三個月已結束 | 改變 | ||||||||||||||||
(以百萬計,每股金額除外) | 3 月 31 日 2023 | 12 月 31 日 2022 | 3月31日 2022 | 順序的 | 同比 | ||||||||||||
收入 | $1,717.4 | $1,694.4 | $1,555.8 | 1.4% | 10.4% | ||||||||||||
收入(虧損) | $0.4 | $(26.7) | $(42.3) | n/m | n/m | ||||||||||||
收入(虧損)利潤率 | 0.0 | % | (1.6 | %) | (2.7 | %) | n/m | n/m | |||||||||
攤薄後的每股收益(虧損) | $0.00 | $(0.06) | $(0.09) | n/m | n/m | ||||||||||||
調整後 EBITDA | $157.5 | $120.9 | $153.5 | 30.3% | 2.6% | ||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 9.2 | % | 7.1 | % | 9.9 | % | 210 bps | (70 bps) | |||||||||
調整後收益(虧損) | $1.0 | $(20.7) | $(13.0) | n/m | n/m | ||||||||||||
調整後的攤薄後每股收益(虧損) | $0.00 | $(0.05) | $(0.03) | n/m | n/m | ||||||||||||
入庫訂單 | $2,858.9 | $1,842.5 | $2,184.9 | 55.2% | 30.8% | ||||||||||||
待辦事項 | $10,607.4 | $9,353.0 | $8,894.1 | 13.4% | 19.3% |
TechnipFMC.com | 第 1 頁,總共 22 頁 |
TechnipFMC.com | 第 2 頁,總共 22 頁 |
海底 |
三個月已結束 | 改變 | ||||||||||||||||
(以百萬計) | 3 月 31 日 2023 | 12 月 31 日 2022 | 3月31日 2022 | 順序的 | 同比 | ||||||||||||
收入 | $1,387.6 | $1,342.5 | $1,289.1 | 3.4% | 7.6% | ||||||||||||
營業利潤 | $66.8 | $61.5 | $54.0 | 8.6% | 23.7% | ||||||||||||
營業利潤率 | 4.8 | % | 4.6 | % | 4.2 | % | 20 bps | 60 bps | |||||||||
調整後 EBITDA | $141.9 | $140.1 | $129.0 | 1.3% | 10.0% | ||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 10.2 | % | 10.4 | % | 10.0 | % | (20 bps) | 20 bps | |||||||||
入庫訂單 | $2,536.5 | $1,515.9 | $1,893.6 | 67.3% | 34.0% | ||||||||||||
待辦事項1,2,3 | $9,395.3 | $8,131.5 | $7,741.3 | 15.5% | 21.4% |
預計的合併待辦事項日程安排 (以百萬計) | 3 月 31 日 2023 | ||||
2023 (9 個月) | $3,340 | ||||
2024 | $3,898 | ||||
2025 年及以後 | $2,157 | ||||
總計 | $9,395 | ||||
1 截至2023年3月31日,積壓的外匯影響增加了1.07億美元。 | |||||
2 待辦事項並不能充分利用海底服務的所有收入潛力。 | |||||
3 截至2023年3月31日的積壓不包括公司非合併積壓的4.11億美元總額。 |
TechnipFMC.com | 第 3 頁,總共 22 頁 |
TechnipFMC.com | 第 4 頁,總共 22 頁 |
表面技術 |
三個月已結束 | 改變 | ||||||||||||||||
(以百萬計) | 3 月 31 日 2023 | 12 月 31 日 2022 | 3月31日 2022 | 順序的 | 同比 | ||||||||||||
收入 | $329.8 | $351.9 | $266.7 | (6.3%) | 23.7% | ||||||||||||
營業利潤 | $22.4 | $25.6 | $3.7 | (12.5%) | 505.4% | ||||||||||||
營業利潤率 | 6.8 | % | 7.3 | % | 1.4 | % | (50 bps) | 540 bps | |||||||||
調整後 EBITDA | $40.3 | $44.4 | $22.0 | (9.2%) | 83.2% | ||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 12.2 | % | 12.6 | % | 8.2 | % | (40 bps) | 400 bps | |||||||||
入庫訂單 | $322.4 | $326.6 | $291.3 | (1.3%) | 10.7% | ||||||||||||
待辦事項 | $1,212.1 | $1,221.5 | $1,152.8 | (0.8%) | 5.1% |
TechnipFMC.com | 第 5 頁,總共 22 頁 |
TechnipFMC.com | 第 6 頁,總共 22 頁 |
2023 年指導方針(截至2023年2月23日) | ||||||||||||||
海底 | 表面技術 | |||||||||||||
收入在59億至63億美元之間 | 收入在13億至14.5億美元之間 | |||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率在12.5%至13.5%之間 | 調整後的息税折舊攤銷前利潤率在12-14%之間 | |||||||||||||
TechnipFMC | ||||||||||||||
公司支出,淨額為1億至1.1億美元 | ||||||||||||||
(包括約500萬美元的折舊和攤銷;不包括費用和貸項) | ||||||||||||||
淨利息支出1億至1.1億美元 | ||||||||||||||
税收準備金,據報道為1.55億至1.65億美元 | ||||||||||||||
資本支出約為2.5億美元 | ||||||||||||||
自由現金流2 2.25億至3.75億美元 | ||||||||||||||
TechnipFMC.com | 第 7 頁,總共 22 頁 |
TechnipFMC.com | 第 8 頁,總共 22 頁 |
TechnipFMC.com | 第 9 頁,總共 22 頁 |
聯繫人 投資者關係 馬特·塞因斯海默 投資者關係和企業發展高級副總裁 電話:+1 281 260 3665 電子郵件:馬特·塞因斯海默 詹姆斯戴維 投資者關係總監 電話:+1 281 260 3665 電子郵件:詹姆斯·戴維斯 | 媒體關係 Catie Tuley 公共關係總監 電話:+1 281 591 5405 電子郵件:Catie Tuley 大衞威利斯 公共關係高級經理 電話:+44 7841 492988 電子郵件:大衞威利斯 |
TechnipFMC.com | 第 10 頁,總共 22 頁 |
(未經審計) | |||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||
3月31日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||
收入 | $ | 1,717.4 | $ | 1,694.4 | $ | 1,555.8 | |||||||||||
成本和支出 | 1,666.4 | 1,665.3 | 1,545.4 | ||||||||||||||
51.0 | 29.1 | 10.4 | |||||||||||||||
其他收入(支出),淨額 | 12.9 | (7.0) | 46.2 | ||||||||||||||
對Technip Energies的投資 | — | — | (28.5) | ||||||||||||||
淨利息支出和所得税前的收入 | 63.9 | 22.1 | 28.1 | ||||||||||||||
淨利息支出 | (18.7) | (28.4) | (33.9) | ||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 45.2 | (6.3) | (5.8) | ||||||||||||||
所得税準備金 | 37.4 | 14.4 | 28.5 | ||||||||||||||
來自持續經營業務的收入(虧損) | 7.8 | (20.7) | (34.3) | ||||||||||||||
歸屬於非控股權益的持續經營業務的淨(收益) | (7.4) | (6.0) | (8.0) | ||||||||||||||
歸屬於TechnipFMC plc的持續經營收入(虧損) | 0.4 | (26.7) | (42.3) | ||||||||||||||
已終止業務造成的虧損 | — | (10.6) | (19.4) | ||||||||||||||
歸屬於TechnipFMC plc的淨收益(虧損) | $ | 0.4 | $ | (37.3) | $ | (61.7) | |||||||||||
持續經營業務的每股收益(虧損) | |||||||||||||||||
基礎版和稀釋版 | $ | 0.00 | $ | (0.06) | $ | (0.09) | |||||||||||
已終止業務的每股收益(虧損) | |||||||||||||||||
基礎版和稀釋版 | $ | 0.00 | $ | (0.02) | $ | (0.04) | |||||||||||
歸屬於TechnipFMC plc的每股收益(虧損) | |||||||||||||||||
基礎版和稀釋版 | $ | 0.00 | $ | (0.08) | $ | (0.13) | |||||||||||
加權平均已發行股數: | |||||||||||||||||
基本 | 442.1 | 444.6 | 451.1 | ||||||||||||||
稀釋 | 455.0 | 444.6 | 451.1 | ||||||||||||||
TechnipFMC.com | 第 11 頁,總共 22 頁 |
(未經審計) | |||||||||||||||||
三個月已結束 | |||||||||||||||||
3月31日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||
分部收入 | |||||||||||||||||
海底 | $ | 1,387.6 | $ | 1,342.5 | $ | 1,289.1 | |||||||||||
表面技術 | 329.8 | 351.9 | 266.7 | ||||||||||||||
分部總收入 | $ | 1,717.4 | $ | 1,694.4 | $ | 1,555.8 | |||||||||||
分部營業利潤 | |||||||||||||||||
海底 | $ | 66.8 | $ | 61.5 | $ | 54.0 | |||||||||||
表面技術 | 22.4 | 25.6 | 3.7 | ||||||||||||||
分部營業利潤總額 | 89.2 | 87.1 | 57.7 | ||||||||||||||
公司物品 | |||||||||||||||||
公司開支 (1) | $ | (27.4) | $ | (28.0) | $ | (29.5) | |||||||||||
淨利息支出 | (18.7) | (28.4) | (33.9) | ||||||||||||||
對Technip Energies的投資 | — | — | (28.5) | ||||||||||||||
外匯收益(損失) | 2.1 | (37.0) | 28.4 | ||||||||||||||
公司項目總數 | (44.0) | (93.4) | (63.5) | ||||||||||||||
所得税前收入(虧損)(2) | $ | 45.2 | $ | (6.3) | $ | (5.8) |
TechnipFMC.com | 第 12 頁,總共 22 頁 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||
入庫訂單 (1) | 3月31日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||
海底 | $ | 2,536.5 | $ | 1,515.9 | $ | 1,893.6 | |||||||||||
表面技術 | 322.4 | 326.6 | 291.3 | ||||||||||||||
入庫訂單總數 | $ | 2,858.9 | $ | 1,842.5 | $ | 2,184.9 |
待辦事項訂單 (2) | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年3月31日 | ||||||||||||||
海底 | $ | 9,395.3 | $ | 8,131.5 | $ | 7,741.3 | |||||||||||
表面技術 | 1,212.1 | 1,221.5 | 1,152.8 | ||||||||||||||
訂單積壓總數 | $ | 10,607.4 | $ | 9,353.0 | $ | 8,894.1 |
TechnipFMC.com | 第 13 頁,總共 22 頁 |
(未經審計) | |||||||||||
3月31日 2023 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 522.3 | $ | 1,057.1 | |||||||
貿易應收賬款,淨額 | 1,129.5 | 966.5 | |||||||||
合同資產,淨額 | 1,221.5 | 981.6 | |||||||||
庫存,淨額 | 1,139.4 | 1,039.7 | |||||||||
其他流動資產 | 1,089.2 | 943.8 | |||||||||
流動資產總額 | 5,101.9 | 4,988.7 | |||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 2,356.1 | 2,354.9 | |||||||||
無形資產,淨額 | 694.9 | 716.0 | |||||||||
其他資產 | 1,424.9 | 1,384.7 | |||||||||
總資產 | $ | 9,577.8 | $ | 9,444.3 | |||||||
短期債務和長期債務的流動部分 | $ | 385.0 | $ | 367.3 | |||||||
應付賬款,貿易 | 1,413.2 | 1,282.8 | |||||||||
合同負債 | 1,172.6 | 1,156.4 | |||||||||
其他流動負債 | 1,286.9 | 1,367.8 | |||||||||
流動負債總額 | 4,257.7 | 4,174.3 | |||||||||
長期債務,減去流動部分 | 1,005.7 | 999.3 | |||||||||
其他負債 | 1,071.7 | 994.0 | |||||||||
technipFMC plc 股東權益 | 3,200.8 | 3,240.2 | |||||||||
非控股權益 | 41.9 | 36.5 | |||||||||
負債和權益總額 | $ | 9,577.8 | $ | 9,444.3 |
TechnipFMC.com | 第 14 頁,總共 22 頁 |
(以百萬計) | 截至3月31日的三個月 | |||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
經營活動提供(必需)的現金 | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 7.8 | $ | (53.7) | ||||||||||
已終止業務的淨虧損 | — | 19.4 | ||||||||||||
為將持續經營業務的收入(虧損)與經營活動提供的(必需)現金進行對賬而進行的調整 | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 93.0 | 95.9 | ||||||||||||
損傷 | — | 1.1 | ||||||||||||
對Technip Energies的投資 | — | 28.5 | ||||||||||||
來自股權關聯公司的收入,扣除收到的股息 | (14.2) | (5.4) | ||||||||||||
其他非現金項目,淨額 | 18.0 | 52.6 | ||||||||||||
營運資金 (1) | (484.8) | (449.9) | ||||||||||||
其他非流動資產和負債,淨額 | (6.0) | (17.9) | ||||||||||||
經營活動所需的現金 | (386.2) | (329.4) | ||||||||||||
投資活動提供(必需)的現金 | ||||||||||||||
資本支出 | (57.3) | (27.3) | ||||||||||||
出售對Technip Energies投資的收益 | — | 238.5 | ||||||||||||
其他投資活動 | 4.5 | (7.5) | ||||||||||||
投資活動提供(必需)的現金 | (52.8) | 203.7 | ||||||||||||
融資活動所需的現金 | ||||||||||||||
短期債務淨減少 | (9.2) | (8.0) | ||||||||||||
衍生品套期保值債務的現金結算 | (12.9) | — | ||||||||||||
股票回購 | (50.0) | — | ||||||||||||
其他籌資活動 | (15.4) | (5.1) | ||||||||||||
融資活動所需的現金 | (87.5) | (13.1) | ||||||||||||
外匯匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (8.3) | 14.4 | ||||||||||||
現金和現金等價物的變化 | (534.8) | (124.4) | ||||||||||||
現金和現金等價物,期初 | 1,057.1 | 1,327.4 | ||||||||||||
現金和現金等價物,期末 | $ | 522.3 | $ | 1,203.0 |
TechnipFMC.com | 第 15 頁,總共 22 頁 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於TechnipFMC plc的持續經營業務收入 | 持續經營中歸屬於非控股權益的收益 | 所得税準備金 | 淨利息支出 | 淨利息支出和所得税前的收入(營業利潤) | 折舊和攤銷 | 扣除淨利息支出、所得税、折舊和攤銷前的收益(EBITDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
據報道,technipFMC plc | $ | 0.4 | $ | 7.4 | $ | 37.4 | $ | 18.7 | $ | 63.9 | $ | 93.0 | $ | 156.9 | |||||||||||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | 0.6 | — | — | — | 0.6 | — | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的財務指標 | $ | 1.0 | $ | 7.4 | $ | 37.4 | $ | 18.7 | $ | 64.5 | $ | 93.0 | $ | 157.5 | |||||||||||||||||||||||||||
據報道,歸屬於TechnipFMC plc的持續經營業務的攤薄後每股收益(虧損) | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於TechnipFMC plc的持續經營業務的調整後攤薄後每股收益(虧損) | $0.00 |
TechnipFMC.com | 第 16 頁,總共 22 頁 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸因於TechnipFMC plc的持續經營虧損 | 持續經營中歸屬於非控股權益的收益 | 所得税準備金 | 提前清償債務的淨利息支出和損失 | 淨利息支出和所得税前的收入(營業利潤) | 折舊和攤銷 | 扣除淨利息支出、所得税、折舊和攤銷前的收益(EBITDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
據報道,technipFMC plc | $ | (26.7) | $ | 6.0 | $ | 14.4 | $ | 28.4 | $ | 22.1 | $ | 92.8 | $ | 114.9 | |||||||||||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | 6.0 | — | — | — | 6.0 | — | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的財務指標 | $ | (20.7) | $ | 6.0 | $ | 14.4 | $ | 28.4 | $ | 28.1 | $ | 92.8 | $ | 120.9 | |||||||||||||||||||||||||||
據報道,歸屬於TechnipFMC plc的持續經營業務攤薄後每股虧損 | $ | (0.06) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於TechnipFMC plc的持續經營業務的調整後攤薄後每股虧損 | $ | (0.05) |
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸因於TechnipFMC plc的持續經營虧損 | 持續經營中歸屬於非控股權益的收益 | 所得税準備金 | 提前清償債務的淨利息支出和損失 | 淨利息支出和所得税前的收入(營業利潤) | 折舊和攤銷 | 扣除淨利息支出、所得税、折舊和攤銷前的收益(EBITDA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
據報道,technipFMC plc | $ | (42.3) | $ | 8.0 | $ | 28.5 | $ | 33.9 | $ | 28.1 | $ | 95.9 | $ | 124.0 | |||||||||||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減值和其他費用 | 1.1 | — | — | — | 1.1 | — | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | (0.3) | — | 0.2 | — | (0.1) | — | (0.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
對Technip Energies的投資 | 28.5 | — | — | — | 28.5 | — | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的財務指標 | $ | (13.0) | $ | 8.0 | $ | 28.7 | $ | 33.9 | $ | 57.6 | $ | 95.9 | $ | 153.5 | |||||||||||||||||||||||||||
據報道,歸屬於TechnipFMC plc的持續經營業務攤薄後每股虧損 | $ | (0.09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於TechnipFMC plc的持續經營業務的調整後攤薄後每股虧損 | $ | (0.03) |
TechnipFMC.com | 第 17 頁,總共 22 頁 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | 表面技術 | 公司開支 | 外匯、網絡及其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,387.6 | $ | 329.8 | $ | — | $ | — | $ | 1,717.4 | |||||||||||||||||||
報告的營業利潤(虧損)(税前) | $ | 66.8 | $ | 22.4 | $ | (27.4) | $ | 2.1 | $ | 63.9 | |||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | (0.1) | 0.7 | — | — | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
小計 | (0.1) | 0.7 | — | — | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤(虧損) | 66.7 | 23.1 | (27.4) | 2.1 | 64.5 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 75.2 | 17.2 | 0.6 | — | 93.0 | ||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 141.9 | $ | 40.3 | $ | (26.8) | $ | 2.1 | $ | 157.5 | |||||||||||||||||||
外匯,淨額 | — | — | — | (2.1) | (2.1) | ||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤,不包括外匯,淨額 | $ | 141.9 | $ | 40.3 | $ | (26.8) | $ | — | $ | 155.4 | |||||||||||||||||||
營業利潤率,如報告所示 | 4.8 | % | 6.8 | % | 3.7 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 4.8 | % | 7.0 | % | 3.8 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 10.2 | % | 12.2 | % | 9.2 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率,不包括外匯,淨額 | 10.2 | % | 12.2 | % | 9.0 | % |
TechnipFMC.com | 第 18 頁,總共 22 頁 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | 表面技術 | 公司開支 | 外匯、網絡及其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,342.5 | $ | 351.9 | $ | — | $ | — | $ | 1,694.4 | |||||||||||||||||||
報告的營業利潤(虧損)(税前) | $ | 61.5 | $ | 25.6 | $ | (28.0) | $ | (37.0) | $ | 22.1 | |||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | 4.5 | 0.8 | 0.7 | — | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
小計 | 4.5 | 0.8 | 0.7 | — | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤(虧損) | 66.0 | 26.4 | (27.3) | (37.0) | 28.1 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 74.1 | 18.0 | 0.7 | — | 92.8 | ||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 140.1 | $ | 44.4 | $ | (26.6) | $ | (37.0) | $ | 120.9 | |||||||||||||||||||
外匯,淨額 | — | — | — | 37.0 | 37.0 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤,不包括外匯,淨額 | $ | 140.1 | $ | 44.4 | $ | (26.6) | $ | — | $ | 157.9 | |||||||||||||||||||
營業利潤率,如報告所示 | 4.6 | % | 7.3 | % | 1.3 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 4.9 | % | 7.5 | % | 1.7 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 10.4 | % | 12.6 | % | 7.1 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率,不包括外匯,淨額 | 10.4 | % | 12.6 | % | 9.3 | % |
TechnipFMC.com | 第 19 頁,總共 22 頁 |
三個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||
2022年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||
海底 | 表面技術 | 公司開支 | 外匯、網絡及其他 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,289.1 | $ | 266.7 | $ | — | $ | — | $ | 1,555.8 | |||||||||||||||||||
報告的營業虧損(税前) | $ | 54.0 | $ | 3.7 | $ | (29.5) | $ | (0.1) | $ | 28.1 | |||||||||||||||||||
費用和(積分): | |||||||||||||||||||||||||||||
減值和其他費用 | — | 1.1 | — | — | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
重組和其他費用 | (3.4) | 0.5 | 2.8 | — | (0.1) | ||||||||||||||||||||||||
對Technip Energies的投資 | — | — | — | 28.5 | 28.5 | ||||||||||||||||||||||||
小計 | (3.4) | 1.6 | 2.8 | 28.5 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤(虧損) | 50.6 | 5.3 | (26.7) | 28.4 | 57.6 | ||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 78.4 | 16.7 | 0.8 | — | 95.9 | ||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 129.0 | $ | 22.0 | $ | (25.9) | $ | 28.4 | $ | 153.5 | |||||||||||||||||||
外匯,淨額 | — | — | — | (28.4) | (28.4) | ||||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤,不包括外匯,淨額 | $ | 129.0 | $ | 22.0 | $ | (25.9) | $ | — | $ | 125.1 | |||||||||||||||||||
營業利潤率,如報告所示 | 4.2 | % | 1.4 | % | 1.8 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的營業利潤率 | 3.9 | % | 2.0 | % | 3.7 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 10.0 | % | 8.2 | % | 9.9 | % | |||||||||||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率,不包括外匯,淨額 | 10.0 | % | 8.2 | % | 8.0 | % |
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3月31日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | |||||||||||||||
2023 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 522.3 | $ | 1,057.1 | $ | 1,203.0 | |||||||||||
短期債務和長期債務的流動部分 | (385.0) | (367.3) | (281.8) | ||||||||||||||
長期債務,減去流動部分 | (1,005.7) | (999.3) | (1,723.3) | ||||||||||||||
淨負債 | $ | (868.4) | $ | (309.5) | $ | (802.1) |
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截至3月31日的三個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
持續經營的經營活動提供的(必需)現金 | $ | (386.2) | $ | (329.4) | ||||||||||
資本支出 | (57.3) | (27.3) | ||||||||||||
來自持續經營的自由現金流(赤字) | $ | (443.5) | $ | (356.7) |
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