 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月。PLP-USA分部的財務業績包括取消所有細分市場的公司間庫存利潤。
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截至3月31日的三個月 |
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2023 |
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2022 |
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淨銷售額 |
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PLP-USA |
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美洲 |
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EMEA |
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亞太地區 |
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淨銷售總額 |
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細分市場間銷售 |
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PLP-USA |
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美洲 |
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EMEA |
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亞太地區 |
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細分市場間總銷售額 |
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毛利 |
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PLP-USA |
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美洲 |
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EMEA |
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亞太地區 |
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總毛利 |
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歸屬於預製線產品公司股東的淨收益 |
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PLP-USA |
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美洲 |
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EMEA |
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亞太地區 |
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歸屬於預製線產品公司股東的淨收益總額 |
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$ |
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附註14——收購企業
收購 Pilot Plast
2023 年 2 月 1 日,公司收購了總部位於俄亥俄州阿克倫的 Pilot Plastics 的幾乎所有資產。Pilot Plastics是一家注塑成型製造商,此次收購將擴大公司的注塑能力,進一步擴大公司的國內製造足跡。購買價格約為y $
對Pilot Plastics的收購採用收購會計法進行核算,該方法要求收購的資產和假設的負債在收購之日按各自的公允價值進行確認。估算某些有形資產、可識別的無形資產和假定負債的公允價值的過程需要運用判斷來確定適當的假設和估計。期初資產負債表是初步的,截至2023年3月31日,尚未記錄任何衡量期調整。預計未來的調整不會對合並收益表產生重大影響。
從收購之日起至2023年3月31日,該公司的合併財務報表包括Pilot Plastics的銷售額約為y $
15
收購 Delta Conectores,S.A. de C.V.
2022年10月3日,公司從其股東手中收購了總部位於墨西哥阿瓜斯卡連特斯的墨西哥實體Delta Conectores, S.A. de C.V.(“Delta”)。臺達為墨西哥的高壓交流系統設計和製造變電站連接器系統和配件硬件。收購臺達將擴大公司在該地區的運營和技術能力,同時支持其整體變電站戰略。購買價格約為 $
收購達美航空採用收購會計法進行核算,該方法要求收購的資產和假定負債在收購之日按各自的公允價值確認。估算某些有形資產、可識別的無形資產和假定負債的公允價值的過程需要運用判斷來確定適當的假設和估計。期初資產負債表是初步的,截至2023年3月31日,尚未記錄任何衡量期調整。預計未來的調整不會對合並收益表產生重大影響。
收購 Holplast, s.r.o.
2022 年 3 月 1 日,公司收購了總部位於普羅斯捷約夫的 Holplast, s.r.o(“Holplast”)的所有已發行和流通股份,捷克共和國,來自其股東。Holplast專門從事注塑成型,擴大了公司在該地區的運營能力,鞏固了公司在全球通信市場的地位。購買價格約為 $
對Holplast的收購是使用收購會計法進行會計核算的,該方法要求收購的資產和假設的負債在收購之日按各自的公允價值確認。估算某些有形資產、可識別的無形資產和假定負債的公允價值的過程需要運用判斷來確定適當的假設和估計。 在衡量期內,對期初資產負債表進行了調整,以根據收到的最終估值最終確定公允價值估計數,彙總於下表
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初步分配 |
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測量週期調整 |
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最終分配 |
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現金 |
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應收賬款 |
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庫存 |
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預付費用和其他流動資產 |
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不動產、廠場和設備及其他資產 |
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應付賬款 |
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其他流動負債 |
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其他非流動負債 |
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可識別淨資產總額 |
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善意 |
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總對價,包括現金和債務 |
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商譽的計算方法是轉讓的對價超過已確認的淨資產,代表收購Holplast的預期協同效應。假設的其他非流動負債主要由總額約為美元的長期債務組成
從收購之日起至2022年3月31日,公司確認Holplast的銷售額約為美元
收購 Maxxweld Conectores Electros Ltda
2022 年 1 月 4 日,公司收購了 Maxxweld Conectores Electros Ltda。(“Maxxweld”),一家總部位於巴西庫裏蒂巴的巴西實體,由其股東提供。Maxxweld 設計和製造變電站連接器系統和高壓交流系統的配件硬件。收購Maxxweld擴大並加強了公司在該地區的運營和技術能力,同時支持其整體變電站戰略。購買價格約為 $
對Maxxweld的收購是使用收購會計方法進行會計核算的,該方法要求收購的資產和假設的負債在收購之日按各自的公允價值確認。估算某些有形資產、可識別的無形資產和假定負債的公允價值的過程需要運用判斷來確定適當的假設和估計。 期間 衡量期初資產負債表的調整是為了最終確定公允價值
16
估計 以收到的最終估值為依據, 這些估值彙總於下表.
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初步分配 |
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測量週期調整 |
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最終分配 |
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應收賬款 |
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庫存 |
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預付費用和其他流動資產 |
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設備和其他資產 |
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其他無形資產 |
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應付賬款 |
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其他流動負債 |
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其他非流動負債 |
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可識別淨資產總額 |
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善意 |
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總對價,扣除收到的現金 |
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商譽的計算方法是轉讓的對價超過已確認的淨資產,代表收購Maxxweld的預期協同效應。收購的結果是,商譽為美元
該公司的合併財務報表包括約為美元的Maxxweld銷售額
注15 — 退出俄羅斯業務
由於烏克蘭持續的衝突以及俄羅斯在衝突中表現出的公開敵對行動,該公司決定於2022年3月退出其在俄羅斯的業務,該業務已於2022年第三季度完成。俄羅斯的業務對合並財務報表沒有重大影響,淨銷售額為美元
17
物品 2. 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
本管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析(MD&A)旨在幫助我們的財務報表的讀者更好地瞭解我們的運營業績、財務狀況和當前的業務環境。MD&A 是作為我們未經審計的合併財務報表和本報告其他地方包含的相關附註的補充提供的,應與這些報表一起閲讀。
概述
預製線路產品公司(“公司”、“PLPC”、“我們” 或 “我們的”)於 1947 年在俄亥俄州成立。我們是一家國際產品和系統的設計和製造商,用於為能源、電信、有線電視運營商、信息(數據通信)和其他類似行業建造和維護架空和地下網絡。我們的主要產品支持、保護、連接、端接和保護電纜和電線。我們提供螺旋解決方案、連接器、光纖和銅接頭盒、太陽能硬件安裝應用以及電動汽車充電站基礎。我們還為公用事業資產提供空中無人機檢查服務,包括輸電和配電線路、變電站和發電設施. 我們在質量、可靠性和市場領先的客户服務方面享譽全球。我們的目標是作為能源、通信和有線電視系統相關技術先進產品和服務的研究、創新、開發、製造和營銷領域的領導者,繼續實現盈利增長,並利用這一領導地位在熟悉的市場銷售更多優質產品。我們在20個不同的國家設有銷售和製造業務。
根據財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC)280 “分部報告” 中編纂的會計準則,我們在四個地理區域報告我們的分部:PLP-美國(包括在北美和南美的業務,不包括PLP-USA)、歐洲、中東和非洲(歐洲、中東和非洲)和亞太地區。每個細分市場都分銷我們的全系列主要產品。我們的PLP-USA分部由我們在美國的業務組成,生產傳統產品,主要為我們的國內能源、電信、太陽能發電產品和檢驗服務提供支持。我們的其他三個細分市場,即美洲、歐洲、中東和非洲以及亞太地區,為我們在每個地理區域的能源、電信、數據通信、太陽能和其他產品提供支持。
負責每個地區的分部經理直接向公司首席執行官彙報,首席執行官是首席運營決策者,並對他們所負責的整個細分市場的財務業績和業績負責。管理每個細分市場內的業務組成部分是為了最大限度地提高整個運營部門和公司的業績,而不是該細分市場中任何單個業務部門的業績。
我們評估細分市場的業績,並根據多個因素分配資源,主要基於銷售額和淨收入。
前言
以下討論描述了我們截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的經營業績。我們的合併財務報表是根據美國(“美國”)公認的會計原則(“GAAP”)編制的。我們對財務業績的討論包括非公認會計準則指標(例如外匯影響),以提供有關我們財務業績的更多信息,並提供我們認為對財務報表讀者評估我們的業績和運營趨勢有用的信息。
總體客户需求保持強勁,這反映在截至2023年3月31日的三個月中,淨銷售額為1.818億美元,同比增長4,360萬美元。在截至2023年3月31日的三個月中,我們遇到的與原材料,特別是塑料樹脂、鋁和沙子(沙子)相關的通貨膨脹阻力已部分消退。與運輸和運費相關的成本同樣從 2022 年的峯值有所下降。這些基礎成本的下降以及我們之前價格上漲的影響使毛利率受益。對於我們最大的業務領域PLP-USA,我們看到與降低這些成本相關的同比收益約為300萬美元。鑑於宏觀經濟環境的不確定性,我們無法確定這些趨勢是否會持續下去。如果通貨膨脹壓力再次增加,則可能需要進一步調整價格以維持利潤率,任何價格上漲都可能對需求產生負面影響。
我們的合併財務報表受外幣兑美元的匯率波動的影響。PLPC的外幣匯兑損失主要與按2023年3月31日的匯率將其外國子公司以外幣計價的貸款、貿易應收賬款和特許權使用費應收賬款轉換為美元有關。在截至2023年3月31日的三個月中,外幣的波動對460萬美元的淨銷售產生了不利影響,在截至2022年3月31日的三個月中產生了250萬美元的不利影響。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,貨幣折算的影響對20萬美元的淨收入產生了不利影響。按應報告的細分市場計算,截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月,外幣折算對淨銷售額和淨收入的影響分別如下:
18
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外幣折算的影響 |
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淨銷售額 |
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淨收益(虧損) |
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(千美元) |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
|
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2022 |
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||||
美洲 |
|
$ |
(1,157 |
) |
|
$ |
(136 |
) |
|
$ |
(64 |
) |
|
$ |
106 |
|
EMEA |
|
|
(2,165 |
) |
|
|
(1,668 |
) |
|
|
(91 |
) |
|
|
(363 |
) |
亞太地區 |
|
|
(1,273 |
) |
|
|
(742 |
) |
|
|
(62 |
) |
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57 |
|
總計 |
|
$ |
(4,595 |
) |
|
$ |
(2,546 |
) |
|
$ |
(217 |
) |
|
$ |
(200 |
) |
截至2023年3月31日的三個月,營業收入的外幣折算虧損為30萬美元。截至2022年3月31日的三個月,營業收入的外幣折算收益為50萬美元。截至2023年3月31日的三個月中,交易虧損為40萬美元,加上10萬美元的遠期貨幣合約的收益,以及190萬美元的交易收益,加上截至2022年3月31日的三個月遠期貨幣合約虧損210萬美元,彙總如下:
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外幣折算的影響 |
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截至3月31日的三個月 |
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(千美元) |
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2023 |
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2022 |
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營業收入 |
|
$ |
28,981 |
|
|
$ |
9,451 |
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翻譯損失(收益) |
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281 |
|
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(522 |
) |
交易虧損(收益) |
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431 |
|
|
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(1,883 |
) |
遠期貨幣合約的淨(收益)虧損 |
|
|
(108 |
) |
|
|
2,065 |
|
不包括貨幣影響的營業收入 |
|
$ |
29,585 |
|
|
$ |
9,111 |
|
正如我們強勁的財務業績所示,我們認為我們的業務組合和財務狀況良好,戰略定位良好。我們仍然專注於評估我們的全球市場機會和整體制造能力,同時評估我們所服務的市場中本地製造業的需求。PLP-USA淨銷售額的增長需要對我們的PLP-USA設施進行額外投資,既包括運營能力,也包括增加倉庫空間。對美國業務的這些投資將使我們能夠在2023年進一步加強向美國客户提供的服務。如有必要,我們將修改宂餘流程,進一步利用我們的全球製造網絡來管理成本,增加銷售量併為我們的客户創造價值。我們繼續投資該業務,為公司擴展到新市場,評估戰略併購,提高效率,開發新產品並提高我們的產能。我們的流動性仍然強勁,我們目前的銀行負債與權益的百分比為22.0%。我們可以根據我們的信貸額度以有競爭力的利率借入所需的資金。
操作結果
下表彙總了公司截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的合併收益表和佔淨銷售額的百分比。公司過去的經營業績不一定代表未來的經營業績。
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|
截至3月31日的三個月 |
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|||||||||||||||||
(千美元) |
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2023 |
|
|
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2022 |
|
|
|
改變 |
|
|||||||||
淨銷售額 |
|
$ |
181,824 |
|
|
100.0 |
|
% |
|
$ |
138,223 |
|
|
100.0 |
|
% |
|
$ |
43,601 |
|
銷售產品的成本 |
|
|
115,541 |
|
|
63.5 |
|
|
|
|
96,272 |
|
|
69.6 |
|
|
|
|
19,269 |
|
毛利 |
|
|
66,283 |
|
|
36.5 |
|
|
|
|
41,951 |
|
|
30.4 |
|
|
|
|
24,332 |
|
成本和支出 |
|
|
37,302 |
|
|
20.5 |
|
|
|
|
32,500 |
|
|
23.5 |
|
|
|
|
4,802 |
|
營業收入 |
|
|
28,981 |
|
|
15.9 |
|
|
|
|
9,451 |
|
|
6.8 |
|
|
|
|
19,530 |
|
其他(支出)收入,淨額 |
|
|
(722 |
) |
|
(0.4 |
) |
|
|
|
4,690 |
|
|
3.4 |
|
|
|
|
(5,412 |
) |
所得税前收入 |
|
|
28,259 |
|
|
15.5 |
|
|
|
|
14,141 |
|
|
10.2 |
|
|
|
|
14,118 |
|
所得税 |
|
|
6,840 |
|
|
3.8 |
|
|
|
|
1,840 |
|
|
1.3 |
|
|
|
|
5,000 |
|
淨收入 |
|
|
21,419 |
|
|
11.8 |
|
|
|
|
12,301 |
|
|
8.9 |
|
|
|
|
9,118 |
|
歸屬於非控股權益的淨收益 |
|
|
(21 |
) |
|
(0.0 |
) |
|
|
|
(16 |
) |
|
(0.0 |
) |
|
|
|
(5 |
) |
歸屬於預製線路產品公司股東的淨收益 |
|
$ |
21,398 |
|
|
11.8 |
|
% |
|
$ |
12,285 |
|
|
8.9 |
|
% |
|
$ |
9,113 |
|
19
淨銷售額。2023 年,淨銷售額為 181.8 美元 百萬,與2022年相比增加了4,360萬美元,增長了32%。不包括貨幣折算的影響,淨銷售額增長了35%,如下表所示:
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截至3月31日的三個月 |
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|||||||||||||||||||||
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|
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|
|
|
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|
|
改變 |
|
|
改變 |
|
|
|
|
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||||||
(千美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
由於 |
|
|
不包括 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貨幣 |
|
|
貨幣 |
|
|
% |
|
|
||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改變 |
|
|
翻譯 |
|
|
翻譯 |
|
|
改變 |
|
|
||||||
淨銷售額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PLP-USA |
|
$ |
97,177 |
|
|
$ |
75,924 |
|
|
$ |
21,253 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
21,253 |
|
|
|
28 |
|
% |
美洲 |
|
|
22,568 |
|
|
|
18,963 |
|
|
|
3,605 |
|
|
|
(1,157 |
) |
|
|
4,762 |
|
|
|
25 |
|
|
EMEA |
|
|
39,034 |
|
|
|
27,472 |
|
|
|
11,562 |
|
|
|
(2,165 |
) |
|
|
13,727 |
|
|
|
50 |
|
|
亞太地區 |
|
|
23,045 |
|
|
|
15,863 |
|
|
|
7,182 |
|
|
|
(1,273 |
) |
|
|
8,455 |
|
|
|
53 |
|
|
合併 |
|
$ |
181,824 |
|
|
$ |
138,222 |
|
|
$ |
43,602 |
|
|
$ |
(4,595 |
) |
|
$ |
48,197 |
|
|
|
35 |
|
% |
PLP-USA的淨銷售額增長了2,130萬美元,增長了28%,這主要是由於能源產品和通信銷售額的增長。截至2023年3月31日的三個月中,噹噹地貨幣兑換成美元時,國際淨銷售額受到460萬美元的不利影響。以下關於淨銷售額變化的討論不包括貨幣折算的影響。美洲的淨銷售額為2,260萬美元,增長了480萬美元,增長了25%,這主要是由於2022年10月收購達美航空的貢獻以及通信銷售量的增加。歐洲、中東和非洲的淨銷售額為3,900萬美元,增長了1,370萬美元,增長了50%,這主要是由於通信銷售量的增加。亞太地區的淨銷售額為2,300萬美元,增長了850萬美元,增長了53%,這主要是由於能源產品的銷量與2022年相比有所增加。
毛利。 與2022年相比,2023年的毛利為6,630萬美元,增長了2430萬美元,增長了58%。不包括貨幣折算的影響,毛利增加了2560萬美元,增長了61%,如下表所示:
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
改變 |
|
|
改變 |
|
|
|
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|
||||||
(千美元) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
由於 |
|
|
不包括 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
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|
|
|
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|
|
貨幣 |
|
|
貨幣 |
|
|
% |
|
|
||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改變 |
|
|
翻譯 |
|
|
翻譯 |
|
|
改變 |
|
|
||||||
毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PLP-USA |
|
$ |
42,106 |
|
|
$ |
26,264 |
|
|
$ |
15,842 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
15,842 |
|
|
|
60 |
|
% |
美洲 |
|
|
7,987 |
|
|
|
5,365 |
|
|
|
2,622 |
|
|
|
(328 |
) |
|
|
2,950 |
|
|
|
55 |
|
|
EMEA |
|
|
9,247 |
|
|
|
6,374 |
|
|
|
2,873 |
|
|
|
(557 |
) |
|
|
3,430 |
|
|
|
54 |
|
|
亞太地區 |
|
|
6,943 |
|
|
|
3,948 |
|
|
|
2,995 |
|
|
|
(389 |
) |
|
|
3,384 |
|
|
|
86 |
|
|
合併 |
|
$ |
66,283 |
|
|
$ |
41,951 |
|
|
$ |
24,332 |
|
|
$ |
(1,274 |
) |
|
$ |
25,606 |
|
|
|
61 |
|
% |
PLP-USA的毛利為4,210萬美元,與2022年同期相比增加了1,580萬美元,增長了60%,這主要是由於銷售量增加帶來的利潤率增加以及運營效率、價格上漲和大宗商品成本下降帶來的利好影響。噹噹地貨幣兑換成美元時,截至2023年3月31日的國際毛利受到130萬美元的不利影響。以下關於毛利變化的討論不包括貨幣折算的影響。美洲的毛利增長了300萬美元,增長了55%,這主要是由於銷量增加所帶來的利潤增量、2022年10月收購達美航空的貢獻以及2022年發生的庫存註銷沒有再次發生。歐洲、中東和非洲的毛利增長了340萬美元,增長了54%,這主要是由於銷售量增加帶來的利潤率增加,以及2022年記錄的與退出俄羅斯業務相關的非經常性費用。亞太地區的毛利增長了340萬美元,增長了86%,這主要是由銷售量增加和成本控制措施帶來的利潤率增加所推動的。
成本和開支。截至2023年3月31日的三個月中,成本和支出為3,730萬美元,與2022年相比增加了480萬美元,增長了15%。不包括貨幣折算的影響,成本和支出增加了580萬美元,增長了18%,如下表所示:
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
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|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
改變 |
|
|
改變 |
|
|
|
|
|
||||||
(千美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
由於 |
|
|
不包括 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貨幣 |
|
|
貨幣 |
|
|
% |
|
|
||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改變 |
|
|
翻譯 |
|
|
翻譯 |
|
|
改變 |
|
|
||||||
成本和支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PLP-USA |
|
$ |
19,906 |
|
|
$ |
15,750 |
|
|
$ |
4,156 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
4,156 |
|
|
|
26 |
|
% |
美洲 |
|
|
5,457 |
|
|
|
5,130 |
|
|
|
327 |
|
|
|
(281 |
) |
|
|
608 |
|
|
|
12 |
|
|
EMEA |
|
|
6,693 |
|
|
|
6,741 |
|
|
|
(48 |
) |
|
|
(418 |
) |
|
|
370 |
|
|
|
5 |
|
|
亞太地區 |
|
|
5,246 |
|
|
|
4,879 |
|
|
|
367 |
|
|
|
(295 |
) |
|
|
662 |
|
|
|
14 |
|
|
合併 |
|
$ |
37,302 |
|
|
$ |
32,500 |
|
|
$ |
4,802 |
|
|
$ |
(994 |
) |
|
$ |
5,796 |
|
|
|
18 |
|
% |
20
PLP-USA的成本和支出為1,990萬美元,同比增加了420萬美元,增長了26%。PLP-USA的增長主要歸因於銷售、人員和專業服務成本的增加。在截至2023年3月31日的三個月中,噹噹地貨幣轉換為美元時,PLPC的成本和支出受到100萬美元的有利影響。以下關於成本和支出的討論排除了貨幣折算的影響。美洲的成本和支出為550萬美元,增加了60萬美元,這主要是由於銷售和人員成本的增加。歐洲、中東和非洲的成本和支出增加了670萬美元,這主要是由於專業服務、差旅和營銷相關成本的增加,但未再次出現的俄羅斯封鎖成本部分抵消。亞太地區的成本和支出為520萬美元,增加了70萬美元,這主要是由於2022年3月記錄的資本資產出售的一次性收益沒有再次出現。
其他(支出)收入,淨額。 截至2023年3月31日的三個月中,其他支出淨額為70萬美元,與截至2022年3月31日的三個月的其他收入淨額為470萬美元相比,不利於540萬美元。這一不利走勢是由於2022年3月錄得的與公司自有人壽保險單的和解相關的440萬美元非經常性收益,以及截至2023年3月31日的三個月的利息支出增加。
所得税。 根據2,830萬美元和1410萬美元的税前收入,截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月的所得税分別為680萬美元和180萬美元。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中,税率分別為24%和13%。截至2023年3月31日的三個月的有效税率高於2022年同期的有效税率,這主要是由於在較高的税收司法管轄區獲得的收入水平更高,以及與2022年公司自有人壽保險單結算的收益相關的440萬美元免税收益。
淨收入。 根據上述各項,截至2023年3月31日的三個月的淨收入為2140萬美元,而2022年為1,230萬美元。不包括貨幣折算的影響,淨收入增加了930萬美元,彙總見下表。在所有地區,淨收入的增加是由於上述營業收入的增加,但部分被利息支出增加和税收支出增加所抵消:
|
|
截至3月31日的三個月 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
改變 |
|
|
改變 |
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|
|
|
|
||||||
(千美元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
由於 |
|
|
不包括 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
貨幣 |
|
|
貨幣 |
|
|
% |
|
|
||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
改變 |
|
|
翻譯 |
|
|
翻譯 |
|
|
改變 |
|
|
||||||
淨收益(虧損) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PLP-USA |
|
$ |
16,796 |
|
|
$ |
13,239 |
|
|
$ |
3,557 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
3,557 |
|
|
|
27 |
|
% |
美洲 |
|
|
1,889 |
|
|
|
(71 |
) |
|
|
1,960 |
|
|
|
(64 |
) |
|
|
2,024 |
|
|
>100 |
|
|
|
EMEA |
|
|
1,661 |
|
|
|
282 |
|
|
|
1,379 |
|
|
|
(91 |
) |
|
|
1,470 |
|
|
>100 |
|
|
|
亞太地區 |
|
|
1,052 |
|
|
|
(1,165 |
) |
|
|
2,217 |
|
|
|
(62 |
) |
|
|
2,279 |
|
|
>100 |
|
|
|
合併 |
|
$ |
21,398 |
|
|
$ |
12,285 |
|
|
$ |
9,113 |
|
|
$ |
(217 |
) |
|
$ |
9,330 |
|
|
|
76 |
|
% |
關鍵會計政策和估計的應用
我們的關鍵會計政策與第 7 項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中規定的信息一致,該信息包含在我們於 2023 年 3 月 3 日向美國證券交易委員會提交的截至 2022 年 12 月 31 日的表格 10-K 中,因此未在此列出。
營運資金、流動性和資本資源
流動性管理評估
我們根據滿足短期和長期運營需求、償還債務、為包括收購在內的額外投資提供資金以及向股東支付股息的能力來衡量流動性。影響流動性管理的重要因素是來自經營活動的現金流、資本支出、現金分紅、企業收購和獲得銀行信貸額度。
我們的投資包括設備和設施所需的支出以及支持我們戰略舉措的支出。在2023年的前三個月,我們將840萬美元的現金用於資本支出,將1410萬美元的現金用於業務收購。我們在2023年前三個月結束時獲得了3180萬美元的現金、現金等價物和限制性現金(統稱為 “現金”)。我們的現金存放在世界各地的不同地點。截至2023年3月31日,我們的大部分現金存放在美國境外。我們預計大部分累積的現金是非美國的。現金餘額將保持在美國境外,我們將通過未來的運營現金流、使用美國現金餘額、外部借款或這些來源的某種組合來滿足美國的流動性需求。我們通過分析已確定風險增加的客户的財務報表,完成對重要客户及其信譽的全面審查。我們會密切關注可能預示客户可能出現信用問題的付款和事態發展。我們目前尚未發現客户信用問題對我們的流動性產生任何潛在的重大影響。
21
截至2023年3月31日,包括應付票據在內的總債務為8,520萬美元。截至2023年3月31日,我們的信貸額度(“融資機制”)下的未使用可用資金為4,250萬美元,我們的銀行債務與權益比率為22.0%。2022 年 3 月 2 日,公司修改了該設施,將產能從 6,500 萬美元增加到 9,000 萬美元。作為該修正案的一部分,用於確定利率的指數從倫敦銀行同業拆借利率改為彭博短期銀行收益率指數(“BSBY”)。利率定義為BSBY加1.125%,除非公司的融資債務與利息、税項和折舊前收益的比率超過2.25比1,此時BSBY利差變為1.500%。該修正案還允許公司自行決定將其利率從BSBY更改為有擔保隔夜融資利率(“SOFR”)。該修正案將到期日從2024年6月30日延長至2026年3月2日。2022年8月31日,公司修改了融資機制,選擇將其利率從BSBY更改為SOFR,並將其新西蘭子公司列為共同借款人,所有其他條款保持不變。除其他規定外,該機制還包含維持淨資產和盈利水平的要求。截至2023年3月31日,公司遵守了這些契約。
在截至2023年3月31日和2022年12月31日的兩個時期,我們的亞太板塊都有20萬美元的限制性現金。限制性現金用於擔保銀行債務,幷包含在合併資產負債表上的現金、現金等價物和限制性現金中。
2021 年 1 月 19 日,公司從PNC Equipment Finance, LLC獲得了一筆本金為2,050萬美元的定期貸款資金,用於購買公司飛機。2020年9月,公司存入了680萬美元的押金,用於購買這架飛機,這筆押金隨後在2021年1月退還,2,050萬美元的購買價格的全部金額已從貸款中提取。該飛機取代了公司先前擁有的飛機,該飛機於2020年12月出售。出售所得用於償還與先前擁有的飛機相關的債務。新貸款的期限為120個月,固定利率為2.744%。該貸款分119次等額按月分期支付,從2021年3月1日開始,最後還清在最後一個月還款日到期和應付的所有未償本金和應計利息。截至2023年3月31日,該債務融資機制的1610萬美元未償還額中,有210萬美元被歸類為流動債務。這筆貸款由飛機擔保。
我們預計,2023年及以後的主要資金來源將是我們的運營現金流、我們現有的現金以及我們的融資協議。除某些司法管轄區的當前收益外,我們的營業收入被視為無限期再投資於外國司法管轄區。我們目前不打算也不預見需要匯回這些資金。我們認為,我們未來的運營現金流將足以支付未來12個月以及此後可預見的將來的債務償還、其他合同義務、資本支出和分紅。此外,我們認為,如果需要,我們的借貸能力可以提供大量財務資源,以補充資本支出和/或收購的資金。我們還認為,如有必要,我們可以進一步擴大借貸能力;但是,我們認為我們不會將債務增加到會對經營業績或財務狀況產生重大不利影響的水平。
現金的來源和用途
截至2023年3月31日的三個月,經營活動提供的淨現金為2540萬美元,而去年同期用於經營活動的淨現金為520萬美元。增加3,060萬美元的主要原因是淨收入增加和應付賬款餘額增加,超過了流動資產,主要是應收賬款、庫存和預付費用的增加。
截至2023年3月31日的三個月,用於投資活動的淨現金為2,230萬美元,而去年同期為1,090萬美元。1140萬美元的變動主要是由於公司自有的人壽保險單結算以及2022年出售財產和設備所得的收益減少,但沒有再次發生。
截至2023年3月31日的三個月,用於融資活動的淨現金為930萬美元,而去年同期融資活動提供的現金為1,510萬美元。2440萬美元的變化主要是長期債務償還額增加的結果。
我們在運營租賃下的承諾主要用於辦公和製造空間、運輸設備、辦公和計算機設備,融資租賃主要用於設備。截至2023年3月31日,我們有150萬美元的流動經營租賃負債和710萬美元的非流動經營租賃負債。截至2023年3月31日,與融資租賃債務相關的負債總額低於100萬美元。
截至2023年3月31日,該公司的未償擔保總額為710萬美元。此外,某些國內外客户要求公司發行信用證或履約保證金作為下訂單的條件。截至2023年3月31日,該公司的未償信用證總額為30萬美元。
該公司的某些外國子公司有借貸便利,包括透支額度、營運資金信貸額度以及信用證發放和短期借貸需求的便利。截至2023年3月31日和2022年12月31日,有2150萬美元和2610萬美元未償還,其中1,480萬美元和1,910萬美元分別被歸類為流動資金。這些設施支持在正常業務過程中做出的承諾。
22
前瞻性陳述
1995 年《私人證券訴訟改革法》下的 “安全港” 目的的警示聲明
本10-Q表格和我們向美國證券交易委員會提交的其他文件包含有關公司和管理層信念和期望的前瞻性陳述。一般而言,前瞻性陳述是指側重於未來計劃、目標或績效(而不是歷史項目)的陳述,包括與非歷史性事項相關的預期事件或趨勢以及預期和信念的陳述。此類前瞻性陳述受與公司運營和商業環境相關的不確定性和因素的影響,所有這些都難以預測,其中許多是公司無法控制的。此類不確定性和因素可能導致公司的實際業績與此類前瞻性陳述中表達或暗示的事項存在重大差異。
除其他外,以下因素可能會影響公司的未來業績,並導致公司的實際業績與本報告中前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在重大差異:
23
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
該公司在世界各地經營製造設施和辦事處,並使用固定和浮動利率債務為公司的全球業務融資。因此,公司面臨非美國活動固有的商業風險,包括政治和經濟不確定性、進出口限制以及與利率和外幣匯率變動相關的市場風險。公司認為,由於公司國際業務所在的地理多樣性,與公司國際業務相關的政治和經濟風險得到了緩解。
自2018年7月1日起,阿根廷被指定為高通脹經濟體,因為預計的三年累計通貨膨脹率超過100%。因此,從2018年7月1日起,公司阿根廷子公司的本位幣變為美元。截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月期間,阿根廷的運營收入佔合併淨銷售總額的不到1%。
截至2023年3月31日,該公司有60萬美元的未償外幣遠期外匯合約相關資產。公司不持有用於交易目的的衍生品。
公司的主要匯率敞口與外幣計價債務、公司間債務、外幣計價的應收賬款和應付賬款以及現金和短期投資有關。假設匯率變動10%,將對此類工具的公允價值產生670萬美元的影響,對2023年3月31日的所得税前收入產生10萬美元的影響。
由於我們以各種外幣開展業務,公司面臨市場風險,包括利率和外匯匯率的變化。公司面臨浮動利率循環信貸額度和定期票據的利率風險,其中包括截至2023年3月31日的8,520萬美元流動和長期借款。在截至2023年3月31日的三個月中,將利率提高100個基點將導致利息支出增加約90萬美元。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
公司首席執行官兼首席會計官得出結論,經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15(e)條或第15d-15(e)條中定義的公司披露控制和程序自2023年3月31日起生效。
財務報告內部控制的變化
在截至2023年3月31日的三個月期間,公司對財務報告的內部控制(定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條)沒有發生任何重大影響或合理可能對公司財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
24
第二部分 — 其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關公司當前法律訴訟的信息載於合併財務報表附註5中。
第 1A 項。風險因素
與公司於2023年3月3日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告中披露的風險因素相比,沒有重大變化。此外,COVID-19 的影響以及俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突可能會加劇所討論的其他風險,其中任何風險都可能對公司產生重大不利影響。情況繼續發生變化,可能會出現公司目前尚未意識到的其他影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
2021 年 7 月 28 日,董事會批准了一項額外回購多達 191,163 股預製線路產品公司普通股的計劃,從而總共有 250,000 股股票可供回購,沒有到期日。下表反映了截至2023年3月31日的三個月期間的回購情況。
時期 |
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總計 |
|
|
平均值 |
|
|
的總數 |
|
|
最大數量 |
|
||||
一月 |
|
|
1,298 |
|
|
|
86.66 |
|
|
|
81,882 |
|
|
|
168,118 |
|
二月 |
|
|
32,825 |
|
|
|
86.66 |
|
|
|
114,707 |
|
|
|
135,293 |
|
三月 |
|
|
7,450 |
|
|
|
107.38 |
|
|
|
122,157 |
|
|
|
127,843 |
|
總計 |
|
|
41,573 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
沒有。
第 5 項。其他信息
沒有。
25
第 6 項。展品和財務報表附表
展覽 數字 |
|
展覽 |
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|
|
31.1 |
|
特此提交了根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官羅伯特·魯爾曼的認證。 |
|
|
|
31.2 |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條,特此提交了首席會計官安德魯·克勞斯的認證。 |
|
|
|
32.1 |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條,提供了首席執行官羅伯特·魯爾曼的認證。 |
|
|
|
32.2 |
|
根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條,提供了首席會計官安德魯·克勞斯的認證。 |
|
|
|
101.INS |
|
內聯 XBRL 實例文檔。 |
|
|
|
101.SCH |
|
內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 |
|
|
|
101.CAL |
|
內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
|
|
|
101.DEF |
|
內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
|
|
|
101.LAB |
|
內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 |
|
|
|
104 |
|
封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
26
簽名
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
|
|
預製線產品公司 |
|
|
|
2023年5月4日 |
|
/s/Robert G. Rulman |
|
|
羅伯特·G·魯爾曼 |
|
|
董事長、總裁兼首席執行官 |
|
|
(首席執行官) |
|
|
|
2023年5月4日 |
|
/s/Andrew S. Klaus |
|
|
安德魯·S·克勞斯 |
|
|
首席財務官 |
|
|
(首席財務和會計官員) |
27