附件4(D)
[*****]指示省略的信息。這種經過編輯的信息被排除在外,因為它既不是實質性的,也是註冊者視為私人和機密的類型。
這項關於應收款轉讓協議的第4號修正案(“修正案”)於2023年1月27日由Arrow EMEA Funding Corp B.V.(一家根據荷蘭法律註冊成立的私人有限責任公司(Besloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelikheid)以SPV(以下簡稱SPV)、法國巴黎銀行(BNP Paribas)(以下簡稱“BNPP”)和BNP Purchaser Group的買方代理(以該身份為“BNPP Purchaser Group”)/ING S.A./N.V.(以下簡稱“BNP Purchaser Group”)以行政代理的身份作出。根據比利時法律成立的公共有限責任公司(Sociétéanonme/Naamloze Vennootschap),作為荷蘭國際集團買方集團的買方代理(“ING買方代理”),根據英格蘭和威爾士法律成立的有限責任公司美國銀行受託人有限公司,作為證券受託人(“證券受託人”),以及在愛爾蘭註冊的指定活動公司Elevon Financial Services DAC作為付款代理(“支付代理”),以及僅為第4.2條的目的,根據紐約州法律成立的公司Arrow Electronics,Inc.作為父母(“父母”)。以上各人均為“當事人”,共同為“當事人”。
目擊者
鑑於,SPV、行政代理、BNPP買方代理、Matchpoint Finance PLC、ING買方代理、萬寶龍資本公司、Arrow UK、Arrow德國、母公司、Arrow Electronics FC B.V.、證券受託人和支付代理已簽訂該特定主框架協議,日期為2020年1月27日(修訂後的主框架協議);
鑑於,SPV、行政代理、BNPP買方代理、Matchpoint Finance PLC、ING買方代理、萬寶龍資本公司、Arrow Electronics(UK)Limited、Arrow Central Europe GmbH、證券託管人和付款代理已簽訂該特定應收款轉讓協議,日期為2020年1月27日(修訂至本修訂日期,稱為“應收款轉讓協議”);
鑑於雙方希望按照本協議的規定修改《應收款轉讓協議》;
因此,現在雙方同意如下。
這份契約證明:
1.定義及釋義
1.1應收款轉讓協議中定義的術語
使用但未在本修訂中定義的資本化術語應具有應收款轉讓協議中賦予它們的含義,或如未在其中定義,則應與主框架協議中賦予它們的含義相同。
1.2Interpretation
主框架協議第2.2條(解釋)中規定的解釋原則在必要時適用於本修正案,如同在此完全闡述一樣。
2.對應收款轉讓協議的修改
雙方特此同意,自生效日期起,《應收款轉讓協議》修訂如下:
1.1應將《應收款轉讓協議》6.1(F)(I)條全文修改如下:
(I)任何連續三(3)個月結束日期的平均違約率應(A)自2023年1月28日起至2023年7月29日(但不包括在內)期間,超過1.30%,及(B)在任何其他時間,超過1.10%,
1.2應將《應收款轉讓協議》6.1(F)(2)條全文修改如下:
“(Ii)任何連續三(3)個月的拖欠率的平均值應(A)自2023年1月28日起至2023年7月29日(但不包括該日)期間,超過2.75%,及(B)在任何其他時間,超過1.60%,”
3.EFFECTIVENESS
1.1生效日期
除下文第3.3條另有規定外,本修正案應於本修正案生效之日(“生效日期”)生效,前提是行政代理應已收到一份(或多份)由各方簽署並交付的本修正案副本。本協議和應收款轉讓協議中作出的所有契諾、協議、陳述和保證在本修正案的簽署和交付後仍然有效,並應繼續完全有效。
1.2Status
本修正案被指定為交易單據。
1.3繼續生效;進一步保證
(A)於生效日期並在緊接收到上文第3.1條所述項目後,對應收款轉讓協議的修訂及修改應並應被視為根據本協議生效、修改及修訂,協議各方及本協議各方各自的權利、限制、義務、責任、責任及豁免應在各方面經修改及修訂後予以決定、行使及執行,而本修訂的所有條款及條件就任何及所有目的而言均應被視為應收款轉讓協議各自條款及條件的一部分。
(B)除經本修訂修改及明文修訂外,應收賬款轉讓協議在各方面均獲批准及確認,其所有條款、條文及條件均應並繼續具有十足效力及作用。
(C)本修訂並不構成對行政代理、任何買方或任何其他擔保方在交易文件下的任何權利或補救的修訂、放棄、同意或放棄,亦不得以其他方式損害行政代理、任何買方或任何其他擔保方在任何交易文件下的權利或補救,而行政代理、任何買方或任何其他擔保方中的每一方均保留其現在或以後在交易文件下可能擁有的任何其他權利或補救。
4.某些陳述/重申
1.1 SPV特此聲明並向其他各方保證:
(A)該公司在經本修訂修訂的《應收款轉讓協議》中所作的陳述及保證,以及其所屬的每一份其他交易文件,在生效日期當日及截至生效日期,在各重要方面均屬真實及正確(但因重要性或重大不利影響而受限制的陳述及保證除外,除非該等陳述及保證的條款提及較早的日期,而在該情況下,該等陳述及保證在所有重要方面均屬真實及正確的(但因重要性或參考重大不利影響而受限制的陳述及保證除外),在該較早日期及截至該日期各方面均屬真實及正確者);
(B)其籤立和交付本修正案以及履行其在本修正案、應收款轉讓協議(經修訂)和其所屬的其他交易文件項下的義務是在其組織權力範圍內,並已由其本身採取一切必要行動正式授權,而本修正案、應收款轉讓協議(經修訂)和其所屬的其他交易文件是其有效的和具有法律約束力的義務,可根據其各自的條款強制執行,但須受破產、資不抵債、重組或其他影響債權人權利一般強制執行的類似法律的影響,並受衡平法一般原則的約束。不論是否在衡平法或法律程序中被考慮;和
(C)在緊接本修訂生效之前及之後,並無發生並持續發生任何提前攤銷事件、潛在違約事件、違約事件、潛在的服務商違約或服務商違約。
1.2母公司於以下籤署確認、同意及確認於生效日期(A)母公司承諾協議所載的所有條款及條件及母公司在此訂立的所有契諾已獲確認及批准,及(B)母公司在母公司承諾協議下的所有義務將繼續並保持十足效力及作用,儘管本修訂案第2條(應收賬款轉讓協議的修訂)載有修訂規定。
5.CONFIRMATIONS
SPV向其他各方確認:
(A)其在擔保文件下的義務以及在擔保文件中和依據擔保文件授予的擔保不受本修正案或本修正案其他條款所載修正案的解除或以其他方式影響,因此應保持完全效力和效力;和
(B)擔保負債(如每份擔保文件中的定義)應在生效日期後延伸至SPV根據應收款轉讓協議(經此處修訂)和任何其他交易文件承擔的義務。
6.MISCELLANEOUS
1.1成本和費用
SPV應應要求及時支付(或促使支付)行政代理、每一買方和每一其他擔保方與本修正案和本修正案中提及的任何其他文件的談判、準備、印刷和執行有關的所有費用和開支(包括法律費用)。SPV應在生效之日起三十(30)日內支付(或促使支付)前一句中所指的所有費用和費用(包括律師費),並在生效日期或之前開具發票。
1.2Counterparts
本修正案可以在任何數量的副本中執行,這具有與副本上的簽名(以及如果適用,則蓋章)在本修正案的單一副本上相同的效力。以電子郵件方式交付本修正案的簽字頁與交付本修正案的簽字頁一樣有效。
1.3第三方權利
除非不是本修正案締約方的擔保當事人(為免生疑問,包括其各自的繼承人和允許的受讓人)根據1999年《合同(第三方權利)法》打算享有本修正案的利益(但不得通過行政代理以外的其他方式執行),否則根據1999年《合同(第三方權利)法》,非當事人無權強制執行本修正案的任何條款或享受本修正案的任何條款的利益。
1.4Notices
《主框架協議》第4.1條(通知)的規定應適用於本修正案,如同在此再次完整列出一樣,但應作出與此上下文相適應的適當更改。
1.5GOVERING定律
本修正案及由此產生或與之相關的任何非合同義務應受英格蘭法律管轄,並按英格蘭法律解釋。
1.6英國法院的司法用語
(A)雙方同意,英格蘭法院應具有司法管轄權,審理和裁決任何訴訟、訴訟或程序,並解決因本修正案(包括第6.5條(適用法律)和本第6.6條)或擬進行的交易而引起或與之相關的任何爭議,併為此目的,不可撤銷地服從此類法院的專屬管轄權。
(B)每一締約方均不可撤銷地放棄其現在或今後可能對第6.6(A)條所指法院提出的任何反對意見,以聽證和裁決任何訴訟、訴訟或程序,並解決可能因本修正案或本修正案擬進行的交易而引起或與之相關的任何爭議,並同意不聲稱任何此類法院不是一個方便或適當的法院。
1.7追索權有限,無訴訟程序
(A)對特殊目的機構的追索權有限。儘管本修正案有任何相反規定,SPV在本修正案下的義務僅為SPV的公司義務,並且應僅在SPV可根據付款優先順序履行該義務的資金範圍內支付,並且在該資金不足的情況下,任何未清償的索賠應被取消。
(B)沒有針對SPV的訴訟。在最終支付日期後兩(2)年零一(1)天之前,本修正案的任何一方不得對SPV提起或與任何其他人一起對SPV提起破產事件定義中提到的任何類型的訴訟。
1.8裝訂效果
本修正案對雙方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力;但未經多數買方事先書面同意,SPV不得轉讓其在本修正案項下的任何權利或委託其任何職責。
1.9部分無效
如果在任何時候,根據任何司法管轄區的任何法律,本修正案的任何條款在任何方面都是非法、無效或不可執行的,則其餘條款的合法性、有效性或可執行性或合法性、有效性或
根據任何其他法域的法律,該條款的可執行性將以任何方式受到影響或損害。
1.10給證券託管人和付款代理的説明
行政代理(在指定買方的指示下,每個指定買方通過訂立本修正案提供)特此指示證券受託人和付款代理人(並指示SPV指示付款代理人,SPV通過訂立本修正案來執行和交付本修正案)。
[簽名頁面如下]
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