附錄 107

根據第 457 (U) 條計算註冊費

1。發行人的名稱和地址:

景順貨幣股票®瑞士法郎信託

c/o 景順專業產品有限責任公司

萊西路 3500 號,700 套房

伊利諾伊州唐納斯格羅夫 60515

2。證券的名稱:

瑞士法郎股票

3。《證券法》文件編號:

333-258362

4。提交本招股説明書的財政年度的最後一天:2022 年 12 月 31 日

5。 註冊費的計算:

(i) 根據第 456 (d) 條在本財年出售的證券的總銷售價格 :

$ 211,927,681.00

(ii) 本財年贖回或回購證券的總價格 :

$ (235,521,614.00 )

(iii) 任何期間贖回或回購的證券的總價格 優先的不早於 2021 年 8 月 1 日結束的財政年度 此前未用於減少應付給委員會的註冊費:

$ (4,801,627.61 )

(iv) 可用的 兑換積分總數 [增加項目 5 (ii) 和 5 (iii)]:

$ (240,323,241.61 )

(v) 如果商品 5 (i) 大於商品 5 (iv),則 的淨銷售額

[從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]:

$ 0

(vi) 如果項目 5 (i) 少於項目 5 (iv),則兑換積分 可在未來幾年使用 [從項目 5 (i) 中減去項目 5 (iv)]:

$ (28,395,560.61 )

(vii) 用於確定註冊費的乘數 :

x 0.00011020

(viii) 應繳的註冊費 [將項目 5 (v) 乘以項目 5 (vii)]:

$ 0

6。 之前支付的註冊費可抵免:

(i) 根據《證券法》第 條第 457 (p) 條,當註冊費根據第 456 (d) 條到期時,股票的註冊費將由信託於2018年10月15日在S-1表格(文件編號333-227848)上提交的某些 註冊聲明(先前註冊聲明)註冊的未售出證券相關的註冊費部分抵消。根據8,45萬股股票的事先註冊聲明,支付了169,971.90美元的註冊費 ,截至2021年8月16日市場收盤,其中450萬股仍未售出,此前已為未售出的股票支付了63,739.46美元的申請費。因此,以下金額(反映了用於抵消前幾年所欠費用的任何金額的減少)將用於部分抵消根據第 456 (d) 條應繳的申請費,因為申請費已到期:

$ 63,739.46

(ii) 如果項目 6 (i) 大於第 5 (viii) 項,則此前 已支付的註冊費抵免額可在未來幾年使用 [從 6 (i) 中減去 5 (viii)]:

$ 63,739.46

7。如果本補充文件是在發行人財政年度結束後超過 90 天提交的,則根據第 456 (d) (5) 條應付的利息 :

+$ 0

8。 應付的註冊費加上任何應付利息的總額:

=$ 0