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2023年5月3日

迪博爾德·尼克斯多夫公佈2023年第一季度財務業績

請訪問 http://www.dieboldnixdorf.com/earnings 查看演示文稿和其他內容

俄亥俄州哈德遜市——迪博爾德·尼克斯多夫（紐約證券交易所代碼：DBD）今天公佈了其2023年第一季度財務業績。

主要亮點

•運營執行使關鍵財務指標實現了可衡量的同比改善

•總收入為8.581億美元，比上年同期增長3.4％，不包括外匯和資產剝離的影響，增長了8.7％

•毛利為2.093億美元，比上年同期增長13％

•正在與銀行和貸款合作伙伴進行對話，以解決短期和長期的流動性需求和資本結構，去槓桿化資產負債表，繼續使供應商關係正常化，為我們的客户提供服務；預計由此產生的任何去槓桿化交易都將大幅或完全稀釋股東權益

Diebold Nixdorf董事長、總裁兼首席執行官Octavio Marquez表示：“我們的第一季度業績反映了市場對我們解決方案的持續強勁需求，也反映了我們在過去幾個月中實施的運營改進所取得的積極成果。在圍繞自助服務和自動化的長期增長驅動因素的推動下，我們繼續看到銀行和零售產品的強勁需求環境。我們的執行力和運營勢頭正在改善，收入和盈利能力的強勁同比改善以及生產水平的提高就證明瞭這一點。”

馬克斯繼續説：“我們的流動性和資本結構仍然是我們高度關注的領域，因為我們正在努力去槓桿化資產負債表，繼續使供應商關係正常化，為我們的客户提供服務。我們將繼續與銀行和貸款合作伙伴進行合作討論，以解決這些領域，隨着我們的進一步進展，我們將提供這些討論的最新情況。”

業務亮點

•銀行業

◦與一家總部位於歐洲的全球銀行達成了價值約8600萬美元的重大協議，該協議涉及4,000多臺DN Series™ ATM和相關服務，以支持七個國家的分支機構的技術更新。

◦與巴西信用合作社Sicredi達成了約1800萬美元的協議，Sicredi是巴西的一家信用合作社，擁有640萬名成員和2400多家分支機構，涉及現金回收和其他分支機構轉型技術。

◦贏得了約300萬美元的DN系列自動櫃員機訂單，併為一家排名前五的美國銀行提供了全面的實施服務，以支持其分行轉型計劃。

◦與東南歐一家領先的多國、多銀行支付處理商達成的約700萬美元的交易中，Vynamic® Payments取代其現有的支付處理平臺，贏得了新的競爭性勝利。

•零售

◦自助結賬 (SCO) 解決方案繼續引領零售業務增長，產生持續的需求。

◦與英國一家大型跨國零售商簽訂了約2,200萬美元的持續業務，涉及銷售點技術、安裝和相關服務。

◦贏得了與一家大型東歐折扣零售商簽訂的1900萬美元合同，以支持新門店開業和技術遷移。

◦與墨西哥的一家大型連鎖藥房簽訂了價值約500萬美元的框架協議。

◦與我們的合作伙伴SeeChange合作，我們的首個人工智能驅動的庫存縮減解決方案在比利時上線。

2023 年業績展望

請注意，2023年的業績展望取決於公司成功駕馭銀行和貸款機構關於短期和長期流動性和資本結構的對話的能力。該展望假設整一年的運營將不間斷。

1-關於公司調整後的2023年息税折舊攤銷前利潤展望，它沒有提供與最直接可比的GAAP財務指標的對賬表，因為如果不付出不合理的努力，它無法合理確定地預測可能影響根據公認會計原則計算和列報的此類指標的項目。這些措施主要不包括未來的重組和再融資行動以及非例行淨項目。這些對賬項目不確定，取決於各種因素，可能會對根據公認會計原則計算和列報的營業利潤和淨收益單獨或總體產生重大影響。有關我們使用非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標和其他信息”。

概述演示和電話會議

有關迪博爾德·尼克斯多夫季度收益的更多信息，請訪問其投資者關係網站。董事長、總裁兼首席執行官奧克塔維奧·馬克斯和執行副總裁兼首席財務官吉姆·巴納將在今天上午 8:30（美國東部時間）的電話會議上討論公司的財務業績。電話/網絡直播可在 http://www.dieboldnixdorf.com/earnings 觀看。電話會議結束後的三個月內可以在網站上觀看網絡直播的重播。

關於 Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf, Incorporated（紐約證券交易所代碼：DBD）實現了人們的銀行業務和購物方式的自動化、數字化和轉型。作為大多數世界前 100 家金融機構和前 25 家全球零售商的合作伙伴，我們的集成解決方案每天為數百萬消費者方便、安全、高效地連接數字和實體渠道。該公司在 100 多個國家開展業務，在全球擁有大約 21,000 名員工。請訪問 www.dieboldnixdorf.com 瞭解更多信息。

推特：@DieboldNixdorf

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YouTube：www.youtube.com/dieboldnix

免責聲明

本新聞稿不構成出售或購買此處提及的任何證券的要約，也不構成出售或購買任何證券的要約。任何招標或要約只能根據發行備忘錄和披露聲明提出，並且僅向適用法律允許的人員和司法管轄區提出。

非公認會計準則財務指標和其他信息

為了補充我們根據公認會計原則列報的簡明合併財務報表，公司考慮了某些未根據公認會計原則編制的財務指標，包括非公認會計準則業績、調整後的攤薄後每股收益、自由現金流（使用）和未釋放自由現金流（使用）、淨負債、息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和固定貨幣業績。該公司通過將上一年度的業績轉換為當年的匯率來計算固定貨幣。除公認會計準則財務指標外，公司還使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們的運營和財務業績，並將此類業績與前幾個時期和競爭對手的表現進行比較。此外，該公司使用這些非公認會計準則財務指標來制定運營和財務決策以及制定運營目標。該公司還認為，向投資者提供這些非公認會計準則財務指標，作為對GAAP財務指標的補充，有助於投資者評估我們的運營和財務業績以及業務趨勢，這與管理層評估此類業績和趨勢的方式一致。該公司還認為，這些非公認會計準則財務指標可能有助於投資者將其業績與其他公司的業績進行比較，儘管其非公認會計準則財務指標是公司特有的，其他公司的非公認會計準則財務指標的計算方式可能不同。我們提供息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤，因為我們認為投資者和證券分析師會發現息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤是評估我們的經營業績，將我們的經營業績與具有不同資本結構的類似公司的經營業績進行比較以及評估我們滿足未來還本付息、資本支出和營運資本要求的能力的有用指標。我們認為，自由現金流（使用）是一種流動性衡量標準，可向管理層和投資者提供有關企業產生的現金金額的有用信息，這些現金在購買不動產和設備以及資本化軟件開發、待售資產的現金變動和使用現金進行併購以及雲實施成本受損的法律和解後，不包括用於結算外匯衍生工具的現金的使用/收益，可用於償還債務，機會，包括投資業務，進行戰略收購，加強資產負債表和支付股息。Unlevered 自由現金流（使用）通過將用於支付利息的現金排除在自由現金流（使用）之外，可以增加對公司流動性的可見性。欲瞭解更多信息，請參閲 “非公認會計準則指標附註” 部分。

前瞻性陳述

本新聞稿包含的聲明不是歷史信息，是1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述給出了當前對未來事件的預期或預測，並不能保證未來的表現。這些前瞻性陳述包括但不限於預測、有關公司未來預期業績（包括預期經營業績和財務指導）、未來財務狀況、持續冠狀病毒（COVID-19）疫情的潛在影響、預期經營業績、戰略計劃、未來流動性和財務狀況的陳述。

陳述通常可以被認為是前瞻性的，因為它們包括 “相信”、“預期”、“期望”、“打算”、“計劃”、“將”、“估計”、“潛力”、“目標”、“預測”、“項目”、“尋求” 等詞語及其變體或 “可以”、“應該” 或類似含義的詞語。描述公司未來計劃、目標或目標的陳述也是前瞻性陳述，反映了公司當前對未來事件的看法，並受可能導致實際業績存在重大差異的假設、風險和不確定性的影響。儘管公司認為這些前瞻性陳述基於對經濟、業務瞭解和影響公司的關鍵績效指標等的合理假設，但這些前瞻性陳述涉及風險、不確定性和其他因素，可能導致實際業績與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。

提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日。

可能影響公司業績的因素包括：

•鑑於公司依賴供應商、分包商以及原材料和其他零部件的供應，全球供應鏈複雜性對公司及其業務的總體影響，包括關鍵部件採購延遲以及運輸時間延長，尤其是集裝箱船和美國卡車運輸；

•公司改善經營業績及其現金、流動性和財務狀況的能力；

•公司成功與貸款人合作，為其短期和長期流動性需求和資本結構提供解決方案的能力；

•如果公開交易所要約的參與不足，公司有能力籌集必要的股權資本以在到期時支付其未償還的2024年優先票據；

•公司有能力產生足夠的現金或有足夠的資本資源來償還債務，如果不成功或不足，可能會迫使公司減少或推遲投資和資本支出，或處置重大資產或業務，尋求額外的債務或股權資本或重組或再融資；

•公司是否有能力遵守管理其債務的協議中包含的契約，並在未來成功為其債務再融資；

•公司成功將待辦事項轉化為銷售的能力，包括我們克服供應鏈和流動性挑戰的能力；

•持續的 COVID-19 疫情和其他突發公共衞生事件的最終影響，包括對公司供應鏈的進一步不利影響、不斷增加的訂單積壓以及任何 COVID-19 相關取消的影響；

•公司有能力成功實現其降低成本的目標，並繼續從其降低成本的舉措和其他戰略舉措（例如當前的1.5億美元以上的成本節約計劃）中獲得收益；

•公司新產品的成功，包括其DN系列和EASY系列零售結賬解決方案，以及電子汽車充電服務業務；

•網絡安全漏洞或運營失敗對公司業務的影響；

•公司吸引、留住和激勵關鍵員工的能力；

•公司對供應商、分包商以及原材料和其他部件供應的依賴；

•公司進一步匯回居住在國際税務司法管轄區的現金和現金等價物以及短期投資的意圖發生了變化，這可能會對國外和國內税收產生負面影響；

•公司在剝離、重組或退出非核心和/或非增值業務方面的成功及其成功管理收購、剝離和聯盟的能力；

•與執行與前Diebold Nixdorf AG簽訂的支配地位和利潤損失轉讓協議（該協議於2022年5月在下級法院被駁回，對公司有利）以及合併/擠出而啟動的評估程序的最終結果；

•市場和經濟狀況的影響，包括金融機構的破產、重組或整合，這可能會減少公司的客户羣和/或對客户的資本支出能力產生不利影響，並對信貸的可用性和成本產生不利影響；

•競爭壓力的影響，包括定價壓力和技術發展；

•政治、經濟或其他因素的變化，例如貨幣匯率、通貨膨脹率（包括高通貨膨脹率國家可能的貨幣貶值的影響）、衰退或擴張趨勢、敵對行動或衝突（包括俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭以及中美之間的緊張局勢）、能源供應中斷、影響公司每項業務的税收和法規和法律；

•公司維持有效內部控制的能力；

•意想不到的訴訟、索賠或評估，以及任何當前/未決的訴訟、索賠或評估的結果/影響；

•法律法規變更或美國和國際執法方式的影響以及公司遵守適用法律和法規的能力；以及

•以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中包含的其他因素，包括其截至2022年12月31日的10-K表年度報告。

除非適用的法律或法規要求，否則公司沒有義務更新這些前瞻性陳述以反映未來的事件或情況或反映意外事件的發生。

在評估前瞻性陳述時，您應仔細考慮這些因素，並提醒您不要過分依賴此類陳述。

財務業績摘要

•總淨銷售額同比增長3.4％，達到2,830萬美元，這主要是由於銀行部門交易量強勁

•GAAP營業利潤增長了81.3美元，這主要是由於銷售額的增加、通貨膨脹成本的降低以及成本節約措施。

•本季度免費現金使用量為1.005億美元，比上年同期增加了1.339億美元，這反映了盈利能力和支付時機的改善。

1-GAAP對淨銷售額、毛利和運營支出的調整見下文附註1，其中包括銷售和管理費用、研究、開發和工程費用、資產出售損益、淨資產和資產減值；調整後息税折舊攤銷前利潤附註2；調整後淨收益/虧損和調整後每股收益附註3。

2-歸屬於迪博爾德·尼克斯多夫公司的攤薄後每股虧損。

運營和分部的財務業績

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

簡明合併運營報表——未經審計

（以百萬計，每股金額除外）

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

簡明合併資產負債表——未經審計

（單位：百萬）

 

DIEBOLD NIXDORF，公司和子公司

簡明合併現金流量表——未經審計

（單位：百萬）

非公認會計準則指標附註

為了補充我們根據公認會計原則列報的簡明合併財務報表，公司採用了某些未根據公認會計原則編制的財務指標，包括非公認會計準則業績、息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的每股收益、自由現金流（使用）和淨負債。

1.損益摘要（百萬美元）：

截至2023年3月31日的三個月，而截至2022年3月31日的三個月

截至2023年3月31日的三個月，而截至2022年3月31日的九個月

重組和過渡-2023 年前三個月發生的人事費用與成本節約計劃有關，該計劃側重於運營簡化和流程自動化，包括向組織過渡的員工的遣散費和工資單。協助執行該計劃的第三方的費用被歸類為轉型——其他。2023年前三個月產生的再融資相關成本是公司正在進行的討論的顧問費，該討論旨在增加流動性和優化不符合資本化資格的資本結構。待售的歐洲非核心零售業務是該公司承諾出售的多數股權業務的業績，不包括在用於評估核心業務和分配資源的指標中。Wincor Nixdorf收購會計的攤銷無形資產（非現金）支出是從購買會計中確立的無形資產中扣除的，因為管理層認為這是有用的信息。法律/交易費用主要涉及第三方費用和公司為併購活動支付的費用。烏克蘭危機的成本主要與我們員工及其家屬的人道主義工作有關，以及與實施經濟制裁和迄今為清算我們的俄羅斯分銷子公司而採取的措施有關的費用。北美ERP減值是管理層決定無限期暫停ERP實施並將數字化轉型計劃從戰略上轉移到公司的分銷子公司的結果，這些子公司有更大的機會實現流程標準化和相關成本削減。俄羅斯/烏克蘭減值涉及向該地區客户收取的有疑問的貿易應收賬款的費用以及不太可能收回的特定庫存和其他資產。

2. GAAP淨虧損與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則指標）的對賬（百萬美元）：

該公司將息税折舊攤銷前利潤定義為淨虧損，不包括所得税優惠/支出、淨利息支出以及折舊和攤銷費用。調整後的息税折舊攤銷前利潤是息税折舊攤銷前利潤，不包括以下項目的影響：基於股份的薪酬、基於雲的軟件實施成本的攤銷、外匯收益/虧損淨額、雜項淨額、未合併子公司收益、重組和轉型支出、再融資相關成本、非常規支出以及調整後的待售歐洲非核心零售業務息税折舊攤銷前利潤虧損，如非公認會計準則指標附註1所述。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月，該公司將Wincor Nixdorf收購的會計無形資產的攤銷從非常規支出中扣除，調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬分別為17.7美元和18.5美元。遞延融資費攤銷包含在利息支出中；因此，該公司在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，分別將13.6美元和4.3美元排除在折舊和攤銷範圍之外。在截至2023年3月31日和2022年3月31日的三個月中，0.1美元和0.8美元的折舊和攤銷費用分別被排除在待售非核心歐洲零售業務中。基於雲的軟件實施的攤銷是指與基於雲的軟件安排相關的資本化實施成本的攤銷，這些成本包含在銷售和管理費用中，但不被視為公認會計原則的折舊和攤銷。

這些是管理層用來增進對我們經營業績的理解的非公認會計準則財務指標。息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤是我們用來評估運營業績的關鍵指標。我們提供息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤，因為我們相信投資者和證券分析師會發現息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤是評估我們的經營業績並將我們的經營業績與具有不同資本結構的類似公司的經營業績進行比較以及評估我們滿足未來還本付息、資本支出和營運資本要求的能力的有用指標。但是，根據公認會計原則，不應將息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤視為衡量經營業績的淨收入的替代方案，也不應將其視為衡量流動性的經營活動現金流的替代方案。

3. 歸屬於迪博爾德·尼克斯多夫的GAAP淨虧損和淨虧損與歸屬於Diebold Nixdorf, Incorporated的非公認會計準則淨收益（虧損）和淨收益（虧損）與非公認會計準則每股收益的對賬（百萬美元，每股數據除外）：

有關所列期間的非常規（收入）支出的更多信息，請參閲附註1。

4. 淨負債計算如下（百萬美元）：

我們認為，資產負債表上的現金、現金等價物和短期投資，即對未償債務的淨現金，在上面列為淨負債，是一項有意義的衡量標準。