醫療服務集團有限公司

報告 2023 年第一季度業績

延續積極的業務勢頭，調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了18％

賓夕法尼亞州本薩勒姆——（美國商業資訊）——醫療服務集團公司（納斯達克股票代碼：HCSG）（“公司”）報告稱，截至2023年3月31日的三個月收入為4.172億美元，GAAP淨收益為1,270萬美元，合每股基本和攤薄後普通股0.17美元，調整後的息税折舊攤銷前利潤為2750萬美元。

第一季度業績

•本季度收入為4.172億美元，其中家政和洗衣以及餐飲和營養板塊的收入分別為1.935億美元和2.237億美元。

•家政和洗衣以及餐飲和營養板塊的利潤率分別為10.4％和6.6％。

•據報道，服務的直接成本為3.61億美元，佔86.5％。直接成本包括增加的690萬美元CECL AR儲備。

•據報道，銷售、一般和管理（“SG&A”）為4,000萬美元；經遞延薪酬增加的150萬美元調整後，實際銷售和收購為3,850萬美元，佔9.2％。

•有效税率為27.8％，其中包括第一季度特定的離散項目。該公司預計2023年的税率為24％至26％。

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為2750萬美元，比去年同期增長18％。

•本季度運營中使用的現金流為1,630萬美元，受到應計工資減少2,120萬美元和與現金收款時間相關的應收賬款增加2,060萬美元的影響。該季度的DSO為76天。

首席執行官泰德·瓦爾表示：“我們在本季度取得了強勁的經營業績和服務執行力，因為我們對客户體驗、系統合規性和監管合規性的不懈關注為我們的客户合作伙伴帶來了高質量和穩定的成果。我們成功地管理了服務成本，達到了86％的目標，並且在歷史上最具挑戰性的現金收款季度中，第一季度的現金收款同比有了顯著改善。我們還成功退出了與2022年合同修改計劃相關的最後一批設施，為我們未來的發展提供了堅實的基礎。”

瓦爾總結説：“行業基本面繼續改善，穩定的勞動力市場和更強勁的報銷環境，尤其是在州一級，促進了入住率的逐步復甦。展望未來，我們專注於執行戰略優先事項以推動增長，我們對為股東創造長期價值的能力仍然充滿信心。”

電話會議和即將舉行的活動

公司將於美國東部時間2023年4月26日星期三上午 8:30 舉行電話會議，討論截至2023年3月31日的三個月業績。可以通過電話撥打 1 (888) 330-3451 進行通話，會議 ID：4431380。電話會議將同時在公司網站www.hcsg.com投資者關係頁面的 “活動與演講” 部分進行網絡直播。自財報電話會議之日起，網絡直播的重播也將在網站上播出，為期一年。

關於前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿及其以引用方式納入的任何時間表可能包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述，這些陳述不是歷史事實，而是基於當前對我們的業務和行業的預期、估計和預測以及我們的信念和假設。諸如 “相信”、“預期”、“計劃”、“期望”、“估計”、“將”、“目標” 等詞語以及類似表達方式旨在識別前瞻性陳述。納入前瞻性陳述不應被視為我們表示我們的任何計劃都將實現。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。此類前瞻性信息還受到各種風險和不確定性的影響。此類風險和不確定性包括但不限於我們向醫療保健行業和主要長期護理提供者提供服務所產生的風險；COVID-19 疫情或其他潛在疫情的影響和未來影響；在截至2023年3月31日的三個月中，我們的合併收入中有很大一部分由一位客户貢獻；與醫療保健行業相關的信貸和收款風險；銀行倒閉的影響；我們與工傷補償和一般責任相關的索賠經驗保險（包括因與 COVID-19 相關的人身傷害和生命損失而產生的任何訴訟索賠、執法行動、監管行動和調查）；管理醫療保健行業、我們的勞動力和所提供服務的法律法規的變化或解釋的影響，包括與我們的服務應納税性有關的州和地方法規，以及最低工資上漲等其他勞工相關事宜；公司對銷售、一般和管理費用的預期；以及風險因素在截至 2022 年 12 月 31 日的財年 10-K 表第一部分 “政府對客户的監管”、“服務協議和收款” 和 “競爭” 項下以及第 1A 項中進行了描述。此類表格 10-K 中的 “風險因素”。

這些因素，加上客户和/或破產客户延遲還款，已經導致並將繼續導致在不久的將來出現大量額外壞賬。此外，我們的經營業績將受到持續通貨膨脹的不利影響，尤其是在無法將用於提供服務的勞動力和勞動力相關成本、材料、供應和設備成本的增加（包括潛在關税和 COVID-19 的影響）轉嫁給我們的客户的情況下。

此外，我們認為，為了改善財務業績，我們必須繼續與新客户簽訂服務協議，留住現有客户併為其提供新服務，在與現有客户簽訂的當前服務協議的基礎上實現適度提價和/或在各個運營層面維持內部成本削減戰略。此外，我們認為，我們維持管理人員內部發展的能力是影響未來經營業績和成功執行預期增長戰略的重要因素。無法保證我們在這方面會取得成功。

非公認會計準則財務信息的使用

為了補充HCSG的合併財務信息，該信息是根據美利堅合眾國公認的會計原則（“GAAP”）編制的，該公司認為某些非公認會計準則財務指標可用於評估經營業績並將此類業績與其他公司進行比較。

公司公佈了扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”），不包括影響可比性的項目（“調整後的息税折舊攤銷前利潤”）。我們無法將前瞻性息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤率指標與公認會計原則進行對賬，因為預測和量化此類對賬所需的某些金額存在固有困難。非公認會計準則財務指標的列報不應孤立地考慮，也不能替代根據公認會計原則編制的財務報表。

醫療保健服務集團有限公司

合併收益表

（未經審計）

（以千計，每股數據除外）

醫療保健服務集團有限公司

簡明的合併資產負債表

（未經審計）

（以千計）

醫療保健服務集團有限公司

非公認會計準則財務指標的對賬

（未經審計）

（以千計）

(1) 壞賬支出調整反映了GAAP壞賬支出（CECL）和歷史註銷佔收入的百分比之間的差異，兩者都基於相同的七年回顧期。