美國 個州
證券 和交易委員會
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
6-K 表格
根據1934年《證券交易法》第13a-16條或第15d-16條提交的外國私人發行人的報告
在 2023 年 4 月的 個月
委員會 文件編號:1-13546
意法半導體 N.V.
(註冊人的姓名 )
世貿中心史基浦機場
史基浦大道 265
1118 BH 史基浦機場
荷蘭
(主要行政辦公室地址 )
用複選標記表示註冊人 是否以表格 20-F 或 40-F 的封面提交年度報告:
20-F 表格 40-F ☐
附文:2023 年 4 月 27 日發佈的 新聞稿,公佈了意法半導體 2023 年第一季度財務業績。
PR 編號:C3177C
意法半導體公佈2023年第一季度財務 業績
· | 第一季度淨收入42.5億美元; 毛利率49.7%;營業利潤率28.3%;淨收入10.4億美元 |
· | 第一季度自由現金流1 在支付淨資本支出10.9億美元后,為2.06億美元 |
· | 中點業務展望: 第二季度淨收入為42.8億美元,毛利率為49.0% |
日內瓦,2023年4月27日——為電子應用領域的客户提供服務的全球半導體領導者意法半導體 (紐約證券交易所代碼:STM)公佈了截至2023年4月1日的第一季度美國公認會計準則財務 業績。本新聞稿還包含非美國的內容GAAP 衡量標準(有關其他 信息,請參閲附錄)。
意法半導體公佈的第一季度淨收入 為42.5億美元,毛利率為49.7%,營業利潤率為28.3%,淨收益為10.4億美元,攤薄後每股收益為1.10美元。
意法半導體 總裁兼首席執行官 Jean-Marc Chery 評論説:
· | “第一季度淨收入為4.25美元 汽車和工業領域的10億美元收入好於預期,部分被個人電子產品收入的減少 所抵消。 |
· | “第一季度毛利率為 49.7% 比我們業務前景區間的中點高出170個基點,這主要是由於價格環境中的產品組合仍然有利。 |
· | “同比而言,第一季度淨收入 增長了19.8%,營業利潤率從24.7%增至28.3% ,淨收入增長39.8% 至10.4億美元。 |
· | “我們的第二季度業務展望 處於中點,淨收入為42.8億美元,同比增長11.5%,環比增長0.8%; 毛利率預計約為49.0%。 |
· | “我們現在將根據 計劃推動公司發展,該計劃將23財年的收入定在170億美元至178億美元之間。” |
季度財務摘要(美國 GAAP)
(百萬美元,每股數據除外) | Q1 2023 | Q4 2022 | Q1 2022 | Q/Q | Y/Y |
淨收入 | $4,247 | $4,424 | $3,546 | -4.0% | 19.8% |
毛利 | $2,110 | $2,102 | $1,655 | 0.4% | 27.5% |
毛利率 | 49.7% | 47.5% | 46.7% | 220 bps | 300 bps |
營業收入 | $1,201 | $1,287 | $877 | -6.7% | 36.9% |
營業利潤率 | 28.3% | 29.1% | 24.7% | -80 bps | 360 bps |
淨收入 | $1,044 | $1,248 | $747 | -16.3% | 39.8% |
攤薄後的每股收益 | $1.10 | $1.32 | $0.79 | -16.7% | 39.2% |
1非美國GAAP。參見附錄,瞭解與美國公認會計原則 的對賬情況,以及解釋公司為何認為這些措施很重要的信息。
1 |
2023 年第一季度總結回顧
按產品組劃分的淨收入(百萬美元) | Q1 2023 | Q4 2022 | Q1 2022 | Q/Q | Y/Y |
汽車和分立器件集團 (ADG) | 1,807 | 1,696 | 1,256 | 6.5% | 43.9% |
模擬、微機電系統和傳感器組 (AMS) | 1,068 | 1,339 | 1,077 | -20.3% | -0.9% |
微控制器和數字集成電路組 (MDG) | 1,368 | 1,383 | 1,208 | -1.1% | 13.2% |
其他 | 4 | 6 | 5 | - | - |
淨收入總額 | 4,247 | 4,424 | 3,546 | -4.0% | 19.8% |
淨收入總額為42.5億美元,相當於 同比增長19.8%。同比而言,ADG和MDG收入分別增長了43.9%和13.2%,而AMS 略有下降0.9%。原始設備製造商和分銷商的淨銷售額同比分別增長了17.5%和24.0%。 淨收入連續下降4.0%,比公司預期的中點好110個基點。ADG報告稱, 淨收入連續增加,而AMS和MDG如預期的那樣下降。
毛利總額為 21.1億美元,同比增長27.5%。毛利率為49.7%,同比增長300個基點, 主要是由於產品組合、優惠的定價、積極的貨幣效應,扣除套期保值, 被製造成本的上漲部分抵消。
營業收入增長了36.9%,達到12.0億美元,而去年同期為8.8億美元。該公司的營業利潤率同比增長了360個基點 ,達到淨收入的28.3%,而2022年第一季度為24.7%。
按產品組劃分,與去年同期 季度相比:
汽車和分立器件集團 (ADG):
· | 汽車和功率分立器件的收入增加。 |
· | 營業利潤增長了145.3%,達到5.774億美元。 營業利潤率為 32.0% 與 18.7% 相比。 |
模擬、微機電系統和傳感器組 (AMS):
· | 成像領域的收入增加,而模擬和微機電系統的收入則有所下降。 |
· | 營業利潤下降了11.6%,至2.179億美元。 營業利潤率為 20.4% 與 22.9% 相比。 |
微控制器和數字集成電路組 (MDG):
· | 微控制器和射頻通信的收入增加。 |
· | 營業利潤增長了21.7%,達到4.947億美元。營業利潤率 為 36.2%,而為 33.7%。 |
淨收益和攤薄後每股收益 分別增至10.4億美元和1.10美元,而去年同期 季度分別為7.5億美元和0.79美元。
現金流和資產負債表亮點
過去 12 個月 | ||||||
(百萬美元) | Q1 2023 | Q4 2022 | Q1 2022 | Q1 2023 | Q1 2022 | TTM 變更 |
來自經營活動的淨現金 | 1,320 | 1,550 | 945 | 5,577 | 3,323 | 67.8% |
自由現金流(非美國GAAP) | 206 | 603 | 82 | 1,715 | 941 | 82.3% |
扣除 銷售收益後,第一季度的資本支出支出為10.9億美元。去年同期,淨資本支出為8.4億美元。
第一季度末的庫存為28.7億美元,而去年同期為21.5億美元。季度末庫存銷售天數為122天,而去年同期 為104天。
第一季度來自運營活動的淨現金為13.2億美元 ,而去年同期為0.95億美元。
2 |
自由現金流(非美國GAAP)為2.06億美元,而去年同期 為8200萬美元。
在第一季度,公司向股東支付了總額為5400萬美元的現金分紅 ,並執行了8700萬美元的股票回購,這是其當前股票回購計劃的一部分。
ST 的淨財務狀況(非美國截至2023年4月1日,GAAP)為18.6億美元,而截至2022年12月31日為18.0億美元,反映了總流動性為45.2億美元, 金融債務總額為26.6億美元。
商業展望
在中點,公司對2023年第二季度 的指導是:
· | 淨收入預計為42.8億美元,環比增長0.8%, 正負350個基點。 |
· | 毛利率為49.0%,正負200個基點。 |
· | 該展望基於假設2023年第二季度有效貨幣匯率 約為1.08美元=1.00歐元,包括現有套期保值合約的影響。 |
· | 第二季度將於 2023 年 7 月 1 日結束。 |
電話會議和網絡直播信息
意法半導體將於今天中歐時間 (CET) 上午 9:30 /美國東部時間 (ET) 上午 3:30 與分析師、投資者和記者舉行電話會議 ,討論其2023年第一季度的財務業績和當前業務展望。電話會議的網絡直播(僅限收聽模式)將可在意法半導體的網站 http://investors.st.com 上觀看 ,並將在 2023 年 5 月 12 日之前重播。
非美國補充劑的使用GAAP 財務信息
本新聞稿包含非美國的補充內容GAAP 財務信息。
提醒讀者,這些指標未經審計 ,未根據美國公認會計原則編制,不應被視為美國公認會計準則財務指標的替代品。此外, 這樣的非美國GAAP財務指標可能無法與其他公司的類似標題信息相提並論。為了補償這些 限制,補充性非美國限制不應孤立地閲讀GAAP財務信息,而只能與根據美國公認會計原則編制的公司 合併財務報表一起閲讀。
有關公司非美國公司的對賬情況 ,請參閲本新聞稿的附錄GAAP財務指標與其相應的美國公認會計準則財務衡量標準。
前瞻性信息
本新聞稿 中包含的某些非歷史事實的陳述是未來預期陳述和其他前瞻性陳述(根據1933年《證券法》第 27A條或1934年《證券交易法》第21E條的含義,均基於管理層 當前的觀點和假設,以可能導致實際 業績的已知和未知風險和不確定性為條件,也涉及可能導致實際 業績的已知和未知風險和不確定性, 業績或事件與此類陳述的預期存在重大差異,由於,除其他因素外:
• | 全球貿易政策的變化,包括採用和擴大 關税和貿易壁壘,這可能會影響宏觀經濟環境並對我們產品的需求產生不利影響; |
• | 不確定的宏觀經濟和行業趨勢(例如供應鏈中的通貨膨脹和波動 ),這可能會影響我們產品的生產能力和終端市場需求; |
• | 與預測不同的客户需求; |
• | 在 快速變化的技術環境中設計、製造和銷售創新產品的能力; |
• | 我們、我們的客户或供應商運營所在地的經濟、社會、公共衞生、勞動、政治或基礎設施狀況的變化 ,包括宏觀經濟或區域事件、 地緣政治和軍事衝突(包括俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突)、社會動盪、勞工行動或恐怖主義 活動所致; |
• | 意外事件或情況,可能會影響我們執行 計劃和/或實現受益於公共資金的研發和製造計劃目標的能力; |
• | 我們的任何主要分銷商遇到財務困難或主要客户大幅削減 的採購; |
3 |
• | 我們的生產 設施的裝載、產品組合和製造性能和/或我們為滿足供應商或第三方製造提供商預留的產能所需的體積; |
• | 設備、原材料、公用事業、第三方 製造服務和技術,或我們運營所需的其他供應的可用性和成本(包括通貨膨脹導致的成本增加); |
• | 我們的信息技術(“IT”) 系統的功能和性能,這些系統受到網絡安全威脅,支持我們的關鍵運營活動,包括製造、金融 和銷售,以及對我們或我們的客户、供應商、合作伙伴和第三方許可技術提供商的 IT 系統的任何違規行為; |
• | 盜竊、丟失或濫用有關我們的員工、客户、 或其他第三方的個人數據,以及違反數據隱私立法的行為; |
• | 我們的競爭對手或其他 第三方的知識產權主張的影響,以及我們根據合理的條款和條件獲得所需許可的能力; |
• | 税收規則的變化、 新的或修訂的立法、税務審計結果或國際税收協定的變化導致我們的整體税收狀況發生變化,這可能會影響我們的運營業績 以及我們準確估算税收抵免、福利、扣除額和準備金以及實現遞延所得税資產的能力; |
• | 與歐元和我們在業務中使用的其他主要貨幣相比,外匯市場的變化,更具體地説, 美元匯率的變化; |
• | 正在進行的訴訟的結果以及我們可能成為被告的任何新訴訟 的影響; |
• | 產品責任或保修索賠、基於疫情或交付 故障的索賠,或與我們的產品相關的其他索賠,或我們的客户對包含我們零件的產品的召回; |
• | 自然事件,例如惡劣天氣、地震、海嘯、火山 噴發或其他自然行為、氣候變化的影響、健康風險和流行病或流行病,例如我們、我們的客户或供應商運營地點的 COVID-19 疫情 ; |
• | 加強我們行業的監管和舉措,包括與氣候變化和可持續發展問題有關的 以及我們到2027年實現碳中和的目標; |
• | 由於 COVID-19 疫情、遠程辦公安排等流行病或流行病,以及相應的社交和職業互動限制 ,關鍵員工可能流失,可能無法招聘和留住合格員工; |
• | COVID-19 全球疫情的持續時間和嚴重程度可能 在很長一段時間內繼續對全球經濟產生重大負面影響,也可能對我們的業務和經營業績產生重大不利影響 ; |
• | 我們的供應商、競爭對手和客户之間的縱向和橫向整合 導致的行業變化;以及 |
• | 成功啟動可能受到我們無法控制的因素影響 的新計劃的能力,包括關鍵第三方組件的可用性以及分包商的績效符合我們的預期。 |
此類前瞻性陳述受各種 風險和不確定性的影響,這可能導致我們業務的實際業績和業績與前瞻性 陳述存在重大和不利差異。某些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別,例如 “相信”、 “期望”、“可能”、“預期”、“應該”、“將是”、“尋求” 或 “預期” 或類似表達方式,或者 通過討論戰略、計劃或意圖來識別。
其中一些風險已在 “第 3 項” 中列出和詳細討論 。關鍵信息——風險因素” 包含在我們於 2023 年 2 月 23 日向美國證券交易委員會 (“SEC”) 提交的截至 2022 年 12 月 31 日的 20-F 表年度報告中。如果 這些風險或不確定性中的一項或多項成為現實,或者如果基礎假設被證明不正確,則實際結果可能與本新聞稿中描述的預期、相信或預期的 有重大差異。我們無意更新本新聞稿中列出的任何 行業信息或前瞻性陳述以反映後續事件或情況,也不承擔任何義務。
上述不利變化或 “第 3 項” 下列出的其他風險 或不確定性。關鍵信息-風險因素”
在我們向美國證券交易委員會提交的文件中,可能會對我們的業務產生 重大不利影響
和/或財務狀況。
4 |
關於意法半導體
在意法半導體,我們有超過 50,000 名半導體 技術的創造者和製造者,他們利用最先進的製造設施掌握着半導體供應鏈。作為一家綜合設備製造商, 我們與 200,000 多家客户和數千個合作伙伴合作,設計和構建產品、解決方案和生態系統,以應對 的挑戰和機遇,以及支持更可持續世界的需求。我們的技術可實現更智能的交通、更高的 效率的電力和能源管理,以及物聯網和連接的廣泛部署。我們致力於實現 到 2027 年實現碳中和的目標。更多信息可以在 www.st.com 上找到。
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亞歷克西斯·佈雷頓
企業對外溝通
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5 |
意法半導體 N.V. | ||||||||||
合併收益表 | ||||||||||
(以百萬美元計,每股數據(美元)除外) | ||||||||||
三個月已結束 | ||||||||||
4月1日 | 4月2日 | |||||||||
2023 | 2022 | |||||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||||
淨銷售額 | 4,241 | 3,540 | ||||||||
其他收入 | 6 | 6 | ||||||||
淨收入 | 4,247 | 3,546 | ||||||||
銷售成本 | (2,137 | ) | (1,891 | ) | ||||||
毛利 | 2,110 | 1,655 | ||||||||
銷售、一般和管理 | (395 | ) | (358 | ) | ||||||
研究和開發 | (505 | ) | (477 | ) | ||||||
其他收入和支出,淨額 | (9 | ) | 57 | |||||||
運營費用總額 | (909 | ) | (778 | ) | ||||||
營業收入 | 1,201 | 877 | ||||||||
淨利息收入 | 37 | 1 | ||||||||
養老金福利費用的其他組成部分 | (5 | ) | (3 | ) | ||||||
所得税和非控股權益前的收入 | 1,233 | 875 | ||||||||
所得税支出 | (187 | ) | (129 | ) | ||||||
淨收入 | 1,046 | 746 | ||||||||
歸屬於非控股權益的淨收益 | (2 | ) | 1 | |||||||
歸屬於母公司股東的淨收益 | 1,044 | 747 | ||||||||
歸屬於母公司股東的每股收益(基本) | 1.16 | 0.82 | ||||||||
歸屬於母公司股東的每股收益(攤薄) | 1.10 | 0.79 | ||||||||
計算攤薄後每股收益時使用的加權平均股數 | 945.3 | 948.4 | ||||||||
6 |
意法半導體 N.V. | ||||||||||||||
合併資產負債表 | ||||||||||||||
截至目前 | 4月1日 | 十二月三十一日 | 4月2日 | |||||||||||
以百萬美元計 | 2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||
(未經審計) | (已審計) | (未經審計) | ||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | 3,572 | 3,258 | 2,828 | |||||||||||
短期存款 | 106 | 581 | 427 | |||||||||||
有價證券 | 841 | 679 | 139 | |||||||||||
貿易應收賬款,淨額 | 2,013 | 1,970 | 1,809 | |||||||||||
庫存 | 2,870 | 2,583 | 2,147 | |||||||||||
其他流動資產 | 962 | 734 | 633 | |||||||||||
流動資產總額 | 10,364 | 9,805 | 7,983 | |||||||||||
善意 | 300 | 297 | 307 | |||||||||||
其他無形資產,淨額 | 403 | 405 | 462 | |||||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 8,847 | 8,201 | 6,151 | |||||||||||
非流動遞延所得税資產 | 582 | 602 | 604 | |||||||||||
長期投資 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||
其他非流動資產 | 697 | 661 | 705 | |||||||||||
10,840 | 10,177 | 8,239 | ||||||||||||
總資產 | 21,204 | 19,982 | 16,222 | |||||||||||
負債和權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
短期債務 | 176 | 175 | 140 | |||||||||||
貿易應付賬款 | 2,095 | 2,122 | 1,608 | |||||||||||
其他應付賬款和應計負債 | 1,544 | 1,385 | 1,207 | |||||||||||
應付給股東的股息 | 6 | 60 | 6 | |||||||||||
應計所得税 | 193 | 95 | 113 | |||||||||||
流動負債總額 | 4,014 | 3,837 | 3,074 | |||||||||||
長期債務 | 2,488 | 2,542 | 2,414 | |||||||||||
離職後福利義務 | 337 | 331 | 436 | |||||||||||
長期遞延所得税負債 | 55 | 60 | 47 | |||||||||||
其他長期負債 | 445 | 454 | 424 | |||||||||||
3,325 | 3,387 | 3,321 | ||||||||||||
負債總額 | 7,339 | 7,224 | 6,395 | |||||||||||
承諾和意外開支 | ||||||||||||||
公平 | ||||||||||||||
母公司股東權益 | ||||||||||||||
普通股(優先股:54,000,000股已授權,未發行;普通股:截至2023年4月1日面值1.04歐元,已授權1,2億股,已發行911,281,920股,已發行902,031,407股) | 1,157 | 1,157 | 1,157 | |||||||||||
額外的實收資本 | 2,693 | 2,631 | 2,472 | |||||||||||
留存收益 | 9,754 | 8,713 | 5,995 | |||||||||||
累計其他綜合收益 | 546 | 460 | 426 | |||||||||||
庫存股 | (352 | ) | (268 | ) | (286 | ) | ||||||||
母公司股東權益總額 | 13,798 | 12,693 | 9,764 | |||||||||||
非控股權益 | 67 | 65 | 63 | |||||||||||
權益總額 | 13,865 | 12,758 | 9,827 | |||||||||||
負債和權益總額 | 21,204 | 19,982 | 16,222 | |||||||||||
7 |
意法半導體 N.V. | |||
選定的現金流數據 | |||
現金流數據(百萬美元) | Q1 2023 | Q4 2022 | Q1 2022 |
來自經營活動的淨現金 | 1,320 | 1,550 | 945 |
用於投資活動的淨現金 | (786) | (924) | (1,140) |
用於融資活動的淨現金 | (221) | (185) | (200) |
淨現金增加(減少) | 314 | 446 | (397) |
精選現金流數據(百萬美元) | Q1 2023 | Q4 2022 | Q1 2022 |
折舊和攤銷 | 368 | 331 | 283 |
資本支出的淨支付額 | (1,090) | (920) | (840) |
支付給股東的股息 | (54) | (54) | (49) |
庫存變化,淨額 | (262) | (125) | (194) |
8 |
附錄
意法半導體
補充財務信息
Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | |
按市場渠道劃分的淨收入 (%) | |||||
OEM 合計 | 64% | 68% | 67% | 65% | 66% |
分佈 | 36% | 32% | 33% | 35% | 34% |
歐元/美元有效利率 | 1.06 | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 |
產品組數據(百萬美元) | |||||
汽車和分立器件集團 (ADG) | |||||
-淨收入 | 1,807 | 1,696 | 1,563 | 1,454 | 1,256 |
-營業收入 | 577 | 470 | 404 | 359 | 235 |
模擬、微機電系統和傳感器組 (AMS) | |||||
-淨收入 | 1,068 | 1,339 | 1,380 | 1,115 | 1,077 |
-營業收入 | 218 | 346 | 376 | 269 | 246 |
微控制器和數字集成電路組 (MDG) | |||||
-淨收入 | 1,368 | 1,383 | 1,374 | 1,263 | 1,208 |
-營業收入 | 495 | 495 | 504 | 425 | 407 |
其他 (a) | |||||
-淨收入 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
-營業收入(虧損) | (89) | (24) | (12) | (49) | (11) |
總計 | |||||
-淨收入 | 4,247 | 4,424 | 4,321 | 3,837 | 3,546 |
-營業收入 | 1,201 | 1,287 | 1,272 | 1,004 | 877 |
(a)其他公司的淨收入包括來自銷售組裝服務的收入和其他收入。其他公司的營業收入(虧損)包括未使用產能費用,包括 COVID-19 導致的製造活動減少以及導致停電的事件、減值、重組費用和其他相關關閉成本、管理重組成本、某些製造設施的啟動和逐步淘汰成本以及其他未分配收入(支出),例如:戰略或特殊研發計劃、某些公司層面的運營支出、專利索賠和訴訟以及其他未分配的成本產品組以及其他產品的營業收益。其他包括: |
(百萬美元) | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
未使用容量費用 | 1 | - | - | 13 | 9 |
9 |
(附錄 — 續)
意法半導體
非美國補充條款GAAP 財務信息
美國公認會計原則-非美國GAAP 對賬
補充性非美國本新聞稿中提供的 GAAP信息未經審計,受固有限制。這樣的非美國GAAP信息不基於任何全面的 套會計規則或原則,不應被視為美國公認會計原則衡量標準的替代品。此外,我們的補充 非美國GAAP 財務信息可能無法與標題相似的非美國財務信息相提並論其他公司使用的GAAP衡量標準。此外, 對非美國個人的特定限制GAAP 衡量標準以及提交非美國公民身份的理由GAAP 財務信息,在以下段落中列出 。為了彌補這些限制,補充性非美國GAAP 財務信息不應孤立地解讀 ,而應與根據美國公認會計原則編制的合併財務報表一起閲讀。
該公司認為,這些人不是美國的GAAP financial 指標為投資者和管理層提供了有用的信息,因為與公司 美國公認會計準則財務狀況結合使用時,它們可提供(i)對公司持續運營業績進行更有意義的逐期比較的能力,(ii)更好地識別公司業務趨勢並進行相關趨勢分析的能力,以及(iii) 便於公司比較與投資者和分析師財務模型和估值相比的經營業績, 可能不包括這些項目。
淨財務狀況(非美國GAAP 衡量標準)
淨財務狀況,非美國GAAP 衡量標準代表 我們的總流動性與總金融債務之間的差額。我們的總流動性包括現金和現金等價物、限制性的 現金(如果有)、短期存款和有價證券,我們的總金融負債包括短期債務和長期債務, 如我們的合併資產負債表所示。
公司認為,我們的淨財務狀況為投資者和管理層提供了 有用的信息,因為它通過根據現金和現金等價物、限制性現金(如果有)、短期存款和有售 證券以及我們的金融債務總額來衡量我們的資本資源,從而證明瞭我們在淨負債或 淨現金方面的全球地位。我們對淨財務狀況的定義可能與其他 公司使用的定義不同,因此,可比性可能受到限制。
(百萬美元) | 2023 年 4 月 1 日 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 10 月 1 日 | 2022 年 7 月 2 日 | 2022 年 4 月 2 日 |
現金和現金等價物 | 3,572 | 3,258 | 2,812 | 3,028 | 2,828 |
短期存款 | 106 | 581 | 780 | 186 | 427 |
有價證券 | 841 | 679 | 496 | 229 | 139 |
總流動性 | 4,519 | 4,518 | 4,088 | 3,443 | 3,394 |
短期債務 | (176) | (175) | (155) | (134) | (140) |
長期債務 (a) | (2,488) | (2,542) | (2,476) | (2,385) | (2,414) |
金融債務總額 | (2,664) | (2,717) | (2,631) | (2,519) | (2,554) |
淨財務狀況 | 1,855 | 1,801 | 1,457 | 924 | 840 |
(a)長期債務包含標準條件,但不規定最低財務比率。相當於13億美元的已承諾的 信貸額度目前尚未動用。
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(附錄 — 續)
意法半導體
自由現金流(非美國GAAP 衡量標準)
自由現金流,即非美國境內GAAP衡量標準是 ,定義為(i)來自運營活動的淨現金加上(ii)用於投資活動的淨現金,不包括購買 (和到期收益)有價證券的付款以及短期存款的淨投資(和收益),短期存款被視為 的臨時金融投資。該定義最終得出經營活動產生的淨現金加上購買有形、無形和金融資產 (和銷售收益)的款項以及為業務收購支付的淨現金。
公司認為,自由現金流為投資者和管理層提供了有用的 信息,因為它衡量了我們通過運營和投資活動產生現金以維持運營的能力 。自由現金流不代表總現金流,因為它不包括融資活動產生的現金流或 用於融資活動的現金流。
自由現金流與總現金流 和淨現金增加(減少)相調和,包括購買(和到期)有價證券的付款, 對短期存款的淨投資(和收益)、來自(用於)融資活動的淨現金以及匯率 匯率變動的影響。我們對自由現金流的定義可能與其他公司使用的定義不同。
(百萬美元) | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
來自經營活動的淨現金 | 1,320 | 1,550 | 1,651 | 1,056 | 945 |
購買有形資產的付款,扣除出售所得收益 | (1,090) | (920) | (955) | (809) | (840) |
購買無形資產的付款,扣除出售所得收益 | (24) | (27) | (20) | (17) | (23) |
自由現金流 (a) | 206 | 603 | 676 | 230 | 82 |
(a) 自由現金流也可以表示為來自運營和投資活動的淨現金,不包括來自(用於)有價證券和短期存款的現金 。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得 的正式授權。
意法半導體 N.V. | |||
日期: | 2023年4月27日 | 來自: | /s/ 洛倫佐·格蘭迪 |
姓名: | 洛倫佐·格蘭迪 | ||
標題: |
首席財務官 財務、採購、企業風險管理和彈性總裁 |