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會員2023-03-310000097476TXN：修復了 fivepointzerozeropercent Notes Due2053 會員2022-12-310000097476美國通用會計準則：普通股成員2022-12-310000097476US-GAAP：額外實收資本會員2022-12-310000097476US-GAAP：留存收益會員2022-12-310000097476US-GAAP：美國財政股成員2022-12-310000097476US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-12-310000097476US-GAAP：留存收益會員2023-01-012023-03-310000097476US-GAAP：額外實收資本會員2023-01-012023-03-310000097476US-GAAP：美國財政股成員2023-01-012023-03-310000097476US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-01-012023-03-310000097476美國通用會計準則：普通股成員2023-03-310000097476US-GAAP：額外實收資本會員2023-03-310000097476US-GAAP：留存收益會員2023-03-310000097476US-GAAP：美國財政股成員2023-03-310000097476US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2023-03-310000097476美國通用會計準則：普通股成員2021-12-310000097476US-GAAP：額外實收資本會員2021-12-310000097476US-GAAP：留存收益會員2021-12-310000097476US-GAAP：美國財政股成員2021-12-310000097476US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2021-12-310000097476US-GAAP：留存收益會員2022-01-012022-03-310000097476US-GAAP：額外實收資本會員2022-01-012022-03-310000097476US-GAAP：美國財政股成員2022-01-012022-03-310000097476US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-01-012022-03-310000097476美國通用會計準則：普通股成員2022-03-310000097476US-GAAP：額外實收資本會員2022-03-310000097476US-GAAP：留存收益會員2022-03-310000097476US-GAAP：美國財政股成員2022-03-310000097476US-GAAP：累積的其他綜合收入成員2022-03-310000097476txn: lehuitah 會員US-GAAP：所有其他細分市場成員2022-01-012022-03-310000097476US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2023-01-012023-03-310000097476US-GAAP：從累積的其他綜合收入成員中重新分類US-GAAP：累計固定福利計劃調整淨額未攤銷收益損失會員2022-01-012022-03-31

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
☒根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年3月31日
☐根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在從 ___________ 到 _________ 的過渡時期
委員會檔案編號 001-03761
德州儀器公司
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
特拉華75-0289970
（公司註冊國）（美國國税局僱主識別號）
12500 TI 大道, 達拉斯, 德州
75243
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號 214-479-3773

根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值1.00美元TXN納斯達克全球精選市場
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的☒ 不 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在註冊人必須提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒ 沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器☒加速過濾器☐
非加速過濾器☐規模較小的申報公司☐
新興成長型公司☐ 
如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐ 沒有 ☒
907,653,862
截至目前，註冊人已發行普通股的數量
2023年4月18日

德州儀器公司和子公司
第一部分-財務信息
第 1 項。財務報表
 已經結束了三個月
合併收益表3月31日
（以百萬計，每股金額除外）20232022
收入$4,379 $4,905 
收入成本 (COR)1,516 1,463 
毛利2,863 3,442 
研究和開發（R&D）455 391 
銷售、一般和管理 (SG&A)474 422 
重組費用/其他— 66 
營業利潤1,934 2,563 
其他收入（支出），淨額（OI&E）80 15 
利息和債務支出68 52 
所得税前收入1,946 2,526 
所得税準備金238 325 
淨收入$1,708 $2,201 
普通股每股收益（EPS）：  
基本$1.87 $2.37 
稀釋$1.85 $2.35 
平均已發行股數：  
基本907 923 
稀釋916 934 
淨收入的一部分分配給未歸屬的限制性股票單位（RSU），我們對其支付股息等價物。攤薄後的每股收益使用以下公式計算：
淨收入$1,708 $2,201 
分配給限制性股的收入(9)(9)
攤薄後每股收益分配給普通股的收益$1,699 $2,192 
參見隨附的註釋。  

2
德州儀器公司和子公司
 已經結束了三個月
綜合收益綜合報表3月31日
（以百萬計）20232022
淨收入$1,708 $2,201 
其他綜合收益（虧損）  
固定福利計劃的淨精算損失：  
調整數，扣除税收影響 $1和 ($2)
(2)6 
在淨收入中確認，扣除税收影響 (美元)1) 和 ($1)
3 2 
衍生工具：  
扣除税收影響後的公允價值變化1和 $0
(2)— 
可供出售的投資：
未實現收益（虧損），扣除税收影響0和 $1
3 (4)
扣除税款的其他綜合收益（虧損）2 4 
綜合收入總額$1,710 $2,205 
參見隨附的註釋。  

3
德州儀器公司和子公司
3月31日十二月三十一日
合併資產負債表20232022
（以百萬計，面值除外）  
資產  
流動資產：  
現金和現金等價物$4,477 $3,050 
短期投資5,068 6,017 
減去備抵後的應收賬款 (美元)13) 和 ($13)
1,877 1,895 
原材料378 353 
工作正在進行中1,850 1,546 
成品1,060 858 
庫存3,288 2,757 
預付費用和其他流動資產313 302 
流動資產總額15,023 14,021 
按成本計算的不動產、廠房和設備10,791 9,950 
累計折舊(3,126)(3,074)
不動產、廠房和設備7,665 6,876 
善意4,362 4,362 
遞延所得税資產486 473 
資本化軟件許可證140 152 
資金過剩的退休計劃189 188 
其他長期資產1,355 1,135 
總資產$29,220 $27,207 
負債和股東權益  
流動負債：  
長期債務的當前部分$500 $500 
應付賬款952 851 
應計補償394 799 
應繳所得税372 189 
應計費用和其他負債686 646 
流動負債總額2,904 2,985 
長期債務9,626 8,235 
退休計劃資金不足123 118 
遞延所得税負債73 66 
其他長期負債1,251 1,226 
負債總額13,977 12,630 
股東權益：  
優先股，$25面值。授權股份 — 10; 無發行的
— — 
普通股，$1面值。授權股份 — 2,400; 已發行股份 — 1,741
1,741 1,741 
實收資本3,016 2,951 
留存收益50,930 50,353 
按成本計算的國庫普通股  
股票：2023 年 3 月 31 日 — 833; 2022 年 12 月 31 日 — 835
(40,192)(40,214)
扣除税款的累計其他綜合收益（虧損）（AOCI）(252)(254)
股東權益總額15,243 14,577 
負債和股東權益總額$29,220 $27,207 
  
參見隨附的註釋。  
4
德州儀器公司和子公司
 已經結束了三個月
合併現金流量表3月31日
（以百萬計）20232022
來自經營活動的現金流  
淨收入$1,708 $2,201 
淨收入調整：
折舊265 200 
資本化軟件的攤銷16 14 
股票補償104 74 
出售資產的收益— (2)
遞延税(8)(1)
增加（減少）源於以下方面的變化：
應收賬款18 (94)
庫存(531)(150)
預付費用和其他流動資產(4)21 
應付賬款和應計費用(124)11 
應計補償(407)(388)
應繳所得税185 284 
退休計劃資金狀況的變化6 21 
其他(68)(47)
來自經營活動的現金流1,160 2,144 
來自投資活動的現金流  
資本支出(982)(443)
資產出售的收益1 2 
購買短期投資(3,013)(3,988)
短期投資的收益4,026 2,774 
其他(4)(13)
來自投資活動的現金流28 (1,668)
來自融資活動的現金流量  
發行長期債務的收益1,397 — 
已支付的股息(1,125)(1,063)
股票回購(103)(589)
普通股交易的收益85 57 
其他(15)(7)
來自融資活動的現金流量239 (1,602)
現金和現金等價物的淨變化1,427 (1,126)
期初的現金和現金等價物3,050 4,631 
期末的現金和現金等價物$4,477 $3,505 
參見隨附的註釋。  

5
德州儀器公司和子公司
財務報表附註
1. 業務描述，包括細分市場和地理區域信息
我們設計和製造半導體，銷售給世界各地的電子設計師和製造商。我們有 二可報告的細分市場，即模擬和嵌入式處理，每個細分市場代表根據相似的設計和開發要求、產品特徵、製造過程和分銷渠道合併而成的相似產品組。我們的細分市場還反映了管理層如何分配資源和衡量成果。
•模擬半導體通過調節、放大信號並經常將其轉換為可由其他半導體（例如嵌入式處理器）處理的數字數據流，來改變真實世界中的信號，例如聲音、温度、壓力或圖像。模擬半導體還用於通過轉換、分配、存儲、放電、隔離和測量電能來管理所有電子設備中的電力，無論設備是插入牆壁還是使用電池。我們的模擬領域由兩條主要產品線組成：電源和信號鏈。
•嵌入式處理產品是許多類型電子設備的數字 “大腦”。它們專為處理特定任務而設計，可以針對性能、功耗和成本的各種組合進行優化，具體取決於應用程序。
我們在 “其他” 中報告剩餘業務活動的結果。其他包括未達到可單獨申報的細分市場的量化閾值且無法與其他運營部門彙總的運營細分市場。其他包括 DLP®產品、計算器和定製 ASIC 產品。
我們的集中化製造和支持組織，例如設施、採購和物流，為我們的運營部門（包括其他部門）提供支持。這些組織產生的成本，包括折舊，按單位計入各分部。因此，折舊費用不是細分市場業績中一個可獨立識別的組成部分，因此未提供。
區段信息
已經結束了三個月
3月31日
 20232022
收入：  
模擬$3,289 $3,816 
嵌入式處理832 782 
其他258 307 
總收入$4,379 $4,905 
營業利潤：
模擬$1,574 $2,150 
嵌入式處理237 315 
其他 (a)123 98 
總營業利潤$1,934 $2,563 
(a)包括重組費用/其他
6
德州儀器公司和子公司
地理區域信息
以下地理區域信息基於產品發貨目的地，並不反映按地理位置劃分的最終需求。
已經結束了三個月
3月31日
20232022
收入：
美國$555 13 %$494 10 %
中國 (a)1,831 41 2,548 52 
亞洲其他地區549 13 655 13 
歐洲、中東和非洲986 23 814 17 
日本289 6 263 5 
世界其他地區169 4 131 3 
總收入$4,379 100 %$4,905 100 %
(a)運往中國的產品收入包括向在中國製造然後向全球客户出口最終產品的客户發貨，以及通過中國轉運庫存為其他國家服務的分銷商。
以下其他地理信息包括我們根據最終客户總部的位置估算的收入，從而更好地反映了做出關鍵決策的地理分佈。
已經結束了三個月
3月31日
20232022
收入：
美國$1,357 31 %$1,570 32 %
中國876 20 1,275 26 
亞洲其他地區394 9 540 11 
歐洲、中東和非洲 (a)1,270 29 1,079 22 
日本438 10 392 8 
世界其他地區44 1 49 1 
總收入$4,379 100 %$4,905 100 %
(a)總部設在德國的最終客户的收入為 13% 和 102023年第一季度和2022年第一季度分別為百分比。
7
德州儀器公司和子公司
2. 列報基礎和重要的會計政策與實踐
列報依據
合併財務報表是根據美國普遍接受的會計原則（GAAP）編制的，其基礎與我們在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中包含的經審計的財務報表相同。截至2023年3月31日和2022年3月31日的合併收益、綜合收益和現金流量表以及截至2023年3月31日的合併資產負債表未經審計，但反映了所有具有正常經常性質且是公允報所示期間業績所必需的調整。根據美國證券交易委員會的規則和條例，通常包含在年度合併財務報表中的某些信息和附註披露已被省略。由於合併中期財務報表不包括公認會計原則要求的一整套財務報表所要求的所有信息和附註，因此應將其與我們在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表和附註一起閲讀。三個月期間的業績不一定代表全年的業績。
重要的會計政策和慣例
每股收益 (EPS)
我們使用兩類方法來計算每股收益，因為我們授予的限制性股票單位（RSU）是包含不可剝奪的獲得股息等價物的權利的參與證券。在兩類方法下，淨收入的一部分分配給限制性股票單位，不包括在分配給普通股的收入的計算中。
普通股每股收益的計算和對賬如下：
 在截至3月31日的三個月中，
 20232022
淨收入股份EPS淨收入股份EPS
基本每股收益：      
淨收入$1,708   $2,201   
分配給限制性股的收入(9)  (9)  
分配給普通股的收入$1,699 907 $1.87 $2,192 923 $2.37 
股票補償計劃的稀釋效應9  11 
攤薄每股收益： 
淨收入$1,708  $2,201 
分配給限制性股的收入(9) (9)
分配給普通股的收入$1,699 916 $1.85 $2,192 934 $2.35 
潛在的稀釋性證券代表 8百萬和 5在這些期間，分別在2023年第一季度和2022年第一季度流通的百萬股普通股被排除在攤薄後每股普通股收益的計算範圍之外，因為它們的影響本來是反稀釋的。
衍生品和套期保值
我們使用衍生金融工具來管理外匯風險敞口。這些工具主要是遠期外幣兑換合約，用作經濟對衝工具，以減少匯率波動可能對我們的非美元淨資產負債表敞口產生的收益影響。這些遠期外幣兑換合約公允價值變動產生的收益和損失記入OI&E。我們不對我們的外幣衍生工具進行套期保值會計。
與員工的某些遞延薪酬義務相關的薪酬費用存在差異。我們使用總回報互換來經濟地對衝這種風險敞口並抵消相關的薪酬支出，同時在銷售和收購中確認掉期和相關遞延薪酬負債價值的變化。
8
德州儀器公司和子公司
在長期債務的發行方面，我們可能會使用金融衍生品，例如國債利率鎖定協議，這些協議在AOCI中得到承認，並在相關債務的有效期內攤銷。
這些衍生交易的結果並不重要。我們不將衍生品用於投機或交易目的。
金融工具的公允價值
截至2023年3月31日，我們的衍生金融工具的公允價值並不重要。我們在現金等價物、短期投資和某些長期投資以及遞延薪酬負債方面的投資按公允價值計賬。由於此類工具的到期日較短，其他流動金融資產和負債（例如應收賬款和應付賬款）的賬面價值接近公允價值。截至2023年3月31日，包括流動部分在內的長期債務的賬面價值為美元10.13十億美元，估計的公允價值為美元9.53十億。估計的公允價值是使用經紀交易商報價來衡量的，即二級輸入。有關公允價值的描述和二級投入的定義，請參閲註釋4。
3. 所得税
所得税準備金基於以下幾點：
已經結束了三個月
3月31日
 20232022
使用估計的年度有效税率計算的税款$276 $361 
離散税項(38)(36)
所得税準備金$238 $325 
有效税率12 %13 %
有效税率不同於 21由於美國税收優惠的影響，美國法定公司税率的百分比。
4. 債務和股權投資以及某些負債的估值
以公允價值計量的投資
貨幣市場基金、債務投資和共同基金按公允價值列報，公允價值通常基於市場價格或經紀人報價。我們將所有債務投資歸類為可供出售。見 公允價值注意事項。在我們的合併資產負債表的AOCI中，未實現的損益在扣除税款後記為增減額，任何信貸損失均記為信貸損失備抵金，抵消額在我們的合併收益表中確認在OI＆E中。
我們的共同基金持有各種債務和股權投資，旨在產生回報，抵消某些遞延薪酬負債的變化。我們在銷售和收購中記錄了這些共同基金公允價值的變化以及相關的遞延薪酬負債。
其他投資
我們的其他投資包括股票法投資和非有價投資，這些投資不以公允價值計量。這些投資包括風險投資基金和其他非有價證券的權益。權益法投資的收益和虧損根據我們在被投資方財務業績中的所有權份額在OI＆E中確認。
非有價證券按成本計量，並根據可觀察到的價格變化或減值進行調整。非有價投資的收益和虧損在OI&E中確認。
9
德州儀器公司和子公司
我們的投資詳情如下：
 2023年3月31日2022年12月31日
現金和現金等價物短期投資長期投資現金和現金等價物短期投資長期投資
按公允價值計量：      
貨幣市場基金$3,040 $— $— $1,238 $— $— 
公司義務198 1,350 — 276 1,535 — 
美國政府和機構證券748 3,570 — 680 4,234 — 
非美國政府和機構證券149 148 — 149 248 — 
共同基金— — 10 — — 11 
總計4,135 5,068 10 2,343 6,017 11 
其他測量依據：
權益法投資— — 13 — — 18 
不可銷售的投資— — 6 — — 5 
手頭現金342 — — 707 — — 
總計$4,477 $5,068 $29 $3,050 $6,017 $34 
截至2023年3月31日和2022年12月31日，與我們的債務投資相關的未實現收益和虧損並不重要。我們做到了 不t 確認2023年和2022年前三個月與債務投資相關的任何信用損失。
下表顯示了截至2023年3月31日我們的可供出售債務投資的總到期日：
公允價值
一年或更短$6,089 
一到兩年74 
短期可供出售投資的出售、贖回和到期所得收益為美元4.03十億和美元2.772023年第一季度和2022年第一季度分別為十億。這些銷售的已實現收益和虧損總額並不重要。
公允價值注意事項
我們定期按公允價值衡量和報告某些金融資產和負債。公允價值被定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中，出售資產或負債所獲得的價格，或為在主要市場或最有利的市場上轉移負債（退出價格）而獲得的價格。
下文描述的三級層次結構表明了用於估算公允價值衡量標準的判斷範圍和水平。
•第 1 級— 使用截至報告日活躍市場上相同資產或負債的未經調整的報價。
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德州儀器公司和子公司
•第 2 級— 使用截至報告日通過與市場數據的相關性可以直接或間接觀察到的1級以外的輸入，包括活躍市場中類似資產和負債的報價和非活躍市場的報價。第 2 級還包括使用模型或其他定價方法進行估值的資產和負債，這些方法不需要重大判斷，因為模型中使用的輸入假設，例如利率和波動率係數，由易於觀察的數據證實。我們利用第三方數據服務來提供 2 級估值。我們根據活躍市場中類似資產的可觀察價格，驗證這些估值與經紀商或交易商提供的未經調整的報價相比是否合理。
•第 3 級— 使用無法觀察、很少或根本沒有市場活動支持的輸入，反映了管理層對重大判斷的使用。這些價值通常使用定價模型確定，這些模型利用管理層對市場參與者假設的估計。截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 12 月 31 日，我們有 不3級資產或負債。
以下是我們經常性按公允價值記賬的資產和負債。這些表不包括手頭現金、退休後計劃持有的資產，或按歷史成本或公允價值以外的任何基礎計量的資產和負債。
 2023年3月31日2022年12月31日
 第 1 級第 2 級總計第 1 級第 2 級總計
資產：      
貨幣市場基金$3,040 $— $3,040 $1,238 $— $1,238 
公司義務— 1,548 1,548 — 1,811 1,811 
美國政府和機構證券4,318 — 4,318 4,914 — 4,914 
非美國政府和機構證券— 297 297 — 397 397 
共同基金10 — 10 11 — 11 
總資產$7,368 $1,845 $9,213 $6,163 $2,208 $8,371 
負債：
遞延補償$328 $— $328 $326 $— $326 
負債總額$328 $— $328 $326 $— $326 
5. 退休後福利計劃
與固定福利和退休人員醫療保健福利計劃相關的費用如下：
美國固定福利美國退休人員醫療保健非美國固定福利
在截至3月31日的三個月中，202320222023202220232022
服務成本$2 $4 $— $1 $4 $7 
利息成本7 6 4 3 14 10 
計劃資產的預期回報率(6)(8)(5)(4)(15)(18)
已確認的淨精算虧損（收益）2 — (1)— 3 — 
定期福利淨成本（積分）5 2 (2)— 6 (1)
結算損失— 2 — — — 1 
共計，包括其他退休後損失（收益）$5 $4 $(2)$— $6 $— 
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德州儀器公司和子公司
6. 債務和信貸額度
短期借款
我們維持信貸額度，通過銀行貸款提供額外的流動性，並在必要時支持商業票據借款。截至2023年3月31日，上述信貸額度是來自投資級銀行財團的浮動利率循環信貸額度，允許我們最多借入美元1在 2024 年 3 月之前達到 10 億。如果提取該信貸額度，則該信貸額度的借款利率將與適用的定期擔保隔夜融資利率（Term SOFR）掛鈎。截至 2023 年 3 月 31 日，我們的信貸額度尚未提取，我們有 不懸而未決的商業票據。
長期債務
2023 年 3 月，我們發佈了 二一系列優先無抵押票據，本金總額為美元1.40十億，由美元組成750百萬的 4.902033 年到期的票據百分比和 $650百萬的 5.00% 於 2053 年到期的票據。我們花了 $11百萬美元的發行和其他相關費用。此次發行的收益為 $1.40十億美元，扣除最初的發行折扣，將用於一般公司用途。
未償長期債務如下：
3月31日十二月三十一日
20232022
2023 年到期的票據於 2.25%
$500 $500 
2024 年到期的票據於 2.625%
300 300 
2024 年到期的票據截止日期 4.70%
300 300 
2025 年到期的票據 1.375%
750 750 
2026年到期的票據截止日期 1.125%
500 500 
2027 年到期的票據於 2.90%
500 500 
2028 年到期的票據截止日期 4.60%
500 500 
2029 年到期的票據於 2.25%
750 750 
2030 年到期的票據 1.75%
750 750 
2031 年到期的票據截止日期 1.90%
500 500 
2032 年到期的注意事項 3.65%
400 400 
2033 年到期的票據截止日期 4.90%
750 — 
2039 年到期的票據於 3.875%
750 750 
2048 年到期的票據於 4.15%
1,500 1,500 
2051 年到期的票據截止日期 2.70%
500 500 
2052 年到期的票據截止日期 4.10%
300 300 
2053 年到期的票據截止日期 5.00%
650 — 
債務總額10,200 8,800 
未攤銷的淨折扣、溢價和發行成本(74)(65)
債務總額，包括未攤銷的淨折扣、溢價和發行成本10,126 8,735 
長期債務的當前部分(500)(500)
長期債務$9,626 $8,235 
利息和債務支出為 $68百萬和美元522023 年第一季度和 2022 年第一季度分別為百萬。這已扣除攤銷的折扣、保費、發行和其他相關成本。資本化利息並不重要。
12
德州儀器公司和子公司
7. 股東權益
權益變動如下：
普通股實收資本留存收益美國財政部普通股AOCI
餘額，2022 年 12 月 31 日$1,741 $2,951 $50,353 $(40,214)$(254)
2023
淨收入— — 1,708 — — 
申報和支付的股息 ($)1.24每股）
— — (1,125)— — 
為股票獎勵發行的普通股— (37)— 118 — 
股票回購— — — (96)— 
股票補償— 104 — — — 
扣除税款的其他綜合收益（虧損）— — — — 2 
RSU 的股息等價物— — (6)— — 
其他— (2)— — — 
餘額，2023 年 3 月 31 日$1,741 $3,016 $50,930 $(40,192)$(252)
普通股實收資本留存收益美國財政部普通股AOCI
餘額，2021 年 12 月 31 日$1,741 $2,630 $45,919 $(36,800)$(157)
2022
淨收入— — 2,201 — — 
申報和支付的股息 ($)1.15每股）
— — (1,063)— — 
為股票獎勵發行的普通股— (36)— 93 — 
股票回購— — — (584)— 
股票補償— 74 — — — 
扣除税款的其他綜合收益（虧損）— — — — 4 
RSU 的股息等價物— — (5)— — 
其他— (1)1 — — 
餘額，2022 年 3 月 31 日$1,741 $2,667 $47,053 $(37,291)$(153)
8. 突發事件
賠償擔保
我們通常在銷售條款中包含知識產權賠償的產品。從歷史上看，與這些賠償相關的損失微乎其微，也很少見。因此，我們無法合理估計未來可能產生的任何負債。
保修成本/產品負債
我們對半導體產品的既定保修要求我們有義務維修、更換承保產品或將承保產品的購買價格退還給買家。產品索賠對價可能超過我們產品的價格。從歷史上看，我們的產品索賠付款率很低。儘管我們無法預測未來出現任何索賠的可能性或金額，但我們認為它們不會對我們的合併財務報表產生重大不利影響。如果損失可能發生且可以合理估計，我們會對已知產品相關索賠進行累計。在本報告所述期間，沒有發生與產品保修或產品責任有關的重大累積或付款。
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德州儀器公司和子公司
普通的
我們受到各種法律和行政訴訟的約束。儘管無法預測這些事項的結果，但我們認為這些訴訟的結果不會對我們的合併財務報表產生重大不利影響。
9. 補充財務信息
重組費用/其他
在 2022 年第一季度，重組費用/其他費用包括 $66我們在猶他州利哈伊的製造工廠的百萬美元預生產成本，出於細分市場報告的目的，這些成本已包含在 “其他” 中。2022 年 12 月開始生產後，這些成本主要轉變為收入成本。
其他長期資產
3月31日十二月三十一日
20232022
美國芯片和科學法案投資税收抵免$619 $395 
其他736 740 
總計$1,355 $1,135 
將扣除税款的累計其他綜合收益（虧損）重新歸類為淨收益的金額的詳細信息
我們的綜合收益表包括在2023年和2022年第一季度在淨收益中確認的項目。 下表詳細説明瞭這些交易在我們的合併損益表中記錄的位置。
已經結束了三個月對相關損益表的影響
3月31日
 20232022
固定福利計劃的淨精算損失：   
已確認的淨精算損失和結算損失 (a)$4 $3 降至 OI&E
税收影響(1)(1)減少到所得税準備金
在淨收入中確認，扣除税款$3 $2 減少到淨收入
(a)詳見附註 5
股票補償
在 2023 年第一季度， 3財政部發行了與股票薪酬相關的百萬股股票。
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
概述
我們設計和製造半導體，銷售給世界各地的電子設計師和製造商。技術是我們公司的基礎，但歸根結底，我們的目標和所有者衡量我們進步的最佳指標是長期內每股自由現金流的增長。
我們最大限度地提高每股長期自由現金流增長的戰略有三個要素：
1.一種很好的商業模式，專注於模擬和嵌入式處理產品，並圍繞四個可持續的競爭優勢構建。四種可持續的競爭優勢結合在一起是強大的，可以帶來切實的好處：
i.堅實的製造和技術基礎，可降低成本，更好地控制我們的供應鏈。
ii。廣泛的模擬和嵌入式處理產品組合，為每位客户提供更多機會，為我們的投資帶來更多價值。
iii。我們的市場渠道覆蓋面使我們有機會接觸到更多的客户和更多的設計項目，從而有機會在每種設計中銷售更多的產品，並使我們能夠更好地瞭解和了解客户需求。
iv。我們的產品、市場和客户地位的多樣性和長久性可減少對單點的依賴，延長我們的投資回報。
這些競爭優勢共同幫助TI在能夠為我們的所有者創造和返還大量現金的獨特公司中佔有一席之地。我們的投資着眼於長期加強和利用這些優勢。
2.將資金分配給最佳機會的紀律。這包括我們如何選擇研發項目、開發諸如Ti.com之類的新能力、投資新的製造能力，或者我們如何考慮收購和向所有者返還現金。
3.效率，這意味着不斷努力為每花費一美元爭取更多的產出。
我們相信，我們的商業模式加上我們四大競爭優勢的綜合效應使TI在同行中脱穎而出，並且將在未來很長一段時間內脱穎而出。我們將進行投資以增強我們的競爭優勢，遵守資本配置的紀律，並繼續努力追求效率。最後，我們將繼續專注於這樣的信念，即每股自由現金流的長期增長是創造價值的最終衡量標準。
管理層對財務狀況和經營業績（MD&A）的討論和分析應與本文件其他地方的財務報表和相關附註一起閲讀。在以下關於我們的運營業績的討論中：
•我們的細分市場代表一組相似的產品，這些產品是根據相似的設計和開發要求、產品特性、製造過程和分銷渠道以及管理層分配資源和衡量結果的方式組合而成的。有關我們分部的更多信息，請參閲財務報表附註1。
•當我們討論我們的結果時：
◦除非另有説明，否則我們的收入變化歸因於客户需求的變化，出貨量的波動就證明瞭這一點。
◦在任何給定時期，新產品往往不會對我們的收入產生重大影響，因為我們銷售的產品數量如此之多。
◦我們的收入和毛利不時受到對價格較高或較低價格產品的需求變化的影響，我們將其稱為已出貨產品 “組合” 的變化。
15

◦由於我們擁有大部分製造能力，因此我們的運營成本的很大一部分是固定的。當工廠裝載量減少時，我們的固定成本將分散在減少的產量上，如果沒有其他情況，我們的利潤率就會降低。相反，隨着工廠裝載量的增加，我們的固定成本將分散在產量的增加上，如果沒有其他情況，我們的利潤率就會增加。
•有關自由現金流的解釋，請參閲非公認會計準則財務信息部分。
•表格中的所有美元金額均以百萬美元表示。
性能摘要
我們的第一季度收入為43.8億美元，淨收入為17.1億美元，每股收益（EPS）為1.85美元。
收入環比下降6％，比去年同期下降11％。正如預期的那樣，在本季度，除汽車外，我們的終端市場都出現了疲軟。
在過去的12個月中，我們的運營現金流為77億美元，再次凸顯了我們商業模式的力量。同期的自由現金流為44億美元，佔收入的23％。這反映了我們產品組合的質量，也反映了我們製造戰略的效率，包括 300 毫米生產的好處。
在過去的12個月中，我們在研發和銷售和收購上投資了35億美元，在資本支出上投資了33億美元，向股東返還了75億美元。
運營業績 — 2023 年第一季度與 2022 年第一季度比較
收入為43.8億美元，減少了5.26億美元，下降了11％，這主要是由於Analog的收入減少，但嵌入式處理收入的增加部分抵消了這一點。
由於收入減少和製造成本增加，毛利為28.6億美元，下降了5.79億美元，下降了17％。按佔收入的百分比計算，毛利從70.2％降至65.4％。
運營支出（研發和銷售和收購）為9.29億美元，而8.13億美元為8.13億美元。這一增長是由於我們為增強競爭優勢而進行投資時與員工相關的成本增加。
由於我們在猶他州利哈伊的製造工廠的預生產成本，去年同期的重組費用/其他費用為6600萬美元。2022 年 12 月開始生產後，這些成本主要轉變為收入成本。
營業利潤為19.3億美元，佔收入的44.2％，而收入為25.6億美元，佔收入的52.3％。
由於利息收入增加，OI＆E的收入為8000萬美元，而收入為1500萬美元。
由於發行了額外的長期債務，6800萬美元的利息和債務支出增加了1,600萬美元。見財務報表附註6。
我們的所得税準備金為2.38億美元，而為3.25億美元。這一下降是由於所得税前收入減少所致。
淨收入為17.1億美元，而淨收入為22.0億美元。每股收益為1.85美元，而每股收益為2.35美元。
16

2023 年第一季度分部業績
與去年同期相比，我們的分部業績如下：
模擬（包括電源和信號鏈產品線）
Q1 2023Q1 2022改變
收入$3,289 $3,816 (14)%
營業利潤1,574 2,150 (27)%
營業利潤佔收入的百分比47.9 %56.3 %
在Power的帶動下，兩個產品線的模擬收入均有所下降。營業利潤下降的主要原因是收入和相關的毛利減少。
嵌入式處理（包括微控制器和處理器）
Q1 2023Q1 2022改變
收入$832 $782 6 %
營業利潤237 315 (25)%
營業利潤佔收入的百分比28.5 %40.3 %
由於出貨的產品組合，嵌入式處理收入有所增加。營業利潤下降主要是由於製造成本的增加，但部分被收入的增加所抵消。
其他（包括 DLP）®產品、計算器和定製 ASIC 產品）
Q1 2023Q1 2022改變
收入$258 $307 (16)%
營業利潤*123 98 26 %
營業利潤佔收入的百分比47.7 %31.9 %
* 包括重組費用/其他
其他收入減少了4900萬美元，營業利潤增加了2500萬美元。
財務狀況
2023 年第一季度末，總現金（現金和現金等價物加上短期投資）為 95.5 億美元，比 2022 年底增加了 4.78 億美元。
應收賬款為18.8億美元，與2022年底相比減少了1800萬美元。2023年第一季度的未結銷售天數為39天，而2022年底為37天。
庫存為32.9億美元，比2022年底增加了5.31億美元。2023年第一季度的庫存天數為195天，而2022年底為157天。
流動性和資本資源
我們的主要流動性來源是運營產生的現金流。其他流動性來源包括現金和現金等價物、短期投資和債務市場準入。我們還有浮動利率的循環信貸額度。截至2023年3月31日，我們的信貸額度尚未提取，我們沒有未償還的商業票據。2023年前三個月來自經營活動的現金流為11.6億美元，比去年同期減少9.84億美元，這是由於我們繼續戰略性地增加庫存，淨收入減少和用於營運資金的現金增加。
17

2023年前三個月的投資活動提供了2,800萬美元的現金，而去年同期使用的現金為16.7億美元。資本支出為9.82億美元，而去年同期為4.43億美元，這兩個時期主要用於半導體制造設備和設施。短期投資提供了10.1億美元的現金，而去年同期使用的現金為12.1億美元。
作為長期產能規劃的一部分，我們將繼續投資以增強我們在製造和技術領域的競爭優勢，預計我們的資本支出將高於歷史水平。2022 年 8 月，美國政府頒佈了《美國芯片和科學法案》，該法案為製造業補助金和研究投資提供資金，併為美國半導體制造業的某些投資設立了 25% 的投資税收抵免。我們預計在未來一段時間內，符合條件的資本支出將獲得與投資税收抵免相關的現金優惠。
2023年前三個月的融資活動提供了2.39億美元，而去年同期使用的現金為16.0億美元。2023 年，我們通過發行固定利率長期債務獲得了 14.0 億美元的淨收益。支付的股息為11.3億美元，而去年同期為10.6億美元，這反映了股息率的提高，但部分被已發行股票的減少所抵消。我們用1.03億美元回購了60萬股普通股，而去年同期回購340萬股普通股的費用為5.89億美元。員工行使股票期權提供了8500萬美元的現金收益，而去年同期為5700萬美元。
截至2023年3月31日，我們擁有44.8億美元的現金和現金等價物以及50.7億美元的短期投資。我們相信，我們有必要的財務資源和運營計劃，可以為至少未來12個月的營運資金需求、資本支出、股息和債務相關支付以及其他業務需求提供資金。
非公認會計準則財務信息
本MD&A包括提及自由現金流和基於該指標的比率。這些財務指標不是根據美國公認的會計原則（GAAP）編制的。自由現金流是通過從最直接可比的GAAP衡量標準，即經營活動現金流（也稱為運營現金流）中減去資本支出來計算的。
我們認為，自由現金流和相關比率可以深入瞭解我們的流動性、現金產生能力和可能向股東返還的現金量，也可以深入瞭解我們的財務業績。這些非公認會計準則指標是對可比的GAAP指標的補充。
下表列出了與最直接可比的GAAP指標的對賬。
已結束 12 個月
3月31日
20232022改變
運營現金流（GAAP）$7,736 $9,050 (15)%
資本支出(3,336)(2,597)
自由現金流（非公認會計準則）$4,400 $6,453 (32)%
收入$19,502 $18,960 
運營現金流佔收入的百分比（GAAP）39.7 %47.7 %
自由現金流佔收入的百分比（非公認會計準則）22.6 %34.0 %
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第 4 項。控制和程序
截至本報告所涉期末，在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下，對我們的披露控制和程序（定義見1934年《證券交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條）的設計和運作有效性進行了評估。根據該評估，首席執行官兼首席財務官得出結論，這些披露控制和程序是有效的。此外，在本報告所涉期間，我們對財務報告的內部控制（定義見1934年《證券交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條），沒有發生對我們對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
19

第二部分 — 其他信息
第 1A 項。風險因素
有關我們風險因素的信息包含在我們截至2022年12月31日止年度的10-K表格第1A項中，並以引用方式納入此處。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
下表包含有關我們在本季度購買普通股的信息。
發行人購買股票證券
時期購買的股票總數每股支付的平均價格
作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 (a)
根據計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值 (a)
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 31 日366,522 $171.41  123,710 $21.46 十億
2023 年 2 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日207,615 175.32  207,615 21.42 十億
2023 年 3 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日221,555 176.47  221,555 21.38 十億
總計795,692 (b)$173.84 (b)552,880 $21.38 十億 (c)

(a)本季度的所有公開市場購買都是在董事會的授權下進行的，分別於2018年9月20日和2022年9月15日宣佈的額外購買高達120億美元和150億美元的TI普通股。

(b)除公開市場購買外，僱員還交出了242,812股普通股，以履行與限制性股票單位歸屬有關的預扣税義務。

(c)截至2023年3月31日，該金額包括2018年9月批准的120億美元和2022年9月批准的150億美元中的剩餘部分。尚未指定這些授權的到期日期。
20

第 6 項。展品
 
本報告中展品的名稱展品描述
3(a)
經修訂的1985年4月18日重述的註冊人公司註冊證書（參照註冊人截至2014年12月31日止年度的10-K表年度報告附錄3（a）納入）。
3(b)
註冊人章程（參照 2022 年 1 月 26 日提交的註冊人 8-K 表最新報告附錄 3 納入其中）。
4(a)
官員證書，日期為 2023 年 3 月 14 日（參照 2023 年 3 月 14 日提交的註冊人 8-K 表最新報告附錄 4.1 納入）。
31(a)
根據第 13a-14 (a) 條或第 15d-14 (a) 條對定期報告的首席執行官進行認證。†
31(b)
根據細則13a-14 (a) 或第15d-14 (a) 條對定期報告的首席財務官進行認證。†
32(a)
首席執行官根據《美國法典》第 18 條第 1350 節對定期報告進行認證。†
32(b)
首席財務官根據《美國法典》第 18 條第 1350 節對定期報告進行認證。†
101.insXBRL 實例文檔 — 實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。†
101.defXBRL 分類擴展定義鏈接庫文檔。†
101.schXBRL 分類擴展架構文檔。†
101.calXBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。†
101.labXBRL 分類擴展標籤 Linkbase 文檔。†
101.preXBRL 分類學擴展演示文稿鏈接庫文檔。†
104封面交互式數據文件（嵌入在 Inline XBRL 文檔中）。†
† 隨函提交或提供。

21

關於前瞻性陳述的通知
本報告包括前瞻性陳述，旨在獲得1995年《私人證券訴訟改革法》規定的免受責任保護的資格。這些前瞻性陳述通常可以通過諸如 TI 或其管理層 “相信”、“期望”、“預期”、“預見”、“預測”、“估計” 等短語來識別，或者其他具有類似含義的詞語或短語。同樣，此處描述TI的業務戰略、展望、目標、計劃、意圖或目標的陳述也是前瞻性陳述。所有這些前瞻性陳述都受到某些風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異。
我們敦促您仔細考慮以下重要因素，這些因素可能導致實際業績與TI或我們管理層的預期存在重大差異：
•我們、我們的客户或供應商經營所在國家的經濟、社會和政治狀況以及自然事件，包括全球貿易政策；
•市場對半導體的需求，尤其是工業和汽車市場的需求，以及與預測不同的客户需求；
•我們在競爭激烈的行業中在產品和價格上競爭的能力；
•與我們的信息技術系統或我們的客户、供應商和其他第三方的信息技術系統相關的不斷變化的網絡安全和其他威脅；
•我們成功實施戰略、業務和組織變革並從中抓住機遇的能力，或者我們實現對相關重組費用和成本節省的金額和時間的期望的能力；
•我們在快速變化的技術環境中開發、製造和銷售創新產品的能力，我們及時實施新的製造技術和安裝製造設備的能力，以及我們在製造能力方面的重大投資實現預期回報的能力；
•COVID-19 疫情的持續時間和範圍、政府和其他第三方對此的應對措施以及對全球經濟的影響，包括對我們的業務以及供應商、客户和分銷商業務的影響；
•關鍵材料、公用事業、製造設備、第三方製造服務和製造技術的可用性和成本；
•我們招聘和留住熟練人員的能力，以及有效管理關鍵員工繼任的能力；
•與我們的產品、軟件、製造、交付、服務、設計或通信相關的產品責任、保修或其他索賠，或我們的客户對包含我們某一部件的產品的召回；
•遵守或更改我們受到或可能受到的複雜法律、規章和規章或執法機構的行動，這些法律、規章和規章限制了我們經營業務的能力或使我們面臨罰款、處罰或其他法律責任；
•税法和會計準則的變化會影響我們適用的税率、確定利潤的收入和徵税的司法管轄區、税務審計的不利解決、關税税率的提高以及變現遞延所得税資產的能力；
•我們的分銷商或半導體分銷商在推廣競爭產品線時遇到財務困難，對我們不利；或與現任或前任分銷商發生爭議；
•從主要客户處購買的損失或減少或客户庫存調整的時間和金額；
•在競爭激烈的週期性行業和不斷變化的監管環境中，我們維持或提高利潤率的能力，包括我們能夠在足夠水平上利用我們的製造設施來支付固定運營成本；
•我們有能力維護和執行強大的知識產權組合，並在我們開展業務的所有司法管轄區保持運營自由；或者我們面臨侵權索賠的風險；
•全球信貸和金融市場的不穩定；以及
22

•我們的非金融資產減值。
有關這些因素的更詳細討論，請參閲我們最新的 10-K 表格第 1A 項中的風險因素討論。本報告中包含的前瞻性陳述僅在本報告發布之日作出，我們沒有義務更新前瞻性陳述以反映隨後的事件或情況。如果我們確實更新了任何前瞻性陳述，則您不應推斷我們將對該陳述或任何其他前瞻性陳述進行更多更新。
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。
德州儀器公司
來自：/s/拉斐爾·利扎爾迪
拉斐爾·利扎爾迪，高級副總裁兼首席財務官
日期：2023 年 4 月 26 日