艾睿電子有限公司 9201 E. DRY CREEK 路 百年紀念,科羅拉多州 80112 303-824-4000 | 新聞 |
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2023 年第二季度 GAAP 與非 GAAP 展望對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則銷售對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
季度已結束 | 季度已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以十億計) | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | % 變化 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | % 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||
全球零部件銷售額,GAAP | $6.64 - 7.04 | $ | 7.46 | (11%) - (6%) | $6.64 - 7.04 | $ | 6.86 | (3%) - 3% | |||||||||||||||||||||||||||
外幣變動的影響 | — | 0.01 | — | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全球零部件銷售額,固定貨幣 | $6.64 - 7.04 | $ | 7.47 | (11%) - (6%) | $6.64 - 7.04 | $ | 6.90 | (4%) - 2% | |||||||||||||||||||||||||||
全球 ECS 銷售額,GAAP | $1.78 - 1.98 | $ | 2.00 | (11%) - (1%) | $1.78 - 1.98 | $ | 1.88 | (5%) - 5% | |||||||||||||||||||||||||||
外幣變動的影響 | — | 0.01 | — | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
全球ECS銷售額,固定貨幣 | $1.78 - 1.98 | $ | 2.01 | (11%) - (1%) | $1.78 - 1.98 | $ | 1.90 | (6%) - 4% | |||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則收益對賬 | ||||||||||||||
報告的 GAAP 衡量標準 | 無形攤銷費用 | 重組和整合費用 | 非公認會計準則指標 | |||||||||||
攤薄後每股淨收益 | 4.10 美元到 4.30 美元 | $0.10 | $0.05 | 4.25 美元到 4.45 美元 |
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艾睿電子有限公司 | |||||||||||
合併運營報表 | |||||||||||
(除每股數據外,以千計) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
季度已結束 | |||||||||||
2023年4月1日 | 2022年4月2日 | ||||||||||
銷售 | $ | 8,736,428 | $ | 9,074,125 | |||||||
銷售成本 | 7,622,606 | 7,866,621 | |||||||||
毛利 | 1,113,822 | 1,207,504 | |||||||||
運營費用: | |||||||||||
銷售費用、一般費用和管理費用 | 642,431 | 643,925 | |||||||||
折舊和攤銷 | 46,679 | 48,305 | |||||||||
重組、整合和其他費用 | 2,560 | 4,898 | |||||||||
691,670 | 697,128 | ||||||||||
營業收入 | 422,152 | 510,376 | |||||||||
關聯公司收益(虧損)中的權益 | (80) | 843 | |||||||||
淨投資收益 | 10,311 | 2,011 | |||||||||
員工福利計劃支出,淨額 | (853) | (889) | |||||||||
利息和其他融資支出,淨額 | (79,658) | (33,985) | |||||||||
所得税前收入 | 351,872 | 478,356 | |||||||||
所得税準備金 | 76,547 | 112,360 | |||||||||
合併淨收益 | 275,325 | 365,996 | |||||||||
非控股權益 | 1,575 | 1,247 | |||||||||
歸屬於股東的淨收益 | $ | 273,750 | $ | 364,749 | |||||||
每股淨收益: | |||||||||||
基本 | $ | 4.66 | $ | 5.38 | |||||||
稀釋 | $ | 4.60 | $ | 5.31 | |||||||
加權平均已發行股數: | |||||||||||
基本 | 58,731 | 67,840 | |||||||||
稀釋 | 59,479 | 68,749 |
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艾睿電子有限公司 | |||||||||||
合併資產負債表 | |||||||||||
(除面值外,以千計) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
2023年4月1日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 205,554 | $ | 176,915 | |||||||
應收賬款,淨額 | 10,655,863 | 12,322,717 | |||||||||
庫存 | 5,525,782 | 5,319,369 | |||||||||
其他流動資產 | 479,650 | 521,339 | |||||||||
流動資產總額 | 16,866,849 | 18,340,340 | |||||||||
不動產、廠房和設備,按成本計算: | |||||||||||
土地 | 5,691 | 5,691 | |||||||||
建築物和裝修 | 185,790 | 184,211 | |||||||||
機械和設備 | 1,602,073 | 1,583,661 | |||||||||
1,793,554 | 1,773,563 | ||||||||||
減去:累計折舊和攤銷 | (1,214,103) | (1,177,107) | |||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 579,451 | 596,456 | |||||||||
對關聯公司的投資 | 59,682 | 65,112 | |||||||||
無形資產,淨額 | 151,221 | 159,137 | |||||||||
善意 | 2,036,077 | 2,027,626 | |||||||||
其他資產 | 583,252 | 574,511 | |||||||||
總資產 | $ | 20,276,532 | $ | 21,763,182 | |||||||
負債和權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 8,976,296 | $ | 10,460,419 | |||||||
應計費用 | 1,269,536 | 1,339,302 | |||||||||
短期借款,包括長期債務的流動部分 | 144,264 | 589,883 | |||||||||
流動負債總額 | 10,390,096 | 12,389,604 | |||||||||
長期債務 | 3,719,056 | 3,182,964 | |||||||||
其他負債 | 567,200 | 579,261 | |||||||||
股權: | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
普通股,面值 1 美元: | |||||||||||
已授權——2023年和2022年均為16萬股 | |||||||||||
已發行——2023 年和 2022 年均發行 125,424 股 | 125,424 | 125,424 | |||||||||
超過面值的資本 | 1,203,134 | 1,208,708 | |||||||||
按成本計算,美國國債(2023年和2022年分別為68,426股和66,175股) | (4,925,140) | (4,637,345) | |||||||||
留存收益 | 9,488,582 | 9,214,832 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (361,468) | (365,262) | |||||||||
股東權益總額 | 5,530,532 | 5,546,357 | |||||||||
非控股權益 | 69,648 | 64,996 | |||||||||
權益總額 | 5,600,180 | 5,611,353 | |||||||||
負債和權益總額 | $ | 20,276,532 | $ | 21,763,182 |
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艾睿電子有限公司 | |||||||||||
合併現金流量表 | |||||||||||
(以千計) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
季度已結束 | |||||||||||
2023年4月1日 | 2022年4月2日 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
合併淨收益 | $ | 275,325 | $ | 365,996 | |||||||
為使合併淨收益與(用於)業務提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | |||||||||||
折舊和攤銷 | 46,679 | 48,305 | |||||||||
股票薪酬的攤銷 | 19,497 | 17,351 | |||||||||
關聯公司權益(收益)虧損 | 80 | (843) | |||||||||
遞延所得税 | (7,530) | 1,352 | |||||||||
淨投資收益 | (10,311) | (2,011) | |||||||||
其他 | 1,321 | 686 | |||||||||
資產和負債的變化: | |||||||||||
應收賬款,淨額 | 1,701,889 | 430,710 | |||||||||
庫存 | (199,521) | (460,902) | |||||||||
應付賬款 | (1,504,701) | (477,825) | |||||||||
應計費用 | (132,316) | (43,641) | |||||||||
其他資產和負債 | 33,392 | (79,426) | |||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 223,804 | (200,248) | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (20,114) | (19,270) | |||||||||
收取應收票據的收益 | 142 | 20,169 | |||||||||
淨投資套期保值結算的收益 | 10,725 | — | |||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | (9,247) | 899 | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
短期借款和其他借款的變化 | (146,050) | (14,293) | |||||||||
長期銀行借款的收益,淨額 | 34,360 | 845,000 | |||||||||
票據發行的淨收益 | 498,600 | — | |||||||||
贖回票據 | (300,000) | (350,000) | |||||||||
行使股票期權的收益 | 5,934 | 11,302 | |||||||||
回購普通股 | (303,801) | (264,431) | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (210,957) | 227,578 | |||||||||
匯率變動對現金的影響 | 25,039 | (7,632) | |||||||||
現金和現金等價物的淨增長 | 28,639 | 20,597 | |||||||||
期初的現金和現金等價物 | 176,915 | 222,194 | |||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 205,554 | $ | 242,791 |
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艾睿電子有限公司 | |||||||||||||||||
非公認會計準則銷售對賬 | |||||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||
季度已結束 | |||||||||||||||||
2023年4月1日 | 2022年4月2日 | % 變化 | |||||||||||||||
合併銷售額,如報告所示 | $ | 8,736,428 | $ | 9,074,125 | (3.7) | % | |||||||||||
外幣變動的影響 | — | (202,778) | |||||||||||||||
合併銷售額,固定貨幣 | $ | 8,736,428 | $ | 8,871,347 | (1.5) | % | |||||||||||
據報道,全球零部件銷售額 | $ | 6,855,793 | $ | 7,199,075 | (4.8) | % | |||||||||||
外幣變動的影響 | — | (145,993) | |||||||||||||||
全球零部件銷售額,固定貨幣 | $ | 6,855,793 | $ | 7,053,082 | (2.8) | % | |||||||||||
據報道,美洲的零部件銷量 | $ | 2,233,453 | $ | 2,340,543 | (4.6) | % | |||||||||||
外幣變動的影響 | — | (1,694) | |||||||||||||||
美洲零部件銷售額,不變貨幣 | $ | 2,233,453 | $ | 2,338,849 | (4.5) | % | |||||||||||
據報道,亞洲零部件銷售額 | $ | 2,376,195 | $ | 2,931,529 | (18.9) | % | |||||||||||
外幣變動的影響 | — | (46,502) | |||||||||||||||
亞洲零部件銷售額,固定貨幣 | $ | 2,376,195 | $ | 2,885,027 | (17.6) | % | |||||||||||
據報道,歐洲零部件銷量 | $ | 2,246,145 | $ | 1,927,003 | 16.6 | % | |||||||||||
外幣變動的影響 | — | (97,797) | |||||||||||||||
歐洲零部件銷售額,固定貨幣 | $ | 2,246,145 | $ | 1,829,206 | 22.8 | % | |||||||||||
據報道,全球ECS銷量 | $ | 1,880,635 | $ | 1,875,050 | 0.3 | % | |||||||||||
外幣變動的影響 | — | (56,785) | |||||||||||||||
全球ECS銷售額,固定貨幣 | $ | 1,880,635 | $ | 1,818,265 | 3.4 | % | |||||||||||
據報道,美洲的ECS銷量 | $ | 998,114 | $ | 1,047,849 | (4.7) | % | |||||||||||
外幣變動的影響 | — | (8,569) | |||||||||||||||
美洲 ECS 銷售額,固定貨幣 | $ | 998,114 | $ | 1,039,280 | (4.0) | % | |||||||||||
據報道,歐洲ECS的銷量 | $ | 882,521 | $ | 827,201 | 6.7 | % | |||||||||||
外幣變動的影響 | — | (48,216) | |||||||||||||||
歐洲 ECS 銷售額,固定貨幣 | $ | 882,521 | $ | 778,985 | 13.3 | % | |||||||||||
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艾睿電子有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則收益對賬 | |||||||||||||||||||||||||||||
(除每股數據外,以千計) | |||||||||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年4月1日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
已報告 GAAP 措施 | 無形的 攤還 費用 | 重組 & 整合 費用 | 其他 (1) | 非公認會計準則 措施 | |||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 422,152 | $ | 7,980 | $ | 2,560 | $ | — | $ | 432,692 | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 351,872 | 7,980 | 2,560 | (10,311) | 352,101 | ||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 76,547 | 2,010 | 720 | (2,471) | 76,806 | ||||||||||||||||||||||||
合併淨收益 | 275,325 | 5,970 | 1,840 | (7,840) | 275,295 | ||||||||||||||||||||||||
非控股權益 | 1,575 | 134 | — | — | 1,709 | ||||||||||||||||||||||||
歸屬於股東的淨收益 | $ | 273,750 | $ | 5,836 | $ | 1,840 | $ | (7,840) | $ | 273,586 | |||||||||||||||||||
攤薄後每股淨收益 (2) | $ | 4.60 | $ | 0.10 | $ | 0.03 | $ | (0.13) | $ | 4.60 | |||||||||||||||||||
有效税率 (3) | 21.8 | % | 21.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
截至2022年4月2日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||
已報告 GAAP 措施 | 無形的 攤還 費用 | 重組 & 整合 費用 | 其他 (1) | 非公認會計準則 措施 | |||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 510,376 | $ | 9,018 | $ | 4,898 | $ | — | $ | 524,292 | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 478,356 | 9,018 | 4,898 | (2,011) | 490,261 | ||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 112,360 | 2,310 | 1,205 | (486) | 115,389 | ||||||||||||||||||||||||
合併淨收益 | 365,996 | 6,708 | 3,693 | (1,525) | 374,872 | ||||||||||||||||||||||||
非控股權益 | 1,247 | 140 | — | — | 1,387 | ||||||||||||||||||||||||
歸屬於股東的淨收益 | $ | 364,749 | $ | 6,568 | $ | 3,693 | $ | (1,525) | $ | 373,485 | |||||||||||||||||||
攤薄後每股淨收益 (2) | $ | 5.31 | $ | 0.10 | $ | 0.05 | $ | (0.02) | $ | 5.43 | |||||||||||||||||||
有效税率 (3) | 23.5 | % | 23.5 | % | |||||||||||||||||||||||||
(1) 其他包括淨投資收益。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) 由於四捨五入,經調整的攤薄後每股收益的組成部分之和可能與所列總額不一致。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3) 本表中顯示的項目代表公認會計準則報告和非公認會計準則衡量標準的税率對賬項目。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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艾睿電子有限公司 | |||||||||||
區段信息 | |||||||||||
(以千計) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
季度已結束 | |||||||||||
2023年4月1日 | 2022年4月2日 | ||||||||||
銷售: | |||||||||||
全球組件 | $ | 6,855,793 | $ | 7,199,075 | |||||||
全球 ECS | 1,880,635 | 1,875,050 | |||||||||
合併 | $ | 8,736,428 | $ | 9,074,125 | |||||||
營業收入(虧損): | |||||||||||
全球組件 | $ | 417,539 | $ | 499,342 | |||||||
全球 ECS | 81,099 | 85,798 | |||||||||
企業 (a) | (76,486) | (74,764) | |||||||||
合併 | $ | 422,152 | $ | 510,376 |
非公認會計準則分部對賬 | |||||||||||
季度已結束 | |||||||||||
2023年4月1日 | 2022年4月2日 | ||||||||||
據報道,全球零部件的營業收入 | $ | 417,539 | $ | 499,342 | |||||||
無形資產攤銷費用 | 6,745 | 6,873 | |||||||||
全球組成部分非公認會計準則營業收入 | $ | 424,284 | $ | 506,215 | |||||||
據報道,全球ECS的營業收入 | $ | 81,099 | $ | 85,798 | |||||||
無形資產攤銷費用 | 1,235 | 2,145 | |||||||||
全球 ECS 非公認會計準則營業收入 | $ | 82,334 | $ | 87,943 |
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