附錄 99.1
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索菲亞·紅 |
Rick Muscha |
| 萊迪思半導體公司 | 萊迪思半導體公司 |
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萊迪思半導體公佈2023年第一季度業績
| • | 創紀錄的季度收入，與 2022 年第一季度相比增長了 22%，與 2022 年第四季度相比增長了 5% | |
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• |
按公認會計原則/非公認會計準則計算，2023年第一季度的毛利率擴大至69.8％/70.3％，而2022年第一季度的毛利率分別為66.9％/67.7％ | |
| • | 按公認會計原則/非公認會計準則計算，2023年第一季度攤薄後每股淨收益提高至0.40美元/0.51美元，而2022年第一季度的淨收益分別為0.26美元/0.37美元 |
* GAAP 代表美國公認的會計原則。非公認會計準則代表公認會計原則，不包括公司管理層在分析公司經營業績和理解公司收益趨勢時排除的某些活動的影響。與這些措施有關的其他信息包含在下文 “非公認會計準則財務指標” 中。有關公認會計原則與非公認會計準則業績的對賬，請參閲附表 “美國公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬”。
俄勒岡州希爾斯伯勒——2023年5月1日——低功耗可編程領導者萊迪思半導體公司（納斯達克股票代碼：LSCC）今天公佈了截至2023年4月1日的第一財季的財務業績。
總裁兼首席執行官吉姆·安德森表示：“我們的強勁增長和客户勢頭一直持續到2023年第一季度，收入同比增長22％。按公認會計原則計算，我們的淨收入同比增長55％，在非公認會計準則基礎上，我們推動淨收入同比增長36％。儘管我們無法倖免影響該行業的宏觀經濟挑戰，但我們有Lattice特有的增長驅動力，這使我們為核心市場的長期增長做好了準備。”
首席財務官雪莉·路德表示：“2023 年第一季度是我們連續第 12 個季度實現連續增長，與 2022 年第四季度相比，收入增長了 5%。與2022年第一季度相比，我們在公認會計原則基礎上實現了創紀錄的32％的營業利潤和41％的創紀錄的營業利潤，按公認會計原則計算毛利率提高了290個基點，在非公認會計準則基礎上擴大了260個基點。我們還連續第十個季度完成了股票回購計劃。”
2023 年第一季度精選財務業績和比較（以千計，每股數據除外）
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GAAP 財務業績（未經審計） |
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Q1 2023 |
Q4 2022 |
Q1 2022 |
Q/Q |
Y/Y |
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|
收入 |
$ | 184,310 | $ | 175,960 | $ | 150,515 |
4.7% |
22.5% |
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|
毛利率% |
69.8 | % | 69.4 | % | 66.9 | % | 40 bps |
290 bps |
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研發費用百分比 |
19.5 | % | 19.8 | % | 21.6 | % | (30) bps |
(210) bps |
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銷售和收購支出百分比 |
17.7 | % | 18.4 | % | 19.1 | % | (70) bps |
(140) bps |
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運營費用 |
$ | 69,467 | $ | 68,050 | $ | 63,004 |
2.1% |
10.3% |
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|
運營收入 |
$ | 59,134 | $ | 54,016 | $ | 37,763 | 9.5% |
56.6% |
||||||||
|
淨收入 |
$ | 55,923 | $ | 51,913 | $ | 36,078 | 7.7% |
55.0% |
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每股淨收益-基本 |
$ | 0.41 | $ | 0.38 | $ | 0.26 | $0.03 |
$ 0.15 |
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|
每股淨收益——攤薄 |
$ | 0.40 | $ | 0.37 | $ | 0.26 | $0.03 |
$ 0.14 |
||||||||
|
非公認會計準則*財務業績（未經審計） |
||||||||||||||||
|
Q1 2023 |
Q4 2022 |
Q1 2022 |
Q/Q |
Y/Y |
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|
收入 |
$ | 184,310 | $ | 175,960 | $ | 150,515 |
4.7% |
22.5% |
||||||||
|
毛利率% |
70.3 | % | 70.0 | % | 67.7 | % |
30 bps |
260 bps |
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|
研發費用百分比 |
16.5 | % | 16.8 | % | 18.2 | % |
(30) bps |
(170) bps |
||||||||
|
銷售和收購支出百分比 |
12.8 | % | 13.1 | % | 13.2 | % |
(30) bps |
(40) bps |
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|
運營費用 |
$ | 53,983 | $ | 52,469 | $ | 47,243 |
2.9% |
14.3% |
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|
運營收入 |
$ | 75,641 | $ | 70,653 | $ | 54,645 |
7.1% |
38.4% |
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|
淨收入 |
$ | 71,772 | $ | 68,367 | $ | 52,696 |
5.0% |
36.2% |
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|
每股淨收益-基本 |
$ | 0.52 | $ | 0.50 | $ | 0.38 |
$ 0.02 |
$ 0.14 |
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每股淨收益——攤薄 |
$ | 0.51 | $ | 0.49 | $ | 0.37 |
$ 0.02 |
$ 0.14 |
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2023 年第一季度亮點
| • | 創紀錄的收入：與2022年第一季度相比，2023年第一季度的收入增長了22％，與2022年第四季度相比增長了5％，這是連續第12個季度的連續增長。 | |
| • | 利潤增長：與2022年第一季度相比，按公認會計原則計算毛利率增長了290個基點，在非公認會計準則基礎上增長了260個基點，與2022年第四季度相比，攤薄後每股淨收益按公認會計原則增長了54％，按非公認會計準則計算增長了38％。 | |
| • | 產品組合持續擴展：萊迪思推出了Machxo5t™-NX系列高級系統控制FPGA。該器件系列基於萊迪思Nexus™ 平臺，將萊迪思在控制FPGA領域的長期領導地位帶到了企業網絡、機器視覺和工業物聯網的更廣泛的控制功能設計和應用中。 | |
| • |
新的軟件解決方案：萊迪思推出了其萊迪思自動化™ 和萊迪思sensaI™ 解決方案堆棧的最新版本，它們為客户提供了新的工廠自動化和工業機器視覺功能。萊迪思還擴展了其萊迪思ORAN™ 解決方案堆棧，以加快當前和下一代安全電信應用的部署。 |
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| • |
萊迪思榮獲多項行業獎項： • 被《半導體評論》雜誌評為 “2023 年頂級 FPGA 公司”。 • 榮獲商業智能集團頒發的兩項人工智能卓越獎。• 憑藉對以安全為重點的創新的總體承諾，榮獲了 Globee 網絡安全獎頒發的大獎盃。 |
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| • | 2023年分析師和投資者日：萊迪思半導體2023年分析師和投資者日現已開始報名，該日將於2023年5月15日星期一舉行。 |
業務展望——2023年第二季度：
| • |
預計2023年第二季度的收入將在1.83億美元至1.93億美元之間。 |
|
| • | 按非公認會計準則計算，2023年第二季度的毛利率預計為70％正負1％。 | |
| • | 按非公認會計準則計算，2023年第二季度的總運營支出預計在5600萬至5800萬美元之間。 |
非公認會計準則財務指標：除了根據公認會計原則（GAAP）編制的財務指標外，本財報還提到了非公認會計準則財務指標。 關於2023年第二季度的展望，某些影響GAAP財務指標毛利率百分比和總運營支出的衡量標準的項目無法前瞻性獲得，因為如果不做不合理的努力，就無法合理預測這些項目，因為影響我們從非公認會計準則指標中排除的事件的金額和時間不可預測，包括某些鉅額和/或不可預測的費用，例如股票薪酬支出；正常程序之外的訴訟費用業務和重組費用。因此，公司無法為第二季度指導方針或與本季度公認會計原則的相應對賬提供對非公認會計準則毛利率或非公認會計準則總運營支出的合理估計。 從定性的角度來看，我們對毛利率百分比和總運營支出的財務指標的GAAP衡量標準與我們對這些項目的非公認會計準則衡量標準之間的差異將包括與本新聞稿後面財務表中對此類項目描述的項目相似的項目，包括但不限於某些鉅額和/或不可預測的費用，例如股票薪酬支出；正常業務過程之外的訴訟費用；以及重組費用。 在公認會計準則財務信息之後，下文列出了有關公司使用非公認會計準則指標的原因、這些指標與最直接可比的GAAP指標的對賬以及與這些指標相關的其他信息的其他信息。
投資者電話會議/網絡直播詳情：
萊迪思半導體將於美國東部時間5月1日星期一下午5點審查公司2023財年第一季度的財務業績和業務展望。實時音頻通話的撥入號碼為 1-877-407-3982 或 1-201-493-6780，會議識別號為 13737376。電話會議的網絡直播也將在www.latticesemi.com的投資者關係部分播出。該公司的財務指導將僅限於對公開季度財報電話會議的評論以及本新聞稿中包含的公開業務展望聲明。
前瞻性陳述通知：
前述段落包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，涉及估計、假設、風險和不確定性。任何關於我們的預期、信念、計劃、目標、假設或未來事件或業績的陳述都不是歷史事實，可能是前瞻性的。此類前瞻性陳述包括但不限於與我們在核心市場的長期增長有關的陳述；在更廣泛的企業網絡、機器視覺和工業物聯網控制功能設計和應用中的市場地位；加快安全電信應用程序部署；以及標題為 “業務展望——2023年第二季度” 的聲明。其他前瞻性陳述可以用 “意願”、“可能”、“應該”、“將”、“可能”、“期望”、“計劃”、“項目”、“預期”、“打算”、“預測”、“未來”、“相信”、“估計”、“預測”、“提議”、“潛力”、“繼續” 等詞語來表示，或者這些術語或其他類似術語的否定詞。
由於可能影響客户需求的全球經濟狀況、定價和通貨膨脹壓力、競爭行動以及國際貿易爭端和制裁等因素，未來收入的估計本質上是不確定的。此外，持續的 COVID-19 疫情繼續影響整體經濟，因此，可能會對我們未來一段時間的經營業績產生負面影響。實際毛利率百分比和運營支出可能與估計值有所不同，其依據包括收入水平的變化、產品定價和組合的變化、晶圓、組裝、測試和其他成本的變化、製造產量的變化、運營改善未能持續以及股價變動導致的實際補償費用金額。實際業績可能與我們的預期存在重大差異，受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性與我們的整體業務更廣泛地相關，包括萊迪思最新的10-K表年度報告中的第1A項，以及萊迪思向美國證券交易委員會提交的其他文件中可能不時補充的風險和不確定性，所有這些文件均以引用方式明確納入此處。
COVID-19 對經濟和市場的進一步幹擾可能會增加或改變我們在萊迪思最新的 10-K 表年度報告第 1A 項中報告的其他風險的嚴重性。萊迪思認為，這些以及其他風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述存在重大差異。新的風險因素時有出現，萊迪思的管理層不可能預測所有風險因素。您不應過分依賴前瞻性陳述，因為實際結果可能與任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異。此外，任何前瞻性陳述僅自發表之日起適用。公司無意更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於本文發佈之日之後的事件或情況造成的，還是為了反映意外事件的發生。
非公認會計準則財務指標：
本新聞稿及隨附的表格和附註中包括某些非公認會計準則財務指標，這些指標補充了公司根據美國公認會計原則編制的合併財務信息，包括非公認會計準則毛利率、毛利率百分比、研發費用、銷售和收支出、運營收入、其他（支出）收入、淨收入、每股淨收益（基本收益）和攤薄後的每股淨收益。提出的非公認會計準則指標不包括主要與股票薪酬和相關工資税影響、正常業務過程之外的訴訟費用、收購的無形資產的攤銷、重組計劃和其他費用以及這些項目的估計税收影響、税法變更和其他税收調整相關的費用和調整。這些費用和調整是公司定期或非核心運營活動的結果。公司描述了這些非公認會計準則財務指標，並將其與本新聞稿所附表格和附註中最直接可比的GAAP指標進行了核對。
公司管理層認為，這些非公認會計準則財務指標為查看我們業績的各個方面提供了另一種有用的方式，與單獨的公認會計準則指標相比，與單獨的GAAP指標相比，可以更全面地瞭解影響我們持續財務業績和經營業績的各種因素和趨勢。管理層還將這些非公認會計準則指標用於戰略和業務決策、內部預算、預測和資源分配流程，並認為投資者應該有機會獲得類似的數據。這些非公認會計準則指標僅供參考和比較之用，無意取代公認會計原則，應與本新聞稿所附表格中的合併財務信息一起考慮。
關於萊迪思半導體公司：
萊迪思半導體（納斯達克股票代碼：LSCC）是低功耗可編程的領導者。在不斷增長的通信、計算、工業、汽車和消費市場，我們通過網絡解決從邊緣到雲端的客户問題。我們的技術、長期的關係以及對世界一流支持的承諾使我們的客户能夠快速、輕鬆地發揮他們的創新能力，創造一個智能、安全和互聯的世界。
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萊迪思半導體公司
合併運營報表
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
|
三個月已結束 |
||||||||||||
|
4月1日 |
十二月三十一日 |
4月2日 |
||||||||||
|
2023 |
2022 |
2022 |
||||||||||
|
收入 |
$ | 184,310 | $ | 175,960 | $ | 150,515 | ||||||
|
銷售成本 |
55,709 | 53,894 | 49,748 | |||||||||
|
毛利率 |
128,601 | 122,066 | 100,767 | |||||||||
|
運營費用： |
||||||||||||
|
研究和開發 |
35,989 | 34,779 | 32,555 | |||||||||
|
銷售、一般和管理 |
32,578 | 32,355 | 28,771 | |||||||||
|
收購的無形資產的攤銷 |
870 | 870 | 1,169 | |||||||||
|
重組 |
30 | 46 | 54 | |||||||||
|
收購相關費用 |
— | — | 455 | |||||||||
|
運營費用總額 |
69,467 | 68,050 | 63,004 | |||||||||
|
運營收入 |
59,134 | 54,016 | 37,763 | |||||||||
|
利息支出，淨額 |
(555 | ) | (1,280 | ) | (708 | ) | ||||||
|
其他（支出）收入，淨額 |
(95 | ) | (24 | ) | (22 | ) | ||||||
|
所得税前收入 |
58,484 | 52,712 | 37,033 | |||||||||
|
所得税支出 |
2,561 | 799 | 955 | |||||||||
|
淨收入 |
$ | 55,923 | $ | 51,913 | $ | 36,078 | ||||||
|
每股淨收益： |
||||||||||||
|
基本 |
$ | 0.41 | $ | 0.38 | $ | 0.26 | ||||||
|
稀釋 |
$ | 0.40 | $ | 0.37 | $ | 0.26 | ||||||
|
每股計算中使用的股份： |
||||||||||||
|
基本 |
137,418 | 137,095 | 137,500 | |||||||||
|
稀釋 |
140,101 | 139,631 | 141,281 | |||||||||
萊迪思半導體公司
簡明合併資產負債表
（以千計）
（未經審計）
|
4月1日 |
十二月三十一日 |
|||||||
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2023 |
2022 |
|||||||
|
資產 |
||||||||
|
流動資產： |
||||||||
|
現金和現金等價物 |
$ | 112,136 | $ | 145,722 | ||||
|
應收賬款，淨額 |
90,822 | 94,018 | ||||||
|
庫存，淨額 |
117,079 | 110,375 | ||||||
|
其他流動資產 |
28,843 | 29,052 | ||||||
|
流動資產總額 |
348,880 | 379,167 | ||||||
|
財產和設備，淨額 |
51,086 | 47,614 | ||||||
|
經營租賃使用權資產 |
16,054 | 17,590 | ||||||
|
無形資產，淨額 |
23,930 | 25,070 | ||||||
|
善意 |
315,358 | 315,358 | ||||||
|
其他長期資產 |
12,321 | 13,914 | ||||||
| $ | 767,629 | $ | 798,713 | |||||
|
負債和股東權益 |
||||||||
|
流動負債： |
||||||||
|
應付賬款 |
$ | 40,843 | $ | 42,036 | ||||
|
應計負債 |
40,661 | 48,467 | ||||||
|
應計工資債務 |
15,654 | 36,870 | ||||||
|
流動負債總額 |
97,158 | 127,373 | ||||||
|
長期債務 |
103,819 | 128,752 | ||||||
|
扣除流動部分的長期經營租賃負債 |
12,012 | 13,618 | ||||||
|
其他長期負債 |
39,666 | 41,807 | ||||||
|
負債總額 |
252,655 | 311,550 | ||||||
|
股東權益 |
514,974 | 487,163 | ||||||
| $ | 767,629 | $ | 798,713 | |||||
萊迪思半導體公司
簡明合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
|
三個月已結束 |
||||||||
|
4月1日 |
4月2日 |
|||||||
|
2023 |
2022 |
|||||||
|
來自經營活動的現金流： |
||||||||
|
淨收入 |
$ | 55,923 | $ | 36,078 | ||||
|
為將淨收益與（用於）經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： |
||||||||
|
股票薪酬支出 |
14,255 | 14,125 | ||||||
|
折舊和攤銷 |
8,090 | 7,179 | ||||||
|
其他非現金調整 |
1,702 | 1,740 | ||||||
|
資產和負債的淨變動 |
(35,106 | ) | (15,917 | ) | ||||
|
由（用於）經營活動提供的淨現金 |
44,864 | 43,205 | ||||||
|
來自投資活動的現金流： |
||||||||
|
資本支出 |
(8,414 | ) | (4,426 | ) | ||||
|
其他投資活動 |
(2,615 | ) | (2,704 | ) | ||||
|
由（用於）投資活動提供的淨現金 |
(11,029 | ) | (7,130 | ) | ||||
|
來自融資活動的現金流： |
||||||||
|
償還長期債務 |
(25,000 | ) | (4,375 | ) | ||||
|
回購普通股 |
(10,004 | ) | (15,000 | ) | ||||
|
與股票補償活動相關的淨現金流 |
(32,552 | ) | (25,028 | ) | ||||
|
由（用於）融資活動提供的淨現金 |
(67,556 | ) | (44,403 | ) | ||||
|
匯率變動對現金的影響 |
135 | (253 | ) | |||||
|
現金和現金等價物的淨增加（減少） |
(33,586 | ) | (8,581 | ) | ||||
|
期初現金和現金等價物 |
145,722 | 131,570 | ||||||
|
期末現金和現金等價物 |
$ | 112,136 | $ | 122,989 | ||||
|
現金流信息和非現金投資和融資活動的補充披露： |
||||||||
|
支付的利息 |
$ | 1,849 | $ | 552 | ||||
|
已繳的所得税，扣除退款 |
$ | 413 | $ | 761 | ||||
|
經營租賃付款 |
$ | 2,000 | $ | 1,884 | ||||
萊迪思半導體公司
補充歷史財務信息
（未經審計）
|
三個月已結束 |
||||||||||||
|
4月1日 |
十二月三十一日 |
4月2日 |
||||||||||
|
2023 |
2022 |
2022 |
||||||||||
|
資產負債表信息 |
||||||||||||
|
應付賬款天數 (DSO) |
45 | 49 | 50 | |||||||||
|
庫存天數 (DIO) |
192 | 187 | 132 | |||||||||
|
收入百分比（按地域劃分） |
||||||||||||
|
亞洲 |
57 | % | 65 | % | 72 | % | ||||||
|
美洲 |
23 | % | 19 | % | 15 | % | ||||||
|
歐洲（包括非洲） |
20 | % | 16 | % | 13 | % | ||||||
|
收入百分比（按終端市場劃分）* |
||||||||||||
|
通信和計算 |
36 | % | 42 | % | 43 | % | ||||||
|
工業和汽車 |
59 | % | 51 | % | 46 | % | ||||||
|
消費者 |
5 | % | 7 | % | 11 | % | ||||||
|
收入 $M（按終端市場劃分）* |
||||||||||||
|
通信和計算 |
$ | 66.3 | $ | 73.2 | $ | 64.1 | ||||||
|
工業和汽車 |
$ | 108.3 | $ | 89.6 | $ | 69.6 | ||||||
|
消費者 |
$ | 9.7 | $ | 13.2 | $ | 16.8 | ||||||
|
收入百分比（按渠道劃分） |
||||||||||||
|
分佈 |
88 | % | 89 | % | 90 | % | ||||||
|
直接 |
12 | % | 11 | % | 10 | % | ||||||
* 在 2023 財年第一季度，我們調整了終端市場類別。以前各期已重新分類，以匹配當前期間的列報方式。
萊迪思半導體公司
美國公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
|
三個月已結束 |
||||||||||||
|
4月1日 |
十二月三十一日 |
4月2日 |
||||||||||
|
2023 |
2022 |
2022 |
||||||||||
|
毛利率對賬 |
||||||||||||
|
GAAP 毛利率 |
$ | 128,601 | $ | 122,066 | $ | 100,767 | ||||||
|
股票薪酬-毛利率 (1) |
1,023 | 1,056 | 1,121 | |||||||||
|
非公認會計準則毛利率 |
$ | 129,624 | $ | 123,122 | $ | 101,888 | ||||||
|
毛利率百分比對賬 |
||||||||||||
|
GAAP 毛利率% |
69.8 | % | 69.4 | % | 66.9 | % | ||||||
|
非公認會計準則毛利率調整的累積影響 |
0.5 | % | 0.6 | % | 0.8 | % | ||||||
|
非公認會計準則毛利率% |
70.3 | % | 70.0 | % | 67.7 | % |
|
研發費用百分比（研發費用百分比）對賬 |
||||||||||||
|
GAAP 研發費用百分比 |
19.5 | % | 19.8 | % | 21.6 | % | ||||||
|
股票薪酬——研發 (1) |
(3.0 | )% | (3.0 | )% | (3.4 | )% | ||||||
|
非公認會計準則研發費用百分比 |
16.5 | % | 16.8 | % | 18.2 | % | ||||||
|
銷售、一般和管理費用百分比（SG&A 費用百分比）對賬 |
||||||||||||
|
GAAP 銷售和收購支出百分比 |
17.7 | % | 18.4 | % | 19.1 | % | ||||||
|
股票薪酬——SG&A (1) |
(4.7 | )% | (4.7 | )% | (5.9 | )% | ||||||
|
訴訟費用 (2) |
(0.2 | )% | (0.6 | )% | — | % | ||||||
|
非公認會計準則銷售和收購支出百分比 |
12.8 | % | 13.1 | % | 13.2 | % | ||||||
|
運營費用對賬 |
||||||||||||
|
GAAP 運營費用 |
$ | 69,467 | $ | 68,050 | $ | 63,004 | ||||||
|
股票薪酬——運營 (1) |
(14,296 | ) | (13,584 | ) | (14,083 | ) | ||||||
|
訴訟費用 (2) |
(288 | ) | (1,081 | ) | — | |||||||
|
收購的無形資產的攤銷 |
(870 | ) | (870 | ) | (1,169 | ) | ||||||
|
重組和其他費用 |
(30 | ) | (46 | ) | (509 | ) | ||||||
|
非公認會計準則運營費用 |
$ | 53,983 | $ | 52,469 | $ | 47,243 |
|
運營對賬收入 |
||||||||||||
|
GAAP 運營收入 |
$ | 59,134 | $ | 54,016 | $ | 37,763 | ||||||
|
股票薪酬-毛利率 (1) |
1,023 | 1,056 | 1,121 | |||||||||
|
股票薪酬——運營 (1) |
14,296 | 13,584 | 14,083 | |||||||||
|
訴訟費用 (2) |
288 | 1,081 | — | |||||||||
|
收購的無形資產的攤銷 |
870 | 870 | 1,169 | |||||||||
|
重組和其他費用 |
30 | 46 | 509 | |||||||||
|
非公認會計準則運營收入 |
$ | 75,641 | $ | 70,653 | $ | 54,645 |
|
運營收入對賬百分比 |
||||||||||||
|
GAAP 運營收入百分比 |
32.1 | % | 30.7 | % | 25.1 | % | ||||||
|
非公認會計準則毛利率和運營調整的累積影響 |
8.9 | % | 9.5 | % | 11.2 | % | ||||||
|
非公認會計準則運營收入百分比 |
41.0 | % | 40.2 | % | 36.3 | % |
| (1) | 股票薪酬的非公認會計準則調整包括相關的工資税支出。 | |
| (2) | 與辯護Steven A.W. De Jaray、Perienne De Jaray和Darrell R. Oswalde對公司提出的不屬於正常業務過程的索賠相關的法律費用。 |
萊迪思半導體公司
美國公認會計原則與非公認會計準則財務指標的對賬
（以千計，每股數據除外）
（未經審計）
|
三個月已結束 |
||||||||||||
|
4月1日 |
十二月三十一日 |
4月2日 |
||||||||||
|
2023 |
2022 |
2022 |
||||||||||
|
其他（支出）收入對賬 |
||||||||||||
|
GAAP 其他（支出）收入，淨額 |
$ | (95 | ) | $ | (24 | ) | $ | (22 | ) | |||
|
長期債務再融資造成的損失 |
— | 4 | — | |||||||||
|
Non-GAAP 其他（支出）收入，淨額 |
$ | (95 | ) | $ | (20 | ) | $ | (22 | ) | |||
|
所得税費用對賬 |
||||||||||||
|
GAAP 所得税支出 |
$ | 2,561 | $ | 799 | $ | 955 | ||||||
|
非公認會計準則調整的估計税收影響 |
1,670 | 187 | 264 | |||||||||
|
税法的變化 (3) |
(1,012 | ) | — | — | ||||||||
|
非公認會計準則所得税支出 |
$ | 3,219 | $ | 986 | $ | 1,219 |
|
淨收入對賬 |
||||||||||||
|
GAAP 淨收入 |
$ | 55,923 | $ | 51,913 | $ | 36,078 | ||||||
|
股票薪酬-毛利率 (1) |
1,023 | 1,056 | 1,121 | |||||||||
|
股票薪酬——運營 (1) |
14,296 | 13,584 | 14,083 | |||||||||
|
訴訟費用 (2) |
288 | 1,081 | — | |||||||||
|
收購的無形資產的攤銷 |
870 | 870 | 1,169 | |||||||||
|
重組和其他費用 |
30 | 46 | 509 | |||||||||
|
長期債務再融資造成的損失 |
— | 4 | — | |||||||||
|
非公認會計準則調整的估計税收影響 |
(1,670 | ) | (187 | ) | (264 | ) | ||||||
|
税法的變化 (3) |
1,012 | — | — | |||||||||
|
非公認會計準則淨收益 |
$ | 71,772 | $ | 68,367 | $ | 52,696 |
|
每股淨收益對賬 |
||||||||||||
|
GAAP 每股淨收益——基本 |
$ | 0.41 | $ | 0.38 | $ | 0.26 | ||||||
|
非公認會計準則調整的累積影響 |
0.11 | 0.12 | 0.12 | |||||||||
|
Non-GAAP 每股淨收益——基本 |
$ | 0.52 | $ | 0.50 | $ | 0.38 | ||||||
|
GAAP 每股淨收益——攤薄 |
$ | 0.40 | $ | 0.37 | $ | 0.26 | ||||||
|
非公認會計準則調整的累積影響 |
0.11 | 0.12 | 0.11 | |||||||||
|
非公認會計準則每股淨收益——攤薄 |
$ | 0.51 | $ | 0.49 | $ | 0.37 | ||||||
|
每股計算中使用的股份： |
||||||||||||
|
基本 |
137,418 | 137,095 | 137,500 | |||||||||
|
稀釋 |
140,101 | 139,631 | 141,281 |
| (1) |
股票薪酬的非公認會計準則調整包括相關的工資税支出。 |
|||||||||||||||||||||||
| (2) | 與辯護Steven A.W. De Jaray、Perienne De Jaray和Darrell R. Oswalde對公司提出的不屬於正常業務過程的索賠相關的法律費用。 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 税法變更的調整反映了根據2017年《減税和就業法案》，我們在美國對外國業務徵税的規定有所增加，這與用於税收目的的研發成本的資本化和後續攤銷有關。 | |||||||||||||||||||||||