| 附錄 99.1 |
達拉斯--(美國商業資訊)--2023年5月1日--全球基礎設施市場流量控制產品和服務的領先提供商Flowserve Corporation（紐約證券交易所代碼：FLS）今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度財務業績。
2023 年第一季度亮點（除非另有説明，否則所有與 2022 年第一季度的比較）
Flowserve總裁兼首席執行官斯科特·羅表示：“在2022年第四季度建立的勢頭基礎上，我們在2023年取得了非常良好的開端。”“運營執行的改善和健康的收入增長支持了我們的業績，這使我們能夠將調整後的毛利率提高到30％以上。得益於我們員工的持續承諾，我們的兩個分部都超過了我們之前在 期間的收入、利潤率和預訂量預期，這證實了過去一年中實施的流程改進措施。”
Rowe總結説：“我們的終端市場仍然提供支持，第一季度強勁的預訂量就證明瞭這一點，這是連續第五個季度的預訂量超過10億美元。隨着我們的項目機會 渠道持續增長，我們的MRO和售後市場業務達到創紀錄的水平，我們對前景充滿信心。展望未來，我們的優先事項很明確——改善執行力，轉換28億美元的積壓，繼續推進我們的3D增長戰略（多元化、 脱碳、數字化）以及整合待處理的Velan 交易。我們相信，執行這些行動將推動我們所有利益相關者的可持續增長和價值創造。”
經修訂的 2023 年指南3
Flowserve正在提高其2023年的收入和調整後每股收益指導指標，並重申某些其他財務指標，如下表所示：
|
|
先前的目標範圍 |
修訂後的目標範圍 |
|
收入增長 |
上漲 9.0% 至 11.0% |
上漲 10.0% 至 12.0% |
|
報告的每股收益 |
$1.40 - $1.65 |
再次確認 |
|
調整後每股收益 |
$1.50 - $1.75 |
$1.65 - $1.85 |
|
淨利息支出 |
5,500 萬美元至 6,000 萬美元 |
再次確認 |
|
調整後的税率 |
18% - 20% |
再次確認 |
|
資本支出 |
750-8500 萬美元 |
再次確認 |
展望不包括先前宣佈的即將收購Velan Inc的任何貢獻。此外，Flowserve的2023年調整後每股收益目標區間還不包括預期的調整項目，包括約2500萬美元的 調整費用，以及低於線值的外匯效應和今年可能出現的某些其他離散項目的潛在影響。
2023 年第一季度業績電話會議
Flowserve將於5月2日星期二主持與金融界的電話會議和美國東部時間上午 11:00。總裁兼首席執行官斯科特·羅以及管理團隊的其他成員將出席。 股東和其他利益相關方可以在www.flowserve.com的 “投資者關係” 部分下參加電話會議。
|
1有關報告業績與調整後衡量標準的詳細對賬，請參閲非公認會計準則指標對賬表。 |
|
2調整後的毛利率和營業利潤率的計算方法是分別將調整後的毛利和調整後的營業收入除以收入。調整後的毛利和 調整後的營業收入是通過排除調整後的項目得出的。有關詳細對賬，請參閲非公認會計準則指標對賬表。 |
|
3調整後的2023年每股收益不包括調整費用、其他特定離散項目（包括計劃收購Velan）的影響以及低於線值的外幣 影響，並利用了當前的外匯匯率和約1.318億股全面攤薄後的股票。 |
|
_ 外匯影響是通過比較適用於我們 2023 年預期的 2023 年實際平均外匯匯率與 2022 年底即期匯率之間的差異除以 2023 年的預期股票數量計算得出的。 |
Flowserve
Flowserve Corp. 是全球領先的流體運動和控制產品與服務提供商之一。該公司在 50 多個國家開展業務，生產工程和工業泵、密封件和閥門以及一系列與 相關的流量管理服務。有關 Flowserve 的更多信息，請訪問該公司的網站 www.flowserve.com。
安全港聲明：本新聞稿包括1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，這些陳述是根據經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》的安全 港條款作出的。諸如 “可能”、“應該”、“期望”、“可能”、“打算”、“計劃”、“預期”、“估計”、“相信”、“預測”、“預測” 或其他 類似表達方式等詞語或短語旨在識別前瞻性陳述，包括但不限於收益預測、與我們的業務戰略相關的陳述以及預期、信念、未來計劃和戰略陳述 和預期的陳述與我們的行業、業務、運營以及財務業績和狀況有關的發展。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於我們當前的預期、預測、估計和假設。這些陳述只是預測，不是保證。此類前瞻性陳述受許多難以預測的風險和不確定性的影響 。這些風險和不確定性可能導致實際業績與此類前瞻性陳述中的預測存在重大差異，包括但不限於 ：COVID-19 全球爆發對我們業務和運營的影響；我們的部分預訂可能無法完成銷售，以及我們以可接受的利潤率將預訂轉化為收入的能力； 全球經濟狀況的變化以及我們報告的積壓訂單中客户訂單可能意外取消或延遲; 我們對我們的依賴客户進行所需資本投資和維護支出的能力；如果我們 無法成功執行戰略轉型和調整計劃並實現預期的財務收益，我們的業務可能會受到不利影響；與固定費用 項目和接受客户訂購大型複雜定製工程產品的成本超支相關的風險；我們的銷售嚴重依賴石油和天然氣、化工、發電和水管理行業的成功；不利因素 原材料價格波動對我們產品和營業利潤率的影響；與我們的國際業務相關的經濟、政治和其他風險，包括軍事行動、貿易禁運、流行病或流行病或關税變更 或貿易協議的變更，尤其是北非、俄羅斯和中東市場以及全球石油和天然氣生產商，以及不遵守美國出口/再出口管制、外國腐敗行為法、 經濟制裁和進口法律法規；老齡化加劇以及應收賬款收繳速度放緩，尤其是在拉丁美洲和其他新興市場；我們面臨外匯匯率波動的影響，包括在委內瑞拉和阿根廷等 惡性通貨膨脹國家；我們為核電站設施和其他關鍵流程提供產品和服務；我們作為當事方的訴訟可能產生的不利後果，例如涉及含石棉材料索賠的訴訟；對收購和收購整合的預期企業；我們的相對地域盈利能力及其對我們使用遞延所得税 資產（包括外國税收抵免）的影響；商譽或其他無形資產賬面價值減值的潛在不利影響；我們對未能及時履約的第三方供應商的依賴 對我們的業務運營產生不利影響；我們運營所在市場的激烈競爭性質；環境合規成本和負債；潛在的停工和其他勞工事務；公眾准入和私人債務來源 融資；我們無法保護我們在美國和國外的知識產權；固定福利養老金計劃下的義務；我們對財務報告的內部控制可能無法防止或發現 的錯誤陳述，因為其固有的侷限性，包括人為錯誤、規避或推翻控制措施或欺詐的可能性；記錄未來遞延所得税資產估值補貼的增加或影響 此類遞延所得税資產的税法變更可能影響我們的經營業績；我們的信息技術基礎設施可能會受到服務中斷、數據損壞、基於網絡的攻擊或網絡安全漏洞的影響， 可能會中斷我們的業務運營並導致關鍵和機密信息的丟失；內部控制失效可能會影響我們業務和財務業績報告的準確性和及時性；以及我們在向美國證券交易委員會提交的文件中不時描述的其他因素 。
本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述均基於我們在本文發佈之日獲得的信息，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述。
公司根據美國公認的會計原則（GAAP）報告其財務業績。但是，管理層認為，不包括某些非經常性項目的非公認會計準則財務指標為當前業績與先前運營期業績提供了額外的 有用比較，使投資者可以更清楚地瞭解業務的潛在趨勢。管理層還使用這些非公認會計準則財務指標來制定財務、 運營、規劃和薪酬決策以及評估公司的業績。在我們的材料中，我們將非公認會計準則指標稱為 “調整後”。非公認會計準則財務指標可能與其他公司提出的標題相似的 指標不一致，應將其視為公司根據公認會計原則編制的報告的業績的補充而不是替代。
| 簡明合併收益表 | |||||||
| （未經審計） | |||||||
| 截至3月31日的三個月 | |||||||
| （金額以千計，每股數據除外） |
2023 |
2022 |
|||||
| 銷售 |
$ |
980,305 |
|
$ |
821,058 |
|
|
| 銷售成本 |
|
(683,475 |
) |
|
(611,411 |
) |
|
| 毛利 |
|
296,830 |
|
|
209,647 |
|
|
| 銷售、一般和管理費用 |
|
(244,268 |
) |
|
(206,138 |
) |
|
| 關聯公司的淨收益 |
|
4,624 |
|
|
3,858 |
|
|
| 營業收入 |
|
57,186 |
|
|
7,367 |
|
|
| 利息支出 |
|
(16,211 |
) |
|
(10,693 |
) |
|
| 利息收入 |
|
1,494 |
|
|
943 |
|
|
| 其他收入（支出），淨額 |
|
(8,020 |
) |
|
(8,114 |
) |
|
| 所得税前收益（虧損） |
|
34,449 |
|
|
(10,497 |
) |
|
| 所得税準備金 |
|
(4,453 |
) |
|
(3,182 |
) |
|
| 淨收益（虧損），包括非控股權益 |
|
29,996 |
|
|
(13,679 |
) |
|
| 減去：歸屬於非控股權益的淨收益 |
|
(3,230 |
) |
|
(2,141 |
) |
|
| 歸屬於Flowserve公司的淨收益（虧損） |
$ |
26,766 |
|
$ |
(15,820 |
) |
|
| 歸屬於Flowserve Corporation普通股股東的每股淨收益（虧損）： | |||||||
| 基本 |
$ |
0.20 |
|
$ |
(0.12 |
) |
|
| 稀釋 |
|
0.20 |
|
|
(0.12 |
) |
|
| 加權平均股數-基本 |
|
130,930 |
|
|
130,410 |
|
|
| 加權平均股票 — 攤薄 |
|
131,754 |
|
|
130,410 |
|
|
| 非公認會計準則指標的調節 | |||||||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||||||
| 截至2023年3月31日的三個月 | |||||||||||||||
| （金額以千計，每股數據除外） | 據報道 (a) | 調整 (1) | 其他物品 | 調整後 | |||||||||||
| 銷售 |
$ |
980,305 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
980,305 |
|
|||
| 毛利 |
|
296,830 |
|
|
(202 |
) |
|
(1,173 |
) |
(3) |
|
298,205 |
|
||
| 毛利率 |
|
30.3 |
% |
|
- |
|
|
- |
|
|
30.4 |
% |
|||
| 銷售、一般和管理費用 |
|
(244,268 |
) |
|
(16,677 |
) |
|
(6,013 |
) |
(4) |
|
(221,578 |
) |
||
| 關聯公司的淨收益 |
|
4,624 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
4,624 |
|
|||
| 營業收入 |
|
57,186 |
|
|
(16,879 |
) |
|
(7,186 |
) |
|
81,251 |
|
|||
| 營業收入佔銷售額的百分比 |
|
5.8 |
% |
|
- |
|
|
- |
|
|
8.3 |
% |
|||
| 利息和其他費用，淨額 |
|
(22,737 |
) |
|
- |
|
|
(7,406 |
) |
(5) |
|
(15,331 |
) |
||
| 所得税前收益 |
|
34,449 |
|
|
(16,879 |
) |
|
(14,592 |
) |
|
65,920 |
|
|||
| 所得税準備金 |
|
(4,453 |
) |
|
3,184 |
|
(2) |
|
2,409 |
|
(6) |
|
(10,046 |
) |
|
| 税率 |
|
12.9 |
% |
|
18.9 |
% |
|
16.5 |
% |
|
15.2 |
% |
|||
| 歸屬於Flowserve 公司的淨收益 |
$ |
26,766 |
|
$ |
(13,695 |
) |
$ |
(12,183 |
) |
$ |
52,644 |
|
|||
| 歸屬於Flowserve公司普通股股東的每股淨收益： | |||||||||||||||
| 基本 |
$ |
0.20 |
|
$ |
(0.10 |
) |
$ |
(0.10 |
) |
$ |
0.40 |
|
|||
| 稀釋 |
|
0.20 |
|
|
(0.10 |
) |
|
(0.10 |
) |
|
0.40 |
|
|||
| 用於計算的基本股份數量 |
|
130,930 |
|
|
130,930 |
|
|
130,930 |
|
|
130,930 |
|
|||
| 用於計算的攤薄後的股票數量 |
|
131,754 |
|
|
131,754 |
|
|
131,754 |
|
|
131,754 |
|
|||
| (a) 按照美國公認會計原則報告 | |||||||||||||||
| 注意事項： | |||||||||||||||
| (1) 代表因調整計劃而產生的調整調整 | |||||||||||||||
| (2) 包括上述項目的税收影響 | |||||||||||||||
| (3) 代表120萬美元的離散資產減記 | |||||||||||||||
| (4) 代表與即將收購Velan Inc.相關的310萬美元成本和290萬美元的離散資產減記 | |||||||||||||||
| (5) 代表低於線的外匯影響 | |||||||||||||||
| (6) 包括上述項目的税收影響 | |||||||||||||||
| 非公認會計準則指標的調節 | |||||||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||||||
| 截至2022年3月31日的三個月 | |||||||||||||||
| （金額以千計，每股數據除外） | 據報道 (a) | 調整 (1) | 其他物品 | 調整後 | |||||||||||
| 銷售 |
$ |
821,058 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
821,058 |
|
|||
| 毛利 |
|
209,647 |
|
|
198 |
|
|
(10,053 |
) |
(3) |
|
219,502 |
|
||
| 毛利率 |
|
25.5 |
% |
|
- |
|
|
- |
|
|
26.7 |
% |
|||
| 銷售、一般和管理費用 |
|
(206,138 |
) |
|
201 |
|
|
(10,193 |
) |
(3) |
|
(196,146 |
) |
||
| 關聯公司的淨收益 |
|
3,858 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
3,858 |
|
|||
| 營業收入 |
|
7,367 |
|
|
399 |
|
|
(20,246 |
) |
|
27,214 |
|
|||
| 營業收入佔銷售額的百分比 |
|
0.9 |
% |
|
- |
|
|
- |
|
|
3.3 |
% |
|||
| 利息和其他費用，淨額 |
|
(17,864 |
) |
|
- |
|
|
(5,694 |
) |
(4) |
|
(12,170 |
) |
||
| 所得税前收益（虧損） |
|
(10,497 |
) |
|
399 |
|
|
(25,940 |
) |
|
15,044 |
|
|||
| 所得税補助金（撥備） |
|
(3,182 |
) |
|
(74 |
) |
(2) |
|
234 |
|
(5) |
|
(3,342 |
) |
|
| 税率 |
|
-30.3 |
% |
|
18.5 |
% |
|
0.9 |
% |
|
22.2 |
% |
|||
| 歸屬於Flowserve公司的淨收益（虧損） |
$ |
(15,820 |
) |
$ |
325 |
|
$ |
(25,706 |
) |
$ |
9,561 |
|
|||
| 歸屬於Flowserve Corporation普通股股東的每股淨收益（虧損）： | |||||||||||||||
| 基本 |
$ |
(0.12 |
) |
$ |
- |
|
$ |
(0.19 |
) |
$ |
0.07 |
|
|||
| 稀釋 |
|
(0.12 |
) |
|
- |
|
|
(0.19 |
) |
|
0.07 |
|
|||
| 用於計算的基本股份數量 |
|
130,410 |
|
|
130,410 |
|
|
130,410 |
|
|
130,410 |
|
|||
| 用於計算的攤薄後的股票數量 |
|
130,410 |
|
|
131,051 |
|
|
131,051 |
|
|
131,051 |
|
|||
| (a) 按照美國公認會計原則報告 | |||||||||||||||
| 注意事項： | |||||||||||||||
| (1) 代表因調整計劃而產生的調整調整 | |||||||||||||||
| (2) 包括上述項目的税收影響 | |||||||||||||||
| （3）代表俄羅斯相關金融風險敞口的儲備。先前確認的540萬美元收入和估計的 取消費用對先前在POC下核算但隨後取消的未結合同的影響已反映在上述毛利調整中 | |||||||||||||||
| (4) 代表低於線的外匯影響 | |||||||||||||||
| (5) 包括上述項目的税收影響 | |||||||||||||||
| 區段信息 | |||||||
| （未經審計） | |||||||
| 流量伺服泵事業部 |
截至3月31日的三個月 |
||||||
| （金額以百萬計，百分比除外） |
2023 |
|
2022 |
||||
| 預訂 |
$ |
728.5 |
|
$ |
795.6 |
|
|
| 銷售 |
|
700.1 |
|
|
575.6 |
|
|
| 毛利 |
|
221.4 |
|
|
156.9 |
|
|
| 毛利率 |
|
31.6 |
% |
|
27.3 |
% |
|
| SG&A |
|
147.0 |
|
|
139.8 |
|
|
| 分部營業收入 |
|
79.1 |
|
|
21.0 |
|
|
| 分部營業收入佔銷售額的百分比 |
|
11.3 |
% |
|
3.6 |
% |
|
| 流量控制部 |
截至3月31日的三個月 |
||||||
| （金額以百萬計，百分比除外） |
2023 |
|
2022 |
||||
| 預訂 |
$ |
332.0 |
|
$ |
294.3 |
|
|
| 銷售 |
|
281.6 |
|
|
247.9 |
|
|
| 毛利 |
|
80.3 |
|
|
59.5 |
|
|
| 毛利率 |
|
28.5 |
% |
|
24.0 |
% |
|
| SG&A |
|
61.8 |
|
|
44.3 |
|
|
| 分部營業收入 |
|
18.5 |
|
|
15.2 |
|
|
| 分部營業收入佔銷售額的百分比 |
|
6.6 |
% |
|
6.1 |
% |
|
| 第一季度——分部業績 | |||||
| （百萬美元，與 2022 年第一季度的比較，未經審計） | |||||
| FPD | FCD | ||||
| 第 1 季度 | 第 1 季度 | ||||
| 預訂 |
$ |
728.5 |
$ |
332.0 |
|
| -與上一年相比 |
|
-8.4% |
|
12.8% |
|
| -按固定貨幣計算 |
|
-6.6% |
|
15.7% |
|
| 銷售 |
$ |
700.1 |
$ |
281.6 |
|
| -與上一年相比 |
|
21.6% |
|
13.6% |
|
| -按固定貨幣計算 |
|
24.4% |
|
16.7% |
|
| 毛利 |
$ |
221.4 |
$ |
80.3 |
|
| -與上一年相比 |
|
41.1% |
|
35.0% |
|
| 毛利率（佔銷售額的百分比） |
|
31.6% |
|
28.5% |
|
| -與上一年相比（以基點為單位） | 430 bps | 450 bps | |||
| 營業收入 |
$ |
79.1 |
$ |
18.5 |
|
| -與上一年相比 |
|
276.7% |
|
21.7% |
|
| -按固定貨幣計算 |
|
306.1% |
|
27.0% |
|
| 營業利潤率（佔銷售額的百分比） |
|
11.3% |
|
6.6% |
|
| -與上一年相比（以基點為單位） | 770 bps | 50 bps | |||
| 調整後的營業收入* |
$ |
85.6 |
$ |
30.5 |
|
| -與上一年相比 |
|
119.5% |
|
75.3% |
|
| -按固定貨幣計算 |
|
135.4% |
|
79.8% |
|
| Adj. Oper。利潤（佔銷售額的百分比）* |
|
12.2% |
|
10.8% |
|
| -與上一年相比（以基點為單位） | 540 bps | 380 bps | |||
| 待辦事項 |
$ |
2,028.5 |
$ |
795.1 |
|
| * 調整後的營業收入和調整後的營業利潤率不包括調整費用 | |||||
| 簡明的合併資產負債表 | |||||||
| （未經審計） | |||||||
|
3月31日 |
|
十二月三十一日 |
|||||
| （金額以千計，面值除外） |
2023 |
|
2022 |
||||
| 資產 | |||||||
| 流動資產： | |||||||
| 現金和現金等價物 |
$ |
404,726 |
|
$ |
434,971 |
|
|
| 應收賬款，扣除預期信貸損失備抵金分別為82,517美元和83,062美元 |
|
904,184 |
|
|
868,632 |
|
|
| 合同資產，扣除預期信貸損失備抵金分別為5,589美元和5,819美元 |
|
231,864 |
|
|
233,457 |
|
|
| 庫存，淨額 |
|
882,252 |
|
|
803,198 |
|
|
| 預付費用和其他 |
|
119,209 |
|
|
110,714 |
|
|
| 流動資產總額 |
|
2,542,235 |
|
|
2,450,972 |
|
|
| 不動產、廠房和設備，扣除分別為1,183,972美元和1,172,957美元的累計折舊 |
|
496,434 |
|
|
500,945 |
|
|
| 經營租賃使用權資產，淨額 |
|
168,682 |
|
|
174,980 |
|
|
| 善意 |
|
1,173,718 |
|
|
1,168,124 |
|
|
| 遞延税 |
|
151,852 |
|
|
149,290 |
|
|
| 其他無形資產，淨額 |
|
128,258 |
|
|
134,503 |
|
|
| 其他資產，扣除預期信貸損失備抵額分別為65,575美元和66,377美元 |
|
214,570 |
|
|
211,820 |
|
|
| 總資產 |
$ |
4,875,749 |
|
$ |
4,790,634 |
|
|
| 負債和權益 | |||||||
| 流動負債： | |||||||
| 應付賬款 |
$ |
488,761 |
|
$ |
476,747 |
|
|
| 應計負債 |
|
455,309 |
|
|
427,578 |
|
|
| 合同負債 |
|
291,638 |
|
|
256,963 |
|
|
| 一年內到期的債務 |
|
53,387 |
|
|
49,335 |
|
|
| 經營租賃負債 |
|
32,626 |
|
|
32,528 |
|
|
| 流動負債總額 |
|
1,321,721 |
|
|
1,243,151 |
|
|
| 一年後到期的長期債務 |
|
1,209,169 |
|
|
1,224,151 |
|
|
| 經營租賃負債 |
|
150,536 |
|
|
155,196 |
|
|
| 退休債務和其他負債 |
|
314,626 |
|
|
309,529 |
|
|
| 股東權益： | |||||||
| 普通股，面值1.25美元 |
|
220,991 |
|
|
220,991 |
|
|
| 授權股票 — 305,000 | |||||||
| 已發行股票——分別為176,793股和176,793股 | |||||||
| 超過面值的資本 |
|
492,147 |
|
|
507,484 |
|
|
| 留存收益 |
|
3,774,379 |
|
|
3,774,209 |
|
|
| 按成本計算的國庫股——分別為45,922股和46,359股 |
|
(2,016,517 |
) |
|
(2,036,882 |
) |
|
| 遞延補償義務 |
|
6,852 |
|
|
6,979 |
|
|
| 累計其他綜合虧損 |
|
(631,534 |
) |
|
(647,788 |
) |
|
| Flowserve 公司股東權益總 |
|
1,846,318 |
|
|
1,824,993 |
|
|
| 非控股權益 |
|
33,379 |
|
|
33,614 |
|
|
| 權益總額 |
|
1,879,697 |
|
|
1,858,607 |
|
|
| 負債和權益總額 |
$ |
4,875,749 |
|
$ |
4,790,634 |
|
|
| 簡明的合併現金流量表 | |||||||
| （未經審計） | |||||||
| 截至3月31日的三個月 | |||||||
| （金額以千計） |
2023 |
2022 |
|||||
| 現金流—經營活動： | |||||||
| 淨收益（虧損），包括非控股權益 |
$ |
29,996 |
|
$ |
(13,679 |
) |
|
| 為調節淨收益（虧損）與經營活動提供（使用）的淨現金而進行的調整： | |||||||
| 折舊 |
|
18,928 |
|
|
20,148 |
|
|
| 無形資產和其他資產的攤銷 |
|
2,663 |
|
|
3,396 |
|
|
| 基於股票的薪酬 |
|
9,953 |
|
|
11,011 |
|
|
| 外幣、資產減記和其他非現金調整 |
|
(2,728 |
) |
|
6,893 |
|
|
| 資產和負債的變化： | |||||||
| 應收賬款，淨額 |
|
(26,249 |
) |
|
5,039 |
|
|
| 庫存，淨額 |
|
(70,721 |
) |
|
(48,715 |
) |
|
| 合同資產，淨額 |
|
4,325 |
|
|
(5,655 |
) |
|
| 預付費用和其他資產，淨額 |
|
(16,019 |
) |
|
(33,197 |
) |
|
| 應付賬款 |
|
7,008 |
|
|
8,204 |
|
|
| 合同負債 |
|
32,676 |
|
|
2,600 |
|
|
| 應計負債和應付所得税 |
|
35,374 |
|
|
7,302 |
|
|
| 退休義務和其他 |
|
9,477 |
|
|
10,912 |
|
|
| 遞延所得税淨額 |
|
(8,095 |
) |
|
(1,032 |
) |
|
| 經營活動提供（使用）的淨現金流 |
|
26,588 |
|
|
(26,773 |
) |
|
| 現金流—投資活動： | |||||||
| 資本支出 |
|
(15,318 |
) |
|
(14,052 |
) |
|
| 其他 |
|
(1,138 |
) |
|
1,834 |
|
|
| 投資活動提供（使用）的淨現金流 |
|
(16,456 |
) |
|
(12,218 |
) |
|
| 現金流—融資活動： | |||||||
| 定期貸款的付款 |
|
(10,000 |
) |
|
(7,593 |
) |
|
| 其他融資安排下的收益 |
|
78 |
|
|
555 |
|
|
| 根據其他融資安排支付的款項 |
|
(1,515 |
) |
|
(484 |
) |
|
| 與股票薪酬的預扣税相關的付款 |
|
(5,850 |
) |
|
(4,304 |
) |
|
| 股息的支付 |
|
(26,229 |
) |
|
(26,128 |
) |
|
| 其他 |
|
(303 |
) |
|
(437 |
) |
|
| 融資活動提供（使用）的淨現金流量 |
|
(43,819 |
) |
|
(38,391 |
) |
|
| 匯率變動對現金的影響 |
|
3,442 |
|
|
(5,275 |
) |
|
| 現金和現金等價物的淨變化 |
|
(30,245 |
) |
|
(82,657 |
) |
|
| 期初的現金和現金等價物 |
|
434,971 |
|
|
658,452 |
|
|
| 期末的現金和現金等價物 |
$ |
404,726 |
|
$ |
575,795 |
|
|
Jay Roueche，投資者關係副總裁兼財務主管
(972) 443-6560
邁克·穆林，投資者關係總監
(214) 697-8568